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Activos

CORRIENTE (1)

2,005
2,976,624

2,004
7,299,593

11 Efectivo
1105 Caja
1110 Bancos y corporaciones

607,901
2,471
605,430

602,008
1,696
600,312

12 Inversiones
1201 Adrniristracin de liquidez renta fija
1202 Admitustracin de liquidez renta variable

664,053
664,053

2,648,162

1,226,102

3,625,800

2,945,657
53,337
151,810
450,112
-2,374,814

2,635,601
51,442
357,867
580,890

15 inventarios
1518 Materiales para prestacin de Servicios
1525 Inventario en Trnsito
1580 Provisin para protecciori de inventarios

348,776
339,269
31,038
-21,531

423,623
444,880

19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1996 Bienes y derechos en investigacin administrativa
1997 Bienes y derechos en investigacin administrativa (cr)

129,792
54,792
75,000

14 Deudores
1404 Fondos especiales
1408 Cuentas por cobrar
1420 Avances y anticipos entregados
1422 Antic. o saIdos a favor por imp. y cont.
1470 Otros deudores
1480 Provisin para deudores

NO CORRIENTE (2)

-21,257
-

10,511,447

8,342,763

229,627
325,041
-95,414

304,080
399,494
-95,414

14 Deudores
1475 Deudas de dificil cobro
1480 Provis para deudores

4,093,018
4,093,018

1,800,361
3,477,120
-1,676,759

16 Propiedades, planta y equipo


1605 Terrenos
1615 Construcciones en curso
1636 Prop planta y equipo en mantenimiento
Vias de comunicacin y acceso
1640 Edificaciones
1655 Maquinaria y equipo

3,506,340
1,396,039

3,730,623
1,181,338

289,878
141,434
11,120
93,358
285,959

289,878
132,703
11,120
66,460
252,420

12 Inversiones
1207 Inversiones patrimoniales
1280 Provisin de Inversiones (CR)
Derechos contingentes

1060 Equipo Medico y Cienlifico


1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicacin y computacion

1675 Equipo de transporte, traccin y etevflc.


1685 Depreciacin acumulada
1695 Provisin para proteccin cte prop planta y equipn
Ajustes por inflacin
17 Bienes de beneficio y uso pblico
1710 Bienes de beneficio y uso pblico en servicio
1785 Depreciacin acumulada
18 Recursos naturales y del ambiente
1830 Recursos n renovables
1835 Agolam. acurri. de recursos no renovables
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1910 Cargos Diferidos
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1941 Bienes adquiridos por leasing
1942 Amortizacin de Bienes adquiridos por leasing
1970 Intangibles
1975 Amortizacin acumulada de intangibles
1999 Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden deudoras


81 Derechos Contingentes
8190 Activos totalmente depreciados
83 Deudoras de control
8315 Bienes pendientes de legalizar
8390 Deficit (Subsidios-Contribuciones)
89 Deudoras por el contrario (cr)
PASIVO
CORRIENTE (4)
22 Operaciones de crdito Pblico
2203 Deuda Interna a corto plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo
23 Obligacioness financieras
2301 Administracin de liquidez
2320 Intereses admon de liquidez
2302 Creditos obtenidos sobregiros
Pagares
Contratos de leasing
24 Cuentas Por pagar
2401 Proveedores nacionales
2425 Acreedores
Gastos financieros por pagar
Contratistas
2430 Subsidios Asiqnados
2436 Retencin en la fuente e impuesto de timbre
2437 Retencin impuesto de industria y comercio x pagar

7,515,891
-5,565,188
-662,151

7,335,591
-4,876,736
-662,151

634,028
5,396,969
-4,762,941

960,124
5,363,019
-4,402,895

2,048,434

1,547,575

828,671
32,738

78,322
290,140

66,520
-39,076
1,159,581

51,000
-31,468
1,159,581

13,488,071

15,642,356

479,081
6,448,594
75,176
6,132,596
6,448,594

2,964,802

2,879,241

224,271
215,867
8,404

418,543
401,434
17,109

1,458,147
121,376
446,481

1,592,451
983,617

54,900
6,754

109,586
5,253

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar


2450 Avances y Anticipos Recibidos
2455 Depositos Recibidos de Terceros
2490 Otras cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar
27 Pasivos estimados
2705 Provision para obligaciones fiscales
2710 Provisin para contingencia
2715 Provisin para prestaciones sociales
2790 Povisiones diversas

