PASOS A SEGUIR

Ingresar informacin en resaltado con amarillo

1 Llenar los antecedentes del proyecto
2 Estudio de mercado de la inversion / Curso / Carrera
3 Ingresar meta y Tarifas previstas
4 Inversin en Obras
5 Inversin en Equipamiento
6 Resumen del CAPEX

GUIR
Responsable
Direccin Zonal
Direccin Zonal y marketing
Direccin Zonal - Gerencia Acadmica
Gerencia de Infraestructura
Gerencia Academica
Gerencia de Finanzas y Administracin

CAPEX (SUSTENTO)
N
Fecha

2015-001
4/11/2016

1.-

PROYECTO:

CONDICIN:

2.-

ZONAL:

3.-

El
terreno donde se proyecta la construccin del edificio de 3 pisos, es de propiedad del SENATI, el terreno se encuentra inscrito en los registros pblicos segn
ANTECEDENTES
partida 05000326.

CONSTRUCCIN DE UN EDIFICIO DE 3 PISOS EN EL CFP. Abancay

y REMODELACIN DEL CERCO PERIMTRICO
CUSCO-APURIMAC-MADRE DE DIOS / CFP. ABANCAY

Nuevo
Reemplazo

El CFP. Abancay, en la actualidad cuenta con una infraestructura que combina construccin en material noble y construccin precaria (adobe y calamina)
y el Cerco perimtrico del rea donde se solicita la construccin es de Adobe.
Infraestructura de materiAL Noble:
* 02 Laboratorios de Informtica, 04 aulas (que por las dimensiones ocasionan sobre poblacin)
Construccin Precaria:
* 02 aulas de tecnologa, 03 talleres provisionales.
En la Actualidad el CFP. Abancay, atiende a 32 grupos (Bloques), y no cuenta con la infraestructura acorde a nuestras politicas institucionales que logren
la satisfaccin de nuestros clientes internos y externos.

APRENDIZAJE DUAL
800
700
600
577

500

697

2012

2013

464

400
300
200

613

754

714
658

327
259

100
0

4.-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

CAPACIDAD INSTALADA INCLUYENDO LA INVERSIN AL FIN DEL PERIODO DE EVALUACION (5 aos)

3 Pisos (Lunes a Domingo)
Aulas tecnolgicas
Aula taller
Laboratorio
TOTAL CAPACIDAD OCUPADA
MARGEN

N
95%
85%
70%
83%
17%

5.-

DIRECTOR ZONAL

CAPEX (ESTUDIO DEL MERCADO)

A ser llenado por la Direccion Zonal y Marketing

N
Fecha

1.-

PROYECTO:

2.-

ZONAL:

3.-

DESCRIPCION DEL MERCADO (Contexto, Tendencia del mercado y Participacin del mercado)
El mercado donde el CFP. Abancay, realiza sus actividades, se encuentra en constante cambio
debido principalmente a los nuevos proyectos mineros y crecimiento de la inversin pblica y
privada en poyectos de Construccin, Factorias, Generacin y distribucin de Energa Elctrica,
gasoducto sur peruano, etc.

4.-

ESTUDIO DE LOS PRECIOS (Precio de la Competencia, elasticidad - Precio, Proyeccion de ventas)

En el estimado nuestro precios son los mas felxibles y aceptables en comparacin con la competencia
con la ejecucin del proyecto de construccin, estariamos a la vangauardia y competriamos de igual
a igual con la competencia.
Nuestras ventas tendria un incremento del 10%,

5.-

DESCRIPCION Y VENTAJAS DEL PROYECTO (Bondades, ventaja competitiva con la competencia)

En base al FODA, nuestro punto Debil , es la falta de una infraestructura que responda a las
demandas del mercado al cual nos dirigimos, y es una amenza teniendo en cuenta que nuestra
competencia posee infraestructura moderna.
Las aulas de informacin tecnolgica tendran una capacidad para la atencin de 40 alumnos como
mximo y los talleres, en base a los puestos de trabajo (20-25)
La Fortaleza del Proyecto (Bondades), nos permitira estar a la vanguardia en el mercado, obteniendo
mayor ventaja en comparacin con la competencia, ya que nuestro NOMBRE, estara asociado a
la buena calidad del servicio.
Si bien tenemos un nombre y prestigio ganado, pero las vamos perdiendo por no contar con la
infraestructura adecuada.

