Codex LPFC Sage

LICENCES
PROFESSIONNNELLES
17, rue Saint-Michel Ex Dr Thze

Tl : 823-08-40
Fax : 822-90-95
E-mail : stmichel@arc.sn
Le savoir partag
LICENCE PROFESSIONNELLE
FINANCES COMPTABILITE
COMPTABILITE SUR ORDINATEUR

SAGE : LIGNE 500
M. Jean-Marie Sne
Anne scolaire 2005-2006
TABLE DES MATIERES

1.
Cration de la socit ......................................................................................................... 4

1.1.
Avertissement ............................................................................................................. 4
1.1.
Lancement de lAssistant de cration de socit ........................................................ 4
2. Paramtrage gnral ......................................................................................................... 16
2.1.
Introduction .............................................................................................................. 16
2.2.
La cration des Comptes .......................................................................................... 16
2.3.
LA CREATION DES JOURNAUX ........................................................................ 21
2.4.
Schmas de saisie ..................................................................................................... 25
3. LA SAISIE DES ECRITURES ........................................................................................ 28
3.1.
Diffrents types dcritures ...................................................................................... 28
3.2.
LES DIFFERENTES FORMES DE SAISIES DECRITURES.............................. 28
Saisie / Saisie par lot ........................................................................................................ 28
La saisie par journal ......................................................................................................... 33
La saisie des rglements : ................................................................................................. 35
3.3.
Autres fonctions de saisie ......................................................................................... 36
Saisie directe .................................................................................................................... 36
Saisie par pice ................................................................................................................. 37
Saisie des Abonnements ................................................................................................... 38
4. LE LETTRAGE ............................................................................................................... 40
4.1.
Lettrage manuel ........................................................................................................ 40
4.2.
Lettrage automatique ................................................................................................ 41
4.3.
Dlettrage ................................................................................................................. 42
4.4.
Lettrage partiel ......................................................................................................... 43
4.5.
Dlettrage partiel ...................................................................................................... 44
5. Rapprochement bancaire .................................................................................................. 44
5.1.
Rapprochement manuel ............................................................................................ 44
5.2.
Etat de rapprochement .............................................................................................. 45
5.3.
Suppression du rapprochement ................................................................................ 46
5.4.
Rapprochement global.............................................................................................. 46
6. LExploitation Gnrale ................................................................................................... 47
6.1.
Introduction .............................................................................................................. 47
6.2.
Balance gnrale ...................................................................................................... 47
6.3.
Balance interactive ................................................................................................... 49
6.4.
Balance N / N-1 ........................................................................................................ 51
6.5.
Grand livre................................................................................................................ 53
6.6.
Journal standard........................................................................................................ 54
6.7.
Journal en colonnes .................................................................................................. 55
6.8.
Journal centralisateur................................................................................................ 55
6.9.
Visualisation du rsultat ........................................................................................... 55
6.10.
Palmars ............................................................................................................... 56
6.11.
Tableau de bord .................................................................................................... 56
6.12.
Statistiques par compte......................................................................................... 56
7. Le menu clture ................................................................................................................ 57
7.1.
Temps de traitement ................................................................................................. 58
7.2.
Mode de traitement : ................................................................................................ 58
7.3.
Larrt annuel : ....................................................................................................... 59
7.4.
La fonction de compactage : .................................................................................... 60
7.5.
La fonction de remise zro du numro dcriture : ............................................... 60
7.6.
Ouverture et la fermeture de priodes : .................................................................... 60
Extraction de donnes vers dautres logiciels : Cas dExcel ............................................ 62
8.1.
Extraction des critures : .......................................................................................... 62
Extraction de la balance gnrale : ................................................................................... 62
9. LE PARAMETRAGE ANALYTIQUE : ......................................................................... 63
9.1.
Introduction : ............................................................................................................ 63
9.2.
Dfinition des natures de regroupement................................................................... 65
9.3.
Saisie Analytique : ................................................................................................... 66
9.4.
Exploitation Analytique : ......................................................................................... 66
10.
EXERCICE 1 : CREATION ET PARAMETRAGE DUNE SOCIETE ................... 68
11.
EXERCICE 2 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE : .............................................. 69
12.
EXERCICE 3 : SAISIE DES OPERATIONS : ........................................................... 70
13.
EXERCICE 4 : ETUDE DU LETTRAGE :................................................................. 71
14.
EXERCICE DE SYNTHESE....................................................................................... 73
15.
MISE EN PLACE DUNE COMPTABILITE ANALYTIQUE AVEC LE LOGICIEL
SAGE 77
16.
UTILISATION DU LOGICIEL GESTION DE SALAIRES PAID ............................ 80
16.1.
SELECTION D'UNE SOCIETE .......................................................................... 80
16.2.
SELECTION D'UNE PERIODE DE PAIE ......................................................... 80
16.3.
SELECTION D'UN ETABLISSEMENT ............................................................ 81
16.4.
LA FICHE EMPLOYE ........................................................................................ 81
16.5.
LA PAYE DU MOIS ........................................................................................... 86
16.6.
ETATS ................................................................................................................. 86
16.7.
Exercice de paie sur ordinateur ............................................................................ 86
8.
Complexe dEnseignement Saint-Michel
Cours de Comptabilit sur Ordinateur
1. Cration de la socit
1.1.
Avertissement
LAdministrateur est un programme part permettant ladministrateur du rseau de grer

les bases de donnes, les socits, les utilisateurs (et leurs droits) et les programmes de la
gamme 500.
Crer une socit, cest tablir un lien entre un ou plusieurs programmes, une ou plusieurs
bases de donnes et un ou plusieurs utilisateurs. Si la base de donnes que vous souhaitez
utiliser nexiste pas, vous pouvez la crer par la mme occasion.
1.1.
Lancement de lAssistant de cration de socit
Une fois lAdministrateur dmarr, pour lancer lAssistant de cration de socit, suivez la
procdure suivante :
1. Placez-vous sur le dossier Socit.
2. Double-cliquez sur licne prsente ci-dessus.

Nom de la socit crer
Licence Professionnelle Finances - Comptabilit
Page 4
Indiquez la raison sociale de votre socit.

Cliquez ensuite sur le bouton suivant .
La liste des programmes dclars dans lAdministrateur saffiche. Slectionnez le ou les
programmes concerns en cliquant sur la ou les cases correspondantes.

Slection ou la cration de la base de donnes de la Comptabilit
Nouvelle base de donnes

Choisissez cette option si vous souhaitez crer une base de donnes en parallle avec la
socit.
Base de donnes existante
Choisissez cette option si vous souhaitez utiliser une base de donnes dj cre. Dans ce cas,
cochez celle qui vous intresse parmi la ou les bases existantes. Cliquez ensuite sur le bouton
suivant.
Si vous navez pas opt pour une nouvelle base de donnes, la procdure passe directement
La Slection ou la cration de la base de donnes des Tiers, sinon la fentre suivante
apparat :
Nom de la base de donnes
Page 5
Indiquez le nom de la base de donnes que vous souhaitez crer.

! Vous pouvez indiquer le nom de la socit suivi dune lettre distinctive pour la base. Pour la
socit Sage par exemple, vous pouvez indiquer SageC pour la base de la Comptabilit et
SageT pour la base des Tiers.
Rpertoire
Indiquez le rpertoire dans lequel seront stockes lensemble des tables de la base.
Nombre de dcimales par dfaut
Indiquez le nombre de dcimales de votre monnaie de tenue de compte.
Type de rseau
Slectionnez le type de rseau sur lequel vous travaillez :
local : choisissez cette option si vous travaillez en local.
Netware : choisissez cette option si vous travaillez sur un rseau netware.
NT : choisissez cette option si vous travaillez sur un rseau NT.
! LAssistant de cration de socit dtecte le type de rseau auquel vous appartenez et
slectionne loption correspondante par dfaut.
Paramtrage de la base de donnes
Longueur des comptes
Page 6
Indiquez le nombre de caractres que vous souhaitez attribuer la longueur des comptes. Ce
nombre doit tre compris entre 6 et 16 caractres. Le programme indique par dfaut la valeur
12.
Longueur des centres
Indiquez le nombre de caractres que vous souhaitez attribuer la codification des centres
analytiques. Ce nombre doit tre compris entre 6 et 16 caractres. Le programme indique par
dfaut la valeur 16.
! La longueur maximum des cls ne doit pas excder 51 caractres (champ maximum de 55
caractres - 4caractres ncessaires au numro denregistrement du mouvement).
Longueur des pices
Le nombre de caractres du numro de pice est paramtrable. Sa longueur doit tre comprise
entre 7 et 16 caractres. Le programme indique par dfaut la valeur 10.
! Si vous utilisez Bank Paiement 500, la longueur minimale de la pice est de 10 caractres.
Longueur du montant des critures
Vous pouvez dfinir des montants sur 10 15 caractres. Les sparateurs de milliers et de
dcimales ne sont pas pris en compte dans le nombre de caractres. Le programme indique
par dfaut la valeur 15.
Longueur du libell des critures
Indiquez la longueur que vous souhaitez attribuer au libell des critures. Elle doit tre
comprise entre 20 et 40 caractres. Le programme indique par dfaut la valeur 40.
Fin dexercice prcdent
En vous servant du calendrier, indiquez dans cette zone la date qui correspond la fin de
votre exercice prcdent. Le programme indique par dfaut la date systme. Dans le cas dune
socit dont lexploitation a dbut avant lanne en cours, il est ncessaire dassurer la
reprise des Anouveaux.
Ceux-ci sont constitus par :
les soldes des comptes gnraux,
Page 7
le dtail des critures non lettres pour les comptes lettrables,

le dtail des critures non rapproches pour les comptes rapprochables.
La date de fin dexercice prcdent doit tre antrieure au 31/12/05 (par exemple 30/11/05),
afin de permettre la reprise des -nouveaux, dats de 05
.
Nombre de priodes
Indiquez le nombre de priodes sur lesquelles vous souhaitez pouvoir travailler
simultanment sans clturer. Le programme indique par dfaut la valeur 24. Le nombre de
priodes maximum est 96. La dure des priodes sera dfinie dans la suite du processus
d'initialisation.
Si vous souhaitez :
dans le programme Sage Comptabilit 500 Pack uniquement, exploiter les
- ditions Comparatif N/-N-1 des grilles et des postes budgtaires,
- exploiter les ditions des Ecarts budgtaires,
- exploiter la Balance N/N-1,
Vous devez dfinir un minimum de 36 priodes.
Il faut rserver 1 an dantriorit en faisant dmarrer la premire priode 1 an avant la
date relle de dmarrage. Lexercice dantriorit est un exercice prcdent .
Nombre dexercices prcdents
Indiquez le nombre d'exercices prcdents dont vous souhaitez conserver les cumuls pour
l'dition des diffrents tats comptables. Indiquez au moins 1 pour satisfaire aux normes
comptables. Le nombre maximum est 8. Le programme indique par dfaut la valeur 2.
! Le nombre de priodes additionn au nombre d'exercices prcdents ne doit pas excder 96.
Refacturation intra-groupe
Les socits intra-groupe doivent cocher cette case afin de pouvoir grer la refacturation.
Cliquez ensuite sur le bouton suivant.
Paramtrage des zones dextension critures
Page 8
Nombre de zones dextension critures

Indiquez le nombre de zones dextension critures que vous souhaitez grer dans votre socit.
Vous pouvez dfinir des zones de saisie supplmentaires saisies et stockes dans chaque ligne
d'criture. De cette faon, la base de donnes comptable peut tre enrichie d'informations
spcifiques votre organisation de gestion. Vous pouvez adapter l'outil comptable vos
besoins en informations.
! Dans le programme Sage Comptabilit 500 Pack, le nombre de zones d'extension criture
est limit 35. En Comptabilit 500, la limite est 7.
Exemple :
Dans la comptabilit du port, vous dsirez saisir le code du bateau dans les critures de taxe.
Vous initialisez une zone dextension critures alphanumrique. Vous lajouterez dans lcran
de saisie des critures de taxes.
! Il est possible de crer une table pour les zones d'extension de type alphanumrique.
Des zones d'extension sont utilises par certains traitements d'critures. Elles permettent de
marquer les critures dj traites, afin de ne pas les traiter une deuxime fois.
Les traitements concerns sont les suivants :
- Dclaration de TVA,
- Module optionnel Assurance,
- DADS2 du module optionnel Tiers.
Pour utiliser ces fonctions, vous devez imprativement crer le nombre de zones
dextension ncessaires.
Paramtrage des axes analytiques
Nombre dimputations analytiques

Vous pouvez dfinir jusqu' cinq axes analytiques dans le programme Sage Comptabilit 500
Pack et jusqu' deux dans le programme Sage Comptabilit 500.
Slection analytique par imputation
Page 9
Cochez cette case pour pouvoir indiquer axe par axe le caractre analytique ou non analytique
d'un compte.
Si vous avez dfini 2 axes et que vous ne cochez pas cette zone, chaque compte dclar
analytique sera suivi en analytique sur les 2 axes. En saisie d'critures, le programme vous
demandera de saisir un centre sur chacun des 2 axes.
Libell des axes
Dfinissez un libell pour chaque axe analytique.
Paramtrage des index
Le programme cre tous les index ncessaires. Ils sont composs de cls de tri utilises par le
programme dans de nombreux traitements et visualisations dcritures. Par exemple, les
visualisations dcritures de la barre doutils utilisent les index. Une cl dindex utilise un ou
plusieurs critres de tri (champs).
! Le nombre de cls est limit 25 par index.
! Seuls les index Date, Numro et les index personnaliss peuvent tre modifis.
Les index pour lesquels la colonne Actif est renseigne oui sont obligatoires.
En ce qui concerne les index non obligatoires, pour pouvoir les utiliser, indiquez oui dans
la colonne Actif en double-cliquant.
Vous pouvez aussi crer vos propres cls. Pour cela :
1. Saisissez le libell dans la colonne Libell. Il correspond gnralement aux champs utiliss.
2. Indiquez Oui dans la colonne Actif.
3. Dfinissez dans les colonnes Champ les critres de tri qui composent la cl, dans une
limite de
5. Double-cliquez sur chaque colonne Champ pour faire apparatre la liste des critres
disponibles et slectionnez lun dentre eux.
! Les zones dextensions critures peuvent tre utilises comme critres de tri.
Page 10
! Le paramtrage des cls dindex du fichier dcritures est automatiquement appliqu au

fichier des O.D. analytiques.
Paramtrage des index des critures temporaires
Vous pouvez paramtrer les index des critures temporaires de la mme manire que celui des
critures comptables.
Paramtrage des priodes
Les priodes comptables servent de base aux arrts priodiques, l'analyse budgtaire et
d'une manire gnrale toute votre comptabilit. Dfinissez les priodes comptables selon
vos besoins, dans la limite du nombre indiqu prcdemment. Affectez leur un libell. Pour
indiquer qu'une priode est ferme (interdite la saisie), cliquez sur le statut de la priode
slectionne.
Page 11
Automatique : permet de dfinir automatiquement plusieurs types de priodes. Le programme

calcule les dates de dbut et fin de chaque priode en fonction de la date de dbut et de la
priodicit indique. Il affiche la fentre suivante :
Date de dbut
Indiquez la date de dbut de la premire priode dfinir.
Type
Slectionnez la priodicit et indiquez la dure de chaque priode si vous slectionnez le type
Priodes de.
Cliquez sur OK pour valider les priodes comptables indiques.
Paramtrage des exercices prcdents
En cliquant sur chaque zone vous pouvez redfinir les libells ainsi que les dates de dbut et
de fin des exercices prcdents.
Pour exploiter les ditions Comparatif N/N-1 des grilles et des postes budgtaires et Balance
N/N-1, vous devez rserver 1 an dantriorit en faisant dmarrer la premire priode 1 an
avant la date relle de dmarrage. Lexercice dantriorit est un ensemble de priodes
prcdentes dfini lors de l'initialisation de la socit.
L'exercice d'antriorit
Exemple :
Page 12
Vous souhaitez commencer saisir vos critures sur l'exercice 2006. Les priodes dfinies
sont mensuelles.
Procdez de la manire suivante :
Initialisez la socit de la manire suivante :
- la date de fin d'exercice est le 31/12/2004,
- le nombre de priodes est 36,
- la premire priode est Janvier 2005,
- le nombre d'exercices prcdents est 2 : 2004 et 2005.
2004 est lanne dantriorit requise pour les comparatifs N/N-1 et 2005 permet de
reprendre la balance avant clture.
Saisissez la balance au 31/12/2005.
Clturez lexercice 2005. Les exercices prcdents deviennent 2004 et 2005. Les priodes
sont les suivantes :
12 priodes du 01/01/2005 au 31/12/2005 de statut 2005 . Elles contiennent les montants
de la balance utilisables pour toutes les ditions sur N-1.
24 priodes du 01/01/2006 au 31/12/2007 de statut Ouvert . Elles correspondent aux 2
exercices en cours, ouverts la saisie.
Slection ou la cration de la base de donnes des Tiers
Crer une nouvelle base de donnes

