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ESTANCIA DE DIA

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ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Para la formulacin de cualquier plan de accin a favor de los ancianos debe apoyarse en un anlisis de la situacin. En Mxico se espera que para el ao 2050 uno de cada cuatro habitantes tenga mas de 60 aos de edad. De tal forma que el envejecimiento de la poblacin en Mxico es evidente a partir de la ltima dcada del siglo XXI. El nmero y proporcin de la poblacin de edades avanzadas aumenta con respecto a los otros grupos de edad,

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QUIENES SOMOS La guarderia para personas de la tercera edad, sera una establecimento de estancia corta con personal altamente capacitado para el manejo y atencin a adultos mayores anteponiendo simpre un trato digno y respetuoso para sus clientes otorgando un espacio de confort, convivencia, amabilidad, agradable y de grandes beneficios para sus usuarios.

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MISIN, VISIN PROPSITO Y FILOSOFA DE LA ESTANCIA DE DA.

MISIN: Nuestra misin es ofrecer al adulto mayor un espacio privilegiado, con excelentes servicios, para asegurar el bienestar y la calidad de vida del adulto mayor garantizando una atencin siempre a la medida de sus necesidades. Ser empresa lder en el otorgamiento del Servicio de Estancia de Da para el Adulto Mayor, ofreciendo servicios de calidad y calidez, teniendo como meta principal la superacin de las expectativas de nuestros usuarios y familiares en Cuautitln Izcalli. Lucrativo Trato cordial y clido, en instalaciones optimas para adultos mayores, a cargo de colaboradores de la empresa con vocacin de servicio, honestidad, responsabilidad y compromiso. Honestidad Responsabilidad Compromiso Vocacin de servicio

VISIN:

PROPSITO: FILOSOFA:

VALORES:

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ANALISIS FODA
AMENAZAS OPORTUNIDADES

Desconocimiento de la actividad Presin de productos sustitutos Instalacin de una Nueva Estancia con mismas caractersticas estructurales en la zona. Inversin inicial fuerte.

La oferta es mismo giro es nula. Aumento de la incorporacin al mercado laboral de la mujer. Aumento de la esperanza de vida. Fcil acceso de comunidades aledaas. Rentabilidad en relacin a utilizacin de Estancia contra ausentismos laborales.

FORTALEZAS

DEBILIDADES No se cuenta con personal suplente de ausentismos programados. Los precios no estn acorde a las posibilidades de los usuarios.

Personal capacitado. Aumento de la calidad de vida de los usuarios. Funcin familiar equilibrada. Estructura Flexible que brinde posibilidad de contratacin de servicios subrogados como transporte.

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Una estancia que brinde un servicio de calidad y seguridad para el adulto mayor, con un funcionamiento de 7 horas garantizando que el adulto encuentre un espacio de convivencia, participacin y crecimiento individual y grupal.

Se considero una ubicacin estratgica, para que los clientes tuvieran este tipo de servicios en una zona cntrica de fcil accesibilidad y que con todos los servicios.

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La estancia se encuentra en su primera etapa, estamos dando a conocer el servicio por medio de volantes, y folletos

As mismo en las entrevistas reflejan cuanto estara dispuesto a pagar un familiar por el servicio que se va a ofertar. Ejemplo: Inscripcin $1500 Mensualidad $2500 Precio por Hora / Actividad $100
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ESTRUCTURA JURDICA Sociedad annima

ORGANIGRAMA
Medico Responsable

Director

Administrador

Psiclogo

Enfermera

Auxiliar Administrativo

Servicios Externos

Trabajador Social

Instructor

Mantenimiento

Intendente

Nutrilogo

Vigilancia

Cocinero

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Tipo de personal requerido

PROFESIONAL Director Administrador Auxiliar Administrativo Mdico Enfermera Servicios Externos Nutrilogo Psiclogo

EXPERIMENTADOS Cocinero Vigilante Trabajador social Intendente Mantenimiento

Tcnico Instructor

El gasto planeado en salarios y prestaciones en 5 aos es de $9,702,878.58

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Aspectos financieros
Flujo de caja
Flujo de caja proyectado
enero INGRESO DE EFECTIVO $208,000.00 febrero $208,000.00 marzo $208,000.00 abril $208,000.00 mayo $208,000.00 junio $208,000.00 julio $208,000.00 agosto $208,000.00 septiembre $208,000.00 octubre $208,000.00 noviembre $208,000.00 diciembre $208,000.00

RENTA AGUA GAS TELEFONO INTERNET PAPELERIA CAJA CHICA MANT. SUELDOS VIGILANCIA MATERIALES ALIMENTOS TOTAL GASTOS ingresos netos anual $

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00 977,400.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $4,000.00 $15,000.00 $124,800.00 $83,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $5,000.00 $15,000.00 $125,800.00 $82,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

$16,000.00 $1,000.00 $800.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,200.00 $80,000.00 $800.00 $6,000.00 $15,000.00 $126,800.00 $81,200.00

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Calculo del Pronostico de Recuperacin de Inversin

CONCEPTO PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

RESULTADO DEL EJERCICIO

DEPRECIACION AMORTIZACION DE DIFERIDOS PROVISIONES INVERSION INICIAL FLUJO NETO DE EFECTIVO -2,500,000.00

977,400.00 50,000.00

977,400.00 50,000.00

977,400.00 50,000.00

977,400.00 50,000.00

977,400.00 50,000.00

40,000.00 30,000.00

20,000.00 15,000.00

10,000.00 10,000.00

-2,500,000.00

1,097,400.00

1,062,400.00

1,047,400.00

1,027,400.00

1,027,400.00

5,262,000.00

CALCULAR EL PRI

SE CALCULA QUE EN EL PERIODO 3 LOGRAREMOS RECUPERAR LA INVERSION

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Calculo de la Tasa Interna de Retorno

CALCULEMOS LA TASA INTERNA DE RETORNO INVERSION INICIAL INGRESOS -2,500,000.00 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 CALCULAR LA TIR 32% 1,097,400.00 1,062,400.00 1,047,400.00 1,027,400.00 1,027,400.00 2,500,000.00

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Anlisis de riesgo
Limitantes. La estancia est colocada en una zona con poblacin media y con poder econmico limitado. no se contempla personal suplente y no se cuenta con un capital excedente. Riesgos potenciales. Dar a conocer de una forma efectiva un servicio nuevo y convencer a los usuarios de sus beneficios y ventajas.
No generar confianza y la seguridad de que van a recibir un servicio de calidad. Enfermedad o muerte, no imputable a la estancia, de alguno de los usuarios. La publicidad es un factor de riesgo importante ya que para dar a conocer la estancia, hay que llegar a todos los posibles candidatos a usar nuestro servicio, mostrar las cualidades de la estancia, del servicio y de los programas que se ofrecen y posibilidad de mejorar su estilo de vida.
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IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Organizacin

Comercializacin

Financiamiento

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GRACIAS POR SU ATENCION

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