Projeto de Planejamento Estratgico Organizao Ambiental 2014

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3. ESTRATGIAS ORGANIZACIONAIS

3.1. Cenrios de posicionamentos estratgicos ou macroestratgias da
organizao

3.1.1. Macroestratgias da organizao

As macroestratgias da i9 Solues Ambientais so:

PRODUTO CENRIO ESTRATGIA
Projeto de PRAD Crescente Ampliar cada vez mais a produo
Implantao de PRAD Crescente Aumentar as vendas;
Monitoramento de PRAD Estvel Aumentar o nmero de clientes

3.2. Estratgias da organizao

3.2.1. Estratgias de produo ou servios

Estratgia a.
Estratgia: Elaborar 01 (hum) Plano de novas ideias para elaborao de
produtos.

Estratgia b.
Estratgia: Criar (01) uma reunio mensal de qualidade e capacitao.

3.2.2. Estratgias comerciais ou de marketing

Estratgia c.
Desenvolver 01 (hum) folder com principais produtos da empresa e suas
vantagens para o cliente, para entrega via mala direta.

Estratgia d.
Desenvolver plano de vendas.

3.2.3. Estratgias de recursos humanos

Estratgia e.
Desenvolver modelo de ascenso do funcionrio dentro da empresa podendo
chegar ao status de scio.

3.2.4. Estratgias das outras funes organizacionais

[materiais ou logstica, finanas e jurdico-legal]
[funes organizacionais e respectivos mdulos das funes organizacionais]


3.3. Planos de aes das estratgias da organizao
[Projetos estratgicos]
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3.3.1. Planos de aes das estratgias de produo ou servios

Estratgia a.
Estratgia: Elaborar 01 (hum) Plano de novas ideias para elaborao de
produtos.

Aes Responsveis Tempo Recursos
01 Quantificar a produo mensal Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
02 Analisar a produo mensal Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
03 Pesquisar demandas do
mercado
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
04 Marcar reunio com a equipe Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
05 Definir pauta da reunio Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
06 Discutir ideias para
elaborao de novos produtos
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia Sala p/ reunio,
data show
07 Criar formulrio de sugestes Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
08 Aplicar e gerenciar dados dos
formulrios
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
09 Definir novas metas de
produo
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
10 Fazer reunio com a equipe
para comunicar novas metas
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia Sala p/ reunio,
data show

Estratgia b.
Estratgia: Criar (01) uma reunio mensal de qualidade e capacitao.

Aes Responsveis 1 dia Recursos
01 Definir tema da reunio Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
02 Definir objetivo do treinamento Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
03 Definir pblico alvo do
treinamento
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
04 Desenvolver avaliao Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet.
05 Agendar reunio com a
equipe selecionada
Claudia
(secretaria)
1 dia 01 computador,
internet.
06 Realizar oramento para o
evento
Claudia
(secretaria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
07 Contratar servios para coffee
break
Claudia
(secretaria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
08 Preparar materiais utilizados Samuel R. 1 dia 01 computador, 01
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no treinamento, ou contratar
empresa para realizar o
mesmo.
Pinto (Diretor) computador,
internet, telefone
09 Realizar o treinamento Samuel R.
Pinto (Diretor)
ou empresa
contratada
1 dia Sala p/ reunio,
data show
10 Aplicar avaliao Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia computador,
internet, telefone
11 Gerenciar aproveitamento Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia computador,
internet, telefone


3.3.2. Planos de aes das estratgias comerciais ou de marketing

Estratgia c.
Desenvolver 01 (hum) folder com principais produtos da empresa e suas
vantagens para o cliente, para entrega via mala direta.

Aes Responsveis Tempo Recursos
01 Eleger principais produtos da
empresa
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
02 Definir vantagens para o
cliente em utilizar tais
produtos
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
03 Definir mercado alvo do folder Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
04 Solicitar oramentos para o
designer do folder e prottipo
do folder
Claudia
(secretaria)
5 dias 01 computador,
internet, telefone
05 Realizar pesquisa para
aceitao do prottipo entre a
equipe de funcionrios e
alguns clientes.
Claudia
(secretaria)
3 dias 01 computador,
internet, telefone
06 Definir qual o modelo ser
escolhido
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
05 Solicitar oramento para a
impresso do folder
Claudia
(secretaria)
3 dias 01 computador,
internet, telefone
06 Solicitar oramento para a
distribuio do folder
Claudia
(secretaria)
3 dias 01 computador,
internet, telefone
07 Definir origem do recurso Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
08 Escolher empresas para
impresso e distribuio do
folder
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
09 Assinar contrato com
empresas de designer,
impresso e distribuio.
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
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10 Entregar lista de clientes para
distribuio.
Claudia
(secretaria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
11 Realizar pagamentos Claudia
(secretaria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone


Estratgia d.
Desenvolver Plano de vendas

Aes Responsveis Tempo Recursos
01 Definir escopo Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
02 Definir estratgia de vendas Samuel R.
Pinto (Diretor)
3 dias 01 computador,
internet, telefone
03 Definir equipe de vendas Samuel R.
Pinto (Diretor)
3 dias 01 computador,
internet, telefone
04 Definir funes para equipe de
vendas
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
05 Definir remunerao em % do
vendedor
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dias 01 computador,
internet, telefone
06 Definir atendimento Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
05 Definir abordagem Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
06 Definir estratgia para
demonstrao do produto
Samuel R.
Pinto (Diretor)
2 dias 01 computador,
internet, telefone
07 Definir procedimentos para
fechamento da venda e
assinatura de contrato
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
08 Definir estratgias para venda
adicional
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
09 Definir modelo de pagamento,
prazos e parcelamentos
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
10 Definir acompanhamento ps-
venda
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone


3.3.3. Planos de aes das estratgias de recursos humanos


Estratgia e.
Estratgia: Contratao de funcionrios

Aes Responsveis Tempo Recursos
01 Identificar necessidade Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
02 Identificar perfil desejado Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dias 01 computador,
internet, telefone
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03 Definir remunerao Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
04 Iniciar processo de
contratao
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dias 01 computador,
internet, telefone
05 Definir cronograma Claudia
(secretria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
06 Definir questionrio de
entrevista
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dias 01 computador,
internet, telefone
07 Orar custos de divulgao Claudia
(secretria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
08 Definir meios de comunicao
utilizados para divulgao
Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
09 Publicar anuncio nos meios de
divulgao escolhidos
Claudia
(secretria)
2 dias 01 computador,
internet, telefone
07 Gerar Ordens de pagamento Claudia
(secretria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
08 Lanar valores no fluxo de
caixa
Claudia
(secretria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
09 Agendar entrevistas Claudia
(secretria)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
10 Realizar entrevistas Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone
11 Escolher o candidato Samuel R.
Pinto (Diretor)
1 dia 01 computador,
internet, telefone



3.3.4. Planos de aes das estratgias das outras funes organizacionais

[idem]
[materiais ou logstica, finanas e jurdico-legal]


3.4. Anlise de custos, benefcios, riscos e viabilidade das estratgias da
organizao

3.4.1. Custos das estratgias da organizao

Estratgia a.
Estratgia: Elaborar 01 (hum) Plano de novas ideias para elaborao de
produtos.

Item Valor
Computador R$ 2000,00
Pacote internet e telefone R$ 150,00
Eletricidade R$ 30,00
Hora de funcionrios R$ 1000,00
hora de espao fsico R$ 100,00
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Subtotal R$ 3.280,00

Estratgia b.
Criar (01) uma reunio mensal de qualidade e capacitao

Item Valor
Computador R$ 2000,00
Pacote internet e telefone R$ 150,00
Eletricidade R$ 30,00
Hora de funcionrios R$ 3200,00
Hora de espao fsico R$ 250,00
Coffee break R$ 200,00
Custo do palestrante, com material R$ 800,00
Subtotal R$ 6.630,00


Estratgia c.
Desenvolver 01 (hum) folder com principais produtos da empresa e suas
vantagens para o cliente, para entrega via mala direta.

Item Valor
Computador R$ 2000,00
Pacote internet e telefone R$ 150,00
Eletricidade R$ 30,00
Hora de funcionrios R$ 400,00
Hora de espao fsico R$ 50,00
Servio de designer R$ 627,00
Servio de impresso R$ 1011,00
Servio de distribuio R$ 300,00
Subtotal R$ 4.568,00




Estratgia d.
Desenvolver plano de vendas

Item Valor
Computador R$ 2000,00
Pacote internet e telefone R$ 150,00
Eletricidade R$ 30,00
Hora de funcionrios R$ 400,00
Hora de espao fsico R$ 50,00
Subtotal R$ 2.630,00




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Estratgia e.
Estratgia: Contratao de funcionrios

Item Valor
Computador R$ 2000,00
Pacote internet e telefone R$ 150,00
Eletricidade R$ 30,00
Hora de funcionrios R$ 400,00
Hora de espao fsico R$ 50,00
Anncios R$ 130,00
Subtotal R$ 2.760,00



3.4.2. Benefcios mensurveis das estratgias da organizao

Estratgia a.
Estratgia: Elaborar 01 (hum) Plano de novas ideias para elaborao de
produtos.

