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JE$E DE PROD@CCION
$ABIO DE JES@S 3ILLEGA AR@BLA CC;6908<;
FuncionesF
Proramar la produccin de acuerdo a la planeacin de la junta directiva
Mantener bajo control el inventario de insumos" materia prima" empa$ues y producto en
proceso y terminado%
Manejar los inventarios bajo el m<todo Aarde8%
Controlar el cumplimiento de las normas de /iiene y seuridad industrial
*onstitucin $mpresa y Aspectos :e/ales
Especif$ue el Dipo de Empresa $ue con*ormar!a y cu#l es su estado leal actual%
;nidad productiva con*ormada de /ec/o" no est#n maduros para con*ormarsen%
;astos 'ensuales de Administracin
5eistre los astos administrativos estimados mensuales" como servicios p9blicos (aua" luz"
tel<*ono) y arrendamientos% Ane4o No.; Gas!os de $un"onam"en!o
ANALISIS $INANCIERO
Formatos Financieros
10/10
Diliencie el Ane4o No.< @!"l"dad ,ensual de la @n"dad Opera!"va% Estas ;nidades
Productivas deben enerar como m!nimo 1 smmlv de inresos mensuales y una tasa interna
de retorno 05<73 iual o superior 1.=%
A)$>+-
Ane4o No. 7 Compos""n del ,erado Ob(e!"vo
Ane(o )o& . *lasifcacin y Precio del Producto
Ane4o No. / Presupues!o de ,e5la de ,erado
Desr"p"n
@n"da
d
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
=
11/10
Compos""n del
,eradoDCl"en!e
s
C"udad o @b"a"n
Produ!
o
@n"dad
de
,ed"da
#@n"dad)
Eg) e!.%
Can!"dad
ConsumoD
,es
Demanda
sa!"sFae
r por su
@.PD,es
P?&Q& M&RO5+1D&
DE MEDE??+E
Medell!n
Pl#tano
*resco
Ailoramo
(%::(%)22
A
,%222 A
'o!al 7.<<7.9== 8.===
Clas"+a"n y Pre"o del Produ!o
'"po de
Produ!o
Cos!o @n"!ar"o
de Produ"n
G
,argen
Bru!o
Esperado
H
Pre"o
Esperado
An!es de I3A
G
I3A del
70H
Pre"o de
3en!a al
Cl"en!e G
PLATANO (KILO) 201,88 98,137% 400 0,00 400
Ane4o No. 6 Proye"n de 3en!as
Proye"n de 3en!as ,ensuales en an!"dades
Produ!o ,7 ,8 ,/ ,6 ,9 ,0 ,: ,; ,<
,7
=
,7
7
,7
8
'O'AL
"O 0
PLATANO (KILO)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
"O 1
PLATANO (KILO)
2 2 2
476
)
476
)
7,)
2 2 2 2 2 2
476
) 28#875
"O 2
PLATANO (KILO) 476
)
7,)
2 2 2 2 2 2
476
)
476
)
7,)
2 2 2 37#125
"O 3
PLATANO (KILO)
2 2 2
476
)
476
)
7,)
2 2 2 2 2 2
476
) 28#875
"O 4
PLATANO (KILO) 476
)
7,)
2 2 2 2 2 2
476
)
476
)
7,)
2 2 2 37#125
'o!al 7/8.===
Proye"n de 3en!as Anuales en an!"dades
Produ!o AIo = AIo 7 AIo 8
AIo / AIo 6
P?&D&EO (O+?O)
2 ,7%76) .6%(,) ,7%76) .6%(,)
'o!al
= 8;.;:9 /:.789 8;.;:9 /:.789
Ane4o No. 9 An-l"s"s de Cos!os @n"!ar"os ,a!er"as Pr"mas e Insumos y ,ano de Obra