526,794
20,784
190,561
90,497

315,702

1,030,432
1,030,432
-

580,395
580,395

251,952

287,852
287,852

178,293

249,265
2,687

OTROS PASIVOS
NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crdito pblico


2208 Deuda interna a largo plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo

7,188,713

7,967,219

360,900
360,900

576,766
576,766

23 Obligaciones Financieras
Contratos de leasing
2302 Crditos obtenidos
2305 Administracin de liqudez
Cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales

27 Pasivos estimados
2710 Provisin para contingencias
2715 Prost. Sociales Provisionadas

337,045
337,045

6,827,813

7,053,408
65,916

6,827,813

6,987,492

-.

2720 Provisin Para Pensiones

2790 Provisiones varias


29 Otros Pasivos
2910 Ingreso recibidos por anticipado
2915 Crditos diferidos

TOTAL PASIVO
32 Patrimonio institucional
3204 Capital autorizado y pagado
3205 Capital Social
3215 Resrva
3225 Resultado del ejercicio anterior
3230 Resultados. del ejercicio
3240 Supervit por valorizacin
3245 Revaloizacin del patrimonio
3255 Parimnio lnstiucional
3258 Efecto saneamiento contable

10,153,515

10,846,460

3,334,556
806,000

4,795,896
806,000

3,638,440
-1,311,086
-1,468,358
1,159,581
375,372
127,587
7,020

3,638,440
-1,338,730
27,645
1,159,581
375,372
127,588

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10 91 Resporsabilidadescontingentes


9120 Demandas y Litigios
9135 Reservas presupuestales
9190 Garantas y Avales Otorgados
93 Acreedoras de control
9306 Bienes recibidos en custodia
90 Acreedors por contra db)

13,488,071

15,642,356

3,178,297
1,856,583
1,280,580
771,060
313,260
323,360
3,491,527
-

INGRESOS OPERACIONALES (1)


Venta de Servicios
Servicios de aseo
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

2,005
16,504,796
16,998,035
-493,239

2,004
17,104,056
17,356,226
-252,170

COSTO DE VENTAS (2)


Costo de ventas de bienes y servicios
Servicio de aseo

11,734,558
11,734,558

11,348,064
11,348,064

GASTOS (3)

6,681,833

5,052,708

De administracin
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre nmina
Generales
Impuestos contribuciones y tasas
Gastos de facturacin y recaudo

5,376,690
1,168,876
1,334,623
343,413
38,238
2,114,900
376,640

4,645,151
1,038,519
1,549,782
329,110

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones


Provisin para inversiones
Provisin para deudoras
Provisin para Inventarios
Provision para obligaciones fiscales
Provisones para contingencias
Provisiones diversas
Depreciacin
Amortizacin

1,305,143
988,834
75,222

407,557

200,015
35,018
6,054

375,213
30,059
2,285

-1,911,595

703,284

Otros Ingresos
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
Saldo neto de consolidacin en cuentas de resultado

841,004
159,625
681,379

515,942
196,291
13,902
305,749

Otros gastos
Intereses

397,767
157,206

903,729

Excedente (Dficit) Operacional

1,383,047
344,693

Comisiones
Financieros
Extraordinarios
Ajuste ejercicios anteriores
Excedente (Dficit) Antes de ajustes por inflacin

