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04.088.561/0001-45
Informaes referentes a Dezembro de 2013
1. Denominao completa do fundo conforme o cadastro na CVM: HSBC FICFI REFERENCIADO DI
LONGO PRAZO PLUS PREMIER
Ms
Dezembro
0,75%
0,78%
95,53%
Novembro
0,66%
0,71%
93,59%
Outubro
0,76%
0,80%
94,24%
Setembro
0,68%
0,70%
97,71%
Agosto
0,65%
0,70%
93,71%
Julho
0,72%
0,71%
102,15%
Junho
0,58%
0,59%
98,33%
Maio
0,54%
0,58%
92,74%
Abril
0,54%
0,60%
89,23%
Maro
0,51%
0,54%
95,64%
Fevereiro
0,45%
0,48%
93,10%
Janeiro
0,54%
0,59%
92,66%
12 Meses
7,65%
8,06%
94,84%
2013
7,65%
8,05%
94,98%
2012
7,93%
8,41%
94,20%
2011
11,27%
11,59%
97,23%
2010
9,13%
9,74%
93,73%
2009
9,66%
9,90%
97,60%
Despesas do Fundo
Parte fixa
Taxa de administrao
(inclui as taxas de administrao e de performance, se houver, de outros
fundos em que este fundo tenha investido)
Parte varivel (taxa de
performance)
0,75%
Outras despesas
(inclui despesas de servios de custdia, auditoria, etc.)
0,10%
TAXA TOTAL DE DESPESAS
0,00%
0,85%
Despesas do fundo pagas ao grupo econmico do administrador (e do gestor, se este for diferente) Percentual em relao taxa
de despesas em 31/12/2013
Taxa de administrao
87,99%
Despesas operacionais e de
servios
9,64%
Taxa de administrao
0,00%
Despesas operacionais e de
servios
0,00%
TOTAL
97,63%
[+3 anos]
R$1157,63
R$27,45
R$130,18
[+5 anos]
R$1276,28
R$48,11
R$228,18
A simulao acima no implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos sero
iguais aos aqui apresentados.
6. ESCLARECIMENTOS:
Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulao
de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparao do desempenho de seu fundo com o de
outros fundos de investimento. possvel encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipteses,
nas lminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lminas esto disponveis nas pginas
eletrnicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.
Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que
este fundo tenha feito aplicaes, proporcionalmente ao valor e perodo do investimento.
Rentabilidade:a rentabilidade do fundo no considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista,
como o imposto de renda, o ajuste sobre perfomance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e
taxas de ingresso e/ou de sada, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade
da aplicao do costista, que ser inferior rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique
o tratamento tributrio do fundo e a existncia de taxas de ingresso, de sada, ou de performance e o seu possvel
impacto no retorno da aplicao.
Impostos:
[Quando se tratar de fundo de renda fixa:] Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipteses
do exemplo comparativo, existe somente um resgate total aps um ano. Dessa forma, a alquota incidente sobre os
rendimentos para a aplicao pelo perodo de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceo: No caso de fundo de renda fixa de
curto prazo, a alquota teria sido de 20%.