Flujo de costos de Operacin y

Mantenimiento
Los costos de operacin y
mantenimiento de la situacin
sin proyecto, sern cero, debido
a que es un nuevo servicio para la
zona, y no se incurre en ningn
costo actualmente.
Los costos de Operacin de la
Alternativa 1, sern los costos por
la compra de la energa elctrica,
esto es, el pago que se deber
abonar
mensualmente
a
la
distribuidora, en este caso Luz del
Sur.
Con respecto a los costos de
mantenimiento y otros costos de
operacin, estos se han calculado
como un porcentaje de la
inversin inicial. De acuerdo a los
datos histricos de ADINELSA,
este porcentaje es el 2,00
2,50%.
Cuadro 18
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.
2006
1. Compra de energa
9,549
2. Costos de operacin y mantenimiento 15,469
Fuente: Elaboracin Propia
25,018

Compra de energa
Consumo de energia proyectado
Tarifa Compra de energa

Inversin Inicial
IGV
Costo de Inversion Inicial (Sin IGV)
% de Costo de Mantenimiento

PROYECTO SNIP
Compra de energa
Consumo de energia PROYECTADO
Tarifa Compra de energa

2011
13,844
16,405

2016
17,740
17,397

2021
21,603
18,449

2025
24,816
19,336

9,549
48,732
0.1959493

920,409
1.19
773,453
0.02
15,469
2010
2011
2012
2013
2014
18,973
20,962 23,160 25,589 28,272 31,236
96,826 106,978 118,195 130,588 144,281 159,409
0.1959493

Inversin Inicial
IGV
Costo de Inversion Inicial (Sin IGV)
% de Costo de Mantenimiento

3,314,677
1.19
1,484,694
0.02
29,694

COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.

2010
1. Compra de energa
20,962
2. Costos de operacin y mantenimiento 29,991

2010
0.01
29,991
48,667

2011
0.01
30,291
50,953

2012
0.01
30,594
53,451

2013
0.01
30,900
56,182

2014
0.01
31,209
59,171

297

300

303

306

309

20,962
23,160
25,589
28,272
31,236
31,861
32,498
33,148
33,811
34,487
34,832
35,180
35,532
35,887
36,246
36,609
36,975
37,345
37,718
38,095

29,991
30,291
30,594
30,900
31,209
31,521
31,836
32,154
32,476
32,801
33,129
33,460
33,794
34,132
34,474
34,818
35,167
35,518
35,873
36,232

2014
31,236
31,209

2019
34,487
32,801

2024
36,246
34,474

2029
38,095
36,232

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
31,861 32,498 33,148 33,811 34,487 34,832 35,180 35,532 35,887 36,246 36,609
162,597 165,849 169,166 172,549 176,000 177,760 179,538 181,333 183,147 184,978 186,828

2015
0.01
31,521
62,445

2016
0.01
31,836
63,381

2017
0.01
32,154
64,334

2018
0.01
32,476
65,302

2019
0.01
32,801
66,287

2020
0.01
33,129
67,288

2021
0.01
33,460
67,961

2022
0.01
33,794
68,640

2023
0.01
34,132
69,327

2024
0.01
34,474
70,020

2025
0.01
34,818
70,720

312

315

318

322

325

328

331

335

338

341

345

2026
2027
2028
2029
36,975 37,345 37,718 38,095
188,696 190,583 192,489 194,414

2026
0.01
35,167
71,427

2027
0.01
35,518
72,141

2028
0.01
35,873
72,863

2029
0.01
36,232
73,592

348

352

355

359

Cuadro 21
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)
VAN de costos (S/.)
VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)

Situacin con proyecto (A)

Inversin Operacin y Mtto.- C/P
(S/.)
(S/.)
2,785,443
0
48,667
0
50,953
0
53,451
0
56,182
0
59,171
0
62,445
0
63,381
0
64,334
0
65,302
0
66,287
0
67,288
0
67,961
0
68,640
0
69,327
0
70,020
0
70,720
0
71,427
0
72,141
0
72,863
0
73,592

3,234,927
4,909

659

Situacin sin proyecto (B)