Opera!"va
Cos!o de ,a!er"as Pr"mas e Insumos por @n"dad de Produ"n #@n"dad)
E"logramo) e!.%
$-5A?:$*<'<$)5+ P:A5A)+ 0<nversin <nicial3
Desr"p"n @n"dad
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
analis de suelos ;nidad ("2 (22%222"2 (22%222"2
3erbicida ?itro ."2 (0%222"2 0,%222"2
Material Meetal Plantula (%)22"2 722"2 (%,22%222"2
Cal &ricola Bulto 6"2 ()%222"2 (2)%222"2
12/10
&bono Oranico Bulto 02"2 (,%222"2 072%222"2
Micorrizas
Bulto 8)2
A
,"2 0)%222"2 :2%222"2
Funicida
;nidad 8
)22 r
("2 6%222"2 6%222"2
+nsecticida
unidad 8
,)2 cc
("2 (,%222"2 (,%222"2
Fertilizante D&P Bulto ("2 6(%222"2 6(%222"2
Total 2#107#000
Cos!o de ,ano de Obra Opera!"va
Personal Opera!"va @n"dad
Can!"da
d
'"empo
ded"a"n
#1oras)
Jornal) ,es%
3alor
@n"!ar
"o
3alor 'o!al
?impieza Gornal (2"2 ,)%222
"2
,)2%222"2
Drazado Gornal 4"2 ,)%222
"2
()2%222"2
&/oyado Gornal ,,"2 ,)%222
"2
))2%222"2
Encalada y abonada Gornal 0"2 ,)%222
"2
(22%222"2
&rrelo de semilla y
desin*eccion
Gornal ,"2 ,)%222
"2
)2%222"2
1iembra Gornal 6"2 ,)%222
"2
(6)%222"2
?impieza Gornal (2"2 ,)%222
"2
,)2%222"2
Drazado Gornal 4"2 ,)%222
"2
()2%222"2
'o!al 7.8:9.===
Cos!o de ,a!er"as Pr"mas e Insumos por @n"dad de Produ"n #@n"dad)
E"logramo) e!.%
-+-5$)<'<$)5+ 01. meses3
13/10
Desr"p"n @n"dad
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
Frtililzante ()'()'() Bulto ()"2 66%222"2 (%())%222"22
Funicida Oiloramo )"2 (,%222"2 42%222"22
+nsecticida ?itro ."2 07%222"2 (00%222"22
5otal 7./9<.===
Cos!o de ,ano de Obra Opera!"va
Personal Opera!"va @n"dad
Can!"d
ad
'"empo
ded"a"n
#1oras)
Jornal) ,es%
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
Desmalece y plateo (. al
a>o)
Gornal 07"22 ,)%222"22 (%,22%222"22
Fertilizacion (. al a>o) Gornal ."22 ,)%222"22 6)%222"22
Control ftosanitario (. al
a>o)
Gornal ."22 ,)%222"22 6)%222"22
Des/oje y des/ije Gornal 7"22 ,)%222"22 ,22%222"22
5otal 7.99=.===
5+5A: A@+ + 0<nsumos A'ano de +bra de establecimiento
y sostenimiento de todo el ao3 <)V$7-<+)
0.8<7.===
Cos!o de ,a!er"as Pr"mas e Insumos por @n"dad de Produ"n #@n"dad) E"logramo)
e!.%
SOS'ENI,IEN'O AJO 7 #7 oseKa%
Desr"p"n @n"dad
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
Frtililzante ()'()'() Bulto ,("2 66%222"2 (%4(6%222"22
Funicida Oiloramo )"2 (,%222"2 42%222"22
+nsecticida ?itro ."2 07%222"2 (00%222"22
Bolsas unidad (%222"2 ,22"2 ,22%222"22
Fibra . mm 5ollo 4"2 )2%222"2 .22%222"22
Desmanc/ador ?itro )"2 .%)22"2 (6%)22"22
