SIGAFIS AUDITFIS - Integrao EFD SOFTTEAM - 1

AUDITFIS - Integrao EFD SOFTTEAM

Produto : Microsiga Protheus

Livros Fiscais Verso 11
Pas (es) : Brasil
Data da reviso : 25/06/10 Banco de Dados : Todos
FNC/Plano : 13889/13846
Est disponvel a gerao dos arquivos para integrao com o Sistema de validao do SPED Fiscal da
SOFTTEAM. A gerao de tais arquivos feita a partir de um arquivo ini, o AUDITFIS.ini, que deve ser
processado a partir da rotina de Instrues Normativas (MATA950).
Sero processadas as movimentaes do perodo informado e os arquivos sero gerados no formato
estabelecido no layout publicado pela SOFTTEAM.

A quem se destina
Empresas que desejam transmitir as informaes fiscais para o
sistema da SOFTTEAM, a fim de valid-las.
Objetivo
Compartilhamento de informaes fiscais com o sistema da
SOFTTEAM.
Verso do layout
contemplada
0.16
Procedimentos para Implementao
Como esse processo trata de uma validao de dados para o SPED Fiscal, os procedimentos de
implementao so os mesmos. Portanto, para verificar a necessidade de configuraes de parmetros,
dicionrios e menus, acesse o Portal do Cliente e consulte o boletim FIS SPED FISCAL.
1. Copie o arquivo de configurao AUDITFIS.INI para o diretrio \SYSTEM (verso 11).
2. necessrio compilar o RDMAKE auditfis.prw, pois ele contem funes necessrias ao processamento.
Para isso, entre em contato com a equipe de suporte ao produto e solicite o arquivo.
Procedimentos para Configurao
1. No mdulo Configurador, opo Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, inclua o campo abaixo, se
necessrio:

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Tabela SB1
Campo B1_VIGENC
Tipo Data
Tamanho 8
Cabealho Data Vignc.
Descrio Data Vigncia Inicial
Help Data Vigncia Inicial do Produto.
Este campo pode ser criado automaticamente por meio do compatibilizador UPDFIS. Este compatibilizador cria
e atualiza diversos campos e parmetros, inclusive alguns no utilizados no AUDTIFIS. Para obter mais
informaes, consulte o boletim tcnico UPDFIS Atualizao da base fiscal.
Importante
Para a correta gerao do Registro 75 (Produto) preciso que o Sistema contemple o campo Data da
Vigncia do Produto (B1_VIGENC), no Cadastro de Produtos (MATA010), e que este seja preenchido antes
de gerar os arquivos. Caso no seja criado, o Sistema considerar o campo Data do Consumo Inicial
(B1_CONINI), tambm presente no Cadastro de Produtos (MATA010) e usado anteriormente, para compor as
informaes.
Procedimentos para Utilizao
1. No mdulo Livros Fiscais, opo Miscelnea/ Arq. Magnticos/ Instrues Normativas (MATA950),
configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:
Data Inicial
Informe a data inicial para gerao das informaes.
Data Final
Informe a data final para gerao das informaes.
Instr. Normativa
Informe o nome do arquivo de configurao. Neste caso informe AUDITFIS.
Arq. Destino
Este parmetro ser ignorado, pois cada registro ser gerado em um arquivo com um nome definido pela
rotina.
Diretrio
Informe o local onde sero gerados os arquivos.
Seleciona Filial
Informe se deseja selecionar mais de uma filial para a gerao do arquivo.
2. Confira os parmetros e confirme.
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Importante
Como cadastro prvio, necessrio o preenchimento do campo Data Vignc no Cadastro de Produtos
(MATA010).
Tipos de registros gerados
Observao:
O layout est organizado conforme os arquivos no formato de texto, sendo que para cada tipo de registro
gerado em um arquivo diferente. Os nomes destes arquivos sero gerados a partir da seguinte estrutura:
AAMMEEEEFFFF.XX, onde:
AA = Dois ltimos dgitos do ano;
MM = Nmero do ms;
EEEE = Empresa (com 2 zeros a esquerda, j que no Sistema Microsiga Protheus

a empresa tem
apenas 2 caracteres)
FFFF = Filial (com 2 zeros a esquerda, j que no Sistema Microsiga Protheus

