NIT:

COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1105
110501
3115
311501
1105
110501
3115
311501
1105
110501
3115
311501
1105
110501
3115
311501
1105
110505
1110
111005
111005
1110
111005
1105
110505
23
2305
110510
110510
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
CAJA
URIEL GARCIA RECIBO DE CAJA N
APORTES SOCIALES
URIEL GARCIA
CAJA
YASMIN MORENO RECIBO DE CAJA N
APORTES SOCIALES
YASMIN MORENO
CAJA
HEVER MEJIA RECIBO DE CAJA N
APORTES SOCIALES
HEVER MEJIA
CAJA
DANIELA GONZALEZ RECIBO DE CAJA N
APORTES SOCIALES
URIEL GARCIA
CAJA
CONSIGNACION
BANCO
SALDO EN BANCO
COBRO DE APERTURA DE CUENTA
bancos
moneda nacional
caja
caja general
cuentas por cobrar
cuentas corrientes comerciales
caja menor
caja menor
TOTAL
REVISADO

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
1.000
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$
$

$
$

APROBO:

50,000,000

40,000,000

30,000,000

200,000,000

5,000,000

5,000,000

40,000,000

40,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000
200,000,000
198,000,000

198,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000
$

50,000,000

40,000,000

$
$

80,000,000

50,000,000

$
$
$

50,000,000

$
$

CREDITO

80,000,000

$
$

DEBITO
80,000,000

80,000,000

$
$

2/10/2015

5,000,000

5,000,000
$
DIARIO:

408,000,000 $
410,000,000
AUXILIARES:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
5140 GASTOS LEGALES
514001 REGISTRO MERCANTIL
1110 BANCOS
111005 PAGO DE REGISTRO MERCANTIL
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA JUAN PABLO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
2
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$
$

3/30/2015

DEBITO
960,000

960,000

$
APROBO:

960,000

400,000

960,000
$

CREDITO

400,000

400,000
400,000
$
DIARIO:

1,360,000

$
1,360,000
AUXILIARES:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES A RAMIRO PE
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
154020 MONTA CARGAS
3115 APORTES SOCIALES
311501 HEVER MEJIA
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL

PREPARADO:

TOTAL
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
151215 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
151215 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
1710 CARGOS DIFERIDOS
171020 UTILES Y PAPELERIA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION

RED CONTRA INCENDIOS

1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION
IMPLEMENTOS DE CAFETERIA

1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 CAMIONETAS, FURGONES Y VOLQUETAS
3115 APORTES SOCIALES
311501 YASMIN MORENO
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION

REGULADOR DE TEMPERATURA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5130 SEGUROS

DESCRIPCION

POLISA DE SEGUROS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS PUBLICOS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
15289501 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

DESCRIPCION

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN

VIGILANCIA TECNOLOGICA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA SERGIO VARGAS
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
DESCRIPCION
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
TOTAL
PREPARADO:
REVISADO:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
3
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/1/2015

DEBITO
1,000,000

CREDITO

1,000,000
$

1,000,000
$
DIARIO:

APROBO:

1,000,000 $
1,000,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
4
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/3/2015

DEBITO
10,280,000

CREDITO

10,280,000
$

$
DIARIO:

10,280,000 $
10,280,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
5
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$

4/4/2015

DEBITO
5,500,000

CREDITO

5,500,000
$

10,280,000

10,280,000

APROBO:

1,000,000

5,500,000

5,500,000

$
DIARIO:

APROBO:

5,500,000 $
5,500,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
6
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/6/2015

DEBITO
6,960,000

CREDITO

6,960,000
$

6,960,000
$
DIARIO:

APROBO:

6,960,000 $
6,960,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
7
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/7/2015

DEBITO
2,784,000

CREDITO

2,784,000
$

2,784,000

2,784,000
$
DIARIO:

APROBO:

2,784,000 $
2,784,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
8
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

6,960,000

4/8/2015

DEBITO
1,948,800

CREDITO

1,948,800
$

1,948,800

1,948,800
$
DIARIO:

APROBO:

1,948,800 $
1,948,800
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
9
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/9/2015

DEBITO
3,000,000

CREDITO

3,000,000
$

3,000,000
$
DIARIO:

APROBO:

3,000,000 $
3,000,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
10
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/12/2015

DEBITO
11,500,240

CREDITO

11,500,240
$

11,500,240

11,500,240
$
DIARIO:

APROBO:

11,500,240 $
11,500,240
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
11
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

3,000,000

11,500,240

4/13/2015

DEBITO
11,500,240

CREDITO

$
$

11,500,240

11,500,240
$
DIARIO:

APROBO:

11,500,240 $
11,500,240
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
12
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/14/2015

DEBITO
40,000,000

CREDITO

40,000,000
$

40,000,000

40,000,000
$
DIARIO:

APROBO:

40,000,000 $
40,000,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
13
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/15/2015

DEBITO
3,100,000

CREDITO

3,100,000
$

3,100,000

3,100,000

APROBO:

$
DIARIO:

3,100,000 $
3,100,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
14
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$

4/16/2015

DEBITO
23,000,000

CREDITO

23,000,000
$

23,000,000

23,000,000
$
DIARIO:

APROBO:

23,000,000 $
23,000,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE

No. DOC.
14

CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$
$

4/17/2015

DEBITO
300,000

CREDITO

300,000
$

300,000

300,000
$
DIARIO:

APROBO:

300,000 $
300,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE

No. DOC.
15

CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$
$

4/19/2015

DEBITO
1,100,000

CREDITO

1,100,000
$

1,100,000

1,100,000

APROBO:

$
DIARIO:

1,100,000 $
1,100,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL

No. DOC.
16
4/20/2015

DEBITO

CREDITO

$
$

3,000,000

3,000,000
$

3,000,000

3,000,000
$
DIARIO:

APROBO:

3,000,000 $
3,000,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
17
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

3/22/2015

DEBITO
500,000

CREDITO

500,000
$

500,000

500,000
$
DIARIO:

