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ndice
PROJETO LAPIDAR PROJECT CHART ...................................................................................... 6
1.
PROJECT CHART....................................................................................................................... 6
1.1
1.2
1.3
OBJETIVOS ............................................................................................................................ 7
1.4
MOTIVAO ......................................................................................................................... 7
1.5
2.1
2.1.1
2.1.2
ATRIBUTOS..................................................................................................................... 10
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
PATROCINADOR ................................................................................................................ 16
3.6
TREINAMENTO ................................................................................................................... 17
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.1
4.2
INDICADORES DE DESEMPENHO................................................................................... 22
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
PREOS ............................................................................................................................ 32
5.7.4
5.7.5
PROMOO .................................................................................................................... 34
5.7.6
PLANO FINANCEIRO.............................................................................................................. 36
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2.1
6.3
6.4
6.5
6.6
INDICADORES DE INVESTIMENTO................................................................................ 45
6.6.1
6.6.2
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
ORAMENTO ...................................................................................................................... 61
8.7
TEMPO .................................................................................................................................. 61
8.8
8.9
8.10
8.10.1
(QUALITATIVA) ....................................................................................................................................... 63
8.10.2
8.10.3
8.11
8.12
8.13
8.13.1
9.1
9.2
9.2.1
9.3
9.4
9.5
9.6
ANEXOS: .............................................................................................................................................. 80
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
Preparado Por
Verso 01
Paulo
1. PROJECT CHART
1.1 TTULO DO PROJETO E DESCRIO
Projeto LAPIDAR
Diversas pessoas reconhecem tardiamente que escolheram a profisso errada. A partir
desta percepo surgiu a ideia de diagnosticar aptides e lapidar talentos diversos desde a
infncia, por meio de mtodos de deteco e desenvolvimento de habilidades, alm de
recomendar determinadas tarefas ou atividades que poderiam ajudar no desenvolvimento
intelectual e na formao de cada indivduo.
Como esta uma condio presente de forma geral no Brasil, foi proposto o projeto
LAPIDAR que pretende criar um sistema diferenciado de formao educacional com vistas
a identificar perfis, aptides, dons, talentos e vocaes nas pessoas desde a escola primria e
realizar um trabalho de desenvolvimento, acompanhamento e aperfeioamento destas
habilidades, por meio da aplicao de testes especficos para identificar possveis dotes
profissionais nas crianas, trabalhando a sensibilidade, a coordenao motora, o fator
emocional, capacidade de liderana, a comunicao e a interatividade de cada aluno. Na
escola se trabalhar o programa padro de ensino do MEC, como em todas as escolas de nvel
primrio, com o diferencial de, findado o perodo letivo,
individuais possveis reas afins que o aluno teria facilidades de desenvolvimento artstico,
fsico ou profissional potencializando uma interao positiva com o que faz, um trabalho
feliz e, com maior possibilidade de assertividade no futuro.
Heitor Castro ser o Gerente do Projeto LAPIDAR, sendo responsvel pela conduo
de todo o Projeto desde a abertura at o fechamento, com a qualidade demandada de
intermediador de todas as fases e entregas, bem como autoridade de controlar o escopo em
funo dos recursos previamente definidos, integrando todos o ciclo de vida do projeto,
motivando a equipe e gerenciando os conflitos sempre que necessrio.
1.3 OBJETIVOS
O projeto LAPIDAR tem como propsito a criao de uma escola cujo sistema de
conduo educacional seja baseado em metodologias focadas em identificar, testar e
desenvolver os principais talentos das pessoas, ainda na fase infantil, com o intuito de
contribuir para a formao uma nova gerao de cidados com elevado grau de autoestima e
conscincia para atingir a satisfao profissional.
1.4 MOTIVAO
A construo de um projeto de vida profissional no uma deciso simples, uma vez
que cada indivduo configura sua escolha de forma complexa a partir de suas percepes
sobre o ambiente ao qual est inserido, experincias e habilidades individuais. No obstante,
o sistema educacional brasileiro, focado na necessidade de formao acadmica, no
necessariamente considera as particularidades e potencialidades de cada indivduo, no
processo formativo.
O conhecimento dessa problemtica abre espao para a construo de um novo
modelo de aprendizagem com retorno positivo para toda a famlia e sociedade, com alto
poder de consolidao no setor educacional e expanso nacional.
Preparado Por
Paulo
Verso 01
2. ANLISE ESTRATGICA
Atualmente no Brasil o Ensino Fundamental segue pedagogicamente uma estrutura
bsica de ensino focada na formao especfica de alguns campos de conhecimento
considerados a base intelectual do cidado.
Por um lado esta espinha dorsal da educao uniformiza e facilita a transmisso do
conhecimento de forma generalizada, mas tira do foco a questo do indivduo e suas aptides
nicas.
Acreditamos que cada ser humano possui talentos naturais, que muitas vezes no so
desenvolvidos conforme a sua capacidade o que acaba por provocar na pessoa em formao
um sentimento de inferioridade ou at mesmo incapacidade para seu profissional no futuro.
baseado nesta premissa que desenvolveremos nosso projeto de construo de um
local onde o foco do ensino passa a ser atravs da singularidade de cada pessoa. Uma
proposta que possui tambm alto potencial mercadolgico, atravs da apresentao de um
diferencial significativo na formao da criana, que a acompanhar por todos os anos de sua
vida.
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2.1.2 Atributos
Intrnsecos:
Frmula/Funo:
Ambiente escolar composto pelas salas de aula, laboratrios, biblioteca, ncleo
pedaggico e setor administrativo.
Tecnologia/Inteligncia do Produto
Criatividade e inovao no desenvolvimento e aplicao de metodologia pedaggica e
psicolgica com profissionais constantemente treinados e orientados ao foco na descoberta e
desenvolvimento dos talentos individuais.
Extrnsecos:
Localizao
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Localizado em ponto estratgico cujo acesso esteja prximo maior concentrao dos
locais de residncia e trabalho das famlias classe econmica A.