Benefcios: Buscar um diferencial do mercado com projetos inovadores

Custo da estratgia R$ 3.280,00
ROI R$ 800,00
TIR 10%
PAYBACK 12 meses

Estratgia b.
Estratgia: Criar (01) uma reunio mensal de qualidade e capacitao.

Custo da estratgia R$ 6.630,00
ROI R$ 300
TIR 3,75%
PAYBACK 5 anos



Estratgia c.
Desenvolver 01 (hum) folder com principais produtos da empresa e suas
vantagens para o cliente, para entrega via mala direta.

Custo da estratgia R$ 4.568,00
ROI R$ 40.000,00
TIR 500%
PAYBACK 18 meses



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Estratgia d.
Estratgia: Desenvolver plano de vendas

Custo da estratgia R$ 2.630,00
ROI R$ 20.000,00
TIR 500%
PAYBACK 24 meses

Estratgia e.
Estratgia: Estratgia: Contratao de funcionrios

Custo da estratgia R$ 2.760,00
ROI R$ 8.000,00
TIR 25%
PAYBACK 48 meses



3.4.3. Benefcios no mensurveis das estratgias da organizao

Estratgia a.
Estratgia: Elaborar 01 (hum) Plano de novas ideias para elaborao de
produtos.

a.1: Controle da produo
Justificativa: O planejamento da produo e criao de novos produtos
realizados pela i9 Solues Ambientais permite o controle da capacidade produtiva
da empresa para alcanar as metas estabelecidas.
Analise: Adequado

a.2: Previso de investimentos
Justificativa: Permite conhecer qual ser o valor a ser investido e se as novas
ideias cabem nesse oramento.
Analise: Adequado

Estratgia b.
Criar (01) uma reunio mensal de qualidade e capacitao.

b.1 Analisar os custos e benefcios de novas estratgias
Justificativa: Analisando os custos e os benefcios da estratgia, conclui-se
que a mesma deve ser aplicada na empresa. Apesar de um alto custo inicial, essa
estratgia pode garantir o sucesso na produo e investimentos da empresa.
Analise: Adequado

b.2 Gerar sinergia na equipe
Justificativa: Produzir interao entre a equipe, e a partir das trocas de ideias
desenvolver a sinergia entre a equipe
Analise: Adequado
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Estratgia c.
Desenvolver 01 (hum) folder com principais produtos da empresa e suas
vantagens para o cliente, para entrega via mala direta.

c.1 Divulgar a empresa com baixo custo.
Justificativa: A publicidade com mala direta uma forma barata e
personalizada de difundir os produtos oferecidos pela empresa.
Analise: Adequado

c.2 Expor as vantagens para os clientes utilizarem nossos produtos.
Justificativa: De forma barata possivel eleger e divulgar para os clientes as
principais vantagens em utilizar nossos produtos
Analise: Adequado

3.4.4. Riscos das estratgias da organizao

Estratgia a.
Estratgia: Estratgia: Elaborar 01 (hum) Plano de novas ideias para
elaborao de produtos.

Quantificar erroneamente a produo: se o planejamento das atividades
produtivas no for adequadamente estudado e calculado, h o risco de se estimar
um volume mximo de produo possvel acima do volume real, o que pode causar
transtornos aos projetos com perda de prazos e da qualidade dos servios.

Prejuzo financeiro: caso no se concretize a previso de vendas, a empresa
ter prejuzos.



Estratgia b.
Estratgia: Criar uma reunio mensal de qualidade e capacitao.

Rivalidade de ideias: a rivalidade de ideias entre os funcionrios pode fazer
com que no haja consenso em relao qualidade da produo.

No funcionamento da reunio: caso as ideias no sejam colocadas em
prtica, a reunio ser um desperdcio de tempo.

Estratgia c.
Estratgia: Desenvolver 01 (hum) folder com principais produtos da empresa e
suas vantagens para o cliente, para entrega via mala direta.

