BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR /11 NIVEL

NI T 800.196.433 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

'--_

31-dic-2012
ACTIVIDADES

31-dic-2013

Var{%)

ORDINARIAS

104,301,265

98,768,913

TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS

CONSTRUCCIONES

4210

BIENES

4295

DEVOLUCIONES,

43

VENTA

103,490,006

98,110,394

INGRESOS

OPERACIONALES

41

INGRESOS

FISCALES

4105
4110
4114

APORTES

4115

RENTAS

4195

DEVOLUCIONES

42

VENTA

4201

PRODUCTOS

AGROPECUARIOS,

4202

PRODUCTOS

DE MINAS Y MINERALES

4203

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS,

4204

PRODUCTOS

~UFACTURADOS

4206

SOBRE

LA NMINA

PARAFISCALES
Y DESCUENTOS

(DB)

DE BIENES

DE SIL VlCUL TURA

BEBIDAS

y PESCA

Y ALCOHOLES

COMERCIALIZADOS
REBAJAS

Y DESCUENTOS

EN VENTA

DE BIENES

(08)

DE SERVICIOS

4305

SERVICIOS

4311

ADMINISTRACiN

4312

SERVICIOS

4313

ADMINISTRACiN

4315

SERVICIO

4321

SERVICIO

4322

EDUCATIVOS

103,505,392

98,110.394

DE ENERGIA

DE ACUEDUCTO

SERVICIO

DE ALCANTARILLADO

4323

SERVICIO

DE ASEO

4325

SERVICIO

DE GAS COMBUSTIBLE

4330

SERVICIOS

DE TRANSPORTE

4333

SERVICIOS

DE COMUNICACIONES

4335

SERVICIO

4340

JUEGOS

4345

SERVICIOS

4350

OPERACIONES

DE COLOCACiN
DE BANCA

SOCIAL

EN SALUD

DE SALUD
DEL SISTEMA

DE SEGURIDAD

SOCIAL

EN RIESGOS

PROFESIONALES

DE TELECOMUNICACIONES
DE SUERTE

Y A:l.AR

HOTELEROS

Y DE PROMOCiN

4353

OPERACIONES

4355

SERVICIOS

DE SEGUROS

4360

SERVICIOS

DE DOCUMENTACiN

4370

SERVICIOS

INFORMTICOS

4375

OPERACIONES

4390

OTROS

4395

DEVOLUCIONES,

44

TRANSFERENCIAS

4408

SISTEMA

GENERAL

4421

SISTEMA

GENERAL

4428

OTRAS

45

ADMlNISTRACION

4501

COTIZACIONES

4502

RECUPERACiN

4503

DEVOLUCiN

4504

INTERESES

DE SEGURIDAD

FONDOS

TURlSTICA

Y SERVICIOS

FINANCIEROS

CENTRAL
Y REASEGUROS
E IDENTIFICACiN

DE GARANTiAS

SERVICIOS
REBAJAS

Y DESCUENTOS

EN VENTA

DE SERVICIOS

(08)

DE PARTICIPACIONES
DE SEGURIDAD

SOCIAL

EN SALUD

TRANSFERENCIAS

DEL SISTEMA

GENERAL

DE PENSIONES

DE CARTERA
DE APORTES

DE MORA

DE LAADMINISTRADDRA

DE FONDOS

DE PENSIONES

6.20%

DEL SISTEMA

-6.30'"

-15,386

o
o

5.21%

-100.00',.

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL
NI T 800.196.433 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

31-dic-2012
4505

REINTEGROS

4506

CONVALIDACiN

4507

RECONOCIMIENTO

450a

CONMUTACiN

4509

CUOTAS

PARTES

DE eONOS

4510

CUOTAS

PARTES

DE PENSIONES

4511

APORTES

47

OPERACIONES

4705

FONDOS

4720

OPERACIONES

DE ENLACE

4722

OPERACIONES

SIN FLUJO

48

OTROS

4805

FINANCIEROS

4806

AJUSTE

PENSIONALES
PENSIONAL
DE SEMANAS
PENSIONAL
PENSIONALES

ESTATAlES

INTERlNSTITUCIONALES

RECIBIDOS

31-dic-2013

o
o
o

O
O

DE EFECTIVO

INGRESOS

811,259

4807

UTILIDAD

4815

AJUSTE

DE EJERCICIOS

COSTO

DE VENTAS

Y OPERACiN

62

COSTO

DE VENTAS

DE

6205

BIENES

PRODUCIDOS

6210

BIENES COMERCIALIZADOS

63

COSTO

6305

SERVICIOS

EDUCATIVOS

6310

SERVICIOS

DE SAlUD

6345

SERVICIOS

DE TRANSPORTE

6JSO

SERVICIOS

HOTELEROS

6360

SERVICIOS

PBLICOS

6390

OTROS

64

COSTOS

6401

ADMINISTRACiN

DEL SISTEMA

6402

ADMINISTRACiN

DE LA SEGURIDAD

SOCiAl

EN SAlUD

6403

ADMINISTRACiN

DE LA SEGURIDAD

SOCiAl

EN RIESGOS

6410

OPERACIONES

DE CAPTACiN

y SERVICIOS

FINANCIEROS

6411

OPERACIONES

DE BANCA

6412

POR SEGUROS

y REASEGUROS

6420

JUEGOS

DE SUERTE

GASTOS

OPERACIONALES

POR EL MTODO

DE VENTAS

DE PARTICIPACiN

680,465

626,847

7.88%

94,880,283

87,923,397

7.33%

o
o

BIENES

94,880,283

DE SERVICIOS

PATRIMONIAL

ANTERIORES

O
87,923,397

o
94,880,283

Y DE PROMOCiN

76.78'