40,914
87,046
7,747
104,854

38,298
140,029
28,769
696,633

-1,468,358

315,497

Efecto neto por exposicin a la inflacin


Provisin para renta
Excedente (Dficit) del ejercicio

287,852
-1,468,358

27,645

2,003
4,911,401

2,002
3,907,876

2,001
3,282,921

2,000
2,645,894

1,999
2,412,052

1,998
1,944,552

1,997
1,563,680

396,839
15,414
381,425

1,088,919

243,106

98,752

401,160

195,876

57,065

1,088,919

243,106

98,752

401,160

195,876

57,065

100,000
100,000

1,476,088
666,667
809,421

2,709,797

2,494,868

1,716,584
321,630
204,366
467,217

3,303,972
79,795
39,942
271,159
-1,200,000

282,292
323,676

2,887,803
2,592
2,361,380
43,801
17
480,013

2,287,961
288,000
2,046,628
10,490
3,702
443,242
-504,101

1,887,804

1,506,365

1,402,328

1,414,097
2,878
4,032
855,375
-388,578

1,431,643
77,067
6,175
380,059
-388,579

1,240,442
42,036
340,032
-220,182

211,232
239,482

152,012
157,617

119,931
119,931

77,282
77,282

93,625
93625

32,503
68,116

-41,384

-28,250

-5,605

46,385
46,385

112,857
112,857

8,589,235

11,753,721

320,164
427,386
-107,222

-35613
139,250
139,250

45,806
45,806

48,686
48,686

71,784
71,784

12,758,522

12,316,798

11,011,732

10,224,488

8,882,604

362,207
397,680
-35,473

342,287
397,680
-55,393

348,383
369,043
-20,660

245,099
264,262
-19,163

227,924
241,055
-13,131

105,476
105,476

1,759,283
3,847,350
-2,088,067

2,513,459
2,513,459

351,055
855,157
-504,102

3,739,767
1,181,338
8,999

4,524,432
1,665,705

5,061,296
1,744,552

5,609,085
1,482,531
39,423

5,451,266
896,587
13824

5,031,980
1,166,465
0

483,361

365,293

241,515
211,616
11,120
62,654
200,122

226,009
257,769
11,120
54,928
196,083

2,234,422
152,887
273,161
9,529
59,258
135,935

1618842
115,486
116,368

1762835
101,021
604,321

43,282
84,166

51,930
49,160

264,689
126,150
11,120
63,284
226,581

4,225,105
1,612,667

167,419
293,143
10,366
95,605
203,879

6,126,184
-4,268,578

4,905,871
-3,257,532

4,967,504
-2,761,962

4,112,196
-2,270,170

1,546,703
2,629,331
-1,082,628

1,707,769
2,430,558
-722,789

3,416,182
-1,751,666
-442,577

1,827,245
-923,651
-193,189
1,852,306

2,115,111
-818,863

1,793,840
4,925,283
-3,131,443

1,790,144
4,023,005
-2,232,861

1,649,982
3,415,324
-1,765,342

1,747,900
2,995,271
-1,247,371

1,524,143
2,311,596
-787,453

1,127,787
1,437,310
-309523

864,936
963,389
-98,453

976,181

2,563,479

4,287,641

3,633,405

3,417,511

2,880,212

170,225
823,509

501,410

342,952
-41,793
45,211
-25,365
2,873,438

1,015,090
45,433
361,274
-19,674
19,515
-7,435
2,873,438

717,214

35,523
-27,703
-25,373

370,199
1,218,037
342,953
-76,088
51,672
-32,580
689,286

3,807,199
115,498
497,258

39,576
-6,867
13,960
-3,916
2,873,438

36,101
-2,677
7,832
-1,551
2876396

2,873,438

13,500,636

15,661,597

16,041,443

14,962,692

13,423,784

12,169,040

10,446,284

875,058

523,400

6,426,054

7,420,197

5,708,199

5,708,199
4,680,023

4023806

6,774

559375

7,301,112

7,943,597

5,708,199

5,708,199

4,680,023

4023806

559375

1,978,155

2,175,705

2,188,243

2,578,205

2,015,791

1,883,329

1,303,628

409,172
383,884
25,288

409,520
376,433
33,087

683,000
683,000

695,057
602,254
92,803

428,367
428,367

250,000
250,000

252,917
252,917

120,288
41,770

78,000

236,239

314,812

310,005

336,000

300,000