a filial tem apenas 2

caracteres)
XX = Nmero do registro estabelecido pelo layout.
Registro tipo 75 - Produtos
As informaes contidas neste registro so obtidas do Cadastro de Produtos (SB1).
Registro tipo 140 Unidades De Medida
As informaes contidas neste registro so obtidas do Cadastro de Unidades de Medida (SAH).
Registro tipo 180 - Fatores De Converso De Unidades
As informaes contidas neste registro so obtidas do Cadastro de Produtos (SB1).
Registro tipo 150 - Natureza De Operao
As informaes contidas neste registro so obtidas do Cadastro de TES (SF4).
Registro tipo 801 - Clientes / Fornecedores (Participantes)
As informaes contidas neste registro so obtidas do Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).
Registro tipo 160 Informaes Complementares Do Documento Fiscal
As informaes contidas neste registro so obtidas do Cadastro de Informaes Complementares (CCE).
Registro tipo 170 Observaes do documento fiscal
Esse registro gerado a partir das observaes e lanamentos de apurao dos documentos fiscais.

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Registro tipo 301 - Notas Fiscais - Mestre Sadas
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de todos os modelos de Notas Fiscais.
Registro tipo 303 - Notas Fiscais - Itens Sadas
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de todos os modelos de Notas Fiscais.
Registro tipo 310 - Notas Fiscais - Mestre Entrada
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de todos os modelos de Notas Fiscais.
Registro tipo 311 - Notas Fiscais - Itens Entrada
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de todos os modelos de Notas Fiscais.
Registro tipo 190 - Compl. Nota Fiscal - Informaes Complementares
Esse registro gerado a partir dos Complementos dos Documentos Fiscais.
Registro tipo 191 - Compl. Nota Fiscal - Processos Referenciados
Este registro gerado a partir do arquivo de Processos Referenciados (CDG).
Registro tipo 193 - Compl. Nota Fiscal - Documento Referenciado
Este registro gerado a partir do arquivo de Documentos Referenciados (CDD).
Registro tipo 194 - Compl. Nota Fiscal - Cupom Fiscal Referenciado
Este registro gerado a partir do arquivo de Cupons Referenciados (CDE).
Registro tipo 195 - Compl. Nota Fiscal - Local Da Coleta E Entrega
Este registro gerado a partir do arquivo de Local de Coleta/Entrega (CDF).
Registro tipo 196 - Documento De Arrecadao Referenciado
Este registro gerado a partir do arquivo de Guia de Recolhimento Referenciado (CDC).
Registro tipo 200 - Compl. Nota Fiscal Fatura
Este registro gerado a partir dos arquivos de Ttulos (SE1 e SE2), sendo considerados os ttulos gerados a
partir das Notas Fiscais dentro de perodo da escriturao.
Registro tipo 201 - Compl. Nota Fiscal - Parcelas Da Fatura
Este registro gerado a partir dos arquivos de Ttulos (SE1 e SE2), sendo considerados os ttulos gerados a
partir das Notas Fiscais dentro de perodo da escriturao.
Registro tipo 305 - Complemento Nota Fiscal De Servios Mestre
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais conjugadas (ISS + ICMS).
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Registro tipo 306 - Complemento Nota Fiscal De Servios Itens
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais conjugadas (ISS + ICMS).
Registro tipo 110M - Complemento Nota Fiscal De gua Canalizada Mestre
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29.
Registro tipo 110I - Complemento Nota Fiscal De gua Canalizada Itens
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29.
Registro tipo 120M - Complemento Nota Fiscal De Gs Canalizado Mestre
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal de Consumo de Gs, Modelo 29.
Registro tipo 120I - Complemento Nota Fiscal Gs Canalizado Itens
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal de Consumo de Gs, Modelo 28.
Registro tipo 130M - Complemento Nota Fiscal De Energia Eltrica Mestre
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Registro tipo 130I - Complemento Nota Fiscal De Energia Eltrica Itens
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Registro tipo 100M - Complemento Nota Fiscal De Comunicao/Telecomunicao Mestre
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo 100I - Complemento Nota Fiscal De Comunicao/Telecomunicao Itens
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

