Boletim Tcnico

Rateio de despesas de depreciao e amortizao do ativo

Produto Data da criao Pas(es) : : : Microsiga Protheus Ativo Fixo verso 11 29/08/11 Argentina Chamado Data da reviso Banco(s) de Dados : : : TDOGDF 11/04/12 Totvs DBAcess

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDATF, conforme Procedimentos para

Implementada melhoria com a criao do Cadastro de Rateio (ATFA011) cuja funcionalidade visa aplicao da distribuio das despesas de depreciao e amortizao por entidades contbeis, conhecida pelo termo rateio. Atravs do Cadastro de Rateio (ATFA011), ou no momento da incluso de uma ficha de ativo atravs de Ativos (ATFA010), possvel definir uma regra de apropriao de despesas entre as entidades contbeis, similar as rotinas de Rateio On-Line (CTBA100) e Rateio Externo (CTBA120), para cada linha do item de um ativo imobilizado. Tambm criada a Aquisio por Transferncia (ATFA251), contendo melhorias dos conceitos utilizados na rotina antiga (ATFA250). Nesta nova verso incluiu regra de aquisio por transferncia com a opo de Agrupar (gerao de uma nova ficha de ativo com base nas informaes de diversas fichas previamente selecionadas) e a opo Detalhar (gerao de diversos bens a partir de uma ficha de ativo nica original), alm de existir a distribuio de saldos para os ativos do tipo 02 (Reavaliao Positiva), tipo 07 (Depreciao Acelerada) e tipo 10 (Depreciao Fiscal/Gerencial), como tambm toda a funcionalidade de rateio de despesas.

Esta inovao permite que a regra de Rateio de Despesas do Ativo seja aplicada nas seguintes rotinas e funcionalidades: Baixa (ATFA030), Baixa por Adiantamento (ATFA040), Clculo Mensal (ATFA050), Transferncia (ATFA060), Desclculo Mensal (ATFA070), Classificao (ATFA240), Aquisio por Transferncia (ATFA251), Nota Fiscal de Entrada (MATA101N e MATA103).

Exemplo:

Para o Ativo Fixo, criou-se um modelo de cadastro para estas divises (Rateio) de forma que possa se incorporar ao bem, cada linha de detalhe. Esta inovao do mdulo de Ativo vai alm do simples Cadastro do Rateio, ela permite que a configurao de distribuio cadastrada para uma ficha de ativo aplique-se nas seguintes operaes:

Clculo de Depreciao: Registro das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Clculo de Depreciao: Contabilizao do clculo rateado por entidades contbeis Reverso do Clculo de Depreciao: Estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Reverso do Clculo de Depreciao: Contabilizao do estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis SIGAATF Rateio de despesas de depreciao e amortizao do ativo 1

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Baixa de Ativos: Registro das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Baixa de Ativos: Contabilizao do clculo rateado por entidades contbeis Cancelamento da Baixa de Ativos: Estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis Cancelamento da Baixa de Ativos: Contabilizao do estorno das informaes de clculo rateadas por entidades contbeis

Complementando as novas funcionalidades, foi implementada tambm a rotina Rateio Despreciao de Ativo (ATFR074) no Ativo Fixo (SIGAATF) para gerar relatrio de distribuio de despesas de um bem depreciado entre as entidades contbeis.

Este boletim tcnico compreende todas as alteraes feitas no Ativo Fixo (SIGAATF), referentes ao Rateio da Ficha. Para facilitar, o boletim ser dividido em tpicos.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDATF imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

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cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 10/04/2012. 2. Clique em OK para continuar. 3. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 4. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 5. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 6. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1. Criao de tabelas no arquivo SX2 Tabelas:

O compartilhamento das tabelas podem variar conforme o compartilhamento da tabela SN3 Saldos e Valores.