Operacin y Mtto.- S/P
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos incremntales
(S/.)
(A)- (B)

3,314,676.98
2,785,442.84
12%

2,785,443
48,667
50,953
53,451
56,182
59,171
62,445
63,381
64,334
65,302
66,287
67,288
67,961
68,640
69,327
70,020
70,720
71,427
72,141
72,863
73,592

Cuadro 23
1 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fuente: Elaboracin Propia

Ventas de Energa
(S/.)
41,699
46,072
50,902
56,240
62,136
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103
72,824
73,552
74,288
75,031
75,781

Beneficios Sin Proyecto

(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beneficios Incremntales
(S/.)
41,699
46,072
50,902
56,240
62,136
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103
72,824
73,552
74,288
75,031
75,781

Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado

Alternativa 1 - (S/.)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beneficios Incremntales
(S/.)
0
41,699
46,072
50,902
56,240
62,136
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103
72,824
73,552
74,288
75,031
75,781

Fuente: Elaboracin Propia

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a precios de mercado para cada alternativa (
VANP de Alternativas
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1

VAN (12%)
S/.
-2,788,731.40

Costos Incremntales
(S/.)
2,785,443
48,667
50,953
53,451
56,182
59,171
62,445
63,381
64,334
65,302
66,287
67,288
67,961
68,640
69,327
70,020
70,720
71,427
72,141
72,863
73,592

Beneficios Netos
(S/.)
-2,785,443
-6,968
-4,882
-2,549
57
2,965
935
1,265
1,606
1,956
2,317
2,002
2,022
2,042
2,063
2,083
2,104
2,125
2,146
2,168
2,190

12%

-2,788,731.40

ercado para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):

Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero

COSTOS DE INVERSIN
Ao 0
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias
448,692
448,692
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
171,741 314,210 70.03%
Origen Nacional
114,247
Origen Importado
57,494
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias
121,722
M.O. Calificada
97,966
M.O. No Calificada
23,757
Transporte
20,747
Gastos Generales (12% C.D.)
37,705
37,705
Utilidades (8% C.D.)
25,137
25,137 377,052
IGV (19%)
71,640
71,640
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
123,475
123,475
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
58,552
86,467
70.03%
Origen Nacional
40,507
Origen Importado
18,046
Montaje Electromecnico de Redes Primarias
23,947
M.O. Calificada
21,079
M.O. No Calificada
2,868
Transporte
3,968
Gastos Generales (12% C.D.)
10,376
10,376
Utilidades (8% C.D.)
6,917
6,917 103,760
IGV (19%)
19,714
19,714
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
348,242
348,242
Suministro de Equipos y Materiales
150,563 243,867 70.03%
Origen Nacional
116,292
Origen Importado
34,271
Montaje Electromecnico
82,954
M.O. Calificada
74,555
M.O. No Calificada
8,399
Transporte
10,350
Gastos Generales (12% C.D.)
29,264
29,264
Utilidades (8% C.D.)
19,509
19,509 292,640
IGV (19%)
55,602
55,602
FASE II: POST INVERSIN (20 aos)
1,613,168
346,067
TOTAL (S/.)
920,409
920,409
2.50%
23010.2

66.52%
33.48%
80.48%
19.52%

69.18%
30.82%
88.02%
11.98%

77.24%
22.76%
89.88%
10.12%

2.00%
18408

48.75%
1,131,567

54.66%

38.74%

6.60%

13.42%
311,394

67.72%

27.69%

4.59%

37.84%
61.74%

878,240

34.02%

4.24%

1,615,878
618,492
411,439
207,054
438,359
352,806
85,556
74,716
135,788
90,525
257,997
444,671
210,864
145,878
64,989
86,241
75,912
10,329
14,290
37,367
24,912
70,998
1,254,127
542,224
418,803
123,420
298,743
268,496
30,247
37,274
105,389
70,259
200,239
529,234

3,314,677
1.68%
15469

0.7087533

0.120804

0.40898688

0.06776882

0.55095873

0.06874199

3,314,676
2,785,442

Cuadro 29
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSION

F.C.

