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4-1-2015
PLAN DE NEGOCIOS
CREACIN DE UNA
EMPRESA DEDICADA
AL SERVICIO DE
LAVADO A VAPOR DE
VEHCULOS EN LA
CIUDAD DE
MOQUEGUA
pg. 0
4-1-2015
NDICE GENERAL
Tabla de contenido
1.
2.
INTRODUCCION...................................................................................... 15
1.1.
RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................15
1.2.
JUSTIFICACIN................................................................................. 16
1.3.
OBJETIVO GENERAL..........................................................................16
1.4.
OBJETIVOS ESPECFICOS..................................................................17
1.5.
METODOLOGIA................................................................................. 17
1.6.
ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................25
2.1.
INVESTIGACIN DE MERCADO.........................................................25
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Modelo de encuesta..................................................................29
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
PLAN DE MARKETING.......................................................................46
2.2.1.
2.2.2.
Anlisis Estratgico...................................................................47
2.3.
ANLISIS DE LA DEMANDA...............................................................49
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
Estimacin de la Demanda........................................................52
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
ANLISIS DE LA OFERTA...................................................................55
2.5.1.
Potenciales Clientes..................................................................56
2.5.2.
2.5.3.
Rivalidad de Competencia.........................................................57
2.6.
2.7.
ANLISIS FODA................................................................................ 60
2.8.
MARKETING MIX............................................................................... 62
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.9.
3.
MARKETING ESTRATGICO...............................................................70
2.9.1.
Estrategia de Precio...................................................................70
2.9.2.
Estrategia de Servicio................................................................72
2.9.3.
ESTUDIO TCNICO................................................................................. 85
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Diseo de la Planta....................................................................93
3.3.
ESTUDIO DE LOCALIZACIN.............................................................95
3.3.1.
4.
4-1-2015
Factores de Localizacin............................................................95
ESTUDIO ORGANIZACIONAL.................................................................101
4.1.
pg. 2
4.1.1.
Visin....................................................................................... 101
4.1.2.
Misin...................................................................................... 101
4.1.3.
Objetivos................................................................................. 101
4.1.4.
Valores..................................................................................... 102
4.2.
LINEAMIENTOS DE ESTRUCTURA...................................................103
4.2.1.
4.3.
5.
4-1-2015
Organigrama........................................................................... 103
4.3.1.
4.3.2.
Perfil de la Secretaria..............................................................106
4.3.3.
4.3.4.
ESTUDIO FINANCIERO..........................................................................113
5.1.
DETERMINACIN DE COSTOS........................................................113
5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
Valor de Desecho.....................................................................123
5.3.3.
5.4.
TASA DE DESCUENTO....................................................................124
5.5.
5.6.
Conclusiones.................................................................................. 129
5.7.
Recomendaciones..........................................................................130
pg. 3
CAPITULO 1
INTRODUCCIN
4-1-2015
1. INTRODUCCION
1.1.
RESUMEN EJECUTIVO
15
1.2.
JUSTIFICACIN
1.3.
OBJETIVO GENERAL
16
1.4.
OBJETIVOS ESPECFICOS
1.5.
METODOLOGIA
17
Disponibilidad Insumos.
Obtencin de Equipos.
Transporte y Logstica
Anlisis de Sensibilidad).
TIR.
PAYBACK.
18
1.6.
19
Silencioso.
Comparacin de Tipos de Lavado de Autos
Fuente: www.sjecorp.com
LAVADO ECO-VAPOR
El lavado de autos a vapor utiliza un chorro de vapor para lavar y limpiar el
exterior e interior de los autos, el cual es completamente seguro en la
20
21
CAPITULO 2
ESTUDIO DE
MERCADO
2. ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo del estudio de mercado es obtener informacin que nos ayude
para enfrentar las condiciones del mercado y del consumidor. Este estudio
determinar la demanda que debe ser atendida dentro de rea en la cual se
va a ofrecer el servicio, y el nivel de aceptacin por parte de los
consumidores de este nuevo sistema de lavado a vapor.
La informacin recopilada permitir definir el perfil del consumidor, conocer
las necesidades, identificar la disposicin para asumir los precios que se
establezcan y de la misma forma conocer cules son los gustos, preferencias
y comportamiento por parte del consumidor, de tal manera que se pueda
disear una estrategia de mercadeo que impulse el desarrollo de este plan.
2.1.
INVESTIGACIN DE MERCADO
25
26
habitantes.
En el ao 2012, se matricularon en el pas 3,986,241 vehculos, un
incremento mayores a 243% entre los aos 2000 al 2012.
27
Para esta investigacin los datos se van a utilizar sern los siguientes:
Para p, dado que la poblacin objetivo es significativa y considerando que no
se poseen datos histricos con respecto al nivel de aceptacin por parte del
consumidor se asumir (como usualmente se hace para el caso de
evaluacin de plans nuevos) que existir un 50% de probabilidad de xito (p)
y un 50% de probabilidad de fracaso del negocio (q).
Para Z, el nivel de confianza que buscamos es del 95% y este en tabla
normal de Z equivale a 1.96, Z=1.96.