31,672

EN CAMBIO

18.83'

658,519

130,794

POR DIFERENCIA

Vor(%)

TURSTICA

SERVICIOS

7.33%

O
87,923,397

7.33%

o
o
o
o

o
o

O
O
O

"-

51

DE OPERACiN

DE SERVICIOS

GENERAl

DE PENSIONES

PROFESIONALES

CENTRAl

y AZAR

ADMlNISTRACION

y SALARJOS

25,347,610

25,340,056

3.92'

14,946,783

17.445,037

16.71%

5,788.395

6,387,694

10.35%

5101

SUELDOS

5102

CONTRIBUCIONES

IMPUTADAS

15,696

16,092

2.52%

5103

CONTRIBUCIONES

EFECTIVAS

972,207

1,116,818

14.87%

5104

APORTES

223,828

251,423

12.33%

5111

GENERAlES

7,867,848

9,609.437

5120

IMPUESTOS,

SOBRE

LA NQMINA

CONTRIBUCIONES

CE OPERACiN

y TASAS

78,609

22.14'

63,573

19.33%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL S/MON BOLlVAR /11NIVEL
NI T 800.196.433 - 9
ESTADO DE AeTlV/DAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

31-dic-2012
5899

GASTOS

ASIGNADOS

EXCEDENTE

[DEFICIT)

INGRESOS

4608

OTROS

4810

INGRESOS

5808

OTROS

5810

GASTOS

DE PRODUCCiN

OPERACIONAL

ORDINARIOS

369.570

7,243.376

1859.95'"

369,570

7,243,376

1859.95%
0.00',<,

11,080,393

4,374,418

060.52',<,

11.080,393

4,374,418

-60,52%

-10,710,823

2,868,958

-26,637,451

12,625,592

-52.60'!.

EXTRAORDINARIOS

EXCEDENTE

(DEFICIT)

NO OPERACIONAL

EXCEDENTE

(DEFICIT)

DE ACTIVIDADES

ORDINARIAS

,2.71%

-15,494.550

ORDINARIOS

NO OPERACIONALES

'15,926,628

EXTRAORDINARIOS

GASTOS

v.r('!.)

YIO A SERVICIOS

NO OPERACIONALES

INGRESOS

GASTOS

A COSTOS

31-dic-2013

0,00'/.
-126.79%

PARTIDAS

EXTRAORDINARIAS

2.532,951

1,037

99.96%

4810

INGRESOS

EXTRAORDINARIOS

2.533,067

1,037

-99.96%

5810

GASTOS

EFECTO

NETO POR EXPOSICION

49

AJUSTES

4905

CORRECCiN

24,104,500

-12,624,555

o
o

-24,104,500

-12,624,555

MONETARIA

O DEFICIT

DEL EJERCICIO

'--

~_.
VIVIANA

FERNANDA

MENESES

-47.63'/,

A LA INFLACIO

POR INFLACION

EXCEDENTE

-100.00'!.

116

EXTRAORDINARIOS

ROMERO

Gerente

Revisor Fiscal
T.P.

No.

16638-T

-47.63%

ESE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

HOSPITAL SIMONBOLlVAR
111 NIVEL
NI T 800.196.433
- 9
BALANCE
GENERA
L
AQIOIf_WM!'.J'M:t~U

(Cifras en Milos de Pesos)

Entidad
Vigilada por SuperSalud

J1-dic-2012

J1-dlc-201J

Va<

1'/.1

J 1dic-20 12

~.465.500

ACTIVO CORRIENTE
11

EFECTIVO

4.'31

CUENTA

lU11

FU::SERvA.$ INTERNACIONAlES

IIHl

OEPOS1TOS EN IN'STlTUCtoNES Flt-I,t,NCIERAS

1112

AOMlNISTRACION OE.1.I0UIOEZ

1115

FONDOS VEH'DIOOS

1120

FOHOOSENTRNSITO

CON'

1.330.559
'.06>

o
o

UN.tC.A HAClOttAl

1108

04.,at.8,J06

OE

INvERSIONES ADMINISTRACIN DE LIQUIOEZ EN TIruL.OS OE DEUDA.

INVERSIONES ADMINISTR;.cIN

1203

INVERSIONES CON FI~ES DE POl.lTlCA EN TiTULOS DE DEUDA

".).

21

-25_90%

"2105 OPERACIONES DE BANC ..

CENTRAL

OPERACIONES

DE BANCA

CENTRAL

E INSTlTUCION'ES

77.091.904

-9.98%

FIN'IlNCIEFtAS

"2100 TiTUlOS DE. REGULACIN MONETARIA Y CAMBlARVt.

