Manual Decon Figura Cao LP

Manual de Configurao
CLM-LP
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MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP
26/11/2007
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INDICE
1.
INSERIR DADOS NA TABELA TRWPR (SM30)..........................................................................................................3
2.
INSERIR DADOS NA TRANSAO BF31 (BF31).......................................................................................................4
3.
PROCESSAR ITENS DE LIQUIDEZ (FLQC1).............................................................................................................5
4.
PROCESSAR DADOS GLOBAIS (FLQC2)...................................................................................................................7
5.
ATIVAR EMPRESAS (FLQC3)........................................................................................................................................9
6.
DEFINIR OUTRAS CONTAS REAIS (FLQC4)...........................................................................................................11
7.
PROCESSAR CONSULTA FI (FLQQC1).....................................................................................................................14
8.
FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FI (FLQQC5)............................................................................................18
9.
PROCESSAR CONSULTA FATURA (FLQQD1).........................................................................................................22
10.
FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FATURA (FLQQD5)............................................................................25
11.
CONTAS INFO APLICAO (FLQINFAAC)......................................................................................................29
12.
CONFIGURAES PARA MECANISMO DE FI (FLQC13)................................................................................32
13.
ATIVAR NVEIS DE TESOURARIA CM (SPRO)................................................................................................35
14.
ATRIBUIR NVEIS DE PREVISO DE TESOURARIA (SPRO).........................................................................36
15.
ESPECIFICAR TIPOS DE ATUALIZAO PARA ADM. DE CAIXA (SPRO)..................................................38
16.
CRIAR TRANSAES (SE93)...................................................................................................................................41
17.
ATRIBUIR TRANSAES NO MENU (SE43)........................................................................................................44
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1.
Inserir dados na tabela TRWPR (SM30)
Inserir no componente FI com um numero seqencial maior que 45 as seguintes

Informaes:
Operao
BELEG
BELEG
DOCUMENT
DOCUMENT
DOCUMENT
Moment
o
POS
T
PROJE
CT
POST
PROJE
CT
REVER
SE
N. seqencial
1
Componen
te
FI
Mdulo de funo
FLQ_DOCUMENT_POST
FI
FLQ_DOCUMENT_PROJECT
3
4
FI
FI
FLQ_DOCUMENT_POST
FLQ_DOCUMENT_PROJECT
FI
FLQ_DOCUMENT_REVERSE
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2.
Inserir dados na transao BF31 (BF31)
Evento
00001110
FLQ_DOCUMENT_CHANGE
Aplicao
Mdulo de aplicao
FI-FI
PROJECT
FI
FI
Depois das configuraes acima executar na transao SE38 o programa

RFLQ_INITTBL
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3.
Processar Itens de Liquidez (FLQC1)
Nesta transao definimos os itens de liquidez. Estes so dados mestres que representam as
linhas do fluxo de caixa.
Cada linha do fluxo de caixa e representada pelo dado mestre o item de liquidez.
Um item de liquidez representa uma origem real ou uma utilizao de um pagamento (por
exemplo, uma entrada em caixa devido ao faturamento, um desembolso para salrio).
Na definio dos itens de liquidez no trabalhamos com a viso de hierarquia. Esta
hierarquia (estrutura do fluxo de caixa) e definida no BW
Via Menu (FLQCUST)
Configuraes globais > Processar itens de liquidez
Via Cdigo de Transao FLQC1
CAMPO
Item de Liquidez
Denominao
Descrio
COMENTARIOS
Informar o numero do item de liquidez a ser cadastrado
Denominar o nome do item de liquidez a ser cadastrado
Informar a descrio do item de liquidez a ser
cadastrado
OBSERVACAO
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
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ENTER
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4.
Processar dados globais (FLQC2)
Nesta transao definimos os itens no identificados ( entradas e sadas ) e tambm as

transferncias entre as contas reais (entradas e sadas).
Via Menu: FLQCUST
Configuraes globais > Gravar Dados Globais
Via Cdigo de Transao: FLQC2
Novas entradas: detalhe de entradas criadas

