EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA EVALUACION DEL AREA DE INSCRIPCION

AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
OBJETIVOS
Determinar cuantos inscritos tuvieron en el seminario de Control Interno C
del Sector Publico
Determinar que en ventas por inscripcion este reflejado correctamente C
en los estados financieros
Revisar selectivamente la secuencia numerica de los recibos de C
inscripcion del Seminario de Control Interno del Sector Publico
PROCEDIMIENTOS
Solicitar el listado de inscritos
Determinar una muestra
Verificar la politica de la empresa
Verificar el cumplimiento de pagos
Circularizacion de saldos
10 3 14 1 4 14
HECHO POR
Y.A.A L.C.Z.
FECHA
REVISADO POR
3/12/2014
3/12/2014
3/12/2014
G.M.L
G.M.L
G.M.L
HECHO POR: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
PRO/I
REF. P/T
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA EVALUACION DEL AREA DE CERTIFICADO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
OBJETIVOS
Determinar cuantos certificados se entregaron en el Seminario de
Control Interno del Sector Publico
Determinar cuanto fue el pago por certificados realizados
PROCEDIMIENTOS
Solicitar documentos fuentes de inscripcion al Seminario de
Control Interno del Sector Publico
Determinar una muestra
Solicitar recibo por honorarios del servicio de diseo e impresin
de certificados
10 3 14 1 4 14
Y.A.A
ERE
ERE
3/26/2014
3/26/2014
P.T.R.
P.T.R.
L.C.Z.
HECHO POR
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
PRO/C
REF. P/T HECHO POR: FECHA
REVISADO POR
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA EVALUACION DEL AREA DE TESORERIA
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
OBJETIVOS
Determinar la correcta presentacion de los Estados Financieros
Comprobar ingresos y egresos que se realizaron en el seminario
de control interno del sector publico
PROCEDIMIENTOS
Solicitar los estados financieros actualizados y firmados
Determinar una muestra
Verificar conformidad de los saldos
Verificar los egresos del evento
Verificar los ingresos del evento
10 3 14 1 4 14
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA REF. P/T HECHO POR: FECHA
L.C.Z.
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A
3/20/2014
3/20/2014
P.T.R
P.T.R
ESF
ER/1
PRO/T
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ENTREVISTA - AREA DE INSCRIPCION
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
1. Cul es su nombre?
Kerly Leon Pantoja.
2. Qu responsabilidad a desarrollado en el Seminario del X Ciclo?
Inscripcion.
3. Quin le designo la responsabilidad de inscripcin?
Voluntariamente
4. Qu opina usted del evento?
Que ha estado bien
5. Puede usted decirnos que tareas a desempeado en el rea?
Inscribir a los alumnos
6. Usted sabe o tiene conocimiento de las tareas que se deben desarrollar en el rea de inscripcin?
Si, solo inscribir y estar a cargo de los certificados.
7. Puede decirnos usted cuanto fue el total de inscritos al seminario realizado?
No se acuerda.
8. Por qu desconoce usted el total de los inscritos al seminario realizado?
Porque la mayoria de las actividades la realizo la Seorita Amelita.
9. A cunto asciende el monto entregado por inscripcin a la encargada de Tesorera?
No se acuerda
10. Usted tiene algo que aadir?
Que la mayoria de la responsabilidades recayo sobre Amelita, yo solo me encarge de las inscripciones de los ciclos
de IX y X.
17 3 14 1 4 14
HECHO PORREVISADO POR
P.T.R. L.C.Z.
