Listado de Puntos revisados en la Evaluacin de CI y Status de Polticas y

Procedimientos actuales
Cd.

Tema

Evaluacin

Alcance

IF-03

Valor absoluto de diferencias de caja: (COMPLEJO)

Faltantes y sobrantes Faltantes < S/.500
de caja
Sobrantes < S/.250
Reembolsos FC < S/.250

IF-04

Arqueos a cajeros

No existen diferencias ni a favor ni en contra en Cajeros:

Boletera Clsica, Dulcera, Delivery, Boletera Prime, Comanda
Prime

Pases Libres de
Operaciones

Indicador Pases Libres de OPS Vs Espectadores:

- Dentro del promedio permisible (0.10%)
- Del ltimo trimestre permanece estable o disminuye, en
comparacin al trimestre anterior.
- Del mes permanece estable o disminuye, en comparacin a los
ltimos 5 meses.

ltimo mes

IF-06

Devoluciones a
clientes

Indicador Devoluciones Vs Ventas Taquilla:

- Dentro del promedio permisible (0.10%)
- Del ltimo trimestre permanece estable o disminuye, en
comparacin al trimestre anterior.
- Del mes permanece estable o disminuye, en comparacin a los
ltimos 5 meses.

ltimo mes

IF-06

Devoluciones a
clientes

Complejo envi a Contralora el Excel de Devoluciones con

informacin correcta, completa y en el plazo solicitado

ltimo mes

IF-06

Devoluciones a
clientes

Se comunicaron todas las Devoluciones (Cant.) a Proyeccin en el

formato de Cada/Parada de Funcin, de forma correcta (N de
devoluciones / fecha)

ltimo mes

IF-05

ltimo mes

Muestra
inopinada

Cd.

Tema

Evaluacin

IF-06

Devoluciones a
clientes

Devoluciones a clientes:
- Tienen el sustento necesario y su justificacin es acorde a la
poltica de anulaciones.
- Fecha de entrega de formato a Oficina (cargo Contabilidad)
cumple con lo indicado en el procedimiento

IF-10

Arqueos de fondos
fijos

Comprobantes de caja chica y Reembolsos a clientes son

consistentes.

IF-07

Depsitos enviados a
El ntegro de los depsitos fueron enviados a Prosegur y
Prosegur (Ventas y
depositados en las cuentas de Cineplanet.
Sencillo)

Alcance

Muestra
inopinada

Muestra
inopinada

ltimo mes

Cd.

Tema

Evaluacin

Alcance

IF-07

- Inexistencia de anomalas durante el mes.

- En caso existan anomalas:
a) Tienen un sustento razonable, por ej. subsanacin de
Depsitos enviados a
sobrante/faltante o error de depsito
Prosegur (Ventas y
b) Haya sido reportado a Contabilidad en el trmino de las 48
Sencillo)
horas de su ocurrencia
c) Exista seguimiento hasta obtener una solucin por parte de
Contabilidad

IF-08

Descuentos a
colaboradores

Descuentos dentro del mes:

- Auxiliares y Entrenadores: < a S/.30 (part-time) S/.60 (fulltime)
- GC, AA, JV y JS < a S/.100.

ltimo mes

IF-08

Descuentos a
colaboradores

Se realiza rotacin de funciones y/o acciones (como mnimo 3

meses), a aquellos cajeros que tuvieron faltantes mayores a
S/.100 durante el mes de revisin

ltimo mes

IF-09

Informes de cierre de
- El total de ICCs fueron remitidos a Oficina
cajero

ltimo mes

Muestra
inopinada

Cd.

IF-09

Tema

Evaluacin

* Los ICCs adjuntan:

- Cierres de lote POS completos: Ventas con tarjetas de crdito y
dbito segn el cierre de lote del POS, coincidirn con lo indicado
Informes de cierre de en el ICC
cajero
- Vales Corporativos completos y tachados

Alcance

Muestra
inopinada

*Usuarios de los ICC estuvieron activos (no cesados) en el

momento del cierre.

IF-09

Informes de cierre de Los ICCs adjuntan los vouchers de tarjeta de crdito mayores a
cajero
S/.60, firmados

IF-10

Arqueos de fondos
fijos

- Formato de cuadre de caja con registro diario, actualizado al da

y con diferencias menores a S/.5.00
- Arqueo no posee diferencia mayor a S/.5.00

Muestra
inopinada

IF-10

Arqueos de fondos
fijos

Formato de Asignacin de Sencillo a Cajeros correctamente

llenado y coincide con el Sistema

Muestra
inopinada

IF-10

Arqueos de fondos
fijos

Las liquidaciones pendientes (enviadas a Contabilidad) que el

Complejo sustenta como cargo son reales y an no son
reembolsadas.