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Descrio dos Campos

Campo
Descrio
Opo
Item Default para entrada

de pagamento
Entrada de Pagamento No Identificado
Item Default para Sada
de pagamento
Sada de Pagamento No Identificado
Item de liquidez para

entrada transferncia
fundos lquidos
Entrada De Transferncias Entre Contas Reais
Item de liquidez para

sada transferncia
fundos lquidos
Sada De Transferncias Entre Contas Reais
Atualizao na data de
lanamento
Caso este campo esteja marcado, a atualizao de documentos reais no clculo da liquidez efetuada na data de lanamento
do documento contbil correspondente. Caso contrrio, utilizada a data efetiva ou a data de vencimento.
Atualizao da diviso
Se estiver marcado este campo, os nmeros reais so apresentados no clculo da liquidez por rea (originadora). Isto
efetuado tal como na exibio sem possibilidade de modificao por empresa originadora (campo BUKRS nas partidas
individuais e totais).
Normalmente, o clculo da liquidez atualiza um documento de pagamento FI em duas moedas: na moeda de transao e na
moeda interna da empresa.
Swap de moeda
Se este comutador for ativado, isto permite que a moeda de transao e o montante da moeda de transao de uma partida
individual LQ possam ser modificadas artificialmente. Isto pode ser desejado no seguinte caso:
No Utilizado
Supe-se que o usurio pague todas as faturas em moeda estrangeira atravs de sua conta bancria em US$, sendo que o
banco efetua a converso. Isto significa que todos estes pagamentos so visualizados em US$. Porm, pode ser que, em vez
disto, seja adequado visualizar o montante do pagamento na moeda da fatura original.
Os dados reais no clculo da liquidez so normalmente atualizados nas moedas de transao e interna da
empresa pagadora.
Tipo de moeda para a

terceira moeda
Exit para campos append
Para, adicionalmente, efetuar a atualizao em uma terceira moeda, possvel entrar aqui o seu tipo. A moeda
ser derivada do tipo. Por exemplo, o tipo '30' corresponde atualizao na moeda do grupo de empresas.
Mdulo de user exit para preencher campos append prprios do cliente nas partidas individuais do clculo da liquidez.
No Utilizado
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5.
Ativar Empresas (FLQC3)
Nesta transao defini-se ativao das Empresas, tornando-a apta para o Liquidity Planner.
Via Menu: FLQCUST
Configuraes globais > Ativar Empresas
Descrio dos Campos

Campo
Descrio
Empresa
Empresa que executa os pagamentos
Denominao da
Denominao da firma ou empresa
firma ou empresa
Clculo da liquidez:
atualizao on line
ativa
Opo
Automtico
Ativa a empresa definida
(x) - Ativo
Intervalo de numerao para transferncias reais manuais do clculo de

liquidez.
intervalo de
numerao p/
transferncias
O objeto de intervalo de numerao 'FD_IDENT'. Atualizao dos intervalos

com a transao 'OT20'
Quando e feito uma transferncia de um determinado Item De Liquidez para

outro cria-se um documento no intervalo de numerao acima definido
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6.
Definir outras contas reais (FLQC4)
Nesta transao definimos outras contas reais.

Contas reais so exatamente as contas do Razo entradas na tabela T012K como contas do
Razo para uma conta bancria externa (transao FI12).
Existem contas que para fins de Fluxo de caixa devem ter estas caractersticas, estas contas
devem ser cadastradas aqui.
Aqui se determina que uma conta do Razo no deve ser considerada como conta para
fundos lquidos (conta real) no clculo da liquidez.
No clculo da liquidez, os pagamentos efetuados sero registrados e atribudos
posteriormente aos itens de liquidez.
Estes itens indicam a utilizao/origem funcional de um pagamento.
A seguinte regra vlida para a identificao dos pagamentos: cada linha do documento FI
em uma conta real vlido como pagamento.
No modo standard, as contas reais so exatamente as contas do Razo entradas na tabela

