CONTROL DE PROYECOS

TABLERO DE CONTRL DE MANDO

ELABORADO POR:

Revisin:
Pginas:
FECHA DE ENVIO:

CURVA "S"

MARGEN BRUTO

S/. 6,000,000

Opti
m ist
a

S/. 5,000,000

MontoS/.en4,000,000
nuevos soles (S/.)

S/. 3,000,000

C ont
ractu
al
R eal
Proy
ecta
do
Gan
ado

S/. 2,000,000

S/. 1,000,000

S/. 0

% de Margen

Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15

Meses

VALORIZACIN Y COBRANZAS

GESTIN DE ADICIONALES
Adic ional es no pres entados
-

Valorizacin acumulada a la fecha

Facturado y cobrado
Facturado por cobrar - vencido
Facturado por cobrar - no vencido
Ultima valorizacin presentada no fact.
Saldo de obra por ejecutar
Total monto de obra

4,785,015
4,785,015

Adic ionales pres entados por aprobar

Adic ionales aprobados
Adic ionales pendientes de ejec uc in
Adic i onal es ejec utados
Contractual

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5

S/.

COSTOS INDIRECTOS
2000000
Proyec c in
Ac umulado
1500000

Nuev os Soles S/.

1000000

644,878

500000

294,727
0

0
Presupuesto Meta

Real

evisin:

ginas:

1 de 1

S/. 6,000,000

S/. 5,456,213.74

Optim ist
a

S/. 4,785,014.67

C ontract
ual

S/. 5,000,000

R eal
Proy ecta
do

S/. 4,000,000

Monto en nuevos soles (S/.)

Ganado
Proy ecta
do
Valorizad
o

S/. 3,000,000

S/. 2,000,000

S/. 1,000,000

% de Margen

Meses

S/. 473,442.06
S/. 0.01
S/.
97,108.71
S/. 0
Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

Jun-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Meses

4,785,015

,000,000 5,000,000 6,000,000

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Concepto
Venta
Costo
Margen
% Margen

Pesimista
5,225,016.02
5,456,213.75
-231,197.73
-4.42%

Neutral
5,225,016.02
4,785,014.59
440,001.43
8.42%

Optimista
5,225,016.02
4,785,014.59
440,001.43
8.42%

Fa-nov'13
Fc-nov'13

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Fa
0.21 Fc

1.00
0.88

Curva "S"

Meses

Optimista

Contractual

Real

Oct-13

S/. 0.00

S/. 0.00

Nov-13

S/. 0.01

S/. 473,442.06

Dec-13

S/. 675,094.53

Jan-14

S/. 1,331,058.72

Feb-14

S/. 1,981,014.26

Mar-14

S/. 2,624,794.45

Apr-14

S/. 3,274,749.99

May-14

S/. 4,184,372.10

Jun-14

S/. 4,785,014.60

Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15

Margen Bruto
Meses

Presupuesto MetaAcumulado
Nov-13

8.00%

Dec-13

8.00%

Jan-14

8.00%

Feb-14

8.00%

Mar-14

8.00%

Apr-14

8.00%

Proyectado
0.00%

-4.42%

May-14

8.00%

Jun-14

8.00%

Jul-14

8.00%

Aug-14

8.00%

Sep-14

8.00%

Valorizacin y cobranzas
Valorizacin acumulada a la fecha

Facturado y cobrado
Facturado por cobrar - vencido
Facturado por cobrar - no vencido
Ultima valorizacin presentada no fact.
Saldo de obra por valorizar

4,785,014.6

Total monto de obra

4,785,014.6

Gestin de adicionales
Contractual

4,785,015

Adicionales ejecutados

Adicionales pendientes de ejecucin

Adicionales aprobados

Adicionales presentados por aprobar

Adicionales no presentados

Costos Indirectos
Presupuesto MetaReal
Acumulado

294,727

Proyeccin

646,349.06

644,878

Cos

Proyecto

Costo Acum.
Obra
(S/.)

Costo Acum.
Contabilidad (S/.)

Desfase Inicial
(S/.)

Materiales, Servicios, Activos (Ingresos)

130,575

44,688

85,887

Mano de Obra

35,745

30,242

5,503

Sub Contratos

77,309

7,495

69,813

Sub Contratos (Adelantos)

254,729

7,495

247,233

84,046
16,263,402

216,661
17,086,778

-132,615
275,822

Direccin
Total

Proyectado
Valorizado

Proyectado

Ganado

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 473,442.06

S/. 97,108.71

S/. 97,108.71

S/. 1,210,130.95

S/. 770,397.17

S/. 1,937,547.28

S/. 1,437,435.62

S/. 2,613,977.08

S/. 2,071,537.83

S/. 3,290,406.89

S/. 2,705,640.04

S/. 3,966,836.70

S/. 3,339,742.25

S/. 4,900,829.03

S/. 4,234,417.51

S/. 5,456,213.74

S/. 4,785,014.67

Fa
Fc

7394346

37126.43

8763460

44392.67

-1369114

-7266.24

-0.1851568753

-0.1957160977

Costo Obra vs Costo Contabilidad

Correccin
Obra
(S/.)

Correccin
Contabilidad
(Documentada)

Correcin Cont.
(estimada no
Documentada)

Correccin
Contabilidad
(S/.)

Correcin Cont.
(estimada no
Documentada) %

216

86,285

-182

86,103

-0.14%

5,503

5,503

0.00%

69,813

69,813

0.00%

247,233

247,233

0.00%

132,615
132,831

0
408,835

0
-838,451

0.00%
0

-429,616

Contractual

Real

Proyectado

Ganado

Proyectado Valorizado

S/. 0.00

S/. 473,442.06

S/. 473,442.06

S/. 97,108.71

S/. 97,108.71

S/. 675,094.52

S/. 736,688.89

S/. 673,288.46

S/. 655,964.19

S/. 727,416.33

S/. 667,038.46

S/. 649,955.54

S/. 676,429.81

S/. 634,102.21

S/. 643,780.19

S/. 676,429.81

S/. 634,102.21

S/. 649,955.54

S/. 676,429.81

S/. 634,102.21

S/. 909,622.11

S/. 933,992.34

S/. 894,675.26

S/. 600,642.50

S/. 555,384.71

S/. 550,597.16

9710871
S/. 0.21

Costo Acum.
corregido Obra
(S/.)

Costo Acum. corregido

Cont. (S/.)

Desfase
Final
S/.

Desfase
Final
%

130,791

130,791

0.00%

35,745

35,745

0.00%

77,309

77,309

0.00%

254,729

254,729

0.00%

216,661
715,235

216,661
715,235

0.00%

0.00%