Muestra
inopinada

CG-01 CV - Ventas

Indicador del Costo asociado directamente a las ventas (Venta

Simple, Ventas Corporativas, Marketing y Funciones Epeciales,
Promociones AA&BB) Vs. Ventas de Dulcera:
- Dentro del promedio permisible (18%)
- Del mes permanece estable o disminuye, en comparacin a los
ltimos 5 meses.
- Del ltimo trimestre permanece estable o disminuye, en
comparacin al trimestre anterior

Muestra
inopinada

ltimo mes

Cd.

Tema

Evaluacin

Alcance

CV - Ventas
CV - Mermas y
pruebas de producto
En caso existiesen errores de registro y/o del sistema, el Complejo
CV - Ajustes de
analiz, coordin y lo solucion dentro del mismo mes.
Inventarios
CV - Otros ingresos y
salidas

ltimo mes

Indicador del Costo por mermas y pruebas de producto Vs. Ventas

de Dulcera
- Dentro del promedio permisible (0.15%)
CV - Mermas y
CG-02
- Del mes permanece estable o disminuye, en comparacin a los
pruebas de producto
ltimos 5 meses.
- Del ltimo trimestre permanece estable o disminuye, en
comparacin al trimestre anterior

ltimo mes

Indicador de Mermas Vs Ventas (Cant.) no excede el lmite

promedio permisible:
*Vasos:
- Vasos 44 oz: (1.0%), a julio 0.5%
- Vasos 32 oz: (0.5%), a julio 0.3%
- Vasos 21 oz: (0.3%), a julio 0.5%
- Vasos 16 oz: (0.7%)
* Cajas:
- Supergigante: (0.5%), a julio 0.3%
CV - Mermas y
- Gigante: (0.5%), a julio 0.3%
CG-02
pruebas de producto - Grande: (0.3%), a julio 0.2%
- Grande Oro: (0.1%)
- Mediano: (0.1%)
- Chico: (0.0%)
* Hot dog:
- Jumbo: (0.3%), a julio 0.2%
- Regular: (0.7%), a julio 0.6%
* Pan:
- Jumbo: (0.7%), a julio 0.6%
- Regular: (0.6%)

ltimo mes

CG-01
CG-02
CG-03
CG-04

CG-02

CV - Mermas y
Cantidad de Mermas de Dulces no excede a 1 unidad
pruebas de producto

ltimo mes

Cd.
CG-02

Tema

Evaluacin

CV - Mermas y
Cantidad de Mermas de Muffins, Rollos de Canela y Tortas no
pruebas de producto excede a 1 unidad

Alcance
ltimo mes

Indicador del Costo por Ajustes de Inventarios (Ajuste por conteo,

reversa de conteo y costo promedio):
- Dentro del promedio permisible (0% o menor)
- Del mes permanece estable o disminuye, en comparacin a los
ltimos 5 meses.
- Del ltimo trimestre permanece estable o disminuye, en
comparacin al trimestre anterior

ltimo mes

Indicador del Costo por Otros Ingresos y Salidas (Ingresos por

diferencia en ventas, reemplazo de mercadera, transferencia
gratuita; Salidas por recepcin en trnsito, reemplazo de
mercadera, cortesa y Carga inicial de saldos) Vs. Ventas de
CV - Otros ingresos y Dulcera:
CG-04
salidas
- Dentro del promedio permisible (-0.10%)
- Del mes permanece estable o disminuye, en comparacin a los
ltimos 5 meses.
- Del ltimo trimestre permanece estable o disminuye, en
comparacin al trimestre anterior

ltimo mes

CG-03

CV - Ajustes de
Inventarios

CG-05 Gastos de Personal

Indicador de Horas Extras Simples y Dobles Vs. Ventas de Taquilla

y Dulcera dentro del promedio permisible (0.3%)

ltimo mes

CG-05 Gastos de Personal

Indicador de Horas Nocturnas Vs. Ventas de Taquilla y Dulcera

dentro del promedio permisible (0.15%)

ltimo mes

CG-05 Gastos de Personal

Indicador de Bonificaciones Ordinarias y Extraordinarias Vs.

