SIMULACION 1 MiguelEs

Empresa e Iniciativa Emprendedora
Simulacin I
Instalaciones Elctricas MiguelEs
SIMULACIN 1
Instalaciones elctricas MiguelEs
SIMULACIN 1............................................................................................................ 3
Instalaciones Elctricas MiguelEs..................................................................................... 3
1. Datos de la Empresa .............................................................................................. 3
2. Alta en ContaPlus .................................................................................................. 3
Plan Econmico Financiero .................................................................................... 14
Balance de Situacin ............................................................................................ 22
Cuenta de Prdidas y Ganancias ........................................................................... 44
3. Alta en FacturaPlus .............................................................................................. 46
Alta de Clientes en FacturaPlus............................................................................... 50
Alta de Clientes en FacturaPlus............................................................................... 52
Alta de Precios en FacturaPlus ................................................................................ 54
Alta de Promociones en FacturaPlus ........................................................................ 56
Alta de Pedidos.................................................................................................... 58
Alta de Albaranes en FacturaPlus ........................................................................... 68
Alta de Facturas en FacturaPlus .............................................................................. 72
Emisin de Recibos en FacturaPlus .......................................................................... 76
4. Alta en NominaPlus ............................................................................................. 79
Configuracin de la parte de empresa .................................................................... 90
Configuracin de la parte de Trabajadores ............................................................. 99
Clculo de nminas ............................................................................................ 112
Asiento contable de las nminas: enlace con Contaplus .......................................... 126
SIMULACIN 1
SIMULACIN 1
Instalaciones Elctricas MiguelEs
A continuacin se incluyen desarrollos de la simulacin referenciados al punto del proyecto que corresponde.
1. Datos de la Empresa
Lo primero que tenemos que hacer es dar de alta la empresa Instalaciones Elctricas MiguelEs en las
aplicaciones informticas que va a utilizar la empresa para llevar la gestin, en nuestro caso, ContaPlus,
FacturaPlus y NominaPlus.
2. Alta en ContaPlus
Accedemos al Panel de Gestin a travs de Inicio/Programas/Grupo SP/Panel de Gestin, o bien a travs del
icono de acceso directo del escritorio
Empresa e iniciativa emprendedora
. Se abre el Panel de Gestin.
3-134
SIMULACIN 1
Pulsamos sobre la pestaa ContaPlus Elite 2009 Educativa y hacemos clic sobre el icono ContaPlus Elite.
La ventana que visualizamos es la de validacin de usuarios. La primera columna E. Estado puede contener
un crculo verde (el usuario accede sin problema) o un crculo en color rojo (el usuario est bloqueado).
Previamente debe liberar y despus introducir la contrasea para acceder.
En la ventana de validacin la columna E. Estado, el crculo es verde por lo que el usuario Supervisor podr
entrar sin problema tras introducir su clave de acceso usuario.
El usuario que aparece creado por defecto es el supervisor con cdigo 00. An no hemos definido contrasea
para este usuario, por lo que dejamos el campo en blanco. Pulsamos Aceptar. ContaPlus lanza el aviso de
Usuario sin contrasea o no definida vlidamente.
Pulsamos Aceptar.
4-134
SIMULACIN 1
La contrasea admite entre un mnimo de 8 y un mximo de 20 dgitos alfanumricos distinguiendo

maysculas y minsculas.
En nuestro caso en el campo Contrasea y Confirmacin contrasea escribimos del 1 al 8. En pregunta de

control y respuesta la que el alumno considere.
Pulsamos Aceptar.
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SIMULACIN 1
Quitamos el check Mostrar al inicio para que al acceder a la aplicacin no volvamos a ver la ventana y
pulsamos salir. Si queremos consultar las novedades de ContaPlus, pulsamos Siguiente.
En la ventana de trabajo de ContaPlus vamos a dar de alta la empresa a travs del Men Global/Seleccin
de Empresas o el icono de acceso directo de la barra de herramientas
Visualizamos la ventana Opciones de empresa. Desde ella daremos de alta la empresa en ContaPlus.
Vamos a comentar la utilidad de algunos de los iconos de la ventana:
Aadir. Hacemos clic para crear empresas.
Modificar. Para modificar datos de la empresa recin creada.
Eliminar. Para eliminar la empresa de la aplicacin. El proceso es irreversible.

Visualizar. Para visualizar los datos de la empresa recin creada. No se puede modificar ningn dato.
Localizar y Consulta de datos fiscales. Sirve para buscar empresas por cdigo o nombre (Localizar)
o Consultar empresas por otros criterios de bsqueda ms completos (Ejercicio, NIF, Nombre, Direccin).
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SIMULACIN 1
Pulsamos Aadir y configuramos la ventana como se muestra.

En la pestaa Datos Empresa introducimos los datos siguientes:
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SIMULACIN 1
Introducimos los siguientes datos.

Cdigo: 02. (Dos dgitos alfanumricos) y nombre.
Definimos el ejercicio contable: de 1 de enero a 31 de diciembre de 2009. En Plan General Contable, al
tratarse de una sociedad limitada, vamos a suponer que la empresa cumple los requisitos para acogerse al
Plan Contable PYMES.
Dgitos subcuenta. Seleccionamos 7. (Entre 5 y 12). Definir los dgitos de subcuenta es importante puesto
que la informacin contable se introduce en los asientos contables a travs de subcuentas.
En la pestaa Parmetros Empresa, introducimos los siguientes datos:
Nivel de Seguridad de la empresa (mnimo 1 y mximo 9). Por defecto viene 9. En subcuenta de banco ms
utilizada especificamos subcuenta de 7 dgitos. A medida que se vayan realizando liquidaciones de IVA, en el
campo Fecha ltima liquidacin del IVA se irn reflejando automticamente las fechas de dichas
liquidaciones.
Pulsamos Aceptar para proceder al alta de la empresa.
8-134
SIMULACIN 1
Al finalizar el proceso de creacin, comprobamos que en la ventana Opciones de Empresa, figura la recin
creada.
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SIMULACIN 1
Vamos a configurar ms datos de Instalaciones Elctricas MiguelEs. Para continuar lo primero que
hacemos es convertir a nuestra empresa en empresa activa. Posicionados sobre ella, hacemos doble clic o
bien pulsamos sobre el botn seleccionar
Comprobamos en la barra de ttulo de la aplicacin que la empresa activa es Instalaciones Elctricas