T012K como contas do Razo para uma conta bancria externa (transao FI12).
Para isto, tambm possvel declarar outras contas do Razo como contas reais na
transao FLQC4 (O cdigo permanece em branco).
Tambm possvel especificar que uma conta do Razo no seja nenhuma conta real,
mesmo que tenha sido gravada em T012K.
Consideraes Importantes
Possvel definir que uma conta REAL (T012K) seja considerada NO REAL utilizando esta
transao.
Via Menu FLQCUST
Caminho: Configuraes globais > Definir outras contas Reais
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Descrio dos Campos

Campo
Identificao do
plano de contas
Identifica a Empresa
Descrio
Opo
Chave que identifica claramente um plano de contas.
T01
Chave que identifica claramente uma empresa.
Branco
E possvel especificar que uma conta do Razo no seja nenhuma conta

Identifica se a conta
real, mesmo que tenha sido gravada em T012K. Para isto, necessrio
no Real
ativar este cdigo.
O texto breve da conta do Razo utilizado para exibies em dilogo e
Descrio das contas
anlises que no possuam espao suficiente para o texto descritivo.
Razo
Automatico
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7.
Processar Consulta FI (FLQQC1)
Esta transao ser utilizada para criar uma regra de atribuio a um Item de Liquidez.
Caminho atravs da FLQMAIN: Configuraes - Atribuio de FI - Processar
consultas
Cdigo da Transao:
FLQQC1
O sistema apresentar a tela a seguir para atribuio aos Itens de Liquidez a partir de
regras a serem definidas.
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Preencha os campos conforme necessrio:

Campo
DESCRICAO
OBSERVACAO
ID consulta
Empresa
Nome da consulta
Caso a atribuio seja definida para todas as empresas
deixar este campo em branco.Caso a atribuio for
feita exclusivamente para uma determinada empresa ,
deve-se informar neste campo qual e a empresa na
qual a
atribuio ser valida.
Denominao da consulta
Obrigatrio
Denominao
Descrio
Item liquidez
Descrio da consulta
Chave do item de liquidez.
Obrigatrio
Um item de liquidez representa uma origem real ou

uma utilizao de um pagamento (por exemplo, uma
entrada em caixa devido ao faturamento, um
desembolso para salrio).
Com estas informaes o usurio poder definir a regra de atribuio.

Em seguida aparecer informao abaixo:
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Estes so os campos disponveis para a criao de regra de primeira etapa.

Defina os campos a serem usados na lgica (Ex: Empresa) e clique em
O sistema voltara tela inicial.
Para salvar a regra clique em
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CONSIDERACOES FINAIS
Existe uma transao para exibio da regra (QUERIE ) - FLQQC3 - Exibir consulta .
Estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos
Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma
Seqncia de Consultas.
Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o
programa processa as QUERIES
Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio ( Documentos FI )
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8.
Formar seqncia de consulta FI (FLQQC5)
Os programas de atribuio automtica requerem um serie de regras para determinao dos

Itens de Liquidez.
Partes destas regras so chamadas de QUERIES. Entretanto estas regras no podem ser
usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens Liquidez. Para ser
feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas.
programa processa as QUERIES.
Esta seqncia de consultas refere-se primeira etapa de atribuio (Documentos FI).
Consideraes Importantes
Existe seqncia de consultas para Extrato, Documentos FI e Faturas.
CAMPO DE APLICAO
Gestores do Fluxo de Caixa.

