Facturas Venta Intrument Music

Tony music, S.A DE C.
V
R.F.C.: TOM010708K02
DOMICILIO FISCAL
CALLE: ROJO GOMEZ 250
CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
EXPEDIDO EN
LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO
FACTURADO A:
INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.V
CALLE: LVARO OBREGN 208 A CENTRO, 77000 ENTRE AV. BENITO JUREZ Y AV. DE LOS HROES R.F.C:IMU010708BC2
VENDEDOR:
ENVIAR A:
INSTRUMENTMUSIC@HOTMAIL.COM
CANTIDAD
6
3
3.4
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
12
6
10
13
9
2
8
5
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
CIENTO CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI
METODO DE PAGO Y CUENTA:
TRANSFERENCIA 5602
REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
P/U
50
5000
100
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
50
300
50
2000
1500
4000
300
6000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL
.A DE C.V
0708K02
A
1
2014-01-01T13:31:23
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TRANSFERENCIA 5602
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
300
15000
340
600
1800
500
26000
13500
8000
2400
30000
98,440.00
0.00
15750.40
114,190.40
FACTUR
Tony music, S.A DE C.V

R.F.C.: TOM010708K02
DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:
CALLE: LVARO OBREGN 208 A CENTRO, 77000 ENTRE AV. BENITO JUREZ Y AV. DE LOS HROES R.F.C:IMU010708BC2
VENDEDOR:
ENVIAR A:
INSTRUMENTMUSIC@HOTMAIL.COM
CANTIDAD
30
15
17
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
60
30
50
65
45
10
40
25
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 5602
REGIMEN FISCAL:
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
P/U
50
5000
100
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
50
300
50
2000
1500
4000
300
6000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL
.A DE C.V
0708K02
A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 5602
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
1500
75000
1700
3000
9000
2500
130000
67500
40000
12000
150000
492,200.00
0.00
78752.00
570,952.00
FACTUR
Asientos
Concepto
1-Jan-14
110-200
BANCOS
110-201
Santander
401-000
401-100
210-700
210-701
Reg. Por la venta de guitarras al publico en general
1a
1-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
Reg. Por el costo de venta al publico en general
2
2-Jan-14
110-200
BANCOS
110-201
Santander
401-000
401-100
210-700
210-701
2a
2-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
3
2-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
501-700
Papelera y tiles
111-100
IVA ACREDITABLE
111-101
IVA acreditable al 16%
110-200
110-201
Reg. Por la compra de papeleria y utiles de uso del mes.
4
2-Jan-14
110-200
BANCOS
110-201
Santander
401-000
401-100
210-700
210-701
4a
2-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
5
5-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
501-500
Combustibles y lubricantes
111-100
IVA ACREDITABLE
111-101
110-200
110-201
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.
6
5-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
501-800
Mantenimiento de equipo de reparto
111-100
IVA ACREDITABLE
111-101
110-200
110-201
7
5-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
501-600
Gastos de paquetera y envos
111-100
IVA ACREDITABLE
111-101
110-200
110-201
8
7-Jan-14
110-400
CLIENTES
110-401
Clientes a 90 das
401-000
401-200
401-201
210-800
210-801
8a
7-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
9
7-Jan-14
110-400
CLIENTES
110-401
Clientes a 90 das
401-000
401-200
401-201
210-800
210-801
9a
7-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
10
8-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
512-000
GASTOS POR DEDUCIR
512-100
Publicidad a crdito
111-200
IVA POR ACREDITAR
111-201
IVA por acreditar al 16%
210-300
210-304
11
8-Jan-14
110-400
CLIENTES
110-401
Clientes a 90 das
401-000
401-200
401-201
210-800
210-801
11a
8-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
12
12-Jan-14
110-300
ALMACEN
110-301
Tringulos
110-302
Xilfonos
110-303
Cajones
110-304
Maracas
110-305
Tambores
110-306
Panderetas
110-307
Guitarra
110-308
Bajo
110-309
Piano
110-310
Trompeta
110-311
Saxofn
111-100
IVA ACREDITABLE
111-101
110-200
110-201
13
12-Jan-14
110-200
BANCOS
110-201
Santander
401-000
401-100
210-700
210-701
13a
12-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
14
15-Jan-14
110-300
ALMACEN
110-301
Tringulos
110-302
Xilfonos
110-303
Cajones
110-304
Maracas
110-305
Tambores
110-306
Panderetas
110-307
Guitarra
110-308
Bajo
110-309
Piano
110-310
Trompeta
110-311
Saxofn
111-200
IVA POR ACREDITAR
111-201
210-100
210-102
15
15-Jan-14
110-200
BANCOS
110-201
Santander
401-000
401-100
210-700
210-701
15a
15-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
16
17-Jan-14
110-200
BANCOS
110-201
Santander
401-000
401-100
210-700
210-701
16a
17-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
17
26-Jan-14
110-200
BANCOS
110-201
Santander
401-000
401-100
210-700
210-701
17a
26-Jan-14
401-300
COSTO DE LO VENDIDO
110-300
18
31-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
501-100
Sueldos y salarios
111-300
SUBSIDIO AL EMPLEO
110-200
110-201
211-100
211-300
211-400
19
31-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
501-900
Pago de telefona e internet
111-100
IVA ACREDITABLE
111-101
110-200
110-201

20
31-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
502-300
DEPRECIACIN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO
502-301
DEPRECIACIN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01
502-400
DEPRECIACIACIN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O
502-401
Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 01
502-402
502-403
502-404
502-405
502-406
502-407
502-408
502-409
Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 01
502-410
502-411
502-412
502-413
502-414
502-415
502-416
502-417
502-418
502-419
Depreciacin acumulada del ejercicio de caja registradora 01
502-501
DEPRECIACIACIN ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE CMPUTO
502-502
depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 01
502-503
502-504
502-505
depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 01
502-506
502-507
502-508
502-509
502-510
502-511
502-512
502-513
502-514
502-600
DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
502-601
Depreciacin acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 01
502-602
502-603
502-604
Depreciacin acumulada del ejercicio de motocicleta YAMAHA.
502-700
DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
502-701
Depreciacion acum. del ejercicio del Patn industrial 01
120-400
120-401
120-700
DEPRECIACIACIN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O
120-701
120-702
120-703
120-704
120-705
120-706
120-707
120-708
120-709
Depreciacin acumulada de ejercicio de sillas secretariales 01
120-710
120-711
120-712
120-713
120-714
120-715
120-716
120-717
120-718
120-719
121-100
121-101
121-102
121-103
121-104
121-105
121-106
121-107
121-108
121-109
121-110
121-111
121-112
121-113
121-400
121-401
121-402
121-403
121-404
121-700
121-701

21
31-Jan-14
500-000
GASTOS GENERALES
501-000
GASTOS DEDUCIBLES
502-800
Amortizacin del ejercicio de gastos de constitucin

130-700

22
31-Jan-14
220-300
CUENTAS POR PAGAR L.P.
220-301
HSBC
211-000
INTERESES POR PAGAR
111-100
IVA ACREDITABLE
111-101
110-200
110-201

Sumas iguales
Activo
Saldos iniciales
Caja
30,000.00
Bancos
1,519,843.39
Almacn $
492,200.00
Clientes
IVA acreditable
IVA por acreditar
Subsidio al empleo
Terrenos
$200,000.00
Edificios $
800,000.00
Dep. Acom edificios
216,666.67
Deprec. Acom. del ejercicio de edificios

Mobiliar $
175,000.00
Deprec. Acom mob. Y eq.
94,791.67
Dep. acom. del ejercicio de mobiliario y equipo

Equipo
104,000.00
Deprec. Acom eq. Computo
Dep. acom. del ejercicio de equipo de computo
93,800.00
Equipo d $
970,000.00
Deprec. Acom eq. Reparto
787,708.33
Dep. acom. del ejercicio de equipo de reparto

Maquinar$
20,000.00
Deprec. Acom Maquinaria y Equ $
10,833.33
Dep. acom. del ejercicio de Maquinaria y Equipo

Gasto de $
20,000.00
Amort. de gasto de constituci $
5,416.67
Amort. acomulada del ejercicio de gasto de const.

Pasivo
Proveedores
176,855.26
14,563.39
Acreedores diversos
Interese por pagar
IVA Causado
IVA por causar
ISR retenido por salarios por enterar
Cuota-obrera patronal por enterar
3% sobre nmina a enterar
Cuentas por pagar a LP
220,038.93
Perdida del ejercicio 2008
180,000.00
Utilidad del ejercicio 2009
102,900.00
115,300.00
120,000.00
89,000.00
103,169.14
Capital ganado

Capital contribuido
Capital social
Resultado
Ventas netas
Costo de lo vendido
Gastos generales
Gastos deducibles
$2,000,000.00
luz elctrica
Pago de agua
Pago de telefonia e internet
Papelera y tiles
Mantenimiento del equipo de reparto
Sueldos
y
Salarios
Dep. Acom. del ejercicio de edificios
Amort. acom. del ejercicio de gasto de constitucion
Gastos no deducibles
Gasto por deducir
Publicidad a crdito
Productos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad del ejercicio antes de ISR y PTU
Sumas
4,331,043.39
4,331,043.39
to
Parcial
Debe
4
$73,776.00
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
general
$
ALMACEN
neral
42,400.00
$85,434.00
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
general
4
$
49,100.00
10,000.00
1,600.00
ALMACEN
neral
BANCOS
Santander
4
$95,004.00
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
general
4
$
ALMACEN
neral
54,600.00
25,000.00
4,000.00
8,000.00
1,280.00
3,000.00
480.00
BANCOS
Santander
BANCOS
Santander
BANCOS
Santander
4
$72,123.00
VENTAS
Ventas a crdito
Ventas a crdito a 90 das
IVA POR CAUSAR
IVA por causar al 16%
general
4
$
41,450.00
ALMACEN
neral
4
$91,959.00
VENTAS
Ventas a crdito
IVA POR CAUSAR
general
4
$
52,850.00
15,000.00
2,400.00
ALMACEN
neral
ACREEDORES DIVERSOS
Publisher, S.A de C.V.
4
$86,304.00
VENTAS
Ventas a crdito
IVA POR CAUSAR
general
4
$
49,600.00
ALMACEN
neral
14
$
1,500.00
75,000.00
1,700.00
3,000.00
9,000.00
2,500.00
130,000.00
67,500.00
40,000.00
12,000.00
150,000.00
492,200.00
78,752.00
BANCOS
Santander
14
$97,527.00
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
general
14
$
56,050.00
ALMACEN
neral
14
98440
$
300.00
15,000.00
340.00
600.00
1,800.00
500.00
26,000.00
13,500.00
8,000.00
2,400.00
30,000.00
$
15,750.40
PROVEEDORES
Tonys music, S.A. de C.V
14
$97,353.00
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
general
14
$
55,950.00
ALMACEN
neral
14
$74,298.00
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
general
14
$
42,700.00
ALMACEN
neral
14
$82,650.00
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
general
14
$
47,500.00
130,640.00
480.13
5,000.00
800.00
ALMACEN
neral
14
BANCOS
Santander
ISR RETENIDO POR SALARIOS A
ENTERAR
CUOTA OBRERA PATRONAL A ENTERAR
3% SOBRE NMINA A ENTERAR
14
BANCOS
Santander
14
DIFICIO
DIFICIO 01
3,333.33
1,458.34
600.00
3,333.33
ILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
licos 01
83.33
licos 02
83.33
licos 03
83.33
licos 04
83.33
licos 05
83.33
licos 06
83.33
licos 07
83.33
licos 08
83.33
ales 01
4.17
les 02
4.17
les 03
4.17
les 04
4.17
les 05
4.17
les 06
4.17
les 07
4.17
les 08
4.17
les 09
4.17
les 10
4.17
a 01
750.00
PO DE CMPUTO
0
0
0
LL 01
LL 02
LL 03
LL 04
LL 05
LL 06
LL 07
LL 08
LL 09
300.00
LL 10
300.00
ANSPORTE
ord lobo 01
ord lobo 02
ord lobo 03
MAHA.
166.67
3333.33
ILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
licos 01
83.33
licos 02
83.33
licos 03
83.33
licos 04
83.33
licos 05
83.33
licos 06
83.33
licos 07
83.33
licos 08
83.33
es 01
4.17
les 02
4.17
les 03
4.17
les 04
4.17
les 05
4.17
les 06
4.17
les 07
4.17
les 08
4.17
les 09
4.17
les 10
4.17
PO DE CMPUTO
166.67
DIFICIO
a 01
7,291.67
7,291.67
EQUIPO
DIFICIO 01
750.00
0.00
0.00
0.00
LL 01
0.00
LL 02
0.00
LL 03
0.00
LL 04
0.00
LL 05
0.00
LL 06
0.00
LL 07
0.00
LL 08
0.00
LL 09
300.00
LL 10
300.00
ANSPORTE
ord lobo 01
0.00
ord lobo 02
0.00
ord lobo 03
7291.67
MAHA.
0.00
EQUIPO
166.67
14
83.33
gastos de constitucin
14
$0.00
$0.00
$
BANCOS
Santander
ales
2,254,383.87
InstrumentMusic S.A. de C.V

balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012
Movimientos acomulables
Movimientos del m
$606,042.00
$
590,640.00
$250,386.00
$86,912.00
18,150.40
480.13
$0.00
$0.00
492,200.00
$25,000.00
$3,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$8,000.00
$130,640.00
$
3,333.33
1,458.34
600.00
7,291.67
166.67
83.33
$15,000.00
2,254,383.87
$36,526.66
$701,773.34
Haber
$63,600.00
$10,176.00
$42,400.00
$73,650.00
$11,784.00
$49,100.00
11,600.00
$81,900.00
$13,104.00
$54,600.00
29,000.00
9,280.00
3,480.00
$62,175.00
$9,948.00
$41,450.00
$79,275.00
$12,684.00
$52,850.00
17,400.00
$74,400.00
$11,904.00
$49,600.00
570,952.00
$84,075.00
$13,452.00
$56,050.00
114,190.40
$83,925.00
$13,428.00
$55,950.00
$64,050.00
$10,248.00
$42,700.00
$71,250.00
$11,400.00
$47,500.00
112,411.03
13031.89
1758.01
3919.20
5,800.00
3333.33
$
1,458.34
600.00
$7,291.67
$166.67
$83.33
$0.00
2,254,383.87
entos del mes
Saldo final
$742,523.03
30,000.00
1,383,362.36
$492,200.00 $
590,640.00
250,386.00
86,912.00
18,150.40
480.13
200,000.00
800,000.00
3,333.33
216,666.67
3,333.33
$
$
1,458.34
600.00
94,791.67
1,458.34
$
$
175,000.00
104,000.00
93,800.00
600.00
787,708.33
$7,291.67 $
7,291.67
20,000.00
10,833.33
$166.67 $
166.67
970,000.00
20,000.00
5,416.67
$83.33 $
83.33
291,045.66
17,400.00
14,563.39
$83,592.00
83,592.00
$34,536.00
34,536.00
$13,031.89
13,031.89
$1,758.01
1,758.01
$3,919.20
3,919.20
220,038.93
114,190.40
$17,400.00
$
$
180,000.00
102,900.00
115,300.00
120,000.00
89,000.00
103,169.14
$
$
$738,300.00
2,000,000.00
$738,300.00
492,200.00
$25,000.00
$3,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$8,000.00
$130,640.00
$3,333.33
$1,458.34
$600.00
$7,291.67
$166.67
$83.33
$15,000.00
2,254,383.87
738300
5,350,704.23
5,350,704.23
Asientos
10
210-300
210-304
500-000
501-000
502-000
111-100
111-101
110-200
110-201
500-000
512-000
512-100
111-200
111-201
14
210-100
210-102
111-100
111-101
110-200
110-201
111-200
111-201
1
110-200
110-201
401-000
401-100
210-700
210-701
1a
401-300
110-300
2
110-200
110-201
401-000
401-100
210-700
210-701
2a
401-300
110-300
3
500-000
501-000
501-700
111-100
111-101
110-200
110-201
4
110-200
110-201
401-000
401-100
210-700
210-701
4a
401-300
110-300
5
500-000
501-000
501-500
111-100
111-101
110-200
110-201
6
500-000
501-000
501-800
111-100
111-101
110-200
110-201
7
500-000
501-000
501-600
111-100
111-101
110-200
110-201
8
110-400
110-401
401-000
401-200
401-201
210-800
210-801
8a
401-300
110-300
9
110-400
110-401
401-000
401-200
401-201
210-800
210-801
9a
401-300
110-300
10
500-000
512-000
512-100
111-200
111-201
210-300
210-304
11
110-400
110-401
401-000
401-200
401-201
210-800
210-801
11a
401-300
110-300
12
110-300
110-301
110-302
110-303
110-304
110-305
110-306
110-307
110-308
110-309
110-310
110-311
111-100
111-101
110-200
110-201
13
110-200
110-201
401-000
401-100
210-700
210-701
13a
401-300
110-300
14
110-300
110-301
110-302
110-303
110-304
110-305
110-306
110-307
110-308
110-309
110-310
110-311
111-200
111-201
210-100
210-102
13
110-200
110-201
401-000
401-100
210-700
210-701
13a
401-300
110-300
13
110-200
110-201
401-000
401-100
210-700
210-701
13a
401-300
110-300
13
110-200
110-201
401-000
401-100
210-700
210-701
13a
401-300
110-300
18
500-000
501-000
501-100
111-300
110-200
110-201
211-100
211-300
211-400
19
500-000
501-000
501-900
111-100
111-101
110-200
110-201
20
500-000
501-000
502-300
502-301
502-400
502-401
502-402
502-403
502-404
502-405
502-406
502-407
502-408
502-409
502-410
502-411
502-412
502-413
502-414
502-415
502-416
502-417
502-418
502-419
502-501
502-502
502-503
502-504
502-505
502-506
502-507
502-508
502-509
502-510
502-511
502-512
502-513
502-514
502-600
502-601
502-602
502-603
502-604
502-700
502-701
120-400
120-401
120-700
120-701
120-702
120-703
120-704
120-705
120-706
120-707
120-708
120-709
120-710
120-711
120-712
120-713
120-714
120-715
120-716
120-717
120-718
120-719
121-100
121-101
121-102
121-103
121-104
121-105
121-106
121-107
121-108
121-109
121-110
121-111
121-112
121-113
121-400
121-401
121-402
121-403
121-404
121-700
121-701
21
500-000
501-000
502-800
130-700
22
220-300
220-301
211-000
111-100
111-101
110-200
110-201
10
500-000
501-000
501-300
111-100
111-101
110-200
110-201
11
500-000
501-000
501-400
111-101
110-200
110-201
Caja
30,000.00
Bancos
1,519,843.39
Almacn
492,200.00
Clientes
IVA acreditable
IVA por acreditar
Subsidio al empleo
Terrenos
200,000.00
Edificios
800,000.00
Dep. Acom edificios
Deprec. Acom. del ejercicio de edificios
Mobiliario y eq
Deprec. Acom mob. Y eq.
Equipo de computo
Deprec. Acom eq. Computo
175,000.00
104,000.00
Equipo de reparto
Deprec. Acom eq. Reparto
Maquinaria y Equipo
Deprec. Acom Maquinaria y Equipo
Gasto de constitucion
Amort. de gasto de constitucin
Amort. acomulada del ejercicio de gasto de const. $
Pasivo
Acreedores diversos
Interese por pagar
IVA Causado
IVA por causar
ISR retenido por salarios por enterar
Cuota-obrera patronal por enterar
3% sobre nmina a enterar
Cuentas por pagar a LP
Capital ganado
Perdida del ejercicio 2008
Capital contribuido
Capital social
Resultado
Ventas netas
Costo de lo vendido
Gastos generales
Gastos deducibles
Proveedores
970,000.00
20,000.00
20,000.00
luz elctrica
Pago de agua
Pago de telefonia e internet
Papelera y tiles
Mantenimiento del equipo de reparto
Sueldos y Salarios
Dep. Acom. del ejercicio de edificios
Amort. acom. del ejercicio de gasto de constitucio $
Gasto por deducir
Publicidad a crdito
Productos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos
Otros gastos
Sumas
4,331,043.39
Concepto
1-Jan-14
ACREEDORES DIVERSOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
Publicidad
IVA ACREDITABLE
BANCOS
Santander
GASTOS GENERALES
GASTOS POR DEDUCIR
Publicidad a crdito
IVA POR ACREDITAR
Reg. Por la compra de conbustible del consumo del
mes.
1-Jan-14
PROVEEDORES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
Santander
IVA POR ACREDITAR
mes.
1-Jan-14
BANCOS
Santander
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
BANCOS
Santander
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
Papelera y tiles
IVA ACREDITABLE
BANCOS
Reg. Por la compra de papeleria y utiles de uso del
mes.
1-Jan-14
Santander
BANCOS
Santander
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
mes.
1-Jan-14
Santander
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
Mantenimiento de equipo de reparto
IVA ACREDITABLE
BANCOS
mes.
1-Jan-14
Santander
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
mes.
1-Jan-14
Santander
CLIENTES
Clientes a 90 das
VENTAS
Ventas a crdito
IVA POR CAUSAR
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
CLIENTES
Clientes a 90 das
VENTAS
Ventas a crdito
IVA POR CAUSAR
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS POR DEDUCIR
Publicidad a crdito
IVA POR ACREDITAR
ACREEDORES DIVERSOS
mes.
1-Jan-14
CLIENTES
Clientes a 90 das
VENTAS
Ventas a crdito
IVA POR CAUSAR
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
ALMACEN
Tringulos
Xilfonos
Cajones
Maracas
Tambores
Panderetas
Guitarra
Bajo
Piano
Trompeta
Saxofn
IVA ACREDITABLE
BANCOS
mes.
1-Jan-14
Santander
BANCOS
Santander
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
ALMACEN
Tringulos
Xilfonos
Cajones
Maracas
Tambores
Panderetas
Guitarra
Bajo
Piano
Trompeta
Saxofn
IVA POR ACREDITAR
PROVEEDORES
mes.
1-Jan-14
BANCOS
Santander
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
BANCOS
Santander
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
BANCOS
Santander
VENTAS
Ventas contado
IVA CAUSADO
IVA causado al 16%
1-Jan-14
COSTO DE LO VENDIDO
ALMACEN
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
Sueldos y salarios
SUBSIDIO AL EMPLEO
BANCOS
Santander
ISR RETENIDO POR SALARIOS
ENTERAR
CUOTA OBRERA PATRONAL A ENTERAR
3% SOBRE NMINA A ENTERAR
mes.
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
Pago de telefona e internet
IVA ACREDITABLE
BANCOS
Santander

mes.
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
DEPRECIACIACIN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACIACIN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Depreciacin acumulada de ejercicio de sillas secretariales 01

mes.
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
mes.
1-Jan-14
CUENTAS POR PAGAR L.P.
HSBC
INTERESES POR PAGAR
IVA ACREDITABLE
BANCOS
Santander