211Q OPe:AACtONES oe: CAPTACIN v SERVICIOS FINN~C!eROS

72.66'10

'.327,.97

22

OPERACIONESDE CRDITO PBLICO Y FINANCIAMIENTOCON BANCA CEIlTRAL

12(1:3

opeRAC-ONES

?208

OPERACIONES DE ceaono PUBLICO lNTERNAS OE I.AFlGO PLAZO

DE CRECITO PUSL.ICO lNTERNAS OE CORTO PLAZO

Z212

OPERACIONES DE CRDITO PUBLICO EXTERNAS OE CORTO PLAZO

UD

OPERACIONES DE CRDITO PUBLICO EXlE.RNAS OE lARGO PLAZO

221'

F IN~CI.o'IMIEN

2.'

OPERACIONESDE FINANCIAMIENTOE INSTRUMENTOSDERIVADOS

2306

OPERACIONES DE FII~ANC'AMtEmo

no1

OPE:RAClOt~ES DE FINANC1AMrENTO INTERN .S DE lARGO PI.AZO

2lO8

OPERACIO

ES DE FlNANClAMl1WTO e.xr';l'lN'}t.S DE CORTO PLAZO

Es D FENANClAMllmO

ro CON

BANCA ce: NTRAL

OE LIQUiDEZ EN TITUL.OS PART)CIPATIVOS

1204

INVERStONIES AOIAJNISTRACIN

.207

INVERSIONES PAtR ONw..es EN ENnDADES NO CONTROLAOAS

DE

E.N

PATA.MONIALES

85.640.657

-72.64%

INVERSIONES

INVERSIONES

PASIVO CORRIENTE

13.5J%

REVENTA

1201

LIQUIDEZ

ENhOAOES

EN

INSTRUMENTOS

OERrvADos

CONTROLAO.-..5
EN TIrulOS

DE OEUDA CON FONDOS AOMINlsmAOO:

INTERNAS CE CORTO PLAZO

1211

INvERSIONES ADMJNISTRACJON DE uOUIOEl

1212

INve:RSIONES OE LAS RESER""",S .NTERN....cION,t..lES

1218

INVe:FtSIONES P.
TRIMONW.ES

2109

OPERACIO

1217

INSTRUMENTOS DERI\lAOOS CON fiNES DE COBERTURA CE ACTIVOS

2111

INSTAUUe:NTOS DERIVADOS CON FINES OE COf!EAtuAA

oe OpERACIONE.S DE CRDITO PUBL.ICO

OERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES

21U

INS'fWMe:NTOS

OE OPEAACIOHES DE. FINANCW.!lENTO

1220

Var

COMPROIAISO

1202

1208

47,098,495

4.&62.0

1105 C~

12

31-dic-2013

PASIVO

ACTIVO

EN ENTlCADES EN L.IOUIOACI(:U

E.X'Te:Fr:N'AS
CE lARGO PLAZO

De:AIVAOOS CON FINES OE COf!EATuAA

12BO PFtOV1SIN PAAA PROTECCIN ce IN'VERS-ONES (CRI

!3

1'lOS VIGENCLA. AI:TUAl

1310

57.085.1&' -15.20%

67,l1G,I!IOl

24

CUENTAS

2040l

,t.DQUISItIOH OE SIENES '( SERVICIOS HACIOAlES

POR PAGAR

2403

TRANSFERENCv.s

RENTAS POR COBRAR

1"15

OPERACIONes

-27.53%

38_)8.'.729

POR PAGAR

20406 AOOUtSICION OE BIENES v seRVICIOS

VIGENCLo'I.5A.NTERIORe:S

OE SEGUROS

CEl. EXTERIOR

v REASEGUROS

'2420 APORTES POR PAGAR AM-ll1AOOS

,u,l3l,"'l1

u'

DEUDORes

1401

PRESTACI6N

'''09

SERIIlCIOS oe SALUD

'''20

AVAnCES V ANTICIPOS ENrAe:o.....oos

1,5.eO,B21

DE SERVICIOS

4(I,306,71!17

43,620,1Se3

-100.00"1.
6.22%

, 22

AHl.clPOS

'424

REC UR SOS EHTR EGAOOS E N AOMIH'ISTRACIN

'425

-7.6J~.

"'3,626,113

o SALDOS A.fAVOR POR INPUES TOS y COl'fTR IBUCIOHES

oEP6srrosetnREGAOOS

o
o

ENGAR/l.NTu..

'''16

fOtWO

'''17

OER ECHOS DE RE CO MPRA OE OEuOOAes

'''28

OPERACIONES FONOOS oe aARANTIAS

'dO

01AOS OEuOORES

ce AHORRO v ESTABILiZACIN PETROlER ..

'<l7!o Oe:UO",S DE DIFIcil

-loo.00~.

