OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS, MUROS DE CONTENCION DE LAS CALLES DE LA ZONA 03

DEL CPM SAN FRANCISCO - MOQUEGUA

FECHA: Feb-2013

12.00 Meses

DURACION DE LA OBRA

ANLISIS DE GASTOS GENERALES

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
1.-

COSTO DIRECTO

2.-

GASTOS GENERALES

11,131,422.01

2.1 GASTOS FIJOS CALCULADOS

No directamente relacionados con el tiempo
2.3 GASTOS VARIABLES CALCULADOS
Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES
3.-

UTILIDAD

4.-

EXPEDIENTE TECNICO

5.-

LICENCIAS

6.-

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV

7.-

Impuesto General a las Ventas (IGV)

MONEDA NACIONAL

S/.

10.00%

%
100.00%

62,559.59

0.56%

1,607,153.71

14.44%

1,669,713.30

15.00%

1,113,142.20

10.00%

120,000.00
33,394.27
14,067,671.78
18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA (Inc. IGV)

2,532,180.92

18.00%

16,599,852.70

ANLISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES)
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)
ITEM

12.00
11,592,074.70

DESCRIPCION

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

CAMPAMENTO
Oficina
Almacenes
Talleres
Caseta de vigilancia
Comedor
Servicios higienicos
Oficina de la Supervisin
TOTAL
MONTO ASIGNADO A LA OBRA
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO
ARMADO Y DESARMADO
MANTENIMIENTO (Incl. Servicios)

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

EQUIPAMIENTO
Oficina
Almacenes
Talleres
Caseta de vigilancia
Comedor
Servicios higienicos
Oficina de la Supervisin
TOTAL
MONTO ASIGNADO A LA OBRA
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO

MES

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

30.00
50.00
50.00
12.00
40.00
20.00
20.00

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Licitacin y Elaboracin de Propuesta
Gastos Asesoria y Consultoria
Gastos Legales y Representacion
Cartel de Obra
Gastos Varios

est
est
est
und
est

4.00
4.01
4.03
4.04
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11

LIQUIDACION DE OBRA
Ingeniero Residente
Contador
Secretaria
Beneficios Sociales
Fotocopias (Planos y Documentos)
Comunicaciones
Utiles de Oficina
Movilidad
Gastos Varios

mes
mes
mes
glb
est
est
est
est
est

5.00
5.01

IMPUESTOS
SENCICO (0.2% presupuesto sin igv)
TOTAL COSTO IMPUESTOS

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

Pgina 2

TOTAL

VALOR UNITARIO
S/. / u

120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

0.25
0.10
10.00
8.00
MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO

m2
m2

3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

CANTIDAD
U.
CANT.

30.00
50.00
50.00
12.00
40.00
20.00
20.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.20%

S/. 0.00

0.25
0.20
MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO

S/. 0.00

1.00
5,776.75
1.00
1,500.00
1.00
2,000.00
1.00
500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

5,776.75
1,500.00
2,000.00
500.00
S/. 9,776.75

1.00
12,000.00
1.00
4,000.00
1.00
2,000.00
0.49
18,000.00
1.00
1,200.00
1.00
1,000.00
1.00
500.00
1.00
500.00
1.00
500.00
TOTAL COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA

12,000.00
4,000.00
2,000.00
8,820.00
1,200.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
S/. 30,520.00

1.00

80.00
80.00
80.00
60.00
80.00
80.00
80.00

VALOR TOTAL
S/.

11,131,422.01

22,262.84
S/. 22,262.84

S/.

62,559.59

Gastos Generales Zona 3 CPM San Francisco

ANLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO
ITEM

1.00

12.00
11,592,074.70

DESCRIPCION

Unidad

CANTIDAD
DESCR

UNIDAD

PERSONAL DE OBRA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

S/.

S/.

