Sedajuliaca Pmo

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO SEDAJULIACA S.A.
Diciembre 2007
EPS SEDAJULIACA S.A.
PLAN MAESTRO (2008-2037)
INDICE
1.0 INTRODUCCIN ........................................................................................................................................... 3
1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................................................................ 3 1.2 OBJETIVOS......................................................................................................................................................... 4 1.2.1 Objetivo General ..................................................................................................................................... 4 1.2.2. Objetivos Especficos. ........................................................................................................................... 4 2.0 DIAGNSTICO EMPRESARIAL ................................................................................................................ 5 2.1 ASPECTOS ORGANIZACIONALES ....................................................................................................................... 5 2.1.1 Rgimen Legal Aplicable....................................................................................................................... 5 2.1.2 Personera Jurdica ................................................................................................................................ 5 2.1.3 Estructura orgnica y Funcional ........................................................................................................... 5 2.1.4 Recursos Humanos ................................................................................................................................ 7 2.1.5 Planeamiento y Control empresarial ................................................................................................... 8 2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ECONMICO - FINANCIERA. ............................................................................ 9 2.3 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN COMERCIAL .................................................................................................. 14 2.3.1 Nmero de conexiones de agua y alcantarillado ............................................................................. 14 2.3.2 Estructura Tarifaria ............................................................................................................................... 15 2.3.3 Facturacin y Cobranzas .................................................................................................................... 17 2.3.4 Micromedicin ....................................................................................................................................... 22 2.3.5 Agua no contabilizada ......................................................................................................................... 23 2.3.6 Comercializacin .................................................................................................................................. 24 4.2.9. Problemtica Comercial ...................................................................................................................... 25 2.4 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN OPERACIONAL ............................................................................................. 27 2.4.1 Situacin Operacional de SEDAJULIACA ........................................................................................ 27 2.4.2 Infraestructura Existente Agua potable por localidad ..................................................................... 27 2.4.3 Infraestructura existente Sistema de Alcantarillado ........................................................................ 34 2.4.4 Gestin Operacional ............................................................................................................................ 36 2.4.5 Principales Problemas Operacionales Sistemas de agua y Alcantarillado ................................. 40 2.5 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS ...................................... 41 2.5.1 Situacin ambiental .............................................................................................................................. 41 2.5.2 Vulnerabilidad de los Sistemas. ......................................................................................................... 44 3.0 ESTUDIO DE DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO .................................................... 46 3.1 POBLACIN Y VIVENDA ................................................................................................................................... 46 3.1.1 Proyeccin de Poblacin ..................................................................................................................... 46 3.1.2 Horizonte de Planeamiento................................................................................................................. 47 3.1.3 Densidad por vivienda. ........................................................................................................................ 47 3.2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. .................................................................. 47 3.2.1 Segmentacin ....................................................................................................................................... 47 3.2.2. Consumos Unitarios ............................................................................................................................. 48 3.2.3. Poblacin Servida................................................................................................................................. 49 3.2.4. Conexiones y medidores ..................................................................................................................... 50 3.2.5. Volmenes Demandados. ................................................................................................................... 51 3.3 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO ....................................................................................... 53 3.3.1 Poblacin Servida................................................................................................................................. 53 3.3.2 Conexiones............................................................................................................................................ 53 3.3.3 Contribucin al alcantarillado.............................................................................................................. 55 3.4 CAPACIDAD DE PAGO. ..................................................................................................................................... 56 4.0 DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO .......................................................................................................................................................... 57 4.1 AGUA POTABLE ............................................................................................................................................... 57 4.2 ALCANTARILLADO ............................................................................................................................................ 59 1
5.0
PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................................... 60
5.1 PROGRAMA DE INVERSIONES .......................................................................................................................... 60 5.1.1 Obras Agua Potable ............................................................................................................................. 60 5.1.2 Obras Alcantarillado ............................................................................................................................. 64 5.1.3 Inversiones Institucionales .................................................................................................................. 66 5.1.4 Resumen de Inversiones a nivel EPS ............................................................................................... 67 5.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................................. 68 6.0 ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES ................................................. 70 6.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO .................................................. 70 6.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................................................................ 72 7.0 8.0 ESTIMACIN DE LOS INGRESOS ......................................................................................................... 73 PROYECCIN DE LOS INGRESOS E INDICADORES FINANCIEROS ........................................... 74
8.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS ............................................................................................................. 74 8.2 BALANCE GENERAL ......................................................................................................................................... 75 8.4 FLUJO DE EFECTIVO ........................................................................................................................................ 76 8.4 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS .................................................................................................. 77 8.4.1 Liquidez .................................................................................................................................................. 77 8.4.2 Solvencia ............................................................................................................................................... 77 8.4.3 Rentabilidad .......................................................................................................................................... 77 9.0 METAS DE GESTIN Y FORMULAS TARIFARIAS ............................................................................ 79 9.1 DETERMINACIN DE LAS METAS DE GESTIN ................................................................................................ 79 9.2 ESTIMACIN DE LA TASA DE ACTUALIZACIN .................................................................................................. 80 9.2.1 Costo promedio ponderado del capital ............................................................................................... 80 9.2.2 Costo del endeudamiento ..................................................................................................................... 80 9.3 DETERMINACIN DE LA BASE DE CAPITAL ...................................................................................................... 81 9.4 PROYECCIN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE ....................................................................................................... 82 9.5 DETERMINACIN DE LAS FORMULAS TARIFARIAS .......................................................................................... 83 9.4.1 Cargo por Volumen de Agua ................................................................................................................ 83 9.2.2 Cargo por Volumen de Alcantarillado.................................................................................................. 83 10 DETERMINACIN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS ..................................................................... 84 10.1 ESTRUCTURAS TARIFARIAS VIGENTES ........................................................................................................... 84 10.2 ESTRUCTURA TARIFARIAS PROPUESTAS ............................................................................................... 85 10.2.1 Anlisis de Subsidios........................................................................................................................... 88 10.2.2 Determinacin del Cargo fijo. ............................................................................................................. 88 ANEXOS A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Acuerdo Directorio donde se aprueba el PMO Estructura de Costos a Dic-2007 Evolucin Anual de Ingresos durante el Periodo 2005- 2007 Tomo II, del Programa de Medidas de Rapido Impacto (PMRI) Fichas Tcnicas o Estudios de los Proyectos contemplados en el Plan de Inversin Proyectos que sern financiados a travs de donaciones Copia de Estados Financieros Auditados de los aos 2005, 2006 Esquema del Sistema de Produccin y Distribucin de Agua Potable y Alcantarillado Plano de Inversiones Proyectadas Plano de Expansin de la Ciudad y ampliacin de la cobertura del servicio por sectores Consumo Efectivo Mensual para la Cloracion del Agua en el 2007 Diagnstico Operacional de los tramos de Redes de Distribucin y Recoleccin que necesitan ser renovados durante el quinquenio M. Software de Plan Maestro Optimizado N. Base de Datos de Comercial y la Base de Capital Activos 2
1.0
INTRODUCCIN
El Plan Maestro Optimizado la EPS SEDAJULIACA S.A. se ha formulado para ciudad de Juliaca, nica localidad administrada por la empresa, se localiza en la Regin y departamento de Puno, provincia de San Romn.
1.1
Antecedentes
La entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEDAJULIACA S.A., pasa actualmente por una delicada situacin institucional, que limita sustancialmente la capacidad de gestin. Se han realizado significativos esfuerzos para revertir esa situacin, dentro de los cuales cabe destacar la formulacin del Plan Estratgico para el periodo 2003-2007 y la bsqueda de financiamiento externo para la ejecucin del Proyecto integral agua potable y saneamiento. En Noviembre del 2005 la EPS SEDAJULIACA es integrada al PMRI (Programa de Medidas de Rpido Impacto), por el cual la empresa tuvo que replantear su programa de inversiones bajo la lgica de priorizacin de las mismas sobre la base del impacto econmico a corto y mediano plazo. A principios del mes de Mayo del 2006, la consultora GTZ/PROAGUA desarroll el diagnstico Institucional y de mbito poltico social para identificar las medidas de Fortalecimiento Institucional y de Gestin Poltico Social, medidas complementarias a las medidas de rpido impacto. En el mes de Setiembre del 2006 se culmin el perfil de proyecto de Medidas de Rpido Impacto de la EPS SEDAJULIACA, que representa el principal estudio elaborado para definir las inversiones de corto y mediano plazo de la empresa. Las inversiones propuestas en el perfil de Medidas de rpido impacto, estn financiadas por varias instituciones en calidad de prstamo y donaciones. En Banco KREDITANSTAL FR WIEDERAUFBAU KfW de Alemania financia parte estas inversiones de agua potable de Juliaca y realiza una significativa donacin conjuntamente con el Gobierno Central, La EPS SEDAJULIACA y GTZ/PROAGUA.
1.2
Objetivos
1.2.1 Objetivo General Formular y consolidar los planes y programas diseados por la EPS SEDAJULIACA S.A., para alcanzar determinadas metas de prestacin del servicio en el mediano y largo plazo, concordantes con la poltica del sector saneamiento, sustentados en tarifas tcnicamente viables reflejadas en las formulas tarifarias propuestas. 1.2.2. Objetivos Especficos. a) Evaluar la Capacidad Empresarial de la empresa y las deficiencias de los actuales sistemas para proponer medidas orientadas a mejorar la gestin y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. b) Proponer la infraestructura de los sistemas de agua potable para que garanticen paulatinamente un abastecimiento permanente y una calidad fisicoqumica y bacteriolgica adecuada. c) Proponer la infraestructura de los sistemas de alcantarillado sanitario, para que garanticen una disposicin adecuada de la aguas residuales para evitar peligros en la salud de la poblacin y reducir la contaminacin del medio ambiente d.) Establecer un Programa de Inversiones, que contenga los proyectos de rehabilitacin, renovacin y ampliacin de los sistemas a corto, mediano y largo plazo, compatibles con el logro a futuro de determinados niveles de prestacin de servicios. e.) Plantear Metas de Gestin, derivadas de los programas de Inversiones, que representen los niveles de calidad del servicio y eficiencia operativa que la EPS SEDAJULIACA S.A. deber alcanzar. f.) Determinar los niveles tarifarios que permitan sustentar las proyecciones de metas e inversiones propuestas, as como la formulacin de las fmulas tarifarias para los primeros 5 aos del Plan.
2.0 2.1 2.1.1
DIAGNSTICO EMPRESARIAL Aspectos Organizacionales Rgimen Legal Aplicable
La EPS SEDAJULIACA S.A. es una Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) de propiedad municipal, que opera en el marco de la legislacin nacional para la provisin de estos servicios, con personera jurdica de derecho pblico. Es de rgimen privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica, es normada por la Ley Orgnica de Municipalidades (N 27972), Ley de la Actividad Empresarial del Estado (N 24948), Ley General de Sociedades (D.L. N 601), Ley General de Servicios de Saneamiento (N 26338) y su Reglamento (N 09-95-PRES). Presupuestalmente es normado por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, cuyo mbito jurisdiccional de prestacin de servicios comprenden las localidades de Juliaca y Ayaviri, sin embargo solamente administra la primera. 2.1.2 Personera Jurdica
SEDAJULIACA se constituy sobre la base de la transferencia de los servicios de agua potable y alcantarillado de SEDAPUNO a los concejos Provinciales de San Romn, Melgar, Azangaro, y Huancane con DS N006-01-PCM del 11.01.91. A partir de esa transferencia, en ese mismo ao, las municipalidades provinciales de San Romn y Melgar, Constituyen SEDAJULIACA S.A. La superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), reconoci a la EPS en el registro de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, con la Resolucin de Superintendencia N 018-95-PRES-VMISUNASS de fecha 20 de febrero de 1995. El capital social de la EPS SEDAJULIACA S.A. es de S/. 22.557.874 dividido en acciones nominales de S/. 1,00. La municipalidad de San Romn cuenta con el 92.9% del total de acciones y el 7.1% le corresponde a la municipalidad de Melgar. En la prctica la Municipalidad de Melgar se ha separado de la Junta empresarial y la EPS SEDAJULIACA S.A. solo su mbito de accin es la ciudad de Juliaca. 2.1.3 Estructura orgnica y Funcional
SEDAJULIACA S.A. tiene una organizacin definida, que se expresa en el Manual de Organizacin y Funciones aprobado el 27 de enero del ao 2000 con resolucin de Gerencia General N 017-2000. El organigrama considera una Junta General de Accionistas y un Directorio, como sus rganos de mayor nivel, del que dependen la Auditoria Interna y la Gerencia General. De esta ltima, depende, como rgano de apoyo, la Gerencia de Administracin y Finanzas y, como rgano de asesora, la Oficina de Planeamiento e Informtica y finalmente como rganos de lnea la Gerencia Operacional y Comercial.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL E. P. S. SEDAJULIACA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Oficina de Control Intitucional DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA
UNIDAD DE
Oficina de Asesoria Legal
CONTABILIDAD
TESORERIA
GERENCIA DE OPERACIONES
GERENCIA COMERCIAL
DIVISION DE PRODUCCION
DIVISION DE
DIVISION MANTENIMIENTO
DIVISION DE FACTURACION
DIVISION DE CATASTRO TECNICO Y CONTROL DE PERSDAS
INGENIERIA
DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION DE CONSUMOS
DIVISION DE COMERCIALIZACION Y EDUCACION SANITARIA
2.1.4
Recursos Humanos
La empresa cuenta con un total de 137 trabajadores, entre funcionarios, trabajadores estables (empleados y obreros), trabajadores contratados (empleados y obreros y contratados por servicios de terceros). Cuadro N 2.1.1 Distribucin del Personal SEDAJULIACA por Areas Enero 2007 Area Condiciones de Contrato Funcionario Permanente Modalidad Locacin Funcionario Permanente Modalidad Locacin Funcionario Permanente Modalidad Locacin Funcionario Permanente Modalidad Locacin Funcionario Permanente Modalidad Locacin No de trabajadores 2 2 2 7 1 8 6 5 1 11 4 28 1 30 9 20 5 51 21 60
Gerencia General
Gerencia de Administracin
Gerencia Comercial
Gerencia Operaciones
TOTAL
La empresa tiene 59% de su personal en la modalidad de trabajadores en la categora de servicios no personales (Modalidad y Locacin), un 37% esta en calidad de trabajadores permanentes y un 4% por funcionarios. Estos dos ltimos tienen todos los beneficios que de ley ampara. La relacin de trabajadores por mil conexiones que representa un indicador de la eficiencia administrativa se encuentra actualmente en 3.7, se incluyen los trabajadores de la modalidad de servicios no personales. La EPS realiza la capacitacin de su personal en funcin a sus recursos econmicos, que son muy limitados, no existe un programa de capacitacin definido.
2.1.5
Planeamiento y Control Empresarial
SEDAJULIACA, cuenta con un rea de Planeamiento y Presupuesto e Informtica como rgano asesor que depende de la Gerencia General. Como instrumentos generales de planificacin SEDAJULIACA cuenta con el Plan Estratgico para el periodo 2003-2007, su Plan Maestro elaborado en el ao 2001 en observacin, su presupuesto institucional de apertura para el presente ejercicio. LA EPS cuenta con un sistema de informacin que tiene deficiencias en la integracin de las variables y determinacin de indicadores de gestin que son remitidos al ente regulador y organismos sectoriales, y utilizados en la gestin propia de la empresa. Por otro lado cuenta con los siguientes instrumentos de planificacin organizacional: Cuadro de Asignacin de Personal (CAP), Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y Reglamento Interno de Trabajo. Estos instrumentos sin embargo necesitan se actualizados. Cuadro N 2.1.2 Estado de los Instrumentos de Planificacin Organizacional % Implementacin Tipo de Manual Existencia Elaboracin Comentario Reglamento Interno de Trabajo Se cumple SI EPS Cuadro de Asignacin de Personal Falta asignar personal SI EPS Manual de Organizacin y funciones Se cumple parcialmente SI EPS Reglamento Organizacin y funciones Se cumple parcialmente SI EPS Estructura salarial No se tiene NO No tiene
2.2
Diagnstico de la situacin econmico - financiera.
SEDAJULIACA S.A. es una empresa que viene arrojando prdidas en los ltimos cuatro aos, sus ingresos no cubren sus costos de explotacin. Este panorama poco alentador le ha impedido realizar inversiones de capital con recursos propios. En este sentido el financiamiento comprometido por el banco KfW de Alemania y los aportes de la Direccin General de Saneamiento le permitir a la EPS la ejecucin de obras generales de agua, previstas ejecutar en el contexto del programa de rpido impacto. Estados Financieros Balance General.
En el Balance General comparativo entre 2004-2006, la tendencia es a la disminucin de los activos fijos (Inmuebles maquinaria y equipo) y la disminucin de los activos corrientes (Cuentas por cobrar comerciales). Esta tendencia se da por efecto de la muy limitada capacidad de inversin que tiene la empresa. El pasivo corriente ha aumentado en un 3%, producto de los intereses al sistema Privado de Pensiones. Las deudas de Largo Plazo estn compuestas principalmente por las deudas a la UTE FONAVI. Este rubro se viene incrementando por efecto de la cuenta otras cuentas por pagar. El patrimonio viene disminuyendo acentuadamente en los dos ltimos aos, durante los aos 2005 y 2006 bajo de S/. 7,241,592 a S/. 1,735,986. Esto representa un disminucin de S/. 5,505,606 Nuevos soles., producto de los resultados negativos acumulados que viene obteniendo la empresa.
Estado de Ganancias y Prdidas.
La empresa por quinto ao consecutivo arroj prdidas. Las prdidas del ejercicio 2006 fueron de S/.2,698,645 Nuevos soles. Esto representa en 51% de sus ventas totales netas durante el mismo periodo. En cuanto a su estructura, durante 2,006 del 100% de los ingresos totales obtenidos el 87.4% fue destinado para solventar el costo de ventas, es decir, los costos incurridos en la produccin, distribucin, mantenimiento y conexiones. Es recomendable que este ndice dentro del rango de 40 a 45% por tanto, es imprescindible incrementar los ingresos para lograr estos niveles. Los costos de produccin y distribucin muy difcilmente puedan ser disminuidos, porque las actuales tareas que se realizan son las mnimas indispensables para asegurar la calidad del servicio, por lo que deber buscarse incrementar los ingresos y automatizar la operacin del sistema de Agua potable y alcantarillado para disminuir la carga de personal. Con respecto al estado de resultados, los ingresos de la empresa han crecido en un 5 % durante el ltimo ao, sin embargo los costos y gastos se incrementaron en 8% en el mismo periodo. La situacin de la empresa es delicada y se viene deteriorando an ms. Si bien no tiene una gran presin en su flujo de caja por la elevado monto de las depreciacin anual que tiene (alcanz S/. 1,766,945 Nuevos soles ). Los incrementos de
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los ingresos se debe solamente al aumento del nmero de clientes, no se han realizado ajustes tarifarios en los ltimos cinco aos. Por ms reduccin de costos que la empresa pudiera realizar, requiere incrementar sus ingresos va tarifa para compensar la devaluacin y mejorar la calidad de servicio y cobertura de los servicios. Cuadro N 2.2.1 Balance General 2004-2006 (valores Histricos)
RUBROS
ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Valores Negociables Cuentas por cobrar comerciales Menos prov.de cobranza dudosa Otras cuentas por cobrar Existencia Gastos Pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a largo plazo Inmuebles Maquinaria y equipo Menos: depreciacin acumulada Intangibles Menos: Amortizacin acumulada Impuesto a la renta y particip Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Parte Cte deudas de Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Ingresos Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Capital adicional Excedentes de reevaluacin Resultados acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMOMIO -21,028,415 1,735,986 48,519,089 100% -18,297,014 4,467,387 50,424,607 100% -15,522,809 7,241,592 52,196,095 100% 22,557,874 206,527 287,774 1,129,348 258,785 1,675,907 44,687,028 420,168 45,107,196 46,783,103 4% 22,557,874 206,527 93% 353,900 1,187,117 87,124 1,628,141 43,908,911 420,168 44,329,079 45,957,220 9% 22,557,875 206,526 88% 329,998 3,002,463 192,617 3,525,078 41,009,223 420,202 41,429,425 44,954,503 14% 79% 5,924,156 47,457,228 48,519,089 100% 3% 5,924,156 49,404,153 50,424,607 100% 3% 49,535,028 52,196,095 100% 7% 62,734,305 -21,204,180 28,121 -25,174 62,914,285 -19,438,409 28,121 -24,000 67,835,985 -18,306,253 28,121 -22,825 1,070,989 -948,620 104,731 318,261 338,608 1,061,861 98% 1,085,856 -948,933 100,300 258,199 376,137 1,020,454 98% 1,310,866 -1,188,952 188,284 215,561 1,895,230 2,661,067 97% 177,892
2006
%
2%
2005
148,895
%
2%
2004
240,078
%
3%
10
Cuadro N 2.2.2 Estado de Ganancia y Prdidas 2004-2006 (valores histricos)

RUBROS
Ventas netas A terceros A Empresas vinculadas Otros ingresos Operacionales A terceros A Empresas vinculadas TOTAL INGRESOS BRUTOS Costos de ventas A terceros Empresas vinculadas UTILIDAD BRUTA Gastos de administracin Gastos de venta UTILIDAD OPERATIVA Ingresos financieros Gastos financieros Otros ingresos Otros gastos Resultado por exposicin a la inflacin RESULT. ANTES DE PART.EXT. PARTIC. I. RENTA Participaciones y deducciones Impuesto a la renta Resultado antes de Part. Ext. Ingresos extraordinarios Gastos extraordinario RESULTADO ANTES DE INTERESES MINORITARIO UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (2,698,645) (2,698,645) (2,489,734) (2,489,734) (2,698,645) (2,489,734) (502,517) 206,356 (498,857) (795,018) (795,018) 664,935 (1,162,592) (1,154,551) (1,652,208) 36,567 (285,043) 41,780 (839,741) 2,821,917 (2,698,645) (2,489,734) (502,517) 519,651 (1,177,783) (965,777) (1,623,909) 44,867 (910,692) (236,023) (1,200,116) (1,099,287) (2,535,426) 37,944 (826,952) 5,269,780 (4,604,845) 5,090,135 (4,570,484) 4,946,459 (5,182,482) 12,670 169,759 256,854 5,257,110 4,920,376 4,689,605
2006
2005
2004
Estado de las cuentas a cobrar comerciales La evolucin de las cuentas por cobrar comerciales se muestran en el cuadro N 2.2.3, donde se aprecia una significativa disminucin con respecto al ao 2004. Cuadro N 2.2.3 Estado de las cuentas por cobrar comerciales (En Nuevos Soles)
RUBRO
Facturas por Cobrar Provisin de Cobranza Dudosa
2006
1 073.485 -873 521
2005
1 086,424 -873 834
2004
1 310,866 -1 004,478
2003
1 417,386 -1 053,697
Total por cobrar

Fuente: Estados Financieros SEDAJULIACA
199,964
212,590
306,388
363,689
Las cuentas por cobrar comerciales son principalmente referidas a deudas por las pensiones por el servicio, crditos por conexiones domiciliarias, intereses, etc.
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Composicin de la Deuda La deuda de corto plazo de la empresa esta constituida principalmente por los tributos, contribuciones a las instituciones del estado y deudas internas a los trabajadores, como se son la CTS principalmente tal como se aprecia en el cuadro N 2.2.4. Cuadro N 2.2.4 Estado de las cuentas por pagar comerciales Diciembre 2006 Porcentaje Monto DENOMINACION (%) (S/.)
Obligaciones de corto plazo Facturas por pagar a proveedores Tributos por pagar o Gobierno Central o Contribuciones instituciones pblicas o Otras entidades Remuneraciones por pagar o Vacaciones Otras cuentas por pagar o Intereses por pagar o Otras cuentas Provisin de beneficios Sociales o Saldo CTS o Provisin Ejercicio pagos efectuados Parte corriente de deuda de L.P TOTAL CORTO PLAZO 17% 6% 287,774 92,394
4% 22%
65,572 362, 973
36% 15% 100% 83% 1% 16% 100%
608,409 258,785 1 675,907 37 265,325 370,542 7 050,891 44 687,028
Obligaciones de Largo Plazo