2,0492_4B2

'2.22

'2.n

COMISIO

2..~

ACRHOORES

2"'1'S

GASTOS FIHANCIEROS POR PAGAA - OPERAC..:lHES OE BANCA CENTRAL

2"'17

Gp"sTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES OE CAPTACtO~ V SERVICIOS FiNAACIEROS

24'26

I","ERESES

24JO

SUeSIOIOS ASIGNADOS

5."95

-99.81~.

v TiruLOS
(CR)

'505
~

INVENTARIOS

I:Il';NES PAOOuCIOOS
ERCANcl~SENEXlSTENC'"

DE mULOS

268.49%

15...",371

EMITIDOS

2..;l6

RHe:NCION

IMPuESTOS. CONTRIBUCIONES y TASAS F'OFt PAOAA

EN' lA FUe:NTe E lMPUe:STO oe: TIMeRe:

S11!1.'"3-

-16.12%

"'].(.,612

I\IA

:2450

..vAHCes

24S3

RECURSOS RECIf!lIOOS fH AOMINISTRACIN

v ANTICIPOS RECIBIDOS

t'.5a7.'!KW

13.5HI.11<11

7.2~.

DEPSITOS RECI!LOOS EN GARANTlA

2<1:57 RECuRSOS A:EC.eIOOS POR El FONOO oe SOllDAAIOIt.D y GAAANTlA-fOSYGA

PENSIONALES

2460

CREDITOS JUOICw..ES

246S

PREMIOS POR p~

2410

15

1.753 ...ss

2....
0

2"'S5

RECAUDO

'<11115 CUOT .S PARTES DE aosos

ES PO,lil PAGAR

2...
5 IMPUESTO Al V,I,lOR AGREGADO

?es1_l61

1-480 PROV\sIN PARA DEUDORes

INTERESES POR PAGAR

1.900,223

8.46'".

eecueeos

:m.SS:2

RECIBIDOS DE: LOS SIS1EMA5 GENERAlES

DE PENSIONES V RIESGOS PROFES-ONAl..ES

2475

RECuRSOS RECI8I00S

2"&0

A.OMtNISTRACtt4 v PRESTACION DE SERI/ICIOS DE SALUO

DEL SISTEMAOE SeGuRIOAD SOcw.

~"9IJ

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

EN SJU..uO

191,452

7.31%

ESE

BOGOTA OISTRITO CAPITAL

HOSPITAL SIMON BOLIVAR Ii/ NIVEL
NI T 800.196.433
9
BALANCE
GENERA
L
AtMeII~JrMttllJ

(Cifras en Milss de Pesos)

Entidad Vigilada por Supor58/ud

31-dic-2012
1~12

UATERlAS

1:'516

ENVASES Y EMPAQuES

1 !S17

~tATERIAl..ES PAAA LA PAOOUCGICm DE BIENES

UI3

MATERIAlES

PollA'" LA PREST.t.CION

OE SERVICIOS

TIJICOS
15U~ BANCO OE COMPONENTES .*.N..
1520

PRODUCTOS EN PROCESO

m.

EN TRANSITO

"lO

leN

1"'"

PROVISiN

19

OTROS

PODER

Var(%)

'.888.3:55

2.005.5046

6.21%

DE SANGRE

t.},"S?
DE TERCEROS

oe

PAAAPROTECCIN

IN'lJeNfAAtOs

31-dle-2012

1001

RESERVA fiNANCIERA

BIENES V SERVICIOS PAGADOS POR AtH)(;IPAOO

1~10

CARGOS DIfERIDOS

11,868

1',9M

O.69~.

369.<06

78,765

-78.68%

310.912

51.5<6

33.494

'26.311

-84.15~.
31.65~.

.-.cTUAAIAl

1915

OE!-RASy MEJORAS E 1'11

PROPIEOAD AJENA

1.'"

E!-1~NE5ENTREGADOS A.TERCEROS

1922

PROVlSIDNES PAAA PRottCCIN

192~

AMOFnll.Aclu

1925

OUECHOS

oe BIEues ENIFU:GAOOS

/lo

TERCeROS (CA)

ACUMULADA De BrENES eNi'FteCiAOOS A TeRCeROS (CR)

eN FloelCOMISO

BIENES ReelBIOOS

25

OBLIGACIONESLABGRALES V OE SEGURIOAOSOCIAL INTEGRAL

zsos

SAl.ARIOS v PRESTACIONES SOCIALES

,..10

PENSIONES

2><0

AOUINISTAACIN

aseo

AtJWIN 151RACIN OE LA S EGuFUO.-.o socw...

70

AOMINISTFlACION OEL SISTEMA GENt:RAL OE PENSIONEs

26

OTROS BONOS V TITULOS EhllTIOOS

2825

eONOS PENSIONAlES

2830

TIrulOS

os LA SEGURIDAD

eN OA.CIN OE PAGO

PASrvOS

>7""

PROVISiN PARA OBLtOACICmeS FIScnES

ESTIMADOS

2110

PROVISiN PARA COHT

2115

PROVISiN' PARA PRESTACIONES SOCw..ES

2120

PROVISiN PARA PENSIONES

GoeNCIAS

1!121!1.aS1

PROVISIN P,l.,RADONO S PENSIOItALES

21"

p"srvo

'9 .

BIENES AOQUlRlDOS

272>

PROVlSION PARA SEGUROS V REASEGUROS

EN DA.CIU DE PAGO ICR)

EN LEASING FIN,lNCIERO

Hj42

DEPREClAClH DE BIENES ....ooUIRIDOS EN LEASING flN"AHCIERO (CR)

2130

PROVlSION FONOOS DE GARANTIAS

BIENES OE ARTE, Y CULTURA

2100

PROV'lSION E SOlVER SAS

1970

INTANGIBt.ES

"

OTROS

AMORTIZACiN A.CUMULADA

DE

zsos
12J,506,166

5.970/.