2009

Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias

Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional
Origen Importado

1
0.9

617,864
310,936

0.87
0.41
1
1
0.77
0

373,765
90,639
46,440
172,757
115,171
0

1
0.9

108,856
48,496

0.87
0.41
1
1
0.77
0

69,252
9,422
7,867
29,267
19,511
0

1
0.9

307,829
90,716

0.87
0.41
1
1
0.77
0

195,378
22,010
21,739
76,521
51,014
0
2,542,711

Montaje Electromecnico de Lneas Primarias

M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional
Origen Importado
Montaje Electromecnico de Redes Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
Origen Nacional
Origen Importado
Montaje Electromecnico
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Subtotal Costos de Inversin

2029

617,864
279,842

617,864
310,936

325,175
37,162
46,440
172,757
88,682
0

373,765
90,639
46,440
172,757
115,171

108,856
43,646

108,856
48,496

60,249
3,863
7,867
29,267
15,024
0

69,252
9,422
7,867
29,267
19,511

307,829
81,645

307,829
90,716

169,979
9,024
21,739
76,521
39,281
0

195,378
22,010
21,739
76,521
51,014

Cuadro 21
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Situacin con proyecto (A)

Inversin
Operacin y Mtto.- C/P
(S/.)
(S/.)
2,542,711
0
48,667
0
50,953
0
53,451
0
56,182
0
59,171
0
62,445
0
63,381
0
64,334
0
65,302
0
66,287
0
67,288
0
67,961
0
68,640
0
69,327
0
70,020
0
70,720
0
71,427
0
72,141
0
72,863
0
73,592

Ventas de Energa
(S/.)
41,699
46,072
50,902
56,240
62,136
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103

Beneficios Sin Proyecto

(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
17
18
19
20

72,824
73,552
74,288
75,031
75,781

0
0
0
0
0

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beneficios Incremntales
(S/.)
0
41,699
46,072
50,902
56,240
62,136
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103
72,824
73,552
74,288
75,031
75,781

Costos Incremntales
(S/.)
2,542,711
48,667
50,953
53,451
56,182
59,171
62,445
63,381
64,334
65,302
66,287
67,288
67,961
68,640
69,327
70,020
70,720
71,427
72,141
72,863
73,592

Fuente: Elaboracin Propia

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada alternativa (
VACST de Alternativas
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1

VACST (14%)
S/.
2,547,089.83

Situacin sin proyecto (B)

Operacin y Mtto.- S/P
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beneficios Incremntales
(S/.)
41,699
46,072
50,902
56,240
62,136
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103

Costos incremntales
(S/.)
(A)- (B)

2,542,711
48,667
50,953
53,451
56,182
59,171
62,445
63,381
64,334
65,302
66,287
67,288
67,961
68,640
69,327
70,020
70,720
71,427
72,141
72,863
73,592

72,824
73,552
74,288
75,031
75,781

Beneficios Netos
(S/.)
2,542,711
6,968
4,882
2,549
-57
-2,965
-935
-1,265
-1,606
-1,956
-2,317
-2,002
-2,022
-2,042
-2,063
-2,083
-2,104
-2,125
-2,146
-2,168
-2,190

14%

2,547,089.83

s Totales, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):

Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica, como se vio en el
No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad
Cuadro 34
Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyecto

Necesidad

Iluminacin

Unidades consumidas
mensuales
3,8
45
2,3

Precio unitario
(S/.)
2
0,3
1,5

Bateras (re)
Pilas (und)

2
6,4

7
1,5

Kerosene (lt)
Gas (balon)

1,6
0,1

2
35

Fuente Actual
de Energa
Kerosene (lt)
Velas (und)
Pilas (und)
Otros

Radio y TV
Refrigeracin

Diesel

Otros
Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes
Necesidad
Costo anual por iluminacin:
Costo anual por radio y televisin:
Costo anual por refrigeracin:
Costo anual por otros usos:
TOTAL

Alternativas
Costo Anual
319,2
S/. / abonado
283,2
S/. / abonado
80,4
S/. / abonado
0,0
S/. / abonado
682,8
S/. / abonado

Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/.56.90 nuevos soles q
As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:
Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 36
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 1 (S/.)

