EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE XX YY

S.A.S. E.S.P
NIT
ACUERDO No. 01
(Enero de 2012)
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO XX YY S.A.S E.S.P. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012
LA JUNTA DIRECTIVA DE "XXX YYYY S.A.S. E.S.P."
En uso de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artculo 84 de la ley 142 de 1994, el art. 3ro. Del
Decreto 111 de enero 15 de 1996, el Estatuto Presupuestal del Municipio de XX YY y el decreto 115 de enero 15
de 1996
ACUERDA :
PRIMERA PARTE.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
ARTICULO PRIMERO.- Fijar el presupuesto de Ingresos de "XXX YYYY S.A.S E.S.P.", para la vigencia fiscal 2012 en la suma de:
Ciento cinco millones setecientos treinta mil trescientos cuarenta y siete pesos. ($105,730,347.oo)
ACUEDUCTO: Once Millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos ($11,467,184.oo)
ALCANTARILLADO: Cuatro Millones Trescientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos ($4,357,348.oo)
ASEO: veinticuatro Millones ciento treinta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos ($24.136.944.oo)
TRANSFERENCIAS Y APORTE CONVENIOS: Sesenta y cinco Millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos
(65,759,871,oo)
CODIGO
1
12
1203
120347
AC 12034701
AC 12034702
AC 12034703
AC 12034704
AC 12034705
AC 12034706
AC 12034707
AC 12034708
AC 12034709
AC 12034710
AC 12034711
120348
AL 12034801
AL 12034802
AL 12034803
AL 12034804
AL 12034805
120350
AS 12035001
1204
120422
AC 12042201
AC 12042202
AC 12042203
AL 12042204
AL 12042205
AL 12042206
AS 12042207
120426
AC 12042601
AL 12042602
AS 12042603
1205
120519
AC 12051901
AL 12051902
AS 12051903
12060
AC 12064001
AL 12064002
AS 12064003
SEGUNDA PARTE.- PRESUPUESTO DE GASTOS
ARTICULO SEGUNDO.- Fijar el presupuesto de Gastos de "EMXX YY S.A.S E.S.P.", para la vigencia fiscal 2012 en la suma de:
Ochenta y cinco millones trescientos treinta mil trescientos cuarenta y siete pesos. ($85,330,347.oo), distribuidos as:
2
23
2320
232001
AC 23200101
AL 23200102
AS 23200103
232002
AC 23200201
AL 23200202
AS 23200203
232003
AC 23200301
AL 23200302
AS 23200303
AC 23200304
AL 23200305
AS 23200306
AC 23200307
AL 23200308
AS 23200309
232004
AC 23200401
AL 23200402
AS 23200403
AC 23200404
AL 23200405
AS 23200406
AC 23200407
AL 23200408
AS 23200409
232005
AC 23200501
AL 23200502
AS 23200503
232006
AC 23200601
AL 23200602
AS 23200603
232014
AC 23201401
AL 23201402
AS 23201403
AC 23201404
AL 23201405
AS 23201406
AC 23201407
AL 23201408
AS 23201409
AC 23201410
AL 23201411
AS 23201412
232015
AC 23201501
AL 23201502
AS 23201503
AC 23201504
AL 23201505
AS 23201506
AC 23201507
AL 23201508
AS 23201509
AC 23201510
AL 23201511
AS 23201512
232016
AC 23201601
AL 23201602
AS 23201603
232016
AC 23201601
AL 23201602
AS 23201603
232017
AC 23201701
AL 23201702
AS 23201703
232018
AC 23201801
AL 23201802
AS 23201803
2321
232101
AC 23210101
AL 23210102
AS 23210103
AC 23210104
AL 23210105
232103
AC 23210301
AL 23210302
AS 23210303
232104
AC 23210401
AL 23210402
AS 23210403
232106
AC 23210601
AL 23210602
AS 23210603
AC 23210604
AL 23210605
AS 23210606
232107
AC 23210701
AL 23210702
AS 23210703
AC 23210704
AL 23210705
AS 23210706
AS 23210707
232108
AC 23210801
AL 23210802
AS 23210803
AC 23210803
AL 23210804
AS 23210805
232109
AC 23210901
AL 23210902
AS 23210903
232110
AC 23211001
AL 23211002
AS 23211003
232111
AC 23211101
AL 23211102
AS 23211103
232112
AC 23211201
AL 23211202
AS 23211203
232113
AC 23211301
AL 23211302
AS 23211303
232123
AC 23212301
AL 23212302
AS 23212303
AC 23212304
AL 23212305
AS 23212306
232190
AC 23219001
AL 23219002
AS 23219003
232191
AC 23219101
AL 23219102
AS 23219103
AC 23219104
AL 23219105
AS 23219106
AC 23219107
AC 23219108
AL 23219109
AS 23219110
AC 23219111
AL 23219112
AS 23219113
2326
232601
AC 23260101
AL 23260102
AS 23260103
25
2541
254103
AC 25410301
AC 25410302
AC 25410303
AC 25410304
AC 25410305
AC 25410306
254104
AL 25410401
AL 25410402
AL 25410403
AL 25410404
AL 25410405
AL 25410406
254105
AS 25410501
AS 25410502
AS 25410503
AS 25410504
AS 25410505
254107
AC 25410701
AL 25410702
AS 25410703
AC 25410703
AL 25410704
AS 25410704
AC 25410705
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a apartir de la fecha de su aprobacion y por principio de anualidad surte efectos a apartir del primero de Enero de 2012.