Para e, el mximo margen de error que aceptaremos ser del 5% por lo tanto
e=0.05
Reemplazando estos valores dentro de la frmula antes mencionada el
resultado sera el siguiente:
28
( )
( )
( )
( )
o Contrata a domicilio
( )
( )
( )
o Entre 16-19
( )
o Entre 20 - 23
( )
o Entre 24 - 27
( )
( )
o Radio.
( )
o Prensa escrita.
( )
29
o Conocidos.
( )
o Volantes
( )
( )
( )
o Servicio y atencin.
( )
( )
o Precio
( )
( )
o Encerado
( )
o Pulido
( )
( )
o Baja
( )
o Media
( )
o Alta
( )
o Muy alta
( )
( )
o De acuerdo
( )
30
o Acuerdo parcial
( )
o En desacuerdo
( )
o Muy en desacuerdo
( )
( )
o Martes
( )
o Mircoles
( )
o Jueves
( )
o Viernes
( )
o Sbado
( )
o Domingo
( )
( )
o Baja
( )
o Media
( )
o Alta
( )
o Muy alta
( )
11. Cunto estara Ud. dispuesto a pagar, por este nuevo sistema a
vapor que se va a ofrecer?
o Entre 12-15
( )
o Entre 16-19
( )
o Entre 20 - 23
( )
o Entre 24 - 27
( )
31
Frec. Relativa
51.30%
Una vez a
semana
Dos o tres veces al
mes
Una vez al mes
116
30.21%
81.51%
71
18.49%
100%
TOTAL
384
100%
Conclusin
32
promedio
del
servicio
de
lavado
de
vehculos
vaya
33
Lugar.
Frec.
Absoluta
134
Contrata a domicilio 27
Establecimiento de 223
lavado
TOTAL
384
Frec. Relativa
34.90%
Frec.
Acum.
34.90%
7.03%
58.07%
41.93%
100%
Rel.
100%
Precios de Competencia
34
Precios de Competencia.
Frec.
Frec. Relativa
Absoluta
Entre 12-15
161
64.40%
Entre 16-19
54
21.60%
Entre 20-23
26
10.40%
Entre 24-27
9
3.60%
TOTAL
250
100%
Elaborado por los autores
Frec.
Acum.
64.40%
86.00%
96.40%
100%
Rel.
Conclusin
Para el anlisis de los precios de la competencia solo se tomo en cuenta a
las personas que llevan a lavar su vehculo en establecimientos y a los que
solicitan el servicio a domicilio. El 64.50% de las personas que llevan a lavar
su vehculo a un establecimiento o lo solicitan a domicilio pagan entre 12-15
dlares, en esta seccin entra las personas que hacen lavar su vehculo de
cualquier persona en la calle. El 21.50% paga entre 16-19 por el servicio,
seguido del10.40% que pagan entre 20-23 y por ultimo el 3.60% que pagan
entre 24-27.
35
Medios de Difusin.
Frec. Absoluta
36
9
5
151
40
9
Frec. Relativa
14.40%
3.60%
2.00%
60.40%
16.00%
3.60%
TOTAL
250
100%
36
Factores de Decisin.
37
Conclusin
El 44.40% de las personas se inclinan por un servicio de lavado de calidad, el
precio es el segundo factor que las personas consideran al momento de
escoger donde lavar su vehculo, el cual es representado por el 19.20% de
las personas encuestadas.
El 16.00% escoge el lugar donde lavan su vehculo en base al tiempo que se
toma la empresa al prestar el servicio, seguidos del 13.20% que tiene como
factor clave el servicio y la atencin que presta el establecimiento y como
ltimo punto con un 7.20% se encuentra el factor del ahorro de agua, lo cual
nos ndica que el consumidor es indiferente a la forma en como el
establecimiento presta el servicio, su nico inters es que el vehculo sea
lavado de acuerdo a sus requerimientos.
Tipo de Servicio.
38
Tipo de Servicio.
Frec. Absoluta Frec. Relativa
Lavado Exterior e Interior 308
80.21%
Encerado
58
15.10%
Pulido
18
4.69%
TOTAL
384
100%
Elaborado por los autores
Conclusin
Para el anlisis de esta variable se considera toda la muestra porque son los
posibles consumidores del servicio. El 80.21% de las personas realizan el
lavado exterior e interior del vehculo, ya sea en un establecimiento de lavado
o por si mismos. El 15.10% efecta el servicio de encerado, el cual es un
paso adicional al servicio de lavado exterior e interior, por ltimo el 4.69%
representa a las personas que realizan el servicio de pulido (este servicio
incluye los dos mencionados anteriormente).
Nivel de Importancia.
39
Nivel de Importancia.
Frec. Absoluta
Frec. Relativa
Muy Baja
27
7.03%
Baja
63
16.41%
Media
143
37.24%
Alta
71
18.49%
Muy Alta
80
20.83%
TOTAL
384
100%
Elaborado por los autores
Conclusin
sta es considerada una de las preguntas ms importantes del cuestionario,
nos ndica la grado de importancia de las personas sobre la utilizacin del
agua al momento de lavar de su vehculo.
Segn las encuestas, el 37.24% de las personas encuestadas presentan un
grado de importancia medio con respecto al ahorro del agua en la ciudad de
Moquegua, el 20.83% de la poblacin muestra un nivel de importancia muy
alta, seguido por el 18.49% que se manifiesta con un nivel de importancia
alto, lo cual es contradictorio porque en la pregunta 5 las personas no se
inclinaron hacia el factor ahorro de agua para escoger el lugar donde lavan
su vehculo.