Ambientao
Salas de aula devidamente equipadas para fornecer o mximo de conforto para
maximizar o foco do aluno no contedo exposto.
Facilidades/Conforto/Fantasias
Ambiente virtual para acompanhamento dos pais s atividades, desempenho e
orientaes feitas ao aluno.
Mostras culturais;
Shopping Centers;
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Strengths - Foras
Weaknesses- Fraquezas
Modelo diferenciado
Inovador
Profissionais de elite
Parcerias de Qualidade
Anlise SWOT
Opportunities -Oportunidades
Threats - Ameaas
Escassez profissional
Alto custo de mo de obra
Escassez de estruturas adequadas para as
atividades complementares dos alunos
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Plano de ao
Fraquezas
Ao
necessrio
atividades
Investir
inicialmente
em
forte
divulgao
Ameaas
Ao
Escassez profissional
Realizar
busca
especfica
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Arena Competitiva
Fora competitiva
Identificao
Poder de barganha da
empresa
Pais de crianas de
5 a 15 anos
Clientes
diferenciado
oferecido
e
com
alto
impacto no desenvolvimento
das crianas.
Parceiros
Fornecedores
Escolas de elite do
Concorrentes
DF
Baixo principalmente
na fase inicial, pois a escola
ainda no possui o conceito
estabelecido.
Novas escolas de
Entrantes
qualidade
No identificado
Alto em funo do
conceito inovador proposto.
No identificado
Substitutos
Sendo assim a Escola de Talentos iniciar suas atividades sendo um novo entrante,
conforme o modelo da Arena Competitiva de Porter, assumindo um posicionamento
estratgico de mais por mais onde os clientes pagaro um preo equivalente s instituies
de elite por um produto de alta qualidade. A busca da liderana por produto ser o foco da
estratgia da organizao.
15
Preparado Por
Carlos
Frederico,
Marcelo e Paulo
Heitor,
Verso 01
16
rea
Telefone
Gerente do Projeto
hlcastro@gmail.com
(61) xxx
Membro da equipe
aretha_z@hotmail.com
(61) xxx
Carlos
Castro
Frederico
S.
Membro da equipe
cf.sedelmaier.morgado@gmail.com
(61) xxx
Estevo
de
Membro da equipe
marcelo@meneses.srv.br
(61) xxx
Membro da equipe
guespaulo@gmail.com
(61) xxx
Morgado
Marcelo
Meneses
Paulo Estevo Rodrigues
Patrocinador
Bento
Gerente do Projeto
Heitor Castro
Gerente de
Qualidade
Gerente de
Aquisies
Gerente da
Metodologia
Pedaggica
Gerente de
Engenharia
Gerente de
Planejamento e
Controle
3.4 PATROCINADOR
O patrocinador deve assegurar a disponibilidade de recursos para o projeto, bem como
liber-los para a sua execuo e remover obstculos, sobretudo polticos , que atrapalhem o
andamento do projeto.
Os objetivos, metas e entregas do projeto so aprovados por ele, da mesma forma que
a concluso de uma etapa para o incio da etapa seguinte.
responsvel tambm pelo acompanhamento das atividades do gerente do projeto.
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Comunicao
Riscos
Aquisies
Paulo Rodrigues
Qualidade
Marcelo Meneses
Custo
Carlos Frederico
Tempo
Aretha Zarlenga
Escopo
Heitor Castro
Monitoramento
rea
Planejamento
Nome
Execuo
3.5.1
Gerente
do
Projeto
Membro
da
equipe
Membro
da
equipe
Membro
da
equipe
Membro
da
equipe
3.6 TREINAMENTO
O gerente do projeto ser responsvel por identificar as necessidades de
treinamento
da
equipe,
com
base
nos
aspectos
necessrios
para
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3.9 ALOCAO
FINANCEIRA
PARA O
GERENCIAMENTO
DE
RECURSOS HUMANOS
Os recursos financeiros necessrios ao gerenciamento dos recursos
humanos esto previstos no projeto.
Qualquer medida de gerenciamento de projeto que requerer gasto adicional,
essa dever ser comunicada ao patrocinador do projeto, que avaliar a
necessidade de prover mais recursos para o projeto.
19
3.11 FREQNCIA
DE
ATUALIZAO
DO
PLANO
DE
20
Preparado Por
Carlos
Frederico,
Heitor,
Marcelo e Paulo
Verso 01
21
Grfico de Pareto;
Amostragem estatstica;
22
23
DATA
ALTERADO POR
DESCRIO
DA
ALTERAO
APROVAO DE ALTERAES
Gerente do Projeto
/ 2013
24
Heitor
Assinatura do Ger. Do Data da alterao
Projeto.
25
Preparado Por
Verso 01
5. DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
5.1 PESQUISA DE MERCADO
O Projeto Lapidar essencialmente possui algumas caractersticas que visam alcanar
um objetivo de implantar um modelo ainda no difundido e raro no sistema educacional
brasileiro. O objetivo principal da pesquisa foi verificar se esta proposta est alinhada ao que
os pais desejam para o ensino de seus filhos em seu tempo de aprendizado bsico.
Esportes
Idiomas
Msica
Artes
A grande parte das escolas no possui convnio com outras instituies para a
execuo de atividades extracurriculares;
Os principais fatores que pesaram na deciso da escolha da escola foram:
26
Estrutura fsica
Filosofia de ensino
Servio de cmeras para acesso dos pais via web ao ambiente escolar
27
Todo aluno ter sua singularidade como base para o seu desenvolvimento, e
seu acompanhamento ser registrado em um Plano de Acompanhamento e
Desenvolvimento Individual (PADI).
28
29
30
N de
turmas
2
2
Anos
2018
2014
2015
2016
2017
N
Total N de
N
Total N de
N
Total N de
N
Total N de
N
Total
alunos acum. turmas alunos acum. turmas alunos acum. turmas alunos acum. turmas alunos acum.