Permet la cration dune base de donnes spcifique vos besoins.
Utiliser une base dj existante
Permet dutiliser pour la socit que vous crez une base de donnes existante. Si vous faites
ce choix, vous devez slectionner la base de donnes qui vous intresse dans la liste qui suit.
Si vous navez pas opt pour la cration dune nouvelle base de donnes Tiers, la procdure
passe directement la Cration des tables, sinon la fentre suivante apparat :
Page 13

Slection des utilisateurs
Vous pouvez permettre des utilisateurs et/ou des groupes dutilisateurs de travailler sur la
socit nouvellement cre. Pour ce faire, sur les onglets utilisateurs et Groupes, cochez les
cases ncessaires.
Cration des tables
Page 14
Si ncessaire et avant de lancer la cration des tables de la socit, cliquez sur le bouton
Prcdent pour pouvoir revenir en arrire et modifier les paramtrages.
Cliquez ensuite sur Terminer pour lancer la cration des tables.
La fentre finale de lAssistant de cration de socit apparat :
La liste des informations relatives la cration de la socit saffiche.
Enregistrer : cliquez sur ce bouton pour conserver dans un fichier texte les informations
relatives la cration de socit, elles pourront vous tre utiles par la suite.
Cliquez ensuite sur pour Fermer lAssistant de cration de socit.
Page 15
2. Paramtrage gnral
2.1.
Introduction
Il est trs important de mettre en place une organisation comptable cohrente qui vous
permette de tirer le meilleur parti des possibilits du programme.
Ce module permet de grer l'ensemble des fichiers de base utiliss par le programme.
Ils constituent l'environnement comptable permanent de votre entreprise. Il permet
d'effectuer des recherches ou des ditions de contrle, de mettre jour certaines
informations.
Vous trouverez galement dans ce menu le paramtrage des tats financiers qui permettent
de crer des tats comptables de gestion spcifiques votre organisation comptable ou
votre activit.
Le module Paramtrage est obligatoirement exploit lors de la premire utilisation du
programme.
Aprs avoir initialis vos fichiers, vous devez dfinir :
1. le plan comptable de votre socit l'aide de la fonction Comptes. Vous n'tes pas
oblig de dfinir tous les comptes car le programme permet de crer des comptes en
cours de saisie d'critures. Vous pouvez dupliquer le plan comptable propos par le
programme. Vous n'aurez ensuite qu' crer les comptes spcifiques votre activit.
2. les journaux sur lesquels vous saisirez puis enregistrerez les critures.
3. les natures d'oprations caractrisant vos flux comptables (remise de chques, achats)
l'aide de la fonction Tables. Vous pouvez leur associer des libells automatiques
d'critures.
4. les compteurs de pices, qui peuvent tre attribus chaque type d'opration, l'aide de
la fonction Compteurs de pices.
5. les lots dcritures l'aide de la fonction Outils de Saisie / Lots d'criture si vous
souhaitez utiliser la saisie par lot.
6. les centres analytiques, les affectations et postes budgtaires l'aide des fonctions
Analytique et Budgets.
7. les devises, si vous devez saisir des critures, l'aide de la fonction Devises.
8. les autres options qui sont facultatives.
2.2.
La cration des Comptes
Le programme traite les comptes gnraux, les comptes collectifs et les comptes auxiliaires.
Description de la fonction
Paramtrage / Comptes
La fonction de gestion des comptes permet de crer, modifier, supprimer, visualiser et
imprimer les comptes. L'cran de paramtrage des comptes est le suivant :
Page 16
Numro
Saisissez le numro du compte qui vous permettra de l'identifier.
Le numro de compte est la seule information que vous ne pouvez pas modifier par la
suite. Si vous souhaitez modifier le numro d'un compte saisi par erreur, vous devez
supprimer ce compte et le recrer avec le bon numro. Cette suppression est impossible
si le compte a dj t mouvement. Dans ce cas, crez le nouveau compte, soldez le
compte mal paramtr et fermez-le, attendez 2 cltures pour le supprimer
.Deux types de codes sont accepts par le programme :
Alphanumrique, sil s'agit d'un compte auxiliaire. Un compte
alphanumrique est obligatoirement rattach un compte numrique
(collectif).
Exemple :
Vous pouvez donner ce compte le nom d'un client que vous ferez prcder de C pour
client ou le nom d'un fournisseur, que vous ferez prcder d'un F. Cette codification
facilite la saisie et permet une recherche immdiate des informations concernant le
compte. Vous pouvez bien sr opter pour une autre codification, le choix des numros
de compte est libre. Si le code alphanumrique ou alphabtique saisi comporte un
nombre insuffisant de caractres, le programme complte avec des blancs droite.
Nous vous conseillons vivement d'adopter la codification suivante :

Numro commenant par C pour les comptes clients,
Numro commenant par F pour les comptes fournisseurs.
Page 17
Numrique, pour tous les types de compte (gnraux, collectifs et auxiliaires). Si le

code numrique saisi comporte un nombre insuffisant de caractres, le programme
complte avec des zros droite.
Libell court
Cette zone de 10 caractres alphanumriques est utilise comme critre de tri et de slection
dans les visualisations et ditions. Le libell court est galement utilis la place du libell du
compte dans certaines ditions pour viter de surcharger l'tat imprim tout en vous
permettant d'identifier aisment les comptes.
Le libell court est unique. Il est impossible dattribuer le mme libell court deux
comptes.
Libell
Saisissez dans cette zone un descriptif explicatif du compte (40 caractres au
maximum).
Compte gnral
Cette zone offre deux possibilits :
Si le compte en cours de cration ou de modification est un compte gnral collectif ou non,
saisissez son numro dans cette zone. Il y est propos par dfaut.
Si le compte en cours de cration ou de modification est un compte auxiliaire, saisissez le
numro de compte gnral collectif auquel il est rattach. Le programme accepte alors
uniquement un code de type numrique et vrifie l'existence du compte gnral. Vous devez
avoir cr le compte collectif avant de crer les comptes auxiliaires rattachs.
Si le compte gnral d'un compte auxiliaire mouvement est modifi, lancez un recalcul
des cumuls. Le programme le propose automatiquement.
Par convention, si votre numro de compte commence par la lettre C (exemple CDIOP),
le numro de compte gnral propos automatiquement sera le numro 411000 (collectif
clients). Dans le cas d'un compte fournisseur commenant par F, le numro propos sera
401000 (collectif fournisseurs).
Cochez la case correspondant la nature du compte :
Onglet paramtrage
Compte collectif
Cette option est disponible seulement si le compte est numrique et rattach lui-mme, non
lettrable, ni centralisable, ni rapprochable et s'il n'est pas mouvement. Vous pourrez lui
rattacher des comptes auxiliaires. Il est impossible de passer des critures sur un compte
collectif. Une fois cette zone valide, les autres zones ne sont plus actives.
Compte lettrable
Page 18
Cochez cette case pour pouvoir lettrer les mouvements du compte gnral ou auxiliaire
(comptes clients, fournisseurs, comptes d'attentes, d'effets...). Si vous avez saisi un numro
de compte commenant pas C ou F, la zone est coche par dfaut.
Si vous modifiez le caractre lettrable d'un compte mouvement, lancez une vrification
des critures. Le programme la propose automatiquement.
Si un compte est lettrable, le dtail des critures non lettres justifiant son solde est
conserv indfiniment mme aprs une clture d'exercice. Il est fortement dconseill de
dclarer les comptes de charges et de produits lettrables, car les critures non lettres ne
seraient pas pures lors des compactages.
Compte centralisable
Cochez cette case pour pouvoir effectuer un traitement mensuel de centralisation.
Ce traitement a pour objet de remplacer l'ensemble des mouvements de mme sens et du
mme journal par une seule ligne d'criture, condition que le journal soit dclar
centralisable. Le dtail des critures centralises napparat plus dans les ditions. Seules les
critures gnres par la centralisation apparaissent. Cette option est particulirement utile
pour des comptes dont les mouvements mensuels sont trs nombreux, comme les comptes
de TVA.
Il est conseill de ne pas dclarer centralisables les comptes faisant l'objet d'un
traitement spcifique (Lettrable, Rapprochable ou Analytique). Les critures non lettres et /
ou non rapproches des comptes lettrables et / ou rapprochables ne peuvent pas tre
centralises.
Compte rapprochable
Cochez la zone pour tous les comptes que vous voulez suivre en rapprochement (comptes de
trsorerie, de banque...). Un compte collectif ne peut pas tre dclar rapprochable. Si vous
modifiez le caractre rapprochable d'un compte mouvement, lancez une vrification des
critures. Le programme la propose automatiquement.
Si un compte est suivi en rapprochement, le dtail des critures non pointes est
conserv indfiniment, mme aprs une clture d'exercice et un compactage.
Compte ouvert
Cochez cette zone lorsque le compte est ouvert la saisie. Si vous ne validez pas cette zone,
le compte est considr comme ferm et il ne vous sera pas possible d'y saisir des critures.
Fermer un compte permet d'viter d'y saisir par erreur des critures.
Immobilisations
Si le compte que vous saisissez est un compte d'immobilisations, validez la zone
titre d'information. Ainsi vous pouvez grer ce compte en commun avec le
programme Immobilisations 500.
Trsorerie
Cochez cette zone si le compte saisir est un compte de trsorerie. Vous pouvez le
grer en commun avec le programme Trsorerie 500.
Autre
Page 19
Cochez cette zone si le compte n'est ni un compte d'immobilisations, ni un compte de

trsorerie.
Mode de rglement
Vous pouvez indiquer le mode de rglement convenu avec le client ou le fournisseur
sur 3 caractres alphanumriques.
Calcul de l'chance
Indiquez le mode de calcul utilis lors de la saisie des critures. Il permet de proposer par
dfaut automatiquement la date d'chance du mouvement. En cliquant sur la liste
droulante, une fentre s'affiche. Elle vous permet de composer de manire simple le code
chance. La codification des dlais de rglement obit aux rgles prsentes dans le
tableau suivant :
Chiffre
0
1
2
0
1
2
3
0
5
1
6
2
7
Signification
Le 1er caractre correspond au dcalage de dpart
pas de dcalage
fin de mois
il n'y a pas de dcalage et le nombre de jours
total de dcalage sera indiqu dans les deux
caractres suivants. Par exemple, le code 245
indique que la date d'chance sera 45 jours
aprs la date de facturation.
fin de dcade et vous saisissez le nombre de
jours nets dans les deux derniers caractres. Par
exemple, 308 signifie dans huit jours la
prochaine dcade (le 10, 20 ou 30 du mois). La
dernire dcade est le dernier jour du mois.
Composez ce type de code manuellement.
Le 2me caractre correspond au
nombre de mois de crdit
pas de mois de crdit
1 mois de crdit
2 mois de crdit
3 mois de crdit
Le 3me caractre correspond au
dcalage l'arrive
pas de dcalage (ex : 110, 30 jours fin de mois)
le 5 (ex : 115, 30 jours fin de mois le 5)
Page 20
2.3.
LA CREATION DES JOURNAUX
Paramtrage / Journaux
Cette fonction permet de crer, modifier, imprimer et supprimer les journaux dans lesquels
vous enregistrez les critures. Elle permet galement de modifier ou interroger leurs
caractristiques, et de visualiser les oprations mensuelles ralises sur un journal.
L'cran de gestion des journaux est le suivant :
Code
Indiquez le code du journal sur six caractres au maximum. Ce code est utilis en saisie
d'critures et dans toutes les fonctions d'exploitation.
Libell
Saisissez un descriptif du code sur une zone de quarante caractres
alphanumriques.
Ecritures centralisables
Cochez cette case pour pouvoir centraliser les critures du journal.
Exemple :
Si vous dclarez vos comptes de TVA centralisables, les critures de TVA passes sur ce
journal seront centralises sur une seule ligne par compte de TVA concern.
Compte de contrepartie
Il est utilis en saisie d'critures pour solder la saisie. Vous utiliserez le bouton Contrepartie.
Si le journal est utilis en saisie de rglements (journal de banque), le programme utilisera
automatiquement ce compte pour l'criture de contrepartie du rglement.
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Sens privilgi
Indiquez le sens privilgi des critures passes sur le compte de contrepartie sur ce
journal :
Dbit : si le compte privilgi est dbiteur,
Crdit : si le compte privilgi est crditeur,
Aucun : si le sens n'est pas dtermin.
Compte de regroupement
Indiquez un compte collectif. Il est utilis dans l'dition du journal en colonnes. A ldition
du journal, tous les montants des critures passes sur les comptes rattachs apparatront en
colonne Regroupement.
Exemple :
Pour un journal des ventes, on indique le compte collectif clients 411000. A l'dition, les
critures de vente TTC seront regroupes dans la colonne Regroupement ou Tiers.
Format ddition
Saisissez le nom sans extension du format d'dition du journal en colonnes ou du journal
standard. Vous pouvez associer un format d'dition spcifique chaque journal. Si vous ne
spcifiez pas le nom du format, le programme utilise les formats standards fournis avec le
programme (formats EDIJOUC et EDIJOUS). Dans tous les cas, si vous utilisez plusieurs
formats pour une mme dition, ils doivent tre dclars en table des formats.
Dtails
Permet de visualiser l'ensemble des critures passes dans le journal. Vous obtenez les
informations gnrales qui caractrisent chaque criture saisie : le compte, la nature, le
numro de pice, les centres d'imputations analytiques si le compte est suivi en analytique,
la date d'chance, etc.
Totaux
Permet de visualiser les montants cumuls mensuels crditeurs et dbiteurs des critures
passes sur le journal en cours de saisie. En cliquant sur le bouton Graphique, vous
obtenez une reprsentation graphique des soldes cumuls des critures passes dans le
journal.
Imprimer
Permet d'imprimer la liste des codes journaux que vous avez crs.
Comptes interdits : permet de dfinir les comptes que vous souhaitez interdire la saisie
dans un journal. L'cran est le suivant :
Page 22
Les interdictions peuvent s'appliquer plusieurs niveaux :