Chave SNV

Nome Rateio Desp. Deprec. Ativo

Modo Empresa Exclusivo

Modo Unidade Exclusivo

Modo Exclusivo 3

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SNW SNX SNY

Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia Mov. Rateio De Depreciacao Sld. Mov. Rateio Deprec Mes

Exclusivo Exclusivo Exclusivo

Exclusivo Exclusivo Exclusivo

Exclusivo Exclusivo Exclusivo

2. Criao de campos no arquivo SX3 Campos:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. Tabela SN3 Saldos e Valores:

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Opes Relao Contexto Propriedade Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse

N3_RATEIO C - Caracter 1 0 @! Rateio Rateio? S/N Sim No No 1=Sim; 2=Nao '2' Real Visualizar N3_CODRAT C - Caracter 12 0 @! Cod. Rateio Codigo do rateio Sim No No

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Contexto Propriedade

Real Visualizar

Tabela SNV Saldos e Valores: NV_FILIAL C - Caracter 2 0 Filial Filial de Sistema No No No 033 - Tamanho da Filial 01 NV_CODRAT C - Caracter 12 0 @! Cod. Rateio Codigo do Rateio Despesas Sim Sim Sim Real Visualizar 02 NV_REVISAO C - Caracter 4 0 @!

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Grupo de Campos Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato

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Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Opes Relao

Rev. Rateio Revisao do rateio Sim No Sim Real Visualizar 03 NV_SEQUEN C - Caracter 3 0 @! Sequencia Sequencia de Rateio Sim No No Real Visualizar 04 NV_STATUS C - Caracter 1 0 @! Status Rat. Status do Rateio Sim No No 1=Disponivel; 2=Pendente Classificacao; 3=Ativo; 4=Baixado; 5=Finalizado '1'

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Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo de Campos Ordem

Real Visualizar 05 NV_PERCEN N - Numrico 6 2 @E 999.99 Percentual Percentual Ratear Sim No No Real Alterar 06 NV_CC C - Caracter 9 0 @! C. Custo Centro de Custo Sim No No Vazio() .OR. CTB105CC() Real Alterar CTT - Centro Custo 004 - Centro de Custo 07

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo de Campos Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo de Campos Ordem Campo

NV_CONTA C - Caracter 20 0 @! C Contabil Conta Contabil Sim No No Vazio() .OR. Ctb105Cta() Real Alterar CT1 - Contas Contabeis 003 - Conta Contabil 08 NV_ITEMCTA C - Caracter 9 0 @! Item Conta Item da Conta Contabil Sim No No Vazio() .OR. Ctb105Item() Real Alterar CTD - Item Contabil 005 - Item Contabil 09 NV_CLVL

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Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Contexto Propriedade Cons. Padro Grupo de Campos Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Opes Relao Contexto Propriedade Ordem

C - Caracter 9 0 @! Classe Valor Classe Valor Contabil Sim No No Vazio() .OR. Ctb105ClVl() Real Alterar CTH - Classe Valor 006 - Classe de Valor 10 NV_MSBLQL C - Caracter 1 0 Bloqueado? Registro bloqueado Sim No No 1=Sim; 2=Nao '2' Real Alterar 11

Tabela SNW Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia: NW_FILIAL C - Caracter 2

Campo Tipo Tamanho

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Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Grupo de Campos Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade

0 Filial Filial de Sistema No No No Real 033 - Tamanho da Filial 01 NW_DTSALD D - Data 8 0 Data Saldo Data do Saldo Sim No No Real Visualizar 02 NW_TPSALDO C - Caracter 1 0 @! Tipo Saldo Tipo de Saldo Sim No No Real Visualizar

10

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Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato

03 NW_MOEDA C - Caracter 2 0 @! Moeda Moeda do Saldo Sim No No Real Visualizar 04 NW_VLRSALD N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Saldo Valor do Saldo Sim No No Real Visualizar 05 NW_NIV01 C - Caracter 20 0 @!