mes.
1-Jan-14
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
Pago de agua
IVA ACREDITABLE
BANCOS
mes.
1-Jan-14
Santander
GASTOS GENERALES
GASTOS DEDUCIBLES
Luz elctrica
BANCOS
mes.
Santander
606,042.00
590,640.00
250,386.00
87,264.06
18,150.40
480.13
216,666.67
94,791.67
$
$
93,800.00
-
$
$
787,708.33
10,833.33
5,416.67
$
$
$
176,855.26
14,563.39
$
$
220,038.93
2,200.39
17,349.80
492,200.00
25,000.00
180,000.00
102,900.00
115,300.00
120,000.00
89,000.00
103,169.14
2,000,000.00
3,000.00
5,000.00
10,000.00
8,000.00
130,640.00
3,333.33
1,458.34
600.00
7,291.67
166.67
83.33
15,000.00
4,331,043.39
Parcial
Debe
17,400.00
Haber
15,000.00
2,400.00
114,190.40
15,750.40
17,400.00
15,000.00
2,400.00
114,190.40
15,750.40
$141,288.00
$121,800.00
$19,488.00
81,200.00
$81,200.00
$85,434.00
$73,650.00
$11,784.00
49,100.00
$49,100.00
10,000.00
1,600.00
$
11,600.00
$95,004.00
$81,900.00
$13,104.00
54,600.00
$54,600.00
25,000.00
4,000.00
8,000.00
1,280.00
3,000.00
480.00
29,000.00
9,280.00
3,480.00
$72,123.00
$62,175.00
$9,948.00
41,450.00
$41,450.00
$91,959.00
$79,275.00
$12,684.00
52,850.00
$52,850.00
15,000.00
2,400.00
$
17,400.00
$86,304.00
$74,400.00
$11,904.00
49,600.00
$49,600.00
1,250.00
50,000.00
2,000.00
2,500.00
9,000.00
2,500.00
130,000.00
67,500.00
40,000.00
12,000.00
150,000.00
466,750.00
74,680.00
$
541,430.00
$97,527.00
$84,075.00
$13,452.00
56,050.00
$56,050.00
38700
$
100.00
10,000.00
200.00
100.00
600.00
100.00
4,000.00
3,000.00
8,000.00
600.00
12,000.00
$
6,192.00
$
44,892.00
$97,353.00
$83,925.00
$13,428.00
55,950.00
$55,950.00
$74,298.00
$64,050.00
$10,248.00
42,700.00
$42,700.00
$117,363.00
$101,175.00
$16,188.00
67,450.00
$67,450.00
110,060.00
543.56
$
96,150.34
6941.00
4210.42
3301.80
5,000.00
800.00
$
5,800.00
3,333.33
1,458.34
600.00
3333.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
$
7,291.67
166.67
0.00
0.00
7291.67
0.00
166.67
3333.33
3333.33
$
1,458.34
600.00
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
$7,291.67
0.00
0.00
7291.67
0.00
$166.67
166.67
83.33
$83.33
$17,523.30
$2,026.89
$
324.30
$19,874.49
1,000.00
160.00
7,000.00
1,120.00
2,489,917.19
1,160.00
8,120.00
2,489,917.19
762,425.28
492,200.00
$708,267.00
$
$716,614.83
505,450.00
$550,950.00
$250,386.00
$83,164.30
$
8,592.00
543.56
3,333.33
3,333.33
1,458.34
1,458.34
600.00
600.00
7,291.67
$7,291.67
166.67
$166.67
83.33
$83.33
114,190.40
17,400.00
44,892.00
$17,400.00
$2,026.89
$
83,592.00
$97,692.00
34,536.00
$34,536.00
13,031.89
$6,941.00
1,758.01
$4,210.42
3,919.20
$3,301.80
$17,523.30
738,300.00
$826,425.00
$
550,950.00
$25,000.00
$3,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$8,000.00
$110,060.00
$
3,333.33
1,458.34
600.00
7,291.67
166.67
83.33
$15,000.00
2,315,896.39
2,315,896.39
1,851.66
1,674.67
1,495.92
1,315.37
17,698.53
17,875.52
18,054.27
18,234.82
50
260
5.2
unidades de enero
UNIDADES
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
Precio de venta
30
15
17
60
30
50
65
45
10
40
25
50
5000
100
50
300
50
2000
1500
4,000
300
6000
387
35.1818181818
suma
1
salida
2
1
1
8
4
8
9
4
1
4
1
100
5000
100
400
1200
400
18000
6000
4000
1200
6000
42400
100
10000
200
400
600
200
12000
9000
4000
600
12000
49100
2
2
2
8
2
4
6
6
1
2
2
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
40
10
17
60
30
50
60
50
10
40
15
50
5000
100
50
300
50
2000
1500
4,000
300
6000
2000
50000
1700
3000
9000
2500
###
75000
40000
12000
90000
###
###
caja
banco Santander
banco Santander
1 Terreno $ 100,000.00
1 Edificio $ 200,000.00
8
escritorios con un valor de $ 10,000.00 cada
10
sillas con un valor $ 500.00 cada una
Moto con un valor de
Camionetas con un valor de $ cada una
Patn industrial
Impresora con valor de $ 8,000.00

8 Computadoras con un valor de $ 8.000.00 cada una
Se pagaron los gastos de constitucin $ 20,000.00
caja registradora
papelera y tiles
material y artculos de limpieza
10
3
2
3
4
1
5
8
3
1
3
3
1
1
3
8
2
2
5
5
1
5
2
3
2
0
3
3
5
7
3
1
3
3
6
3
3
6
2
6
6
6
1
6
1
1
1
1
5
5
3
3
5
1
5
5
4
1
1
6
3
5
7
4
1
4
4
5
1
2
6
5
9
8
5
1
5
1
3
1
1
6
3
3
6
4
1
3
3
300
50
200
250
15000 5000 5000 5000
300
100
100
200
300
250
300
300
600 1500
900 1500
300
150
250
450
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9000 7500 6000 7500
4000 4000 4000 4000
1800 1500 1200 1500
6000 30000 24000 6000
49600 56050 55950 42700
cred
13
150
5000
100
300
900
150
12000
6000
4000
900
18000
47500
150
50
150
10000
5000 10000
300
300
0
200
400
150
300
600
900
250
100
250
16000 10000 14000
4500
7500
4500
4000
4000
4000
900
1500
900
18000 12000 18000
54600 41450 52850
cred
cred
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
pandereta
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
30
15
17
60
30
50
65
45
10
40
25
50
5000
100
50
300
50
2000
1500
4,000
300
6000
1500
75000
1700
3000
9000
2500
###
67500
40000
12000
###
###
###
###
###
###
###
cada
deudores diversos
caja
Bancos
30000
1,519,843.3900
###
almace
492200
###
###
###
###
Terreno
edificios $
mobiliar $
equipo $
$200,000.00
800,000.00
175,000.00
104,000.00
.00 cada una
###
###
0,000.00
###
###
###
###
###
###
###
equi de $
Maquina $
gasto de $
970,000.00
20,000.00
20,000.00
Entrada
30
15
17
60
30
50
65
45
10
40
25
$
1500
75000
1700
3000
9000
2500
130000
67500
40000
12000
150000
492,200.00
30
15
17
60
30
50
65
45
10
40
25
$220,038.93
proveedores
Acredores
Intereses por pagar
$ 216,666.67
$ 94,791.67
$ 93,800.00
$200,000.00
$583,333.33
$80,208.33
$10,200.00
2008
2009
2010
2011
2012
###
10,833.33
$
5,416.67
$182,291.67
$9,166.67
$14,583.33
2013
capital
$3,121,826.72333333000
-$0.00
Unidade febrero
costo contado
1500
75000
1700
3000
9000
2500
130000
67500
40000
12000
150000
$ 492,200.00
6
3
3.4
12
6
10
13
9
2
8
5
costo credito
300
15000
340
600
1800
500
26000
13500
8000
2400
30000
$98,440.00
1
salida
36
18
20.4
72
36
60
78
54
12
48
30
0
2
2
3
10
5
10
12
7
2
6
4
100
10000
300
500
1500
500
24000
10500
8000
1800
24000
81200
176855.26
220,038.93
$14,563.39
Perdida
utilidad
utilidad
utilidad
utilidad
180000
102900
115300
120000
89000
utilidad
103169.14
2000000
$ 3,121,826.720
2
2
2
8
2
4
6
6
1
2
2
3
2
3
4
1
5
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1
3
3
1
1
3
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2
2
5
5
1
5
2
3
2
0
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7
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1
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3
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3
3
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2
6
6
6
1
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1
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5
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1
5
5
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10000
200
400
600
200
12000
9000
4000
600
12000
49100
150
10000
300
200
300
250
16000
4500
4000
900
18000
54600
50
5000
300
400
600
100
10000
7500
4000
1500
12000
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150
10000
0
150
900
250
14000
4500
4000
900
18000
52850
300
15000
300
300
600
300
12000
9000
4000
1800
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49600
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100
250
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150
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7500
4000
1500
30000
56050
13
cred
cred
cred
10
4
1
1
6
3
5
7
4
1
4
4
5
1
2
6
5
9
8
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1
5
1
6
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2
10
8
5
8
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6
3
200
5000
100
300
900
250
14000
6000
4000
1200
24000
55950
250
5000
200
300
1500
450
16000
7500
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1500
6000
42700
300
15000
200
500
2400
250
16000
9000
4000
1800
18000
67450
sobrantes febrero
33
18
20
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36
54
70
50
11
45
28
3
0
0.4
6
0
6
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4
1
3
2
entradas
costo
25
10
20
50
30
50
65
45
10
40
25
$
entradas
1250
50000
2000
2500
9000
2500
130000
67500
40000
12000
150000
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costo credito
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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10000
200
100
600
100
4000
3000
8000
600
12000
$ 38,700.00
unidades marzo
30
12
22.4
58
32
58
75
51
13
45
29

R.F.C.: IMU010708BC2
DOMICILIO FISCAL
CALLE: LVARO OBREGN 208 A Y AV. BENITO JUREZ Y AV.
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

EL COMPOSITO, S.A DE C.V
CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC:
GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
COMPOSITOR89@hotmail.com
ENVIAR A:
CANTIDAD
3
UNIDAD
PZ
CLAVE
20
PZ
30
xilfonos
7500
1
6
3
3
6
4
1
3
3
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
40
50
60
70
80
90
100
110
120
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
Importe en letras
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
P/U
75
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
225
7500
150
450
1350
225
18000
9000
6000
1350
27000
71,250.00
0.00
11400.00
82,650.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
5
1
2
6
5
9
8
5
1
5
1
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
375
7500
300
450
2250
675
24000
11250
6000
2250
9000
64,050.00
0.00
10248.00
74,298.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
4
1
1
6
3
5
7
4
1
4
4
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
300
7500
150
450
1350
375
21000
9000
6000
1800
36000
83,925.00
0.00
13428.00
97,353.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
1
1
1
5
5
3
3
5
1
5
5
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
75
7500
150
375
2250
225
9000
11250
6000
2250
45000
84,075.00
0.00
13452.00
97,527.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
6
3
3
6
2
6
6
6
1
6
1
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
450
22500
450
450
900
450
18000
13500
6000
2700
9000
74,400.00
0.00
11904.00
86,304.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
3
2
0
3
3
5
7
3
1
3
3
NOTA DE VENTA
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
FORMA DE PAGO: CRDITO
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL
NOTA DE VENTA
A
1
2014-01-01T13:31:23
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
225
15000
0
225
1350
375
21000
6750
6000
1350
27000
79,275.00
0.00
12684.00
91,959.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
1
1
3
8
2
2
5
5
1
5
2
NOTA DE VENTA
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRS PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL
NOTA DE VENTA
A
1
2014-01-01T13:31:23
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
75
7500
450
600
900
150
15000
11250
6000
2250
18000
62,175.00
0.00
9948.00
72,123.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
3
2
3
4
1
5
8
3
1
3
3
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROPESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
225
15000
450
300
450
375
24000
6750
6000
1350
27000
81,900.00
0.00
13104.00
95,004.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
2
2
2
8
2
4
6
6
1
2
2
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
150
15000
300
600
900
300
18000
13500
6000
900
18000
73,650.00
0.00
11784.00
85,434.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
2
1
1
8
4
8
9
4
1
4
1
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
SETENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
150
7500
150
600
1800
600
27000
9000
6000
1800
9000
63,600.00
0.00
10176.00
73,776.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
6
3
3
6
2
6
6
6
1
6
1
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
450
22500
450
450
900
450
18000
13500
6000
2700
9000
74,400.00
0.00
11904.00
86,304.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
3
2
0
3
3
5
7
3
1
3
3
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
225
15000
0
225
1350
375
21000
6750
6000
1350
27000
79,275.00
0.00
12684.00
91,959.00