Ex UTE FONAVI Fraccionamiento Tributario Otras cuentas por pagar TOTAL LARGO PLAZO
TOTAL OBLIGACIONES
46,362,935
La deuda de largo plazo asciende al ao 2,006 a S/. 46,362,935 nuevos soles, y lo conforma principalmente la deuda con la ex UTE FONAVI en un 83% por los directos e indirectos otorgados para la ejecucin de obras de saneamiento. En segundo orden estn las cuentas y contribuciones por pagar a entidades del gobierno y municipales con un 16%. Estructura de costos Costo de Ventas.- Este rubro se ha venido incrementando durante los tres ltimos aos, principalmente por efecto del incremento del rubro de servicio de terceros, que representa el 24%. Sin embargo los rubros de compras y personal han permanecido con muy poca variacin. Gastos de Administracin.- Este rubro ha disminuido un 1.2% durante el ao 2006 con respecto al ao anterior. Sin embargo el porcentaje de participacin del rubro personal se ha incrementado del 55% al 59%, y ha disminuido en rubro de compras y adquisiciones del 5% al 3%.
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Gastos de Ventas.- Este rubro que ms se ha incrementado durante el periodo 2006, llegando a un 19.5%. Esto responde a un aumento en los gastos de personal (31% con respecto al ao anterior) y las compras que se han incrementado en 131%. Gastos Financieros.- Su nivel de gastos financieros ha disminuido considerablemente con respecto al ao 2005. Esta disminucin significativa se debe a la no provisin de intereses de las Deuda Directa con UTE Fonavi, hecho que se fundamenta en la situacin actual del proceso judicial de dicha deuda. Cuadro N 2.2.4 Estructura de costos SEDAJULIACA S.A. (Costos Histricos en nuevos soles)
COSTOS OPERATIVOS Costo de Ventas Compras Personal Servicios de terceros Tributos Cargas diversas de Gestin Depreciacin / Provisiones Gastos Administrativos Compras Personal Servicios de terceros Tributos Cargas diversas de Gestin Depreciacin / Provisiones Gastos de Ventas Compras Personal Servicios de terceros Tributos Cargas diversas de Gestin Depreciacin / Provisiones Gastos Financieros Totales
Fuente: Gerencia Administracin y Finanzas.
2,004 5,182,482 456,612 1,014,850 952,424 56,203 31,912 2,670,481 1,200,116 72,337 587,909 280,653 33,994 59,972 165,251 1,099,287 117,352 254,927 493,810 55,611 12,736 164,851 826,952 8,308,837
2,005 4,570,483 399,101 1,106,323 1,008,987 57,330 42,979 1,955,763 1,177,783 57,707 648,690 308,984 23,852 52,780 85,770 965,776 99,883 295,613 399,585 51,338 33,774 85,583 910,692 7,624,734
2,006 4,604,843 396,379 1,100,583 1,042,546 66,146 41,199 1,957,990 1,162,591 39,238 688,354 279,355 24,068 49,594 81,982 1,154,550 281,825 387,609 339,946 53,174 23,219 68,777 285,043 7,207,027
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2.3
Diagnstico de la situacin comercial
La Gerencia Comercial esta conformada por la Divisin de Catastro de Clientes y Medicin de Consumos, Divisin facturacin y cobranza; y Divisin de Comercializacin. La gerencia comercial funciona en una oficina distinta al de la sede central, ms cntrica para permitir el mayor acceso de los clientes. El personal con que cuenta esta gerencia es de 60 personas, (6 permanentes y 54 contratados).
2.3.1 Nmero de conexiones de agua y alcantarillado La ciudad de Juliaca contaba con un total de 36,375 conexiones de agua y, 35,683 conexiones de alcantarillado al mes de Diciembre del ao 2006, su conformacin por categoras de usuarios se detalla en el cuadro N 2.3.1 La distribucin de las conexiones por categoras es muy similar en el caso de agua alcantarillado, el 90% de los clientes de SEDAJULIACA estn agrupadas en la categora domstica, con un 90% del total de conexiones, un 7.6% pertenecen a la categora comercial y el 2.5% restante estn distribuidas entre conexiones estatales e industriales.
Cuadro N 2.3.1 Nmero de Conexiones Totales de Agua y alcantarillado a diciembre 2006 Categoras de usuarios TOTAL Conexin LOCALIDAD Domstica Comercial Industrial Estatal Agua Potable Porcentaje Alcantarillado Porcentaje 32,263 88.8% 31,392 88.7% 3,842 10.5% 3,836 10.8% 32 0.1% 31 0.1% 238 0.6% 154 0.4% 36.375 100% 35.413 100%
Fuente: Gerencia Comercial SEDAJULIACA S.A.
En promedio el 86% del total de conexiones de la EPS se encuentran activas, es decir, son facturadas. En el cuadro N 2.3.2 se observa el estado de las conexiones al mes de Diciembre del ao 2,006. Cuadro N 2.3.2 Estado de las conexiones de Agua y alcantarillado a diciembre 2006 Estado de las Conexiones Conexin Agua Potable Alcantarillado Activas 31,798 30,988 Cortados 4,577 4,425 Total 36,375 35,413 Porcentaje de Activas (%) 87.4 87.5
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Cuadro N 2.3.2a Estado de las conexiones de Agua y alcantarillado en conjunto al mes diciembre 2006
CONEXIONES ANULAD. TOTAL CORTADAS/SUSPENDIDAS DOM COM IND EST SUBTOT DOM COM IND EST SUBTOT DOM USUARIOS Enero 24.418 2.394 23 136 26.971 4.074 252 7 15 4.348 29 31.348 Febrero 24.573 2.438 23 135 27.169 4.010 241 7 16 4.274 26 31.469 Marzo 24.637 2.494 25 133 27.289 3.941 245 7 18 4.211 57 31.557 Abril 24.808 2.462 24 134 27.428 3.886 244 7 17 4.154 92 31.674 Mayo 24.805 2.635 24 134 27.598 3.900 247 7 16 4.170 181 31.949 Junio 25.010 2.738 25 134 27.907 3.910 238 6 17 4.171 147 32.225 Julio 25.262 2.772 24 132 28.190 4.025 227 6 19 4.277 129 32.596 Agosto 25.452 2.958 23 134 28.567 3.959 224 7 17 4.207 120 32.894 Septiembre 25.767 3.051 23 134 28.975 3.899 230 7 17 4.153 116 33.244 Octubre 25.790 3.249 23 135 29.197 3.839 241 7 16 4.103 114 33.414 Noviembre 25.831 3.276 22 134 29.263 3.901 259 8 17 4.185 114 33.562 Diciembre 25.880 3.392 23 135 29.430 3.853 250 7 16 4.126 114 33.670 Total 25.880 3.392 23 135 29.430 3.853 250 7 16 4.126 114 33.670 Fuente: Gerencia Comercial SEDAJULIACA S.A. MESES CONEXIONES ACTIVAS
El crecimiento del nmero de conexiones de agua y alcantarillado se ha acentuado ms a partir del ao 2,003, obtenindose promedios de crecimiento en los ltimos tres aos del 6.7% y 6.3% para las conexiones de agua y alcantarillado respectivamente. Esta situacin ha permitido a la empresa incrementar la cobertura de servicios, en razn de que la tasa de crecimiento vegetativo en la zona es de un 3% anual. La tendencia de crecimiento propuesta en el PMO se mantendr para los primeros cinco aos del PMO e ira luego disminuyendo progresivamente con los aos en el PMO. Cuadro N 2.3.3 Evolucin anual de las conexiones de Agua y alcantarillado Agua Potable Alcantarillado
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Conexiones 26.972 27.537 28.386 29.489 32.112 33.972 36.375 Incremento anual 750 565 849 1.103 2.623 1.860 2.403 % Incremento 2,78% 2,05% 2,99% 3,74% 8,17% 5,48% 6.61% Conexiones 23.920 24.166 24.360 29.128 31.763 33.036 35.413 Incremento anual 409 246 194 4.768 2.635 1.273 2.377 % Incremento 1,71% 1,02% 0,80% 16,37% 8,30% 3,85% 6.71%
2.3.2
Estructura Tarifaria
Las tarifas de SEDAJULACA no se han incrementado desde el ao 1998, el timo incremento realizado fue a travs del Plan Acciones Inmediatas elaborado en el ao 1997, donde se especificaba realizar dos incrementos tarifarios de 15%. Posteriormente producto del segundo reordenamiento tarifario, la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento otorg un ajuste tarifario por categoras segn la Resolucin de consejo Directivo N 029-2001-SUNASS/CD, publicado el 9 de Junio del 2001, que sin embargo no fue implementado por decisin de la Junta Empresarial de la EPS.
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La actual estructura tarifaria para la EPS SEDAJULIACA S.A., fue aprobada por SUNASS mediante Resolucin de Superintendencia N 154-2000-SUNASS el 01/03/2000. SEDAJULIACA S.A. viene aplicando esta estructura tarifaria con algunos cambios, especficamente en el valor de las asignaciones de consumo de la categora domstica. Los valores de las asignaciones de consumos son inferiores a las aprobadas. La estructura tarifaria que se viene aplicando en la empresa se muestra en el cuadro N 2.3.4. Se aprecia los niveles tarifarios actuales por rangos de consumo y categoras. El cargo por el servicio de alcantarillado equivale al 45% a facturar por el servicio de agua potable en las cuatro localidades. El importe que se factura mensualmente por pensin de agua potable se obtiene al aplicar el volumen consumido (VAF) de agua, por las tarifas por m3, establecidas por SUNASS que corresponden a cada categora y cada nivel de consumo. La EPS aplica a sus usuarios tres tipos de consumo: Consumo Asignado : Se plica a aquellos clientes que no tienen medidor de agua instalado Consumo Ledo: que se aplica a los clientes que tiene micromedidor de agua. Consumo Promedio se aplica a aquellos clientes que tienen un registro anterior de medicin.
La columna de consumo mnimo es aplicable exclusivamente a los usuarios que tiene medidor y representa el mnimo de consumo que va ha ser facturado, en el caso que su consumo ledo no supere ese valor. Cuadro N 2.3.4 Tarifas Vigentes a diciembre de 2,007 SEDAJULIACA
Las tarifas aprobadas en el ao 2000 se han venido aplicando desde la fecha, durante seis aos no ha tenido reajuste alguno en sus tarifas. Esta situacin ha generado un dficit de recursos econmicos, que ha imposibilitado a la empresa realizar inversiones en la
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renovacin de sus instalaciones, equipos e inversiones en ampliacin de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios. 2.3.3 Facturacin y Cobranzas
La facturacin se realiza en un solo ciclo cuyo inicio se inicia con la toma de lecturas de los medidores los das 20 al 30 de cada mes; la revisin e ingreso de resultados del da 26 al 30, la impresin de recibos el da 30 y el reparto de recibos del da 1 al 5 del siguiente mes. Volmenes facturados
La evolucin del volumen facturado tuvo un significativo incremento en el ao 2004, en razn al incremento de las conexiones totales del mismo ao, la produccin de agua se ha incrementado progresivamente de acuerdo a los requerimientos de demanda de agua de la ciudad. En el cuadro N 2.3.5 se muestra la evolucin del agua facturada en los ltimos tres (03) aos., por categoras en m3/anuales y en trminos porcentuales Durante los aos 2005 y 2006 el volumen de agua se ha mantenido en este valor, pudindose observar que el volumen de consumo de la categora domestica ha venido disminuyendo en los ltimos tres aos hasta alcanzar el 83% del volumen total facturado. Mientras que el volumen facturado de la categora comercial se incremento en 1.4% en los ltimos dos aos, explicable por la actividad comercial creciente en la ciudad. Esta tendencia se refleja ms claramente en el grafico N 2.3.5 Cuadro N 2.3.5 Evolucin anual del volumen de Agua Facturada (m3) 2003-2006
MESES 2004 2005 2006 2007 DOM
5.922.987 85,31% 5.843.242 84,66% 5.789.188 83,39% 5,886,244 81,96%
COM
755.199 10,88% 770.381 11,16% 851.084 12,26% 1,024,663 14,27%
IND
64.883 0,93% 61.529 0,89% 66.424 0,96% 52,913 0,74%
EST
199.949 2,88% 227.170 3,29% 235.530 3,39% 217,376 3,03
TOTAL
6.943.018 100% 6.902.322 100% 6.942.226 100% 7,181,196 100%
Fuente: Gerencia Comercial/Div. de Catastro
Grfico N 2.3.5
Participacin Porcentual Volumen Facturado
Categora Domstica 87 86 85.3 85 Porcentaje % 84 83 82 81 80 2004 2005 2006 84.7 Porcentaje % 12 11.2 83.4 11 10 9 8 7 2004 2005 2006 10.9 14 13 12.3
Participacin Porcentual Volumen Facturado

Categora Comercial
Aos
Aos
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Importes facturados
La empresa SEDAJULIACA factura por concepto de pensiones de servicio de agua y alcantarillado S/, 6,042,432 Nuevos soles anuales (incluido el IGV), este monto se ha incrementado solamente en un 4,8 % con respecto al ao 2006, producto del incremento de conexiones nuevas de agua y alcantarillado . El disgregado de los ingresos por categoras del ingreso de la empresa se muestra en el cuadro N 2.3.6. Se observa que 68.8 % de los ingresos corresponde a la categora Domstica y el 24.6 proviene de la categora comercial, 4.1% a los clientes estatales y solo el 2.6% provienen de la facturacin a los clientes industriales. Esta configuracin de ingresos representa una configuracin muy particular, donde se pareca que la facturacin a los clientes de la categora comercial cobra mayor relevancia en los ltimos tres aos, en detrimento de los ingresos de la categora domstica que han venido disminuyendo. Cuadro N 2.3.6 Facturacin de los servicios de Agua Potable y alcantarillado por tipo de cliente
Domstico Ao S/. 2003 2004 2005 2006 2007 2,793,830 4,019,856 4,131,535 4,147,376 4,157,408 %
72.1
Comercial S/. 732,074 1,043,398 1,118,673 1,271,575 1,478,726 % 18.9 19.1 19.7 21.6 24.5
Industrial S/. 159,901 171,874 176,567 194,655 158,017 % 4.1 3.2 3.1 3.3 2.62
Estatal S/. 189,824 218,221 264,975 263,914 248,281 % 4.9 4.0 4.7 4.5 4.1
Total S/. 3,875,629 5,453,350 5,691,750 5,877,519 6,042,432 % 100 100 100 100 100
73.7 72.6 70,6 68.8
En el cuadro N 2.3.7 se muestra la composicin porcentual de los ingresos anuales de la empresa, respecto a los rubros de facturacin. La principal lnea de negocio de la empresa lo representa la venta de agua potable y la recoleccin de alcantarillado, con un 75.05% de los ingresos, los servicios colaterales representa el 3.39% de los ingresos totales. Cuadro N 2.3.7 Composicin de la Facturacin del ao 2006 Porcentaje Descripcin Monto (s/.) (%)
Pensiones de Agua y Alcantarillado Conexiones Colaterales Otros TOTAL 4,660,384.41 236,135.43 210,754.82 987,772.48 6,210,032.20 75.05 3.80 3.39 15.91 100.00
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Poltica de cobranzas
La Cobranza, est orientada a la recaudacin, para lo cual inmediatamente despus de la facturacin, se realiza en el local comercial de la EPS, no cuenta con oficinas de cobranza adicionales y no tiene convenios de cobranza con los bancos. La gestin de cobranzas se sustenta fundamentalmente en el proceso de corte del servicio de agua y la obstruccin del servicio de desage. El primero se realiza en el caso de que el cliente tenga deudas mayores a los dos meses y en el caso de la obstruccin del las tuberas de desage para clientes cuya deuda supere los tres meses. La empresa cuenta con cuatro centros autorizados de recaudacin (CARs) para la cobranza de en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar mayor comodidad al cliente para el pago de sus pensiones mensuales. En local central de cobranza cuenta con ambientes adecuados, cuenta con cinco cajas o ventanillas de atencin al pblico, que funcionan en horario corrido de las 08:00 hasta las 17:00 horas. Cuadro N 2.3.8 Evolucin de las cobranzas mensuales del ao 2007
Cta. 12101 12102 12105 12107 12109 12110 12116 12118 12201 DESCRICIN Pensin de Agua y Desage Conexiones Medidores I.G.V D.S. 004-91- VC Colaterales Intereses Recupero de Gastos Bancarios Anticipos - Pensiones Cobz. Dudosa por Agua y Desage Cobz. Por Conexiones Cobz. Por Medidores Cobz. Por I.G.V Cobz. Por D.L. 163 Cobz. Por 007-91 Vc Ene 408,147 13,029 15,167 85,694 5 14,702 2,686 65 471 Feb 372,128 9,861 10,665 76,656 1 11,236 2,447 84 305 Mar 378,548 10,643 7,297 78,278 5 14,499 2,212 56 632 Abr 357,631 8,348 4,560 73,868 2 15,425 2,226 90 347 May 373,884 12,656 5,044 79,470 9 24,207 2,365 37 544 Jun 364,863 15,019 10,230 78,466 2 25,323 2,354 56 323 Jul 405,526 21,532 9,645 86,958 7 21,276 2,633 37 371 Ago 372,551 31,696 6,312 81,390 4 19,950 2,674 74 272 Set 364,024 18,662 4,253 77,955 2 15,351 2,410 37 815 Oct 426,775 29,888 1,796 90,795 4 16,555 2,953 111 621 Nov 407,205 29,141 1,309 86,828 1 15,717 2,772 0 618 Dic 420,976 26,846 1,131 88,989 4 14,322 3,212 0 538 TOTAL 4,652,257 227,321 77,409 985,346 43 208,562 30,944 645 5,858
12901 12902 12905 12907 12908 12909
486 163 0 249 0 34
578 43 0 136 0 26
833 153 0 241 14 41
269 76 0 102 14 8
733 131 0 216 0 47
370,542 140 144 81,605 0 1,061
557 321 0 177 0 38
733 22 0 257 0 40
468 0 0 200 0 23
350 84 0 133 0 56
252 105 0 91 0 35
28,448 0 0 7,087 14 839
404,249 1,239 144 90,492 41 2,246
12910
Cobz. Porn Servicios Colaterales
119
12
42
98
167
175
46
113
132
41
58
107
1,107
129.16
Intereses Reclamaciones a terceros varios TOTAL MENSUAL
163
126
187
91
128
12,151
170
179
179
284
146
8,022
21,825
162.09
5,989
1,092
2,185
9,266
541,180
484,302
493,680
463,153
499,635
962,451
549,294
516,267
490,499
570,444
545,369
602,719
6,718,993
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Eficiencia de Cobranza
La eficiencia de cobranza de la empresa es relativamente alta, en promedio se recauda el 84% del monto facturado mensual. En el ao 2007 la facturacin y recaudacin alcanzaron los S/.4,660,384.41 y S/. 4,652,892.67 respectivamente, es decir, se recauda el 99,8% del monto total facturado anual. Este porcentaje de recaudacin anual ha sido muy similar a lo obtenido en los aos anteriores. Cuadro N 2.3.9 Eficiencia Cobranza por pensiones de agua y alcantarillado evolucin mensual ao 2006
Mes de Cobranza (Fecha de Facturacin) Periodo Facturado (Mes de Consumo) FACTURACIN Facturado en Recibos y en el Mes A Cobranza en Recibos y en el Mes B COBRANZA Deuda Emitida en Recibos C Total Cobranza D = B+C Eficiencia de Cobranza E = B/A
Ene 2007 Feb 2007 Mar 2007 Abr 2007 May 2007 Jun 2007 Jul 2007 Ago 2007 Set 2007 Oct 2007 Nov 2007 Dic 2007
Total
Dic 2006 Ene 2007 Feb 2007 Mar 2007 Abr 2007 May 2007 Jun 2007 Jul 2007 Ago 2007 Set 2007 Oct 2007 Nov 2007
386,172.06 393,636.35 360,398.41 366,353.00 369,095.77 380,829.85 384,954.96 381,506.32 385,173.27 409,955.66 412,954.97 429,353.79 4,660,384.41
408,284.41 372,485.13 378,914.44 357,630.62 373,883.90 364,862.93 405,525.63 372,550.76 364,024.17 426,774.92 407,205.30 420,750.46 4,652,892.67
408,284.41 372,485.13 378,914.44 357,630.62 373,883.90 364,862.93 405,525.63 372,550.76 364,024.17 426,774.92 407,205.30 420,750.46 4,652,892.67
106% 95% 105% 98% 101% 96% 105% 98% 95% 104% 99% 98% 99.8%
Cuadro N 2.3.10 Eficiencia Cobranzas evolucin Anual ao 2004 -20071

DETALLE PERIODO 2004 PERIODO 2005 PERIODO 2006 PERIODO 2007 FACTURACIN COBRANZA EFICIENCIA %
6,070,528.34 6,103,633.45 6,503,556.82 6,210,032.20
6,110,839.91 6,165,390.05 6,518,993.05 6,718,992.64
100.66% 101.01% 100.24% 108.20%
En el cuadro N 2.3.11 se muestra la clasificacin de las deudas de SEDAJULIACA por antigedad. La empresa tiene una cartera pesada de S/. 602,312.28 nuevos soles de los cuales el 58.18% corresponden a cuentas de ms de 2 aos. El principal acreedor de SEDAJULIACA es la Municipalidad Provincial que tiene una deuda con la empresa que alcanza los S/. 127,917.48 nuevos soles, es decir poco ms del 21% del total de la cartera pesada de la empresa.
La columna de facturacin y cobranza incluyen tambin los cobros de deudas de aos anteriores, otros igresos ingresos (colaterales, conexiones, IGV,etc) 20
Cuadro N 2.3.11 Deudas de los Usuarios por Antigedad Diciembre 2007

RANGO POR MESES No. De Usuarios MONTO Monto Porcentaje(%) Acumulado
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 -21 21 - 22 22 - 23 23 - 24 24 a ms TOTAL
37766 305 126 84 56 58 47 32 47 43 43 77 35 59 49 36 26 23 21 20 10 27 26 15 1117 40148
178764.5 11196.48 6135 6596.13 3677.39 3803.86 3069.33 2118.78 5806.59 2858.06 1440.62 1284.05 2349.63 3385.4 2669.29 4075.56 3410.2 1878.37 1255.41 1520.6 393.57 1596.51 1829.49 796.2 350401.26 602312.28
178764.5 189960.98 196095.98 202692.11 206369.5 210173.36 213242.69 215361.47 221168.06 224026.12 225466.74 226750.79 229100.42 232485.82 235155.11 239230.67 242640.87 244519.24 245774.65 247295.25 247688.82 249285.33 251114.82 251911.02 602312.28 602312.28
29.68% 1.86% 1.02% 1.10% 0.61% 0.63% 0.51% 0.35% 0.96% 0.47% 0.24% 0.21% 0.39% 0.56% 0.44% 0.68% 0.57% 0.31% 0.21% 0.25% 0.07% 0.27% 0.30% 0.13% 58.18% 100.00%
Cuadro N 2.3.12 Principales Deudores de la empresa 2007

Deudores Principales
MUNICIPALIDAD PROV. DE SAN ROMAN DEDUDAS DE CONEXION NO UBICADOS AL 2003 FLORES MAXIMO BUENDIA DEL CORAL ABELARDO I.S.T. AUGUSTO SALAZAR BONDY RAMOS SUCASAIRE MAGDALENA PIZARRO TALAVERA MARLENY VERA TUDELA R. ERNESTO SALAZAR QUISPE PELAYO LA PERLA DEL ALTIPLANO CHURATA TICONA CELSO Otros
Monto (S/.)
127,914.48 74,915.72 2,940.06 2,628.95 2,599.79 2,233.90 1,980.60 1,975.10 1,963.80 1,928.25 1,637.60 379,594.13 602,312.38
TOTAL
Evolucin de la Tarifa Media