El 16.41% representa a la parte de los encuestados que tienen un nivel bajo
y finalmente el 7.03% tiene un nivel de importancia muy bajo.
40
Nivel de Aceptacin.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Acuerdo parcial
En desacuerdo
Muy
en
31
desacuerdo
TOTAL
384
Frec. Relativa
38.28%
33.85%
15.10%
4.69%
8.07%
99.99%
99.99%
Elaborado por los autores
Conclusin.
Las encuestas revelaron que el 38.28% del mercado objetivo est muy de
acuerdo con la implementacin del servicio de lavado de vehculos a vapor,
el 33.85% se encuentra de acuerdo y el 15.10% es indiferente o esta en
41
acuerdo parcial, esta variable nos indica que la mayor parte de nuestro
mercado objetivo esta dispuesta a utilizar el servicio de lavado a vapor.
Finalmente los resultados muestran que el 4.69% est en desacuerdo y el
8.07% se encuentra muy desacuerdo.
Das de atencin.
Das de atencin.
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Frec. Absoluta
13
9
4
9
45
125
Frec. Relativa
3.39%
2.34%
1.04%
2.34%
11.72%
32.55%
42
Domingo
TOTAL
179
384
46.61%
99.99%
Elaborado por los autores
99.99%
Conclusin
Esta variable nos ndica los das que se tendr una mayor demanda del
servicio por parte de los consumidores aunque existe la posibilidad de
pequeos cambios en lo estimado.
El 46.61% y 32.55% de las personas que lavan su vehculo en un
establecimiento de lavado, prefieren hacerlo el fin de semana, sbados y
domingos respectivamente. El 11.72% respondi que prefiere realizar el
lavado de su vehculo el da viernes, mientras que el 3.38% prefiere realizarlo
a mitad de semana, donde habr menos afluencia de consumidores.
Grado de Disposicin.
43
Grado de Disposicin.
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
TOTAL
Frec. Absoluta
Frec. Relativa
27
7.03%
4
1.04%
107
27.86%
152
39.58%
94
24.48%
384
99.99%
Elaborado por los autores
Conclusin
El 39.58% de los encuestados mencion que el grado de disposicin a
adquirir el servicio es alto, seguido por el 27.86% que demostr una
disposicin media, seguido con un grado de disposicin muy alta con el
24.48%, el 7.03% indica que tiene un grado de disposicin muy baja y por
ultimo un 1.04% indica tener una disposicin baja, este resultado nos ndica
que son pocas las personas que no estn dispuestas a probar el servicio.
Precios Preferidos.
44
Precios Preferidos.
Frec. Absoluta
65
Frec. Relativa
17 %
169
44%
61%
Entre 20-23
123
32%
93%
Entre 24-27
27
7%
100%
TOTAL
384
Entre 12-15
Entre 16-19
100%
Elaborado por los autores
Conclusin
Esta es una de las variables de ms importancia en el estudio porque arroja
el precio que las personas estn a dispuestas a pagar por el servicio de
lavado de vehculos a vapor. El 44.00% de los encuestas menciono estar
dispuesto a pagar entre 16 y 19 por el nuevo servicio, seguido por el 32.00%
que pagara entre 20 y 23, el 17.00% valora el servicio entre 12 y 15,
finalmente el 7% estara dispuesto a pagar entre 24 y 27.
2.1.6.
45
entre 16 y 19.
Los medios de comunicacin ms usados por los consumidores para
enterarse sobre los lugares que prestan este servicio es mediante
2.2.
PLAN DE MARKETING
y dems
2.2.1.
46
2.2.2.
Anlisis Estratgico
Ciclo de Vida del Negocio
Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-marketing-productos/marketing-ciclovida-producto-segunda-parte
En el grafico mostrado, se presentan las distintas fases por las que pase un
negocio a lo largo de su vida en el mercado, as:
Fase de crecimiento
La mayora de los clientes potenciales conocen el producto o servicio.
Las ventas y beneficios aumentan rpidamente. Se atrae a gran
nmero de empresas.
Fase de madurez
El producto o servicio es consumido por la mayora de los posibles
consumidores. Las ventas y beneficios se estabilizan, y la empresa
defiende su mercado diferencindose de los dems.
47
Fase de declive
Las ventas disminuyen, los beneficios tienden a desaparecer y se
abandona el producto o servicio. Una vez llegados a este punto, se
puede alargar la vida del producto siguiendo diversas estrategias:
Modificar el producto.
- Aumentar su uso.
- Encontrar nuevos mercados.
Por otra parte, cada fase del ciclo presenta situaciones diferentes:
-
Las ventas.
Los costes.
El beneficio.
Los competidores.
En qu fase se encuentra.
48
Fases el Negocio
Fuente:http://www.mailxmail.com/curso-marketing-productos/marketing-ciclovida-producto-segunda-parte
La determinacin de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el
servicio a promocionar, sirve como ayuda para establecer una correcta
estrategia de marketing. ECO CLEAN CAR al ser un negocio naciente en el
mercado de lavado de lavado de vehculos, tendr inicialmente un nivel de
ventas bajo, por lo que se encontrar en una fase de Introduccin, sin
embargo nuestro objetivo es estar en la etapa de crecimiento y madurez, lo
que representa un desafo ya que las estrategias de marketing deben ser las
adecuadas y suficientemente buenas.