6.-

PUBLICIDAD Y PROMOCION (Estrategia a aplicar para el proyecto / Curso / Nuevas Inversiones)

Al ejecutarse el proyecto, se lograr generar automaticamente la divulgacin de nuestra mejora en
el servicio, atravez de nuestros clientes externos e internos.
Se lograr atender a las empresas privadas y pblicas, atravez de convenios de formacin y
capacitacin tcnica.
IMAGEN Y PERCEPCION DE SENATI EN EL ENTORNO
Nuestra imagen institucional e vera reforzada y afianzaremos nuestro posicionamiento en
el mercado local y regional.

7.-

8.-

CONSTRUCCIN DE UN EDIFICIO DE 3 PISOS EN EL CFP. Abancay

y REMODELACIN DEL CERCO PERIMTRICO
CUSCO-APURIMAC-MADRE DE DIOS / CFP. ABANCAY

CONDICIN:

2015-001
4/11/2016

Nuevo
Reemplazo

OPINION DEL MERCADO DE LA NUEVA INVERSION / CURSO

Con la nueva inversin se lograr un mayor crecimiento de las diferentes carreras, programas de
capacitacin.
la inversin nos permitira poder ofertar al mercado local y regional nuestros servicios con la calidad requerida.

DIRECTOR ZONAL

MARKETING

METAS - INGRESOS (CAPEX)

A ser llenado por la Direccin Zonal

PROYECCIN DE ATENCIN LOCAL NUEVO CFP : DUAL

ZONAL / CAMPUS
DUAL
MECANICA DE MANTENIMIENTO
MECNICA AUTOMOTRIZ
ELECTRICISTA INDUSTRIAL
DISEO DE ESTRUCTURA MET. y CONST.
TEC.SOP MANT Eq. COMPUT
CONFECCIONISTA EN PRENDAS DE VESTIR
TARIFA PROMEDIO (Mes)
N DE MESES
TOTAL INGRESOS (DUAL)
HORAS DE PERMANENCIA/ AO (MM)
HORAS DE PERMANENCIA/ AO (MA)
HORAS DE PERMANENCIA/ AO (EI)
HORAS DE PERMANENCIA/ AO (PDTE)
HORAS DE PERMANENCIA/ AO (SPD)
HORAS DE PERMANENCIA/ AO (VCTD)
TOTAL HORAS /AO

2016
491
90
255
100
15
16
15
180
10
883,800
2,503
4,664
3,156
1,252
1,252
1,252
10,323

2017
506
93
263
103
15
16
15
180
10
910,314
2,503
4,664
3,156
1,252
1,252
1,252
10,323

2018
521
95
271
106
16
17
16
180
10
937,623
2,503
4,664
3,156
1,252
1,252
1,252
10,323

PROYECCIN DE ATENCIN LOCAL NUEVO CFP: CTS

ZONAL / CAMPUS
CTS
MECANICA DE MANTENIMIENTO
MECNICA AUTOMOTRIZ
ELECTRICISTA INDUSTRIAL
CONFECCIONES TEXTILES
PROCESADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
TELEOPERADOR CALL CENTER
HORAS PROMEDIO / AO (MM)
HORAS PROMEDIO / AO (MA)
HORAS PROMEDIO / AO (EI)
TOTAL HORAS /AO
TARIFA PROMEDIO (Hora)
INGRESOS (MM)
INGRESOS (MA)
INGRESOS (EI)
TOTAL INGRESOS (CTS)