.:5,000

12

INVERSIONES

1"'1

INVERSIONES AOMINISTRACJN

DE

l,IOUIOEZ EN TIruLOS OE OEUDA

1200

NVERSIONES

D~

ucueez

1200

wveRSIONES

CON FIN~S De POLlrlcAeN

INVERSKiNes

ADMINISTRACIN OE uQulDEZ

'201

INVERSIONES PA.lRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROL.AOAS

1206

If'NERSIONES

1211

INVERSIONES AOMINISTR.,*.CIN DE LIQUIDEZ EU rlnnos

TIruLOS

PASIVOS

920,027

C~EDITOS DIFERIDOS

2017

ANTlClflO OE IMPUESTOS

2021

OPERACIONES FQNOOS DE GARANn.a.s

INGRESOS RECIBIDOS POR AATlCIPAOO

92'0.017

INVERSIONES DE LAS RESERV"S INTERNACIONAlES

INVERSIONES PATRIUONIAlES

45,000

S,970,811S

21

oPERACIONES

OE eA

CA CENTRAl

E INSTITUCIONES

FINANCIERAS

DE DEUDA CON FONOOS .*.CUINiSTRAOO:

EN ENTlDADES eN LIQUIDACiN

2"'.

OPERACIONES DE BANCA CENTR ...

2""
1110

rtrutos

22

OPER.ACIONES

OPERACIONES OE CREDITO PUBlICO INTERNAS OE CORTO PlAZO

>21?

OPERACIO

2213

oPEFilAClOUe5 Oe: CR~DITO PUBLICO EXTERAAS DE l..},RGO PlAZO

DE REGIJL.ACtoOUUOH'E.TAR'" V CAMBlAR lA

OPERACIONES DE CAPTACJN y SE RV1CMJS FINANCIEROS

INSTRUMENJOS OERNADOS CON FINES OE COBERTURA DE ecnvoa

,,'"

DEReCHOS OE AeCOMPAA.OE

IN'llERSIONes

'200

PROVISION PARA PROTeCclON

DE INVERS.oNES

"

RENTAS

JCRI

POR COBRAR

22011 OPERACIO

VIGENCIA ACTUAl

l'

DEUDORES

920,027

0.00%

InO_027

Q.ooo/.

PASIVO NO CORRIENTE

De DeuDA

EN ENTIDADES CONTROlADAS

1212

VIGENCIAS ANTERIORES

0.70-;.

RECAUDOS A.FAVOR OE TeRceROS

,.'0
,.15

EN INSTRUMENTOS DEAIV,I,OOS

121B

1310

1!Il4,65;

eN rlTULOS PAATICIPATIVOS

120<

PATRIMONW.ES

0.10-;.

INTAHGIBU::5 (CR)

116,547,048

A.OMIWSTRACJN

153-4,659

PENSIOHAl. CONMUTADO

1060

VA1,.ORIZACIONe:S

10.12".

E.N RIESGOS P ROF E SIONALES

S2U57

21

2721

1975

1.8.251.93.

PAGAR

EWTIDOS

PROVISION elENES REClBl00S

u,..

POR

SOCIAl EN SALUD

ACTIVOS AOCUIRIDOS DE INSTITUCIONES IltSCRITAS

".,.

Var(%)

16,574,910

16,!574.9iO

PRESTACIONES ECONOMICAS

';40

ACTIVO NO CORRIENTE

1935

12'7

31-dic-2013

(CAl

ACnvOS

"lO

31-dic-2013

PAlMAS

",.

2J,716,290

29,!i6!i,243

26.37'1'.

23

DE C~OITO

puauco

y FINANCIAMIENTO

CON BANCA

ES OE CREOITO PUBUCO INTERNAS DE lARGO PlAZO

ES DE CR~DITO PUBUCO EXTERUAS OE CORTO PLAZO

FINA.NC"""'-UENTO CON BNfCACENfFt~

OPERACIONEs

OE F1NMlCtAMJENTO

E INSTRUMENTOS

DERIVADOS

CENTRAL

3,8J4,012

-57.2S'I'.

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL
NI T 800.196.433 - ji
BALANCE
GENERA
L
AiIIICJI!'.IiI&ItE.Jlunu

(Cifras en Miles do Pesos)

Entidad Vigilada por Supersalud

31-dic-2012

31-dic-2013

31-dic-2012
2306

14(11 INGRESOS NO TRje.UT~IOS

1402

APORTES

140l

.RENTAS P~AFlsc

1406

"'ENT

104.01

PR

SOBRE

A DE

L.A NOMIN

..

....
es

BIEN E S

ESTACIN

sEAVlCIOS

01:

10406 slE:AvlC lOS Pu8l1COS

11409 SERVICIOS

21.168_614

OE SAluO

OPERACIO

ES OE FINANClAMlEtnO

:no1

OPERACIONES OE FINANCIAMII!.NTO INTERNAS DI!. LARGO PLAZO

2:lM

OPERACIONES OE FINANCIAMIENTO ExTERNAS OE CORTO PLAZO

2309

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ExTERNAS oe LARGO PLAZO

23"

INSTRUMENTOS DERIVAOOS CON FINES OE COBERTuR ...OE OPERACIONI!.S DE CRDITO PUSI.ICO

2312

INSTRuMHHOS

2.