5otal 8.//;.9==
Cos!o de ,ano de Obra Opera!"va
14/10
Personal Opera!"va @n"dad
Can!"d
ad
'"empo
ded"a"n
#1oras)
Jornal) ,es%
3alor
@n"!ar"
o
3alor 'o!al
Desmalece y plateo (. al a>o) Gornal .2 ,)%222 6)2%222"22
Fertilizacion (. al a>o) Gornal . ,)%222 6)%222"22
Control ftosanitario (. al a>o) Gornal . ,)%222 6)%222"22
Des/oje y des/ije Gornal (, ,)%222 .22%222"22
Embolsar" descolar y tutorar Gornal ,, ,)%222 ))2%222"22
Corte" tte interno y desmanc/e Gornal 42"2 ,)%222 (%)22%222"22
5otal
/.89=.===
5+5A: A@+ 1 0<nsumos A'ano de +bra3 B&BCC&BDD
Cos!o de ,a!er"as Pr"mas e Insumos por @n"dad de Produ"n #@n"dad) E"logramo)
e!.%
SOS'ENI,IEN'O AJO 8 #8 oseKas%
Desr"p"n @n"dad
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
Frtililzante ()'()'() Bulto ,("2 66%222"2 (%4(6%222"22
Funicida Oiloramo )"2 (,%222"2 42%222"22
+nsecticida ?itro ."2 07%222"2 (00%222"22
Bolsas unidad ,%222"2 ,22"2 022%222"22
Fibra . mm 5ollo 4"2 )2%222"2 .22%222"22
Desmanc/ador ?itro (2"2 .%)22"2 .)%222"22
5otal /.6=6.===
Cos!o de ,ano de Obra Opera!"va
Personal Opera!"va @n"dad
Can!"d
ad
'"empo
ded"a"n
#1oras)
Jornal) ,es%
3alor
@n"!ar"
o
3alor 'o!al
Desmalece y plateo (. al a>o) Gornal .2 ,)%222 6)2%222"22
Fertilizacion (. al a>o) Gornal . ,)%222 6)%222"22
Control ftosanitario (. al a>o) Gornal . ,)%222 6)%222"22
Des/oje y des/ije Gornal (, ,)%222 .22%222"22
15/10
Embolsar" descolar y tutorar Gornal 00 ,)%222 (%(22%222"22
Corte" tte interno y desmanc/e Gornal (,2"2 ,)%222 .%222%222"22
5otal 9./==.===
5+5A: A@+ . 0<nsumos A'ano de +bra3 E&CBF&DDD
Cos!o de ,a!er"as Pr"mas e Insumos por @n"dad de Produ"n #@n"dad) E"logramo)
e!.%
SOS'ENI,IEN'O AJO / #7 oseKa%
Desr"p"n @n"dad
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
Frtililzante ()'()'() Bulto ,("2 66%222"2 (%4(6%222"22
Funicida Oiloramo )"2 (,%222"2 42%222"22
+nsecticida ?itro ."2 07%222"2 (00%222"22
Bolsas unidad (%222"2 ,22"2 ,22%222"22
Fibra . mm 5ollo 4"2 )2%222"2 .22%222"22
Desmanc/ador ?itro )"2 .%)22"2 (6%)22"22
5otal 8.//;.9==
Cos!o de ,ano de Obra Opera!"va
Personal Opera!"va @n"dad
Can!"d
ad
'"empo
ded"a"n
#1oras)
Jornal) ,es%
3alor
@n"!ar"
o
3alor 'o!al
Desmalece y plateo (. al a>o) Gornal .2 ,)%222 6)2%222"22
Fertilizacion (. al a>o) Gornal . ,)%222 6)%222"22
Control ftosanitario (. al a>o) Gornal . ,)%222 6)%222"22
Des/oje y des/ije Gornal (, ,)%222 .22%222"22
Embolsar" descolar y tutorar Gornal ,, ,)%222 ))2%222"22