2.3.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Para poder estimar la demanda que tendr este plan se considera ciertos
aspectos como por ejemplo: preferencias del consumidor, comodidad,
49
2.3.1.
Reconocimiento de la necesidad.
Bsqueda de informacin.
Evaluacin de alternativas.
Decisin de compra.
50
2.3.2.
51
2.3.3.
Estimacin de la Demanda
173,041
106,086
61.31%
85,929.77
40%
34,371.91
30%
10,311.57
55%
5,671.36
567.14
24
52
2.4.
Bsico:
Lavado de
exterior
Clsico:
Lavado de
interior y
exterior
Vehculos
pequeos
10
Vehculos medianos
14
Vehculos grandes
10
18
53
2.4.1.
2.4.2.
Barrera de entrada
Las barreras o dificultades de entrada son de carcter diferente: polticas,
econmicas o sociales. Cada mercado empresarial tiene una serie de
condiciones que impiden que nuevas empresas puedan empezar a competir.
A continuacin se mencionan algunas barreras que impiden la entrada al
mercado de lavado de vehculos:
54
Barreras de salida
Unas de las barreras de salida que pueden mantener a la empresa operando
dentro del mercado son:
2.5.
ANLISIS DE LA OFERTA
55
2.5.1.
Potenciales Clientes
2.5.2.
56
2.5.3.
Rivalidad de Competencia
Lubricantes halamaria
Grifo esmo
Lubricentro alex
Precios de Competencia Indirecta
Competencia Indirecta
57
Empresa
Lubricentro
de
don gino
Fuerza motriz srl
Lubricentro alex
2.6.
Vehculo
Vehculo
Vehculo
pequeo
mediano
grande
20,00
25,00
30,00
45 min
28,00
30,00
33,00
29,00
31,00
35,00
Elaborado por los autores
30 min
30 min
Duracin
Las estrellas
Los negocios ubicados en el cuadrante I, representan las mejores
oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa a largo
plazo. Las divisiones que tienen una considerable parte relativa del mercado
58
59
Dado que ECO CLEAN CAR es una empresa nueva que se encuentra en un
mercado con expectativas de crecimiento, se espera que la misma tenga
inicialmente una baja participacin relativa, ubicndose en el contexto de
este anlisis como una interrogante. En funcin de ello se debe de realizar
una buena estrategia de marketing para poder competir en el mercado de
Moquegua.
2.7.
ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
ciudad de Moquegua.
Colaboracin oportuna a la sociedad difundiendo un lema de
responsabilidad social. Se trabaja con un propsito social ms all de
uno econmico.
Mecanismo de lavado innovador en el mercado.
Se fomenta la cultura de responsabilidad sobre el uso de agua potable
OPORTUNIDADES:
este servicio.
No existe una competencia directa.
En el futuro, implementar un mayor nmero de lavadoras de vehculos
y extenderse a nivel nacional segn el negocio se desarrolle.
60
DEBILIDADES:
utilizar.
Precios altos en comparacin con sustitutos (lavados convencionales).
La falta de experiencia en el mercado de lavado de vehculos.
La falta de conocimiento por parte de las personas sobre las lavadoras
ecolgicas junto al desinters de cuidar el medio ambiente.
AMENAZAS:
Posibilidad de que
lavado y la mejore.
La
61
2.8.
MARKETING MIX
Precio:
Existen tres criterios para determinar el precio de un producto o servicio: el
margen de ganancia esperado, considerar el precio que cobra la
competencia o tomar en cuenta la disponibilidad a pagar por el consumidor
objetivo.
En el siguiente cuadro adjunto se detalla el precio promedio por el servicio de
un lavado de un vehculo, en funcin de la disponibilidad a pagar de los
consumidores objetivos as:
Calculo de Precio Promedio
valor
minimo
valor
maximo
peso
10
22
17%
12
25
44%
18
20
28
30
32%
7%
100%
total
promedi
subtotal
o
16
18.5
2.72
8.14
23
7.36
25
1.75
19.97
62
Servicio:
El plan se basa en brindar un servicio de lavado de vehculos con el sistema
de lavado a vapor. Se llevar a cabo este negocio con responsabilidad social
y tica.
Nuestro servicio se caracteriza por tres puntos:
1. Limpieza interna y externa del vehculo.
2. Cuidado de su vehculo automotriz.
3. Valores agregados: estancia cmoda mientras espera su vehculo.
Detalle de los Servicios
La limpieza del vehculo considera:
y vidrios, alfombra
y moquetas,
maletero.
Limpieza del tapiz-cielo con productos biodegradables especiales
para desmanchar.
Encerado del vehculo (servicio opcional).
de
cambio
puente
trasero,
limpiaparabrisas
anticongelante.
63
Contar una amplia sala de espera y snack bar para deleite de los
clientes, as como servicio de TV gratuito para hacer de esa espera
un momento agradable y productivo.
64
Promocin:
Formas posibles de estimular el inters del consumidor.
Plaza:
.Este tipo de negocio no considera el manejo de canales de distribucin,
debido a que el servicio es ofertado y realizado en las mismas instalaciones.
65
Ubicacin de la Empresa
2.8.1.