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
30
0
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
2
30
60
60
60
4
60
120
6
90
180
8
120
240
10
150
300
Preo por
Aluno
3.000,00
3.180,00
3.370,80
3.573,04
3.787,42
N Alunos
NTurmas
60
120
180
240
300
2
4
6
8
10
Total Mensal
(R$)
180.000,00
381.600,00
606.744,00
857.529,60
1.136.226,00
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Caractersticas intrnsecas
A escola Lapidar uma instituio diferenciada das demais de ensino fundamental,
pois tem como propsito um sistema de conduo educacional baseado em metodologias
focadas em identificar, testar e desenvolver os principais talentos das pessoas, ainda na fase
infantil, com o intuito de contribuir para a formao uma nova gerao de cidados com
elevado grau de autoestima e conscincia para atingir a satisfao profissional, buscando o
desenvolvimento pleno de suas potencialidades.
Em conformidade com a legislao, haver pedagogos que sempre acompanharo o
trabalho dos docentes.
Alm de uma excelente estrutura, entregar tambm uma metodologia que avalie e
identifique as aptides de cada um dos alunos nas seguintes reas:
- Habilidades intelectuais: lgica; criatividade; memria e outras;
- habilidades fsicas: fora; agilidade; habilidade; coordenao motora; resistncia e
outras;
32
5.7.3 Preos
A formao de preos das mensalidades ser calculada com base nos custos fixos e
variveis, que sero atualizados anualmente por ndices de inflao, bem como por meio de
pesquisa de mercado, de modo a sustentar a estratgia de posicionamento.
O preo inicial proposto visa, tambm, reforar a percepo de qualidade superior do
servio ofertado, sem perder de vista a competitividade do preo praticado pelas
concorrentes.
A forma de pagamento do servio ser realizada por meio de parcelasmensais,
acrescidas de uma taxa anual de matrcula. H tambm a possibilidade de pagamento anual
antecipado com desconto. Prev-se, tambm, a concesso de desconto para os pagamentos
mensais efetuados dentro do prazo acordado, bem como o desconto progressivo para cada
ano que o alunopermanecer na instituio.
33
34
5.7.5 Promoo
Por se tratar de um empreendimento diferenciado, a divulgao da escola ser macia,
sem perder o foco no pblico-alvo (classes A e B).
Sero utilizados meios de comunicao como o jornal local O Correio Braziliense, email marketing, comunidades virtuais e outdoors distribudos por diferentes regies do
Distrito Federal.
Entretanto, sero despendidos grandes esforos, sobretudo, na divulgao do site da
escola, visitas personalizadas e orientadas unidade escolar, bem como realizao de oficinas
de talentos para divulgao da metodologia proposta.
Tambm com o objetivo de divulgar a imagem da entidade e oferecer informaes
sobre o servio ofertado, sero realizadas panfletagens em eventos de educao e ser
incentivado, principalmente, o contato interpessoal (boca a boca) entre conhecidos e pais de
alunos.
35
36
Preparado Por
Verso 01
6. PLANO FINANCEIRO
6.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (VALORES EM REAIS - R$).
Atividades
2014
2015
2016
2017
2018
Aluguel da Escola
28.000,00
29.680,00
31.460,80
33.348,44
35.349,35
IPTU
1.800,00
1.998,00
2.135,00
2.280,00
2.400,00
IPVA
1.200,00
1.200,00
1.150,00
1.100,00
1.050,00
Material de Escritrio
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
3.000,00
3.250,00
3.500,00
3.750,00
4.000,00
Comunicaes
3.300,00
3,498,00
3.707,88
3.930,35
4.166,17
gua e Esgoto
4.200,00
4.452,00
4.719,12
5.002,26
5.302,40
Energia Eltrica
3.800,00
4.028.00
4.269.68
4.525,86
4.797,41
4.000,00
4.240,00
4.494,40
4.764,06
5.049,90
51.300,00
54.446,00
57.636,88
61.000,97
64.51523
15.000,00
28.000,00
50.000,00
74.000,00
98.000,00
Para o clculo do aluguel da escola, foi considerado uma pesquisa feita no mercado de
Braslia, DF, em um setor escolar de excelente localizao e infra-estrutura, Bairro Lago Sul.
Consideramos, ainda, para os anos subseqentes uma inflao de 6% ao ano em sua maioria
de itens para reajuste de preos. No caso do IPVA, consideramos uma pequena
desvalorizao pela perda de preo dos (02) veculos que sofrero depreciao. A previso
37
das despesas com fornecedores uma projeo voltada para as compras de alimentos e
manuteno de gs e equipamentos de Copa e Cozinha.
2014
2015
2016
2017
2018
1 Coordenador Administrativo
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,48
37.874,30
1 Auxiliares Administrativo
18.000,00
19.080,00
20.224,80
21.438,28
22.724,57
1 Secretria Escolar
48.000,00
50.880,00
53.932,80
57.168,76
60.598,88
1 Tesoureiro
36.000,00
38.160,00
40.449,60
42.876,57
45.449,16
1 Nutricionista
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,48
37.874,30
1 Cozinheiro
18.000,00
19.080,00
20.224,80
21.438,28
22.724,57
2 Auxiliares de Cozinha
18.000,00
19.080,00
20.224,80
21.438,28
22.724,57
18.000,00
19.080,00
20.224,80
21.438,28
22.724,57
3 Auxiliares de Limpeza
27.000,00
28.620,00
30.337,20
32.157,43
34.086,87
2 Porteiros Diurno
28.800,00
28.806,00
30.534,36
32.366.42
34.308,40
2 vigias Noturno
33.600,00
35.616,00
37.752,96
40.018,13
42.419,21
239.400,00
253.764,00
268.989,84
285.129,23
302.236,98
19.152,00
20.301,20
21.519,18
22.810,33
24.178,95
6.655,32
7.054,63
7.477,91
7.926,59
8.402,18
13 Salrio(s) - base
19.942,02
21.138,54
22.406,85
23.751,26
25.176,34
59.850,00
63.441,00
67.247,46
71.282,30
75.559,24
105.599,34
111.935,37
118.651,40
125.770,48
133.316,71
344.999,34
365.699,37
387.641,24
410.899,71
435.553,69
clculo(8,33%)
Tabela 04 Salrios e encargos dos funcionrios. Fonte Deciso e acordo entre os alunos do grupo.