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
SECRETARIO EJECUTIVO

EMPRE
ACUERDO No. 01
(Enero de 2012)
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO XX YY S.A.S E.S.P. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012
LA JUNTA DIRECTIVA DE "XXX YYYY S.A.S. E.S.P."
En uso de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artculo 84 de la ley 142 de 1994, el art. 3ro. Del
Decreto 111 de enero 15 de 1996, el Estatuto Presupuestal del Municipio de XX YY y el decreto 115 de enero 15
ACUERDA :
PRIMERA PARTE.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
ARTICULO PRIMERO.- Fijar el presupuesto de Ingresos de "XXX YYYY S.A.S E.S.P.", para la vigencia fiscal 2012 en la suma de:
Ciento cinco millones setecientos treinta mil trescientos cuarenta y siete pesos. ($105,730,347.oo)
ACUEDUCTO: Once Millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos ($11,467,184.oo)
ALCANTARILLADO: Cuatro Millones Trescientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos ($4,357,348.oo)
ASEO: veinticuatro Millones ciento treinta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos ($24.136.944.oo)
TRANSFERENCIAS Y APORTE CONVENIOS: Sesenta y cinco Millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos
(65,759,871,oo)
DETALLE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS
VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO
Cargo Fijo Acueducto
Consumo Acueducto
Consumo sin medicion Acueducto
Derechos de Conexin Acueducto
Suspensiones Acueducto
Reinstalacin Acueducto
Corte Acueducto
Reconexin Acueducto
Recargos por Mora Acueducto
Multas y sanciones Acueducto
Otros conceptos Acueducto
VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Cargo Fijo Alcantarillado
Vertimientos de Aguas Residuales Alcantarillado
Consumo sin medicion Alcantarillado
Derechos de Conexin Alcantarillado
Recargos por Mora Alcantarillado
VENTA DE SERVICIO DE ASEO
Tarifa plena Aseo
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS
TRANSFERENCIAS ESP SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS
Subsidio Cargo Fijo Servicio de Acueducto
Subsidio Consumo Servicio de Acueducto
Subsidio Consumo sin medicion Servicio de Acueducto
Subsidio Cargo Fijo Servicio de Alcantarillado
Subsidio Vertimiento Servicio de Alcantarillado
Subsidio Vertimiento sin medicion Servicio de Alcantarillado
Subsidio Tarifa Plena Aseo
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL Y MUNICIPAL
Convenios Interadministrativos Servicio de Acueducto
Convenios Interadministrativos Servicio de Alcantarillado
Convenios Interadministrativos Servicio de Aseo
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LIBRE DESTINACION
Intereses Financieros Servicio de Acueducto
Intereses Financieros Servicio de Alcantarillado
Intereses Financieros Servicio de Aseo
SUPERAVIT FISCAL
Superavit Fiscal Servicio de Acueducto
Superavit Fiscal Servicio de Alcantarillado
Superavit Fiscal Servicio de Aseo
SEGUNDA PARTE.- PRESUPUESTO DE GASTOS
ARTICULO SEGUNDO.- Fijar el presupuesto de Gastos de "EMXX YY S.A.S E.S.P.", para la vigencia fiscal 2012 en la suma de:
Ochenta y cinco millones trescientos treinta mil trescientos cuarenta y siete pesos. ($85,330,347.oo), distribuidos as:
PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVO- SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
Sueldos del Personal Administrativo Acueducto
Sueldos del Personal Administrativo Alcantarillado
Sueldos del Personal Administrativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
Sueldos del Personal Operativo Acueducto
Sueldos del Personal Operativo Alcantarillado
Sueldos del Personal Operativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINITRATIVO- OTROS
Prima de Vacaciones Administrativo Acueducto
Prima de Vacaciones Administrativo Alcantarillado
Prima de Vacaciones Administrativo Aseo
Prima de Navidad Administrativo Acueducto
Prima de Navidad Administrativo Alcantarillado
Prima de Navidad Administrativo Aseo
Cesantias e Intereses a las Cesantas Administrativo Acueducto
Cesantias e Intereses a las Cesantas Administrativo Alcantarillado
Cesantias e Intereses a las Cesantas Administrativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO- OTROS
Prima de Vacaciones Operativo Acueducto
Prima de Vacaciones Operativo Alcantarillado
Prima de Vacaciones Operativo Aseo
Prima de Navidad Operativo Acueducto
Prima de Navidad Operativo Alcantarillado
Prima de Navidad Operativo Aseo
Cesantias e Intereses a las Cesantas Operativo Acueducto
Cesantias e Intereses a las Cesantas Operativo Alcantarillado
Cesantias e Intereses a las Cesantas Operativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OPS OPERATIVO
Jornales Operativo Acueducto
Jornales Operativo Alcantarillado
Jornales Operativos Aseo
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS ADMINISTRATIVO
Honorarios Administrativo Acueducto
Honorarios Administrativo Alcantarillado
Honorarios Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO ADMINISTRATIVO
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Administrativo Acueducto
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Administrativo Alcantarillado
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Administrativo Aseo
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Administrativo Acueducto
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Administrativo Alcantarillado
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Administrativo Aseo
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Administrativo Acueducto
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Administrativo Alcantarillado
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Administrativo Aseo
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Administrativo Acueducto
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Administrativo Alcantarillado
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO OPERATIVO
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Operativo Acueducto
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Operativo Alcantarillado
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Operativo Aseo
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Operativo Acueducto
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Operativo Alcantarillado
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Operativo Aseo
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Operativo Acueducto
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Operativo Alcantarillado
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Operativo Aseo
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Operativo Acueducto
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Operativo Alcantarillado
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Operativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL ICBF ADMINISTRATIVO