14,812

300000
10,005

336000

78,000
78,518

163,946
72,293

1,049,539
50,593
599,420

1,315,148
95,181
239,459

814,705
321,271
233,331

1,318,798
558,836
574,846

931,245
17,631
196,781
386,752
64,833

900,286
242,002
58,494
237,167
1953

500,538
132,083
151,287
108915
31320

47,191
4,403

208,804
38,983
1,398

27,712
533

21,576
1,789

14,316
433

8,889
356

17,599
3,786

106,874

502,558

343,895

82,963

158,696
82,362

147,126
81,639

-112,037

76,007
2,781

316,508
316,508

330,749
330,749

429,029
429,029

328,111
328,111

202,936

183,509

19,970
230,296
233

25,267
326158

55,548

341,367
341,133
234

410,794
410,794

214,173
214,173

12,244

136,000
66,936

183,509

12244

7,939,184

7,976,793

7,531,440

7,181,777

6,439,806

6,338,155

5,362,462

982,000
982,000

1,365,884
1,365,884

1,737,700
1,737,700

2,347,500
2,347,500

2,957,797
2,957,797

2,874,800
2,874,800

2,158,509
2,158,509

87,534

165,558

109,057
1,479

256,243
16,644

225,276
0

87,534

165,558
135,051

107,578

239599

225,276

566,000
566,000

522,188
522,188

417,625
417,625

411,275
411,275

475,629
475,629

677,384
677,384

705,461
705,461

6,391,184

5,967,614
58,000

5,133,637

3,922,488

2,787,535

2,308,920

2,020,305

6,391,184

5,893,199
16,415

5,133,637

3,922,488

2,787,535

2,308,920

2,020,305

121,107
4,899
116,208

154,944

199,905

109,788

220,808

252,911

154,944

199,905

109,788

220808

252,911

9,917,339

10,152,498

9,719,683

9,759,982

8,455,597

8,221,484

6,666,090

3,583,297
806,000

5,509,099
806,000

6,321,760
806,000

5,202,710
806,000
1,273,179

4,968,187
520

3,947,556
520

3,780,194
520

355,645

327,901

592,328

917,535
2,873,438
821,049

27,743
2,873,439
717,953

-264,427
2,873,438
578,335

3,638,440
-1,338,730
-25,373
375,372
127,588

1,328,990
2,266,949
1,371,492
689,286
375,372

937,960
2,873,438
375,372

55,810
2,873,438
194,283

13,500,636

15,661,597

4,203,000

1,017,180

5,321,731

5,220,180

5,321,731

16,041,443

14,962,692

13,423,784

12,169,040

10,446,284

5,040,660

5,040,660

6,143,200

5207200

4588638

5,040,660

5,040,660

6,143,200

5207200

4588638

2,003
15,036,727
15,357,489
-320,762

2,002
15,094,528
15,491,943
-397,415

2,001
12,711,530
12,977,089
-265,559

2,000
11,461,591
11,772,075
-310,484

1,999
9,459,460
9,459,460

1,998
7,632,985
7,632,985

1,997
5,733,609
5,733,609

9,959,067
9,959,067

8,441,534
8,441,534

7,259,877
7,259,877

6,582,933
6,582,933

5,916,231
5,916,231

5,099,981
5,099,981

3,521,664
3,521,664

5,894,309

5,005,991

4,485,499

4,666,243

3,197,901

3,349,999

3,183,063

4,413,637
969,517
1,406,456
287,602
35,017
1,295,651
419,394

4,005,512
976,831
1,623,027
315,235
34,520
737,805
318,094

4,261,477
1,007,030
1,912,930
273,066
34,757
771,730
261,964

4,518,233
1,065,453
1,742,887
258,629
24,929
1,057,925
368,410

3,170,507
2,057,098

3,149,110
1,661,860

3,036,578
1,193,790

566,835

469,107

419,512

546,574

1018143

1423276

27,394
6,032

200,889
13,131
168398

146,485

1,480,672
71,749
1,264,769
33,535

1,000,479
12,724
695,898
22,645
164,426

224,022
34,733

148,010
117,020

139070

145,405

78,000
29,493
3,126

58,000
43,117
3,669

35,511
8,373

29,190
1,800

19,701
1,661

17,269
2,091

2,500
4,915

-816,649

1,647,003

966,154

212,415