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Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse

Nivel 01 Entidade contabil nivel 1 Sim No No Real Visualizar 003 - Conta Contabil 06 NW_NIV02 C - Caracter 9 0 @! Nivel 02 Entidade contabil nivel 2 Sim No No Real Visualizar 004 - Centro de Custo 07 NW_NIV03 C - Caracter 9 0 @! Nivel 03 Entidade contabil Nivel 3 Sim No No

12

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Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

Real Visualizar 005 - Item Contabil 08 NW_NIV04 C - Caracter 9 0 @! Nivel 04 Entidade contabil nivel 4 Sim No No Real Visualizar 006 - Classe de Valor 09

Tabela SNX Mov. Rateio De Depreciao: NX_FILIAL C - Caracter 2 0 Filial Filial de Sistema No No No Real Visualizar 033 - Tamanho da Filial 01

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_IDMOV C - Caracter 10 0 @! ID Movimento ID do Movimento Sim No No Real Visualizar 02

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_DTMOV D - Data 8 0 Dt Movimento Data do movimento Sim No No Real Visualizar 03

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio

NX_CODRAT C - Caracter 12 0 @! Cod. Rateio Codigo do Rateio Despesas

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Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

Sim No No Real Visualizar 04

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_REVISAO C - Caracter 4 0 @! Rev. Rateio Reviso do rateio Sim No No Real Visualizar 05

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_SEQUEN C - Caracter 3 0 @! Sequencia Sequncia de Rateio Sim No No Real Visualizar 06

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_MOEDA C - Caracter 2 0 @! Moeda Moeda da operao Sim No No Real Visualizar 07

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_VLRBASE N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Base Valor base para rateio Sim No No Real Visualizar 08

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo

NX_VLRMOV N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Mov.

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Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

Valor de movimentacao Sim No No Real Visualizar 09

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NX_TPDEPR C - Caracter 1 0 @! Met. Deprec. Metodo de depreciao Sim No No Real Visualizar 10

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade

NX_TPSALDO C - Caracter 1 0 @! Tipo Saldo Tipo de saldo Sim No No Real Visualizar

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Ordem

11

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

NX_NIV01 C - Caracter 20 0 @! Nivel 01 Entidade Contabil Nivel 1 Sim No No Real Visualizar 003 - Conta Contbil 12

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

NX_NIV02 C - Caracter 9 0 @! Nivel 02 Entidade Contabil Nivel 2 Sim No No Real Visualizar 004 - Centro de Custo 13

Campo Tipo

NX_NIV03 C - Caracter

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Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

9 0 @! Nivel 03 Entidade Contabil Nivel 3 Sim No No Real Visualizar 005 - Item Contabil 14

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

NX_NIV04 C - Caracter 9 0 @! Nivel 04 Entidade Contabil Nivel 4 Sim No No Real Visualizar 006 - Classe de Valor 15

Tabela SNY Sld. Mov. Rateio Deprec. Ms: NY_FILIAL C - Caracter 2 0 Filial

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo

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Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

Filial do Sistema No No No Real Visualizar 033 - Tamanho da Filial 01

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NY_DTSALD D - Data 8 0 Data Saldo Data do Saldo Sim No No Real Visualizar 02

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade

NY_TPSALDO C - Caracter 1 0 @! Tipo Saldo Tipo de Saldo Sim No No Real Visualizar

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Ordem

03

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NY_MOEDA C - Caracter 2 0 @! Moeda Moeda do saldo Sim No No Real Visualizar 04

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Ordem

NY_VLRSALD N - Numrico 16 4 @E 99,999,999,999.9999 Valor Saldo Valor do Saldo Sim No No Real Visualizar 05

Campo Tipo Tamanho Decimal

NY_NIV01 C - Caracter 20 0

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Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

@! Nivel 01 Nivel 01 Sim No No Real Visualizar 003 - Conta Contabil 06

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

NY_NIV02 C - Caracter 9 0 @! Nivel 02 Entidade contabil Nivel 2 Sim No No Real Visualizar 005 - Item Contabil 07

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado

NY_NIV03 C - Caracter 9 0 @! Nivel 03 Entidade contabil Nivel 3 Sim

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Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

No No Real Visualizar 004 - Centro de Custo 08

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Grupo de Campos Ordem

NY_NIV04 C - Caracter 9 0 @! Nivel 04 Entidade contabil Nivel 4 Sim No No Real Visualizar 006 - Classe de Valor 09

3. Criao de parmetros no arquivo SX6 Parmetros: Nome Var. Tipo Descrio MV_ATFRFIL L - Logico Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no Cadastro de Rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.