2016
970
40
40
20
0
0
870
180
180
180
540
2.50
18,000
18,000
9,000
45,000

2017
980
40
40
20
0
0
880
180
180
180
540
2.50
18,000
18,000
9,000
45,000

2018
990
40
40
20
0
0
890
180
180
180
540
###
18,000
18,000
9,000
45,000

PROYECCIN DE ATENCIN LOCAL NUEVO CFP: ETI

ZONAL / CAMPUS
ETI
MICROSOFT OFFICE
TARIFA PROMEDIO (Mensual)

2016
200
200
110

2017
200
200
110

2018
250
250
110

N DE MESES
HORAS POR MODULO
TOTAL HORAS /AO

Nmero de alumnos
Nmero de horas

2
30
6,000

2
30
6,000

2
30
7,500

1,661
16,863

1,686
16,863

1,761
18,363

X)

O CFP : DUAL
2019
537
98
279
109
16
17
16
180
10
965,752
2,503
4,664
3,156
1,252
1,252
1,252
10,323

2020
553
101
287
113
17
18
17
180
10
994,725
2,503
4,664
3,156
1,252
1,252
1,252
10,323

VO CFP: CTS
2019
1,000
40
40
20
0
0
900
180
180
180
540
2.50
18,000
18,000
9,000
45,000

2020
1,010
40
40
20
0
0
910
180
180
180
540
2.50
18,000
18,000
9,000
45,000

VO CFP: ETI
2019
300
300
110

2020
350
350
100

2
30
9,000

2
30
10,500

1,837
19,863

1,913
21,363

CAPEX - INVERSIONES EN OBRAS

(A ser llenado por Gerencia Infraestructura)

N
Fecha

2015-001
4/11/2016
A Ingresar

1.-

OBRAS

CONSTRUCCIN DE UN EDIFICIO DE 3 PISOS EN EL CFP. Abancay

y REMODELACIN DEL CERCO PERIMTRICO

2.-

ZONAL - UBICACIN

CUSCO-APURIMAC-MADRE DE DIOS / CFP. ABANCAY

TIEMPO EJECUCIN

180 dias

FECHA DE INICIO
3.-

PROVEEDOR:

abr-16

FECHA DE TRMINO

CONDICIN:

Nuevo
Reemplazo

XXXXXXXXXXXXXXX
sep-16

CARRERAS/CURSOS INVOLUCRADOS
* Mecnica Automotriz (Dual - CTS)
* Electricidad Industrial (Dual - CTS)
* Mecnica de Mantenimiento (Dual - CTS)
*Confeccionista en Prendas de Vestir ( Dual - CTS)
* Diseo de Estructura Metlica y Construccin (Administradores Industriales)
* Tcnico en Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computacin (Dual)

4.-

5.-

6.-

DETALLE DE LA INVERSIN
1 Etapa
Fecha de inicio

Proyecto 02 pisos + Obras complementarias

abr-16

Importe (S/.)
Fecha de trmino

2 Etapa
Fecha de inicio

Tercer Piso

Importe (S/.)
Fecha de trmino

Distribucin de reas:

Administracin
Aulas tecnolgicas, laboratorios y SSHH (10 aulas, 05 lab)
Ambientes de servicios
Talleres, SSHH y Vestuarios (06 talleres)
Ambientes Varios
Muro y circulaciones
Total rea techada

100.1
1,269.3
1,136.8
60.0
1,390.4
3,956.6

Detalle:

2,937,565

979,188
sep-16
3,916,753

OTROS (Explicar)

DIRECTOR ZONAL

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO 2015

(A ser llenado por la Gerencia Acadmica)
N

EQUIPOS

Cantidad

MECNICA AUTOMOTRIZ
1 Kit de conversin GLP.
2 Kit de conversin GNV.
ELECTRICISTA INDUSTRIAL
3 Aero generador.
4 Analizador de redes.
5 Cizalla.
6 Panel Solar.
7 Taladro de banco.
8 Sincronoscopio
MECANICO DE MANTENIMIENTO
9 Equipo alineamiento de ejes.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUB TOTAL