ERE
3/3
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AUDITORIA AL O5 DE FEBRERO DEL 2014
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
A Efectivo y equivalente de efectivo Impuesto a la renta y participaciones
Cuentas por cobrar comerciales (netas) Otras cuentas por pagar
Existencias (netas) TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras
Inversiones mobiliarias TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Capital
B Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

LEYENDA
Sumaria conforme
20 3 14 1 4 14
SALDO AL
NOMBRE DE LA CUENTA INDICES INDICES
0
NOMBRE DE LA CUENTA
142.8
P.T.R
REVISADO POR
L.C.Z
DEL 2014
5 DE FEBRERO
SALDO AL
0
0
0
ESF
HECHOPOR
DEL 2014
5 DE FEBRERO
142.8
0
0
142.8
0
142.8
142.8
142.8
0
0
0
0
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
C
Ventas
Costos de ventas
Utilidad bruta
D
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad operativa
Ingresos fianacieros
Gastos financieros
Resultados antes de participaciones e impuesto a la renta
Participaciones 10%
Impuesto a la renta 30%
Utilidad neta
LEYENDA
Sumaria conforme
20 3 14 1 4 14
0.00
HECHOPOR:
P.T.R L.C.Z
REVISADO POR:
0.00
0.00
142.80
INDICE
SALDO AL
5 DE FEBRERO
DEL 2014
NOMBRE DE LA CUENTA
ER
1422.00
0.00
1422.00
-1279.20
142.80
0.00
0.00
142.80
0.00
0.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO CAMBIO DE PATRIMONIO NETO
AUDITORIA AL O5 DE FEBRERO DEL 2014
SALDOS AL 05 DE FEBREO DEL AO 2014
Ganancia(Perdida)por valor razonable de:
1 Inmuebles, maquinaria y Equipo
2 Activos Financieros disponibles para la Venta
3Ganancia (Perdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o
Coberturas de Inversion
4 Ganancia(Perdida) por Diferencias de Cambio
5 Ingresos (Gastos) reconocidos directamente en Parimonio
6 Transferencias netas de Resultados no Realizados
7 Otras Transferencias netas
8 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
Total de Ingresos y Gastos reconocidos
9 Efecto acumulado de cambios en Politicas Contables y
Correcionde errores
10 Distribuciones o Asignaciones a reservas de utiliades
efectuadas en el periodo
11 Dividendos declarados y Participaciones acordados
durante el periodo
12 Nuevos Aportes de accionistas
13 Reduccion de Capital o redencion de Acc. De Inversion
14 Acciones en Tesoreria
15 Capitalizacion de partidas patrimoniales
16 Incremento o disminucion por fusiones o escisiones
17 Conversion a moneda de presentacion
18 Variacion de Intereses Minoritarios
19 Otros incrementos o disminuciones de las partidas
patrimoniales
SALDOS AL 05 DE FEBRERO DEL AO 2014
LEYENDA
Sumaria conforme
20 30 14 1 4 14
142.8
142.8 142.8
HECHOPOR
P.T.R
REVISADO POR
LEGALES
RESERVAS
L.C.Z
CONVERSION
DE
DIFERENCIAS
NETO
PATRIMONIO
TOTAL
ACUMULADOS
RESULTADOS
142.8
RESULTADOS
NO
REALIZADOS
RESERVAS
OTRAS
ECPN
142.8 142.8
CAPITAL
CAPITAL
ADICIONAL INVERSION
ACCIONES DE
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza(entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)
Menos Pagos (Salidad) por:
Proveedores de Bienes y Servicios
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Tributos
Aumento (Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
provenientes de Actividades de Operaciones
ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza(entradas) por:
No Hay
Menos Pagos (Salidad) por:
Compra de Inversiones Financieras
Disminucion del Efectivo y Equivalente de Efectivo
provenientes de Actividades de Inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza(entradas) por:
Emision y Aceptacion de Obligaciones Financieras
Menos Pagos (Salidad) por:
No Hay
Aumento del Efectivo y Equivalente de Efectivo
provenientes de Activadades de Financiacion
Aumento Neto del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el
Ejercicio
LEYENDA
Sumaria conforme
20 3 14 1 4 14
INDICES NOMBRE DE LA CUENTA
P.T.R. L.C.Z.
SALDO AL
5 DE FEBRERO
DEL 2014
HECHO POR
-1,279.20
142.00
-
142.80
-
EFE
142.80
REVISADO POR
1,422.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL AREA DE TESORERIA
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
1 Usted es la responsable del Area de Tesoreria? Son tres encargadas
2Usted conoce sus funciones del area responsable?
3Usted gestiono los cobros percibidos por los inscrito al seminario? Solo algunos
4Se controlo de manera estricta cada uno de los egresos de dinero
entregados a cada una de las comisiones?
5Tiene un control detallado de los ingresos percibidos Solo algunos tickets
por el seminario?
6 A parte de ralizar sus funciones en el Area de Tesoreria se le Entregar certificados
asigno otras responsabilidades?
7La informacion que usted presenta sobre sus ingresos y egresos
estan actualizados?
8Se realizo un control posterior terminado el evento de seminario?
9Cuanto fue el ingreso por el evento? S/. 1380 Por inscritos y
S/42.00 Caja chica
10Cuantos inscritos profesionales hubieron en el seminario? Desconoce
11Cuntos inscritos estudiantes hubieron en el seminario? Desconoce cifra exacta de 100 a 120
26 3 14 1 4 14
OBSERVACIONES
X
X
G.M.L L.C.Z.
X
X
X
X
X
ECI/T
REVISADO POR HECHO POR
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
SI NO
X
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL AREA DE INSCRIPCION
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
1Usted es la responsable del Area de Certificados? X Srtas. Kerly y Amelita
2Usted conoce sus funciones del area responsable? X
3Usted conoce el numero exacto de inscritos? S/. 150 a S/ 160
4Existe informe actualizado por el area de inscripcion? X
5Delego funciones a otro personal de la empresa? X Fuimos dos Kerly y Amelita
6Cuntos certificados se entregaron el dia del seminario? X Aproximado S/. 140
7Durante el proceso de inscripcion estuvo presente en X Se distribuyeron funciones
todo momento?