Ao
0

Situacin con proyecto (A)

Inversin
Operacin y Mtto.- C/P
(S/.)
(S/.)
2,542,711

Situacin sin proyecto (B)

Operacin y Mtto.- S/P
(S/.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48,667
50,953
53,451
56,182
59,171
62,445
63,381
64,334
65,302
66,287
67,288
67,961
68,640
69,327
70,020
70,720
71,427
72,141
72,863
73,592

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada alternativa (T
Cuadro 38
VACSN de Alternativas
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1

VACSN (14%)
S/.
S/. 2,936,991.64

rica, como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.

minar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin sobre el costo en que incurre el usuario

Gasto Mensual
(S/.)
7,6
13,5
3,5
2

Total Anual
(S/.)
91,2
162,0
42,0
24,0

14
9,6

168,0
115,2

3,2
3,5

38,4
42,0

S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto.

Costos incremntales
(S/.)
(A)- (B)
14%
2,542,711

48,667
50,953
53,451
56,182
59,171
62,445
63,381
64,334
65,302
66,287
67,288
67,961
68,640
69,327
70,020
70,720
71,427
72,141
72,863
73,592
S/. 2,936,991.64

para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):

osto en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa, como son: velas, kerosene, pilas, bater

n: velas, kerosene, pilas, bateras, gasolina, etc.

DETALLE DEL HISTRICO DE LECTURAS

Hidrandina S.A.
Conchucos - Huari

Fecha: 10/07/2009
Zona: 438 - Huari Hora: 11:43:53
Sector: 01 - Huari
Tarifa: MT4

Datos del Suministro

Cdigo: 50512301
Nombre: Comite Electrificacion San Pedro de Chana
Direccion: Ca. San Pedro de Chana S/N Int. S/N C.P.M San Pablo Chana
Ca. San Pedro de Chana S/N Int. S/N C.P.M San Pablo Chana
Contrato: 63000008222-00
Consumo
Consumo Unitario KwhPeriodo
Viviendas Facturado Kwhmes/Cli
mes
200607
200
869.20
4.35
200608
200
852.80
4.26
200609
200
803.60
4.02
200610
200
844.60
4.22
200611
200
590.40
2.95
200612
200
840.50
4.20
200701
250
861.00
3.44
200702
250
717.50
2.87
200703
250
897.90
3.59
200704
250
1,000.40
4.00
200705
250
811.80
3.25
200706
250
738.00
2.95
200707
250
811.80
3.25
200708
250
717.50
2.87
200709
250
1,271.00
5.08
200710
250
2,062.30
8.25
200711
250
930.70
3.72
200712
250
1,705.60
6.82
200801
255
1,918.80
7.52
200802
255
2,000.80
7.85
200803
255
2,099.20
8.23
200804
255
2,062.30
8.09
200805
255
2,004.90
7.86
200806
255
1,890.10
7.41
200807
255
1,283.30
5.03
200808
255
1,205.40
4.73
200809
255
1,754.80
6.88
200810
255
881.50
3.46
200811
255
1,098.80
4.31
200812
255
1,258.70
4.94
200901
350
1,439.10
4.11
200902
350
1,111.10
3.17
200903
350
1,283.30
3.67
200904
350
1,164.40
3.33
200905
350
1,713.80
4.90
200906
350
1,357.10
3.88
1529.30
4.82
3.68
6.41
4.37
4.82

x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
666

1439.10
1111.10
1283.30
1164.40
1713.80
1357.10 ao0
8068.80 16137.60
96825.6
0.37
Consumo de energia
Localidad

AO 0
Distrito

0.104853
2009

San Pedro de ChanaSan Pedro de Chana

96,826

2010

2011

106,978

118,195

Consumo real

Proyeccion de maxima demanda

Localidad

Distrito

0.082830
2009

San Pedro de ChanaSan Pedro de Chana

69.5

2010

2011

76.7

84.8

demanda real

Maxima Demanda
433

0.25
3.30

54.13
3.97
69.46 Kw
76.7
84.8
93.7
103.5
114.4
116.6
119.0
121.4
123.8
126.3
127.5
128.8
130.1
131.4
132.7
134.0
135.4
136.7
138.1
139.5