66
2.8.2.
SEGMENTACION
Geogrfica
Regin
Urbana Rural
Clima
Ingreso
Edad
Genero
Ciclo de vida familiar
Clase social
Escolaridad
Ocupacin
Origen tnico
Psicolgicos
Personalidad
Norte
Urbana
Caluroso
Indistinto
Mayores a 18 aos
Indistinto
Indistinto
Indistinta
Indistinta
Indistinta
Indistinto
Limpio, ahorrativo
67
Estilo de vida
Indistinto
Cuidadoso
Valores
Conductuales
el
medio
ambiente
Calidad
Beneficios deseados
con
en
el
lavado
de
agua potable
Elaborado por los autores
La lavadora de carros estar ubicada en el norte de la ciudad de Moquegua y
el mercado objetivo abarca a todas las personas que residen en la ciudad de
Moquegua y poseen vehculo
2.8.3.
Promocin y comunicacin
Publicidad:
La encuesta revel que el 60% de las personas que realizaron el
cuestionario, se entero de la lavadora donde actualmente lava su vehculo
por medio de recomendaciones seguido de un 16% que se entero por medio
de volantes, motivo por el cual se trabajara con este medio para dar a
conocer el servicio a brindarse y llegar al cliente.
El objetivo de la promocin y comunicacin es atraer al mercado objetivo,
ofrecer al consumidor un incentivo para que se interese en la adquisicin de
este nuevo servicio.
La comunicacin se desarrollara a travs de los conocidos canales de
distribucin como son: volantes, televisin, radio. Poner anuncios en diarios,
68
69
2.9.
MARKETING ESTRATGICO
2.9.1.
Estrategia de Precio
70
71
2.9.2.
Estrategia de Servicio
72
2.9.3.
73
CAPITULO 3
ESTUDIO
TCNICO
3. ESTUDIO TCNICO
El concepto del negocio que se busca proponer como empresa ser basarse
en la atencin personalizada y de alta calidad. El nuevo sistema de lavado a
vapor, penetrara en el mercado rompiendo esquemas de la competencia
actual.
A travs del presente anlisis se podr medir las necesidades en materia
operativa, especificaciones de las mquinas y se especificara la zona en la
cual se pretende dar inicio a este plan.
Esquemas de Negociacin.
Para consolidar el negocio y lograr crear un vnculo con los conjuntos
residenciales que los comprometa con los resultados de la empresa, es
necesario demostrar el papel que juegan como socios dentro del esquema
del servicio a ofrecer.
3.1.
85
Equipos y maquinarias
Mquina a Vapor (Optima-Steamer DMF)
Fuente: http://www.yelp.com
Caractersticas:
de
agua para
agua
la caldera.
86
Varios equipos
de
seguridad: Incluyen
un
panel
de control
de
presin,
la
vlvula
automtica de
liberacin
de
Fuente: http://www.steamericas.com
87
ESTANDAR
METRICO
Presin
Temperatura
Trabajo
Tiempo
de 2 minutos
Calentamiento
Capacidad del tanque 5.28 galones
de agua
Caudal
agua (ajustable)
pistolas)
Diesel tanque
5.28 galones
Tasa
20 litros
20 litros
de Consumo 2 gph
2 litros por
de Diesel
hora
Requisitos de energa
Peso kg
184 libras
Dimensiones
Colores
Longitud
de
83.5kg
manguera de vapor
'(20m)
Longitud
Longitud de
Pistola Boquilla
la
boquillas extendidas: 12
3.1.1.
88
Cantidad
Costo
Unitario
S/.
5,180.67
S/.
59.18
Costo Total
S/.
15,542.01
S/.
59.18
S/.
S/.
5,239.85 15,601.19
Balance de Equipos
Equipos de
Computacin
Cantidad
Computadoras
S/. 1,500.00
Impresora multifuncion
S/.
Total
Costo
Unitario
890.00
S/.
2,390.00
Costo Total
S/.
1,500.00
S/.
890.00
S/.
2,390.00
89
3.1.2.
La mano de obra constituye uno de los principales costos del plan, as como
de operacin es importante desarrollarla y obtener informacin de la misma
para finalmente calcular el monto de remuneracin requerido por cada
periodo de la misma manera que hemos realizado los costos de la
maquinaria.
A continuacin se detalla la informacin del personal en la tabla adjunta.
Balance de Personal
CARGO
No. de
personal
Sueldo
mensual
1500.00
S/.
18,000.00
1000.00
S/.
12,000.00
750.00
S/.
9,000.00
750.00
S/.
27,000.00
S/. 4,000.00
S/.
66,000.00
Gerente
Supervis
or
Secretari
a
Operario
s
Total
Sueldo anual
3.1.3.
90
Rubro
Instalaciones
electricas
Lineas telefnicas
3
3
Oficinas
Total
Unitario
S/.
650.00
S/.
175.00
S/.
550.00
S/.
1,375.00
Costo
Total
S/.
650.00
S/.
525.00
S/.
1,650.00
S/.
2,825.00
3.2.
91
3.2.1.
cantidad
Ingresos
7688
8073
8476
8900
9345
138,389.93
145,309.43
152,574.90
160,203.65
168,213.83
3.2.2.
92
3.2.3.
Diseo de la Planta
93
94
95
3.3.