345,328

-816,995

-971,118

143,330
58,810
82,524
1,996

213,177
39,967
173,210

185,730
3,774
169,777
12,179

39,726
16,754
16,589
6,383

488,979
31,440
457,539

1,201,400
12,810
1,188,590

457,755
52,060
405,695

665,411

488,688
288,799

1,230,664
367,805

641,865
437,759

633,204
544,419

1,187,429
1,007,999

908,216
607,668

184,715
702
53,965
426,029

63,361
107,577
28,951

21,079
1,175
5,395
835,210

57,460
270
124,246
22,130

-1,338,730

1,371,492

-78,780

-1,338,730

1,371,492

7,407

768

14,666

81,378

178,662

285,882

-389,724

201,103

-803,024

-1,421,579

1,016,740

445,534

716,432

830,767

655,250

937,960

55,810

917,535

27,743

-766,329

Analisis Vertical como % del Activo Total


Activos
CORRIENTE (1)
11 Efectivo
1105 Caja
1110 Bancos y corporaciones
12 Inversiones
1201 Adrniristracin de liquidez renta fija
1202 Admitustracin de liquidez renta variable
14 Deudores
1404 Fondos especiales
1408 Cuentas por cobrar
1420 Avances y anticipos entregados
1422 Antic. o saIdos a favor por imp. y cont.
1470 Otros deudores
1480 Provisin para deudores
15 inventarios
1518 Materiales para prestacin de Servicios
1525 Inventario en Trnsito
1580 Provisin para protecciori de inventarios
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1996 Bienes y derechos en investigacin administrativa
1997 Bienes y derechos en investigacin administrativa (cr)
NO CORRIENTE (2)
12 Inversiones
1207 Inversiones patrimoniales
1280 Provisin de Inversiones (CR)
Derechos contingentes
14 Deudores
1475 Deudas de dificil cobro
1480 Provis para deudores
16 Propiedades, planta y equipo
1605 Terrenos
1615 Construcciones en curso
1636 Prop planta y equipo en mantenimiento
Vias de comunicacin y acceso
1640 Edificaciones
1655 Maquinaria y equipo
1060 Equipo Medico y Cienlifico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicacin y computacion

2,005

2,004

2,003

1675 Equipo de transporte, traccin y etevflc.


1685 Depreciacin acumulada
1695 Provisin para proteccin cte prop planta y equipn
Ajustes por inflacin
17 Bienes de beneficio y uso pblico
1710 Bienes de beneficio y uso pblico en servicio
1785 Depreciacin acumulada
18 Recursos naturales y del ambiente
1830 Recursos n renovables
1835 Agolam. acurri. de recursos no renovables
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1910 Cargos Diferidos
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1941 Bienes adquiridos por leasing
1942 Amortizacin de Bienes adquiridos por leasing
1970 Intangibles
1975 Amortizacin acumulada de intangibles
1999 Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden deudoras


81 Derechos Contingentes
8190 Activos totalmente depreciados
83 Deudoras de control
8315 Bienes pendientes de legalizar
8390 Deficit (Subsidios-Contribuciones)
89 Deudoras por el contrario (cr)
PASIVO
CORRIENTE (4)
22 Operaciones de crdito Pblico
2203 Deuda Interna a corto plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo
23 Obligacioness financieras
2301 Administracin de liquidez
2320 Intereses admon de liquidez
2302 Creditos obtenidos sobregiros
Pagares
Contratos de leasing
24 Cuentas Por pagar
2401 Proveedores nacionales
2425 Acreedores
Gastos financieros por pagar
Contratistas
2430 Subsidios Asiqnados
2436 Retencin en la fuente e impuesto de timbre