9549
tarifa compra

48732
9549
0.195949274

56.70

1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0
1260.0

1183.3
1175.2
1166.3
1156.5
1145.6
1143.4
1141.0
1138.6
1136.2
1133.7
1132.5
1131.2
1129.9
1128.6
1127.3
1126.0
1124.6
1123.3
1121.9
1120.5

70651 Consumo de energa

13844 valor de compra de energa
0.195949102 tarifa de compra

17972
0.36879258

tarifa venta

AO 0
Valor de venta
Venta de energia
Valor de Compra

tarifa de venta
37,742

(proyeccion)

26896 valor de venta de energia

0.380688171 tarifa de venta

96,826
18,973

poblacion
vivienda

0.38979258

41,699

46,072

106,978

118,195

20,962

23,160

2010

2011

2806

2853

689

697

Cuadro 39
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
Necesidad
Costo Anual
Beneficio anual por iluminacin:
322,1
S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin: 288,4
S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeracin:
114,4
S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos:
54,9
S/. / abonado
TOTAL
779.80
S/. / abonado
Fuente: Elaboracin
Propia Encuestas
de campo

El
flujo
de
beneficios
incremntales
ser:

Cuadro 40
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7

Beneficio Social Anual

Con Proyecto
(S/.)
537,338
543,855
550,372
556,889
563,406
569,922
576,439

Beneficios
Sin Proyecto
(S/.)
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fuente: Elaboracin
Propia

582,956
589,473
595,990
602,507
609,024
615,541
622,058
628,575
635,091
641,608
648,125
537,338
537,338

ln y
1.469255882
1.450207687
1.390784266
1.440545776
1.082482907
1.435679586
1.236633587
1.05431203
1.278597786
1.386694281
1.177793087
1.082482907
1.177793087
1.05431203
1.626098353
2.110116226
1.314476073
1.920211316
2.018191724
2.060038834
2.108048054
2.090313599
2.062085918
2.003121472
1.615926619
1.553303196
1.928846624
1.240361457
1.460710409
1.596571176
1.413840043
1.15517264
1.29925701
1.202028057
1.588535252
1.355172195
54.44000114

x ln y
1.469255882
2.900415374
4.172352799
5.762183104
5.412414534
8.614077518
8.656435106
8.434496238
11.50738007
13.86694281
12.95572395
12.98979488
15.31131013
14.76036842
24.3914753
33.76185962
22.34609325
34.56380369
38.34564276
41.20077669
44.26900913
45.98689917
47.42797611
48.07491532
40.39816548
40.38588309
52.07885885
34.73012079
42.36060186
47.89713528
43.82904132
36.96552448
42.87548132
40.86895395
55.59873381
48.78619901
1033.956301

x2
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400
441
484
529
576
625
676
729
784
841
900
961
1024
1089
1156
1225
1296
16206

b=

37222.4268
583416

b=

a=

54.4400011

a=
t=

poblacion

659

2665
2006
24.727955

2007
1993
14

vivienda

8.35714286

664
547
117
17.6204819

2007
1993
14

0.02
2012

2013

2014

2015

2016

2017

130,588

144,281

159,409

162,597

165,849

169,166

2012

2013

2014

2015

2016

2017

93.7

103.5

114.4

116.6

119.0

121.4

0.02

76.7
84.8
93.7
103.5
114.4
116.6
119.0
121.4
123.8
126.3
127.5
128.8
130.1
131.4
132.7
134.0
135.4
136.7
138.1
139.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-76.7
-84.8
-93.7
-103.5
-114.4
-116.6
-119.0
-121.4
-123.8
-126.3
-127.5
-128.8
-130.1
-131.4
-132.7
-134.0
-135.4
-136.7
-138.1
-139.5