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La tarifa media de SEDAJULIACA ha tenido una evolucin creciente en los ltimos tres aos, se explica principalmente por la mayor participacin de la categora comercial en el contexto general de los clientes. Cuadro N 2.3.13 Tarifas medias aos 2003 -2007 Ao
2004 2005 2006 2007 Volumen facturado 6,881,674 6,961,060 6,902,269 7,181,196 Importe Facturado 5,453,361.55 5,691,750.21 5,877,518.77 6,042,432.02 Tarifa Media 0.792 0.818 0.852 0.841
La disminucin que se refleja en el ao 2004 se debe a que en ese ao el volumen facturado crece en un 120%, motivado por el incremento de conexiones de agua y alcantarillado en este periodo. Catastro de clientes
El catastro de usuarios esta incompleto y desactualizado, lo que trae como consecuencia el desconocimiento del mercado al que se atiende, generando una inadecuada clasificacin de los clientes, duplicidad en asignacin de cdigos, lentitud en la aprobacin de las factibilidades de nuevas conexiones y en la deteccin de usuarios clandestinos. El catastro de clientes debera ser integral y tener informacin catastral georeferenciada, dotndole de un sistema de actualizacin permanente e interconectada con las dems reas. La situacin actual de la empresa no le permite poder financiar un catastro de la forma sealada lneas arriba, lo que significa costos adicionales para contratar personal especializado. La empresa ha contratado a un profesional para la actualizacin de la base catastral, sin embargo el trabajo que se desarrolla es muy lento. 2.3.4 Micromedicin
La toma de lecturas se realiza por seis (6) tcnicos del rea durante 4 a cinco das, luego se efecta la crtica de lecturas en los tres das siguientes. El mismo personal se encarga de realizar el mantenimiento correctivo de cajas, reparacin de fugas en las cajas y el retiro e instalacin de medidores. Actualmente el procedimiento de toma de lecturas es completamente manual se hace uso de formatos para la lectura de consumos, se requiere de un adecuado procedimiento de control de calidad de las lecturas que en muchas oportunidades genera reclamos por excesos de consumo, errores de lectura, deficientes sistemas y procedimientos de crtica de las mismas, hecho que retrasa la facturacin oportuna. En cuanto a la gestin de la micromedicin, no se cuenta con polticas de micromedicin (adquisicin, dimensionamiento, mantenimiento y reemplazo) ni con un programa de mantenimiento preventivo de los medidores, el mantenimiento que se realiza es del tipo
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correctivo a travs de la generacin de ordenes de servicio y carece de un sistema de control que permita el seguimiento adecuado de los medidores. Esta situacin no permite saber la situacin del medidor, pues al no realizarse peridicamente la verificacin de la precisin del medidor, se desconoce los niveles de subregistro de los medidores antiguos. Se reconoce la operatividad o no de los medidores a travs de los cdigos de lectura que son ingresados a partir de la informacin de campo tomada por el personal encargado. Cuadro N 2.3.14 Estado de medidores de agua al mes de diciembre 2006 ESTADO Con Medidor Operativo Inoperativo Domstico 7,443 5,105 2,338 Comercial 2,835 2,524 311 Industrial 22 17 5 Estatal 189 148 41 Total 10,489 7,794 2,695
La empresa cuenta con un banco de medidores antiguo instalado en un ambiente de la planta de tratamiento de agua de Ayabacas, el banco se encuentra actualmente operando pero carece de la certificacin de INDECOPI, la misma que no se ha regularizado hasta el momento. El equipo requiere el cambio de los rotametros y el encargado precisa que el personal que opera el equipo necesita de una capacitacin y actualizacin para realizar las pruebas de contrastacin.
2.3.5 Agua no contabilizada
El agua no contabilizada resulta de relacionar los volmenes de facturados con los reportes de produccin de agua en un mismo periodo. Los porcentajes de agua no contabilizada son muy fluctuantes en la ciudad de Juliaca, producto de la baja micromedicin y la inadecuada asignacin de consumos por categoras. Esta situacin origino que el ao 2004 el % de agua no contabilizada sea negativa es decir, se estuvo facturando ms volumen de agua que el producido, sta distorsin en los resultados fue corrigindose, hasta alcanzar el 11.70% en el ao 2006. Este valor es bajo en comparacin del promedio del sector, que suponemos ira incrementndose progresivamente hasta culminar con la instalacin de medidores de agua en toda la ciudad. Cuadro N 2.3.15 Evolucin del Agua No Contabilizada 2003-2006
AO 2003 2004 2005 2006 Captacin 6.908.883 7.152.269 7.833.948 8.162.766 Producido 6.618.359 6.794.614 7.525.688 7.862.086 Medido 1.283.252 1.480.347 1.701.740 174.349 Facturado 3.142.987 6.943.018 6.902.322 6.942.226 ANC 52,51 % (2,18) % 8,28 % 11,70 %
Fuente: Informacin Comercial - EPS SEDAJULIACA S.A. /Gerencia Comercial
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2.3.6
Comercializacin
Venta de conexiones y Servicios Colaterales
La venta de conexiones de agua y alcantarillado lo realiza y lo ejecuta directamente la empresa. El costo de cada conexin previamente se muestra en el cuadro N 2.3.16 as como los principales servicios colaterales que ofrece la empresa. Cuadro N 2.3.16 Principales Servicios Colaterales
RUBROS Instalacin de Conexiones de agua " Instalacin de Conexiones de desage 6" Medidores domiciliarias agua Corte y Reapertura de agua y desague Corte y Reapertura de agua Corte y Reapertura de desague Reacond. Conexin de agua Reacond. Conexin de desague Desatoros Reparaciones Inspeccion Tecnia Factibilidad de Servicios Direccion Tecnic y Control de Obra Corte Temporal Dupliado de recibos Emision de 2 original de recibo Otros Conceptos Alquiler de Maquinaria y Equipo Factibilidad de Servicios Conexiones Factibilidad de Servicios Urbanizaciones Revisin y Aprobacin de Proyectos Nuevos y/o Ampliaciones Unidad S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. Conexin S/. / Ha S/. / Ha TOTAL S/. 113,894.73 122,240.70 74,943.95 17,347.04 132,585.00 10,068.14 675.43 2,231.08 3,648.49 6,254.24 4,182.31 1,180.68 8,561.63 1,840.73 1.20 1,438.99 7,075.20 13,664.66 -
Las conexiones de agua y alcantarillado son instaladas por el personal de la empresa. La facturacin por la venta de las nuevas conexiones y por los servicios colaterales es de 4% y 5% de la facturacin total respectivamente (ver cuadro N 2.3.7). Atencin al cliente.
La atencin de los clientes se realiza en la oficina comercial de la EPS SEDAJULIACA S.A. Los reclamos se decepcionan fsicamente a travs de cartas, llamadas telefnicas o por ventanillas de atencin al usuario. La oficina de atencin al cliente que se encuentra en el recinto principal de la gerencia Comercial, se encuentra bien acondicionada es amplia y el nmero de ventanillas permite una atencin adecuada a los clientes de la empresa. Los reclamos se pueden diferencias en dos tipos: Comerciales y operacionales. Los reclamos comerciales que tienen mayor frecuencia son los referidos a excesos de consumo, facturacin indebida, errores en la toma de lectura y tarifas incorrectas.
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Este tipo de reclamos se presentan principalmente por las deficiencias el la base catastral de la empresa y la falta de un control de calidad en la toma de lecturas. Los reclamos operacionales recepcionados son referidos a la falta de agua potable y la baja presin de servicio, en mucho menor grado los reclamos recepcionados son relacionados a la calidad de agua distribuida. El total de reclamos recibidos fueron atendidos en diverso grado. Cuadro N 2.3.17 Reclamos Recibidos y Atendidos Ao 2,007
Descripcin Operacionales Calidad del Agua Falta de Agua Potable Baja Presin Sin Serv. De Agua Comerciales Tarifas Incorrectas Sin Serv. De Desage Recibos No Entregados Duplicidad de Contrato Duplicidad de Pago Excesos de Consumo Error en Toma de Lectura Error en el Corte de Servicios Facturacin Indebida Total Reclamos 67 2 0 8 6 122 187 2 252 913 67 2 0 8 6 122 187 2 252 913 3 115 123 26 3 115 123 26 Recibidos Atendidos
4.2.9.
Problemtica Comercial
El rea Comercial no cuenta con un catastro de clientes actualizado, que se refleja en los reclamos comerciales de errores en la facturacin por una inadecuada clasificacin de usuarios, duplicidad en la asignacin de cdigos y lentitud en el proceso de aprobacin de factibilidades de nuevos servicios. Por lo tanto se deber priorizar esta actividad toda vez que representa el principal mecanismo de planificacin y control de los clientes. Existe una asignacin de consumo relativamente alta para la categora domstica, el promedio de consumo para los usuarios domsticos es de 10 m3/mes en promedio ledo, sin embargo la asignacin de consumo a clientes no medidos es de 19 m3/mes. Esta situacin hace que la micromedicin resulte contraproducente con los ingresos de la empresa, pues la facturacin de un cliente ledo es mucho menor que un cliente asignado.
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Esta situacin se refleja en los bajos niveles de agua no contabilizada con que cuenta la empresa al ao 2006 (11.7%). Ser necesario la modificacin de la estructura tarifaria para corregir este tipo de distorsiones en la facturacin, a travs de los ajustes en el precio del m3 que hacen inequitativo y poco transparente la facturacin.
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2.4 2.4.1
Diagnstico de la Situacin Operacional Situacin Operacional de SEDAJULIACA
En la actualidad la EPS solamente administra la administracin de Juliaca. La gerencia de Operaciones es el rgano de Lnea que cuenta con cuatro divisiones: Ingeniera y Catastro Tcnico, Produccin y Almacenamiento, Distribucin y Mantenimiento y Mantenimiento electromecnico. El sistema de agua potable de la ciudad de Juliaca es del tipo superficial con bombeo y tratamiento. El agua cruda que proviene del ro Coata es bombeada hacia la Planta de tratamiento de agua y de all a los reservorios de cabecera de la ciudad, una parte menor es abastecida por una estacin de rebombeo de agua. El servicio de abastecimiento de agua depende en gran medida de la energa elctrica para su funcionamiento, que la proporciona ELECTROPUNO, en casos de emergencia se la empresa recurre a los grupos electrgenos propios, que sin embargo no estn en capacidad de afrontar cortes de energa prolongados de mas de dos horas. 2.4.2 Infraestructura Existente Agua potable por localidad
a) Fuente de agua El abastecimiento de agua potable de la ciudad de Juliaca se realiza a partir de la nica fuente de agua superficial, el ro Coata, cuya captacin se ubica ubicada en el sector de Ayabacas, ubicado en el lado Noreste de la ciudad, aguas abajo del puente Ayabacas que une Juliaca con el sector San Isidro de Cacachi. El caudal del ro Coata en pocas de estiaje ha sido estimado en 0.385 m3/s y un caudal promedio de 44 m3/seg. b) Captacin El agua superficial es captada del ro Coata mediante 5 tuberas de acero distribuidas a las orillas del ri, con dimetros de 600mm (1), 400mm (2), 350mm (1), 250mm (1), de 10 metros de longitud aproximadamente cada una, las cuales disponen en su extremidad un sistema de cribado tipo canastilla metlica que tiene por finalidad retener material flotante conducido por el ro. Estas conducen el agua por gravedad a dos cisternas de succin denominados cmaras de reunin a partir de las cuales se bombea el agua hacia la planta de tratamiento de agua. Las tuberas ya han pasado su vida til, las ms antiguas tienen 40 aos de antigedad y en ellas se aprecia el deterioro de las canastillas de succin, que no retiren el material grueso y flotante. Asimismo las vlvulas de ingreso se encuentran deterioradas. A la fecha las condiciones de calidad del agua son alteradas por la poblacin circundante a la fuente haciendo uso del ri como basurero, lavado de autos, cueros, ropas entre otros. La captacin carece de desarenadores por lo que la arenilla ingresa a las cmaras de reunin acumulndose en ellas y deteriorando los equipos de bombeo.
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c) Estacin de bombeo Consta de 04 equipos de bombeo 03 del eje horizontal, 01 de eje vertical, que conducen el agua captada desde las cmaras de reunin hacia la planta de tratamiento, teniendo la descripcin bsica de los equipos: Cuadro N 2.4.3 Caractersticas De Los Equipos De Bombeo De Agua
Equipo N
01 02 03 04
MOTOR ELECTRICO Marca

IEM IEM DELCROSA AEG Potencia Rotacin Voltaje Amperaje
BOMBA V A
90.5 90.5 45.5 72
HP
75 75 36 28.5
rpm
1185 1185 1750 1170
Marca
HIDROSTAL HIDROSTAL HIDROSTAL AWAG
Potencia
HP
75 75 75 28.5
l/s Actual
110 110 50 22
440 440 440 220
La cmara de reunin consta de dos unidades interconectadas que tienen una capacidad conjunta de 200 m3. La oferta mxima de la estacin es de 325 l/s, actualmente opera en el rango de 228 a 325 l/s Estas cmaras necesitan de mantenimiento, no cuentan con escaleras de ingreso y adems estas unidades debern ser independientes para efectos de limpieza. Por otro lado la estacin de bombeo no se encuentra culminada y deber contar con 02 equipos de bombeo adicionales de 230 l/s, H = 20 m. la construccin de una nueva lnea de impulsin cmara seca planta de tratamiento, nuevo sistema elctrico y el cambio integral de equipamiento hidrulico del sistema de bombeo, vlvulas de retencin, canastillas de succin y macromedidor en las lneas de salida. d) Lneas de impulsin Son aquellas que conducen el agua de la estacin de bombeo hacia la planta de tratamiento. El sistema cuenta con dos lneas de impulsin una tubera de 24 (600mm) con una longitud de 84.90 m de acero y asbesto-cemento, y otra de 14 (350 mm) con una longitud de 85.30 m de acero y asbesto-cemento, ambas lneas se encuentran en condiciones operativas. e) Planta de Tratamiento La planta de tratamiento denominada Ayabacas consta de 02 sistemas de clarificacin primaria, 01 convencional y 02 unidades compactas Patente Degremont. Esta planta fue construida en los aos 1957 1960, inicialmente para una capacidad de 100 l/s y ampliada con decantadores de alta tasa Patente Degremont para un caudal de 280 l/s, unidades que fueron instaladas incompletas. Para el ao 2002 se ha realizado ampliacin de la planta de tratamiento para un caudal de 300 l/s, que a la fecha algunas unidades de tratamiento no operan de acuerdo al caudal proyectado. A la fecha los caudales de tratamiento es variable desde 220 l/s hasta los 325 l/s. Adems es preciso mencionar que las dos unidades han colapsado, lo que hace que se reduzca el caudal de tratamiento, acentundose ms el problema en los periodos de lluvias.
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Canal de Ingreso y distribucin

Corresponde al ingreso a planta de tratamiento, y la distribucin de agua a lo largo de las unidades de tratamiento. Inicialmente su diseo era para medicin de caudal como canal Parshall que a la fecha se encuentra inoperativo por la carga hidrulica que se viene trabajando, es decir que solo trabaja como un canal de conduccin de agua captada. El canal tiene un acho de 2.47 m, y una profundidad promedio de 1.18 m, altura que ha sido incrementado a lo largo del canal por rebose de agua, por falta de capacidad de conduccin.
Canal Parshall
Unidad instalada en el ao de 2002 por PRONAP, de material de fibra de vidrio y plstico, por las inclemencias del clima este ha sido deteriorada completamente, y de acuerdo a la proyeccin de caudal de tratamiento proyectado de 300 l/s que no trabaja. Se requiere instalar otra canaleta Parshall para una capacidad mayor de 300 l/s.
Casa qumica 01
Instalacin y equipamiento antiguo, perteneciente a las unidades compactas, se componen de 02 dosificadores de cal y 02 dosificadores de floculante sulfato de aluminio. Esta unidad se encuentra fuera de servicio y el equipamiento esta incompleto.
Casa qumica 02
Instalacin donde se realiza la preparacin y dosificacin de insumos qumicos, construido por las obras de PRONAP 2002, y que estn operando a partir del 2003, se ha realizado modificaciones en los equipos para dosificacin de insumos de Policloruro de aluminio, sulfato de aluminio, cal, desfasando la dosificacin de carbn activado por no ser necesario. Esta instalacin se encuentra en buenas condiciones, sin embargo requiere la instalacin de un sistema de regulacin automtica y un sistema de medicin para el monitoreo.
Floculador
Tiene un solo floculador de flujo horizontal, constituido por 03 tramos de pantallas horizontales haciendo un total de 64 canales, con una longitud de 54.70 m, y un ancho de 5 m: Primer tramo = 30 pantallas Segundo Tramo = 22 pantallas Tercer Tramo = 13 pantallas El floculador no tiene la capacidad de tratamiento de 300 l/s, el funcionamiento de esta unidad es ahogado
Sedimentadores
Cuenta con 03 Sedimentadores convencionales tipo rectangular, para retener los floculos formados de 28.75 m de longitud, por 8.60 de ancho y 2.58 m. de profundidad de cada unidad. Se requiere el cambio de las vlvulas de purga, la independizacin de los sedimentadotes, el resane de grietas y fisuras presentes en las paredes.
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Filtros Rpidos
Filtros Rpidos por gravedad Tiene 10 filtros rpidos que fueron rehabilitados para una tasa de 144m3/m2/da, que hacen un total de 300 l/s, clarificacin final del agua proveniente de las unidades compactas y Sedimentadores. Cantidad Longitud Ancho rea total : : : : 10 Unidades 4.50 m 4.00 m 180.0 m2
A la fecha no se cuenta con una adecuada evacuacin de agua de retrolavado por la deficiencia de las tuberas en la conduccin de agua filtrada, as como el limitado caudal de bombeo de la instalacin. Filtros Rpidos a presin Se ha construido 01 filtro cerrado a presin de carcter piloto y fines experimentales que a la fecha viene aportando 35 l/s. con un rea de filtracin de 11.34 m2. Se compone una estructura metlica de 3.82 m de dimetro y una altura de 3.69 m, haciendo un volumen til de 37.85 m3. Altura de lecho filtrante de 0.80 m de arena cuarzosa, retrolavado por aire y agua, disposicin de soporte de lechos con placas de acero al carbono acondicionadas con toberas de filtracin de cola larga. La unidad no cuenta con un sistema de medicin .
Laboratorio Central
El laboratorio de control de calidad est equipado para realizar anlisis fsico qumico y bacteriolgico. En el laboratorio de control de calidad se efectan anlisis de muestras de agua obtenidas segn frecuencia de muestreo establecida, en el lugar de captacin del Ro Coata, a la salida de la planta de tratamiento de agua potable, a la salida de reservorios y en cada una de las redes de distribucin de agua potable. Los resultados obtenidos en el ao 2005, indican que los parmetros de agua suministrada a la poblacin, estn dentro de los lmites establecidos por las normas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y las guas de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS). Se requiere independizar el laboratorio de Microbiologa y el equipamiento del laboratorio fsico qumico.
Sistema de Cloracin
Se compone de 01 sala de Cloracin equipado con 02 lneas de Cloracin, existencia de 01 balanza electrnica y 07 balones para cloro de 907 kg. La sala de cloracin esta deteriorada y el equipamiento en su conjunto no tienen la capacidad suficiente, se deber rehabilitar y equipar totalmente esta unidad de tratamiento para garantizar la calidad del agua producida en la planta de agua.
Cisternas de Almacenamiento
Se compone de 02 cisternas de almacenamiento uno circular de 200 m3 que tiene una antigedad de de casi 40 aos, y otro rectangular de 550m3 con una antigedad de 25 aos. A partir de ambas cisternas se bombea el agua hacia los reservorios de agua que regulan es servicio en la ciudad. Estas cisternas son antiguas y de escasa capacidad, por lo que es necesaria la construccin de una nueva cisterna de mayor capacidad que sustituya ambas unidades.
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f) Sub Estacin y Casa de Fuerza Esta compuesta por un transformador de 800 kVA con relacin de transformacin de 10000/460 V. La llegada es mediante una lnea de transmisin de 10 kV, la cual alimenta hacia un tablero de llegada de media tensin de 10.000 V. Existe transformador de baja tensin de 440/220 de potencia 50 Kva. Existen tableros de control elctrico con una antigedad de ms de 20 aos. La casa de fuerza se compone de 03 equipos electrgenos Cuadro N 2.4.4 Caractersticas de las subestaciones
Equipo N 1 2 3 MOTOR DIESEL Marca CATERPILLAR CATERPILLAR Potencia Modelo HP 3412 600 3412 613 687 Marca PARTNER GENERADOR Potencia Voltaje Amperaje Rotacion Modelo KW V A rpm 455 240 1368 1800 SR4 47IL9C 460 450 480 480 691 677 1800 1800 Frecuencia Hz 60 60 60
VOLVO PENTA TAD1631
Solo se encuentra operativo el equipo 01, quedando pendiente de mantenimiento el equipo 02. El equipo 03 es nuevo pero que a la fecha no se encuentra en funcionamiento por estar incompleto los reles de transferencia y calibracin de arranque de los equipos. El equipo 03 corresponde a las obras de PRANAP. g) Bombeo de Agua Tratada El agua tratada es bombeada hacia los reservorios a partir de las dos cisternas ubicadas en la planta de tratamiento
Sala de Impulsin 01
Bombea el agua de la cisterna rectangular que fue construida en el ao 2000 y cuenta con 04 equipos de bombeo, 03 de eje horizontal y 01 vertical de pozo profundo, la instalacin cuenta con tableros de mando que pasaron su vida til, sistema elctrico inadecuado. Cuadro N 2.4.5 Caractersticas de los equipos de bombeo sala 01
Equipo N
01 02 03 04
MOTOR ELECTRICO Marca

