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CTBA025 – Cadastro de plano de contas referencial

Ambiente Data da publicação Versões Bops Tabelas utilizadas : Contabilidade Gerencial : 18/09/2008 : Protheus 8.11 e 10 : 00000154759 : CVN – Cadastro de Plano Referencial; CVD – Amarração Ent. x Plano Ref.; CT1 – Cadastro de Plano de Contas Boletim Data da revisão Países Bancos de dados : 00005368-08 : 29/09/08 : País : Bancos

Sistemas operacionais : Windows/Linux

Implementada a rotina “Plano de Contas Referencial (CTBA025)” que permite maior controle da utilização dos planos de contas de referência dos órgãos reguladores (Receita, Cosif e Susep entre outros), que terão modificações devido ao processo de adequação das normais contábeis brasileiras à Lei 11.638/07 e às normas contábeis internacionais. Para viabilizar este controle, o cadastro de Plano de Contas de Referência terá os seguintes campos de controle: § § § Código do Plano: Este código permite cadastrar diversos planos de referência, que em conjunto com campo “Entidade de Referência” permite controlar a versão do plano. Entidade de referência: Esta entidade indica qual é a de referência utilizada no cadastramento, vinculada a tabela SX5 – 23. Data início de vigência: indica a partir de quando o plano de contas de referência será válido. Este campo será utilizado para bloquear as entidades contábeis vinculadas em um segundo momento. Data final de vigência: indica até quando o plano de contas de referência será válido. Este campo será utilizado para bloquear as entidades contábeis vinculadas em um segundo momento. Importante Com o objetivo de auxiliar os usuários no que se refere à configuração das amarrações, serão disponibilizados, em formato TXT, os modelos dos planos de contas de referência liberados pelos órgãos reguladores, que poderão ser importados diretamente para este novo cadastro.

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1 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial

o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não esteja. nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. 1.11 ou posterior) e dos arquivos customizados SXs (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”.11 ou posterior). Acesse o Totvs Smart Client e no campo “Programa Inicial” informe “U_UPDCTB”: 2 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial . se versão 8. • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário) antes de executar o compatibilizador certifique-se que estão identificados pelo nickname. Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus. irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus. identificados pelo nickname.Procedimentos para implementação Para que todos os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente. Caso o compatibilizador necessite criar índice. • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus. se versão 8. • Antes de executar o compatibilizador. ou seja. é imprescindível que o usuário faça um backup dos arquivos de dados (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”. foi disponibilizado o compatibilizador: UPDCTB. portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa. • Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo.

2. Após confirmar a tela de parâmetros iniciais será exibido o seguinte aviso: Œ Importante: Verifique que a data do atualizador de versão seja igual ou superior a 16/09/2008. conforme indicado na figura anterior ( Œ). 3. Se houver restrição ao abrir as tabelas do sistema em modo exclusivo será apresentada a seguinte mensagem: 3 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial .

4. 4 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial . ao executar o compatibilizador n o ambiente do cliente. será considerada a estrutura de empresas e filiais disponíveis. inicia-se o processamento do compatibilizador conforme a tela de indicação de progresso: 5. Ao término da execução do compatibilizador do ambiente contábil será apresentada a seguinte tela contendo o log das atualizações realizadas: Observação: Nesta tela de exemplo de “Log da atualização” existem empresas e filiais. Se o ambiente estiver em modo exclusivo.

conforme instruções a seguir: SIGACTB “Contabilidade Gerencial” Descrição Português Programa Plano de contas referencial CTBA025 Status (manter a linha somente do item que deve ser selecionado) Habilitado Desabilitado Inibido Módulo “SIGACTB .Genérica Relacional Rotinas do Browse Tabelas Alias Descrição CVN Cadastro Plano Referencial Atualizações/Cadastros/Plano Referencial P 5 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial . Acesse o ambiente Configurador. opção “Ambiente/Cadastro/Menu” e inclua a nova opção de menu do ambiente “SIGACTB”.Contabilidade Gerencial” P Tipo (manter a linha somente do item que deve ser selecionado) Função Protheus Relatório SIGARPM Função de Usuário Função Template Relatório Crystal Cons.6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Titulo Filial Cod.P. C.) Criação/Alteração de campos SX3 Novo NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM Novo SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Arquivo CVD CVD CVD CVD CVD CVD Arquivo CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN Ordem 01 02 03 04 05 06 Ordem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Campo CVD_FILIAL CVD_CONTA CVD_ENTREF CVD_CODPLA CVD_CTAREF CVD_CUSTO Campo CVN_FILIAL CVN_CODPLA CVN_DSCPLA CVN_DTVIGI CVN_DTVIGF CVN_ENTREF CVN_LINHA CVN_CTAREF CVN_DSCCTA Tipo C C C C C C Tipo C C C D D C C C C Tam.Ref.Inic.Fim Entidade Linha Conta Ref.C.) Criação de grupos de campos SXG Grupo 027 Descri Codigo do Plano Referencial SizeMax 40 SizeMin 30 Size 30 Picture @! 2.Vig. Dt.) Criação de tabelas SX2 Chave CVN Nome Cadastro Plano Referencial Modo C Unico CVN_FILIAL+CVN_CODPLA+CVN_LINHA 3. 2 3 40 8 8 2 3 30 40 Dec.Ref. Cod.Vig.Ajustes efetuados pelo compatibilizador 1.Custo Titulo Filial Plano Ref. Picture @! @! @! @! @! @! Picture @! @! @!S30 @D @D @! 999 @! @! 6 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial . 0 0 0 0 0 0 Dec. Conta Ref. Descr. Descr. 2 20 2 3 30 20 Tam. Conta Entidade Plano Ref. Dt.

