1

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DEL JR IQUITOS, DESDE LA C-05 A LA C-14, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA CORONEL PORTILLO - UCAYALI - 1ERA ETAPA UBICACIN DISTRITO DE YARINACOCHA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI
OBRA : ARQUITECTURA ESTRUCTURA (S/.) INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.) INSTALACIONES SANITARIAS (S/.) COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTO TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL PLAZO DE EJECUCION 1,724,362.12 1,724,362.12 172,436.21 172,436.21 2,069,234.54 372,462.22 2,441,696.76 4 meses = 120 DIAS NATURALES

GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS ITEM 1.01 1.02 DESCRIPCION Equipo primeros auxilios Gastos de Movilidad y Coordinaciones INC 1 1 TIEMPO 1 1 TOTAL 2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS ITEM 2.01 2.02 2.03 2.04 DESCRIPCION Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc. Pasajes, viaticos de personal de inspeccion y control Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias Amortizacin de equipo de oficina INC 1 1 1 1 TIEMPO 1 1 1 1 TOTAL COSTO 200.00 530.00 250.00 200.00 TOTAL 200.00 530.00 250.00 200.00 1,180.00 COSTO 200.00 200.00 TOTAL 200.00 200.00 400.00

3. GASTOS DE LICITACION ITEM 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 DESCRIPCION INC Constancia de libre disponibilidad de contratacin 1 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado 1 Compra de Bases de licitacion 1 Elaboracin de Propuesta 1 Gastos Legales (Notariales) 1 Gastos Varios (Fotocopias, etc) 1 TIEMPO 1 1 1 1 1 1 TOTAL 4.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD ITEM 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 DESCRIPCION Ensayos de Proctor Modificado Ensayo de Densidad de Campo Ensayos de Indice de Plasticidad Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833 Prueba de Carga con Camion Volquete lleno de hormigon Gastos de diseo de mescla Rotura de Probetas de concreto CANT. 4 28 28 2 4 4 40 TIEMPO 1 1 1 1 4 1 1 TOTAL COSTO 300.00 60.00 50.00 500.00 100.00 350.00 30.00 TOTAL 1200.00 1680.00 1400.00 1000.00 1600.00 1400.00 1200.00 9,480.00 COSTO 200.00 200.00 100.00 500.00 200.00 200.00 TOTAL 200.00 200.00 100.00 500.00 200.00 200.00 1,400.00

5. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA ITEM 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 DESCRIPCION Ingeniero Residente Fotocopias ( Planos y documentos ) Empastado, Encuadernado, Anillados Comunicaciones Movilizacin Coordinaciones Utiles de Oficina INC 1 1 1 1 1 1 TIEMPO 2 1 1 1 COSTO 4,000.00 250.00 250.00 250.00 400.00 400.00 TOTAL 8,000.00 250.00 250.00 250.00 400.00 400.00 9,550.00 S/. 22,010.00

TOTAL TOTAL GASTOS FIJOS =

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DEL JR IQUITOS, DESDE LA C-05 A LA C-14, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA CORONEL PORTILLO - UCAYALI - 1ERA ETAPA UBICACIN DISTRITO DE YARINACOCHA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI
OBRA : ARQUITECTURA ESTRUCTURA (S/.) INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.) INSTALACIONES SANITARIAS (S/.) COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTO TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL PLAZO DE EJECUCION 1,724,362.12 1,724,362.12 172,436.21 172,436.21 2,069,234.54 372,462.22 2,441,696.76 4 meses = 120 DIAS NATURALES

II

GASTOS VARIABLES
INC 1 TIEMPO (MESES) 4 TOTAL COSTO 500.00 TOTAL 2,000.00 2,000.00

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS ITEM DESCRIPCION 1.01 Alquiler de oficina, Gavelas,luz,agua, telefono mantenimiento, etc.