50,902

56,240

62,136

63,379

64,647

65,940

130,588

144,281

159,409

162,597

165,849

169,166

25,589

28,272

31,236

31,861

32,498

33,148

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2900

2947

2995

3042

3089

3136

706

714

723

731

739

748

Beneficios Incremntales
(S/.)
14%
537,338
543,855
550,372
556,889
563,406
569,922
576,439

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

poblacion
vivienda
2,806
689
2,853
697
2,900
706
2,947
714
2,995
723
3,042
731
3,089
739
3,136
748

582,956
589,473
595,990
602,507
609,024
615,541
622,058
628,575
635,091
641,608
648,125
537,338
537,338

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

S/. 3,780,681.31

3,183
3,230
3,277
3,324
3,371
3,418
3,465
3,512
3,559
3,606
3,654
3,701

756
764
773
781
789
798
806
814
823
831
689
689

36257.0408
443556

4.59707656
36

965.386078
139860
0.00690252

0.69025174

8.28302083

2014
2995

2019
3230

49.8429246
1.38452568
3.99293154
0.00692639

AO 0
2008
2712
1.7662825

2009
2759

471

2024
3465

2028
3654

2008
672

2009
681

2014
723

2019
764

2024
806

2028
840

1.25860585

0.01
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

172,549

176,000

177,760

179,538

181,333

183,147

184,978

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

123.8

126.3

127.5

128.8

130.1

131.4

132.7

0.01

67,258

68,604

69,290

69,983

70,682

71,389

72,103

172,549

176,000

177,760

179,538

181,333

183,147

184,978

33,811

34,487

34,832

35,180

35,532

35,887

36,246

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3183

3230

3277

3324

3371

3418

3465

756

764

773

781

789

798

806

2025

2026

2027

2028

2029

186,828

188,696

190,583

192,489

194,414

2025

2026

2027

2028

2029

134.0

135.4

136.7

138.1

139.5

72,824

73,552

74,288

75,031

75,781

186,828

188,696

190,583

192,489

194,414

36,609

36,975

37,345

37,718

38,095

2025

2026

2027

2028

2029

3512

3559

3606

3654

3701

814

823

831

689

689

S/. 843,689.66
Cuadro 44
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%)
S/.
% Variacin.
-10%
-2,473,501
-5%
-2,631,118
0
-2,788,731
5%
-2,946,348
10%
-3,103,962

VANS (14%)
S/.
858,766
851,227
843,690
836,151
828,613

Cuadro 46
Anlisis de Sensibilidad a la Tarifa de Venta
ALTERNATIVA 1
VANPN (12%)
S/.
% Variacin.
-10%
-2,863,226
-5%
-2,825,979
0%
-2,788,731
5%
-2,751,484
10%
-2,714,237

ALTERNATIVA 2
VANPN (12%)
S/.
-4,128,821
-4,128,821
-4,128,821
-4,128,821
-4,128,821

Cuadro N 47
Anlisis de Sensibilidad al Beneficio Econmico
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (12%)
VAN (12%)
S/.
S/.
% Variacin.
-10%
-2,473,501
-3,670,668.54
-5%
-2,631,116
-3,899,744.82
0%
-2,788,731
-4,128,821.06
5%
-2,946,347
-4,357,897.33
10%
-3,103,962
-4,586,973.57

-0.1
-0.05
0.05
0.1

3.8.5
Anlisis
de
sensibilid
ad
4Variable:
Operaci
n
y
Manteni
miento
Se
obtienen
los
siguientes
resultados
:
Alternativ
a 1:
Cuadro 48
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%)
S/.
% Variacin.
-10%
-2,631,353
-5%
-2,674,788
0
-2,788,731
5%
-2,761,657
10%
-2,805,092