MOBILIARIO

TALLER DE MECNICA DE MANTENIMIENTO

1 Escritorio
2 Sillas
COMEDOR
3 Mesas circulares
4 Sillas
AUTOMOTRIZ
5 Escritorio
6 Sillas
AULAS
7 Carpeta americana
8 Sillas
9 Escritorio
10 Sillas
11 Pizarra mvil
LABORATORIO DE CMPUTO
12 Sillas
13 Escritorio para computadora
14 Pizarra mvil
TALLER DE ELECTRICIDAD

Cantidad

3
3
0
0
3
3
160
160
8
8
8
0
0
0

15
16
17
18
19

Mesa de madera (1.50 x 2.0 x 0.8)

Escritorio
Sillas
Pizarra mvil
Bancos - asientos

10
2
2
2
30
SUB TOTAL

(A ser llenado por Tecnologa de la Informacin)

N
1
2
3
4

TI (Tecnologa de la Informacin)

Cantidad

Computadoras
Televisor de 55" LED
Computadoras
Televisor de 55" LED

8
8
20
3
SUB TOTAL

15

Tipo de cambio

mica)
Costo unit.
($)

Costo total ($)

A Ingresar

1,000
1,000

1,000
1,000

3,000
900
4,000
1,200
600
950

3,000
900
4,000
1,200
600
950

8,000

8,000

20,650

S/.

68,145

Costo unit.
($)

Costo total ($)

150
35

450
105

0
0

150
35

450
105

55
35
150
35
460

8,800
5,600
1,200
280
3,680

0
0
0

3.3

100
150
35
460
30

1,000
300
70
920
900

23,860

S/.

78,738

Costo unit.
($)

Costo total ($)

900
2,000
900
2,000

7,200
16,000
18,000
6,000

47,200

S/.

155,760

EVALUACIN DEL CAPEX (Capital Expenditure)

2015 - 0001

Fecha

4/11/2016

(A ser evaludo por la Gerencia de Finanzas)

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
ZONAL

CONSTRUCCIN DE UN EDIFICIO DE 3 PISOS EN EL CFP. Abancay

y REMODELACIN DEL CERCO PERIMTRICO

CONDICIN:

Nuevo
Reemplazo

CUSCO-APURIMAC-MADRE DE DIOS / CFP. ABANCAY

2.- JUSTIFICACIN: (Direccin Zonal)

USD x PEN

3.3

El CFP. Abancay, en la actualidad cuenta con una infraestructura que combina construccin en material noble y construccin precaria (adobe y calamina)
y el Cerco perimtrico del rea donde se solicita la construccin es de Adobe.
Infraestructura de materiAL Noble:
* 02 Laboratorios de Informtica, 04 aulas (que por las dimensiones ocasionan sobre poblacin)
Construccin Precaria:
* 02 aulas de tecnologa, 03 talleres provisionales.
En la Actualidad el CFP. Abancay, atiende a 32 grupos (Bloques), y no cuenta con la infraestructura acorde a nuestras politicas institucionales que logren
la satisfaccin de nuestros clientes internos y externos.
Areas de responsabilidad

Programas Involucrados: Tcnicos Operativos (Dual - CTS) y PNI.

* Mecnica Automotriz (Dual - CTS)

* Electricidad Industrial (Dual - CTS)
* Mecnica de Mantenimiento (Dual - CTS)
*Confeccionista en Prendas de Vestir ( Dual - CTS)
* Diseo de Estructura Metlica y Construccin (Administradores Industriales)
* Tcnico en Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computacin (Dual)

Demanda potencial Dual

2016

Mecnica Automotriz (Dual)

Electricista Industrial (Dual)
DISEO DE ESTRUCTURA MET. y CONST.
TEC.SOP MANT Eq. COMPUT
CONFECCIONISTA EN PRENDAS DE VESTIR

Total alumnos
N de meses
Precio mensual de la carrera S/.
Demanda potencial CTS

Electricista Industrial
CONFECCIONES TEXTILES
PROCESADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
TELEOPERADOR CALL CENTER

Total alumnos
Precio por Hora S/.
Horas por Ao (Promedio)
Demanda potencial ETI

TIEMPO EJECUCIN
4.- UBICACIN (ES):
5.- FECHA INICIO PROYECTO

S/.