Caminho atravs da FLQMAIN: Configuraes - Atribuio de FI Formar seqncia de consultas
Cdigo da Transao:
FLQQC5
O sistema apresentar a tela a seguir:

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O campo Seqncia vem preenchido automaticamente. Esta informao vem de uma

configurao tcnica feita no menu de customizao (FLQCUST). Transao FLQC8 - Definir
seqncias de consultas.
A partir dai iremos efetuar a atribuio da consulta criada na transao FLQQC1
Processar consulta a seqncia de consulta. Esta atribuio e feita da seguinte maneira
Descrio dos Campos

Campo
Seg. consulta
Origem
Empresa p/cons.
Denominao
Descrio
Descrio
Seqncia de consultas -> Determinao

Origem do Item ->
Empresa para consulta / Seqncia -> Campo com 4 posies.
Denominao da Consulta -> Campo com 30 posies.
Descrio da Consulta -> Campo com 60 posies.
Marcar a seqncia desejada e clicar em
Opo
Definio da
empresa
Automtico C
Branco
. Como resultado ter a seguinte tela:
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Para inserir uma nova seqncia de consulta clique em

.
e posteriormente em
O sistema ento ira permitir a insero de novas consultas atribudas seqncia de

consulta.
Documento:
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Campo
Numero
Id cons.
Inativo
Descrio
Numero da consulta Respeitar a
regra de 10 em 10.Ex. Ultimo
numero 40 , ento o prximo
numero ser 50
QUERIE Regra de atribuio
criada na transao FLQQC1
Caso queira desativar a regra sem
deletar a mesma da seqncia de
consultas
Observao
Obrigatrio
Obrigatrio
Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio (Documentos FI) e
poder ser usada nas transaes FLQAC e FLQAD (Atribuio de primeira e segunda
etapas).
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9.
Processar Consulta FATURA (FLQQD1)
Esta transao ser utilizada para criar uma regra de atribuio a um Item de Liquidez.
Caminho atravs da FLQMAIN:
Configuraes - Atribuio com base em faturas Processar consulta
Cdigo da Transao:
FLQQD1
O sistema apresentar a tela a seguir para atribuio aos Itens de Liquidez a partir de
regras a serem definidas.
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Campo
DESCRICAO
OBSERVACAO
ID consulta
Empresa
Nome da consulta
Caso a atribuio seja definida para todas as empresas
deixar este campo em branco. Caso a atribuio for
feita exclusivamente para uma determinada empresa,
deve-se informar neste campo qual e a empresa na
qual a atribuio ser valida.
Denominao da consulta
Obrigatrio
Denominao
Descrio
Item liquidez
Descrio da consulta
Chave do item de liquidez.
Obrigatrio
Um item de liquidez representa uma origem real ou

uma utilizao de um pagamento (por exemplo, uma
entrada em caixa devido ao faturamento, um
desembolso para salrio).
Com estas informaes o usurio poder definir a regra de atribuio.

Em seguida aparecer informao abaixo:
Estes so os campos disponveis para a criao de regra de segunda etapa.

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Defina os campos a serem usados na lgica (Ex: Empresa) e clique em
O sistema voltara
tela inicial.
Existe uma transao para exibio da regra ( QUERIE ) - FLQQD3 - Exibir consulta .
Estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos
Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma
Seqncia de Consultas.
programa processa as QUERIES
Esta seqncia de consultas refere-se a segunda etapa de atribuio ( Faturas de clientes /
Fornecedores )
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10.
Formar seqncia de consulta FATURA (FLQQD5)
Os programas de atribuio automtica requerem um serie de regras para determinao dos

Itens de Liquidez.
Partes destas regras so chamadas de QUERIES. Entretanto estas regras no podem ser
usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens Liquidez. Para ser
feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas.
programa processa as QUERIES.
Esta seqncia de consultas refere-se a segunda etapa de atribuio ( Faturas de
Fornecedores/ Clientes ).
CAMPO DE APLICAO
Gestores do Fluxo de Caixa.
Configuraes - Atribuio com base em faturas Formar seqncia de consultas
Cdigo da Transao:
FLQQD5
O sistema apresentar a tela a seguir:

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Descrio dos Campos

Campo
Seg. consulta
Origem
Empresa p/cons.
Denominao
Descrio
Descrio
Seqncia de consultas -> Determinao