26 3 14 1 4 14
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
REVISADO POR HECHO POR
SI NO OBSERVACIONES
ECI/I
G.M.L. L.C.Z
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL AREA DE CERTIFICADOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
1Usted es la responsable del Area de Certificados? Junto a sus compaeras Kerly
2Usted conoce sus funciones del area responsable? Inscripcion y cobro
3 Hay algn documento que sustente cuantos inscritos fueron Tickets (talonario)
los que asistieron al evento Lista en excel
4 El monto recaudado por las inscripciones fueron exclusivamente Fueron por ella y su compaera
gestionadas por usted? Kerly
5Se entregaron certificados a publico externo no considerados Solo se les entrego a los que
en la lista? estubieron en la lista
26 3 14 1 4 14
X
X
X
X
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ECI/C
G.M.L. L.C.Z.
X
REVISADO POR HECHO POR
SI NO OBSERVACIONES
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
INDICE DE PAPELES DE TRABAJO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
ESF ESTADO DE SITUACCION FINANCIERA
ER ESTADO DE RESULTADO
ECP ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
EFE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ECI/T EVALUACION DEL CONTROL INTERNO -AREA DE TESORERIA
ECI/I EVALUACION DEL CONTROL INTERNO- AREA DE INSCRIPCION
ECI/C EVALUACION DEL CONTROL INTERNO- AREA DE CERTIFICADO
ESF/1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO
ESF/2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIO
ER/1 ESTADO DE RESULTADO AJUSTADO
EFE/1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AJUSTADO
ECPN/1 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO AJUSTADO
ERE/1 ENTREVISTA RESPONSABLE DEL EVENTO HOJA "1"
ERE/2 ENTREVISTA RESPONSABLE DEL EVENTO HOJA "2"
A CEDULA SUMARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALANTE DE EFECTIVO
B CEDULA SUMARIA DE RESULTADOS ACUMULADOS
C CEDULAS SUMARIAS DE VENTAS
C/1 CEDULA ANALITICA INSCRIPCION DEL ESTUDIANTE
C/2 CEDULA ANALITICA INSCRIPCION DEL PUBLICO EN GENERAL
C/3 CEDULA ANALITICA DE CAJA CHICA
INFORME
12 3 14 1 4 14
HECHO POR REVISADO POR
INDICE SIGNIFICADO
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
MARCAS DE AUDITORIA
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
Confrontado con libros
Cotejado con documento
Correccin realizada
Comparado en auxiliar
Sumado verticalmente
Confrontado correcto
^ Sumas verificadas
Pendiente de registro
No rene requisitos
S Solicitud de confirmacin enviada
SI Solicitud de confirmacin recibida inconforme
SIA Solicitud de confirmacin recibida inconforme pero aclarada
SC Solicitud de confirmacin recibida conforme
S Sumatoria Conforme
Conciliado
Circularizado
Y Inspeccionado
12 3 14 1 4 14
SIGNIFICADO
HECHO PORREVISADO POR
SIMBOLO
INGRESOS CON BOLETA
Inscripcion 1,380
Caja Chica 42
Donaciones 81
TOTAL INGRESOS 1,503
EGRESOS
Contrato de estereofonia 60
servicio de impresin 35
sobre manila A4 17
Empanada para el refrigerio 100
Alfajores de regalo al ponente
Limpieza del auditorio segn declaracion jurada 15
vino 8
bolsa de regalo 3
cinta de agua 1.7
recordatorio para el ponente 50
recarga
desayuno del ponente 16
movilidad
copia
agua mineral 3.9
afiches 22
baner 30
viaticos del ponente 50
folder 120
copias de diapositivas 58
lapicero
recibos 3
sobres 4.5
pago de certificados
almuerzo 367
gasto paseo
compras de pasajes
toner 75
plumones y borradores 45.4
TINTAS 30
gaseosas 50
vino para brindis 26
sorbetes servilletas 5
certificado reparos
1195.5
SIN BOLETA
1417 ingresos
81 otros ingresos
367 gastos administracion
597.10 gastos de venta
10 150.4 otros gastos
1195.5
1,195.50
5
15
0.1
678.10
2
149
24
35
5
245.1 1440.6
otros ingresos
gastos administracion
gastos de venta
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ACTIVOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
A
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
EXISTENCIAS
TOTAL DE ACTIVO CORREINTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
LEYENDA
Sumaria conforme
22 3 14 1 4 14
142.8
0
0
0
SUMARIAS
159.7
0
SALDO AL 05
142.8
0
RECLASIFICACIONES DE FEBERO
DEL 2O14 DEBE HABER
AJUSTES Y
ESF - 1
Y.A.A. L.C.Z.