Ventas de Taquilla y Dulcera dentro del promedio permisible
(0.20%)

ltimo mes

CG-05 Gastos de Personal

Indicador de Total de Cargas de Personal Vs. Ventas de Taquilla y

Dulcera dentro del promedio permisible (6%)

ltimo mes

Cd.

Tema

Evaluacin

Alcance

Comprobantes de pago de caja chica (facturas y boletas)

completos y guardan causalidad con el gasto generado. No se
CG-06 Gastos de caja chica aceptarn otro tipo de comprobantes como Recibo por
Honorarios. La causalidad ser comprobada con la cotizacin
y verificacin fsica (si la situacin amerita)

Muestra
inopinada

Comprobantes de movilidad con los datos completos (importe

gastado en letras y nmeros, fecha del gasto, firmas y nombres de
CG-06 Gastos de caja chica
colaboradores que entrega el dinero y hacen uso de la movilidad
(recibe dinero) y de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Muestra
inopinada

En caso existiesen vales provisionales, stos debern estar

correctamente llenados (importe entregado, fecha de entrega,
Gastos de caja chica firmas y nombres de quien entrega y recibe el fondo) y
CG-06
Arqueos de fondos confirmados con el personal que recibi y de acuerdo a
IF-10
fijos
lineamientos (slo para la operacin). El mximo establecido
para su redencin son 48 horas.
Vales provisionales con sustento escrito, fecha y firma.

Muestra
inopinada

CG-06 Gastos de caja chica

Fecha de entrega de Cajas Chicas a Oficina (cargo Contabilidad)

cumple con lo indicado en el procedimiento.

Muestra
inopinada

CG-06 Gastos de caja chica

Complejo envi a Contralora el Excel de Cajas Chicas con

informacin correcta, completa y en el plazo solicitado

ltimo mes

Cd.

Tema

Evaluacin

Alcance

IN-01

Ajustes de Conteo
Cclico - Cantidad

Indicador de Ajustes de Conteo Cclico Vs Ventas (Cant.) no

excede el lmite promedio permisible:
* Vasos:
- Vasos 44 oz: (-0.1%)
- Vasos 32 oz: (-0.1%)
- Vasos 21 oz: (-0.1%)
- Vasos 16 oz: (-0.1%)
* Cajas
- Supergigante: (-0.1%)
- Gigante: (-0.1%)
- Grande: (-0.1%)
- Grande Oro: (-0.1%)
- Mediano: (-0.1%)
- Chico: (-0.1%)
* Hot dog
- Jumbo: (-0.1%)
- Regular: (-0.1%)
* Pan:
- Jumbo: (-0.1%)
- Regular: (-0.1%)

IN-01

Ajustes de Conteo
Cclico - Cantidad

No existen diferencias (ni sobrante ni faltante) en la lnea

Autoliquidables

ltimo mes

IN-02

Oportunidad de
conteos cclicos

Se realizaron todos los conteos cclicos cuando corresponda:

- totales (Lunes)
- parciales (martes a domingo)

ltimo mes

Toma de inventario

Los inventarios poseen una exactitud al 100% a la fecha de toma

de inventario:
- Productos principales perecibles (maiz, aceite, BIBs, pan, hot
dog, dulces)
- Productos principales no perecibles (cajas y vasos)
- Productos no principales

Inopinada

IN-06

ltimo mes

Cd.

Tema

Evaluacin

Alcance

IN-03

Transferencias
pendientes

Todas las transferencias se encuentran recepcionadas a la fecha

de revisin del mes

Inopinada

IN-04

O/C pendientes de
Todas las O/C pendientes fueron enviadas por primera vez desde
recepcin (vencidas) Contabilidad - fecha de revisin

Inopinada

IN-05

Productos con
sobrestock

Los inventarios poseen cantidades que permitan el desempeo de

funciones sin exceder los 3 meses de stock:
- Productos principales perecibles (maiz, aceite, BIBs, pan, hot
dog, dulces)
- Productos principales no perecibles (cajas y vasos)
- Productos no principales

ltimo mes

Poltica y/o Procedimiento

Texto Aproximado
TE-1.3.4 Poltica de Cajeros
La bonificacin de cajeros la obtendrn nicamente aquellos colaboradores que no
tengan faltantes ni sobrantes de caja

Idem anterior

Estado

Actualizar

Idem

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: N Pases Libres Vs Espectadores

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: N Pases Libres Vs Espectadores

Generar

Los Complejos debern remitir un archivo en Excel que contenga el formato de todas
las devoluciones a clientes realizadas en el mes a auditoria@cineplanet.com.pe, en el
plazo previsto por Contralora.