ESTUDIO DE LOCALIZACIN
Seguridad
Va de Acceso
Cercana de mercado
Disponibilidad de espacio
Disponibilidad de insumos
96
CAPITULO 4
ESTUDIO
ORGANIZACIONAL
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
4.1.
4.1.1. Visin
Lograr posicionarnos en el mercado Moqueguano como una empresa que
contribuya al cuidado ambiental y la responsabilidad social, para poder ser
lderes en el mercado y establecer canales de distribucin.
4.1.2. Misin
Ofrecer el servicio de auto lavado de vapor que utilice tecnologa de punta,
anteponiendo los gustos y preferencias para satisfacer las necesidades de
los consumidores.
4.1.3. Objetivos
Desarrollar un mercado potencial diferenciado, rentable y sostenible, en el
cual se logre posicionar la empresa bajo el esquema de servicio, tecnologa y
responsabilidad social.
Objetivos Mediano Plazo
Fortalecer la operacin en la ciudad, enfocndose en la captacin de cuota
de mercado, de manera que se logre una expansin del negocio y apertura
de mayores clientes, para as lograr un mejor margen y una mayor creacin
de empleos.
101
4.1.4. Valores
Integridad
Confianza
Diversidad
Ingenio
102
Alianzas
4.2.
LINEAMIENTOS DE ESTRUCTURA
4.2.1. Organigrama
Los miembros de la organizacin requieren de un marco estable y
comprensible dentro del cual puedan trabajar conjuntamente, con el fin de
alcanzar las metas propuestas.
Para la ejecucin y control
103
Organigrama
4.3.
No. de
personal
1
Gerente
Superviso
1
r
1
Secretaria
3
Operarios
Elaborado por los autores
104
Visin de negocios.
105
Motivar y persuadir.
Sexo indiferente.
para
la
actualizacin
del
RUC,
permisos
de
Requisitos:
Sexo indiferente
106
responsabilidades.
Haber alcanzado ttulo del tercer nivel mnimo.
Tener habilidades en programas utilitarios, contabilidad bsica y
administracin.
107
Requisitos:
Sexo masculino.
108
CAPITULO 5
ESTUDIO
FINANCIERO
5. ESTUDIO FINANCIERO.
A travs del anlisis de los resultados esperados de las ventas, se evaluar
la viabilidad financiera del plan. Dentro de este mismo estudio se consideran
las variables de gasto en insumos, servicios bsicos y personal.
Se utilizaron indicadores financieros que expresan cuantitativamente los
resultados que se proyectan, lo cual se convierte en una herramienta til para
el desarrollo de estrategias y medicin de la viabilidad.
5.1.
DETERMINACIN DE COSTOS
Elementos bsicos
Debido a las caractersticas de la empresa los gastos estimados de servicios
bsicos se muestran en la siguiente tabla.
Gastos De Servicios Bsicos
Concepto
Agua potable
Lnea telefnica
Electricidad
Total
Mensual Anual
80
960
50
600
255
3060
385
4620
113
Balance de Personal
CARGO
No. de
personal
Sueldo
mensual
1500.00
S/.
1000.00
1
3
Gerente
Supervis
or
Secretari
a
Operario
s
Total
Decimocuarto
anual
Decimotercero
anual
Vacaciones
anual
18,000.00
S/.
292.00
S/.
1,500.00
S/.
S/.
12,000.00
S/.
292.00
S/.
1,000.00
750.00
S/.
9,000.00
S/.
292.00
S/.
750.00
750.00
S/.
27,000.00
S/.
876.00
S/.
2,250.00
S/. 4,000.00
S/.
66,000.00
S/.
2,044.00
S/.
5,500.00
Sueldo anual
ESALUD
SCTR
750.00
S/. 1,620.00
S/. 225.00
S/.
500.00
S/. 1,080.00
S/. 150.00
S/.
375.00
S/.
810.00
S/. 112.50
S/. 1,125.00
S/. 2,430.00
S/. 337.50
S/. 2,750.00
S/. 5,940.00
S/. 825.00
114
Gastos Generales
Concepto
Mensual
Suministros de oficina
S/.
Suministros de limpieza
S/.
Accesorios de la maquinaria
Mantenimiento de equipo y
oficina
S/.
120.00
S/.
230.00
Imprevistos
200.00
30.00
S/.
35.00
S/.
615.00
Total
Anual
S/.
2,400.00
S/.
360.00
S/.
1,440.00
S/.
2,760.00
S/.
420.00
S/.
7,380.00
Gastos De Alquiler
Concepto
Terreno
Total
Mensua
l
anual
1200
14400
1200
14400
TOTAL
115
D
S/.
10000 200.00
S/.
1 750.00
S/.
100 450.00
S/.
1,400.00
Mailing Masivo
Letrero Acrilico Led
Flyers
Mensual
Anual
1,000.00
Radio
240.00
2,400.00
Total 340.00
3,400.00
5.2.
S/.
130.00
S/.
150.00
S/.
100.00
116
S/.
868.00
S/.
4,020.00
S/.
5,268.00
Organizacin en marcha
Construccion y decoracion
Total
S/.
2,400.00
S/.
15,601.19
S/.
5,268.00
S/.
5,722.00
S/.
2,825.00
S/.
120.00
S/.
1,400.00
S/.
630.00
S/.