2020
300
2
150

==> Crecimiento Perpetuo (segn ao 5)

350
2
150

$.
PROVEEDOR:

==> Crecimiento Perpetuo (segn ao 5)

40
40
20
0
0
910
1,010
2.50

2019
250
2
150

3,916,753
180 dias

2020

40
40
20
0
0
900
1,000
2.50

2018
200
2
150

==> Crecimiento Perpetuo (segn ao 5)

101
287
113
17
18
17
553
10
180

2019
40
40
20
0
0
890
990
2.50

2017
200
2
150

N de meses
Precio mensual

2020
98
279
109
16
17
16
537
10
180

2018
40
40
20
0
0
880
980
2.50

2016

Microsoft Office

2019
95
271
106
16
17
16
521
10
180

2017
40
40
20
0
0
870
970
2.50
622

Mecnica Automotriz

2018
93
263
103
15
16
15
506
10
180

2016

Mecnica de Mantenimiento

3.- INVERSION OBRA:

2017
90
255
100
15
16
15
491
10
180

Mecnica de Mantenimiento (Dual)

1,186,895

XXXXXXXXXXXXXXX

CUSCO-APURIMAC-MADRE DE DIOS / CFP. ABANCAY

abr-16

FECHA PUESTA EN MARCHA

(Confirmacin Gerencia de Infraestructura y Acadmica)

6.- DISTRIBUCIN DEL COSTO DE LA INVERSIN DEL PROYECTO (OBRAS y EQUIPAMIENTO)
Edificacin (Hoja 2)
Maquinaria y Equipo (Hoja 3)
Muebles y Enseres (Hoja 4)
Equipos de Computo (Hoja 5)
Vehculos
Intangibles
Total de Inversin
Periodos
1
2
7.- EVALUACION ECONMICO - FINANCIERA (Gerencia de Finanzas y Administracin)
COK=10.3%
2016
2017
Alumnos
1,661
1,686
Ingreso (S/.)
2,452,150
2,494,214
Costo Variable
544,174
546,277
Contrib Marginal
1,907,976
1,947,937
Gastos administrativos
245,215
249,421
Deprec
171,131
171,131
Result neto
1,491,630
1,527,384
Free cash Flow
1,662,761
1,698,515
-4,219,396
1,662,761
1,698,515

2018
1,761
2,552,073
586,670
1,965,403
255,207
171,131
1,539,065
1,710,196
1,710,196

2019
1,837
2,610,752
627,104
1,983,648
261,075
171,131
1,551,442
1,722,573
1,722,573

sep-16

Nuevos soles
3,916,753
68,145
78,738
155,760
4,219,396
5

Depreciacin
33 aos
10 aos
10 aos
4 aos

2020

FLUJO PERPETUO

1,913
2,670,275
667,580
2,002,694
267,027
171,131
1,564,536
1,735,667
18,586,801

1,735,667
16,851,134.14

1,735,667

1,735,667

VPN
12,507,276
TIR (anual)
59.3%
Payback (aos)
2.5
10.3%
COK = Costo de Oportunidad de Capital
(Nota) A partir del 5to ao el crecimiento se hace constante y perpetuo, en el caso de exceder 9 aos el Payback lo muestra.
9.- OCUPABILIDAD A FIN DE LA INVERSION

83.3%

INFORMACION ADICIONAL

DIRECTOR ZONAL

GERENTE ACADMICO

GERENTE INFRAESTRUCTURA

GERENTE DE DESARROLLO

GERENTE DE FINANZAS Y ADM

DIRECTOR NACIONAL