DOMICILIO FISCAL
EXPEDIDO EN
FACTURADO A:

GPE890103TR3
VENDEDOR:
1
ENVIAR A:
CANTIDAD
1
1
3
8
2
2
5
5
1
5
2
SERIE:
FOLIO:
FECHA:
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
UNIDAD
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CLAVE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Importe en letras
SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRS PESOS 00/100 MN
DESCRIPCION
tringulos
xilfonos
cajones
maracas
tambores
panderetas
guitarras
bajos
pianos
trompetas
saxofn
P/U
75
7500
150
75
450
75
3000
2250
6000
450
9000
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.V.A.
TOTAL

A
1
2014-01-01T13:31:23
TRANSFERENCIA 1989
REGIMEN FISCAL:
IMPORTE
75
7500
450
600
900
150
15000
11250
6000
2250
18000
62,175.00
0.00
9948.00
72,123.00
RFC:IMU010708BC2
Activo circulante
Caja
Bancos
Almacen
Clientes
IVAacreditable
IVAporacreditar
Subsidioalempleo

Chetumal Quintan Roo, Alvaro Obregn 208 A centro Av. Benito Juarez y Av. De los Hroes C.P 77000 InstrumentMusic@hotmail.com
"
Num. Patronal IMSS: E2928449107
Nm de causante estatal: 1248795696
Balance general al 31 de Enero de 2014
Pasivo a corto plazo
$30,000.00
Provedorres
$1,363,460.11
Acreedoresdiversos
$590,640.00
Intereseporpagar
$250,386.00
IvaCausado
$87,264.06
Ivaporcuasar
$18,150.40
ISRretenidoporsalariosporenterar
$480.13 $2,340,380.71 $
2,340,380.71
Cuota-obrerapatronarporenterar
3%sobrenminaaenterar
Activo fijo
Terrreno
Edificios
Deprec.Acomedificios
Deprec.Acomdelejerciciodeedificios
Mobiliarioyeq
Deprec.Acommob.Yeq.
Depreciacionacomuladadelejerciciodemobiliarioyequipo
Equipodecomputo
Deprec.Acomeq.Computo
Depreciacionacomuladadelejerciciodeequipodecomputo
Equipodereparto
Deprec.Acomeq.Reparto
Depreciacionacomuladadelejerciciodeequipodereparto
Maquinariayequipo
Deprec.Acom.Demaquinariayequipo
DepreciacionacomuladadelejerciciodeMaquinariayEquipo
Pasivo a largo plazo

CuentasporpagaraLP
TOTAL PASIVO
Capitalcontable
Capitalganado
Utilidadacomuladadeejerciciosanteriores
Perdidaacomuladadeejerciciosanteriores
Utilidaddelejercicio2014
Capitalaportado
Capitalsocial
$800,000.00
$216,666.67
$3,333.33
$175,000.00
$94,791.67
$1,458.34
$104,000.00
$93,800.00
$600.00
$970,000.00
$787,708.33
$7,291.67
$20,000.00
$10,833.33
$
166.67
$9,000.00 $
1,052,350.00
Activodiferido
Gastodeconstitucion
Amort.acomuladadelejerciciodegastodeconstitucion
Amort.acomuladadelejerciciodegastodeconstitucion
TOTAL ACTIVO
$20,000.00
$5,416.67
$83.33 $14,500.00 $
$
14,500.00
3,407,230.70
$200,000.00
$580,000.00
$78,750.00
$9,600.00
$175,000.00
TOTAL PASIVO MS CAPITAL
1.losestadosfiancierosfueroselaboradosconsanaspracticasdecontabilidadconapegoalanormatividadvigentedelasNIIF
Elaboro:
Autorizo:
Cp.Cervantes Avalos Karla Clara

CEAK-670808-TA3
Gerente:Mora Lpez Perla Vernica

MOLP-900310-WDF
Nm de caus. municip: 321458912
$291,045.66
$17,400.00
$12,363.00
$83,592.00
$34,536.00
$13,031.89
$1,758.01
$3,919.20 $
457,645.77
$
$
202,689.13
660,334.90
$530,369.14
$180,000.00
36526.6633333333 $
746,895.80
2,000,000.00
3,407,230.70
SIEM:CEM-090529-IFE
Fechadepago:31/01/14

Chetumal Quintan Roo, Alvaro Obregn 208 A centro Av. Benito Juarez y Av. De los Hroes C.P 77000
RFC:IMU010708BC2
Nm de causante estatal: 1248795696
Nm de caus. municip: 321458912
Estadoderesultadodel1deenerodel2011al31dediciembredel2011
Ventasnetas
Costodelovendido
Utilidadbruta
Gastos de operacin
UtilidadantesISRyPTUdelperiodo
1.losestadosfiancierosfueroselaboradosconsanaspracticasdecontabilidadconapegoalanormatividadvigentedela
2.paraefectosfiscalestantolosgastodeventacomodeadminstracionsondeduciblesel80%desuimporte.
Elaboro:
Cp.CervantesAvalosKarlaClara
CEAK-670808-TA3
De los Hroes C.P 77000

m de caus. municip: 321458912
embredel2011
738,300.00
492,200.00
246,100.00
209,573.34
36,526.66
pegoalanormatividadvigentedelasNIIF
deduciblesel80%desuimporte.
Autorizo:
Gerente:MoraLpezPerlaVernica
MOLP-900310-WDF
calculo del coeficientepara los pago provisional de ISR
C.U
#REF!
0
-
los pago provisional de ISR
#REF!
Calculo del pago provision

Ingresos acomulables
Ventas netas
utilidad por venta de activos fijos
Ingresos Nominales del perodo
X
Coeficiente de Utilidad
=
Utilidad Fiscal Estimada del Perodo
Prdida Fiscal Pendiente de Amortizar
=
Base Gravable para Pago Provisional
X
Tasa ISR Artculo 10 (30%)
=
ISR Causado Estimado del Perodo
Retenciones de ISR artculo 58
Pagos provisionales efectuados con anterioridad
=
Pago Provisional a enterar del mes

Ventas netas
ingresos por intereses
X
=
=
X
=
=

Ventas netas
X
=
=
X
=
=
Calculo del pago provisio

Ventas netas
X
=
=
X
=
=
o del pago provisional de enero
l Perodo
Amortizar
ados con anterioridad
200000
$
79,343.02
279343.0208333
#REF!
#REF!
#REF!
0
30%
0
0
0
0
del pago provisional de febrero
l Perodo
Amortizar
200000
#REF!
79,343.02
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
30%
0
0
0
0
o del pago provisional de Marzo
l Perodo
Amortizar
200000
#REF!
80,409.21
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
30%
0
0
0
lo del pago provisional de Abril
l Perodo
Amortizar
$
$
200,000.00
#REF!
80,409.21
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
30%
0
0
activo fijo
edificios
edificio 1
MOI
$
$
$
$
$
$
$
$
silla
silla
silla
silla
silla
silla
silla
silla
silla
silla
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
caja registradora
TASA
$ 800,000.00
mobiliario y eq
escritorio 1
escritorio 2
escritorio 3
escritorio 4
escritorio 5
escritorio 6
escritorio 7
escritorio 8
###
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
$ 90,000.00
equipo de comp
impresora
impresora
$
$
computadora
computadora
computadora
computadora
computadora
computadora
computadora
computadora
computadora
computadora
$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9 2012
10 2012
equi de reparto
motocilceta
ford lobo
ford lobo
ford lobo 2012
$
$
$
$
31 de enero del 201

deprec anual
###
8,000.00
8,000.00
###
20,000.00
300,000.00
300,000.00
350,000.00
5% $ 40,000.00
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
10% $ 9,000.00
30% $ 2,400.00
30% $ 2,400.00
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
3,600.00
3,600.00
25%
25%
25%
25%
$
$
$
$
5,000.00
75,000.00
75,000.00
87,500.00
Maquinaria y Equipo
$ 20,000.00
1 Patn industrial
amortizacion
gasto de constitucion
VALOR
$ 20,000.00
10% $ 2,000.00
TASA
AMORT anual
5% $ 1,000.00
Enero
Deprecicacion mensual
gastos generales
Depreciacion acomulada de edificios
Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo
Depreciacion acomulada de equipo de computo
Depreciacion acomulada de equipo de reparto
Depreciacion acomulada de equipo de comunicacin
Amortizacion acomulada de gastos de instalacion
Amortizacion acomulada de primas de seguro
Depreciacion acomulada de mobiliario y equip
Depreciacion acomulada de equipo de compu
Depreciacion acomulada de equipo de comun
Amortizacion acomulada de gastos de instalac
febrero
gastos generales
Marzo
gastos generales
abril
gastos generales
31 de enero del 2012

depreciacicon mensual
meses de uso completo
SIN DECIMALES
3,333.33
65
216,666.67
583,333.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
65
65
65
65
65
65
65
65
$
$
$
$
$
$
$
$
$
94,791.67
5,416.67
5,416.67
5,416.67
5,416.67
5,416.67
5,416.67
5,416.67
5,416.67
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,208.33
4,583.33
4,583.33
4,583.33
4,583.33
4,583.33
4,583.33
4,583.33
4,583.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
270.83
270.83
270.83
270.83
270.83
270.83
270.83
270.83
270.83
270.83
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
750.00
65
48,750.00
41,250.00
200.00
200.00
40
40
$
$
$
93,800.00
8,000.00
8,000.00
$
$
$
10,200.00
-
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
300.00
40
40
40
40
40
40
40
40
23
23
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
6,900.00
6,900.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,100.00
5,100.00
416.6667
6,250.00
6,250.00
7,291.67
48
48
48
23
$
$
$
$
$
787,708.33
20,000.00
300,000.00
300,000.00
167,708.33
$
$
$
$
$
182,291.67
182,291.67
166.67
65.00
10,833.33
9,166.67
AMORTIZACION mensual
SIN DECIMALES
83.3333
65
Enero
cion mensual
ario y equipo
de computo
de reparto
de comunicacin
de instalacion
de seguro
ulada de edificios
ulada de mobiliario y equipo
ulada de equipo de computo
ulada de equipo de reparto
ulada de equipo de comunicacin
ulada de gastos de instalacion
ulada de primas de seguro
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
febrero
cion mensual
ario y equipo
de computo
de reparto
de comunicacin
de instalacion
de seguro
ulada de edificios
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5,416.67
14,583.33
Marzo
cion mensual
ario y equipo
de computo
de reparto
de comunicacin
de instalacion
de seguro
ulada de edificios
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
abril
cion mensual
ario y equipo
de computo
de reparto
de comunicacin
de instalacion
de seguro
ulada de edificios
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
31 de enero del
activo fijo
edificios
edificio 1
MOI
mobiliario y eq
escritorio
silla
silla 2
escritorio 2
aire acondiconado
$
$
$
$
$
$
equipo de comp
impresora
computadora
computadora
$ 47,000.00
$
6,000.00
$ 25,000.00
$ 16,000.00
30% $ 1,800.00
30% $ 7,500.00
30% $ 4,800.00
equi de reparto
motocilceta
ford lobo
$ 323,000.00
$ 23,000.00
$ 300,000.00
25% $ 5,750.00
25% $75,000.00
$ 194,152.17
equipo de comunicacion
sansun galaxy
$
amortizacion
gasto de instalacion
primas de seguro
TASA
5% $ 9,707.61
100,000.00
40,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
10%
10%
10%
10%
10%
5,000.00
VALOR
$ 160,000.00
$ 22,488.28
deprec anua
$
$
$
$
$
10% $
TASA
4,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
500.00
AMORT anua
5% $ 8,000.00
5% $ 1,124.41
Enero
gastos generales
Depreciacion acomulada de equipo de comput

Depreciacion acomulada de equipo de comunic
febrero
gastos generales
Marzo
gastos generales
abril
gastos generales
31 de enero del 2012