DELCROSA DELCROSA DELCROSA HOLLOSHAFT
BOMBA
Amperaje
Potencia
Rotacin
Voltaje
HP
180 180 180 150
rpm
1765 1765 1765 1170
V
440 440 440 460
A
220 220 220 172
Marca
HIDROSTAL HIDROSTAL HIDROSTAL C.B.A. PUMS
Potencia
HP
60 110 110 150
l/s Actual
38 120 120 50
El equipo N 4 no se encuentra operativo El sistema de elctrico, tableros de control y cableado interior requiere de un cambio.
Sala de impulsin 02
31
Sala de impulsin construida por trabajos de PRONAP, para una capacidad de 300 l/s, con 04 equipos de bombeo centrifugas de eje horizontal, consta de 01 tanque hidroneumtico para compensar los transitorios hidrulicos. La instalacin esta incompleta debido a que ha sido diseada con el sistema de automatizacin, el que debera de gobernar los equipos y comunicacin remota con los reservorios Santa Cruz, que no esta implementada.
h) Lneas de impulsin Son dos (02) las lneas de impulsin que salen de la planta de tratamiento de agua hacia los reservorios de almacenamiento. Una lnea de DN 600 mm y otra de DN 350 mm, que estn interconectadas y que impulsan agua hacia los reservorios Santacruz y Cerro colorado. Existe 01 lnea nueva de DN 200 mm que abastece al reservorio elevado de 510 m3, que deriva de la lnea de impulsin principal de 24. La lnea de impulsin de DN 350 mm carece de macromedicin y es necesaria la independizacin de la derivacin de 150 mm que llena el reservorio elevado de 510 mm. Cuadro N 2.4.6 Caractersticas de las lneas de impulsin
Lnea de Impulsin Desde R.02 R.02 Planta Planta Planta Hasta R.04 R.03 R.02 y R.05 R.01 RE-06 Longitud (m) 980 346 4.350 4.350 1420 Dimetro (mm) 350 100 350 350 150 A.C A.C A.C A.C PVC Material
i) Almacenamiento El sistema de abastecimiento de agua potable de Juliaca, tiene capacidad total de almacenamiento de 10,735 m, repartido en seis reservorios. Cuatro de ellos se encuentran ubicados en el sector de cerro Santa Cruz, con capacidades R-2 de 3000 m3, R-5 de 3000 m3, R-1 de 1000 m3 y R-3 de 225 m3. El otro reservorio R-4 tiene capacidad de 3000 m3 y se encuentra en el sector de Cerro Colorado. Adems se cuenta con 01 reservorio elevado nuevo de 510 m3 que se encuentra en el sector Independencia. Cuadro N 2.4.7 Caractersticas de los reservorios existentes
Nombre
R1-Santa Cruz R-2 Santa Cruz R-3 Tres de Mayo R-4 Cerro Colorado R-5 Santa Cruz R-6 Independencia
TIPO
Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado
VOLUMEN (M3)
1,000 3,000 225 3,000 3,000 510
Nivel (m.s.nm.)
Nivel de Agua 3,850.51 3857.12 3,889.83 3,980.71 3,856.95 3,852.80 Nivel de Fondo 3,845.78 3,850.42 3,886.98 3,874.01 3,850.25 3,848.80
Fuente : Perfil del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca
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Los reservorios se encuentran operativos, pero requieren de un mantenimiento general, como las mejoras en los accesos, j) Estaciones de Rebombeo de Agua tratada Son dos las estaciones de rebombeo ubicadas en el R-5, cuyas lneas de impulsin van hacia el reservorio R-3 y a la red de servicio de la parte alta de la ciudad. Tienen el problema de haber retirado algunos equipos de bombeo y enviados a la captacin, por lo que la instalacin se encuentra incompleta. El motor actualmente no funciona, por lo que no se abastece para de agua a la zona alta. Necesita re equipar ambas cmaras de rebombeo. k) Redes de distribucin El total de conexiones de agua potable registrados por SEDAJULIACA S.A. al mes de diciembre del 2006 es de 36.375 unidades. Los dimetros de estas conexiones son de , y 1 en material de FF, FG, PVC. El nmero total de conexiones domiciliarias de agua activas es de 29.004 unidades. A juicio del personal de operacin, del total de conexiones registradas un 20 % requieren ser rehabilitadas, debido a que fueron instaladas en tuberas de hierro fundido. Cuadro N 2.4.8 Metrado de redes de agua
Dimetro (mm) 600 500 450 400 350 300 250 200 150 100 75 50 Total Longitud Total (m) 380 1,100 1,400 600 6,200 3,000 4,100 7,414 36,887 175,108 130,010 1,500 367,699 Material AC AC AC AC AC AC AC, FF y PVC AC, FF y PVC AC, FF y PVC AC, FF y PVC AC y PVC PVC
Fuente: Gerencia Operacional SEDAJULIACA, Marzo 2006
Las redes de hierro fundido tienen ms de 50 aos, y se encuentran en mal estado, requirindose su reemplazo a fin de evitar las fugas de agua que constantemente vienen producindose. La longitud total de estas redes que requieren ser reemplazadas en este material se estima en 13.9 km, cuya distribucin es la siguiente: 0,80 km de DN 250 mm. 4,10 km de DN 200 mm. 3,00 km de DN 150 mm. 6,00 km de DN 100 mm
Las tuberas se encuentran principalmente en la zona centro de la ciudad (Ver Plano PL 02)
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La red no se encuentra adecuadamente sectorizada, lo que ocasiona problemas en el abastecimiento de agua de la ciudad, dndose bajas presiones y falta de agua en las zonas perifricas al Norte y al Sur de la ciudad. La red de servicio cuenta con 1.527 vlvulas de hierro fundido de 3 a 24 y 131 grifos contra incendio. Estos equipos, en su mayor proporcin requieren ser renovados y en un menor porcentaje requieren reparacin. l) Conexiones domiciliarias El total de conexiones de agua potable registrados por SEDAJULIACA S.A. al mes de diciembre del 2006 es de 36.375 unidades. Los dimetros de estas conexiones son de , y 1 en material de FF, FG, PVC. A juicio del personal de operacin, del total de conexiones registradas un 20 % requieren ser rehabilitadas, debido a que fueron instaladas en tuberas de hierro fundido.
2.4.3
Infraestructura existente Sistema de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado sanitario de Juliaca es tericamente separativo, pero en la prctica recibe las aguas pluviales provenientes de patios y terrazas. La red de alcantarillado descarga las aguas servidas a siete cmaras de bombeo de desages, distribuidas en la ciudad por sectores de recoleccin no muy bien definidos, y finalmente una cmara de bombeo principal impulsa todo el desage hacia la planta de tratamiento de desages, ubicada en las cercanas de Torococha.
a) Colectores
Los colectores principales, cuyos dimetros varan entre 300 a 800 mm, tienen una longitud total de 11,7 km y en la actualidad recogen las aguas servidas de casi la totalidad de la zona cntrica de la ciudad. Cuadro N 2.4.10 Metrado de los colectores de desage
Dimetro (mm) 800 700 650 525 450 400 350 300 250 200 Total Longitud Total (m) 400 800 800 3,000 200 1,100 3,400 2,000 11,172 335,283 358,155 Tipo de Material Concreto Reforzado Concreto Reforzado Concreto Reforzado Concreto Reforzado Concreto Reforzado Concreto Reforzado Concreto Reforzado Concreto Reforzado CSN y PVC CSN y PVC
Conexiones domiciliarias La localidad de Juliaca existe un total de 34,413 conexiones de desage al mes de diciembre 2,006. No se tiene un numero sobre la cantidad de conexiones de concreto simple normalizado. Un 13.1% de las conexiones de alcantarillado estn cortadas.
34
Cmaras de Bombeo El sistema de recoleccin de Juliaca esta compuesta por ocho cmaras de bombeo (07 secundarias y una principal), la cmara de bombeo principal recibe los desages de las dems cmaras de bombeo y desde all se realiza el bombeo hacia la planta de tratamiento de desages, que esta conformada por un mdulo de lagunas de estabilizacin. El sistema de alcantarillado se subdivide as en ocho sectores de cobertura, determinadas por las reas de influencia de cada cmara de bombeo. Las cmaras de bombeo secundarias se construyeron en el ao 1,995 y se ha podido notar que su capacidad no guarda relacin con su rea de servicio, son construcciones relativamente simples, de forma circular, tienen una cmara hmeda debajo de la cmara seca donde se alojan los equipos de bombeo, carecen de sistema de rejas y rebose. Solo cuentan con un equipo de bombeo operativo, en el caso de alguna falla el sistema se paraliza totalmente al no haber equipo de reemplazo, con el riesgo de quedar sumergidos y sufrir daos. El estado en que se encuentran actualmente las cmaras de bombeo se muestra en el cuadro N 2.4.12. Lneas de Impulsin Las lneas de impulsin se muestran en el cuadro N 2.4.13, los dimetros de estas lneas son por o general de DN 150 mm estas fueron construidas en su oportunidad, respondiendo a una demanda definida, sin embargo con el crecimiento de la ciudad y el incremento de la demanda han quedado muy limitadas para las exigencias actuales. Esta situacin genera que los equipos de bombeo funcionen ms horas y se consuma mayor energa. Cuadro N 2.4.12 Descripcin de las Caractersticas principales de las Cmaras de bombeo
Item
1 2 3 4 5 6 7 8
Cmara N CB 1 CB 2 CB 3 CB 4 CB 5 CB 6 CB-7
Ubicacin
Urb. Santa Adriana Jr. Koricancha Calle Ayar Uchu Urb. La Capilla Jr. Condesuyos Urb. Guardia Civil Jr. Cajamarca Calle 5 Urb. Mariano Melgar Calle Kenedy Urb. Cincuentenario Urb. Tambopata Av. Santa Rosa y Av. Tambopata Urb. Taparachi Jr L. Banchero Rossi Calle Progreso
Electrobomba Existente
1 de 25 Hp, Qt=35 l/s 1 de 27 HP, Q=30 l/s 1 de 25 Hp, Q=35 l/s 1 de 40 Hp, Q=38 l/s 2 de 38 Hp, Q=35 l/s 1 de 21Kw, Q= 40 l/s 1 de 38 Hp Q=35 l/s
tipo de motobomba
Sumergible Sumergible Sumergible
Control Nivel
Opera deficientemente Opera deficientemente Opera deficientemente Opera deficientemente Opera deficientemente Opera deficientemente
Sumergible Pozo seco Pozo seco Malogrado Solo uno funcionan
CB3 de 125 Hp Q=170 l/s Principal Fuente: Gerencia de Operacional SEDAJULIACA, Setiembre 2006
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Cuadro N 2.4.13 Caractersticas de las lneas de impulsin Cmara de Bombeo

CB-1 CB-2 CB-3 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB- Principal
Longitud (m)
1,216 932 594 636 820 1,020 259 900 720 3,950
Dimetro (mm)
200 200 200 200 150 150 300 150 600
Material
Asbesto Cemento Asbesto Cemento Asbesto Cemento Asbesto Cemento PVC Asbesto Cemento Asbesto Cemento PVC Asbesto Cemento Asbesto Cemento
Planta de Tratamiento (PTAR) La PTAR est se encuentra ubicada en la margen derecha del Ro Torococha, consta ocho lagunas facultativas, que fueron construidas en los aos 1970 y 1972 sobre terreno de 33 Ha. de extensin. De acuerdo con la informacin disponible cada laguna seccin cuadrada tiene una superficie de una hectrea y una capacidad de 13,475 m3. profundidad de cada laguna es de 2.25 m, y tiene un borde libre de 0.5 m. Los taludes los diques son de H:V 1:3 . de un de La de
La planta se encuentra en mal estado de conservacin, por falta de mantenimiento y operacin de las lagunas de estabilizacin, falta un plan de limpieza de lodos de las lagunas primarias. Actualmente de las ocho lagunas dos no estaban en funcionamiento, por lo que se estaba sobrecargando las dos lagunas primarias operativas con el consiguiente resultado de la produccin de olores. El mal funcionamiento de las lagunas se aprecia por las tardes cuando por el cambio de la direccin del viento, en la ciudad de Juliaca se percibe el olor ftido proveniente de las lagunas de estabilizacin. La disposicin final de los desages tratados se realiza directamente al ro Morococha, mediante una tubera de Concreto reforzado de DN 525 mm y 934 m de longitud. En su recorrido, los agricultores utilizan estos desages tratados para regar sus campos de cultivos, principalmente forrajes.
2.4.4
Gestin Operacional
2.4.4.1 Agua Potable El sistema de agua potable es del tipo superficial con tratamiento, capta las aguas superficiales del Ro Coata por bombeo hacia una planta de tratamiento del tipo convencional, del cual se bombea los reservorios de almacenamiento y de all se distribuye por gravedad a la red de servicio.
36
Produccin de Agua La cantidad de agua captada y producida ha ido incrementndose durante el transcurso de los aos hasta alcanzar los 8,162,766 m3 anuales en el ao 2006, en un 43%, valor muy significativo si tenemos en cuenta que las conexiones de agua en el mismo periodo se incremento en 24. 8 %. Cuadro N 2.4.14 Evolucin anual de la produccin SEDAJULIACA 2003-2006 Volumen (m3) Variacin % AO Captacin Produccin
2002 2003 2004 2005 2006 5,644,485 6,903,690 7,152,269 7,842,948 8,162,766 5,500,157 6,618,359 6,794,705 7,525,688 7,862,086 97.4% 95.9% 95.0% 96.0% 96.3%
La informacin de produccin de agua se medie de manera indirecta a travs de la contabilizacin de las horas de bombeo de los equipos, en vista que no se cuenta con un medidor de registro permanente y acumulativo. El promedio de las horas de bombeo en la captacin para el ao 2006 ha sido de 18.5 horas y las horas de bombeo hacia los reservorios de 18.5 horas, lo que significa que la empresa evita la utilizacin de la energa en las horas punta, donde la energa tienen un costo mayor. Control de calidad de Agua SEDAJULIACA lleva un programa regular de control de calidad estricto, tanto en el seguimiento de los parmetros Fsico qumicos, microbiolgicos y de metales pesados, cindose a la directiva N 190-97-SUNASS de control de la calidad de agua para consumo humano. El programa de control de calidad de agua se realiza en la captacin, Planta de tratamiento, reservorio y redes de distribucin. Los parmetros fisicoqumicos y microbiolgicos que analiza el laboratorio de la empresa son: turbiedad, ph, cloro residual, coliformes fecales y totales. Los anlisis de metales pesados: cadmio mercurio, plomo y arsnico, se realizan cada seis meses, en razn a la actividad minera que existe en el rea de la cuenca del ro Costa. El metal pesado que presenta mayor cuidado es el arsnico. Los anlisis de agua de metales pesados ltimos realizados en un laboratorio certificado de la ciudad de Lima arrojaron niveles de arsnico de mg/lt, siendo el lmite mximo permisible establecido por la SUNASS de 0.050 mg/lt.
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Cuadro N 2.4.15 Parmetros Microbiolgicos analizados ao 2005
Fuente : Laboratorio de Control de calidad Sedajuliaca
Cuadro N 2.4.16 Parmetros fsico de Cloro y pH analizados ao 2005
Distribucin Los reportes operativos carecen de un registro sistematizado de informacin, no se cuenta con un catastro tcnico actualizado de las redes e instalaciones. El abastecimiento de agua en la ciudad no es continuo, segn los registros del ao 2006, la continuidad promedio fue de 11.5 horas. Cuadro N 2.4.17 Estimacin de la continuidad de servicio ao 2006
Sector S-1 S-2 S-3 S-4 R-2 Nombre Sector I - R2-R5 Santa Cruz Sector II - R4 Cerro Colorado Sector III - R3 Tres de Mayo Sector IV - R6 Independencia Zona Piloto Cercado PROMEDIO N conex activas 18,872 5,373 1,051 3,300 1,855 Horas de servicio 13 7.4 17.5 6.8 13.5 11.5
La falta de un adecuado catastro del sistema de agua potable, la antigedad de las instalaciones y redes de distribucin y la presencia de conexiones clandestinas generan en el sistema un elevado nivel de prdidas de agua, que segn estimaciones del personal
38
del rea operacional alcanzara un 43%. Se detalla a continuacin los tramos que con mayor edad an estn instaladas en el sistema de agua potable de la ciudad de Juliaca:
REDES DE DISTRIBUCION Tuberias de 10" - FF Tuberias de 8" - FF Tuberias de 6" - FF Tuberias de 4" - FF TOTAL: AO Longitud (m) Baja presin, falta redes matrices 1952 800.00 Mal estado - requiere cambio 1952 1952 1952 1,000.00 3,000.00 6,000.00 10,800.00 Mal estado - requiere cambio Mal estado - requiere cambio Mal estado - requiere cambio
Las tuberas de Fo fo se encuentran instaladas en la zona centro de la ciudad (Ver Anexo Planos Lamina N 02). Estas calles han sido asfaltadas con una capa de asfalto encima del pavimento rgido (pavimento mixto). Las actividades de operacin y mantenimiento tienen serias limitaciones logsticas, como son el traslado del personal, evitando tener inactiva a la gente por falta de esta y la atencin oportuna de los materiales e insumos qumicos para la planta de tratamiento de agua. En la planta de tratamiento solamente se realizan acciones de mantenimiento rutinario, que consiste en limpieza de las unidades, el pintado de los tubos expuestos, reparaciones de equipos de bombeo por parte de terceros. En lo que respecta al mantenimiento de red, principalmente se reparan los tramos o puntos de la red en donde se presentan las fugas de agua, lo mismo ocurre con las conexiones domiciliarias, las actividades estn referidos al mantenimiento correctivo que el predictivo. 2.4.4.2 Alcantarillado Esta bsicamente dirigida a garantizar la apropiada recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas servidas de la ciudad de Juliaca. Recoleccin Debido a la configuracin Topogrfica de la ciudad, la recoleccin es por bombeo. El mantenimiento de los colectores, mediante la limpieza y desatoros con equipos y varillas de acero de manera manual, el estado de los equipos de limpieza es deficiente. La empresa no cuenta con un programa estructurado de mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado, por lo que la estructura se contina deteriorndose. Para el traslado del personal del rea la empresa no cuenta con una unidad mvil exclusiva, esta es compartida con las dems reas. En cuanto a la indumentaria que utiliza el persona no es la ms adecuada y los equipos de proteccin personal son los ms bsicos Por otro lado la ciudad de Juliaca cuenta con clientes industrial que representa un 22% del total, que descargan sus desages a la red de colectores pblicos sin ningn control por parte de la empresa. En cuanto al equipamiento del rea faltan equipos informticos y sistemas de planificacin en el rea. Los trabajos de desatoro de los colectores se hace de manera manual utilizando para ello varillas de acero y maquina de balde.
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Cuadro N 2.4.18 Volumen producido y energa consumida Ao 2006

DESCIPCION I Trimestre II Trimeste III Trimeste IV Trimestre Ao 2006
VOLUMEN BOMBEADO 7 Cmaras CB-principal secundarias 926,568 693,356 761,328 877,608 885,564 602,104 544,703 615,628 HORAS DE BOMBEO Cmara 7 cmaras Principal 1,514 6,719 1,244 1,434 1,447 5,987 5,467 6,098 CONSUMO DE ENERGIA (Kw-h) 141,807 118,071 124,348 129,199
3,451,068
2,455,791
5,639
24,271
513,425
2.4.5
Principales Problemas Operacionales Sistemas de agua y Alcantarillado
El principal problema que enfrenta la EPS, es el deficiente servicio de abastecimiento de agua potable que brinda a sus usuarios, como resultado de la falta de recursos econmicos resultado de su actual situacin financiera, que no le permite realizar obras de inversin en mejoramiento y rehabilitacin de los sistemas de Abastecimiento de agua y recoleccin de alcantarillado. No se cuenta con el catastro Tcnico de redes de agua, desage e instalaciones. Los planos que utilizan las reas de Ingeniera y de distribucin son desactualizadas, lo que no permite una atencin oportuna y eficiente a los problemas presentados en el sistema. Esto genera que el sistema de distribucin de agua no este claramente sectorizado. No se tienen estructurado programas de mejoramiento operacional, especficamente orientados al control de prdidas, operacin y mantenimiento, Control operacional, ahorro de energa, etc. La complejidad de la operacin del sistema, al tener equipos de bombeo y rebombeo de agua, al igual que el desage hace que los costos operativos sean altos, acentuandose an ms esto por el sistema manual de operacin de estas unidades. La carencia de equipos, herramientas, indumentaria adecuada y la falta de un plan de capacitacin del personal que realiza las actividades de distribucin, limpieza y mantenimiento de los colectores limita aun ms la operatividad del rea. La baja pendiente de los colectores de la ciudad genera sedimentacin en los colectores, situacin que genera atoros en las tuberas. Esta situacin se agrava an ms en las pocas de lluvias por el ingreso de agua ilcitas a la red de servicio, en razn de que la ciudad no cuenta con un sistema de drenaje fluvial integrado. Las aguas de lluvia estn siendo descargadas por gravedad hacia el ro Torococha y en las cmaras de bombeo de desages en algunos casos. Las Cmaras de bombeo se encuentran en malas condiciones operativas, especficamente los equipos de bombeo y los sistemas de proteccin y seguridad elctricos, no se cuenta con equipos de reserva para realizar el mantenimiento de los mismos. Las instalaciones en la mayora de los casos requieren de una renovacin de los equipos de bombeo. La actual planta de tratamiento de desages de la ciudad diseada para 100 l/s viene siendo sobrecargada sobre la capacidad de diseo original, por agravndose el hecho que dos lagunas de las ocho existentes no se encuentran operativas por mantenimiento. Esta situacin hace que los olores producidos en la Planta de tratamiento se manifiesten de manera ms fuerte durante las tardes, con el cambio de la direccin del viento que lleva los olores a la ciudad.
40
2.5
2.5.1
Diagnstico de la situacin ambiental y vulnerabilidad de los sistemas

