El documento describe los roles y responsabilidades de varios puestos financieros y contables como el Gestor de Cobros, Auxiliar Contable, Contable General, Tesorero, Auditor Interno y Director Administrativo Financiero. Entre las responsabilidades clave se encuentran el seguimiento de cobros y pagos, la contabilización de transacciones, la preparación de informes financieros, la conciliación bancaria, la supervisión de sistemas y cumplimiento de normas contables, y el análisis y optimización de procesos financieros.
Original Description:
Breve descripcion de las funciones del gestor de cobros
El documento describe los roles y responsabilidades de varios puestos financieros y contables como el Gestor de Cobros, Auxiliar Contable, Contable General, Tesorero, Auditor Interno y Director Administrativo Financiero. Entre las responsabilidades clave se encuentran el seguimiento de cobros y pagos, la contabilización de transacciones, la preparación de informes financieros, la conciliación bancaria, la supervisión de sistemas y cumplimiento de normas contables, y el análisis y optimización de procesos financieros.
El documento describe los roles y responsabilidades de varios puestos financieros y contables como el Gestor de Cobros, Auxiliar Contable, Contable General, Tesorero, Auditor Interno y Director Administrativo Financiero. Entre las responsabilidades clave se encuentran el seguimiento de cobros y pagos, la contabilización de transacciones, la preparación de informes financieros, la conciliación bancaria, la supervisión de sistemas y cumplimiento de normas contables, y el análisis y optimización de procesos financieros.
Analizar la antigedad de la deuda e identificar los retrasos de los pagos. Control de facturas. Reclamo de los cobros. Aplicar los procedimientos de seguimiento de la empresa antes del contencioso.
Auxiliar contable Grabar las operaciones contables diarias. Seguimiento de cuentas, conciliaciones y apuntes o asientos contables. Contabilizacin de facturas. Clasificacin y archivo
Contable General Contabilidad en trminos generales. La fiscalidad bsica (declaraciones y liquidaciones fiscales). Cierres contables. Gestin de los pagos (Revision del reporte de pago a proveedores, mdicos y terceros) Proceso y seguimiento presupuestario.
Tesorero Conciliaciones bancarias. Comunicacin los con bancos. (confirmacin de cheques, reportes bancarios, etc.) Supervisin o seguimiento diario de las operaciones del departamento de tesorera Establecimiento de las previsiones de tesorera. Participacin activa en la elaboracin de estrategias financieras (financiacin a corto, medio o largo plazo) Seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades financieros de la institucin (endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, etc.) Conocer las cuentas clientes y la deuda. Control de la facturacin y gestin de acreedores. Gestin del riesgo de clientes a priori. Cobro de crditos y puesta a disposicin de un procedimiento adecuado.
Auditor Interno
Auditor Financiero: confirma la validez de todas las informaciones, procedimientos y sistemas financieros.
Supervisin de la elaboracin de las Cuentas Anuales y garanta del cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales. Verificacin del cumplimiento de las normas y procedimientos contables. Control del proceso presupuestario de la filial. Establecimiento de herramientas de control de la actividad. Optimizacin de los sistemas de informacin y participacin en toda nueva implementacin. Gestin de la tesorera y supervisin del nivel de necesidad de fondos, si no estn los procesos de tesorera centralizados. Formacin y motivacin de los equipos financieros y contables a su cargo.
Director Administrativo Financiero
Revisin y soporte en el anlisis de la contabilidad general y los estados extracontables. Revisin de los cierres contables y cuentas anuales. Soporte en la preparacin del presupuesto, control presupuestario Control de gestin. Participacin en los anlisis y en la elaboracin de estudios estadsticos puntuales. Supervisin del Control de Gestin: definicin de procedimientos, diseo de los procesos presupuestarios,... Gestin de las variables financieras: gestin de tesorera, manejo de creditos, gestin de cobros, etc. Optimizacin de la poltica fiscal de la empresa. Supervisin de la relacin con terceros: auditores externos, administraciones, asesores externos,... Estudios de informes de viabilidad de inversiones / proyectos, reorientaciones estratgicas,... Seleccin, formacin y desarrollo de sus equipos.