38
Os encargos correspondem a 41% do montante que dever ser pago aos funcionrios
da escola Lapidar. Est sendo estimada uma inflao de 6% ao ano para correo salarial
sobre os Salrios iniciais.
Descrio de
Pagamentos
2014
2015
1 coordenador de cursos
31.200,00
33.072,00
35.056,32
37.159,69
39.389,27
1 auxiliar de Coordenao
16.800,00
17.808,00
18.876,48
20.009,06
21.209,60
Professores
153.600,00
244.224,00
345.169,92
457.350,14
581.749,38
Monitores
76.800,00
122.122,00
172.584,96
228.675,07
290.874,69
31.200,00
33.072,00
35.056,32
37.159,69
39.389,27
1 Orientadora Educacional
31.200,00
33.072,00
35.056,32
37.159,69
39.389,27
38.400,00
40.704,00
43.146,24
45.735,01
48.479,11
1 Professor de Msica
38.400,00
40.704,00
43.146,24
45.735,01
48.479,11
1 Professor de Artes
38.400,00
40.704,00
43.146,24
45.735,01
48.479,11
1 Professor de Informtica
38.400,00
40.704,00
43.146,24
45.735,01
48.479,11
494.400,00
646.186,00
814.385,28
1.000.453,38
1.205.917,92
202.704,00
264.936,26
333.897,96
410.185,88
493.426,34
697.104,00
911.122,26
1.148.283,24
1.410.639,26
1.700.344,26
1 Psicloga(Orientadora
Vocacional)
2016
2017
2018
Tabela 05 Salrios e encargos dos docentes e coordenao. Fonte: Deciso e acordo entre os alunos do grupo.
39
O clculo para o pagamento dos honorrios dos professores do corpo docente feito
com base em uma pesquisa realizada nas melhores escolas de Braslia, DF, e o valor ser de
R$3.200 no primeiro ano. O pagamento em horas aulas ser de 176 horas aulas por ms
(mdia), o que equivale a R$18,18 a hora aula, sendo corrigido em 6% para cada ano
subseqente para que no haja perda por inflao. Demais funcionrios segue a mesma
pesquisa de mdia salarial da capital federal, Braslia, DF.
40
Escola Lapidar
2014
2015
2016
2017
2018
737.748,66
2.694.240,18 4.967.089,05
7.147.319,63
9.764.216,54
10.290.335,20
13.634.712,00
(15.000,00)
(74.000,00)
(98.000,00)
FLUXO DE CX.
DA
ATIVIDADE
OPERACIONAL
Recebimento de
Clientes
Pagto
Fornecedores
(28.000,00)
(50.000,00)
Pagto a Corpo
docente
Coordenao
Pagto
de
Despesas
(51.300,00)
(54.446,00)
(57.636,88)
(61.000,97)
(64.515,23)
(410.899,71)
(435.553,69)
Administrativas
Salrios
(15.000,00)
(15.000,00)
(15.000,00)
(15.000,00)
(15.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(15.000,00)
(15.000,00)
(15.000,00)
(15.000,00)
(15.000,00)
INVESTIMENTO
Recebimento por
venda de Veculos e
Mquinas
Pagamento de
Aquisio de Veculos
e Mquinas
41
FLUXO DE CAIXA
DA ATIVIDADE
444.500,00
(80.500,00)
(80.500,00)
(80.500,00)
(80.500,00)
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emprstimo Obtido
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagto de emprstimo
(55.500,00)
(55.500,00)
(55.500,00)
(55.500,00)
(55.500,00)
Pagto de Dividendos
0,00
(25.000,00)
(25.000,00)
(25.000,00)
(25.00,00)
1.167.248,66
2.598.740,18
3.765.988,84
8.637.577,89
15.695.397,52
1.167.248,66
4.871.589,05
7.057.819,63
9.673.716,54
3.765.988,84
8.637.577,89
15.695.397,52
25.369.114,06
FINANCIAMENTO
Integralizao
do Capital Social
VARIAO DO
SALDO DE CAIXA
Saldo Incial
Saldo Final
0,00
1.167.248,66
42
Preo por
Anos
Aluno
Nmero de
Nmero de
Total em (R$)
Total em (R$)
Alunos
Turmas
Mensal
Anual
2014
3.000,00
60
02
180.000,00
2.160.000,00
2015
3.180,00
120
04
381.600,00
4.579.200,00
2016
3.370,80
180
06
606.744,00
7.280.928,00
2017
3.573,04
240
08
857.529,60
10.290.335,20
2018
3.787,42
300
10
1.136.226,00
13.634.712,00
Impostos/Contas
2014
2015
2016
2017
2018
Receita
2.160.000,00
4.579.200,00
7.280.928,00
10.290.335,20
13.634.712,00
127.008,00
269.256,96
428.118,56
605.071,70
801.721,06
143.640,00
164.851,20
484.181,71
375.597,23
497.666,98
ISS 2%
43.200,00
91.584,00
145.618,56
205.806,70
272.694,24
Total de Impostos
313.848,00
525.692,16
1.057.918,83
1.186.475,63
1.572.082,28
43
Contas
2014
2015
2016
2017
2018
Receita
2.160.000,00
4.579.200,00
7.280.928,00
10.290.335,20
13.634.712,00
Custos + (forn)
712.104,00
939.122,26
1.198.283,24
1.484.639,26
1.798.344,26
Resultado Bruto
1.447.896,00
3.640.077,74
6.082.644,76
8.805.695,94
11.836.367,74
Impostos
313.848,00
525.692,16
1.057.918,83
1.186.475,63
1.572.082,28
Lquido de Impostos
1.134.048,00
3.114.385,58
5.024.725,93
7.619.220,31
10.264.285,46
Despesas
411.299,34
435.145,37
460.278,12
486.900,68
515.068,92
Lquido Geral
722.748,66
2.679.240,21
4.564.447,81
7.132.319,63
9.749.216,54
A composio do custo foi a soma dos salrios e encargos sociais dos Docentes e
Coordenao e o gasto com fornecedores dos insumos e materiais diversos, os quais sero
utilizados integralmente para o funcionamento e manuteno das instalaes e dos cursos.