Aportes al ICBF Administrativo Acueducto
Aportes al ICBF Administrativo Alcantarillado
Aportes al ICBF Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL ICBF OPERATIVO
Aportes al ICBF Administrativo Acueducto
Aportes al ICBF Administrativo Alcantarillado
Aportes al ICBF Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL SENA ADMINISTRATIVO
Aportes al SENA Administrativo Acueducto
Aportes al SENA Administrativo Alcantarillado
Aportes al SENA Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL SENA OPERATIVO
Aportes al SENA Operativo Acueducto
Aportes al SENA Operativo Alcantarillado
Aportes al SENA Operativo Aseo
GASTOS GENERALES APROBADOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Contribuciones a la SSPD y CRA de la vigencia y vigencias anteriores Administrativo Acueducto
Contribuciones a la SSPD y CRA de la vigencia y vigencias anteriores Administrativo Alcantarillado
Contribuciones a la SSPD y CRA de la vigencia y vigencias anteriores Administrativo Aseo
Contribuciones Tasa por Uso Operativo Acueducto
Contribuciones Tasa Retributiva Operativo Alcantarillado
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO SOFTWARE
Compra de Equipo Y sofware Administrativo Acueducto
Compra de Equipo Y sofware Administrativo Alcantarillado
Compra de Equipo Y sofware Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Enseres y Equipo de Oficina Administrativo Acueducto
Enseres y Equipo de Oficina Administrativo Alcantarillado
Enseres y Equipo de Oficina Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y Suministros Administrativo Acueducto
Materiales y Suministros Administrativo Alcantarillado
Materiales y Suministros Administrativo Aseo
Materiales y Suministros Operativo Acueducto
Materiales y Suministros Operativo Alcantarillado
Materiales y Suministros Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO
Mantenimiento Administrativo Acueducto
Mantenimiento Administrativo Alcantarillado
Mantenimiento Administrativo Aseo
Mantenimiento Operativo Acueducto
Mantenimiento Operativo Alcantarillado
Mantenimiento Operativo Aseo
Disposicion final
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Comunicacin y Transporte Administrativo Acueducto
Comunicacin y Transporte Administrativo Alcantarillado
Comunicacin y Transporte Administrativo Aseo
Comunicacin y Transporte Operativo Acueducto
Comunicacin y Transporte Operativo Alcantarillado
Comunicaciones y Transporte Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Impresos y Publicaciones Administrativo Acueducto
Impresos y Publicaciones Administrativo Alcantarillado
Impresos y Publicaciones Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS
Servicios Publicos Administrativo Acueducto
Servicios Publicos Administrativo Alcantarillado
Servicios Publicos Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS
Seguros Administrativo Acueducto
Seguros Administrativo Alcantarillado
Seguros Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos Administrativo Acueducto
Arrendamientos Administrativo Alcantarillado
Arrendamientos Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
Viaticos y Gastos de Viaje Administrativo Acueducto
Viaticos y Gastos de Viaje Administrativo Alcantarillado
Viaticos y Gastos de Viaje Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Administrativo Acueducto
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Administrativo Alcantarillado
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Administrativo Aseo
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Operativo Acueducto
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Operativo Alcantarillado
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES
Otros Gastos por Adquisicin de Bienes - Combustibles y Lubricantes Operativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Bienes - Combustibles y Lubricantes Operativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Bienes - Combustibles y Lubricantes Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Fotocopias Administrativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Fotocopias Administrativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Fotocopias Administrativo Aseo
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Gastos Financieros Administrativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Gastos Financieros Administrativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Gastos Financieros Administrativo Aseo
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Analisis de Laboratorio Operativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Administrativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Administrativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Administrativo Aseo
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Operativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Operativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Operativo Aseo
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS
DOTACION DE PERSONAL
Dotacion de Personal Operativo Sector Acueducto
Dotacion de Personal Operativo Alcantarillado
Dotacin personal de Aseo
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS
INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INVERSION ACUEDUCTO
Fondo de Reposicion, Ampliacion y Emergencias Acueducto
Adquisicion de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa Acueducto
Adquisicion de Equipos de laboratorio de planta Sector Acueducto
Programas de sensibilizacion ambiental, Uso Eficiente y ahorro del Agua Sector Acueducto
Proteccion de microcuencas Acueducto
Inversion en Estudios Propios del Sector Acueducto
INVERSION ALCANTARILLADO
Fondo de Reposicion, Ampliacion y Emergencias
Adquisicion de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa Alcantarillado
Programas de sensibilizacion ambiental Alcantarillado
Adquisicion de materiales y accesorios Alcantarillado
Construccion, mantenimiento y mejoramiento de alcantarillado
Inversion en Estudios Propios del Sector Alcantarillado
INVERSION ASEO
Fondo de Reposicion, Ampliacion y Emergencias Aseo
Adquisicion de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa Aseo
Programas de sensibilizacion en saneamiento Basico y Educacion en Higiene Aseo
Adquisicion de materiales y accesorios Aseo
Inversion en Estudios Propios del Sector Aseo
ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
Compra de Equipo Sector Acueducto
Compra de Equipo Alcantarillado
Compra de Equipo Aseo
Materiales y Suministros Acueducto
Materiales y Suministros Alcantarillado
Materiales y Suministros Aseo
Sustancias quimicas r Acueducto
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a apartir de la fecha de su aprobacion y por principio de anualidad surte efectos a apartir del primero de Enero de 2012.
