CTBA025 Cadastro de plano de contas referencial

Ambiente Data da publicao Verses Bops Tabelas utilizadas : Contabilidade Gerencial : 18/09/2008 : Protheus 8.11 e 10 : 00000154759 : CVN Cadastro de Plano Referencial; CVD Amarrao Ent. x Plano Ref.; CT1 Cadastro de Plano de Contas Boletim Data da reviso Pases Bancos de dados : 00005368-08 : 29/09/08 : Pas : Bancos

Sistemas operacionais : Windows/Linux

Implementada a rotina Plano de Contas Referencial (CTBA025) que permite maior controle da utilizao dos planos de contas de referncia dos rgos reguladores (Receita, Cosif e Susep entre outros), que tero modificaes devido ao processo de adequao das normais contbeis brasileiras Lei 11.638/07 e s normas contbeis internacionais. Para viabilizar este controle, o cadastro de Plano de Contas de Referncia ter os seguintes campos de controle: Cdigo do Plano: Este cdigo permite cadastrar diversos planos de referncia, que em conjunto com campo Entidade de Referncia permite controlar a verso do plano. Entidade de referncia: Esta entidade indica qual a de referncia utilizada no cadastramento, vinculada a tabela SX5 23. Data incio de vigncia: indica a partir de quando o plano de contas de referncia ser vlido. Este campo ser utilizado para bloquear as entidades contbeis vinculadas em um segundo momento. Data final de vigncia: indica at quando o plano de contas de referncia ser vlido. Este campo ser utilizado para bloquear as entidades contbeis vinculadas em um segundo momento. Importante Com o objetivo de auxiliar os usurios no que se refere configurao das amarraes, sero disponibilizados, em formato TXT, os modelos dos planos de contas de referncia liberados pelos rgos reguladores, que podero ser importados diretamente para este novo cadastro.

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Procedimentos para implementao

Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador: UPDCTB. Antes de executar o compatibilizador, imprescindvel que o usurio faa um backup dos arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA, se verso 8.11 ou posterior) e dos arquivos customizados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se verso 8.11 ou posterior). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus. Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa. Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio) antes de executar o compatibilizador certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndice, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no esteja, identificados pelo nickname. 1. Acesse o Totvs Smart Client e no campo Programa Inicial informe U_UPDCTB:

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2. Aps confirmar a tela de parmetros iniciais ser exibido o seguinte aviso:

Importante: Verifique que a data do atualizador de verso seja igual ou superior a 16/09/2008, conforme indicado na figura anterior ( ).

3. Se houver restrio ao abrir as tabelas do sistema em modo exclusivo ser apresentada a seguinte mensagem:

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4. Se o ambiente estiver em modo exclusivo, inicia-se o processamento do compatibilizador conforme a tela de indicao de progresso:

5. Ao trmino da execuo do compatibilizador do ambiente contbil ser apresentada a seguinte tela contendo o log das atualizaes realizadas:

Observao: Nesta tela de exemplo de Log da atualizao existem empresas e filiais, ao executar o compatibilizador n o ambiente do cliente, ser considerada a estrutura de empresas e filiais disponveis.

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6. Acesse o ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastro/Menu e inclua a nova opo de menu do ambiente SIGACTB, conforme instrues a seguir: SIGACTB Contabilidade Gerencial Descrio Portugus Programa Plano de contas referencial CTBA025

Status (manter a linha somente do item que deve ser selecionado) Habilitado Desabilitado Inibido Mdulo SIGACTB - Contabilidade Gerencial

Tipo (manter a linha somente do item que deve ser selecionado) Funo Protheus Relatrio SIGARPM Funo de Usurio Funo Template Relatrio Crystal Cons.Genrica Relacional Rotinas do Browse Tabelas Alias Descrio CVN Cadastro Plano Referencial Atualizaes/Cadastros/Plano Referencial

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Ajustes efetuados pelo compatibilizador

1.) Criao de grupos de campos SXG Grupo 027 Descri Codigo do Plano Referencial SizeMax 40 SizeMin 30 Size 30 Picture @!