Generar

Los Complejos debern registrar correctamente la cantidad de entradas devueltas a los

clientes en el Formato de Incidencia de Proyeccin, ste deber coincidir con el nmero
de entradas devueltas segn el formato FS-4.3.4 Reembolsos de Operaciones - SAC
remitido semanalmente a Contabilidad.

Generar

10

Texto Aproximado

Estado

Los Reembolsos de Operaciones SAC, debern contener:

- Ticket original de compra del cliente, por ningn motivo se aceptar un recibo de
caja chica (nicamente cada de funcin por excepcin)
- Datos completos del cliente (Nombre y apellidos, dni, firma, telfono y motivo de
devolucin), datos del Responsable que realiz la devolucin (Nombre y apellidos,
cargo y firma)
- El formato FS-4.3.4 deber contener los datos completos y precisos:
* Motivo de la devolucin: Deber ser sumamente especfico, indicando el motivo por
el cual el encargado autoriz la devolucin.
* Fecha y hora de la devolucin: Procurar que la hora sea real y alineada a las
cmaras, pues estar sujeta a la comprobacin va cmaras de video.
* Responsable del turno: Anotar el nombre del RC que realiz la entrega de la
devolucin.
- Todas las devoluciones debern realizarse en la Caja N01 de Boletera (verificar que
sea la ms cercana y visible a la cmara), frente a las cmaras por un personal
Administrativo.
- Las devoluciones se realizarn nicamente por los siguientes motivos:
* Cada de Funcin
* Reclamo de conformidad de producto y/o servicio
* Error en la toma de pedido: En caso de la nueva emisin de comprobante de pago,
se deber anotar el N del nuevo comprobante.
- Por ningn motivo se aceptar la devolucin de entrada por motivos personales de
clientes (no lleg su acompaante, emergencia "x" del cliente, etc.), ni tampoco por
errores en la plataforma de canales digitales, ni ningn otro que no haya sido autorizado
por e-mail por "Servicio al Cliente"

Generar

Idem anterior

Generar

PS-4.6.1 Cierre de Cajeros

5.11. Ingresar bolsa cerrada en la caja fuerte en presencia del cajero. Colocarse en una
posicin
que no tape la visin de la cmara con la bolsa que se ingresa. Actualizar: De
detectarse el incumplimiento de este punto, el colaborador que realiz el cierre ser
sujeto de amonestacin escrita y/o suspensin en caso de reincidencia.

Actualizar

11

Texto Aproximado
El Gerente de Complejo ser responsable de:
- La asignacin de la ejecucin de cierres de cajero a colaboradores que sean
honestos, responsables, ordenados y que cumplan de manera eficiente con sus
labores.
- Verificar que todos los colaboradores del Complejo cuenten con usuario y clave para
los Sistemas que necesiten.
- Analizar cada una de las anomalas generadas en el Complejo (uso de cmaras,
verificacin en sistema, firmas, etc.), puesto que si los Responsables de los cierres
cumplen con su trabajo con el cuidado y esmero debido, no tendran que existir
anomalas. En caso existan anomalas recurrentes, amonestar (escrito y suspensin ) y
remover de funcin a los Responsables que sean necesarios.
- Reportar a Contabilidad la existencia de anomalas de manera oportuna (48 hras de
generarse), as como el seguimiento de la solucin (excepcionalmente podr hacerse
una compensacin de faltantes y sobrantes debidamente sustentados), como plazo
mximo hasta el siguiente depsito.

Estado

Generar

El GC deber monitorear que en lo posible, los descuentos a colaboradores de forma

mensual no debern ser superiores a:
- Auxiliares y entrenadores part-time: S/.30
- Auxiliares y entrenadores full-time: S/.60
- Personal administrativo: S/.100.
En caso se supere dichos importes, deber reconsiderarse su permanencia en el
puesto.

Generar

En caso algn cajero excediese un faltante por S/.100, deber ser cambiado de puesto
a fin de no perjudicar al colaborador ni la operatividad del Complejo.
(Actualmente, este punto nicamente est en el proceidmiento de ventas delivery)

Generar

PS-4.6.1 Cierre de Cajeros

- El RDC deber imprimir el "Resumen de Cierre de Cajeros", adjuntarlo y verificar que
el total de ICC sea remitida a Contabilidad de acuerdo al cronograma de entrega de
documentos a Oficina.