Situacin ambiental
El diagnstico del Impacto Ambiental esta orientado a identificar los impactos ambientales que se generan como consecuencia de las actividades antrpicas realizadas en el medio, sobre todo de aquellas que se deriven de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la EPS. La Ley General de Aguas establece que las EPS son las encargadas del control de la calidad del agua, pero la vigilancia de las mismas debe estar en manos de la Direccin de Saneamiento Ambiental, en este caso de la ciudad de Juliaca, dependiente del Ministerio de Salud. 2.5.1.1 Descripcin del entorno ambiental
a. Clima, Meteorologa y Zonas de Vida: Existe una relacin de dependencia entre las condiciones climticas de un rea geogrfica y el desarrollo de los diversos campos econmicos y sociales, tales como la agricultura, la ganadera, la caza, la industria, el transporte, la vivienda, etc, obteniendo los ptimos beneficios cuando el clima es cientficamente aprovechado. Para la clasificacin climtica de esta rea se ha aplicado el Sistema de Clasificacin de Climas propuesto por Warren Thorntwaite, basado en el grado de favorabilidad de la humedad y la temperatura ambientales para la vida de las plantas. En el caso del Altiplano del departamento de Puno las caractersticas climatolgicas (termo pluviales), juegan un papel importante ya que son causa de la existencia de graves problemas, representados principalmente por las sequas y las heladas. El clima en general corresponde al tipo semiseco y fro, con estaciones de Otoo e Invierno carentes de lluvia y sin cambio trmico invernal definido, sin embargo es posible establecer 04 variantes climticas que, si bien no se diferencian grandemente, adquieren una gran importancia dentro del patrn climtico en general. I. II. III. IV. El subtipo climtico A circunlacustre El subtipo climtico B Puna hmeda El subtipo climtico C o clima del Altiplano El subtipo climtico D o clima de las alturas
El subtipo climtico C es el corresponde al Distrito de Juliaca, tanto en rea urbana y en el rea rural. Impera sobre los extensos pastizales. La temperatura promedio de Juliaca es de 16.5C, con una mxima de 24.5C y una mnima de 6.0C. b. Ecologa La Ciudad de Juliaca se encuentra enmarcado la cuenca del Ro Coata, que esta clasificada como Cuenca Baja que viene a ser la Unidad del Altiplano, que abarca desde los 3,657 msnm hasta los 4000 msnm, y presenta en su mayor parte una formacin ecolgica de Bosque Hmedo Montano y Estepa Montana. En esta unidad se ubica la mayor parte de la poblacin del rea de la cuenca y se encuentran ubicados los centros urbanos mas importantes como son: Juliaca, Santa Luca, Lampa, Cabanillas, Cabanilla, Huata y Coata. En ella se desarrolla fundamentalmente la actividad pecuaria (vacunos y
41
ovinos) debido a la abundancia de pastos naturales as como se tienen en menor proporcin las actividades agrcolas orientadas a cultivos alto-andinos. Dentro de esta unidad denominada cuenca baja se puede distinguir claramente el rea circunlacustre del lago Titicaca (que va desde 3812 msnm hasta 3900 msnm) y que se ubica en sus riberas. Esta rea se caracteriza por tener una alta densidad poblacional as como por desarrollar actividades agrcola y pecuaria (de engorde en pequea escala), en comparacin con el resto del Altiplano en donde solo existen condiciones propicias para la explotacin extensiva de ganado vacuno, ovino y camlidos debido a la presencia de pastos naturales principalmente y donde se desarrolla una agricultura rudimentaria de subsistencia. En cuanto al anlisis econmico la cuenca es fuente de recursos naturales de las comunidades campesinas, parcialidades y productores individuales ubicadas en su territorio, que las utilizan en beneficio propio, ya sea para su consumo o eventualmente para el intercambio con otros productos o su comercializacin. Es decir la cuenca es la fuente de energa de la poblacin, el dficit entre oferta y demanda se acrecienta, dando lugar a una reduccin del bienestar social manifestada en la alimentacin y a la generacin de procesos de migracin. c. Fisiografa Topogrficamente la superficie sobre la que esta asentada la ciudad de Juliaca es plana, con una ligera pendiente promedio de 0.45 a 0.50 por mil; con afloramientos de cerros en la parte sur oeste, siendo la mxima elevacin de 4,139.50 m.s.n.m. en el cerro monos. La ciudad esta atravesada de oeste a este por el ro Torococha, que tiene como afluentes temporales el riachuelo que baja de la Rinconada y de la zona de Taparachi. Adems la ciudad se ha construido sobre algunas reas que originalmente eran pequeos enlagunamientos que se formaban en la temporada de lluvias. d. Geomorfologa El medio ambiente que se desarrolla en la cuenca alcanza niveles de alta sensibilidad debido a los severos regmenes climticos, las elevadas pendientes de las laderas que la conforman, la reducida cobertura vegetal, las prcticas agropecuarias en muchos casos inapropiados y la elevada densidad poblacional. Los mapas temticos existentes muestran la presencia de procesos de erosin tanto laminar como de origen hidrulico, que origina la prdida gradual de suelo. La reduccin de la capa superficial de suelo da lugar a la prdida de energa de los ecosistemas y por lo tanto de especies importantes en la estructura del nivel trfico o las cadenas alimenticias del ecosistema, lo cual significar en ltimo caso el empobrecimiento de las fuentes naturales productivas. e. Hidrologa e Hidrografa La cuenca del ri Coata es parte del sistema endorreico del lago Titicaca, que se encuentra delimitada por las cordilleras Occidental y Oriental, que la separan de las tierras bajas. La cuenca del ro Coata comienza por el norte en la cabecera del ro Santa Luca que se forma en las alturas de Quillisani y Parata, que posteriormente tomar el nombre de Cabanillas, por otro lado el ro Lampa que al unirse con el Cabanillas dar lugar al ro Coata se forma en las alturas de Palca; esta unin se efecta a 7 Km. de la ciudad de Juliaca y continua hasta la desembocadura del ri Coata en el lago Titicaca, en dicha rea se pueden distinguir las siguientes unidades geogrficas de la cuenca.
42
f.
Caractersticas de los Suelos
Los suelos se describen sobre la base de su morfologa, expresada por sus caractersticas fsico-qumicas y biolgicas, teniendo en cuenta sus gnesis, as como sus regmenes de humedad y temperatura. La estructura de los suelos de la ciudad de Juliaca presenta una cobertura superficial arcillo-gravosos de 0.3 m. de espesor, compacto, ligeramente hmedo, marrn con races; sigue a sta una capa de arcilla muy plstica, compacta hmeda, marrn griscea, con 13.7 % de arena. Los suelos presentan limitaciones para realizar cultivos de carcter intensivo, son tierras moderadamente buenas parea el desarrollo de una actividad pecuaria (lanar principalmente) sobre la base de pasturas permanentes mejoradas. Estos suelos, por sus condiciones fsicas permiten la aplicacin de tcnicas o tratamientos encaminados al mejoramiento de los pastos nativos. Las limitaciones ms importantes que presentan las tierras de esta clase estn vinculadas estrechamente a condiciones de drenaje pobre, suelos muy superficiales, susceptibilidad a la erosin, clima adverso y otras caractersticas desfavorables. g. Tipo de Espacio El rea del proyecto corresponde al rea urbana de la ciudad de Juliaca, incluyendo la mayora de los sectores y/o urbanizaciones de reciente crecimiento donde se ubican los nuevos asentamientos humanos y asociaciones de vivienda. Las caractersticas ambientales del ecosistema urbano de la ciudad de Juliaca estn estrechamente relacionadas a la problemtica ambiental ocasionado por la contaminacin del aire, del agua y del suelo. La mayor parte del rea urbana de la ciudad est ocupada por la actividad residencial, que es un componente del ecosistema urbano con condiciones ambientales relativamente buenas, a pesar de que existen reas con condiciones ambientales inadecuadas. Otras actividades de la ciudad son la actividad comercial, la recreacional, la educacional y de salud. 2.5.1.1 Efectos causados a la salud
Los efectos en la salud pblica, que tienen relacin con los sistemas de agua potable, alcantarillado y disposicin final de aguas servidas, estn asociados a: La baja continuidad de servicio de Juliaca trae necesariamente como consecuencia el almacenamiento precario, en previsin, sin guardar los mnimos cuidados que pueden contaminar el agua potable distribuida por la EPS. Son susceptibles a la contaminacin superficial y a la manipulacin no higinica de las mismas la convierten en un factor de riesgo sanitario e epidemiolgico. La contaminacin de los cursos de aguas superficiales, producto de las descargas de los desages que son vertidos al ro con un limitado tratamiento, trae como consecuencia el incremento de la carga orgnica y microbiolgica que afecta a la fauna que eventualmente habitan en dichos espacios, aunque por regla general los ros de la sierra tienen una baja biomasa, en los diferentes niveles trficos. No se cuenta con estadsticas sobre los niveles de contaminacin por coliformes totales y fecales del ro Ayabacas, sin embargo se presume que su contaminacin se este incrementando por efecto de la mayor generacin
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de residuos slidos que son arrojados a la ribera del ro y los desechos orgnicos de los desages. 2.5.1.2 Medidas de Mitigacin
La empresa ha priorizado el mantenimiento de las actual planta de tratamiento de desage con el fin de recuperar su capacidad de diseo en el ms breve plazo. 2.5.2 2.5.2.1 Vulnerabilidad de los Sistemas. Disminucin de la capacidad de las fuentes de agua.
Las fuentes de agua cruda, de la ciudad de localidad de Juliaca, es el ro Coata. Este ro tiene un rgimen variable durante el ao, las disminuciones de los caudales se podran presentan por eventos de diversa naturaleza que impidan o disminuyan el abastecimiento de agua. Como son los fenmenos hidrolgicos que bajan el nivel de las aguas del ro, la aparicin sbita de palizadas de gran magnitud que daen la estructura de captacin de agua. 2.5.2.2 Contaminacin de la Fuente
Existen dos fuentes de contaminacin del ro Coata, La actividad minera que se asienta en la zona alta del departamento y la presencia de poblaciones aguas arriba del actual punto de captacin de la planta de Ayabacas. La actividad minera que se realiza en la zona alta de la cuenca representa uno de los riesgos potenciales de contaminacin de las aguas del ro, principalmente por la presencia de metales pesados. De los anlisis realizado en el presente ao por la empresa es el arsnico uno de los principales elementos presentes en niveles cercanos a los lmites establecidos por la norma peruana establecido por la SUNASS. Los dems metales pesados se han encontrado por debajo de los lmites permisibles establecidos. Esta situacin obliga a la empresa a realizar peridicamente un monitores de los metales pesados en el ro Coata. La contaminacin bacteriolgica producto de la descargas de basura en las orillas del ro aguas arriba de la captacin, representa un alto riesgo, en vista que la zona alta no cuenta con sistema de tratamiento de sus desages. 2.5.2.3 Riesgo Ssmico
El departamento de Puno esta catalogado como zona de sismicidad baja (zona 3) segn el del Reglamento Nacional de Construcciones. Se deber tener en cuenta los parmetros ssmicos adecuados a la regin de acuerdo con las normas de diseo Sismo resistente del Reglamento Nacional de construcciones. No se tiene evidencias de los efectos de un sismo de mediana o gran magnitud en la zona que haya afectado la infraestructura de agua y alcantarillado, sin embargo como medida de previsin ante un peligro potencial, la EPS deber estructurar un plan de emergencias y/o contingencias para enfrentar desastres por este concepto.
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2.5.2.4 Riesgo de Cortes de Energa Elctrica El sistema opera fundamentalmente por gravedad, por tal motivo las estructuras de bombeo (captacin, PTA, Estaciones de bombeo y rebombeo, y cmaras de bombeo de desage) deben tener generadores elctricos para evitar la interrupcin del servicio. Todas las instalaciones operadas por equipos elctricos tendrn se considerar necesariamente los grupos electrgenos de emergencia. 2.5.2.5 Riesgo de Deslizamientos
La topografia de la ciudad es plana, existiendo pocos puntos geogrficamente altos en la ciudad. Si bien las lluvias son Este riesgo es poco probable en la ciudad y que afecte a la infraestructura de agua y alcantarillado sanitario. 2.5.2.6 Riesgo de Incendios
Las posibilidades de incendios son latentes porque hay combustibles y conexiones elctricas en las instalaciones. La presencia de material combustible en los talleres y almacenes, maderas y plsticos dentro de los ambientes, generan un ambiente propicio para la proliferacin del fuego. Se deber equipar con extintores de fuego en las oficinas administrativas y en las oficinas y almacenes de la Planta de tratamiento de agua. 2.5.2.7 Deterioro y vandalismo.
El deterioro de las estructuras podr ser por intemperismo accin humana. El deterioro referente al intemperismo se puede evitar con mantenimiento constante a las partes expuestas al aire y humedad, en forma especial las estructuras metlicas. En programa de mantenimiento peridico puede atenuar el deterioro de las instalaciones metlicas. Las acciones humanas estn ligadas al vandalismo, acciones terroristas blicas. En estos casos es muy difcil encontrar un medio efectivo que impida la destruccin de la estructura pues la vigilancia y/o proteccin que pueda presentar la institucin es limitada.
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3.0 ESTUDIO DE DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 3.1 Poblacin y vivenda 3.1.1 Proyeccin de Poblacin
Desde el ao 1940, el departamento de Puno ha tenido un crecimiento moderado, obtenindose para el periodo 1981-1993 un valor mximo de 1.6%, que disminuy a 1.2% en el ltimo periodo intercensal 1993 - 2005. El ritmo de crecimiento sin embargo es muy diferente entre las poblaciones rural y urbana del departamento. En el cuadro N 3.1-1 se aprecia claramente que el porcentaje de crecimiento de la zona urbana es de hasta 5 veces mayor en el periodo 1981-1993. Cuadro N 3.1.1 Tasas de Crecimiento intercensal 1993-2005
Censo 1940 1961 1972 1981 1993 2005 TOTAL Urbana
71,079 124,147 186,160 283,222 423,253
Incremento intercensal Total

548,371 686,260 776,173 890,258 1,079,849 1,245,508
Crecimiento Intercensal Urbana

--2.7% 3.8% 4.8% 3.4%
Rural
477,292 562,113 590,013 607,036 656,596
Urbana
--53,068 62,013 97,062 140,031
Rural
--84,821 27,900 17,023 49,560
Total
--137,889 89,913 114,085 189,591 165,659
Rural
--0.8% 0.4% 0.3% 0.7%
Total
--1.1% 1.1% 1.5% 1.6% 1.2%
La ciudad de Juliaca tena una tasa de crecimiento intercensal para el periodo 1981-1993 de 4.7%, muy superior al promedio urbano del departamento, esta tasa de crecimiento intercensal ha disminuido en el periodo 1993-2005 3.1%, sin embargo el valor es relativamente alto para la zona, justificable por diversos factores externos, como son la construccin de la carretera Interocenica, la actividad comercial y de la industria manufacturera. Se estima que el 64.33% de las empresas de la regin estn asentadas en la ciudad de Juliaca y alrededores. Asimismo por su ubicacin estratgica se ha convertido en un centro nodal vial de la zona norte de la regin antiplnica. Cuadro N 3.1.2 Tasas de Crecimiento intercensal 1993-2005
Genero
Hombres Mujeres Total
Departamento de Puno
1993 535,830 544,019 1,079,849 2005 628,665 616,843 1,245,508 Crecimiento Intercensal 1.3 1.1 1.2
Prov. De San Romn

1993 84,042 84,492 168,534 2005 118,225 118,090 168,534 Crecimiento Intercensal 2.9 2.8 2.9 1993 76,314 75,646 151,960
Dist. Juliaca
2005 109,676 108,809 218,485 Crecimiento Intercensal 3.1 3.1 3.1
Otro factor que induce a pensar que la ciudad de Juliaca tendr el crecimiento de los ltimos aos es que esta se ha convertido en un foco de atraccin poblacional y un gran centro generador de empleo principalmente de actividades terciarias. Para el presente estudio utilizaremos una tasa de crecimiento variable con tendencia a disminuir en el tiempo hasta 2.6% anual.
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Cuadro N 3.1.3 Proyeccin de la poblacin Sedajuliaca (2006 - 2036)

Poblacin Localidad
Juliaca Tasa de crecimiento % 2005
(*)
2006 225,040
2007 231,791
2008 238,744
2009 245,907
2010 253,284
2011 260,883
2015 293,626
2020 327,377
2030 399,063
2036 436,295
218,485
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.8
2.8
2.6
2.6
(*) Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda INEI 2005 Fuente: Elaboracin Propia. 3.1.2 Horizonte de Planeamiento.
El PMO de SEDAJULIACA se ha planteado para 30 aos, hasta el ao 2,036 teniendo como ao base el ao 2006 (ao 0 del proyecto). EL PMO determina las tarifas para los primeros cinco aos del PMO. 3.1.3 Densidad por vivienda.
La densidad poblacional por lote y/o vivienda se ha considerado en 5 segn considera el estudio del Perfil del Proyecto de rpido Impacto de la EPS SEDAJULIACA, este valor se conservar durante todo el horizonte de planeamiento. 3.2 Estimacin de la demanda del Servicio de agua Potable. El estudio de Demanda de Agua Potable se ha realizado a partir de la proyeccin de los consumos de agua de los usuarios domsticos, comerciales, estatales e industriales utilizando la base de datos estadstica de consumo de agua del ao 2006 de la ciudad de Juliaca.
3.2.1
Segmentacin
La demanda representa la cantidad de agua que los diversos grupos demandantes estn dispuestos a consumir bajo ciertas condiciones tales como: Calidad del servicio, tarifas, ingreso etc. Las principales variables que intervienen en su conformacin y evolucin son:
o o o o o o o
La poblacin urbana y su comportamiento futuro. La cobertura del servicio pblico en la localidad y las perspectivas de su ampliacin. La cobertura de Micromedicin que permitir que los usuarios consideren el efecto del precio del agua en sus decisiones de consumo. Los niveles de ingreso de la poblacin y su evolucin futura. El costo del servicio y su evolucin. Los cambios tecnolgicos y en los hbitos y costumbres que podran afectar el nivel de consumo de las familias. La cobertura de alcantarillado y las perspectivas de evolucin de la misma.
Para efectos del presente estudio los grupos demandantes estn clasificados en dos segmentos, uno de los clientes residenciales est formado por la categora Domstica, mientras que el segmento de los clientes no residenciales lo conforman categoras Comercial, Industrial y Estatal. Esta clasificacin que tiene SEDAJULIACA SAC con sus clientes es concordante con su estructura tarifaria vigente aprobada por la SUNASS.
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Es conveniente precisar que la cantidad demanda (demanda) no incluye las prdidas propias de la operacin del sistema, las prdidas se incluyen en el momento de dimensionar los diversos componentes que conforman la infraestructura de saneamiento. 3.2.2. Consumos Unitarios
Como se mencion anteriormente la determinacin de los consumos unitarios se realiz especficamente para los usuarios de la localidad de Juliaca, se realiz un anlisis de los consumos ledos durante el periodo de 12 meses (enero diciembre 2006). Segmento Residencial Los consumos domsticos ledos se obtuvieron de la siguiente manera: Se obtuvo la base de datos del rea Comercial, de aquellos usuarios que disponan de medidor de consumo en sus cajas de registro de la conexin de agua. Se seleccion a los usuarios de la categora domstica y se separo en cinco grupos: los rangos de consumo se muestra en el cuadro N 3.2.1. Para el caso de los clientes medidos con solo servicio de agua, la base de informacin es muy limitada y solamente se ha estimado para los usuarios de bajo consumo (>24 m3), para los otros rangos se ha considerado igual al del usuario con agua y alcantarillado. El estudio de consumo se realiz tomando los consumos ledos de los doce (12) meses del ao 2006. Cuadro N 3.2.1 Consumos ledos de la categora domstica por localidad
Rango de Consumos Consumo promedio (m3/mes)
Domstico ledos <24 m3 11.07 >25 m3<34 28.08 >35 m3<50 40.29 >50 m3<75 57.66 >75 m3 93.98 Domstico no ledos <24 m3 10.18 Fuente: Base Comercial SEDAJULIACA 2006 Elaboracin Propia
Segmento no residencial Corresponde a los usuarios de las categoras Comercial, Industrial y Estatal. La metodologa seguida es similar a la realizada con el segmento Residencial. Para el caso de los usuarios comerciales se ha tenido el mismo criterio del asumido para los de la categora domstica, es decir, subdividir los consumos ledo por rangos de acuerdo con la estructura tarifaria vigente.
48
Cuadro N 3.2.2 Consumos ledos de las categoras no domstica por localidad

Rango de Consumos
Comercial <40 m3 >40 m3<50 >50 m3<70 >70 m3 Estatal <70 m3 >70 m3 Industrial <60 m3 <60 m3
Consumo promedio (m3/mes)

15.47 45.14 58.86 127.86 171.00 200.00 298.00 298.00
Fuente: Base Comercial SEDAJULIACA 2006 Elaboracin Propia
3.2.3. Poblacin Servida La poblacin servida del ao base (2006) es el resultado de la sumatoria de la cantidad de conexiones domiciliarias de todas las categoras de usuarios multiplicada por la relacin de densidad (hab./vivienda). Las conexiones domiciliarias tomadas corresponden al total de ellas, tanto activas e inactivas, asimismo representan al total de conexiones sin distincin de categoras. Las densidad habitantes/vivienda utilizada para la ciudad de Juliaca es de 5 hab/viv. La poblacin servida proyectada se ha determinado multiplicando el coeficiente de cobertura por la poblacin total estimada en el numeral 3.1.2. Poblacin Servida = Coeficiente de Cobertura * Poblacin Total Cuadro N 3.2.3 Proyeccin de la poblacin con servicio
AO
2006 2008 2009 20010 2011 2012 2015 2020 2030 2037 Poblacin Total 231,791 238,744 245,907 253,284 260,883 268,709 301,847 346,539 440.009 513,270 Densidad Hab/vivienda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % Poblacin con servicio 71,6% 73,0% 75,0% 77,0% 78,0% 79,0% 82,6% 88,6% 90,0% 90.0% Poblacin Servida 165.948 174.283 184.430 195.029 203.488 212.280 225.178 273.766 396.008 461,943
49
3.2.4. Conexiones y medidores La proyeccin de las conexiones domiciliarias por categoras de agua, se efecta a partir de la informacin de la distribucin de conexiones del ao base y, de las metas de cobertura propuestas para el horizonte del PMO. La proyeccin se hace desagregando a las conexiones por el tipo o condicin, para efectos del modelo utilizado, se han agrupado en cuatro tipos: 1. 2. 3. 4. Usuarios de agua con alcantarillado y con medidor Usuarios de agua sin alcantarillado y con medidor Usuario de agua con alcantarillado y sin medidor Usuarios de agua sin alcantarillado y sin medidor
La variable % de usuarios medidos se establece anualmente en el modelo y por categoras, de acuerdo con las metas de micromedicin propuestas. La cantidad de usuarios medidos se obtiene como producto de las conexiones activas multiplicada por % de usuarios medidos. Las conexiones con medidor al perodo base se consideran conexiones con medidor existente, a los cuales se asumen que tendrn una vida til de 5 aos. Las conexiones a las que anualmente se le recambia medidores y las nuevas conexiones medidas pasan a formar parte de las conexiones con medidor nuevo. En el cuadro N 3.2.4 se muestra la evolucin de las conexiones totales de los primeros cinco ao del PMO, que responden a las metas de cobertura propuestas. Cuadro N 3.2.4 Proyeccin de conexiones de agua por categoras Juliaca Primeros cinco aos del PMO
Ao 1 2 3 4 5 Categoras Domstica
34.685 36.795 39.001 40.739 42.546
Comercial
3.265 3.362 3.462 3.565 3.671
Industrial
51 52 53 54 55
Estatal
228 232 237 241 245
Total
38.228 40.441 42.752 44.598 46.517
En el cuadro N 3.2.6 se muestra la proyeccin de las conexiones de agua potable para todo el horizonte del Proyecto de acuerdo con la evolucin de las coberturas de servicios.
50
Cuadro N 3.2.5 Proyeccin de Conexiones de Agua Potable

Totales 3.265 3.362 3.462 3.565 3.671 3.780 3.893 4.009 4.120 4.235 4.353 4.474 4.598 4.726 4.858 4.993 5.132 5.274 5.411 5.551 5.694 5.841 5.992 6.147 6.306 6.469 6.637 6.808 6.984 6.987 Comerciales Activos Inactivos 3.007 257 3.124 237 3.247 215 3.379 186 3.517 154 3.620 161 3.725 168 3.833 176 3.937 183 4.044 191 4.155 198 4.269 205 4.386 212 4.507 219 4.631 227 4.758 235 4.889 242 5.024 250 5.153 258 5.285 266 5.422 273 5.562 280 5.706 287 5.853 294 6.004 302 6.159 310 6.319 318 6.482 326 6.649 335 6.652 335 Totales 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 72 73 74 76 77 79 80 81 83 84 86 Totales 228 232 237 241 245 250 254 259 264 269 273 278 284 289 294 299 305 311 316 322 328 334 340 346 353 359 366 372 379 386 Industriales Activos Inactivos 26,59 24 29,37 22 32,48 20 36,17 17 40,15 14 40,48 15 40,82 16 41,14 17 41,48 17 41,82 18 42,28 19 42,74 19 43,19 20 43,65 21 44,10 21 44,60 22 45,10 23 45,60 24 46,14 24 46,69 25 47,35 26 48,02 26 48,70 27 49,38 28 50,07 28 50,77 29 51,47 30 52,18 31 52,90 32 54 32 Estatales Activos Inactivos 221 7 225 7 230 6 236 5 241 4 245 5 249 5 254 5 258 5 263 6 268 6 273 6 277 6 282 6 287 7 293 7 298 7 303 7 309 7 314 8 320 8 326 8 332 8 338 9 344 9 350 9 356 9 363 9 369 10 376 10
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Cobertura (%) 73,0% 75,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,2% 81,4% 82,6% 83,8% 85,0% 85,6% 86,2% 86,8% 87,4% 88,0% 88,4% 88,8% 89,2% 89,6% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
Totales 34.685 36.795 39.001 40.739 42.546 44.545 46.626 48.791 50.946 53.183 55.089 57.060 59.098 61.205 63.385 65.479 67.640 69.872 72.035 74.263 76.194 78.176 80.209 82.296 84.436 86.633 88.886 91.198 93.570 93.571
Domesticas Activos Inactivos 30.343 4.341 32.786 4.009 35.379 3.622 37.605 3.134 39.950 2.596 41.830 2.715 43.788 2.838 45.825 2.966 47.852 3.094 49.957 3.226 51.749 3.339 53.603 3.457 55.519 3.578 57.501 3.704 59.551 3.834 61.519 3.959 63.552 4.089 65.650 4.222 67.684 4.351 69.778 4.484 71.593 4.601 73.456 4.720 75.366 4.843 77.327 4.969 79.338 5.098 81.402 5.231 83.519 5.367 85.692 5.506 87.921 5.649 87.922 5.649
50
3.2.5. Volmenes Demandados. Volmenes requeridos por tipo de usuarios: Esta variable representa la estimacin de la demanda efectiva o consumo de agua por tipo de usuario (domstico, comercial, industrial, y estatal) de cada localidad en estudio, habiendo realizado la estimacin en usuarios medidos y no medidos, cuyos volmenes estn expresados en metros cbicos / mes. Para los usuarios medidos, su demanda se estima mediante el producto de la cantidad de conexiones y los consumos medios respectivos. Ambas variables se refieren a los usuarios que tiene servicio de agua potable medido, ya sea con servicio de alcantarillado o sin el mismo. A su vez, y como la variable consumo medio representa el consumo efectivamente ledo en el medidor, el cual no necesariamente es el consumo real del usuario debido a los defectos de la relojera del medidor, se realiza una correccin para llevar el consumo medio ledo al consumo real estimado realizado por el usuario. Demanda de los usuarios no medidos: se calcula de manera independiente por un lado para los usuarios activos y por otro a los usuarios inactivos. La demanda de los primeros resulta del producto de la cantidad de conexiones no medidas por el consumo medio de las conexiones medidas, de la categora respectiva. La demanda de los usuarios inactivos tambin surge del producto de la cantidad de conexiones inactivas y del consumo medio medido de la categora de usuarios respectivo. A ambos conceptos, demanda de usuarios activos y de usuarios inactivos, se le aplica un factor de desperdicio del consumo a los efectos de transformar el consumo medido estimado en consumo real estimado. El factor de desperdicio utilizado para las cuatro localidades es de 1.4. Demanda de la poblacin no servida: Para estimar la demanda de la poblacin no servida se asume una dotacin diaria de 40 litros por habitante, que multiplicada por la poblacin no servida se obtiene la demanda estimada de la poblacin no servida directamente por el servicio de agua, mediante una conexin. Demanda efectiva: resulta de la sumatoria de las demandas estimadas de los usuarios cubiertos directamente por el servicio y por la demanda estimada de la poblacin no servida. La demanda efectiva se presenta en el modelo expresada en metros cbicos / ao y en litros / segundo. Demanda total: Esta variable representa la demanda efectiva afectada por el factor de prdidas tcnicas. En los cuadros N 3.2.6 se muestra los resultados de la proyeccin de la demanda para la localidad estudiada.
51
Cuadro N 3.2.6 Proyeccin de Demanda de Agua Potable SEDAJULIACA (m3/mes)

COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL DEMANDA TOTAL POBLACIN NO SERVIDA (M3/MES) 77.353 73.772 69.906 68.873 67.715 65.761 63.628 61.309 58.679 55.854 55.121 54.303 53.397 52.397 51.299 50.977 50.598 50.157 49.555 48.888 50.159 51.463 52.801 54.174 55.582 57.028 58.510 60.032 61.592 61.592 L.P.S. 270,01 268,68 280,82 277,59 284,44 287,58 290,27 292,65 293,96 294,85 303,68 313,36 323,65 334,83 346,75 356,79 367,01 377,69 387,81 398,36 409,28 420,55 432,02 443,90 456,12 468,66 481,58 494,81 508,45 510,02 M3 / AO 8.514.922 8.472.946 8.855.935 8.754.234 8.970.142 9.069.123 9.154.110 9.229.010 9.270.319 9.298.488 9.576.717 9.882.079 10.206.663 10.559.322 10.935.024 11.251.616 11.574.040 11.910.796 12.229.882 12.562.603 12.907.079 13.262.473 13.624.244 13.998.945 14.384.048 14.779.631 15.187.177 15.604.452 16.034.489 16.083.853 DEMANDA EFECTIVA USUARIOS
DOMESTICO
AO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
CON MED. 81.142 95.515 114.341 129.202 150.887 177.805 206.779 237.940 270.905 306.154 348.622 395.240 446.249 501.944 562.624 590.295 619.237 649.502 679.819 711.470 731.410 751.911 772.996 794.659 816.936 839.841 863.389 887.605 912.471 914.308 TOTAL 83.749 76.389 78.640 77.326 79.463 82.011 84.642 87.374 90.009 92.706 95.488 98.374 101.321 104.352 107.490 110.716 114.030 117.451 120.744 124.125 127.579 131.137 134.804 138.556 142.438 146.410 150.492 154.686 159.013 159.378 TOTAL 17.924 17.766 18.512 18.415 18.987 19.287 19.598 20.206 20.529 21.149 21.446 22.037 22.354 22.968 23.306 23.923 24.263 24.903 25.246 25.889 26.498 27.115 27.450 28.086 28.733 29.389 30.056 30.734 31.423 32.079 TOTAL 30.855 30.215 30.819 30.015 30.541 31.258 31.856 32.457 33.185 33.917 34.521 35.254 35.992 36.733 37.478 38.225 38.976 39.858 40.615 41.504 42.263 43.154 44.050 44.949 45.854 46.763 47.806 48.724 49.776 50.789
SIN CON SIN MED. MED. MED. TOTAL 418.554 499.696 55.318 28.431 412.423 507.938 69.021 7.367 425.776 540.117 71.882 6.758 405.688 534.890 71.683 5.643 399.920 550.807 74.760 4.703 379.639 557.443 77.084 4.927 356.339 563.118 79.481 5.161 329.799 567.739 81.968 5.405 299.220 570.125 84.360 5.649 265.093 571.247 86.805 5.902 242.862 591.484 89.366 6.122 218.298 613.538 92.023 6.350 191.244 637.492 94.734 6.587 161.550 663.494 97.521 6.831 129.055 691.679 100.405 7.085 123.498 713.793 103.385 7.331 117.400 736.637 106.444 7.586 110.696 760.197 109.602 7.849 103.177 782.997 112.639 8.105 95.007 806.477 115.756 8.370 97.681 829.091 118.974 8.605 100.425 852.336 122.291 8.846 103.253 876.249 125.709 9.094 106.153 900.813 129.207 9.349 109.128 926.064 132.826 9.612 112.206 952.047 136.528 9.881 115.345 978.734 140.334 10.158 118.591 1.006.196 144.243 10.443 121.932 1.034.403 148.276 10.736 122.176 1.036.483 148.620 10.758
CON MED. 7.935 8.800 10.287 11.547 13.264 13.290 13.317 13.627 13.655 13.967 13.995 14.309 14.338 14.654 14.683 15.001 15.031 15.351 15.381 15.703 16.026 16.350 16.382 16.708 17.035 17.364 17.693 18.024 18.356 18.986
SIN MED. 9.989 8.966 8.225 6.868 5.723 5.997 6.281 6.578 6.874 7.182 7.451 7.728 8.016 8.314 8.623 8.922 9.232 9.552 9.864 10.186 10.472 10.766 11.068 11.378 11.697 12.026 12.363 12.710 13.066 13.092
CON MED. 29.516 29.013 29.717 29.095 29.774 30.455 31.014 31.575 32.264 32.955 33.523 34.219 34.918 35.619 36.323 37.030 37.739 38.579 39.294 40.139 40.860 41.712 42.567 43.425 44.287 45.151 46.149 47.021 48.026 49.035
SIN MED. 1.338 1.201 1.102 920 767 803 842 881 921 962 998 1.035 1.074 1.114 1.155 1.195 1.237 1.280 1.322 1.365 1.403 1.442 1.483 1.525 1.567 1.611 1.656 1.703 1.751 1.754
L.P.S. 375,91 374,06 390,96 386,48 396,01 400,38 404,13 407,44 409,26 410,50 422,79 436,27 450,60 466,16 482,75 496,73 510,96 525,83 539,92 554,60 569,81 585,50 601,47 618,01 635,02 652,48 670,47 688,89 707,88 710,06
M3 / AO 11.854.700 11.796.260 12.329.467 12.187.876 12.488.470 12.626.274 12.744.594 12.848.872 12.906.384 12.945.601 13.332.959 13.758.093 14.209.987 14.700.968 15.224.030 15.664.798 16.113.686 16.582.526 17.026.765 17.489.989 17.969.577 18.464.366 18.968.033 19.489.702 20.025.853 20.576.593 21.143.990 21.724.931 22.323.640 22.392.366
52
3.3 3.3.1
Estimacin de la demanda de alcantarillado Poblacin Servida
La poblacin servida se determina sobra la base de las metas de cobertura anuales propuestas. En el caso de la ciudad de Juliaca se propone llegar a la cobertura de 66.6% en los primeros cinco aos de implementacin del PMO (ao 2011) En el cuadro N 3.3.1 se muestra la evolucin anual de la poblacin servida para cada una de las localidades. Cuadro N 3.3.1 Poblacin Total y Servida de Alcantarillado SEDAJULIACA.
AO
2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2030 2037 Poblacin Total 231.791 231.791 238.744 245.907 253.284 260.883 268.709 276.770 285.073 Densidad Hab/vivienda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % Poblacin con servicio 66,6% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,6% 68,2% 68,8% 79,0% Poblacin Servida 158.999 164.758 169.700 174.791 180.035 187.097 194.420 202.014 266.309
3.3.2
Conexiones
La cantidad de conexiones se realizan independientemente por localidades y categora de usuarios, agrupndolos de acuerdo a los siguientes criterios: Conexiones activas con servicio de agua y con medidor Conexiones activas con servicio de agua y sin medidor de agua Conexiones inactivas El total de conexiones del ao base surge de la sumatoria de las conexiones activas y de las conexiones inactivas, procedimiento que se sigue para cada categora de usuarios (domsticos, comercial, industrial, estatal y social). La cantidad de conexiones de alcantarillado con conexiones de agua con medidor, para cada localidad y para cada tipo de usuarios, surge del producto entre la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de agua (ndice de micromedicin). La cantidad de conexiones de alcantarillado con conexiones de agua sin medidor, para cada localidad y para cada tipo de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor. En el Cuadro N 3.3.2 se muestra la proyeccin de las conexiones de alcantarillado por categora y situacin.
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Cuadro N 3.3.2 Proyeccin de Conexiones de Agua Alcantarillado

TOTAL
15 14 13 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
AO TOTAL
3.243 3.339 3.439 3.541 3.647 3.755 3.867 3.982 4.093 4.207 4.324 4.444 4.568 4.695 4.825 4.960 5.098 5.239 5.375 5.514 5.656 5.803 5.953 6.107 6.264 6.426 6.593 6.763 6.938 6.940 2.982 3.098 3.221 3.352 3.490 3.591 3.696 3.803 3.906 4.012 4.122 4.235 4.352 4.471 4.593 4.720 4.850 4.983 5.111 5.242 5.377 5.517 5.660 5.806 5.955 6.109 6.268 6.430 6.596 6.598 261 241 218 189 157 164 171 179 187 195 202 209 216 224 232 240 248 256 264 272 279 286 293 301 309 317 325 333 342 342 66 68 69 70 71 73 74 75 77 78 80 81 82 84 86 87 89 90 92 94 95 97 99 101 103 104 106 108 110 112 26 31 36 41 47 48 48 48 49 49 50 50 50 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 58 59 59 60 61 62 64 40 37 33 29 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 156 158 161 164 167 170 173 177 180 183 186 190 193 197 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 245 249 254 258 263 141 144 148 153 158 161 164 168 171 174 177 181 184 188 191 195 199 203 207 211 215 219 223 227 231 236 240 245 249 254
Cobertura (%) TOTAL TOTAL

3.993 3.688 3.331 2.882 2.388 2.497 2.610 2.728 2.845 2.967 3.072 3.180 3.292 3.408 3.527 3.642 3.761 3.884 4.003 4.125 4.232 4.342 4.455 4.571 4.690 4.812 4.937 5.065 5.197 5.197
TOTAL
Domstico Activos Inactivos
Comercial Activos Inactivos
Industrial Activos Inactivos
Estatal Activos Inactivos
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
66,6% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,6% 68,2% 68,8% 69,4% 70,0% 73,0% 76,0% 79,0% 82,0% 85,0% 85,6% 86,2% 86,8% 87,4% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0%
31.383 32.540 33.517 34.523 35.560 36.988 38.471 40.009 41.524 43.092 46.379 49.817 53.412 57.168 61.093 63.282 65.546 67.887 70.171 72.527 74.414 76.349 78.335 80.373 82.463 84.608 86.809 89.067 91.384 91.385
27.390 28.852 30.186 31.641 33.172 34.491 35.861 37.281 38.679 40.125 43.307 46.637 50.120 53.760 57.566 59.640 61.785 64.003 66.168 68.402 70.182 72.007 73.880 75.802 77.773 79.796 81.872 84.002 86.187 86.188
34.848 36.105 37.186 38.298 39.445 40.986 42.585 44.243 45.874 47.560 50.969 54.532 58.255 62.144 66.204 68.533 70.941 73.428 75.854 78.355 80.389 82.477 84.619 86.817 89.070 91.383 93.757 96.192 98.690 98.700
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Las conexiones inactivas de alcantarillado para cada tipo de usuario surgen del ao base, situacin que refleja la condicin inicial de la empresa, en tanto que para los aos proyectados surgen del producto entre las metas de usuarios inactivos. 3.3.3 Contribucin al alcantarillado
Esta variable representa el volumen de aguas servidas que se vierte a la red de alcantarillado, la misma que ha sido desagregada por categora de usuarios (domsticos, comerciales, industriales y estatales) y esta expresada en m3/mes. Se calcula como el producto entre la demanda de agua de la categora de usuario respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado, para efectos del presente estudio se ha estimado en 80 % el aporte del agua consumida que es vertida al sistema de recoleccin. Para la determinacin de la contribucin al sistema de alcantarillado tambin se ha considerado los aportes al sistema de recoleccin las contribuciones por efecto de la infiltracin, las lluvias y aguas ilcitas que ingresan al sistema de recoleccin. En los cuadros N 3.3.3 se muestra las contribuciones de desage por categoras y el caudal total proyectado que es producido en cada una de las localidades.
Cuadro N 3.3.3 Proyeccin del volumen de contribucin de alcantarillado - Juliaca
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3.4
Capacidad de pago.
En el estudio Integral de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca se realiz una encuesta socioeconmica en la cual se estimo que el ingreso familiar promedio en la ciudad de Juliaca es de 766 nuevos soles. En todo caso esto nos indica que en la zona urbana de la ciudad de Juliaca se tiene un ingreso superior al mnimo vital nacional de S/. 500.00 Nuevos soles2 Tomando en cuenta el criterio de que un hogar puede destinar el 5% de sus ingresos para cubrir los servicios de agua potable, llegamos a la conclusin que podra destinar como mnimo 25.00 nuevos soles para el pago del servicio de agua potable y alcantarillado.
FUENTE: MTPE, Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, diciembre 2005 y decreto supremo N016-2005-TR
56
4.0 DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO Luego de realizado el diagnstico situacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y la demanda de los servicios se realiza un balance entre la oferta y demanda de los servicios de para cada etapa del proceso de produccin, conduccin, almacenamiento y distribucin de agua; as como el de recoleccin y tratamiento de los desages. El anlisis del balance oferta - demanda de agua y alcantarillado se realizar en forma independiente para cada una de las ciudades o localidades del mbito del PMO. Es decir, se comparar la actual capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos en el diagnstico con las proyecciones de la demanda resultante en todo el horizonte de implementacin del PMO. Las necesidades de infraestructura se compara con las demandas promedio mximo diario u horario, segn la etapa del sistema en anlisis, las obras de captacin, tratamiento y conduccin se compararan con la demanda mxima diaria, el almacenamiento con la demanda promedio. En el caso de almacenamiento se considera adicionalmente la reserva de agua contra incendio para la ciudad. 4.1 Agua Potable
La ciudad de Juliaca se abastece de agua superficial del Ro Coata, el cual es bombeado hacia la planta de tratamiento y luego llevada por bombeo hacia los reservorios de la ciudad para de all ser distribuidas por gravedad. La capacidad de la actual captacin de agua es de 310 l/s, aproximadamente. La planta de tratamiento de Ayabacas se rehabilitar para tratar hasta 126 l/s., a esto se sumara la produccin de la nueva planta de tratamiento en construccin de 300 l/s de capacidad. Esto permitir tener una capacidad de produccin de hasta 426 l/s., que cubrir parte de la demanda de agua requerida para la ciudad de Juliaca. Los estudios Definitivos elaborados por la consultora Figueiredo Ferraz plantean la explotacin del agua subterrnea para cubrir el dficit de demandad de agua de a ciudad de Juliaca. Por lo tanto para cubrir el dficit de agua actual se esta proponiendo la construccin progresiva de pozos profundos de 150 m de profundidad con un estimado de 80 lps de produccin por cada pozo. De acuerdo con el balance de oferta y demanda de agua se requerir de 07 pozos para satisfacer la demanda de la ciudad de Juliaca hasta el ao 2,036. En cuanto a la capacidad de tratamiento se considera que los 426 l/s que tendr la planta mejorada y ampliada ser la mxima capacidad de explotacin de la fuente superficial. La capacidad de almacenamiento actual es de 10,735 m3, En el segundo ao del PMO se construir el reservorio de 3,000 m3 con lo cual tendr un supervit de almacenamiento que cubrir la demanda hasta el ao 2022, fecha en la cual se deber construir un nuevo reservorio de 3,000 m3.
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Cuadro N 4.1.1 Balance Oferta- Demanda de Agua -Juliaca

AO
2006 2008 2009 20010 2011 2012 2015 2020 2030 2037
Oferta Captacin superficial

310 310 426 426 426 426 426 426 426 426
Pozos
0 0 0 0 0 0 160 320 480 480
Tratamiento
306 306 426 426 426 426 426 426 426 426
Almacenamiento
10,735 10,735 13,735 13,735 13,735 13,735 13,735 13,735 19,735 19,735
Demanda Almacenamiento Mx Diaria (m3) (l/s)

9,133 9,184 9,558 9,497 9,715 9,523 9,937 11,343 14,345 16,092 480 483 494 490 504 517 603 693 773 880
Grfico N 4.1.1
Balance Oferta Demanda de Agua
1200
Curva de Oferta
1000
Curva de Demanda
Caudal l/s
800 600 400 200 0
2006 Captacin superficial 2007 2008 Pozos 2009 2010 Tratamiento 2011 2015 2020 2030 2036
Captacion Total
Demanda Mx Diaria
En el grafico la curva de Demanda corresponde a la demanda mximo diaria de agua en el sistema. Esto permite tener un margen de seguridad que facilita la regulacin en la produccin y las fluctuaciones de la demanda de agua durante el da. La oferta corresponde a la capacidad instalada de la infraestructura de captacin de agua.
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4.2
Alcantarillado
El balance oferta demanda se ha realizado sobre las capacidades de la lnea de impulsin final hacia la planta de tratamiento y la capacidad de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). La infraestructura de tratamiento tiene un dficit muy marcado pues solo cubre un 40% de la demanda. El actual dficit ser cubierto de manera progresiva durante los siguientes aos hasta llegar a tratar el 100% de los desages recolectados. Para el ao 2009 se deber incrementar la oferta de la ptar con la construccin de un mdulo nuevo de 300 l/s, y posteriormente se ampliara las lagunas hasta tratar 540 l/s. En el caso de la lnea de impulsin esta tiene actualmente una capacidad de 400 l/s que es utilizada en mucha menor capacidad, razn por lo cual ser utilizada en los aos siguientes. Cuadro N 4.1.5 Balance Oferta- Demanda de Alcantarillado Juliaca
OFERTA AO 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2037 Lnea Impulsin 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Planta de Tratamiento 310 426 426 426 426 426 426 426 426 426 DEMANDA PROMEDIO 262,79 261,05 267,68 265,14 269,61 280,77 343,23 424,35 484,21 563,72 MAX HORA 431,35 426,71 437,35 431,43 438,11 452,43 548,02 675,77 770,08 896,31
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5.0
PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1 Programa de Inversiones En este captulo, se formula un programa de inversiones de costo mnimo, que est conformado por los proyectos que permitirn disminuir la brecha que existe entre la oferta y la demanda del servicio de Agua Potable y de Alcantarillado. Estos proyectos son de rehabilitacin, la renovacin y ampliacin de las capacidades de la infraestructura de SEDAJULIACA. Estas inversiones se han definido por tipo de servicio agua potable y alcantarillado. Las inversiones consideradas se han tomado, para el caso del agua potable, del perfil de proyecto de medidas de rpido impacto de la EPS SEDAJULIACA S.A. Las inversiones de alcantarillado se han tomado del perfil integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juliaca. 5.1.1 Obras Agua Potable
El objetivo de las inversiones propuestas es alcanzar una cobertura de agua potable del 79% al quinto ao del PMO y mejorar las actuales condiciones de abastecimiento en trminos de presin y continuidad de servicio. Para alcanzar esta meta se ha previsto la ejecucin de obras de Mejoramiento y ampliacin de la produccin de agua, con las cuales se va a conseguir reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable actual, de tal manera que se pueda cubrir las necesidades que se presente durante el perodo de estudio. El sistema propuesto plantea un sistema de abastecimiento de agua por bombeo y rebombeo hacia los puntos ms altos de la ciudad. El sistema ser sectorizada y delimitada por los reservorios de cabecera que regulan la demanda diaria de agua. Renovacin, Rehabilitacin a) Captacin Se equipar la cmara seca construida con 02 electrobombas para un caudal de bombeo de 426 l/s, la estacin existente quedara en reserva a ser utilizada ante cualquier eventualidad como emergencia. Las lneas de impulsin existentes de 350mm y 600 mm seguirn utilizndose y se adecuaran a la nueva estacin de bombeo. b) Tratamiento Las obras de rehabilitacin y mejoramiento planteadas en el perfil de rpido impacto son las siguientes: Ampliacin y mejorar los canales de distribucin de la planta de tratamiento existente. Optimizacin de los Sedimentadores, mediante las mejoras en el canal vertedero, la independizacin de los sedimentadores y la instalacin de accesorios de recoleccin.
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Ampliacin y Mejoramiento del sistema existente de cloracin, se equipar completamente la sala de cloracin, con equipos de mayor capacidad, equipamiento electromecnico y analizadores en lnea. Independizacin del lavado de filtros, se refiere a la completa independizacin de la tubera de impulsin de 600mm a los reservorios, de la lnea de lavado de filtros Mejoramiento de del Taller mecnico de la planta, obras civiles y equipamiento necesario. Ampliacin y Mejoramiento del Laboratorio de control de calidad, contempla la independizacin de laboratorios fisicoqumicos y bacteriolgicos, incluye el equipamiento y materiales. Obras complementarias de mejoramiento de la planta de tratamiento de Ayabacas, como son las obras de nivelacin del terreno, construccin de veredas, sealizacin, jardines y obras de drenaje fluvial.
d) Almacenamiento Las obras de rehabilitacin previstas son: Equipamiento de la sala de impulsin antigua para la lnea de impulsin R-04, contempla la instalacin de 02 equipos de bombeo para un caudal de bombeo de 100 l/s y ser impulsados a travs de la lnea de 400 mm y caseta de proteccin para los equipos. Equipamiento electromecnico de la estacin de rebombeo RE-03, contempla la instalacin de dos equipos de bombeo de la estacin Santa Cruz para un caudal de 36 l/s a ser impulsados por la tubera de 8 hacia el reservorio R-03. Independizacin de la lnea de impulsin de DN 150 mm, consiste en la construccin de una caseta de bombeo, el equipamiento la estacin de bombeo, instalacin de tableros de control y de mando, equipamiento del rbol de descarga ,
e) Redes de agua Se tiene previsto realizar la rehabilitacin de las redes de agua existentes anualmente durante el horizonte de planeamiento. Se tienen presupuestado rehabilitar anualmente el 0.5% del metrado total de red existente, es decir, el cambio anual de 1.58 km. de redes. De acuerdo con el Perfil Reforzado del a ciudad de Juliaca, se realizar la sectorizacin de las redes de los sectores denominados Reservorio R-4, Reservorio R-5, Reservorio R-7., lo cual implica el cambio de vlvulas y la instalacin de tuberas para el cierre e independizacin de circuitos de abastecimiento de agua. Se tienen previsto instalar de 14,360 ml. de tuberas matrices de DN 200, 250 y 300 mm. f) Medidores Se ha previsto el cambio de kit de los medidores nuevos instalados cada cinco aos, se presupuesta realizar la reparacin de los mismos, a travs del cambio de kit de registro. Se proyecta rehabilitar 7,292 medidores.
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Ampliacin a) Captacin Se construir la estructura de captacin por gravedad, que comprende un canal de entrada desde el ro que conduce las aguas hacia una cmara de reunin. La estructura de captacin se compone de: Un Desripiador Canal de Conduccin Un Azud Un Colchn Antizocabante Compuerta de control y Ventana de Captacin Cmara de Rejas y un sistema mecnico de limpieza. b) Tratamiento Se construir un nuevo mdulo compacto, que constar cmara de mezcla rpida, floculadores y decantadores. Los filtros de arena a presin cerrados. Esta planta de tratamiento tendr una capacidad de 300 l/s y estar ubicada en los terrenos de la actual planta de tratamiento en una zona intermedia entra la planta existente y la zona de captacin. c) Almacenamiento En almacenamiento se realizar las siguientes obras especficas: Se construir una nueva cisterna de almacenamiento de agua en la planta de tratamiento de agua de 1,800 m3 de capacidad. Se construir un nuevo reservorio de agua R-07 de 3,000 m3 de capacidad.
Para los aos 2022 se requerir construir 01 reservorio de regulacin nuevo de 3,000 m3 cada uno para cubrir el requerimiento de almacenamiento de la ciudad. d) Redes de agua Las redes de agua proyectadas estn diseadas para mejorar el actual sistema de distribucin e incrementar en nmero de usuarios del servicio. Dentro de los prximos 05 aos 57.0 Km de redes secundarias, durante los primeros cinco aos del PMO. Se esta considerando los proyectos de ampliacin de los sectores: Las Gardenias, San Matas, Sillustani Santa Flora, que tiene proyectado instalar 9.03 Km. de redes y cuyo financiamiento se realizara por el programa Agua Para Todos.
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Cuadro N 5.1.1 Programa de Inversiones en Agua Potable ciudad de Juliaca 2008-2037 (Nuevos soles)
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e) Medidores Los medidores de agua se instalarn de acuerdo con las metas de micromedicin propuestas para esta localidad, en la ciudad de Juliaca se instalar en los primeros 5 aos de implementacin del PMO, un total de 15,639 micromedidores de agua, de los cuales 12,486 medidores se colocarn en conexiones sin medidor y la diferencia de 3,153 ser para reemplazo de medidores. Esto significar obtener un nivel de micromedicin del 42.5% en la ciudad, priorizndose la instalacin de medidores en los clientes de las categoras Industrial, Estatal y Comercial. 5.1.2 Obras Alcantarillado
Renovacin y Rehabilitacin Se centra principalmente en la rehabilitacin de las cmaras de bombeo existentes, los colectores de desage y la Planta de Tratamiento. Las obras de rehabilitacin propuestas son: Rehabilitacin de las (05) cmaras de bombeo de desage. CB N 1,2,3, 5 y 7. Reemplazo de las lneas de impulsin e incremento de dimetro a DN 315 mm. Limpieza y mejoramiento de las Lagunas de estabilizacin existentes. Renovacin progresiva de las redes colectoras existente en un ritmo de 0.5% anual del stock inicial, es decir, 1.7 km anualmente. Renovacin de las conexiones de desages existente en un 0.5% anual del stock inicial, aproximadamente 170 conexiones anualmente.
Ampliacin En el caso del alcantarillado se han propuesto la ejecucin de las siguientes obras de alcantarillado: Ampliacin de las redes colectoras de desage 38.9 Km de nuevos colectores secundarios y 878 Buzones en los primeros cinco aos del PMO. Estas obras solamente garantizan no bajar los actuales niveles de cobertura e alcantarillado. Los siguientes proyectos tienen la viabilidad ya aprobada y financiamiento de las obras asegurado.
Cdigo SNIP 58710 59200 24322 58659 64125 Nombre del Proyecto Ampliacin Redes de Alcantarillado Aero puerto 1ra Etapa Ampliacin Redes de Alcantarillado Sillustani Santa Flora Ampliacin Redes de Alcantarillado San Santiago Ampliacin Redes de Alcantarillado Los rosales Villa Jacinto Descontaminacin del Ro Torococha TOTAL Redes (ml) 3,622 4,086 3,901 6,677 6,995 25,281 conexiones (und) 258 287 221 325 429 1,520 64
Instalacin de 5,608 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en los primeros cinco aos de implementacin del PMO. Esta cantidad de nuevas conexiones de alcantarillado representan la cantidad de conexiones requeridas para alcanzar el 68% de cobertura en los primeros cinco aos del PMO. Construccin de 03 cmaras de bombeo de desages en la ciudad. Cmara de Bombeo Sur, Norte y Principal. Ampliacin de la Planta de Tratamiento de alcantarillado, a travs de la construccin de 06 nuevas lagunas de estabilizacin en la zona aledaa a la planta de tratamiento de desages existente. El rea de tratamiento se incrementa a 14 Ha. Obra propuesta para el ao 2013.
Como se podr apreciar las inversiones en redes secundarias es mnimo, con el fin de mantener el nivel del porcentaje de cobertura de servicio actual.
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Cuadro N 5.1.2 Programa de Inversiones en Alcantarillado Quinquenio (Nuevos Soles)
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5.1.3
Inversiones Institucionales
Tienen como objetivo el de fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posicin financiera mediante la ejecucin de proyectos de mejoramiento de los sistemas actuales durante los cinco primeros aos del PMO. El perfil de los programas de rpido impacto 2 identifica y propone medidas de fortalecimiento Institucional y de Gestin Poltico Social. Tiene por objetivo la obtencin de mejoras en los flujos de caja y retornos financieros para que en el mediano plazo logren ser capaces de autofinanciarse y ser sujetas de crdito para la ejecucin de futuras obras de ampliacin y mejoramiento de los sistemas que atienden. Estos proyectos cuentan con el Financiamiento de GTZ PROGUA y cubren aspectos de asesoramiento y direccin de los proyectos y actividades propuestas, la contratacin de personal local de apoyo y los gastos administrativos, equipamiento, viajes y viticos para su implementacin con la participacin de la EPS. Adicionalmente a los proyectos desarrollados en la asesora de GTZ PROGUA, se proponen actividades adicionales como son el equipamiento de las reas de operaciones y la renovacin y actualizacin de equipos informticos y sistemas de cmputo.
Mejoramiento Sostenimiento de la situacin econmico Financiera de la empresa Apoyo en el proceso de Incremento de Tarifas. Fortalecimiento de la gestin de Catastro tcnico. Fortalecimiento de la Gestin de Micromedicin Fortalecimiento del control de costos Micromedicin Renovacin y actualizacin de Hardware y software de la empresa.
Mejoramiento Operacional Establecimiento de un Trabajo sistemtico de catastro tcnico y procedimientos de trabajo. Control de calidad de distribucin (presin, y continuidad de servicio). Introduccin de una poltica de Stock mnimo con presupuesto asignado. Programa de mantenimiento preventivo. Programa de sectorizacin de redes de distribucin.
Mejoramiento Institucional Fortalecimiento de la Imagen Institucional Manejo y resolucin de conflictos Fortalecimiento de la Educacin Sanitaria y Ambiental Acompaamiento y asesora en temas de comunicacin para el proceso de incremento de tarifas.
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Cuadro N 5.1.9 Inversiones de Mejoramiento Institucional y Operativo
DESCRIPCION
Proceso 1 Mejoramiento Sostenimiento de la situacin econmico Financiera de la empresa Proceso 2 Mejoramiento de la calidad del servicio Proceso 3 Fortalecimiento de la gestin poltico social Gastos administrativos Adquisicin de equipo de Computo y Licencias
TOTAL (S/.)
335.533 234.231 209.110 498,996 95,984 1,232,420
TOTAL
5.1.4
Resumen de Inversiones a nivel EPS
En el cuadro N 5.1.10 se muestra el monto total de las inversiones en agua potable y alcantarillado que se realizarn en el primer quinquenio del PMO. El monto total de las inversiones asciende a 37.8 millones de soles, incluyendo las conexiones domiciliarias Cuadro N 5.1.10 Programa de Inversiones primer quinquenio PMO (Nuevos Soles)
DESCRIPCION Agua Potable Alcantarillado Sub Total Impuesto IGV (19%) TOTAL CRONOGRAMA DE INVERSIONES 1 5.682.591 12.405.154 18.087.745 3.436.672 21.524.416 2 10.056.847 4.700.436 14.757.283 2.803.884 17.561.167 3 3.660.816 1.278.819 4.939.635 938.531 5.878.165 4 1.845.560 1.023.845 2.869.405 545.187 3.414.592 5 1.907.832 2.464.754 4.372.586 830.791 5.203.377 TOTAL 23.153.645 21.873.009 45.026.654 8.555.064 53.581.718
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5.2 Estructura de Financiamiento SEDAJULIACA, cuenta con el financiamiento de alguna de las obras ms importantes de agua potable, a ejecutar en los prximos cinco aos. La fuente de financiamiento es la KREDITANSTAL FR WIEDERAUFBAU (KfW ALEMANIA), el prstamo concertado es de 3,930,747 Euros, y una donacin por parte de GTZ equivalente a 271,667 Euros. El aporte del gobierno central equivale a 982,687 euros y una donacion DNS (unidad coordinadora) de 108,567 euros. En el cuadro N 5.2.1 se muestra la estructura del financiamiento de las obras de Agua Potable. De acuerdo con el acuerdo contractual, se establece un cronograma de amortizacin del prstamo, el mismo que se inicia el pago el ao 2017 hasta el 2037 se encuentra sujeto a las siguientes condiciones: Plazo del Prstamo Aos de Gracia Tasa de inters Comisin desembolsado) : : : : 30 aos 10 aos 3% anual (sobre el desembolso efectuado) 0.25% anual (sobre el saldo de prstamo
no
La contrapartida Nacional la conforma el Gobierno Central y SEDAJULIACA Cuadro N 5.2.1 Estructura de Financiamiento de las obras de Agua de la ciudad de Juliaca
APORTES
Aporte del Gob. Central Financiamiento KfW Donacin GTZ Donacin DNS (unidad coordiandora) TOTAL
MONTO (Nuevos Soles) 4,110,775 16,443,100 1,136,436 454,158 22,144,469
MONTO (Euros) 982,687 3,930,747 271,667 108,567 5,293,668
La Donacin de GTZ a travs de Pro Agua se orientar a financiar el fortalecimiento institucional que incluyen programas de Mejoramiento de la situacin econmica-financiera de la empresa, apoyo en el mejoramiento de la calidad del servicio y fortalecimiento de la gestin poltico social. Como podr apreciarse el financiamiento cubre una parte de las necesidades de inversin dentro de los primeros cinco aos del PMO. En el cuadro N 5.2.1 se aprecia que SEDAJULIACA cuenta con financiamiento neto de S/.16,591,090 (sin considerar el aporte de la empresa) para los primeros cinco aos del PMO. Valor inferior al requerimiento de S/. 24,207,793 Nuevos Soles incluido los impuestos.
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Cuadro N 5.2.2 Cronograma de Desembolsos del prstamo de KfW