Origem do Item ->
Empresa para consulta / Seqncia -> Campo com 4 posies.
Denominao da Consulta -> Campo com 30 posies.
Descrio da Consulta -> Campo com 60 posies.
Opo
Definio da
empresa
Automtico D
Branco
O campo Seqncia vem preenchido automaticamente. Esta informao vem de uma

configurao tcnica feita no menu de customizao (FLQCUST). Transao FLQC11 Definir seqncias de consultas.
A partir dai iremos efetuar a atribuio da consulta criada na transao FLQQD1
Processar consulta a seqncia de consulta. Esta atribuio e feita da seguinte maneira
Marcar a seqncia desejada e clicar em
. Como resultado ter a seguinte tela:
Documento:
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Para inserir uma nova seqncia de consulta clique em

.
e posteriormente em
O sistema ento ira permitir a insero de novas consultas atribudas a seqncia de

consulta.

Campo
Numero
Id cons.
Inativo
Descrio
Numero da consulta Respeitar a
regra de 10 em 10. Ex. Ultimo
numero 40 , ento o prximo
numero ser 50
QUERIE Regra de atribuio
criada na transao FLQQC1
Caso queira desativar a regra sem
deletar a mesma da seqncia de
consultas
Observao
Obrigatrio
Obrigatrio
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Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio ( Documentos FI ) e
poder ser usada nas transaes FLQAC e FLQAD ( Atribuio de primeira e segunda
etapa).
Documento:
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11.
Contas Info Aplicao (FLQINFAAC)
Existem casos em que uma conta contbil no est atrelada ao item de liquidez ou ainda,
est amarrada a um item de liquidez e deseja-se efetuar uma modificao da regra, isso pode
ocorrer por alguns motivos:
Falta de definio de uma regra para a conta
- Criao de nova conta contbil
- Deseja-se alterar uma atribuio feita no passado. Ex : Conta est amarrada ao Item de
Liquidez XXX e deseja-se trocar para o Item de Liquidez YYY
Para todos os casos acima utilizaremos a transao FLQINFACC.
Cdigo da Transao:
Configuraes - Contas Info (Aplicao)

FLQINFAAC
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Exemplo 1 Se faltou alguma definio de uma regra para a conta.

Clique em
Campo
Plano de contas
Empresa
De conta
ItmLiqDefault
e preencha da seguinte maneira
Descrio
BRTL
Branco (Vlido para todas as
empresas)
Conta Contbil
Atribuir ao item de liquidez mais
adequado
Observao
Obrigatrio
Obrigatrio
Clique em
Exemplo 2 - Alterar contas que j esto amarradas a um item de liquidez para um novo item.
Passo 1 Selecionar a conta ou item que se deseja alterar
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Clicar em
Fazer as alteraes necessrias e Salvar

Obs.: Depois de qualquer modificao a itens que j estavam mapeados, o usurio deve, de
acordo com a necessidade, executar os Programas de Atribuio (FLQAD)
Documento:
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12.
Configuraes para Mecanismo de FI (FLQC13)
Nesta transao definimos a configurao para mecanismo de FI

Via Menu: FLQCUST
Caminho: Atribuio > Da Informao FI > FLQC13 Configuraes para Mecanismo FI
Documento:
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Descrio dos Campos