Classes
Interdiction sur les classes de comptes une position. Tous les comptes dont le compte
gnral de rattachement commence par le chiffre indiqu ne pourront tre autoriss en saisie
dans le journal.
Sous-classes
Interdiction sur deux, trois ou quatre positions. Tous les comptes dont le compte gnral
de rattachement commence par les chiffres indiqus ne pourront tre autoriss en saisie
dans le journal.
Comptes gnraux
Vous pouvez galement indiquer cinq comptes gnraux interdits la saisie.
Comptes privilgis
: permet de paramtrer jusqu' 50 comptes par journal. Vous
pouvez affecter un code, un sens et un calcul de montant chacun de ces comptes. En cours
de saisie sur le journal, vous pouvez appeler le compte privilgi par ce code ou visualiser la
liste des comptes privilgis. Les comptes privilgis sont utiliss :
En saisie d'critures par le bouton Privilgier ou le code dfini pour le compte,
En dition du journal en colonnes, les comptes privilgis sont repris en
colonnes. Par dfaut, les 5 premiers sont repris dans les 5 dernires colonnes.
Compte
Saisissez un numro de compte existant. La liste droulante vous permet de slectionner
un compte dans la liste.
Code
Page 23
Associez un code au compte que vous venez de choisir. Vous disposez de trois caractres
alphanumriques. Ce code pourra tre utilis la place du numro de compte au moment de
la saisie des critures dans ce journal.
Exemple :
Saisissez T pour un compte de T.V.A., ou T1 et T2 si vous utilisez deux comptes
de T.V.A.
Libell
Indiquez un libell pour chaque compte privilgi. C'est ce libell qui apparat en titre des
colonnes du journal en colonnes. Il apparat aussi dans la liste des comptes privilgis en
saisie d'critures. Il doit tre concis et clair.
Coefficient
Indiquez le mode de calcul du montant pass sur ce compte.
Pas de calcul : ce sera en gnral le cas pour dfinir la premire ligne d'criture ou
toute ligne d'criture servant de rfrence au calcul de la ligne suivante. La lettre
N s'affiche dans la colonne.
Solde la saisie : le montant et le sens de l'criture sont calculs pour solder la saisie
en cours. La lettre S s'affiche dans la colonne.
Ligne prcdente * coefficient : le montant de l'criture est gal au montant saisi
dans la ligne d'criture prcdente multipli par le coefficient indiqu dans la
colonne Val.. La lettre C s'affiche dans la colonne.
Ligne prcdente / coefficient : le montant de l'criture est gal au montant saisi
dans la ligne d'criture prcdente divis par le coefficient que vous aurez
indiqu dans la colonne Val. La lettre D s'affiche dans la colonne.
Val.
Indiquez la valeur du coefficient si le mode de calcul prcis dans le colonne Coef.
Utilisez un coefficient.
Sens
Lors de la saisie des critures, le programme propose automatiquement le sens que
vous avez indiqu pour le compte choisi, soit D pour dbit ou C pour crdit. Avec N,
vous ne dterminez aucun sens privilgi. Le sens est modifiable en saisie.
Page 24
2.4.
Schmas de saisie
Paramtrage / Outils de saisie / Schmas de saisie

Les schmas de saisie permettent d'automatiser la saisie des critures. Vous pouvez
crer un schma par type d'critures.
Un schma contient de 1 20 lignes. Vous pouvez donner une valeur par dfaut ou une
valeur obligatoire chacune des zones de saisie.
L'cran de gestion des schmas de saisie est le suivant :
Code
Saisissez le code identifiant le schma sur six caractres alphanumriques au
maximum.
Libell
Saisissez le libell explicatif du schma de saisie.
Nombre d'critures prvues
Indiquez le nombre de lignes pr-paramtrer. Le nombre maximum est de 20
lignes.
Exemple :
Vous dcidez d'associer un fournisseur de marchandises un schma comptable spcifique.
Saisissez le code de ce schma comptable par exemple ACHFMR. Cette criture est
constitue de trois lignes : fournisseur, charge, TVA : saisissez le nombre 3.
Page 25
Schma suivant
Pour enchaner le schma sur autre schma, indiquez le code du deuxime schma. Utilisez
cette possibilit si l'criture est compose de plus de 20 lignes.
Grille de saisie A chaque zone d'une criture correspond 2 colonnes :
la premire colonne permet d'inscrire la valeur, la formule de calcul ou
l'accs la liste,
la deuxime, colonne S, permet d'indiquer si la zone est modifiable en saisie
d'critures (case coche) ou si le programme interdit son accs.
Si vous ne cochez pas la case S, la zone ne pourra pas tre modifie en cours
de saisie. Vous ne pourrez la modifier qu'aprs le droulement total du schma.
Afin que le programme reprenne dans un champ du schma de saisie le contenu dun autre de
ce schma, vous devez saisir lintrieur du premier : $ + le numro dordre de la zone
dans le fichier criture correspondant au libell du champ.
Exemples :
1. Sur une ligne quelconque du schma de saisie, si vous saisissez $1 dans le champ
Libell, le programme indiquera alors dans ce champ le Code journal renseign sur la
mme ligne.
2. Sur la deuxime ligne du schma de saisie par exemple, si vous saisissez
,1 dans
le champ Libell, le programme indiquera alors dans ce champ le Code journal saisi sur la
ligne 1.
Vous avez accs aux lignes dans la limite du nombre indiqu prcdemment. Pour ajouter
une ligne, utilisez le bouton Insrer ou augmenter la valeur de la zone Nombre d'critures
prvues.
Zones d'criture
Paramtrez les zones d'critures de la manire suivante :
Journal
Saisissez le journal par dfaut associ votre schma comptable.
Date
Introduisez le mode de dtermination de la date de l'criture comptable. Il y a
plusieurs possibilits :
Laissez la zone vide. Cest le cas le plus frquent pour la premire criture du schma de
saisie. Dans ce cas, le programme prendra par dfaut la date du jour pour la premire
criture comptable.
Indiquez un jour sur 2 caractres si le schma est un schma d'abonnement.
Pour que la date de l'criture comptable soit identique la date d'une ligne prcdente,
cliquez sur le bouton de reprise dune ligne antrieure.
Exemple :
Page 26
pour que la date de la deuxime criture comptable du schma corresponde la

date de l'criture indique
en ligne 1 cliquez sur le bouton
automatiquement gnre.
. Ainsi la date indique en premire ligne sera
Compte
Introduisez le numro du compte sur lequel doit tre gnre l'criture. Ce numro
peut :
tre paramtr dans le schma en indiquant le numro de compte que vous
souhaitez voir apparatre automatiquement en cours de saisie. Si vous
souhaitez modifier le numro de compte lors de la saisie de l'criture, cochez la
case S.
tre librement choisi en cours de saisie. Si vous ne souhaitez voir apparatre aucun
compte particulier, laissez la zone vide en n'oubliant pas de cocher la zone S. Dans ce
cas slectionnez le code en cours de saisie l'aide de la liste droulante.
Page 27
3. LA SAISIE DES ECRITURES

3.1.
Diffrents types dcritures
Ce module regroupe toutes les fonctions de saisie, de gnration et de pointage d'critures.

Les diffrents types d'critures sont les suivants :
Comptables : ces critures sont enregistres dans le fichier Ecritures. Vous disposez de
nombreuses fonctions de saisie d'critures comptables. Les principales sont la saisie par lot, la
saisie par journal, la saisie des rglements et les fonctions de lettrage, la modification des
critures.
Temporaires : ces critures sont enregistres dans le fichier Ecritures temporaires. Vous
pouvez les intgrer aux ditions et consultations comptables. Plusieurs fonctions permettent
de les modifier, de les comptabiliser dfinitivement ou de les supprimer.
OD analytiques : ces critures sont enregistres dans le fichier OD analytiques et ne
touchent que les affectations compte / centre.
A-nouveaux : ces critures sont stockes dans le fichier A-nouveaux. Une fonction permet
de modifier les critures d'-nouveaux gnres chaque clture. Saisissez votre balance
d'ouverture sur l'exercice N-1, dans le fichier des critures comptables, en saisie d'critures
comptables en dtaillant les comptes lettrables et rapprochables puis clturez.
Inventaires : ces critures sont stockes dans le fichier Ecritures. Vous les saisissez aprs
une clture provisoire, la date de fin d'exercice. Vous pouvez les consulter ou les diter en
Recherche multicritres, en Balance gnrale, en Grand livre gnral, en journal, etc...
3.2.
LES DIFFERENTES FORMES DE SAISIES DECRITURES
Saisie / Saisie par lot

Ce mode de saisie consiste enregistrer des critures dans des lots avant de les enregistrer
dfinitivement dans le fichier critures. Les lots permettent de regrouper les critures par
nature d'criture, par jour de saisie ou encore par oprateur de saisie.
! Vous pouvez saisir jusqu' 100 critures par lot.
Aprs la saisie, vous pouvez les enregistrer dans le lot sans les comptabiliser dfinitivement
(Mise en attente des critures). Vous pouvez diter le lot d'critures, les vrifier, les corriger
dans le lot puis les comptabiliser dfinitivement.
Pour comptabiliser les critures d'un lot en attente, utilisez le bouton OK de la fonction de
saisie
Par lot ou utilisez la fonction Saisie / Enregistrer les lots.
Page 28
Saisie du code lot

Avant d'afficher l'cran de saisie des critures, le programme vous demande de choisir le lot
de saisie. Vous devez indiquer le code d'un lot d'critures :
Si vous saisissez un code lot inexistant, le programme vous propose de le crer. Acceptez en
cliquant sur OK et la fentre de paramtrage des lots s'affiche.
Saisie des critures
L'cran standard de saisie des critures SAIECR se prsente de la manire suivante :
! Nous rappelons que le programme Sage Comptabilit 500 propose au mieux deux axes
analytiques, tandis que le programme Sage Comptabilit 500 Pack en propose jusqu' cinq.
Description des zones de l'cran
! Le programme propose, pour toutes les zones le permettant, une liste droulante donnant
accs une liste dans laquelle vous slectionnez l'lment souhait.
Page 29
Journal
Indiquez le code du journal. Aprs vrification de l'existence du journal, le programme affiche

son libell.
! Dans ce type de format, l'ensemble des critures du lot fait partie du mme journal. Il est
possible de paramtrer le format de saisie de telle sorte que le journal soit saisi en dbut de
ligne. Vous pouvez alors changer le journal sans changer de lot.
Date
Saisissez la date de l'criture concerne. Dans ce format, le mois et l'anne sont non
modifiables d'une ligne l'autre. Vous saisissez le jour pour chaque criture.
Vous ne pouvez saisir une date antrieure la dernire clture ni une date postrieure
l'exercice en cours.
! De la mme manire que pour le journal, vous pouvez paramtrer le format de saisie de
manire avoir la date complte (jour/mois/anne) en dbut de ligne.
Dbit - Crdit Solde
Au fur et mesure de la saisie, le programme affiche le total des mouvements du lot et son
solde. Ils sont mis jour aprs validation (par la touche TABULATION) de chaque ligne.
Lig
Le programme affiche le numro de la ligne dans le lot. Un lot ne peut excder 100 lignes.
Jr
Saisissez le jour. Le mois et l'anne sont indiqus en entte de ce format.
Compte
Saisissez le numro de compte de l'criture. Vous disposez de plusieurs aides la saisie du

compte :
cliquez sur le bouton Privilgier pour afficher la liste des comptes privilgis du journal,
saisissez le code d'un compte privilgi du journal,
cliquez sur la liste droulante ou utilisez la touche de dplacement vers le bas du clavier
pour afficher la liste de tous les comptes,
saisissez les premiers caractres du compte et cliquez sur la liste droulante pour afficher les
comptes partir de ces caractres,
saisissez le libell court du compte,
sur la zone Journal, cliquez sur le bouton Contrepartie partir de la deuxime ligne pour
obtenir le compte de contrepartie du journal. Il est paramtr dans la fonction
Paramtrage/Journaux.
Le programme affiche le libell du compte en bas de l'cran.
! Vous pouvez paramtrer le format de saisie de manire ce que le programme affiche le
solde du compte et le sens.
Page 30
Centre
Si le compte est de nature analytique en montant, indiquez le code du centre analytique de
l'axe
Si l'affectation entre le compte et le centre n'existe pas, le programme vous propose de la crer.
Pour clater le montant sur plusieurs centres analytiques, cliquez sur le bouton Eclater. Le
programme affiche la fentre d'clatement la fin de la saisie de la ligne. Seuls les centres
affects au compte apparaissent.
Lclatement est autoris sur le premier axe uniquement et se limite aux 80 premiers
centres affects au compte.
! Si le compte est analytique en pourcentage, vous ne saisissez aucun centre. Le programme
reprend automatiquement la rpartition paramtre.
Si le compte est analytique en montant, la saisie d'un ou plusieurs centres est obligatoire.
Dbit/Crdit
Saisissez le montant de l'criture au dbit ou au crdit du compte. Si dans le paramtrage du
lot, l'option Calcul automatique du solde est coche, le programme calcul automatiquement
le solde du lot et le propose pour chaque nouvelle ligne d'criture.
Lorsque vous saisissez votre montant, il n'est pas ncessaire de le complter par des zros
droite de la virgule. Vous pouvez valider en tabulant lorsque tous les caractres gauche de
la virgule sont saisis.
Vous pouvez interdire la saisie de montants ngatifs et de montants nuls en cochant l'option
correspondante dans la fonction Outils / Options, onglet Saisie, catgorie Montants. Vous
disposez galement de la possibilit d'afficher ou non les sparateurs de milliers.
Nature
Saisissez la nature de la ligne. Les natures sont paramtres dans la fonction Paramtrage /
Tables, onglet Saisie, table Nature. Il est possible de leur affecter un libell automatique. En
saisie, il s'affiche automatiquement dans la zone Libell. Vous pouvez le modifier ou le
complter.
Exemple :
Vous pouvez utiliser les natures et les libells suivants :
VIR Virement,
CHQ Chque,
SAL Salaire,
EXT Extourne.
! Pour ne pas oublier de saisir une nature, activez l'option Saisie obligatoire de la nature
dans la fonction Outils / Options, onglet Saisie, catgorie Nature.
Libell
Page 31
Saisissez le libell de l'criture. La longueur du libell est paramtre l'initialisation de la

socit.
Le programme affiche par dfaut le libell de la ligne prcdente moins d'utiliser le libell
automatique des natures.
Centre 2
Si la socit est multi-analytique, vous devez saisir le centre de l'axe 2 pour tous les comptes
analytiques en montant sur cet axe. Vous ne disposez pas sur cet axe de la fonction
d'clatement.
Si l'affectation entre le compte et le centre n'existe pas, le programme vous propose de la
crer.
Pice
Saisissez le numro de pice de l'criture. Vous pouvez utiliser les compteurs de pice
paramtrs dans la fonction Paramtrage / Tables, onglet Saisie, table Compteurs de pice.
Le programme attribue le numro de pice suivant immdiatement la valeur du compteur.
Exemple :
FAA/0001 pour les factures dachat, FAC/0001 pour les factures de ventes.
! L'annulation de la saisie d'critures utilisant un compteur de pices n'annule pas
l'incrmentation du compteur. Si vous utilisez la valeur ACH0025 du compteur ACH sur une
criture et si vous annulez cette criture, la prochaine saisie avec ACH, ce compteur vous
propose la valeur ACH0026
.
! Paramtrez la saisie de la pice l'aide des 4 options disponibles dans la fonction
Outils/Options,
Onglet Saisie, catgorie Pice :
Saisie obligatoire de la pice,
Contrle de l'quilibre de la pice,
Contrle des doublons,
Incrmentation automatique de la pice.
Echance
Saisissez la date d'chance de l'opration. Cette date est exploite dans les fonctions
d'exploitation auxiliaire. Elle indique la date de rglement prvue de la facture. Elle est gre
uniquement pour les comptes lettrables. Elle est calcule automatiquement partir de la zone
Calcul de l'chance dans la fonction Paramtrage / Comptes. Le code de Calcul de
lchance est appliqu la date dopration de lcriture.
! Pour calculer l'chance d'une criture partir d'une zone d'extension de type date,
dclarez cette zone d'extension dans Outils / Options onglet Saisie, catgorie Date
dchance. Cochez la case et saisissez le numro du champ. C'est le numro de la zone
d'extension +65
.
Exemple :
Page 32
La date d'chance peut tre calcule partir d'une date de livraison saisie dans une zone
d'extension. Dans le format de saisie, cette zone doit tre imprativement place entre la zone
Date d'opration et la zone Date d'chance.
Cliquer sur OK pour avoir le menu suivant :
Mise jour complte : met jour de manire dfinitive votre base de donnes comptable.
Vous ne pouvez plus modifier les paramtres les plus importants des critures mises jour.
Le statut du lot (Paramtrage / Outils de saisie / Lots) est Comptabilis. Les critures
doivent tre quilibres.
Mise en attente : met en attente les critures du lot, quilibres ou non. Le statut du lot est
en attente (case Comptabilis non coche). Vous pouvez revenir sur ces critures pour les
modifier et pour poursuivre la saisie avant de les mettre jour dfinitivement.
Sauvegarde, retour la saisie : permet de sauvegarder les critures en cours de saisie.
La saisie par journal