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
SECRETARIO EJECUTIVO

EMPRE
ACUERDO No. 01
(Enero de 2012)
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO XX YY S.A.S E.S.P. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012
LA JUNTA DIRECTIVA DE "XXX YYYY S.A.S. E.S.P."
En uso de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artculo 84 de la ley 142 de 1994, el art. 3ro. Del
Decreto 111 de enero 15 de 1996, el Estatuto Presupuestal del Municipio de XX YY y el decreto 115 de enero 15
ACUERDA :
ARTICULO PRIMERO.- Fijar el presupuesto de Ingresos de "XXX YYYY S.A.S E.S.P.", para la vigencia fiscal 2012 en la suma de:
TRANSFERENCIAS Y APORTE CONVENIOS: Sesenta y cinco Millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos
2,013
VALOR
147,247,521
147,247,521
13,546,155
4,876,941
1,000
1,000
4,267,941
600,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,685,310
1,000
1,000
1,681,310
1,000
1,000
6,983,904
6,983,904
133,695,366
133,692,366
1,000
1,000
17,267,342
1,000
1,000
6,877,398
109,543,626
3,000
1,000
1,000
1,000
6,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
ARTICULO SEGUNDO.- Fijar el presupuesto de Gastos de "EMXX YY S.A.S E.S.P.", para la vigencia fiscal 2012 en la suma de:
147,247,520
137,614,940
93,162,140
18,000,000
5,940,000
2,340,000
9,720,000
7,074,000
2,334,420
919,620
3,819,960
3,930,000
247,500
97,500
405,000
495,000
195,000
810,000
554,400
218,400
907,200
1,544,490
97,268
38,318
159,165
194,535
76,635
318,330
217,879
85,831
356,530
46,200,000
4,350,000
4,350,000
37,500,000
8,400,000
2,772,000
1,092,000
4,536,000
4,852,800
237,600
93,600
388,800
504,900
198,900
826,200
146,124
57,564
239,112
712,800
280,800
1,166,400
1,907,150
93,377
36,785
152,798
198,426
78,168
324,697
57,427
22,623
93,971
280,130
110,354
458,395
540,000
178,200
70,200
291,600
212,220
70,033
27,589
114,599
360,000
118,800
46,800
194,400
141,480
46,688
18,392
76,399
43,717,800
7,203,000
1,000
1,000
1,000
200,000
7,000,000
5,000,000
1,650,000
650,000
2,700,000
2,500,000
825,000
325,000
1,350,000
2,420,800
550,800
210,600
858,600
272,272
104,104
424,424
20,664,000
110,160
42,120
171,720
115,600
44,200
180,200
20,000,000
500,000
102,000
39,000
159,000
68,000
26,000
106,000
212,000
80,000
32,000
100,000
300,000
102,000
39,000
159,000
1,000,000
330,000
130,000
540,000
1,800,000
594,000
234,000
972,000
1,000,000
340,000
130,000
530,000
370,000
57,800
22,100
90,100
68,000
26,000
106,000
3,000
1,000
1,000
1,000
745,000
34,000
13,000
53,000
80,000
35,000
180,000
150,000
34,000
13,000
53,000
34,000
13,000
53,000
735,000
735,000
170,000
65,000
500,000
9,632,580
9,632,580
1,127,303
1,000
270,000
1,000
1,000
853,303
1,000
292,000
1,000
108,000
1,000
1,000
180,000
1,000
253,000
1,000
150,000
1,000
100,000
1,000
7,960,277
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,954,277
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a apartir de la fecha de su aprobacion y por principio de anualidad surte efectos a apartir del primero de Enero de 2012.