MiguelEs.
A continuacin vamos a dar de alta los datos necesarios para la presentacin de modelos fiscales y dems
documentacin contable.
La ruta a seguir es Men Global/Datos de empresas. Al seleccionar la opcin se abre la siguiente ventana:
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SIMULACIN 1
La primera pestaa, Datos Fiscales, recoge datos necesarios para impresin de Modelos Fiscales. Constar
el DNI-CIF.
Razn social si la empresa es persona jurdica y Nombre/1 y 2 apellido si es persona fsica.
Como en nuestra simulacin, el promotor va a iniciar la actividad como persona fsica cumplimentaremos los
datos como se muestra:
* Los datos que no proporcionen los inventaremos.
En la pestaa Hacienda, se incluyen datos sobre la delegacin de Hacienda de la empresa.
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SIMULACIN 1
Tras rellenar los datos correspondientes a la delegacin y administracin de hacienda, encontramos los
siguientes campos de informacin.
Importante
Si marcamos el check sin actividad podremos generar los modelos trimestrales de IVA sin
necesidad de que haya movimiento.
Los campos CCC de Devolucin e ingreso estn reservados al cdigo cuenta cliente, oficina, dgitos de
control y cuenta corriente donde Hacienda nos va a ingresar las cuotas negativas con derecho a devolucin o
donde vamos a adeudar las liquidaciones a ingresar.
En la pestaa Balances incluiremos la informacin necesaria para la presentacin de las Cuentas Anuales.
Especificamos la Actividad, cdigo CNAE, IAE...as como las fechas de inicio y cierre del ejercicio.
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SIMULACIN 1
En la pestaa Presentador
Incluimos los datos correspondientes al presentador de los libros. Se configura tal y como se muestra en la
siguiente imagen.
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SIMULACIN 1
Plan Econmico Financiero
Plan de Inversiones Iniciales

Se considera que las inversiones necesarias para iniciar la actividad son las siguientes:
INVERSIONES INICIALES
CONCEPTO
COSTE/
Instalaciones (acondicionamiento nave)
6.000
Elementos de transporte
8.100
Maquinaria, herramientas y utillaje
5.800
Mobiliario
1.600
Equipos informticos
1.200
Gastos de constitucin y puesta en marcha
450
Gastos de publicidad inicial
400
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SIMULACIN 1
Otros gastos iniciales
600
TOTAL
24.150
Plan de financiacin
El promotor dispone de unos ahorros de los que dispondr durante la puesta en marcha de la empresa. No
obstante ser necesario pedir un prstamo bancario para hacer frente a las inversiones iniciales.
PLAN DE FINANCIACIN
Recursos propios
8.150
Prstamo bancario
16.000
TOTAL
24.150
Podemos utilizar la funcionalidad de ContaPlus Balance de situacin para analizar el tema de inversiones
iniciales y financiacin. Ello lo hacemos desde la gestin de asientos.
Gestin de asientos. Si se acometen inversiones al inicio del ejercicio podemos realizar el siguiente
asiento contable para obtener despus lo que sera el balance de situacin inicial, provisional a 1 de enero
de 2009.
Para realizarlo la ruta a seguir es Men Financiera/Opciones de Diario/Gestin de Asientos o bien el
icono de acceso directo de la barra de herramientas
Los campos ms significativos de dicha ventana para la realizacin de un asiento contable son:
Aadir. Permite aadir lneas o partidas del asiento.
Modificar: para modificar cualquier campo de informacin de la lnea del asiento.
Eliminar: Elimina una lnea o partida del asiento contable.
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SIMULACIN 1
Antes de introducir el asiento contable vamos a configurar el encabezado del asiento. Verificamos que la
fecha se incluye dentro del ejercicio contable definido y que en el campo asiento aparece 1 , el primer
asiento que vamos a realizar.
A continuacin pulsamos Aadir para comenzar con la introduccin de informacin en el asiento contable.
El campo subcuenta aparece activo. Introducimos la subcuenta correspondiente a las instalaciones

tcnicas. Se compone de 7 digtos. Si no existe aparece el siguiente aviso:
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SIMULACIN 1
Aceptamos el aviso. Comprobamos que el cursor contina en el campo Subcuenta y pulsamos la tecla +
del teclado.
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SIMULACIN 1
Se despliega la ventana de Bsqueda Incremental que permite buscar y tambin Aadir
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SIMULACIN 1
Vamos a dar de alta la subcuenta de Instalaciones Tcnicas (cdigo de subcuenta 2120000)
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SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar y comprobamos que en la ventana de bsqueda incremental aparece la subcuenta

2120000 Instalaciones Tcnicas.
20-134
SIMULACIN 1
Hacemos doble clic sobre la subcuenta para incorporarla al asiento. Lo comprobamos porque en el
encabezado del asiento, bajo subcuenta, figura la denominacin de subcuenta introducida.
En concepto, escribimos Inversin. En el Debe 6.000 y pulsaremos Intro hasta que se abra otra nueva
lnea en el asiento. Recuerda que si la aplicacin no la abre siempre podemos pulsar Aadir lnea o partida.
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SIMULACIN 1
Continuamos con la realizacin del asiento. De no existir la subcuenta, se proceder a crearla como hemos
visto.
Importante
Recuerda que cualquier campo de los asientos es modificable y que puedes desplazarte de uno a
otro con el ratn, con el tabulador, con el intro del teclado.
Grabamos el asiento pulsando el botn Grabar Asiento
Balance de Situacin
Para visualizar la estructura de un Plan de Inversiones, tomando como modelo un balance de situacin
seguimos la siguiente ruta: Men Financiera/Balances/Situacin.
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SIMULACIN 1
En la ventana que se muestra configuramos los parmetros para la obtencin del balance.
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SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar y visualizamos en pantalla el plan econmico financiero.
Pulsamos Siguiente y visualizamos el Neto y Pasivo.
24-134
SIMULACIN 1
Amortizacin del Inmovilizado