Saisie / Saisie par journal
Avec ce mode de saisie vous devez :
1. Slectionner une priode et un journal.
2. Saisir les critures.
Vous pouvez saisir jusqu' 1000 lignes sans mettre jour.
Slection du journal
L'cran de slection est le suivant :
Page 33
Journal : ce tableau liste les journaux disponibles et affiche leur total pour la priode
slectionne.
Priodes : ce tableau liste les priodes et affiche le total du journal slectionn et le statut de
la priode. Les statuts sont :
O : ouverte,
F : ferme,
E : pure.
Saisie des critures
L'cran standard de saisie des critures est le suivant :
Page 34
La saisie des rglements :

Procdure :
Saisie / Saisie des rglements
Elle permet de procder trois tches :
1. lettrage de l'criture de rglement avec la ou les factures concernes,
2. saisie de l'criture de rglement sur le compte lettrable du client ou du fournisseur
et sur le compte de banque, en francs ou en devises,
3. saisie de l'criture de l'cart de rglement.
L'cran de saisie des rglements, similaire celui du lettrage manuel, est le suivant :
Compte
Saisissez le numro du compte dsir. Le programme vrifie que ce compte est bien lettrable,
puis il affiche le libell et le solde du compte.
Devise
Si le compte lettrable est suivi en devise, saisissez le code de la devise. L'criture de
rglement d'une facture en devise est effectue en devise.
Journal de rglement
Indiquez le journal sur lequel les critures de rglement doivent tre passes.
Tri des critures
Le programme propose huit modes de tri des critures du compte lettrable. Slectionnez le
Page 35
mode de tri l'aide de la liste droulante.

Cliquez sur le bouton Afficher pour afficher les critures du compte.
La limite thorique daffichage est de 8000 lignes. Cette limite peut varier en fonction de
la mmoire vive.
Ecritures
Ce tableau liste les critures du compte en fonction du tri slectionn. Toutes les
informations d'une criture sont disponibles en colonne. Vous pouvez dplacer les colonnes
afin de faciliter la recherche des critures rgler.
Pour dplacer une colonne, cliquez dessus avec la souris et dplacez la colonne avec le
curseur. Les deux colonnes saisir sont les colonnes de lettrage :
L : cochez cette case pour indiquer que vous souhaitez lettrer et rgler cette
criture. Dcochez cette case pour annuler le lettrage de l'criture.
Let : le programme affiche une lettre par dfaut. Vous pouvez la modifier.
Vous pouvez dplacer les colonnes du tableau l'aide de la souris. La prsentation du
tableau est sauvegarde par le programme. Vous disposez de cette prsentation chaque
nouvelle utilisation de la fonction.
Cumuls par lettre
Le programme affiche dans ces zones le total pour chaque lettre. Il autorise la mise
jour si le cumul de chaque lettre est nul.
Bouton Rechercher : cliquez sur ce bouton pour rechercher une criture.
Slectionnez l'un des 8 critres de recherche et saisissez l'lment rechercher.
3.3.
Autres fonctions de saisie
Le programme offre d'autres fonctions de saisie et de mise jour des critures. Choisissez la
plus adapte vos besoins :
Saisie directe,
Saisie par pice,
Abonnements,
Saisie directe
Saisie / Autres saisies / Saisie directe
La saisie directe fonctionne de la mme manire que la saisie par journal. Lunique
diffrence rside dans le fait que vous ne disposez pas du premier cran de slection de la
priode et du journal de saisie. Saisissez ces informations directement dans lcran de
saisie des critures, comme vous le montre lcran ci-dessous :
Page 36
Cette fonction permet de saisir 1000 lignes avant de mettre jour.
L'cran de saisie est personnalisable. Le format par dfaut est SAIJOU.SYB. C'est aussi
celui de la Saisie par journal. Le code en table des formats est SAIJO. Ce code est
commun la saisie des abonnements, la saisie par pice et la saisie par journal.
Saisie par pice

Saisie / Autres saisies / Saisie par pice
La fonction de saisie des critures par pice est similaire la Saisie par journal. La
diffrence est qu'elle permet denregistrer les pices comptables une par une. L'cran de
saisie est le suivant :
Page 37

Saint
L'cran de saisie est personnalisable. Le format par dfaut est SAIPIE.SYB.

SAIPIE.SYB Le code en table
des formats est SAIJO.. Ce code est commun la saisie des abonnements, la saisie par pice
et la saisie par journal.
Cette fonction permet de saisir 1000 lignes avant de mettre jour.
Saisie des Abonnements

Saisie / Autres saisies / Abonnements
Cette fonction permet de gnrer des critures rptitives et d'occurrence rgulire.
Auparavant, vous devez paramtrer des schmas de saisie d'abonnement l'aide de la
fonction Paramtrage / Outils de saisie / Schmas de saisie.
saisie
Pour passer les critures, procdez en 2 tapes :
1. Slectionnez les critures passer,
2. Compltez les critures.
Slection des critures L'cran de slection est le suivant :
Nature
Si vous indiquez une nature d'abonnement, le programme affiche la liste des abonnements
correspondant cette nature et non gnrs dans la priode. Les natures d'abonnement sont
dfinies dans la fonction Paramtrage / Outils de saisie / Schmas de saisie,
saisie bouton
Abonner.
Dates, de ...
Saisissez la priode pour laquelle vous souhaitez gnrer les abonnements. Si vous modifiez
cette priode, le programme met automatiquement jour la liste des critures gnrer.
Le programme affiche la liste complte des
des schmas d'abonnement qui n'ont pas t encore
gnrs et qui sont compris dans la priode indique. Le programme tient compte de la
Page 38

Saint
priodicit dfinie dans le schma. Il gnre les mmes critures tous les mois si la
priodicit du schma est mensuelle. Le jour sur lequel l'criture est passe est dfini dans le
paramtrage du schma d'abonnement.
Colonne G
Cochez les cases des critures passer. Les cases sont toutes coches par dfaut. Dcochez les
cases des critures ne pas passer immdiatement.
Cliquez sur OK pour lancer la gnration des critures d'abonnement. Le programme
affiche l'cran de saisie des critures.
Gnration des critures
Le programme affiche l'cran suivant :
Compltez les critures gnres par les schmas d'abonnement. En effet, si dans le
paramtrage des schmas de saisie des zones ont le statut S ( saisir) coch, le programme
vous demande de les saisir ou de confirmer les valeurs par dfaut.
Le programme enchane
nchane automatiquement toutes les critures dont vous avez demand
la gnration.
Le format de saisie est personnalisable comme tous les crans de saisie d'critures. L'cran
standard est SAIABO.SYB.. Le code en table des formats est SAIJO.. Ce code est commun
la saisie des abonnements, la saisie par pice et la saisie par journal.
Page 39
4. LE LETTRAGE
Les fonctions de lettrage permettent de mettre en regard les critures de comptabilit au dbit
et au crdit pour chacun des comptes auxiliaires. Les diffrentes fonctions sont les suivantes :

Lettrage manuel,
Lettrage automatique,
Dlettrer,
Lettrage partiel,
Dlettrage partiel.
Le lettrage manuel et le lettrage automatique respectent les rgles indiques pour la saisie des
rglements. Les options Lettrage manuel et Lettrage automatique ne permettent pas la
saisie, mais grent les carts de rglements, les carts de change et les carts darrondi pour
les critures qui ont le mme code devise.
Champs de lettrage dune criture
Les valeurs des champs de lettrage des critures sont diffrentes selon le type de compte.
Elles sont les suivantes :
Lettre O/N
O
O
N
N
4.1.
Code lettre
Aucune valeur
"AAA"
Aucune valeur
"AAA"
Type d'criture
Ecriture sur compte non lettrable
Ecriture sur compte lettrable, lettre
Ecriture sur compte lettrable, non lettre
Ecriture sur compte lettrable, lettre
partiellement
Lettrage manuel
Saisie / Lettrage / Lettrage manuel

L'cran de lettrage manuel est le suivant :
Page 40
Compte
Saisissez en premier lieu le numro du compte lettrer. Le programme vrifie sa nature
lettrable, puis affiche le libell et le solde du compte.
Devise
Si le compte est suivi en devise, saisissez la devise.
Tri des critures
Cliquez sur la liste droulante pour lister les tris possibles. Slectionnez celui de votre choix.
Vous pouvez modifier le tri aprs avoir affich les critures du compte.
Cliquez sur le bouton Afficher pour afficher les critures non lettres du compte.
! La limite thorique daffichage est de 8000 critures. Cette limite peut varier en fonction de
la mmoire vive.
Ecritures
Ce tableau liste les critures du compte en fonction du tri slectionn. Toutes les informations
d'une criture sont disponibles en colonne. Vous pouvez dplacer les colonnes afin de faciliter
la recherche des critures lettrer.
Pour dplacer une colonne, cliquez dessus avec la souris et dplacez la colonne avec le
curseur.
Les deux colonnes saisir sont les colonnes de lettrage :
L : cochez cette case pour indiquer que vous souhaitez lettrer et rgler cette criture.
Dcochez cette case pour annuler le lettrage de l'criture.
Let : le programme affiche une lettre par dfaut. Vous pouvez la modifier. Vous
pouvez affecter la mme lettre autant d'critures que ncessaire. Ds que le solde de
la lettre est nul, le programme affecte une autre lettre.

Cumuls par lettre
Le programme affiche dans ces zones le total pour chaque lettre. Il autorise la mise jour si le
cumul de chaque lettre est nul. Pour mettre jour le lettrage, cliquez sur OK. Aprs la mise
jour, les critures lettres n'apparaissent plus dans la liste.
Pour mettre jour le lettrage, le solde de chaque lettre affecte doit tre gal 0. Si le
lettrage n'est pas quilibr, le programme refuse la mise jour.
4.2.
Lettrage automatique
Saisie / Lettrage / Lettrage automatique

Cette fonction permet de traiter automatiquement les critures non lettres des comptes
lettrables.
L'cran de lancement du traitement est le suivant :
Page 41
Comptes, de ...
Saisissez la tranche de comptes lettrer.
Centres, de ...
Saisissez la tranche de centres pour limiter les critures lettrer. Renseignez cette zone
uniquement si les comptes lettrables sont analytiques.
Tri
Slectionnez le mode de tri des critures. Slectionnez le Tri par affectation analytique
seulement si les comptes lettrables sont analytiques. Le traitement trie les critures par
affectation analytique et lettre en priorit les critures passes sur les mmes affectations.
Dans ce cas, veillez saisir la bonne tranche de centres. Slectionnez le type de lettrage
effectuer :
Par pice
Le programme lettre les critures de mme pice et dont le solde est nul.
Par pice et montant
Le programme lettre les critures de mme pice et de mme montant.
Par montant
Le programme lettre les critures de mme montant.
Autre critre
Toutes les zones d'une criture sont disponibles, y compris les zones d'extension. Slectionnez
le critre de votre choix. Ce traitement lettre les critures possdant la mme valeur du critre
slectionn et dont le montant cumul est sold.
Cliquez sur OK pour lancer le traitement.
4.3.
Dlettrage
Page 42
Saisie / Lettrage / Dlettrer

Cette fonction permet de visualiser les critures lettres et de supprimer le lettrage. L'cran est
le suivant :
Pour dlettrer une criture, cliquez sur la case en colonne L. Le programme affiche, en bas de
l'cran, le solde de chacune des lettres ayant fait l'objet d'un dlettrage. Si vous avez dlettr
une criture par erreur, il vous suffit de cocher la case dcoche.
Pour enregistrer les modifications cliquez sur OK. Le dlettrage doit tre quilibr pour que
la mise jour soit accepte.
la mmoire vive.
! Le dlettrage d'une criture lettre partiellement est effectu dans la fonction Dlettrage
partiel.
! Pour modifier un lettrage, dlettrez puis utilisez la fonction de lettrage manuel pour lettrer.
4.4.
Lettrage partiel
Saisie / Lettrage / Lettrage partiel

Le lettrage partiel permet d'enregistrer un lettrage non quilibr. Vous pouvez l'utiliser dans le
cas d'un rglement partiel par exemple.
Ce lettrage n'est pas considr comme un lettrage proprement parler. Dans toutes les
fonctions d'dition, d'analyse ou de consultation les critures lettres partiellement sont
considres comme Non lettres. En effet la zone Lettre O/N des critures est N. En
revanche, la zone Lettre contient la lettre de lettrage partiel.
Page 43
la mmoire vive.
4.5.
Dlettrage partiel
Saisie / Lettrage / Dlettrage partiel

Cette fonction permet de supprimer les lettrages partiels. Elle n'affiche que les critures
lettres partiellement.
la mmoire vive.
5. Rapprochement bancaire
Le module de rapprochement bancaire permet de pointer les critures passes sur les comptes
dclars rapprochables. Plusieurs fonctions sont disponibles :

Rapprochement manuel,
Etat de rapprochement,
Supprimer le rapprochement,
Tout rapprocher.
5.1.
Rapprochement manuel
Saisie / Rapprochement bancaire / Rapprochement manuel

Cette fonction affiche les critures non rapproches des comptes rapprochables. L'cran est le
suivant :
Page 44
Reportez-vous aux fonctions de lettrage pour en connatre le fonctionnement. Ces fonctions

sont similaires.
la mmoire vive.
5.2.
Etat de rapprochement
Saisie / Rapprochement bancaire / Etat de rapprochement

Cette fonction dite les critures non rapproches des comptes rapprochables slectionns, le
solde comptable en dbut de priode et le solde thorique de la banque la fin de la priode.
Comptes, de
Saisissez la tranche de comptes rapprochables.
Dates, de
Saisissez la priode diter.
Devise
Indiquez le code de la devise des critures diter.
Tri par
Cette zone est inactive sauf si vous avez cr des cls dindex critures. Dans ce cas, le
programme liste les cls dindex du fichier critures dont le premier critre est compte.
Utilisez la liste droulante pour slectionner celui de votre choix. Les critures dites sont
tries en fonction de ce choix.
Cliquez sur OK pour lancer l'dition.
Page 45
5.3.
Suppression du rapprochement
Saisie / Rapprochement bancaire / Supprimer le rapprochement

Cette fonction affiche uniquement les critures rapproches afin de supprimer les
rapprochements injustifis. Pour supprimer le rapprochement d'une criture, cliquez sur la
case de la colonne R. Si vous avez supprim le rapprochement d'une criture par erreur, vous
pouvez nouveau la rapprocher en cochant la case R.
Son fonctionnement est similaire celui de la fonction Rapprochement manuel. Reportezvous cette partie pour plus de renseignements.
la mmoire vive.
5.4.
Rapprochement global
Saisie / Rapprochement bancaire / Tout rapprocher