2.) Criao de tabelas SX2 Chave CVN Nome Cadastro Plano Referencial Modo C Unico CVN_FILIAL+CVN_CODPLA+CVN_LINHA

3.) Criao/Alterao de campos SX3 Novo NO NO NO SIM NO SIM Novo SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Arquivo CVD CVD CVD CVD CVD CVD Arquivo CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN Ordem 01 02 03 04 05 06 Ordem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Campo CVD_FILIAL CVD_CONTA CVD_ENTREF CVD_CODPLA CVD_CTAREF CVD_CUSTO Campo CVN_FILIAL CVN_CODPLA CVN_DSCPLA CVN_DTVIGI CVN_DTVIGF CVN_ENTREF CVN_LINHA CVN_CTAREF CVN_DSCCTA Tipo C C C C C C Tipo C C C D D C C C C Tam. 2 20 2 3 30 20 Tam. 2 3 40 8 8 2 3 30 40 Dec. 0 0 0 0 0 0 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Titulo Filial Cod. Conta Entidade Plano Ref. Conta Ref. Cod. C.Custo Titulo Filial Plano Ref. Descr.P.Ref. Dt.Vig.Inic. Dt.Vig.Fim Entidade Linha Conta Ref. Descr.C.Ref. Picture @! @! @! @! @! @! Picture @! @! @!S30 @D @D @! 999 @! @!

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4.) Criao de ndices SIX ndice CVD CVN CVN Ordem 2 1 2 Chave CVD_FILIAL+CVD_CODPLA+CVD_CTAREF CVN_FILIAL+CVN_CODPLA+CVN_LINHA CVN_FILIAL+CVN_CODPLA+CVN_CTAREF Descrio Plano Ref. + Conta Ref Plano Ref. + Linha Plano Ref + Conta Ref

5.) Criao de help de campos HLP Tabela CVD CVD CVD Tabela CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN Campo PCVD_CODPLA PCVD_CTAREF PCVD_CUSTO Campo PCVN_CODPLA PCVN_DSCPLA PCVN_ENTREF PCVN_DTVIGI PCVN_DTVIGF PCVN_LINHA PCVN_CTAREF PCVN_DSCCTA Help Cdigo do plano referencial Cdigo da conta referencial Cdigo do centro de custos Help Cdigo do plano referencial Descrio do plano referencial Cdigo da entidade Data inicial da vigncia Data final da vigncia Linha/item do plano referencial Cdigo conta referencial Descrio conta referencial

6.) Criao de tabelas SX5 Tabela 23 23 23 23 Chave 10 20 30 99 Descrio RECEITA COSIF SUSEP OUTROS

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7.) Criao de consultas padro SXB Alias CVN1 CVN2 Tabela CVN CVN Condio CVN->CVN_LINHA=@#"001" CVN->CVN_CODPLA = @#cCvdCodPla Retorno CVN->CVN_CODPLA CVN->CVN_CTAREF

8.) Criao de gatilhos SX7 Campo CVD_CODPLA CVD_CODPLA Sequ. 001 002 Regra SPACE(LEN(CVD>CVD_CTAREF)) SPACE(LEN(CVD>CVD_CUSTO)) CDOMIN CVD_CTAREF CVD_CUSTO Seek N N Empty(M>CVD_CODPLA) Condio

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Procedimentos para utilizao

1. Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opo Atualizaes/Cadastros/Plano Referencial, observe que neste momento a opo no menu j est criada, e inclua um Plano Referencial (CTBA025).

2. Visualize as opes disponibilizadas no browse. Nesta visualizao, a empresa tem trs planos de contas cadastrados.

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3. Para incluir um novo plano de contas, clique em Incluir, o Sistema apresenta a tela para configurao das informaes. Preencha todos os campos e se for necessrio utilize a ajuda do help de campo.

4. Se desejar importar um Plano de Contas Referencial (como por exemplo, um dos modelos disponibilizados pelos rgos reguladores), selecione no browse a opo Imp.plano ref..

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5. O Sistema apresenta a tela de importao.

6. Clique em Procurar, localize o arquivo de plano de contas e confirme no boto OK.

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7. Se o usurio desejar tambm poder exportar um Plano de Referencial de modo semelhante. 8. Na tela inicial visualize na tela, o plano de contas e clique na opo Exp. plano ref..

9. Clique no boto Procurar e indique o local onde se far a exportao do arquivo. Ao finalizar confirme no boto OK.

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10. Ser apresentada a tela confirmando a exportao.

11.Para relacionar um Plano de Referencial a um Plano de Contas, acesse no mdulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) a rotina Plano de Contas (CTBA020), em Atualizaes/Cadastros/Plano de Contas e inclua ou altere o plano de contas informando o plano e a conta referencial no roda p da tela de incluso/alterao:

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