2437 Retencin impuesto de industria y comercio x pagar


2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2450 Avances y Anticipos Recibidos
2455 Depositos Recibidos de Terceros
2490 Otras cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar
27 Pasivos estimados
2705 Provision para obligaciones fiscales
2710 Provisin para contingencia
2715 Provisin para prestaciones sociales
2790 Povisiones diversas
OTROS PASIVOS
NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crdito pblico


2208 Deuda interna a largo plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo
23 Obligaciones Financieras
Contratos de leasing
2302 Crditos obtenidos
2305 Administracin de liqudez
Cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
27 Pasivos estimados
2710 Provisin para contingencias
2715 Prost. Sociales Provisionadas -.
2720 Provisin Para Pensiones

2790 Provisiones varias


29 Otros Pasivos
2910 Ingreso recibidos por anticipado
2915 Crditos diferidos

TOTAL PASIVO
32 Patrimonio institucional
3204 Capital autorizado y pagado
3205 Capital Social
3215 Resrva
3225 Resultado del ejercicio anterior
3230 Resultados. del ejercicio
3240 Supervit por valorizacin
3245 Revaloizacin del patrimonio
3255 Parimnio lnstiucional

3258 Efecto saneamiento contable


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10 91 Resporsabilidadescontingentes


9120 Demandas y Litigios
9135 Reservas presupuestales
9190 Garantas y Avales Otorgados
93 Acreedoras de control
9306 Bienes recibidos en custodia
90 Acreedors por contra db)

Analisis Vertical como % del Ingreso Total


INGRESOS OPERACIONALES (1)
Venta de Servicios
Servicios de aseo
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios
COSTO DE VENTAS (2)
Costo de ventas de bienes y servicios
Servicio de aseo
GASTOS (3)
De administracin
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre nmina
Generales
Impuestos contribuciones y tasas
Gastos de facturacin y recaudo
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Provisin para inversiones
Provisin para deudoras
Provisin para Inventarios
Provision para obligaciones fiscales
Provisones para contingencias
Provisiones diversas
Depreciacin
Amortizacin
Excedente (Dficit) Operacional
Otros Ingresos
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
Saldo neto de consolidacin en cuentas de resultado
Otros gastos

2,005

2,004

2,003

Intereses
Comisiones
Financieros
Extraordinarios
Ajuste ejercicios anteriores
Excedente (Dficit) Antes de ajustes por inflacin
Efecto neto por exposicin a la inflacin
Provisin para renta
Excedente (Dficit) del ejercicio

2,002

2,001

2,000

1,999

1,998

1,997

2,002

2,001

2,000

1,999

1,998

1,997

Analisis Horizontal de variacin % de cuenta de ao a ao (el 97 queda excluido por ser el primer ao)
Activos
CORRIENTE (1)
11 Efectivo
1105 Caja
1110 Bancos y corporaciones
12 Inversiones
1201 Adrniristracin de liquidez renta fija
1202 Admitustracin de liquidez renta variable
14 Deudores
1404 Fondos especiales
1408 Cuentas por cobrar
1420 Avances y anticipos entregados
1422 Antic. o saIdos a favor por imp. y cont.
1470 Otros deudores
1480 Provisin para deudores
15 inventarios
1518 Materiales para prestacin de Servicios
1525 Inventario en Trnsito
1580 Provisin para protecciori de inventarios
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1996 Bienes y derechos en investigacin administrativa
1997 Bienes y derechos en investigacin administrativa (cr)
NO CORRIENTE (2)
12 Inversiones
1207 Inversiones patrimoniales
1280 Provisin de Inversiones (CR)
Derechos contingentes
14 Deudores
1475 Deudas de dificil cobro
1480 Provis para deudores
16 Propiedades, planta y equipo
1605 Terrenos
1615 Construcciones en curso
1636 Prop planta y equipo en mantenimiento
Vias de comunicacin y acceso
1640 Edificaciones