Para embasar o clculo de impostos foi considerado como receita os valores integrais
projetados como recebeimento de clientes, sem considerar a inadimplncia prevista de 5% ao
ano, que uma inadimplncia estimada com base em uma consulta a trs escolas.
44
INDICADORES
2014
2015
2016
2017
2018
Liquidez Geral
1,75
6,15
9,91
14,64
18,92
Liquidez Corrente
2,01
5,88
9,31
13,78
17,99
Liquidez Seca
1,96
5,32
9,03
13,12
17,21
45
2014
2015
2016
2017
2018
Receita
2.160.000,00
4.579.200,00
7.280.928,00
10.290.335,20
13.634.712,00
Impostos
313.848,00
525.692,16
1.057.918,83
1.186.475,63
1.572.082,28
Receita Lquida
1.846.152,00
4.053.507,84
6.223.009,17
9.103.859,57
12.062.629,72
Custos
712.104,00
939.122,26
1.198.283,24
1.484.639,26
1.798.344,26
1.134.048,00
3.114.385,58
5.024.725,93
7.619.220,31
10.264.285,46
66%
25%
19%
14%
Margem de
Contribuio
Tx MC
11,50%
Despesas
411.299,34
435.145,37
460.278,12
486.900,68
515.068,92
Ponto de Equilbrio
748.471,68
778.596,25
954.697,75
1.066.690,84
1.180.392,82
46
2014
722.748,66
2015
2.679.240,21
2016
4.564.447,81
2017
7.132.319,63
2018
9.749.216,54
Tabela: Perodo de Payback, TIR e VPL. Fonte: Deciso e acordo entre os alunos do grupo.
47
48
Preparado Por
Verso 01
7. PLANO DE AQUISIES
49
Decidir
Planejar
Fazer
Contratar
Processo de aquisio
Administrao dos contratos
Fechamento dos contratos
Disponibilidade de recursos
Compartilhamento de riscos
Custo
Prazo
Confiabilidade do fornecedor
Restries do projeto
50
Sempre que a deciso de contratar for tomada, ser dado incio a um processo de
especificao para a devida solicitao de cotao ou de proposta que ser enviada aos
devidos fornecedores.
Especificao tcnica
Desempenho
Funcional
Quantidade desejada
Qualidade requeriada
Critrios de aceitao
Prazos
Condies de pagamento
Reunies de acompanhamento
51
Garantia
Na especificao
Na escolha do fornecedor
Na seleo do fornecedor
No planejamento do contrato
Na administrao do contrato
No encerramento do contrato
52
O que determinar se a solicitao ser feita atravs de uma RFP ou RFQ ser a
complexidade do objeto da aquisio. Caso seja um produto, servio ou resultado comumente
conhecido o mais prximo de uma commodity ento ser feita uma RFQ, sendo a deciso
tomada pelo menor preo apresentado pelos fornecedores. Caso contrrio, e o objeto da
contratao necessite uma averiguao mais cautelosa acerca de seus requisitos, ser feita
uma RFP e a deciso ser tomada por meio de outros fatores alm do preo.
No caso da aquisio por meito da RFP, ser elaborado um documento de aquisio,
contendo:
Formato
Contedo
Prazos
Meio de envio
Declaraes
Acordo de confidencialidade
Aceitao do contedo
Escopo escluso
53
Premissas e restries
Critrios de aceite.
Impostos includos ou no
Garantias
Validade da proposta
Aps o recebimento das respostas dos fornecedores, haver a avaliao destas com
base nos critrios previamente divulgados.
A avaliao final (AF) ser dada da seguinte maneira:
AF=FP x IP + (10-FP) x IT
Onde:
IP = ndice de preo da proposta
IT= ndice tcnico da proposta
FP = fator de ponderao
O fator de ponderao (FP) deve ser estabelecido com o interesse em se dar no
processo de aquisio prioridade ao preo ou tcnica.
O ndice de preo (IP) calculado a partir da frmula
IP=VMP/VP
Onde:
VMP = Valor da proposta de menor preo global entre as propostas habilitadas
VP = Valor do preo global da proposta em exame
54
Preos
Financiamento do contrato
Interpretar as Especificaes.
Exigir Garantias.
Fiscalizar e Diligenciar.
55
56
Anexo
Risco de Aquisio
Tabela 1
Impacto
Resposta ao Risco
Momento da Resposta
ao Risco
57
Preparado Por
Marcelo Meneses
Verso 01
58
do risco, do modus operandi de como solucionar a questo aps o acontecido, ento nada
conhecido sobre o resultado, predominando, ento, aabsoluta incerteza.
59
a) Identificao de riscos:
- O levantamento para identificao dos riscos ser feito com a utilizao de tcnicas
de checklist, entrevistas e brainstorming.
- Esse levantamento ser feito em reunies com os principais stakeholders e equipe do
projeto, selecionados pelo gerente do projeto.
- Cabe ao gerente de projeto registrar/documentar em formulrio prprio os riscos
levantados nas reunies com os principais stakeholders e equipe do projeto e aqueles que por
ventura aparecerem ao longo do projeto.
- Ser utilizada a ferramenta RBS para categorizao dos riscos.
b) Anlise do risco:
- Uma vez identificado os riscos, o gerente de projetos juntamente com a sua equipe,
far a classificao dos riscos identificando a categoria do risco, impacto, probabilidade e
exposio ao risco (impacto x probabilidade).