302.5
0
302.5
REVISADO POR
SALDO AL
3/31/2014
SEGN AUDITORIA
HECHO POR
0
0
0
159.7 142.8 302.5
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
PATRIMONIO
Capital
B
Resultados Acumulados
TOTALES
LEYENDA
Sumaria conforme
22 3 14 1 4 14
AJUSTES Y SALDO AL 05
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
SUMARIAS DE FEBERO RECLASIFICACIONES
HABER DEL 2O14 DEBE
0
142.8
ESF - 2
142.8 159.7 302.5
SALDO AL
302.5 159.7
SEGN AUDITORIA
3/31/2014
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS AJUSTADO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
C
VENTAS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
D
GASTOS VENTAS
E
GASTOS ADMINISTRATIVOS
F
OTROS INGRESOS
G
OTROS GASTOS
UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTO A LA RENTA
PARTICIPACIONES 10%
IMPUESTO A LA RENTA 30%
UTILIDAD NETA
LEYENDA
Sumaria conforme
22 3 14 1 4 14
Y.A.A L.C.Z
SALDO AL
3/31/2014
SEGN AUDITORIA
REVISADO POR
HABER
HECHO POR
AJUSTES Y
1,417.00
1,417.00
-678.10
-367.00
81.00
-150.40
302.50
SUMARIAS RECLASIFICACIONES
SALDO AL 05
DE FEBERO
DEL 2O14 DEBE
0.00
1,422.00
1,422.00
-1,279.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
142.80
0.00
0.00
-601.10
367.00
81.00
154.00
142.80
ER/1
302.5 602.00 142.8 601.10
5.00
0.00
0.00
302.50
0.00
0.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AJUSTADO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza(entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)
Menos Pagos (Salidad) por:
Proveedores de Bienes y Servicios
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Tributos
Aumento (Disminucion) del Efectivo y Equivalente
de Efectivo provenientes de Actividades de Op.
ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza(entradas) por:
No Hay
Menos Pagos (Salidad) por:
Compra de Inversiones Financieras
Disminucion del Efectivo y Equivalente de Efectivo
provenientes de Actividades de Inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza(entradas) por:
Emision y Aceptacion de Obligaciones Financieras
Menos Pagos (Salidad) por:
No Hay
Aumento del Efectivo y Equivalente de Efectivo
provenientes de Activadades de Financiacion
Aumento Neto del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el
Ejercicio
D M A D M A
SALDO AL
3/31/2014
SEGN AUDITORIA
REVISADO POR
HABER
HECHO POR
AJUSTES Y
SUMARIAS RECLASIFICACIONES
SALDO AL 05
DE FEBERO
DEL 2O14 DEBE
EFE/1
142.80
1,422.00
-1,279.20
142.80
142.80
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO AJUSTADO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
SALDOS AL 05 DE FEBREO DEL AO 2014
Ganancia(Perdida)por valor razonable de:
1 Inmuebles, maquinaria y Equipo
2 Activos Financieros disponibles para la Venta
3Ganancia (Perdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o
Coberturas de Inversion
4 Ganancia(Perdida) por Diferencias de Cambio
5 Ingresos (Gastos) reconocidos directamente en Parimonio
6 Transferencias netas de Resultados no Realizados
7 Otras Transferencias netas
8 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
Total de Ingresos y Gastos reconocidos
9 Efecto acumulado de cambios en Politicas Contables y
Correcionde errores
10 Distribuciones o Asignaciones a reservas de
utiliades efectuadas en el periodo
11 Dividendos declarados y Participaciones acordados
durante el periodo
12 Nuevos Aportes de accionistas
13 Reduccion de Capital o redencion de Acc. De Inversion
14 Acciones en Tesoreria
15 Capitalizacion de partidas patrimoniales
16 Incremento o disminucion por fusiones o escisiones
17 Conversion a moneda de presentacion
18 Variacion de Intereses Minoritarios
19 Otros incrementos o disminuciones de las partidas
patrimoniales
SALDOS AL 05 DE FEBRERO DEL AO 2014
D M A D M A
DEBE HABER
HECHO POR
AJUSTES Y
DEL 2O14
SUMARIAS DE FEBERO RECLASIFICACIONES
SALDO AL 05
REVISADO POR
ECPN/1
SALDO AL
3/31/2014
SEGN AUDITORIA
AUDITORIA A LA EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C
ENTREVISTA A LOS RESPONSABLES DEL EVENTO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
1 Usted que funcin desempeo en el evento de Seminario de setor Publico?
Comision de Inscripcion: srta kerly y Amelita
Tesorera: Vara Dominguez Amelita
Comision de Ambientacion: Delegada Vanessa
2 Quin les asigno la responsabilidad?
El acuerdo se realizo en aula, previa reunion e inscrito en un acta.
