ANEXO II - 2, Formato 2

Presupuesto Total de Gastos Administrativos (Nuevos Soles)

FINANCIAMIENTO
DETALLE

En Efectivo

RUBRO DE GASTO
UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Total Aporte
en Efectivo

Aporte
Propio

FPA

Total Aporte
en Efectivo y
Valorizado

Aporte
Propio
Valorizado

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 HONORARIOS

Total Honorarios

0
0

2 PASAJES Y VIATICOS

Total Pasajes y Viticos

0
0

3 SERVICIOS

Total Servicios

0
0

4 OTROS
0

Total Otros

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOTAS :
- El presente formato debe indicar los costos estimados de cada uno de los conceptos administrativos de gasto, pertenecientes a los diferentes rubros
gasto.
- El concepto administrativo de gasto debe indicar el tipo de gasto (Ejemplo: Auxiliar, pasajes aereos, comunicaciones, tiles de oficina, etc)
- En el detalle del gasto se debe indicar la unidad, cantidad y costo unitario. (Ejemplo:unidad: mes; cantidad: 2; costo unitario: 200
- El Aporte Propio en Efectivo, en terminos agregados, es informacin que debe ser concordante con la del Formato N 3"
- El Aporte Propio Valorizado, en terminos agregados, es informacin que debe ser concordante con la del Formato N 3
- Se pueden aadir las filas que se requieran si se tienen ms conceptos administrativos de gasto que considerar.
- El rubro "Otros" servir para consignar todos aquellos gastos que no pueden vincularse con los rubros explicitados en el formato.

de

ANEXO II - 2, FORMATO N 3

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)
NOTA IMPORTANTE: Slo deben llenarse los espacios en blanco.
Este cuadro se trabaja recin cuando se tiene definido el costo total del proyecto. Los costos tienen que mantener coherencia con el
Presupuesto del Formato 1, numeral 3.6

REFERENCIA

FPA

APORTE PROPIO

TOTAL

MUNICIPALIDAD DEMANDANTE COLABORADORAS *

Expediente tcnico

En Efectivo
Valorizado

1.- Infraestructura de riego

En Efectivo
Valorizado

0
0

0
0

0
0

Mano de obra
Materiales
Equipo mecnico
Gastos generales

2.- Capacitacin en Operacin y

Mantenimiento

0
0
0
0

En Efectivo
Valorizado

3.- Gestin Comercial

0
0

En Efectivo
Valorizado

Total Componentes (1+2+3)

0
0
0

4.- Imprevistos

5.- Supervisin

6.- Gastos de Administracin

En Efectivo
Valorizado

Total General
*

0
0
0

En el caso de existir mas entidades colaboradoras insertar las columnas necesarias nombrndolas y manteniendo el mismo formato

ANEXO II - 1, FORMATO N 4 A

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL

(Nuevos Soles)
NOTA: El Formato N 4 A se llena automticamente a base de los datos del formato N 3; pasar al
formato N 4 B

Item

REFERENCIA

COSTO S/:

Expediente Tcnico

1.-

Infraestructura

2.-

Capacitacion en O y M

3.-

Gestin Comercial

Subtotal de gastos de los componentes (1+2+3)

4.-

Imprevistos

A) Total Gastos directos

5.6.-

Supervisin

Gastos administrativos

B) Total Costos Indirectos( Gastos Administrativos+Supervisin)

TOTAL GENERAL (A) + (B)

ANEXO II - 1, FORMATO N 4 B

Financiamiento
Referencia

FPA

En efectivo

Municipalidad

Demandante

Colaboradoras

Valorizado
Total

Total
0

ANEXO II - 2 Auxiliar 1 (beneficios)

N de Fincas (unidades agropecuarias) en el mbito del proyecto
ha cultivable total por finca (1)
ha total del rea del proyecto (verificar si coincide con la informacin general)

0.00

Finca modelo sin proyecto (Unidad agropecuaria tpica del rea de intervencin)*
Cdula de cultivos
(nombre del cultivo)

ha.
precio / kg en
Cultivada rendimiento Soles (precios
(1)
en kg / ha
en chacra)

Total por finca

Intensidad de uso de la tierra

0.00

costo de
ingreso
produccin / margen
bruto / ha (2) ha (3)
bruto / ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0

margen
bruto por
rea
cultivada
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!

Finca modelo con proyecto (Unidad agropecuaria tpica despus de la ejecucin del proyecto)*
Cdula de cultivos
(nombre del cultivo)

ha.
precio / kg en
Cultivada rendimiento Soles (precios
(1)
en kg / ha
en chacra)

Total por finca

Intensidad de uso de la tierra
Notas

margen
costo de
bruto por
ingreso
produccin / margen
rea
bruto / ha (2) ha (3)
bruto / ha cultivada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!