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
SECRETARIO EJECUTIVO
1 Numero Fecha
2 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS
3 12 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA
4 1203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS
5 120347 VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO
6 ACUE 12034701 Cargo Fijo Acueducto
7 ACUE 12034702 Consumo Acueducto
8 ACUE 12034703 Consumo sin medicion Acueducto
9 ACUE 12034704 Derechos de Conexin Acueducto
10 ACUE 12034705 Suspensiones Acueducto
11 ACUE 12034706 Reinstalacin Acueducto
12 ACUE 12034707 Corte Acueducto
13 ACUE 12034708 Reconexin Acueducto
14 ACUE 12034709 Recargos por Mora Acueducto
15 ACUE 12034710 Multas y sanciones Acueducto
16 ACUE 12034711 Otros conceptos Acueducto
17 120348 VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
18 ALCA 12034801 Cargo Fijo Alcantarillado
19 ALCA 12034802 Vertimientos de Aguas Residuales Alcantarillado
20 ALCA 12034803 Consumo sin medicion Alcantarillado
21 ALCA 12034804 Derechos de Conexin Alcantarillado
22 ALCA 12034805 Recargos por Mora Alcantarillado
23 120350 VENTA DE SERVICIO DE ASEO
24 ASEO 12035001 Tarifa plena Aseo
25 1204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS
26 120422 TRANSFERENCIAS ESP SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS
27 ACUE 12042201 Subsidio Cargo Fijo Servicio de Acueducto
28 ACUE 12042202 Subsidio Consumo Servicio de Acueducto
29 ACUE 12042203 Subsidio Consumo sin medicion Servicio de Acueducto
30 ALCA 12042204 Subsidio Cargo Fijo Servicio de Alcantarillado
31 ALCA 12042205 Subsidio Vertimiento Servicio de Alcantarillado
32 ALCA 12042206 Subsidio Vertimiento sin medicion Servicio de Alcantarillado
33 ASEO 12042207 Subsidio Tarifa Plena Aseo
34 120426 APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL Y MUNICIPAL
35 ACUE 12042601 Convenios Interadministrativos Servicio de Acueducto
36 ALCA 12042602 Convenios Interadministrativos Servicio de Alcantarillado
37 ASEO 12042603 Convenios Interadministrativos Servicio de Aseo
38 1205 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
39 120519 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LIBRE DESTINACION
40 ACUE 12051901 Intereses Financieros Servicio de Acueducto
41 ALCA 12051902 Intereses Financieros Servicio de Alcantarillado
42 ASEO 12051903 Intereses Financieros Servicio de Aseo
43 1206 SUPERAVIT
44 120601 SUPERAVIT FISCAL
45 ACUE 12060101 Superavit Fiscal Servicio de Acueducto
46 ALCA 12060102 Superavit Fiscal Servicio de Alcantarillado
47 ASEO 12060103 Superavit Fiscal Servicio de Aseo
Apropiado
60944466
60944466
26117914
0 TOTAL ING POR 60,944,466.00
0 ACUE -
0 ALCA 9,248,965.00
0 ASEO 51,695,501.00
0
0 60,944,466.00
0
0
0
0
0
0
3963985
3959985
1000
1000
1000
1000
22153929
22153929
34822552
34820552
0
0
0
5279980
1000
1000
29538572
2000
0
1000
1000
2000
2000
0
1000
1000
2000
2000
0
1000
1000
1 Numero
3 2
4 23
5 2320
6 232001
7 ACUE D 23200101
8 ALCA D 23200102
9 ASEO D 23200103
10 232002
11 ACUE D 23200201
12 ALCA D 23200202
13 ASEO D 23200203
14 232003
15 ACUE D 23200301
16 ALCA D 23200302
17 ASEO D 23200303
18 ACUE D 23200304
19 ALCA D 23200305
20 ASEO D 23200306
21 ACUE D 23200307
22 ALCA D 23200308
23 ASEO D 23200309
24 232004
25 ACUE D 23200401
26 ALCA D 23200402
27 ASEO D 23200403
28 ACUE D 23200404
29 ALCA D 23200405
30 ASEO D 23200406
31 ACUE D 23200407
32 ALCA D 23200408
34 ASEO D 23200409
35 232005
36 ACUE D 23200501
37 ALCA D 23200502
38 ASEO D 23200503
39 232006
40 ACUE D 23200601
41 ALCA D 23200602
42 ASEO D 23200603
43 232007
44 ACUE D 23200701
45 ALCA D 23200702
46 ASEO D 23200703
47 ACUE D 23200704
48 ALCA D 23200705
49 ASEO D 23200706
50 ACUE D 23200707
51 ALCA D 23200708
52 ASEO D 23200709
53 ACUE D 23200710
54 ALCA D 23200711
55 ASEO D 23200712
56 232008
57 ACUE D 23200801
58 ALCA D 23200802
59 ASEO D 23200803
60 ACUE D 23200804
61 ALCA D 23200805
62 ASEO D 23200806
64 ACUE D 23200807
65 ALCA D 23200808
66 ASEO D 23200809
67 ACUE D 23200810
68 ALCA D 23200811
69 ASEO D 23200812
70 232009
71 ACUE D 23200901
72 ALCA D 23200902
73 ASEO D 23200903
74 232010
75 ACUE D 23201001
76 ALCA D 23201002
77 ASEO D 23201003
78 232011
79 ACUE D 23201101
80 ALCA D 23201102
81 ASEO D 23201103
82 232012
83 ACUE D 23201201
84 ALCA D 23201202
85 ASEO D 23201203
86 2321
87 232101
88 ACUE D 23210101
89 ALCA D 23210102
90 ASEO D 23210103
91 ACUE D 23210104
92 ALCA D 23210105
93 232102
94 ACUE D 23210201
95 ALCA D 23210202
97 ASEO D 23210203
98 232103
99 ACUE D 23210301
100 ALCA D 23210302
101 ASEO D 23210303
102 232104
103 ACUE D 23210401
104 ALCA D 23210402
105 ASEO D 23210403
106 ACUE D 23210404
107 ALCA D 23210405
108 ASEO D 23210406
109 232105
110 ACUE D 23210501
111 ALCA D 23210502
112 ASEO D 23210503
113 ACUE D 23210504
114 ALCA D 23210505
115 ASEO D 23210506
116 ASEO D 23210507
117 232106
118 ACUE D 23210601
119 ALCA D 23210602
120 ASEO D 23210603
121 ACUE D 23210604
122 ALCA D 23210605
123 ASEO D 23210606
124 232107
125 ACUE D 23210701
126 ALCA D 23210702
127 ASEO D 23210703
128 232108
129 ACUE D 23210801
130 ALCA D 23210802
131 ASEO D 23210803
133 232109
134 ACUE D 23210901
135 ALCA D 23210902
136 ASEO D 23210903
137 232110
138 ACUE D 23211001
139 ALCA D 23211002
140 ASEO D 23211003
141 232111
142 ACUE D 23211101
143 ALCA D 23211102
144 ASEO D 23211103
145 232112
146 ACUE D 23211201
147 ALCA D 23211202
148 ASEO D 23211203
149 ACUE D 23211204
150 ALCA D 23211205
151 ASEO D 23211206
152 232113
153 ACUE D 23211301
154 ALCA D 23211302
155 ASEO D 23211303