APROBO:

500,000 $
500,000
AUXILIARES:

TIPO
N. CONTABLE
CIUDAD

No. DOC.
18
BOGOTA

FECHA

PARCIAL
$
$

4/23/2015

DEBITO
1,800,000

CREDITO

1,800,000
$

$
APROBO:

1,800,000

1,800,000
$
DIARIO:

1,800,000 $
1,800,000
AUXILIARES:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5105
510506
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005

Pago de factura No. 008 a fav

1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005

Pago de factura No. 008 a fav

1435
1435
2408
135515
2205
2205

2205
2205
1110
111005

Pago de factura No. 008 a fav

TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:

COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a fav

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355

135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005

TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205

1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a fav

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a fav

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
5135
5135
1110
111005

1528
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005

TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135518
135595
135595
236575
236795
2408
2408
4135

1305

1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO

CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5135
513530
23
23
23
23
1110
1110
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355

135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005

TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
4175
4175
2408
2408
135595
135595
236575
236795
1355
135515
1305
1305

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305

1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1110

111005
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
4175
4175
2408
2408
135595
135595
236575
236795
1355
135515
1305
1305

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305

1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305

1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

TIPO
N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO

DESCRIPCION
PARCIAL
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
$
650,000
BANCOS
$
650,000
MONEDA NACIONAL
mercancias no fabricadas por la empresa
compra 50 pantalones para caballero
$
3,448,276
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
551,724
proveedores
ACCESORIOS VARQUIRIA
$
4,000,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
ACCESORIOS VARQUIRIA
$
4,000,000
bancos
cuenta corriente
$
4,000,000
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

mercancias no fabricadas por la empresa

compra 30 pantalones para dama
$
2,327,586
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
372,414
proveedores
ACCESORIOS VARQUIRIA
$
2,700,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
ACCESORIOS VARQUIRIA
$
2,700,000
bancos
cuenta corriente
$
2,700,000
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

mercancias no fabricadas por la empresa

compra 30 chaquetas para caballero
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores
LILI S.A

3,879,310

620,690

4,500,000

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

proveedores
$
4,500,000
LILI S.A
bancos
cuenta corriente
$
4,500,000
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

TOTAL
REVISADO:

APROBO:

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

KENZO S.A

3,082,112

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
67,888
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
10,862
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
10,862
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
434,483
comercio al por mayor y al por menor
venta de pantalones para dama
$
2,715,517
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
KENZO S.A
$
3,082,112
banco
cuenta corriente
$
3,082,112
TOTAL
REVISADO
APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD

FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra pantalones para dama
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

1,939,655

310,345

$
2,250,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
2,250,000
ACCESORIOS VALQUIRIA
bancos
$
2,250,000
cuenta corriente
mercancias no fabricadas por la empresa
compra chaquetas para dama
$
6,982,759
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
1,117,241
proveedores
$
8,100,000
LILI S.A
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
8,100,000
LILI S.A
bancos
$
8,100,000
cuenta corriente
ACCESORIOS VALQUIRIA

TOTAL
REVISADO

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
JUMBO

anticipo de impuesto

2,229,062

retencion en la fuente (2,5%)

$
49,098
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
7,856
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
7,856
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
314,229
comercio al por mayor y al por menor
venta chaquetas para caballero
$
1,963,931
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
JUMBO
$
2,229,062
banco
cuenta corriente
$
2,229,062

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
JUMBO

2,935,345

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
64,655
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
10,345
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
10,345
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
413,793
comercio al por mayor y al por menor
venta chaquetas para caballero
$
2,586,207
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
JUMBO
$
2,935,345
banco
cuenta corriente
$
2,935,345

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra de camisas para caballero
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

517,241

82,759

$
600,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
FINOS TEXTILES
$
600,000
bancos
$
600,000
cuenta corriente
mercancias no fabricadas por la empresa
compra de camisas para dama
$
1,508,621
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
241,379
proveedores
$
1,750,000
FINOS TEXTILES
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
FINOS TEXTILES
$
1,750,000
bancos
$
1,750,000
cuenta corriente
mercancias no fabricadas por la empresa
compra de sacos para caballlero
$
3,491,379
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
558,621
proveedores
$
4,050,000
KAMILA S.A
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
4,050,000
KAMILA S.A
FINOS TEXTILES

bancos
cuenta corriente
mercancias no fabricadas por la empresa
compra de sacos para dama
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

4,050,000

2,413,793

386,207

$
2,800,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
FINOS TEXTILES
$
2,800,000
bancos
$
2,800,000
cuenta corriente
FINOS TEXTILES

TOTAL
REVISADO

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra camisas para caballlero
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

1,551,724

248,276

$
1,800,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
1,800,000
bancos
$
1,800,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra gabanes para caballero
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

8,189,655

1,310,345

$
9,500,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
9,500,000
VELEZ
bancos
cuenta corriente
$
9,500,000
mercancias no fabricadas por la empresa
compra chaquetas para caballero
$
3,232,759
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
517,241
proveedores
LILI S.A
$
3,750,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
LILI S.A
$
3,750,000
bancos
cuenta corriente
$
3,750,000
mercancias no fabricadas por la empresa
compra gabanes para dama
$
2,456,896
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
393,103
proveedores
VELEZ
$
2,849,999
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
VELEZ
$
2,849,999
bancos
cuenta corriente
$
2,849,999
SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
$
300,000
BANCOS
MONEDA NACIONAL
$
300,000
VELEZ

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN

VIGILANCIA TECNOLOGICA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
mercancias no fabricadas por la empresa
compra pantalones para caballero
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

3,000,000

3,000,000

1,034,483

165,517

$
1,200,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
1,200,000
ACCESORIOS VALQUIRIA
bancos
$
1,200,000
cuenta corriente
ACCESORIOS VALQUIRIA

TOTAL
REVISADO

APROBO:

venta de cumun a simplificado

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
KAROFI S.A

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (3,5%)
ret. ICA
ret. ICA 11,04/1000
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
IVA
IVA (16%)
comercio al por mayor y al por menor