Actualizar

12

Texto Aproximado
PS-4.6.1 Cierre de Cajeros
Se deber desplegar los puntos indicados y agregar:
- El RC que realice el cierre de caja, ser responsable de verificar la conformidad de
todos los documentos de acuerdo a lo prescrito en el presente procedimiento.

Estado

Actualizar

PS-4.6.1 Cierre de Cajeros

- Todos los vouchers por pagos mayores a S/.60 (tarjetas de dbito y crdito), debern
adjuntarse al cierre de cajero con la firma del cliente en caso sea requerido en el
voucher.

Actualizar

PS-4.3.2 Manejo de Caja en Complejo

Actualizar al formato vigente, y aadir:
- En caso existan diferencias mayores a S/.5.00 indagar diligentemente el motivo y
adjuntar la evidencia necesaria que respalde la diferencia (correos, fotografas, etc.)

Actualizar

PS-4.3.3 Control de dinero en Complejo

Actualizar:
1.4. () y efectuar el registro en el Sistema de forma inmediata

Actualizar

- Verificar que el cuadre de caja contenga liquidaciones (devoluciones a clientes, caja

chica, viticos, etc.) que efectivamente se encuentran pendientes de reembolso por
parte de Oficina.

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Costo asociado directamente a las Ventas Vs Ventas Dulcera

Generar

13

Texto Aproximado

Estado

En caso existan errores de registro tanto en la Venta y/o generacin de costos del
inventario (todas las salidas), debern ser analizados por los Complejos (con el soporte
de OPS Oficina) e informados a Contabilidad antes del cierre de mes, conjuntamente
con la solucin.

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Mermas y Pruebas de Producto Vs Ventas Dulcera

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: Cant. Mermas Item Vs Cant. Ventas Dulcera Item

Generar

Cantidad de Mermas de dulces no deber superar lo establecido por la GO.

Generar

14

Texto Aproximado

Estado

Cantidad de Mermas de Muffins, Rollos de Canela y Tortas no deber superar lo

establecido por la GO.

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Costo por Ajustes de Inventarios (ajuste por conteo, reversa de conteo y
costo promedio) Vs S/. Ventas Dulcera

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Costo por Otros Ingresos y Salidas (Ingresos por diferencia en ventas,
reemplazo de mercadera, transferencia gratuita; Salidas por recepcin en trnsito,
reemplazo de mercadera, cortesa y Carga inicial de saldos) Vs S/. Ventas Dulcera

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Horas Extras Simples y Dobles Vs S/. Ventas Taquilla y Dulcera

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Horas Nocturnas Vs S/. Ventas Taquilla y Dulcera

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Bonificaciones Ordinarias y Extraordinarias Vs S/. Ventas Taquilla y
Dulcera

Generar

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: S/. Cargas de Personal Vs S/. Ventas Taquilla y Dulcera

Generar

15

Texto Aproximado

Estado

PS-4.3.2 Manejo de Caja en Complejo

- Actualizar importes mximos y mnimos para los gastos de caja chica
- Gastos imprevistos debern ser sustentados correctamente (explicacin, correos de
seguimiento, Servicedesk, inspeccin fsica, etc.)
- No est permitido el sustento de gastos con Recibos por Honorarios.

Actualizar

PS-4.3.2 Manejo de Caja en Complejo

Los comprobantes de movilidad debern contar con los datos completos y encontrarse
dentro de las tarifas actualizadas en el procedimiento. Caso contrario no sern sujeto a
reembolso.
- Importe gastado en letras y nmeros, fecha del gasto, firmas y nombres de
colaboradores que entrega el dinero y hacen uso de la movilidad (recibe dinero)

Actualizar

PS-4.3.2 Manejo de Caja en Complejo

En caso exista un dinero entregado a rendir (movilidad, viticos, etc.), deber tener
como sustento un vale provisional (recibo diferente al naranja), el cual deber contar
con los datos completos:
- Importe entregado, fecha de entrega, firmas y nombres de quien entrega y recibe el
fondo.
El plazo mximo de redencin ser de 48 horas, caso contrario informar a Contabilidad
para requeriri el descuento.