3 Usted conoce sus funciones? Mencione algunas
Vanessa : representa y compra algunos insumos
Kerly: inscribe y cobra por los certificados
Amelita: inscribir alumnos del septimo y noveno ciclo, controlar asistencia,inscribir nuevos
inscritos y entregar certificados.
4 Siendo las encargadas de los principales areas, podrian decirnos los ingresos que se obtuvieron?
Cunto por inscrpcion, tanto inscripcion externa como interna?cuanto por caja chica o donacion?
Precisan que fue s/. 1422.00 mas tres soles de cuota por cada chico haciendo un total de s/. 42.00
5 Quin estuvo a cargo del dinero recaudado por los distintos conceptos?
Vanessa recaudo el dinero de caja chica, designando el dinero a la srta Kerly, ella a su vez recaudo dinero
de los inscritos de 9 ,10 ciclo y algunos externos . Amelita recaud los cobros de alumnos de 7 y 9 ciclo.
6 podrianos decirnos los egresos y salidas del evento?
existe un gasto de 3.00 adicionales
pero se repuso.
7 Qu se hizo con el saldo del evento?
Despues de compra de donativos se traspaso 65.50 de saldo restante , a los alumnos del 7 y 9 ciclo.
8 Todos los gastos que se han efectuado, estan sustentadas mediante comprobante de pago? Entonces,
Cmo se sustenta el pago de los alfajores, servicio de limpieza,pago de certificado y pasaje ?
No existe comprobante de certificado porque no le pidieron ninguna declaracion jurada al sr. Percy
tampoco hay comprobante de compra de empanada, compra de alfajores y el paseo en bote.
9 Hasta la fecha cuanto de dinero se a pagado por los certificados?
Uun aproximado de 150 a 160
Reiterandose con un monto final de 140- 150
10 Hasta la fecha cuanto se ha pagado por los certificados.?
s/. 145.00 sin considerar las correcciones, se ha vuelto imprimir 15 certificados mas
10 3 14 10 3 14
P.T.R. L.C.Z.
REVISADO POR HECHO POR
ERE
1/3
AUDITORIA A LA EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C
ENTREVISTA A LOS RESPONSABLES DEL EVENTO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
11 Hasta la fecha todos los inscritos recibieron su ccertificado?
Solo falltan entregar 5 certificados
12 Qu cantidad de inscritos internos consiguieron y cuanto fue el monto cobrado por su inscripcion?
126 inscritos de alumnos se les cobro s/. 10.00
13 que se cobro a estas personas?Cuntos inscritos externos registraron y cuanto fue el monto
se les cobro s/. 15.00 y eran alreedor de 25
14 cuantos inscritos registraron no pagaron por su participacion en el evento?
Podrian ser 10
15 Usted tiene que agregar?
Ninguno, son las mismas preguntas
10 3 14 10 3 14
HECHO PORREVISADO POR
P.T.R. L.C.Z.
ERE
2/3
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULAS SUMARIAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
D M A D M A
AJUSTES Y SALDO AL
3/31/2014
SEGN AUDITORIA
SALDO AL 05
REVISADO POR
S/.302.50 S/.142.80 S/.159.70
A
DEL 2O14
S/.302.50 S/.142.80 S/.159.70
DEBE HABER
ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES
HECHO POR
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULAS SUMARIAS DE RESULTADOS ACUMULADOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
D M A D M A
HECHO PORREVISADO POR
SEGN AUDITORIA
S/.302.50
S/.302.50
S/.159.70
S/.159.70
DEL 2O14 DEBE HABER
B
AJUSTES Y
ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES
SALDO AL
3/31/2014
SALDO AL 05
S/.142.80
S/.142.80
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULAS SUMARIAS DE VENTAS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
C/1 Inscripcion de estudiantes
C/2 Inscripcion de publico general
C/3 Caja
TOTAL
D M A D M A
HABER
HECHO PORREVISADO POR
AJUSTES Y
ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES
SALDO AL 05 SALDO AL
C
SEGN AUDITORIA
3/31/2014
DEL 2O14 DEBE
670.00
705.00
42.00
1,412.00 1,417.00
10.00
10.00
15.00
15.00
680.00
690.00
42.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULAS SUMARIAS GASTOS DE VENTAS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
D/1 Gastos de stereofonia
D/2 Gastos de refrigerio
D/3 Gastos de ambientacion
D/4 Gastos de ponente
D/5 Gastos de banner
D/6 Gastos de materiales
D/7 Gastos de inscripcion
D/8 Gastos de compra de pasaje
D/9 Gastos de donacion a UNASAM
D/10 Gastos de donacion de terceros
TOTAL
D M A D M A
100.00
77.70
19.90
102.00
3/31/2014
102.00
AJUSTES Y
DEL 2O14 DEBE SEGN AUDITORIA HABER
ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES
542.00
77.70
40.00 20.10
112.00
110.00 10.00
SALDO AL 05 SALDO AL
D
112.00
81.00
178.00
7.50
0.00
0.00
81.00 0.00
35.00
75.00
35.00
75.00
HECHO PORREVISADO POR
178.00
549.50
1,279.20 678.10 682.10
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULAS SUMARIAS GASTOS DE ADMINISTRACION
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
E/1 Almuerzo de oragnizadores
TOTAL
D M A D M A
E
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
HECHO PORREVISADO POR
0.00 367.00
0.00 367.00
367.00
367.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULAS SUMARIAS OTROS INGRESOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
F/1 Donaciones de Terceros
TOTAL
D M A D M A
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
0.00 81.00
0.00 81.00
F
81.00
81.00
HECHO PORREVISADO POR
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULAS SUMARIAS OTROS INGRESOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
IN
DI
CE
G/1 Compra de toner
G/2 Compra de tintas liquidas
G/3 Compra de hojas bond
TOTAL
D M A D M A
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
0.00 75.00 75.00
0.00 30.00
HECHO PORREVISADO POR
G
45.40
30.00
345.40 0.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
1 ACEVEDO CHAVEZ, ROCIO LISET
2 DURAND ROBLES, CARMEN ELIZABETH
3 ESPINOZA CHAVEZ, WILFREDO FLORENTINO
4 CARRION MILLA, MIRIAM GUADALUPE
5 GOMEZ VEGA, ERIKA JANETH
6 DAMIAN ESPINOZA, STEFANNY SAMANTHA
7 JARA LOZA, OMAR RICARDO
8 LEON PANTOJA, KERLY CYLENE
9 SARMIENTO SALAS, FIORELLA LUZ
10 RIVAS FABIAN, ROSITA CANDELARIA
11 PADILLA ALDAVE, VANESSA JESSENIA
12 VENTOCILLA VALVERDE, JESUS ALBERTO
13 JOROMA GONZALES, PERLA DEL ROSARIO
14 TAMAYO CASTILLO, GENESIS ANDREA
15 VARA DOMINGUEZ, AMELITA
16 VELIZ ROSALES, JULIANNA NATALY
17 HINOSTROZA MUCHA, JHAJAYRA YVONNE
18 SARMIENTO SALAS, FERNANDO HEBERT
19 ACEVEDO CHAVEZ, MERY LILIANA
20 GAMARRA MARIO, LISET
21 YAMADA ALPISTE, ALEJANDRO YOSHIAKI
22 NARVAJA FELIPE, LUIS FERNANDO
23 PEREZ TORRES, ROCIO DEL PILAR
24 BARRETO IDRUGO, MERCEDES MILAGROS
25 BELLO MEJIA, ROY HOSMAR
26 VELASQUEZ NUEZ, JUAN TEODORO
27 MENDOZA PAJUELO, ELIZABETH
28 ALVAREZ CABRERA, MAYRA RAQUEL
29 SIMEON DOROTEO, TANIA MARIL
30 RIOS GONZALES, YSABEL DEL ROSARIO
31 BRICEO GONZALES, KEYTI ARACELI
32 OCTAVIO SIGEAS, HUAMAN
33 NEDER ROJAS ALBORNOZ
34 HIPOLO CUBILLAS, CRISSELL YULI
35 RUEDA SARMIENTO, MARLO ANDRE
36 MUOZ JUIPA, LUZ ZORAIDA
37 HUARACA VARGAS, CAROLINA OLGA
38 SILVA SOTO, CICILIA
39 ALARCON FLOR, LILIANA NABEL
40 LAZARO LEON, ANA ROSA
41 ASENCIOS SILVA, YOVANA
42 MARTIN GUERRERO, ANTHONY BRIAN
43 ARQUIIGO DULANTO, JAIME
44 GONZALES FABIAN, SANDRA ISABEL
45 RENGIFO CERNA, CRISTINA ELIZABET
46 ANTONIO SOLIS, LUCY
47 VENTOCILLA VALVERDE, JESUS AUGUSTO
48 DURAND VALVERDE, ZULLY YANDIRA
49 JORGE CONDORI, GUADALUPE
50 CORAL RODRIGUEZ, GELBER EISTEN
51 MEYHUEY CHAVEZ, YESENIA DANE
52 OLVIARES MOSTACERO, ALESSANDRA
53 TRUJILLO CUBILLAS, ANEL SAJHURY
54 PANTOJA SALAS, STEFANI YOFANI
55 PEREZ LLANOS, SAIDY ROKSANA
56 AMADO MARZANO, MILY TERESA
30 3 14 1 4 14
DEL 2O14 DEBE HABER
HECHO POR
AJUSTES Y
10.00
10.00
10.00
Y.A.A L.C.Z
SALDO AL
3/31/2014
SEGN AUDITORIA
SALDO AL 05
REVISADO POR
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
C/1
1/2
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
57 CRUZ VIDAL, KATERINE KEIKO
58 VEGA GIRALDO, ROSA MARIA
59 ESPINOZA VELASQUEZ, SHARON DALLANA
60 ABARCA INGA YOSHIMAN
61 CPC ROSALES CARO, ISAAC SHONNY
62 CERNA ZEA, JHOSSELYN ADELIDHA
63 HUMAM ROJAS, TERESITA
64 TRUJILLO LANDA, ALFREDO
65 FABIAN TELLEZ, YANINA ESTHER
66 TOLENTINO OCAA, JULIO CESAR
67 YARLEQUE MENDEZ, ANGEL PABLO
68 VERGARAY CRISPIN, ENRIQUETA LUCILA
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
SALDO AL 05 SALDO AL
DEL 2O14
SUB ANALITICA
Y.A.A L.C.Z
DEBE HABER SEGN AUDITORIA
3/31/2014
HECHO PORREVISADO POR
DE FEBERO RECLASIFICACIONES
10.00
10.00