- Nesse processo faremos a anlise qualitativa dos riscos.
c) Resposta aos riscos:
- Em resposta aos riscos sero adotadas aes para minimizar as ameaas e maximizar
as oportunidades. Essas aes tero o objetivo de garantir que todos os riscos sero
devidamente tratados.
d) Monitoramento e controle dos riscos:
- Nesse processo faremos a reavaliao obrigatria e peridica dos riscos, auditoria de
riscos, anlise de variao e tendncias e anlise de reservas gerenciais.
- Os riscos sero reavaliados de forma obrigatria quando ocorrerem os seguintes
eventos:
60
Novos riscos.
- A auditoria dos riscos ser realizada atravs de exames da documentao do que foi
planejado em relao eficincia.
- A anlise de variao e tendncia ser realizada periodicamente por meio
acompanhamento de performance.
- A anlise da reserva de contingncia ser realizada mensalmente.
Membro da
Equipe
Responsabilidades
Certificar que os riscos foram identificados e tratados de
modo a aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos
negativos no projeto.
Monitorar os riscos conforme descrito neste plano.
Divulgar informaes pertinentes aos riscos do projeto
Assessorar juridicamente o GP em relao s decises
Advogado
Patrocinador/Comit
Projeto
Marcelo Meneses
Controle de Riscos
61
8.6 ORAMENTO
Reserva de Contingncia:
A reserva de contingncia destinada exclusivamente ao processo de gerenciamento
de riscos. A reserva de contingncia deve ser avaliada mensalmente, e os resultados e o saldo,
apresentados na reunio mensal da Diretoria da empresa.
Foi aprovada pela Diretoria, uma reserva de contingncia de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
A reserva de contingncia ser utilizada dentro da autonomia do gerente do projeto.
Autonomias:
O gerente do projeto tem as seguintes autonomias quanto utilizao das reservas:
- At R$ 2.000,00 independentemente da anuncia do patrocinador;
- R$ 4.000,00 com o aval do patrocinador.
Essa autonomia por cada solicitao de utilizao da reserva.
Com o fim da reserva, somente o patrocinador poder solicitar e decidir sobre a
criao de novas reservas.
8.7 TEMPO
O Gerenciamento de risco ser executado durante todo o ciclo de vida do projeto.
Descrio do Risco
Fator
interno
Infraestrutura
62
Fator
interno
Infraestrutura
63
Riscos
Externos
Econmico
Poltico
Valor das
mensalidades
Licenas
Inadimplncia
Legislao
Internos
Tecnolgico
Pesquisa de
mercado
Social
Processo
Quantidade de
alunos
Infra-estrutura
Oferta de infraestrutura
Escopo
Previso de
investimento
inicial
Inflao
Muito baixo
Baixo
Mdio
Alto
Muito alto
(Nota = 0,1)
(Nota = 0,3)
(Nota = 0,5)
(Nota = 0,7)
(Nota
0,9)
At 2% no De 2 a 5% no De 5 a 8% no De 8 a 10% Acima de
Custo
oramento
oramento
oramento
no
10%
no
oramento
oramento
At 2% no De 2 a 5% no De 5 a 8% no De 8 a 10% Acima de
Tempo
prazo total
prazo
prazo
no prazo
10%
prazo
no
64
Mudana
Mudana
Mudana
quase
Mudana
Item final
do projeto
custo
e no tempo
no
imperceptvel
custo, sem
tempo
e nenhuma
qualidade
Degradao
Somente
as Reduo
da qualidade aplicaes
Qualidade quase
menos
utilidade
crticas aprovao
imperceptvel so afetadas
do projeto
do inaceitvel
patrocinador
para
sem
o nenhuma
patrocinador utilidade
5
6
7
8
9
10
Cliente:
Bento
Projeto:
Atualizao:
Projeto Lapidar
Descrio da
Ameaa / Risco
Se... A inflao for maior que o
projetado (6%) pra os anos
subsequentes, ento... as
estimativas do plano financeiro
ficaro abaixo do esperado.
Se... No atingirmos o nmero
mnimo de alunos projetados,
ento... no atingiremos o
equilibrio financeiro.
Se ... As ofertas de
infraestrutura no forem ideais,
ento... teremos de nos adequar
com reformas ou aluguel.
Se ... A pesquisa de mercado no
prover informaes adequadas,
Ento ... No teremos dados
suficientes para embasar
decies.
Se ... As licenas no forem
adquiridas em tempo hbil, Ento
... Poderemos Ter que adiar a
inaugurao.
Se ... Se a o investimento inicial
for inadequado Ento ... Teremos
problemas para viabilizar o
projeto
Se ... Tivermos inadimplncia
elevada, Ento ... Poderemos ter
problemas para arcar com os
pagamentos.
Se ... Houver mudanas nas
regulamentaes do MEC, Ento
... Poderemos ter dificuldades de
adaptao.
Se ... O valor das mensalidades
for alto para ento ... Poderemos
ter de nos adequar a um patamar
de equilbrio.
Se ... O escopo do projeto tiver
de sofrer muitas alteraes,
Ento ... Poderemos ter
dificuldades na execuo do
projeto.
Exposio Mdia
Esposio Mxima Teorica:
Risco Geral:
0,25
0,81
30,4%
16/05/2013
Impacto (max = 0,9)
Probabilidade
Exposio
Geral
(max = 0,9)
(max = 0,81)
0,1
0,7
0,3
0,21
0,9
0,1
0,09
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,35
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,21
0,1
0,9
0,9
0,3
0,27
0,9
0,5
0,7
0,7
0,9
0,3
0,27
0,7
0,5
0,5
0,7
0,3
0,21
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,1
0,05
10
0,7
0,1
0,1
0,5
0,7
0,5
0,35
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,5
0,45
em
Custo
no
Prazo
no
Escopo
na
Qualidade
0,7
0,3
0,9
0,5
Prioridade
65
Bento
Projeto Lapidar
Atualizao:
01/01/2000
1
Se... A
inflao for
maior que o
projetado
(6%) pra os
anos
subsequent
es, ento...
as
estimativas
do plano
financeiro
ficaro
abaixo do
esperado.