TOTAL=

S/. 868,968.00

12,000.00
9,000.00
7,000.00
5,000.00
6,000.00
468,000.00

144,000.00
108,000.00
84,000.00
60,000.00
72,000.00
229,320.00

INGENIERIA

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

Gerente de proyecto
Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero Especialista en Estructuras
Ingeniero Asistente de Obra
Ing. de Seguridad
Beneficios Sociales

mes
mes
mes
mes
mes
%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
49%

SUBTOTAL

S/. 697,320.00

ADMINISTRACION

1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
3.00
3.01
3.02
3.03
4.00

Administrador de Obra
Contador
Secretaria
Conserje
Personal Limpieza
Guardian - Seguridad
Beneficios Sociales

mes
mes
mes
mes
mes
mes
%

5.01
5.02

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
49%

ALIMENTACIN Y VITICOS (ver anexo)

Personal Profesional
Personal Tcnico
Personal Asistente y Auxiliar
Personal Obrero

Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00

12.00
12.00
12.00

mes
mes

2.00
3.00

12.00
12.00

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

Equipos de Radio y Comunicacin
Equipos de Cmputo ( Incl. 6 PC's, 2 impresoras, 1 Plotter)
Grupo electrgneo 150kw (Inc. Combustible)
VEHICULOS (*)

4.01
Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor
4.06
Camin baranda 2ton
(*) Los equipos incluyen operador y combustible
5.00

1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00

MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DEL PERSONAL (ver anexo)

Transporte Terrestre del Personal Profesional
Transporte terrestre de Personal Tcnico

est
est

Pgina 3

1.00
1.00

5,000.00
4,000.00
2,000.00
1,200.00
1,000.00
900.00
115,200.00

60,000.00
24,000.00
12,000.00
7,200.00
12,000.00
56,448.00

SUBTOTAL

S/. 171,648.00

TOTAL=

S/. 68,310.00

43,110.00
14,400.00
10,800.00
-

43,110.00
14,400.00
10,800.00
-

TOTAL=

S/. 24,600.00

1,000.00
750.00
300.00

12,000.00
9,000.00
3,600.00

TOTAL=

S/. 264,000.00

3,500.00
5,000.00

84,000.00
180,000.00

TOTAL=

S/. 5,760.00

4,800.00
960.00

4,800.00
960.00

161635928.xlsx.ms_office

ANLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO
ITEM

6.00
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
7.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.00
9.01
9.03
9.06
9.07
9.08
9.10
9.11
09.00
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
10.00
12.01
12.02
12.03
12.04
11.00
11.01
11.02
11.03
11.04

12.00
11,592,074.70

DESCRIPCION

Unidad

CANTIDAD
DESCR

VALOR UNITARIO

UNIDAD

CONTROL TCNICO Y OTROS

Ensayos de Control de Calidad
Implementos de Seguridad Profesionales
Implementos de Seguridad Tcnicos
Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares
Implementos de Seguridad Obreros

S/. 22,815.00

22,815.00
120.00
120.00
100.00
100.00

22,815.00
-

TOTAL=

S/. 20,400.00

500.00
300.00
300.00
200.00
150.00
250.00

6,000.00
3,600.00
3,600.00
2,400.00
1,800.00
3,000.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

mes
mes
mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

TOTAL=

S/. 106,344.00

mes
mes
mes
%
mes
mes
mes

0.50
0.20
0.20
1.00
0.05
0.05
0.20

12.00
12.00
12.00
49.00%
12.00
12.00
12.00

10,000.00
2,000.00
2,000.00
69,600.00
1,500.00
500.00
600.00

60,000.00
4,800.00
4,800.00
34,104.00
900.00
300.00
1,440.00

TOTAL=

S/. 186,195.01

mes
mes
mes
mes
glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
0.005%

19,366.49
165,998.53
16,599,852.70

19,366.49
165,998.53
829.99

TOTAL=

S/. 32,156.70

GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
Garanta del Adelanto Efectivo
Garanta del Adelanto para Materiales
Garanta de Beneficios Sociales de los Trabajadores
Gastos Bancarios (ITF)

S/.

TOTAL=
1.00

GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

Gerente de Obra
Asesora Tcnica -Legal
Secretaria
Beneficios Sociales
Alquiler de Oficina
Telfono - Fax
Utiles y Varios

VALOR TOTAL

glb
und.
und.
und.
und.

GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS

Comunicaciones (Telefona & Internet)
Utiles de Oficina
Fotocopias (Planos & documentos)
Materiales Fungibles Topografa/Laboratorio
Articulos de Higiene Personal/Lavandera
Otros varios

S/.