4. Criao de ndices no arquivo SIX ndices: Tabela SN3 Saldos e Valores: SN3 A N3_FILIAL + N3_CODRAT Cod. Rateio Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

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Tabela SNV Saldos e Valores: SNV 1 NV_FILIAL + NV_CODRAT + NV_REVISAO + NV_SEQUEN Cod. Rateio + Rev. Rateio + Sequencia Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

Tabela SNW Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia: SNW 1 NW_FILIAL + DTOS(NW_DTSALD) + NW_TPSALDO + NW_MOEDA Data Saldo + Tipo Saldo + Moeda Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNW 2 NW_FILIAL + NW_NIV01 + NW_NIV02 + NW_NIV03 + NW_NIV04 + DTOS(NW_DTSALD) + NW_TPSALDO + NW_MOEDA Nivel 01 + Nivel 02 + Nivel 03 + Nivel 04 + Data Saldo + Tipo Saldo + Sim

Tabela SNX Mov. Rateio De Depreciao: SNX 1 NX_FILIAL + DTOS(NX_DTMOV) + NX_IDMOV + NX_TPSALDO + NX_MOEDA Dt Movimento + ID Movimento + Tipo Saldo + Moeda Sim

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNX 2 NX_FILIAL + NX_NIV01 + NX_NIV02 + NX_NIV03 + NX_NIV04 + DTOS(NX_DTMOV) + NX_TPSALDO + NX_MOEDA Nivel 01 + Nivel 02 + Nivel 03 + Nivel 04 + Dt Movimento + Tipo Saldo Sim

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Tabela SNY Sld. Mov. Rateio Deprec. Ms: SNY 1 NY_FILIAL + DTOS(NY_DTSALD) + NY_TPSALDO + NY_MOEDA Data Saldo+Tipo Saldo+Moeda

ndice Ordem Chave Descrio

ndice Ordem Chave Descrio Mostra Pesq.

SNY 2 NY_FILIAL + NY_NIV01 + NY_NIV02 + NY_NIV03 + NY_NIV04 + DTOS(NY_DTSALD) + NY_TPSALDO + NY_MOEDA NY_NIV01 + Nivel 02 + Nivel 02 + Nivel 04 + Data Saldo + Tipo Saldo + Sim

PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAO

PARA PARMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parmetros (CFGX017). Configure o(s) parmetro(s) a seguir: Nome Var. Tipo Descrio MV_ATFRFIL L - Logico Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no Cadastro de Rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.

PARA MENUS 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Ativo Fixo, conforme instrues a seguir: Menu Submenu Nome da rotina Programa Mdulo Tipo Atualizaes Cadastro Rateio ATFA011 Ativo Funo Protheus

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Tabelas

SNV SNW SNX SNY

A opo de menu abaixo substitui a rotina Aquisio por transferncia (ATFA250) em Atualizaes/Movimentos/Aquis.por Transf. (ATFA251). Menu Submenu Nome da rotina Programa Mdulo Tipo Tabelas Atualizaes Movimentos Aquis.por Transf. ATFA251 Ativo Funo Protheus SM2 SN1 SN2 SN3 SN4 SN5 SN6 SNA

Menu Submenu Nome da rotina Programa Mdulo Tipo Tabelas

Relatrios Movimentos Rateio Desp. Ativo ATFR074 Ativo Funo Protheus SNX SN1 SN3

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO
Rotinas Prvias

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Em Contabilidade Gerencial (SIGACTB), deve existir um plano de contas em Atualizaes/Entidades/Plano de Contas (CTBA020) e entidades contbeis como centro de custo, item contbil e classe de valor em Atualizaes/Entidades/Custos (CTBA180). Alm da configurao dos lanamentos padres em Atualizaes/Entidades/Lanamento Padro (CTBA080) abaixo: 823 - Ativo Fixo - Clculo da Depreciao: Rateio de Despesas; 828 - Ativo Fixo Estorno do Calculo da Depreciao: Rateio de Despesas 81E Baixa de ativo: Rateio de despesas; 81F Cancelamento da baixa de ativo: Rateio de despesas

Cadastro de rateio
1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Cadastros/Cadastro de Rateio (ATFA011). O sistema apresenta a janela de rateio de despesas de depreciao cadastrados.