156 232114
157 ACUE D 23211401
158 ALCA D 23211402
159 ASEO D 23211403
160 ACUE D 23211404
161 ALCA D 23211405
163 ASEO D 23211406
164 ACUE D 23211407
165 ACUE D 23211408
166 ALCA D 23211409
167 ASEO D 23211410
168 ACUE D 23211411
169 ALCA D 23211412
170 ASEO D 23211413
171 2322
172 232201
173 ACUE D 23220101
174 ALCA D 23220102
175 ASEO D 23220103
176 232202
177 ACUE D 23220201
178 ALCA D 23220202
179 ASEO D 23220203
180 25
181 2541
182 254103
183 ACUE D 25410301
184 ALCA D 25410302
185 ASEO D 25410303
186 ACUE D 25410304
187 ACUE D 25410305
188 ALCA D 25410306
189 ASEO D 25410307
190 254104
191 ALCA D 25410401
192 ALCA D 25410402
193 ALCA D 25410403
195 ALCA D 25410404
196 ALCA D 25410405
197 ALCA D 25410406
198 254105
199 ASEO D 25410501
200 ASEO D 25410502
201 ASEO D 25410503
202 ASEO D 25410504
203 ASEO D 25410505
204 254107
205 ACUE D 25410701
206 ALCA D 25410702
207 ASEO D 25410703
208 ACUE D 25410704
209 ALCA D 25410705
210 ASEO D 25410706
211 ACUE D 25410707
Nombre
PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVO- SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
Sueldos del Personal Administrativo Acueducto
Sueldos del Personal Administrativo Alcantarillado
Sueldos del Personal Administrativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
Sueldos del Personal Operativo Acueducto
Sueldos del Personal Operativo Alcantarillado
Sueldos del Personal Operativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINITRATIVO- OTROS
Prima de Vacaciones Administrativo Acueducto
Prima de Vacaciones Administrativo Alcantarillado
Prima de Vacaciones Administrativo Aseo
Prima de Navidad Administrativo Acueducto
Prima de Navidad Administrativo Alcantarillado
Prima de Navidad Administrativo Aseo
Cesantias e Intereses a las Cesantas Administrativo Acueducto
Cesantias e Intereses a las Cesantas Administrativo Alcantarillado
Cesantias e Intereses a las Cesantas Administrativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO- OTROS
Prima de Vacaciones Operativo Acueducto
Prima de Vacaciones Operativo Alcantarillado
Prima de Vacaciones Operativo Aseo
Prima de Navidad Operativo Acueducto
Prima de Navidad Operativo Alcantarillado
Prima de Navidad Operativo Aseo
Cesantias e Intereses a las Cesantas Operativo Acueducto
Cesantias e Intereses a las Cesantas Operativo Alcantarillado
Cesantias e Intereses a las Cesantas Operativo Aseo
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OPS OPERATIVO
Jornales Operativo Acueducto
Jornales Operativo Alcantarillado
Jornales Operativos Aseo
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS ADMINISTRATIVO
Honorarios Administrativo Acueducto
Honorarios Administrativo Alcantarillado
Honorarios Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO ADMINISTRATIVO
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Administrativo Acueducto
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Administrativo Alcantarillado
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Administrativo Aseo
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Administrativo Acueducto
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Administrativo Alcantarillado
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Administrativo Aseo
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Administrativo Acueducto
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Administrativo Alcantarillado
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Administrativo Aseo
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Administrativo Acueducto
Cotizaciones a Entidades Adminis del Rg de Ahorro Individual Admin Alcant
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO OPERATIVO
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Operativo Acueducto
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Operativo Alcantarillado
Aportes a Cajas de Compensacin Familiar Operativo Aseo
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Operativo Acueducto
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Operativo Alcantarillado
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Operativo Aseo
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Operativo Acueducto
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Operativo Alcantarillado
Cotizaciones a Riesgos Profesionales Operativo Aseo
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Operativo Acueducto
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Operativo Alcantarillado
Cotizaciones a Entidades Administradoras del Rgimen de Ahorro Individual Operativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL ICBF ADMINISTRATIVO
Aportes al ICBF Administrativo Acueducto
Aportes al ICBF Administrativo Alcantarillado
Aportes al ICBF Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL ICBF OPERATIVO
Aportes al ICBF Administrativo Acueducto
Aportes al ICBF Administrativo Alcantarillado
Aportes al ICBF Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL SENA ADMINISTRATIVO
Aportes al SENA Administrativo Acueducto
Aportes al SENA Administrativo Alcantarillado
Aportes al SENA Administrativo Aseo
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA APORTES AL SENA OPERATIVO
Aportes al SENA Operativo Acueducto
Aportes al SENA Operativo Alcantarillado
Aportes al SENA Operativo Aseo
GASTOS GENERALES APROBADOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Contribuciones a la SSPD y CRA de la vigencia y vigencias anteriores Administrativo Acueducto
Contribuciones a la SSPD y CRA de la vigencia y vigencias anteriores Administrativo Alcantarillado