2,005

2,004

2,003

1655 Maquinaria y equipo


1060 Equipo Medico y Cienlifico
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
1670 Equipos de comunicacin y computacion
1675 Equipo de transporte, traccin y etevflc.
1685 Depreciacin acumulada
1695 Provisin para proteccin cte prop planta y equipn
Ajustes por inflacin
17 Bienes de beneficio y uso pblico
1710 Bienes de beneficio y uso pblico en servicio
1785 Depreciacin acumulada
18 Recursos naturales y del ambiente
1830 Recursos n renovables
1835 Agolam. acurri. de recursos no renovables
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
1910 Cargos Diferidos
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena
1941 Bienes adquiridos por leasing
1942 Amortizacin de Bienes adquiridos por leasing
1970 Intangibles
1975 Amortizacin acumulada de intangibles
1999 Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden deudoras


81 Derechos Contingentes
8190 Activos totalmente depreciados
83 Deudoras de control
8315 Bienes pendientes de legalizar
8390 Deficit (Subsidios-Contribuciones)
89 Deudoras por el contrario (cr)
PASIVO
CORRIENTE (4)
22 Operaciones de crdito Pblico
2203 Deuda Interna a corto plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo
23 Obligacioness financieras
2301 Administracin de liquidez
2320 Intereses admon de liquidez
2302 Creditos obtenidos sobregiros
Pagares
Contratos de leasing

24 Cuentas Por pagar


2401 Proveedores nacionales
2425 Acreedores
Gastos financieros por pagar
Contratistas
2430 Subsidios Asiqnados
2436 Retencin en la fuente e impuesto de timbre
2437 Retencin impuesto de industria y comercio x pagar
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2450 Avances y Anticipos Recibidos
2455 Depositos Recibidos de Terceros
2490 Otras cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar
27 Pasivos estimados
2705 Provision para obligaciones fiscales
2710 Provisin para contingencia
2715 Provisin para prestaciones sociales
2790 Povisiones diversas
OTROS PASIVOS
NO CORRIENTE (5)

22 Operaciones de Crdito pblico


2208 Deuda interna a largo plazo
2263 Intereses deuda interna largo plazo
23 Obligaciones Financieras
Contratos de leasing
2302 Crditos obtenidos
2305 Administracin de liqudez
Cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
27 Pasivos estimados
2710 Provisin para contingencias
2715 Prost. Sociales Provisionadas -.
2720 Provisin Para Pensiones

2790 Provisiones varias


29 Otros Pasivos
2910 Ingreso recibidos por anticipado
2915 Crditos diferidos

TOTAL PASIVO
32 Patrimonio institucional
3204 Capital autorizado y pagado
3205 Capital Social
3215 Resrva
3225 Resultado del ejercicio anterior
3230 Resultados. del ejercicio
3240 Supervit por valorizacin
3245 Revaloizacin del patrimonio
3255 Parimnio lnstiucional
3258 Efecto saneamiento contable
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10 91 Resporsabilidadescontingentes


9120 Demandas y Litigios
9135 Reservas presupuestales
9190 Garantas y Avales Otorgados
93 Acreedoras de control
9306 Bienes recibidos en custodia
90 Acreedors por contra db)

INGRESOS OPERACIONALES (1)


Venta de Servicios
Servicios de aseo
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios
COSTO DE VENTAS (2)
Costo de ventas de bienes y servicios
Servicio de aseo
GASTOS (3)
De administracin
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre nmina
Generales
Impuestos contribuciones y tasas
Gastos de facturacin y recaudo
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
Provisin para inversiones
Provisin para deudoras
Provisin para Inventarios

2,005

2,004

2,003

Provision para obligaciones fiscales


Provisones para contingencias
Provisiones diversas
Depreciacin
Amortizacin
Excedente (Dficit) Operacional
Otros Ingresos
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores
Saldo neto de consolidacin en cuentas de resultado
Otros gastos
Intereses
Comisiones
Financieros
Extraordinarios
Ajuste ejercicios anteriores
Excedente (Dficit) Antes de ajustes por inflacin
Efecto neto por exposicin a la inflacin
Provisin para renta
Excedente (Dficit) del ejercicio

er el primer ao)
2,002

2,001

2,000

1,999

1,998

2,002

2,001

2,000

1,999

1,998

1,997