Desde ContaPlus, podemos realizar automticamente el clculo de las amortizaciones del Inmvolizado
intangible, material e inversiones inmobiliarias previa introduccin de la informacin.
El Men que recoge la informacin es Inventario.
Para obtener la mxima utilidad del mismo, el proceso a seguir es el siguiente:

-
Cdigos y Tablas, para la introduccin de la informacin de grupos, cuentas
Gestin de Inventario, para dar de alta el elemento de inmovilizado en concreto, la fecha de

compra e inicio de amortizacin
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SIMULACIN 1
Amortizaciones, para indicarle a ContaPlus que nos haga el asiento de amortizacin en la

fecha que le indiquemos.
En Instalaciones Elctricas vamos a dar de alta los siguientes elementos:

Amortizacin del inmovilizado
El clculo que se ha hecho de las amortizaciones es el siguiente:
cuota de
amortizacin
Valor de
%
adquisicin Vida til amortizacin
anual
Elemento
vehculo
8.100 3 aos
33,33%
2.700
5.800 5 aos
20%
1.160
mobiliario
1.600 10 aos
10%
160
equipos informticos
1.200 4 aos
25%
300
maquinas
herramientas
Vamos a comenzar con el vehiculo.

La ruta a seguir es Men Inventario/Cdigos y tablas/Grupos de Amortizacin.
En la ventana que se muestra pulsamos Aadir para dar de alta el grupo de amortizacin en el que se va
a incluir el elemento de transporte.
Configuramos los siguientes datos:

Cdigo del grupo: 2 dgitos alfanumricos y en ttulo: Elementos de Transporte.
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SIMULACIN 1
Abandonamos la ventana Grupos de Amortizacin pulsando sobre el botn Salir .
A continuacin vamos a dar de alta las cuentas a utilizar para registrar contablemente la amortizacin. La
ruta a seguir es Men Inventario/Cdigos y Tablas/ Cuentas de Amortizacin. Pulsamos sobre Aadir
para darlas de alta.
Recuerda que para pasar por los distintos campos de informacin pulsaremos Intro del teclado. Los datos a
configurar son:
Cta: cuenta de amortizacin acumulada.
Descripcin: la toma de la estructura del Plan contable elegido.
Grupo: definido previamente (18 en nuestro caso).
Dotacin: cuenta de gasto.
% Amortizacin: 33,33 %
Meses Amortizacin: 12 (puesto que la amortizacin es anual).
Los datos deben quedar configurados como se muestra en la siguiente imagen:
27-134
SIMULACIN 1
Pulsamos sobre Salir para abandonar la ventana.

Desde Men Inventario/Cdigos y Tablas/Cdigos de Ubicacin definimos la localizacin del
inmovilizado.
En cdigo colocamos 1 y en direccin: Centro.
Pulsamos Salir para abandonar la ventana anterior.

Continuamos con el Men Inventario/Cdigos y Tablas/Cdigos de Naturaleza. Pulsamos sobre Aadir.
Los datos a introducir son:

Cdigo: IM; Naturaleza: Inmovilizado Material
Una vez introducidos los datos del Men Inventario/Cdigos y Tablas, salimos de la ventana Naturalezas.
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SIMULACIN 1
A continuacin a travs de la ruta Men Inventario/Gestin Inventario vamos a dar de alta el elemento de
transporte, las subcuentas a utilizar en los asientos contables, as como la fecha de inicio de amortizacin,
entre otros datos. Tambin, a travs del icono de acceso directo de la barra de herramientas
Cumplimentamos los campos de informacin tal y como se muestra:
Importante
Recuerda que los cdigos de ubicacin, de naturaleza as como el grupo de amortizacin los hemos
definido en Men Inventario/Cdigos y Tablas.
En fecha inicio amortizacin para que la aplicacin incluye el da 1 de enero a efectos de
amortizacin, ponemos la del ltimo da del ao anterior.
El resto de los aos, no tendremos que realizar ningn ajuste en esta ventana puesto que la
aplicacin actualiza los datos automticamente.
A continuacin a travs de la ruta Men Inventario/Gestin Inventario vamos a dar de alta el elemento de
transporte, las subcuentas a utilizar en los asientos contables, as como la fecha de inicio de amortizacin,
entre otros datos. Tambin, a travs del icono de acceso directo de la barra de herramientas
ventana pulsamos el botn Aadir.
. En dicha
Cumplimentamos los campos de informacin tal y como se muestra:
Importante
Recuerda que los cdigos de ubicacin, de naturaleza as como el grupo de amortizacin los hemos
definido en Men Inventario/Cdigos y Tablas.
En fecha inicio amortizacin para que la aplicacin incluye el da 1 de enero a efectos de
amortizacin, ponemos la del ltimo da del ao anterior.
El resto de los aos, no tendremos que realizar ningn ajuste en esta ventana puesto que la
aplicacin actualiza los datos automticamente.
En Datos Generales los datos a incluir son los que se muestran.
29-134
SIMULACIN 1
Pasamos a la pestaa de Datos contables donde vamos a reflejar los necesarios para la realizacin de los
asientos contables de amortizacin.
30-134
SIMULACIN 1
Continuamos con la pestaa Datos de Amortizacin donde comprobamos los meses para el lanzamiento
de la amortizacin, el porcentaje de amortizacin y la fecha de inicio de la amortizacin.
31-134
SIMULACIN 1
Si al pulsar Aceptar visualizamos el siguiente aviso pulsamos nuevamente Aceptar.
Pasamos a la ventana Datos Bienes de Inversin y desmarcamos el check Libro de Bienes de