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o Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo 250 - Compl. Nota Fiscal - Observaes Do Documento Fiscal
Este registro gerado a partir do arquivo de Lanamentos do Documento Fiscal do Documento (CDA).
Registro tipo 251 - Compl. Nota Fiscal - Outras Obrigaes Tributrias, Ajustes E Informaes De Valores
Provenientes De Documento
Este registro gerado a partir do arquivo de Lanamentos do Documento Fiscal do Documento (CDA) e
Cadastro de Lanamentos Apurao do ICMS (CC6).
Registro tipo 210 - Compl. Nota Fiscal - Operaes Com Combustveis (Transporte)
Este registro gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustveis (CD6).
Registro tipo 211 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armazenamento De Combustveis
Este registro gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustveis (CD6).
Registro tipo 220 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal Medicamentos
Este registro gerado a partir do arquivo de Complementos de Medicamentos (CD7).
Registro tipo 230 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armas De Fogo
Este registro gerado a partir do arquivo de Complementos de Armas de Fogo (CD8).
Registro tipo 240 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Veculos Novos
Este registro gerado a partir do arquivo de Veculos Automotores (CD9).
Registro tipo 85 - Complemento De Nota Fiscal Exportao
Este registro gerado a partir do arquivo de Complementos de Exportao (CDL).
Registro tipo 90 - Complemento Nota Fiscal De Importao
Este registro gerado a partir do arquivo de Complementos de Importao (CD5).
Registro tipo 260 - Compl. Nota Fiscal Transportes
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal somente se existir integrao com o TMS, e composto de
Notas Fiscais dos seguintes modelos:
o Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
o Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8.
o Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9.
o Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10.
o Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.
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Registro tipo 74 Inventrio
Este registro apresenta um resumo do inventrio disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so
obtidas das Tabelas Produtos (SB1), Saldo em poder de Terceiros (SB6) e Saldos Iniciais (SB9).
Histrico
Registro tipo 91 Histrico de Participantes
Este registro gerado a partir do arquivo de Histrico de Alteraes (AIF).
Registro tipo 92 - Histrico de Produtos
Este registro gerado a partir do arquivo de Histrico de Alteraes (AIF).
Cupom Fiscal
Registro tipo 60A Cupom Fiscal - Analtico
Este registro gerado a partir dos arquivos de Cupom Fiscal (SFI/SLG).
Registro tipo 60E Cupom Fiscal - Maquina
Este registro gerado a partir do arquivo de Cupom Fiscal (SLG).
Registro tipo 60I Cupom Fiscal - Itens
Este registro gerado a partir dos arquivos de Cupom Fiscal e Livros Fiscais (SFI/SLG/SFT).
Registro tipo 60M Cupom Fiscal - Mestre
Este registro gerado a partir do arquivo de Cupom Fiscal (SFI).







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Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
CC6 Lanamentos de Apurao de ICMS; CCE Informaes
Complementares; CD3 Complemento de Gs Canalizado; CD4
Complemento de gua Canalizada; CD5 - Complemento de Importao;
CD6 - Complemento de Combustveis; CD7 - Complemento de
Medicamentos; CD8 - Complemento de Armas de Fogo; CD9 -
Complemento de Veiculo Automotor; CDA - Lanamentos de apurao por
Documento Fiscal; CDC - Guias de Recolhimento Referenciadas; CDD -
Documentos Referenciados; CDE - Cupom Fiscal Referenciado; CDF -
Local de Coleta Entrega; CDG - Processos referenciados no documento;
CDH - Arquivo de Apurao de ICMS; CDL - Complemento de Exportao;
DA3 Cadastro de Veculos; DB1 Aviso de Recebimento de Carga; DB2
Cabealho do Documento de Recebimento; DB3 Itens do documento
de Recebimento; DT6 Documentos de Transporte; DT8 Cadastro de
Tcnicos; DTC Notas Fiscais do Cliente; DTQ Viagem; DTR Veculos
da Viagem; DUD Movimento da Viagem; DUY Grupos de Regio; SA1
Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores; SA4 cadastro
de Transportadoras; SAH Unidades de Medida; SB1 Cadastro de
Produtos; SB5 Complemento de Produtos; SB8 Saldos por Lote; SB9
Saldos Iniciais; SD1 Itens das NFs de Entrada; SD2 Itens das NFs de
Sada; SE1 Contas a Receber; SE2 Contas a Pagar; SE4 Condies
do Pagamento; SF1 Notas Fiscais de Entrada; SF2 Notas Fiscais de
Sada; SF3 Livros Fiscais; SF6 Guias de Recolhimento; SFT Livros
Fiscais por Item de NF; SFU Informaes complementares de NFCEE;
SFX Informaes complementares de NFSC/NTSC; SG1 Estruturas
dos Produtos; SB6 Saldo em Poder de Terceiros; SFI Resumo
Reduo Z; SLG Estaes; AIF- Histrico Alteraes;
Rotinas Envolvidas MATA950, MATA010
Sistemas
Operacionais
Windows/Linux