10
Se... No
atingirmos o
nmero
mnimo de
alunos
projetados,
ento...
no
atingiremos
o equilibrio
financeiro.
Se ... As
ofertas de
infraestrutu
ra no
forem
ideais,
ento...
teremos de
nos
adequar
com
reformas ou
aluguel.
Se ... A
pesquisa de
mercado
no prover
informaes
adequadas,
Ento ...
No
teremos
dados
suficientes
para
embasar
decies.
5
Se ... As
licenas no
forem
adquiridas
em tempo
hbil, Ento
...
Poderemos
Ter que
adiar a
inaugurao
.
Se ...
Se ... Se a
Tivermos
o
inadimplnci
investiment
a elevada,
o inicial for
Ento ...
inadequado
Poderemos
Ento ...
ter
Teremos
problemas
problemas
para arcar
para
com os
viabilizar o
pagamentos
projeto
.
8
Se ...
Houver
mudanas
nas
regulament
aes do
MEC, Ento
...
Poderemos
ter
dificuldades
de
adaptao.
10
Se ... O
valor das
mensalidade
s for alto
para ento
...
Poderemos
ter de nos
adequar a
um patamar
de
equilbrio.
Se ... O
escopo do
projeto
tiver de
sofrer
muitas
alteraes,
Ento ...
Poderemos
ter
dificuldades
na
execuo
do projeto.
10
10
10
10
10
10
10
10
Prioridade
10
66
Probabilidade
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
Impacto
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
Amarelo:
risco mdio
Verde:
risco baixo
(G 0,08).
67
Bento
Projeto Lapidar
1/1/2000
Descrio da Ameaa
/ Risco
Estratgia
Descrio da Conteno
Responsvel
por
Implementar
Custo de
Preveno
Probabilidade
Residual
Impacto
Residual
Exposio
Residual
(-) Mitigao do
Impacto
Paulo
3.000,00
0,3
0,5
0,15
Se... No atingirmos o
nmero mnimo de alunos
projetados, ento... no
atingiremos o equilibrio
financeiro.
(-) Mitigao da
Probabilidade
Aretha
6.000,00
0,1
0,9
0,09
(-) Mitigao do
Impacto
Marcelo
3.000,00
0,5
0,5
0,25
(-) Mitigao da
Probabilidade
Fred
5.000,00
0,3
0,7
0,21
Se ... As ofertas de
infraestrutura no forem
ideais, ento... teremos de
nos adequar com reformas
ou aluguel.
Se ... A pesquisa de
mercado no prover
informaes adequadas,
Ento ... No teremos
dados suficientes para
embasar decies.
(-) Evitar
Fred
6.000,00
0,3
0,7
0,21
Se ... Se a o investimento
inicial for inadequado Ento
... Teremos problemas para
viabilizar o projeto
(-) Mitigao da
Probabilidade
Paulo
4.000,00
0,3
0,9
0,27
(-) Mitigao da
Probabilidade
Aretha
2.000,00
0,3
0,7
0,21
Se ... Tivermos
inadimplncia elevada, Ento
(-) Mitigao do
Impacto
Paulo
3.000,00
0,1
0,5
0,05
(-) Mitigao da
Probabilidade
Marcelo
1.000,00
0,5
0,5
0,25
(-) Mitigao da
Probabilidade
Heitor
4.000,00
0,5
0,7
0,35
68
Rever a execuo do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficcia;
Checklist
69
Aprovaes
Participante
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto
Assinatura
Data
70
Verso 01
9. PLANO DE COMUNICAO
Este Plano tem por objetivo estabelecer a metodologia de comunicao que ser
aplicada no Projeto Lapidar.
No primeiro momento destacamos os principais Stakeholders e se eles precisaro de
informaes acerca do projeto e com que frequncia. Existem tambm as reunies com o
pessoal de execuo que tambm precisam ser registradas assim como as comunicaes entre
os integrantes da equipe do projeto. Reunies de performance e de andamento tambm sero
ferramentas utilizadas no Plano de Gerenciamento de Informaes do Projeto Lapidar.
Comunicaes eletrnicas e documentos internos tambm sero itens formais de
comunicao e sero tratados devidamente.
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partes
interessadas
relacionadas
no
termo
de
abertura
do
projeto.
Sponsor: investidores;
Parte
Principais
interessada
expectativas
Poder no projeto
Interesse
Influncia
no projeto no projeto
Impacto
interna/
externa
5-Muito
5-Muito
5-Muito Interna
positivos sobre
Alto
Alta
Alto
5-Muito
5-Muito
5-Muito Interna
Alto
Alta
Alto
5-Muito
3-Mdia
4-Alto
apoiadora/
neutra/
resistente
Apoiadora
os
Investidores investimentos
Cumprir
o 4-Alto
oramento,
2
qualidade
Gerente do prazo
projeto
Equipe
Apoiadora
e
do
projeto
do Executar
as 3-Mdio
Interna
Apoiadora
72
projeto
atividades com
Alto
a qualidade e
prazos
requeridos
Assegurar que 2-Baixo
4
3-Mdio
3-Mdia
3-Mdio
4-Alto
3-Mdia
4-Alto
4-Alto
3-Mdia
4-Alto
Externa Neutra
3-Mdio
2-Baixo
4-Alta
4-Alto
Externa Neutra
4-Alto
3-Mdia
as regras de
Lder
barulho sejam
comunitrio respeitadas
5
Firmar
Parceiros
convnios
Garantir
qualidade
do
servio
Clientes
contratado
Maior
faturamento
Fornecedore com o menor
s
custo
No
perder 2-Baixo
escola Lapidar
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Outro fator muito importante dentro das comunicaes saber se o Stakaholder tem
uma expectativa ou um requisito. Expectativa esperana de que algo v sair de acordo com
o entendimento da equipe apoiadora e para isso precisamos relacionar o maior nmero de
documentos e material para que em um futuro os Stakeholders no digam que fizemos algo
diferente do esperado, totalmente fora das expectativas; j o Requisito seria algo que no se
pode alterar, pois um ponto que no se discute ou sequer se pode fazer diferente do molde
apresentado aos apoiadores do projeto.