VANS (14%)
S/.
888,070
873,205
843,690
843,479
828,616

ivane0209@hotmail.com
Ivan Encarnacion Giraldo

gastos operaciones

315,231
157,614

-11.30%
-5.65% -2631117.86

15,076
7,537

1.79%
0.89%

-157,617
-315,231

5.65% -2946348.44
11.30%

-7,539
-15,076

-0.89%
-1.79%

74,495
37,247

-2.67%
-1.34%

-37,247
-74,495

1.34%
2.67%

315,231
157,615

-11.30%
-5.65%

-157,615
-315,231

5.65%
11.30%

-2825978.67
-2751484.12

458,152.52
229,076.24

-11.10%
-5.55%

-2,946,347 -229,076.28
-458,152.52

5.55%
11.10%

-2,631,116

851227.114
836150.834

157,378
113,944

-5.64%
-4.09% -2674787.81

44,380
29,515

5.26%
3.50%

27,074
-16,360

-0.97% -2761657.15
0.59%

-211
-15,074

-0.02%
-1.79%

tasas de libre
padron de beneficiarios
archivo fisico :
perfil
planos
presupuesto
costos unitarios
relacion de insumos
actas de mantenimiento

formato 03
s10

873205.158
843479.142

-3899744.82
-4357897.33

Distrito

2006

2007

2008

2009

Palma Baja

Localidad

Antioquia

4476

5213

5925

6617

Chillaco

Antioquia

4670

5067

5447

5812

Antapucro

Antioquia

5655

5899

6139

6375

Sisicaya

Antioquia

6476

6933

7384

7833

Nieve-Nieve

Antioquia

5903

6855

7754

8606

Santa Rosa de Chontay

Antioquia

13986

15330

16605

17820

Pampa Sisicaya

7340

7857

8369

8879

48732

53416

57921

62277

2006

2007

2008

2009

Antioquia

Total

Localidad

Distrito

Palma Baja

Antioquia

2.2

2.55

2.88

3.21

Chillaco

Antioquia

2.29

2.47

2.65

2.81

Antapucro

Antioquia

2.77

2.88

2.98

3.07

Sisicaya

Antioquia

3.18

3.38

3.58

3.78

Nieve-Nieve

Antioquia

2.9

3.35

3.78

4.17

Santa Rosa de Chontay

Antioquia

6.86

7.49

8.08

8.63

Pampa Sisicaya

3.6

3.83

4.06

4.29

23.57

25.73

27.77

29.71

Antioquia

Total
Fuente: Elaboracin Propia

2,068

2,076

2,086

2,096

Anexo N 01 - Cuadro N 06
PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD
Energa Total (kWh)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7293

7955

8608

9253

9894

10533

11171

6165

6509

6846

7176

7501

7823

8142

6608

6841

7073

7306

7541

7777

8015

8282

8734

9190

9651

10119

10595

11081

9415

10187

10926

11637

12323

12987

13632

18985

20107

21193

22248

23278

24286

25275

9388

9900

10417

10940

11471

12012

12563

66513

70651

74714

78718

82680

86614

90532

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.51

3.81

4.1

4.38

4.65

4.92

5.18

2.96

3.11

3.25

3.39

3.52

3.65

3.77

3.17

3.26

3.35

3.44

3.53

3.61

3.7

3.97

4.17

4.36

4.55

4.74

4.93

5.12

4.54

4.89

5.21

5.51

5.8

6.07

6.33

9.14

9.62

10.08

10.52

10.94

11.34

11.72

Mxima Demanda (kW)