Actualizar

PS-4.3.2 Manejo de Caja en Complejo

Actualizar fechas y forma de realizar el reembolso

Actualizar

Los Complejos debern remitir un archivo en Excel que contenga el formato de todas
las cajas chicas realizadas en el mes a auditoria@cineplanet.com.pe, en el plazo
previsto por Contralora.

Generar

16

Texto Aproximado

Estado

Indicador no deber superar lo establecido por la GO.

Indicador: Cant. Ajuste de Conteo Cclico Item Vs Cant. Ventas Dulcera Item

Generar

Cantidad de Mermas no deber superar lo establecido por la GO en:

Autoliquidables
Dulces
Cofee Box Dulces (muffins, rollos)
Cofee Box Sandwiches y Pizzas

Generar

PO-1.3.1 Manejo y Control de Inventarios

- Lunes: Revisin del 100% de productos.
- Mircoles y viernes: Slo 30 artculos.

Desplegar

Idem anterior

Desplegar

17

Texto Aproximado

Estado

- Todas las transferencias interna de bienes debern ser generadas y recepcionadas

como mximo 24 horas despus de su envo y/o recepcin fsica.

Generar

- Todas las O/C debern ser recepcionadas como mximo 24 horas despus de
recepcin fsica.

Generar

- Los inventarios no debern exceder los 3 meses de Stock en ninguno de los casos

Generar

18

Actividades Asignadas a Jose Luis Fernandez

N

Solicitud

Documentos

Arqueo Sorpresivo

Disgregar el documento PS-4.3.3 Control de

Dinero en Complejo
-Procedimiento
-Formato
-Instructivo de llenado (formato)

Entrega de Fondos

Depsitos parciales

Boletas Manuales

Procedimiento
Instructivo para ingresar boleta manual al
sistema
Formato de solicitud / de uso

Poltica de Cajeros

Incluir "reposicin de sencillo" en la poltica

Cierre de Cajeros

Procedimiento
Instructivo

11

Manejo de Caja en Complejo

6
6
7

Cuadre Diario de Caja

Procedimiento de Anomalas
Transferencia de Productos

Cada de Funcin

Procedimiento
Formato de caja chica
Formato de reembolso de clientes
Lista de gastos permitidos
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Formato

Descarga de Productos

Procedimiento (uno solo para merma, cortesia

y otros)
Instructivo de ingreso al sistema
Formato Merma (actualizar)

10

Recepcin de productos en Complejo

Con OC y sin OC (Prime).

(Prime): Lista de productos / unidad de compra
/ unidad de medida en el sistema
Procedimiento
Instructivo de recepcin en el sistema

13

Indicadores de Control Interno

Cuando se tenga el ok se realiza la ficha de

indicadores (15)

Toma de Inventario

Realizar toma de inventario en complejo y

luego levantar el proceso:
Procedimiento
Formato
Instructivo de ingreso al sistema

14

Resp.

F.I

F.E

JF

4-May

6-May

JF

4-May

6-May

JF

4-May

6-May

JF

9-May

11-May

JF

12-May

12-May

JF

12-May

12-May

JF

13-May

17-May

JF
JF

18-May
19-May
23-May

18-May
20-May
25-May

JF

26-May

30-May

JF

31-May

1-Jun

JF

2-Jun

6-Jun

7-Jun

11-Jun

JF

JF

Comentarios / Pendiente de respuestas

Determinar por rea, boletera, dulcera, delivery, prime, coffee box, ice corner
Segn poltica de Cajeros

SQ debe informar si el nuevo lineamiento se ejecutar "La bonificacin de

cajeros la obtendrn nicamente aquellos colaboradores que no tengan faltantes Por solicitar
ni sobrantes de caja"
SQ debe informar por escrito si Contabilidad acepta nuevo lineamiento " Todos
Se tiene la
los vouchers por pagos mayores a S/.60 (tarjetas de dbito y crdito), debern
comunicacin de
adjuntarse al cierre de cajero con la firma del cliente en caso sea requerido en el
Conta
voucher"

SQ debe informar lista de gastos permitidos: nombre, cantidad mnima, mxima

En proceso

SQ:Chile debe pasar el formato propuestp para darle forma al documento (Per y
OK. Debemos pasarlo
Chile). Solicitaron el documento pero no han enviado cambios.

SQ debe informar si los montos son aceptados por Operaciones para

documentar los indicadores solicitados (15)

Informado a
Operaciones en
marzo 2016

SQ debe definir cuales sen los 30 articulos a contar (mie y vie)

Pendiente

3
3
3

5
1
2
3
5