No gerar retorno: H risco do material no receber ateno e ser descartado
como uma simples comunicao.
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No ser uma estratgia: H risco de ser interpretado apenas como uma ao
e no como uma estratgia de publicidade, frustrando os resultados.

3.4.5. Viabilidade das estratgias da organizao

Estratgia a.
Estratgia: Elaborar 01 (hum) Plano de novas ideias para elaborao de
produtos.

Justificativa: Diante do resultado esperado ser tambm o objetivo de inovao
da empresa, a estratgia adequada para a empresa.

Custo R$ 3.280,00
Benefcios
mensurveis
ROI R$ 800,00
TIR 10%
PAYBACK 12 meses
Benefcios no
mensurveis
Analisar os custos e benefcios de novas estratgias

Gerar sinergia na equipe

Riscos Quantificar erroneamente a produo

Prejuzo financeiro:

Viabilidade Recomendvel


Estratgia b.
Criar (01) uma reunio mensal de qualidade e capacitao

Justificativa: Os custos iniciais aparentam ser muito elevados para uma
empresa que estar iniciando suas atividades, embora o resultado justifique o
investimento, no incio a empresa no ter condies de arcar com os custos.

Custo R$ 6.630,00
Benefcios
mensurveis
ROI R$ 300
TIR 3,75%
PAYBACK 5 anos
Benefcios no
mensurveis
Analisar os custos e benefcios de novas estratgias

Gerar sinergia na equipe
Riscos No gerar retorno

No ser uma estratgia

Viabilidade No recomendado


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Estratgia c.
Desenvolver 01 (hum) folder com principais produtos da empresa e suas
vantagens para o cliente, para entrega via mala direta.

Justificativa: A estratgia de desenvolver um folder muito pequena para ser
considerado uma estratgia, deve ser reconsiderado e utilizado como uma ao de
uma estratgia de marketing mais abrangente.

Custo R$ 3.280,00
Benefcios
mensurveis
ROI R$ 40.000,00
TIR 500%
PAYBACK 18 meses
Benefcios no
mensurveis
Analisar os custos e benefcios de novas estratgias

Gerar sinergia na equipe
Riscos No gerar retorno
No ser uma estratgia
Viabilidade No recomendado

3.5. Viabilidade do projeto mapa resumo

3.5.1. Resumo dos custos do projeto

ITEM CUSTO UNITRIO CUSTO TOTAL
03 Computadores R$ 2.000,00 R$ 6.000,00
01 Telefones R$ 100,00 R$ 100,00
Pacote mensal de internet e telefone R$ 150,00 R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00 R$ 100,00
Mo-de-obra - R$ 6000,00
Encargos sociais - R$ 5000,00
SUBTOTAL - R$ R$ 17.350,00

3.5.2. Resumo dos benefcios mensurveis do projeto

ROI R$ 40.000,00
TIR 120%
PAYBACK 48 meses


3.5.3. Resumo dos benefcios no mensurveis do projeto


Controle da produo

Justificativa: o planejamento da produo e criao de novos produtos
realizados pela i9 Solues Ambientais permite o controle da capacidade
produtiva da empresa para alcanar as metas estabelecidas.


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Previso de investimentos
Justificativa: permite conhecer qual ser o valor a ser investido e se as
novas ideias cabem nesse oramento.

Controle da qualidade
Justificativa: Essa reunio serve para garantir a manuteno da qualidade dos
produtos.

Interao entre a equipe tcnica
Justificativa: A reunio garante a difuso de ideias entre a equipe da empresa.

Torna a marca conhecida na regio
Justificativa: A divulgao dos projetos da organizao permite o
conhecimento da marca pelo pblico, contribuindo para o crescimento do
nome no mercado.

Aumenta a conscincia das pessoas em relao ao meio ambiente
Justificativa: A divulgao dos projetos faz com que as pessoas passem a ver
a importncia do meio ambiente na paisagem urbana.

Anlise do perfil do cliente
Justificativa: Conhecer os clientes faz com que a divulgao seja mais
eficiente.

Propaganda indireta
Justificativa O cliente satisfeito tende a falar bem da empresa para outras
pessoas.

Cumprimento de prazos
Justificativa: Mais empregados tambm significa que a empresa pode
entregar os projetos com mais rapidez.