2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL ADMINISTRATIVO ITEM CARGO INC TIEMPO 2.01 Gerente 0.1 4 2.02 Administrador 0.5 4 2.03 Contador 0.5 4 2.04 Secretaria 1 4 TOTAL 3.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO ITEM CARGO INC 3.01 Residente de obra 1.00 3.02 Ing Especialista de Geotecnia y Pavimentos 1.00 3.03 Tecnico Asistente en Obras Civiles 1.00 3.04 Tecnico en CAD y Metrados 1.00 3.05 Maestro de Obra 1.00 3.06 Jefe de Laboratorio 1.00 3.07 Guardin 1.00 3.08 Almacenero 1.00

COSTO 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00

TOTAL 1,800.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 17,800.00

TIEMPO 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses TOTAL

COSTO 4,000.00 3,000.00 2,250.00 2,200.00 2,500.00 2,300.00 900.00 1,000.00

TOTAL 16,000.00 12,000.00 9,000.00 8,800.00 10,000.00 9,200.00 3,600.00 4,000.00 72,600.00

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS ITEM DESCRIPCION 4.01 Equipo primeros auxilios 4.02 Amortizacion de equipos de oficina 4.03 Utiles de escritorio y aseo 4.04 Copias y ploteos de Planos 4.05 Gastos de fotografia

INC 1 1 1 1 1

TIEMPO 4 4 4 4 4 TOTAL

COSTO 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00

TOTAL 400.00 400.00 400.00 1,200.00 400.00 2,800.00

5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01) ITEM DESCRIPCION 5.01 Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato 5.02 Carta fianza por adelanto directo 5.03 Carta fianza por adelanto de materiales 5.04 Garanta de los Beneficios Sociales de los Trabajadores 5.05 Gastos Bancarios (ITF)

INC 1 1 1 1 1

CANT. 1 1 1 1 TOTAL

VALOR UNITARIO 7,050.40 9,400.53 18,801.06 101.74 0.005% 2,441,696.76

TOTAL 7,050.40 9,400.53 18,801.06 101.74 122.08 35,475.82

6 SEGUROS (VER ANEXO 02) ITEM DESCRIPCION 6.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6.02 Seguro de VIDA LEY 6.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 6.04 Costo por emisin de Poliza

INC 1 1 1 1

CANT. 1 1 1 1 TOTAL

VALOR UNITARIO 9,826.74 541.20 8,814.53 575.47

TOTAL 9,826.74 541.20 8,814.53 575.47 19,757.94 150,433.76

TOTAL GASTOS VARIABLES

S/.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DEL JR IQUITOS, DESDE LA C-05 A LA C-14, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA CORONEL PORTILLO - UCAYALI - 1ERA ETAPA UBICACIN DISTRITO DE YARINACOCHA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIN UCAYALI
OBRA : ARQUITECTURA ESTRUCTURA (S/.) INSTALACIONES ELECTRICAS (S/.) INSTALACIONES SANITARIAS (S/.) COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTO TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL PLAZO DE EJECUCION 1,724,362.12 1,724,362.12 172,436.21 172,436.21 2,069,234.54 372,462.22 2,441,696.76 4 meses = 120 DIAS NATURALES

RESUMEN
I.- GASTOS FIJOS II.- GASTOS VARIABLES TOTAL GASTOS GENERALES
= = = 22,010.00 150,433.76 172,443.76

III.- % GASTOS FIJOS

22,010.00 1,724,362.12

1.276%

IV.- % GASTOS VARIABLES % DE GASTOS GENERALES

150,433.76 1,724,362.12 172,443.76 1,724,362.12

8.724%

10.000%

% DE UTILIDAD

10.000%

ANLISIS DE GASTOS GENERALES

ANEXO 3 GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL : Perido del Ao : Plazo de Ejecucion Perios de Renovacion de Cartas Fianzas Porcentaje de Comision Anual del Banco

2,441,696.76 12 meses 4 meses 3 meses 3.85%

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Calculo del Periodo de Vigencia | Descripcion Plazo de ejecucion de obra Recepcion de Obra Plazo de Supervisor para informar a la Entidad Plazo para confirmacion del comit recepcion Plazo de Entidad para recepcion de obra Plazo de Contratista para levantar observaciones Plazo Supervisor para informar levantamiento Plazo comit de verificar levantamiento observacion Plazo Contratista para presentar Liquidacion Plazo Entidad para pronunciarser respecto liquidacion Tiempo Total vigencia Dias calendarios 120 59 5 7 20 17 3 7 60 60 299 9 Meses 4 1