Contribuciones a la SSPD y CRA de la vigencia y vigencias anteriores Administrativo Aseo
Contribuciones Tasa por Uso Operativo Acueducto
Contribuciones Tasa Retributiva Operativo Alcantarillado
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO SOFTWARE
Compra de Equipo Y sofware Administrativo Acueducto
Compra de Equipo Y sofware Administrativo Alcantarillado
Compra de Equipo Y sofware Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Enseres y Equipo de Oficina Administrativo Acueducto
Enseres y Equipo de Oficina Administrativo Alcantarillado
Enseres y Equipo de Oficina Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y Suministros Administrativo Acueducto
Materiales y Suministros Administrativo Alcantarillado
Materiales y Suministros Administrativo Aseo
Materiales y Suministros Operativo Acueducto
Materiales y Suministros Operativo Alcantarillado
Materiales y Suministros Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO
Mantenimiento Administrativo Acueducto
Mantenimiento Administrativo Alcantarillado
Mantenimiento Administrativo Aseo
Mantenimiento Operativo Acueducto
Mantenimiento Operativo Alcantarillado
Mantenimiento Operativo Aseo
Disposicion final
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Comunicacin y Transporte Administrativo Acueducto
Comunicacin y Transporte Administrativo Alcantarillado
Comunicacin y Transporte Administrativo Aseo
Comunicacin y Transporte Operativo Acueducto
Comunicacin y Transporte Operativo Alcantarillado
Comunicaciones y Transporte Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Impresos y Publicaciones Administrativo Acueducto
Impresos y Publicaciones Administrativo Alcantarillado
Impresos y Publicaciones Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS
Servicios Publicos Administrativo Acueducto
Servicios Publicos Administrativo Alcantarillado
Servicios Publicos Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS
Seguros Administrativo Acueducto
Seguros Administrativo Alcantarillado
Seguros Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos Administrativo Acueducto
Arrendamientos Administrativo Alcantarillado
Arrendamientos Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
Viaticos y Gastos de Viaje Administrativo Acueducto
Viaticos y Gastos de Viaje Administrativo Alcantarillado
Viaticos y Gastos de Viaje Administrativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Administrativo Acueducto
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Administrativo Alcantarillado
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Administrativo Aseo
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Operativo Acueducto
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Operativo Alcantarillado
Capacitacin, Bienestar Social y Estimulos Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES
Otros Gastos por Adquisicin de Bienes - Combustibles y Lubricantes Operativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Bienes - Combustibles y Lubricantes Operativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Bienes - Combustibles y Lubricantes Operativo Aseo
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Fotocopias Administrativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Fotocopias Administrativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Fotocopias Administrativo Aseo
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Gastos Financieros Administrativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Gastos Financieros Administrativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Gastos Financieros Administrativo Aseo
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Analisis de Laboratorio Operativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adqui de Servicios Admin Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adqui de Servicios Admin Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Administrativo Aseo
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Operativo Acueducto
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adqui de Serv Operativo Alcantarillado
Otros Gastos por Adquisicin de Servicios - Otras Adquisiciones de Servicios Operativo Aseo
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS
DOTACION DE PERSONAL
Dotacion de Personal Operativo Sector Acueducto
Dotacion de Personal Operativo Alcantarillado
Dotacin de personal de Aseo
CAJA MENOR
Caja Menor Sector Acueducto
Caja Menor Sector Alcantarillado
Caja Menor Sector Aseo
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS
INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INVERSION ACUEDUCTO
Fondo de Reposicion, Ampliacion y Emergencias Acueducto
Adquisicion de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa Acueducto
Adquisicion de Equipos de laboratorio de planta Sector Acueducto
Programas de sensibilizacion ambiental, Uso Eficiente y ahorro del Agua Sector Acueducto
Proteccion de microcuencas Acueducto
Inversion en Estudios Propios del Sector Acueducto
Construccion y optimizacion de planta de Tratamiento Agua potable
INVERSION ALCANTARILLADO
Fondo de Reposicion, Ampliacion y Emergencias
Adquisicion de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa Alcantarillado
Programas de sensibilizacion ambiental Alcantarillado
Adquisicion de materiales y accesorios Alcantarillado
Construccion, mantenimiento y mejoramiento de alcantarillado
Inversion en Estudios Propios del Sector Alcantarillado
INVERSION ASEO
Fondo de Reposicion, Ampliacion y Emergencias Aseo