+ Linha Plano Ref + Conta Ref 5.) Criação de índices SIX Índice CVD CVN CVN Ordem 2 1 2 Chave CVD_FILIAL+CVD_CODPLA+CVD_CTAREF CVN_FILIAL+CVN_CODPLA+CVN_LINHA CVN_FILIAL+CVN_CODPLA+CVN_CTAREF Descrição Plano Ref. + Conta Ref Plano Ref.) Criação de tabelas SX5 Tabela 23 23 23 23 Chave 10 20 30 99 Descrição RECEITA COSIF SUSEP OUTROS 7 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial .4.) Criação de help de campos HLP Tabela CVD CVD CVD Tabela CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN CVN Campo PCVD_CODPLA PCVD_CTAREF PCVD_CUSTO Campo PCVN_CODPLA PCVN_DSCPLA PCVN_ENTREF PCVN_DTVIGI PCVN_DTVIGF PCVN_LINHA PCVN_CTAREF PCVN_DSCCTA Help Código do plano referencial Código da conta referencial Código do centro de custos Help Código do plano referencial Descrição do plano referencial Código da entidade Data inicial da vigência Data final da vigência Linha/item do plano referencial Código conta referencial Descrição conta referencial 6.

) Criação de consultas padrão SXB Alias CVN1 CVN2 Tabela CVN CVN Condição CVN->CVN_LINHA=@#"001" CVN->CVN_CODPLA = @#cCvdCodPla Retorno CVN->CVN_CODPLA CVN->CVN_CTAREF 8. 001 002 Regra SPACE(LEN(CVD>CVD_CTAREF)) SPACE(LEN(CVD>CVD_CUSTO)) CDOMIN CVD_CTAREF CVD_CUSTO Seek N N Empty(M>CVD_CODPLA) Condição 8 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial .7.) Criação de gatilhos SX7 Campo CVD_CODPLA CVD_CODPLA Sequ.

9 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial . Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial. a empresa tem três planos de contas cadastrados. observe que neste momento a opção no menu já está criada. 2.Procedimentos para utilização 1. opção Atualizações/Cadastros/Plano Referencial. e inclua um “Plano Referencial” (CTBA025). Visualize as opções disponibilizadas no browse. Nesta visualização.

10 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial . Se desejar importar um “Plano de Contas Referencial” (como por exemplo. um dos modelos disponibilizados pelos órgãos reguladores). Preencha todos os campos e se for necessário utilize a ajuda do help de campo.”. selecione no browse a opção “Imp. o Sistema apresenta a tela para configuração das informações.plano ref. 4. clique em “Incluir”. Para incluir um novo plano de contas.3.

6. 11 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial .5. Clique em “Procurar”. localize o arquivo de plano de contas e confirme no botão “OK”. O Sistema apresenta a tela de importação.

12 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial . Na tela inicial visualize na tela. 8. Clique no botão “Procurar” e indique o local onde se fará a exportação do arquivo. Ao finalizar confirme no botão OK.7. plano ref. Se o usuário desejar também poderá exportar um “Plano de Referencial” de modo semelhante. o plano de contas e clique na opção “Exp. 9.”.

Será apresentada a tela confirmando a exportação. 11.10. acesse no módulo “Contabilidade Gerencial” (SIGACTB) a rotina “Plano de Contas” (CTBA020). em Atualizações/Cadastros/Plano de Contas e inclua ou altere o plano de contas informando o plano e a conta referencial no roda pé da tela de inclusão/alteração: 13 – Boletim Técnico – Contabilidade Gerencial – CTBA025: Cadastro de plano de contas referencial .Para relacionar um “Plano de Referencial” a um “Plano de Contas”.