Calculo de la Comision Bancaria Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10% Porcentaje de Comision Anual Periodo de Vigencia Comision total Comision Mensual B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 20% Porcentaje de Interes Anual Numero de Periodos de Renovacion

244,169.68 3.85% 9 meses 7,050.40 783.38

488,339.35 3.85% 1 PERIODO 02 25.00% 122,084.84 366,254.51 4 meses 3 meses 4,700.27 1,175.07 3,525.20 PERIODO 03 75.00% 366,254.51 122,084.84 4 meses 3 meses 1,566.76 391.69 1,175.07 PERIODO 04 100.00% 488,339.350 0.00 4 meses 3 meses 0.00 0.00 0.00

Descripcion PERIODO 01 Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 0.00% Amortizaciones Acumuladas 0.000 Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 488,339.35 Periodo de Vigencia 4 meses Periodo de Renovacion de Carta Fianza 3 meses Comision Total 6,267.02 Comision Mensual 1,566.76 Comisiones por Periodo de Renovacion 4,700.27 Comision total 9,400.53 C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 40% 976,678.70 Porcentaje de Comision Anual 3.85% Numero de Periodos de Renovacion 1 Descripcion MES 01 Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 0.00% Amortizaciones Acumuladas 0.000 Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 976,678.70 Periodo de Vigencia 4 meses Periodo de Renovacion de Carta Fianza 3 meses Comision Total 12,534.04 Comision Mensual 3,133.51 Comisiones por Periodo de Renovacion 9,400.53 Comision total 18,801.06

MES 02 25.00% 244,169.675 732,509.03 4 meses 3 meses 9,400.53 2,350.13 7,050.40

MES 03 75.00% 732,509.025 244,169.68 4 meses 3 meses 3,133.51 783.38 2,350.13

MES 04 100.00% 976,678.700 0.00 4 meses 3 meses 0.00 0.00 0.00

D. GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES Monto de Carta Fianza 2.5% 61,042.42 Porcentaje de Comision Anual 1.50% Periodo de Vigencia 1 meses Comision total 101.74 Comision Mensual 76.30

RESUMEN DE COMISIONES FINANCIERAS

CONSIDERANDO SIN CONSIDERAR AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

7,050.40 9,400.53 18,801.06 35,252.00

7,050.40 6,267.02 12,534.04 25,851.46

CONSORCIO: MALECON YARINACOCHA

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO YARINACOCHA INFORME FINAL: COSTOS

REVISION: B CODIGO: GE/005-1

ANLISIS DE GASTOS GENERALES

ANEXO 2

SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Mano de Obra Arquitectura - Estructuras Instalaciones Sanitarias Instalaciones electricas Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico
Remuneraciones Personal Administrativo Remuneraciones Personal Tecnico Tasa ES SALUD Tasa PENSION 1.00% 1.00% Monto Aplicable:

400,937.47 400,937.47

90,400.00 17,800.00 72,600.00 S/. 491,337.47 4,913.37 4,913.37 S/. 9,826.74

COSTO FINANCIERO (S/.)

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico Gastos de Personal en Liquidacion de Obra

Tasa: 0.55% Monto Aplicable: S/.

90,400.00 8,000.00 98,400.00

COSTO FINANCIERO (S/.)

S/. 541.20

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) Tasa: 3.61 Monto del Contrato: S/. Porcentaje Aplicable del C.T. Cobertura: S/. 2,441,696.76 100.00% 2,441,696.76
COSTO FINANCIERO (S/.)

S/. 8,814.53 S/. 19,182.47 575.47

SUB-TOTAL

Costo por emisin de Pliza

3% Del Sub-total

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS =

S/. 19,757.94

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra) C) Monto Total del Presupuesto de Obra.