Inversin.
32-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar y comprobamos en la ventana Inventario, que existe el que acabamos de crear.
Haramos lo mismo con el resto de los elementos.
33-134
SIMULACIN 1
Ya tenemos la informacin preparada para que a travs del Men Inventario/Amortizaciones, ContaPlus
realice automticamente el clculo y el asiento contable de amortizacin. Suponemos que a fecha 31 de
diciembre, vamos a realizar los asientos de amortizaciones.
Configuramos los datos de la ventana como se muestra en la siguiente imagen.
34-134
SIMULACIN 1
La amortizacin queremos que la calcule a 31 de diciembre. Acotamos todos los activos para la realizacin
de asientos. Pulsamos Aceptar.
Si estamos de acuerdo con la informacin proporcionada pulsamos sobre Diario para pasar los asientos
contables al Libro Diario.
En el Men Financiera/Opciones de Diario/Gestin de Asientos, o a travs del icono de acceso directo
de la barra de herramientas
, comprobamos la realizacin de los asientos de amortizacin. En el campo
Asientos, incluimos el ltimo realizado (el asiento 2).
35-134
SIMULACIN 1
Modificamos el nmero de asiento.
Hacemos lo mismo con el resto de los elementos.

Mquinas y Herramientas.
Configuramos el grupo de amortizacin para la maquinaria desde Men Inventario/Cdigos y
Tablas/Grupos de amortizacin tal y como se muestra.
A continuacin, cuentas de amortizacin desde Men Inventario /Cdigos y Tablas/Cuentas de

Amortizacin.
En cuanto a los cdigos de ubicacin y naturaleza son vlidos los que dimos de alta en el elemento de
transporte puesto que la ubicacin y la naturaleza, es la misma.
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SIMULACIN 1
A travs del Men Inventario/Gestin de Inventario, o desde el icono de acceso directo de la barra de
herramientas
damos de alta la maquinaria. Configuramos los datos tal y como se muestra.
Pestaa de Datos Generales:
37-134
SIMULACIN 1
Configurados los datos pasamos a la pestaa, datos contables:
38-134
SIMULACIN 1
Continuamos con Datos de Amortizacin.
39-134
SIMULACIN 1
Vamos a hacer lo mismo con los dos elementos restantes: Mobiliario y EPI.
En la ventana Gestin de Inventario, comprobamos los elementos dados de alta.
Ya tenemos la informacin preparada para que a travs del Men Inventario/Amortizaciones, ContaPlus
realice automticamente el clculo y el asiento contable de amortizacin. Suponemos que a fecha 31 de
diciembre, vamos a realizar los asientos de amortizaciones.
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SIMULACIN 1
Configuramos los datos de la ventana como se muestra en la siguiente imagen.
La amortizacin queremos que la calcule a 31 de diciembre. Acotamos todos los activos para la realizacin
de asientos. Pulsamos Aceptar.
41-134
SIMULACIN 1
Si estamos de acuerdo con la informacin proporcionada pulsamos sobre Diario para pasar los asientos
contables al Libro Diario.
En el Men Financiera/Opciones de Diario/Gestin de Asientos, o a travs del icono de acceso directo
, comprobamos la realizacin de los asientos de amortizacin. En el campo
de la barra de herramientas
Asientos, incluimos los ltimos realizados.
42-134
SIMULACIN 1
Modificamos el nmero de asiento.
A continuacin el asiento 3.
El asiento 4:
Y por ltimo, el correspondiente a los equipos informticos.
43-134
SIMULACIN 1
Cuenta de Prdidas y Ganancias

Para visualizar en ContaPlus, la Cuenta de Prdidas y Ganancias, la ruta a seguir es:
Men Financiera/Balances/Cuenta de Prdidas y Ganancias/ Prdidas y Ganancias.
En el apartado 1. Mantenimiento y Formulacin, podemos modificar las frmulas para la obtencin de la

Cuenta de Resultados, y en el segundo visualizamos la cuenta.
Cumplimentamos los parmetros y lo obtenemos en modelo Borrador.
44-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar y visualizacin por pantalla.
La estructura de la Cuenta de Prdidas y Ganancias es la que se muestra en la siguiente imagen:
45-134
SIMULACIN 1
3. Alta en FacturaPlus
A continuacin vamos a dar de alta la empresa en FacturaPlus. Al igual que en el caso de ContaPlus,
accedemos a la aplicacin a travs del Panel de Gestin.
Hacemos clic sobre FacturaPlus lite.
46-134
SIMULACIN 1
La primera ventana que aparece es la de validacin del usuario.

Con la primera instalacin el nico usuario configurado es el supervisor.
Como no hemos definido previamente la contrasea, al pulsar Aceptar, FacturaPlus lanza el siguiente
aviso:
Aceptamos el aviso. Introducimos la contrasea, la confirmamos y fijamos una pregunta y respuesta de

control.
47-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar para acceder a la ventana de trabajo de FacturaPlus.
Desmarcamos el check Mostrar al inicio y pulsamos salir. Para conocer las novedades de FacturaPlus
pulsamos siguiente.
Para dar de alta la empresa la ruta a seguir es Men Global/Empresas o a travs del icono de acceso
directo de la barra de herramientas
48-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aadir
para proceder al alta.
Pulsamos Aceptar. Comprobamos en la ventana Empresas que existe la recin creada. Para convertirla en
empresa activa hacemos doble clic sobre ella o posicionados pulsamos sobre Seleccionar.
49-134
SIMULACIN 1
Verificamos en la barra de ttulo que Instalaciones elctricas es la empresa activa.
Con este paso, dejaramos preparada la empresa para dar de alta clientes, proveedores, artculos y obtener
as la distinta documentacin que generan las compras y ventas.
Alta de Clientes en FacturaPlus