4.5

4.72

4.94

5.16

5.37

5.59

5.81

31.56

33.34

35.05

36.71

38.33

39.9

41.45

2,108

2,119

2,132

2,144

2,157

2,171

2,184

ANDA POR LOCALIDAD

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

11810

12453

13100

13753

14413

15081

15758

8459

8776

9092

9408

9726

10045

10366

8256

8500

8748

8999

9255

9515

9779

11577

12085

12605

13139

13686

14249

14828

14261

14876

15478

16070

16653

17228

17796

26250

27213

28167

29113

30054

30991

31927

13126

13702

14292

14897

15518

16157

16814

94446

98366

102301

106258

110247

114273

118344

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5.44

5.7

5.96

6.21

6.47

6.72

6.98

3.89

4.01

4.13

4.25

4.36

4.47

4.59

3.79

3.88

3.96

4.05

4.14

4.23

4.32

5.32

5.52

5.72

5.92

6.13

6.34

6.56

6.58

6.82

7.05

7.26

7.48

7.68

7.88

12.09

12.46

12.81

13.15

13.48

13.81

14.13

6.03

6.26

6.48

6.72

6.95

7.19

7.44

42.97

44.47

45.96

47.44

48.9

50.37

51.83

2,198

2,212

2,226

2,240

2,255

2,269

2,283

2024

2025

16446

17146

10689

11016

10049

10324

15424

16037

18359

18918

32861

33797

17490

18186

122465

126643

2024

2025

7.23

7.49

4.7

4.81

4.41

4.5

6.78

8.07

8.26

14.45

14.76

7.69

7.94

53.3

54.77

2,298

2,312

Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Compra de
Energa
(S/.)
9,549
10,467
11,350
12,203
13,033
13,844
14,640
15,425
16,201
16,972
17,740
18,507
19,275
20,046
20,821
21,603
22,392
23,189
23,997
24,816

COyM (*)
(S/.)
13,065
13,219
13,375
13,533
13,693
13,855
14,019
14,184
14,352
14,521
14,693
14,866
15,042
15,220
15,400
15,581
15,766
15,952
16,140
16,331

Ingresos
Tarifarios
(S/.)
17,972
19,864
21,692
23,468
25,199
26,896
28,565
30,215
31,850
33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145

Aportes del
Estado
(S/.)
4,642
3,822
3,033
2,269
1,527
803
93
606
1,297
1,983
2,666
3,348
4,032
4,719
5,411
6,110
6,817
7,533
8,260
8,999

Cobertura
79%
84%
88%
91%
94%
97%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
112%
113%
115%
116%
118%
119%
121%
122%

Aportes del
Estado
Mes(S/.)
387
318
253
189
127
67
8
50
108
165
222
279
336
393
451
509
568
628
688
750

20,962
23,160
25,589
28,272
31,236
31,861
32,498
33,148
33,811
34,487
34,832
35,180
35,532
35,887
36,246
36,609
36,975
37,345
37,718
38,095

el
Cobertura
79%
84%
88%
91%
94%
97%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
112%
113%
115%
116%
118%
119%
121%
122%

Aportes del
Estado
Mes(S/.)
387
318
253
189
127
67
8
50
108
165
222
279
336
393
451
509
568
628
688
750

Ao
20,962
23,160
25,589
28,272
31,236
31,861
32,498
33,148
33,811
34,487
34,832
35,180
35,532
35,887
36,246
36,609
36,975
37,345
37,718
38,095

29,991
30,291
30,594
30,900
31,209
31,521
31,836
32,154
32,476
32,801
33,129
33,460
33,794
34,132
34,474
34,818
35,167
35,518
35,873
36,232

299.9
302.9
305.9
309
312.1
315.2
318.4
321.5
324.8
328
331.3
334.6
337.9
341.3
344.7
348.2
351.7
355.2
358.7

1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%

50,953
53,451
56,182
59,171
62,445
63,381
64,334
65,302
66,287
67,288
67,961
68,640
69,327
70,020
70,720
71,427
72,141
72,863
73,592
74,327

41,699
46,072
50,902
56,240
62,136
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103
72,824
73,552
74,288
75,031
75,781

9,254 82%
7,379 86%
5,280 91%
2,932 95%
308 100%
2 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Compra de
energa S/.
20,962
23,160
25,589
28,272
31,236
31,861
32,498
33,148
33,811
34,487
34,832
35,180
35,532
35,887
36,246
36,609
36,975
37,345
37,718
38,095

Costo de O y M
S/.
29,991
30,291
30,594
30,900
31,209
31,521
31,836
32,154
32,476
32,801
33,129
33,460
33,794
34,132
34,474
34,818
35,167
35,518
35,873
36,232

Ingresos
Apotes del
Aportes del
Cobertura
Tarifarios
Estado
Estado Mes S/.
41,699
9,254
82%
771
46,072
7,379
86%
615
50,902
5,280
91%
440
56,240
2,932
95%
244
62,136
308
100%
26
63,379
64,647
65,940
67,258
68,604
69,290
69,983
70,682
71,389
72,103
72,824
73,552
74,288
75,031
75,781