Adquisicion de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa Aseo
Programas de sensibilizacion en saneamiento Basico y Educacion en Higiene Aseo
Adquisicion de materiales y accesorios Aseo
Inversion en Estudios Propios del Sector Aseo
ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
Compra de Equipo Sector Acueducto
Compra de Equipo Alcantarillado
Compra de Equipo Aseo
Materiales y Suministros Acueducto
Materiales y Suministros Alcantarillado
Materiales y Suministros Aseo
Sustancias quimicas Acueducto
Apropiado
60,944,466.00 60944466 -
60,925,466.00
31,094,000.00
2,000.00 TOTAL #############
- ACUE -
1,000.00 ALCA 9,248,965.00
1,000.00 ASEO #############
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
6,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
6,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
27,054,000.00
-
7,074,000.00
19,980,000.00
4,000,000.00
-
606,400.00
3,393,600.00
8,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
8,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
29,827,466.00
3,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
4,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
10,804,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
10,800,000.00
4,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
4,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
18,992,466.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
-
758,282.00
1,000.00
-
758,283.00
17,470,901.00
4,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
1,000.00
1,000.00
19,000.00
19,000.00
4,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
-
1,000.00
1,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
1,000.00
1,000.00
-
-
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE ENERO DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE FEBRERO DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE MARZO DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE ABRIL DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DEMAYO DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DEJUNIO DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DEJULIO DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE AGOSTO DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE OCTUBRE DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE DICIEMBRE DE 2012
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
ESTRATO 1 771,505 340,153 1,902,969
ESTRATO 2 353,760 155,971 872,573
ESTRATO 3 24,120 10,634 59,494
TOTAL 1,149,385.00 506,758.70 2,835,035.30
13,792,620.00 6,081,104.40 34,020,423.60
13,792,620.00 25.59
6,081,104.40 11.28
34,020,423.60 63.12
53,894,148.00 100
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE ENERO DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE FEBRERO DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE MARZO DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE ABRIL DE 2012
TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DEMAYO DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DEJUNIO DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DEJULIO DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE AGOSTO DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE OCTUBRE DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
REPORTE DE SUBSIDIOS MES DE DICIEMBRE DE 2012
ASEO TOTAL
3,014,627
1,382,304
94,248
2,835,035.30 4,491,179.00
53,894,148.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE XXX YYY , SAS ESP
NIT 900404526-11
COSTO DE NOMINA Y PERSONAL POR SERVICIOS PARA 2.013

NOMBRE DEL CARGO
No.
CARGOS
ASIGNACION
MENSUAL
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
VACACIONES
ADMINISTRATIVA
GERENTE 1 1,500,000 1,500,000 18,000,000 750,000
OPERATIVO (RECAUDADOR) 1 589,500 589,500 7,074,000 294,750
TOTAL ADMINISTRATIVA 1 2,089,500 2,089,500 25,074,000 1,044,750
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS CONTADOR 1 700,000 700,000 8,400,000
TOTAL CONTRATOS .ADMINISTRATIVOS 1 700,000 700,000 8,400,000 0
OPERATIVA OPS
OPERARIO ALCANTARILLADO 1 725,000 725,000 8,700,000
ESCOBITAS (ASEO) 2 600,000 1,200,000 14,400,000
RECOLECTORES (ASEO) 2 600,000 1,200,000 14,400,000
CONDUCTOR (ASEO) 1 725,000 725,000 8,700,000
TOTAL OPERATIVA OPS AAA 5 2,650,000 3,850,000 46,200,000
TOTAL NOMINA Y PERSONAL POR SERVICIOS 5,439,500 6,639,500 79,674,000 1,044,750
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE XXX YYY , SAS ESP
PRIMA NAVIDAD
TOTAL
DEVENGADO
ANUAL
SALUD
PATRONO
8.5%
PENSION
PATRONO
12%
CESANTIAS
INTERESES
CESANTIAS
RIESGOS
2.46%
CAJA
COMPENSA
CION 4%
SENA 2%
1,500,000 20,250,000 1,530,000 2,160,000 1,500,000 180,000 442,800 720,000 360,000
589,500 7,958,250 601,290 848,880 589,500 70,740 174,020 282,960 141,480
2,089,500 28,208,250 2,131,290 3,008,880 2,089,500 250,740 616,820 1,002,960 501,480
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,089,500 28,208,250 2,131,290 3,008,880 2,089,500 250,740 616,820 1,002,960 501,480
ICBF 3%
TOTAL
APORTES
GRAN TOTAL
GRAN TOTAL
MENSUAL
540,000 7,432,800 27,682,800 2,306,900
212,220 2,921,090 10,879,340 906,612
752,220 10,353,890 38,562,140 3,213,512
8,400,000 700,000
0 0 8,400,000 700,000
8,700,000 725,000
14,400,000 1,200,000
14,400,000 1,200,000
8,700,000 725,000
46,200,000 3,850,000
752,220 10,353,890 93,162,140 7,763,512
VALOR
MENSUAL
VALOR
ANUAL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
CLORO 180000 2160000
PAPELERIA 100000 1200000
COMPRA DE COMPUTADOR
ASEO
COSTOS Y TARIFAS
ACUADUCTO 25.59
ALCANTARILLADO 11.28
ASEO 63.12
100