2008 Aporte del Gob. Per Financiamiento KfW Donacin GTZ Donacin DNS Total 122,490 489,961 378,812 123,861 1,115,124 Nuevos Soles 2009 2010 3,339,265 13,357,058 6,765,674 2,723,111 17,512,263 649,020 2,596,081 1,308,143 526,513 3,517,081 Euros Total 4,110,775 16,443,100 1,136,436 454,158 22,144,469 2008 29,281 26,331 69,942 28,151 155,531 2009 798,256 608,879 1,617,344 650,964 3,596,484 2010 155,149 117,727 312,713 125,864 695,380 Total 982,687 3,930,747 271,667 108,567 5,293,667
Cuadro N 5.2.2 Financiamiento de las obras por el Shock de Inversiones

Cdigo SNIP Alcantarillado 58710 59200 24322 58659 64125 59810 71977 Ampliacin Redes de Alcantarillado Aero puerto 1ra Etapa Ampliacin Redes de Agua y Alcantarillado Sillustani Santa Flora Ampliacin Redes de Alcantarillado San Santiago Ampliacin Redes de Alcantarillado Los rosales Villa Jacinto Descontaminacin del Ro Torococha Construccin de la Cmara de Bombeo Nor Este Mejoramiento de Cmaras de Bombeo y Lneas de Impulsin
796,541 1,519,032 1,063,021 1,227,089 1,809,438 1,414,771 10,441,283
Nombre del Proyecto
TOTAL
TOTAL
Agua Potable 56501 57892 Ampliacin Redes de Alcantarillado Las Gardenias Ampliacin Redes de Alcantarillado San Matias
18,271,175
441,209 347,109
TOTAL
778.318
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6.0 ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES

6.1 Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua y alcantarillado Los costos de operacin y mantenimiento representan aquellas actividades peridicos o de rutina para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado de manera efectiva y eficiente. Se ha tomado como elemento de referencia los costos histricos de la empresa de los ltimos 4 aos, cuyo comportamiento y evolucin se muestra en el cuadro N 6.1.1
Cuadro N 6.1.1 Proyeccin de los Costos de operacin y mantenimiento SEDAJULIACA

COSTOS OPERATIVOS Costo de Ventas Compras Personal Servicios de terceros Tributos Cargas diversas de Gestin Depreciacin / Provisiones Gastos Administrativos Compras Personal Servicios de terceros Tributos Cargas diversas de Gestin Depreciacin / Provisiones Gastos de Ventas Compras Personal Servicios de terceros Tributos Cargas diversas de Gestin Depreciacin / Provisiones Gastos Financieros Totales Costos de Explotacin neto1
1
2,004 456,612 1,014,850 952,424 56,203 31,912 1,858,808 72,337 587,909 280,653 33,994 59,972 140,610 117,352 254,927 493,810 55,611 12,736 147,022 225,297 6,853,039 4,481,302
2,005 399,101 1,106,323 1,008,987 57,330 42,979 1,955,763 57,707 648,690 308,984 23,852 52,780 85,770 99,883 295,613 399,585 51,338 33,774 85,583 910,692 7,624,734 4,586,926
2,006 396,379 1,100,583 1,042,546 66,146 41,199 1,957,990 39,238 688,354 279,355 24,068 49,594 81,982 281,825 387,609 339,946 53,174 23,219 68,777 285,043 7,207,027 4,813,235
No incluye las depreciaciones ni Gastos Financieros
Los costos de explotacin proyectados en el modelo del PMO han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios.
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El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas (N de conexiones, Potencia instalada, caudal, etc.) en estas funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversin. Estos costos se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios prestados. En el caso particular de la EPS SEDAJULIACA SA se ha utilizado las siguientes del proceso productivo. Agua potable Produccin con fuente superficial por bombeo con tratamiento Lneas de impulsin Reservorios Redes de distribucin de agua Mantenimiento de conexiones de agua potable Cmaras de bombeo de agua potable Canon agua cruda Alcantarillado Conexiones de alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Lneas de Impulsin Tratamiento en Lagunas de Estabilizacin La proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento que se muestran en el cuadro N 6.1.2 incluyen las actividades de control de calidad de los sistemas de agua y alcantarillado. Cuadro N 6.1.2 Proyeccin de los Costos de operacin y mantenimiento Agua Potable SEDAJULIACA
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Cuadro N 6.1.3 Proyeccin de los Costos de operacin y mantenimiento Alcantarillado SEDAJULIACA
6.2 Costos Administrativos Las proyecciones de los costos para de administracin se realizan para la empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad se utiliza una aproximacin en funcin a la participacin de los costos operativos de la localidad a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es similar a la obtencin de los costos operativos y estn divididas en funcin de los siguientes procesos: Direccin central y administraciones Planificacin y desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Comercial de empresa Recursos humanos Informtica Finanzas Servicios generales Gastos generales
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Cuadro N 6.2.1 Proyeccin de los Costos de explotacin (Nuevos soles)

ASISTENCIA TCNICA INGENIERA INFORMTICA FINANZAS COMERCIAL DE EMPRESA RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES GASTOS GENERALES TOTAL
AO
DIRECCIN DE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES
PLANIFICACIN Y DESARROLLO
2008 69,221 72,399 74,873 77,421 80,211 83,085 86,044 88,959 91,955 94,485 97,081 99,743 102,475 105,276 107,948 110,685 113,490 116,188 118,949 121,327 123,753 126,228 128,751 131,326 133,951 136,629 139,361 142,148 142,149 102,238 102,239 99,749 97,318 94,943 92,625 90,360 855,160 874,027 893,310 913,018 933,162 953,750 953,852 88,149 836,701 85,991 818,640 83,883 800,970 81,825 783,681 262,760 269,309 276,013 282,877 289,902 297,094 304,454 311,987 319,696 327,584 327,588 79,447 763,883 255,189 77,134 744,570 247,821 74,743 724,540 240,201 72,422 705,038 232,800 70,169 686,049 225,614 547,011 554,857 562,812 570,875 578,552 586,326 593,038 599,827 606,694 613,640 620,665 627,771 634,958 642,227 649,580 649,616 67,821 666,272 218,118 538,728 65,546 647,039 210,851 530,559 63,341 628,338 203,807 522,504 61,205 610,153 196,980 514,560 125,098 128,068 131,104 134,206 137,377 140,391 143,467 146,609 149,623 152,696 155,336 158,021 160,753 163,532 166,359 169,235 172,161 175,137 178,165 178,166 59,137 592,471 190,364 506,726 122,193 56,705 571,820 182,582 497,435 118,738 54,357 551,794 175,068 488,270 115,362 51,994 531,502 167,496 478,820 111,919 49,718 511,865 160,204 469,508 108,560 447,372 461,479 475,947 490,139 504,670 516,899 529,403 542,189 555,264 568,632 581,339 594,322 607,584 620,310 633,292 644,447 655,798 667,349 679,104 691,066 703,238 715,625 728,230 741,057 741,062 47,528 492,863 153,182 460,334 105,283 433,620 45,545 468,856 146,821 448,498 102,277 421,009 43,635 445,856 140,692 436,883 99,343 408,712 41,206 419,116 132,896 423,013 95,557 392,848 660,603 685,714 705,141 725,028 746,679 768,846 791,543 813,766 836,483 855,571 875,063 894,966 915,290 936,042 955,743 975,844 996,352 1,016,008 1,036,034 1,053,223 1,070,697 1,088,461 1,106,519 1,124,877 1,143,540 1,162,512 1,181,800 1,201,407 1,201,415
254,274
150,432
66,140
38,879
393,652
125,419
409,405
91,863
377,382
636,066
2,569,910 2,678,459 2,790,352 2,880,234 2,972,759 3,062,766 3,155,149 3,249,971 3,343,013 3,438,352 3,518,917 3,601,349 3,685,692 3,771,989 3,860,287 3,944,399 4,030,382 4,118,281 4,202,672 4,288,814 4,363,152 4,438,845 4,515,919 4,594,400 4,674,313 4,755,686 4,838,545 4,922,919 5,008,835 5,008,997
2009
263,044
154,556
2010
271,985
158,733
2011
278,879
161,934
2012
285,916
165,185
2013
293,554
168,695
2014
301,350
172,259
2015
309,308
175,878
2016
317,077
179,393
2017
324,996
182,958
2018
331,633
185,932
2019
338,394
188,950
2020
345,282
192,011
2021
352,299
195,118
2022
359,447
198,269
2023
366,218
201,243
2024
373,111
204,258
2025
380,129
207,317
2026
386,841
210,232
2027
393,665
213,185
2028
399,512
215,707
2029
405,445
218,258
2030
411,467
220,840
2031
417,578
223,453
2032
423,780
226,096
2033
430,074
228,770
2034
436,461
231,476
2035
442,943
234,215
2036
449,522
236,985
2037
449,524
236,986
72
7.0 ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

La proyeccin de los ingresos para todo el perodo proviene de la facturacin a conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de alcantarillado con medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. La proyeccin se realiza independientemente para cada una de las localidades, para luego obtener por adicin la proyeccin del total de ingresos de la EPS. A su vez, dentro de cada una de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se discriminan entre categoras tarifarias y subcategoras. En la proyeccin de los ingresos para se observa en el cuadro N 7.1, se aprecia que crecimiento de los ingresos, se consolida a partir del ao 2007, por efecto del incremento de las tarifas de agua y alcantarillado. Cuadro N 7.1 Proyeccin de los Ingresos Netos de SEDAJULIACA
AO Ingresos por servicios medido de agua potable Ingresos por servicios no medido de agua potable Ingresos por servicios de alcantarillado Ingresos por cargos de conexin Ingresos por mora y servicios colaterales TOTAL INGRESOS
1 2 3 4 5 2015 2020 2025 2030 2037
1.418.903 1.741.439 2.193.379 2.454.219 3.051.662 4.019.675 6.024.875 8.031.830 9.388.348 11.077.712
2.772.501 2.615.941 3.055.405 3.015.293 3.437.359 2.913.595 1.515.897 698.185 572.628 668.111
1.736.159 1.789.694 2.145.867 2.240.033 2.674.811 2.886.319 3.354.003 3.950.854 4.502.194 5.292.573
775.142 951.593 1,009.298 820.213 955.464 1.188.756 1.966.944 1.535.213 1.355.234 6.771
20.038 9.777 10.139 12.196 12.716 16.050 17.407 20.321 23.253 27.973
6,722,744 7,108,445 8,414,088 8,541,955 10,132,012 11.024.396 12.879.126 14.236.404 15.841.657 17.073.140
Total Ingresos SEDAJULIACA (Miles de Soles)

11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 0 1 2 3 4 5 5.257 7.108 6.722 8.554 8.414 10.132
73
8.0 PROYECCIN DE LOS INGRESOS E INDICADORES FINANCIEROS