CUENTAS

DERIVADOS CON F

ES OE COBERTuR ...OE OPERACIONES DI!. F"lNANCWa!IENTO

18,016,413

1410

APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFllW>AS

14J\

;,QMINISTR ..
cIiN DEI. 51STEUA OE SECURtOAO SOCIAl. EN SA1,UD

'4)3

TRANSFEReNCIAS

HI50

PRSTAMOS

'.16

PFil~STAMOS GUBERNAM.ENTALES OTORClAOOS

2"'03

TFlNfSFERENCI.A.S POR PAGAR

1.H7

AQMINISTRACtN O;L SISTEMAGENIE:RAL DE PENSIONES

2406

.....oOulSlClON DE BIENES y SERVICIOS OEL EXTeRIOR

uta

ADMINISTRACtOH OEL SISTEMA. OE SE.auRIOAO SOCIAl. EN RrESGOS PROFESIOHAlES

2"t:!!i

OPER.A.CIONES DE SEG.uROS y REASEGuROS

POR

2"'01

1~20

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREOAOOS

'<121

ANTICIPOS

SALDOS

POR

A FAVOR

ENTREGJIIDOS

'424

RECURSOS

DEPOSITeS E.NTREGADOS EN GARANTIA

14'28

rONOO

1471

DERECHOS OE RECO'-4PRADE DEUDORES

AHORRO

Y E

EH

IMPUESTOS

'4'25

DE

10,217

Y CONTRIBUCK>NES

A,OIJIINISTAAClt4

232_982

1,179.9139

45_51{]

045.570

406.51~.
0.00,",

STAfl.U",IZJI.CI6N PETROl.ERA

2,271,U4

OTROS DEUDORES

os

BONOS

y TItUlOS

PROPIEDAOES,

PlANtA

-59,IB~,31f

J7.S60.eeo

y EQUIPO

TERRENOS

HI,O

SEMOVIEN'TES

11512 Pl.NfT.l.CtoNES
1815

CONSTRVCCKJNES

1620

UJo,QUINARt.o\.pt.,AUTA.y EQUUJO EN MOOTAJE

162S

PROPIEDADES, PlANTA

EIII:NEs MuEBLI:'S EN 900EOA

HI3a

PROPIEDAOeS. F'lNfT y EClulPO EN MAnTENIMIENTO

1837

PROPIEDAOES. f'lNfT

1$.0

EDIFIC.A.CIONES

1645

Pv.NT"S, DUCTOS y TlJNEL.ES

138,"'52

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE eANCA CEN~

2.27

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES OE.CAPT..CIN y SERIACIOS FlNA.NCIEROS

5.l,7S3

IMPuESTOS. CONTRIBUCIONES y 'TASAS POR PAGAR

24&J

...
'IINl ces

Je.ue.J92

2.87%
0.00%

23!o,:t2!o

sueSI0105

24)6

RETENCiN EN LA FuENTE E IMPUl!sTO De: TIMBRE

VALOR AGREGADO - rIJA

ANTICtPOS REC 19100s

",0'7.133

24~3

RECuRSOS RECIBIDOS EN ADMIN1STRACIN

2".55

OEPOSITOS RECIBIDOS EN GAAANTI ...

2 .51

RECURSOS RECIBIDOS fOR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y OARm1v......eOSYG ...

2460

CREDlTOS JUOICIALES

24$5

f'REMIOS POR f~GAR

2'410

RECURSOS RECISIDOS OE lOS SISlEM.A.S GENERAlES

'247~

RECURSOS RECISIOOS OEL. S-STEMA DE SEGURtDAO SOCIAl EH S"""_UD

'2480

AQMINISTRACKlN y PRESTACwj ..OE SERVlCIOS OE SAL.UO

DE PENSIONES Y RrESGOS PROFESIOnALES

'24go

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

25

OSUOACIONES

70.26%

o
27_991,382

27_991,362

959.832

959,93'2

L.ABORALe.S

y DE SEGURIDAD

SOClAllrflEGRAl

0.00%

REOES_l.INEAS y CASLES
I.tAOUINARIA y EOUIPO

1660

EQUIPO MDICO

1665

MUEBL';'S, ';'NsERES y EaulPO

16fO

EQUIPOS oe COMUNICACIN y COMPuTACIN

39,0304
1{],696,I!IS04

CIENTIFICO

en.{]19

De OFICINA

187!o EQUiPOS OE TRANSPORTE, TRACCIONY

1,3.010.31041

ELEvA.c20N

EOuPOS DE COMEDOR, COCINA, OESPENSA V HOTELERI

11.'IH'IiI,131
359,0421
1,16f,D7S

744.lSI2

UG5,7&t

1,4151.37.