SIN DECIMALES
808.97
808.97
24
19,415.28
333.33
83.33
83.33
166.67
166.67
333.33
83.33
83.33
166.67
166.67
500.00
21
23
22
16
21
$
$
$
$
$
6,999.93
1,916.59
1,833.26
2,666.72
3,500.07
150.00
625.00
400.00
150
625
400
1,025.00
23
21
20
$
$
$
3,450.00
13,125.00
8,000.00
479.1667
6,250.00
479.17
20
17
$
$
9,583.40
-
18
$
$
750.06
71,240.31
41.67
AMORTIZACION mensual
666.6667
93.7012
41.67

SIN DECIMALES
666.66
93.7
24
24
Enero
ensual
iario y equipo
o de computo
o de reparto
o de comunicacin
s de instalacion
as de seguro
mulada de edificios
mulada de mobiliario y equipo
mulada de equipo de computo
808.97
833.33
1,175.00
479.17
41.67
666.66
93.70
808.97
833.33
1,175.00
$
$
$
15,999.84
2,248.80
18,248.64
mulada de equipo de reparto

mulada de equipo de comunicacin
mulada de gastos de instalacion
mulada de primas de seguro
479.17
41.67
666.66
93.70
febrero
ensual
iario y equipo
o de computo
o de reparto
o de comunicacin
s de instalacion
as de seguro
mulada de edificios
808.97
833.33
1,025.00
479.17
41.67
666.66
93.70
808.97
833.33
1,025.00
479.17
41.67
666.66
93.70
Marzo
ensual
iario y equipo
o de computo
o de reparto
o de comunicacin
s de instalacion
as de seguro
mulada de edificios
ensual
abril
808.97
500.00
1,025.00
479.17
41.67
666.66
93.70
808.97
500.00
1,025.00
479.17
41.67
666.66
93.70
iario y equipo
o de computo
o de reparto
o de comunicacin
s de instalacion
as de seguro
mulada de edificios
808.97
500.00
1,025.00
41.67
666.66
93.70
808.97
500.00
1,025.00
41.67
666.66
93.70
FECHA
1
2
3
4
5
6
1-Jan
1-Jan
2-Feb
10-Mar
19-May
30-Dec-10
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
factura
1-Jan
2-Jan
1-Feb
2-Feb
1-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
1-Apr-13
2-Apr-13
2-Apr-13
DETALLE
Compra
Compra
Compra
Compra
venta
factura
DETALLE
compra
venta
compra
venta
compra
venta
venta
venta
compra
Entradas
unidades
Salidas
Existencia
1700
0
2000
2100
2150
2200
500
0
2000
100
50
50
Entradas
unidades
Salidas
200
100
50
150
80
50
100
50
30
50
200
Precio
debe
0
250
200
260
280
$
$
$
$
500,000.00
20,000.00
13,000.00
14,000.00
250
$ 425,000.00
Precio
Existencia
700
600
650
500
580
530
430
380
410
360
160
debe
290
Valores
Haber
Valores
Haber
$ 58,000.00
250
295
$ 25,000.00
$ 14,750.00
250
300
$ 37,500.00
$ 24,000.00
250
200
260
320
$ 12,500.00
$ 20,000.00
$ 13,000.00
$
280
290
9,600.00
$ 14,000.00
$ 58,000.00
alores
Saldo
$
$
$
$
$
500,000.00
520,000.00
533,000.00
547,000.00
122,000.00
alores
Saldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
155,000.00
169,750.00
132,250.00
156,250.00
143,750.00
123,750.00
110,750.00
120,350.00
106,350.00
48,350.00

periodo
deprecicacion del ejercicio
mesdecompra
$9,707.61 $808.97
$3,235.88
enero
10%
10%
10%
10%
$1,000.00
$1,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$83.33
$83.33
$166.67
$166.67
$500.00
4
4
4
4
333.32
333.32
666.68
666.68
abril
febrero
marzo
sept
abril
$25,000.00
$16,000.00
30%
30%
$7,500.00 $625.00
$4,800.00 $400.00
$1,025.00
4
4
2500
1600
febrero
abril
mayo
equipodecomunicacion
sansungalaxy
$5,000.00
10%
$500.00 $41.67
166.68
julio
gastodeinstalacion
primasdeseguro
5%
5%
$8,000.00 $666.66
$1,124.41 $93.70
4
4
2666.64
374.8
enero
febrero
activo fijo
MOI
TASA
edificios
edificio
$194,152.17
5%
mobiliarioyeq
$60,000.00
silla
silla
escritorio
aireacondiconado
$10,000.00
$10,000.00
$20,000.00
$20,000.00
equipodecomputo
$41,000.00
computadora
computadora
mes
de
$160,000.00
$22,488.28
compras activo
fijo
deprec anual
MOI depreciacio
efectuada depreciacion
julio
fordlobo
175000
febrero
impresora
6000
3450
abril
escritorio
40000
mayo
motocilceta
23000
efectuar INPC
$61,979.17 $113,020.83
factor
de
mensual
actualizacion depreciacio
actualizada
por
efectuar
enero2012/julio2010
1.0742
$121,406.98
$2,550.00
enero2012/febrero2010
1.0736
$2,737.68
7333.26
$32,666.74
enero2012/abril2010
1.0694
$34,933.81
10541.74
$12,458.26 febrero2012/mayo2010
1.0784
$13,434.99
INPC
coeficiente
depreciaciondelejercicio
actualizada
febrero2012/enero2010
1.082
3501.22216
febrero2012/abril2010
febrero2012/febrero2010
febrero2012/marzo2010
febrero2012/sept2010
1.0716
1.0757
1.0682
1.0678
1.0716
358.552324
356.052424
711.880904
714.414288
febrero2012/mayo2010
1.0757
1.0716
1.0784
2679
1725.44
febrero2012/julio2010
1.0764
179.414352
febrero2012/enero2010
1.082
1.0757
2885.30448
403.17236
precio
de
vnta utilidad
perdida
$200,750.00 $79,343.02
$1,500.00 $1,237.68
$36,000.00 $1,066.19
$7,000.00 $6,434.99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GASTO GENERALES
conbustibles y lubricantes
luz electrica
gastos de paqueteria y envios
pago de agua
publicidad a credito
pago de telefonia e internet
renta de almacen credito
papeleria credito
consumo en restaurantes
viaticos alimentacion
viaticos renta de automoviles
viaticos hospedaje
GASTO GENERALES
luz electrica
pago de agua
papeleria credito
viaticos hospedaje
Consiliacion de gastos de Enero

deducibilidad segn Art 29 ,30 ,31 ISR
importe
100%
$ 10,000.00
100%
$ 18,000.00
100%
$
2,000.00
100%
$
7,000.00
100%
$
9,000.00
100%
$
5,000.00
100%
$ 19,000.00
100%
$
4,000.00
12.5%
$ 11,000.00
$750.00
$
4,000.00
$850.00
$
5,000.00
$3,850.00
$
6,000.00
total
$ 100,000.00
deducible
$ 10,000.00
$ 18,000.00
$
2,000.00
$
7,000.00
$
9,000.00
$
5,000.00
$ 19,000.00
$
4,000.00
$
1,375.00
$
750.00
$
850.00
$
3,850.00
$ 80,825.00
Consiliacion de gastos de Febrero

importe
100%
$ 15,000.00
100%
$ 27,000.00
100%
$
3,000.00
100%
$ 10,500.00
100%
$ 13,500.00
100%
$
7,500.00
100%
$ 28,500.00
100%
$
6,000.00
12.5%
$ 16,500.00
$750.00
$
6,000.00
$850.00
$
7,500.00
$3,850.00
$
9,000.00
total
$ 150,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
deducible
15,000.00
27,000.00
3,000.00
10,500.00
13,500.00
7,500.00
28,500.00
6,000.00
2,062.50
750.00
850.00
3,850.00
118,512.50
no deducible
$
$
$
$
$
9,625.00
3,250.00
4,150.00
2,150.00
19,175.00
Por deducir
9,000.00
$
$
19,000.00
4,000.00
32,000.00
no deducible
$
$
$
$
$
14,437.50
5,250.00
6,650.00
5,150.00
31,487.50
Por deducir
13,500.00
$
$
28,500.00
6,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GASTO GENERALES
luz electrica
pago de agua
papeleria credito
viaticos hospedaje
GASTO GENERALES
luz electrica
pago de agua
papeleria credito
viaticos hospedaje
Consiliacion de gastos de Marzo

importe
100%
$ 20,000.00
100%
$ 36,000.00
100%
$
4,000.00
100%
$ 14,000.00
100%
$ 18,000.00
100%
$ 10,000.00
100%
$ 38,000.00
100%
$
8,000.00
12.5%
$ 22,000.00
$750.00
$
8,000.00
$850.00
$ 10,000.00
$3,850.00
$ 12,000.00
total
$ 200,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
deducible
20,000.00
36,000.00
4,000.00
14,000.00
18,000.00
10,000.00
38,000.00
8,000.00
2,750.00
750.00
850.00
3,850.00
156,200.00
Consiliacion de gastos de Abril

importe
100%
$ 25,000.00
100%
$ 45,000.00
100%
$
5,000.00
100%
$ 17,500.00
100%
$ 22,500.00
100%
$ 12,500.00
100%
$ 47,500.00
100%
$ 10,000.00
12.5%
$ 27,500.00
$750.00
$ 10,000.00
$850.00
$ 12,500.00
$3,850.00
$ 15,000.00
total
$ 250,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
deducible
25,000.00
45,000.00
5,000.00
17,500.00
22,500.00
12,500.00
47,500.00
10,000.00
3,437.50
750.00
850.00
3,850.00
193,887.50
no deducible
$
$
$
$
$
19,250.00
7,250.00
9,150.00
8,150.00
43,800.00
Por deducir
18,000.00
$
$
38,000.00
8,000.00
64,000.00
no deducible
$
$
$
$
$
24,062.50
9,250.00
11,650.00
11,150.00
56,112.50
Por deducir
22,500.00
$
$
47,500.00
10,000.00
80,000.00
Diario de Enero
Bancos
Descuento
cleintes30dias
cleintes60dias
clientes90dias
bancos
DeprecA.equipodetrans
costodeventa
compras30dias
compras60dias
compras90dias
comprasa120dias
ivaxacreditar30
ivasxacreditar60
IvaXacreditar90
ivasxacreditar120
ventas
$154,280.00
$7,000.00
$36,540.00
$25,520.00
$13,340.00
Ventascontado
ventas30dias
ventas60dias
ventas90dias
ivaCausado
IvaXcausar30
ivasxCuasar60
IvaXcuasar90
IvaXcuadardeinetreses30
intereseafavor30
interesesafavor60
inetreseafavor90dias
venta de activos
$232,870.00
$106,250.00
Equipode
ivacuasado
otrosingresos
$339,120.00
costos de venta
$25,000.00
Almacen
Compras
$23,200.00
$17,400.00
$11,600.00
$5,800.00
$3,712.00
$2,784.00
$1,856.00
$928.00
proveedores30dias
proveedores60dias
proveedores90dias
proveedores120dias
Gastos del mes
Gastosgenerales
Gastosdeducibles
conbustiblesylubricantes
luzelectrica
gastosdepaqueteriayenvios
pagodeagua
pagodetelefoniaeinternet
consumoenrestaurantes
viaticosalimentacion
viaticosrentadeautomoviles
viaticoshospedaje
Gastosnodeducibles
viaticoshospedaje
Gastospordeducir
publicidadacredito
rentadealmacencredito
papeleriacredito
IVAacreditable
IVAporacreditable
proveedores
documentosporpagar
$10,000.00
$18,000.00
$2,000.00
$7,000.00
$5,000.00
$1,375.00
$750.00
$850.00
$3,850.00
$9,625.00
$3,250.00
$4,150.00
$2,150.00
$9,000.00
$19,000.00
$4,000.00
$10,880.00
$5,120.00
Acreedoresdiversos
Bancos
Pago de pasivos
$387,500.00
$35,000.00
acreedoresdiversos
anticipodeclientes
gastospendientedepago
ISRporsalariosretenidos
$30,000.00
$20,000.00
$45,892.00
$59,108.00
Bancos
Provision de aguinado
GastoGenerales
aguinaldo
vacaciones
Primavacacional
$1,286.71
$514.68
$128.67
Provi.deaguinaldosxpagar
Provi.devacacionesxpagar
Provi.deprimavaca.xpagar
Pago de nomina
Gastosgenerales
SueldosySalarios
subsidiodesalarios
$31,835.00
$293.00
Bancos
ISRretenidoxsalariosxenterar
Cuota-obrerapatrporenterar
Depreciacion del mes