8,066,607

253,448

79,945

28,966

28,966

1,158,621

$
7,241,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
venta gabanes para caballero

KAROFI S.A

banco
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO

8,066,607

8,066,607

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$
2,152,587
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
47,414
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
7,586
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
7,586
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
303,448
comercio al por mayor y al por menor
venta de gabanes para dama
$
1,896,552
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
KAROFI S.A
$
2,152,587
banco
cuenta corriente
$
2,152,587
KAROFI S.A

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:
COMPROBANTE DIARIO

CIUDAD
FECHA

DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

JUMBO S.A

1,956,897

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
43,103
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
6,897
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
6,897
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
275,862
comercio al por mayor y al por menor
venta de camisas para caballero
$
1,724,138
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
JUMBO S.A
$
1,956,897
banco
cuenta corriente
$
1,956,897

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

TIPO
N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
servicios
energia electrica
acueducto y alcantarillado
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
bancos
pago de servicion

PARCIAL
$
$

120,000
240,000

360,000

360,000

360,000

L
REVISADO

APROBO:

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

MARKING

1,174,138

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
25,862
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
4,138
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
4,138
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
165,517
comercio al por mayor y al por menor
venta sacos dama
$
1,034,483
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
MARKING
$
1,174,138
banco
cuenta corriente
$
1,174,138

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
MARKING

anticipo de impuesto

3,424,569

retencion en la fuente (2,5%)

$
75,431
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
12,069
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
12,069
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
482,759
comercio al por mayor y al por menor
venta sacos para caballero
$
3,017,241
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
MARKING
$
3,424,569
banco
cuenta corriente
$
3,424,569

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
JUMBO

2,817,931

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
62,069
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
9,931
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
9,931
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
397,241
comercio al por mayor y al por menor
venta pantalones para caballero
$
2,482,759
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
JUMBO
$
2,817,931
banco
cuenta corriente
$
2,817,931

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

devolucion en venta

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
devolucion en ventas
devoluciones en venta sacos para caballeros
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA 16%
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
retencion en la fuente
rete. Fuente 2,5%
clientes

PARCIAL
$

775,862

124,138

3,103

3,103

19,397

$
880,603
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
$
775,862
MARKING
caja
caja general
$
775,862
MARKING

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
MARKING

2,543,965

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
56,034
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
358,621
comercio al por mayor y al por menor
venta camisas para dama
$
2,241,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
MARKING
$
2,543,965
banco
cuenta corriente
$
2,543,965

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
JUMBO

2,817,931

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
62,069
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
9,931
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
9,931
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
397,241
comercio al por mayor y al por menor
venta pantalones para dama
$
2,482,759
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
JUMBO
$
2,817,931
banco

cuenta corriente

2,817,931

REVISADO

APROBO:

TOTAL
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

devolucion en venta

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
devolucion en ventas
devoluciones en venta sacos para caballeros
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA 16%
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
retencion en la fuente
rete. Fuente 2,5%
clientes

PARCIAL
$

775,862

124,138

3,103

3,103

19,397

$
880,603
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
MARKING
$
775,862
caja
caja general
$
775,862
MARKING

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
MARKING

2,543,965

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
56,034
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
358,621
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
2,241,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
MARKING
$
2,543,965
caja
caja general
$
2,543,965

TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

3,913,793

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
86,207
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
13,793
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
13,793
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
551,724
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
3,448,276
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
3,913,793

caja
caja general

REVISADO

APROBO:

3,913,793

TOTAL
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

TIPO
N. CONTABLE

No. DOC.
19
BOGOTA

FECHA

5/1/2015

DEBITO
650,000

3,448,276

551,724

CREDITO

650,000

4,000,000

4,000,000

2,700,000

2,700,000

4,500,000

4,000,000

S.A.
$

2,327,586

372,414

2,700,000

S.A.
$

3,879,310

620,690

4,500,000
$

4,500,000

S.A.

$
DIARIO:

650,000

$
AUXILIARES:

N. CONTABLE

650,000

20
BOGOTA

FECHA

5/2/2015

DEBITO

CREDITO

3,082,112

67,888

10,862
$

10,862

434,483

2,715,517

3,082,112

actura No. 010

$
$
DIARIO:

3,082,112
6,242,974

$
6,242,974
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

21
BOGOTA

FECHA

5/3/2015

DEBITO

CREDITO

1,939,655

310,345

2,250,000

2,250,000

8,100,000

8,100,000

2,250,000

6,982,759

1,117,241

8,100,000

$
DIARIO:

20,700,000

$
20,700,000
AUXILIARES:

S.A.

N. CONTABLE

22
BOGOTA

FECHA

5/5/2015

DEBITO
$

2,229,062

49,098

CREDITO

7,856
$

7,856

314,229

1,963,931

2,229,062

actura No. 010

2,229,062

$
DIARIO:

4,515,077

$
4,515,077
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

23
BOGOTA

FECHA

5/8/2015

DEBITO
$

2,935,345

64,655

10,345

CREDITO

10,345

413,793

2,586,207

2,935,345

actura No. 010

2,935,345

$
DIARIO:

5,945,690

$
5,945,690
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

24
BOGOTA

FECHA

5/10/2015

DEBITO
$

517,241

82,759

1,508,621

241,379

600,000

600,000

1,750,000

1,750,000

4,050,000

1,750,000

3,491,379

558,621

600,000

CREDITO

4,050,000

2,413,793

386,207

4,050,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

$
DIARIO:

17,799,999

$
17,799,999
AUXILIARES:

S.A.

N. CONTABLE

25
BOGOTA

FECHA

S.A.