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Campo
Descrio
Opo
Na primeira etapa, geralmente s ocorre uma converso da linha de pagamento em um novo item de liquidez, se o montante do
pagamento for completamente coberto pelo total de montantes de informao.
Convers. parcial
Este comutador permite que uma converso parcial possa ocorrer, mesmo se uma cobertura do montante do pagamento no for
realizada. Condio para que isto seja possvel que um item de liquidez 'antigo' unvoco seja encontrado e suporte o montante
restante.
Uma relao geral N:M na primeira etapa dos mecanismos de anlise FI, isto , linhas reais N ligadas a linhas de informao M (por
exemplo, fornecedor, cliente) atravs de uma compensao, geralmente no pode ser acionada automaticamente se N e M forem
maiores que 1.
Isto significa que itens de liquidez tm que ser atribudos manualmente aos documentos reais em questo. Este comutador ativa a
seguinte soluo alternativa:
N:M tratamento
Partindo da idia de que somente o total de linhas de pagamento N (e no cada uma individualmente) pode ser atribudo a itens de
liquidez atravs da constelao existente em FI, ser selecionado um representante para este total. O montante deste representante
ser elevado artificialmente. Para compensar, ser gerada um item de contrapartida virtual.
Os itens de liquidez sero atribudos ao representante como no caso de 1:M; as outras linhas reais e o item de contrapartida virtual
obtero os itens de liquidez dummy gravados.
OBRIGATORIO
Entrada Transf.
No mecanismo de atribuio FLQAC (e suas ampliaes), este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de
dbito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que no contm a informao de liquidez real, na sua caracterstica de
representante do cluster. Trata-se, conseqentemente, de um item dummy.
Branco
Sada tran
No mecanismo de atribuio FLQAC (e suas ampliaes), este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de
crdito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que no contm a informao de liquidez real, na sua caracterstica de
representante do cluster. Trata-se, conseqentemente, de um item dummy.
Branco
Clculo da liquidez:
atualizar contas info na
aplicao
Aqui ser possvel controlar que a criao das contas info para o clculo da liquidez (isto , o clculo das contas, nas quais os
programas de atribuio tentam derivar um item de liquidez a partir da informao nas linhas do documento) seja efetuada na
aplicao, ao invs do customizing (FLQC7).
Durante a ativao da anlise especial de linhas EM/EF em faturas, a conta do pedido ser utilizada em vez da conta EM/EF, no
caso de pedidos com classificao contbil.
Chave de Operao
No caso de pedidos sem classificao contbil, a conta ser derivada do material, com ajuda da determinao de contas MM. Para
isto, necessria uma chave de operao. No modo standard, o sistema utiliza a chave de operao 'BSX', que leva conta do
balano. Aqui, possvel entrar uma chave de operao alternativa; a determinao de contas s ser executada com 'BSX', se esta
chave no fornecer nenhuma conta.
Branco
Na segunda etapa, o mecanismo de anlise FLQAD segue uma cadeia de documentos ligada por meio de compensao at
alcanar um ponto final. A caracterstica de ponto final depende, originalmente, somente da conta. Para linhas da conta do Razo
so elas:
Contas de compensao EM/EF (no caso da anlise do pedido em FLQC13)
5.Contas de demonstrao de resultados
Outras contas info (transao FLQC7 ou FLQINFACC) sem cdigo 'Further'

Linhas abertas conta Razo
so ponto final
Para cada ponto final tentado derivar um item de liquidez (item default na conta, consulta tipo 'D', exit).
Ao ativar este cdigo, so criadas classes adicionais de pontos finais, nomeadamente:

8.
Linhas em aberto da conta do Razo em contas info de continuao (transao FLQC7 ou FLQINFACC, com o cdigo
'FURTHER').
Isto permite uma melhor anlise dos status intermedirios.
exit para reduo de

documentos
exit para a modificao de
faturas
exit para reduo
compensao 1
exit para reduo
compensao 2
Branco
Branco
Branco
Branco
Documento:
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13.
Ativar nveis de tesouraria CM (SPRO)
Nesta transao definimos os nveis de tesouraria

Via Menu: SPRO
Caminho: Tesouraria > Adm. de caixa > Dados Mestres >Conta terceiros > Definir
nveis de tesouraria

Campo
Nvel
Origem
Txt.Breve
Txt.descr.nvel
tesouraria
Descrio
Incluir a nova posio do nvel de tesouraria
O smbolo de origem divide os nveis de administrao
de tesouraria de acordo com as fontes que fornecem os
dados para esses nveis. O smbolo de origem pode ser
livremente escolhido pelo usurio e atribudo ou
situao financeira do dia ou previso de tesouraria em
curto prazo.
Observacao
Obrigatrio
Obrigatrio
Incluir texto curto para o nvel de tesouraria

Incluir texto descritivo do nvel de tesouraria
Obrigatrio
Obrigatrio
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14.
Atribuir nveis de previso de tesouraria (SPRO)
Nesta transao atribumos os nveis de previso de tesouraria