Cette fonction initialise le rapprochement. Elle traite toutes les critures antrieures une
certaine date et les dclare rapproches. Cela vite de conserver indfiniment des critures
non rapproches antrieures aux premiers rapprochements. L'cran de slection est le suivant :
Comptes, de
Indiquez la tranche des comptes rapprochables traiter.
Date
Saisissez la date partir de laquelle toutes les critures antrieures seront considres comme
rapproches. Cliquez sur OK, pour lancer le traitement.
Le programme affecte la lettre de rapprochement XXX toutes les critures comprises dans la
slection. Vous pouvez supprimer ce rapprochement dans la fonction Supprimer le
rapprochement.
Effectuez une sauvegarde avant de lancer ce traitement.
Page 46
6. LExploitation Gnrale
6.1.
Introduction
Le module dexploitation des donnes permet dditer, de consulter et d'analyser les donnes
comptables et extra-comptables. Vous disposez de plusieurs types d'exploitation.
L'exploitation de la comptabilit gnrale permet de consulter et diter :
la balance gnrale,
la balance interactive,
la balance N / N-1,
le grand livre,
les journaux (standard, en colonnes et centralisateur) et ltat des comptes par journal,
le rsultat,
le palmars des comptes,
les tableaux de bord,
les statistiques par compte (uniquement dans le programme Sage Comptabilit 500
Pack),
la situation de trsorerie (uniquement dans le programme Sage Comptabilit 500
Pack),
les -nouveaux.
6.2.
Balance gnrale
Exploitation / Gnrale / Balance gnrale

Cette fonction permet d'diter une balance gnrale classe par numro de compte ou par
compte gnral du plan comptable. Vous pouvez galement diter la balance auxiliaire d'un
compte collectif. Cette balance permet de cumuler les critures temporaires et les critures
dfinitives.
Page 47
Balance
A laide de la liste droulante, choisissez le type de balance diter. La liste contient
plusieurs types de balance prparamtres. Si vous avez paramtr des profils de comptes
dans la fonction Paramtrage / Profil des comptes, la liste propose aussi les profils utiliser
dans les ditions.
Le type de balance slectionn prdfinit la slection. Vous pouvez modifier les champs de
votre choix.
Comptes gnraux, du ... au
Indiquez la tranche de comptes gnraux diter.
Comptes auxiliaires, du au
Indiquez la tranche de comptes auxiliaires que vous souhaitez diter. Vous avez accs cette
slection si vous avez coch la case Auxiliaires.
Priode, du au
Saisissez les dates de dbut et de fin de priode que vous souhaitez diter. Le programme
dite les mouvements sur la priode, les mouvements totaux la fin de la priode et les soldes
la fin de la priode.
Non mouvements sur l'exercice
Cochez cette case pour diter les comptes non mouvements sur la priode slectionne.
Solds
Cochez cette case pour diter les comptes solds la fin de la priode slectionne.
Auxiliaires
Cochez cette case pour diter les comptes auxiliaires rattachs aux comptes gnraux
slectionns. Vous pouvez alors :
effectuer la slection des comptes auxiliaires diter dans les zones Comptes auxiliaires,
du au,
choisir d'diter les comptes auxiliaires en fin de balance en cochant la case
correspondante ou de les diter dans l'ordre des comptes collectifs de rattachement,
choisir d'diter ou non les comptes collectifs slectionns l'aide de la case Collectifs.
Collectifs
Cette zone est coche par dfaut pour diter les comptes collectifs quand la case Auxiliaires
est coche. Si vous ne souhaitez pas diter les comptes collectifs, dcochez cette case.
Ecritures Dfinitives, Temporaires ou Toutes
Slectionnez le type d'critures prendre en compte dans les mouvements et les soldes. Si
vous choisissez Toutes, le programme dite une ligne pour les critures dfinitives et une
ligne pour les critures temporaires.
Sous-totalisations
Cochez cette case pour diter des sous-totaux. Le programme affiche la fentre suivante :
Page 48
Cochez les cases pour obtenir des sous-totaux sur les premiers caractres des numros de
compte.
! Pour attribuer des libells aux sous-totaux, utilisez la fonction Paramtrage / Tables, onglet
Edition
Comptes
Cochez cette case pour diter le dtail des comptes. Dans le cas contraire, vous obtenez les
sous totaux et les totaux.
Comptes auxiliaires en fin de balance
Cochez cette case pour diter en dbut de balance tous les comptes gnraux et en fin de
balance tous les comptes auxiliaires alphanumriques.
Si vous ne cochez pas cette case, le programme dite les comptes auxiliaires la suite du
compte collectif.
Cliquez sur OK pour lancer ldition.
6.3.
Balance interactive
Exploitation / Gnrale / Balance interactive

Cette fonction est un outil rapide et puissant qui permet de :
consulter la balance,
de connatre le dtail des critures composant un montant,
de visualiser la contrepartie d'une criture,
d'effectuer des reprsentations graphiques,
d'imprimer la balance gnrale partir de la slection effectue.
L'cran de consultation est le suivant :
Page 49
Comptes, de ...
Slectionnez la tranche de comptes visualiser. Pour afficher tous les comptes, laissez blanc
la borne infrieure et indiquez zzzzzzzzzz en borne suprieure. Si vous ne souhaitez pas
obtenir les comptes alphanumriques, laissez blanc la borne infrieure et indiquez
9999999999 en borne suprieure.
Date, de
Indiquez la priode consulter.
Tri
Slectionnez :
Balance par compte pour afficher les comptes dans l'ordre alphanumrique,
Palmars dbit priode pour afficher les comptes dans l'ordre croissant des montants de
dbit priode,
Palmars crdit priode pour afficher les comptes dans l'ordre croissant des montants de
crdit priode,
Palmars dbit cumul pour afficher les comptes dans l'ordre croissant des montants de
dbit cumul,
Palmars crdit cumul pour afficher les comptes dans l'ordre croissant des montants de
crdit cumul.
Ecritures Dfinitives, Temporaires ou Toutes
Slectionnez le type d'critures prendre en compte dans les mouvements et les soldes. Si
vous choisissez Toutes, le programme affiche une ligne pour les critures dfinitives et une
ligne pour les critures temporaires. Les lignes d'critures temporaires sont en italique.
Auxiliaires
Page 50
Cochez cette case pour afficher les comptes auxiliaires rattachs aux comptes gnraux
slectionns. Dans ce cas, la tranche de comptes par dfaut devient de zzzzzzzzz.
Non mouvements
Cochez cette case pour diter les comptes non mouvements sur la priode slectionne.
Cliquez sur le bouton AFFICHER pour afficher les comptes et les montants
slectionns.
! Laffichage est limit 16000 comptes.
Ce bouton est inactif si vous navez pas modifi doptions daffichage demandant un
rafrachissement de laffichage. Si vous modifiez la slection Ecritures Dfinitives,
Temporaires ou Toutes, laffichage est automatiquement mis jour. Le bouton Afficher est
gris.
Par contre en cours de consultation, si vous modifiez la fourchette de comptes ou de la
priode, cliquez nouveau sur Afficher pour mettre jour la consultation. Dans ce cas, le
bouton est actif.
Si la base de donnes contient de nombreuses critures, le temps de traitement peut tre
relativement long. Par ailleurs, si votre ordinateur est limit en mmoire vive, assurez-vous
quaucune autre application nest ouverte quand vous utilisez la balance interactive. La
mmoire disponible apparat en bas de lcran.
Les informations affiches en colonnes sont calcules en fonction de la priode slectionne.
Vous pouvez dplacer les colonnes et modifier leur largeur l'aide de la souris.
Par dfaut, le tableau est fractionn aprs le numro de compte. Lorsque vous utilisez
lascenseur horizontal pour faire dfiler les colonnes, seule la colonne Compte est fige. Pour
modifier le fractionnement du tableau, dplacez la marque de fractionnement. Pour cela :
Avec la souris, pointez la barre grise (par dfaut, elle dlimite la colonne Compte de la
colonne Libell).
Totaux, Dbit, Crdit et Solde
En bas d'cran, le programme affiche le total de la slection. A l'aide de la zone Totaux,
slectionnez le type de totaux dsir (Avant priode, Priode ou Cumul).
Graphique : affiche une reprsentation graphique des soldes de la classe slectionne. Vous
pouvez les imprimer.
6.4.
Balance N / N-1
Exploitation / Gnrale / Balance N/N-1

Cette fonction dite une balance comparative des montants et des soldes d'une priode une
autre. L'cran de slection est le suivant :
Page 51
Comptes, de
Saisissez les comptes diter. Pour une slection complte, laissez la premire zone blanc et
indiquez zzzzzzzzzz dans la seconde.
Exercice en cours - Priode comparer, de
Saisissez la premire priode diter.
Exercice prcdent - Priode comparer, de
Saisissez la premire priode diter. Par dfaut, le programme propose les mmes jours et
mois que pour lexercice en cours.
! Vous ne devez pas avoir effectu de compactage de la priode N-1.
Soldes uniquement
Cochez cette case pour diter les soldes des comptes sans les totaux dbiteurs et crditeurs des
mouvements. Limpression sera plus rapide.
Soldes et mouvements
Cochez cette case pour diter les soldes des comptes et les totaux dbiteurs et crditeurs des
mouvements. Limpression sera moins rapide.
Si vous avez effectu un compactage sur lexercice N-1, les rsultats obtenus ne sont pas
significatifs car le traitement doit relire toutes les critures.
Comptes gnraux seulement
Cochez cette case pour ne pas diter le dtail des comptes auxiliaires.
Cumuls
Cochez les cumuls souhaits. Si vous cochez le cumul sur 3 caractres, le programme dite un
sous total pour toutes les sous-classes de 3 caractres.
Page 52
6.5.
Grand livre
Exploitation / Gnrale / Grand livre

Cette fonction dite le grand livre. L'cran de slection est le suivant :
Par compte gnral

Cochez cette option pour diter le grand livre class par comptes gnral.
Par compte
Cochez cette option pour diter le grand livre class dans l'ordre croissant des numros de
comptes (comptes gnraux et auxiliaires confondus).
Edition auxiliaire
Cochez cette case pour diter les comptes auxiliaires rattachs un compte gnral particulier.
Compte gnral
Indiquez le compte collectif dont vous souhaitez imprimer les comptes auxiliaires. Cette zone
est active si vous avez coch la zone Edition auxiliaire.
Comptes, de
Indiquez la tranche de comptes diter. Si l'dition est de nature auxiliaire, saisissez la
tranche de comptes auxiliaires rattachs au compte gnral indiqu.
Dates, de ...
Indiquez la priode danalyse.
Comptes mouvements seulement
Cochez cette case pour diter seulement les comptes mouvements la date de fin de priode
slectionne.
Comptes gnraux seulement
Page 53
Si l'dition n'est pas de nature auxiliaire, cochez cette case pour diter seulement les comptes
gnraux. Si vous ne cochez pas cette case, le programme dite aussi les comptes auxiliaires.
Saut de page par compte
Cochez cette case pour diter un seul compte par page.
Regroupement analytique
Cochez cette case pour regrouper sur une seule ligne les critures clates sur plusieurs
centres, ayant les mmes date, journal, pice comptable, libell, chance, nature, devise, sens,
lettr (O/N). Si vous ne cochez pas cette case, l'dition liste le dtail de ces critures.
Totalisation par mois
Cochez cette case pour diter un sous-total par mois.
Ecritures non lettres seules
Cochez cette case pour diter uniquement les critures non lettres des comptes lettrables.
Cliquez sur OK pour lancer le traitement.
6.6.
Journal standard
Exploitation / Gnrale / Journaux / Journal standard

Cette dition reprend le dtail des critures de chaque journal slectionn. A la fin de l'dition
vous disposez d'un rcapitulatif pour chacun des journaux dits.
Lcran de lancement est le suivant :
Journaux, de
Indiquez la tranche de journaux diter.
Comptes, de
Page 54
Indiquez la tranche de comptes diter. Pour diter lintgralit du journal, saisissez la

tranche de zzzzzzzz.
! Si vous saisissez les bornes de 000000 999999, les comptes alphanumriques ne sont
pas dits.
Dates, de
Indiquez la priode diter.
Edition analytique
Cochez cette zone pour diter les critures passes sur des comptes analytiques seulement.
Axe : slectionnez laxe analytique pour lequel vous souhaitez obtenir une dition standard
des journaux.
Centres, de
Si l'dition est de nature analytique, indiquez la tranche de centres pour lesquels vous
souhaitez diter les critures.
Regroupement analytique
Cochez cette case pour regrouper sur une seule ligne les critures qui ont la mme date, le
mme journal et la mme pice comptable, mme si le centre est diffrent. Si vous ne cochez
pas cette case, l'dition liste le dtail des critures.
Totalisation par mois
Si vous validez la zone, vous obtenez un sous-total par mois.
Cliquez sur OK pour lancer l'dition.
6.7.
Journal en colonnes
Exploitation / Gnrale / Journaux / Journal en colonnes

Cette dition ventile les critures dans plusieurs colonnes :
une colonne Compte de regroupement du journal,
cinq colonnes Comptes privilgis du journal,
une colonne Divers pour tous les autres comptes.
Le programme dite le total des critures du journal pour chaque colonne. Les comptes
privilgis et le compte de regroupement sont dfinis dans le paramtrage de chaque journal,
Paramtrage / Journaux.
6.8.
Journal centralisateur
Exploitation / Gnrale / Journaux / Journal centralisateur

Cette dition donne un rcapitulatif par mois ou par journal des mouvements passs sur les
journaux et la priode slectionne.
6.9.
Visualisation du rsultat
Exploitation / Gnrale / Visualiser le rsultat
Page 55
Cette fonction permet de visualiser la rpartition mensuelle des charges, produits et rsultats
raliss sur lexercice en cours. Elle permet galement de comparer le total des charges,
produits et rsultats raliss avec les deux exercices prcdents.
6.10.
Palmars
Exploitation / Gnrale / Palmars

Cette fonction dite les comptes dans l'ordre dcroissant des totaux dbiteurs ou crditeurs.
Vous pouvez ainsi connatre les plus gros clients sur une priode ou les plus gros postes de
charges.
6.11.
Tableau de bord
Exploitation / Gnrale / Tableau de bord

Le tableau de bord permet de consulter et danalyser les soldes et les mouvements des
comptes gnraux.
! Le tableau de bord n'affiche pas les comptes auxiliaires. Il affiche uniquement les comptes
gnraux, collectifs et non collectifs.
6.12.
Statistiques par compte
Exploitation / Gnrale / Statistiques par compte

! Les statistiques par comptes concernent uniquement le programme Sage Comptabilit 500
Pack.
Edition des -nouveaux
Exploitation / Gnrale / A-nouveaux
Cette fonction permet d'diter les critures d'-nouveaux gnres par la clture provisoire ou
dfinitive.
Page 56
7. Le menu clture
Le module cltures propose les fonctionnalits ncessaires pour :
Ouvrir ou fermer des priodes comptables,
Faire un arrt annuel provisoire puis dfinitif,
Compacter vos critures,
Rinitialiser vos compteurs
Centraliser vos critures
Le module de gestion des cltures entrane la modification de la structure de vos

donnes comptables. Avant de lancer tout traitement de clture, vous devez
1. lancer un traitement de vrification de vos fichiers comptables. Si cette

vrification signale des erreurs, effectuez les traitements ncessaires ou
contactez vote service de maintenance.
2. Vrifiez que tous les lots dcritures dinventaire sont comptabiliss (il ne
doit pas y avoir de lot en attente de comptabilisation),
3. effectuer toutes vos ditions (balance, grand livre comptable, grand livre
analytique, journaux, etc),
4. faire une sauvegarde complte de lensemble de vos fichiers aprs avoir
lanc le traitement de vrification. Cette sauvegarde vous servira en cas de
contrle ou de perte des ditions faites avant clture. Elle devra tre
archive en lieu sr.
Ces points sont indispensables et leur respect garantissent une utilisation
satisfaisante du programme.
Dans tous les cas, le traitement de clture ne doit tre lanc que si la
vrification des fichiers comptables a confirm que les fichiers comptables
sont quilibrs, et aprs avoir fait une sauvegarde complte de vos fichiers.
Page 57
Le programme permet de travailler simultanment sur plusieurs exercices.