5/11/2015

DEBITO
$

1,551,724

248,276

$
DIARIO:

CREDITO

1,800,000

1,800,000

1,800,000

3,600,000

$
3,600,000
AUXILIARES:

N. CONTABLE

26
BOGOTA

FECHA

5/12/2015

DEBITO
$

8,189,655

1,310,345

3,232,759

517,241

2,456,896

393,103

9,500,000

9,500,000

3,750,000

3,750,000

2,849,999

2,849,999

300,000

3,750,000

9,500,000

CREDITO

2,849,999

300,000

3,000,000

1,034,483

165,517

3,000,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

$
DIARIO:

37,900,000

$
37,900,000
AUXILIARES:

N. CONTABLE

27
BOGOTA
5/13/2015

FECHA

DEBITO
$

8,066,607

253,448

79,945

28,966

CREDITO

28,966

1,158,621

7,241,379

8,066,607

actura No. 010

8,066,607

$
DIARIO:

16,495,572

$
16,495,572
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

28
BOGOTA

FECHA

5/14/2015

DEBITO

CREDITO

2,152,587

47,414

7,586
$

7,586

303,448

1,896,552

2,152,587

actura No. 010

$
$
DIARIO:

2,152,587
4,360,173

$
4,360,173
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

29
BOGOTA

FECHA

5/15/2015

DEBITO

CREDITO

1,956,897

43,103

6,897
$

6,897

275,862

1,724,138

1,956,897

actura No. 010

1,956,897

$
DIARIO:

3,963,793

$
3,963,793
AUXILIARES:

andes

TIPO
N. CONTABLE

No. DOC.
30
BOGOTA

FECHA

5/17/2015

DEBITO
360,000

$
DIARIO:

CREDITO

360,000

360,000

360,000

720,000

$
AUXILIARES:

720,000

N. CONTABLE

31
BOGOTA

FECHA

5/19/2015

DEBITO

CREDITO

1,174,138

25,862

4,138
$

4,138

165,517

1,034,483

1,174,138

actura No. 010

1,174,138

$
DIARIO:

2,378,276

$
2,378,276
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

32
BOGOTA

FECHA

5/21/2015

DEBITO
$

3,424,569

75,431

CREDITO

12,069
$

12,069

482,759

3,017,241

3,424,569

actura No. 010

3,424,569

$
DIARIO:

6,936,637

$
6,936,637
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

33
BOGOTA

FECHA

5/23/2015

DEBITO

CREDITO

2,817,931

62,069

9,931
$

9,931

397,241

2,482,759

2,817,931

actura No. 010

2,817,931

$
DIARIO:

5,707,863

$
5,707,863
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

34
BOGOTA

FECHA

5/24/2015

DEBITO

CREDITO

775,862

124,138

3,103
$

3,103

19,397

880,603

775,862

actura No. 010

775,862

$
DIARIO:

1,678,965

$
1,678,965
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

32
BOGOTA

FECHA

5/21/2015

DEBITO
$

2,543,965

CREDITO

56,034

8,966
$

8,966

358,621

2,241,379

2,543,965

actura No. 010

2,543,965

$
DIARIO:

5,152,930

$
5,152,930
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

33
BOGOTA

FECHA

5/23/2015

DEBITO

CREDITO

2,817,931

62,069

9,931
$

9,931

397,241

2,482,759

2,817,931

actura No. 010

2,817,931

$
DIARIO:

5,707,863

$
5,707,863
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

DEBITO

CREDITO

775,862

124,138

3,103
$

3,103

19,397

880,603

775,862

actura No. 010

775,862

$
DIARIO:

1,678,965

$
1,678,965
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

5/26/2015

DEBITO
$

2,543,965

CREDITO

56,034

8,966
$

8,966

358,621

2,241,379

2,543,965

actura No. 010

2,543,965

$
DIARIO:

5,152,930

$
5,152,930
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

5/30/2015

DEBITO
$

3,913,793

86,207

13,793

CREDITO

13,793

551,724

3,448,276

3,913,793

actura No. 010

andes

$
$
DIARIO:

3,913,793
7,927,587

$
7,927,587
AUXILIARES:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1540
151680
3115
311501
1305
1305
1355
135515
1355
135518
135595
135595
236575
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
5105
510506
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO

COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a come

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favo

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL

PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favo

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favo

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205

2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favo

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1405
1405
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favo

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515

2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favo

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favo

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305

1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a come

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5135
513530
23
23
23
23
1110
1110
5135
23
23
23
23
1110
1110

TOTAL
PREPARADO:

TIPO
N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
bodegas
APORTES SOCIALES
YASMIN MORENO
clientes
comercializadora Andes Ltda.
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (3,5%)
ret. ICA
ret. ICA 11,04/1000
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
IVA
IVA (16%)
comercio al por mayor y al por menor

PARCIAL
$

120,000,000

120,000,000

197,166

66,379

20,938

7,586

7,586

284,483

$
1,896,552
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 01
clientes
$
197,166
caja
caja general
$
197,166
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
$
650,000
BANCOS
$
650,000
MONEDA NACIONAL
TOTAL
REVISADO:
APROBO:
venta

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:
COMPROBANTE DIARIO

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

2,465,690

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
54,310
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,690
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,690
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
347,586
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
2,172,414
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
2,465,690
caja
caja general
$
2,465,690
clientes
$
2,348,275
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
51,724
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,276
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,276
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
331,034
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
2,068,965
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
2,348,275
caja
caja general
$
2,348,275
TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

862,069

137,931

$
1,000,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
1,000,000
bancos
$
1,000,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

5,310,345

849,655

$
6,160,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
6,160,000
bancos
$
6,160,000
cuenta corriente
TOTAL

REVISADO

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

5,689,655

910,345

$
6,600,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
6,600,000
bancos
$
6,600,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

344,827

55,172

$
399,999
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores

bancos
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO

399,999

399,999

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
materias primas
compra de tela
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

232,759

37,241

$
270,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
270,000
bancos
$
270,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)

PARCIAL
$

646,552

103,448

proveedores
$
750,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
750,000
bancos
$
750,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

560,345

89,655

$
650,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
650,000
bancos
$
650,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
clientes

PARCIAL

1,859,052

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
40,948
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
6,552
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
6,552
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
262,069
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
1,637,931
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
1,859,052
caja
caja general
$
1,859,052
TOTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