gastosgenerales
Depreciacionacomuladadeedificios
Depreciacionacomuladademobiliarioyequipo
Depreciacionacomuladadeequipodecomputo
Depreciacionacomuladadeequipodereparto
Depreciacionacomuladadeequipodecomunicacin
Amortizacionacomuladadegastosdeinstalacion
Amortizacionacomuladadeprimasdeseguro
Diario de Febrero
ventas
Bancos
Descuento
cleintes30dias
cleintes60dias
clientes90dias
$140,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$21,280.00
$4,800.00
$3,200.00
$1,600.00
$240.00
$320.00
$240.00
$1,500.00
$2,000.00
$1,500.00
cobranzas
$300,000.00
$32,120.00
$7,000.00
$339,120.00
Bancos
IvaXcausar30
intereseafavor30
venta de activos
$25,000.00
otrosgastos
bancos
DeprecAcomu
costos de venta
costodeventa
Compras
$26,912.00
$20,184.00
$13,456.00
$6,728.00
compras30dias
compras60dias
compras90dias
comprasa120dias
ivaxacreditar30
ivasxacreditar60
IvaXacreditar90
ivasxacreditar120
pagos a proveedores
proveedores30dias
IVAacreditable
Pago de ISR de sueldos

ISRretenidoPORsalariosxenterar
$37,120.00
$78,880.00
Gastos del mes

Gastos generales
Gastosdeducibles
luzelectrica
pagodeagua
viaticoshospedaje
Gastosnodeducibles
viaticoshospedaje
Gastospordeducir
publicidadacredito
papeleriacredito
IVAacreditable
IVAporacreditable
$577,500.00
$1,286.71
$514.68
$128.67
$29,828.16
$1,336.00
$963.84
Pago de gastos por deducir

Acreedoresdiversos
IVAacreditable
Gastosdeducibles
publicidad
rentadealmacen
papeleria
$808.97
$833.33
$1,175.00
$479.17
$41.67
$666.66
$93.70
$808.97
$833.33
$1,175.00
$479.17
$41.67
$666.66
$93.70
GastoGenerales
aguinaldo
vacaciones
Primavacacional
Pago de nomina
Gastosgenerales
SueldosySalarios

gastosgenerales
Diario de Febrero
$231,420.00
$10,500.00
$54,810.00
$38,280.00
$20,010.00
Ventascontado
ventas30dias
ventas60dias
ventas90dias
ivaCausado
IvaXcausar30
ivasxCuasar60
IvaXcuasar90
intereseafavor30
interesesafavor60
$210,000.00
$45,000.00
$30,000.00
$15,000.00
$31,920.00
$7,200.00
$4,800.00
$2,400.00
$360.00
$480.00
$360.00
$2,250.00
$3,000.00
$2,250.00
cobranzas
$36,540.00
$4,800.00
$240.00
$1,500.00
cleintes30dias
$36,540.00
ivaCausado
$5,040.00
Prodcutofinaciero
$1,500.00
venta de activos
$1,050.00
$1,740.00
$3,450.00
Equipode
$6,000.00
ivacuasado
$240.00
costos de venta
$37,500.00
Almacen
$37,500.00
Compras
$5,900.00
$4,425.00
$2,950.00
$1,475.00
$944.00
$708.00
$472.00
$236.00
proveedores30dias
proveedores60dias
proveedores90dias
proveedores120dias
$6,844.00
$5,133.00
$3,422.00
$1,711.00
pagos a proveedores
$26,912.00
$3,712.00
bancos
$26,912.00
ivaxacreditar30
$3,712.00
$1,336.00
Bancos
$1,336.00
Gastos del mes

Gastos generales
$15,000.00
$27,000.00
$3,000.00
$10,500.00
$7,500.00
$2,062.50
$750.00
$850.00
$3,850.00
$14,437.50
$5,250.00
$6,650.00
$5,150.00
$13,500.00
$28,500.00
$6,000.00
$16,320.00
$7,680.00
Acreedoresdiversos
$55,680.00
Bancos
$118,320.00
$37,120.00
$5,120.00
$9,000.00
$19,000.00
$4,000.00
bancos
Gastospordeducir
publicidadacredito
papeleriacredito
IVAporacreditable
$37,120.00
$9,000.00
$19,000.00
$4,000.00
$5,120.00
$1,286.71
$514.68
$128.67
$1,286.71
$514.68
$128.67
Pago de nomina
$44,075.00
Bancos
$38,335.75
$4,417.00
$1,322.25
$808.97
$833.33
$1,025.00
$479.17
$41.67
$666.66
$93.70
obiliarioyequipo
quipodecomputo
quipodereparto
quipodecomunicacin
astosdeinstalacion
rimasdeseguro
$808.97
$833.33
$1,025.00
$479.17
$41.67
$666.66
$93.70
Diario de Marzo
ventas
Bancos
Descuento
cleintes30dias
cleintes60dias
clientes90dias
Bancos
IvaXcausar30
ivasxCuasar60
IvaXcuasar90
intereseafavor30
interesesafavor60
$308,560.00
$14,000.00
$73,080.00
$51,040.00
$26,680.00
Ventascontado
ventas30dias
ventas60dias
ventas90dias
ivaCausado
IvaXcausar30
ivasxCuasar60
IvaXcuasar90
intereseafavor30
interesesafavor60
cobranzas
$80,330.00
$7,200.00
$3,200.00
$360.00
$320.00
$2,250.00
$2,000.00
cleintes30dias
cleintes60dias
clientes90dias
ivaCausado
Prodcutofinaciero
bancos
DeprecAcomu
costodeventa
compras30dias
compras60dias
compras90dias
comprasa120dias
ivaxacreditar30
ivasxacreditar60
IvaXacreditar90
ivasxacreditar120
proveedores30dias
IVAacreditable
$11,080.00
$4,250.00
costos de venta
$45,500.00
Almacen
$45,500.00
Compras
$9,600.00
$7,200.00
$4,800.00
$2,400.00
$1,536.00
$1,152.00
$768.00
$384.00
proveedores30dias
proveedores60dias
proveedores90dias
proveedores120dias
$11,136.00
$8,352.00
$5,568.00
$2,784.00
pagos a proveedores
$27,028.00
$3,728.00
bancos
$27,028.00
ivaxacreditar30
$3,728.00
$4,417.00
$4,417.00
Pago del IMSS

$2,286.09
Bancos
$2,286.09
Gastos del mes

Gastosgenerales
Gastosdeducibles
$54,810.00
$25,520.00
venta de activos
$41,760.00
$7,333.26
Equipode
$40,000.00
ivacuasado
$5,760.00
otrosingresos
$3,333.26
Bancos
$280,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$42,560.00
$9,600.00
$6,400.00
$3,200.00
$480.00
$640.00
$480.00
$3,000.00
$4,000.00
$3,000.00
$20,000.00
luzelectrica
pagodeagua
viaticoshospedaje
Gastosnodeducibles
viaticoshospedaje
Gastospordeducir
publicidadacredito
papeleriacredito
IVAacreditable
IVAporacreditable
Acreedoresdiversos
IVAacreditable
Gastosdeducibles
publicidad
rentadealmacen
papeleria
$36,000.00
$4,000.00
$14,000.00
$10,000.00
$2,750.00
$750.00
$850.00
$3,850.00
$19,250.00
$7,250.00
$9,150.00
$8,150.00
$18,000.00
$38,000.00
$8,000.00
$21,760.00
$10,240.00
Acreedoresdiversos
$74,240.00
Bancos
$157,760.00
$55,680.00
$7,680.00
$13,500.00
$28,500.00
$6,000.00
bancos
IVAporacreditable
Gastospordeducir
publicidadacredito
papeleriacredito
$55,680.00
$7,680.00
$13,500.00
$28,500.00
$6,000.00
GastoGenerales
aguinaldo
vacaciones
Primavacacional
$1,286.71
$514.68
$128.67
$1,286.71
$514.68
$128.67
Pago de nomina
Gastosgenerales
SueldosySalarios
$65,897.50
Bancos
$55,390.58
$8,530.00
$1,976.93

gastosgenerales
$808.97
$500.00
$1,025.00
$479.17
$41.67
$666.66
$93.70
$808.97
$500.00
$1,025.00
$479.17
$41.67
$666.66
$93.70
Diario de Abril
ventas
Bancos
Descuento
cleintes30dias
cleintes60dias
clientes90dias
Bancos
IvaXcausar30
ivasxCuasar60
IvaXcuasar90
intereseafavor30
interesesafavor60
otrosgastos
bancos
DeprecAcomu
costodeventa
compras30dias
compras60dias
compras90dias
comprasa120dias
ivaxacreditar30
ivasxacreditar60
IvaXacreditar90
ivasxacreditar120
proveedores30dias
IVAacreditable
$385,700.00
$17,500.00
$91,350.00
$63,800.00
$33,350.00
Ventascontado
ventas30dias
ventas60dias
ventas90dias
ivaCausado
IvaXcausar30
ivasxCuasar60
IvaXcuasar90
intereseafavor30
interesesafavor60
$350,000.00
$75,000.00
$50,000.00
$25,000.00
$53,200.00
$12,000.00
$8,000.00
$4,000.00
$600.00
$800.00
$600.00
$3,750.00
$5,000.00
$3,750.00
cobranzas
$124,700.00
$9,600.00
$4,800.00
$1,600.00
$480.00
$480.00
$240.00
$3,000.00
$3,000.00
$1,500.00
cleintes30dias
cleintes60dias
clientes90dias
ivaCausado
Prodcutofinaciero
$73,080.00
$38,280.00
$13,340.00
$17,200.00
$7,500.00
venta de activos
$5,458.26
$8,120.00
$10,541.74
Equipode
$23,000.00
ivacuasado
$1,120.00
costos de venta
$72,000.00
Almacen
$72,000.00
Compras
$3,840.00
$2,880.00
$1,920.00
$960.00
$614.40
$460.80
$307.20
$153.60
proveedores30dias
proveedores60dias
proveedores90dias
proveedores120dias
pagos a proveedores
$29,725.00
$4,100.00
bancos
$29,725.00
ivaxacreditar30
$4,100.00
$1,336.00
Bancos
Gastos del mes

Gastosgenerales
Gastosdeducibles
luzelectrica
$4,454.40
$3,340.80
$2,227.20
$1,113.60
$25,000.00
$45,000.00
$1,336.00
pagodeagua
viaticoshospedaje
Gastosnodeducibles
viaticoshospedaje
Gastospordeducir
publicidadacredito
papeleriacredito
IVAacreditable
IVAporacreditable
Acreedoresdiversos
IVAacreditable
Gastosdeducibles
publicidad
rentadealmacen
papeleria
$5,000.00
$17,500.00
$12,500.00
$3,437.50
$750.00
$850.00
$3,850.00
$24,062.50
$9,250.00
$11,650.00
$11,150.00
$22,500.00
$47,500.00
$10,000.00
$27,200.00
$12,800.00
Acreedoresdiversos
$92,800.00
Bancos
$197,200.00