* en caso de tener ms que 8 cultivos, se pueden aadir ms filas; en caso de tener dos o ms tipos de productores con
caractersticas muy distintas, se pueden copiar el formato para crear ms fincas modelo (en estos casos revisar las
frmulas predeterminadas)
1) Para cantidades menores a una hectrea, ingresar decimos separados por punto, por ejemplo 0.1 o 0.03
2) no contempla costos de produccin
3) solo contemplar costos directos monetarios y no monetarios. Debe incluir los costos para el agua y la de mano de obra
familiar (jornal agrcola). No incluir amortizaciones, oportunidad de capital etc.

Resultados:
Incremento del margen bruto por finca:
magen bruto incremental en el rea del proyecto a precios de mercado, sin considerar costos de inversin:

297790253.xls

0
0

Pgina 4

ANEXO II - 2 Auxiliar 2 (TIR y VAN)

ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VAN (4)
TIR
Notas

costo de
inversin
(costo total del
proyecto)

costo de
Operacin y
mantenimiento
(1)

margen bruto
Flujo de caja
incremental (2) (simplificado) (3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Err:523

1) Indicar aquellos costos como cuotas y mano de obra que no fueron

contemplados en los costos de produccin por cultivo; Tomar en consideracin
que los costos pueden aumentar y que pueden ocurrir necesidades mayores de
mantenimiento
2) Viene del Auxiliar 1 a nivel del rea del proyecto; tomar en consideracin que
se demorar algunos aos hasta llegar a la situacin pryectada
3) No es el flujo de caja real debido a que no contempla los costos generales de
la finca, sin embargo, es un acercamiento til
4) Se puede aplicar distintas tasas de descuento segn caractersticas del
proyecto. Indicar la tasa aplicada

297790253.xls

Pgina 5

ANEXO II - 2 auxiliar 3 (beneficios) - ejemplo

N de Fincas (unidades agropecuarias) en el mbito del proyecto
ha cultivable total por finca (1)
ha total del rea del proyecto (compara si coincide con la informacin general)

69
1.22
84.18

Finca modelo sin proyecto (Unidad agropecuaria tpica del rea de intervencin)*

margen
ha.
precio / kg en
costo de
bruto por
Cdula de cultivos
Cultivada rendimiento Soles (precios ingreso
produccin / margen
rea
(nombre del cultivo)
(1)
en kg / ha
en chacra)
bruto / ha (2) ha (3)
bruto / ha cultivada
papa amarilla
0.30
6000
0.30
1800
1200
600
180
papa blanca
0.40
7000
0.20
1400
1200
200
80
mais amarillo
0.25
1700
0.80
1360
1250
110
28
mais blanco
0.10
2100
1.10
2310
1250
1060
106
zanahoria
0.10
12500
0.40
5000
2100
2900
290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total por finca
1.15
11870
683.5
Intensidad de uso de la tierra
0.94

Finca modelo con proyecto (Unidad agropecuaria tpica despus de la ejecucin del proyecto)*
Cdula de cultivos
(nombre del cultivo)
papa amarilla
papa blanca
mais amarillo
mais blanco
zanahoria
cebolla

margen
ha.
precio / kg en
costo de
bruto por
Cultivada rendimiento Soles (precios ingreso
produccin / margen
rea
(1)
en kg / ha
en chacra)
bruto / ha (2) ha (3)
bruto / ha cultivada
0.40
9000
0.30
2700
1700
1000
400
0.10
0.25
0.10
0.40
0.10

11000
2300
2100
11500
13000

0.20
0.80
1.10
0.40
0.55

2200
1840
2310
4600
7150
0
0
20800

1700
1450
1450
2550
3000

500
390
860
2050
4150
0
0

50
98
86
820
415
0
0
1868.5
1.11

Total por finca

1.35
Intensidad de uso de la tierra
Notas
* en caso de tener ms que 8 cultivos, se pueden aadir ms filas; en caso de tener dos o ms tipos de productores con
caractersticas muy distintas, se pueden copiar el formato para crear ms fincas modelo
1) Para cantidades menores a una hectrea, ingresar decimos separados por punto, por ejemplo 0.1 o 0.03
2) no contempla costos de produccin
3) solo contemplar costos directos monetarios y no monetarios. Debe incluir los costos para el agua y la de mano de obra
familiar (jornal agrcola). No incluir amortizaciones, oportunidad de capital etc.

Resultados:
Incremento del margen bruto por finca:
magen bruto incremental en el rea del proyecto a precios de mercado, sin considerar costos de inversin:

1,185
81,765