SEGUROS (Ver anexo)

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Seguro de VIDA LEY
Seguro contra Todo Riesgo (CAR)
Costo por emisin de Poliza

27,913.50
3,306.60
0.00
936.60

EXAMENES MEDICOS (Ver anexo)

Personal Profesional
Personal Tcnico
Personal Asistente y Auxiliar
Personal Obrero

mes
mes
mes
mes

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

Pgina 4

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL=

S/. 7,605.00

585.00
260.00
260.00
6,500.00

585.00
260.00
260.00
6,500.00

S/. 1,607,153.71

161635928.xlsx.ms_office

ANLISIS DE GASTOS GENERALES

12.00 Meses

DURACION DE LA OBRA

GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa:

4.00%

Comisin del Banco :

2.50%

Perodo :

14.00 Meses

Monto Aplicable:

S/.

Monto de la Carta Fianza

16,599,852.70
663,994.11
COSTO FINANCIERO (S/.)

19,366.49

B.- GARANTIA DEL ADELANTO EFECTIVO

Tasa:

40.00%

Comisin del Banco :

Perodo Neto

2.50%

Monto Aplicable:

12.00 Meses
S/.

Monto de la Carta Fianza

Carta Fianza renovable cada :

16,599,852.70
6,639,941.08
3 Meses
COSTO FINANCIERO (S/.)

165,998.53

C.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa:

0.00%

Comisin del Banco :

Perodo Neto

2.50%

Monto Aplicable:

12.00 Meses
S/.

Monto de la Carta Fianza

0.00
COSTO FINANCIERO (S/.)

0.00

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa:

2.50%

Comisin del Banco :

2.50%

Perodo :

4.00 Meses

Monto Aplicable:

S/.

Monto de la Carta Fianza

0.00
COSTO FINANCIERO (S/.)

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

Pgina 5

0.00
185,365.02

161635928.xlsx.ms_office

SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
Tasa SALUD :
Tasa PENSION :

1.50%
1.20%

Monto Aplicable:
Perodo (Meses) :

S/.

1,033,833.61
12.00
COSTO FINANCIERO (S/.)

15,507.50
12,406.00
S/. 27,913.50

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Tasa:

0.55%

Monto Aplicable:
Perodo (Meses)

S/.
:

601,200.00
COSTO FINANCIERO (S/.)

S/. 3,306.60

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa:

0.50%

Monto del Contrato:

S/.
Porcentaje Aplicable del C.T.
Cobertura:
S/.
Perodo (Meses) :

0.00
100.00%
0.00
COSTO FINANCIERO (S/.)

SUB-TOTAL

Costo por emisin de Pliza

3% Del Sub-total

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS =

Pgina 6

S/. 0.00
S/. 31,220.10
936.60

S/. 32,156.70

161635928.xlsx.ms_office

EXAMENES MEDICOS
A.- PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL

Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Especialista en Estructuras
Ingeniero Asistente de Obra
Administrador de Obra
Contador

UNIDAD

CANTIDAD

MESES
PERMANENCIA

mes
mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00
1.00
0.50

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

N DE
EXAMENES
MEDICOS

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

COSTO POR
EXAMEN MEDICO

130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
SUB-TOTAL

PARCIAL
(S/.)

130.00
130.00
130.00
130.00
65.00
S/. 585.00

B.- PERSONAL TECNICO

PERSONAL

Maestro Capataz General

Dibujante de Autocad
Choferes de vehculos
Choferes de maquinas

UNIDAD

CANTIDAD

MESES
PERMANENCIA

mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
4.00
10.00

12.00
12.00
12.00
12.00

N DE
EXAMENES
MEDICOS

1.00
1.00
1.00
1.00

COSTO POR
EXAMEN MEDICO

130.00
130.00
130.00
130.00
SUB-TOTAL

PARCIAL
(S/.)

130.00
130.00
520.00
1,300.00
S/. 260.00

C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL

Secretaria
Conserje
Personal Limpieza
Guardian - Seguridad ( 3 turnos)

UNIDAD

CANTIDAD

MESES
PERMANENCIA

mes
mes
mes
mes

0.50
0.50
1.00
0.00

12.00
12.00
12.00
12.00

N DE
EXAMENES
MEDICOS

1.00
1.00
1.00
0.00

COSTO POR
EXAMEN MEDICO

130.00
130.00
130.00
130.00
SUB-TOTAL

PARCIAL
(S/.)