1,583,1'5

168'2 f!'ROP1ED,t,DES OE INVERSION

.16.312_631

16&5

DEPRE CIACI N ACU MUlADA (C R)

1686

AMORTIZACiN ACUMULAOA(CR)

1600

DEPREClACrON OlfERID

lG5

PROVISIONES PAAA PROTECCION' DE PROPIEDADES, PLANT .V EClUIPO (CR)

17

BIENES

Y USO PUBUCO

11,004'2

E HISTRICOS

o.()(W".

5.10'.
9.3a~.
-2.01%
2.00%

'l510

PENSIONES y PRESTACIOH'ES ECONOMlCAS POR PAQAA

'2550

ADUINISTRACIN DE L.ASEGURIOAO SOCIAl. E ..SAL.UD

2560

ADMINISTRACiN D~ LA SEGURIOAO SOCIAl. EH RIESGOS PFtOFESION.-J..ES

257D ADMINISTRACiN DEl SISTEUAGENERAI.

60.54%
7.a9~.

21S

OTROS

3.7a~.

2625

~ONOS PENSIONALES

2fl3[]

TITUlOS EMITIDOS

BONOS

Y TirULOS

OE PENSIQUES

EMITIDOS

o
HI.9'28.~1

2'1

PASfVOS

2105

PROl.nSIN PARA OBLIGACIONES FLSCAJ.ES

ESTIMADOS

Y CULTURALES

..
TERw..ES
EN' TRANSITO

17D:S BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTRICOS Y CUL TURM.ES EN CONSTRUCC;!N

2710

PROVlSJN PARA CONUNG!:NCIAS

27J~

PROVlstON

1720

PROVISION PARA PENSIONES

PARA PRESTACIONES SOClAlES

. 17

ASIG.NArlOS

2'!i05o S.t.J..ARIOSy PRESTACIONES SOCIALES

H!i5D

11004 IMTERIALES

ACR EEDOR ES

2"2fI

JMPue:sro"""_

EQUIPO EN TRNSITO

16S5

1103

COUISIOH'ES PO~ PAGAR

2.25

2u{]

y EClUlPO NO EXPLOTADOS

OE BENEFICIO

2"23

2445

EN CURSO

1B3~

1&60

-57.26;'

~ AFILIADOS

12.41%

INTERESES POR P"'GAA

-66,&16894

AORlcOlAS

APORTES POR P ~

371.87%
12.41~,

SI,'" 18.773

~,'1!,77a

1505

2.20
2"22

66,&16.964-

PENSIONAI.S

10480 PROVISiN PAIiIA DEUDORES (CR)

16

3,33",012

ADOUISICIN DE BIEN~S y SERVICIOS N...

CIONM.ES

24)(]

10,716_9'"

59,Hi:5,3If

10475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUOO

10476 CUOTAS PAATES

1!I,970,31!16

2421!1 INT!:RESt::S O~ TiTULOS EMInOOS

14'28 OPE RAe IONE S FON DOS DE GARANTIAS

1470

POR PAGAR

COBR~

CQNCEOIOOS

Va, 11'.)

31-dlc-2013

INTERNAS DE CORTO PL.AZO

920.63',.

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOUVAR
1/1NIVEL
NI T 800.196.433 - 9
BALANCE
GENERA
L
ADllCfUll&ltl'.:IIlHNlU

(Cifras en Miles de Pesos)

Entidad Vigilada por Supersalud

31-dic-2012

31-dic-201 J

Var(%)

170fJ. I!JlENES OE BENEFICIO v USO PUBLICO EN CONSTRuCCION-COlfCESIONES

'(

uso

1710

!!llENES DE BENEfICIO

1711

BIENes OE BENEFICIO Y uso

1?H5

BIENES HlsrORtCOS

Pu9uCO

EN SERVIC.o

YCU1.TURAJ.ES ENTR~GADOS eH AOMINISlf.

, 71!15 AMORTIZACIN M:.IJMULAO .DE ElIENe Si OE Be NEFICIO v

1I!J

RECURSOS

NATURALES

USO

PUBtlC.Q

PROVISIN PA.RA80NOS

PASIVO PE:.NSlOttAL CONMUTADO

2m

PU8L1CO EH SERVICIO-CONCESIOr.JES

'Y CULTURAlES

17:20 BIENES CE BENEFICIO Y USO PBLICO E HIsr6R-COS

2nl
2TZ1

(eR

R~CURS05

HI40

NATURAlES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIN

EN"EXPLOTACiN (CR)

EN RECuRSOS NAT\JRAl.ES NO RENOVASL.ES eN EXPl.OTACIN

PNERSIO"ES

11!14!5 AMORTlZACI6N

A.CUMUlAOAOE

'y REASEOuFtOS

PROVISiN fONDOS DE GAAAAn...s

PROVISIONES OM:j;jSAS

29

OTROS PASIVOS

2905

ReCAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Y DEL AMBIENTE

H12~ AQOTAMIENTO ACUMUl.AOO DE RECORSOS NA.TURAlES NO RE.NOV~I.ES

PROVISiN PAAASEC;uROS

1730
niO

2'910
HI20

PENSIONA..tES

INVERSIONES E.N RECURSOS NATURAJ.ES NO RENOVABLES EN EX

-"-

GRESOS FilECIBIOOS POA AHllClPAOO

291 ~

C RtOllOS

:291'1

ANTICIP"O OEIMPuESTOS

OIFERIOOS

:29"2\

OPERACIONES FONDOS DE GAAANTlAS

-"-

TOTAL PASIVO
19

55.269.&76

OTROS ACTIVOS

1001

RESeRVA FINANCIERAACTUAAIAL

1905

SIENES Y SERVICIOS PAOAOOS POR AN11CIP.t.OO

19U]