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configurao do parmetro MV_ATFRFIL.

2.Clique em Incluir. 3.Informe os dados conforme orientao do help de campo: Porcentagem (NV_PERCEN): percentual de apropriao do valor da despesa de depreciao nas entidades da sequencia. C. Custo (NV_CC): entidade centro de custo a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. Cta Contbil (NV_CONTA): entidade conta contbil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. Item Conta (NV_ITEMCTA): entidade item contbil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. Classe Valor (NV_CLVL): entidade classe de valor a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. O valor rateado, deve alcanar 100%. 4.Confira os dados e Confirme.

Incluso de rateio de despesas de depreciao pr-configurado.

1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Cadastros/Cadastro de Rateio (ATFA011). O sistema apresenta a janela de rateio de despesas de depreciao cadastrados.

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configurao do parmetro MV_ATFRFIL.

SIGAATF Rateio de despesas de depreciao e amortizao do ativo

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2.Clique em Incluir. 3.Clique em Aes relacionadas e em Rateio Pr-Configurado. O sistema apresenta a janela de seleo do rateio externo cadastrado por meio da rotina Rateio Externo (CTBA120). 4.Informe o cdigo do rateio externo cadasrado e clique em Ok. O sistema cria as sequncias de apropriao do percentual do valor da despesa de depreciao entre as entidades de acordo com a regra do rateio externo selecionado. 5. Confira os dados e Confirme.

Rateio pela ficha do ativo

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Cadastros/Ativos (ATFA010). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados. 2.Clique em Incluir. 3.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 4.Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que dever ter os valores de despesas de depreciao rateado. 5.Clique em Aes relacionadas e em Rateio. O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciao. 6.Informe os dados conforme orientao do help de campo: Porcentagem (NV_PERCEN): percentual de apropriao do valor da despesa de depreciao nas entidades da sequencia. C. Custo (NV_CC): entidade centro de custo a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. Cta Contbil (NV_CONTA): entidade conta contbil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. Item Conta (NV_ITEMCTA): entidade item contbil a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. Classe Valor (NV_CLVL): entidade classe de valor a apropriar o percentual do valor da despesa de depreciao da sequencia. Cada linha representa uma sequncia de apropriao do percentual do valor da despesa de depreciao entre as entidades informadas. A distribuio entre as sequncias devem, obrigatoriamente, atingir o percentual 100%. 7.Confira os dados e Confirme.

Rateio de despesas de depreciao pelo documento de entrada.

1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/Movimentos/Factura de Entrada (MATA101N). O sistema apresenta a janela de parmetros. 2. Informe os dados conforme orientao do help de campo. 3. Clique em Ok. O sistema apresenta a janela de documentos de entrada. 4. Clique em Incluir.

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O sistema apresenta a janela de documento de entrada. 5. Informe os dados conforme orientao do help de campo. 6. Posicione o cursor no item do documento de entrada desejado que deve atualizar o ativo imobilizado e ter os valores de despesas de depreciao rateado. 7. Clique em Aes relacionadas e em Rateio. O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciao. 8. Informe os dados conforme orientao do help de campo 9. Clique em Confirmar. 10. Confira os dados e Confirme.

Vnculo do rateio de despesas de depreciao e item da ficha do ativo fixo

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Cadastros/Rateio (ATFA011). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

Os registros apresentados esto filtrados de acordo com a configurao do parmetro MV_ATFRFIL.

2.Posicione o cursor no rateio desejado em que vinculado a um item da ficha do ativo fixo 3.Clique em Aes relacionadas e em Vincular. O sistema apresenta a janela de vnculo do do rateio de despesas de depreciao e item da ficha do ativo fixo. 4.Posicione o cursor no item do ativo fixo desejado a vincular o rateio de despesas de depreciao. 5.Confira os dados e clique em Ok.

Alterao do rateio de despesas de depreciao

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Cadastros/Rateio (ATFA011). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configurao do parmetro MV_ATFRFIL.

2.Posicione o cursor no rateio desejado a modificar 3.Clique em Modificar. 4.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 5.Confira os dados e confirme.

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Caso o registro do rateio de despesas de depreciao esteja vinculado a um item da ficha de ativo fixo e este sofreu alguma das seguintes movimentaes: Baixa (ATFA030), Baixa por Adiantamento (ATFA040), Clculo Mensal (ATFA050), Transferncia (ATFA060), Desclculo Mensal (ATFA070), Classificao (ATFA240), Aquisio por Transferncia (ATFA251); criada um novo registro para a mesma regra de rateio de despesas de depreciao, a fim de manter um histrico das alteraes e integridade com as operaes de manipulao dos ativos fixos.

Bloqueio e desbloqueio do rateio de despesas de depreciao

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Cadastros/Rateio (ATFA011). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados.

Os registros apresentados podem estar filtrados de acordo com a configurao do parmetro MV_ATFRFIL.

2.Posicione o cursor no rateio desejado a ser bloqueado ou desbloqueado. 3.Clique em Aes relacionadas e em Bloq/Desbloq. 4. realizada a alterao.

Baixa por adiantamento

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Movimentos/Bajas Anticipo (ATFA040). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados. 2.Posicione o cursor no ativo fixo desejado que ser baixado para formar um novo bem. 3.Clique em Baixa anticipada. O sistema apresenta a janela de baixa por adiantamento. 4.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 5.Clique em Ok. 6.Selecione os itens do ativo fixo desejado que so baixados para formar um novo bem. 7.Clique em Confirmar. 8.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 9.Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo. 10. Clique em Aes relacionadas e em Rateio. O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciao. 11. A regra do rateio de despesas de depreciao herdada do item do ativo fixo baixado. 12. Se necessrio, altere os dados e Confirme. 13. Confira os dados e Confirme.

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Transferncia

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Movimentos/Transferencias (ATFA060). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados. 2.Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado a ser transferido. 3.Clique em Transferir. O sistema apresenta a janela de parmetros. 4.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 5.Clique em Ok. O sistema apresenta a janela de transferncia de ativos. 6.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 7.Confira os dados e confirme.

Quando o item da ficha do ativo fixo transferido para outra filial, a regra de rateio de despesas de depreciao vinculada ao item da ficha do ativo fixo de origem gravada para o item da ficha do ativo fixo de destino.

Aquisio por transferncia

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Movimentos/Adquis.por Transf. (ATFA251). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados. 2.Posicione o cursor no ativo fixo desejado a ser transferido. 3.Clique em Transferir. O sistema apresenta a janela de parmetros. 4.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 5.Clique em Ok. O sistema apresenta a janela de aquisio por transferncia. 6.Informe os dados conforme orientao do help de campo. O sistema apresenta a janela de seleo para transferncia. 7.Selecione o ativo fixo a ser transferido. 8.Clique em Confirmar. O sistema apresenta a janela de aquisio por transferncia. 9.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 10. Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que deve ter os valores de despesas de depreciao rateado. 11. Clique em Aes relacionadas e em Rateio. O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciao. 12. Informe os dados conforme orientao do help de campo 13. Clique em Ok. SIGAATF Rateio de despesas de depreciao e amortizao do ativo 31

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14. Confira os dados e Confirme.