TIPO
N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
servicios
energia electrica
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
bancos
pago de servicion
servicios
servicios publicos
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
bancos
pago de servicion

PARCIAL
$

350,000

350,000

350,000

350,000

300,000

300,000

300,000

300,000

AL
REVISADO

APROBO:

TIPO
N. CONTABLE

No. DOC.
BOGOTA

FECHA

6/1/2015

DEBITO
120,000,000

197,166

66,379

20,938

7,586

CREDITO

120,000,000

7,586

284,483

1,896,552

197,166

650,000

ficado Factura No. 010

197,166

650,000

$
DIARIO:

121,139,235 $
123,035,787
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/2/2015

DEBITO

CREDITO

2,465,690

54,310

8,690
$

8,690

347,586

2,172,414

2,465,690

8,276

331,034

2,068,965

2,348,275

n Factura No. 010

2,465,690

2,348,275

51,724

8,276

n Factura No. 010

ora andes

$
DIARIO:

2,348,275

9,750,930 $
AUXILIARES:

9,750,930

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/3/2015

DEBITO

CREDITO

862,069

137,931

1,000,000

1,000,000

1,000,000

$
DIARIO:

2,000,000 $
AUXILIARES:

2,000,000

col S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/4/2015

DEBITO
$

5,310,345

849,655

CREDITO

6,160,000

6,160,000

12,320,000 $

12,320,000

6,160,000

DIARIO:

AUXILIARES:

col S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/6/2015

DEBITO

CREDITO

5,689,655

910,345

6,600,000

6,600,000

6,600,000

$
DIARIO:

13,200,000 $
13,200,000
AUXILIARES:

col S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/12/2015

DEBITO
$

344,827

55,172

CREDITO

399,999

399,999

$
$
DIARIO:

399,999

799,999 $
AUXILIARES:

799,999

col S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/13/2015

DEBITO

CREDITO

232,759

37,241

270,000

270,000

270,000

$
DIARIO:

540,001 $
AUXILIARES:

540,001

col S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/14/2015

DEBITO
$

646,552

103,448

CREDITO

750,000

750,000

1,500,001 $
AUXILIARES:

1,500,001

750,000

$
DIARIO:

col S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/15/2015

DEBITO

CREDITO

560,345

89,655

650,000

650,000

1,300,000 $
AUXILIARES:

1,300,000

650,000

$
DIARIO:

col S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

6/17/2015

DEBITO
$

1,859,052

CREDITO

40,948

6,552
$

6,552

262,069

1,637,931

1,859,052

n Factura No. 010

1,859,052

$
DIARIO:

3,765,603 $
AUXILIARES:

3,765,603

ora andes

TIPO
N. CONTABLE

No. DOC.
30
BOGOTA

FECHA

6/25/2015

DEBITO
350,000

CREDITO

350,000

350,000

300,000

300,000

350,000

300,000

300,000

$
DIARIO:

1,300,000 $
AUXILIARES:

1,300,000

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:
cobro de factura No. 010 a

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355

135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:
cobro de factura No. 010 a

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5105
510506
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1524
152405

2408
2408
1110
1110
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1405
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205

2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a

NIT:
COMPROBANTE DIARIO

CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a

NIT:
COMPROBANTE DIARIO

CODIGO
15
15
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435

1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a

VENTA DE COMUN A COMUN

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
clientes
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
comercio al por mayor y al por menor
venta
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
caja
caja general
TOTAL
REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
clientes
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
anticipo de impueststo CREE

retencion CREE (0.4%)

autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
comercio al por mayor y al por menor
venta
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
caja
caja general
TOTAL
REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
TOTAL
REVISADO

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
equipo de oficina
muebles y enseres

impuesto sobre las ventas

iva 16%
Banco
cuenta corriente No. 112358207
TOTAL
REVISADO

de comun a gran contribuyente compra

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
materia prima
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
bancos
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

proveedores
bancos
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
bancos
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

NIT:
COMPROBANTE DIARIO

DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
bancos
cuenta corriente
clientes
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
comercio al por mayor y al por menor
venta
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
caja
caja general
TOTAL
REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

NIT:
COMPROBANTE DIARIO

DESCRIPCION
propiedad,planta y equipo
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
bancos
cuenta corriente
clientes
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
comercio al por mayor y al por menor
venta
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
caja
caja general
TOTAL
REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa

compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
bancos
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$

7/2/2015

DEBITO

CREDITO

2,641,810

58,190

9,310

2,641,810

58,190

9,310

9,310

372,414

2,327,586

2,641,810

9,310

372,414

$
2,327,586
Andes regimen comun Factura No. 010
$

2,641,810
$

2,641,810

2,641,810
$
DIARIO:

APROBO:

5,351,120 $
AUXILIARES:

5,351,120

tura No. 010 a comercializadora andes

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$
$

7/8/2015

DEBITO
$

9,784,482

215,517

34,483

9,784,482
215,517

CREDITO

34,483

$
$

34,483

1,379,310

8,620,689

9,784,482

34,483
1,379,310

$
8,620,689
Andes regimen comun Factura No. 010
$
$

9,784,482
$

9,784,482

$
DIARIO:

19,818,964 $
AUXILIARES:

9,784,482

APROBO:

19,818,964

tura No. 010 a comercializadora andes

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$
$

7/10/2015

DEBITO
800,000

CREDITO

800,000
$

800,000

800,000
$
DIARIO:

APROBO:

800,000 $
AUXILIARES:

842,195

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$
$

409,483

7/12/2015

DEBITO
409,483

CREDITO

$
$

65,517

65,517
$

475,000

475,000
$
DIARIO:

APROBO:

475,000 $
AUXILIARES:

517,197

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$

7/13/2015

DEBITO

CREDITO

107,759

17,241

107,759

17,241
$

125,000

125,000

$
125,000
en comun factura No 008
$
$

125,000

125,000

125,000
$
DIARIO:

APROBO:

250,001 $
AUXILIARES:

250,001

ctura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$
$

7/14/2015

DEBITO
$

689,655

110,345

CREDITO

689,655
110,345
$

800,000

$
800,000
en comun factura No 008
$
$

800,000

800,000
$

800,000

800,000
$
DIARIO:

APROBO:

1,600,000 $
AUXILIARES:

1,600,000

ctura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL
$

7/15/2015

DEBITO

CREDITO

4,310,345

689,655

4,310,345

689,655
$

5,000,000

5,000,000

$
5,000,000
en comun factura No 008
$
$
$

5,000,000

5,000,000
5,000,000
$
DIARIO:

APROBO:

10,000,000 $
AUXILIARES:

10,000,000

ctura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

7/16/2015

PARCIAL
$

DEBITO

CREDITO

5,517,241

882,759

5,517,241

882,759
$

6,400,000

6,400,000

56,897

2,275,862

14,224,138

16,144,397

$
6,400,000
en comun factura No 008
$
$
$
$

6,400,000
6,400,000
$

16,144,397

355,603

56,897

16,144,397

355,603

56,897

$
$

6,400,000

56,897
2,275,862

$
14,224,138
Andes regimen comun Factura No. 010
$

16,144,397
$

16,144,397

16,144,397
$
DIARIO:

APROBO:

45,501,292 $
AUXILIARES:

45,501,292

ctura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

7/16/2015

PARCIAL
$

DEBITO

CREDITO

332,327

53,172

332,327

53,172
$

385,499

385,499

56,897

2,275,862

14,224,138

16,144,397

$
385,499
en comun factura No 008
$
$

385,499

$
$

385,499
$

16,144,397

355,603

56,897

16,144,397

355,603

56,897

$
$

385,499

56,897
2,275,862

$
14,224,138
Andes regimen comun Factura No. 010
$

16,144,397
$

16,144,397

16,144,397
$
DIARIO:

APROBO:

33,472,292 $
AUXILIARES:

33,472,292

ctura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

N. CONTABLE
CIUDAD

BOGOTA
FECHA

PARCIAL

7/30/2015

DEBITO
$

4,741,379

CREDITO

4,741,379
$

758,621

758,621
$

5,500,000

5,500,000

$
5,500,000
en comun factura No 008
$
$
$

5,500,000

5,500,000
5,500,000

APROBO:

ctura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

$
DIARIO:

10,999,999 $
AUXILIARES:

10,999,999

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a comerc

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355

135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a comerc

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favor d

NIT:

COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favor d

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305

1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a comerc

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5105
510506
1110
111005
5135
23
23
23
23
1110
1110
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205

2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favor d

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a comerc

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a comerc

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795

2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a comerc

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5145
5145
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1524
152405
2408
135515
2205
2205

2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favor d

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1512
151205
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1512
151205
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005

TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favor d

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1710
1720
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1512
151205
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favor d

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
5145
5145
1110
111005
5145
5145
1110
111005
5145
5145
1110
111005
5135
23
23
23
23
1110
1110
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a favor d

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

10,124,982

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
223,017
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
35,683
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
35,683
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
1,427,310
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
8,920,689
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
10,124,982
caja
caja general
$
10,124,982
TOTAL
REVISADO
APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
anticipo de impueststo CREE

7,044,827

155,172

retencion CREE (0.4%)

$
24,828
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
24,828
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
993,103
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
6,206,896
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
7,044,827
caja
caja general
$
7,044,827
TOTAL
REVISADO
APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

324,800

51,968

$
376,768
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
376,768
bancos
$
376,768
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD

FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

689,655

110,345

$
800,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
800,000
bancos
$
800,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

2,543,965

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
56,034
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
358,621
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
2,241,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes

0
caja
caja general
TOTAL
REVISADO

2,543,965

2,543,965

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
servicios
servicios publicos
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
bancos
pago de servicion
TOTAL
REVISADO

PARCIAL
$

800,000

800,000

300,000

300,000

300,000

300,000

APROBO:

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

25,862

4,138

$
30,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
30,000
bancos
$
30,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

5,792,413

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
127,586
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
20,414
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
20,414
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
816,552
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
5,103,448
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
5,792,413
caja
caja general
$
5,792,413
TOTAL
REVISADO
APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE

NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

1,174,138

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
25,862
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
4,138
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
4,138
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
165,517
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
1,034,483
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
1,174,138
caja
caja general
$
1,174,138
TOTAL
REVISADO
APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)

2,054,742

45,259

7,241

7,241

impuesto sobre las ventas por pagar

IVA (16%)
$
289,655
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
1,810,345
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
2,054,742
caja
caja general
$
2,054,742
TOTAL
REVISADO
APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO Y REPARACION
JUAN CARLOS RIAO
BANCOS
MONEDA NACIONAL
TOTAL
REVISADO

PARCIAL
$

200,000

200,000

APROBO:

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
equipo de oficina
cafeteria
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

3,275,862

524,138

$
3,800,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

proveedores
bancos
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO

3,800,000

3,800,000

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
maquinaria y equipos en montaje
maquinaria y equipo
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

6,896,552

1,103,448

$
8,000,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
8,000,000
bancos
cuenta corriente

8,000,000

8,620,689

1,379,310

9,999,999

maquinaria y equipos en montaje

maquinaria y equipo
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$

9,999,999

9,999,999

bancos
cuenta corriente

TOTAL
REVISADO

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

cargos diferidos
utiles y papeleria

2,586,207

2,586,207

proveedores
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$

2,586,207

2,586,207

6,465,517

1,034,483

bancos
cuenta corriente
maquinaria y equipos en montaje
maquinaria y equipo
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

$
7,500,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
7,500,000
bancos
$
7,500,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO Y REPARACION
RAMIRO VENAVIDES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
RAMIRO VENAVIDES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
JHON RAMOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
servicios
servicios publicos
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
bancos
pago de servicion
TOTAL
REVISADO

PARCIAL
$

500,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

APROBO:

Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/1/2015

DEBITO

CREDITO

10,124,982

223,017

35,683
$

35,683

1,427,310

8,920,689

10,124,982

un Factura No. 010

10,124,982

$
DIARIO:

20,508,664 $
20,508,664
AUXILIARES:

ora andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/5/2015

DEBITO

CREDITO

7,044,827

155,172

24,828

24,828

993,103

6,206,896

7,044,827

un Factura No. 010

7,044,827

$
DIARIO:

14,269,654 $
14,269,654
AUXILIARES:

ora andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/7/2015

DEBITO

CREDITO

324,800

51,968

$
DIARIO:

376,768

376,768

376,768

753,536 $
AUXILIARES:

ecol S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA

753,536

FECHA

8/8/2015

DEBITO

CREDITO

689,655

110,345

800,000

800,000

800,000

$
DIARIO:

1,600,000 $
1,600,000
AUXILIARES:

ecol S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/10/2015

DEBITO

CREDITO

2,543,965

56,034

8,966
$

8,966

358,621

2,241,379

2,543,965

un Factura No. 010

2,543,965

$
DIARIO:

5,152,930 $
5,152,930
AUXILIARES:

ora andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

7/10/2015

DEBITO
800,000

CREDITO

800,000

300,000

300,000

300,000

300,000

$
DIARIO:

5,952,930 $
5,995,125
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

5/13/2015

DEBITO

CREDITO

25,862

4,138
$

30,000

30,000
$

$
DIARIO:

30,000

60,000 $
AUXILIARES:

60,000

ecol S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/16/2015

DEBITO

CREDITO

5,792,413

127,586

20,414
$

20,414

816,552

5,103,448

5,792,413

un Factura No. 010

5,792,413

$
DIARIO:

11,732,827 $
11,732,827
AUXILIARES:

ora andes

N. CONTABLE

BOGOTA
FECHA

8/19/2015

DEBITO

CREDITO

1,174,138

25,862

4,138
$

4,138

165,517

1,034,483

1,174,138

un Factura No. 010

1,174,138

$
DIARIO:

2,378,276 $
2,378,276
AUXILIARES:

ora andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/21/2015

DEBITO

CREDITO

2,054,742

45,259

7,241
$

7,241

289,655

1,810,345

2,054,742

un Factura No. 010

2,054,742

$
DIARIO:

4,161,983 $
4,161,983
AUXILIARES:

ora andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/24/2015

DEBITO
200,000

CREDITO

$
$
DIARIO:

200,000

200,000 $
AUXILIARES:

200,000

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

8/26/2015

DEBITO
$

3,275,862

524,138

CREDITO

3,800,000

3,800,000
$

$
DIARIO:

3,800,000

7,600,000 $
7,600,000
AUXILIARES:

ecol S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

DEBITO
$

6,896,552

1,103,448

8,000,000

8,000,000

9,999,999

9,999,999

8,000,000

8,620,689

1,379,310

CREDITO

9,999,999

$
DIARIO:

16,000,001 $
16,000,001
AUXILIARES:

ecol S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

ecol S.A.

8/28/2015

DEBITO
$

2,586,207

6,465,517

1,034,483

$
DIARIO:

2,586,207

2,586,207

7,500,000

7,500,000

2,586,207

CREDITO

7,500,000

17,586,206 $
20,172,413
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

ecol S.A.

8/30/2015

DEBITO
500,000

$
DIARIO:

CREDITO

500,000

500,000

1,500,000

300,000

300,000

500,000

1,500,000

300,000

300,000

3,100,000 $
3,100,000
AUXILIARES:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
1305

1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1305
1305
1355
135515

1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO

2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a fav

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367

236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408

135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a fav

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005

TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a fav

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305

1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305

1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

3,786,594

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
83,405
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
13,345
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
13,345
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
533,793
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
3,336,206
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
3,786,594
caja
caja general
$
3,786,594
clientes
$
2,348,275
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
51,724
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,276
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,276
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
331,034
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
2,068,965
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
2,348,275
caja
caja general
$
2,348,275
clientes

5,381,465

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
118,534
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
18,966
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
18,966
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
758,621
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
4,741,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
5,381,465
caja
caja general
$
5,381,465

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
MUEBLES Y ENSERES
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

6,206,896

993,103

$
7,199,999
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
7,199,999
bancos
$
7,199,999
cuenta corriente
clientes
$
6,604,525
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
145,474

anticipo de impueststo CREE

retencion CREE (0.4%)
$
23,276
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
23,276
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
931,034
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
5,818,965
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
6,604,525
caja
caja general
$
6,604,525

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
MUEBLES Y ENSERES
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

4,741,379

758,621

$
5,500,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
5,500,000
bancos
$
5,500,000
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

9,784,483

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
215,517
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
34,483
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
34,483
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
1,379,310
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
8,620,690
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
9,784,483
caja
caja general
$
9,784,483

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE

7,044,827

155,172

24,828

retencion CREE (0.4%)

$
24,828
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
993,103
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
6,206,896
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
7,044,827
caja
caja general
$
7,044,827
clientes
$
2,152,585
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
47,414
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
7,586
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
7,586
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
303,448
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
1,896,551
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
2,152,585
caja
caja general
$
2,152,585

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar

PARCIAL
$

6,068,965

IVA (16%)
proveedores

971,034

$
7,039,999
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
7,039,999
bancos
$
7,039,999
cuenta corriente
TOTAL
REVISADO
APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL
$

4,500,000

720,000

$
5,220,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
5,220,000
bancos
$
5,220,000
cuenta corriente
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
$
3,922,414
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
627,586
proveedores
$
4,550,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
4,550,000
bancos
$
4,550,000
cuenta corriente

TOTAL
REVISADO

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$
7,044,827
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
155,172
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
24,828
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
24,828
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
993,103
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
6,206,896
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
7,044,827
caja
caja general
$
7,044,827

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
clientes

PARCIAL

2,543,965

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
56,034
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
8,966
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
358,621
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
2,241,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
2,543,965
caja
caja general
$
2,543,965