Vamos a dar de alta al cliente Centro de Formacin Soto en FacturaPlus. La ruta a seguir es Men
Sistema/Clientes.
50-134
SIMULACIN 1
En la ventana de alta del cliente pulsamos sobre Aadir.
Cumplimentamos los datos del cliente Centro de Formacin Soto como se muestra en la imagen.
Comenzamos por la pestaa de Datos Generales con datos bsicos como cdigo de cliente, NIF/CIF,
Direccin
51-134
SIMULACIN 1
A continuacin definimos los Datos Comerciales, donde incluiremos el agente que participa en la venta, la
forma de cobro con este cliente, cuenta de remesas, rgimen de IVAEn nuestra simulacin vamos a
configurar el dato Forma de Pago Contado (con ayuda de la lupa-Bsqueda incremental). Pulsamos
Aceptar.
Comprobamos en la ventana de Clientes el recin creado. Salimos de la ventana de Clientes pulsando

sobre Salir.
Alta de Clientes en FacturaPlus

A continuacin aprenderemos cmo dar de alta productos, artculos en FacturaPlus. La ruta a seguir
es:
52-134
SIMULACIN 1
Men Sistema/Artculos.
En la ventana de Artculos pulsamos Aadir.
Vamos a dar de alta el artculo con los datos que se muestran, comenzando por la pestaa de Datos
Generales.
Definimos los siguientes campos:

Referencia: campo de 18 caracteres para la identificacin del artculo. En nuestro caso 1.
Descripcin Cableado de Plomo.
Cdigo de Barras: Incluimos el cdigo de barras del artculo. Seleccionamos EAN 8 e introducimos en
el campo cd. Barras los nmeros del 1 al 7. Pulsamos sobre Generar
automticamente el ltimo dgito de control.
53-134
y FacturaPlus genera
SIMULACIN 1
Definidos los datos ms generales continuamos con la pestaa Precio de Compra.
Alta de Precios en FacturaPlus

En la misma ficha del artculo damos de alta precios de compra y de venta.
Comenzamos con la pestaa Precio de Compra. En el campo Divisa con ayuda de la Bsqueda
incremental (lupa) introducimos el Euro (viene creada por defecto).
En Coste Divisas introducimos como precio de compra 250 y en plazo de reposicin 10 das.
54-134
SIMULACIN 1
Configurados los datos de Precio de Compra pulsamos sobre la pestaa Precio de Venta.
Configuramos los siguientes datos:
Tipo de IVA, general (viene creado por defecto).
En el campo PVP fijamos el precio de venta en funcin del coste fijado en Precio de Compra. En %
Beneficio incluimos un margen del 30 % y pulsamos sobre Recalcular PVP. FacturaPlus calcula
automticamente el Precio de Venta.
55-134
SIMULACIN 1
Cumplimentados los datos de Precio de Venta, pulsamos Aceptar.
Alta de Promociones en FacturaPlus

Para el producto Cableado que acabamos de dar de alta, vamos a crear una promocin que abarca
del 01 de julio al 31 de agosto, consistente en un descuento del 10 %.
La ruta a seguir es Men Sistema/Promociones.
56-134
SIMULACIN 1
En la ventana de Promociones pulsamos sobre Aadir.
Los datos a introducir son:

Descripcin: Promocin Verano.
Desde 1 julio hasta 31 de agosto.
Tipo de promocin: Dto. (descuento) sobre productos.
mbito: Artculo Cableado plomo. (Utilizamos la bsqueda incremental-lupa para seleccionar el
artculo).
% Descuento: 10.
57-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar y comprobamos la promocin recin creada.
Alta de Pedidos
Antes de dar pedidos en FacturaPlus vamos a configurar los datos ms generales de la aplicacin.
Para ello seguiremos la siguiente ruta de trabajo: Men til/Entorno del Sistema/Personalizacin.
La ventana que visualizamos es la que se muestra, comenzando por la pestaa Contadores que
especifica el nmero con el que van a comenzar los documentos. (por defecto 1)
58-134
SIMULACIN 1
En la pestaa M. Trab. (Modo de Trabajo), marcamos el check Permitir ventas sin stock.
59-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar.
Vamos a dar de alta el primer pedido del cliente Centro de Formacin Soto. Lo haremos desde Men
Facturacin/Pedidos.
60-134
SIMULACIN 1
En la ventana Pedidos de Clientes pulsamos Aadir.
La fecha del pedido: 10 de agosto. El cliente que realiza el pedido es Angel Palomino Gmez. Su
forma de Pago CO (Contado).
61-134
SIMULACIN 1
El pedido que hace el cliente son 100 unidades de cableado. Adems desea que se lo instalemos,
cobrando por el servicio 5.400 .
Como la forma de cobro es al contado, se le hace un descuento por pronto pago del 2 %.
En la parte inferior de la ventana pulsamos Aadir para dar de alta el producto:
62-134
SIMULACIN 1
Al Aadir, visualizamos la siguiente ventana en la que introducimos los siguientes datos:

Producto: Con ayuda de la Bsqueda incremental (lupa) seleccionamos Cableado de Plomo.
Comprobamos el IVA asociado al artculo (16 %).
En cantidad, incluimos la solicitada: 100 unidades a su precio unitario (recuerda que lo fijamos al dar
de alta el precio de venta del artculo).
63-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar y comprobamos en la columna Dto. que aparece el 10 % correspondiente a la

promocin en vigor (sin descuento el servicio de instalacin).
Resta introducir el servicio de instalacin al cliente cuyo importe es de 5.400 . Al ser un producto que
no existe en FacturaPlus, lo aadimos al pedido de la siguiente forma. Volvemos a pulsar Aadir.
64-134
SIMULACIN 1
En la ventana Lnea de Pedidos de clientes, con el cursor en el campo Producto, pulsamos Intro del
Teclado. Visualizamos la siguiente ventana.
Configuramos los datos como se muestra:
Pulsamos Aceptar. Comprobamos en el detalle de Pedidos de Clientes, las dos lneas del pedido e
introducimos en la parte inferior de la ventana el descuento por pronto pago del 2 %.
65-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Actualizar. Comprobamos en Pedidos el generado con N Pedido: 1. En la ventana Pedidos

de Clientes, pulsamos sobre Imprimir.
En la ventana de Impresin de Documentos cumplimentamos los siguientes datos.