33,966.19
117
118
Capital de Trabajo
Ingresos
Costo de
venta
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
S/.
6,750.73
S/.
6,750.73
S/.
10,126.09
S/.
13,501.46
S/.
13,501.46
S/.
13,501.46
S/.
13,501.46
S/.
13,501.46
S/.
13,501.46
S/.
13,501.46
S/.13,501. S/.6,750.7
46
3
S/.
1,350.15
S/.
1,350.15
S/.
1,350.15
S/.
1,350.15
S/.
1,350.15
S/.
1,350.15
S/.
1,350.15
S/.1,350.1
5
S/. 675.07
S/.
S/. 675.07 1,012.61
Mes 12
S/.675.07
Mano de
obra
Gastos
generales
Gastos
basicos
Gastos
publicidad
S/.
7,379.92
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
7,379.92
7,379.92
7,379.92
7,379.92
7,379.92
7,379.92
7,379.92
7,379.92
7,379.92
S/.
S/.
S/. 615.00 615.00
615.00
S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00
S/.
S/. 385.00 385.00
S/. 385.00 S/. 385.00 S/. 385.00 S/. 385.00 S/. 385.00 S/. 385.00 S/. 385.00 S/. 385.00
S/.
S/.
1,740.00
S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00 340.00
S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 340.00
S/.7,379.9 S/.7,379.9
2
2
S/.
615.00
S/.615.00
S/.
385.00
S/.385.00
S/.
S/.340.00 340.00
Gastos
alquiler
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.1,200.0 S/.1,200.0
0
0
Egresos
S/.
11,319.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.
9,919.92
S/.9,919.9 S/.9,919.9
2
2
Saldo
mensual
S/.
-4,569.19
S/.
-3,169.19
S/.
S/. 206.18 3,581.54
S/.
3,581.54
S/.
3,581.54
S/.
3,581.54
S/.
3,581.54
S/.
3,581.54
S/.
3,581.54
S/.
3,581.54
Saldo
acumulado
S/.
-4,569.19
S/.
-7,738.38
S/.
-369.12
S/.
3,212.42
S/.
6,793.96
S/.
10,375.50
S/.
13,957.04
S/.17,538.
58
S/.21,120. S/.17,950.
12
93
S/.
-7,532.20
S/.
-3,950.66
120
S/.3,169.1
9
121
5.3.
121
Noviembr
e
S/.13,501.
46
122
Diciembr
e
S/.6,750.
73
VALOR
CANTID
VALOR
UNITAR
AD
TOTAL
IO
VIDA
UTIL
OPTIMA DMF
5,180.6
3 7
15,542.
01
COMPUTADORAS
1,410.0
3 0
4,230.0
0
IMPRESORA
1 320.00
320.00
TELEFONOS
Radios Walkie
Talkie
Aire
Acondicionado
120.00
1 925.00
Escritorios
DEPRECIA
CION
ANUAL
AOS
DEP.
V.EN
ACUM LIBROS
7,771.0 7,771.0
1
1
1,410.00
4,230.0
0
106.67
320.00
10 12.00
60.00
60.00
10 37.50
187.50
925.00
10 92.50
462.50
2 200.00
400.00
10 40.00
200.00
Sillas de espera
Sillas con
manubrio
6 40.00
240.00
10
120.00
120.00
3 50.00
150.00
10 15.00
75.00
75.00
Silla Gerencial
1 140.00
140.00
10 14.00
70.00
70.00
Mesa
1 230.00
230.00
10 23.00
15.00
115.00
Televisor plasma
32''
1,300.0
1 0
1,300.0
0
60.00
5 75.00
375.00
10 1,554.20
24.00
10 130.00
3,458.87
DEPRE
CI
5
650.00
VALOR
DE
DESEC
123
462.50
200.00
650.00
9,523.5
1
HO
124
1
S/. 138,389.93
2
S/. 145,309.43
3
S/. 167,105.85
4
S/. 225,592.89
5
S/. 304,550.40
S/. 13,838.99
S/. 113,714.13
S/. 10,836.81
S/. 14,530.94
S/. 123,720.03
S/. 7,058.46
S/. 16,710.58
S/. 134,686.02
S/. 15,709.24
S/. 22,559.29
S/. 146,703.54
S/. 56,330.07
S/. 30,455.04
S/. 159,873.05
S/. 114,222.31
2
3
4
5
91.30%
94.60%
89.55%
72.26%
58.33%
S/. 126,349.04 S/. 137,466.70 S/. 149,651.14 S/. 163,003.93
S/. 177,636.72
15794
17183
18706
20375
22205
1316
1432
1559
1698
1850
44
48
52
57
62
5.4.
TASA DE DESCUENTO
125
DESARROLLO DE LA FORMULA
Re= (rf +B (rmrf))+ riesgo pas.
Re= (0.0085 + 0.59 (0.08170.0085)) + 0.0808
Re= 0.132488 = 13.25%
5.5.
FLUJO DE CAJA
126
Prestamo
S/.
18,341.74
Estructura de Financiamiento
Porcentaje de Apalancamiento
61%
Capital Propio
S/.
11,794.82
39%
S/.
3,931.61
127
Amortizacin de la deuda
S/.