8.1 Estado de Ganancias y Prdidas La proyeccin de los resultados de la empresa nos muestra una progresiva mejora en las cifras del primer quinquenio del PMO. La EPS SEDAJULIACA, viene arrojando prdidas en los ltimos cuatro ltimos aos, y ms an los ingresos por venta de servicios no estn cubriendo los costos de operacin, razn por el cual si situacin es muy delicada. Esta situacin se revertira progresivamente bajo el escenario propuesto y reobtendrn utilidades a partir del cuarto ao del PMO. Debemos tener presente que la depreciacin de sus activos fijos del ejercicio 2,006 alcanz los S/.1,765,771.00 nuevos soles, valor que representa prcticamente el 38% del total de sus ventas netas de SEDAJULIACA, ante este escenario resulta muy difcil que la empresa arroje resultados positivos contablemente sin un incremento real de sus ingresos. Cuadro N 8.1.1 Estado de Ganancias y Prdidas proyectado de SEDAJULIACA RUBROS
Ingreso Pensiones Ingresos por mora y servicios colaterales y conexiones TOTAL INGRESOS Costo de Ventas Gastos administrativos y comercial Tributos TOTAL COSTOS OPERATIVOS Provisin Cobranza dudosa EBITDA Depreciaciones y amortizaciones EBIT Intereses EBT Impuesto a la renta RESULTADO 1
5.927.564 795.180 6.722.744 2.117.149 2.569.909 67.227 4.754.287 1.897.919 1.303.994 593.925 333.569 260.356 0 260.356
2
6.147.075 961.370 7.108.445 2.368.051 2.678.459 71.084 5.117.595 1.917.699 1.717.758 199.941 645.143 -445.202 0 -445.202
3
7.394.651 1.019.437 8.414.088 2.631.435.6 2.790.351.6 84.140.9 5.505.928 2.820.163 2.185.039 635.125 688.969 -53845 0 -53.845
4
7.709.546 832.409 8.541.955 2.659.852 2.880.233 85,419.5 5.625.506 2.824.705 2.063.051 761.654 691.023 70631 0 70.631
5
9.163.832 968.179 10.132.012 2.690.599 2.972.759 101,320.1 5.764.678 4.258.284 2.310.997 1.947.287 701.511 1.245.775 361.035 884.740
En el cuadro N 8.1.1 se podr apreciar una mejora sustancial de los resultados econmicos a partir del cuarto ao del PMO.
74
8.2 Balance General Al final del quinto ao de evaluacin el valor del activo total se incrementa en un 32% con respecto al primera ao del PMO al registrar un incremento de S/. 16,041,165 Nuevos Soles. Cuadro N 8.2.1 Balance General Proyectado SEDAJULIACA
Cuentas comercial es por cobrar 50,869 56,041 85,437 92,856 127,122 Otros TOTAL activos ACTIVO NO no CORRIENTE corrientes 5,924,156 5,924,156 5,924,156 5,924,156 5,924,156 48,826,412 57,519,810 58,316,836 59,123,190 61,184,779
AO
Caja y bancos 79,194 136,585 132,807 115,937 99,555
Existenc ias 23,524 26,312 29,238 29,554 29,896
Crditos fiscales 2,565,416 4,470,483 4,312,236 3,742,140 3,161,479
Otros TOTAL Inmuebles, Activos ACTIVO maquinaria Corrientes CORRIENTE y equipos 368,240 368,240 368,240 368,240 368,240 3,087,243 5,057,661 4,927,958 4,348,727 3,786,292 42,902,256 51,595,654 52,392,680 53,199,034 55,260,623
TOTAL ACTIVO 51,913,655 62,577,471 63,244,794 63,471,918 64,971,071
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
Deuda financiera a corto plazo 14,879 16,471 22,935 61,205 78,509
Otros pasivos corrientes 1,562,353 1,682,170 1,807,262 1,846,695 1,887,786
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,577,232 1,698,641 1,830,197 1,907,901 1,966,295
Deuda financiera a largo plazo 5,959,756 16,947,365 17,536,976 17,615,765 18,171,784
Otros pasivos no corrientes 42,380,325 42,380,325 42,380,325 42,380,325 42,380,325
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48,340,081 59,327,690 59,917,301 59,996,090 60,552,109
TOTAL PASIVO 49,917,313 61,026,331 61,747,499 61,903,991 62,518,404
Capital social 22,764,401 22,764,401 22,764,401 22,764,401 22,764,401
Reservas
Utilidades retenidas 26,036 26,036 26,036 33,099 121,573
TOTAL PATRIMO NIO NETO 20,794,094 21,239,296 21,293,141 21,229,573 20,433,306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI O NETO 1,996,342 1,551,140 1,497,295 1,567,927 2,452,667
0 0 0 0 0
El pasivo no corriente se incrementar de un 25% en los primeros cinco aos, es decir, S/. 12,212,028 Nuevos soles. Los pasivos no corrientes se incluyen las deudas contradas con la UTE FONAVI de manera directa e indirecta y se incrementar producto del financiamiento que la EPS ha concertado con el banco KfW para financiar el plan de inversiones de agua potable principalmente.
75
8.4 Flujo de Efectivo Muestra como se genera y utiliza el efectivo para las actividades de operacin, mantenimiento, inversin y financiacin de los proyectos. La metodologa seguida para determinar la tarifa se basa en el esquema del flujo de caja econmico. En el cuadro N 8.3.1 se muestra las variables que lo componen. Cuadro N 8.3.1 Flujo de Caja Proyectado SEDAJULIACA Descripcin
1 .- Ingresos Corrientes Cobranza del Ejercicio Cobranza de Ejercicios Anteriores Ingresos Financieros 2 .- Gastos Corrientes Costos Operativos (OPEX) Gastos Administrativos Tributo Impuesto a la Renta Existencias IGV Compras IGV Inversiones Dbito Fiscal 3 .- Ahorro en Cuenta Corriente 4 .- Ingresos de Capital Aportes de Capital Transferencias Donaciones 5 .- Gastos de Capital Formacin Bruta de Capital 6 .- Supervit (Dficit) 7 .- Financiamiento Neto Financiamiento Fuente Cooperante Desembolsos de Largo Plazo (Amortizacin LP) Intereses y Comisin Deuda LP Financiamiento Bancario Largo Plazo Desembolsos de Largo Plazo (Amortizacin LP) Intereses y Comisin Deuda LP Financiamiento Bancario Corto Plazo Desembolsos de Corto Plazo (Amortizacin CP) Intereses y Comisin Deuda CP Proveedores 8 .- Pago de Dividendos 9 .- Flujo de Caja del Perodo (6+7-8) 10 .- CAJA INICIAL 11 .- CAJA FINAL
1
8,072,318 7,766,016 286,264 20,038 8,298,479 2,117,149 2,569,910 67,227 0 -294,737 402,258 3,436,672 0 -226,161 0 0 0 2,673,177 2,673,177 -2,899,338 2,800,641 3,143,644 3,232,885 0 89,241 -244,328 0 0 244,328 14,879 14,879 0 0 -113,554 0 -98,698 177,892 79,194
2
8,378,869 8,229,427 139,665 9,777 8,374,197 2,368,052 2,678,459 71,084 0 2,788 449,930 2,803,884 0 4,673 0 0 0 10,411,156 10,411,156 -10,406,484 10,463,875 10,588,127 10,987,609 0 399,483 -244,328 0 0 244,328 259 16,471 14,879 1,333 119,817 0 57,391 79,194 136,585
3
9,893,446 9,738,470 144,837 10,139 6,947,358 2,631,436 2,790,352 84,141 0 2,926 499,973 938,531 0 2,946,088 0 0 0 2,982,065 2,982,065 -35,976 32,199 146,446 589,612 0 443,166 -244,328 0 0 244,328 4,989 22,935 16,471 1,476 125,092 0 -3,778 136,585 132,808
4
10,063,446 9,877,017 174,233 12,196 6,676,381 2,659,853 2,880,234 85,420 0 316 505,372 545,187 0 3,387,065 0 0 0 2,869,405 2,869,405 517,660 -534,531 -444,640 0 0 444,640 -165,539 78,789 0 244,328 36,215 61,205 22,935 2,055 39,433 -16,871 132,808 115,937
5
11,911,362 11,716,994 181,652 12,716 7,468,060 2,690,599 2,972,759 101,320 361,035 342 511,214 830,791 0 4,443,302 0 0 0 4,372,586 4,372,586 70,716 -87,098 -444,640 0 0 444,640 304,632 556,019 0 251,387 11,820 78,509 61,205 5,484 41,090 0 -16,382 115,937 99,555
76
El prstamo (Desembolso de Largo Plazo) del KfW, cubre solo una parte del requerimiento de inversiones en el periodo de cinco aos. La empresa tendr dficit de financiamiento para los gastos de capital, acentundose ms el tercer ao del PMO, motivo por el cual deber recurrir al financiamiento de la banca comercial u otro para cubrir las obras de este primer quinquenio. 8.4 Indicadores Financieros proyectados 8.4.1 Liquidez
Liquidez Corriente Este indicador nos muestra la capacidad de la empresa para afrontar sus compromisos de corto plazo, nos muestra un nivel alto razn por el cual no requiere de financiamiento de corto Plazo. Prueba acida Este ratio sigue una tendencia decreciente, pasa de 0.33 a 0.25 del primer al quinto ao. 8.4.2 Solvencia
Endeudamiento El grado de endeudamiento nos muestra que el primer ao el 25% de los activos son financiados por los acreedores, su valor sube hasta 41,2% en el tercer ao y vuelve a bajar durante los siguientes aos legando este valor a 25,49% en el quinto ao. Estructura de Capital Este indicador nos muestra la relacin de las fuentes de financiamiento de la empresa, deuda y capital. Se aprecia que la empresa prcticamente viene financiando sus activiades con los acreedores en un 96%. Cobertura de Intereses Los estados financieros nos muestran con este indicador que la empresa se encuentra en condiciones de pagar los intereses generados por sus pasivos, Como se observa la empresa tiene niveles bajos en los primeros aos pero mejora al final del quinquenio hasta llegar a 2.78. 8.4.3 Rentabilidad
Margen Operativo En el ao 2006 la empresa SEDAJULIACA contaba con un margen operativo Negativo, situacin bastante grave, que con el PMO se espera revertir esta situacin mejorando los ingresos y lograr mrgenes del 30.7% en el primer ao hasta alcanzar el 44.6% en el quinto ao del PMO.
77
Margen Neto El margen neto inicia negativo en el primer ao (-0.8%), esta situacin va mejorando sustancialmente hasta llegar a un 8.1% en los dos ltimos aos del quinquenio del PMO. ROA La situacin es muy similar que en el caso anterior, el ROA inicia con -0.5% y evoluciona favorablemente hasta alcanzar el 1.4% en el quinto ao del PMO. Este indicador no s indica la utilidad operativa sobre la inversin realizada. ROE Se observa una evolucin favorable para los dos ltimos aos del primer quinquenio del PMO. Cuadro N 8.4.1 Indicadores Financieros del primer quinquenio del PMO
Ratios Financieros Liquidez Liquidez corriente Prueba acida Solvencia Endeudamiento Estructura de capital Cobertura de Intereses Rentabilidad Margen Operativo Margen Neto ROA ROE 1
1,96 0,33 25,00 0,96 1,78 19.8% 3.9% 0.5% 13%
2
2,98 0,28 39,34 0,98 0,31 16.7% -6.3% -0.7% -29%
3
2,69 0,30 41,24 0,98 0,92 25.5% -0.6% -0.1% -4%
4
2,28 0,27 39,48 0,98 1,10 27.0% 0.8% 0.1% 5%
5
1,93 0,25 25,49 0,96 2,78 37.1% 8.7% 1.4% 51%
78
9.0 METAS DE GESTIN Y FORMULAS TARIFARIAS

9.1 Determinacin de las Metas de Gestin Las metas de gestin que la EPS espera alcanzar durante el primer quinquenio del PMO, representan el resultado de una planificacin orientada a mejorar la eficiencia de la empresa en la administracin de los servicios de agua y alcantarillado. En el cuadro N 9.1.1 se muestra las ms relevantes desde el punto de vista operacional. La cobertura de servicios de agua crecer en 8% durante los primeros cinco aos del PMO, la cobertura de desages se mantendr constante, el incremento de conexiones se realiza al ritmo del crecimiento vegetativo de la poblacin. Estas metas muy conservadoras responden a las limitaciones de financiamiento que tiene la empresa. Para una situacin actual en que esta SEDAJULIACA, el mantener los actuales niveles de cobertura de alcantarillado representa ya un esfuerzo significativo. Por otro lado, la micromedicin alcanzar solamente el 42,5%, mientras que el porcentaje de agua No contabilizada (ANC) llegar a un 30,6% al final del periodo. Cuadro N 9.1.1 Metas de Gestin EPS Seda Juliaca Metas
Meta de Cobertura Agua
Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas
0
71.6% 36.411 5.025 31.386 66.6% 33.837 4.625 29.212 11.7% 20.03% 8 38.36%
1
73.0% 38.228 4.630 33.598 66,6% 34.848 4.309 30.539 26% 22,8% 9 37.83%
2
75.0% 40.441 4.276 36.165 67,0% 36.106 3.98 32.126 26% 28,6% 11 37.04%
3
77.0% 4.2752 3.863 38.889 67,0% 37.186 3.595 33.591 25% 33,0% 12 36.79%
4
78.0% 44.598 3.342 41.256 67,0% 38.299 3.111 35.188 25% 37,7% 14 36.07%
5
79.0% 46.517 2.769 43.748 67,0% 39.445 2.578 36.867 25% 42,5% 16 36.12%
Meta de Cobertura Alcantarillado

Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas
ANC (%) Meta de Micromedicin Continuidad (hrs) Tratamiento Aguas Servidas (%)
En el cuadro N 9.1.2 se muestra en incremento total a nivel EPS de las conexiones de agua y alcantarillado durante los primeros 05 aos del PMO. Cuadro N 9.1.2 Metas de Gestin EPS Seda Juliaca
METAS DE GESTION Incremento Anual de conexiones de Agua Incremento Anual de conexiones de Desage Unidad Und. Und. 1
1,817 1,011
2
2,213 1,258
3
2,311 1,356
4
1,846 1,121
5
1,919 1,447
79
9.2 Estimacin de la Tasa de Actualizacin La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja econmicos generados por la EPS durante el periodo de implementacin del PMO es el costo promedio ponderado de capital. Este se determina tomando como punto de partida el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento peruano y efectuando el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de financiamiento de la empresa individual. La metodologa seguida es la utilizada por la SUNASS. Las condiciones de financiamiento son las derivadas de los crditos gestionados por el Estado con el KfW de Alemania, para financiar las inversiones de Juliaca. El valor de la tasa de descuento, calculado de acuerdo al procedimiento que se indica en los numerales siguientes, se obtiene en dlares americanos y luego se transforma a moneda nacional en trminos reales. 9.2.1 Costo promedio ponderado del capital Se calcula utilizando la ecuacin siguiente:
E D WACC = rE * + rD * (1 t e ) * E + D E + D
Donde: WACC: Costo promedio ponderado de capital rE: Costo del capital propio rD: Costo de la deuda te: Tasa impositiva E, D: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente
Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: El costo de la deuda (RD) se calcula sumando el rendimiento de los activos libres de riesgo, la prima por riesgo pas y la prima por riesgo del sector. El costo de oportunidad del capital (RE) representa la tasa de retorno del inversionista y se calcula utilizando el modelo de valuacin de activos CAPM, aadiendo a la tasa libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico o riesgo beta3). La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el efecto de la participacin de los trabajadores en las utilidades, resultando para los efectos del clculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%.
9.2.2 Costo del endeudamiento

3
El valor del Coeficiente beta para el sector saneamiento se estima en 0.82 80
El costo de oportunidad del capital se calcula siguiendo la siguiente frmula:
rd = rdm* ( Ddm / D)+ rdg* (Ddg / D)

Donde: rd rdg rdm Ddm Ddg D
: : : : :
Costo de la deuda total Costo de la deuda subsidiada Costo de la deuda de mercado Monto de la deuda a precio de mercado Monto de la deuda subsidiada Deuda Total
Cuadro N 9.2.1 Resultados determinacin del costos promedio ponderado de capital

Costo Capital Propio Costo de Deuda Tasa de la deuda Impuesto a la renta Participacin de los trabajadores Costo de Capital S/. Devaluacin S/.$ Devaluacion $/e Inflacin Costo de Capital S/. Reales 12.85% 5.74% 8.63% 30.00% 5.00% 10.05% 0.70% 0.00% 2.50% 7.38%
9.3 Determinacin de la Base de Capital El capital inicial de la empresa lo representan los activos fijos de la empresa, debidamente registrados, tomndose para ello aquellos activos que son utilizados por la EPS en el proceso productivo. SEDAJULIACA tiene un capital neto de S/. 41,530,125 nuevos soles, segn los ltimos estados financieros del ao 2006, sin embargo dentro de este total existen activos que han sido transferidos o donados a SEDAJULIACA, que para efectos del clculo tarifario no se tomar en cuenta. En el Cuadro N 9.3.1 se muestra el detalle segn su procedencia. Para la determinacin de las tarifas medias anuales, la base de capital se ha clasificado de acuerdo al servicio en que son asignados los activos. Para efectos del clculo tarifario no se ha tomado en cuenta como parte de la base de capital de la empresa los activos transferidos a la empresa SEDAJULIACA, adems se ha considerado solamente el 80% de los activos Netos para la determinacin de las tarifas de los primeros cinco aos del PMO. Por otro lado SEDAJULIACA solamente tiene activos netos por S/. 2,947, mientras que los activos en curso suman S/. 777,882 nuevos soles.
81
Cuadro N 9.3.1 Resumen de activos transferidos a SEDAJULIACA a titulo gratuito Dic 2006
CODIGO
DESCRIPCION BS. ADQUIRIDOS POR COMPRA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FUENTES DE FINANCIAMIENTO FABRICACION PROPIA PENDIENTES DE TRANSFERENCIAS POR MPSR TRANSFERIDOS POR EMSAPUNO (SEDAPUNO) TRANSFERIDOS POR LA MUNIC. PROV. SAN ROMAN BIENES TRANSFERIDOS POR PRONAP BIENES TRANSFERIDOS POR SANIPLAN AMSA BIENES TRANSFERENCIA POR TRANSACCION
VALOR LIBROS
4,559,109.27
RECIBIDOS DPREC. ACUM.

1,518,650.46
VALOR NETO
AC CD FF FP PT TE TM TP TS TT
3,040,458.81
665,666.92 4,621,806.83 6,512.00 7,284,292.84 8,747.67 19,735.47
2,206,279.04 3,064,370.89 8,704.67 19,732.47
665,666.92 2,415,527.79 6,512.00 4,219,921.95 43.00 3.00
TOTAL
17,165,871.00
6,817,737.53
10,348,133.47
9.4 Proyeccin del Flujo de Caja Libre Se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda de la empresa, despus de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. La metodologa de clculo para definir los incrementos tarifarios, consiste en definir los ingresos, descontados con la tasa de costo promedio ponderado de capital (WACC), de un valor de VAN igual a cero. En el cuadro N 9.4-1 se muestra los resultados de las proyecciones de los ingresos, costos e inversiones para el primer quinquenio de regulacin. Cuadro N 9.4.1 Flujo de Caja Descontado para los Prximos cinco aos del PMO Agua Potable + Alcantarillado (S/.)
AO Ingresos Costos Operativos Inversiones Variacin de Capital de trabajo Impuestos Base de Capital Flujo de Caja Neto (descontado)
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0 6,260,929 6,165,368 6,796,475 6,425,784 7,098,340
0 4,493,386 4,502,090 4,518,489 4,300,867 4,115,048
0 2,489,545 9,029,910 2,408,761 2,158,543 3,063,370
0 15,993 38,849 38,672 11,090 12,021
0 0 0 0 191,943 457,021
-9,657,956 0 0 0 0 18,756,658 VAN=
-9,657,956 -737,995 -7,405,480 -169,448 -236,659 18,207,538 0
Para que se cumpla con la condicin antes mencionada de que el VAN = 0, ser necesario incrementar los ingresos a travs de las tarifas medias de agua de acuerdo a los niveles que se muestran en el cuadro N 9.4-2.
82
Cuadro N 9.4.2 Ajustes Tarifario en trminos porcentuales AO 1 2 3 4 5 Juliaca 17,0% 0% 16,0% 0% 16,2%
9.5 Determinacin de las Formulas Tarifarias 9.4.1 Cargo por Volumen de Agua El incremento sobre las tarifas por volumen (S/. / m3) de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS, para las cuatro localidades en los primeros cinco aos del PMO se muestra a continuacin: T1 = T0 * (1+ 0.1700) (1 + ) T2 = T1 * (1+ 0.0000) (1 + ) T3 = T2 * (1+ 0.1600) (1 + ) T4 = T3 * (1+ 0.0000) (1 + ) T5 = T4 * (1+ 0.1620) (1 + ) Donde: T0 T1 T2 T3 T4 T5
: : : : : :
Tarifa Media del ao 0 Tarifa Media del ao 1 Tarifa Media del ao 2 Tarifa Media del ao 3 Tarifa Media del ao 4 Tarifa Media del ao 5 Tasa de crecimiento del Indice de Precios al Por Mayor
9.2.2 Cargo por Volumen de Alcantarillado No se variar el cargo por volumen de alcantarillado, este ser 45% del importe facturado por el servicio de agua.
83
10 DETERMINACIN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS

10.1 Estructuras tarifarias vigentes La actual estructura tarifaria de la EPS fue aprobada mediante la Resolucin de Superintendencia N 154-2000-SUNASS el 01/03/2000, la misma que se muestra en el cuadro N 10.1.1 Existen cuatro categoras: Domestica, Comercial, Industrial y Estatal, las cuales tienen tarifas diferenciadas para dos rangos de consumos. El cargo por concepto de alcantarillado de alcantarillado es el 30% de la facturacin de agua. Cuadro N 10.1.1 Estructura tarifaria Vigente SEDAJULIACA Rango de, Tarifa Consumo CATEGORIA Consumo (S/m3) Mnimo m3 (m3/mes)
0 a 20 DOMESTICO 21 a ms 0 a 30 COMERCIAL 51 a ms 0 a 60 INDUSTRIAL 60 a ms ESTATAL 0 a 50 50 a ms SOCIAL 0 a 10 11 a ms 1.9090 0.3910 0.7820 0.112 0.224 20 1.008 0.9550 24 0.782 0.812 12 0.391 8
Consumo Asignado (S/m3)

19 27 36 40 60 80 30 40 50 60 80 100 60 100 120 200 50 100 200 10
En concordancia con la directiva 47-2005-SUNASS-CD, Lineamientos para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, se ha realizado modificaciones a la estructura tarifaria actual, principalmente en lo referido a lo siguiente: a) Se modifica la forma de tarificar de la empresa al utilizar una formula binomial, que diferencia el componente fijo y variable de la tarifa. Esto significa que la en factura que le llegue al cliente se indicar el costo del componente fijo Cargo Fijo y el costo del consumo Cargo Variable que ser estimado a partir del consumo ledo o asignado. b) Se elimina el concepto de consumo mnimo, en todas las categoras, que se vena utilizando para los usuarios con medicin, por lo que para este grupo de usuarios la factura mensual contendr el costo por lo efectivamente consumido.
84
c) Para lo clientes no ledos, de la clase no residencial se ha establecido una nica cantidad por categora asignacin de consumo, disminuyndose de esta manera el nmero de asignaciones de consumos por categora, de esta manera se simplifica y hace ms transparente la facturacin. 10.2 Estructura Tarifarias Propuestas
La estructura tarifaria propuesta para SEDAJULIACA se muestra en el cuadro N 10.2.1, como se podr observar lo siguiente: 1. Para los clientes residenciales, especficamente la domstica, se ha establecido dos rangos de consumo, con el fin de que las tarifas por metro cbico de los clientes con consumos medidos menores de los 20 m3 sean subvencionadas por los clientes domsticos de consumos superiores. 2. La asignacin de consumo para los clientes residenciales definida para la ciudad de Juliaca es de 12 m3/mes, ha tenido una variacin sustantiva si lo referimos a los 19 m3/mes que se asigna actualmente. El nuevo valor asignado representara la mnima cantidad de agua que un cliente domstico promedio utiliza en la zona para cubrir sus necesidades bsicas. Su determinacin se ha realizado teniendo en cuenta el promedio de lecturas de los clientes domsticos ledos de los ltimos 12 meses, para consumos inferiores a los 25 m3/mes. 3. Con respecto a los clientes No residenciales, se ha mantenido el valor de la asignacin mas baja, de cada una de las categoras (Comercial, Industrial, Estatal), con el objeto de promover la micromedicin en estas categoras. 4. Las tarifas propuestas responden a la simulacin realizada para mantener los ingresos de la EPS dentro de los rangos actuales. Cuadro N 10.2.1 Estructura tarifaria Propuesta SEDAJULIACA S.A
Tarifa (S/m3) CLASE Residencial No residencial Categora
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL INDUSTRIAL
Rango Agua
0-20 20 a ms 0 a ms 0 a ms 0 a ms 0.56 0.784 0.95 0.7 1.5
Alcantarillado
0.252 0.3528 0.4275 0.315 0.675
Cargo Fijo
1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
Asignacin de Consumo (S/m3)

12 40 30 50 60
85
Cuadro N 10.2.2 Impacto en las tarifas de los usuarios medidos SEDAJULIACA S.A
Categoras
Domstico 0- 20 20 a ms Comercial 0 a 30 30 a ms Industrial 0 a 60 60 a ms Estatal 0 a 50 50 a ms 131 131 74.27 120.19 1.96 --132.97 --41.27 --176.19 1.96 101.92 -118.24 91 --9,274 --298 298 412.66 741.88 1.96 --648.15 --201.15 --851.26 0.00 438.60 -741.88 19 --8,333 --22.43 45.14 26.41 57.46 1.96 --30.90 45.82 9.59 14.22 42.44 60.04 16.03 2.59 1,932 3 30,976 8 11.07 40.29 6.28 34.34 1.96 1.96 6.20 31.59 2.79 14.21 10.94 47.76 4.67 13.41 5,099 24 23,806 322 m3/mes (prom) S/. Factura (ET Actual) Pago AP+ALC S/. Factura (RT Propuesto) CF Pago AP Pago ALC Total
Variacin
S/.
Nmero Importe de S/. Usuarios
Facturacin Asignados (Nuevos soles) Categoria Cantidad 20.788,00 3,00 224,00 2,00 2,00 Antes 10,77 13,29 23,46 39,10 54,74 Despus 9,74 38,97 38,97 38,97 38,97 Diferencia -1,03 25,68 15,51 -0,13 -15,77
Domsticos
Comercial
883 6 38 6 4 0
35,32 79,17 49,94 108,40 83 193,81
41,33 82,65 38,00 76,00 131 131
6,00 3,48 -11,94 -32,40 47,42 -63,31
Industrial
Estatal
39 3 1 0 0
28 85
51 131
22,40 45,46
86
87
10.2.1 Anlisis de Subsidios La actual estructura tarifara esta orientada a subsidiar a los clientes de la categora residencial, especficamente la categora domstica. Las tarifas por m3 establecidas en la estructura tarifaria propuesta, son congruentes con el principio de equidad que se establece en el Reglamento General de Regulacin Tarifaria, pues se subsidia slo el consumo necesario para cubrir las necesidades bsicas de la poblacin. La nueva estructura tarifaria propuesta beneficiar a los clientes de la categora domstica, sobre todo a aquellos que han venido siendo facturados por asignacin de consumo y a los clientes que cuentan con medidor y cuyo consumo es inferior a 8 m3. 10.2.2 Determinacin del Cargo fijo. El cargo fijo se ha estimado a partir de la informacin de la estructura de costos de la EPS en el ao 2006, incluyndose en su estimacin los costos directos atribuibles a las actividades de toma de lecturas, facturacin, cobranza y catastro de conexiones. Para esto se ha aplicado la siguiente frmula:
C. Fijo =
t =1
Lectura + Facturacin + Cobranza + CatastroComercial (1 + r ) t 5 Conexiones _ Activas * 12 (1 + r ) t t =1
El cargo fijo, esta asociado a los costos fijos eficientes, a actividades como la toma de lectura, facturacin, cobranza y catastro de los recibos emitidos para cada ao del quinquenio fueron descontados a la tasa de 7.47% determinada en el Plan Maestro Optimizado. El valor estimado es de S/. 1.96 soles por recibo emitido La propuesta plantea un cargo fijo nico e igual para todas las categoras.
88

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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO SEDAJULIACA S.A.

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................................... 60

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

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PLAN MAESTRO (2008-2037)

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

2.0 2.1 2.1.1

DIAGNSTICO EMPRESARIAL Aspectos Organizacionales Rgimen Legal Aplicable

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL E. P. S. SEDAJULIACA S.A.

Oficina de Control Intitucional DIRECTORIO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Oficina de Asesoria Legal

DIVISION DE CATASTRO TECNICO Y CONTROL DE PERSDAS

DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION DE CONSUMOS

DIVISION DE COMERCIALIZACION Y EDUCACION SANITARIA

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

Planeamiento y Control Empresarial

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

Diagnstico de la situacin econmico - financiera.

Estado de Ganancias y Prdidas.

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

Cuadro N 2.2.2 Estado de Ganancia y Prdidas 2004-2006 (valores histricos)

Total por cobrar

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

65,572 362, 973

36% 15% 100% 83% 1% 16% 100%

608,409 258,785 1 675,907 37 265,325 370,542 7 050,891 44 687,028

Obligaciones de Largo Plazo

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

Diagnstico de la situacin comercial

Fuente: Gerencia Comercial SEDAJULIACA S.A.

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

Fuente: Gerencia Comercial SEDAJULIACA S.A.

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

Fuente: Gerencia Comercial/Div. de Catastro

Participacin Porcentual Volumen Facturado

EPS SEDAJULIACA S.A.

PLAN MAESTRO (2008-2037)

73.7 72.6 70,6 68.8