Labsence de clture annuelle nempche pas de commencer lexercice suivant.
Vous pouvez saisir les critures des premiers mois de lanne (sans limitation de
dure) et clturer lexercice prcdent aprs que tous les travaux comptables de
fin danne auront t raliss.
7.1.
Temps de traitement
Le module de gestion des cltures modifie la base de donnes comptables et,

ce titre, ncessite une lecture et un traitement de toutes les critures. Cest
pourquoi sa ralisation ncessite un temps de traitement lev.
Pour effectuer un traitement de clture, le programme doit souvent calculer des
soldes de comptes des dates prcises, remettre jour une base de donnes en
fonction dcritures supprimes, ou encore remplacer des critures individuelles
par une seule criture densemble.
Tous ces traitements et modifications demandent des mises jours et des calculs
individuels souvent longs. Cest pourquoi, un plan densemble, un traitement de
clture, darrt ou de centralisation peut porter sur plusieurs heures daffile.
Nous vous conseillons de prvoir 10 12 heures de traitement afin de vous
assurer que celui-ci peut tre effectu dans de bonnes conditions.
7.2.
Mode de traitement :
Afin doptimiser lutilisation de votre systme informatique et de tirer parti au

mieux du traitement de clture, nous vous conseillons de procder en cinq
tapes dans tous vos traitements de clture :
1.
2.
3.
4.
5.
Comptabilisation des lots en attente,

vrification des fichiers comptables concerns
dition de tous les tats comptables concerns
sauvegarde de vos fichiers comptables,
lancement du traitement le soir lorsque vous quittez votre bureau.
Il est impratif quaucun autre utilisateur ne soit en train dutiliser le

programme durant les traitements de clture, et ce pour une socit donne.
Cette recommandation sapplique surtout aux installations en rseau et aux
sauvegardes automatiques.
Page 58
Le traitement de clture ne doit en aucun cas tre interrompu. Si vous devez

pour une raison ou pour une autre utiliser votre systme informatique, ou si une
coupure de courant a eu lieu, vous devez obligatoirement recommencer ce
traitement partir de votre sauvegarde.
7.3.
Larrt annuel :
Larrt annuel permet de passer lanne suivant, c'est--dire de clturer

lexercice antrieur et de considrer lanne en cours comme lexercice en cours.
Il existe deux types darrts. Le traitement darrt peut tre provisoire ou
dfinitif.
1. Aprs un arrt provisoire vous pouvez toujours saisir des critures
dinventaire, cest--dire des critures dajustement de fin danne. Les
critures dinventaires sont saisies uniquement sur le dernier jour de
clture.
2. Aprs larrt dfinitif vous ne pouvez plus saisir dcritures antrieures
la date de cet arrt, cest--dire sur lexercice pass.
Lors du traitement darrt, le programme :
Calcule le solde en dbut de priode des comptes, des journaux, des
affectations compte centre et des affectations compte devise,
Solde les comptes de la classe 6 et 7. La contrepartie est passe sur
le compte du rsultat indiqu,
Gnre les critures d-nouveaux.
Vous indiquez librement le compte de rsultat sur lequel vous souhaitez faire
transiter ces critures ;
Exemple :
Dans le plan comptable syscoa, le compte qui sera utilis est le compte de
rsultat net 13.
Les critures passes aprs un arrt annuel provisoire sont appeles les
critures dinventaire. Elles sont obligatoirement passes la date de clture
annuelle.
Les critures dinventaires sont les dernires de lanne et concernent les
amortissements et provisions, les charges payer, et toutes les critures de
clture dexercice. Vous devez passer ces critures laide du module de
gestion des critures dinventaire (Saisie/Ecritures dinventaire/Saisir ). Vous ne
Page 59
pouvez revenir sur lexercice que vous avez cltur de manire provisoire quen
utilisant ce module de saisie dinventaire.
Ces critures doivent tre saisies dans un lot spcialement cr cet effet auquel
on donnera nature I pour lot dinventaire. Il est conseill de passer ces critures
sur un journal dinventaire cr en gestion des journaux.
Les critures que le programme passera automatiquement pour clturer les
comptes de charges et de produits sont passes sur le compte de rsultat et sur le
journal que vous indiquerez.
7.4.
La fonction de compactage :
A laide de la fonction de compactage historique, vous pouvez supprimer

lhistorique des critures sur une priode coule ou sur un exercice antrieur.
En lanant ce traitement, le dtail des critures est supprim. Vous pouvez
librer de la place pour de nouvelles critures dans votre base de donnes. Le
compactage ne peut avoir lieu que sur une priode clture.
7.5.
La fonction de remise zro du numro dcriture :
Le programme gre un numro squentiel dcriture comptable. Toutes les

critures saisies sont numrotes automatiquement.
Aprs un arrt annuel, vous pouvez remettre 1 le numro dcriture afin de
faciliter vos recherches. En utilisant la fonction de remise zro du numro
dcriture la premire criture saisie aprs ce traitement portera le numro 1.
Si vous faites une remise zro des critures au 1/1/2004, la premire criture
saisie aprs la remise zro portera le numro 1. Mais si vous avez effectu des
saisies en 2003 sur lanne 2004, les numros des critures ne seront pas
influencs par la remise zro. Ainsi, vous perdrez la continuit de la
numrotation de vos critures.
7.6.
Ouverture et la fermeture de priodes :
Cltures / Ouvrir / Fermer une priode

Cette fonction permet :
Page 60
De fermer les priodes comptable de votre choix,

Lorsquune priode est ferme :
o Plus aucune mise jour dcritures nest possible sur la priode,
quelque soit le type dcriture.
o Aucune intgration dcritures nest possible sur cette priode, quelque
soit leur provenance.
Douvrir une priode ferme par cette fonction. Aprs rouverture dune
priode, vous pouvez saisir et intgrer des critures sur cette priode.
Seul lutilisateur habilit par son mot de passe a accs au module des cltures. Il
est seul habilit ouvrir ou fermer des priodes.
Page 61
8. Extraction de donnes vers dautres logiciels : Cas

dExcel
Le logiciel Sage Permet dextraire des donnes vers dautres logiciels en vue
dun traitement plus raffin au cas o les traitements qui existent dans le logiciel
Sage ne correspondent pas aux formats de saisie dsirs
8.1.
Extraction des critures :
Cette fonction permet dextraire les critures dfinitives afin de les rcuprer et
de les traiter par exemple, dans un tableur.
Lextraction se fait au format ASCII. Tous les formats proposs par dfaut sont
en texte champ aligns. Il est possible dobtenir des extractions en champs
dlimits en modifiant le format dorigine. Les codes en table des formats
permettent davoir en mme temps plusieurs formats dextraction pour un mme
traitement.
Extraction de la balance gnrale :
Outils / Extraire la balance gnrale

Cette fonction permet dexporter tout ou partie dune balance sous un format
exploitable sur un autre programme. Vous pouvez par exemple reprendre les
comptes sous une prsentation diffrente pour tablir des tats de gestion ou des
tats comptables :
Etablir des comparaisons entre deux priodes pour certains comptes. Ces
priodes dfines librement par lutilisateur.
Faire des calculs financiers entre les comptes ou entre les priodes :
pourcentage de variation, pourcentage par rapport un sous-total.
Utiliser des fonctions de base donnes ou de graphisme pour exploiter les
donnes.
Vous devez taper le chemin daccs et le nom du fichier. Le systme va vous
gnrer un fichier de type texte avec lextension txt. Ce format est exportable
dans la plus part de logiciels de bureautique.
Vous avez aussi la possibilit de paramtrer directement votre format
dextraction, mais cette fonction est rserve aux administrateurs et
maintenanciers de systmes comptables.
Page 62
9. LE PARAMETRAGE ANALYTIQUE :
Les fonctions de paramtrage analytique permettent de crer les centres
analytiques sur chaque axe danalyse, les affectations entre les comptes dclars
analytiques et les centres, et des regroupements de centres.
9.1.
Introduction :
La comptabilit analytique est un systme de traitement de linformation

comptable lmentaire. La loi noblige pas la tenue dune comptabilit
analytique. Toutefois, est un instrument de gestion souvent soumis une
obligation de fait. Elle permet un analyse et contrle des dans lentreprise par
des reclassements, regroupements ou ventilations. Les six objectifs principaux
de la comptabilit analytique sont de :
Connatre les cots par produits, dpartement ou agence commercial, par
chantier ou par projet.
Dterminer la valeur relle de certains lments du bilan de lentreprise.
Une analyse des cots de production par produit permet au gestionnaire
de connatre la valeur exacte de la production stocke ou immobilise et
des en-cours de production. Cela permettra comptabilit gnrale de
donner une image de lentreprise la plus proche possible de sa ralit
conomique.
Dterminer le prix de vente et laborer la stratgie de ventes de
lentreprise de la manire la plus prcise possible. Lanalyse par type de
produit donne le cot de revient de chaque produit. Sur cette base, les
gestionnaires choisissent dappliquer un taux de marge plus ou moins
lev.
Connatre la rentabilit par produit afin de mettre en place une stratgie
commerciale efficace. Lanalyse de la rentabilit peut aller au-del de
lanalyse par produit et intgrer plusieurs notions complmentaires. On
peut aller au-del de lanalyse par produit et intgrer plusieurs notions
complmentaires. On peut par exemple utiliser les notions de type de
clientle si le produits de lentreprise sadresse des public bien distincts,
de circuit de distribution dans le cas o lentreprise en utilise plusieurs, d
e saison lorsque lactivit est saisonnire, de zone commerciale
gographique Chaque entreprise oriente lanalyse de sa rentabilit afin
de ladapter son activit, sa structure et de la rendre capable de
rpondre ses besoins de gestion et de management stratgique.
Page 63
Prvoir les cots et les produits afin dtablir les budgets et dorienter la
politique gnrale de lentreprise. On peut, la suite comparer les prvision
aux ralisation et lanalyse des carts permet de confirmer les orientations
prises ou de les modifier.
Responsabiliser tous les chelons de lentreprise et sensibiliser tous les
services la notion de rentabilit. La comptabilit analytique permet
dobtenir les cots lis lactivit de chaque service. La connaissance de
ces cots, de leur volution et de la part quils reprsentent dans le cot du
produit permet didentifier un problme non localisable par la
comptabilit gnrale. On pourra ensuite mener des actions de matrise
des cots au niveau de chaque dpartement de lentreprise.
Les programmes Sage Comptabilit 500 Pack et Sage Comptabilit 500
mettent votre disposition les fonctionnalits suivantes :
1. La gestion des centres permet de crer les centres analytiques sur chacun
des axes. La dfinition des centres dit reposer sur un dcoupage minutieux
de votre activit et de la structure de votre entreprise.
2. Les centres de regroupement sont cres dans la fonction de gestion des
centres. Vous les utiliserez pour regrouper par rgion les recettes et les
charges dj
ventiles par dpartement gographique. Chaque
dpartement est considr comme un centre analytique, et les rgions sont
considres comme des centres analytiques de regroupements. Pour ces
centres de regroupements, vous pouvez indiquer une nature de
regroupement.
3. Les natures de regroupements analytiques permettent de classifier les
centres de regroupement.
4. Les affectations analytiques sont les liens entre un compte dclar
analytique et un centre analytique. Vous grez les affectations entre une
compte et plusieurs centres dans la fonction paramtrage / Analytique /
Affectations comptes / centres. Vous pouvez crer les affectations entre
un centre et plusieurs comptes dans la fonction Paramtrage /
Analytique / Centre analytiques, bouton affecter.
5. Les dversements analytiques, avec le programme Sage Comptabilit
500 Pack uniquement, permettent deffectuer des rpartitions entre
centres dun mme axe. Aprs avoir paramtr les modes de dversements
dun centre dans un ou plusieurs centres, vous lancerez priodiquement
ces dversements. Ils se traduisent par des O.D. analytiques.
Pour optimiser lutilisation des fonctionnalits de comptabilit analytique, vous
devez avoir correctement paramtr vos fichiers analytiques lors de
linitialisation de votre socit.
Dans la mise en uvre de votre gestion, vous devez suivre les tapes suivantes :
Page 64
9.2.
Dfinition des natures de regroupement.
A cours de cette tape, commencez par dfinir soigneusement les diffrents
centres ou sections analytiques lintrieur de votre socit. Les centres
analytiques peuvent tre regroups lintrieur de sections principales, appeles
centre de regroupement.
Dfinissez attentivement la structure des diffrents centres avant dutiliser cette
fonction de paramtrage analytique.
Les centres peuvent tre regroups sur un ou sur plusieurs caractre du code. Les
possibilits de regroupement sont conditionnes par une structure homogne des
codes de vos diffrents centres issus de votre plan comptable analytique.
Le code dun centre est compos de 6 16 caractres alphanumriques. La
longueur du code dun centre analytique est dfinie au moment de la cration de
la socit et de linitialisation de vos fichiers. Cette dfinition seffectue dans la
fentre de dfinition de paramtres gnraux de la socit comptable. Vous
devez y renseigner la zone longueur des centres.
Aprs avoir dfini, sur papier vos diffrents centres de regroupement, vous
slectionnez la fonction Paramtrage / Table, onglet Edition, catgorie
Natures de Regroupements analytiques, afin de crer les codes natures de
regroupement.
1. Gestion des centres
La fonction Paramtrage /Analytique / Centres permet de crer sur chaque
axe analytique les centres. Elle offre la possibilit de crer les affectations entre
chaque centre et les comptes dclars analytiques.
2. Gestion des affectations
La fonction Paramtrage / Analytique / Affectations compte / centres permet
daffecter pour chacun des comptes de la comptabilit gnrale dclars
analytiques, un ou plusieurs centres.
Page 65
3. Edition du plan analytique

Aprs avoir suivi les 3 tapes dcrites ci-dessus, nous vous conseillons de
procder une dition complte de votre plan analytique afin de le pointer et de
le contrler une dernire fois avant de saisir des critures. Chacune des fonctions
dcrites prcdemment dispose dun bouton imprimer.
Ce pointage et ce contrle sont indispensables pour sassurer dune base
cohrente de travail. Un pointage minutieux vous garantira donc un
fonctionnement tout fait satisfaisant de la comptabilit de la comptabilit
analytique de votre programme.
9.3.
Saisie Analytique :
La saisie en comptabilit analytique se fait en mme temps que la saisie en

comptabilit gnrale. Au moment o lon saisie lopration, le systme vous
permet de saisir le centre et la nature analytique. Si cest une saisie par montant
le systme vous permet de slectionner le centre concern. Cependant, sil sagit
dune affectation en fonction dun pourcentage, cest la machine qui fait
laffectation automatique en fonction des pourcentages qui sont prvus.
9.4.
Exploitation Analytique :
Ce module permet de consulter, dditer et danalyser les informations de la

comptabilit analytique. Il propose les fonctions suivantes :
Balance par compte et par centre,

Balane interactive,
Grand-livre,
A-nouveaux analytiques,
Edition analytique par compte et par centre,
Edition regroupe,
Etc
Page 66
SERVICE DE FORMATION
DES ENTREPRISES

Tl : 823-08-40
Fax : 822-90-95
Le savoir partag
RECEUIL DEXERCICES DE COMPTABILITE SUR