18,341.74
15.00%
5
Prestamo
Tasa (%)
Plazo
TIEMPO (AO)
DESCRIPCIN
Monto del Prstamo / Principal
Abono a Capital
Amortizacin
Intereses
S/.
Ao 0 -18,341.74
-15,621.38
5,471.63
2,720.37
-12,492.96
5,471.63
3,128.42
-8,895.27
5,471.63
3,597.68
-4,757.94
5,471.63
4,137.34
0.00
5,471.63
4,757.94
-2,751.26
-2,343.21
-1,873.94
-1,334.29
-713.69
Balance Inicial
Activos
Pasivos
Activos Circulantes
Capital de trabajo
Total
S/.
7,738.38
S/.
7,738.38
Pasivo diferido
Prestamo a largo
plazo
Total Pasivos
S/.
18,341.74
S/.
18,341.74
Activos Fijos
Maquinarias
Muebles de oficina
Equipo de Oficina
Equipo de
computacion
Total
S/.
15,601.19
S/.
1,362.00
S/.
1,970.00
S/.
2,390.00
S/.
21,323.19
Patrimonio
Capital Propio
S/.
11,794.82
Activos Diferidos
Patente
S/.
320.00
128
Gastos de legalizacin
Permiso de
funcionamiento
Permiso de bomberos
Organizacin en
marcha
Matricula de comercio
Total
Total Activos
S/.
130.00
S/.
150.00
S/.
100.00
S/.
175.00
S/.
200.00
S/.
1,075.00
S/.
30,136.57
Total Patrimonio +
Pasivos
S/.
30,136.57
Playback
PAYBACK
0
FLUJO DE CAJA
FLuJO
DESCONTADO
FLUJO DESC. ACUM.
Periodo de
recuperacion
S/.
138,389.9 S/.
3
145,309.43
S/.
S/.
S/. 33,966.19 122,198.62 113,296.73
S/.
S/.
S/. 33,966.19 156,164.81 269,461.54
S/.
33,966.19
Aos
0.20
-
S/.
167,105.85
S/.
115,047.45
S/.
384,508.99
S/.
225,592.89
S/.
137,142.66
S/.
521,651.65
S/.
304,550.40
S/.
163,481.32
S/.
685,132.97
Meses
2.36
129
5.6.
Conclusiones
130
5.7.
Recomendaciones
Luego de haber realizado el razonamiento acerca del plan y tras observar las
proyecciones, es recomendable pensar en un plan de expansin agresivo
que consolida la empresa no solo en la ciudad sino en el pas como lder en
calidad, servicio y tecnologa.
Buscar formas de hacer campaas de marketing que se ajuste a la zona en
la que se va a ofrecer el servicio para ganarse la confianza de los clientes y
que de esta forma se pueda estimular el mercado.
Efectuar estudios de mercado para decidir sobre la diversificacin de los
servicios o la concentracin en los servicios prestados en el momento su
funcionamiento, para asegurar la atencin de los usuarios.
Buscar proveedores y crear un relacin de fidelidad con ellos, para comprar
al por mayor los materiales que utilizan las maquinarias para la limpieza, de
esta forma se reducen los gastos a largo plazo.
131
BIBLIOGRAFA
132
Recursos electrnicos
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/ExposicionesSuperintendente/i
nformaci__n_general_SUTRAN_Congreso_01-10-2013.pdf
http://www.sjecorp.com/system/usProductsDetail/102369
http://carpylglass.com/nuestros-servicios/lavado-ecologicodescripcion-y-precios/
http://www.steamericas.com
http://kingcarwash.org/
www.sje.corp.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua
http://peru21.pe/economia/asociacion-automotriz-peru-registro-autosnuevos-cayo-8-enero-2169340
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ANEXOS
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IMPLICACIONES SOCIALES
Impacto Ambiental:
Como se plante anteriormente, una de las fortalezas de la tecnologa
escogida para el presente plan es el bajo consumo de agua, insumos y
materias primas. Considerando que para realizar un lavado de automviles
se gasta menos de lo que comnmente consumira una lavadora de
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automviles
tradicional,
se
contempla
el
plan
como
ecolgico
ambientalmente responsable.
As mismo, debido al bajo consumo de agua el sistema de lavado no genera
residuos que generen contaminacin de aguas subterrneas o terrenos.
Por otra parte, el sistema no contempla la utilizacin de jabones ni
detergentes ya que el lavado se realiza nicamente con el vapor procedente
del agua de las mquinas, por esta razn no es necesaria la implementacin
de trampas de grasa ni recolectores de lodos pesados, de manera que no
habr lugar a revisiones peridicas, ni expedicin de permisos para operar.
Igualmente, se utilizar una cera auto brillante totalmente biodegradable que
no contiene partculas qumicas contaminantes, por lo cual se considera que
el plan es totalmente ecolgico y viable en materia ambiental.
Impacto Social:
El emprendimiento de el presente plan beneficiar la economa del pas al
generar recursos y riquezas, lo cual se ver reflejado en el aumento del PIB.
Como empresa legalmente constituida, se generara aportes al Estado a
travs de los diversos impuestos como son el IVA, retencin en la fuente,
entre otros.
Otro aspecto fundamental dentro del contenido social de la empresa es el
impacto positivo en la generacin de empleos, ya que en la medida que el
plan se expanda ser necesaria la contratacin de personal y su
capacitacin.
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