Corte" tte interno y desmanc/e Gornal 42"2 ,)%222 (%)22%222"22
5otal
/.89=.===
5+5A: A@+ 3 0<nsumos A'ano de +bra3 B&BCC&BDD
Cos!o de ,a!er"as Pr"mas e Insumos por @n"dad de Produ"n #@n"dad) E"logramo)
e!.%
SOS'ENI,IEN'O AJO 6 #8 oseKas%
16/10
Desr"p"n @n"dad
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
Frtililzante ()'()'() Bulto ,("2 66%222"2 (%4(6%222"22
Funicida Oiloramo )"2 (,%222"2 42%222"22
+nsecticida ?itro ."2 07%222"2 (00%222"22
Bolsas unidad ,%222"2 ,22"2 022%222"22
Fibra . mm 5ollo 4"2 )2%222"2 .22%222"22
Desmanc/ador ?itro (2"2 .%)22"2 .)%222"22
5otal 8.990.===
Cos!o de ,ano de Obra Opera!"va
Personal Opera!"va @n"dad
Can!"d
ad
'"empo
ded"a"n
#1oras)
Jornal) ,es%
3alor
@n"!ar"
o
3alor 'o!al
Desmalece y plateo (3 al ao) Jornal 30 25.000 750.000,00
Fertilizacion (3 al ao) Jornal 3 25.000 75.000,00
Control fitosanitario (3 al ao) Jornal 3 25.000 75.000,00
Deso!e y "esi!e Jornal #2 25.000 300.000,00
$m%olsar, "escolar y t&torar Jornal '' 25.000 #.#00.000,00
Corte, tte interno y "esmance Jornal #20,0 25.000 3.000.000,00
5otal 9./==.===
5+5A: A@+ G 0<nsumos A'ano de +bra3 E&CBF&DDD
Ane4o No. 0 Nees"dades y Re>uer"m"en!os
Cos!os de InFraes!ru!ura o Adeua"ones
Desr"p"n @n"da
d
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
17/10
5otal
Cos!os de ,a>u"nas) E>u"pos y 1erram"en!as
Desr"p"n @n"da
d
Can!"da
d
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
,a>u"nas
5otal
E>u"pos
Embolsadora ;nidad (2 .2%222 .22%222
Fumiadora ;nidad (2 ,22%222 ,%222%222
5otal 8./==.===
1erram"en!as
1able rueso ;nidad (2 7%222 72%222
Des/ojadora ;nidad (2 6)%222 6)2%222
Puya ;nidad (2 02%222 022%222
Curbia ;nidad (2 6%222 62%222
Palin ;nidad (2 :%222 :2%222
Mac/ete ;nidad (2 ((%222 ((2%222
5otal 7.9==.===
5otal inversion /.;==.===
Ane4o No. : An-l"s"s DO$A
DEBILIDADES #para
a!aar%
$OR'ALE?AS #Para
@!"l"5ar%
(% Falta de oranizacin (% Conocimientos en el
18/10
,% Poca credibilidad en los
comercializadores
.% Falta de cr<dito
cultivo por tradicin
,% Capacitaciones del 1ena
.% E8periencia en mercadeo
0%;nion de los plataneros
OPOR'@NIDAES #Para
aprovec/ar)
Es!ra!eg"as DO #para
aprovec/ar y atacar)
Es!ra!eg"as $O
(%;mata comprometida con la
comunidad
,%E8istencia de &sotaro" $ue
les va a prestar asistencia
t<cnica en todo lo relacionado
con el cultivo y comercializacin
.Buenos precios del producto
en la plaza Mayorista de
Medell!n
(% &provec/ar el apoyo del
1EE& para mejorar los
conocimientos t<cnicos"
administrativos y
comerciales%