CAAGOS OIFERIOOS

191~

OBRAS '( MEJORAS EN PROPIEDM> AJENA

54.653.531

-0.75%

J.2Q.4.1!I:i!1

1250'4

94.611.543

IGl2('J BIENES ENTREGADOS TERCEROS

PATRlMONIO

32

PATRIMONIO INSTITuCIONAL

7&.401,005

OE SIENES ENTREGAOOS A TERCEROS (CR)

1925

A.NORTll.ACIN ~CUMULAOA DE SJENESi ENTREGADOS A TERCEROS (CR)

3203

APORTES SOCLAlES

19'2e

DE~ECHOS EN FIDEICOMISO

3"20-4

CAPfJAL. SUSCRITO '( PAGADO

1930

IIIIENES RECl6100S

3"206 CNlfJAL. DE FONOQS PARAFISCALES

EN DACIN DE PAGO

19'35

PROVISiN BIENES RECIBIDOS EN DACIN OE PAGO (CAl

3?06

1940

ACTIVOS ADOUIRIDOS DE LNSmUCIONES

32'10

PRIMA en COL.OCACIN DE ACCIONES. CUOTAS

1~1

ElIENES.ADaUIRIOOS

J2150

RESERVAS

1~'2

DEPRECIACiN DE BIENES AOOUIRIOOS EN LEASINa. fiNANCIERO

3220

DIVIDENDOS

1960

BieNEs OE AAtE y CULTuRA

3214

EXCEDENTES F Irl,,"CIE ROS DISlFu9uIDOS

INTANGIBLES

\975

JoMORTllAclON

\99SI

V...
ORIZACIONES

-14.470/.

tea

1"822 PROVISIONES P,ARA PROTECCI6N

1970

80,925.916

INSCRIT~

e.N t.(A5ING. FINANCIERO

ACUMUlADA

DE lNl.toHGIBlES

TOTAL ACTIVO

(CR)

(CR)

S77_219

638.71El

-=.3I!B

-3804,24B

51,393.47'

171,012,548

SI,393,'7'

170,602,661

CNlIl"AJ.. FISCAl.

v PARTICIPACIONES

DE

43.520/.

.Da,

3230

RESUL lADOS OEL EJERCICIO

o.oo

3235

SuPERAVIT POR DON...cION

3237

SUPERVJf POR FORMACION DE ~TAAGIBlES

3240

SUPERVIT POR VALORIZACION

3242

SUPERVIT SANCA CENTRAL.

31-0

SuPERAvrr

3145

REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO

322'S AESUL lADOS OE EJERCICIOS mTERIORES

POA EL MUODO

TER~S SOCIAL.

DECRETADOS EN ESPECIE

10.65%
5.74%

-0.24%

71!1_~49,1S(,S

5J.I5&.'05

o PARTES

-9,44S,OH
-2',1004,~

-33.SSO.~'l
-12.62.,557

255.18%
-47.63-/_
2.02%

!!i,399,669

S.~.705

5',l93 . 7~

S'.3S1l,474

76.401.005

89.676.745

17.38%

171,012,548

170,602.661

-0.24%

0.00%

DE PAAnCIP .
ctON PATRIMONIAl...

32S.5 PATRIMONIO INSTITUCION'AJ... COAPOAAOO

32M

EFECTO OEL SANEAM ENTO CONT.-.8lE

J2S.9 EFECTO POR LA ,.,pUCACIN OEl AtOL~EN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

el

DERECHOS

62'

DEUDORAS RSCALES

83

DEUDORAS DE CONTROL

89

DEUDORAS POR CONTRA (eR)

OE CO TABluOAO PU9U(:A

3"260 PATRIMONIO OE ENnO,l,OES EN PROCESOS ESPECW.ES

32e.5 RECURSOS DE COFINAHCIACION'

CONTINGENTES

3270

PROVISIONES. DEPRECIACIONES '( AUORT1Z.ACtONES (OS)

11.'52,229
-11452229
TOTAL

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO'

PATRJMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

SAB'LIOADESCONTINGENTES

9'

RESPO

92

AcREEDORAS

FISCALES

5,249,009

E.s.E

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

HOSPITAL SIMON BOUVAR 111NIVEL
NI T 800.196.433
- 9
BALANCE
GENERA
L
A tw:IEWM.!

Jr M UIJ'

(Cifras en Milos de Pesos)

Enlldad Vigilada por Supersalud

31-<1le2012

Of~~~Ao
~

T,P. No, ~1J(I'10-T

31dle2013

Var(%)

31-<1lc2012
93

ACREEDORAS

DE CONTROL

99

ACREEDORAS

POR CONTRA (08)

~.m_1~5
-J3,939,213

31-<1io2013
2'.S9S.157
-29,8..',176

Va, 1%)