65.00
65.00
130.00
0.00
S/. 260.00

D.- PERSONAL OBRERO

PERSONAL

Personal Obrero

UNIDAD

mes

CANTIDAD

50.00

MESES
PERMANENCIA

N DE
EXAMENES
MEDICOS

12.00

1.00

COSTO POR
EXAMEN MEDICO

130.00
SUB-TOTAL

DESCRIPCION
A.- PERSONAL PROFESIONAL
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR (ZONA)
D.- PERSONAL OBRERO
TOTAL

Pgina 7

PARCIAL
(S/.)

6,500.00
S/. 6,500.00

MONTO S/.
585.00
260.00
260.00
6,500.00
7,605.00

161635928.xlsx.ms_office

ALIMENTACION Y VIATICOS
A.- PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL

Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Especialista en Estructuras
Ingeniero Asistente de Obra
Administrador de Obra
Contador

UNIDAD

CANTIDAD

MESES

mes
mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00
1.00
0.50

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

TOTAL DIAS

357.00
360.00
360.00
360.00
0.00

COSTO DIA (S/.)

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
SUB-TOTAL

PARCIAL
(S/.)

10,710.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
0.00
S/. 43,110.00

B.- PERSONAL TECNICO

PERSONAL

TOTAL DIAS

COSTO DIA (S/.)

PARCIAL
(S/.)

UNIDAD

CANTIDAD

MESES

Maestro Capataz General

mes

1.00

12.00

360.00

20.00

7,200.00

Dibujante de Autocad
Choferes de vehculos
Choferes de maquinas

mes
mes
mes

1.00
4.00
10.00

0.00
0.00
4.00

360.00
360.00
1,200.00

20.00
20.00
20.00

7,200.00
7,200.00
24,000.00

SUB-TOTAL

S/. 14,400.00

C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL

Secretaria
Conserje
Personal Limpieza
Guardian - Seguridad ( 3 turnos)

UNIDAD

CANTIDAD

mes
mes
mes
mes

MESES

12.00
12.00
12.00
12.00

TOTAL DIAS

360.00
360.00
0.00
360.00

COSTO DIA (S/.)

10.00
10.00
10.00
10.00
SUB-TOTAL

PARCIAL
(S/.)

3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
S/. 10,800.00

D.- PERSONAL OBRERO

PERSONAL

Personal Obrero

UNIDAD

CANTIDAD

MESES

mes

0.00

12.00

TOTAL DIAS

0.00

COSTO DIA (S/.)

10.00
SUB-TOTAL

Pgina 8

PARCIAL
(S/.)

0.00
S/. 0.00

161635928.xlsx.ms_office

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL (DE AREQUIPA)

A.- PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL

Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Especialista en Estructuras
Ingeniero Asistente de Obra
Administrador de Obra
Contador

UNIDAD

CANTIDAD

MESES

# DE VIAJES
IDA/VUELTA

COSTO POR
VIAJE S/.

mes
mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
1.00
1.00
0.50

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

1.00
0.00
0.00
0.00
8.00

80
80
80
80
80
SUB-TOTAL S/.

PARCIAL
(S/.)

960.00
0.00
0.00
0.00
3,840.00
4,800.00

B.- PERSONAL TECNICO

PERSONAL

Maestro Capataz General

Dibujante de Autocad
Choferes de vehculos
Choferes de maquinas

UNIDAD

CANTIDAD

MESES

# DE VIAJES
IDA/VUELTA

COSTO POR
VIAJE S/.

mes
mes
mes
mes

1.00
1.00
4.00
10.00

12.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
0.00
0.00

80
40
40
40
SUB-TOTAL S/.

PARCIAL
(S/.)

960.00
0.00
0.00
0.00
960.00

C.- PERSONAL ASISTENTE, AUXILIAR Y PERSONAL OBRERO ( SON DE LA ZONA)

Pgina 9

161635928.xlsx.ms_office