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Outra parte muito importante aqui que teremos vrios apoiadores e as expectativas e
requisitos devem estar muito bem alinhados para que O Gerente de problemas no tenha
problemas nos relacionamentos.
Pontos a serem estabelecidos com os Stakeholders:
- Definir a natureza das expectativas
- Entender o impacto que o andamento do projeto vai causar quanto s expectativas.
- Apresentar todos os pontos obscuros e trocar informaes a respeito das
expectativas.
- Ouvir todos os argumentos e desejos dos apoiadores e dar respostas quando
oportuno.
- Descrever como sero feitas as alteraes e como sero gerenciadas as expectativas
no alinhadas.
- Dar respostas convincentes e ou buscar acordo para alteraes posteriores, quando
as expectativas no so as desejadas.
O Gerente de Projeto dever ser o mais diplomtico possvel para gerenciar as
divergncias e conseguir encontrar o ponto de equilbrio entre o que o projeto prope e quais
so as expectativas dos apoiadores, sempre buscando a melhor alternativa para a sade
financeira do projeto.
O foco do Gerente de Projeto, Sabendo que o Gerenciamento das comunicaes a
parte crtica de todo a comunicao do projeto, ser colocar-se no lugar dos stakeholders,
visto que entregar uma coisa (projeto) que o outro no espera receber seria um desastre para o
sucesso do projeto e uma insatisfao total pra os apoiadores.
75
76
77
Na maioria dos casos, as informaes sero geradas por reunies, que podem ser da
equipe do projeto, com a equipe de execuo ou mesmo com os clientes. E estas reunies
sero documentadas por meio de atas, que faro constar obrigatoriamente o assunto tratado,
as discusses, as concluses que foram alcanadas, com prazos e responsveis pelas aes
indicadas. Ser feita tambm uma lista de presena que ser anexa ata. Depois da reunio o
responsvel pela informao divulgar o contedo discutido e acordado aos interessados por
meio eletrnico para conhecimento e tomada das decises necessrias para que as decises
tomadas comecem a ser implementadas no tempo certo.
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As reunies com os professores e auxiliares tem por objetivo manter sempre o nvel
das aulas dentro das expectativas dos clientes e com a proposta da escola. Sero reunies
quinzenais, sendo que cada srie acontecer em um dia diferente e com os professores das
aulas especiais no dia posterior. Estas reunies sero facilitadas pelo Coordenador de Cursos
e o resumo das atas ser divulgado s partes interessadas pela Auxiliar de Coordenao.
Tero durao aproximada de 2 horas.
A cada bimestre acontecer uma reunio entre professores e os pais, com o intuito de
transmitir a evoluo de cada criana individualmente para seus progenitores. Estas reunies
tambm sero facilitadas pelo Coordenador de Cursos, com o apoio da Orientadora
Educacional, e como so tratados casos individualmente estas reunies podem chegar a 3
horas de durao.
Ser feita uma reunio com cada fornecedor com o intuito de estreitar os laos entre
as partes e deixar portas abertas para soluo de possveis problemas. Sempre que um novo
fornecedor for cadastrado, ser feita uma reunio com o mesmo. A reunio ser facilitada
pelo coordenador administrativo e ter o resumo da ata divulgado s partes interessada pelo
auxiliar administrativo.
79
80
ANEXOS:
Programa:
Projeto:
Situao:
Local:
Data:
dd/mm/aaaa
Redator:
Participantes:
Pauta
Hora:
Ausentes:
81
Aes
10
Comentrios / Decises
Resp.
Data
82
Liesaprendidas:
dd/mm/aaaa
Prximareunio:
83
Projeto:
GP - Cliente:
GP Fornecedor:
Data:
Painel Geral...................................................................................................................
Cronograma
Oramento
Escopo
Qualidade
Geral
Marcos
Etapa
Planejamento
Desenho
Execuo
Implantao
Fechamento
Data prevista
Data realizada
Status
84
Programa:
Projeto:
GP - Cliente:
GP Fornecedor:
Data:
Painel Geral..................................................................................................................
Cronograma
Oramento
Escopo
Qualidade
Geral
Marcos
Etapa
Planejamento
Desenho
Execuo
Implantao
Fechamento
Data prevista
Data realizada
Status
85
Atividades realizadas
Data
Planejada
Realizada
Atividades atrasadas
Data planejada
Prximas atividades
Data planejada
Riscos
Descrio
Pendncias
Prob. Imp.
Sev.
Data
Data
86
Atividades realizadas
Data
Planejada
Realizada
Atividades atrasadas
Data planejada
Prximas atividades
Data planejada
Riscos
Descrio
Pendncias
Prob. Imp.
Sev.
Data
Data
87
88
Termo de aceite
Eu,
Braslia,
de
de2013.
89
Cliente/Projeto:
Produto(s):
Data:
Gerente do projeto:
Data:
Patrocinador:
CRITRIOS DE ACEITAO
COMENTRIOS ADICIONAIS
90
Data:
Data:
Data:
<Envolvido cliente>
Data:
<Envolvido cliente>
Data:
91
Onde est o projeto com relao ao trabalho que j deveria estar concludo;
Estes trs pontos estaro sempre interligados e, para a anlise das informaes
pertinentes sero definidas as seguintes variveis:
A inter-relao destas variveis ser desenhada em funo do tempo para nos mostrar
o desempenho do projeto. As mtricas que sero utilizadas para desenhar a curva de
acompanhamento do desempenho do projeto sero:
A variao do custo (VC) , que a diferena entre o custo efetivamente
realizado at determinada data e o custo orado para este trabalho;
VC=CRTR-COTR
92