$74,240.00
$10,240.00
$18,000.00
$38,000.00
$8,000.00
bancos
IVAporacreditable
Gastospordeducir
publicidadacredito
papeleriacredito
$74,240.00
$10,240.00
$18,000.00
$38,000.00
$8,000.00
GastoGenerales
aguinaldo
vacaciones
Primavacacional
$1,286.71
$514.68
$128.67
$1,286.71
$514.68
$128.67
Pago de nomina
Gastosgenerales
SueldosySalarios
$93,887.50
Bancos
$76,316.88
$14,754.00
$2,816.63

gastosgenerales
$808.97
$500.00
$1,025.00
$41.67
$666.66
$93.70
$808.97
$500.00
$1,025.00
$41.67
$666.66
$93.70
Activo
caja
bancos
almacen
clientes
provisionparactasincobrables
doctosporcobrar
deudoresdiversos
anticipoaprove
IVAacreditable
IVAporacreditar
Subsidioalempleo
edificios
deprec.Acomedificios
mobiliarioyeq
deprec.Acommob.Yeq.
equipodecomputo
deprec.Acomeq.Computo
equipodereparto
deprec.Acomeq.Reparto
equipodecomunicacin
deprec.Acomeq.Comunic.
gastodeinstalacion
amortizacion
primasdeseguro
amortizacion
pasivo
provedores
documentosporpagar
acreedoresdiversos
anticipodeclientes
gastospendientedepago
impuestopedndientesdepago
IvaCausado
IvaXcuasar
intereseafavor
ISRretenidoporsalariosxenterar
acreedoreshipotecarios
documentosporpagarLP
cuentasporpagaraLP
Provisiondeaguinaldosxpagar
Provisiondevacacionesxpagar
Provisiondeprimavacacionalxpagar
Capital
utilidadaddelejercicio2011
Perdidasacomuladasdeejerciciosant
Capitalsocial
Saldos iniciales
$30,000.00
$1,519,843.39
$492,200.00
$-

balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012
Movimientos acomulables
Movimientos del mes

$606,042.00 $742,523.03
$590,640.00 $492,200.00
$250,386.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$86,912.00
$18,150.40
$480.13
$800,000.00
$216,666.67
$3,333.33
$94,791.67
$1,458.34
$93,800.00
$787,708.33
$600.00
$-
$- $7,291.67
$10,833.33
$166.67
$5,416.67
$83.33
#REF!
#REF!
$176,855.26
#REF!
$220,038.93
$14,563.39
#REF!
#REF!
$- $114,190.40
#REF!
$- $17,400.00
$-
#REF!
#REF!
$83,592.00
$34,536.00
#REF!
$13,031.89
$1,758.01
$175,000.00
$104,000.00
$970,000.00
$20,000.00
$20,000.00
#REF!
$-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$103,169.14
#REF!
$2,000,000.00
$-
Sumas
Ventas netas
Costo de lo vendido
Gastos generales
Gastos deducibles
luzelectrica
pagodeagua
viaticoshospedaje
aguinaldo
vacaciones
Primavacacional
SueldosySalarios
viaticoshospedaje
Gasto por deducir
publicidadacredito
papeleriacredito
productos fiancieros
otros ingresos
utilidadporventadeactivosfijos
Suma
$
$
$- $738,300.00
$492,200.00
$25,000.00
$-
$3,000.00
$-
$5,000.00
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$130,640.00
$3,333.33
$1,458.34
$600.00
$7,291.67
$166.67
$83.33
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$15,000.00
#REF!
$10,000.00
#REF!
$-
$
$
Saldo final
$30,000.00
$1,383,362.36
$590,640.00
$250,386.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$86,912.00
$18,150.40
$480.13
$800,000.00
$3,333.33
$175,000.00
$1,458.34
$104,000.00
$600.00
$970,000.00
$7,291.67
$20,000.00
$166.67
$20,000.00
$83.33
#REF!
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$291,045.66
$17,400.00
$83,592.00
$34,536.00
#REF!
$13,031.89
$1,758.01
$3,919.20
#REF!
$220,038.93
#REF!
#REF!
#REF!
$103,169.14
#REF!
$2,000,000.00
$
$
$- $738,300.00
$492,200.00
$25,000.00
$-
$3,000.00
$-
$5,000.00
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$130,640.00
$3,333.33
$1,458.34
$600.00
$7,291.67
$166.67
$83.33
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$15,000.00
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$10,000.00
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$2,000,000.00
InstrumentMusicS.A.deC.V
balanzadecomprobacional28defebrerodel2012
saldosiniciales
movimientosacomulables
$-
$606,042.00
$708,267.00 $716,614.83
$590,640.00
$505,450.00 $550,950.00
$250,386.00
$250,386.00
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$83,164.30
$8,592.00
$543.56
$-
$3,333.33
$3,333.33
$-
$1,458.34
$1,458.34
$-
$600.00
$600.00
$-
$-
$7,291.67 $- $7,291.67
$-
$166.67
$166.67
$-
$83.33
$83.33
#REF!
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$114,190.40 $- $44,892.00
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$17,400.00 $- $17,400.00
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$97,692.00
$34,536.00
#REF!
$6,941.00
$4,210.42
$3,919.20
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movientosdelmes
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$-
$-
$3,333.33
$-
$-
$1,458.34
$-
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$600.00
$-
$-
$7,291.67
$-
$-
$166.67
$-
$-
$83.33
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prdidaenventadeactivofijo
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Suma
$2,315,896.39 $2,315,896.39 $- $-
saldofinal
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Comercializadoraeluniversal,S.AdeC.V
balanzadecomprobacional31deMarzodel2012
saldosinicales
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Comercializadora el universal,S.A de C.V

balanza de comprobacion al 30 de Abril del 2012
movimientos acomulables
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La comercial,S.A de C.V
AV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
Reg. Federal patronal:
5458455659
CASM-911115-XSR
Nmina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012
Percepciones
empleado
Nombres
Puesto
Reg. Fed. del

Contrib.
1001
Duarte Castillo
Manuel Alberto
chofer
1002
Prez Prez
Pedro
1003
Hernndez
Jimnez Antonio
1004
Tuz Poot Maria
1005
Canul Sulub
Manuel Alberto
Fecha de
ingreso
Salario
Diario
Sueldo por
hora
Das
laborados
Sueldo base
Aguinaldo
Vacaciones
Prima
Vacacional
Prima
dominical
num. Hrs
extras
Horas Extras
subsidio al
empleo
DUCM82562575124
851122-XDF
2/2/2012
120
15
31
3720
1800
720.00
180
30
45
150
cobrador
PEPP82659874532
670808-TA3
1/3/2012
130
16.25
31
4030
1950
780.00
195
32.5
32.5
143
vendedor
HEJA82156987546
860225-JTS
3/4/2012
200
25
31
6200
3000
1200.00
300
50
50
administrado
TUPM82153984523
r
891115-KTY
2/5/2012
260
32.5
31
8060
3900
1560.00
390
65
32.5
CASM82569864123
911115-POD
1/6/2012
300
37.5
31
9300
4500
1800.00
450
75
112.5
Totales:
31310
6060
1515
252.5
11
272.5
contador
Num. Seg.
Social
293
Enero
31
152.88
61.15
15.29
provision de aguinado
Gasto
Generales
165.62
66.25
16.56
Asiento
contable
Lic.TunmoraJos
254.79
101.92
25.48
Realizo
331.23
132.49
aguinaldo
1286.71
vacaciones
514.68
Prima
vacacional
128.67
33.12
Provisionde
aguinaldosx
pagar
Provisionde
provision
382.19
152.88
38.22
1286.71
514.68
128.67
vacacionesx
Provisionde
pagar
prima
vacacionalx
pagar
provision de IMSS
Gastosgenerales
SueldosySalarios
31835
subsidiodesalarios
293
61.38
122.76
61.38
184.14
61.38
245.52
61.38
306.9
61.38
368.28
61.38
429.66
Bancos
32128
Bancos
Bancos
963.84
Deducciones
TOTAL
IMSS
Tot. Ded.
Neto a
recibir
3945
118.35
118.35
3826.65
4238
127.14
127.14
4110.86
Tot. Percep
ISR
6300
221
189
410
5890
8157.5
170
244.725
414.725
7742.775
9487.5
945
284.625
1229.625
8257.875
32128
1336
963.84
2299.84
$ 29,828.16
0.15
vision de aguinado
1286.71
514.68
128.67
rovision de IMSS
29828.16
1336
963.84
32128.00
1336.00
1336.00
963.84
Reg. Federal del Contribuyente:
Nm.
empleado
Nombres
Puesto
1001
Duarte Castillo
Manuel Alberto
chofer
1002
1003
Prez Prez
Pedro
Hernndez
Jimnez
Antonio
Reg. Fed. del

Contrib.
Num. Seg.
Social
Fecha de
ingreso
DUCM- 85112282562575124
XDF
2/2/2012
cobrador
PEPP-670808TA3
82659874532
1/3/2012
vendedor
HEJA-860225JTS
82156987546
3/4/2012
1004
Tuz Poot Maria administrador
TUPM-891115KTY
82153984523
2/5/2012
1005
Canul Sulub
Manuel Alberto
CASM-911115POD
82569864123
1/6/2012
contador
Lic. Tun mora Jos

Realizo
La comercial,S.A de
AV. J. Mujica ente calzada veracruz
CASM-911115XSR
Federal del Contribuyente:
Nmina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de S

Salario Diario
Sueldo por
hora
Das laborados
Sueldo base
Aguinaldo
Vacaciones
120
15
28
3360
1800
720.00
130
16.25
28
3640
1950
780.00
200
25
28
5600
3000
1200.00
260
32.5
28
7280
3900
1560.00
300
37.5
28
8400
4500
1800.00
Totales:
Enero
28280
6060
31
152.88
61.15
165.62
66.25
254.79
101.92
331.23
132.49
382.19
152.88
1286.71
514.68
Asiento
contable
Lic. Tun mora Jos
Realizo
provision
61.38
61.38
2
3
122.76
184.14
61.38
61.38
61.38
61.38
4
5
6
7
245.52
306.9
368.28
429.66
a comercial,S.A de C.V
J. Mujica ente calzada veracruz num: 158
7 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012

Percepciones
Prima
Vacacional
Prima
dominical
num. Hrs
extras
Horas Extras
insentivo
180
30
20
300
2680
195
32.5
28
455
2681
300
50
14
350
2682
390
65
12
390
2683
450
75
17
637.5
2684
1515
252.5
91
2132.5
13410
15.29
subsidio al
empleo
Gasto
Generales
16.56
25.48
aguinaldo
1286.71
vacaciones
Prima
vacacional
514.68
128.67
33.12
Provision de
aguinaldos x
pagar
Provision de
vacaciones x
pagar
38.22
Provision de
prima
vacacional x
pagar
128.67
provision de IMSS
Gastos generales
Sueldos y Salarios
$44,075.00
Bancos
ISR retenido POR salarios x ente

Cuota-obrera patronar por ente
44075
ISR retenido POR salarios x enterar
Bancos
Cuota-obrera patronar por enterar
1322.25
Bancos
Deducciones
Tot. Percep
TOTAL
ISR
IMSS
Tot. Ded.
Neto a recibir
6,370.00
268
191.1
459.1
5910.9
6,808.50
355
204.255
559.255
6249.245
8,682.00
908
260.46
1168.46
7513.54
10,418.00
1283
312.54
1595.54
8822.46
11,796.50
1603
353.895
1956.895
9839.605
44,075.00
4417
1322.25
5739.25
uinado
1286.71
514.68
128.67
IMSS
38335.75
38,335.75
Firma de recibido
300000
retenido POR salarios x enterar

ta-obrera patronar por enterar
4417
1322.25
44075.00
4417.00
4417.00
1322.25
Firma de recibido
0.15
45000
Reg. Federal del Contribuyente:
Nm.
empleado
Nombres
Puesto
1001
Duarte Castillo
Manuel Alberto
chofer
1002
1003
Prez Prez
Pedro
Hernndez
Jimnez
Antonio
Reg. Fed. del