,%Cumplir con las normas
leales en la produccin "
medidas y empa$ue
.%&sociarse a &sotaro o
*ormar una asociacin de
plataneros
(% Capacitar la mano obra por
medio del 1EE&
,%;tilizacin de los incentivos
para la comercializacin del
Cobierno Eacional
.%5ecurrir a la asistencia
t<cnica ratuita del Cobierno
A,ENA?AS #Para evitar) Es!ra!eg"as DA Es!ra!eg"as $A
(%?os altibajos en los precios de
venta
,<os precios de los insumos
(%Producir con calidad para
tener compradores fjos
,% ;tilizar an#lisis de suelos
para racionalizar el uso de
*ertilizantes y enmiendas
(%& Capacitar la mano de
obra en lo re*erente a manejo
de cosec/a y pos cosec/a
.% 3acer iras a &ndes y a la
Mayorista de Medell!n para
conocer las condiciones de
mercadeo y los precios
Ane4o No.; Gas!os de Adm"n"s!ra"n
Gas!os de $un"onam"en!oD,ensuales
Desr"p"n
@n"da
d
Can!"d
ad
3alor
@n"!ar"o
3alor 'o!al
&rrendamiento (tierra) Mes ("22 72%222"22 )2%222"22
Ener!a Mes 2"22
&ua Mes ("22 .2%222"22 .2%222"22
Del<*ono Mes ("22 .2%222"22 .2%222"22
Cas 2"22 2"22 2"22
19/10
Otros (Papeleria) Mes ("22 ,2%222"22 ,2%222"22
5otal
130#000#00
Ane4o No.; @!"l"dad ,ensual de la @n"dad Produ!"va
CONCEP'O 3ALOR
'O'AL INGRESOS ,ENS@ALES
(Proyeccin de Mentas Mensuales por el
Precio de Menta)
2.7'(.(()
'O'AL GAS'OS DE $@NCIONA,IEN'O
(Castos Funcionamiento%
* #30.000
'O'AL COS'OS ,ANO DE OBRA
OPERA'I3A (Costo de Mano de Obra
Operativa)
* )+(.+5)
'O'AL COS'OS INS@,OS (Costo de
+nsumos por ;nidad de Produccin por
?as ;nidades a ProducirIMes)
* 5#).2+(
@'ILIDAD OPERACIONAL #Dotal
+nresos Mensuales L Dotal costos
insumos MDotal Castos De
Funcionamiento'Dotal Costos Mano de
Obra Operativa)
, #.232.070
$O%$&PTO A0 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
TOT! '%()&*O* M&%*+!&*
(Proyecci !e "e#$% &e%'$(e% )or e(
Precio !e "e#$)
0,00
((%)0:%:7:
":7
(0%70:%:76
"(,
((%)0:%:7:
":7
(0%70:%:76
"(,
TOT! (*TO* ,& -+%$'O%M'&%TO
(*$%#o% +'cio$,ie#o)
0.00
(%)42%222"
22
(%)42%222"
22
(%)42%222"
22
(%)42%222"
22
TOT! $O*TO* M%O ,& O.)
OP&)T'/ (-o%#o !e &$o !e O.r$
O)er$#i/$)
0.00
.%4),%)40"
(2
0%4:4%()."
7)
.%4),%)40"
(2
0%4:4%()."
7)
TOT! $O*TO* '%*+MO* (-o%#o !e
I%',o% )or 0i!$! !e Pro!'cci )or
L$% 0i!$!e% $ Pro!'cir/&e%)
0.00
,%(64%6.2"
66
,%6:7%4)."
7)
,%(64%6.2"
66
,%6:7%4)."
7)
+T'!',, OP&)$'O%! (To#$(
I1re%o% &e%'$(e% 0 To#$( co%#o%
i%',o% 1To#$( *$%#o% 2e
+'cio$,ie#o3To#$( -o%#o% &$o !e
O.r$ O)er$#i/$)
0.00
0%(42%4:)"
((
)%6:)%(6:"
0.
0%(42%4:)"
((
)%6:)%(6:"
0.