10.00
0.00
10.00
10.00
AJUSTES Y
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
C/1
2/2
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
680.00 10.00 670.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA DE INSCRIPCION DE PUBLICO EN GENERAL
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
1 DOMINGUEZ ANTONIO, RUSBEL
2 CPC. PITMAN FLORES, JANINI MARLENI
3 REA RUIZ, CARLOS ALBERTO
4 CPC. MAJIA RODRIGUEZ, OMAR TULIO
5 PCP. DIAZ NOEL, YNOCENCIO LUIS
6 ALCANTARA BORJA, ROSARIO AGUEDA
7 OLORTEGUI REYES, ERIKA GUIULIANA
8 CPCC TARAZONA LEYVA, DANIEL ANTONIO
9 CPCC. ALFARO MENDOZA, JOEL ALBERTO
10 DURAND ROBLES, JENNER HUGO
11 CAPA AGUIRRE, CLEVER ANTONIO
12 CPCC. VENTURA ROSADO, JUAN EDUARDO
13 PORTA CAMONES, MAVIS EDA
14 MOTTA PADILLA, ISABEL
15 GAOMEZ VEGA NAIRA YANINA
16 LOPEZ MORALES, EVIXON LINER
17 RIVERA AGUIRRE, JORGE LUIS
18 Abg. LUCIO JUAN, GAMARRA OCHOA
19 CPCC. MORALES PACORA, VICTOR HENRRY
20 REGALADO ASENCIO, MILUSKA MERCEDES
21 SOSA BALTAZAR, TIFFANY BRISSETH
22 DRA. PADILLA DEXTRE, KATTY MIRTHA
23 ING. DAMIAN ESPINOZA, CRISTINA PILAR
24 LIC. DAMIAN ESPINOZA, YORRLANKA EVELIN
25 ING. DAMIAN ESPINOZA, MARISEL MARIA
26 MEZA CAMPOS, ELVIS MARLON
27 DIAZ HUAYNEY, LIZBETH
28 LIC. DOMINGUEZ ADRIAN, ROSA AMELIA
29 EUGENIA DEL ROSARIO CADENAS LOBATON
30 LIC. MELGAREJO CHURANO, LUIS ALEJANDRO
31 BACH. ROJAS FELIX, EDITH MERY
32 BACH. LUIS AGUIRRE, EMILIA GUISELA
33 ING. EMILIANO GAITAN CRUZ
34 HUGO DEMETRIO CELINO PERALES
35 ECO. GIOVANNA VIOLETA VILCHEZ RODAS
36 ADA MILAGROS CARMELA DIAZ
37 AUGUSTO DE PAZ HUERTA
38 CPCC CARMEN ALBERTINA SOLANO FLORES
39 CPCC CARLOS ANDRES VALLEJO COLLANTES
40 HERBERT PERCY MILLA CURA
41 LAURA HILDA GUTIERREZ GUZMAN
42 RAFAEL HUMBERTO VASQUEZ REYES
43 CPC ARQUIIGO DULANTO, JENNY JESSICA
44 CP STEFANY VIVIANA MORALES HERNAN
45 HUAMAN FERNANDEZ, MILAGRITOS
46 BACH. CABALLERO GONZALES MAGALI
47 CPC ROSALES CARO, ISAAC SHONNY
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00 15.00
15.00 15.00
15.00 15.00
15.00
15.00 15.00
15.00 15.00
15.00 15.00
15.00
15.00
15.00 15.00
15.00 15.00
15.00 15.00
15.00 15.00
1/2
C/2
15.00
15.00
3/31/2014 RECLASIFICACIONES DE FEBERO SUB ANALITICA
SALDO AL AJUSTES Y SALDO AL 05
SEGN AUDITORIA HABER DEBE DEL 2O14
15.00 15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
0.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
L.C.Z Y.A.A
REVISADO POR HECHO POR
690.00 705.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA DE CAJA CHICA
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
1 Acebedo Chavez Rocio
2 Carrion Milla Miriam
3 Damian Espinoza Stefanny
4 Durand Robles Carmen
5 Espinoza Chavez Wilfredo
6 Gomez Vega Erika
7 Jara Loza Omar
8 Leon Pantoja Kerly
9 Padilla Aldave Vanessa
10 Rivas Fabian Rosita
11 Sarmiento Salas Fiorella
12 Tamayo Castillo Genesis
13 Veliz Rosales Juliana
14 Ventocilla Valverde Jesus
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
HECHO PORREVISADO POR
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
3.00 3.00
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
Y.A.A L.C.Z
C/3
1/1
42.00 42.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE ADMINISTRACION
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
FACTURA N 0001 - 180
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
0.00 367.00 367.00
F/1
1/1
0.00 367.00 367.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA OTROS GASTOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
BOLETA DE VENTA N 004 -77075
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
0.00 75.00
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
G/1
1/1
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
0.00 75.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA OTROS GASTOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
BOLETA DE VENTA N 001 -7507
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
L.C.Z
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
0.00 30.00
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
G/2
1/1
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A