Imprimimos desde el pedido 1 al 1.
Con el formato con cdigo PC1. Pedidos de Clientes 1 (aparece por defecto).
Marcamos el check Visualizacin Previa y pulsamos Aceptar.
66-134
SIMULACIN 1
En la ventana Seleccin de Impresin de documentos, seleccionamos el que deseamos visualizar y

pulsamos Imprimir.
Visualizamos el Pedido generado en FacturaPlus.
67-134
SIMULACIN 1
Alta de Albaranes en FacturaPlus

Para dar de alta Albaranes, la ruta a seguir es Men Facturacin/Albaranes. Pulsamos Aadir.
En dicha ventana cumplimentamos los siguientes datos:

Fecha albarn: 15 agosto 2009
Se reciben los artculos solicitados en el pedido. En el campo N Pedido con la bsqueda incremental
(lupa) seleccionamos el pedido.
68-134
SIMULACIN 1
Lo seleccionamos haciendo doble clic sobre l.
Automticamente se cumplimentan el resto de los datos del albarn a partir del pedido.
69-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Actualizar y comprobamos en la ventana de albaranes, el recin creado.
Pulsamos el botn Imprimir

Visualizacin Previa.
para visualizar el contenido del albarn y marcamos el check
70-134
SIMULACIN 1
Hacemos clic sobre Aceptar y en la ventan Seleccin de Impresin de documentos pulsamos

Imprimir.
Obtenemos el albarn recin creado.
71-134
SIMULACIN 1
Alta de Facturas en FacturaPlus

Para dar de alta Facturas, la ruta a seguir es Men Facturacin/Facturas. Pulsamos Aadir.
En dicha ventana cumplimentamos los siguientes datos:

Fecha Factura: 20 agosto 2009
Se reciben los artculos solicitados en el pedido y albarn. En el campo N Albarn con la bsqueda
incremental (lupa) seleccionamos el albarn 1 (haciendo doble clic sobre l).
72-134
SIMULACIN 1
Automticamente se cumplimentan el resto de los datos de la factura a partir del albarn.
Pulsamos Actualizar y comprobamos en la ventana de facturas, la recin creada pendiente de

contabilizar, de la serie A, factura nmero 1, con fecha 20 de agosto al cliente Angel Palomino
Gmez.
73-134
SIMULACIN 1
Pulsamos el botn Imprimir

Visualizacin Previa.
para visualizar el contenido del albarn y marcamos el check
Hacemos clic sobre Aceptar y en la ventan Seleccin de Impresin de documentos pulsamos

Imprimir.
74-134
SIMULACIN 1
Visualizamos la factura recin creada a Angel Palomino.
75-134
SIMULACIN 1
Emisin de Recibos en FacturaPlus

Los recibos a cobrar se pueden visualizar desde varias opciones de FacturaPlus. Una de ellas es
Men Facturacin/Gestin de Cobros/Recibos.
Si hacemos doble clic sobre el recibo, visualizamos el detalle del recibo (recordamos que del cliente
habamos cobrado al contado).
Visualizamos el nmero de recibo, importe, fechas de expedicin y vencimiento.

En la pestaa de Cobros y Devoluciones, comprobamos el nmero de recibo, si est C. Cobrado
D. Devuelto, la fecha de cobro, el importe, cliente y subcuenta de cobro si tuviramos enlace con
ContaPlus y hubisemos introducido dicho dato.
76-134
SIMULACIN 1
Desde Men Facturacin/Gestin de Cobros Recibos, en la ventana Recibos de Clientes,

posicionados sobre la factura n 1 emitida a Angel Palomino pulsamos Imprimir
check Visualizacin Previa.
77-134
y marcamos el
SIMULACIN 1
Pulsamos Aceptar. En la ventana Seleccin de impresin de documentos, seleccionamos el recibo a

imprimir.
Pulsamos Imprimir y visualizamos en otro formato el recibo.
78-134
SIMULACIN 1
4. Alta en NominaPlus
Iniciamos la actividad del Plan de Empresa Instalaciones Elctricas Miguel S.L.
Comenzamos en la aplicacin creando la empresa a travs de los mens, Global/Empresas
McGraw-Hill Simulacin
Por defecto la aplicacin lleva creadas dos empresas, una del rgimen general y otra del rgimen
Empresarial 1
agrario.
79-134
SIMULACIN 1
Pulsamos el botn aadir, primer icono empezando por la izquierda.

. Y rellenamos los
datos propios de la empresa, para seleccionar los campos que lleven desplegable, abrimos y
buscamos el campo que nos pide.
La casilla de convenio queda vaca de momento, pues solo vamos a aadir al Administrador que
al ser autnomo no lo englobaremos en ningn convenio.
80-134
SIMULACIN 1
Filiacin de direccin, telfono, etc.
81-134
SIMULACIN 1
Y domicilio fiscal, para el caso de que sea distinto del domicilio social. Una vez cumplimentados
estos datos, pulsamos el botn Aceptar.
Ya se est generando la estructura de la nueva empresa.
82-134
SIMULACIN 1
Ya tenemos la nueva empresa, para trabajar con ella, primero la seleccionamos y luego pulsamos
el botn.
Seleccionar
83-134
SIMULACIN 1
Como podemos observar la empresa queda activa, viendo su nombre y cdigo en la parte
superior izquierda de la pantalla.
A continuacin crearemos en usuario de la aplicacin para