?a tasa interna de retorno2 es uno de los indicadores fnancieros $ue permiten evaluar la
posible rentabilidad de un neocio o proyecto" en *uncin de lo $ue se obtendr# n un periodo
de tiempo si se invierte una determinada cantidad de dinero&
20/10
?a *uncin para realizar este tipo de c#lculos" $ue aun$ue parece sencilla" puede presentar
aluna difcultad en su implementacin" as! $ue e8plicaremos paso a paso el procedimiento a
seuir%
En primer luar" es importante precisar" $ue para determinar la 5<7" se tiene una inversin en un
ao D (cero)" y unos inresos en a>os *uturos" a>os $ue llamaremos AIo7) AIo8) y AIo/% 1e
pueden trabajar tantos a>os como se re$uiera%
Para $ue la 'IR sea m#s confable" debe evaluarse un /orizonte de por lo menos ) a>os% Pero
para e*ectos del an#lisis b#sico del Plan de Eeocio G5E trabajaremos con . a>os como m!nimo%
?a inversin se coloca en neativo" puesto $ue representa una eroacin% ?os inresos de cada
a>o se colocan positivos%
'asa In!erna de Re!orno
Invers"n Ingresos aIo 7 Ingresos aIo 8 Ingresos aIo /
'(2%2:(%222"22 0%(42%4:)"(( )%6:)%(6:"0. 0%(42%4:)"((
'IR 7;);H
Ane4o No.7= Reg"s!ro $o!ogr-+o 1e deben evidenciar como m!nimo 0 *otos $ue evidencien
el proceso productivo" el producto" las instalaciones y los emprendedores%
InForma"n del o los EmprendedoresL Con!a!o
Nombres del
Emprendedor
G&+5O DE GE1;1 Edad
Apell"dos 5OD5+C;E1 Se4o Masculino
D.I No. 70))470
Lugar y $eKa de
Na"m"en!o
'elNFono de
Con!a!o
.((.):6(0, EMma"l jairoapicultorSya/oo%es
@b"a"n #$"na) 3ereda) Correg"m"en!o) ,un""p"o
y Depar!amen!o%
Municipio de Fredonia
Nombre del
Con!a!o
E5EE1DO C&1D5+??OE
'elNFono del
Con!a!o
3137100814 EMma"l ,un""p"o de $redon"a
Cen!ro de
$orma"n
Centro de los 5ecursos 5enovables ?a 1alada" Caldas% G5E
Nombre del
Ins!ru!or 'Nn"oM
No. Celular
Dieo de Ges9s Castrillon Cruz .(,,.:2)7)
Nombre del
Ins!ru!or
Guan Carlos Huintero .2(,.(:((4
21/10
Comer"al"5a"nM
No. Celular
Nombres del
Emprendedor
Fabio de Jess
Edad 4,
Apell"dos 3"llegas Arrubla Se4o Femenino
D.I No. Lugar y $eKa de
Na"m"en!o
'elNFono de
Con!a!o
3122732555
EMma"l
@b"a"n #$"na) 3ereda) Correg"m"en!o) ,un""p"o
y Depar!amen!o%
Municipio de Fredonia% &ntio$uia
Nombre del
Con!a!o
'elNFono del
Con!a!o
EM
ma"l
Cen!ro de
$orma"n
Centro de los 5ecursos 5enovables ?a 1alada" Caldas% G5E
Nombre del
Ins!ru!or 'Nn"oM
No. Celular
Dieo de Ges9s Castrillon Cruz .(,,.:2)7)
Nombre del
Ins!ru!or
Comer"al"5a"nM
No. Celular
Guan Carlos Huintero .2(,.(:((4
IN'EGRAN'ES DE LA @.P.
NO,BRES CO,PLE'OS CC 'EL EDA
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D"re"n Ele!rn"a
3ECDO5 DE GE1;1 &?M&5EQ CC
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M+5R&M DE? 1OCO55O
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