0.00 30.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA OTROS GASTOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
BOLETA DE VENTA N 003 -77177
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
0.00 45.40
G/3
1/1
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
0.00 45.50
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA GASTOS DE ESTEREOFONIA
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Contrato 000003
Boleta de venta 3662
Boleta de venta 04-76901
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/1
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
60.00 60.00
35.00 35.00
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
17.00 17.00
112.00 112.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE REFRIGERIO
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Boleta de venta 05634
Alfajores de regalo
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
D/2
10.00
110.00 100.00 10.00
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
100.00 100.00
10.00 0.00
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA GASTOS DE AMBIENTACION
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Boleta de venta 0978
Declaracion jurada limpieza
Boleta de venta 025551
Boleta de venta 08334
Boleta de venta 082426
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/3
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
8.00 8.00
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
50.00 50.00
15.00 15.00
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
1.70 1.70
3.00 3.00
77.70 77.70
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA OTROS GASTOS
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Boleta de venta 05884
Boleta de venta 43491
Recarga de celular
Copia de impresin
Movilidad
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
D/4
5.00 0.00
16.00 16.00
3.90 3.90
0.10 0.00
15.00 0.00
40.00 19.90
5.00
0.10
15.00
20.10
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA GASTO DE BANNER
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Voucher
Boleta de venta 05743
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/5
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
52.00 52.00
40.00 19.90
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
50.00 50.00
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA GASTOS DE MATERIALES
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Boleta de venta 0276901
Boleta de venta 1637
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/6
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
120.00 120.00
58.00 58.00
178.00 178.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA GASTOS DE INSCRIPCION
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Boleta de venta 00108081
Factura 000180
Boleta de venta 0477076
Pago de certificados
Lapiceros
Gastos de paseo
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/7
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
3.00 3.00
7.50 549.50
24.00 0.00 24.00
542.00
367.00 0.00
4.50 4.50
149.00 149.00 0.00
2.00 2.00 0.00
367.00
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA COMPRA DE PASAJE
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Compra de pasaje
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/8
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
35.00 0.00
35.00 35.00 0.00
35.00
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA DONACION A LA UNASAM
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Boleta de venta 004077075
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/9
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
75.00 75.00 0.00
75.00 75.00 0.00
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
EMPRESA SECTOR PUBLICO S.A.C.
CEDULA ANALITICA COMPRA DE PASAJE
AUDITORIA AL 05 DE FEBRERO DEL 2014
N
Boleta de venta 001802
Boleta de venta 01100202
Boleta de venta 0011814
TOTAL
LEYENDA
Sumaria conforme
30 3 14 1 4 14
D/10
SALDO AL 05 AJUSTES Y SALDO AL
SUB ANALITICA DE FEBERO RECLASIFICACIONES 3/31/2014
DEL 2O14 DEBE HABER SEGN AUDITORIA
26.00
HECHO PORREVISADO POR
Y.A.A L.C.Z
0.00 50.00
5.00 5.00
50.00
0.00 81.00 81.00
0.00 26.00