3.5.4. Resumo dos riscos do projeto

Quantificar erroneamente a produo: se o planejamento das atividades
produtivas no for adequadamente estudado e calculado, h o risco de se estimar
um volume mximo de produo possvel acima do volume real, o que pode causar
transtornos aos projetos com perda de prazos e da qualidade dos servios.

Prejuzo financeiro: caso no se concretize a previso de vendas, a empresa
ter prejuzos.
Rivalidade de ideias: a rivalidade de ideias entre os funcionrios pode fazer
com que no haja consenso em relao qualidade da produo.

No funcionamento da reunio: caso as ideias no sejam colocadas em
prtica, a reunio ser um desperdcio de tempo.
No gerar retorno: H risco do material no receber ateno e ser descartado
como uma simples comunicao.
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No ser uma estratgia: H risco de ser interpretado apenas como uma ao
e no como uma estratgia de publicidade, frustrando os resultados.


3.5.5. Viabilidade do projeto de planejamento estratgico

Analisando os itens descritos no projeto, se conclui que o projeto apresenta
viabilidade financeira e boas expectativas de retorno no prazo de 48 meses. Porem
algumas das estratgias no podero ser implantadas por falta de recurso da
empresa, necessitando serem revistas ou alteradas.

3.6. Mapeamento financeiro

3.6.1. Despesas previstas

Despesas previstas para o prazo de um ano.

JANEIRO
ITEM VALOR
3 Mesas R$ 1.000,00
3 Cadeiras R$ 600,00
3 Computadores R$ 4.500,00
01 telefones R$ 200,00
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 3.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Softwares R$3.000,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 27.450,00


FEVEREIRO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00

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MARO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00

ABRIL
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00


MAIO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00


JUNHO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
Projeto de Planejamento Estratgico Organizao Ambiental 2014


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1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00


JULHO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00


AGOSTO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00


SETEMBRO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00

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OUTUBRO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00


NOVEMBRO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
Divulgao R$ 1.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 16.150,00










DEZEMBRO
ITEM VALOR
Pacote de internet R$ 150,00
Energia eltrica R$ 100,00
Funcionrios R$ 6.000,00
Encargos Sociais R$ 6.000,00
13 Salrio R$ 6.000,00
Divulgao R$ 2.000,00
Material de escritrio R$ 500,00
1 impressora R$ 300,00
Gasolina R$ 500,00
Material de Limpeza R$ 200,00
Aluguel R$ 1.500,00
Projeto de Planejamento Estratgico Organizao Ambiental 2014


p. 35 de 38 Uso exclusivo: Curso de Engenharia Ambiental PUCPR Prof. Denis Alcides Rezende
Condomnio R$ 400,00
TOTAL R$ 23.650,00


3.6.2. Receitas previstas

MS ITEM VALOR
Janeiro Venda de projetos
0
Fevereiro Venda de projetos
R$ 22.000,00
Maro Venda de projetos
R$ 22.000,00
Abril Venda de projetos
R$ 22.000,00
Maio Venda de projetos
R$ 22.000,00
Junho Venda de projetos
R$ 22.000,00
Julho Venda de projetos
R$ 22.000,00
Agosto Venda de projetos
R$ 22.000,00
Setembro Venda de projetos
R$ 22.000,00
Outubro Venda de projetos
R$ 22.000,00
Novembro Venda de projetos
R$ 22.000,00
Dezembro Venda de projetos
R$ 22.000,00
TOTAL R$ 242.000,00


3.6.3. Valor do ponto de equilbrio

Ms Despesas Receitas Saldo
Acumulado
JANEIRO R$ 27.450,00 0 -R$ 27.450,00
FEVEREIRO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 -R$ 21.600,00
MARO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 -R$ 15.750,00
ABRIL R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 -R$ 9.900,00
MAIO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 -R$ 4.050,00
JUNHO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 R$ 1.800,00
JULHO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 R$ 7.650,00
AGOSTO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 R$ 13.500,00
SETEMBRO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 R$ 19.350,00
OUTUBRO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 R$ 25.200,00
NOVEMBRO R$ 16.150,00 R$ 22.000,00 R$ 31.050,00
DEZEMBRO R$ 23.650,00 R$ 22.000,00 R$ 29.400,00


O ponto de equilbrio alcanado em junho do primeiro ano de funcionamento
da empresa.
Atravs desse fluxo, se as metas de receitas com a venda de projetos forem
atingidas, o negcio rentvel, e j comea a devolver o valor investido aos seus
scios no sexto ms de funcionamento da empresa.