OTAL
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

3,913,793

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
86,207
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
13,793
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
13,793
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
551,724
comercio al por mayor y al por menor
venta
$
3,448,276
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes

0
caja
caja general

3,913,793

3,913,793

REVISADO

APROBO:

OTAL
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/1/2015

DEBITO

CREDITO

3,786,594

83,405

13,345
$

13,345

533,793

3,336,206

3,786,594

8,276

331,034

2,068,965

2,348,275

n Factura No. 010

3,786,594

2,348,275

51,724

8,276

n Factura No. 010

2,348,275

5,381,465

118,534

18,966
$

18,966

758,621

4,741,379

5,381,465

n Factura No. 010

5,381,465

$
DIARIO:

10,900,430 $
10,900,430
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/2/2015

DEBITO
$

6,206,896

993,103

CREDITO

7,199,999

7,199,999

7,199,999

6,604,525

145,474

23,276
$

23,276

931,034

5,818,965

6,604,525

n Factura No. 010

6,604,525

$
DIARIO:

27,777,799 $
27,777,799
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE

l S.A.

BOGOTA
FECHA

9/3/2015

DEBITO
$

4,741,379

758,621

$
DIARIO:

CREDITO

5,500,000

5,500,000

5,500,000

10,999,999 $
10,999,999
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/4/2015

DEBITO

CREDITO

9,784,483

215,517

34,483
$

34,483

1,379,310

8,620,690

9,784,483

n Factura No. 010

9,784,483

$
DIARIO:

19,818,966 $
19,818,966
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/5/2015

DEBITO

CREDITO

7,044,827

155,172

24,828
$

24,828

993,103

6,206,896

7,044,827

7,586

303,448

1,896,551

2,152,585

n Factura No. 010

7,044,827

2,152,585

47,414

7,586

n Factura No. 010

$
$
DIARIO:

2,152,585
4,360,171 $
4,360,171
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/6/2015

DEBITO
$

6,068,965

971,034

CREDITO

$
DIARIO:

7,039,999

7,039,999

7,039,999

14,079,999 $
14,079,999
AUXILIARES:

l S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/8/2015

DEBITO
$

4,500,000

720,000

5,220,000

5,220,000

4,550,000

4,550,000

5,220,000

3,922,414

627,586

CREDITO

4,550,000

$
DIARIO:

9,100,000 $
9,100,000
AUXILIARES:

l S.A.

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/9/2015

DEBITO

CREDITO

7,044,827

155,172

24,828
$

24,828

993,103

6,206,896

7,044,827

n Factura No. 010

7,044,827

$
DIARIO:

14,269,654 $
14,269,654
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/10/2015

DEBITO
$

2,543,965

CREDITO

56,034

8,966
$

8,966

358,621

2,241,379

2,543,965

n Factura No. 010

2,543,965

$
DIARIO:

5,152,930 $
5,152,930
AUXILIARES:

andes

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

9/12/2015

DEBITO

CREDITO

3,913,793

86,207

13,793
$

13,793

551,724

3,448,276

3,913,793

n Factura No. 010

$
$
DIARIO:
andes

3,913,793
7,927,587 $
7,927,587
AUXILIARES:

consignacion

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1105
1105
1110
1110
TOTAL
PREPARADO:

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1435
1435
2408
135515
2205
2205
2205
2205
1110
111005
TOTAL
PREPARADO:

Pago de factura No. 008 a fa

NIT:

COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135595
2367
236795
2408
2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
1305
1305
1355
135515
1355
135518
135595
135595
236575
236795
2408

2408
4135

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO
4175
4175
2408
2408
135595
135595
236575
236795
1355
135515
1305
1305

1305
1305
1105
110505
TOTAL
PREPARADO:

cobro de factura No. 010 a com

TIPO
N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

EFECTIVO
CONSIGNACION BANCARIA
BANCO
APERTURA CUENTA BANCARIA CORRIENTE No. 1123582 $

TAL
REVISADO:

APROBO:

de comun a gran contribuyente compra

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
mercancias no fabricadas por la empresa
compra
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
proveedores

PARCIAL

$
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
proveedores
$
bancos
$
cuenta corriente

OTAL
REVISADO

APROBO:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

VENTA DE COMUN A COMUN

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD

FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION

PARCIAL

clientes
$

anticipo de impuesto
retencion en la fuente (2,5%)
$
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
$
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
$
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA (16%)
$
comercio al por mayor y al por menor
venta
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
0
$
caja
caja general
$
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

venta de cumun a simplificado

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
clientes
comercializadora Andes Ltda.
anticipo de impuesto
retencion en la fuente (3,5%)
ret. ICA
ret. ICA 11,04/1000
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
IVA

PARCIAL
$

IVA (16%)
comercio al por mayor y al por menor

venta

venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 01

clientes
$
caja
caja general
$
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

devolucion en venta

N. CONTABLE
NIT:

CIUDAD
FECHA

COMPROBANTE DIARIO
DESCRIPCION
devolucion en ventas
devoluciones en venta sacos para caballeros
impuesto sobre las ventas por pagar
IVA 16%
anticipo de impueststo CREE
retencion CREE (0.4%)
autorretencion por CREE
retencion CREE (0.4%)
retencion en la fuente
rete. Fuente 2,5%
clientes

PARCIAL

$
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
clientes
Constructora Amarillo S.A
$
caja
caja general
$
REVISADO

APROBO:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

TIPO
N. CONTABLE

No. DOC.
BOGOTA

FECHA

DEBITO

CREDITO
$

$
DIARIO:

$
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

DEBITO
$

$
DIARIO:

CREDITO
-

$
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA

FECHA

DEBITO
$

CREDITO
-

actura No. 010

$
DIARIO:

$
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

DEBITO
$

CREDITO
-

ado Factura No. 010

$
DIARIO:

$
AUXILIARES:

N. CONTABLE
BOGOTA
FECHA

DEBITO
$

CREDITO
-

actura No. 010

$
$
DIARIO:

$
AUXILIARES: