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RELATRIO FINAL
11/2003
NDICE
CARTA DENNCIA DO FUNCIONRIO ERALDO FERREIRA AO VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRAO DO BANESTADO .................................... 1057
CONFIRMAO, PELA AUDITORIA INTERNA DO BANESTADO, DAS
IRREGULARIDADES DENUNCADAS PELO SR. ERALDO FERREIRA........ 1061
OUTRAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO BANESTADO NA REA
DE CMBIO - ABERTURA E MOVIMENTAO DE CONTAS CORRENTES
CONTAS DE LARANJA ................................................................................ 1070
CONCLUSO/RECOMENDAES MDULO IV - O ENVOLVIMENTO DA
INSTITUIO BANESTADO NA LAVAGEM DE DINHEIRO ............................ 1077
Da constituio e instalao
10
Da composio e funes
MEMBROS EFETIVOS
PARTIDO
SUPLENTES
PDT
Renato Gacho
PSB
Ratinho Junior
PMDB
Dobrandino da Silva
Ademir Bier
PMDB
Delegado Bradock
Alton Araujo
PTB
Luiz Acorsi
Francisco Bhrer
PSDB
Luiz F. Litro
Luciana Rafagnin
PT
Miltinho Puppio
PSDB
Nelson Justus
PFL
ngelo Vanhoni
Fernando Ribas Carli
lio Rusch
Pedro Ivo
PT
Andr Vargas
Waldir Leite
PPS
Marcos Isfer
11
MEMBROS EFETIVOS
PARTIDO
SUPLENTES
PDT
Renato Gacho
PSB
Ratinho Junior
PMDB
Dobrandino da Silva
Ademir Bier
PMDB
Alexandre Curi
Alton Araujo
PTB
Luiz Acorsi
Francisco Bhrer
PSDB
Luiz F. Litro
Luciana Rafagnin
PT
Miltinho Puppio
PSDB
PFL
ngelo Vanhoni
Fernando Ribas Carli
lio Rusch
Pedro Ivo
PT
Andr Vargas
Waldir Leite
PPS
Marcos Isfer
12
Do funcionamento
As atas de todas as 43 (quarentas e trs) reunies encontram-se em anexo, juntamente com as respectivas
notas taquigrficas da ntegra das mesmas. A seguir o resumo de todas as reunies com a relao dos depoentes e
deliberaes:
REUNIO
DATA
19/03/03
24/03/03
25/03/03
26/03/03
03/04/03
DEPOENTES
DELIBERAES
Contador do Banestado
6. Domingos Matias da Silva
13
14
REUNIO
DATA
09/04/03
16/04/03
23/04/03
DEPOENTES
Auditor de novembro/98 at a privatizao
7. Eliody Werneck de Andrade
Assessora do Vice-Presidente do Banestado,
encarregado da privatizao de 1998 a 2000.
8. Zinara Marcet de Andrade Nascimento
Conselheira de Administrao, representante dos
funcionrios, de 1995 a 1999
9. Domingos Taro Murta Ramalho
Ex-Presidente do Banestado de 08/12/95 a
02/06/97
10. Alceu Carlos Pleisner
Ex-Diretor do Banco Del Paran em 1994
11. Tereza Cristina Grossi Togni
Ex-Diretora de Fiscalizao do Banco Central
12. Dr. Celso Antnio Trs
Procurador da Repblica
DELIBERAES
tenha trabalhado no Banestado
Aprovao de solicitao de vrios documentos ao
Banestado e SEFA.
07/05/03
10
13/05/03
15
REUNIO
DATA
11
19/05/03
12
21/05/03
13
28/05/03
DEPOENTES
14. Gabriel Nunes Pires Neto
Diretor de Cmbio e Operaes Internacionais de
03/11/97 a 19/01/99 e de 13/07/99 a ago/99
Diretor de Operaes de 02/06/98 a 19/01/99
Diretor de Controle de 09/12/98 a 19/01/99
15. Oswaldo Rodrigues Batata
Diretor de Operaes de 02/06/97 a 02/06/98
Diretor de Controle de 02/06/98 a 09/12/98
16. Srgio Eloi Druzscz
Diretor Financeiro e de Relaes com o Mercado
de 01/06/87 a 29/09/89 e de 10/04/91 a 29/04/94
Diretor Presidente (interino) de 29/04/94 a
18/05/94
Diretor de Crdito Rural e Agroind. De 07/12/95 a
02/06/97
Diretor de Crdito Comercial de 08/12/95 a
06/02/96
Diretor de Operaes de 06/02/96 a 06/02/97
Diretor de Op. De Fomento de 08/12/95 a 05/02/96
17. Jos Henrique Fredrich
Operador de Crdito da Mesan
18. Manoel Campinha Garcia Cid
Diretor Presidente de 02/06/97 a 19/01/99
19. Joo Marreze de Souza
Gerente de Agncia do Banestado
20. Nerilma Aparecida Strombeck Custdio
Operadora de Crdito da Mesan, Chefe de mesa
DELIBERAES
16
REUNIO
DATA
DEPOENTES
DELIBERAES
Gerente poca da empresa DM Construtora de Obras Ltda.
14
02/06/03
15
03/06/03
16
11/06/03
17
REUNIO
DATA
DEPOENTES
Delegado da Polcia Federal
29. Renato Rodrigues Barbosa
Perito da Polcia Federal
DELIBERAES
17
17/06/03
18
REUNIO
DATA
18
18/06/03
19
23/06/03
DEPOENTES
sigilo)
Gerente da Agncia Saint Hilaire
36. Mauro Jorge Silva Lara (Forneceu a quebra de
sigilo)
Gerente da Agncia Bacacheri
37. Valdir Antnio Perin
Gerente Geral da Agncia de Nova York de
27/03/93 a 19/04/98
38. Luiz Alberto Zeni
Gerente Administrativo da Agncia Saint Hilaire
39. Snia Regina de Souza
Gerente Administrativo da Agncia Saint Hilaire
40. Venilton Tadini
Coordenador Geral do Consrcio Fator
41. Nelson Roberto Niero
Avaliao de ativos patrimoniais do Consrcio
Fator
42. Joo Alberto Costa
Ex-funcionrio do Banestado que coordenou o
data-room
43. Ana Lcia Petrglia
Sistemtica de avaliao do Consrcio Fator
44. Valdir Antnio Perin
Gerente Geral da Agncia de Nova York de
27/03/93 a 19/04/98
45. Luiz Alberto Zeni
Gerente Administrativo da Agncia Saint Hilaire
46. Mauro Jorge Silva Lara
Gerente da conta da empresa DM na Agncia
Bacacheri
DELIBERAES
19
REUNIO
DATA
DEPOENTES
DELIBERAES
20
24/06/03
21
26/06/03
22
04/08/03
20
REUNIO
DATA
DEPOENTES
DELIBERAES
23
24
05/08/03
06/08/03
21
REUNIO
DATA
DEPOENTES
DELIBERAES
Aprovado a solicitao de priso preventiva Justia, dos
depoentes em vista da dificuldade na oitiva dos
depoimentos, ou conduo coercitiva dos mesmos para
reunio no dia 11/08 (10:00 hs.).
Aprovada a ata da sesso anterior para efeito de
apresent-la a 2 Vara Federal Criminal com o pedido de
priso preventiva dos depoentes rcio de Paula dos Santos
e Valdir Antnio Perin.
25
06/08/03
26
07/08/03
27
11/08/03
28
19/08/03
22
REUNIO
DATA
29
03/09/03
30
09/09/03
31
22/09/03
32
23/09/03
DEPOENTES
72. Venilton Tadini
Representante do Banco Fator
73. Hlio Ribeiro Duarte
Representante do Banco HSBC (CCF Brasil)
DELIBERAES
Aprovada a solicitao da extenso da quebra de sigilo
bancrio das Auditorias Interna e Externas de 1990 a
1995, bem como de 2001.
Aprovada a solicitao da quebra de sigilo bancrio e
fiscal das operaes cobradas pela empresa Rio Paran
que eram do Banestado antes da Privatizao.
Reunio interna da Comisso para as seguintes deliberaes:
Aprovada a quebra de sigilo bancrio e fiscal dos
diretores e scios gerentes das seguintes empresas: Jabur
Toyopar Industria e Comrcio LTDA, Redran Construtora
de
Obras
LTDA,
Tucuman
Engenharia
e
Empreendimentos LTDA E Trebor Informtica LTDA.
Deliberao pela realizao de 3 sesses pblicas para
discusso das operaes da Banestado Leasing, Aspen
Park e emprstimos efetuados pela Agncia do Banestado
Grand Cayman.
23
REUNIO
33
DATA
24/09/03
DEPOENTES
79.Luiz Antnio Eugnio de Lima
Ex-Gerente da Banestado Leasing
80.Marcos Jos Olsen
Representante do Grupo Olsen
81.Arlei Maro Pinto Lara
Ex-Diretor da Banestado Leasing
82.Jackson Ciro Sandrini
Ex-Diretor da Banestado Leasing
83.Jos Edson Carneiro de Souza
Ex-Gerente da Banestado Leasing
84.Carlos Antonio Ghesti
Scio da Aspen Park e empresa A. Ghesti
85.Carlos Enrique Franco Amastha
Scio da Aspen Park
86. Jackson Ciro Sandrini
Ex-Diretor da Banestado Leasing
87.Luis Antonio Eugnio de Lima
Ex-Gerente de diviso da Banestado Leasing
88.Alexandre Fredeico Bordignon Scwartz
Ex-Advogado da Banestado Leasing
DELIBERAES
24
REUNIO
34
DATA
13/10/03
35
14/10/03
36
15/10/03
DEPOENTES
DELIBERAES
25
REUNIO
DATA
DEPOENTES
98.Raul Flix
Diretor da Banestado Corretora
13/10/97 a 10/08/98
99.Jos Schlapak
Coordenador da Comunicao Social
Banestado
100.Juracy Pazini Moreira
Funcionrio da Comunicao Social
Banestado
101.Veridiana Machioski
Funcionria da Comunicao Social
Banestado
37
DELIBERAES
de
do
do
do
20/10/03
38
21/10/03
26
REUNIO
DATA
DEPOENTES
Social
104.Juraci Pazini Moreira
DELIBERAES
27
REUNIO
DATA
39
29/10/03
DEPOENTES
DELIBERAES
40
03/11/03
41
04/11/03
Foram
procedidas
as
trs
chamadas
para
comparecimento do depoente Sr. Giovani Gionids, o
que no aconteceu. O presente depoente alm do no
comparecimento ainda no justificou de forma alguma
sua ausncia.
O depoente Sr. Jos Evangelista de Souza compareceu,
mas diante da ausncia do depoente Sr. Giovani
Giondis, no foi ouvido.
Reconvocao dos Srs. Giovani Giondis e Jos
Evangelista de Souza, para reunio do dia 04/11/03.
Convocao do Sr. Reinold Stephanes para a reunio de
03/11/03.
Ficou decidido que no caso de no comparecimento do
Sr. Giovani Giondis na reunio do dia 04/11/03, a
Comisso ingressar na Justia para que o mesmo seja
compelido a comparecer na reunio do dia 05/11/03.
Representante do Tribunal de
Contas do Estado do Paran
112.Reinhold Stephanes
Ex-Presidente do Banestado de
19/01/99 at a privatizao
Foram
procedidas
as
trs
chamadas
para
comparecimento do depoente Sr. Giovani Gionids, o
que novamente no aconteceu.
Exposio do relatrio do perito contratado pela ALEP,
Zung Che Yee, sobre as principais irregularidades
ocorridas no processo de privatizao.
Requerida ao Juzo da 2 Vara Federal Criminal de
28
REUNIO
DATA
DEPOENTES
DELIBERAES
Curitiba o pedido de conduo coercitiva do depoente
Giovani Giondis, para reunio a se realizar dia
11/11/03.
42
11/11/03
43
24/11/03
113.Giovani Giondis
Presidente
da
Comisso
de
Coordenao destinada a supervisionar os servios
contratados para o Processo de Avaliao e Venda
de Aes do Banco do Estado do Paran.
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
Quebra
Luiz
Antonio
Fayet
ExPresidente do Banestado no ano de
1995
Quebra
Domingos Taro Murta Ramalho
Ex-Presidente do Banestado
PERGUNTA
Como encontrou e como deixou o
Banestado em termos de lucro e
patrimnio lquido em 1995?
Qual era a situao do banco
quando deixou a diretoria em julho
de 1997?
Quebra
Luiz
Antonio
Fayet
Ex- Quando assumiu o banco tinha
Presidente do Banestado no ano de alguma irregularidade que lhe
1995
chamasse a ateno?
Quebra
Luiz
Antonio
Fayet
Ex- O que causou o desencaixe e o que
Presidente do Banestado no ano de levava o Banestado ir diariamente
1995
ao interbancrio?
RESPOSTA
O banco vinha apresentando
lucratividade e o patrimnio
lquido era positivo.
O banco padecia do problema que
existia no setor de bancos pblicos
do Brasil. Tinha dentro de seu
ativo uma grande quantidade de
operaes problemticas. Passou
a entrar no sistema interbancrio
e captar recursos, ou seja, o banco
comeou a entrar numa situao
que inspirava cuidados quando eu
sa.
No, no tinha nada assim que
pudssemos dizer que vai quebrar
o banco. Nada. Tnhamos um
grupo de ativos de difcil
liquidao e tnhamos que
administrar.
O Banestado no se preparou
adequada-mente
para
a
implantao do plano real. Queda
da inflao, aumento da reserva
de liquidez e a falta de uma
29
30
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Quebra
Luiz
Antonio
Fayet
Ex- Quando assumiu o Banestado,
Presidente do Banestado no ano de existia algum comunicado, carta,
1995
ofcio ou recomendao do Banco
Central pela interveno do
Banestado?
Quebra
Valter Benelli
Interno do Banestado
Quebra
Quebra
RESPOSTA
preocupao em fazer a ao
preventiva, determinaram este
grande buraco de caixa.
Pela interveno, no. Existiam
cartas do Banco Central, sobre
alguns procedimentos, que tinham
que parar, inclusive, um sobre
publicidade,
que
estavam
incompatveis no me lembro
exatamente os termos com a
estrutura do banco.
As razes so vrias. Desde o
reflexo do Plano Real em 95, at
operaes mal conduzidas.
31
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Quebra
Quebra
Quebra
Quebra
Quebra
RESPOSTA
paranaense.
Eu acho que a forma de
conduo.
Posso dizer que
embora no tenha sofrido isso
pessoalmente, que porque eu no
dei o direito de ningum ligar e
pedir coisas, mas eu acho que o
banco sofria ingerncias polticas
fortes.
Eu realmente no poderia ser mais
amplo,
at
pelo
pouco
conhecimento que tenho (era
diretor de informtica). Agora, me
parece que uma coisa que vem
de muitos anos por problemas no
s de operaes mal sucedidas,
mas
por
problemas
de
inadimplncia.
Porque foi firmado contrato para
sanear e vender o banco, com
amparo do Proes.
Porque havia a promessa de um
financia-mento da Unio para o
saneamento do banco.
H uma
organismo
preceitos
assessoria
32
FATO INVESTIGADO
Quebra
Quebra
Quebra
DEPOENTE
PERGUNTA
RESPOSTA
Governo do Estado do Paran. Eu
fui, na minha funo como
presidente, no digo forado, mas
orientado e por cumprimento da
funo ao superior, atender as
decises promocionais que eram
de controle absoluto da Assessoria
de Comunicao do Governo do
Estado do Paran.
O gasto de 80 milhes, isso a era
a Secretaria de Comunicao
Social responsvel pelos gastos
financeiros
do
banco,
a
Comunicao Social que era a
responsvel.
Coordenava
a
parte
de
publicidade do Banco, mas eu no
poderia determinar, porque a
verba no era nossa. A verba
estava sujeita ao Palcio do
Governo,
Secretaria
de
Comunicao Social, tnhamos
que pedir Secretaria de
Comunicao Social qualquer
investimento que tivssemos que
fazer.
Jaime Tadeu Lechinski Ex- Por que as despesas de propaganda Em primeiro lugar quero dizer que
Secretrio da Comunicao Social e publicidade do Banestado no ms eu no conheo a mdia dos
de julho de 98 foram 7 vezes gastos dos bancos pblicos e to
33
FATO INVESTIGADO
Quebra
Quebra
Quebra
DEPOENTE
PERGUNTA
RESPOSTA
superiores a mdia dos bancos pouco tenho de memria o gasto
pblicos?
do ento Banestado naquele ms
em questo. No entanto, desejo
afirmar que naquele ano, naquele
perodo o banco encontrava-se
sobre intensa presso especulativa
e o aumento dos gastos em
publicidade
excederam-se
justamente para preservar a
imagem do banco que aquela
altura significava preservar o
prprio banco aguardando o
processo de privatizao.
Jos Evangelista de Souza Ex- Que providncia a diretoria que O que ns pudemos fazer, foi feito,
Vice-presidente do Banestado
assumiu em 99 tomou para apurar denncia no Ministrio Pblico.
os
ilcitos
possivelmente Agora, o Banco Central tem outras
praticados, para o furo de dois armas e o prprio Ministrio
bilhes em 98?
Pblico onde as armas so mais
efetivas.
Jos Evangelista de Souza Ex- Por que no foi dado visibilidade Os
processos
esto
sendo
Vice-presidente do Banestado
para a opinio pblica a respeito apurados. Se abriu um processo
dos culpados pelo rombo no de 22 mil folhas, com dezenas de
Banestado?
intimados, com denncias ao
Ministrio Pblico.
Domingos Taro Murta Ramalho Tomava
conhecimento
do Nem todos. No sobrava tempo ao
Ex-Presidente do Banestado
resultado do trabalho do comit de presidente analisar centenas de
diretores que analisavam as milhares de operaes que
operaes?
passavam pelo banco. Algumas
operaes que ultrapassavam um
determinado valor, elas eram
34
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Quebra
Quebra
Quebra
RESPOSTA
submetidas apreciao da
diretoria e assim mesmo, se esse
valor fosse superior ao valor que
no me lembro qual, ele era
submetido ao Conselho de
Administrao do Banestado.
No. Na agncia a proposta
analisada pela equipe tcnica,
remetida ao comit de crdito, o
comit de crdito se tiver alada
na agncia ele libera a operao,
se
no
tiver
submete
superintendncia.
A
superintendncia analisa e se ela
tiver competncia defere, se no
tiver no defere.
Ento ela
submete ao comit 1 do Banestado
que tem, de acordo com as normas
do banco, a competncia para
decidir esse tipo de concesso.
Os diretores da casa.
Ns
tnhamos toda a diretoria do
banco.
Ns nunca podamos
decidir uma reunio sem que
tivesse quatro ou cinco diretores
para aprovar a operao.
Eu no tenho conhecimento.
Todas as operaes foram
homologadas em reunio de
diretoria.
35
DEPOENTE
PERGUNTA
FATO INVESTIGADO
Quebra
Jos Henrique Fredrich Ex- A diretoria pedia para que a mesa
Funcionrio do Banestado
de operaes no desse parecer
contrrio
em
determinadas
operaes?
Quebra
Quebra
Quebra
Quebra
Quebra
RESPOSTA
Perfeito. Naquelas operaes que
interessavam a eles. s vezes
vinha ordem superior. ramos
impedidos de fazer nosso trabalho
e de nos posicionarmos.
No necessariamente dessa forma.
Quando ns entendamos que j
existia um pr-acordo, ns
emitamos propostas algumas
vezes
at
sem
parecer.
Submetemos
apreciao
superior, ns nos eximamos de
emitir pareceres em alguns casos.
Existem e existiram, no Banco do
Estado, presses polticas. Eu
mesmo, algumas vezes, fui
consultado
para
algumas
situaes, se foram operadas,
estavam dentro das normas do
banco.
Nunca sofri influncia poltica
nenhuma.
No. Mesmo porque as reas que
eu atuava de produtos e servios e
recursos humanos, eu no tinha
acesso e no participava de
comits. Mas nunca sofri presso.
O banco teve que fazer um aporte
de capital bastante elevado. O que
levou a esse aporte foram
36
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
RESPOSTA
provises de operaes que
geraram problemas. Esse foi um
dos tpicos que gerou problemas
para o Banestado.
Mandei que me entregassem
Procuradoria
Pblica
as
denncias das pessoas envolvidas.
Um dos diretores, falecido, e os
outros diretores, todos esto
envolvidos em processos judiciais.
Que eu saiba ele foi enterrado ali
no Cemitrio Iguau.
Interveno do Sr. Jos Antonio
advogado do Sr. Arlei: Isso fcil
saber, s providenciar para
saber se ele est l. Porque isso
da o comentrio geral. Acho
que esta Comisso deveria mesmo
investigar nesse sentido, o senhor
tem toda a razo. Sabemos aos
quatro cantos, a, de que ele no
morreu.
Conheci, trabalhei com ele
praticamente seis meses.
Nem sei se ele morreu.
Quebra
Quebra
Arlei Mrio Pinto de Lara Ex- O Senhor sabe onde que est o Sr.
Diretor da Banestado Leasing
Oswaldo?
(Oswaldo
Luiz
Magalhes dos Santos falecido
Ex-Diretor da Banestado Leasing)
Quebra
Quebra
37
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
Quebra
Quebra
PERGUNTA
RESPOSTA
nos casos em que havia indcios de Ministrio
Pblico
foram
crime?
realizadas, ns cedemos um
funcionrio do Banco Central aqui
de Curitiba, que trabalhou no
Ministrio Pblico, durante um
perodo bastante longo no sentido
de auxiliar o Ministrio Pblico
nos levantamentos necessrios
nesses processos administrativos
que existiam, nas comunicaes ao
Ministrio Pblico feitas pelo
Banco Central do Brasil.
Por que o Banco Central no No caso do Proes no houve
determinou a indisponibilidade dos decretao de regime especial.
bens
dos
administradores Houve a incluso do Banestado
responsveis pela quebra do num programa de saneamento,
Banestado?
criado pelo Governo Federal para
bancos estaduais. Este programa
no prev indisponibilidade de
bens no seu texto legal.
Em que perodo se formou o furo A imputao de responsabilidade
de 4 bilhes de reais?
por um prejuzo desse tamanho
no pode ser feita de maneira
superficial seno eu correria o
risco de estar apontando para
pessoas que no so responsveis
por aquilo tudo.
Ento, esse montante para sanear
o Banestado algo que se formou
ao longo dos anos.
38
DEPOENTE
PERGUNTA
RESPOSTA
FATO INVESTIGADO
Quebra
Tereza Cristina Grossi Togni Ex- O Banco Central tinha a segurana Outra caracterstica de um banco
Diretora de Fiscalizao do Banco de que as operaes de crdito pblico que geralmente os
Central
eram efetivamente irrecebveis?
setores de cobrana dos bancos
pblicos eram extremamente ruins.
No se cobrava. Depende dos
gestores na instituio fazerem a
cobrana adequada para que haja
a recuperao daquele crdito.
Quebra
Tereza Cristina Grossi Togni Ex- O Banco Central tambm Eu no concordo com a tese de
Diretora de Fiscalizao do Banco responsvel pela quebra do que o Banco Central responsvel
Central
Banestado?
por isso, os responsveis so os
gestores, as pessoas que tomaram
decises de fazer operaes
danosas para o Banestado. So
essas as pessoas que tem que ser
responsabilizadas e no o Banco
Central.
Quebra
Manoel Campinha Garcia Cid Qual sua opinio sobre a possvel No acredito, porque o Bacen fez
Ex-Presidente do Banestado
responsabilidade do Banco Central um trabalho magnfico no
em operaes que foram lesivas ao Banestado. Primeiro eles tiveram
Banestado?
a credibilidade de desnudar a
situao econmica e financeira
do Banestado.
E nada ficou
debaixo do tapete escondido.
Tanto que em 1996 apareceu um
lucro e em 1997 apareceu um
prejuzo absurdo. Isso se deve ao
trabalho
eficaz,
competente,
tcnico do grupo do Banco Central
do Brasil.
39
DEPOENTE
PERGUNTA
FATO INVESTIGADO
Quebra
Valdir Antnio Perin
Ex- Vocs chegaram a ser fiscalizados
Gerente Geral da Agncia Nova por rgos controladores de moeda
Iorque
americana? Nesse perodo de
fiscalizao nunca foi encontrada
nenhuma irregularidade?
Quebra
RESPOSTA
Ns ramos fiscalizados todos os
anos. Essas avaliaes ocorrem
normalmente em janeiro de cada
ano. Eles enviam um especialista
em cada setor do Banco para
acompanhar
nosso
trabalho
diariamente por aproximadamente
3 semanas. Eles analisam os
documentos do ano anterior.
Findada essa auditoria, vem a
resposta pedindo para que se
faam as alteraes necessrias, e
da d o grau de confiabilidade as
informaes prestadas.
No,
nunca
encontraram
irregularidades, apenas coisas
pequenas como melhorar nosso
sistema de informao. A nossa
classificao era satisfatria,
como a de todos os outros bancos
brasileiros.
Aqui acho que h um equvoco
nessas informaes.
Naquela
poca o que estabelecia limites
para ttulos era a Resoluo 1088
que autorizava dez vezes o
patrimnio
lquido
ajustado.
Ento, at este limite voc poderia
comprar ttulos pblicos. Quando
se trata de 30% acredito que ele se
40
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Saneamento
Saneamento
RESPOSTA
referencia Carteira de Fundos
de Investimentos e isso ns nunca
transigimos, pelo menos durante o
meu perodo, sempre fomos
intransigentes no sentido de
mantermos o limite estabelecido.
Foram esses 294 milhes no
contrato de junho de 1998, ele
funcionou como um pndulo, se
houvesse necessidade ele seria
utilizado ou no.
Com o
desenrolar do processo de
saneamento se viu a necessidade
de utilizar esses recursos no
processo. No tenho de cabea
precisamente, mas fatalmente foi
utilizado na capitalizao do
banco, para que o banco pudesse
ter um capital compatvel com o
acordo de Basilia com o
montante de seus ativos.
o nico caso que tenho
conhecimento de que o valor do
emprstimo foi inferior ao valor do
leilo foi do Banco do Estado de
Gois. Todos os outros casos de
vendas em bancos estaduais,
sempre o valor do emprstimo foi
maior do que o valor do leilo.
O certo que esta dvida de 5
41
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Saneamento
Saneamento
RESPOSTA
bilhes e 100 j existia, quer dizer,
quer que o Banco fosse ou no
privatizado, o buraco estava ali
criado.
O contrato que foi assinado em
1998 previa o fechamento da
agncia Grand Cayman, da
agncia Nova Iorque e a extino
ou a venda do controle do Banco
Del Paran. O que posso dizer
tambm o seguinte: que os
bancos brasileiros, depois dos
problemas da dcada de oitenta,
como no Mxico e outros,
passaram
dificuldades
muito
grandes na captao de recursos
l fora.
Ento, acredito que o Banco
Central tambm tenha tomado a
ttulo de defensiva para que esses
bancos l fora, que no estavam
tendo receptividade no mercado
local.
As pessoas que aceitaram e
discutiram esses termos, so da
gesto anterior. Em uma atitude
preventiva conversei com grandes
bancos compradores, fiz uma
consulta informal sobre o interesse
nas agncias no exterior. Obtive a
42
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Saneamento
Saneamento
Saneamento
Saneamento
RESPOSTA
resposta deles que isso no
agregaria valor ao banco, porque
eles j possuam em sua prpria
rede.
As informaes que nos chegaram
a posteriori de que era
alguma exigncia do Banco
Central para privatizao. Agora
o porqu eu no tenho idia.
O levantamento das necessidades
de saneamento do banco foi feito
pelo Banco Central. Uma das
formas de ajuste seria a
capitalizao.
A
outra
a
monetizao, transformar em
moeda esses ativos que eram
considerados ativos podres dentro
do Banestado. Ento, o critrio
para a escolha desses ativos j
vinha da fiscalizao do Banco
Central.
Os critrios foram definidos pelo
Banco Central. Como diz o texto,
operaes de difcil liquidao.
Partindo desse princpio, a opo
que foi feita por valores maiores
para que se fechasse um nmero
menor de contratos a serem
transferidos.
O Banco Central no tem esse
43
FATO INVESTIGADO
Saneamento
DEPOENTE
PERGUNTA
Diretora de Fiscalizao do Banco exigiu que os ttulos emitidos por
Central
Alagoas,
Santa
Catarina,
Pernambuco, Guarulhos e Osasco
fossem resgatados pelos emissores,
ao invs do Estado do Paran
adquirir esses ttulos junto ao
Banestado?
Tereza Cristina Grossi Togni Ex- Por que o Estado do Paran
Diretora de Fiscalizao do Banco adquiriu do Banestado os ttulos
Central
emitidos por Alagoas, Santa
Catarina, Pernambuco, Guarulhos
e Osasco?
Saneamento
Saneamento
Tereza Cristina Grossi Togni Ex- Por que o Estado teve que assumir
Diretora de Fiscalizao do Banco a dvida do Grupo Atalla, toda a
carteira de desenvolvimento do
Central
Banestado e ttulos de baixa
liquidez ou rentabilidade?
RESPOSTA
poder, s a Justia poderia, j que
tem um poder como esse, o Banco
Central no.
44
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
RESPOSTA
deciso do Governo Federal de
no financiar a necessidade desses
recursos para esses ttulos, em
funo de todo escndalo dos
precatrios. A opo do Estado de
ficar com a carteira foi uma opo
do Estado, no foi imposta pelo
Banco Central.
No
houve
qualquer
irregularidade nos pagamentos
que foram feitos s empresas
contratadas. Essa comisso de
coordenao
efetivamente
coordenou e supervisionou os
trabalhos que antecederam a
alienao das aes titularizadas
do Estado do Paran junto ao
Banestado. Os profissionais que
participaram da avaliao por
parte das empresas contratadas
estavam legalmente habilitados a
realizar as avaliaes que foram
apresentadas. E a metodologia de
avaliao por amostragem ela
aceita pelas normas da ABNT e o
edital no exigia a presena fsica
dos avaliadores em todos os
imveis que foram avaliados.
A certeza de vencer o pleito era
nenhuma. Ns procuramos fazer
45
DEPOENTE
FATO INVESTIGADO
Banestado
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
- Luiz
Antonio
Fayet
ExPresidente do Banestado no ano de
1995
PERGUNTA
RESPOSTA
do Banestado, uma vez que a sua um preo. No Edital 01/99 da
proposta ficou em 66% do preo Secretaria da Fazenda, no item
mximo da licitao?
1.22 ns tnhamos o valor mximo
fixo para execuo do servio de 1
milho e meio. E a partir desse
teto os proponentes fariam sua
proposta de preo. E tambm
havia um outro item no edital, o
1.23, relativo ao prmio de xito.
Esse prmio de xito, ele tinha
como mnimo 0,4 e mximo 0,6.
Ento a nossa proposta foi uma
proposta agressiva. Qual seja, de
1 milho e meio ns cotamos 1
milho. E nas taxas de 0,4 e 0,6,
ns trabalhamos com a menor
taxa.
Qual foi a premissa tcnica Ns fizemos uma verificao
utilizada pelo Consrcio Fator para atravs da JP(?) Engenharia, das
determinar a necessidade de vrias situaes, tanto do sistema
aplicao de 120 milhes, para de informtica e tambm na
modernizar
o
parque
de estrutura de operaes. E foi com
informtica, sem conhecer o base nisso que ns chegamos no
padro de informatizao do futuro valor determinado, ns utilizamos
comprador?
uma empresa de engenharia para
fazer a avaliao.
Quais os principais fatores a serem Ser o caixa do Tesouro do Estado
considerados na avaliao para poderia representar um valor
posterior venda do Banestado?
altamente positivo na precificao.
Depositrio de contas judiciais,
46
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
- Roberto
Egydio
Setubal
Presidente do Banco Ita
RESPOSTA
outro
fator
extremamente
importante. A carteira das contas
dos funcionrios do estado. Os
ativos internacionais do banco: o
Banco Del Paran e as agncias
de Grand Cayman e de Nova
Iorque.
Eles consideram aquilo que vai ser
possvel abater, utilizar frente aos
lucros que o banco vai ter nos
prximos anos.
No caso do
Banestado, a informao que
tenho que foi colocado no preo
aquilo
que
nos
exerccios
seguintes geraria resultado para o
banco dentro do cenrio restrito
do banco. Fatalmente esse valor
de
crdito
tributrio
foi
considerado no gio.
O crdito tributrio por ele ter
uma caracterstica especial de s
poder ser utilizado se a instituio
tiver lucro e na situao do
Banestado no havia projeo de
lucro, ento no havia condies
de utilizao do crdito tributrio.
O crdito fiscal vale para quem
tem condies de aproveit-lo.
Como o vendedor no sabia quem
ia comprar o banco, ela no pode
47
FATO INVESTIGADO
Privatizao
Avaliao
DEPOENTE
- Roberto
Egydio
Setubal
Presidente do Banco Ita
PERGUNTA
seguinte compra, que seria
recuperado aproximadamente R$
600 milhes em crdito tributrio
do Banestado, uma vez que o valor
de R$ 1,6 bilhes no estavam
contabilizados no balano do
Banestado e foram precificados na
venda por apenas cerca de R$ 61
milhes?
RESPOSTA
colocar o crdito fiscal como um
grande valor, porque se o
comprador no tivesse a mesma
condio de aproveitamento que o
Ita pela sua dimenso tem, no
poderia vamos dizer assim,
aproveitar da mesma forma o
crdito fiscal.
Portanto, valia
muito menos ou zero at. O que
quero dizer, que o crdito fiscal
vale
diferentemente
para
diferentes entidades, que podem
aproveitar aquilo de forma
diferente. Seiscentos milhes por
qu?
E no um bilho e
seiscentos? Porque na realidade,
o aproveitamento de crdito fiscal
tem uma srie de limitaes legais
que s se consegue fazer isso ao
longo do tempo.
E ns
imaginamos que isso demoraria
aproximadamente mais 10 anos
para
ser
aproveitado.
Evidentemente, um recurso que
vou receber daqui a 10 anos
muito diferente do recurso que vou
receber hoje.
O Senhor sabia que a marca O banco foi vendido por um valor
Banestado, que era uma marca muito superior. Trs vezes o valor
forte,
no
foi
precificada pelo qual foi avaliado. Portanto, o
48
FATO INVESTIGADO
Privatizao
Avaliao
DEPOENTE
PERGUNTA
explicitamente?
RESPOSTA
preo pago pelo comprador, ele
pagou isso. No seu processo de
avaliao, ns consideramos uma
srie de elementos adicionais e
obviamente chegamos a um preo
mais elevado, que o vendedor
naquele instante no estava
considerando.
Veja, importante essa pergunta
porque quando se estabelece que o
processo de precificao o fluxo
de caixa descontado, o que a
marca captura a base de
clientes, quer dizer, toda dimenso
e toda fora da marca se reflete na
estrutura de captao de clientes e
de capturao de receitas que a
instituio tem. Se fosse pedido
para que se fizesse uma avaliao
segmentada de ativos, a marca
poderia ser um ativo isolado a ser
considerado, como usamos o fluxo
de caixa descontado, o valor da
marca intrnseco gerao de
resultados da instituio atravs
do fluxo de caixa pela sua fora,
pelo seu dinamismo e mostrado
pela forma como ela capaz de
capturar clientes na sua base. Eu
diria o seguinte: a marca foi sim
49
FATO INVESTIGADO
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
DEPOENTE
PERGUNTA
RESPOSTA
precificada, mas que o seu valor
est intrnseco, dentro do fluxo de
caixa que foi mtodo utilizado
para avaliao.
A marca Banestado tinha o seu
valor, com certeza, era um banco
muito representativo no Estado do
Paran.
Na
metodologia
apresentada pelo Banco Fator, a
marca foi avaliada dentro do
processo.
50
DEPOENTE
FATO INVESTIGADO
PERGUNTA
Fator
Privatizao
Avaliao
RESPOSTA
Portanto, de acordo com esta
perspectiva que um mtodo de
avaliao e muito diferente de um
mtodo de registro, a preocupao
identificar daqueles contratos,
no o valor que est ali lanado,
mas
tentar
entender
a
possibilidade de recuperar os
valores.
Portanto, no se
considera o valor que est inscrito
do ponto de vista contbil. feita
uma anlise da composio desses
crditos, de modo a identificar
num primeiro corte crditos em
relao aos quais o Banco fez
acordo com os devedores e
crditos que o Banco no fez
acordos. Os crditos em relao
aos quais havia acordo e no
havia pagamento e os crditos em
relao aos quais no havia
acordo, ou seja, um outro conjunto
de crditos e no havia garantias,
o Banco no dispunha de
garantias contra aquele devedor,
estes valores foram considerados
como zero na expectativa de
realizao.
os Foram precificados como zero os
crditos sem garantia, sem acordo.
51
FATO INVESTIGADO
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
DEPOENTE
Econmico
Financeira
do
Conglomerado Banestado pelo
Consrcio liderado pelo Banco
Fator
PERGUNTA
RESPOSTA
52
DEPOENTE
FATO INVESTIGADO
Privatizao
- Roberto
Egydio
Setubal
Avaliao
Presidente do Banco Ita
PERGUNTA
O Itu sabia que tambm no foi
considerado pelos consrcios CCF
e Fator na avaliao do Banestado
o valor para manuteno das
contas do Estado por cinco anos?
Privatizao
Avaliao
- Roberto
Egydio
Setubal
Presidente do Banco Ita
Privatizao
Avaliao
RESPOSTA
De novo, a mesma questo da
marca. No sei exatamente. No
nos apegamos ao processo e ao
modelo de avaliao do Banco
Fator. Tnhamos o nosso modelo,
tanto que chegamos a valores
muito maiores.
Consideramos
tudo isso, a marca, o fundo de
comrcio, as contas do Paran.
Tudo isso est considerado nesse
valor de um bilho e seiscentos. O
crdito tributrio e tudo o mais. A
avaliao do vendedor diferente
do comprador e cada comprador
tem uma avaliao diferente, tanto
que cada um faz uma proposta
por preo diferente. Na realidade,
a nossa avaliao considerou
todos esses aspectos.
Sem dvida.
J houve a
renovao. Pagou ao Estado do
Paran no segundo semestre do
ano passado. No tenho o valor
preciso, cento e tantos milhes, 80,
90 milhes.
porque os cinco primeiros anos
so aqueles onde h o maior
impacto no resultado do banco, de
uma taxa de desconto, quando
voc se afasta dos cinco primeiros
53
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
RESPOSTA
anos, a agregao de valor
muito pequena.
Operaes referentes a crdito
imobilirio, recuperao de 68%
do saldo devedor a prazo mdio de
3 anos. Operaes com garantias
hipotecrias, recuperao de 20%
do saldo devedor a um prazo
mdio de 7 anos. Para cada tipo
de crdito foi feita uma anlise
detalhada do que existia de
garantia e de qual era o histrico,
e aquilo que j havia sido
renegociado e tem possibilidade
de recebimento. Essa carteira foi
precificada a 26 milhes.
O nosso trabalho foi executado de
maneira independente em relao
ao trabalho do CCF. O fato de se
solicitar duas avaliaes
justamente para que o gestor tenha
condies de analisar os critrios,
os procedimentos metodolgicos e
os resultados para se sentir
confortvel em relao definio
do preo. Ento, ns no tivemos
acesso s informaes em relao
ao trabalho deles, como acredito
que eles no tenham tido acesso s
informaes em relao ao nosso.
54
DEPOENTE
PERGUNTA
FATO INVESTIGADO
Privatizao
- Nelson
Roberto
Niero
Quais os mtodos utilizados para a
Avaliao
Funcionrio da rea de Avaliao avaliao
dos
imveis
do
de Ativos Patrimoniais do Banestado?
Consrcio liderado pelo Banco
Fator (avaliador do Banestado)
RESPOSTA
Normalmente, como feita essa
avaliao? Existem dois mtodos
para se fazer essa avaliao: 1)
o mtodo custo de reposio; 2)
mtodo valor comparativo. O que
o primeiro: Imagina-se que
existe um imvel e procura-se
fazer uma pesquisa na regio de
localizao desse imvel, para
determinar qual o valor, por
exemplo, do mtodo quadrado de
imveis similares quele naquela
localizao. Faz-se uma pesquisa
com vrios imveis, chega-se a um
valor mdio, esse valor mdio
comparado com o valor do imvel
a ser avaliado. Porque muito
difcil
encontrar
imveis
exatamente iguais, voc, tem que
fazer alguns ajustes.
E esses
ajuste so feitos.
Ento foi
calculado
pelo
mtodo
comparativo e um outro mtodo de
avaliao, tambm dependendo do
caso, o mtodo por suposio,
onde o engenheiro de posse da
documentao, dos desenhos, da
rea construda, do padro de
construo, ele calcula quanto
custaria
aquele
bem
zero
55
FATO INVESTIGADO
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
DEPOENTE
- Nelson
Roberto
Niero
PERGUNTA
RESPOSTA
quilmetro, novo. E a partir da
em funo do estado de
conservao, das caractersticas
que ele encontra na hora da
avaliao, isso a feito uma
investigao e a se chega ao valor
reavaliado.
Qual a proporo de imveis 60% mais ou menos.
vistoriados em bloco pelos
avaliadores dos ativos patrimoniais
do Banestado?
Qual a razo da divergncia de
valores na avaliao dos imveis
do Banestado, efetuada pelo
Consrcio liderado pelo Banco
Fator e pelo Consrcio CCF?
56
DEPOENTE
FATO INVESTIGADO
Privatizao
- Jos Francisco de Lima Gonalves
Avaliao
Coordenador da Avaliao
Econmico
Financeira
do
Conglomerado Banestado pelo
Consrcio liderado pelo Banco
Fator
Privatizao
Avaliao
PERGUNTA
Por que razo o Banestado foi
avaliado por R$ 400.526 mil,
enquanto o patrimnio lquido era
de R$ 554.389 mil?
RESPOSTA
Uma coisa o que est registrado
nos registros contbeis. Outra
coisa tentar identificar a
capacidade que aquela entidade,
aquela empresa, a capacidade que
ela tem de gerar retorno. Isso no
necessariamente igual ao
patrimnio
lquido
contbil.
Porque uma coisa registrar
obedecendo as normas contbeis o
que se passa. Outra coisa olhar
para o Banco e projetar suas
operaes.
Qual vai ser o
montante de receita de prestao
de servios desse Banco? Qual
vai ser o montante de receita de
intermediao financeira desse
Banco? E que custos esse Banco
vai incorrer para obter essa
receita? E receita menos despesa
d um resultado. sobre esse
resultado, sobre essa expectativa
de resultado que feito o clculo
que d o preo mnimo. Ou seja, a
capacidade que aquela entidade
tem de gerar retorno para os seus
acionistas.
- Jos Francisco de Lima Gonalves Qual era o critrio de avaliao O edital era genrico em relao a
Coordenador da Avaliao determinado pelo edital?
critrio de avaliao. A nossa
Econmico
Financeira
do
proposta
foi
considerada
57
RESPOSTA
vencedora.
Apresentava como
principal critrio o fluxo de caixa
projetado e descontado ao custo
de capital. Esse o principal
critrio apresentado na nossa
proposta. Acessoriamente foram
utilizados outros dois critrios que
so de mltiplos de mercado, ou
de transaes similares, que so
usados para balizar os resultados
obtidos.
- Jos Francisco de Lima Gonalves O Banco Central fazia algum No. Ns s fizemos uma
Coordenador da Avaliao acompanhamento
sistemtico apresentao ao Banco Central a
Econmico
Financeira
do desse processo de avaliao do pedido da Secretaria, em Braslia,
Conglomerado Banestado pelo Banestado?
com todas as premissas e os
Consrcio liderado pelo Banco
critrios, porque tinha uma
Fator
renegociao de dvida.
FATO INVESTIGADO
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
DEPOENTE
Conglomerado Banestado pelo
Consrcio liderado pelo Banco
Fator
PERGUNTA
- Jos Evangelista de Souza Ex- Qual o critrio utilizado para Existe uma resoluo do Bacen
Vice-presidente do Banestado
definir os ativos podres do banco? que fixa as regras operacionais do
crdito.
Essas
operaes
consideradas com perdas so
contabilizadas em compensao.
Essas operaes por motivo de
avaliao
por
parte
dos
consrcios que fixam um valor fixo
sobre essas operaes, sabe-se que
um valor muito conservador,
essas
operaes
foram,
evidentemente, um chamamento,
58
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
Privatizao
Avaliao
Privatizao Venda
RESPOSTA
um ponto atrativo para os bancos
concorrentes.
Essa operao foi feita meio ano,
um ano depois, da nossa sada do
Banestado, uma operao que foi
conduzida, foi fechada pelo Banco
Ita. (aps a privatizao)
Havia um resguardo do Banco
Central, se no conseguisse a
privatizao na venda do banco,
esse banco passaria Unio. No
exerccio dessa clusula o banco
seria vendido pelo preo de
avaliao, no haveria um gio,
como aconteceu com a venda em
leilo.
O processo do edital, o exame das
propostas, foi feita pela Secretaria
da Fazenda.
O banco no
participou.
O Estado era o
proprietrio
das
aes
do
Banestado. O Estado que fez os
emprstimos junto ao Tesouro
Nacional, o Estado que
contratou as duas empresas.
Nesse ponto o banco foi passivo.
No tenho conhecimento desse
documento.
O processo de saneamento muito
difcil. Ns tivemos dificuldades, o
59
FATO INVESTIGADO
Privatizao Venda
DEPOENTE
PERGUNTA
longo do tempo?
Privatizao Venda
Luiz
Antonio
Fayet
ExPresidente do Banestado no ano de
1995
Venilton Tadini Coordenador
Geral da Modelagem de Venda do
Banestado pelo Consrcio liderado
pelo Banco Fator
Privatizao Venda
RESPOSTA
Banco Central no liberava os
recursos previstos no contrato e na
resoluo do Senado.
Se o banco fosse vendido, uma
hiptese terica, o Estado teria
uma participao positiva.
Quando o agente que executa o
processo de alienao participa
com uma taxa de sucesso, ele
efetivamente tem o maior empenho
em conseguir o maior valor para o
ativo do cliente que est sendo
alienado, no caso o Governo do
Estado.
Ento, ele procura
estruturar o processo com a
mxima
transparncia
e
permitindo que haja um maior
nmero de interessados para que
torne, efetivamente, a alienao do
ativo bastante competitiva. Esse
um ingrediente fundamental que
no processo de privatizao do
prprio Governo Federal a Lei
estabelece
claramente
a
possibilidade de se pagar esse
prmio de sucesso, porque ele
sempre foi considerado como
indutor de melhorar o valor da
alienao.
O prmio de sucesso, ele traz o
60
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
do Banco Fator Avaliador do valor de venda de que forma
Banestado
contribuiu para que o Estado
tivesse o melhor resultado no
leilo?
RESPOSTA
avaliador e o vendedor da
instituio como parceiro do
Estado.
Um parceiro para
valorizar e melhor precificar e
conseguir o melhor valor para o
patrimnio pblico. No caso, ns
alm de estipularmos que seria
feito um leilo normal, ns
estipulamos uma variao de valor
entre os lances, que se estaria em
torno de 20% e qualquer lance dos
principais lances, que situassem
nessa faixa, se daria seqncia ao
processo de leilo atravs de
repique a viva voz. O maior lance
que foi dado por envelope fechado
pelo Banco Ita foi de 1.300. S
que o leilo no parou a. Se ns
no tivssemos definido uma faixa
de 20%, porque o normal que se
fazia anteriormente era de 10%.
Ns em funo de expectativas e
da quantidade de interessados no
processo
aumentamos
esse
intervalo para 20%. Pois bem, o
Unibanco e o Ita ficaram com
uma diferena de 19,4. Se fossem
10 pontos e tivesse passado o
leilo teria parado ali. E o preo
de venda terida sido de 1 bilho e
61
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Privatizao Venda
Privatizao Venda
Privatizao Venda
Roberto
Egydio
Setubal
Presidente do Banco Ita
RESPOSTA
300. A partir dessa mecnica de
20%, comeou-se os lances a viva
voz e chegou-se a um resultado
final de 1.625 bilhes. Portanto,
acho que a nossa metodologia,
nossa modelagem de venda
contribuiu para que o Estado
ganhasse pelo menos quase 300
milhes de reais a mais.
O Consrcio composto por 5
empresas recebeu como prmio de
sucesso 6 milhes e 450. Mas no
sobre o gio. sobre o preo de
venda.
Portanto no tenho
nenhuma razo para fazer sub
avaliao da instituio.
Ela era gestor do processo. A
Secretaria acompanhava cada
passo do processo. Cada fase de
relatrio de trabalhos nossos ns
apresentvamos SEFA.
Eu no saberia lhe dizer,
exatamente, se ela esteve no Data
Rom, ou, vamos dizer, se ela
participou conosco da avaliao
de outra forma, mas o fato que
ela estava qualificada da mesma
forma que todos os outros
escritrios para nos assessorar e
teve acesso a algumas informaes
62
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
Privatizao Venda
Roberto
Egydio
Setubal
Presidente do Banco Ita
Privatizao Venda
Roberto
Egydio
Setubal
Presidente do Banco Ita
PERGUNTA
RESPOSTA
informaes em papel ou meio que estavam disponibilizadas a
magntico relativo ao sigilo todos os investidores. Eu quero
bancrio de clientes e suas insistir no aspecto de que nem o
operaes?
Ita, nem a Goldman Sachs, nem
ningum
teve
informaes
privilegiadas, as informaes
estavam disponveis igualmente
para todos os investidores
qualificados.
Por que a Goldman Sachs, num A Goldman Sachs nos fez uma
acordo firmado com o Ita, pediu proposta de que compraria, se no
preferncia na aquisio de tnhamos
competncia
e
crditos do Banestado que foram especialidade para cobrar crditos
por ela analisados?
podres
naquele
montante,
entendemos que era uma boa
oportunidade para o banco.
Procuramos outros interessados e
a Goldman Sacks fez a melhor
proposta. Portanto, ela acabou
levando isso por aproximadamente
2% do valor da carteira como um
todo. crdito podre mesmo,
porque 98% disso no foi
recebido.
O Governo do Estado do Paran O Ita no tem nenhum interesse
deu como garantia ao Banco Ita em ficar com aes da Copel. No
aes da Copel. Por que o Ita no queremos ser acionistas, donos da
executou a cauo?
Copel, no existe interesse do Ita
nesse sentido. O Ita quer apenas
receber o emprstimo que ele tem
63
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
Lavagem
Lavagem
Luiz
Antonio
Fayet
ExPresidente do Banestado no ano de
1995
Lavagem
Valter Benelli
Interno do Banestado
Lavagem
Ex-Auditor
PERGUNTA
RESPOSTA
junto ao Governo do Estado. Isso
uma coisa que est contratado e
tem garantia as aes. Mas o
interesse do Ita no as aes da
Copel, por isso a idia de que ns
vamos executar s para ficar com
a Copel, que realmente uma
empresa de grande qualidade, no
tem nenhum fundamento, no
temos nenhum interesse nisso.
O que so as contas CC5?
So
contas
tituladas
exclusivamente
ou
por
estrangeiros ou por empresas
estrangeiras, para atender aos
interesses dessas pessoas fsicas
ou jurdicas.
Quantas contas CC5 existiam no O Banestado, naquela poca
Banestado?
deveria ter no mais de meia dzia
de contas CC5. Uma das contas
CC5 era o Banco Del Paran, que
era uma instituio estrangeira
que tinha conta no Banco do
Estado.
Quantas contas CC5 existiam no O nmero de contas CC5 no banco
Banestado?
no era muito grande, eram
pequenas, poucas contas, meia
dzia. Acontece que tinham as
contas das pessoas que abasteciam
essa CC5.
Como
era
o
fluxo
de Essa conta recebe depsitos em
64
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
Ex-Presidente do Banestado
PERGUNTA
movimentao da conta CC5?
Lavagem
Lavagem
RESPOSTA
reais e no em dlar. Todos os
depsitos desta conta devem ser
identificados. Todos os dados de
depsitos
e
saques
eram
repassados ao Banco Central. O
titular da conta CC5 que eram
poucas no Banestado, solicita ao
operador da linha, a compra de
dlares no mercado flutuante para
crdito de uma conta fora do pas.
As primeiras irregularidades
detectadas
na
CC5
foram
comunicadas
ao
Ministrio
Pblico em 97 quando se desfez
um grande esquema que existia em
Foz do Iguau. Essa comunicao
foi feita ao Dr. Geraldo Brindeiro
em 97 e essa foi a comunicao
que deu condies ao Ministrio
Pblico e Justia Federal de
fazer inmeras investigaes que
existem at hoje e que esto em
andamento.
No vou dizer da conivncia, mas
bvio que o Banco Central tinha
como identificar isso facilmente,
porque o fluxo monetrio
monitorado e era bvio que se
tivesse uma fiscalizao acuidosa,
focalizada,
seria
vivel
a
65
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Lavagem
Lavagem
RESPOSTA
identificao.
O inicio da investigao da
Polcia Federal se deu com o
incio da Operao Macuco em
Foz do Iguau, em 1998. Mas, a
investigao inicia-se a respeito
de fatos de 1996 em diante, at
1999 com o fechamento da
agncia do Banestado de Nova
Iorque.
Voc quer mandar dinheiro para o
exterior? Da voc deposita na
conta do Jos da Silva, essa uma
conta comum, simples. Esse o
laranja e vai trocando, cada 3
meses troca o laranja. E s vezes
um laranja abastece a conta de
outro, por isso que na hora da
investigao difcil se chegar a
quem depositou. A o doleiro o
que faz? Ele vai l, abre a conta
do laranja, uma conta comum, o
gerente do banco, 99% sabia
dessa situao, dava um talo de
cheque para o cara. O laranja
assina todos os cheques em
branco. A ele vai emitir um
cheque no valor do que tem em
conta em favor, a sim, de uma
conta CC5.
66
DEPOENTE
PERGUNTA
RESPOSTA
FATO INVESTIGADO
Lavagem
Valdir Antnio Perin
Ex- As operaes CC5 tinham alguma Na agncia de Nova Iorque no
Gerente Geral da Agncia Nova irregularidade?
tnhamos nenhum contato com as
Iorque
CC5, pois as CC5 so feitas de
dentro do Brasil. L s mexamos
com as contas e dlares de nossos
clientes
Lavagem
Gilson Girardi Ex-Gerente Qual a sua opinio sobre essa Quando fala-se que o Banestado
Administrativo
da
Agncia imensa lavagem de dinheiro que Nova Iorque participou de
Banestado Nova Iorque
deve ter acontecido na Agncia de lavagem de dinheiro, lavagem de
Nova Iorque?
dinheiro no ocorre no exterior,
lavagem de dinheiro ocorre no
pas de origem.
Voc no
consegue pegar um real e ir l nos
Estados Unidos e gastar esse real
porque no vai ser aceito porque o
real no uma moeda conversvel.
Ento, a converso tem que ser
feita dentro do pas.
Lavagem
Valdir Antnio Perin
Ex- Quem o indicou para o cargo de Na poca que eu fui para Nova
Gerente Geral da Agncia Nova gerente da Agncia Banestado de Iorque a indicao foi do Dr.
Iorque
Nova Iorque?
Srgio de Lima Ponte. Era diretor
de cmbio.
Lavagem
Valdir Antnio Perin
Ex- Como eram feitas essas operaes Para abertura de conta se segue
Gerente Geral da Agncia Nova de envio de dinheiro do Brasil a um padro estabelecido pela
Iorque
Nova Iorque? Como eram abertas legislao
americana.
So
essas contas? Como era esse necessrios dados como nome,
mecanismo na verdade?
profisso e outras informaes dos
Essas contas eram sempre clientes. Desde que eu assumi
jurdicas?
jamais existiu nenhuma conta
fantasma no Banestado, pois todas
67
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Lavagem
Lavagem
RESPOSTA
as empresas tinham origem,
contrato social e etc. A partir de
1998 comeamos a exigir balano
das Empresas, um balano relativo
a movimentao financeira das
mesmas.
Tnhamos todos os tipos de contas,
dentro do padro de conta
corrente.
Tnhamos
contas
jurdicas e fsicas tambm.
Se
houvesse
alguma
irregularidade o banco iria atras e
bloquearia as contas, tendo em
vista
que
todas
essas
movimentaes circulam atravs
de sistemas financeiros. Se
aconteceram porque eram
normais. E os parasos fiscais no
significam apenas irregularidades.
Temos empresas que se utilizam
deles visando evitar a alta
tributao. Um gerente apenas
cumpre ordens dos seus clientes,
direcionando os recursos deles
como prescricionado.
No sei de onde vinha o dinheiro.
Para ns o dinheiro chegava em
dolar, em Nova Iorque. No sei se
era tudo CC5 ou se era de outros
pases. Eu no trabalhava s com
68
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Lavagem
Lavagem
Lavagem
Lavagem
RESPOSTA
o Brasil.
Eu trabalhava com
vrios pases.
O sistema americano exigia que
nas ordens de pagamento tivesse o
nome do beneficirio e o endereo,
e o nome do remetente e o
endereo.
Com certeza, se no ela teria sido
fechada.
69
DEPOENTE
FATO INVESTIGADO
Iorque
PERGUNTA
Iorque?
Lavagem
Lavagem
Lavagem
Lavagem
RESPOSTA
agncia. Tambm como meio de
reduo de custos para a agncia
Del Paran e para ns.
Era mesclado.
Ns tnhamos
brasileiros,
paraguaios,
uruguaios, ns tnhamos de vrios
pases.
Basicamente ns opervamos com
Brasil e Paraguai. Mercosul, de
um modo geral, mas Paraguai era
a maior concentrao junto com o
Brasil.
O Banestado, um dos bancos
credenciados para operar essa
operao CC5, na atual situao
em que est sendo posto, sem
dvida nenhuma, foi uma das
vtimas tambm.
Com uma
ressalva, o banco foi uma das
vtimas a pergunta foi essa
evidentemente, se recursos ilegais
transitaram por essas contas,
atravs
de
ineficincia,
inoperncia, incompetncia, em
procedimentos errados de agentes
do banco, o banco foi tambm
autor. Ele acaba respondendo por
seus atos.
Em parte sim. Por ter falta de
controle. Talvez na CC5, porque
70
DEPOENTE
FATO INVESTIGADO
Iorque
Lavagem
Lavagem
Lavagem
PERGUNTA
RESPOSTA
quando o Sr. atuou em Nova em Nova Iorque as operaes so
Iorque?
todas dentro da lei. Tnhamos 4
auditorias por ano.
Qual era o acompanhamento que a Os relatrios. Tudo o que era
diretoria tinha dessas agncias no feito, as operaes que eram
exterior?
feitas, os emprstimos recebidos
de outros bancos, tudo isso
diariamente era remetido para c.
Quantos clientes o Sr. tinha na sua A agncia de Grand Caymann
agncia l em Grand Caymann?
basicamente foi formada mais
para captao perante as outras
Instituies Financeiras.
Em
termos de clientes de conta
corrente, deveria ter umas quinze
ou dezesseis contas.
De que forma o senhor participou Como assistente gerencial foi
como funcionrio do Banestado, determinado a mim e a uma outra
na remessa de dlares para Nova funcionria, que captssemos
Iorque?
dlares de clientes, para remeter
para Nova Iorque. Passamos a
fazer um trabalho nas agncias da
Regio
Metropolitana,
conversando com os corpos
gerenciais, pedindo para que eles
sondassem os clientes, para ver
quem tinha dlar embaixo do
colcho ou guardado em algum
lugar, que ns remeteramos a
nossa agncia de Nova Iorque,
atravs de casas de cmbio,
71
FATO INVESTIGADO
DEPOENTE
PERGUNTA
Lavagem
Lavagem
RESPOSTA
operao
chamada
Cabo,
capitalizando a agncia de Nova
Iorque.
Ele abria uma conta na agncia
Nova Iorque por aqui. Eu fazia a
documentao aqui, pegava a
assinatura
e
remetia
os
documentos via malote.
Em maro de 95 eu recebi os
extratos
das
contas,
era
responsabilidade minha remeter
esses extratos de forma sigilosa
para os clientes e por curiosidade
eu somei os saldos das contas e
chegava
a
um
montante
aproximadamente disso.
COMPOSIO DA ASSESSORIA DA
COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO - BANESTADO
Servidores Pblicos da Assemblia
do Paran (09)
Paran (02)
controle contbil
TOTAL
17 (dezessete) funcionrios
72
73
TOTAL
05 (cinco) funcionrios
DA DOCUMENTAO ANALISADA
N
001
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
20/03/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Documentos para iniciar os trabalhos da CPI 1 parte da Minuta SEGEROFI-0449, de 28/03/03 e diversos
Cesar Antnio Fvero
aprovada.1
outros.
Toda a documentao relativa ao processo que ensejou o pagamento, pelo Banestado, de multa imposta pelas autoridades monetrias norte-americanas no valor de US$ 75 mil, relativamente remessa de dinheiro
via contas CC-5.
Balanos e Balancetes das Agncias de Nova Iorque e de Grand Cayman, do Banestado, relativos ao perodo de 1995 a 2000.
Processo de estudo de viabilidade das Agncias de Nova Iorque e de Grand Cayman, do Banestado.
Ato constitutivo da Agncia de Fomento do Banestado, bem como o comprovante de liberao de R$ 100 milhes para formao da referida carteira.
Relao de todos os devedores da Carteira Imobiliria do Banestado no ano de 2000.
Contrato do Banestado com o BACEN, que inclui entre suas clusulas, o pedido de encerramento do exerccio das atividades de suas agncias no exterior.
Contratos de leasing firmados pela(s) agncia(s) sediada(s) no Paran a empresas com sede no Estado de Sergipe.
Contratos de emprstimos para crdito imobilirio do Banestado, a pessoas jurdicas, no perodo de 1998 a 2000.
Informar todos os pagamentos de contratos a pessoas jurdicas entre 1998 e 2000, discriminando nome da empresa, data e valor do pagamento.
Contratos de prestao de servios ao Banestado junto ao Centro de Educao Avanada, no perodo de 1995 a 2000.
Parecer jurdico n 029/98, bem como o total do dispndio referente aos servios de infra-estrutura, para a realizao de 18 (dezoito) seminrios realizados em 1998, incluindo despesas de hospedagem e
alimentao.
Contratos e termos aditivos, firmados entre o Banestado e a empresa Computer Associates do Brasil Ltda., para aquisio, licena de uso e manuteno de software.
Contratos de prestao de servios na rea da informtica entre Banestado e a empresa Sofhar Informtica e Eletrnica Ltda., no perodo de 1995 a 2000.
Relao de todas as despesas com publicidade e propaganda efetuadas pelo Banestado de 1995 a 2000, explicitando o veculo e os favorecidos.
Estatuto do Banco do Estado do Paran S.A. e respectivas alteraes sofridas no perodo de 1995 a 2000, bem como dos estatutos das empresas controladas e coligadas, e alteraes sofridas no mesmo perodo.
Estudos iniciados em 1998 sobre a redefinio estratgica e geogrfica das unidades sediadas no exterior, bem como sobre os impactos que as referidas medidas trariam ao patrimnio e aos resultados da instituio
Banestado.
Relao dos acionistas e quantidade de aes nos exerccios de 1998 e 1999, das empresas: Capitaliza Empresa de Capitalizao S.A; Associao Banestado - ASBAN S.A Participaes; Banco Del Paran S.A
Paraguai.
Scios cotistas, e n de cotas cada um, contrato social e respectivas alteraes da empresa Gralha Azul Servios de Sade S/C Ltda.
Atos constitutivos das empresas: Companhia de Seguro Gralha Azul; Gralha Azul Servios de Sade Ltda. ; Paran Cia. de Seguros.
75
76
002
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
20/03/03 Presidente do Tribunal de Contas do Prestaes de contas e respectivos balanos com pareceres do TC Reiterado pelo Of. 015/2003, de 01.04.03
Paran Sr. Henrique Naigeboren
do Banestado e empresas do conglomerado de 1995 a 2000, e Atendido.
solicitando a designao de trs tcnicos do TC para auxiliar nos
trabalhos da CPI.
003
004
25/03/03 Superintendente da Bolsa de Valores Sr. Informaes sobre a posio das aes sendo avaliao da Bolsa Ofcio SUPGE/024/03, DE 07.04.03.
Amauri ngelo Stocchero
de Valores do Banestado e empresas do Conglomerado.
005
20/03/03 Presidente do Tribunal de Justia do PR Relao de processos judiciais cveis e criminais entre 1995 e Ofcio n 0127/2003 DDJ, de 31.03.03
Dr. Otto Sponholz
2002 da empresa Banestado Leasing como r; fotocpia dos
autos de ao popular n 1.072/2000; fotocpia dos Autos de
Agravo de Instrumento n 100.070-4; fotocpia do Mandado de
Segurana n 99721-1.
006
20/03/03 Entidades de classe e representativas da Levando a conhecimento o incio dos trabalhos da CPI e sobre as Of. 054/2003, de 25.03.03
Sociedade
primeiras reunies, e convidando para acompanhar.
Assoc.Paranaense do Ministrio Pblico
20/03/03 Procuradora Geral do Estado Dra. Maria Requisitando membro do Ministrio Pblico para auxiliar esta Ofcio n 0561/03/GAB, de 27.03.03
Tereza Uille Gomes
CPI pelo perodo de seu funcionamento.
008
20/03/03 Coordenadora da Defensoria Pblica do Requisitando membro da Defensoria Pblica para auxiliar esta Atendido pela Ordem Interna de Servio,
PR
CPI pelo perodo de seu funcionamento.
de 30.04.03
009
21/03/03 Coordenador do Setor de Segurana da Requisitando 02 funcionrios da Casa para atuarem na segurana No respondido
ALEP
da CPI
010
011
24/03/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Disponibilizao do Plenarinho da Casa de segunda a quinta- Solicitao atendida.
Moura
feira, durante os 120 dias de funcionamento da CPI.
77
N
012
DATA
RGO
ENC.
24/03/03 Dep. Nelson Justus membro da CPI
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
013
27/03/03 Gerente Tcnico de Ilcitos Cambiais e Documentos referentes Intimao n DCIFGCUR 00/0455 PT DIRET-2003/1159 PT.0301193224, de
Financeiros do Banco Central
0001028164, sobre irregularidades encontradas no Banestado.
07.04.03 (no forneceu a documentao
alegando sigilo bancrio dos documentos
solicitados)
014
28/03/03 Presidente da JUCEPAR Sr. Julio Maito Contratos Sociais de pessoas relacionadas em denncias com Protocolo 03/0844600-5
Filho
possveis irregularidades com empresas ligadas ao Banestado.
015
01/04/03 Presidente do Tribunal de Contas do Reiterando o contido no Ofcio n 002/03, que no foi atendido, Ofcio n 251/2003, de 25.04.03
Paran Sr. Henrique Naigeboren
com prazo de 05 dias.
Ofcio n 260/2003, de 30.04.03
Ofcio n 261/2003, de 30.04.03
016
02/04/03 Presidente do Tribunal de Justia Dr. Requisio de Processos com especificao de nomes de autores Solicitao atendida.
Otto Sponholz
e rus.
017
03/04/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Requisio de cota ilimitada de xerox para a CPI
Moura
018
04/04/03 Promotor de Justia Mrio Srgio Devoluo dos originais dos Relatrios do Bancen: PT Solicitao atendida.
Albuquerque Schimer
0001019628 e PT 0001053073.
019
04/04/03 Secretrio da Fazenda do Paran Sr. Contratos e Termos Aditivos entre a SEFA e o Banestado; Ato Solicitao atendida.
Heron Arzua
constitutivo da Agncia de Fomento, e comprovante de liberao
dos valores para a sua formao e ainda disponibilizao de 03
tcnicos para auxiliar a CPI quando necessrio.
020
08/04/03 FDE A/C do Sr. Wanderlei Pereira da Contratos e documentos relativos ao FDE Fundo de Solicitao atendida.
Secretaria da Fazenda do PR
Desenvolvimento Econmico durante a gesto do Banestado e
Agncia de Fomento
021
08/04/03 Pres. do TRT-9 Regio Dr. Lauremi Relao de todos os processos trabalhistas em que o Banestado Solicitao atendida.
Caramoski
atue como ru.
Solicitao atendida.
78
022
A
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
08/04/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Passagens areas e despesas de viagem para a Sra. Tereza Grossi
Moura
022
B
023
A
07/04/03 Secretrio de Estado da Fazenda Sr. Documentos aprovados na minuta, que se encontram na SEFA3
Heron Arzua
Ofcio n 141/2003-GAB
023
B
07/04/03 Presidente do Tribunal de Contas do Informaes sobre o nome dos Conselheiros, Auditores e demais Solicitao atendida.
Paran Sr. Henrique Naigeboren
Tcnicos que analisaram a Prestao de Contas do Banestado.
RESPOSTA/DATA
Solicitao atendida.
O histrico do acervo artstico, incluindo a discriminao das obras de arte que o Banco possua antes da alienao, e aps a venda do Banestado doadas pelo Banco Ita ao Governo.
Cpia do(s) Contrato(s) de financiamento (emprstimo) no total de R$ 5 bilhes e 100 milhes para o saneamento do Banestado, junto Unio.
Informar valor e data do recebimento pelo Fundo de Penso do Banestado (FUNBEP) do emprstimo do Banco do Estado do Paran, junto ao referido Fundo, quando do saneamento.
Informar em quais agncias ocorreu reformas ou modificaes em geral a partir da data da avaliao do Banestado, bem como os valores gastos em cada uma, acompanhados dos processos licitatrios
respectivos.
Contratos ou outras formas de realizao de gastos com Sistema de Segurana de 1998 a 2000.
Comprovao da transferncia ao Banestado dos valores do emprstimo para o saneamento, em seus diversos momentos, desde sua origem at a finalidade.
Todas as atas de Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria referente ao exerccio de 2000 do Banestado, bem como das empresas do Conglomerado
Relao de todas as aes ajuizadas pela Agncia de Fomento, em relao aos ativos do Banestado.
O histrico do acervo artstico, incluindo discriminao das obras de arte que o Banestado possua antes da alienao, e aps a venda do Banestado doadas pelo Banco Ita ao Governo.
Referente s solicitaes do Of. 023A/03
Processos de ativos incorporados pelo Estado do Paran, no valor de R$ 1.500.779.231,41 (um bilho, quinhentos milhes, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos),
bem como respectivos processos de avaliao de tais bens, discriminados por unidade.
Edital de venda do Banestado.
Cpia do procedimento licitatrio dos consrcios liderados pelo Banco CCF Brasil e pelo Banco Fator, para preparar o Banestado para venda, incluindo a atividade de precificao do Banco.
Movimentao da conta dfo FDE, de 1995 a 2000.
Processos dos trabalhos de auditoria em andamento relativos a Agncia de Fomento do Paran.
Processo de avaliao do Banestado, contendo os critrios utilizados na precificao do Banco e das empresas controladas e coligadas.
79
N
024
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
07/04/03 Superintendente Geral da Bolsa de Valores Requisio de informaes e documentos. 4
do PR Sr. Amauri A. Stocchero
RESPOSTA/DATA
SEGER-OFI-01311/2003-IMS, de
31.07.03 e outros ofcios de
encaminhamento.
025
08/04/03 Secretrio de Estado da Fazenda Sr. Requisio da funcionria pblica e auditora Sra. Telvana Sordi Of. CEE/CC 1485/03, de 20.05.03
Heron Arzua
Rittes para auxiliar a CPI.
Disponibiliza por 90 dias
026
A
026
B
11/04/03 Procuradora Geral de Justia do Paran Solicitao de fotocpias das iniciais e do ltimo andamento de Solicitao atendida.
Sra. Maria Tereza Uille Gomes
alguns processos que envolvem investigaes do Banco do
Estado do Paran.
027
028
CANCELADO
029
14/04/03 Procurador de Justia Dr. Bruno Srgio Solicitao de cpia do Relatrio do MP sobre a Banestado Solicitao atendida.
Galatti
Leasing
030
14/04/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitao de passagens e despesas de viagem para o Dr. Celso Solicitao atendida.
Moura
Antnio Trs para prestar depoimento a CPI.
4
80
N
031
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
22/04/03 Relatora da CPI do Banestado Deputada Em atendimento ao ofcio 114/2003, de 10.04.03, Disponibiliza
Elza Correia
os documentos solicitados para fotocpia e posterior devoluo.
RESPOSTA/DATA
032
22/04/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Complementando Of. 022/03, para considerar apenas os ativos Solicitao atendida.
Cesar Antnio Fvero
incorporados pelo Estado acima de R$ 200.000,00, para
levantamento.
033
22/04/03 Secretrio de Estado da Fazenda Sr. Solicitao do extrato da conta da Agncia de Fomento, onde Solicitao atendida.
Heron Arzua
consta depsito pelo Governo do Estado de R$ 99.900.000,00,
para complemente de integralizao de capital da Agncia.
034
24/04/03 Presidente do Tribunal de Contas do Reiterando os Ofcios n 002/03 e 015/03, caso no cumpridos Ofcio n 280/2003, de 08/05/03
Paran Sr. Henrique Naigeboren
est previamente convocado o Presidente do TC acompanhado de Ofcio n 320/2003, de 20/05/03
Tcnicos.
035
24/04/03 Diretor da Agncia de Fomento Sr. Solicita cpia de todas as auditorias internas e atas de aprovao Solicitao atendida.
Antnio Rycheta Arten
de renegociao do Comit de Gesto.
(NO LOCALIZADO)
036
A
14/05/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitao de passagens e despesas de viagem para o Sr. Jos Solicitao atendida.
Moura
Henrique Fredrich, ex-funcionrio do Banco para prestar
depoimento a CPI.
037
038
30/04/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Relao dos Diretores e Conselheiros do Banestado de 1990 a SEGER-OFI-00691 e 00720/2003-IMS, de
Cesar Antnio Favero
1994.
30/04 e 02/05/03
039
29/04/03 Presidente do Tribunal de Contas do Comunicando transferncia da data do depoimento do Presidente Ofcio n 263/2003, de 02.05.03
Paran Sr. Henrique Naigeboren
do TC, caso no sejam entregues os documentos solicitados.
040
CANCELADO
041
07/05/03 Relatora da CPI do Banestado Deputada Remetendo cpia das notas taquigrficas do dia 23 de abril de
Elza Correia
2003 e dos requerimentos de quebra de sigilo aprovados pela
CPI.
042
09/05/03 Deputados
Banestado
Membros
da
CPI
SEGER-OFI-01380/2003-IMS,
01.08.03
e
outros
ofcios
encaminhamento.
de
de
81
043
DATA
ENC.
17/06/03 MP Estadual
044
045
15/05/03 Secretrio de Estado da Fazenda Sr. Informaes sobre o saldo do emprstimo junto ao Tesouro Solicitao atendida.
Heron Arzua
Nacional para saneamento do Banestado, atualizado.
(fax)
046
A
14/05/03 Auditor Fiscal da Receita Federal Requisitando a disponibilizao do funcionrio Jos Henrique
Delegado Mauro de Brito
Fredrich, ex-funcionrio do BEP, para prestar informaes CPI. Solicitao atendida.
(fax)
046
B
03/06/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitao de passagens e despesas de viagem para os Srs. Jos
Moura
Francisco Fernandes de Souza, Jos Francisco de Castilho Neto e Solicitao atendida.
Renato Rodrigues Barbosa, para prestarem depoimento a CPI.
046
C
16/05/03 Escrivo do 2 Cartrio de Registros de Solicitao de cpia integral dos registros em microfilme Ofcio 021/2003, de 21/05/03
Ttulos e Documentos
arquivados sob n 669932 e 676068.
047
A
20/05/03 Procuradora Geral do Estado Dra. Maria Solicitando documentos, inclusive do Inqurito Civil n 125/00 e Solicitao atendida.
Tereza Uille Gomes
os documentos solicitados pelo Of. 771/00 encaminhado pelo Sr.
Reinhold Stephanes como presidente do BEP.
047
B
03/06/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitando a autorizao de almoo no Restaurante da Solicitao atendida.
Moura
Assemblia Legislativa aos Assessores da CPI
048
21/05/03 Procuradora Regional de Curitiba do Encaminha os requerimentos aprovados de quebra de sigilo Ofcio /2003/02027/DEJUR/PRCUR, de
Bacen Sra. Liliane Maria Busato Batista bancrio das empresas DM Construtora de Obras Ltda. E 28/05/03
Rodofrrea Construtora de Obras Ltda., e requer os documentos Pt. 0301203456
respectivos.
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
Solicita cpia de todos os trabalhos de investigao que esto Foi disponibilizada a relao dos
sendo realizados pelo Ministrio Pblico Estadual, incluindo processos para posterior requisio pela
depoimentos, documentos, na fase em que se encontram at a CPI.
presente data, que envolvam o Banco do Estado do Paran
BANESTADO, e empresas do conglomerado
Solicitao de todos os trabalhos que esto sendo realizados pelo No atendida
MPF, incluindo depoimentos e demais documentos na fase em
que se encontram.
82
N
049
A
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
20/05/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Encaminha os requerimentos aprovados de quebra de sigilo
Cezar Antnio Favaro
bancrio das empresas DM Construtora de Obras Ltda. E
Rodofrrea Construtora de Obras Ltda., dos Relatrios de
Auditorias Internas de 1995 a 2000, e outros documentos
relacionados com operaes, e requerendo os documentos
respectivos.
RESPOSTA/DATA
SEGER-OFI-00948 e 01380/2003-IMS, de
02/06 e 01/08/03, respectivamente, entre
outros ofcios de encaminhamento de
relatrios de auditoria interna
049
B
11/06/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicita materiais de expediente para uso da CPI.
Moura
Solicitao atendida.
050
051
052
053
054
055
A
055
B
Cpia do Inqurito Civil que investiga a empresa Silver Cloud Solicitao atendida.
Distribuidora de Gneros Ltda.
056
83
N
057
DATA
RGO
ENC.
13/06/03 Procurador Geral do Estado Dr. Srgio
Botto de Lacerda
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
Requisita o Procurador Dr. Mrcio Luiz F. da Silva para No atendido, devido ao no interesse do
auxiliar os trabalhos da CPI.
requisitado em afastar-se de suas atuais
funes para auxiliar CPI/BEP.
058
059
Solicita cpia dos Autos n 8.874/90, que figura como parte o Solicitao atendida.
Banestado.
060
061
Solicita toda documentao sobre investigaes e processos que Foi disponibilizada a relao dos
envolvem Banestado Corretora.
processos para posterior requisio pela
CPI.
062
CANCELADO
063
064
065
066
067
84
N
068
069
070
071
072
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
13/06/03 Superintendente da Polcia Federal no Solicita toda a documentao relativa Fora Tarefa que
investiga lavagem de dinheiro e evaso de divisas atravs do
Paran Sr. Jaber Makul Hanna Saadi
Banestado, inclusive dos inquritos relativos operao macuco
e do inqurito n 675/02 que investiga irregularidades em Nova
Iorque e Grand Cayman.
RESPOSTA/DATA
Ofcio n 16293/2003-GAB/SR/DPF/PR
de 17/06/03. Informa da impossibilidade
de atendimento ao solicitado, devido os
documentos no estarem de posse da
Superintendncia Regional.
12/06/03 Presidente do Tribunal de Contas do Solicita cpia do edital n 001/99 e documentos anexos que Ofcio n 399/2003, de 16/06/03
encontram-se no TC.
Paran Sr. Henrique Naigeboren
12/06/03 Senador da Repblica Sen. lvaro Dias Em resposta ao Ofcio encaminhado pelo Senador, encaminha
elenco de documentos do Banco Central importantes para a
verificao da causa do prejuzo do Banestado.
CANCELADO
12/06/03 Presidente da ALEP Dep. Hermas Requer seja designado novo membro do PMDB em substituio Solicitao atendida
Deputada Elza Correia.
Brando
073
12/06/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitao de passagens e despesas de viagem para os Srs. Jos Solicitao atendida.
Moura
Francisco de Castilho Neto e Renato Rodrigues Barbosa, para
prestarem auxlio aos trabalhos da CPI.
074
16/06/03 Coordenadora do Setor de Taquigrafia Determina que todas as notas taquigrficas relativas s reunies
Sra. Doroti Cunha Volkmer
da CPI sejam entregues no Gabinete da Presidncia da CPI, no
podendo ser fornecida cpia sem a autorizao expressa.
075
13/06/03 Diretor do Detran/PR Sr. Marcelo Requisita fotocpia de todos os processos de transferncia e Ofcio n 2039/03, de 23/06/03.
Almeida
todos os documentos relativos a propriedade da empresa Globo
Adm. Emp. S/C Ltda.
076
18/06/03 Procuradora Regional de Curitiba do Encaminha interpelao para ser respondida em 10 dias.
Banco Central do Brasil Sra. Liliane
Maria Busato Batista
077
16/06/03 Gerente de Projetos da JP Brasil Sr. Convoca Sr. Nilson Roberto Niero, representante legal da Ofcio OSDAO-236/03, de 25/06/03.Celso Paulo Neves
empresa Jaako Poyry Engenharia a prestar esclarecimentos a informa do desligamento do convocado e
CPI.
encaminha documentos relacionados a
avaliao patrimonial e de ativos
patrimonial do Banestado.
85
N
078
RESPOSTA/DATA
Solicitao parcialmente atendida, atravs
do SEGER-OFI-01087/2003-IMS, de 20 e
27/07/03, respectivamente. Os itens 1 e 2
foi alegado segredo de justia.
079
CANCELADO
080
16/06/03 Procurador da Repblica Dr. Luiz Requisio dos servidores da polcia Federal Jos Francisco de Disponibilizados os servidores at o incia
Francisco de Souza
Castilho Neto e Renato Rodrigues Barbosa
da CPMI Nacional
081
17/06/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitao de passagens e despesas de viagem para os Srs. Jos Solicitao atendida.
Moura
Francisco de Castilho Neto e Renato Rodrigues Barbosa, para
prestarem auxlio aos trabalhos da CPI.
082
17/06/03 Presidente do HSBC Sr. Michael Encaminha convocaes de funcionrios do Grupo CCF-Brasil Em 24.06.03, atravs de ofcio informa
Geaghevan
que modelou o Banestado para venda, sendo que a empresa CCF que os funcionrios convocados no fazem
foi adquirida pelo HSBC.
mais parte do quadro funcional do
CCF/HSBC.
Solicita
toda
a
documentao
relativa
Fora
Tarefa
que
23/06/03 Responsvel pela Fora Tarefa do
No atendido.
investiga lavagem de dinheiro e evaso de divisas atravs do
Ministrio Pblico Federal em Curitiba
Banestado, inclusive dos inquritos relativos operao macuco
e do inqurito n 675/02 que investiga irregularidades em Nova
Iorque e Grand Cayman.
Encaminha
resumo contendo as operaes irregulares de 14
18/06/03 Deputado Delegado Bradock
empresas extradas do Relatrio do Banco Central.
24/06/03 Dir. Pres. AFPR - Sr. Antnio Rycheta Solicita o envio de 5 informaes e documentos de posse da PRESI-0918/03, de 27/07/03 e PRESIAgncia de Fomento.
Arten
0033-JN/03, de 30/06/03
083
084
085
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
20/06/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita cpia em meio magntico da completa movimentao
Cesar Antnio Favero
bancria do Banco Banestado Ag. Nova Iorque, bem como
Relatrios de visita assinados pelo Sr. rcio de Paula dos Santos;
cpias das gravaes da mesa de negcios comercial e de cmbio
de 1995 a 2000.
86
N
086
087
088
089
090
091
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
23/06/03 Juzo da 2 Vara Criminal Federal de Requer a convalidao da ordem de quebra de sigilo da CPI para
Curitiba Dr. Srgio Moro
que seja fornecidos documentos e informaes (cpia em meio
magntico) da completa movimentao bancria das contas
correntes investigadas pela Polcia Federal na Agncia do
Banestado em Nova Iorque/EUA, entre os anos de 1995 a 1999,
especialmente quanto aos FTCI, FTCO e DDA - extrato
das contas; cpia dos relatrios de visitas assinados pelo Gerente
do Banestado SR. RCIO DE PAULA DOS SANTOS; cpias de
gravaes da mesa de negcio comercial e de cmbio, relativo ao
mesmo perodo, considerados imprescindveis para os trabalhos
desta Comisso, e que encontram-se no Inqurito n 207/98DPFA/FI/PR
26/06/03 Governador do Estado do Paran Sr. Informa deliberao dos membros da CPI, em virtude dos
acontecimentos narrados, requerendo interveno na Agncia de
Roberto Requio de Melo e Silva
Fomento do Paran, com o afastamento do Diretor Presidente
Antnio Richetta Arten e de trs funcionrios auditores, todos da
Agncia de Fomento.
RESPOSTA/DATA
Atendido aps plena justificativa jurdica
da CPI/BEP.
24/06/03 Presidente do CREA PR Eng. Luiz Verificao se h visto do CREA em nome de alguns Ofcio n 181/2003-ICTB/RP, de 25/06/03.
profissionais da rea de engenharia relacionados s empresas que
Antnio Rossafa
precificaram e modelaram o Banestado para venda.
CANCELADO
23/06/03 Responsvel pela Fora Tarefa que Solicita participao de um membro da Fora-Tarefa para Solicitao atendida.
investiga lavagem de dinheiro via contas participar da sesso pblica da CPI onde estar presente um exgerente da Agncia Banestado Nova York.
CC-5 do Ministrio Pblico Federal
27/06/03 Escriv do 2 Ofcio de Registros de Solicita envio de fotocpias dos documentos arquivados sob n Ofcio 035/2003, de 30.06.03.
de ordem 615277, relativo a cesso de crditos firmado entre o
Ttulos e Documentos de Curitiba
Banestado e a empresa Rio Paran Cia. Securitizadora de
Crditos Financeiros.
87
N
092
093
094
095
096
097
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
26/06/03 Diretor Presidente da Ambiental Paran Relao de todas as Florestas vendidas, bem como de outros bens
e imveis pela Empresa Ambiental Paran desde 1996,
Sr. Djalma de Almeida Csar
especificando o tipo da floresta, localizao, valor vendido,
comprado e identificao do registro e de outros documentos
pertinentes.
27/06/03 Procurador de Justia Dr. Bruno Srgio Solicita disponibilizao de todos os documentos que compe os
inquritos relacionados ao Banestado Corretora, Banestado
Galatti
Crdito Imobilirio e Banestado Leasing, para fotocpia.
30/06/03 Procurador Geral do Estado Dr. Srgio Leva a conhecimento da PGE sobre o expurgo de documentos de
pastas de operaes da Agncia de Fomento,
Botto de Lacerda
30/06/03 Juzo da 2 vara Criminal da Justia Em resposta manifestao do MPF, reiterando a solicitao de
documentao do Of. 086/03
Federal de Curitiba Dr. Srgio Moro
099
No
localizado
o
Ofcio
de
encaminhamento
dos
documentos
solicitados OF. AMB/356/2003, de
07.07.2003.
Ofcio 785/2003, de 16.07.03.
Solicitao atendida.
30/06/03 Delegado da Receita Federal de So Paulo Solicita informaes sobre o histrico de regularidade de Solicitao atendida
inscrio no CNPJ do Banco CCF Brasil S.A. de 1999 e 2000,
- SP
informando se provisrio ou definitivo.
30/06/03 Presidente do TRT 9 Regio Dr. Reitera Of. 021/03, explicitando que as informaes que foram OF. SAJ/SGP/GP 42/2003, de 25.07.03
entregues no so as suficientes e no correspondem ao
Lauremi Camaroski
requerido, e ressalta os poderes da CPI.
RESPOSTA/DATA
01/08/03 Secretrio de Estado da Fazenda Sr. Solicita renovao da requisio da funcionria Sra. Telvana
Sordi Rittes para continuar auxiliando os trabalhos da CPI at seu
Heron Arzua
trmino.
01/08/03 Procuradora Regional de Curitiba do Requisio de dois funcionrios do Banco Central do Brasil, para
Bacen Sra. Liliane Maria Busato Batista auxiliar os trabalhos desta CPI;
Informaes sobre o nmero de agncias e postos de
atendimento, por Instituio bancria, instaladas no Estado do
Paran, ms a ms, no perodo de junho de 1999 a outubro de
2000; e ainda reiterando o contido no Ofcio 076/03, para que
seja respondida interpelao nele proposta.
OFCIO/2003/03384/DEJUR/GABIN, de
13.08.03. No foi atendida o reiterado
atravs do of. 076/03, devido ao extravio
do documento.
88
N
100
101
102
103
104
105
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
01/08/03 Diretor Presidente da COPEL Sr. Paulo Informaes sobre a posio atual das aes da Copel
caucionadas pelo Governo do Estado junto ao Banestado/Ita, em
Pimentel
garantia de resgate de ttulos pblicos, relacionando: Quantidade
de aes e valor atual; Condies da cauo; Reflexo na
representatividade acionria do Governo do Estado caso a cauo
seja executada.
01/08/03 Secretrio de Estado da Fazenda Sr. Solicita informaes quanto a posio de caues pelo Governo
do Estado, junto Banestado Corretora/Ita, de aes da empresa
Heron Arzua
Sercontel, relacionando: titularidade das aes, quantidade e
valor atual das aes e condies gerais especificas da cauo.
01/08/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitando a autorizao de almoo no Restaurante da
Assemblia Legislativa aos Assessores da CPI.
Moura
01/08/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Presidente da CPI informa o nome das pessoas habilitadas para
anlise dos documentos contidos nos Processos de Auditorias
Cesar Antnio Favero
Internas e Externas do Banestado.
01/08/03 Presidente da Agncia de Fomento Solicita o envio de informaes e documentos de posse da
Agncia de Fomento, referentes a questes estatutrias, legais, de
Antonio Rycheta Arten.
operaes de crdito, e assuntos administrativos, incluindo
auditorias internas e procedimentos contbeis.
01/08/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita o envio de informaes e documentos de posse do
Cesar Antnio Favero
Banestado/Ita, referentes a prestao de contas de gesto de
ativos transferidos ao Estado e de protocolo de entrega de
documentos fsicos de posse e propriedade desse ativos cedidos.
RESPOSTA/DATA
Solicitao atendida.
Solicitao atendida.
SEGER-of-01448/2003-IMS, de 08/08/03
106
04/08/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita documentos que o Banestado enviou ao Ministrio SEGER OFI-01413/2003-JCDP, de
Cesar Antnio Favero
Pblico, referentes as operaes das empresas Jabur Toyopar, 04/08/03.
Tucuman, Redran e Trebbor.
107
06/08/03 Dir. da TV Educativa Sra. Maria de Solicita o fornecimento de cpia da fita que exibiu a sesso da Solicitao atendida.
Lourdes Rufalco.
CPI/BEP do dia 05.08.03.
108
12/08/03 Pres. Tribunal de Contas - Sr. Henrique Solicita a realizao de avaliao de 06 imveis pertencentes ao Cancelado pelo Of. 129/03 - CPI/BEP, de
Naigeboren
Banestado
09.09.03
109
07/08/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita o encaminhamento de cpia de documentos de posse do SEGER-OFI-01464/2003, de 12.08.03
Cesar Antnio Favero
Banestado/Ita. 6
89
N
110
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
07/08/03 Presidente da Comisso Parlamentar Mista Confirmao do convite ao qual solicita a presena no dia
de Inqurito Sen. Antero Paes de 12/08/03 do Presidente e Relator da CPI/BEP, para prestar
Quadros
esclarecimentos CPMI.
RESPOSTA/DATA
111
08/08/03 Secretrio de Estado da Fazenda Sr. Solicita o encaminhamento de cpia de documentos de posse da Ofcio 137/03 DG, de 11.08.03
Heron Arzua
SEFA.6
112
08/08/03 Presidente da Agncia de Fomento Requer o envio de todos os documentos relativos s operaes da OF. PRESI-0408-JN/03, de 08/08/03
Antonio Rycheta Arten.
Empresa Sella Sengs.
112A 08/08/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Solicitando a autorizao de almoo no Restaurante da Solicitao atendida
Moura
Assemblia Legislativa aos Assessores da CPI
113
11/08/03 Presidente da Comisso Parlamentar Mista Encaminhamento, conforme solicitao, dos documentos
de Inqurito Sen. Antero Paes de relativos s investigaes sobre lavagem de dinheiro e evaso de
Quadros
divisas atravs do Banestado, como: atas, notas taquigrficas,
cpias de relatrios e cpia do CD contendo a movimentao das
contas correntes da Agncia do Banestado em Nova York.
114
Cancelado
115
Cancelado
116
Cancelado
117
19/08/03 Presidente do HSBC Bank Brasil S/A Convocar para o dia 27/08/03 os funcionrios do Banco CCF Solicitao atendida
Sra. Emilson Alonso
Brasil, adquirido pelo HSBC, que participaram da avaliao e
modelagem para alienao do Banestado e empresas do
Conglomerado.
118
19/08/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Requer o pagamento de horas trabalhadas pelo perito judicial Solicitao atendida
Moura
Zung Che Yee, relativas aos meses de junho, julho e agosto/03;
90
N
119
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
19/08/03 1 Secretrio da ALEP Deputado Nereu Requer a disponibilizao CPI de equipamento de um No atendido.
Moura
microcomputador e uma impressora.
120B 20/08/03 Presidente da ALEP Hermas Eurides Informa que os funcionrios da Procuradoria Geral desta Casa,
Brando
designados para auxiliar a CPI, no tm comparecido e solicita a
designao de dois funcionrios em substituio.
120
21/08/03 Secretrio da Indstria e Comrcio do Solicita o encaminhamento de cpias de todos os contratos Solicitao atendida
Paran Sr. Luiz Mussi.
firmados pela empresa Paran Ambiental Florestas com a
iniciativa privada, bem como convid-lo para a sesso da CPI no
dia 26/08/03, para discutir o tema dos contratos solicitados.
121
122
21/08/03 Presidente do HSBC Bank Brasil S/A Convocar para o dia 03/09/03 os funcionrios do Banco CCF Solicitao atendida
Sra. Emilson Alonso
Brasil, adquirido pelo HSBC, que participaram da avaliao e
modelagem para alienao do Banestado e empresas do
Conglomerado.
123
22/08/03 Secretrio da Indstria e Comrcio do Comunica que a suspenso da reunio da CPI do dia 26/08/03 a
Paran Sr. Luiz Mussi.
ser realizada em data a ser designada e reitera a solicitao de
cpias dos documentos relativos aos contratos da empresa Paran
Ambiental Florestas.
124
26/08/03 Procurador da Repblica da Fora Tarefa Solicita informaes e cpia de documentos relacionados s Reiterado pelo of. 180/03-CPI/BEP, de
Ministrio Pblico Federal de Curitiba
investigaes de contas CC5, quais os procedimentos adotados 13/11/03
nas investigaes e como foram realizadas.
125
25/08/03 Presidente do Banco Fator Sr. Walter Convocar para o dia 03/09/03 para prestar esclarecimentos CPI, Solicitao atendida
Appel
os funcionrios que participaram da avaliao e modelagem para
alienao do Banestado e empresas do Conglomerado.
91
N
126
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
27/08/03 Membro da CPI/BEP - Dep. Waldir Leite - Ofcio de encaminhamento de cpias das Atas aprovadas das
Reunies da Comisso.
RESPOSTA/DATA
127
128
02/09/03 Presidente do Tribunal de Contas Sr. Solicita informaes com referncia a fiscalizao da gesto do Ofcio n 597/2003, de 11.09.03.
Henrique Naigeboren.
Banestado.8
129
09/09/03 Presidente do Tribunal de Contas Sr. Solicita o cancelamento do ofcio 108/03 CPI/BEP.
Henrique Naigeboren.
130
09/09/03 Presidente da Junta Comercial do Paran Solicita cpia dos contratos sociais e todas as suas alteraes, Solicitao atendida.
Sr. Jlio Maito Filho.
bem como dos balanos apresentados das empresas Redran,
Jabur Toyopar, Tucuman Engenharia e Trebbor Informtica.
92
N
131
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
10/09/03 Promotor da Promotoria de Proteo ao Requer que sejam disponibilizadas fotocpias dos depoimentos Ofcio n 957/03, de 10.09.03
Patrimnio Pblico Cvel Dr. Carlos prestados a essa Promotoria pelos envolvidos nas investigaes
Alberto H. Choinski
relativas a emprstimos concedidos aos mesmos pelo Banestado,
atravs da Agncia Grand Cayman.
132
12/09/03 Procurador Geral do Estado Dr. Srgio Requer parecer conclusivo acerca da validade legal e jurdica dos No atendido.
Botto de Lacerda
instrumentos dos instrumentos particulares de contrato
celebrados pela Banestado Reflorestadora - Paran Ambiental
Florestas S/A, com diversas madeireiras, desde 1996, bem como
se houve consulta a PGE quando da elaborao dos mesmos.
133
16/09/03 Procuradora Regional de Curitiba do Informa da finalizao dos trabalhos de anlise das operaes de
Bacen - Dra. Liliane Maria Busato Batista crdito pelo Sr. Hlio Buba, tcnico do Bacen designado para
auxiliar a CPI/BEP e solicita a sua substituio.
134
26/09/03 Depto. Jurdico da Empresa CNH Latino Solicita informaes e documentos relacionados aos bens No atendido.
Americana Ltda. - Dr. Vitor Bello
vendidos pela empresa New Holland, atravs de financiamento
pelo Banestado - Programa Panela Cheia, incluindo informaes
como: adquirentes, quantidade, respectivos valores, data de
aquisio, tipo e modelo dos bens mvel.
135
15/09/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita o nome dos funcionrios da Controladoria e Auditoria SEGER-OFI-01687/2003-IMS,
Cesar Antnio Favero
Interna no perodo de 1994 a 1995 e, tambm, o endereo 16.09.03.
atualizado do funcionrio Valderi Werle ex-gerente de Foz do
Iguau.
136
16/09/03 Presidente da Junta Comercial do Paran Solicita o envio de cpias na ntegra dos contratos sociais e todas Solicitao atendida.
Sr. Jlio Maito Filho
as suas alteraes, da empresa Habitao Constr. e Empreend.
Ltda.
137
138
18/09/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita o envio da ficha funcional completa dos funcionrios do SEGER-OFI-01710/2003-IMS,
Cesar Antnio Favero
Banestado: Alexandre Frederico Bordignon Scwartz, Arlei Mrio 19/09/03
Pinto de Lara, Euzir Baggio, Jackson Ciro Sandrini, Jos Edson
Carneiro de Souza, Luiz Antnio Eugnio de Lima e Vergnia
Stella Serenato.
de
93
N
139
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
18/09/03 Diretor Geral da Rio Paran Securitizadora Solicita, por fora de deciso judicial, o encaminhamento da Expediente de encaminhamento
de Crditos Financeiros Sr. Ulisses relao dos crditos cedidos pelo Banestado/Ita Rio Paran, documentao solicitada datado
Rodrigues
informando a situao atual dos crditos.
15.10.03.
140
18/09/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita informaes referentes aos valores gastos com o data- SEGER-OFI-01801/2003-IMS,
Cezar Antnio Fvaro
room, bem como outros gastos efetuados para a privatizao do 02/10/03.
Banestado, considerando aluguel de equipamentos e bens,
constrataes e outras despesas pertinentes.
141
24/09/03 Diretor do Instituto Mdico Legal de Requer o laudo completo de exame de necrpsia e demais oF. 2538/03/RA, de 24/09/03
Curitiba Dr. Carlos Braga
documentos relacionados a Oswaldo Magalhes dos Santos.
142
24/09/03 Presidente da ALEP Sr. Hermas Eurdes Solicita a indicao de um substituto do Dep. Nelson Justo, do No atendido
Brando
partido PFL, devido ao seu desligamento como membro dessa
CPI.
143
24/09/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Informar o nome das pessoas, integrantes da equipe tcnica que SEGER-OFI-02136/2003-IMS,
Cesar Antnio Favero
assessora a CPI/BEP, habilitadas anlise das auditorias 12/11/03
internas e externas do Banestado.
144
24/09/03 Comandante do Batalho da Polcia Solicita o fornecimento de cpia do Boletim de Ocorrncia n Ofcio 501/03, de 26.09.03
Rodovirias do Paran Tem. Cel. Jos 1324/98, a respeito do acidente ocorrido em 07/09/98, bem como
Paulo Betes
convocam os servidores Jos Domingos Baugartner e Gerson de
Souza Santos.
145
25/09/03 Escrivo da 5 Vara Cvel de Curitiba Requer seja disponibilizado Comisso, para fotocpia, o Auto Atendido em 21/10/03.
Dr. Srgio Ubirajara Binhara
675/99.
146
26/09/03 Comandante do Batalho da Polcia Reitera o ofcio 144/98, o qual solicita cpia do B.O. n 1324/98 Solicitao Atendida
Rodovirias do Paran Tem. Cel. Jos e aproveita para cancelar a convocao de servidores daquele
Paulo Betes
rgo, para reunio da CPI.
147
26/09/03 Secretrio da Indstria e Comrcio do Convite para participar da sesso da CPI do dia 30.09.03.
Paran Sr. Luiz Mussi
148
29/09/03 Secretrio da Indstria e Comrcio do Informa que a reunio marcada para o dia 30/09/03 foi
Paran Sr. Luiz Mussi
transferida para 07/10/03.
da
de
de
de
94
N
149
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
26/09/03 Diretor do Instituto Mdico Legal de Requer, em vista ao contido no laudo de exame de necrpsia de Of. n 2640/03/RTS, DE 02/10/03
Curitiba Dr. Carlos Braga
Oswaldo Magalhes dos Santos, que sejam encaminhados os
seguintes documentos, conforme mencionados no laudo: frmula
dentria, cpia de todas as fotografias tiradas, nome do perito
odontolgico legal e qual a forma de reconhecimento do corpo.
150
30/09/03 Procuradora Reg. de Curitiba do Bacen Requer informaes detalhadas sobre a aquisio do Banco do Ofcio/2003/04755/DEJUR/GABIN,
Dra. Liliane Maria Busato Batista
Estado de Gois pelo Banco Ita, bem como se foi utilizado 13/11/03
Ttulos Pblicos na aquisio efetuada.
151
01/10/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Requisio de informaes e documentos de posse do SEGER-OFI-01842 e 01958/2003-IMS, de
Cesar Antnio Favero
Banestado/Ita.9
09.10 e 20.10.03
152
02/10/03 Diretora do Instituto Mdico Legal de Requer o encaminhamento de todos os documentos de registro ou Ofcio 370/2002, de 07.10.03
Ponta Grossa
qualquer outro procedimento adotado em relao ao corpo de
Oswaldo Magalhes dos Santos.
153
02/10/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Envio de ficha funcional completa dos funcionrios da Corretora SEGER-OFI-01841/2003-IMS,
Cesar Antnio Favero
Banestado: Carlos Antonio Valente de Castro, Paulo Roberto 06/10/03
Gonalves da Silva, Rodrigo Pereira Gomes Jnior, Raul Flix,
Paulo Roberto do Nascimento de Macedo, Jos Fernando
Martello, Marli Raquel Tomaz e Dimitri Vasic.
154
03/10/03 Procuradora Regional de Curitiba do Informa nomes dos assessores da CPI que podem ter acesso aos
Bacen Dra. Liliane Maria
processos e documentos do Bacen, inclusive extrair fotocpias e
carga.
155
03/10/03 Presidente da Agncia de Fomento Solicita relao de todos os funcionrios e diretores da Agncia, Ofcio PRESI-0874-JN/03, de 14.10.03.
Antonio Rycheta Arten.
com a respectiva remunerao; composio das despesas mensais
de todo o perodo de funcionamento; cpia do contrato de gesto
e detalhamento da despesa de R$ 299.000,00, referente a gastos
para recebimentos dos crditos cedidos pelo Estado.
de
de
95
N
156
157
DATA
RGO
SOLICITAES
ENC.
07/10/03 Prefeito Municipal de Londrina - Nedson Requer informaes sobre as aes da Sercomtel
Luiz Micheleti
RESPOSTA/DATA
158
de
Cancelado
159
160
15/10/03 1 Secretrio da ALEPR Deputado Requer o pagamento de horas trabalhadas pelo perito judicial Atendido
Nereu Moura
Zung Che Yee, relativas aos meses de setembro de outubro/03;
161
15/10/03 Presidente da Junta Comercial do Paran Solicita o envio de cpias na ntegra dos contratos sociais e todas Solicitao atendida
Sr. Jlio Maito Filho
as suas alteraes de diversas empresas.
162
10/10/03 Presidente da Agncia de Fomento Informao detalhada sobre o quadro funcional da Agncia de Ofcio PRESI-0903-JUN/03, de 16.10.03
Antonio Rycheta Arten.
Fomento e copia dos contratos de financiamento atravs do FDE
das empresas Krysler, Renault e Audi.
163
16/10/03 Presidente da Junta Comercial do Paran Solicita o envio de cpias na ntegra dos contratos sociais e todas Solicitao atendida.
Sr. Jlio Maito Filho
as suas alteraes das empresas Heads Propaganda Ltda. e
Mercer Comunicao Publicitria Ltda., bem como todos atos
constitutivos de empresas que figurem ou figuraram como scios,
nos ltimos 10 anos, as seguintes pessoas: Jos Evangelista de
Souza, Valdemar Dante Borgaro e Carlos Roberto Sebastiany.
164
17/10/03 Diretor Geral da Rio Paran Securitizadora Solicita, por fora de deciso judicial, o encaminhamento da Ofcio de 04.11.03.
de Crditos Financeiros Sr. Ulisses relao dos crditos cedidos pelo Banestado/Ita Rio Paran,
Rodrigues
informando a situao atual dos crditos.
165
CANCELADO
166
24/10/03 Juiz de Direito da 4 Vara da Fazenda Em resposta ao ofcio n 4.148/03, encaminha cpia dos ofcios
Pblica de Curitiba Dr. Maurcio que requisitaram funcionrios para atuarem junto CPI/BEP.
Maingu Sigwalt
167
29/10/03 Diretor da Agncia de Fomento Sr. Solicita o encaminhamento de todos os documentos relativos as Solicitao atendida.
Antnio Rycheta Arten
operaes da Massa Falida da Empresa Emlio Ramani.
96
N
168
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
29/10/03 Secretrio de Estado da Administrao e Convida a comparecer a sesso da CPI no dia 03.11.03, a fim de Compareceu.
Previdncia Sr. Reinhold Stephanes.
prestar esclarecimentos sobre sua atuao como Presidente do
Banestado.
169
04/11/03 Diretor da Agncia de Fomento Sr. Solicita informaes sobre a situao dos processos das empresas Ofcio PRESI-1028-JN/2003, de 06.11.03.
Antnio Rycheta Arten
solicitantes de pagamento de dvidas atravs de precatrios.
170
06/11/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Requer envio dos documentos referentes a quebra do sigilo Solicitao atendida.
Cesar Antnio Favero
bancrio de Gabriel Nunes Pires Neto e Srgio Eli Druszcz.
171
06/11/03 Banco Bradesco S/A Sr. Wilson Gomes Requer envio dos documentos referentes a quebra do sigilo Solicitao atendida.
da Silva
bancrio de Gabriel Nunes Pires Neto.
172A 06/11/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Requer informaes a respeito das aes da Sercomtel adquiridas SEGER
Cesar Antnio Favero
pela Banestado Corretora.
07.11.03
OFI-02106/2003-IMS,
de
172B 06/11/06 Responsvel pelo Departamento Jurdico Requer encaminhar documentao relacionadas a quebra do No atendido.
do Citibank
sigilo bancrio de Gabriel Nunes Pires Neto
173
06/11/03 Juiz da 2 Vara Federal Criminal de Requer intimar a pessoa de Alberto Youssef, para que esteja Ofcio 141/2003-GJ, de 10.11.03
Curitiba Dr. Srgio Moro
presente na reunio da CPI/BEP no dia 12.11.03.
174
14/11/03 Primeiro Secretrio da ALEP - Nereu Requer autorizao para pagamento das despesas de exumao Solicitao atendida.
Moura
de cadver, requerida pela CPI/BEP
175
CANCELADO
176
CANCELADO
177
13/11/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita o encaminhamento dos documentos que embasaram SEGER-OF-02173/2003-IMS, de 18/11/03
Cesar Antnio Favero
quitao por dao em pagamento da Fazenda Timb, relativa a
lease Back imobilirio das empresas do Grupo Olsen,
informando ainda: como foi efetivado o leilo, quem foi o
adquirente e qual o valor de transao.
178
13/11/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Requer a relao de todos os funcionrios da Banestado Crdito AGUARDANDO
Cesar Antnio Favero
Rural, relativamente aos rgos GERAG, DEPEC, DEACRI e
outros, no perodo de 1993 a 1996, especificando seus cargos.
179
CANCELADO
97
N
180
181
DATA
RGO
SOLICITAES
RESPOSTA/DATA
ENC.
13/11/03 Procurador da Repblica no Estado do Reiterar o Of. 124/03-CPI/BEP remetido Fora-Tarefa em No atendido.
Paran (Fora-Tarefa) - Dr. Carlos 26/08/03.
Fernando dos Santos Lima
CANCELADO
182
19/11/03 Responsvel pelo Dpto. Jurdico do Paran Requer informaes e documentos relacionados a quebra de Aguardando
Banco - Sr. Maurcio Souza Bochnia
sigilo da Empresa Xingu Construtora de Obras Ltda.
183
19/11/03 Responsvel pelo Dpto. Jurdico do banco Requer informaes e documentos relacionados a quebra de Aguardando
Bradesco - Sr. Denio Leite Novaes Jnior sigilo da Empresa Xingu Construtora de Obras Ltda.
184
19/11/03 Gerente Administrativo da Agncia Requer informaes e documentos relacionados a quebra de Aguardando
Curitiba do Banco Safra - Sr. Jocelino sigilo da Empresa Xingu Construtora de Obras Ltda.
Castardo
185
19/11/03 Coordenador de rea do Banco Requer informaes e documentos relacionados a quebra de Aguardando
HSBC/Bamerindus - Sr. Elizeu Oliveira
sigilo da Empresa Xingu Construtora de Obras Ltda.
186
19/11/03 Assessoria Regional do Banco Rural - Requer informaes e documentos relacionados a quebra de Aguardando
Marcos Roberto Mickosz
sigilo relacionada a C/C 061195-0 ou 061193-0.
187
19/11/03 Diretoria Regional do banco Mercantil do Requer informaes e documentos relacionados a quebra de Aguardando
Brasil - Sr. Alcides Moraes Jnior
sigilo da Empresa Raphael F. Graca & Filhos Ltda.
188
19/11/03 Gerente da SEGER do Banestado Sr. Solicita informaes sobre inadimplncia em Carteira de Crdito. Aguardando
Cesar Antnio Favero
189
19/11/03 Departamento Financeiro da ALEP - Recebimento de verba da Assemblias para custear despesas com Solicitao atendida.
Willians
a exumao de cadver e hospedagem e deslocamento dos peritos
da Polcia Federal.
190
20/11/03 Inspetor Chefe do Banco Ita S/A - Solicita o envio dos documentos, incluindo contratos e outros Aguardando
Antnio Caram
documentos, relativos a todas as auditorias da Agncia Banestado
de Grand Cayman.
98
99
100
DATA
OBJETO
07/05/03 Quebra
de
sigilo
bancrio:
- DM Construtora de
Obras Ltda.
- Rodofrrea
21/05/03 Construtora de Obras
Ltda.
Quebra de sigilo
bancrio, fiscal e
registros telefnicos:
- Alaor Alvim Pereira;
- Gabriel Nunes Pires
Neto;
- Oswaldo Rodrigues
Batata;
- Srgio Eloi Druszcz.
07/05
Quebra
de
sigilo
bancrio:
- Auditorias internas
Banestado de 1995 a
2000 (1);
- Documentos relativos
a operaes de crditos
irregulares apontadas
pela CVM (2);
- Processos de ativos
incorporados
pelo
Governo do Estado do
sob
a
Banestado
responsabilidade
da
Agncia de Fomento
(3).
13/05/03 Quebra
de
sigilo
bancrio:
- Auditorias Externas
do Banestado de 1995 a
2000.
MOTIVOS
Estas
empresas,
pertencentes ao mesmo
Grupo Econmico foram
diretamente beneficiadas
com operaes de crdito
deferidas irregularmente
pelo Banestado. J os 04
Diretores do Banestado
foram
alguns
os
responsveis
pela
aprovao das operaes
das
empresas
mencionadas.
RESULTADOS
Banco Central sob a
alegao
de
sigilo
bancrio, no acatou o
requerimento da CPI pelo
fato de ser uma Comisso
Estadual.
101
03/06/03 Quebra
de
sigilo Fortes indcios de ser
uma
empresa
bancrio e fiscal:
muito
- Empresa Silver Cloud Fantasma,
Distribuidora
de utilizada pela empresa
DM
Construtora
de
Gneros Ltda.
Obras Ltda.
Ministrio
Pblico
Estadual forneceu cpia
do
Inqurito
Civil
sigiloso que investiga o
caso, porm o Banco
Central no acatou a
solicitao.
N dos Autos*
Data
Requerimento
Distribuio
2003.70.00.033223-1 03/07/2003 Quebra de sigilo
bancrio e fiscal
e de registros
telefnicos
2003.70.00.044340-5 26/08/2003
2003.70.00.047556-0 12/09/2003
Deciso
Quebra do sigilo bancrio de
pessoas jurdicas (02)
- DM Construtora de Obras
Ltda.;
- Rodofrrea Construtora de
Obras Ltda.;
Quebra de sigilo bancrio e
fiscal das pessoas fsicas (04)
102
2003.70.00.047557-1 12/09/2003
Paran.
Quebra de sigilo Quebra do sigilo bancrio de
pessoas jurdicas (10)
bancrio
- CH Administrao e
Participaes S/C Ltda.;
- Construtora Greca Ltda.;
- Empresas do Grupo CR
Almeida;
- Indstrias Reunidas So
Jorge;
- Ocidental Distribuidora de
Petrleo Ltda.;
- Raphael F. Greca & Filhos
Ltda.;
- Sofhar Informtica e
Eletrnica e Ltda.;
- Xingu Construtora de Obras
Ltda;
- Silver Cloud Distribuidora
de
Gneros
Ltda.
(Provavelmente fantasma)
Quebra de sigilo bancrio e
fiscal das pessoas fsicas (13)
2003.70.00.056350-2 23/10/03
103
DATA
06/08/03
05/11/03
17/11/03
MOTIVO
Recusa do Banco Ita em
entregar o CD com as
contas
correntes
da
Agncia de Nova Iorque
do Banestado.
PEDIDO
Quebra de sigilo
bancrio sobre toda
a
movimentao
das
contas
da
Agncia de Nova
Iorque
do
Banestado de 1999,
em
meio
magntico.
DECISO
Determinou que O
Banestado entregasse o
CD (meio magntico)
contendo
toda
a
movimentao bancria
solicitada.*
Relatrio de todas as
datas
e
valores
relativos a utilizao
do redesconto utilizado
pelo Banestado.
Determinou a conduo
coercitiva com auxlio
da Polcia Federal, e
deu a opo assumir o
compromisso
de
comparecer o que o fez.
Determinou o prazo de
03
dias
para
o
cumprimento
da
solicitao.
104
105
encaminhado
ofcio,
juntamente
com
106
107
regularmente
com
os
PODERES
PRPRIOS
DE
AUTORIDADES JUDICIAIS.
Inclusive foi ajuizado um Mandado de Segurana pelas
empresas DM Construtora de Obras Ltda. e Rodofrrea Construtora de Obras
Ltda., que teve trmite perante a 4 Vara da Fazenda Pblica de Curitiba,
(Autos n 40.759/2003 - Deciso do Juiz Dr. Maingu Sigwalt), esta situao
de poder inerente CPI mesmo que Estadual foi confirmada. Na referida
deciso, ainda argiu no haver cerceamento de defesa pela no ouvida dos
Diretores dos autores, pois a CPI comp-se de um processo inquisitivo e no
h, portanto, necessidade de ouvir as partes envolvidas ou dar direito defesa,
este ser dado em processo judicial futuramente. Houve, portanto, o
indeferimento do pedido liminar de cassao da quebra de sigilo bancrio das
empresas referidas, por entender que a CPI do Banestado teria sim plenos
poderes legais para a decretao direta da quebra do sigilo, mesmo sendo
estadual.
Inconformada com tal deciso, as empresas DM e
Rodofrrea recorreram ao Tribunal de Justia do Paran (1 Cmara Cvel),
em deciso de Agravo de Instrumento n 0141138-7, tendo como Relator o
Desembargador Ulysses Lopes. Referido julgado manteve a sentena do Juiz
monocrtico de primeiro grau, e ainda explicou que a CPI tem plenos poderes
para a quebra de sigilos bancrio, fiscal e telefnico.
Novamente as empresas recorreram ao TJ/PR, atravs de
recurso de embargos de declarao, cujo maior argumento era a justificativa
dada pelos diretores convocados pela CPI em sesso pblica por ela realizada,
sendo que na realidade nada provaram contrariamente aos documentos de
posse da Comisso. Os embargos tambm foram indeferidos tendo sido um
dos argumentos do Desembargador Relator que a Justia no pode adentrar na
108
109
110
9700712414
(Reflorestadora);
PT
9900952434
111
112
Das
irregularidades
procedimentais
cometidas
em
113
114
rpidas, trazendo a agilidade que uma CPI necessita para obter xito, e estar
bem fundada com documentos e informaes, um dos fatores primordiais que
uma CPI precisa para no ser desacreditada.
Da anlise das quebras de sigilo
Iniciou-se a anlise dos documentos oriundos das
quebras de sigilos bancrio e fiscal das 14 (quatorze) empresas dos 17
(dezessete) ex-Diretores do Banestado todos envolvidos em operaes
irregulares.
A deciso foi no sentido de num primeiro momento
enviar-se Comisso apenas os extratos bancrios, e da anlise destes a CPI
indicaria os documentos necessrios no aprofundamento das investigaes.
Foram encaminhados diversos ofcios para as instituies
financeiras para a obteno dos documentos bancrios respectivos, porm em
virtude do tempo exguo de funcionamento da Comisso no foi houve tempo
hbil para a resposta de todos, recomendando-se ao Ministrio Pblico o seu
aprofundamento na busca de outras irregularidades que por ventura possam
ser identificadas.
A anlise que foi realizada, em alguns casos de forma
aprofundada, juntamente com todos os documentos bancrios e fiscais
conseguidos com a quebra de sigilo, encontram-se em anexo sigilo de acesso
apenas aos membros do inistrio Pblico Estadual e Federal ou de outro rgo
Judicirio competente.
115
INTRODUO GERAL
116
117
que davam a iluso de que o Banco passava por uma boa situao financeira,
como relatado pelo prprio Banco Central.
A gesto temerria exercida por vrios Diretores do
Banco, com o possvel beneficiamento dos mesmos e at de terceiros, acabou
por provocar um prejuzo, de tal dimenso, que os administradores da poca
entenderam melhor sanear o Banco, sociabilizando os prejuzos com todos os
paranaenses, inclusive com nossos netos e bisnetos e escondendo toda a
sujeira dos olhos da populao.
At 1994 tudo ia relativamente bem na gesto do
Banestado. Em 1995 o Banco comeou a se tornar deficitrio. Em 1997 foi
registrado um prejuzo de R$ 278 milhes. Em 1998 o prejuzo foi
astronmico, chegou a R$ 2,8 bilhes.
Ressalte-se ainda que em 1998 se o Banco alienasse todos
os seus ativos, ainda assim ficaria devendo R$ 2,6 bilhes, ou seja, apresentou
um passivo a descoberto de R$ 2,6 bilhes, e o Banco Central, responsvel
pela regulamentao do Sistema Financeiro Nacional, deveria ter tomado
medidas para sanar a situao, mas no o fez. A interveno, como restar
demonstrado, seria a atitude a ser tomada, porm evidenciaria toda a
corrupo da Administrao, incriminando os responsveis.
No havia soluo remedivel em nvel tcnico, conforme
ser destacado no Mdulo I, logo adiante. O Bacen dispunha naquele
momento, dezembro de l997, de instrumentos a serem tempestivamente
utilizados, e prevaricou. Sua omisso resultou em elevao exponencial do
prejuzo. Em dezembro de l997 o passivo a descoberto do Banestado
conforme relatrio do prprio Bacen foi de R$ 145.046 mil, acumulado de
dezembro de 1997 a dezembro de l998, de R$ 2,6 bilhes de passivo a
descoberto ao que se somou mais o prejuzo de 1999, de R$ 535 milhes.
118
119
120
disso,
conforme
restar
demonstrado
neste
121
122
123
II
Saneamento do Banestado
III
IV
124
125
INTRODUO DO MDULO I
126
127
mdulo
sero
desnudadas
as
maiores
128
ATUAO
COMO
AGENTE
NORMATIZADOR
disciplinada
pelo
Decreto
2.321,
de
25.02.87;
b) interveno (Lei n 6.024, de 13.03.74); e
c) liquidao extrajudicial (tambm regida pela Lei n
6.024/74).
A administrao especial temporria (RAET) a
espcie mais branda de interveno, onde no se interrompem ou suspendem
as atividades normais da instituio. O seu principal efeito a perda do
mandato dos dirigentes e sua substituio por um Conselho diretor nomeado
pelo Bacen, com amplos poderes de gesto. Tem durao limitada e com o
objetivo da adoo de medidas visando a retomada das atividades normais da
instituio, podendo vir a ser transformada em interveno ou liquidao
extrajudicial, caso no se logre o xito desejado.
No segundo caso (interveno), o Bacen nomeia um
interventor que assume a gesto direta da Instituio, suspendendo suas
atividades normais e destituindo a administrao. medida de carter
cautelar, cujo objetivo evitar a continuidade da prtica de irregularidades
que possam comprometer significativamente o patrimnio da instituio e vir
129
130
DEPERECIMENTO
PATRIMONIAL
DO
CONGLOMERADO
131
monitoramento
de
bancos
estaduais,
elaborado
pelo
conhecimento
da
situao
patrimonial
financeira
do
132
133
pargrafo).
Observou que a administrao no estava preocupada
em melhorar a concesso de seus crditos, apesar de ter adotado
providncias que poderiam ter essa finalidade, tais como: redefinio de
aladas e criao do comit financeiro.
Apurou que, na rede, os normativos para concesso de
crditos eram adequados, mas que nem sempre eram atendidos, ou eram
desconsiderados por deciso superior, colocando em xeque a posio
anterior do Bacen de que haveria uma nova conscincia da Diretoria.
Observou, que, pelo contrrio, apesar de apresentar um discurso de
seriedade e competncia, at onde conseguiu aferir, o posicionamento da
direo do Banco permanecia com os mesmos vcios que levaram o
conglomerado quela situao.
Com relao aos exames destinados a apurar a causa do
deperecimento patrimonial, informou que havia analisado, at a data-base de
31.10.98,
94
operaes
de
crdito,
das
quais
57
apresentam
134
Ofcio
076/03-CPI/BEP,
de
135
30.11.2000.
Esclareceu que, para viabilizar o recebimento de uma
primeira parcela de recursos, no mbito do contrato assinado, o Banestado
teria que promover os ajustes contbeis que demonstrassem a sua real
situao patrimonial e que, em maro de 1999, retroativamente ao
balancete de maro/98, foram contabilizadas provises, para baixar
ativos e reconhecer passivos, da ordem de R$ 2,0 bilhes, com reflexo
imediato no Patrimnio Lquido o qual passou a apresentar-se negativo
em R$ 1,7 bilho.
No balano de dezembro de 1998, tendo em vista os
prejuzos mensais apurados no perodo, alm da finalizao do processo
de registro dos ajustes que se faziam necessrios, o PL atingiu o montante
de R$ 2,6 bilhes negativos.
Respondeu ainda o Bacen que em maro de 1999 foi
liberada a primeira parcela de recursos, no valor de R$ 2.687,3 milhes,
complementada em junho daquele ano pelo valor relativo ao Programa de
Desligamento Voluntrio - PDV, R$ 136,7 milhes, destinados para a
capitalizao, e utilizados para saldar compromissos com a Caixa Econmica
e com o prprio Banco Central, que sustentavam a liquidez da Instituio,
alm de outras captaes cujos custos pressionavam sobremaneira os
resultados. Com o ingresso desses recursos, o vaIor a descoberto diminuiu
para um patamar negativo de R$ 235 milhes, em junho de 1999.
136
137
operaes
de
crdito,
identificada
pelo
descumprimento
de
138
que
as
Instituies
citadas
acima
acataram
139
(Banestado
Leasing)
foram
instaurados
processos
140
Banco Central, em
141
informou
que
os
procedimentos
de
142
143
mas
que
nem
sempre
eram
atendidos,
ou
eram
144
145
146
147
148
recomenda-se
aprofundamento
das
149
Lei n 4.595/64
Art. 10 - Compete privativamente ao Banco Central da
Repblica do Brasil: (...)
VIII - exercer a fiscalizao das instituies financeiras
e aplicar as penalidades previstas; Grifos nossos
Lei n 6.424/74
Art. 1 - As instituies financeiras privadas e as
pblicas no federais, assim como as cooperativas de
crdito, esto sujeitas, nos termos desta Lei,
interveno ou liquidao extrajudicial, em ambos os
casos efetuada e decretada pelo Banco Central do
Brasil, sem prejuzo do disposto nos artigos 137 e 138 do
Decreto-lei n 2627, de 26 de setembro de 1940, ou
falncia, nos termos da legislao vigente.
Art. 2 - Far-se- a interveno quando se verificarem as
seguintes anormalidades nos negcios sociais da
instituio:
I - a entidade sofrer prejuzo, decorrente da m
administrao, que sujeite a riscos os seus credores;
150
econmica
ou
financeira
especialmente
151
152
que no
153
154
Valor dos juros devidos pela taxa de mercado . . . . . . 624,8 = R$ 403,1 milhes
1,55
Juros cobrados a maior (R$ 624,8 R$ 403,1 milhes) . . . . = R$ 221,7 milhes
155
156
desemprego
misria
constatado
no
Paran.
Assim,
157
evitar/reduzir
concentrao
de
158
10
Dados contidos na carta encaminhada pelo Governador Jaime Lerner ao Presidente do Banco Central no
dia 05/01/95.
159
160
11
161
NOME
PERODO*
02/01/95 a 06/12/95
07/12/95 a 01/06/97
02/06/97 a 18/01/99
Reinhold Stephanes
19/01/99 a 23/10/00
162
163
Trecho tambm extrado do depoimento do Sr. Maneol Campiinha Garcia Cid em 19/05/03.
164
165
O Sr. Jos Evangelista de Souza, tambm exfuncionrio aposentado do Banco Central, seno vejamos uma parte do
depoimento prestado por ele na reunio realizada no dia 26/03/03 pela CPI:
Sou funcionrio aposentado do Banco Central, em
1994, portanto, esse ano completo nove anos de aposentadoria. (...) Fui
convidado pelo Sr. Reinhold Stephanes, para exercer essa funo, tendo em
vista a experincia anterior. E tambm fui contatado para aceitar essa
funo, pelo Sr. Domingos Murta, que me conhecia do Banco Central e
tambm pelo Sr. Ricardo Curi, que me conhecia a muitos anos da Abecip e o
Ricardo tambm exercia a funo de vice-presidente. (...)
Por sua vez o Sr. Presidente Reinhold Stephanes, em
reunio da CPI realizada no dia 03/11/03, explicou o seguinte:
O SR. REINOLD STEPHANES: Eu estava em Braslia,
numa reunio do Banco Central e eu desejava uma pessoa que fosse um
tcnico com conhecimento de Banco Central e sistema bancrio. Surgiu na
conversa no Banco Central duas pessoas, uma de Minas Gerais que era
Vice-Presidente de um banco estatal de Minas Gerais, e que era funcionrio
da ativa do Banco central e o Evangelista que era Vice-Presidente de outro
Banco estatal do Rio Grande do Sul, ele j era funcionrio aposentado do
Banco Central. Eu inicialmente optei pelo de Minas Gerais o chamei a
Braslia, tivemos uma conversa muito longa e ele, no final, no pode aceitar
porque queria reassumir as funes no Banco Central. E a sobrou o jos
Evangelista de Souza que era considerado e assim foi demonstrado um
profissional em termos bancrios (...)
SENHOR BRADOCK: A indicao dele foi induzida pelo
Banco Central em funo de inmeros funcionrios aposentados daquela
autarquia, que j se passaram como dirigentes do Banestado, mas que no
166
167
168
169
CONSELHO
DE
ADMINISTRAO
- Elabora as polticas
para concesso de
crditos.
- Aprova operaes
de altos valores
quanto ao Patrimnio
lquido do Banco
DIRETORIA
FINANCEIRA
- Relatrios financeiros
- Relatrios contbeis
DIRETORIA DE
OPERAES
Relatrios
Operaes
Relatrios
Inadimplncias
de
de
CONTROLE
EXTERNO
- BACEN
- CVM
- Tribunal de Contas
Nveis decisrios
Conselho de Administrao para altos valores em relao ao Capital Social.
Comit I Operaes aprovadas em reunio de Diretoria por alada.
Comit II Operaes aprovadas em reunio de Gerentes de Diviso por
alada.
Comit das Superintendncias Regionais por alada.
Comit das Agncias composto por seus gerentes Cada agncia possuindo o
seu Comit
170
DIRETOR RESPONSVEL
ARLEI MRIO PINTO LARA
SRGIO ELOI DRUSZCZ
ALAOR ALVIM PEREIRA
GABRIEL NUNES PIRES NETO
NILTON HIRT MARIANO
OSWALDO RODRIGUES BATATA
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
AROLDO DOS SANTOS CARNEIRO
RICARDO SABIA KHURY
SRGIO ELOI DRUSZCZ
ALAOR ALVIM PEREIRA
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
ALFREDO SADI PRESTES
ELIO POLETTO PANATO
GABRIEL NUNES PIRES NETO
NILTON HIRT MARIANO
SRGIO ELOI DRUSZCZ
SRGIO ELOI DRUSZCZ
SRGIO ELOI DRUSZCZ
OPERAO
DATA
VALOR
IRR.
ECC N. 1.257.327-6
20/05/96
R$
100.000,00
ECC N. 1.458.157-8
08/04/97
R$
1.202.445,00
E/F
RESOLUO 63
23/06/97
US$
3.000.000,00
CDULA DE CRDITO
COMERCIAL 1.385.220-8
07/08/96
R$
320.000,00
B/E/F
06/05/96
R$
200.000,00
21/06/96
R$
92.000,00
07/08/96
R$
320.000,00
B/E/F
20/12/96
R$
2.000.000,00
28/05/98
R$
15.000.000,00
B/E
ECC N. 1.263.517-3
DESC. DE NOTA PROMISSRIA
EM 21/06/96
CDULA DE CRDITO
COMERCIAL 1.385.220-8
171
EMPRESA
DATA
VALOR
IRR.
27/02/96
R$
5.962.344,00
04/12/96
R$
2.000.000,00
20/01/97
R$
8.000.000,00
A/B
01/08/96
R$
2.000.000,00
02/09/96
R$
2.000.000,00
20/01/97
29/12/86
29/01/87
23/02/87
R$
US$
US$
US$
8.000.000,00
1.690.000,00
1.068.000,00
1.946.000,00
A/B
A
A
A
24/05/95
R$
7.690.075,00
E/F
173
174
EMPRESA
DIRETOR RESPONSVEL
OPERAO
CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA
CELSO DA COSTA SABIA
GIOVANI GIONDES
COMPOSIO DE DVIDA N.
GUNTOLF VAN KAICK
EBEC / CR. ALMEIDA S/A
1.099.033-4
HONRIO PETERSEN HUNGRIA
MANOEL CAMPINHA GARCIA CID
ZINARA MARCET DE A.
NASCIMENTO
EBEC / HENRIQUE DO REGO ALMEIDA &
COMPOSIO DE DVIDA N.
MANOEL CAMPINHA GARCIA CID
CIA LTDA.
1.099.031-8
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
DOMINGOS T. MURTA RAMALHO
COMP. DE DVIDA - TRANS.
JOS CARLOS GALVO
PAULO ROBERTO ROCHA KRUGER JUDICIAL EM 30.12.96
OPERAES 1.347.940-2,
SRGIO ELOI DRUSZCZ
1.347.941-0 E 1.347.942-9
VALMOR PICOLO
WILSON MUGNAINI
RICARDO SABIA KHURY
ARMANDO FALAT
FLVIO D'AQUINO
FRANCISCO MOLINARI
INDSTRIA REUNIDAS SO JORGE S.A
GONALVES
HEITOR WALLACE DE M. E SILVA
JOO JOS BALLSTALD
MECHEL WOLLER
CARTAS DE FIANA 824 A 830/93
PAULO CSAR FIATES FURIATTI
PAULO ROBERTO P. DE SOUZA
PEDRO GERALDO
SRGIO DE LIMA CONTER
SRGIO ELOI DRUSZCZ
VILSON INCIO DIETRICH
WALTER SENHORINHO
SRGIO DE LIMA CONTER
CRD. IMPORTAO 062/040/93
DATA
VALOR
IRR.
24/05/95
R$
7.544.628,00
E/F
24/05/95
R$
399.466,00
30/12/96
R$
14.275.358,00
27/08/93
US$
5.777.738,00
03/05/93
US$
4.931.200,00
B/C
175
EMPRESA
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE
PETRLEO LTDA
DATA
VALOR
IRR.
28/12/95
R$
2.000.000,00
25/01/96
16/09/96
R$
R$
500.000,00
1.000.000,00
A
A
23/10/96
R$
472.159,99
B/F
05/02/96
30/04/96
R$
R$
200.000,00
200.000,00
A
A
ECC N. 1.374.182-3
13/12/96
R$
570.000,00
CAC 1.059.844-7
12/06/95
R$
177.870,00
CAC 1.059.926-5
11/07/95
R$
175.210,00
CAC 1.059.928-1
04/07/95
R$
126.307,00
CAC 637.578-1
11/04/94
US$
50.456,61
CAC 673.960-0
CAC 674.123-0
26/11/93
14/12/93
US$
US$
29.494,18
147.900,00
A
A
176
DIRETOR RESPONSVEL
ALFREDO SADI PRESTES
ARMANDO FALAT
BENTO TOLENTINO
LUIZ FRARE
NELSON LUIZ OSRIO ZAGONEL
SRGIO DE LIMA CONTER
RICARDO SABIA KHURY
SRGIO ELOI DRUSZCZ
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
GERALDO MOLINA
JACKSON CIRO SANDRINI
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
GERALDO MOLINA
JACKSON CIRO SANDRINI
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
PAULO ROBERTO P. DE SOUZA
PAULO ROBERTO P. DE SOUZA
PAULO ROBERTO P. DE SOUZA
OPERAO
DATA
VALOR
IRR.
CAC 748.265-4
18/05/94
US$
190.544,01
ECC 1.207.510-1
08/07/96
R$
150.000,00
ECC 924.163-2
21/07/95
R$
250.000,00
R$
200.000,00 A
150.000,00
ECC 924.880-7
06/07/95
ECC N.1.207.510-1
FINAME AUTOMTICO CII N.
637.468-8
FINAME AUTOMTICO CII N.
637.474-2
FINAME AUTOMTICO CII N.
637.475-0
08/07/96
R$
18/10/93
US$
84.922,50
04/10/93
US$
257.629,69
04/10/93
US$
73.381,29
POC 1342-0
19/07/96
R$
968.400,00
COMPOSIO DE DVIDA N.
1.840.912-2
24/06/98
R$
17.231.159,00
A/B
ECC N. 1.078.286-3
26/10/95
R$
1.260.000,00
A/B
ECC N. 1.157.118-8
15/12/95
R$
200.000,00
177
DIRETOR
OPERAO
DATA
VALOR
IRR.
RESPONSVEL
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
ALFREDO SADI PRESTES
SRGIO ELOI DRUSZCZ
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
ALFREDO SADI PRESTES
ARLEI MRIO PINTO LARA
JOS CARLOS GALVO
RICARDO SABIA KHURY
SRGIO ELOI DRUSZCZ
VALMOR PICOLO
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
ALFREDO SADI PRESTES
AROLDO DOS SANTOS CARNEIRO
DOMINGOS T. MURTA RAMALHO
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. JOS CARLOS GALVO
PAULO ROBERTO ROCHA KRUGER
RICARDO SABIA KHURY
SRGIO ELOI DRUSZCZ
VALMOR PICOLO
SRGIO ELOI DRUSZCZ
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
AROLDO DOS SANTOS CARNEIRO
GERALDO MOLINA
JOS CARLOS GALVO
MANOEL CAMPINHA GARCIA CID
OSWALDO RODRIGUES BATATA
PAULO RICARDO DOS SANTOS
PAULO ROBERTO ROCHA KRUGER
RICARDO SABIA KHURY
ECC N. 1.224.321-4
27/02/96
R$
500.000,00
A/B
ECC N. 1.260.248-6
06/05/96
R$
3.500.000,00
A/B
ECC N. 1.346.154-1
03/09/96
R$
1.000.000,00
ECC N. 1.506.559-7
06/05/97
R$
600.000,00
ECC N. 1.555.879-8
04/07/97
R$
4.333.000,00
A/B
178
DIRETOR
OPERAO
DATA
VALOR
IRR.
RESPONSVEL
ALDO DE ALMEIDA JNIOR
AROLDO DOS SANTOS CARNEIRO
JOS CARLOS GALVO
MANOEL CAMPINHA GARCIA CID
MARIA MIYUKI ENDO RAVEDUTTI
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ECC N. 1.644.820-5
NILTON HIRT MARIANO
OSWALDO RODRIGUES BATATA
PAULO JANINO JNIOR
PAULO RICARDO DOS SANTOS
RICARDO SABIA KHURY
15/10/97
R$
2.300.000,00
Operao:
Contrato no 1.257.327-6
Valor:
R$ 100.000,00
Data:
20.05.96
Modalidade:
Aprovao:
Comit I.
Situao Atual:
Ocorrncias:
Observaes:
179
180
Responsveis:
Cliente:
Operao:
Contrato no 1.340.118-0
Valor:
R$ 736.800,00
Data:
22.10.1996
Modalidade:
Ttulo Descontado.
Aprovao:
Comit I, em 23.10.96.
Situao Atual:
Ocorrncias:
Observaes:
As
ocorrncias
acima
relatadas
configuram
181
Responsveis:
Cliente:
Operao:
Contrato no 1.386.646-3
Valor:
R$ 962.415,00
Data:
12.11.1996
Modalidade:
Aprovao:
Comit I, em 13.11.96.
Situao Atual:
Crdito
Ocorrncias:
concedido
para
liquidar
Segundo
informaes
inseridas
na
182
Observaes:
Responsveis:
Cliente:
Operao:
Contrato no 1.386.736-2
Valor:
R$ 1.020.951,00
Data:
17.12.1996
Modalidade:
Aprovao:
Comit I, em 16.12.96
Situao Atual:
Ocorrncias:
183
Observaes:
ocorrncia
acima
relatada
configura
Responsveis:
de
Cmbio
Operaes
Internacionais
3. Alfredo Sadi Prestes
Diretor Financeiro e de Relaes com o
Mercado
4. Wilson Mugnaini
Diretor de Controle
In vigilando:
5. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor Presidente;
Cliente:
Operao:
Contrato no 1.410.290-4
Valor:
R$ 1.071.581,00
Data:
16.01.1997
Modalidade:
Aprovao:
Comit I, em 20.01.97.
Situao Atual:
184
Ocorrncias:
Observaes:
ocorrncia
acima
relatada
configura
Responsveis:
Cliente:
Operao:
Contrato no 1.458.157-8
Valor:
R$ 1.202.445,00
Data:
08.04.1997
Modalidade:
Aprovao:
Comit I, em 08.04.97.
Situao Atual:
185
Ocorrncias:
Observaes:
ocorrncia
acima
relatada
configura
Responsveis:
Cliente:
Operao:
Contrato no 1.458.157-8
Valor:
R$ 1.202.445,00
Data:
08.04.1997
Modalidade:
186
Aprovao:
Comit I, em 08.04.97.
Situao Atual:
Ocorrncias:
Observaes:
Responsveis:
187
Cliente:
Operao:
Contrato no 1.458.157-8
Valor:
R$ 1.202.445,00
Data:
08.04.1997
Modalidade:
Aprovao:
Comit I, em 08.04.97.
Situao Atual:
Ocorrncias:
188
Observaes:
Responsveis:
de
Cmbio
Operaes
Internacionais
4. Alaor Alvim Pereira
Diretor Financeiro e de Relaes com o
Mercado
In vigilando:
5. Manoel Campinha Garcia Cid
Diretor Presidente;
6. Aldo de Almeida Jnior
Vice-Presidente Executivo.
189
190
Agncia Batel:
Salientamos que o Comit Gerencial desta Agncia
exime-se de responsabilidade pela aprovao desta operao, bem como
quanto aos crditos anteriores que deram origem aos valores que ora esto
sendo renegociadas, tendo em vista que os mesmos foram conduzidas em
estrita observao s decises do Comit I (Diretoria).
191
192
Cliente:
Operao:
Instrumento
Particular
de
Repasse
de
US$ 3.000.000,00
Data:
23/06/1997
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Ocorrncias:
Paralelamente,
foi
oferecida
garantia
pessoal, mediante aval, dos scios da empresa muturia (Sr. Calixto Antnio
Hakim Neto e Sra. Lgia Maria Arajo Hakin). Entretanto, aquelas pessoas
no possuam recursos econmico-financeiros, comprovados em cadastro,
para honrar a totalidade da dvida.
193
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
4. Ricardo Sabia Khury
Diretor de Crdito Imobilirio;
In vigilando:
5. Manoel C. Garcia Cid
Diretor Presidente.
194
3. Outro
ponto
incomum
em
operaes
financeiras
de
195
196
Cliente:
Operao:
1.263.517-3
Valor:
R$ 200.000,00
Data:
06.05.96.
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Observao:
ocorrncia
acima
relatada
configura
Responsveis:
Cliente:
Operao:
Valor:
R$ 92.000,00
197
Data:
21.06.96.
Modalidade:
Aprovao:
Agncia.
Ocorrncias:
Observao:
ocorrncia
acima
relatada
configura
Responsveis:
Cliente:
Operao:
1.385.220-8
Valor:
R$ 320.000,00
Data:
07.08.96.
Modalidade:
Aprovao:
Comit I.
Ocorrncias:
198
Observao:
Responsveis:
199
Cliente:
Operao:
1.385.220-8
Valor:
R$ 320.000,00
Data:
07.08.96.
Modalidade:
Aprovao:
Comit I.
Ocorrncias:
200
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
de
Cmbio
Internacionais;
In Vigilando:
5. Manoel Campinha Garcia Cid
Diretor Presidente;
6. Aldo de Almeida Jnior
Diretor Vice Presidente Executivo.
Operaes
201
202
requisitrios.
Contudo,
como
foi
levantado
pelo
BACEN,
soluo
da
execuo
se
prolongam
203
204
Cliente:
Operao:
602265600-5
602265596-3
602265599-8
602265597-1
Valor:
Data:
27.02.96
Modalidade:
Desconto de Duplicatas.
Aprovao:
Comit I em 07.03.96
Situao em 31.07.98:
Renegociada.
Ocorrncias:
no
valor
de
R$
5.962.344,00,
sacadas
contra
ASPEN
PARK
205
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Operaes
Internacionais
3. Alfredo Sadi Prestes
Diretor Financeiro
In Vigilando:
4. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor-Presidente.
Cliente:
Operao:
1.393.868-0
Valor:
R$ 2.000.000,00
Data:
04.12.96
Modalidade:
206
Aprovao:
Situao em 31.07.98:
Renegociada.
Ocorrncias:
Observao:
Responsveis:
207
Diretor
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
3. Alfredo Sadi Prestes
Diretor Financeiro e de Relaes com o
Mercado;
4. Ricardo Saboia Khury
Diretor de Crdito Imobilirio
In Vigilando:
5. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor-Presidente.
Cliente:
Operao:
Proposta
Contrato
114460
1.231.026-8
140791
1.231.069-1
174037
1.374.118-1
209050
1.374.146-7
242148
1.374.176-9
276961
1.374.201-1
Valor:
R$ 2.000.000,00
Data:
de 01.08.96 a 02.01.97
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31.07.98:
208
Ocorrncias:
Observao:
Responsveis:
209
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
3. Alfredo Sadi Prestes
Diretor Financeiro e de Relaes com o
Mercado;
4. Aroldo Dos Santos Carneiro
Diretor de Controle
In Vigilando:
5. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor Presidente.
Cliente:
Operaes:
PPO
Contrato
140808
1.231.068-3
174059
1.374.120-3
209053
1.374.147-5
242152
1.374.175-0
276943
1.374.201-3
Valores:
R$ 2.000.000,00
Data:
de 02.09.96 a 02.01.97
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31.07.98:
210
Ocorrncias:
de garantia e/ou de
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Internacionais;
3. Alfredo Sadi Prestes
Operaes
211
Cliente:
LTDA.
Operao:
1.393.943-1
Valor:
R$ 2.000.000,00
Data:
20.12.96
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
212
Observao:
Responsvel:
Cliente:
Operao:
1.430.290-9
Valor:
R$ 8.000.000,00
Data:
20.01.97
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31.07.98:
Renegociada.
Ocorrncias:
213
Observao:
Responsveis:
214
Diretor
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
3. Alfredo Sadi Prestes
Diretor Financeiro e de Relaes com o
Mercado;
4. Wilson Mugnaini
Diretor de Controle
In Vigilando:
5. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor Presidente.
Cliente:
Operao:
1.430.290-9
Valor:
R$ 8.000.000,00
Data:
20.01.97
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31.07.98:
Renegociada.
Ocorrncias:
215
Observao:
Responsveis:
216
Cliente:
Operao:
1.819.732-8
Valor:
R$15.000.000,00
Data:
28.05.98
Modalidade:
Instituio
de
Garantia
Situao em 31.07.98:
Em ser.
Ocorrncias:
217
218
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
5. Oswaldo Rodrigues Batata
Diretor de Operaes;
6. Valdemar Jos Cequinel
Diretor de Produtos e Servios;
7. Elio Poletto Panato
Diretor de Crdito Rural e de Operaes
Especiais.
Cliente:
Operao:
1.819.732-8
Valor:
R$ 15.000.000,00
Data:
28.05.98
219
Modalidade:
Instituio
de
Garantia
Situao em 31.07.98:
Em ser.
Ocorrncias:
220
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Operaes
221
com
EMPREENDIMENTOS
Banestado
Leasing
S.A
empresa
ASPEN
PARK
E PARTICIPAES LTDA., na
Arrendamento
Mercantil,
para
222
223
224
10. O
Banestado
aceitou
em
operaes
da
DM
garantias
composio/renegociao
1.819.732-8,
por
R$
225
226
227
Cliente:
EBEC
ENGENHARIA
BRASILEIRA
DE
CONSTRUES S.A.
Operaes:
595881 e 595849-5.
Datas e valores:
Modalidade:
Ocorrncias:
228
Data da Operao
244/2058
06/04/81
244/2193
18/08/81
544/0008
30/06/82
544/0001
09/07/82
244/2345
28/07/82
544/0009
27/10/82
244/2536
27/10/82
244/2038
01/10/85
544/0008
15/04/86
229
Observao:
Responsveis:
Cliente:
Operao:
599012.
Valor:
Data:
29/01/87
Modalidade:
230
Ocorrncias:
Data da Operao
244/2058
06/04/81
244/2193
18/08/81
544/0008
30/06/82
544/0001
09/07/82
244/2345
28/07/82
544/0009
27/10/82
244/2536
27/10/82
244/2038
01/10/85
544/0008
15/04/86
231
7.
Nesse
particular,
na
correspondncia
232
Observao:
Responsveis:
Cliente:
CONSTRUES S.A.
Operao:
599276.
Valor:
Data:
23/02/87
Modalidade:
Ocorrncias:
233
Data da Operao
244/2058
06/04/81
244/2193
18/08/81
544/0008
30/06/82
544/0001
09/07/82
244/2345
28/07/82
544/0009
27/10/82
244/2536
27/10/82
244/2038
01/10/85
544/0008
15/04/86
234
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
235
Clientes:
Empresa
EBEC
CR ALMEIDA
Operao
1.099.032-6
1.099.033-4
Valor
R$ 7.690.075,00
R$ 7.544.628,00
Data
24.05.95
24.05.95
Modalidade
de Dvidas
Ocorrncias:
de
responsabilidade
da
empresa
C.R.
ALMEIDA
S.
A.
Os
procedimentos
contbeis
foram
Observao:
236
Responsveis:
Clientes:
Empresa
Operao
Valor
Data
Modalidade
Ocorrncias:
EBEC
1.099.032-6
R$ 7.690.075,00
24.05.95
Escritura
Pblica
Confisso de Dvidas
Aprovar,
em
CR ALMEIDA
1.099.033-4
R$ 7.544.628,00
24.05.95
Escritura
Pblica de
de
Confisso de Dvidas
26.11.97
27.12.97,
237
EBEC
CRA
operao
1.099.032-6
1.099.033-4
17.121.095,60
18.795.787,88
valor renegociado
14.249.480,37
15.142.901,04
desconto
2.871.615,23
3.652.886,84
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
238
Cliente:
Operao:
1.099.031-8
Valor:
R$ 399.466,00 em 01.06.95
Data:
24.05.95
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
S.A.
EBEC
ENGENHARIA
BRASILEIRA
DE
239
Observao:
Responsveis:
240
esta
ao
Banestado
por
conta
desse
crdito,
sem
apresentao
de
laudos
de
241
242
pactuados,
mesmo
tendo
Banestado
em
pagamento
das
dvidas,
provocando,
243
244
245
Cliente:
EMPRESA:
INDSTRIAS
REUNIDAS
SO JORGE S.A.
Operao:
IC 062/040/93
Valor:
US$ 4.931.200,00
Data:
03/05/1993
Modalidade:
Contrato
para
Emisso
de
Crdito
de
Importao.
Aprovao:
No Localizada.
Situao em 31/07/1998:
Ocorrncias:
Observao:
Responsveis:
246
Diretor
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
In vigilando:
2.Heitor W. E. de Mello e Silva
Diretor-Presidente;
3. Joo Jos Ballstaedt
Vice-Presidente de Operaes.
Cliente:
EMPRESA:
INDSTRIAS
REUNIDAS
SO JORGE S.A.
Operao:
Valor:
Data:
27/08/93
Modalidade:
Cartas de Fiana.
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
1.347.940-2,
1.347.941-0
1.347.942-9.
Ocorrncias:
247
Observao:
Responsveis:
de
Internacionais;
Cmbio
Operaes
248
Cliente:
EMPRESA:
INDSTRIAS
REUNIDAS
SO JORGE S.A.
Operao:
Valor:
R$ 1.319.840,00, R$ 10.200.806,00 e
R$ 2.754.712,00, respectivamente.
Data:
30/12/1996
Modalidade:
Composio
de
dvidas
por
Transao
Judicial.
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Ocorrncias:
249
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Internacionais;
6. Wilson Mugnaini
Diretor de Controle;
7. Ricardo Sabia Khury
Diretor de Crdito Imobilirio;
8. Jos Carlos Galvo
Diretor de Informtica.
Operaes
250
Cliente:
EMPRESA:
INDSTRIAS
REUNIDAS
SO JORGE S.A.
Operao:
Valor:
R$ 1.319.840,00, R$ 10.200.806,00 e
R$ 2.754.712,00, respectivamente.
Data:
30/12/1996
Modalidade:
Composio
de
dvidas
por
Transao
Judicial.
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Ocorrncias:
251
Observao:
Responsveis:
252
253
254
Cliente:
OCIDENTAL
DISTRIBUIDORA
DE
PETRLEO LTDA.
Operao:
1286-6
Valor:
R$ 2.000.000,00
Data:
28.12.95.
Modalidade:
BNDES/AUTOMTICO.
Aprovao:
Comit de Crdito I.
Ocorrncias:
repasse de recursos do
255
conhecimento
pela
Direo
do
256
Observao:
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
3. Arlei Mrio Pinto Lara
Diretor de Crdito ao Consumidor;
In Vigilando:
4. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor-Presidente.
Cliente:
OCIDENTAL
DISTRIBUIDORA
DE
PETRLEO LTDA.
Operao:
1.184.771-4.
Valor:
R$ 500.000,00.
Data:
25.01.96.
Modalidade:
Aprovao:
GECOM/MESAN.
Ocorrncias:
257
2.
Aprovao
mesmo
diante
do
Observao:
Responsveis:
258
Vice-Presidente
de
Operaes
Diretor-Presidente.
Cliente:
Operao:
1.296.800-0
Valor:
R$ 1.000.000,00
Data:
16.09.96
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Aprovao
mesmo
diante
do
259
Observao:
Responsveis:
260
In Vigilando:
2. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor-Presidente;
261
da
empresa
Ocidental,
trouxe
graves
tcnica
responsabilidades;
que
justificasse
tal
aumento
de
262
263
Operao:
1.263.490-8
Valor:
R$ 200.000,00
Data:
30.04.96
Modalidade:
Aprovao:
Comit II em 24.04.96.
Ocorrncias:
Observao:
Responsveis:
264
Cliente:
Operao:
1.197.551-5
Valor:
R$ 200.000,00
Data:
05.02.96
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Observao:
Responsveis:
Cliente:
Operao:
1.385.262-3
Valor:
R$ 472.159,99
Data:
23.10.96
Modalidade:
Aprovao:
265
Ocorrncias:
Observao:
Responsveis:
266
Cliente:
Operao:
1.385.262-3
Valor:
R$ 472.159,99
Data:
23.10.96
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Aprovar
em
05.01.98
liquidao
de
na
contabilidade do BANESTADO.
3. Em 13/04/98 o BANESTADO contabilizou
o valor de R$ 594.866,81 como direitos sobre o Precatrio n 43.075/96
liquidando o contrato 1.385.235-6 .
267
4.
Ressaltamos,
tambm,
que
no
foi
Observao:
Responsveis:
268
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
In Vigilando:
5. Manoel Campinha Garcia Cid
Diretor Presidente;
6. Aldo de Almeida Jnior
Vice-Presidente Executivo.
269
270
271
do
departamento
jurdico
contrrio
aceitao
dos
272
Cliente:
Operao:
1.374.182-3
Valor:
R$ 570.000,00
Data:
13/12/1996
Modalidade:
Aprovao:
Situao atual:
Ocorrncias:
273
Entretanto,
nesse
particular,
no
se
Observao:
Responsveis:
Cliente:
Operao:
1.374.318-4
Valor:
R$ 570.000,00
Data:
18/03/1997
Modalidade:
Aprovao:
Comit I, em 18/03/97.
Situao atual:
274
Ocorrncias:
Entretanto,
nesse
particular,
no
se
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
275
Cliente:
SOFHAR
INFORMTICA
ELETRNICA LTDA.
Operao:
1.484.323-9
Valor:
R$ 400.000,00
Data:
01/08/1997
Modalidade:
Aprovao:
Comit I, em 28/07/97.
Situao em 31/07/1998:
Em ser.
Ocorrncias:
276
3.
Entretanto,
nesse
particular,
no
se
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Internacionais;.
In vigilando:
5. Manoel Campinha Garcia Cid
Diretor Presidente.
Operaes
277
junto ao Banestado
278
279
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
637.468-8.
Valores:
CR$
10.710.000,00
(cruzeiros
reais)
18.10.93
Modalidade:
Aprovao:
Em
29.09.93
sob
responsabilidade
da
Operao:
637.474-2
Valores:
CR$
34.020.000,00
(cruzeiros
reais)
04.10.93.
Modalidade:
Aprovao:
Em
29.09.93
sob
responsabilidade
Operao:
637.475-0
da
280
Valores:
CR$
9.690.000,00
(cruzeiros
reais)
04.10.93.
Modalidade:
Aprovao:
Em
07.10.93
sob
responsabilidade
da
Aprovar
em
29.09.93
operao
de
281
As
Observao:
ocorrncias
acima
relatadas
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
673.960-0
Valor:
CR$
6.762.720,00
(cruzeiros
reais)
26.11.93.
Modalidade:
Aprovao:
Em
19.11.93
sob
responsabilidade
da
Ocorrncias:
Aprovar,
em
19.11.93,
operao
de
282
Observao:
ocorrncias
acima
relatadas
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
MINERAO LTDA.
Operao:
674.123-0
CONSTRUES
283
Valor:
Data:
14.12.93.
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Aprovar
em
06.12.93
operao
de
Igualmente,
no
foi
observado
284
Observao:
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
637.578-1.
Valor:
CR$
51.660.000,00
(cruzeiros
reais)
11.04.94.
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Aprovar
em
06.04.94
operao
de
285
286
In vigilando:
4. Heitor W. E. de Mello e Silva
Diretor Presidente;
5. Joo Jos Ballstaedt
Vice-Presidente de Operaes.
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
748.265-4
Valor:
CR$
317.856.000,00
(cruzeiros
reais)
18.05.94.
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Aprovar
em
17.05.94
operao
de
o comprometimento
287
Responsveis:
1. Luiz Frare
Diretor de Crdito Comercial;
2. Alfredo Sadi Prestes
Diretor Financeiro;
3. Srgio de Lima Conter
Diretor de Cmbio e Operaes
Internacionais;
4. Armando Falat
Diretor de Crdito ao Consumidor;
5. Bento Tolentino
Diretor de Crdito Rural e Agro Industrial;
6. Nelson Luiz Osrio Zagonel
Diretor de Crdito Imobilirio;
In vigilando:
7. Heitor W. E. de Mello e Silva
Diretor Presidente;
8. Joo Jos Ballstaedt
Vice-Presidente de Operaes.
288
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
1.059.928-1
Valor:
R$ 126.307,00
Data:
04.07.95.
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Aprovar
em
13.07.95
operao
de
289
Observao:
1. Geraldo Molina
Diretor de Operaes de Fomento;
2. Jackson Ciro Sandrini
Diretor de Crdito Comercial e de Crdito
ao Consumidor;
3. Aldo de Almeida Jnior
Diretor de Cmbio e Operaes
Internacionais;
In vigilando:
4. Luiz Antnio de Camargo Fayet
Diretor Presidente;
5. Cestlio Merlo
Vice-Presidente de Operaes.
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
1.059.926-5
Valor:
R$ 175.210,00
Data:
11.07.95.
Modalidade:
Aprovao:
290
Ocorrncias:
Aprovar
em
13.07.95
operao
de
Observao:
1. Geraldo Molina
Diretor de Operaes de Fomento;
2. Jackson Ciro Sandrini
Diretor de Crdito Comercial e de Crdito ao
Consumidor;
3. Aldo de Almeida Jnior
291
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
1.059.844-7
Valor:
R$ 177.870,00
Data:
12.06.95.
Modalidade:
Aprovao:
Ocorrncias:
Aprovar
em
23.06.95
operao
de
292
Internacionais.
Observao:
1.Geraldo Molina
Diretor de Operaes de Fomento;
2. Jackson Ciro Sandrini
Diretor de Crdito Comercial;
3. Aldo de Almeida Junior
Diretor de Cmbio e Operaes
Internacionais;
In vigilando:
4. Luiz Antnio de Camargo Fayet
Diretor Presidente;
5. Cestlio Merlo
Vice-Presidente de Operaes.
293
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
POC 1342-0
Valor:
R$ 968.400,00
Data:
19.07.96
Modalidade:
Aprovao:
Comit de Crdito I.
Ocorrncias:
Contratar
operao
de
financiamento
Tambm
no
foi
observado
294
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
924.880-7
Valor:
R$ 200.000,00
Data:
06.07.95.
Modalidade:
Aprovao:
Comit I em 06.07.95.
Ocorrncias:
295
296
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
924.163-2
Valor:
R$ 250.000,00
Data:
21.07.95.
Modalidade:
Aprovao:
Comit I
Ocorrncias:
297
Observao:
Responsveis:
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
MINERAO LTDA.
Operao:
1.207.510-1
Valor:
R$ 150.000,00
CONSTRUES
298
Data:
08.07.96.
Modalidade:
Aprovao:
Comit I.
Ocorrncias:
Observao:
Responsveis:
de
Internacionais;
In vigilando:
Cmbio
Operaes
299
Cliente:
Operao:
1.188.910-5
Valor:
R$ 1.524.207,00
Data:
30.05.96.
Modalidade:
Aprovao:
Comit II.
Ocorrncias:
renovao
foi
aprovada
com
300
As
Observao:
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
1.899.992-5
Valor:
R$ 3.410.000,00
Data:
02.02.98.
Modalidade:
Aprovao:
Comit I
Ocorrncias:
301
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
302
Diretor de Controle;
In vigilando:
5. Manoel C. Garcia Cid
Diretor Presidente.
Cliente:
TIBAGI
ENGENHARIA
CONSTRUES
MINERAO LTDA.
Operao:
1.210.393-8.
Valor:
R$ 1.673.013,00
Data:
11.12.96.
Modalidade:
Aprovao:
Comit I.
Ocorrncias:
As
garantias
da
operao
eram
insuficientes haja vista que o valor dos bens concedidos em penhor mercantil
era menor que o valor do crdito e que os prestadores de garantias
fidejussrias no dispunham de bens, comprovados em ficha cadastral, em
valor suficiente cobertura do saldo devedor da operao.
303
Observao:
Responsveis:
1. Geraldo Molina
Diretor de Controle;
2. Nilton Hirt Mariano
Diretor de Controle;
3. Aroldo dos Santos Carneiro
Diretor Financeiro e de Relaes com o
Mercado;
4. Alaor Alvim Pereira
Diretor Financeiro e de Relaes com o
Mercado;
In vigilando:
5. Aldo de Almeida Jnior
Vice-Presidente Executivo;
6.
Manoel
C.
Garcia
Cid
-Diretor
Presidente.
304
de pagamento, s garantias
especficas e ao
305
concesso
de
crdito
para
tcnico
indeferimento,
interno,
emitido
que
pelo
sugeria
DEANP
306
307
308
Cliente:
Operao:
1.078.286-3
Valor:
R$ 1.260.000,00
Data:
26/10/95
Modalidade:
Aprovao:
Comit de Crdito I.
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 30/11/95.
Ocorrncias:
ficha cadastral incompleta e sem a realizao de anlises econmicofinanceiras, visando liquidao de responsabilidades vencidas e liberao
de novos recursos na ordem de R$ 500.000,00, e em valor acima do limite de
crdito em vigncia.
2. Na poca da concesso dessa operao, o
limite de risco de crdito estipulado para o cliente era de R$ 500.000,00 e as
responsabilidades da empresa junto ao Conglomerado Banestado somavam
R$ 6.223.741,09, estando vencidos R$ 760.077,29.
3. Em relao garantia fidejussria oferecida
pelos avalistas, no foram apresentadas suas fichas cadastrais, situao que
impossibilitou a apurao de suas capacidades econmico-financeiras para
honrar o compromisso assumido.
Observao:
309
Responsveis:
Cliente:
Operao:
1.157.118-8
Valor:
R$ 200.000,00
Data:
15/12/95
Modalidade:
Aprovao:
GECON/MESAN
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 23/01/96.
Ocorrncias:
ficha cadastral incompleta; sem a realizao de anlises econmicofinanceiras para apurar a capacidade de pagamento, mesmo tendo a empresa
um histrico de inadimplncia conhecido (a operao 1.078.286-3 liquidou
R$ 760.077,29 em responsabilidades vencidas em operaes de leasing[2],
310
Observao:
Responsveis:
Cliente:
Operao:
1.224.321-4
Valor:
R$ 500.000,00
311
Data:
27/02/96
Modalidade:
Aprovao:
Comit de Crdito I.
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 29/05/96.
Ocorrncias:
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
312
Responsveis:
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
In vigilando:
4. Domingos Taro Murta Ramalho
Diretor Presidente.
Cliente:
Operao:
1.260.248-6
Valor:
R$ 3.500.000,00
Data:
06/05/96
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 11/11/96
Ocorrncias:
313
Observao:
Responsveis:
1. Valmor Pcolo
Diretor de Administrao;
314
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
7. Jos Carlos Galvo
Diretor de Informtica;
Cliente:
Operao:
1.346.154-1
Valor:
R$ 1.000.000,00
Data:
03/09/96
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 03/12/96.
Ocorrncias:
ficha cadastral incompleta e sem a realizao de anlises econmicofinanceiras para apurar a capacidade de pagamento, mesmo tendo a empresa
315
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Internacionais;
7. Jos Carlos Galvo
Diretor de Informtica;
8. Ricardo Sabia Khury
Diretor de Crdito Imobilirio;
Operaes
316
Cliente:
Operao:
1.506.559-7
Valor:
R$ 600.000,00
Data:
Modalidade:
Aprovao:
Comit de Crdito I.
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 09/06/97.
Ocorrncias:
ficha cadastral incompleta e sem a realizao de anlises econmicofinanceiras para apurar a capacidade de pagamento, mesmo tendo a empresa
um histrico de inadimplncia conhecido (a operao 1.078.286-3 liquidou
R$ 760.077,29 em responsabilidades vencidas em operaes de leasing[2],
Finame, crdito comercial e adiantamento a depositante).
2. Na poca da concesso dessa operao, o
limite de risco de crdito estipulado para o cliente era de R$ 100.000,00 e as
responsabilidades da empresa junto ao Conglomerado Banestado somavam
R$ 13.881.838,43.
3. Em relao garantia fidejussria oferecida
pelos avalistas, no foram apresentadas suas fichas cadastrais, situao que
impossibilitou a apurao de suas capacidades econmico-financeiras para
honrar o compromisso assumido.
317
Observao:
Responsveis:
Cliente:
Operao:
1.555.879-8
Valor:
R$ 4.333.000,00
Data:
04/07/97
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 24/06/98.
Ocorrncias:
318
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Internacionais;
4. Geraldo Molina
Diretor de Controle;
5. Paulo Ricardo dos Santos
Diretor de Produtos e Servios;
6. Oswaldo Rodrigues Batata
Operaes
319
Diretor de Operaes;
7. Paulo Roberto Rocha Kruger
Diretor de Administrao;
8. Ricardo Sabia Khury
Diretor de Crdito Imobilirio;
9. Jos Carlos Galvo
Diretor de Informtica.
Cliente:
Operao:
1.644.820-5
Valor:
R$ 2.300.000,00
Data:
15/10/97
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 24/06/98.
Ocorrncias:
recursos novos, para cliente com ficha cadastral incompleta e sem a realizao
de anlises econmico-financeiras para apurar a capacidade de pagamento,
mesmo tendo a empresa um histrico de inadimplncia conhecido (a operao
1.078.286-3 liquidou R$ 760.077,29 em responsabilidades vencidas em
operaes de leasing[2], Finame, crdito comercial e adiantamento a
depositante).
2. Parecer Tcnico da SUREG apontava a
dificuldade em liquidar a referida operao, caso fosse concedida, em face da
liberao de recursos do DNER/Braslia para a empresa estar na dependncia
320
Observao:
Responsveis:
de
Cmbio
Internacionais;
4. Paulo Ricardo dos Santos
Diretor de Produtos e Servios;
5. Oswaldo Rodrigues Batata
Diretor de Operaes;
Operaes
321
Cliente:
Operao:
1.840.912-2
Valor:
R$ 17.231.159,00
Data:
24/06/98
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Em ser.
Ocorrncias:
dvidas com TBF seca como taxa de juros (inferior a taxa utilizada em
contratos de mesma natureza que de TBF mais 0,5% ao ms), para cliente
que acabava de receber recursos que poderiam amortizar as responsabilidades
(mas direcionou-os para outra instituio), que j tinha feito renegociao
322
com o BEP nas condies propostas por ele (porm sem ter amortizado
nenhum contrato no perodo).
2. A renegociao no se fundamentou em
estudo indicando a capacidade econmico-financeira da muturia para honrar
o compromisso no novo prazo avenado.
3. Na poca da concesso dessa operao, o
limite de risco de crdito estipulado para o cliente era de R$ 500.000,00 e as
responsabilidades da empresa junto ao Conglomerado Banestado somavam
R$ 23.900 mil.
4. Em relao garantia fidejussria oferecida
pelos avalistas, no foram apresentadas suas fichas cadastrais, situao que
impossibilitou a apurao de suas capacidades econmico-financeiras para
honrar o compromisso assumido.
5. Nesse contexto, a renegociao se revestiu
de caractersticas de mero congelamento de crdito, evitando assim a
transferncia da dvida para Crditos em Liquidao e a execuo das
garantias dos contratos.
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
323
de
Cmbio
Operaes
Internacionais;
7. Valdemar Jos Cequinel
Diretor de Produtos e Servios e Diretor de
Recursos Humanos;
Cliente:
LTDA.
Operao:
Valor:
1.644.228-9
R$ 2.135.000,00
Data:
15/10/97
Modalidade:
Aprovao:
Situao em 31/07/1998:
Renegociada em 24/06/98.
Ocorrncias:
324
Observao:
As
ocorrncias
acima
relatadas
Responsveis:
325
10-
constatado
financiamentos
pelo
obtidos
BACEN,
pela
que
frisa
em
empresa,
que
alguns
operao
326
11-
mesmo
tendo a
empresa um histrico
de
12-
do
Banestado
aumentaram
sucessiva
327
para outra instituio), e que j tinha feito renegociao com o BEP nas
condies propostas por ela (porm sem ter amortizado nenhum contrato no
perodo).
As irregularidades que foram pormenorizadas, bem como
das demais a seguir, podem ser relacionadas a dois grupos distintos, assim
definido pelo Banco Central, seno vejamos:
3 - Nesse contexto, identificamos dois grupos distintos
de ocorrncias irregulares, como segue:
a) no primeiro grupo, encontram-se as irregularidades
relacionadas com:
a concesso do crdito, tais como: (1) a falta de
informaes cadastrais completas e atualizadas, (2) a
constituio
de
garantias
insuficientes,
(3)
incompatvel
com
situao,
(3)
328
administrativas,
como:
renegociao
gerais
de
garantia,
seletividade,
329
bens
ou
direitos
creditrios
ilquidos,
sem
Art. 44 - As infraes aos dispositivos desta lei sujeitam as instituies financeiras, seus diretores,
membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, s seguintes penalidades, sem
prejuzo de outras estabelecidas na legislao vigente: par. 4 : As penas referidas nos incisos III e IV, deste
artigo, sero aplicadas quando forem verificadas infraes graves na conduo dos interesses da instituio
330
331
CLIENTE
A M ELETRODISCO LTDA.
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
(Atacado de Cimento 101 LTDA.)
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
(Atacado de Cimento 103 Ltda..)
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
DATA
25/08/94
17/04/95
07/11/95
22/11/95
07/04/95
VALOR
R$17.000,00
R$70.000,00
R$515.465,00
R$59.310,10
R$200.000,00
IRREG.
A,C
A
B,C
A
A
ECC n. 1.042.246-8
04/04/95
R$80.000,00
ECC 1.257.327-6
ECC 1.340.118-0
ECC 1.386.646-3
ECC 1.386.736-2
ECC 1.410.290-4
ECC 1.458.157-8
Carta de Crdito Imp. 211.000.155-7
diversos ECC's de 25/10/95 a 27/05/96
desc. Dupl. e nps de 30/04/96 a 17/06/96
ECC n. 1.353.500-9
ECC n. 1.821.013-2
desconto de duplicatas em 16/12/96
ECC n. 1.396.470-9
ECC n. 1.513.688-9
ECC n. 1575.686-0
ECC n. 1.684.611-1
ECC n. 1.771.133-3
Carta de Fiana 105-4868-6
Composio de Dvidas 798.687-2
Carta de Fiana 108/AA, em 15/04/94
Carta de Fiana 155/AA, em 14/09/94
Carta de Fiana 156/AA, em 14/09/94
Carta de Fiana 336/AA, em 12/12/94
Confisso de Dvida n. 1.122.365-8
Confisso de Dvida n. 1.243.145-9
20/05/96
22/10/96
12/11/96
17/12/96
16/01/97
08/04/97
18/07/95
27/05/96
17/06/96
24/12/96
13/03/98
16/12/96
20/12/96
03/06/97
08/09/97
09/12/97
27/03/98
16/01/95
23/11/95
15/04/94
14/09/94
14/09/94
12/12/94
17/10/95
26/07/96
R$100.000,00
R$736.800,00
R$962.415,00
R$1.020.951,00
R$1.071.581,00
R$1.202.445,00
US$260.000,00
R$250.000,00
R$187.581,00
R$1.001.727,00
R$1.517.000,00
R$1.035.465,75
R$600.000,00
R$5.000.000,00
R$5.000.000,00
R$5.000.000,00
R$5.000.000,00
R$200.000,00
R$612.213,00
CR$ 446.365.443,16
R$595.000,00
R$400.000,00
R$395.000,00
R$1.978.968,80
R$3.687.826,00
A
B
B
B
B
B,C,E,F
A
A,B
A
B
B
A,B
A
A,B
B
B
B
A
B,C
A
A,B
A,B
A
B
B
332
333
CLIENTE
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGROINDUSTRIAL IRMOS ZULLI LTDA.
AGROINDUSTRIAL IRMOS ZULLI LTDA.
AGROINDUSTRIAL IRMOS ZULLI LTDA.
(scio Slvio Zulli)
AGROINDUSTRIAL IRMOS ZULLI LTDA.
(scio Slvio Zulli)
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
(Mdio Norte Diesel Ltda.)
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
(Mdio Norte Diesel Ltda.)
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROIND. RIO PORTELA LTDA.
(Dest. lcool Libra Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA.
(Dest. lcool Libra Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA.
(Dest. lcool Libra Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA.
(Dest. lcool Libra Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA.
(Dest. lcool Libra Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA.
(Dest. lcool Libra Ltda.)
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
DATA
25/03/94
20/12/94
20/08/96
24/04/95
14/06/95
27/10/94
VALOR
CR$1.947.591.240,00
R$557.600,00
R$801.650,00
R$640.000,00
R$820.618,56
R$2.000.000,00
IRREG.
A
A
B,C
B
B
A
08/08/95
R$3.636.585,00
04/12/95
R$6.479.105,58
B,C
17/04/95
R$630.000,00
14/06/95
R$800.000,00
12/08/94
14/10/94
10/04/95
18/12/96
10/04/95
R$327.200,00
R$533.867,70
R$1.494.979,00
R$2.896.571,00
R$3.503.058,00
A
A
B,C
B
C
ECC n. 980.096-8
10/04/95
R$750.000,00
A,B
ECC n. 980.251-0
27/10/95
R$1.421.901,00
ECC n. 1.125.826-1
29/03/96
R$2.017.870,00
ECC n. 1.125.882-2
07/06/96
R$2.402.132,00
18/12/96
R$12.029.316,00
ECC n. 775.244-0
ECC n. 775.264-5
ECC n. 775.306-4
22/04/94
06/07/94
05/08/94
CR$10.000.000,00
R$7.000,00
R$9.000,00
A
A
A
334
ECC n. 874.463-4
DATA
19/01/95
31/01/95
30/06/95
18/10/95
30/12/96
06/07/94
VALOR
R$15.000,00
R$20.000,00
R$297.750,06
R$395.849,00
R$606.650,00
R$6.000,00
IRREG.
A
A
A
B,D
B
A
31/05/95
R$60.059,58
18/10/95
R$95.866,00
21/10/94
03/11/94
27/01/95
15/12/95
04/01/96
04/01/96
29/06/94
26/08/94
26/08/94
19/09/94
26/09/94
20/05/85
09/08/95
14/02/96
26/02/96
07/08/96
21/06/93
A,C
A
A,C
A,C
A,C
A,C
A,B,E
C
C
C
C
A
A
A
A
B,F
A
29/06/94
R$300.000,00
R$56.000,00
R$5.800,00
R$50.000,00
R$52.000,00
R$30.000,00
US$700.000,00
RS1.857.325,94
RS1.095.636,00
RS1.700.000,00
RS315.000,00
US$1.387.338,97
R$16.000,00
R$150.000,00
R$35.000,00
R$280.000,00
Cr$22.355.333.231,0
0
CR$2.187.480.676,00
ECC n. 874.461-8
29/06/94
CR$328.122.101,00
A,B
18/07/95
20/12/95
R$622.874,00
R$1.427.364,00
B
B,C
A,B,C
335
DATA
22/12/95
03/02/97
27/09/96
20/02/97
01/06/94
12/05/95
18/04/96
14/04/97
21/05/97
26/06/97
14/08/97
18/09/97
13/01/98
03/04/98
diversas
23/06/97
27/12/95
27/12/95
30/09/91
19/05/97
20/08/97
16/09/97
12/06/95
16/01/98
19/01/98
22/01/98
28/01/98
30/01/98
29/11/94
28/03/95
08/05/95
14/11/95
CLIENTE
CDC 1.518.223-4
ECC 1.577.621-5
ECC 1.618.272-6
ECC n. 1.069.450-8
Cmbio exportao n. 98/0061
Cmbio exportao n. 98/0063
Cmbio exportao n. 98/0078
Cmbio exportao n. 98/0096
Cmbio exportao n. 98/0104
Carta de Fiana n. 296/AA
Carta de Fiana n. 450/AA
ECC n. 820.970-0
Composio de Dvidas n. 1.123.051-0
VALOR
US$ 905.000,00
R$1.156.746,00
R$2.000.000,00
R$847.000,00
US$ 300.000,00
US$ 650.000,00
R$868.000,00
R$53.000,00
R$53.000,00
R$40.660,00
R$33.660,00
R$33.954,00
R$400.000,00
R$476.300,00
diversos
US$ 3.000.000,00
R$578.893,30
R$1.711.607,20
Cr$
20.900.339.474,43
R$21.000,00
R$19.000,00
R$16.000,00
R$58.000,00
US$60.670,00
US$60.431,68
US$60.403,04
US$53.287,89
US$60.432,44
R$320.000,00
R$350.000,00
R$150.000,00
R$771.135,00
IRREG.
A
B
A
A
A
A,B
C
A
B
B
B
B
B
B
A
A
B,C
B
C
A,E,F
A,E,F
A,E,F
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
336
DATA
20/08/93
31/08/93
13/09/93
03/08/94
18/07/95
diversas
06/05/96
21/06/96
07/08/96
20/12/85
30/09/88
21/10/88
12/06/95
29/06/95
10/07/95
02/04/96
18/01/95
07/11/95
01/08/97
17/12/97
20/02/92
VALOR
CR$ 32.810.400,00
CR$ 7.205.400,00
CR$ 5.496.000,00
R$105.600,00
R$829.360,00
diversos
R$200.000,00
R$92.000,00
R$320.000,00
US$ 96.827,00
CZ$ 46.876.000,00
CZ$ 40.000.000,00
R$17.000,00
R$24.810,00
R$27.050,00
R$73.829,00
R$1.212.000,00
R$2.295.421,00
R$2.000.000,00
R$2.300.000,00
CR$1.122.390.760,34
IRREG.
A
A
A
A
B,D
A
A
A
B,E,F
A
A
B
A
A,B
A,B
C
C
B,C
A
A,B
B,D
05/01/93
US$115.200,00
31/03/93
US$1.000.000,00
16/04/93
US$2.143.973,50
19/05/93
US$1.678.406,94
30/11/95
R$8.849.723,00
B,D
10/04/95
13/08/96
13/02/97
10/12/92
21/12/92
R$1.000.000,00
R$210.000,00
R$266.346,00
US$300.000,00
US$320.000,00
A
B,C
B,C
A
A
337
CLIENTE
DATA
23/03/93
09/09/93
diversas
diversas
diversas
diversas
divesas
19/08/97
12/09/97
20/12/96
VALOR
US$1.600.000,00
US$300.000,00
diversos
diversos
diversos
US$515.000,00
US$739.000,00
US$620.020,20
US$500.000,00
R$2.000.000,00
IRREG.
A
A
C
A
A
A
C
A,B
A
A
Desconto de Duplicatas
ECCs de Ago/96 a Jan/97
ECCs de Set/96 a Jan/97
ECC n. 1.393.868-0
ECC n. 1.430.290-9
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8
ECC 1.257.319-5
27/02/96
01/08/96
02/09/96
04/12/96
20/01/97
28/05/98
20/05/96
R$5.962.344,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$8.000.000,00
R$15.000.000,00
R$100.000,00
A
A
A
A
A,B
B,E
A
ECC 1.458.182-9
07/04/97
R$200.000,00
A,F
ECC 1.668.645-8
19/11/97
R$670.000,00
10/03/98
R$908.600,00
24/05/95
R$7.544.628,00
D,E,F
24/05/95
29/12/86
29/12/86
29/01/87
23/02/87
24/05/95
06/09/94
05/10/94
19/10/94
R$399.466,00
Cz$ 10.000.000,00
Cz$ 15.000.000,00
Cz$ 20.703.000,00
Cz$ 37.000.000,00
R$7.690.075,00
R$70.000,00
R$36.000,00
R$16.000,00
E
A
A
A
A
D,E,F
A,C
A
A
338
CLIENTE
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
(Merlino Prestes Jnior)
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DATA
08/11/95
21/01/97
20/04/97
20/07/94
VALOR
R$323.213,44
R$323.213,44
R$323.213,44
R$4.800,00
IRREG.
B
B
B
C
28/06/96
Diversas
Diversas
Diversas
R$2.802.500,00
R$ 1.063.000,00
R$ 465.000,00
R$ 675.000,00
B
C
C
A
Diversas
Diversas
Diversas
R$ 90.000,00
R$ 81.500,00
R$ 484.100,00
A
A
A
09/06/97
R$50.000,00
A,E,F
31/07/97
R$127.520,00
ECC n. 1.139.968-4
ECC n. 1.140.030-5
ECC n. 1.140.031-3
ECC n. 972.002-9
ECC n. 1.147.721-7
ECC n. 1.307.777-1
ECC n. 643.846-3
ECC n. 1.115.996-8
ECC n. 1.115.997-6
ECC/Res. 63 n. 17.159-8
ECC n. 1.132.751-0
ECC n. 1.475.710-9
ECC n. 1.526.964-7
ECC n. 1.690.142-8
ECC n. 1.136.373-5
ECC n. 1.194.716-8
ECC n. 1.441.265-6
16/01/96
08/02/96
08/02/96
21/08/95
22/12/95
16/08/96
22/02/94
20/12/95
20/12/95
18/08/94
27/12/95
05/05/97
21/08/97
26/12/97
08/11/95
22/02/96
26/12/96
R$150.000,00
R$628.000,00
R$150.000,00
R$100.000,00
R$209.620,00
R$1.270.702,00
CR$892.885.868,07
R$1.796.976,00
R$1.348.929,32
US$ 360,000.00
R$555.302,00
R$1.000.000,00
R$1.168.000,00
R$1.350.013,08
R$6.086.000,00
R$8.137.000,00
R$15.236.000,00
A
B
A
A
A,B
B,C
B
B,C,D
B,C,D
A
B
A
B
B
A,B
B,C
B,C
339
DATA
diversas
16/04/96
14/01/97
24/02/97
VALOR
diversos
R$1.000.000,00
R$1.341.881,24
US$ 1,200,000.00
IRREG.
A
A
B
A
06/05/97
R$250.000,00
05/08/97
R$500.000,00
A,B
diversas
diversos
A,C
diversas
diversos
08/04/94
US$ 1.400.000,00
22/12/94
R$23.298,94
27/12/94
US$600.000,00
A,B
29/12/94
R$160.927,00
30/06/95
R$75.114,82
28/03/96
US$ 1.243.000,00
diversas
diversos
A,B,C
02/06/95
07/06/95
12/06/95
19/06/95
10/07/95
18/07/95
31/07/95
diversas
R$40.000,00
R$25.000,00
R$35.000,00
R$99.100,00
R$50.000,00
R$65.000,00
R$16.000,00
R$1.275.000,00
A
A
A
A
A
A
A
A,C
ECC/Prove n. 1.194.562-9
21/12/95
R$41.400,00
B,C
ECC/Prove n. 1.150.416-9
22/01/96
R$48.242,33
340
DATA
23/01/96
VALOR
R$12.230,13
IRREG.
C
15/09/95
R$22.442,40
ECC n. 1.150.405-3
ECC n. 1.355.806-1
desc. de dups. em 15/09/95 a 18/10/95.
desc. dupls.e nps. em 03/11/95 e ECC/SCH
18/12/95
28/08/96
divesas
diversas
R$1.632.500,00
R$4.737.210,46
diversos
diversos
B
B,C
A
C
08/11/91
08/11/91
10/08/95
01/02/95
19/12/96
30/12/96
01/10/94
01/06/95
30/09/96
Out/94 a
Mai/95
Desconto de Duplicatas
Set/94 a
Jan/95
Crdito de Importao 062/040/93
03/05/93
Cartas de Fiana de 27/08/93
27/08/93
Comp. de Dv. - Transao Judic. em 30/12/96 30/12/96
ACC n. 3253/95
17/07/95
ECC n. 1.160.955-2
13/03/96
Res. 63 de 25/07/96
25/07/96
ACC n. 4096/96
12/08/96
ACC n. 0709/97
06/02/97
Composio de Dvidas n. 1.670.836-2
28/10/97
Composio de Dvidas n. 1.247.192-2
20/03/96
desc. de duplicatas entre 02/08/95 e 28/11/95 Ago/95 a
Nov/95
US$100.000,00
US$93.000,00
R$463.968,00
R$200.000,00
R$910.350,00
US$ 500.000,00
R$109.894,30
R$678.379,00
R$1.102.370,47
Diversos
B
B
C
A
C
A,C
A
B
B,C
A,B
R$376.991,40
US$4.931.200,00
Cr$532.057.500,00
R$2.754.712,00
US$ 1.450.000,00
R$500.000,00
US$ 500.000,00
US$ 1.700.000,00
US$ 1.700.000,00
R$3.170.688,00
R$444.510,00
R$491.466,37
A
A
B,C
B
A
B
B
B
B
B,C
A
341
CLIENTE
IRMOS PETRICOSKY & CIA. LTDA.
ACC n. 1048/93
ACC n. 1110/93
ACC n. 1548/93
CDC n. 892.107-2
Finame n. 772.994-3
ECC n. 901.207-5
Composio de Dvida n. 1.339.233-3
Ttulo descontado em 08/05/96
DATA
Mar/96 a
Abr/96
22/06/93
28/06/93
09/09/93
10/08/94
26/08/94
30/08/94
15/08/96
08/05/96
27/05/94
CR$8.000.000,00
Out a Dez/95 Diversos
ECC n. 980.129-8
Composio de Dvidas n. 980.126-3
Composio de Dvidas n. 1.125.714-1
ECC n. 1.045.329-3
ECC n. 1.045.381-1
Composio de Dvidas n. 1.066.124-4
desc. de duplicatas de 15/08/94 a 03/01/95
23/06/95
23/06/95
24/11/95
31/01/95
17/02/95
25/05/95
Ago/94 a
Jan/95
Adiant. dep. c/c 15.806-9
Jan/94 a
Mai/95
ECC n. 1.448.641-5
15/04/97
Adiantamento a Depositante em Fev e Mar/97 Fev/97 a
Mar/97
Desconto de Duplicatas em Jan e Fev/97
Jan/97 a
Fev/97
ECC n. 1.102.712-2
30/11/95
ECC n. 1.311.742-0
02/09/96
ECC n. 1.311.785-4
20/11/96
ECC n. 1.311.787-0
20/11/96
Finame n. 773.312-6
03/11/94
VALOR
R$17.717,46
IRREG.
A
US$ 850.000,00
US$ 1.500.000,00
US$ 200.000,00
R$31.500,00
R$69.650,00
R$15.000,00
R$753.472,00
R$174.700,00
B
A
A
A,C
A
A
B,C
A
A
A
R$295.000,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$75.000,00
R$75.000,00
R$268.000,00
R$319.000,00
B
B,C
B,C
B
B
B,C
A
Diversos
R$1.073.463,00
R$216.721,56
C
A
R$1.176.492,83
R$500.000,00
R$1.077.000,00
R$850.000,00
R$230.000,00
R$759.648,00
A
A
A
A
A
342
DATA
08/05/95
12/01/96
24/12/96
05/05/98
07/08/98
18/01/94
VALOR
R$1.597.120,00
R$1.100.000,00
R$2.128.136,00
R$150.000,00
R$140.000,00
US$1.500.000,00
IRREG.
A
A
B
A,B
B,F
A
17/05/94
US$2.312.000,00
12/08/94
R$2.700.000,00
A,C
16/08/94
R$400.000,00
A,B
29/06/95
R$6.434.580,71
29/06/95
US$3.300.000,00
14/03/96
US$600.000,00
30/04/96
US$3.600.000,00
14/06/96
R$6.287.651,96
A,B
16/06/97
R$6.605.923,79
B,C
US$3.600.000,00
ACC n. 97/1083
07/07/97
US$236.087,50
ACC n. 97/1089
09/07/97
US$109.000,00
ACC n. 97/1387
28/08/97
US$6.917.146,75
A,C
01/09/97
US$500.000,00
343
DATA
23/06/97
VALOR
R$654.000,00
IRREG.
B
R$700.000,00
R$48.150,00
Dez/95 a
Jul/96
14/11/94
30/05/96
R$675.017,00
B,C
R$250.257,55
A,C
07/94 a
01/95
14/11/94
R$41.850,00
30/05/96
R$594.066,00
B,C
R$220.844,48
A,C
07/94 a
01/95
14/11/94
R$53.550,00
30/05/96
R$676.338,00
B,C
R$244.497,10
ECC n. 961.576-4
07/94 a
01/95
17/11/94
R$82.000,00
21/11/94
R$70.000,00
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E ACESSRIOS LTDA. Composio de Dvidas n. 1.329.822-0
30/05/96
R$1.148.526,00
B,C
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E ACESSRIOS LTDA. Adiantamento a Depositante n. 40.021-7
07/94 a
01/95
18/09/96
20/08/97
30/08/94
05/04/95
03/07/95
14/01/97
R$456.967,45
A,C
R$1.500.000,00
R$999.000,00
R$53.164,00
R$350.000,00
R$736.614,00
R$285.269,00
A,C
B,C
A
A
A
C
ECC n. 1.296.782-9
ECC n. 1.581.749-6
ECC 853.505-4
Concesso de Limite de Crdito em 05/04/95
Finame Automtico 1.059.873-0
ECC 1.425.381-2
344
CLIENTE
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A
ORLANDO PESSUTI
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(GUIDO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(GUIDO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(GUIDO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(GUIDO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(GUIDO PROGIANTE)
DATA
09/09/97
20/10/94
25/06/96
28/12/95
25/01/96
16/09/96
31/08/94
03/01/91
21/03/94
29/03/94
13/05/94
25/07/94
05/09/94
14/12/94
12/01/96
11/01/94
VALOR
R$57.110,00
R$5.000.000,00
R$9.000.000,00
R$2.000.000,00
R$500.000,00
R$1.000.000,00
R$582.445,21
Cr$26.300.000,00
Cr$ 30.000.000,00
Cr$ 2.000.000,00
Cr$ 26.000.000,00
R$36.000,00
R$35.000,00
R$66.800,00
R$300.000,00
Cr$ 1.000.000,00
IRREG.
B,C
A,B,C
B,D
A
A
A
C,D
A,B,C
A
A
A
A
A
A
A
C
ECC n. 1.013.931-8
15/12/94
R$13.500,00
ECC n. 1.014.014-6
29/12/94
R$14.000,00
ECC n. 1.385.125-6
19/11/96
R$1.261.282,00
11/01/94
Cr$ 1.000.000,00
ECC n. 751.358-1
16/05/94
Cr$ 40.000.000,00
ECC n. 917.972-7
22/08/94
R$20.000,00
ECC n. 918.008-3
30/08/94
R$10.500,00
ECC n. 956.778-6
16/09/94
R$11.200,00
345
DATA
01/09/94
VALOR
R$19.300,00
IRREG.
A
14/09/94
R$25.000,00
01/08/94
R$2.500,00
30/06/95
30/06/95
04/12/95
05/07/94
08/08/94
30/05/96
07/01/97
24/07/97
R$369.460,00
R$369.460,00
R$465.766,08
US$500.000,00
US$200.000,00
R$942.906,66
R$1.120.300,00
R$2.600.000,00
B
B
B
A
A
B,C
B,C
A,B
ECC n. 1.307.963-4
Res. 63 de 26/11/96
ECC/Rotativo n. 1.700.043-9
ECC/Rotativo n. 1.700.727-1
ECC n. 1.326.733-8
ECC n. 1.326.764-8
ECC n. 1.327.796-6
ECC n. 1.031.754-3
ECC n. 1.066.999-7
ACC n. 1667/95
Cdula de Crdito n. 1.300.756-1
ACC n. 1611/95
08/07/96
26/11/96
11/11/97
11/11/97
29/06/96
02/09/96
07/10/96
19/04/95
20/04/95
20/09/95
25/06/96
18/04/95
R$1.680.000,00
US$1.410.000,00
R$1.945.608,00
R$1.599.556,00
R$300.000,00
R$300.000,00
R$300.000,00
R$200.000,00
R$515.000,00
US$214.130,00
R$2.750.000,00
US$218.810,00
A,B
A,B
B
B
A
B
B
A
A
B
B,C
B
22/09/93
05/07/94
Cr$ 100.000,00
R$173.777,87
C
A
15/09/94
R$338.800,00
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. Carta de Crdito para Importao n. 86290/94 12/12/94
US$318.000,00
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. Carta de Crdito para Importao n. 86038/95 31/01/95
US$345.600,00
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. Finame n. 773.101-8
346
VALOR
US$179.010,00
IRREG.
A
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. Carta de Crdito para Importao n. 86092/95 28/03/95
US$191.200,00
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. desconto de duplicatas em 20/04/95
20/04/95
R$350.760,00
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. ECC n. 969.268-7
02/05/95
R$72.000,00
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. Composio de Dvidas n. 969.306-3
08/06/95
R$693.140,81
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. adiantamento a depositantes c/c 12.482-0
30/06/95
R$561.105,96
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND. PLSTICA LTDA. Composio de Dvidas n. 1.213.313-8
01/12/95
R$2.186.635,00
B,C,D
Finame 057/93
02/12/93
R$17.953.000,00
ECC n. 908.278-1
01/09/94
R$70.000,00
19/05/95
R$225.682,79
01/12/95
R$410.756,13
B,C
ECC n. 838.417-3
ECC n. 838.483-1
ECC/Prove n. 1.103.072-7
ECC n. 1.197.551-5
ECC n. 1.263.490-8
Cdula de Crdito Comercial 1.385.262-3
CDC Veculo n. 592.634-9
CDC Veculo n. 777.559-3
CDC Veculo n. 908.145-9
Transao judicial n. 1.291.079-7
ECC n. 979.120-2
18/07/94
05/08/94
03/07/95
05/02/96
30/04/96
23/10/96
16/08/93
11/05/94
29/07/94
30/09/96
02/12/94
R$445.000,00
R$226.000,00
R$1.339.000,00
R$200.000,00
R$200.000,00
R$472.159,99
Cr$4.000.000,00
CR$250.000.000,00
R$120.000,00
R$2.066.665,34
R$13.500,00
B
A
B,C
A
A
B,F
A
A
A
C
A
23/06/95
R$22.244,21
ECC n. 979.138-5
09/12/94
R$10.000,00
347
DATA
26/09/95
VALOR
R$62.012,66
IRREG.
A
10/07/95
R$687.265,94
04/01/95
R$513.318,49
10/07/95
30/08/96
29/12/94
R$51.992,45
R$1.937.632,00
R$10.000,00
A
B,C,D
A
27/10/93
CR$5.630.785,80
29/05/96
23/03/95
23/06/95
28/12/95
28/12/95
19/12/94
27/03/96
27/03/96
30/06/95
14/07/94
16/08/94
16/08/94
19/10/94
06/06/95
05/01/96
06/02/96
01/11/95
02/05/96
26/06/96
13/12/96
13/12/96
18/03/97
R$1.500.000,00
R$300.000,00
R$342.000,00
R$69.554,00
R$445.145,00
R$1.260.000,00
R$2.950.000,00
R$1.190.000,00
R$8.135.517,00
R$45.000,00
R$218.124,00
R$159.120,00
R$135.000,00
R$596.378,00
R$13.800,00
R$13.256,62
R$2.377.000,00
R$2.500.000,00
R$3.000.000,00
R$800.000,00
R$570.000,00
R$570.000,00
A
A,B
B
B,C
B,C
A
A
A
B,C,D
C
A
A
A,B,C
B,C
A
A
A
A
B,C
A
A
B
348
DATA
01/08/97
18/05/95
15/12/95
07/12/95
VALOR
R$400.000,00
R$64.000,00
R$638.394,00
R$150.000,00
IRREG.
B
B
B,C
B
06/03/96
R$181.900,00
08/07/96
R$200.000,00
07/12/95
R$150.000,00
06/03/96
R$182.400,00
08/07/96
R$200.000,00
09/03/95
R$266.500,00
ECC n. 1.096.438-4
09/06/95
R$500.000,00
A,B
ECC n. 1.191.764-9
07/12/95
R$150.000,00
06/03/96
R$181.600,00
24/05/96
R$535.000,00
B,C
08/07/96
R$200.000,00
13/02/97
R$1.950.427,22
B,C,D
ECC n. 1.191.765-7
07/12/95
R$150.000,00
06/03/96
R$181.900,00
08/07/96
R$200.000,00
PPO 987/96
PPO 506768
FINAME Automtico 637.474-2
10/06/96
03/09/97
04/10/93
US$2.600.000,00
US$2.600.000,00
CR$34.020.000,00
A
B
A
349
CLIENTE
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
(Beijamin Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
(ULTRAMVEIS INDUSTRIAL LTDA.)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
(ULTRAMVEIS INDUSTRIAL LTDA.)
VALE DO IVA COMRCIO DE MADEIRAS LTDA.
VALE DO IVA COMRCIO DE MADEIRAS LTDA.
VALE DO IVA COMRCIO DE MADEIRAS LTDA.
VALE DO IVA COMRCIO DE MADEIRAS LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
DATA
04/10/93
18/10/93
11/12/93
14/12/93
11/04/94
18/05/94
12/06/95
04/07/95
06/07/95
11/07/95
21/07/95
30/05/96
08/07/96
19/07/96
26/11/96
02/02/98
15/05/95
07/07/95
09/11/95
VALOR
CR$9.690.000,00
CR$10.710.000,00
R$1.673.013,00
CR$38.838.730,00
CR$51.660.000,00
CR$317.856.000,00
R$177.870,00
R$126.307,00
R$200.000,00
R$175.210,00
R$250.000,00
R$1.524.207,00
R$150.000,00
R$968.400,00
CR$6.762.720,00
R$3.410.000,00
R$461.653,59
R$490.721,65
R$110.370,48
IRREG.
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B,C
B,C
11/05/95
R$450.752,00
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31
B,C
ECC n. 145.785-0
ECC n. 145.784-2
ECC n. 184.740-5
ECC n. 184.741-3
Super cheque C/C 1500-8-AG. 336-0
Super cheque C/C 1290-4-AG. 336-0
Super cheque C/C 1505-9-AG. 336-0
ECC n. 775.315-3
ECC n. 775.422-2
30/08/90
13/09/90
08/03/91
08/03/91
13/12/94
01/03/95
26/03/95
05/05/95
26/10/95
CR$7.500.000,00
CR$10.800.000,00
CR$20.719.741,70
CR$56.043.064,04
R$50.895,96
R$63.490,96
R$60.391,56
R$273.525,00
R$517.780,00
B,C
A,B,C
A,B
A,B
A,C
A,C
A,C
B
B
350
CLIENTE
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
DATA
23/07/93
29/09/93
28/02/94
17/11/94
diversas
diversas
05/10/95
05/07/96
09/01/97
19/09/97
30/03/95
07/12/95
08/02/96
21/01/97
26/10/95
15/12/95
27/02/96
06/05/96
03/09/96
06/05/97
04/07/97
15/10/97
15/10/97
24/06/98
VALOR
Cr$ 1.797.678.000,00
Cr$ 1.334.614.000,00
US$ 300.000,00
US$ 49.000,00
diversas
diversas
R$70.000,00
R$188.000,00
R$180.000,00
R$18.000,00
R$30.000,00
R$3.298.303,41
R$350.327,00
R$1.362.630,00
R$1.260.000,00
R$200.000,00
R$500.000,00
R$3.500.000,00
R$1.000.000,00
R$600.000,00
R$4.333.000,00
R$2.135.000,00
R$2.300.000,00
R$17.231.159,00
IRREG.
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A,C
A
A
A
C
A,B
A
A,B
A,B
A
A
A,B
C
A
B
DO
ESTADO
DO
PARAN
S.A.
SEUS
EX-
ADMINISTRADORES
352
353
"a", "b", "c", "d" e "g"), Cestlio Medo (irregularidades "a", "b", "d" e
"g"), Domingos Taro Murta Ramalho (irregularidades "a", "b", "c",
"d" e "g"), Geraldo Molina (irregularidades "a", "b", "c", "d" e "g"),
Luiz Antnio de Camargo Fayet (irregularidades "a", "b", "c", "d" e
"g"), Manoel Campinha Garcia Cid (irregularidades "a", "b", "c", "e",
"f" e "g"), Nilton Hirt Mariano (irregularidades "a", "b", "c", "e", "f' e
"g"), Oswaldo Rodrigues Batata (irregularidades "a", "b", "e", "f' e
"g") e Srgio Eli Druszcz (irregularidades "a", "b", "c", "d", "e" e
"g");
b) por 16 (dezesseis) anos aos srs. lio Poletto Panato (irregularidades
"a", "b", "e", "f' e "g"), Gabriel Nunes Pires Neto (irregularidades "a",
"b", "e", "f' e "g"), Paulo Roberto Rocha Krger (irregularidades "a",
"b", "e", e "g"), Ricardo Sabia Khury (irregularidades "a", "b", "d",
"e" e "g"), ValmorPiccolo (irregularidades "a", "b", "c", "d" e "g") e
Wilson Mugnaini (irregularidades "a" "b" "c" "d" e "g")';
c) por 13 (treze) anos aos srs. Arlei Mrio Pinto de Lara (irregularidades
"a", "b", "d" e "g"), Annando Falat (irregularidades "a", "b", "d", "e" e
"g"), Aroldo dos Santos Carneiro (irregularidades "a" "b" "c" e "g"),
Jackson Ciro Sandrini (irregularidades "a" "b" "d" e " g"), Jos Carlos
Galvo (irregularidades "a", "e" e "g"), Luiz Frare (irregularidades
"a", "b", "e" e "g"), Norton Macedo Correia (irregularidades "a" "b"
"c" "d" "e" e "g"), Paulo Roberto Pereira de Souza (irregularidades
"a", "b", "e" e "g"), Vilson Incio Dietrich (irregularidades "a", "c" e
"g") e Walter Senhorinho (irregularidades "a", "b", "c" e "g");
d) por 12 (doze) anos aos srs. Heitor Wallace Espnola de Mello e Silva
(irregularidades "a", "b", "c" e "d"), Joo Jos Ballstaedt
(irregularidades "a", "b" e "d"), Pedro Geraldo (irregularidades "a" e
"b") e Srgio de Lima Conter (irregularidades "a" e "b");
354
e) por 11 (onze) anos aos srs. Bento Tolentino (irregularidades "a", "e" e
"g"), Francisco Molinari Gonalves (irregularidades "a", "b'; e "g") e
Paulo Ricardo dos Santos (irregularidades "a", "b" e "g");
f) por 10 (dez) anos aos srs. Carlos Antnio de Almeida Ferreira
(irregularidades "a", "b" e "c"), Flvio D'Aquino (irregularidade a"),
Jos
Tarcizo
Falco
(irregularidade
"a"),
Mechel
Woller
355
356
357
a
x
b
x
Irregularidades
c
d
e
x
x
x
f
x
g
x
X
X
X
X
X
358
X
X
X
X
X
X
359
Giovani Giondis
Presidente do Conselho de Administrao
Glucio Jos Geara
Presidente do Conselho de Administrao
Guntolf Van Kaick
Membro do Conselho de Administrao
Gustavo Rodolfo Schwartz Filho
Membro do Conselho
Fiscal
Heitor Wallace Espnola de MelIo e Silva
Diretor-Presidente
Honrio Petersen Hungna
Membro do Conselho de Administrao
Jackson Ciro Sandrini
Diretor de Crdito Comercial e Diretor de
Crdito
ao Consumidor
Joo Jos Ballstaedt
Diretor Vice-Presidente de Operaes
Jos Agostinho Daros
Membro do Conselho
Fiscal
Jos Carlos Campos Hidalgo
Diretor-Presidente
Jos Carlos Galvo
Diretor de Infonntica
Jos Roberto V ezozzo
Membro do Conselho de Administrao
Jos Slvio de Oliveira Capucho
Membro do Conselho
Fiscal
Jos Tarciso Falco
Diretor de Cmbio e Operaes Especiais,
Diretor
de Crdito Comercial e Diretor de Crdito
Geral
Kenji Iwamoto
Membro do Conselho
Fiscal
Luiz Antnio de Camargo Fayet
Diretor-Presidente e Vice-Presidente do
Conselho
de Administrao
Luiz Carlos Mega
Membro do Conselho
Fiscal
Luiz Frare
Diretor de Crdito
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
360
Comercial
Manoel Campinha Garcia Cid
Diretor-Presidente e Vice-Presidente do
Conselho
de Administrao
Maria Myiuki Endo Ravedutti
Diretora de Recursos Humanos
Maurlio Leopoldo Schmitt
Membro do Conselho Fiscal
MecheI Woller
Diretor Vice-Presidente de Controle e
Finanas
Miguel Salomo
Presidente do Conselho de Administrao
Nelson Luiz Osrio Zagonel
Diretor de Crdito Imobilirio
Nestor Celso Imthon Bueno
Membro do Conselho Fiscal
Nicolau Elias Abagge
Diretor-Presidente
Nilton Hirt Mariano
Diretor de Controle
Norton Macedo Correia
Diretor-Presidente e Vice-Presidente do
Conselho
De Administrao
Oswaldo Rodrigues Batata
Diretor de Controle e Diretor de
Operaes
Paulo Afonso Telck Schwartz
Diretor de Relaes com o Mercado,
Dirretor
Financeiro e Responsvel pela
Contabilidade
Paulo Csar Fiates Furiatti
Diretor de Crdito Rural e Agroindustrial
e
Diretor de Operaes de Fomento
Paulo Janino Jnior
Diretor de Crdito Rural e Operaes
Especiais
Paulo Ricardo dos Santos
Diretor de Produtos e Servios
Paulo Roberto Pereira de Souza
Diretor de Cmbio e Operaes
Internacionais e
Diretor de Operaes de Fomento
Paulo Roberto Rocha Krger
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
361
Diretor de Administrao
Pedra Geraldo
Diretor de Crdito ao Consumidor
Reginaldo Abdalla Guimares
Membro do Conselho de Administrao
Reinaldo Silva Peixoto
Diretor Financeiro e Diretor VicePresidente
de Operaes
Ricardo Sabia Khury
Diretor de Crdito Imobilirio
Rogrio Koscianski
Membro do Conselho Fiscal
Rosaldo Nascimento Fonseca
Diretor de Recursos Humanos
Srgio de Lima Conter
Diretor de Cmbio e Operaes Especiais
e Diretor
De Cmbio e Operaes
Internacionais
Srgio Eli Druszcz
Diretor de Crdito Comercial, Diretor de
Crdito
Rural e Agroindustrial, Diretor de
Operaes, Diretor
de Operaes de Fomento, Diretor
Financeiro e de
Relaes com o Mercado, DiretorPresidente Interino
Responsvel pela Contabilidade e VicePresidente de
Operaes
Srgio Miguel de Souza
Diretor Vice-Presidente de
Operaes
Tito Silka
Membro do Conselho
Fiscal
Valdemar Jos Cequinel
Diretor de Produtos e Servios e
Diretor de
Recursos Humanos
Valmor Pcolo
Diretor de Administrao, Diretor de
Crdito
Comercial, Diretor de Produtos e Servios,
Diretor
de Recursos Humanos, Diretor de
Servios
X
X
X
X
X
362
Administrativos, Vice-Presidente de
Administrao
e Vice-Presidente de Controle e
Finanas
Vnio Luiz Tiboni
Diretor de Informtica
Vilmar Xavier Pereira
Membro do Conselho
Fiscal
Vilson Incio Dietrich
Diretor de Recursos Humanos e VicePresidente de
Administrao
Walter Senhorinho
Diretor de Crdito Comercial, Diretor de
Crdito
Rural e Agroindustrial, VicePresidente de Administrao, Vice-Presidente de
Controle e
Finanas, Vice-Presidente de Operaes e
Membro
do Conselho de
Administrao
Wilson Mugnaini
Diretor de Controle, Responsvel pela
Contabilidade
Diretor Financeiro e Relaes com o
Mercado e
Membro do Conselho
Fiscal
Zinara Marcet de Andrade Nascimento
Membro do Conselho de
Administrao
Os
indiciados
X
X
X
apresentaram
tempestiva
individualmente suas razes de defesa, com exceo dos srs. Jos Roberto
Vezozzo, Paulo Roberto Pereira de Souza e Vilmar Xavier Pereira, que
deixaram de se manifestar no processo, apesar de regularmente intimados
(fis.1O9, 164 e 202).
363
CONCLUSES
DO
BACEN
SOBRE
OS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
364
N IRREGU-
NOME DO INTIMADO
Banestado
Acir Eloir P. Rocha
Alaor Alvim Pereira
Alceu Guebert
Aldo de Almeida Jr.
Alfredo Sadi Prestes
Aristeu Cruz
Arlei Mrio P. de Lara
Armando Falat
VALOR R$
VALOR US$
LARIDADES
258 op + 7 bal
3 bal
60 op+1 bal
2 bal
119 op+6 bal
349.306.723
-99.494.292
-223.746.496
110.292.860
-7.417.147
-82.164.083
85 op+5 bal
4 bal
8 op+2 bal
34 op+1 bal
186.884.154
-17.067.870
10.679.968
7.929.965
-905.000
18.249.195
16 op+1 bal
25.437.131
10.045.100
Benjamin Hammerschmidt
Bento Tolentino
Carlos A. P. de Oliveira
Carlos A. de A. Ferreira
Celso da Costa Sabia
Cestlio Merlo
Clodomir Silva Miranda
Digenes Alves da Rocha
Domingos T. M. Ramalho
Elio Poletto Panato
Flvio D'Aquino
Francisco M. Gonalves
Gabriel Nunes Pires Neto
Geraldo Marques
Geraldo Molina
1bal
1 op+1 bal
5 bal
7op
5 bal
71 op+1 bal
1 bal
nihil
133 op+4 bal
14 op+1 bal
2 op
3 op+1 bal
19 op+1 bal
1 bal
42 op+2 bal
-2.000.000
---68.195.786
--220.715.618
48.575.231
-400.000
47.693.072
-65.926.225
---1.061.849
-14.040.540
--60.675.642
-7.456.145
7.456.145
295.223
-14.395.173
Giovani Giondis
Glucio Jos .Geara
Guntolf Van Haick
Gustavo R. Schwarz Filho
Heitor W. E. Mello e Silva
Honrio Petersen Hungria
Jackson Giro Sandrini
Joo Jos Ballstaedt
Jos Agostinho Daros
Jos Carlos C. Hidalgo
Jos Carlos Galvo
2 bal
1 bal
5 bal
1 bal
39 op
4 bal
29 op+1 bal
23 op
1bal
nihil
----761.501
-12.421.263
---29.920.651
----20.829.758
-4.050.000
18.377.505
--500.000
1 bal
2 bal
5 op
6 op+6 bal
----
--4.974.265
PERODO DE
GESTO
INICIO
FIM
--26/6/95
11/8/97
11/11/97 25/1/99
26/6/95
22/3/96
9/1/95
6/10/97
14/10/97 19/1/99
27/5/94
25/2/97
26/6/95 24/10/00
8/12/95
31/7/96
21/5/87
2/2/88
11/5/89
4/4/91
11/6/91
29/4/94
27/5/94
2/1/95
30/4/85
18/4/89
6/9/96
22/10/96
30/5/97
3/11/97
21/12/93 28/4/95
27/5/94
2/1/95
26/6/95
12/7/00
30/3/88
20/3/91
26/6/95
12/7/00
9/1/95
7/12/95
21/5/93
28/4/95
30/4/85
30/7/87
9/1/95
2/6/97
11/11/97 19/1/99
18/11/92 18/10/93
27/3/91
2/1/95
11/11/97 19/1/99
28/5/97
2/7/99
9/1/95
7/12/95
5/6/97 13/10/97
5/6/97 12/7/00
7/11/94 25/1/95
26/6/95 27/4/99
26/6/95 30/10/95
20/3/91 29/4/94
23/8/95 27/4/99
9/1/95 7/12/95
20/3/91 29/4/94
11/6/91 2/7/99
30/4/85 2/1/86
9/1/95 19/1/99
26/3/91
28/5/97
30/4/85
11/5/89
11/4/95
2/7/99
16/3/87
26/3/91
CARGO
F
D
F
D
D
F
D
D
D
D
A
D
A
D-P
A
D
F
D
D-P e A
D
D
D
D
F
D
A
A
A
F
D-P
A
D
D
F
D-P
D
-A
F
D
365
Kenji Iwamoto
2 bal
-68.695.786
-10.493.435
94.105.000
72 op+1 bal
1 bal
35 op+1 bal
64 op+2 bal
1 op
1 bal
2 op
4 bal
1 bal
5 bal
4 op
63 op+1 bal
47 op+1 bal
44 op+2 bal
30p
5 op
1op
2 op +1 bal
------90.422.712
15.943.643
84.484.838
---6.633.000
24 op +1 bal
7 op +3 bal
12 op
1 bal
4 op
19 op+6 bal
1bal
1 bal
16 op
9.100.420
41.318.871
4.746.571
--67.923.369
--3.428.344
133 op +3 bal
150.060.744
5 op
1 bal
---
1 bal
29 op +5 bal
-43.619.704
--2.700.000
Walter Senhorinho
nihil
6 bal
5 op+1 bal
32 op+1 bal
9.260.798
Wilson Mugnaini
Zinara M. A. Nascimento
24 op+1 bal
nihil
49.960.018
--
--
25/8/94 24/10/00
14.040.540
9/1/95 7/12/95
-- 11/6/91 28/4/95
2.429.281 27/5/94 2/1/95
17.877.000
5/6/97 19/1/99
500.000 27/8/97 29/12/97
-- 11/6/91 28/5/95
7.456.145 20/3/91 29/4/94
-- 25/1/95 2/6/97
-- 28/10/94 2/1/95
-- 11/6/91 2/7/99
4.877.438
2/1/86 16/3/87
52.370.880 14/10/97 2/6/98
9.192.159 27/5/94 25/1/95
13.962.233
5/6/97 2/6/98
403.628 10/10/89 26/3/91
8.409.514 27/3/91 30/3/94
500.000 27/8/97 3/11/97
-- 30/4/85 16/3/87
5/6/97 3/11/97
22.735.545
1/8/91 2/1/95
3.100.000
6/8/96 19/1/99
12.541.712 27/3/91 30/3/94
-- 21/5/93 28/4/95
4.877.438
1/7/85 16/3/87
3.214.130
9/1/95 12/7/00
-- 11/6/91 28/4/95
-- 28/9/94 2/1/95
17.562.344 30/7/87 2/2/88
7/6/88 4/5/89
27/3/91 27/9/94
24.012.130 21/5/87 29/9/89
10/4/91 18/5/94
27/5/94 2/8/94
8/12/95 2/6/97
766.128 30/3/88
20/3/91
-- 30/4/82
16/3/87
21/5/93
6/5/94
-- 11/11/97 19/1/99
485.305 6/3/86
6/5/87
11/3/88
7/1/91
25/8/94
2/1/95
9/1/95
15/12/97
-- 20/1/94
2/1/95
-- 28/4/95
2/7/99
10.314.745 27/3/91
29/4/94
27/5/94
2/1/95
14.807.988 16/3/87
6/5/87
18/5/88
7/6/89
14/4/89
29/4/94
27/5/94
2/8/94
25/8/94
28/4/95
2.900.000 6/11/96
2/6/97
-- 26/6/95
28/5/97
F
D-P e A
F
D
D-P e A
D
F
D
A
D
F
D-P
D
D-P e A
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
F
D
D
D
F
D
D
D
F
D
DeF
DeF
A
366
Obs.: Os valores totais das irregularidades a soma das colunas VALOR R$ e VALOR
US$
A = membro do Conselho de Administrao
D = membro da Diretoria
D-P = Diretor-Presidente
op = operaes
aquelas
operaes
ou
infraes
cujas
justificativas
367
368
"a" "b" "c" "d" "e" "f' e " g"), Alfredo Sadi Prestes (irregularidades "a",
"b", "c", "d" e "g"), Cestlio Merlo (irregularidades "a", "b", "d" e "g"),
Domingos Taro Murta Ramalho (irregularidades "a", "b", "c", "d" e
"g"), Geraldo Molina (irregularidades "a", "b", "c", "d" e "g"), Luiz
Antnio de Camargo Fayet (irreguhlridades "a', "b", "c", "d" e "g"),
Manoel Campinha Garcia Cid (irregularidades "a", "b", "c", "e", "f' e
"g"), Nilton Hirt Mariano (irregularidades "a", "b", "c", "e", "f' e "g"),
Oswaldo Rodrigues Batata (irregularidades "a", "b", "e", "f' e "g") e
Srgio Eli Druszcz (irregularidades "a", "b" "c" "d" "e" e g");
- por 16 (dezesseis) anos aos srs. lio Poletto Panato (irregularidades "a",
"b", "e", "f' e "g"), Gabriel Nunes Pires Neto (irregularidades "a", "b",
"e", "f' e "g"), Paulo Roberto Rocha Krger (irregularidades "a", "b", "e",
e "g"), Ricardo Sabia Khury (irregularidades "a", "b", "d", "e" e "g"),
Valmor Piccolo (irregularidades "a", "b", "c", "d" e "g") e Wilson
Mugnaini (irregularidades "a", "b", "c", "d" e "g");
- por 13 (treze) anos aos srs. Arlei Mrio Pinto de Lara (irregularidades
"a", "b", "d" e "g"), Armando Falat (irregularidades "a", "b", "d", "e" e
"g"), Aroldo dos Santos Carneiro (irregularidades "a", "b", "c" e "g"),
Jackson Ciro Sandrini (irregularidades "a", "b", "d", e "g"), Jos Carlos
Galvo (irregularidades "a", "e" e "g"), Luiz Frare (irregularidades "a",
"b", "e" e "g"), Norton Macedo Correia (irregularidades "a", "b", "c" "d"
369
"e" e "g"), Paulo Roberto Pe.reira de Souza (irregularidades "a" "b" "e" e
"g"), Vilson Incio Dietrich (irregularidades "a", "c" e "g") e Walter
Senhorinho (irregularidades "a", "b", "c" e "g");
- por 12 (doze) anos aos srs. Heitor Wallace Espnola de Mello e Silva
(irregularidades "a", 'b", "c" e "d"), Joo Jos Ballstaedt (irregularidades
"a", "b" e "d"), Pedro Geraldo (irregularidades "a" e "b") e Srgio de
Lima Conter (irregularidades "a" e "b") ;
- por 11 (onze) anos aos srs. Bento Tolentino (irregularidades "a", "e" e
"g"), Francisco Molinari Gonalves (irregularidades "a", "b" e "g") e
Paulo Ricardo dos Santos (irregularidades "a", "b" e "g") ;
- por 10 (anos) anos aos srs. Carlos Antnio de Almeida Ferreira
(irregularidades "a", "b" e "c"), Flvio D'Aquino (irregularidade "a"),
Jos Tarcizo Falco (irregularidade "a"), MecheI Woller (irregularidade
"a"), Nicolau Elias Abagge (irregularidade "a"), Paulo Csar Fiates
Furiatti (irregularidades "a" e "b") e Reinaldo Silva Peixoto
(irregularidade "a");
- por 3 (trs) anos a sra. Maria Myiuki Endo Ravedutti (irregularidades
"a" e "b") e srs. Paulo Afonso Telck Schwartz (irregularidade "c"), Paulo
Janino Jnior (irregularidades "a" e "b") e Srgio Miguel de Souza
(irregularidades "a" e "b");
d) aplicar a pena de INABILITAO para o exerccio de cargos de direo
na administrao ou gerncia de instituies na rea de fiscalizao do Banco
Central do Brasil, pelo prazo de 1 (UM) ano, com base no artigo 44, 4, da
Lei 4.595/64, pela irregularidade consistente na aprovao/publicao de
demonstraes financeiras do Banco Banestado S.A., elaboradas em
desacordo com as normas do Plano Contbil das Instituies do Sistema
Financeiro Nacional, caracterizando a prestao de informaes inexatas
370
(irregularidade "g"):
- aos srs. Acir Eloir Pinto da Rocha, Alceu Guebert, Aristeu Cruz,
Clodomir Silva Miranda, Geraldo Marques, Gustavo Rodolfo Schwartz
Filho, Jos Agostinho Daros, Jos Slvio de Oliveira Capucho, Kenji
Iwamoto, Luiz Carlos Mega, Maurlio Leopoldo Schmidt, Nestor Celso
Imthon Bueno, Rogrio Koscianski, Tito Silka e Vilmar Xavier Pereira,
ex-membros do Conselho Fiscal;
- aos srs. Benjamin Hammerschmidt, Carlos Alberto Pereira de Oliveira,
Celso da Costa Sabia, Giovani Giondis, Glucio Jos Geara, Guntolf
Van Kaick, Honrio Petersen Hungria, Jos Roberto Vezozzo, Miguel
Salomo e Reginaldo Abdalla Guimares, exmembros do Conselho de
Administrao;
- aos srs. Nelson Luiz Osrio Zagonel, RosalJo Nascimento Fonseca,
Valdemar Jos Cequinel e Vnio Luiz Tiboni, ex-diretores;
e) ARQUIVAR o processo em relao aos srs. Digenes Alves da Rocha,
Jos Carlos Campos Hidalgo e sra. Zinara Marcet de Andrade Nascimento,
por terem sido acatadas suas razes de defesa, no restando caracterizada sua
participao nos ilcitos de que foram acusados, recorrendo de oficio ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Determinou a comunicao da deciso aos indiciados, a intimao do Banco
Banestado S.A. ao pagamento das multas no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da cincia, ressalvando a todos o direito de recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, em igual prazo.
Operaes irregulares ocorridas no perodo em que ocupou o cargo de Diretor Financeiro, Diretor de
Relaes com o Mercado e responsvel pela Contabilidade do Banco do Estado do Paran S/A.
Recomenda-se a denncia do referido Diretor no crime de Gesto Temerria de Instituio Financeira,
capitulado no artigo 4 da Lei 7.492/86, no excluindo outras imputaes criminais. Ainda tendo em vista a quebra de sigilo
bancrio e fiscal j decretados pela CPI, que encontram-se nos anexos sigilosos e nos autos j mencionados nos assuntos
jurdicos, recomenda-se a verificao e o cruzamento das mesmas em relao quelas empresas que contam da tabela abaixo
que tambm tiveram o seu sigilo decretado pela Comisso, para aprofundamento.
Civilmente, quando for o caso, recomenda-se a interposio de ao cvel de ressarcimento aos
empresrios que acabaram por enriquecerem ilicitamente, para a devoluo dos descontos e outras benesses aos cofres
pblicos do Estado do Paran, no eximindo os Diretores que aprovaram as operaes da devoluo de valores
indevidamente apropriados, se apurados.
371
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
BOSCA S.A TRANSP. COM. E REPRESENTAES
CARLOS XAVIER SIMOES
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
OPERAO
DATA
07/11/95
08/04/97
09/12/97
27/03/98
23/11/95
04/12/95
ECC 1.618.272-6
Composio de Dvidas n. 1.123.051-0
Cdula de Crdito Comercial n.
1385.220-8
ECC n. 1.161.113-3
ECC n. 1.690.590-9
ECC n. 1.394.961-9
ACC diversos de fev/96 a jan/97
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8
ECC 1.458.182-9
16/09/97
14/11/95
07/08/96
R$16.000,00
R$771.135,00
R$320.000,00
E,F
C
E,F
07/11/95
17/12/97
13/02/97
diversas
28/05/98
07/04/97
R$2.295.421,00
R$2.300.000,00
R$266.346,00
diversos
R$15.000.000,00
R$200.000,00
B
A,B
C
C
E
F
07/08/96
20/12/95
18/04/96
13/01/98
19/05/97
20/08/97
VALOR
IRRE
G.
R$515.465,00
C
R$1.202.445,00 C,E,F
R$5.000.000,00
B
R$5.000.000,00
B
R$612.213,00
C
R$6.479.105,58
C
R$280.000,00
R$1.427.364,00
C
R$868.000,00
C
R$400.000,00
B
R$21.000,00 E,F
R$19.000,00 E,F
372
373
CLIENTE
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING
S/C LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FAMA FERRAGENS S.A.
FAMA FERRAGENS S.A.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
GUAM AGRO INDUSTRIAL LTDA.
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUAN LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC 1.668.645-8
19/11/97
R$670.000,00
ECC 1.518.371-0
09/06/97
R$50.000,00
E,F
16/08/96
20/12/95
20/12/95
26/12/97
26/12/96
diversas
R$1.270.702,00
R$1.796.976,00
R$1.348.929,32
R$1.350.013,08
R$15.236.000,00
diversos
C
C
C
B
C
A,C
diversas
diversos
28/08/96
10/08/95
19/12/96
30/12/96
30/09/96
30/12/96
R$4.737.210,46
R$463.968,00
R$910.350,00
US$ 500.000,00
R$1.102.370,47
R$2.754.712,00
C
C
C
C
C
C
20/03/96
23/06/95
24/11/95
25/05/95
15/04/97
16/06/97
R$444.510,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$268.000,00
R$1.073.463,00
R$6.605.923,79
C
C
C
C
C
C
ECC n. 1.307.777-1
ECC n. 1.115.996-8
ECC n. 1.115.997-6
ECC n. 1.690.142-8
ECC n. 1.441.265-6
divs. Op. de ACC, de 29/10/97 a
17/12/97
divs. Op. de ACC, de 02/09/97 a
09/01/98
ECC n. 1.355.806-1
ECC nr. 886.729-6
ECC n. 1.326.867-9
ACC n. 130.1784.68
Transao judicial n. 1.291.080-0
Comp. de Dv. - Transao Judic. em
30/12/96
IRMOS PETRICOSKY & CIA. LTDA.
Composio de Dvidas n. 1.247.192-2
K. IWAKIRI E CIA.. LTDA. (Tadashi Iwakiri)
Composio de Dvidas n. 980.126-3
K. IWAKIRI E CIA.. LTDA. (Tadashi Iwakiri)
Composio de Dvidas n. 1.125.714-1
L A ROMERO DE LIMA VECULOS
Composio de Dvidas n. 1.066.124-4
LATICINIOS CRUZEIRO DO OESTE LTDA.
ECC n. 1.448.641-5
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg. Composio de Dvidas n. 1.557.357-0
Noroeste)
374
CLIENTE
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tabajara Fernando
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tnia Regina Mendes
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Ubirajara Afonso
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E
ACESSRIOS LTDA.
MH ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA.
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
28/08/97
US$6.917.146,75
R$675.017,00
R$594.066,00
R$676.338,00
R$1.148.526,00
ECC n. 1.581.749-6
ECC 1.425.381-2
Composio de Dvida 1.554.880-8
ECC n. 773.107-7
ECC n. 1.385.125-6
20/08/97
14/01/97
09/09/97
31/08/94
19/11/96
R$999.000,00
R$285.269,00
R$57.110,00
R$582.445,21
R$1.261.282,00
C
C
C
C
C
07/01/97
25/06/96
03/07/95
23/10/96
R$1.120.300,00
R$2.750.000,00
R$1.339.000,00
R$472.159,99
C
C
C
F
30/09/96
30/08/96
28/12/95
28/12/95
26/06/96
13/02/97
R$2.066.665,34
R$1.937.632,00
R$69.554,00
R$445.145,00
R$3.000.000,00
R$1.950.427,22
C
C
C
C
C
C
ACC n. 97/1387
375
CLIENTE
LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
(ULTRAMVEIS INDUSTRIAL LTDA.)
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC 1.210.393-8
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
11/12/93
07/07/95
09/11/95
R$1.673.013,00
R$490.721,65
R$110.370,48
C
C
C
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31
09/01/97
19/09/97
21/01/97
15/10/97
R$180.000,00
R$18.000,00
R$1.362.630,00
R$2.135.000,00
C
C
C
C
Operaes irregulares ocorridas no perodo em que ocupou o cargo de Diretor de Cmbio e Operaes
Internacionais e Vice-Presidente Executivo, do Banco do Estado do Paran S/A.:
Recomenda-se a denncia do referido Diretor no crime de Gesto Temerria de Instituio Financeira,
capitulado no artigo 4 da Lei 7.492/86, no excluindo outras imputaes criminais. Ainda tendo em vista a quebra de sigilo
bancrio e fiscal j decretados pela CPI, que encontram-se nos anexos sigilosos e nos autos j mencionados nos assuntos
jurdicos, recomenda-se a verificao e o cruzamento das mesmas em relao quelas empresas que contam da tabela abaixo
que tambm tiveram o seu sigilo decretado pela Comisso, para aprofundamento.
Civilmente, quando for o caso, recomenda-se a interposio de ao cvel de ressarcimento aos
empresrios que acabaram por enriquecerem ilicitamente, para a devoluo dos descontos e outras benesses aos cofres
pblicos do Estado do Paran, no eximindo os Diretores que aprovaram as operaes da devoluo de valores
indevidamente apropriados, se apurados
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
R$515.465,00
R$1.020.951,00
IRREG
.
C
B
376
377
CLIENTE
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
OPERAO
DATA
ECC 1.458.157-8
Carta de Crdito Imp. 211.000.155-7
ECC n. 1.821.013-2
desconto de duplicatas em 16/12/96
ECC n. 1.396.470-9
ECC n. 1.513.688-9
ECC n. 1.684.611-1
ECC n. 1.771.133-3
Composio de Dvidas 798.687-2
Confisso de Dvida n. 1.269.315-6
Composies de Dvidas n. 1.125.7281, 1.125.730-3, 1.125.731-1 em
04/12/95
ECC n. 980.096-8
08/04/97
18/07/95
13/03/98
16/12/96
20/12/96
03/06/97
09/12/97
27/03/98
23/11/95
20/08/96
04/12/95
10/04/95
R$750.000,00
ECC n. 1.125.826-1
29/03/96
R$2.017.870,00
R$12.029.316,00
10/04/95
18/12/96
07/08/96
R$1.494.979,00
R$2.896.571,00
R$280.000,00
B
B
B
18/07/95
20/12/95
22/12/95
03/02/97
R$622.874,00
R$1.427.364,00
US$ 905.000,00
R$1.156.746,00
B
B,C
A
B
VALOR
IRREG
.
R$1.202.445,00 C,E,F
US$260.000,00
A
R$1.517.000,00
B
R$1.035.465,75 A,B
R$600.000,00
A
R$5.000.000,00 A,B
R$5.000.000,00
B
R$5.000.000,00
B
R$612.213,00
C
R$801.650,00 B,C
R$6.479.105,58
C
A,B
378
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRREG
.
ECC n. 1.452.400-2
Repasse de Rec. Ext. 44/00200 em
12/05/95
BOSCA S.A TRANSP. COM. E REPRESENTAES
Composio de Dvidas n. 1.342.805-7
CARLOS XAVIER SIMOES
CTT nr. 1.711.324-8
CARLOS XAVIER SIMOES
CTT nr. 1.780.090-3
CARLOS XAVIER SIMOES
Adiantamento a depositante de out/97
a jan/98
CH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SC LTDA.
Res. 63 de 23/06/97
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Res. 63 n. 63-5-96/00017
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ECC 1.204.313-5
CIC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
ECC n. 297.641-5
CURITIBA
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CDC 1.518.223-4
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
ECC 1.577.621-5
20/02/97
12/05/95
R$847.000,00
US$ 650.000,00
18/04/96
13/01/98
03/04/98
diversas
R$868.000,00
R$400.000,00
R$476.300,00
diversos
C
B
B
A
23/06/97
27/12/95
27/12/95
30/09/91
US$ 3.000.000,00
R$1.711.607,20
R$578.893,30
Cr$
20.900.339.474,43
R$21.000,00
R$19.000,00
A
B
B
C
16/09/97
16/01/98
19/01/98
22/01/98
28/01/98
30/01/98
18/07/95
07/08/96
ECC 1.618.272-6
Cmbio exportao n. 98/0061
Cmbio exportao n. 98/0063
Cmbio exportao n. 98/0078
Cmbio exportao n. 98/0096
Cmbio exportao n. 98/0104
Composio de Dividas n. 1.123.643-9
Cdula de Crdito Comercial n.
1385.220-8
ECC n. 1.161.113-3
ECC n. 1.557.456-9
19/05/97
20/08/97
07/11/95
01/08/97
A
A,B
E,F
E,F
R$16.000,00 E,F
US$60.670,00
A
US$60.431,68
A
US$60.403,04
A
US$53.287,89
A
US$60.432,44
A
R$829.360,00 B,D
R$320.000,00 B,E,F
R$2.295.421,00
R$2.000.000,00
B,C
A
379
CLIENTE
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGRCOLA DE ASTORGA LTDA. COCAF
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME CENTRAL LTDA.
CURTUME CENTRAL LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING
S/C LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRREG
.
ECC n. 1.690.590-9
Transao Judicial 1.120.571-2 e 5720
ECC n. 1.394.961-9
ACC diversos de fev/96 a jan/97
ACC diversos jan/95 a out/97
ACC diversos out/96 a jan/97
Diversos ACCs de 01/07/97 a
19/08/97
Limite de Crdito para ACCs em
12/09/97
Desconto de Duplicatas
ECCs de Ago/96 a Jan/97
ECCs de Set/96 a Jan/97
ECC n. 1.393.868-0
ECC n. 1.430.290-9
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8
ECC 1.458.182-9
17/12/97
R$2.300.000,00
A,B
30/11/95
R$8.849.723,00
13/02/97
diversas
diversas
diversas
19/08/97
R$266.346,00
diversos
diversos
US$515.000,00
US$620.020,20
C
C
A
A
A,B
12/09/97
US$500.000,00
27/02/96
01/08/96
02/09/96
04/12/96
20/01/97
28/05/98
07/04/97
R$5.962.344,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$8.000.000,00
R$15.000.000,00
R$200.000,00
ECC 1.668.645-8
19/11/97
R$670.000,00
10/03/98
R$908.600,00
Diversas
R$ 484.100,00
09/06/97
R$50.000,00
A
A
A
A
A,B
B,E
F
E,F
380
CLIENTE
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING
S/C LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FAMA FERRAGENS S.A.
FAMA FERRAGENS S.A.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
GUAM AGRO INDUSTRIAL LTDA.
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
DATA
VALOR
31/07/97
ECC n. 1.307.777-1
ECC n. 1.115.996-8
ECC n. 1.115.997-6
ECC n. 1.475.710-9
ECC n. 1.690.142-8
ECC n. 1.194.716-8
ECC n. 1.441.265-6
Abertura de Linha de Crdito em
24/02/97
ECC n. 1.546.535-4
16/08/96
20/12/95
20/12/95
05/05/97
26/12/97
22/02/96
26/12/96
24/02/97
05/08/97
R$500.000,00
A,B
diversas
diversos
A,C
diversas
diversos
28/03/96
US$ 1.243.000,00
diversas
28/08/96
10/08/95
19/12/96
30/12/96
30/12/96
R$127.520,00
IRREG
.
A
R$1.270.702,00
C
R$1.796.976,00 B,C,D
R$1.348.929,32 B,C,D
R$1.000.000,00
A
R$1.350.013,08
B
R$8.137.000,00
B
R$15.236.000,00 B,C
US$ 1,200,000.00
A
diversos A,B,C
R$4.737.210,46
R$463.968,00
R$910.350,00
US$ 500.000,00
R$2.754.712,00
B,C
C
C
A,C
B,C
381
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRREG
.
ACC n. 3253/95
ACC n. 4096/96
ACC n. 0709/97
Composio de Dvidas n. 1.670.836-2
Composio de Dvidas n. 1.247.192-2
Composio de Dvida n. 1.339.233-3
Composio de Dvidas n. 980.126-3
Composio de Dvidas n. 1.125.714-1
ECC n. 1.448.641-5
Finame n. 1.117.510-8
Composio de Dvidas n. 1.353.501-7
CDC nr. 1.801.090-6
CDC nr. 1.872.886-6
Composio de Dvidas n. 1.092.120-1
17/07/95
12/08/96
06/02/97
28/10/97
20/03/96
15/08/96
23/06/95
24/11/95
15/04/97
12/01/96
24/12/96
05/05/98
07/08/98
29/06/95
US$ 1.450.000,00
US$ 1.700.000,00
US$ 1.700.000,00
R$3.170.688,00
R$444.510,00
R$753.472,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$1.073.463,00
R$1.100.000,00
R$2.128.136,00
R$150.000,00
R$140.000,00
R$6.434.580,71
B
B
B
B
C
C
C
C
C
A
B
A,B
B,F
B
29/06/95
US$3.300.000,00
14/03/96
US$600.000,00
US$3.600.000,00
R$6.287.651,96
A,B
R$6.605.923,79
US$3.600.000,00
382
CLIENTE
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tabajara Fernando
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tnia Regina Mendes
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Ubirajara Afonso
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E
ACESSRIOS LTDA.
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PEROBALCOOL INDUSTRIAL DE ACAR E LCOOL
LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRREG
.
ACC n. 97/1083
07/07/97
US$236.087,50
ACC n. 97/1089
09/07/97
US$109.000,00
ACC n. 97/1387
28/08/97
US$6.917.146,75
R$675.017,00
R$594.066,00
R$676.338,00
R$1.148.526,00
ECC 1.425.381-2
Composio de Dvida 1.554.880-8
ECC n. 1.283.788-6
BNDES n. 1286-6
ECC n. 773.107-7
ECC n. 1.385.125-6
14/01/97
09/09/97
25/06/96
28/12/95
31/08/94
19/11/96
R$285.269,00
R$57.110,00
R$9.000.000,00
R$2.000.000,00
R$582.445,21
R$1.261.282,00
C
C
B,D
A
C
C
R$1.120.300,00
R$2.600.000,00
C
A,B
US$1.410.000,00
R$1.945.608,00
R$1.599.556,00
A,B
B
B
Res. 63 de 26/11/96
ECC/Rotativo n. 1.700.043-9
ECC/Rotativo n. 1.700.727-1
26/11/96
11/11/97
11/11/97
383
CLIENTE
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A. (Agropecuria
Borg Ltda.)
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MARIA CIA. DE PAPEL E CELULOSE
SERAFIM MENEGHEL
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
OPERAO
DATA
VALOR
IRREG
.
ACC n. 1667/95
Cdula de Crdito n. 1.300.756-1
ACC n. 1611/95
20/09/95
25/06/96
18/04/95
US$214.130,00
R$2.750.000,00
US$218.810,00
B
B
B
31/01/95
US$345.600,00
07/02/95
US$179.010,00
28/03/95
US$191.200,00
01/12/95
R$2.186.635,00
B,D
R$410.756,13
ECC/Prove n. 1.103.072-7
Cdula de Crdito Comercial
1.385.262-3
Transao judicial n. 1.291.079-7
Acordo nos Autos n. 1.340.845-0
Composio de Dvidas n. 1.161.310-7
Composio de Dvidas n. 1.161.312-3
ECC/Prove n. 1.109.043-9
Composio de dvida n. 1.257.806-6
ECC n. 1.374.318-4
ECC n. 1.484.323-9
Composio de Dvidas n. 1.313.620-2
03/07/95
23/10/96
R$1.339.000,00
R$472.159,99
C
B,F
30/09/96
30/08/96
28/12/95
28/12/95
30/06/95
26/06/96
18/03/97
01/08/97
13/02/97
R$2.066.665,34
R$1.937.632,00
R$69.554,00
R$445.145,00
R$8.135.517,00
R$3.000.000,00
R$570.000,00
R$400.000,00
R$1.950.427,22
C
C
C
C
B
B,C
B
B
C
384
CLIENTE
LTDA.
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
IRREG
.
PPO 987/96
ECC 1.210.393-8
CAC 1.059.844-7
CAC 1.059.928-1
ECC 924.880-7
CAC 1.059.926-5
ECC 1.207.510-1
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
10/06/96
11/12/93
12/06/95
04/07/95
06/07/95
11/07/95
08/07/96
07/07/95
09/11/95
US$2.600.000,00
R$1.673.013,00
R$177.870,00
R$126.307,00
R$200.000,00
R$175.210,00
R$150.000,00
R$490.721,65
R$110.370,48
A
C
A
A
A
A
A
C
C
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31
diversas
09/01/97
19/09/97
21/01/97
27/02/96
06/05/96
03/09/96
04/07/97
15/10/97
15/10/97
24/06/98
diversas
R$180.000,00
R$18.000,00
R$1.362.630,00
R$500.000,00
R$3.500.000,00
R$1.000.000,00
R$4.333.000,00
R$2.135.000,00
R$2.300.000,00
R$17.231.159,00
A
C
C
C
A,B
A,B
A
A,B
C
A
B
385
Operaes irregulares ocorridas no perodo em que ocupou o cargo de Diretor de Relaes com o
Mercado, Diretor Financeiro e responsvel pela Contabilidade, do Banco do Estado do Paran S/A.:
Recomenda-se a denncia do referido Diretor no crime de Gesto Temerria de Instituio Financeira,
capitulado no artigo 4 da Lei 7.492/86, no excluindo outras imputaes criminais. Ainda tendo em vista a quebra de sigilo
bancrio e fiscal j decretados pela CPI, que encontram-se nos anexos sigilosos e nos autos j mencionados nos assuntos
jurdicos, recomenda-se a verificao e o cruzamento das mesmas em relao quelas empresas que contam da tabela abaixo
que tambm tiveram o seu sigilo decretado pela Comisso, para aprofundamento.
Civilmente, quando for o caso, recomenda-se a interposio de ao cvel de ressarcimento aos
empresrios que acabaram por enriquecerem ilicitamente, para a devoluo dos descontos e outras benesses aos cofres
pblicos do Estado do Paran, no eximindo os Diretores que aprovaram as operaes da devoluo de valores
indevidamente apropriados, se apurados
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
A M ELETRODISCO LTDA.
CDC n. 737.449-0
25/08/94
R$17.000,00
R$515.465,00
386
CLIENTE
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA. (scio Lauro Borba)
AGROPECURIA CAMPO NORTE LTDA.
AGROPECURIA CAMPO NORTE LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
OPERAO
DATA
ECC 1.386.736-2
ECC 1.410.290-4
desconto de duplicatas em 16/12/96
Composies de Dvidas n. 1.125.7281, 1.125.730-3, 1.125.731-1 em
04/12/95
Composio de Dvidas n. 1.085.142-8
17/12/96
16/01/97
16/12/96
04/12/95
R$1.020.951,00 B
R$1.071.581,00 B
R$1.035.465,75 A,B
R$6.479.105,58 B,C
10/04/95
R$3.503.058,00
ECC n. 980.251-0
27/10/95
R$1.421.901,00
R$12.029.316,00
10/04/95
18/12/96
18/10/95
18/10/95
21/10/94
27/01/95
15/12/95
04/01/96
04/01/96
26/08/94
26/08/94
19/09/94
26/09/94
07/08/96
VALOR
IRRE
G.
R$1.494.979,00 C
R$2.896.571,00 B
R$395.849,00 B,D
R$95.866,00 B
R$300.000,00 C
R$5.800,00 C
R$50.000,00 C
R$52.000,00 C
R$30.000,00 C
RS1.857.325,94 C
RS1.095.636,00 C
RS1.700.000,00 C
RS315.000,00 C
R$280.000,00 B
387
CLIENTE
ASSOCIAO DOS FUNCIONRIOS MUNICIPAIS DE
CAMB
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
BERMAN S. A ENGENHARIA E CONSTRUES
CIC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CURITIBA
CONSTRUTORA CARPIZZA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGRCOLA DE ASTORGA LTDA. COCAF
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
EBEC (CR ALMEIDA S. A. ENGENHARIA E
CONSTRUES)
EBEC ENG. BRASILEIRA DE CONSTRUES S. A.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA. (Merlino Prestes
Jnior)
OPERAO
ECC n. 874.463-4
DATA
29/06/94
VALOR
IRRE
G.
CR$2.187.480.676, C
00
R$1.156.746,00 B
R$847.000,00 A
Cr$ C
20.900.339.474,43
R$829.360,00 B,D
R$320.000,00 B
18/01/95
07/11/95
30/11/95
R$1.212.000,00
R$2.295.421,00
R$8.849.723,00
C
C
D
13/08/96
diversas
27/02/96
01/08/96
02/09/96
04/12/96
20/01/97
24/05/95
R$210.000,00
diversos
R$5.962.344,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$8.000.000,00
R$7.544.628,00
C
C
A
A
A
A
B
D
24/05/95
06/09/94
08/11/95
20/07/94
R$7.690.075,00
R$70.000,00
R$323.213,44
R$4.800,00
D
C
B
C
388
CLIENTE
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
Diversas
R$ 1.063.000,00
Diversas
R$ 465.000,00
20/12/95
20/12/95
08/11/95
22/02/96
26/12/96
16/04/96
24/02/97
R$1.796.976,00
R$1.348.929,32
R$6.086.000,00
R$8.137.000,00
R$15.236.000,00
R$1.000.000,00
US$ 1.200,000.00
diversas
R$1.275.000,00
21/12/95
R$41.400,00
22/01/96
23/01/96
R$48.242,33
R$12.230,13
C
C
15/09/95
R$22.442,40
28/08/96
diversas
R$4.737.210,46
diversos
B
C
10/08/95
30/12/96
30/09/96
R$463.968,00
US$ 500.000,00
R$1.102.370,47
C
A
B
B,D
B,D
A,B
B,C
B,C
A
A
389
CLIENTE
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
30/12/96
R$2.754.712,00
13/03/96
12/08/96
20/03/96
10/08/94
23/06/95
24/11/95
25/05/95
24/12/96
12/08/94
R$500.000,00
US$ 1.700.000,00
R$444.510,00
R$31.500,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$268.000,00
R$2.128.136,00
R$2.700.000,00
A
B
C
C
C
C
C
B
C
16/08/94
R$400.000,00 A,B
29/06/95
R$6.434.580,71
29/06/95
US$3.300.000,00
14/03/96
US$600.000,00
14/06/96
R$6.287.651,96 A,B
07/94 a
01/95
07/94 a
01/95
07/94 a
R$250.257,55
R$220.844,48
R$456.967,45
390
CLIENTE
ACESSRIOS LTDA.
MH ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA.
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA.
(WALTER JOS PROGIANTE)
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A. (Agropecuria
Borg Ltda.)
PROFAL CONSTR. E EMP. IMOB. LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
40.021-7
ECC n. 1.296.782-9
ECC n. 926.373-4
ECC n. 1.283.788-6
Super cheque firmado em 11/01/94
01/95
18/09/96
20/10/94
25/06/96
11/01/94
01/08/94
R$2.500,00
Res. 63 de 05/07/94
Res. 63 de 08/08/94
Composio de Dvidas n. 1.291.828-3
Res. 63 de 26/11/96
ACC n. 1667/95
Cdula de Crdito n. 1.300.756-1
ACC n. 1611/95
05/07/94
08/08/94
30/05/96
26/11/96
20/09/95
25/06/96
18/04/95
US$500.000,00 A
US$200.000,00 A
R$942.906,66 C
US$1.410.000,00 A,B
US$214.130,00 B
R$2.750.000,00 B,C
US$218.810,00 B
22/09/93
08/06/95
R$1.500.000,00 C
R$5.000.000,00 A,B,C
R$9.000.000,00 B,D
Cr$ 1.000.000,00 C
Cr$ 100.000,00
R$693.140,81
C
B
R$2.186.635,00 B,C,D
R$410.756,13 B,C
ECC/Prove n. 1.103.072-7
Cdula de Crdito Comercial
1.385.262-3
03/07/95
23/10/96
R$1.339.000,00
R$472.159,99
C
B
391
CLIENTE
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MARIA CIA. DE PAPEL E CELULOSE
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
SERAFIM MENEGHEL
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
SOLO VIVO IND COM FERTILIZANTES LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
30/08/96
28/12/95
28/12/95
30/06/95
14/07/94
19/10/94
06/06/95
26/06/96
13/12/96
18/03/97
15/12/95
24/05/96
R$1.937.632,00 B,D
R$69.554,00 C
R$445.145,00 C
R$8.135.517,00 C,D
R$45.000,00 C
R$135.000,00 C
R$596.378,00 C
R$3.000.000,00 B,C
R$800.000,00 A
R$570.000,00 B
R$638.394,00 C
R$535.000,00 C
R$1.950.427,22 B,D
PPO 987/96
CAC 748.265-4
ECC 924.163-2
POC 1342-0
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
10/06/96
US$2.600.000,00
18/05/94 CR$317.856.000,00
21/07/95
R$250.000,00
19/07/96
R$968.400,00
07/07/95
R$490.721,65
09/11/95
R$110.370,48
A
A
A
A
C
C
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31
13/12/94
01/03/95
26/03/95
R$50.895,96
R$63.490,96
R$60.391,56
C
C
C
392
CLIENTE
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
ECC n. 1.078.286-3
ECC n. 1.224.321-4
ECC n. 1.260.248-6
ECC n. 1.346.154-1
DATA
26/10/95
27/02/96
06/05/96
03/09/96
VALOR
IRRE
G.
R$1.260.000,00 A,B
R$500.000,00 A,B
R$3.500.000,00 A,B
R$1.000.000,00 A
393
CESTLIO MERLO
Operaes irregulares ocorridas no perodo em que ocupou o cargo de Vice-Diretor de Operaes, do
Banco do Estado do Paran S/A.:
Recomenda-se a denncia do referido Diretor no crime de Gesto Temerria de Instituio Financeira,
capitulado no artigo 4 da Lei 7.492/86, no excluindo outras imputaes criminais. Ainda tendo em vista a quebra de sigilo
bancrio e fiscal j decretados pela CPI, que encontram-se nos anexos sigilosos e nos autos j mencionados nos assuntos
jurdicos, recomenda-se a verificao e o cruzamento das mesmas em relao quelas empresas que contam da tabela abaixo
que tambm tiveram o seu sigilo decretado pela Comisso, para aprofundamento. Se ainda no decretada a quebra,
recomenda-se seja a mesma efetivada em relao s empresas e Diretores, com base nos mesmos argumentos.
Civilmente, quando for o caso, recomenda-se a interposio de ao cvel de ressarcimento aos
empresrios que acabaram por enriquecerem ilicitamente, para a devoluo dos descontos e outras benesses aos cofres
pblicos do Estado do Paran, no eximindo os Diretores que aprovaram as operaes da devoluo de valores
indevidamente apropriados, se apurados.
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
OPERAO
DATA
ECC n. 1.042.266-2
17/04/95
Composio de Dvidas n. 1.136.463-1 07/11/95
VALOR
R$70.000,00
R$515.465,00
IRRE
G.
A
B
394
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
22/11/95
R$59.310,10
07/04/95
R$200.000,00
04/04/95
R$80.000,00
18/07/95
27/05/96
16/01/95
23/11/95
17/10/95
04/12/95
US$260.000,00 A
R$250.000,00 A,B
R$200.000,00 A
R$612.213,00 B
R$1.978.968,80 B
R$6.479.105,58 B
17/04/95
R$630.000,00
14/06/95
R$800.000,00
24/04/95
14/06/95
08/08/95
R$640.000,00
R$820.618,56
R$3.636.585,00
B
B
B
10/04/95
R$750.000,00 A,B
27/10/95
R$1.421.901,00
10/04/95
R$1.494.979,00
395
CLIENTE
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA. (scio Lauro Borba)
AGROPECURIA BORBA LTDA. (scio Lauro Borba)
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
BOSCA S.A TRANSP. COM. E REPRESENTAES
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
CONSTRUTORA CARPIZZA LTDA.
CONSTRUTORA CARPIZZA LTDA.
CONSTRUTORA PARANO LTDA.
CONSTRUTORA PARANO LTDA.
CONSTRUTORA PARANO LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGRCOLA DE ASTORGA LTDA. COCAF
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
19/01/95
31/01/95
30/06/95
R$15.000,00
R$20.000,00
R$297.750,06
18/10/95
31/05/95
R$395.849,00 B,D
R$60.059,58 A
18/10/95
09/08/95
18/07/95
12/05/95
R$95.866,00 B
R$16.000,00 A
R$622.874,00 B
US$ 650.000,00 A,B
12/06/95
28/03/95
08/05/95
18/07/95
diversas
12/06/95
R$58.000,00 A
R$350.000,00 A
R$150.000,00 B
R$829.360,00 B,D
diversos A
R$17.000,00 A
29/06/95
R$24.810,00 A,B
10/07/95
R$27.050,00 A,B
A
A
A
07/11/95
30/11/95
R$2.295.421,00
R$8.849.723,00
B
B
10/04/95
R$1.000.000,00
396
CLIENTE
OPERAO
DATA
diversas
08/11/95
Diversas
diversos
R$323.213,44
R$ 484.100,00
A
B
A
21/08/95
diversas
30/06/95
R$100.000,00
diversos
R$75.114,82
A
A
A
02/06/95
07/06/95
12/06/95
19/06/95
10/07/95
18/07/95
31/07/95
diversas
R$40.000,00
R$25.000,00
R$35.000,00
R$99.100,00
R$50.000,00
R$65.000,00
R$16.000,00
R$1.275.000,00
A
A
A
A
A
A
A
A
diversos
R$200.000,00
R$678.379,00
Diversos
A
A
B
A
Desconto de Duplicatas
R$376.991,40
ACC n. 3253/95
desc. de duplicatas entre 02/08/95 e
28/11/95
divesas
01/02/95
01/06/95
Out/94 a
Mai/95
Set/94 a
Jan/95
17/07/95
Ago/95 a
Nov/95
US$ 1.450.000,00
R$491.466,37
B
A
VALOR
IRRE
G.
397
CLIENTE
OPERAO
DATA
Out a
Dez/95
23/06/95
23/06/95
24/11/95
31/01/95
17/02/95
25/05/95
Ago/94 a
Jan/95
Jan/94 a
Mai/95
08/05/95
29/06/95
Finame n. 1.059.678-9
Abertura de Linha de Crdito em
29/06/95
Concesso de Limite de Crdito em
05/04/95
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
Finame Automtico 1.059.873-0
PAO D'ARCOS INDSTRIA TXTIL LTDA.
Composio de Dvidas 1.100.177-7
PAO D'ARCOS INDSTRIA TXTIL LTDA.
Composio de dvida 1.100.177-7
PAO D'ARCOS INDSTRIA TXTIL LTDA.
ECC 1.202.828-8
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
ECC n. 1.031.754-3
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
ECC n. 1.066.999-7
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
ACC n. 1667/95
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
Cdula de Crdito n. 1.300.756-1
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A. (Agropecuria ACC n. 1611/95
Borg Ltda.)
VALOR
IRRE
G.
Diversos
R$295.000,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$75.000,00
R$75.000,00
R$268.000,00
R$319.000,00
B
B
B
B
B
B
A
Diversos
R$1.597.120,00
US$3.300.000,00
A
A
05/04/95
R$350.000,00
03/07/95
30/06/95
30/06/95
04/12/95
19/04/95
20/04/95
20/09/95
25/06/96
18/04/95
R$736.614,00
R$369.460,00
R$369.460,00
R$465.766,08
R$200.000,00
R$515.000,00
US$214.130,00
R$2.750.000,00
US$218.810,00
A
B
B
B
A
A
B
B
B
398
CLIENTE
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RIO CLARO TRANSP. LTDA. (Cludio Luis Mendes de
Campos)
RIO CLARO TRANSP. LTDA. (Ricardo Csar Mendes de
Campos)
RIO CLARO TRANSP. LTDA. (Zebucarne Abat. e Com. de
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
31/01/95
US$345.600,00
07/02/95
US$179.010,00
28/03/95
US$191.200,00
20/04/95
R$350.760,00
ECC n. 969.268-7
02/05/95
R$72.000,00
08/06/95
R$693.140,81
R$561.105,96
R$2.186.635,00 B,D
19/05/95
R$225.682,79
R$410.756,13
03/07/95
23/06/95
R$1.339.000,00
R$22.244,21
B
A
26/09/95
R$62.012,66
10/07/95
R$687.265,94
ECC/Prove n. 1.103.072-7
Adiantamento a Depositante fev/94 a
jun/95
Adiantamento a Depositante jul/94 a
ago/95
Adiantamento a Depositante ago/93 a
399
CLIENTE
Carnes)
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MARIA CIA. DE PAPEL E CELULOSE
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
SOLO VIVO IND COM FERTILIZANTES LTDA.
TEE - CONSTR. CIVIL E EMP. LTDA. (Cludio Srgio
Tedeschi)
TEE CONST. CIVIL E EMPRE. LTDA.
(PROTEPAV PAVIMENTAO E OBRAS LTDA.)
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA. (EDUARDO MEDINA)
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
jul/95
Adiantamento a Depositante jan/94 a
jul/95
ECC n. 1.041.825-2
Composio de Dvidas n. 1.062.690-6
ECC/Prove n. 1.109.043-9
ECC n. 1.078.671-7
Crdito Fixo n. 1.087.985-3
ECC/No Rotativo n. 1.084.939-8
ECC n. 1.191.763-2
23/03/95
23/06/95
30/06/95
06/06/95
01/11/95
18/05/95
07/12/95
ECC n. 1.191.762-2
07/12/95
R$150.000,00
ECC n. 948.570-2
09/03/95
R$266.500,00
ECC n. 1.096.438-4
09/06/95
R$500.000,00 A,B
ECC n. 1.191.764-9
07/12/95
R$150.000,00
ECC n. 1.191.765-7
07/12/95
R$150.000,00
CAC 1.059.844-7
CAC 1.059.928-1
ECC 924.880-7
CAC 1.059.926-5
ECC 924.163-2
Dupls. descontadas de 20/03/95 a
12/06/95
04/07/95
06/07/95
11/07/95
21/07/95
15/05/95
R$177.870,00
R$126.307,00
R$200.000,00
R$175.210,00
R$250.000,00
R$461.653,59
A
A
A
A
A
A
10/07/95
R$51.992,45
R$300.000,00 A,B
R$342.000,00 B
R$8.135.517,00 B
R$596.378,00 B
R$2.377.000,00 A
R$64.000,00 B
R$150.000,00 B
400
CLIENTE
OPERAO
15/05/95
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
DATA
VALOR
IRRE
G.
07/07/95
09/11/95
R$490.721,65
R$110.370,48
B
B
11/05/95
R$450.752,00
07/07/95
R$467.010,31
13/12/94
01/03/95
26/03/95
05/05/95
26/10/95
diversas
05/10/95
30/03/95
07/12/95
R$50.895,96
R$63.490,96
R$60.391,56
R$273.525,00
R$517.780,00
diversas
R$70.000,00
R$30.000,00
R$3.298.303,41
A
A
A
B
B
A
A
A
A
26/10/95
R$1.260.000,00 A,B
401
402
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
A M ELETRODISCO LTDA.
CDC n. 737.449-0
25/08/94
R$17.000,00
07/11/95
20/05/96
22/10/96
12/11/96
17/12/96
16/01/97
08/04/97
27/05/96
17/06/96
R$515.465,00
R$100.000,00
R$736.800,00
R$962.415,00
R$1.020.951,00
R$1.071.581,00
R$1.202.445,00
R$250.000,00
R$187.581,00
C
A
B
B
B
B
B
B
A
24/12/96
16/12/96
20/12/96
03/06/97
26/07/96
20/08/96
04/12/95
R$1.001.727,00 B
R$1.035.465,75 A,B
R$600.000,00 A
R$5.000.000,00 A,B
R$3.687.826,00 B
R$801.650,00 B,C
R$6.479.105,58 C
10/04/95
18/12/96
10/04/95
R$1.494.979,00
R$2.896.571,00
R$3.503.058,00
C
B
C
ECC n. 1.125.826-1
29/03/96
R$2.017.870,00
403
CLIENTE
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA CAMPO NORTE LTDA.
AGROPECURIA CAMPO NORTE LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ALGOESTE - SOC.ALGOD.OESTE PARAN.LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
OPERAO
ECC n. 1.125.882-2
DATA
VALOR
IRRE
G.
07/06/96
R$2.402.132,00
R$12.029.316,00
30/12/96
21/10/94
27/01/95
15/12/95
04/01/96
04/01/96
26/08/94
26/08/94
19/09/94
26/09/94
14/02/96
26/02/96
07/08/96
29/06/94
R$606.650,00 B
R$300.000,00 C
R$5.800,00 C
R$50.000,00 A,C
R$52.000,00 A,C
R$30.000,00 A,C
RS1.857.325,94 C
RS1.095.636,00 C
RS1.700.000,00 C
RS315.000,00 C
R$150.000,00 A
R$35.000,00 A
R$280.000,00 B
CR$2.187.480.676,
00
20/12/95
R$1.427.364,00
22/12/95
US$ 905.000,00
03/02/97
R$1.156.746,00
27/09/96
R$2.000.000,00
20/02/97
R$847.000,00
18/04/96
R$868.000,00
C
B
A
B
A
A
C
404
CLIENTE
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
CIC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CURITIBA
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA PARANO LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGRCOLA DE ASTORGA LTDA. COCAF
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
DM CONSTR. OBRAS LTDA. (Rodofrrea Construtora
Obras LTDA.)
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
14/04/97
21/05/97
27/12/95
R$53.000,00
R$53.000,00
R$578.893,30
A
B
C
ECC n. 297.641-5
30/09/91
CDC 1.518.223-4
Composio de Dvidas n. 1.123.051-0
ECC n. 1.263.517-3
desconto de Nota Promissria em
21/06/96
Cdula de Crdito Comercial n.
1385.220-8
Composio de Dvidas n. 1.239.740-2
ECC n. 1.055.534-5
ECC n. 1.161.113-3
Transao Judicial 1.120.571-2 e 5720
ECC nr. 1.294.703-5
ECC n. 1.394.961-9
ACC diversos de fev/96 a jan/97
ACC diversos jan/95 a out/97
ACC diversos out/96 a jan/97
ECC n. 1.393.943-1
19/05/97
14/11/95
06/05/96
21/06/96
Cr$
20.900.339.474,43
R$21.000,00
R$771.135,00
R$200.000,00
R$92.000,00
07/08/96
R$320.000,00
02/04/96
18/01/95
07/11/95
30/11/95
R$73.829,00 C
R$1.212.000,00 C
R$2.295.421,00 C
R$8.849.723,00 B,D
13/08/96
13/02/97
diversas
diversas
diversas
20/12/96
R$210.000,00 B,C
R$266.346,00 B
diversos C
diversos A
US$515.000,00 A
R$2.000.000,00 A
Desconto de Duplicatas
ECCs de Ago/96 a Jan/97
27/02/96
01/08/96
R$5.962.344,00
R$2.000.000,00
A
C
A
A
A
A
405
CLIENTE
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
EBEC (CR ALMEIDA S. A. ENGENHARIA E
CONSTRUES)
EBEC ENG. BRASILEIRA DE CONSTRUES S. A.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA. (Merlino Prestes
Jnior)
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
EXPRESSO SUL BRASIL LTDA.
EXPRESSO SUL BRASIL LTDA.
EXPRESSO SUL BRASIL LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FAMA FERRAGENS S.A.
FAMA FERRAGENS S.A.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
02/09/96
04/12/96
20/01/97
20/05/96
R$2.000.000,00 A
R$2.000.000,00 A
R$8.000.000,00 A,B
R$100.000,00 A
ECC 1.458.182-9
07/04/97
R$200.000,00
24/05/95
R$7.544.628,00
24/05/95
06/09/94
21/01/97
R$7.690.075,00
R$70.000,00
R$323.213,44
D
C
B
20/04/97
R$323.213,44
20/07/94
R$4.800,00
28/06/96
Diversas
R$2.802.500,00
R$ 465.000,00
B
C
16/01/96
08/02/96
08/02/96
22/12/95
16/08/96
20/12/95
20/12/95
R$150.000,00 A
R$628.000,00 B
R$150.000,00 A
R$209.620,00 A,B
R$1.270.702,00 B
R$1.796.976,00 B,D
R$1.348.929,32 B,D
406
CLIENTE
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIGOLUP FRIGORIFICO LUPIONOPOLIS LTDA.
FRIGOLUP FRIGORIFICO LUPIONOPOLIS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
GIROTTO & THOMAZZETTI (Valter Brs Vilas Boas)
OPERAO
ECC n. 1.132.751-0
ECC n. 1.475.710-9
ECC n. 1.194.716-8
ECC n. 1.441.265-6
ECC n. 1.189.832-7
ECC n. 1.385.750-4
Abertura de Linha de Crdito em
24/02/97
ECC n. 1.482.768-6
DATA
27/12/95
05/05/97
22/02/96
26/12/96
16/04/96
14/01/97
24/02/97
VALOR
IRRE
G.
R$555.302,00 B
R$1.000.000,00 A
R$8.137.000,00 B,C
R$15.236.000,00 B,C
R$1.000.000,00 A
R$1.341.881,24 B
US$ 1,200,000.00 A
06/05/97
R$250.000,00
diversas
diversos
28/03/96
US$ 1.243.000,00
diversas
R$1.275.000,00
21/12/95
R$41.400,00 B,C
22/01/96
23/01/96
R$48.242,33
R$12.230,13
C
C
15/09/95
R$22.442,40
18/12/95
28/08/96
diversas
R$1.632.500,00
R$4.737.210,46
diversos
B
B
C
407
CLIENTE
OPERAO
DATA
10/08/95
30/12/96
30/09/96
30/12/96
R$463.968,00 C
US$ 500.000,00 A
R$1.102.370,47 B
R$2.754.712,00 B,C
13/03/96
25/07/96
12/08/96
06/02/97
20/03/96
Mar/96 a
Abr/96
10/08/94
15/08/96
08/05/96
R$500.000,00 A
US$ 500.000,00 B
US$ 1.700.000,00 B
US$ 1.700.000,00 B
R$444.510,00 B,C
R$17.717,46 A
23/06/95
24/11/95
25/05/95
Fev/97 a
Mar/97
Jan/97 a
Fev/97
02/09/96
20/11/96
20/11/96
12/01/96
R$53.000,00 B,C
R$464.290,56 B,C
R$268.000,00 B,C
R$216.721,56 A
VALOR
IRRE
G.
R$31.500,00 C
R$753.472,00 B,C
R$174.700,00 A
R$1.176.492,83
R$1.077.000,00
R$850.000,00
R$230.000,00
R$1.100.000,00
A
A
A
A
408
CLIENTE
LPP LAMINADOS PLSTICOS PARANAENSES LTDA.
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MXIMA ADMINISTRADORA E PARTICIPAO
LTDA.
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tabajara Fernando
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tnia Regina Mendes
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Ubirajara Afonso
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E
ACESSRIOS LTDA.
MH ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA.
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
OPERAO
DATA
30/04/96
14/06/96
VALOR
IRRE
G.
R$2.128.136,00
R$2.700.000,00
B
A
US$600.000,00
US$3.600.000,00
R$6.287.651,96 A,B
Dez/95 a
Jul/96
30/05/96
R$700.000,00
R$675.017,00
R$594.066,00
R$676.338,00
R$1.148.526,00
ECC n. 1.296.782-9
ECC n. 926.373-4
ECC n. 1.283.788-6
BNDES n. 1286-6
ECC n. 1.184.771-4
ECC n. 1.296.800-0
ECC n. 1.203.284-7
ECC n. 1.385.125-6
R$1.500.000,00 A,C
R$5.000.000,00 C
R$9.000.000,00 B,D
R$2.000.000,00 A
R$500.000,00 A
R$1.000.000,00 A
R$300.000,00 A
R$1.261.282,00 C
18/09/96
20/10/94
25/06/96
28/12/95
25/01/96
16/09/96
12/01/96
19/11/96
409
CLIENTE
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA.
(WALTER JOS PROGIANTE)
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
POLLUS BRASILEIRA DE PETRLEO LTDA.
POLLUS BRASILEIRA DE PETRLEO LTDA.
POLLUS BRASILEIRA DE PETRLEO LTDA.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PROFAL CONSTR. E EMP. IMOB. LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
01/08/94
R$2.500,00
30/05/96
07/01/97
08/07/96
26/11/96
29/06/96
02/09/96
07/10/96
25/06/96
22/09/93
01/12/95
R$942.906,66
R$1.120.300,00
R$1.680.000,00
US$1.410.000,00
R$300.000,00
R$300.000,00
R$300.000,00
R$2.750.000,00
Cr$ 100.000,00
R$2.186.635,00
ECC/Prove n. 1.103.072-7
ECC n. 1.197.551-5
ECC n. 1.263.490-8
Cdula de Crdito Comercial
1.385.262-3
Transao judicial n. 1.291.079-7
Acordo nos Autos n. 1.340.845-0
Cdula Rural n. 1.361-7
Composio de Dvidas n. 1.161.310-7
Composio de Dvidas n. 1.161.312-3
IRRE
G.
C
B,C
B
A,B
A,B
A
B
B
B,C
C
B,C,D
R$410.756,13 B,C
03/07/95
05/02/96
30/04/96
23/10/96
R$1.339.000,00 B,C
R$200.000,00 A
R$200.000,00 A
R$472.159,99 B
30/09/96
30/08/96
29/05/96
28/12/95
28/12/95
R$2.066.665,34 C
R$1.937.632,00 B,D
R$1.500.000,00 A
R$69.554,00 B,C
R$445.145,00 B,C
410
CLIENTE
SANTA CRUZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CRUZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MARIA CIA. DE PAPEL E CELULOSE
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
SERAFIM MENEGHEL
SERAFIM MENEGHEL
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
SOLO VIVO IND COM FERTILIZANTES LTDA.
TEE - CONSTR. CIVIL E EMP. LTDA. (Cludio Srgio
Tedeschi)
TEE - CONSTR. CIVIL E EMP. LTDA. (Cludio Srgio
Tedeschi)
TEE CONST. CIVIL E EMPRE. LTDA.
(PROTEPAV PAVIMENTAO E OBRAS LTDA.)
TEE CONST. CIVIL E EMPRE. LTDA.
(PROTEPAV PAVIMENTAO E OBRAS LTDA.)
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
OPERAO
DATA
27/03/96
27/03/96
30/06/95
14/07/94
19/10/94
06/06/95
05/01/96
06/02/96
02/05/96
26/06/96
13/12/96
13/12/96
18/03/97
15/12/95
06/03/96
VALOR
IRRE
G.
R$2.950.000,00 A
R$1.190.000,00 A
R$8.135.517,00 B,C,D
R$45.000,00 C
R$135.000,00 C
R$596.378,00 C
R$13.800,00 A
R$13.256,62 A
R$2.500.000,00 A
R$3.000.000,00 B,C
R$800.000,00 A
R$570.000,00 A
R$570.000,00 B
R$638.394,00 B,C
R$181.900,00 B
R$200.000,00
R$182.400,00
R$200.000,00
R$181.600,00
R$535.000,00 B,C
R$200.000,00
411
CLIENTE
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA. (EDUARDO MEDINA)
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA. (EDUARDO MEDINA)
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
R$1.950.427,22 B,C,D
R$181.900,00
R$200.000,00
PPO 987/96
ECC1.188.910-5
ECC 1.207.510-1
POC 1342-0
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
10/06/96
30/05/96
08/07/96
19/07/96
07/07/95
09/11/95
US$2.600.000,00
R$1.524.207,00
R$150.000,00
R$968.400,00
R$490.721,65
R$110.370,48
A
B
A
A
C
C
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31
13/12/94
01/03/95
26/03/95
05/07/96
08/02/96
R$50.895,96
R$63.490,96
R$60.391,56
R$188.000,00
R$350.327,00
C
C
C
B
A
15/12/95
27/02/96
03/09/96
06/05/97
R$200.000,00 A
R$500.000,00 A,B
R$1.000.000,00 A
R$600.000,00 A
412
GERALDO MOLINA
Operaes irregulares ocorridas no perodo em que ocupou o cargo de Diretor de Controle do Banco do
Estado do Paran S/A.:
Recomenda-se a denncia do referido Diretor no crime de Gesto Temerria de Instituio Financeira,
capitulado no artigo 4 da Lei 7.492/86, no excluindo outras imputaes criminais. Ainda tendo em vista a quebra de sigilo
bancrio e fiscal j decretados pela CPI, que encontram-se nos anexos sigilosos e nos autos j mencionados nos assuntos
jurdicos, recomenda-se a verificao e o cruzamento das mesmas em relao quelas empresas que contam da tabela abaixo
que tambm tiveram o seu sigilo decretado pela Comisso, para aprofundamento. Se ainda no decretada a quebra,
recomenda-se seja a mesma efetivada em relao s empresas e Diretores, com base nos mesmos argumentos.
Civilmente, quando for o caso, recomenda-se a interposio de ao cvel de ressarcimento aos
empresrios que acabaram por enriquecerem ilicitamente, para a devoluo dos descontos e outras benesses aos cofres
pblicos do Estado do Paran, no eximindo os Diretores que aprovaram as operaes da devoluo de valores
indevidamente apropriados, se apurados.
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
R$515.465,00
IRRE
G.
C
413
CLIENTE
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
BOSCA S.A TRANSP. COM. E REPRESENTAES
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
CIC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CURITIBA
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
CONSTRUTORA PARANO LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGRCOLA DE ASTORGA LTDA. COCAF
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FAMA FERRAGENS S.A.
OPERAO
DATA
ECC 1.458.157-8
ECC n. 1575.686-0
Confisso de Dvida n. 1.269.315-6
Composies de Dvidas n. 1.125.7281, 1.125.730-3, 1.125.731-1 em
04/12/95
ECC n. 980.096-8
08/04/97
08/09/97
20/08/96
04/12/95
ECC n. 980.251-0
27/10/95
R$1.421.901,00
R$1.427.364,00
R$868.000,00
R$578.893,30
C
C
C
10/04/95
ECC n. 297.641-5
30/09/91
14/11/95
02/04/96
07/11/95
01/08/97
30/11/95
13/02/97
diversas
08/11/95
16/08/96
20/12/95
VALOR
R$1.202.445,00
R$5.000.000,00
R$801.650,00
R$6.479.105,58
IRRE
G.
C
B
B
B
R$750.000,00 A,B
Cr$ C
20.900.339.474,43
R$771.135,00 C
R$73.829,00 C
R$2.295.421,00 B,C
R$2.000.000,00 A
R$8.849.723,00 B
R$266.346,00
diversos
R$323.213,44
R$1.270.702,00
R$1.796.976,00
C
C
B
C
C
414
CLIENTE
FAMA FERRAGENS S.A.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
GUAM AGRO INDUSTRIAL LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
ECC n. 1.115.997-6
ECC n. 1.441.265-6
ECC n. 1.546.535-4
DATA
20/12/95
26/12/96
05/08/97
VALOR
IRRE
G.
R$1.348.929,32 C
R$15.236.000,00 C
R$500.000,00 A,B
10/08/95
30/12/96
R$463.968,00
R$2.754.712,00
C
C
17/07/95
28/10/97
20/03/96
23/06/95
24/11/95
25/05/95
08/05/95
16/06/97
US$ 1.450.000,00
R$3.170.688,00
R$444.510,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$268.000,00
R$1.597.120,00
R$6.605.923,79
B
B
C
C
C
C
A
B
16/06/97
US$3.600.000,00
07/07/97
US$236.087,50
09/07/97
US$109.000,00
28/08/97
US$6.917.146,75
01/09/97
US$500.000,00
18/09/96
R$1.500.000,00
415
CLIENTE
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA. (Fortunato
Progiante)
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PEROBALCOOL INDUSTRIAL DE ACAR E
LCOOL LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A. (Agropecuria
Borg Ltda.)
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MARIA CIA. DE PAPEL E CELULOSE
SERAFIM MENEGHEL
SERAFIM MENEGHEL
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
OPERAO
Finame Automtico 1.059.873-0
ECC n. 1.385.125-6
DATA
03/07/95
19/11/96
VALOR
R$736.614,00
R$1.261.282,00
IRRE
G.
A
C
R$1.120.300,00 C
R$2.600.000,00 A,B
ECC/Rotativo n. 1.700.043-9
ECC/Rotativo n. 1.700.727-1
ACC n. 1667/95
Cdula de Crdito n. 1.300.756-1
ACC n. 1611/95
R$1.945.608,00
R$1.599.556,00
US$214.130,00
R$2.750.000,00
US$218.810,00
11/11/97
11/11/97
20/09/95
25/06/96
18/04/95
ECC/Prove n. 1.103.072-7
Transao judicial n. 1.291.079-7
Composio de Dvidas n. 1.161.310-7
Composio de Dvidas n. 1.161.312-3
ECC/Prove n. 1.109.043-9
Crdito Fixo n. 1.087.985-3
Composio de dvida n. 1.257.806-6
ECC n. 1.484.323-9
PPO 506768
ECC 1.210.393-8
03/07/95
30/09/96
28/12/95
28/12/95
30/06/95
01/11/95
26/06/96
01/08/97
03/09/97
11/12/93
B
B
B
C
B
R$2.186.635,00 B,D
R$410.756,13
R$1.339.000,00
R$2.066.665,34
R$69.554,00
R$445.145,00
R$8.135.517,00
R$2.377.000,00
R$3.000.000,00
R$400.000,00
US$2.600.000,00
R$1.673.013,00
C
C
C
C
B
A
C
B
B
C
416
CLIENTE
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
CAC 1.059.844-7
CAC 1.059.928-1
ECC 924.880-7
CAC 1.059.926-5
ECC 924.163-2
Composio de Dvidas 1.899.992-5
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
12/06/95
04/07/95
06/07/95
11/07/95
21/07/95
02/02/98
07/07/95
09/11/95
R$177.870,00
R$126.307,00
R$200.000,00
R$175.210,00
R$250.000,00
R$3.410.000,00
R$490.721,65
R$110.370,48
A
A
A
A
A
B
C
C
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31
diversas
04/07/97
diversas A
R$4.333.000,00 A,B
417
OPERAO
ECC n. 1.042.266-2
Composio de Dvidas n.
1.136.463-1
DATA
VALOR
IRRE
G.
17/04/95
07/11/95
R$70.000,00
R$515.465,00
A
B
418
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A SETIM NETO & CIA. LTDA. (Atacado de Cimento 101
LTDA.)
A SETIM NETO & CIA. LTDA. (Atacado de Cimento 103
Ltda..)
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
AGROINDUSTRIAL IRMOS ZULLI LTDA.
AGROINDUSTRIAL IRMOS ZULLI LTDA.
AGROINDUSTRIAL IRMOS ZULLI LTDA. (scio Slvio
Zulli)
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA. (Mdio Norte Diesel
Ltda.)
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA. (Mdio Norte Diesel
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
22/11/95
R$59.310,10
07/04/95
R$200.000,00
ECC n. 1.042.246-8
04/04/95
R$80.000,00
18/07/95
27/05/96
16/01/95
23/11/95
17/10/95
ECC n. 980.108-5
Composio de Dvidas n. 980.144-1
Composio de Dvida n. 980.147-6
24/04/95
14/06/95
08/08/95
Composies de Dvidas n.
1.125.728-1, 1.125.730-3, 1.125.7311 em 04/12/95
ECC n. 980.103-4
04/12/95
US$260.000,0 A
0
R$250.000,00 A,B
R$200.000,00
R$612.213,00
R$1.978.968,8
0
R$640.000,00
R$820.618,56
R$3.636.585,0
0
R$6.479.105,5
8
A
B
B
17/04/95
R$630.000,00
14/06/95
R$800.000,00
ECC n. 980.096-8
10/04/95
R$750.000,00 A,B
B
B
B
B
419
CLIENTE
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC n. 980.251-0
27/10/95
10/04/95
19/01/95
31/01/95
30/06/95
18/10/95
31/05/95
R$395.849,00 B,D
R$60.059,58 A
Composio de Dvidas n.
1.085.143-6
super cheque c/c 606-8 em 19/01/95
desconto de duplicatas em 31/01/95
ch. Esp. c/c 606-8 de 31/03/94 a
30/06/95
Composio de Dvidas n. 775.405-2
ch. Esp. c/c 413-8 de 30/12/94 a
31/05/95
Composio de Dvidas n. 775.407-9
Carta de Fiana 5575-5 de 21/10/94
Cheque Especial C/C 11.528-5
ECC 934.962-6
R$1.421.901,0
0
R$1.494.979,0
0
R$15.000,00
R$20.000,00
R$297.750,06
18/10/95
21/10/94
27/01/95
26/08/94
ECC 934.959-6
26/08/94
ECC 935.028-4
19/09/94
ECC 935.037-3
super cheque n. 97.831-2
Composio de Dvida n. 1.119.9816
Repasse de Rec. Ext. 44/00200 em
12/05/95
ECC n. 1.069.450-8
26/09/94
09/08/95
18/07/95
OPERAO
12/05/95
12/06/95
R$95.866,00
R$300.000,00
R$5.800,00
RS1.857.325,9
4
RS1.095.636,0
0
RS1.700.000,0
0
RS315.000,00
R$16.000,00
R$622.874,00
B
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
A
B
US$ A,B
650.000,00
R$58.000,00 A
420
CLIENTE
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
CONSTRUTORA CARPIZZA LTDA.
OPERAO
DATA
18/01/95
ECC n. 1.161.113-3
07/11/95
10/04/95
diversas
24/05/95
24/05/95
ECC n. 946.964-1
Composio de Dvidas n.
1.209.253-7
ECC n. 786.258-3
28/03/95
08/05/95
18/07/95
VALOR
IRRE
G.
R$350.000,00 A
R$150.000,00 B
R$829.360,00 B,D
diversas
12/06/95
diversos
R$17.000,00
29/06/95
R$24.810,00 A,B
10/07/95
R$27.050,00 A,B
A
A
06/09/94
08/11/95
R$1.212.000,0
0
R$2.295.421,0
0
R$1.000.000,0
0
diversos
R$7.544.628,0
0
R$7.690.075,0
0
R$70.000,00
R$323.213,44
20/07/94
R$4.800,00
B
A
A
D
D
C
B
421
CLIENTE
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
G RESENDE E CIA. LTDA.
G RESENDE E CIA. LTDA.
G RESENDE E CIA. LTDA.
G RESENDE E CIA. LTDA.
G RESENDE E CIA. LTDA.
G RESENDE E CIA. LTDA.
G RESENDE E CIA. LTDA.
GIROTTO & THOMAZZETTI (VALTER BRS VILAS
BOAS)
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
Diversas
R$ 465.000,00
Diversas
R$ 484.100,00
21/08/95
08/11/95
R$100.000,00 A
R$6.086.000,0 A,B
0
diversos A
R$75.114,82 A
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUAN LTDA.
INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUAN LTDA.
Desconto de Duplicatas
ACC n. 3253/95
diversas
30/06/95
02/06/95
07/06/95
12/06/95
19/06/95
10/07/95
18/07/95
31/07/95
diversas
R$40.000,00
R$25.000,00
R$35.000,00
R$99.100,00
R$50.000,00
R$65.000,00
R$16.000,00
R$1.275.000,0
0
diversos
A
A
A
A
A
A
A
A
01/02/95
R$200.000,00
01/06/95
R$678.379,00
Out/94 a
Diversos
Mai/95
Set/94 a Jan/95 R$376.991,40
17/07/95
US$
A
B
A
divesas
A
B
422
CLIENTE
OPERAO
DATA
12/08/94
29/06/95
29/06/95
05/04/95
VALOR
IRRE
G.
1.450.000,00
R$491.466,37
R$31.500,00
Diversos
C
A
R$295.000,00
R$53.000,00
R$464.290,56
B
B
B
R$75.000,00 B
R$75.000,00 B
R$268.000,00 B,C
Diversos
R$500.000,00
R$1.597.120,0
0
R$2.700.000,0
0
R$6.434.580,7
1
US$3.300.000,
00
R$350.000,00
A
A
C
B
A
A
423
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
A
C
03/07/95
20/10/94
30/06/95
30/06/95
04/12/95
19/04/95
20/04/95
20/09/95
ACC n. 1611/95
18/04/95
22/09/93
31/01/95
20/04/95
R$736.614,00
R$5.000.000,0
0
R$369.460,00
R$369.460,00
R$465.766,08
R$200.000,00
R$515.000,00
US$214.130,0
0
US$218.810,0
0
Cr$ 100.000,00
US$345.600,0
0
US$179.010,0
0
US$191.200,0
0
R$350.760,00
ECC n. 969.268-7
02/05/95
R$72.000,00
08/06/95
R$693.140,81
30/06/95
R$561.105,96
07/02/95
28/03/95
B
B
B
A
A
B
B
C
A
A
A
A
424
CLIENTE
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
Composio de Dvidas n.
1.213.313-8
desconto de duplicatas em 19/05/95
01/12/95
19/05/95
R$2.186.635,0 B,D
0
R$225.682,79 A
Composio de Dvidas n.
1.213.308-1
01/12/95
R$410.756,13
ECC/Prove n. 1.103.072-7
03/07/95
23/06/95
26/09/95
R$62.012,66
10/07/95
R$687.265,94
10/07/95
R$51.992,45
R$1.339.000,0
0
R$22.244,21
ECC/CGP n. 821.113-3
ECC/CGP n. 959.397-8
ECC n. 1.078.671-7
Crdito Fixo n. 1.087.985-3
23/03/95
23/06/95
R$300.000,00 A,B
R$342.000,00 B
30/06/95
R$8.135.517,0 B,D
0
R$45.000,00 C
R$135.000,00 C
R$596.378,00 B,C
R$2.377.000,0 A
0
14/07/94
19/10/94
06/06/95
01/11/95
425
CLIENTE
SOLO VIVO IND COM FERTILIZANTES LTDA.
TEE - CONSTR. CIVIL E EMP. LTDA. (Cludio Srgio
Tedeschi)
TEE CONST. CIVIL E EMPRE. LTDA.
(PROTEPAV PAVIMENTAO E OBRAS LTDA.)
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA. (EDUARDO MEDINA)
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
18/05/95
07/12/95
R$64.000,00
R$150.000,00
B
B
ECC n. 1.191.762-2
07/12/95
R$150.000,00
ECC n. 948.570-2
09/03/95
R$266.500,00
ECC n. 1.096.438-4
09/06/95
R$500.000,00 A,B
ECC n. 1.191.764-9
07/12/95
R$150.000,00
ECC n. 1.191.765-7
07/12/95
R$150.000,00
CAC 1.059.844-7
CAC 1.059.928-1
ECC 924.880-7
CAC 1.059.926-5
ECC 924.163-2
Dupls. descontadas de 20/03/95 a
15/05/95
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
12/06/95
04/07/95
06/07/95
11/07/95
21/07/95
15/05/95
R$177.870,00
R$126.307,00
R$200.000,00
R$175.210,00
R$250.000,00
R$461.653,59
A
A
A
A
A
A
07/07/95
09/11/95
R$490.721,65
R$110.370,48
B
B
11/05/95
R$450.752,00
07/07/95
R$467.010,31 B,C
426
CLIENTE
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VILSON CASTRO DA COSTA & CIA. LTDA.
VIRNA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
13/12/94
01/03/95
26/03/95
05/05/95
26/10/95
diversas
05/10/95
30/03/95
07/12/95
R$50.895,96
R$63.490,96
R$60.391,56
R$273.525,00
R$517.780,00
diversas
R$70.000,00
R$30.000,00
R$3.298.303,4
1
R$1.260.000,0
0
A,C
A,C
A,C
B
B
A
A
A
A
26/10/95
A,B
427
OPERAO
DATA
ECC n. 1.821.013-2
13/03/98
VALOR
IRRE
G.
R$515.465,00 B,C
R$1.202.445,00 B,C,E,
F
R$1.517.000,00 B
428
CLIENTE
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
BOSCA S.A TRANSP. COM. E REPRESENTAES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SC LTDA.
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
CIC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CURITIBA
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
OPERAO
DATA
ECC n. 1575.686-0
ECC n. 1.684.611-1
ECC n. 1.771.133-3
Composio de Dvidas 798.687-2
Confisso de Dvida n. 1.269.315-6
Composies de Dvidas n. 1.125.7281, 1.125.730-3, 1.125.731-1 em
04/12/95
Cdula de Crdito Comercial n.
1.385.235-6
Composio de Dvida n. 1.164.258-2
Composio de Dvidas n. 1.342.805-7
Desconto de Ttulo em 26/06/97
Desconto de Ttulo em 14/08/97
CTT nr. 1.622.128-4
CTT nr. 1.711.324-8
CTT nr. 1.780.090-3
Adiantamento a depositante de out/97
a jan/98
Res. 63 de 23/06/97
ECC 1.204.313-5
08/09/97
09/12/97
27/03/98
23/11/95
20/08/96
04/12/95
20/12/95
18/04/96
26/06/97
14/08/97
18/09/97
13/01/98
03/04/98
diversas
R$1.427.364,00 B,C
R$868.000,00 C
R$40.660,00 B
R$33.660,00 B
R$33.954,00 B
R$400.000,00 B
R$476.300,00 B
diversos A
23/06/97
27/12/95
US$ 3.000.000,00 A
R$578.893,30 B,C
Res. 63 n. 63-5-96/00017
27/12/95
ECC n. 297.641-5
30/09/91
CDC 1.518.223-4
19/05/97
07/08/96
VALOR
IRRE
G.
R$5.000.000,00 B
R$5.000.000,00 B
R$5.000.000,00 B
R$612.213,00 B,C
R$801.650,00 B,C
R$6.479.105,58 B,C
R$280.000,00
R$1.711.607,20
B,F
Cr$ C
20.900.339.474,43
R$21.000,00 A,E,F
429
CLIENTE
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA PARANO LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME CENTRAL LTDA.
CURTUME CENTRAL LTDA.
DM CONSTR. OBRAS LTDA. (Rodofrrea Construtora
Obras LTDA.)
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
OPERAO
DATA
ECC 1.577.621-5
ECC 1.618.272-6
Cmbio exportao n. 98/0061
Cmbio exportao n. 98/0063
Cmbio exportao n. 98/0078
Cmbio exportao n. 98/0096
Cmbio exportao n. 98/0104
Composio de Dvidas n. 1.123.051-0
Cdula de Crdito Comercial n.
1385.220-8
Composio de Dvidas n. 1.239.740-2
ECC n. 1.161.113-3
ECC n. 1.557.456-9
ECC n. 1.690.590-9
ECC n. 1.394.961-9
ACC diversos de fev/96 a jan/97
Diversos ACCs de 01/07/97 a
19/08/97
Limite de Crdito para ACCs em
12/09/97
ECC n. 1.393.943-1
20/08/97
16/09/97
16/01/98
19/01/98
22/01/98
28/01/98
30/01/98
14/11/95
07/08/96
IRRE
G.
R$19.000,00 A,E,F
R$16.000,00 A,E,F
US$60.670,00 A
US$60.431,68 A
US$60.403,04 A
US$53.287,89 A
US$60.432,44 A
R$771.135,00 C
R$320.000,00 B,E,F
02/04/96
07/11/95
01/08/97
17/12/97
13/02/97
diversas
19/08/97
R$73.829,00
R$2.295.421,00
R$2.000.000,00
R$2.300.000,00
R$266.346,00
diversos
US$620.020,20
C
B,C
A
A,B
B,C
C
A,B
12/09/97
US$500.000,00
20/12/96
R$2.000.000,00
ECC n. 1.430.290-9
20/01/97
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8 28/05/98
ECC 1.458.182-9
07/04/97
ECC 1.668.645-8
VALOR
19/11/97
R$8.000.000,00 A,B
R$15.000.000,00 B,E
R$200.000,00 A,F
R$670.000,00
430
CLIENTE
OPERAO
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
Composio de Dvidas 1.761.612-7
LTDA.
EBEC (CR ALMEIDA S. A. ENGENHARIA E
Composio de Dvidas 1.099.033-4
CONSTRUES)
EBEC (HENRIQUE DO REGO ALMEIDA & CIA. LTDA.) Composio de Dvidas 1.099.031-8
EBEC ENG. BRASILEIRA DE CONSTRUES S. A.
Composio de Dvidas 1.099.032-6
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING ECC 1.518.371-0
S/C LTDA.
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING Border de Desconto 16.023
S/C LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
ECC n. 1.307.777-1
FAMA FERRAGENS S.A.
ECC n. 1.115.996-8
FAMA FERRAGENS S.A.
ECC n. 1.115.997-6
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
ECC n. 1.526.964-7
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
ECC n. 1.690.142-8
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
ECC n. 1.441.265-6
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
desc. de dups. e nps - 30/10/95
FRIMENDES CURTUME COMRCIO. DE COUROS
ECC n. 1.546.535-4
LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COMRCIO. DE COUROS
divs. Op. de ACC, de 29/10/97 a
LTDA.
17/12/97
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COMRCIO. DE COUROS
Adiantamento a depositante jun/97 a
LTDA.
jun/98
(Ascomex Com. de Couros )
DATA
10/03/98
VALOR
R$908.600,00
IRRE
G.
B
24/05/95
R$7.544.628,00 D,E,F
24/05/95
24/05/95
09/06/97
R$399.466,00 E
R$7.690.075,00 D,E,F
R$50.000,00 A,E,F
31/07/97
R$127.520,00
16/08/96
20/12/95
20/12/95
21/08/97
26/12/97
26/12/96
diversas
05/08/97
R$1.270.702,00
R$1.796.976,00
R$1.348.929,32
R$1.168.000,00
R$1.350.013,08
R$15.236.000,00
diversos
R$500.000,00
A
B,C
B,C,D
B,C,D
B
B
B,C
A
A,B
diversas
diversos A,C
diversas
diversos
431
CLIENTE
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
GUAM AGRO INDUSTRIAL LTDA.
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUAN LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
DATA
diversas
VALOR
IRRE
G.
diversos A,B,C
28/08/96
10/08/95
19/12/96
30/12/96
30/09/96
30/12/96
R$4.737.210,46
R$463.968,00
R$910.350,00
US$ 500.000,00
R$1.102.370,47
R$2.754.712,00
B,C
C
C
A,C
B,C
B,C
28/10/97
20/03/96
15/08/96
23/06/95
24/11/95
25/05/95
15/04/97
05/05/98
07/08/98
16/06/97
R$3.170.688,00
R$444.510,00
R$753.472,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$268.000,00
R$1.073.463,00
R$150.000,00
R$140.000,00
US$3.600.000,00
B
B,C
B,C
B,C
B,C
B,C
C
A,B
B,F
A
16/06/97
US$3.600.000,00
16/06/97
R$6.605.923,79 B,C
07/07/97
US$236.087,50
09/07/97
US$109.000,00
432
CLIENTE
OPERAO
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg. ACC n. 97/1387
Noroeste)
MXIMA ADMINISTRADORA E PARTICIPAO
Composio de Dvidas n. 1.481.027-5
LTDA.
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tabajara Fernando
Composio de Dvidas n. 1.329.848-4
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tnia Regina Mendes Composio de Dvidas n. 1.329.850-6
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Ubirajara Afonso
Composio de Dvidas n. 1.329.846-8
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E
Composio de Dvidas n. 1.329.822-0
ACESSRIOS LTDA.
MH ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA.
ECC n. 1.296.782-9
MH ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA.
ECC n. 1.581.749-6
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
ECC 1.425.381-2
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
Composio de Dvida 1.554.880-8
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A
ECC n. 773.107-7
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
Composio de Dvidas n. 1.452.289-1
PEROBALCOOL INDUSTRIAL DE ACAR E
ECC n. 1.533.361-2
LCOOL LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ECC/Rotativo n. 1.700.043-9
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ECC/Rotativo n. 1.700.727-1
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA. ECC/Prove n. 1.103.072-7
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
Cdula de Crdito Comercial
1.385.262-3
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
Transao judicial n. 1.291.079-7
DATA
28/08/97
VALOR
IRRE
G.
US$6.917.146,75 A,C
23/06/97
R$654.000,00
30/05/96
R$675.017,00 B,C
30/05/96
R$594.066,00 B,C
30/05/96
R$676.338,00 B,C
30/05/96
R$1.148.526,00 B,C
18/09/96
20/08/97
14/01/97
09/09/97
31/08/94
07/01/97
24/07/97
R$1.500.000,00
R$999.000,00
R$285.269,00
R$57.110,00
R$582.445,21
R$1.120.300,00
R$2.600.000,00
11/11/97
11/11/97
03/07/95
23/10/96
R$1.945.608,00 B
R$1.599.556,00 B
R$1.339.000,00 B,C
R$472.159,99 B,F
30/09/96
R$2.066.665,34
A,C
B,C
C
B,C
C,D
B,C
A,B
433
CLIENTE
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
30/08/96
28/12/95
28/12/95
26/06/96
01/08/97
13/02/97
PPO 506768
ECC 1.210.393-8
Composio de Dvidas 1.899.992-5
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
03/09/97
11/12/93
02/02/98
07/07/95
09/11/95
US$2.600.000,00 B
R$1.673.013,00 C
R$3.410.000,00 B
R$490.721,65 B,C
R$110.370,48 B,C
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31 B,C
09/01/97
19/09/97
21/01/97
04/07/97
15/10/97
15/10/97
24/06/98
R$180.000,00 C
R$18.000,00 A,C
R$1.362.630,00 C
R$4.333.000,00 A,B
R$2.135.000,00 C
R$2.300.000,00 A
R$17.231.159,00 B
R$1.937.632,00
R$69.554,00
R$445.145,00
R$3.000.000,00
R$400.000,00
R$1.950.427,22
IRRE
G.
B,C,D
B,C
B,C
B,C
B
B,C,D
434
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
R$515.465,00 C
R$1.202.445,00 C,E,F
435
CLIENTE
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ADEMAR IWAO MIZUMOTO
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGROIND. IRMOS ZULLI LTDA.
( Slvio Zulli /Mdio Norte Diesel Ltda.)
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
BOSCA S.A TRANSP. COM. E REPRESENTAES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
CIC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CURITIBA
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
COMERCIAL DE CEREAIS PRINCESA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
OPERAO
DATA
ECC n. 1.821.013-2
ECC n. 1.684.611-1
ECC n. 1.771.133-3
Composio de Dvidas 798.687-2
Confisso de Dvida n. 1.269.315-6
Composies de Dvidas n. 1.125.7281, 1.125.730-3, 1.125.731-1 em
04/12/95
Cdula de Crdito Comercial n.
1.385.235-6
Composio de Dvida n. 1.164.258-2
Composio de Dvidas n. 1.342.805-7
CTT nr. 1.711.324-8
CTT nr. 1.780.090-3
ECC 1.204.313-5
13/03/98
09/12/97
27/03/98
23/11/95
20/08/96
04/12/95
R$1.517.000,00
R$5.000.000,00
R$5.000.000,00
R$612.213,00
R$801.650,00
R$6.479.105,58
B
B
B
C
C
C
07/08/96
R$280.000,00
20/12/95
18/04/96
13/01/98
03/04/98
27/12/95
R$1.427.364,00
R$868.000,00
R$400.000,00
R$476.300,00
R$578.893,30
C
C
B
B
C
ECC n. 297.641-5
30/09/91
CDC 1.518.223-4
ECC 1.577.621-5
ECC 1.618.272-6
Composio de Dvidas n. 1.123.051-0
Cdula de Crdito Comercial n.
1385.220-8
ECC n. 1.161.113-3
ECC n. 1.690.590-9
ECC n. 1.394.961-9
19/05/97
20/08/97
16/09/97
14/11/95
07/08/96
Cr$
20.900.339.474,43
R$21.000,00
R$19.000,00
R$16.000,00
R$771.135,00
R$320.000,00
07/11/95
17/12/97
13/02/97
VALOR
IRRE
G.
E,F
E,F
E,F
C
E,F
R$2.295.421,00 B,C
R$2.300.000,00 A,B
R$266.346,00 C
436
CLIENTE
CURTUME BERGER LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING
S/C LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FAMA FERRAGENS S.A.
FAMA FERRAGENS S.A.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
GUAM AGRO INDUSTRIAL LTDA.
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUAN LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
IRMOS PETRICOSKY & CIA. LTDA.
JOS ANTNIO POLLI & CIA. LTDA.
K. IWAKIRI E CIA.. LTDA. (Tadashi Iwakiri)
K. IWAKIRI E CIA.. LTDA. (Tadashi Iwakiri)
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
diversas
07/04/97
diversos
R$200.000,00
C
F
ECC 1.668.645-8
19/11/97
R$670.000,00
20/04/97
R$323.213,44
09/06/97
R$50.000,00
E,F
ECC n. 1.307.777-1
ECC n. 1.115.996-8
ECC n. 1.115.997-6
ECC n. 1.690.142-8
ECC n. 1.441.265-6
divs. Op. de ACC, de 02/09/97 a
09/01/98
ECC n. 1.355.806-1
ECC nr. 886.729-6
ECC n. 1.326.867-9
ACC n. 130.1784.68
Transao judicial n. 1.291.080-0
Comp. de Dv. - Transao Judic. em
30/12/96
Composio de Dvidas n. 1.247.192-2
Composio de Dvida n. 1.339.233-3
Composio de Dvidas n. 980.126-3
Composio de Dvidas n. 1.125.714-1
16/08/96
20/12/95
20/12/95
26/12/97
26/12/96
diversas
R$1.270.702,00 C
R$1.796.976,00 C
R$1.348.929,32 C
R$1.350.013,08 B
R$15.236.000,00 C
diversos A,C
28/08/96
10/08/95
19/12/96
30/12/96
30/09/96
30/12/96
R$4.737.210,46
R$463.968,00
R$910.350,00
US$ 500.000,00
R$1.102.370,47
R$2.754.712,00
C
C
C
C
C
C
20/03/96
15/08/96
23/06/95
24/11/95
R$444.510,00
R$753.472,00
R$53.000,00
R$464.290,56
C
C
C
C
437
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
25/05/95
15/04/97
16/06/97
R$268.000,00
R$1.073.463,00
R$6.605.923,79
C
C
C
28/08/97
US$6.917.146,75
30/05/96
R$675.017,00
30/05/96
R$594.066,00
30/05/96
R$676.338,00
30/05/96
R$1.148.526,00
20/08/97
14/01/97
09/09/97
31/08/94
19/11/96
R$999.000,00
R$285.269,00
R$57.110,00
R$582.445,21
R$1.261.282,00
C
C
C
C
C
07/01/97
25/06/96
03/07/95
23/10/96
R$1.120.300,00
R$2.750.000,00
R$1.339.000,00
R$472.159,99
C
C
C
F
30/09/96
30/08/96
R$2.066.665,34
R$1.937.632,00
C
C
438
CLIENTE
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
WD APARELHOS DE REFRIGERAO LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
28/12/95
28/12/95
26/06/96
13/02/97
R$69.554,00
R$445.145,00
R$3.000.000,00
R$1.950.427,22
C
C
C
C
ECC 1.210.393-8
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
11/12/93
07/07/95
09/11/95
R$1.673.013,00
R$490.721,65
R$110.370,48
C
C
C
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$467.010,31
09/01/97
19/09/97
21/01/97
15/10/97
15/10/97
R$180.000,00
R$18.000,00
R$1.362.630,00
R$2.135.000,00
R$2.300.000,00
C
C
C
A
C
439
OPERAO
ECC 1.458.157-8
ECC n. 1.821.013-2
DATA
08/04/97
13/03/98
VALOR
R$1.202.445,00
R$1.517.000,00
IRRE
G.
E,F
B
440
CLIENTE
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC n. 1575.686-0
ECC n. 1.684.611-1
ECC n. 1.771.133-3
Desconto de Ttulo em 26/06/97
Desconto de Ttulo em 14/08/97
CTT nr. 1.622.128-4
CTT nr. 1.711.324-8
CTT nr. 1.780.090-3
Adiantamento a depositante de out/97
a jan/98
ECC 1.204.313-5
08/09/97
09/12/97
27/03/98
26/06/97
14/08/97
18/09/97
13/01/98
03/04/98
diversas
R$5.000.000,00
R$5.000.000,00
R$5.000.000,00
R$40.660,00
R$33.660,00
R$33.954,00
R$400.000,00
R$476.300,00
diversos
B
B
B
B
B
B
B
B
A
27/12/95
R$ 578.893,30
CDC 1.518.223-4
19/05/97
ECC 1.577.621-5
ECC 1.618.272-6
ECC n. 1.161.113-3
ECC n. 1.557.456-9
ECC n. 1.690.590-9
ECC n. 1.430.290-9
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8
ECC 1.458.182-9
20/08/97
16/09/97
07/11/95
01/08/97
17/12/97
20/01/97
28/05/98
07/04/97
ECC 1.668.645-8
19/11/97
R$670.000,00
10/03/98
R$908.600,00
R$21.000,00 E,F
R$19.000,00 A,E,F
R$16.000,00 A,E,F
R$2.295.421,00
B
R$2.000.000,00
A
R$2.300.000,00 A,B
R$8.000.000,00
A
R$15.000.000,00 B,E
R$200.000,00
F
441
CLIENTE
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING
S/C LTDA.
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING
S/C LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA
. (Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
INTERAGRO S.A ALIMENTOS
MARIA APPARECIDA SOUZA E SILVA
MARIA APPARECIDA SOUZA E SILVA
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC 1.518.371-0
09/06/97
R$50.000,00 A,E,F
31/07/97
R$127.520,00
ECC n. 1.526.964-7
ECC n. 1.690.142-8
ECC n. 1.546.535-4
21/08/97
26/12/97
05/08/97
R$1.168.000,00
R$1.350.013,08
R$500.000,00
diversas
diversos
diversas
diversos
28/10/97
05/05/98
07/08/98
16/06/97
R$3.170.688,00
R$150.000,00
R$140.000,00
R$6.605.923,79
US$3.600.000,00
US$236.087,50
A
B
B
A,B
B
A,B
F
B
ACC n. 97/1089
09/07/97
US$109.000,00
ACC n. 97/1387
28/08/97
US$6.917.146,75
01/09/97
US$500.000,00
442
CLIENTE
MXIMA ADMINISTRADORA E PARTICIPAO
LTDA.
MH ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA.
NACIONAL INDSTRIA QUMICA LTDA.
PEROBALCOOL INDUSTRIAL DE ACAR E LCOOL
LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
VIVARDHANA CONSTR DE OBRAS
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
R$654.000,00
IRRE
G.
B
ECC n. 1.581.749-6
Composio de Dvida 1.554.880-8
ECC n. 1.533.361-2
20/08/97
09/09/97
24/07/97
R$999.000,00
R$57.110,00
R$2.600.000,00
B
B
A,B
ECC/Rotativo n. 1.700.043-9
ECC/Rotativo n. 1.700.727-1
ECC n. 1.484.323-9
PPO 506768
Composio de Dvidas 1.899.992-5
ECC/No Rotativo n. 1.622.933-5
ECC n. 1.555.879-8
ECC n. 1.644.820-5
11/11/97
11/11/97
01/08/97
03/09/97
02/02/98
19/09/97
04/07/97
15/10/97
R$1.945.608,00
R$1.599.556,00
R$400.000,00
US$2.600.000,00
R$3.410.000,00
R$18.000,00
R$4.333.000,00
R$2.300.000,00
B
B
B
B
B
A
A,B
A
443
444
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
AGRCOLA MEZZOMO LTDA.
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGRCOLA SPERAFICO LTDA.
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA.
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROIND. RIO PORTELA LTDA. (Dest. lcool Libra
Ltda.)
AGROPECURIA BORBA LTDA.
OPERAO
Adiantamento a Depositante jan/95 a
nov/95
ECC 1.257.327-6
ECC 1.340.118-0
ECC 1.386.646-3
ECC 1.386.736-2
ECC 1.458.157-8
desc. Dupl. e nps de 30/04/96 a
17/06/96
ECC n. 1.353.500-9
desconto de duplicatas em 16/12/96
ECC n. 1.396.470-9
ECC n. 1.513.688-9
Confisso de Dvida n. 1.243.145-9
Carta de Fiana CMFG 00104 AA
DATA
VALOR
IRRE
G.
22/11/95
R$59.310,10
20/05/96
22/10/96
12/11/96
17/12/96
08/04/97
17/06/96
R$100.000,00
R$736.800,00
R$962.415,00
R$1.020.951,00
R$1.202.445,00
R$187.581,00
A
B
B
B
B
A
24/12/96
16/12/96
20/12/96
03/06/97
26/07/96
25/03/94
20/08/96
12/08/94
18/12/96
29/03/96
R$1.001.727,00
R$1.035.465,75
R$600.000,00
R$5.000.000,00
R$3.687.826,00
CR$1.947.591.24
0,00
R$801.650,00
R$327.200,00
R$2.896.571,00
R$2.017.870,00
ECC n. 1.125.882-2
07/06/96
R$2.402.132,00
R$12.029.316,00
R$7.000,00
ECC n. 775.264-5
06/07/94
B
A,B
A
A,B
B
A
B
A
B
B
445
CLIENTE
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA.
AGROPECURIA BORBA LTDA. (scio Lauro Borba)
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
AGROPECURIA VEZZOZO S/C LTDA.
ALGOCEN - ALGODOEIRA CENTRO-OESTE LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
ASSOCIAO DOS FUNCIONRIOS MUNICIPAIS DE
CAMB
ASSOCIAO DOS FUNCIONRIOS MUNICIPAIS DE
CAMB
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
B J SAROLLI & CIA. LTDA.
BERMAN S. A ENGENHARIA E CONSTRUES
BERMAN S. A ENGENHARIA E CONSTRUES
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SC LTDA.
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
OPERAO
DATA
ECC n. 775.306-4
ch. Esp. c/c 606-8 de 31/03/94 a
30/06/95
Composio de Dvidas n. 1.205.544-2
CDC n. 775.262-9
ECC 1.150.376-6
ECC 1.194.606-4
ECC 1.194.607-2
Resoluo 63 n. 15.566-7
ECC n. 1230.697-8
ECC n. 1230.717-6
Cdula de Crdito Comercial n.
1.385.235-6
ECC n. 874.463-4
05/08/94
30/06/95
30/12/96
06/07/94
15/12/95
04/01/96
04/01/96
29/06/94
14/02/96
26/02/96
07/08/96
29/06/94
VALOR
R$9.000,00
R$297.750,06
IRRE
G.
A
A
R$606.650,00
B
R$6.000,00
A
R$50.000,00
A
R$52.000,00
A
R$30.000,00
A
US$700.000,00 A,B,E
R$150.000,00
A
R$35.000,00
A
R$280.000,00
B
ECC n. 874.461-8
29/06/94
Res. 63 de 22/12/95
Composio de Dvidas n. 1.455.889-2
ECC n. 1.296.850-5
ECC n. 1.452.400-2
Desconto de Ttulo em 14/04/97
Desconto de Ttulo em 21/05/97
Res. 63 de 23/06/97
Res. 63 n. 63-5-96/00017
22/12/95
03/02/97
27/09/96
20/02/97
14/04/97
21/05/97
23/06/97
27/12/95
CR$2.187.480.67
6,00
CR$328.122.101,
00
US$ 905.000,00
R$1.156.746,00
R$2.000.000,00
R$847.000,00
R$53.000,00
R$53.000,00
US$ 3.000.000,00
R$1.711.607,20
CDC 1.518.223-4
19/05/97
R$21.000,00
A,B
A,B
A
B
A
A
A
B
A
B
A
446
CLIENTE
CONSTRUTORA CARPIZZA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
COOPERATIVA AGRCOLA DE ASTORGA LTDA. COCAF
COOPERATIVA AGRCOLA DE ASTORGA LTDA. COCAF
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
COOPERATIVA AGROPECUARIA GOIOERE LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
CURTUME BERGER LTDA.
DM CONSTR. OBRAS LTDA. (Rodofrrea Construtora
Obras LTDA.)
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
OPERAO
DATA
03/08/94
06/05/96
21/06/96
R$105.600,00
R$200.000,00
R$92.000,00
A
A
A
07/08/96
R$320.000,00
16/04/93
US$2.143.973,50
19/05/93
US$1.678.406,94
13/08/96
13/02/97
10/12/92
21/12/92
R$210.000,00
R$266.346,00
US$300.000,00
US$320.000,00
B
B
A
A
09/09/93
US$300.000,00
diversas
divesas
diversos
US$739.000,00
A
C
20/12/96
R$2.000.000,00
27/02/96
01/08/96
02/09/96
04/12/96
20/01/97
R$5.962.344,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$2.000.000,00
R$8.000.000,00
A
A
A
A
A,B
Desconto de Duplicatas
ECCs de Ago/96 a Jan/97
ECCs de Set/96 a Jan/97
ECC n. 1.393.868-0
ECC n. 1.430.290-9
VALOR
IRRE
G.
447
CLIENTE
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
EXPRESSO SUL BRASIL LTDA.
EXPRESSO SUL BRASIL LTDA.
EXPRESSO SUL BRASIL LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIGOLUP FRIGORIFICO LUPIONOPOLIS LTDA.
FRIGOLUP FRIGORIFICO LUPIONOPOLIS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC 1.257.319-5
20/05/96
R$100.000,00
ECC 1.458.182-9
07/04/97
R$200.000,00
20/04/97
R$323.213,44
28/06/96
Diversas
R$2.802.500,00
R$ 675.000,00
B
A
16/01/96
R$150.000,00
08/02/96
R$628.000,00
08/02/96
R$150.000,00
22/12/95
R$209.620,00
16/08/96
R$1.270.702,00
18/08/94
US$ 360,000.00
27/12/95
R$555.302,00
05/05/97
R$1.000.000,00
22/02/96
R$8.137.000,00
26/12/96 R$15.236.000,00
16/04/96
R$1.000.000,00
14/01/97
R$1.341.881,24
24/02/97 US$ 1,200,000.00
A
B
A
A,B
B
A
B
A
B
B
A
B
A
06/05/97
R$250.000,00
30/06/95
R$75.114,82
448
CLIENTE
GIROTTO & THOMAZZETTI LTDA. (Cairim Transportes
LTDA.)
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
INDUSTRIA MADEIRIT SA
INDUSTRIAL MADEIREIRA ARIPUAN LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
INTERAGRO S.A ALIMENTOS
INTERAGRO S.A ALIMENTOS
INTERAGRO S.A ALIMENTOS
INTERAGRO S.A ALIMENTOS
IRMOS PETRICOSKY & CIA. LTDA.