Aquisio por transferncia Detalhar

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Movimentos/Adquis.por Transf. (ATFA251). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados. 2.Posicione o cursor no ativo fixo desejado a ser transferido. 3.Clique em Aes relacionadas e em Detalhar. O sistema apresenta a janela de parmetros. 4.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 5.Clique em Ok. O sistema apresenta a janela de aquisio por transferncia. 6.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 7.Clique em Ok. O sistema apresenta a janela de distribuio do valor. 8.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 9.Clique em Confirmar. O sistema apresenta a janela de aquisio por transferncia. 10. Informe os dados conforme orientao do help de campo. 11. Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que deve ter os valores de despesas de depreciao rateado. 12. Clique em Aes relacionadas e em Rateio. O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciao. 13. Informe os dados conforme orientao do help de campo 14. Clique em Ok. 15. Confira os dados e Confirme.

Aquisio por transferncia - Agrupar

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizaes/Movimentos/Adquis.por Transf. (ATFA251). O sistema apresenta a janela de ativos fixos cadastrados. 2.Posicione o cursor no ativo fixo desejado a ser transferido. 3.Clique em Aes relacionadas e em Agrupar. O sistema apresenta a janela de parmetros. 4.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 5.Clique em Ok. O sistema apresenta a janela de aquisio por transferncia. 6.Informe os dados conforme orientao do help de campo. 7.Clique em Ok.

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O sistema apresenta a janela de seleo para transferncia. 8.Selecione o ativo fixo a ser transferido. 9.Clique em Confirmar. O sistema apresenta a janela de aquisio por transferncia. 10. Informe os dados conforme orientao do help de campo. 11. Posicione o cursor no item da ficha do ativo fixo desejado que deve ter os valores de despesas de depreciao rateado. 12. Clique em Aes relacionadas e em Rateio. O sistema apresenta a tela de rateio de despesas de depreciao. 13. Informe os dados conforme orientao do help de campo 14. Clique em Ok. 15. Confira os dados e Confirme.

Relatrio de rateio de despesas de depreciao

1.No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Relatrios/Movimentos/Rateio Desp. Ativo (ATFR074) . O sistema apresenta a janela de parmetros. 2.Informe os dados conforme orientao do help de campo:

Tipo: Determina o tipo de informao a ser impressa. Movimentos imprime os movimentos do rateio Bem/Entidade Imprime os rateios do bem distribudos pelas entidades contbeis Entidade/Bem imprime os bens que possuem rateio naquela entidade determinada. Data Inicial: Incio do perodo de movimentao, utilizado nos tipos 1 e 2. Data Final: Final do perodo de movimentao, utilizado nos tipos 1 e 2. Selecionar Filiais: Possibilita gerar o relatrio de filiais. Caso no haja preenchimento deste campo, o sistema imprime apenas para a filial corrente. Entidade Contbil: Utilizado somente para o relatrio de tipo 3. Indica para qual entidade contbil ser a impresso do relatrio. 3.Clique em Ok. 4.O sistema apresenta a janela de impresso. 5.Clique em Imprimir.

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INFORMAES TCNICAS
CT1 - Plano de Contas CTT Centro de Custo CTD Item Contbil CTH Classe de valor CTJ - Criterios de Rateio FNA Apontamentos de produ FNG Itens do Grupo de Bens Tabelas Utilizadas SN0 - Dados Auxiliares ATF, SN1 Ativo Imobilizado SN2 Descricoes Estendidas,SN3 Saldos e Valores SN4 Movimentacoes do Ativo Fixo SNG Grupo de bens SNV Rateio Desp. Deprec. Ativo SNW - Sld. Mov. Rateio Deprec. Dia SNX - Mov. Rateio De Depreciao SNY - Sld. Mov. Rateio Deprec. Mes ATFA010 Cadastro de Ativos ATFA011 Cadastro de Rateio ATFA030 Baixa de ativo com clculo de depreciao ATFA035 Baixa de ativo sem clculo de depreciao ATFA040 Baixa de ativo por adiantamento Rotinas Envolvidas ATFA050 Clculo mensal de depreciao do ativo ATFA060 Transferncia do ativo entre filiais ATFA070 Reverso do Clculo mensal de depreciao do ativo ATFA240 Classificao de compras ATFA251 Aquisio por Transfrencia ATFR074 Rateio de despesas de depreciao Sistemas Operacionais Windows/Linux

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