Perfiles de usuarios y perifricos /Gestin de usuarios
Miguel Estvez. Men til/
Por defecto nos aparecer el usuario Supervisor, que es la llave maestra de acceso a la
aplicacin.
84-134
SIMULACIN 1
Pulsamos Aadir, y cumplimentamos los datos requeridos.
85-134
SIMULACIN 1
En la definicin de contraseas, puede ser temporal, ya que podemos indica que el usuario en
su primer acceso pueda cambiarla.
86-134
SIMULACIN 1
El nivel de seguridad ir vinculado al que tenga definido la empresa, si el del usuario es inferior,
no podr acceder a esa empresa.
Cerramos la aplicacin para entrar con el nuevo usuario.
Y de nuevo tendremos que seleccionar la empresa con la que queremos trabajar.
87-134
SIMULACIN 1
Bien mediante el icono antes mencionado o bien con doble click sobre la emprea.
A continuacin aadiremos la impresora con la que queremos lazar, listados, nminas, boletines
de cotizacin, informes etc.
88-134
SIMULACIN 1
Pulsamos el botn Aadir. Y del desplegable que se abre seleccionaremos la impresora a laque
tenemos acceso.
La impresora puede venir como impresora local, de red, con una IP, etc. Doble cick y luego
pulsamos el botn Aceptar.
Cada usuario tendr que aadir su propia impresora, bien por accesos o bien por proximidad.
89-134
SIMULACIN 1
Ya est lista, pulsamos Salir
Configuracin de la parte de empresa

Seguidamente, haremos una configuracin de la parte de empresa. Comenzamos por las
cuentas bancarias que utilizaremos para realizar tanto los pagos de Nmina, Seguridad Social o
Hacienda.
90-134
SIMULACIN 1
Entremos en el men Sistema/Empresas/Cuentas Bancarias.
Pulsamos Aadir, y rellenamos los campos.
91-134
SIMULACIN 1
Seleccionar el formato de taln es obligatorio, aunque luego no lo utilizemos.
En esta pantalla aadiremos todas las cuentas bancarias que vaya a utilizar la empresa, puede
ser varias o bien realizar todos los pagos mediante una nica cuenta.
Y pasamos a la opcin Centros de Trabajo, en la aplicacin va vinculado al Cdigo Cuenta

de Cotizacin de la empresa.
Datos del Centro de Trabajo.
92-134
SIMULACIN 1
Por defecto nos aparecer creado uno como Central, en nuestro caso no necesitamos ms de
momento, pero podriamos tener varios (Centrales de logstica, Delegaciones comerciales, etc)
siempre que tengan el mismo Cdigo Cuenta de Cotizacin.
Y llegamos a los departamentos, opcin de creacin voluntaria, en funcin de los distintos

departamentos de la empresa (RR.HH, Comercial, Distribucin, etc). Si los creamos nos servirn
con posterioridad como filtro a la hora de crear informes.
93-134
SIMULACIN 1
Instaladores
Llegamos a una de las pantallas ms importantes de la aplicacin, la configuracin y modos de

trabajo que utilizaremos para esta empresa.
94-134
SIMULACIN 1
Accedemos mediante el men Sistema/Empresas/Datos nmina.
95-134
SIMULACIN 1
En esta pantalla incluiremos los Cdigos Cuenta de Cotizacin, las cuentas bancarias y las tablas
a utilizar tanto de Seguridad Social como de Hacienda.
96-134
SIMULACIN 1
La cuenta banacaria que previamente hemos aadido, la indicaremos para todos los pagos, de
momento el pago de las cotizaciones se har mediante banco, para luego pedir una autorizacin
al Sistema Red y determinaremos que modo de pago seleccionamos.
En la segunda solapa General, veremos el modo de trabajo.
97-134
SIMULACIN 1
Por defecto vienen marcadas las dos primera sopciones, en cuanto a la antigedad, queremos
que se aplique la ltima para el clculo de las pagas extras.
En cuanto a las vacaciones las dejamos en 30 das, en la parte inferior seleccionamos el modelo
de nmina que utilizaremos para la impresin.
Cualquiera de estas opciones se pueden marcar o desmarcar en cualquier momento, con la
precaucin de que si la nmina est claculada previamente, habr que volver a calcularla.
98-134
SIMULACIN 1
Configuracin de la parte de Trabajadores

Y llegamos a la parte de Trabajadores, a
Sistema/Trabajadores/Datos del trabajador.
la
que
Como siempre aadimos.
99-134
accedemos
por
esta
ruta,
SIMULACIN 1
Iniciamos los datos generales, la filiacin.
100-134
SIMULACIN 1
Pasamos a la solapa Profesional, muy importante la fecha de alta y la clave de percepcin

para IRPF, en la parte inferior derecha, marcaremos que est adscrito al Rgimen de
Autnomos.
Seguimos con la solapa de Contrato, el nico campo imprescindible en nuestro caso, es la

seleccin de la base de autnomos que elige el trabajador, en este caso, debido al inicio de la
actividad va a ser el mnimo, con posterioridad podremos aumentarlo as como el nmero
Identificativo.
101-134
SIMULACIN 1
Y proseguimos con la solapa Forma de Cobro.
102-134
SIMULACIN 1
Seleccionamos cuenta bancaria de origen y de destino.