ORDINATEUR
SAGE : LIGNE 500
M. Jean-Marie Sne
Page 67
10. EXERCICE 1 : CREATION ET PARAMETRAGE DUNE

SOCIETE
1. Cration de la socit :
En utilisant ladministrateur, crez une socit dnomme VotreNom, SUARL
Nom de la base de donnes : VotreNom
Rpertoire de travail C:\Compta\VotreNom
Nom de la base des tiers : VotreNomTiers
2. Premier dmarrage de la socit :
Lancez le logiciel Sage, choisissez le nom de votre socit VotreNom, SUARL ,
tapez comme nom dutilisateur admin , laissez le mot de passe vide, validez
avec OK
Le logiciel lance automatiquement le convertisseur de devise. Vous devez choisir comme
devise XOF. De ce fait logiciel ne va pas faire la configuration de la conversion automatique
de devise cause de la zone CFA.
3. Paramtrage des rglements : vous devez ncessairement faire le paramtrage des
rglements. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de saisie par lots, ni la fonction
rglements, la fonction de lettrage, la fonction dabonnement.
Pour configurer le paramtrage des rglements, il faut aller au menu
Outils/Options/rglements.
4.
-
Faire le paramtrage de la devise

Faire le paramtrage des rglements
Page 68
11. EXERCICE 2 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE :

1. Crer le plan comptable suivant
101
11
13
162
191
202
232
244
245
272
2831
2844
2845
311
401
411
442
5211
571
601
61
62
66
701
2
Capital
Rserves
Rsultat Net
Emprunts
Provisions pour litiges
Charges rpartir
Btiments
Matriel et Mobilier
Matriel de transport
Prts au personnel
Amortissements des btiments
Amortissements du Matriel et Mobilier de Bureau
Amortissement du Matriel de Transport
Marchandises
Fournisseurs (collectif)
Clients (collectif)
Personnel Rmunrations diverses
Socit Gnrale (Rapprochable)
Caisse
Achats de marchandises
Transport
Services Extrieurs A
Charges de Personnes
Ventes de marchandises
Crer les comptes auxiliaires suivants :
A/
Fournisseurs
CODE
FO-BoulMdina
FO-LaGalette
FO-Linda
FO-PatGentina
LIBELLE
Boulangerie de Mdina
La Galette
Linda Traiteur
Ptisserie Gentina
OBSERVATION
Lettrable
B/ Clients
Cl-Mbaye
Cl-Faye
Cl-Senghor
Cl-Sambou
Cl-Ndour
Cl-Boyet
Amadou Mbaye
Lopold Faye
Mbaye Senghor
Saliou Sambou
Thodore Ndour
Germain Boyet
Lettrable
Page 69
Crer les journaux suivants
CODE
LIBELLE
ANO
OD
SG
CAI
A nouveaux
Oprations diverses
Banque SGBS
Caisse
OBSERVATION
Contrepartie automatique
Contrepartie automatique
12. EXERCICE 3 : SAISIE DES OPERATIONS :

En utilisant la saisie par lot avec le journal nouveaux, saisissez la balance douverture
suivante :
N
101
11
13
162
191
202
Capital
Rserves
Rsultat net
Emprunt
Charges rpartir
INTITULE
232
244
245
272
2831
2844
2845
311
401
411
5211
571
Btiments
Matriel et Mobilier de bureau
Prt au personnel
Amortissement des btiments
Amortissement du Matriel et Mobilier de bureau
Amortissement du Matriel de transport
Marchandises
Fournisseur
Clients
Socit Gnrale
Caisse
TOTAUX
1/
CREDIT
25 000 000
10 735 000
6 250 000
4 000 000
1 200 000
3 000 000
15 000 000
14 400 000
19 200 000
3 000 000
9 000 000
3 200 000
3 600 000
1 000 000
3 000 000
11 000 000
4 935 000
450 000
68 985 000
68 985 000
Eclater le compte fournisseurs entre les fournisseurs de la manire suivante :
FO-BoulMdina
FO-LaGalette
FO-Linda
FO-PatGentina
1 500 000
Total
3 000 000
2/
DEBIT
600 000
500 000
400 000
Eclater le compte clients entre les clients de la manire suivante :
Page 70
Cl-Mbaye
Amadou Mbaye
Cl-Faye
Lopold Faye
Cl-Senghor
Mbaye Senghor
4 820 000
Cl-Sambou
Saliou Sambou
789 000
Cl-Ndour
Thodore Ndour
358 000
Cl-Boyet
Germain Boyet
933 000
Total
3 500 000
600 000
11 000 000
3/
En utilisant le journal des ventes, saisir 3 oprations de ventes
4/
En utilisant le journal des achats, saisir 3 oprations dachats
5/
En utilisant le journal de caisse, saisir 3 oprations de caisse
6/
En utilisant le journal de banque, saisir 3 oprations de banque.
13. EXERCICE 4 : ETUDE DU LETTRAGE :

Saisissez les oprations suivantes :
Date
N
10/03/05 601
445
Fo-Lagallete
15/03/05 612
445
Fo-NdiayeT
18/03/05 616
571
31/03/05 275
521
31/03/05 245
173
30/04/05 623
445
521
18/02/05 641
442
31/03/05 Cl-Faye
701
21/04/05 651
443
Libell
Achats de marchandises
TVA rcuprable
Frns Lagellette
Transports sur ventes
TVA rcuprable
Transports Ndiaye
Transport de plis
Caisse
Dpt et cautionnements
Banque
Emprunts Crdit
Bail
Redevances de Crdit
Bail
TVA rcuprable
Banque
Impts et taxes directs
Etat, autres impts
Clt Faye
Vente de mses
Pertes sur crances clts
TVA Facture
Dbit
250 000
36 000
Crdit
286 000
100 000
20 000
120 000
15 000
15 000
975 000
975 000
16 000 000
16 000 000
450 000
90 000
540 000
1 250 000
1 250 000
3 200 000
3 200 000
150 000
30 000
Page 71

cl-Mbaye
30/04/05 661
422
30/04/05 422
4313
4331
447
10/04/05 521
Cl-Faye
30/04/05 664
4313
4331
4311
4312
30/04/05 641
442
05/05/05 422
442
447
4313
4331
4311
4312
521
25/04/05 Cl-Faye
701
02/03/05 571
702
31/03/05 4495
710
30/04/05 Cl-Faye
701
Clt Mbaye
Rmunrations brutes du
personnel national
Personnel, rem dues
Personnel rem dues
Caisse de retraite
obligatoire
Mutuelle
Etat, Impts retenus
Retenues sur salaires
Banque
Cl-Faye
Charges sociales
Caisse de retraite
obligatoire
Mutuelle
Allocations
familiales
Accidents du
travail
Charges sociales
Impts et taxes directs
Etat, autres impts
Contribution forfaitaire
sur salaires
Personnel rem dues
Etat, autres impts
Etat, impts retenus
Caisse de retraite oblig
Mutuelle
Allocations familiales
Accidents du travail
Banque
Cl-Faye
Vente de M/ses
Caisse
Vente de prodts finis
Etat sub dexpl recevoir
Subvention dexpl
Subvention de ltat
Cl-Faye
Vente de M/se
180 000
3 800 000
3 800 000
465 000
115 000
90 000
260 000
3 200 000
3 200 000
360 000
210 000
90 000
50 000
10 000
114 000
114 000
3 335 000
114 000
260 000
325 000
180 000
50 000
10 000
4 274 000
5 000 000
5000 0000
1 200 000
1 200 000
4 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
Faites un lettrage du compte du client Faye et dterminez ses factures restes impayes.
Page 72
14. EXERCICE DE SYNTHESE

Dans le cadre de la mise en place dune comptabilit informatise, on vous demande :
1 Crer une socit comptable pour votre entreprise du nom de NDOUMBELANE
SARL
2 Crer les journaux suivants :
Code
CA
BQ
AN
HA
VT
OD
Libell
Caisse
Banque
A nouveaux
Achats
Ventes
Oprations diverses
Contrepartie
Automatique
Automatique
3 Crer le plan comptable avec lextrait du plan de comptes suivant :

**** Les comptes de tiers sont numrots de la faon suivante : compte collectif suivi de
trois premires lettres du nom du tiers.
Numro
101
11
13
162
191
202
232
244
245
272
2831
2844
2845
311
321
33
361
391
401
401SOD
401GEO
411
411EID
411EYE
Intitul du compte
Capital
Rserve
Rsultat net
Emprunts
Charges rpartir
Btiments
Matriel et mobilier
Prts au personnel
Amortissement du Matriel et Mobilier
Amortissement du matriel de transport
Marchandises
Matires premires
Autres approvisionnements
Produits finis
Dprciations des marchandises
Fournisseurs
Fournisseur Sodipral
Fournisseur Godis
Clients
Client EIDOS
Client EYETOY
Type
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Collectif
Auxiliaire/ Lettrable
Auxiliaire/Lettrable
Collectif
Page 73

411KON
411VID
411VIS
422
431
441
443
444
445
447
476
477
481
491
5211
571
Client KONAMI
Client VIDEOSON
Client VISION
Personnel rmunrations dues
Scurit Sociale
Etat impts sur les bnfices
Etat TVA facture
Etat TVA due
Etat TVA rcuprable
Etat Impts retenus la source
Charges constates davance
Produits davance
Fournisseurs dinvestissement
Dprciation des clients
Socit Gnrale
Caisse

Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral
Gnral / Rapprochable
Gnral
3 Crer des schmas de saisies pour les abonnements suivants :

Redevance mensuelle pour une machine-outil achete lanne dernire. La dure du
contrat est de 10 ans. La redevance mensuelle est de 300 000 F HT. le taux de la TVA
est de 18%
Loyer mensuel payer 150 000 F
Abonnement Internet 20 000 F payer au provider Arc informatique chaque mois.
Redevance ligne ADSL payer la Sonatel 30 000 par mois.
Abonnement des revues scientifiques payer tous les trois mois 25 000 F (au dbut
de chaque trimestre). La souscription a eu lieu au dbut du mois de mai.
Honoraires verser lexpert comptable charg de la certification de nos comptes
500 000 F par semestre (Juin et dcembre).
Frais de gardiennage payer la socit Afric Scurim 175 000 F par mois au 5 de
chaque mois.
NB : tous les abonnements sont pays par virements bancaires qui sont excuts
automatiquement par la banque.
4 En utilisant la saisie par lots saisir la balance douverture suivante dans le journal a
nouveaux :
Page 74
Numro
Intitul du compte
Dbit
101
11
13
162
191
202
232
244
245
272
2831
2844
2845
311
321
33
361
391
401
401SOD
401GEO
411
411EID
411EYE
411KON
411VID
411VIS
422
431
441
443
444
445
447
476
477
481
491
5211
571
Capital
Rserve
Rsultat net
Emprunts
Charges rpartir
Btiments
Matriel et Mobilier
Prts au personnel
Amortissement du Matriel et Mobilier
Amortissement du matriel de transport
Marchandises
Matires premires
Autres approvisionnements
Produits finis
Dprciations des marchandises
Fournisseurs
Fournisseur Sodipral
Fournisseur Godis
Clients
Client EIDOS
Client EYETOY
Client KONAMI
Client VIDEOSON
Client VISION
Personnel rmunrations dues
Scurit Sociale
Etat impts sur les bnfices
Etat TVA facture
Etat TVA due
Etat TVA rcuprable
Etat Impts retenus la source
Charges constates davance
Produits davance
Fournisseurs dinvestissement
Dprciation des clients
Socit Gnrale
Caisse
Total
5 Saisir les critures dabonnement du mois en cours.

6 Saisir les oprations suivantes :
1. Ventes :
01/05 Vente de marchandises au client EIDOS
03/05 Vente de marchandises au client EYETOY
04/05 Vente de marchandises au client Vision
07/05 Vente au comptant de marchandises
15/05 Vente de marchandises au client Vision
Crdit
25 000 000
1 200 000
6 250 000
4 000 000
1 200 000
3 000 000
15 000 000
8 000 000
12 000 000
3 000 000
9 000 000
3 200 000
3 600 000
1 000 000
3 000 000
250 000
1 000 000
650 000
1 250 000
1 750 000
3 500 000
4 000 000
2 750 000
1 250 000
1 500 000
1 850 000
125 000
2 200 000
1 250 000
150 000
750 000
210 000
1 250 000
1 250 000
4 935 000
450 000
65 385 000
65 385 000
500 000 F
150 000 F
350 000 F
75 000 F
300 000 F
450 000 F
250 000 F
850 000 F
Page 75
2.
02/05
10/05
12/05
15/05
Rglements des ventes :

Rglement par chque client EIDOS
Rglement client par espces EIDOS
Rglement client par chque EIDOS
Rglement client par chque EIDOS
2 000 000 F
500 000 F
1 500 000 F
450 000 F
3.
05/05
10/05
25/05
Achats :
Achat de marchandises chez le fournisseur Godis
Achat de marchandises chez le fournisseur Sodipral
Achat de marchandises chez le fournisseur Sodipral
2 000 000F
3 000 000 F
5 000 000 F
4. Rglement des achats

15/05 Rglement par chque du fournisseur Godis
25/05 Rglement par chque du fournisseur Sodipral
1 750 000 F
1 250 000 F
5. Lettrage :
Lettrer les comptes clients et fournisseurs et dterminer lencours de chacun des comptes de
manire dterminer les factures qui sont restes impayes la date du jour.
6. Dpots en banque
Selon les procdures comptables de la socit, le solde du compte de caisse ne doit pas
excder 500 000 F. Dterminer le solde de la caisse, et procder un dpt en banque de
manire ce quil reste 500 000 F comme fond de caisse pour dbuter le mois de juin.
7 Rapprochement bancaire.
Voici lextrait de compte que la banque vous a envoy, sur la base de celui-ci, effectuer votre
rapprochement bancaire passez les critures de rgularisation, dterminez le solde rel de
votre compte de banque
Relev de compte bancaire reu de la SGBS au 31/05/2005
Date
01/05/2005
04/05/2005
05/05/2005
05/05/2005
05/05/2005
05/05/2005
05/05/2005
05/05/2005
15/05/2005
17/05/2005
25/05/2005
26/05/2005
31/05/2005
31/05/2005
Libell
Ancien solde
Bordereau de remise net
Redevance machine outils
loyer mensuel
Abonnement Internet
redevance ADSL
Abonnement revues
Frais de gardiennage
Chque N 118
Virement bancaire client vision
Frais de tenue de compte
Nouveau solde
Dbit
Crdit
4 935 000
1 990 000
300 000
150 000
20 000
30 000
25 000
175 000
1 495 000
450 000
1 750 000
250 000
25 345
6 644 655
8 extraction extracomptable des donnes.