Contrib.
Num. Seg.
Social
Fecha de
ingreso
DUCM- 85112282562575124
XDF
2/2/2012
cobrador
PEPP-670808TA3
82659874532
1/3/2012
vendedor
HEJA-860225JTS
82156987546
3/4/2012
1004
TUPM-891115KTY
82153984523
2/5/2012
1005
Canul Sulub
Manuel Alberto
CASM-911115POD
82569864123
1/6/2012
contador
Lic. Tun mora Jos

Realizo
La comerc
AV. J. Mujica ente c

CASM-911115XSR
Nmina del 27 de Agosto de

Salario Diario
Sueldo por
hora
Das laborados
Sueldo base
Aguinaldo
Vacaciones
120
15
31
3720
1800
720.00
130
16.25
31
4030
1950
780.00
200
25
31
6200
3000
1200.00
260
32.5
31
8060
3900
1560.00
300
37.5
31
9300
4500
1800.00
Totales:
Enero
31310
6060
31
152.88
61.15
165.62
66.25
254.79
101.92
331.23
132.49
382.19
152.88
1286.71
514.68
Asiento
contable
Lic. Tun mora Jos
Realizo
provision
61.38
61.38
2
3
122.76
184.14
61.38
61.38
61.38
61.38
4
5
6
7
245.52
306.9
368.28
429.66
Nmina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012

Percepciones
Prima
Vacacional
Prima
dominical
num. Hrs
extras
Horas Extras
subsidio al
empleo
180
30
30
450
3000
195
32.5
28
455
3001
300
50
40
1000
3002
390
65
20
650
3003
450
75
20
750
3004
1515
252.5
138
3305
15.29
incentivo
15010
Gasto
Generales
16.56
25.48
aguinaldo
1286.71
vacaciones
Prima
vacacional
514.68
128.67
33.12
Provision de
aguinaldos x
pagar
Provision de
vacaciones x
pagar
38.22
Provision de
prima
vacacional x
pagar
128.67
provision de IMSS
Gastos generales
Sueldos y Salarios
65897.5
Bancos

65897.5
Bancos

Bancos
Deducciones
alimentacion
apoyo de
transporte
Tot. Percep
2000
1200
10400
2001
1201
10720.5
2002
1202
2003
ISR
IMSS
Tot. Ded.
312
1424
1181
321.615
1502.615
13456
1765
403.68
2168.68
1203
14984
2092
449.52
2541.52
2004
1204
16337
2380
490.11
2870.11
10010
6010
65897.5
8530
1976.925
10506.925
1,112.00
ovision de aguinado
1286.71
514.68
128.67
provision de IMSS
55390.58
alarios x enterar
nar por enterar
8530
1976.93
65897.50
1336.00
1336.00
1976.93
1976.93
TOTAL
Neto a recibir
Firma de recibido
8976
9217.885
11287.32
12442.48
13466.89
$
55,390.58
400000
0.15
60000
Reg. Federal del Contribuyen
Nm. empleado
Nombres
Puesto
Reg. Fed. del

Contrib.
Num. Seg. Social
Fecha de
ingreso
1001
Duarte Castillo
Manuel Alberto
chofer
DUCM- 851122XDF
82562575124
2/2/2012
cobrador
PEPP-670808TA3
82659874532
1/3/2012
vendedor
HEJA-860225JTS
82156987546
3/4/2012
1002
1003
Prez Prez
Pedro
Hernndez
Jimnez
Antonio
1004
TUPM-891115KTY
82153984523
2/5/2012
1005
Canul Sulub
Manuel Alberto
CASM-911115POD
82569864123
1/6/2012
contador
Lic. Tun mora Jos

Realizo
La comerc
AV. J. Mujica ente c

CASM-911115XSR
Nmina del 27 de Agosto del

Salario Diario
Sueldo por
hora
Das laborados
Sueldo base
Aguinaldo
Vacaciones
120
15
30
3600
1800
720.00
130
16.25
30
3900
1950
780.00
200
25
30
6000
3000
1200.00
260
32.5
30
7800
3900
1560.00
300
37.5
30
9000
4500
1800.00
Totales:
Enero
30300
6060
31
152.88
61.15
165.62
66.25
254.79
101.92
331.23
132.49
382.19
152.88
1286.71
514.68
Asiento
contable
Lic. Tun mora Jos
Realizo
provision
61.38
61.38
2
3
122.76
184.14
61.38
61.38
61.38
61.38
4
5
6
7
245.52
306.9
368.28
429.66
mina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012

Percepciones
Prima
Vacacional
Prima
dominical
num. Hrs extras
Horas Extras
subsidio al
empleo
180
30
30
450
6000
195
32.5
28
455
6001
300
50
40
1000
6002
390
65
20
650
6003
450
75
20
750
6004
1515
252.5
138
3305
15.29
incentivo
30010
Gasto
Generales
16.56
25.48
aguinaldo
1286.71
vacaciones
Prima
vacacional
514.68
128.67
33.12
Provision de
aguinaldos x
pagar
Provision de
vacaciones x
pagar
38.22
Provision de
prima
vacacional x
pagar
128.67
provision de IMSS
Gastos generales
Sueldos y Salarios
93887.5
Bancos

93887.5
Bancos

Bancos
Deducciones
alimentacion
apoyo de
transporte
Tot. Percep
4000
2000
16080
4001
2001
16390.5
4002
2002
4003
ISR
IMSS
Tot. Ded.
2,351.00
482.4
2833.4
2420
491.715
2911.715
19056
3003
571.68
3574.68
2003
20524
3331
615.72
3946.72
4004
2004
21837
3649
655.11
4304.11
20010
10010
93887.5
14754
2816.625
17570.625
ovision de aguinado
1286.71
514.68
128.67
provision de IMSS
76316.88
alarios x enterar
nar por enterar
14754
2816.63
93887.50
14754.00
14754.00
2816.63
2816.63
TOTAL
Neto a recibir
Firma de recibido
13246.6
13478.785
15481.32
16577.28
17532.89
$
76,316.88
500000
0.15
75000
AO
ENE
2012
2011
2010
FEB
104.284
100.228
96.5754
MAR
104.496
100.604
97.134
ABR
104.556
100.797
97.8236
MAY
104.228
100.789
97.5119
1.07360965
1.0742345
103.899
100.046
96.8975
JUN
JUL
104.378
100.041
96.8671
AGO
104.964
100.521
97.0775
SEP
105.279
100.68
97.3471
OCT
105.743
100.927
97.8574
NOV
106.278
101.608
98.4615
107
102.707
99.2504
DIC
107.246
103.551
99.742
provedorres
d xp
acreddores diversos
gastos pendiente de pago
ISR por salarios retenidos
acreedores hipotecarios
d x plp
cuentas por pagar a LP
Determinacion del ajuste anul por inflacion 2011

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
387500
35000
30000
45892
59108
177500
35000
35000 $
805,000.00 $
Dec-11 103.551
Dec-10 99.742
#REF!
67,083.33
#REF!
#REF! AAD
Utilidad del ejercicio

PTU
IMPUESTO DEL EJERCICIO 2011

ingresos nominales
-
+
+
-
deducciones autorizadas
AAD
depreciacion fiscal
UTILIDAD ANTES DE PTU
PTU EJERC 2011 PAGADA 2012
UTILIDAD DESP DE PTU
TASA IMPOSITIVA
IMPUESTO DEL EJERCICIO
#REF!
#REF!
#REF!
30%
#REF!
1.0381
Utilidad del ejercicio

ICNF
DFNC
depreciacion fiscal
AAD
IFNC
DCNF
#REF!
Utilidad antes de PTU
#REF!
Perdidas acomuladas de ejercicios ant

prdida 2010
#REF!
cuando se origino
F.A
Dec-10
Jul-10
99.742
97.077
1.0275
#REF!
1.0465
#REF!
cuando se aplicara
F.A
Jun-12
Dec-10
$
$
104.38
99.74
utilidad de fiscal
en la que no se
aplico
#REF!
#REF!
#REF!
AV. J. Mujica ente calzada veracruz nm.: 158
Reg. Federal del Contribuyente: CASM-911115-XSR
Recibo de Nmina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 20

Numero de Empleado:
Nombre del trabajador:
Das trabajados:
Percepciones
clave
101
102
103
104
105
106
107
201
202
Concepto
Sueldo
Vacaciones
Prima Vacacional
Prima dominical
Da de descanso
Da festivos
Horas Extras
Deducciones
Monto
Concepto
Retencin I.S.R.
Retencin I.M.S.S
Totales deducciones
Totales percepciones
Firma de recibido:
.A de C.V
eracruz nm.: 158

Registro Patronal: 82564298671
012 al 11 de Septiembre del 2012

Salario diario
R.F.C.
Reg. IMSS
Deducciones
Concepto
Retencin I.S.R.
Retencin I.M.S.S
Totales deducciones
Monto
Neto a recibir
fecha de inicio
de uso
actual
Activo fijo
MOI
Tasa
Depre.
anual
Depre. mensual
Meses de uso
completo
Depreciacion
Acomulada
Mes de
compra
12/30/1899
12/30/1899
edificios
edificio1
#REF!
#REF!
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
mobiliario y eq
escritoriocongabetas
sillagerencial
sillagerencial
escritoriodevidrio
aireacondicionado
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
equipo de computo
impresoraDell
computadoraHP
computadoraDell
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
equipo de reparto
motocilcetaShar
fordlobosilver
fordlobosilverfiscal
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
3645.8333333333
0
0
0
0
0
0.00
#REF!
#REF!
$-
$-
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MOI
Tasa
Depre.
anual
Depre. mensual
Meses de uso
completo
Depreciacion
Acomulada
Valor en
libros
12/30/1899
12/30/1899
equipo de comunicacin
sansungalaxy
12/30/1899
12/30/1899
Sumas
12/30/1899
12/30/1899
gastodeinstalacion
primasdeseguro
Fecha de venta Fecha de compra
Activo fijo
12/30/1899
fordlobosilver
12/30/1899
impresoraDell
12/30/1899
escritoriocongabetas
12/30/1899
motocilcetaShar
Periodo
factor
depre. Actua.
junio11/enero10
$-
junio11/abril10
junio11/febrero10
junio11/marzo10
junio11/sept10
junio11/abril10
0
0
0
0
0
$-
$-
$-
$-
$-
junio11/febrero10
junio11/abril10
junio11/mayo10
0
0
0
$-
$-
$-
junio11/mayo10
$-
junio11/julio10
$-
junio11/julio10
$-
junio11/enero10
junio11/febrero10
0
0
$-
$-
$-
Precio de venta
Utilidad o
prdida

Facturas Venta Intrument Music

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Tony music, S.A DE C.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Tony music, S.A DE C.V

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

IVA acreditable al 16%

IVA acreditable al 16%

Mantenimiento de equipo de reparto

IVA acreditable al 16%

Gastos de paquetera y envos

IVA acreditable al 16%

GASTOS POR DEDUCIR

IVA POR ACREDITAR

IVA por acreditar al 16%

IVA acreditable al 16%

IVA POR ACREDITAR

IVA por acreditar al 16%

Pago de telefona e internet

IVA acreditable al 16%

Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.

DEPRECIACIN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO

DEPRECIACIN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01

DEPRECIACIACIN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 01

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 02

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 03

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 04

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 05

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 06

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 07

Depreciacin acumulada del ejercicio de escritorios metlicos 08

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 01

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 02

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 03

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 04

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 05

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 06

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 07

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 08

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 09

Depreciacin acumulada del ejercicio de sillas secretariales 10

Depreciacin acumulada del ejercicio de caja registradora 01

DEPRECIACIACIN ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE CMPUTO

depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 01

depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 02

depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 03

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 01

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 02

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 03

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 04

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 05

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 06

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 07

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 08

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 09

depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 10

DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Depreciacin acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 01

Depreciacin acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 02

Depreciacin acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 03

Depreciacin acumulada del ejercicio de motocicleta YAMAHA.

DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Depreciacion acum. del ejercicio del Patn industrial 01

DEPRECIACIN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO

DEPRECIACIN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01