Proseguimos con los Conceptos retributivos, en el caso de nuestro administrador, fijaremos
nicamente un salario base y unas pagas.
103-134
SIMULACIN 1
Establecemos un salario Base de 1000 , que nicamente tributa al ser un autnomo.
104-134
SIMULACIN 1
Pagas de Navidad y Verano, con la peculiaridad de una frmula en su clculo Salario Base
105-134
SIMULACIN 1
Definimos sus perodos de devengo, en este caso Navidad.
106-134
SIMULACIN 1
Y Verano, que se abonarn en nminas independientes.
107-134
SIMULACIN 1
Ya tenemos los conceptos y en la parte inferior podemos ver el Bruto Anual que se establece.
Volvemos a la solapa Profesional
Ahora si marcamos el clculo automtico del IRPF. Si hubiera tenido hijos o ascendientes los
hubiramos reflejado en la pantalla IRPF
108-134
SIMULACIN 1
Ya tenemos el trabajador preparado.
Ahora haremos la parte de recursos humanos, reflejando la parte de su CV.
Pulsamos el botn sealado en la imagen.
109-134
SIMULACIN 1
Formacin Acadmica, en este caso marcamos Ofimtica y completado
110-134
SIMULACIN 1
Incluiremos todos los datos facilitado por el trabajador.
111-134
SIMULACIN 1
Clculo de nminas
Ahora calculamos la nmina. Nmina/Clculo.
Ao y mes de clculo.
112-134
SIMULACIN 1
Activamos al trabajador
Accedemos a Nminas/Nminas.
Doble cilck sobre la lnea de la nmina.
113-134
SIMULACIN 1
Este aviso se lanza porque hemos hecho doble cilck que se asimila con modificar, aceptamos.
Y en pantalla.
114-134
SIMULACIN 1
Seguimos con los seguros sociales. Accedemos a Seguros Sociales/ TC1/15 (Autnomos).
Filtramos por Ao/mes, seleccionamos la empresa. Y en pantalla.
115-134
SIMULACIN 1
Ahora realizaremos el pago de la nmina Nminas/Pagos/Relacin de pagos.
116-134
SIMULACIN 1
Filtro de ao mes y aceptar.
Pulsamos Pantalla.
117-134
SIMULACIN 1
Esta relacin de pagos nos servir tanto para el Banco, como para ver los importes de los pagos
a realizar
Para imprimir la nmina, Nminas/Pagos/Recibos de salario.
118-134
SIMULACIN 1
Tenemos las posibilidad de mandarle via e-mail, pero eneste caso la previsualizaremos marcando
el check oportuno.
119-134
SIMULACIN 1
Y aceptamos
120-134
SIMULACIN 1
En pantalla, y listo para imprimir
Vamos a lanzar un fichero

Nminas/Pagos/Transferencias.
de
transferencias,
como
paso
previo,
entramos
en
Filtramos, seleccionando, ao mes, fecha de realizacin de la transferencia y la cuenta de origen

para el traspaso de fondos.
121-134
SIMULACIN 1
Aceptamos.
A continuacin pasamos a Nminas/Pagos/ Banca Electrnica
Ya est listo el fichero de transferencias, con doble click lo seleccionamos.
122-134
SIMULACIN 1
Si pulsamos el botn Generar, pasamos el fichero de transferencias a un directorio de

intercambio con la Banca Electrnica
Despus desde el programa de nuestro banco, enviaremos el fichero de transferencias.
123-134
SIMULACIN 1
El ltimo paso de nminas, ser hacer los acumulados de retenciones, que contienen tanto las
retenciones como las cotizaciones de cada trabajador.
Confirmamos
Al aceptar se realiza un paso de datos rapidsimo.

Vamos a comprobarlo. Nminas/Acumulados de retenciones/Acumulados.
124-134
SIMULACIN 1
Doble click sobre el trabajador
125-134
SIMULACIN 1
En pantalla
Asiento contable de las nminas: enlace con Contaplus

Como ya hemos abierto tambien el ejercicio contable en Contaplus, procederemos a hacer el
enlace entre ambas aplicaciones, con el objeto de que al realizar una nmina, Nominaplus, nos
lance el asiento contable en Contaplus.
til/Entorno del Sistema/Enlace a Contaplus
126-134
SIMULACIN 1
Buscaremos la ruta de instalacin de Contaplus.
El nombre del directorio, englobado en Panel de Gestin.
127-134
SIMULACIN 1
Un intro y enlazamos con la empresa contable.
128-134
SIMULACIN 1
Repasamos las subcuentas contables, por si tenemos que realizar alguna modificacin.
Como hemos hecho el clculo de nmina previamente a hacer el enlace tendremos que poner las
subcuentas contables del trabajador y volver a calcular las nminas, para que se refresquen los
datos.
129-134
SIMULACIN 1
En primer lugar en la forma de cobro, indicaremos la subcuenta o bien del banco, caja o
remuneraciones pendientes de pago.
130-134
SIMULACIN 1
Al hacer el enlace se activa una nueva solapa, de Datos Contables.
131-134
SIMULACIN 1
En ella seleccionaremos la subcuenta del trabajador 640. Aceptamos y recalculamos de nuevo

las nminas.
Para hacer el asiento contable Nminas/Paso a Contaplus
Ao /mes y la fecha en la que queremos que se refleje el asiento.
132-134
SIMULACIN 1
Aceptamos
Ya est hecho el asiento en Contaplus.
133-134
SIMULACIN 1
134-134

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. Se abre el Panel de Gestin.

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La contrasea admite entre un mnimo de 8 y un mximo de 20 dgitos alfanumricos distinguiendo

En nuestro caso en el campo Contrasea y Confirmacin contrasea escribimos del 1 al 8. En pregunta de

Empresa e iniciativa emprendedora

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Eliminar. Para eliminar la empresa de la aplicacin. El proceso es irreversible.

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Pulsamos Aadir y configuramos la ventana como se muestra.

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Introducimos los siguientes datos.

Pulsamos Aceptar para proceder al alta de la empresa.

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Comprobamos en la barra de ttulo de la aplicacin que la empresa activa es Instalaciones Elctricas

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En la pestaa Hacienda, se incluyen datos sobre la delegacin de Hacienda de la empresa.

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Instalaciones elctricas MiguelEs

Plan Econmico Financiero

Plan de Inversiones Iniciales

Instalaciones (acondicionamiento nave)

Maquinaria, herramientas y utillaje

Gastos de constitucin y puesta en marcha

Gastos de publicidad inicial

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Otros gastos iniciales

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El campo subcuenta aparece activo. Introducimos la subcuenta correspondiente a las instalaciones

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Se despliega la ventana de Bsqueda Incremental que permite buscar y tambin Aadir

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Vamos a dar de alta la subcuenta de Instalaciones Tcnicas (cdigo de subcuenta 2120000)

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Pulsamos Aceptar y comprobamos que en la ventana de bsqueda incremental aparece la subcuenta

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Grabamos el asiento pulsando el botn Grabar Asiento