Fates une extraction extracomptable de votre balance de bilan. Avec le logiciel Excel, dressez
un bilan avec les donnes que vous venez dextraire.
Page 76
15. MISE EN PLACE DUNE COMPTABILITE ANALYTIQUE

AVEC LE LOGICIEL SAGE
La socit SAM GAINDE est une socit de services qui dispose des
dpartements suivants :
Tl services
Dveloppement Logiciels
Maintenance info
Direction gnrale
Aprs une analyse minutieuse de lenvironnement de lentreprise voici les ratios
qui ont t trouvs pour laffectation des diffrentes charges :
Rubrique
Frais de tlphone
Frais dlectricit
Frais de location
Frais de personnel
Impts et taxes
Frais de transport
Amortissements
Prestations de services
Tl
services
Directe
35%
10%
Directe
20%
Directe
15%
Directe
Dveloppement
Logiciels
Directe
35%
15%
Directe
20%
Directe
20%
Directe
Maintenance
Info
Directe
15%
45%
Directe
30%
Directe
30%
Directe
Direction
Gnrale
Directe
15%
30%
Directe
30%
Directe
35%
Il vous est demand de crer les centres ci-dessus et de faire les affectations
analytiques en tenant compte des ratios qui vous ont t prciss dans le tableau
ci-dessus.
NB : Vous ne pouvez pas faire daffectation analytique des comptes si vous ne
les avez pas auparavant dclars comme des comptes analytiques.
Faites la saisie des oprations suivantes :
Date
01/10/05
01/10/05
02/01/05
Opration
Paiement chque facture
tlphone
Paiement facture lectricit
en espces
Versement
recette
journalires tl services
Centre
Direction
Gnrale
Montant
50 000
300000
Tl services
200 000
Page 77
03/01/05
05/01/05
06/01/05
06/01/05
Rglement loyer mensuel

Rparation
systme Maintenance
informatique Bicis
Vente logiciel paie
Dveloppement
Frais de transport rgl en Maintenance
espces
600 000
2 000 000
3000 000
125 000
Editer la balance analytique par centre et analysez limputation faite par la

machine en fonction de vos lments de saisie.
Page 78
LICENCES
PROFESSIONNNELLES

Tl : 823-08-40
Fax : 822-90-95
Le savoir partag
LICENCE PROFESSIONNELLE
FINANCES COMPTABILITE
GESTION DE LA PAYE SUR ORDINATEUR

PROGICIEL : PAID
M. Jean-Marie Sne
Page 79
16. UTILISATION DU LOGICIEL GESTION DE SALAIRES

PAID
Pour lancer le logiciel PAID, il faut faire un double click sur l'icne du bureau qui correspond
au PAID.
16.1.
SELECTION D'UNE SOCIETE
PAID permet de grer simultanment plusieurs socits et / ou tablissements. Chacune des

socits possde son propre rpertoire de donnes. Cette page permet de slectionner la
socit en cours.
Pour cela, dplacer le curseur sur la socit dsire l'aide des flches Haut et Bas ou de la
souris puis valider (bouton Ok) ou double-cliquer.
- Bouton Ajouter
Permet de crer une nouvelle socit.
- Bouton Modifier
Permet de modifier la fiche de la socit slectionne.
- Bouton Annuler
Permet de revenir au traitement sans changer de socit.
- Bouton Mot de Passe
Permet d'affecter ou modifier le mot de passe associ la socit slectionne; les
fichiers affrents seront crypts.
- Zone Filtre
Afficher les noms de socits dont le gnrique est gal au contenu de cette zone afin
de faciliter les recherches
16.2.
SELECTION D'UNE PERIODE DE PAIE
PAID permet de grer simultanment plusieurs priodes de paie. Il n'est pas ncessaire de
clturer une priode pour traiter la suivante. Une priode non-clture s'affiche en caractres
griss dans la table de slection.
Pour ouvrir lcran de slection des priodes, vous faites : Socit / Priod.e
Slectionnez ici la priode de travail en cours.
Pour cela, dplacer le curseur sur la priode dsire l'aide des flches Haut et Bas ou de la
- Bouton Ajouter
Permet de crer une nouvelle priode.
Page 80
Lors du premier dmarrage de PAID, vous devez obligatoirement en saisir une.

- Bouton Modifier
Permet de modifier la fiche de la priode slectionne.
- Bouton Ok
Effectuer la slection
Pour effectuer un traitement de salaires, il est ncessaire de crer au moins une priode de
travail. Lors d'un premier dmarrage, il faut crer d'abord une priode Reprise des Cumuls.
Cette priode servira entrer les cumuls prcdemment calculs pour chaque employ :
- Brut Fiscal, Brut SS, IPM, ...
- Congs pays
Lors d'un dmarrage au mois de Janvier, les cumuls Base des Congs suffisent.
16.3.
SELECTION D'UN ETABLISSEMENT
PAID permet de grer simultanment plusieurs tablissements pour une mme socit.
Notamment afin d'diter les tats lgaux (IPRES, Scurit Sociale, ...). Slectionnez ici la
priode de travail en cours.
Pour cela, dplacer le curseur sur la socit dsire l'aide des flches Haut et Bas ou de la
- Bouton Ajouter
Permet de crer un nouvel tablissement.
Lors du premier dmarrage de PAID, vous devez obligatoirement en saisir un.
- Bouton Modifier
Permet de modifier la fiche de l'tablissement concern
- Bouton Ok
Effectuer la slection
16.4.
LA FICHE EMPLOYE
La fiche Employ est constitue de 6 onglets dfinissant totalement son statut salarial.
- Etat Civil
- Adresse
- Contrat 1
- Contrat 2
- Divers
- Notes
Page 81
4 Boutons sont disponibles sur chaque onglet :

Ok
Ajoute
Annule
Dtruit
Enregistrer la fiche en cours et retourner au menu

Crer un nouvel employ
Retourner au menu sans enregistrer la fiche en cours
Supprimer la fiche en cours
Les donnes de paie sont constitues de 4 onglets dfinissant les lments fixes du salaire.
Rubriques
Prts
Cumuls
Bulletins
Les options suivantes sont disponibles au menu employs.
Impression / Affichage du Bulletin
Grille des Salaires
Groupages
Liste des Elments de Salaire
Fiche Signaltique
Historique de Carrire
EMPLOYE ETAT CIVIL
Saisir d'abord le numro de matricule de l'employ. Celui-ci peut comporter des lettres et des
chiffres indiffremment.
Si le matricule existe dj, la fiche correspondante est appele, sinon la fiche dont le numro
de matricule est le plus proche.
Pour crer une nouvelle fiche employ, cliquez sur Ajouter. Ceci vous positionne sur l'onglet
numro 1.
Les informations suivantes sont ncessaires au calcul du salaire, le reste est optionnel :
Zone
Sexe
Nationalit
Situation
Enfants
Femme(s)
Dfaut
:
:
:
:
Masculin
Sngalaise
Mari(e)
:
0
0
Les informations par slection se trouvent dans des tables paramtrables.
Page 82
Si vous disposez de la photo de l'employ sous forme de fichier (utiliser un scanner), cliquez
sur la loupe en bas droite de l'emplacement rserv la photo afin de slectionner le fichier
correspondant.
Le Centre d'imputation comptable est utilis afin de transfrer les mouvements comptables
analytiques et/ou budgtaires lors de la centralisation en fin de mois.
EMPLOYE ADRESSE
L'adresse de l'employ est optionnelle mais sera imprime, si elle est renseigne sur le bulletin
de salaire et le contrat de travail.
EMPLOYE CONTRAT 1
L'tablissement par dfaut est l'tablissement principal (sige de la socit); l'employ peut
tre rattach un autre tablissement ou une convention collective diffrente; Dans ce cas, on
crera autant d'tablissements que de conventions collectives.
Slectionner le type de paie :
salaire Mensuel
L'employ est pay au mois
Horaire
L'employ est pay l'heure
par Points
L'employ est pay au point ( la tache)
Les bases horaires sont hebdomadaires et paramtrables par le fichier Paid.Ini.
Le rgime de retraite servira imprimer les dclarations d'IPRES. A noter que le rgime
Autre permet de ne pas faire de dclaration pour cet employ (Exemple : expatris).
Les Augmentations de type gnrale correspondent un appointement calcul sur la base d'un
taux horaire pris dans la grille de salaires de la convention collective; dans ce cas, modifier la
grille de salaires modifie le salaire de tous les employs attachs cette grille. Pour saisir le
salaire de base, taper un code grille existant ou cliquer sur le bouton
afin de slectionner et/ou modifier la grille en cours.
Lorsque l'augmentation est individuelle, l'appointement (salaire de base) est saisi directement
sans considration de taux horaire.
EMPLOYE CONTRAT 2
La date d'entre de l'employ dans l'entreprise peut tre diffrente la date d'anciennet
(antrieure). Le calcul de l'anciennet se fera partir de cette dernire date.
De plus, on tiendra compte de ces diffrentes dates (entre / sortie / dates de contrats) afin de
calculer le salaire de la priode en cours.
Il est possible de crer autant de contrats de travail que dsir. Le bouton diter contrat
imprime directement le contrat lgal; pour cela, positionner pralablement le curseur sur la
ligne dsire.
EMPLOYE DIVERS
Page 83
Les 5 codes de personnalisation disponibles permettront d'effectuer des traitements ultrieurs

tels que sparer des groupes d'employs en comptabilit ou encore effectuer un traitement sur
un tableur.
4 modes de rglements existent la livraison :
Espces
Le billettage est gnr pour cet employ ainsi que l'appoint et l'arrondi
de paye.
Virement
Un ordre de virement sera automatiquement disponible sans appoint.
Chque
Pas de traitement particulier - Pas d'appoint - Autres rglements.
Journaliers Ce mode de rglement sert rgler les Journaliers en fin de mois sans
dtail.
Les rfrences bancaires servent diter les ordres de virement.
Les numros d'organismes permettent de faire les dclarations (IPRES, SS, IPM,...).
Les nombres de parts IR et TRIMF sont calculs automatiquement; il est possible de les
modifier s'il y a lieu pour des situations particulires.
EMPLOYE NOTES
Cette zone permet d'enregistrer des renseignements particuliers affrents l'employ
EMPLOYE RUBRIQUES
Enregistrer ici toutes les rubriques fixes de l'employ.
Exemple :
Transport, Sursalaire, IPM, ...
Pour cela, cliquer sur le bouton Ajoute Rubrique puis sur Slection Rubrique afin de choisir la
rubrique dsire. Le libell peut tre modifi pour certaines rubriques (Exemple : 4010 Prime
Imposable).
Il est possible de saisir une date de dbut et de fin de validit pour la rubrique (Exemple :
Prime imposable du 01/01 au 30/06 puis avantages en nature partir du 01/07).
Ensuite viennent 3 montants (V1 V3) tels que :
V1 est un nombre (Ex.: nombre de paniers)
V2 est un taux (Ex.: prix d'un panier)
V3 est un montant (Ex.: Nombre de paniers x prix du panier)
On ne saisit gnralement qu'une seule colonne.
EMPLOYE PRETS
PAID gre les prts long terme l'aide d'chanciers. Cet cran rcapitule tous les prts en
cours pour cet employ. Pour enregistrer un nouveau prt, cliquez sur nouveau.
Choisissez une rubrique de prt l'aide du bouton Rubriques Prts. Le libell est modifiable,
puis entrez le montant total du prt ainsi que le nombre d'chances. Le montant de chaque
chance est rparti automatiquement.
Page 84
Il est possible de modifier le montant des chances individuellement auquel cas les montant
des chances suivantes sont r-tals d'amont en aval ainsi que le nombre d'chances s'il y a
lieu.
Lorsque une chance est prleve (bulletin calcul), son montant n'est plus modifiable.
La date de la premire chance du prt indique le premier prlvement automatique.
La zone libelle Ne pas gnrer l'chance du prt si permet de tester le montant d'une
rubrique calcule avant prlvement (Ex.: 9500 Net payer < 2 x le montant prlev).
Cliquez sur OK pour enregistrer. Lorsqu'un prt est sold, il est possible de le consulter un
cliquant sur le bouton Historique.
EMPLOYE CUMULS
Toutes les rubriques cumules sont consultables et modifiables dans cet onglet pour chaque
employ et caque priode dj calcule.
Attention: les cumuls sont calculs automatiquement lorsque le bulletin de salaire est trait
(i.e. : Modifier un cumul avant le calcul du bulletin ne sert rien). Un message
d'avertissement s'affiche lorsqu'on accde une priode non-clture.
Lorsque l'on veut calculer la premire paye, tous les cumuls sont 0; il faut donc saisir ici les
cumuls des mois prcdents; pour cela, crer une priode de libell Reprise des Cumuls (avec
comme dates de dbut et fin de priode la priode prcdent la priode en cours), que l'on va
clturer immdiatement sans calculer de bulletin puis saisir les montants ici.
Dmarrage en dbut d'anne :
En Janvier, il est ncessaire de saisir ici la base des congs pays uniquement.
Dmarrage en cours d'anne :
Il est ncessaire de saisir ici tous les cumuls pour l'employ ce jour.
N.B.: Il est souvent plus simple de recalculer tous les salaires partir du mois de Janvier
prcdent.
Pour modifier un cumul :
Vrifier que l'on est positionn sur la bonne priode dans la liste Slection de priode.
Double cliquer sur la ligne correspondante puis taper le montant pour une ou plusieurs des
valeurs V1, V2, V3 (consulter ventuellement les cumuls des rubriques d'une priode dj
traite afin de voir quels montants doivent tre mis jour - Lors du dmarrage, traiter un
salaire avant la saisie des cumuls afin de gnrer des cumuls fictifs; ceux-ci seront recalculs
ultrieurement).
Taper Entre aprs saisie des montants.
EMPLOYE BULLETIN
Cet onglet permet de visualiser ou imprimer un ou plusieurs bulletins de l'employ pour les
priodes prcdentes. Pour ce faire, cocher les priodes imprimer dans la liste en double
cliquant dessus ou l'aide du bouton Marque +/-.
Lorsque la slection est effectue, cliquer sur l'un des boutons Bulletins ou Rsultats.
Bulletins : Imprimer les fiche de salaire.
Page 85
Rsultats : Imprimer un tat rcapitulatif de toutes les rubriques calcules pour cet employ
(Cumules ou non).
16.5.
LA PAYE DU MOIS
Lors de chaque priode, les salaires seront faits en 7 tapes :

1. Modification des donnes fixes de la fiche employ (changement de statut, de salaire,
nouvel employ, ...) s'il y a lieu.
2. Modification des rubriques fixes pour l'employ (Prts, Transport, Mutuelle, ...).
3. Saisie des lments de salaires non fixes (Primes, Heures supplmentaires,
Congs, ...).
4. Calcul et dition des bulletins.
5.
Impression des tats.
6. Comptabilisation.
7. Clture de la priode.
Les deux premires tapes peuvent tre traites en cours de mois au fur et mesure de leur
occurrence.
Il est possible de calculer un bulletin " l'envers"; c'est dire de rechercher par exemple un
brut partir d'un net; pour cela, slectionner Recherche d'une Valeur Cible.
Le menu propose de plus l' Etat des saisies
16.6.
ETATS
Etats Paramtrables
Billettage / Virements
Billettage
Virements
Autres rglements
Scurit Sociale
IPRES
Rcapitulatif annuel
16.7.
Exercice de paie sur ordinateur
Vous tes responsable de la paie de votre entreprise. Voici la liste de vos employs avec leurs
lments de salaires :
Page 86
Nu
m
Prnoms Nom
Catgo
rie
Prime
Transp
ort
003
Ngo
m
Fall
7A
Oui
10 C
Oui
50000
004
Mamado
u
Moustap
ha
Paul
Prime
de
foncti
on
80000
Diop
1A
Oui
30000
006
Doudou
Faye
7B
010
Modou
8C
011
Awa
Ndia
ye
Ndia
ye
005
11
Avanta
ges en
nature
Heur
es
supp.
Mar
i
Nbre
denfa
nts
Stat
ut
50000
20
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Loc
al
Loc
al
Loc
al
Loc
al
Loc
al
Loc
al
40000
45000
Oui
15000
0
20000
0
15
1. Crez vos fiches employs (saisie des catgories, dates de naissance et date
dembauche)
2. Ouvrez la priode de novembre 2004
3. Saisissez les lments fixes de la paie de novembre
4. calculez et affichez les bulletins de salaires
5. Editez les tats de paie
Page 87

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COMPTABILITE SUR ORDINATEUR

Anne scolaire 2005-2006

TABLE DES MATIERES

Cration de la socit ......................................................................................................... 4

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LAdministrateur est un programme part permettant ladministrateur du rseau de grer

Lancement de lAssistant de cration de socit

2. Double-cliquez sur licne prsente ci-dessus.

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Indiquez la raison sociale de votre socit.

Cliquez ensuite sur le bouton suivant .

Nouvelle base de donnes

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Indiquez le nom de la base de donnes que vous souhaitez crer.

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le dtail des critures non lettres pour les comptes lettrables,

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Nombre de zones dextension critures

Nombre dimputations analytiques

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! Le paramtrage des cls dindex du fichier dcritures est automatiquement appliqu au

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Automatique : permet de dfinir automatiquement plusieurs types de priodes. Le programme

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Le module Paramtrage est obligatoirement exploit lors de la premire utilisation du

La cration des Comptes

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Nous vous conseillons vivement d'adopter la codification suivante :