Via Menu: SPRO
Caminho: SAP Banking- Administrao de emprstimos- Administrao de transaesTipos de produto- Atribuir nveis de adm. de tesouraria
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Campo
TiPr
Sts
CtgO
Niv.(Banco
Conhecido)
Niv.(Banco
desconhecido)
Descrio
O tipo de produto possibilita uma subdiviso da categoria
do produto. O tipo de produto permite denominar os
produtos de modo especfico da empresa.
O status constitui um indicador de status que indica qual
o estado atual do registro de dados. O status controla o
processamento do registro de dados de uma determinada
forma, definida no customizing.
O tipo de operao de uma transao financeira
determina, por um lado, como a operao interpretada
e processada pelo sistema, e por outro, que transies de
outros tipos de operaes so possveis para operaes.
Incluir nvel de administrao de tesouraria para banco
conhecido
Incluir nvel de administrao de tesouraria para banco
desconhecido.
Observao
Obrigatrio
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Manual de Configurao

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

INSERIR DADOS NA TABELA TRWPR (SM30)..........................................................................................................3

INSERIR DADOS NA TRANSAO BF31 (BF31).......................................................................................................4

PROCESSAR ITENS DE LIQUIDEZ (FLQC1).............................................................................................................5

PROCESSAR DADOS GLOBAIS (FLQC2)...................................................................................................................7

ATIVAR EMPRESAS (FLQC3)........................................................................................................................................9

DEFINIR OUTRAS CONTAS REAIS (FLQC4)...........................................................................................................11

PROCESSAR CONSULTA FI (FLQQC1).....................................................................................................................14

FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FI (FLQQC5)............................................................................................18

PROCESSAR CONSULTA FATURA (FLQQD1).........................................................................................................22

FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FATURA (FLQQD5)............................................................................25

CONTAS INFO APLICAO (FLQINFAAC)......................................................................................................29

CONFIGURAES PARA MECANISMO DE FI (FLQC13)................................................................................32

ATIVAR NVEIS DE TESOURARIA CM (SPRO)................................................................................................35

ATRIBUIR NVEIS DE PREVISO DE TESOURARIA (SPRO).........................................................................36

ESPECIFICAR TIPOS DE ATUALIZAO PARA ADM. DE CAIXA (SPRO)..................................................38

CRIAR TRANSAES (SE93)...................................................................................................................................41

ATRIBUIR TRANSAES NO MENU (SE43)........................................................................................................44

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Inserir dados na tabela TRWPR (SM30)

Inserir no componente FI com um numero seqencial maior que 45 as seguintes

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Inserir dados na transao BF31 (BF31)

Depois das configuraes acima executar na transao SE38 o programa

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Processar Itens de Liquidez (FLQC1)

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Processar dados globais (FLQC2)

Nesta transao definimos os itens no identificados ( entradas e sadas ) e tambm as

Novas entradas: detalhe de entradas criadas

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Descrio dos Campos

Item Default para entrada

Sada de Pagamento No Identificado

Item de liquidez para

Entrada De Transferncias Entre Contas Reais

Item de liquidez para

Sada De Transferncias Entre Contas Reais

Tipo de moeda para a

Exit para campos append

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Ativar Empresas (FLQC3)

Descrio dos Campos

Ativa a empresa definida

Intervalo de numerao para transferncias reais manuais do clculo de

O objeto de intervalo de numerao 'FD_IDENT'. Atualizao dos intervalos

Quando e feito uma transferncia de um determinado Item De Liquidez para

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Definir outras contas reais (FLQC4)

Nesta transao definimos outras contas reais.

No modo standard, as contas reais so exatamente as contas do Razo entradas na tabela

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Descrio dos Campos

Chave que identifica claramente um plano de contas.

Chave que identifica claramente uma empresa.

E possvel especificar que uma conta do Razo no seja nenhuma conta

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP

Processar Consulta FI (FLQQC1)

MANUAL DE CONFIGURAO CLM-LP