IRMOS PETRICOSKY & CIA. LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC/Prove n. 1.194.562-9
21/12/95
R$41.400,00
ECC n. 1.150.405-3
ECC n. 1.355.806-1
ACC n. 130.1784.68
Transao judicial n. 1.291.080-0
Cartas de Fiana de 27/08/93
18/12/95
R$1.632.500,00
28/08/96
R$4.737.210,46
30/12/96
US$ 500.000,00
30/09/96
R$1.102.370,47
27/08/93 Cr$532.057.500,0
0
30/12/96
R$2.754.712,00
B
B
A
B
A
13/03/96
R$500.000,00
25/07/96
US$ 500.000,00
12/08/96 US$ 1.700.000,00
06/02/97 US$ 1.700.000,00
20/03/96
R$444.510,00
Mar/96 a
R$17.717,46
Abr/96
22/06/93
US$ 850.000,00
28/06/93 US$ 1.500.000,00
09/09/93
US$ 200.000,00
10/08/94
R$31.500,00
15/08/96
R$753.472,00
08/05/96
R$174.700,00
A
B
B
B
B
A
27/05/94
Out a
Dez/95
A
A
CR$8.000.000,00
Diversos
B
A
A
A
B
A
449
CLIENTE
K. IWAKIRI E CIA.. LTDA. (Tadashi Iwakiri)
K. IWAKIRI E CIA.. LTDA. (Tadashi Iwakiri)
L A ROMERO DE LIMA VECULOS
L A ROMERO DE LIMA VECULOS
L A ROMERO DE LIMA VECULOS
LATICINIOS CRUZEIRO DO OESTE LTDA.
LATICINIOS CRUZEIRO DO OESTE LTDA.
LJP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
LJP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
LJP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
LPP LAMINADOS PLSTICOS PARANAENSES LTDA.
LPP LAMINADOS PLSTICOS PARANAENSES LTDA.
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg.
Noroeste)
MXIMA ADMINISTRADORA E PARTICIPAO
LTDA.
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tabajara Fernando
OPERAO
DATA
23/06/95
24/11/95
25/05/95
Ago/94 a
Jan/95
Jan/94 a
Mai/95
Adiantamento a Depositante em Fev e Fev/97 a
Mar/97
Mar/97
Desconto de Duplicatas em Jan e
Jan/97 a
Fev/97
Fev/97
ECC n. 1.311.742-0
02/09/96
ECC n. 1.311.785-4
20/11/96
ECC n. 1.311.787-0
20/11/96
Finame n. 1.117.510-8
12/01/96
Composio de Dvidas n. 1.353.501-7 24/12/96
Adit. a Abertura de Linha de Crd. em 17/05/94
17/5/94
Cdula de Crdito Industrial n.
12/08/94
913.855-8
ECC n. 913.830-2
16/08/94
ACC n. 421/96
VALOR
IRRE
G.
R$53.000,00
R$464.290,56
R$268.000,00
R$319.000,00
B
B
B
A
Diversos
R$216.721,56
R$1.176.492,83
R$1.077.000,00
R$850.000,00
R$230.000,00
R$1.100.000,00
R$2.128.136,00
US$2.312.000,00
A
A
A
A
B
A
R$2.700.000,00
R$400.000,00
A,B
14/03/96
US$600.000,00
R$700.000,00
R$675.017,00
450
CLIENTE
OPERAO
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tabajara Fernando
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tnia Regina Mendes
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Tnia Regina Mendes
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Ubirajara Afonso
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS (Ubirajara Afonso
Moreira)
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E
ACESSRIOS LTDA.
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E
ACESSRIOS LTDA.
MH ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA.
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA.
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A
ORLANDO PESSUTI
OURO VERDE IND COMERCIO BEBIDAS LTDA.
Adiantamento a Depositante n.
40.021-7
ECC n. 1.296.782-9
ECC n. 1.283.788-6
BNDES n. 1286-6
ECC n. 1.184.771-4
ECC n. 1.296.800-0
ECC n. 773.107-7
Nota Promissria de 03/01/91
ECC n. 751.348-4
ECC n. 917.831-3
ECC n. 1.013.924-5
ECC n. 1.203.284-7
DATA
VALOR
IRRE
G.
Adiantamento a Depositante n.
07/94 a
40.091-8
01/95
Composio de Dvidas n. 1.329.850-6 30/05/96
R$250.257,55
R$594.066,00
Adiantamento a Depositante n.
07/94 a
40.215-5
01/95
Composio de Dvidas n. 1.329.846-8 30/05/96
R$220.844,48
R$676.338,00
Adiantamento a Depositante n.
07/94 a
40.214-7
01/95
Composio de Dvidas n. 1.329.822-0 30/05/96
R$244.497,10
R$1.148.526,00
07/94 a
R$456.967,45
01/95
18/09/96
R$1.500.000,00
25/06/96
R$9.000.000,00
28/12/95
R$2.000.000,00
25/01/96
R$500.000,00
16/09/96
R$1.000.000,00
31/08/94
R$582.445,21
03/01/91 Cr$26.300.000,00
13/05/94
Cr$
26.000.000,00
25/07/94
R$36.000,00
14/12/94
R$66.800,00
12/01/96
R$300.000,00
A
A
B,D
A
A
A
D
C
A
A
A
A
451
CLIENTE
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(GUIDO PROGIANTE)
OURO VERDE IND. COM. BEBIDAS LTDA.
(GUIDO PROGIANTE)
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PERCY TAMPLIN & CIA. LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
POLLUS BRASILEIRA DE PETRLEO LTDA.
POLLUS BRASILEIRA DE PETRLEO LTDA.
POLLUS BRASILEIRA DE PETRLEO LTDA.
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
11/01/94
Cr$ 1.000.000,00
ECC n. 751.358-1
16/05/94
ECC n. 917.972-7
22/08/94
Cr$
40.000.000,00
R$20.000,00
Res. 63 de 05/07/94
Res. 63 de 08/08/94
Composio de Dvidas n. 1.291.828-3
Composio de Dvidas n. 1.452.289-1
ECC n. 1.307.963-4
Res. 63 de 26/11/96
ECC n. 1.326.733-8
ECC n. 1.326.764-8
ECC n. 1.327.796-6
Cdula de Crdito n. 1.300.756-1
Finame n. 772.757-6
05/07/94
08/08/94
30/05/96
07/01/97
08/07/96
26/11/96
29/06/96
02/09/96
07/10/96
25/06/96
05/07/94
US$500.000,00
US$200.000,00
R$942.906,66
R$1.120.300,00
R$1.680.000,00
US$1.410.000,00
R$300.000,00
R$300.000,00
R$300.000,00
R$2.750.000,00
R$173.777,87
ECC n. 838.417-3
ECC n. 838.483-1
ECC/Prove n. 1.103.072-7
ECC n. 1.197.551-5
18/07/94
05/08/94
03/07/95
05/02/96
A
A
A
B
B
A,B
A,B
A
B
B
B
A
R$2.186.635,00 B, D
R$410.756,13
R$445.000,00
R$226.000,00
R$1.339.000,00
R$200.000,00
B
A
B
A
452
CLIENTE
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
RIO CLARO TRANSP. LTDA. (Cludio Luis Mendes de
Campos)
RIO CLARO TRANSP. LTDA. (Zebucarne Abat. e Com. de
Carnes)
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
RIO CLARO TRANSPORTES LTDA.
SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
SERAFIM MENEGHEL
SERAFIM MENEGHEL
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
SOLO VIVO IND COM FERTILIZANTES LTDA.
TEE - CONSTR. CIVIL E EMP. LTDA. (Cludio Srgio
OPERAO
ECC n. 1.263.490-8
Cdula de Crdito Comercial
1.385.262-3
CDC Veculo n. 777.559-3
CDC Veculo n. 908.145-9
Adiantamento a Depositante fev/94 a
jun/95
Adiantamento a Depositante ago/93 a
jul/95
Adiantamento a Depositante jan/94 a
jul/95
Acordo nos Autos n. 1.340.845-0
Cdula Rural n. 1.361-7
Composio de Dvidas n. 1.161.310-7
Composio de Dvidas n. 1.161.312-3
Finame n. 772.906-4
Finame n. 772.907-2
desconto de duplicatas em 05/01/96
desconto de duplicatas em 06/02/96
Cdula de Crdito Rural n. 96/1419
Composio de dvida n. 1.257.806-6
ECC n. 1.396.448-2
ECC n. 1.374.182-3
ECC n. 1.374.318-4
Composio de dvida n. 1.202.638-0
Composio de Dvidas n. 1.233.319-5
DATA
VALOR
IRRE
G.
30/04/96
23/10/96
R$200.000,00
R$472.159,99
A
B
11/05/94
29/07/94
23/06/95
CR$250.000.000,
00
R$120.000,00
R$22.244,21
10/07/95
R$687.265,94
10/07/95
R$51.992,45
30/08/96
29/05/96
28/12/95
28/12/95
16/08/94
16/08/94
05/01/96
06/02/96
02/05/96
26/06/96
13/12/96
13/12/96
18/03/97
15/12/95
06/03/96
A
A
R$1.937.632,00 B,C,D
R$1.500.000,00
A
R$69.554,00
B
R$445.145,00
B
R$218.124,00
A
R$159.120,00
A
R$13.800,00
A
R$13.256,62
A
R$2.500.000,00
A
R$3.000.000,00
B
R$800.000,00
A
R$570.000,00
A
R$570.000,00
B
R$638.394,00
B
R$181.900,00
B
453
CLIENTE
OPERAO
DATA
Tedeschi)
TEE - CONSTR. CIVIL E EMP. LTDA. (Cludio Srgio
Tedeschi)
TEE CONST. CIVIL E EMPRE. LTDA.
(PROTEPAV PAVIMENTAO E OBRAS LTDA.)
TEE CONST. CIVIL E EMPRE. LTDA.
(PROTEPAV PAVIMENTAO E OBRAS LTDA.)
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA. (EDUARDO MEDINA)
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA. (EDUARDO MEDINA)
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA.
PPO 987/96
CAC 637.578-1
10/06/96
11/04/94
ECC1.188.910-5
ECC 1.207.510-1
POC 1342-0
Super cheque C/C 1500-8-AG. 336-0
POC 014/93-A e POC 925-3
30/05/96
08/07/96
19/07/96
13/12/94
29/09/93
VALOR
IRRE
G.
R$200.000,00
R$182.400,00
R$200.000,00
R$181.600,00
R$535.000,00
B,C
R$200.000,00
R$1.950.427,22
R$181.900,00
R$200.000,00
US$2.600.000,00
CR$51.660.000,0
0
R$1.524.207,00
R$150.000,00
R$968.400,00
R$50.895,96
Cr$
A
A
B,D
B
A
A
A
A
454
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
diversas
05/07/96
08/02/96
1.334.614.000,00
diversas
R$188.000,00
R$350.327,00
A
B
A
15/12/95
27/02/96
06/05/96
03/09/96
06/05/97
R$200.000,00
R$500.000,00
R$3.500.000,00
R$1.000.000,00
R$600.000,00
A
A,B
A,B
A
A
455
OPERAO
ECC n. 1.821.013-2
ECC n. 1.684.611-1
ECC n. 1.771.133-3
DATA
13/03/98
09/12/97
27/03/98
VALOR
R$1.517.000,00
R$5.000.000,00
R$5.000.000,00
IRRE
G.
B
B
B
456
CLIENTE
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
MARIA APPARECIDA SOUZA E SILVA
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
07/08/96
R$280.000,00
13/01/98
03/04/98
07/08/96
R$400.000,00
R$476.300,00
R$320.000,00
B
B
E,F
07/11/95
17/12/97
28/05/98
19/11/97
10/03/98
R$908.600,00
ECC n. 1.690.142-8
divs. Op. de ACC, de 29/10/97 a
17/12/97
CDC nr. 1.872.886-6
Cdula de Crdito Comercial
1.385.262-3
Composio de Dvidas n. 1.840.912-2
26/12/97
diversas
R$1.350.013,08
diversos
B
A
07/08/98
23/10/96
R$140.000,00
R$472.159,99
F
F
24/06/98
R$17.231.159,00
R$2.295.421,00 B
R$2.300.000,00 A,B
R$15.000.000,00 B,E
R$670.000,00 A
457
CLIENTE
A. T. COMPUTAO GRFICA LTDA.
ACEPLAST IND COMERCIO PLASTICOS LTDA.
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
OPERAO
ECC 1.458.157-8
ECC n. 1.821.013-2
ECC n. 1.684.611-1
DATA
08/04/97
13/03/98
09/12/97
VALOR
R$1.202.445,00
R$1.517.000,00
R$5.000.000,00
IRREG
.
E,F
B
B
458
CLIENTE
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
ARGON ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA.
CARLOS XAVIER SIMOES
CARLOS XAVIER SIMOES
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CLAMAR DE TERRAPLANAGEM LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
COIRBA SIDERURGIA LTDA.
CONSTRUTORA GRECA LTDA.
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
DOCUMENTA PRODUES CINEMATOGRFICAS
LTDA.
ESTDIOS UNIDOS COMUNICAO E MARKETING
S/C LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRREG
.
ECC n. 1.771.133-3
Cdula de Crdito Comercial n.
1.385.235-6
CTT nr. 1.711.324-8
CTT nr. 1.780.090-3
CDC 1.518.223-4
ECC 1.577.621-5
ECC 1.618.272-6
Cmbio exportao n. 98/0061
Cmbio exportao n. 98/0063
Cmbio exportao n. 98/0078
Cmbio exportao n. 98/0096
Cmbio exportao n. 98/0104
Cdula de Crdito Comercial n.
1385.220-8
ECC n. 1.161.113-3
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8
ECC 1.458.182-9
27/03/98
07/08/96
R$5.000.000,00
R$280.000,00
13/01/98
03/04/98
19/05/97
20/08/97
16/09/97
16/01/98
19/01/98
22/01/98
28/01/98
30/01/98
07/08/96
R$400.000,00
R$476.300,00
R$21.000,00
R$19.000,00
R$16.000,00
US$60.670,00
US$60.431,68
US$60.403,04
US$53.287,89
US$60.432,44
R$320.000,00
B
B
E,F
E,F
E,F
A
A
A
A
A
B,E
07/11/95
28/05/98
07/04/97
R$2.295.421,00
R$15.000.000,00
R$200.000,00
B
B,E
F
ECC 1.668.645-8
19/11/97
R$670.000,00
10/03/98
R$908.600,00
ECC 1.518.371-0
09/06/97
R$50.000,00
E,F
ECC n. 1.690.142-8
divs. Op. de ACC, de 29/10/97 a
26/12/97
diversas
R$1.350.013,08
diversos
B
F
B
A
459
CLIENTE
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COM. DE COUROS LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
FRIMENDES CURTUME COMRCIO DE COUROS
LTDA.
MARIA APPARECIDA SOUZA E SILVA
RAPHAEL F. GRECA & FILHOS LTDA.
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Fonte: Bacen
OPERAO
17/12/97
Adiantamento a depositante jun/97 a
jun/98
divs. Op. de ACC, de 02/09/97 a
09/01/98
CDC nr. 1.872.886-6
Cdula de Crdito Comercial
1.385.262-3
Composio de Dvidas n. 1.840.912-2
DATA
VALOR
IRREG
.
diversas
diversos
diversas
diversos
A,B
07/08/98
23/10/96
R$140.000,00
R$472.159,99
B,F
F
24/06/98
R$17.231.159,00
460
CLIENTE
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS
OPERAO
Res. 63 n. 63-5-96/00017
DATA
27/12/95
VALOR
R$1.711.607,20
IRRE
G.
B
461
CLIENTE
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
ECC n. 1.557.456-9
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8
Comp. de Dv. - Transao Judic. em
30/12/96
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg. Limite operacional para ACC, em
Noroeste)
01/09/97
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
PPO 506768
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ECC n. 1.346.154-1
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ECC n. 1.555.879-8
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Composio de Dvidas n. 1.840.912-2
Fonte: Bacen
DATA
01/08/97
28/05/98
30/12/96
01/09/97
03/09/97
03/09/96
04/07/97
24/06/98
VALOR
IRRE
G.
R$2.000.000,00 A
R$15.000.000,00 B,E
R$2.754.712,00 B
US$500.000,00
US$2.600.000,00 B
R$1.000.000,00 A
R$4.333.000,00 A,B
R$17.231.159,00 B
462
OPERAO
desconto de duplicatas em 16/12/96
Res. 63 de 23/06/97
ECC n. 1.557.456-9
Transao Judicial 1.120.571-2 e 572-
DATA
VALOR
IRRE
G.
16/12/96
R$1.035.465,75 A,B
23/06/97 US$ 3.000.000,00 A
01/08/97
R$2.000.000,00 A
30/11/95
R$8.849.723,00 B
463
CLIENTE
COCAF
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
GIROTTO E THOMAZZETTI LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
0
ECC n. 1.393.868-0
Composio de Dvidas n. 1.819.732-8
ECC n. 1.355.806-1
Comp. de Dv. - Transao Judic. em
30/12/96
MATADOURO E FRG. CONTINENTAL LTDA. (ex Frg. Limite operacional para ACC, em
Noroeste)
14/06/96
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
ECC n. 1.283.788-6
PLANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ECC/Rotativo n. 1.700.043-9
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
ACC n. 1667/95
PONTRAC MQUINAS AGRCOLAS S.A.
Cdula de Crdito n. 1.300.756-1
SANTA CRUZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Crdito Imobilirio n. 56.542-3
SANTA CRUZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Crdito Imobilirio n. 56.587-3
SERAFIM MENEGHEL
ECC n. 1.396.448-2
SOFHAR INFORMTICA E ELETRNICA LTDA.
ECC n. 1.374.318-4
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
PPO 987/96
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA. ECC 1.207.510-1
TIBAGI ENG. CONSTRUES E MINERAO LTDA. Composio de Dvidas 1.899.992-5
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ECC n. 1.260.248-6
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ECC n. 1.346.154-1
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ECC n. 1.555.879-8
XINGU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ECC n. 1.644.820-5
Fonte: Bacen
DATA
VALOR
IRRE
G.
04/12/96
28/05/98
28/08/96
30/12/96
R$2.000.000,00
R$15.000.000,00
R$4.737.210,46
R$2.754.712,00
A
B
B
B
14/06/96
R$6.287.651,96 A,B
25/06/96
11/11/97
20/09/95
25/06/96
27/03/96
27/03/96
13/12/96
18/03/97
10/06/96
08/07/96
02/02/98
06/05/96
03/09/96
04/07/97
15/10/97
R$9.000.000,00 B,D
R$1.945.608,00 B
US$214.130,00 B
R$2.750.000,00 B
R$2.950.000,00 A
R$1.190.000,00 A
R$800.000,00 A
R$570.000,00 B
US$2.600.000,00 A
R$150.000,00 A
R$3.410.000,00 B
R$3.500.000,00 A,B
R$1.000.000,00 A
R$4.333.000,00 A,B
R$2.300.000,00 A
464
VALMOR PCOLO
Operaes irregulares ocorridas no perodo em que ocupou o cargo de Diretor de Administrao, Diretor
de Crdito Comercial, Diretor de Produtos e Servios Administrativos, Vice-Presidente de Administrao e Vice-Presidente
de Controle e Finanas, do Banco do Estado do Paran S/A.:
Recomenda-se a denncia do referido Diretor no crime de Gesto Temerria de Instituio Financeira,
capitulado no artigo 4 da Lei 7.492/86, no excluindo outras imputaes criminais. Ainda tendo em vista a quebra de sigilo
bancrio e fiscal j decretados pela CPI, que encontram-se nos anexos sigilosos e nos autos j mencionados nos assuntos
jurdicos, recomenda-se a verificao e o cruzamento das mesmas em relao quelas empresas que contam da tabela abaixo
que tambm tiveram o seu sigilo decretado pela Comisso, para aprofundamento. Se ainda no decretada a quebra,
recomenda-se seja a mesma efetivada em relao s empresas e Diretores, com base nos mesmos argumentos.
Civilmente, quando for o caso, recomenda-se a interposio de ao cvel de ressarcimento aos
empresrios que acabaram por enriquecerem ilicitamente, para a devoluo dos descontos e outras benesses aos cofres
pblicos do Estado do Paran, no eximindo os Diretores que aprovaram as operaes da devoluo de valores
indevidamente apropriados, se apurados.
CLIENTE
A M ELETRODISCO LTDA.
OPERAO
CDC n. 737.449-0
DATA
25/08/94
VALOR
IRRE
G.
R$17.000,00 A,C
465
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
R$515.465,00 B,C
R$1.494.979,00 B,C
R$3.503.058,00 C
21/10/94
27/01/95
15/12/95
04/01/96
04/01/96
26/08/94
26/08/94
19/09/94
26/09/94
29/06/94
Res. 63 n. 63-5-96/00017
27/12/95
30/09/88
21/10/88
ECC n. 1.161.113-3
Transao Judicial 1.120.571-2 e 5720
ECC n. 946.964-1
ECC n. 786.258-3
07/11/95
30/11/95
CZ$ A
46.876.000,00
CZ$ B
40.000.000,00
R$2.295.421,00 B,C
R$8.849.723,00 B,D
06/09/94
20/07/94
R$70.000,00 A,C
R$4.800,00 C
R$300.000,00
R$5.800,00
R$50.000,00
R$52.000,00
R$30.000,00
RS1.857.325,94
RS1.095.636,00
RS1.700.000,00
RS315.000,00
CR$2.187.480.67
6,00
R$1.711.607,20
A,C
A,C
A,C
A,C
A,C
C
C
C
C
A,B,C
B
466
CLIENTE
ELECTROCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
Diversas
R$ 1.063.000,00
Diversas
R$ 465.000,00
diversas
R$1.275.000,00 A,C
21/12/95
R$41.400,00 B,C
22/01/96
23/01/96
R$48.242,33
R$12.230,13
C
C
15/09/95
R$22.442,40
diversas
diversos
30/12/96
R$2.754.712,00 B,C
10/08/94
25/05/95
12/08/94
R$31.500,00 A,C
R$268.000,00 B,C
R$2.700.000,00 A,C
14/06/96
R$6.287.651,96 A,B
07/94 a
01/95
07/94 a
01/95
R$250.257,55 A,C
R$220.844,48 A,C
467
CLIENTE
MEU MEL COM. DE CALADOS CONFEC.E
ACESSRIOS LTDA.
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A
ORLANDO PESSUTI
OURO VERDE IND COMRCIO BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
OURO VERDE IND COMRCIO BEBIDAS LTDA.
(FORTUNATO PROGIANTE)
PROFAL CONSTR. E EMP. IMOB. LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
TEXTILPAR TECELAGEM PARANAVAI LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
OPERAO
DATA
VALOR
Adiantamento a Depositante n.
40.021-7
ECC n. 926.373-4
ECC n. 1.283.788-6
ECC n. 773.107-7
Nota Promissria de 03/01/91
Super cheque firmado em 11/01/94
07/94 a
R$456.967,45
01/95
20/10/94
R$5.000.000,00
25/06/96
R$9.000.000,00
31/08/94
R$582.445,21
03/01/91 Cr$26.300.000,00
11/01/94 Cr$ 1.000.000,00
11/01/94
Cr$ 1.000.000,00
IRRE
G.
A,C
A,B,C
B,D
C,D
A,B,C
C
C
Cr$ 100.000,00 C
R$2.186.635,00 B,C,D
R$410.756,13 B,C
28/12/95
28/12/95
14/07/94
19/10/94
06/06/95
10/06/96
07/07/95
09/11/95
ECC n. 1.103.978-0
07/07/95
R$69.554,00
R$445.145,00
R$45.000,00
R$135.000,00
R$596.378,00
US$2.600.000,00
R$490.721,65
R$110.370,48
B,C
B,C
C
A,B,C
B,C
A
B,C
B,C
R$467.010,31 B,C
468
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
CR$7.500.000,00
CR$10.800.000,0
0
CR$20.719.741,7
0
CR$56.043.064,0
4
R$50.895,96
R$63.490,96
R$60.391,56
R$3.500.000,00
R$1.000.000,00
B,C
A,B,C
ECC n. 145.785-0
ECC n. 145.784-2
30/08/90
13/09/90
ECC n. 184.740-5
08/03/91
ECC n. 184.741-3
08/03/91
13/12/94
01/03/95
26/03/95
06/05/96
03/09/96
Fonte: Bacen
A,B
A,B
A,C
A,C
A,C
A,B
A
469
WILSON MUGNAINI
Operaes irregulares ocorridas no perodo em que ocupou o cargo de Diretor de Controle, responsvel
pela Contabilidade, Diretor Financeiro e Relaes com o Mercado e Membro do Conselho Fiscal, do Banco do Estado do
Paran S/A.:
Recomenda-se a denncia do referido Diretor no crime de Gesto Temerria de Instituio Financeira,
capitulado no artigo 4 da Lei 7.492/86, no excluindo outras imputaes criminais. Ainda tendo em vista a quebra de sigilo
bancrio e fiscal j decretados pela CPI, que encontram-se nos anexos sigilosos e nos autos j mencionados nos assuntos
jurdicos, recomenda-se a verificao e o cruzamento das mesmas em relao quelas empresas que contam da tabela abaixo
que tambm tiveram o seu sigilo decretado pela Comisso, para aprofundamento. Se ainda no decretada a quebra,
recomenda-se seja a mesma efetivada em relao s empresas e Diretores, com base nos mesmos argumentos.
Civilmente, quando for o caso, recomenda-se a interposio de ao cvel de ressarcimento aos
empresrios que acabaram por enriquecerem ilicitamente, para a devoluo dos descontos e outras benesses aos cofres
pblicos do Estado do Paran, no eximindo os Diretores que aprovaram as operaes da devoluo de valores
indevidamente apropriados, se apurados.
CLIENTE
A SETIM NETO & CIA. LTDA.
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
R$515.465,00 B,C
470
CLIENTE
OPERAO
DATA
VALOR
IRRE
G.
ECC 1.386.736-2
ECC 1.410.290-4
ECC 1.458.157-8
17/12/96
16/01/97
08/04/97
ECC n. 1.396.470-9
Confisso de Dvida n. 1.269.315-6
Composies de Dvidas n. 1.125.7281, 1.125.730-3, 1.125.731-1 em
04/12/95
Composio de Dvidas n. 1.085.143-6
Composio de Dvidas n. 1.085.142-8
20/12/96
20/08/96
04/12/95
R$1.020.951,00 B
R$1.071.581,00 B
R$1.202.445,00 B,C,E,
F
R$600.000,00 A
R$801.650,00 B,C
R$6.479.105,58 B,C
10/04/95
10/04/95
R$1.494.979,00 B,C
R$3.503.058,00 C
ECC n. 874.463-4
03/02/97
20/02/97
18/04/96
27/12/95
R$1.156.746,00 B
R$847.000,00 A
R$868.000,00 C
R$578.893,30 B,C
Res. 63 n. 63-5-96/00017
27/12/95
R$1.711.607,20
ECC n. 297.641-5
30/09/91
14/11/95
02/04/96
07/11/95
13/08/96
Cr$ C
20.900.339.474,43
R$771.135,00 C
R$73.829,00 C
R$2.295.421,00 B,C
R$210.000,00 B,C
471
CLIENTE
CURTUME BERGER LTDA.
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
EDIFICADORA PARANAENSE LTDA.
F JANNANI CONSTRUES E COMRCIO LTDA.
FRANCISCO CHEROBIM E FILHOS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FREEZARGO PRODUTOS AGRCOLAS LTDA.
FRIMENDES CURTUME COMRCIO. DE COUROS
LTDA.
(Ascomex Com. de Couros )
GUAM AGRO INDUSTRIAL LTDA.
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE S.A
OPERAO
ACC diversos de fev/96 a jan/97
ECC n. 1.430.290-9
Adit. Comp. Dv. 1.209.253-7 em
21/01/97
Adit. Comp. Dv. 1.209.253-7 em
20/04/97
ECC n. 1.307.777-1
ECC n. 1.475.710-9
ECC n. 1.194.716-8
ECC n. 1.441.265-6
Abertura de Linha de Crdito em
24/02/97
DATA
diversas
20/01/97
21/01/97
20/04/97
VALOR
IRRE
G.
diversos C
R$8.000.000,00 A,B
R$323.213,44 B
R$323.213,44
16/08/96
05/05/97
22/02/96
26/12/96
24/02/97
R$1.270.702,00 B,C
R$1.000.000,00 A
R$8.137.000,00 B,C
R$15.236.000,00 B,C
US$ 1,200,000.00 A
10/08/95
30/12/96
R$463.968,00 C
R$2.754.712,00 B,C
06/02/97
20/03/96
23/06/95
24/11/95
25/05/95
24/12/96
18/09/96
30/05/96
26/11/96
25/06/96
01/12/95
US$ 1.700.000,00
R$444.510,00
R$53.000,00
R$464.290,56
R$268.000,00
R$2.128.136,00
R$1.500.000,00
R$942.906,66
US$1.410.000,00
R$2.750.000,00
R$2.186.635,00
B
B,C
B,C
B,C
B,C
B
A,C
B,C
A,B
B,C
B,C,D
472
CLIENTE
PLSTICA LTDA.
PROSINTER IND. COM. PROD. SINTT. P/ IND.
PLSTICA LTDA. (PROSINTEX IND. COM. IMP. EXP.
MQUINAS LTDA.)
PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA.
RIGODANZO ENG TRANSP IND COMERCIO LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA CLARA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
SANTA MARIA CIA. DE PAPEL E CELULOSE
SANTA MONICA MARMORES E GRANITOS LTDA.
SERAFIM MENEGHEL
SERAFIM MENEGHEL
SOLO VIVO IND COM FERTILIZANTES LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
TEE CONSTRUO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA.
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Beijamin
Bronholo)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
ULTRAFRIO REFRIGERAO LTDA. (Ultramveis
Industrial Ltda.)
Fonte: Bacen
OPERAO
DATA
ECC/Prove n. 1.103.072-7
Transao judicial n. 1.291.079-7
Composio de Dvidas n. 1.161.310-7
Composio de Dvidas n. 1.161.312-3
ECC/Prove n. 1.109.043-9
ECC n. 1.078.671-7
Composio de dvida n. 1.257.806-6
ECC n. 1.396.448-2
Composio de dvida n. 1.202.638-0
Composio de Dvidas n. 1.270.578-5
03/07/95
30/09/96
28/12/95
28/12/95
30/06/95
06/06/95
26/06/96
13/12/96
15/12/95
24/05/96
VALOR
IRRE
G.
R$410.756,13 B,C
R$1.339.000,00
R$2.066.665,34
R$69.554,00
R$445.145,00
R$8.135.517,00
R$596.378,00
R$3.000.000,00
R$800.000,00
R$638.394,00
R$535.000,00
B,C
C
B,C
B,C
B,C,D
B,C
B,C
A
B,C
B,C
R$1.950.427,22 B,C,D
ECC n. 1.103.976-4
ECC n. 1.171.466-6
07/07/95
09/11/95
R$490.721,65 B,C
R$110.370,48 B,C
11/05/95
R$450.752,00
07/07/95
R$467.010,31 B,C
474
475
chefiado por Milton. Fausto que j dirigiu o referido departamento foi Diretor
de Reestrurao em Privatizao, e Consultor Jurdico da Presidncia.
E, a gravidade do que apurado se agiganta, quando
verifica-se a participao decisiva do Departamento Jurdico na seleo dos
crditos que seriam repassados ao Ita e Agncia de Fomento. Alm destes
advogados,
devem
ser
ainda
investigados
os
demais
476
para que fosse verificada a existncia de outros fatos semelhantes, e ainda est
no aguardo das informaes, tendo em vista que at o momento da concluso
dos trabalhos a Rio Paran no havia cumprido a determinao judicial de
forma correta.
Ressalte-se que o CD contendo todas as operaes de
crdito oriundas do Banestado atualmente de posse da Empresa Rio Paran,
entre elas a anteriormente mencionada encontra-se em anexo sigiloso. Apesar
da impossibilidade na verificao total do referido CD, em uma amostragem
verificada, identificou-se que em inmeros casos dvidas imensas foram
quitadas na mdia por 10% do seu valor. Esta situao deve ser aprofundada
podendo revelar um esquema ainda maior de favorecimento ilcito.
Outros fatos gravssimos identificados dizem respeito ao
Sr. Fausto Pereira de Lacerda Filho. Num primeiro momento pelo fato se
tratar de advogado da empresa Emilio Romani S/A, empresa esta que possua
dbitos perante o banco da ordem de R$ 6,8 milhes. Foi decretada a falncia
desta empresa pelo Juzo da 2a. Vara da Fazenda Pblica de Curitiba, sendo
que o sndico da massa falida era o Sr. Fausto.
Todos esses fatos se desenrolaram enquanto Fausto era
concomitantemente advogado do Banestado e da Emilio Romani S/A.
Ressalte-se que Fausto tambm advogado da Rio Paran desde 199417.
Ora como os mesmos advogados no conseguiram
efetivar as cobranas quando estavam no Banestado, quando a viabilidade era
maior, e o conseguiram rpida e eficientemente quando advogaram para a
empresa Rio Paran?
Outro fato altamente desabonador relativo conduta do
sr. Fausto Lacerda diz respeito a um parecer emitido pelo mesmo como
477
Idem item 7
478
que
as
irregularidades
estavam
479
480
481
482
OPERAES
COM
RECURSOS
DA
RESOLUO
63
EUROBNUS
483
Irregularidade
Empresa concordatria
Soalgo
Certides positivas de
reclamatrias trabalhistas
Algodoeira
Valor da operao
US$ 3.000.000,00
US$ 1.100.000,00
Paranaense
Cadastro
restries
scios
incompleto
em
nome
e
dos
U US$ 700.000,00
484
de
22/10/93,
informando
que
"este
departamento
485
486
Operao
Vencimento : 09/03/99
Garantias
: Nota Promissria.
487
Operao
: Nota Promissria.
vencimento,
Trade
and
Commerce
Bank,
488
489
Depoimentos CPI
490
Est no
Banestado? ... Ns tentamos com Banco Ita saber onde que estavam
essas contas, nos foi dito que achavam que estava com eles, mas que o
Banestado ainda existe. Ento, quer dizer, ningum d conta! Porque eu
estava adimplente com essa conta e depois nunca mais ningum me
procurou para pagar. No teve execuo, no tem nada!
Ento, realmente, ns ficamos assim! Eu quero pagar a conta, tenho
condies de pagar a conta. Mas pagar para quem?
Cabe observar que nenhum direito assiste ao Banco Ita
em relao a esse crdito uma vez que por ocasio da privatizao o Ita
adquiriu os Ativos e Passivos do Banestado, e na data da negociao do
Banco, a referida operao no mais fazia parte do Ativo da instituio
negociada, tendo sido anteriormente cedida ao Trade and Commerce Bank
sem sub-rogao pelo Banestado.
Recomendaes
491
Operao
492
Garantias
Nota Promissria.
Valor US$
Banco
N da Conta
700.000,00
Capital Bank
0950008192
Syata Enterpriser
450.000,00
Chase NY
006192033
300.000,00
Bank of China
1482417101
Eurobank
10203297008
50.000,00
Beneficirio
493
Depoimento CPI
494
495
496
Recomendaes
497
498
499
ASSOCIAO BANESTADO
Contrato n. 80.769.532
R$ 600.000,00
Contrato n. 80.769.532
R$ 600.000,00
Contrato n. 80.769.532
R$ 400.000,00
500
CONCESSO
DE
EMPRSTIMOS
SUBSIDIADOS
PELO
BANESTADO S MONTADORAS
501
502
Recomenmdaes:
503
BANESTADO
LEASING
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
S/A
tambm
exigir
que
as
instituies
504
total), sendo que as que estiverem em atraso acima de 180 dias devem estar
classificadas no nvel H e provisionadas integralmente.
Com a criao da Central de Risco de Crdito em
20.05.97, a qual administrada pelo Banco Central, e tem como objetivo
reduzir o risco de insolvncia do sistema financeiro, cada banco obrigado a
informar ao Banco Central os devedores que possuem operaes acima de R$
5 mil, e a partir da consolidao dessas informaes, a Central de Risco
disponibiliza informaes que permitem visualizar o total de crditos de cada
cliente junto ao sistema bancrio nacional.
A Poltica Operacional do Banestado e o Regimento dos
Comits, aprovados pelo Conselho de Administrao em 30.04.98,
determinava que nenhum devedor poderia manter no Banestado
responsabilidades por emprstimos, financiamentos, avais, fianas e/ou
outras modalidades de crdito que, somadas, ultrapassassem o percentual de
1% do Patrimnio Lquido do Banco, apurado no ltimo balano anual,
resultando em que a responsabilidade mxima de cada cliente no poderia ter
ultrapassado a R$ 4,5 milhes.
Observa-se que, de acordo com o art. 25 do Estatuto
Social da Banestado Leasing Arrendamento Mercantil, a realizao dos
objetivos sociais e a prtica dos atos necessrios ao normal funcionamento
da sociedade compete diretoria.
O art. 26 assevera que a Diretoria ser composta de 02
(dois) membros, eleitos pelo Conselho de Administrao, sendo um DiretorPresidente e um Diretor sem designao especial.
Segundo o art. 31 do Estatuto, compete Diretoria:
505
que
envolvam
responsabilidade
da
506
...
II exercer os encargos que lhe sejam atribudos pelo
Diretor-Presidente,
acatando
as
normas
gerais
507
508
I Da Constituio:
4. Comit de Operaes de Crdito de Leasing:
509
Diretor;
Leasing;
Financeira;
Gerente de Produto;
Contratos;
Assessor do Diretor
...
II Da Operacionalizao
...
4. Comit de Operaes de Crdito e Leasing:
Cabe ao Diretor a coordenao do Comit de Crdito de
Leasing e, na sua ausncia a coordenao ficar a cargo
do Gerente de Desenvolvimento de Negcios de Leasing.
510
de funcionamento da empresa;
511
mercantil;
composio de dvidas;
Deliberar
sobre
promoes,
punies,
empresa.
IV Das Responsabilidades
Fica permitido, aos Comits de Crdito e Operaes, em
carter de exceo, delegar poderes aos Comits
inferiores, permanecendo, entretanto, a responsabilidade
direta pelos atos praticados operacionalmente do
Comit delegatrio.
O deferimento de limites de crdito e operaes em
instncia superiores no exime a responsabilidade dos
Administradores
das
Unidades
envolvidas,
pelas
da
contratao,
constituio
512
procedimentos
internos,
estabelecero
513
...
2 - vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberdade custa da companhia.
Art. 155 O administrador deve servir com lealdade
companhia e manter reserva sobre seus negcios, sendolhe vedado:
...
II omitir-se no exerccio ou proteo de direitos da
companhia ou, ...
Art. 158 O administrador no pessoalmente
responsvel pelas obrigaes que contrair em nome da
sociedade e em virtude de ato regular de gesto;
responde, porm, civilmente, pelos prejuzos que causar
quando proceder:
I dentro de suas atribuies ou poderes, com culpa ou
dolo;
II com violao da lei ou do estatuto.
514
515
516
517
518
de
um
pavimento
de
2.766,00m,
no
possua
metragem
519
Banestado
Leasing
S/A
Arrendamento
PARECER CIRCUNSTANCIADO DE
INVESTIGAO DOMINIAL - CPI Banestado
Trata-se de um Parecer Circunstanciado para
efeito da anlise das Matrculas 797 e 798 do
Cartrio de Registro de Imveis da Comarca de
Lebon Rgis-SC, anteriormente em nome do
520
existem
os
seguintes
dados
521
AV-40,
que
corresponde
522
Autos
088.99.000558-2)
pelo
valor
de
R$
2.420.000,00.
O imvel com registro como Matrcula 798
do CRI de Lebon Rgis-SC. que tinha como todo
reflorestamento objeto de dao de pagamento em
sentena judicial em favor do Banestado Leasing,
passou a integrar os executores florestais dos
empreendimentos originrios (AV-1/AV-3/AV-4/AV6/AV-7/AV-10).
Conforme R-12 o imvel foi transmitido em
favor da Faquibrs Agro Industrial S/A, com sede
em Caador-SC, em 20.04.2001 pelo valor de R$
3.080.000,00.
CONCLUSO: No que tange a legislao florestal,
as rvores reflorestadas so de propriedade das
empresas jurdicas que fizeram os compromissos de
implantao das mesmas junto ao IBDF, hoje ao
IBAMA, e no o proprietrio do imvel. Dentro
desse
contexto,
existem
as
seguintes
irregularidades:
a) No h elementos contidos no ttulo dominial de que
a empresa Wiegando Olsen S/A (hoje com o nome
de Piso So Bernardo S/A), se efetivamente quitou a
operao de R$ 3.600.000,00 junto ao Banestado
Leasing, cuja operao ocorreu em 31.07.1996;
b) Por qu o Banestado Leasing faria a operao de
arrendamento mercantil, uma vez sabedor que o
523
de
reflorestamento
que
existe
524
existem
os
seguintes
dados
525
526
18
527
528
529
027.930.249-53).
530
531
532
533
534
535
536
Observou o Bacen que a ficha cadastral parece ter sido preenchida para
simples cumprimento de exigncia regulamentar, dela constando
apenas registro incompleto de informaes elementares, pois nem o
capital social, o patrimnio lquido ou o telefone da empresa haviam
sido indicados;
No comprovou-se o patrimnio e seguro correspondente, alm de no
terem sido consultadas as fontes de referncia comerciais ou bancrias.
Idnticas limitaes estavam presentes na ficha do scio controlador,
Sr. Jos Edinaldo Morais, no tendo sido apuradas quaisquer
informaes relevantes para atestar a idoneidade financeira dos
cadastrados.
Contrariando todo o espectro desfavorvel concesso
de crdito empresa o Comit de Crdito aprovou a operao com o seguinte
parecer: Aprovado em reunio de comit o limite de crdito na BLAM no
valor de R$ 3.500.000,00 em 08.11.95.
As garantias eram insuficientes desde o incio do
contrato, pois os bens que teriam sido adquiridos por R$ 3.500.000,00
constituram a nica garantia real para as obrigaes financeiras contradas.
A amortizao que teria sido feita em 28.06.96 mediante
dao em pagamento no se concretizou, porquanto os bens jamais foram
entregues. A operao foi inscrita em CL em 31.01.97, poca em que foram
iniciados os procedimentos judiciais de cobrana, e integralmente reconhecida
como prejuzo em 29.09.97.
O Banco Central enquadrou a conduta da administrao
no pargrafo 4 do art. 44, da Lei n 4.595/64 de 31.12.64 (infraes graves
na conduo dos interesses de instituio financeira), e art. 7, da Lei n
537
empreendimento
ASPEN
PARK
SHOPPING
538
19
539
do
Banestado,
empresa
Habitao
Construes
540
541
542
543
544
545
546
Express
Factoring,
Administrao,
547
548
auditoria
que
os
contratos
estavam
549
550
551
Parecer
dos
Comits
da
Agncia
Gereg
552
553
30.09.96,
tendo
sido
pagas
apenas
02
554
operaes
era
insuficientes,
totalizando
aproximadamente
R$
obtido
atravs
da
sistemtica
inobservncia,
pelos
555
556
557
empresa
efetuou
dao
em
pagamento
de
558
559
560
Gegran,
identificou
srios
problemas
financeiros,
como
alto
561
dar
sobrevida
situao
de
insolvncia,
caracterizando
562
563
agosto
setembro/96
as
obrigaes
foram
564
565
situao
econmico-financeira
ruim
com
alto
grau
de
566
567
anlise
financeiros
tcnica
que
foi
efetuada
apresentavam
com
muitos
base
em
indcios
de
568
569
570
As
operaes
contratadas
em
maio
junho/95
571
572
DIAUG-R/421/97
expediente
573
574
575
Foram
liberados
R$
3.500.000,00
empresa
576
REBESQUINI TRANSPORTES
577
578
579
partir
de
ento
foram
realizadas
diversas
580
581
claramente
fragilidade
da
anlise
falta
de
582
alienao.
Concluiu o Bacen que a aprovao do limite de crdito e
a contratao do arrendamento contrariaram os preceitos tradicionais da boa
tcnica bancria, vindo a causar prejuzos Banestado Leasing porque:
No houve empenho em recuperar os capitais emprestados mediante a
adoo de providncias efetivas e oportunas de cobrana. Repetidas
dilaes dos prazos originais e concesses de carncia, sem o aporte de
quaisquer garantias adicionais no foram suficiente para aperfeioar os
crditos mal deferidos arrendatria, vindo a provocar desequilbrio na
relao entre o saldo devedor e o valor dos bens arrendados a tal ponto
em que as garantias, em 28.11.97, no valor de R$ 1.800.000,00
representarem apenas 34,69% do saldo devedor de R$ 5.187.990,00.
Apesar das diversas renegociaes que prorrogaram o vencimento final
da operao de janeiro/98 para junho/2000, apenas 44% das obrigaes
foram liquidadas at maio/97 (ltimo pagamento realizado pela
empresa).
Em abril de 1998 a operao foi inscrita em CL e somente em
dezembro/98 deu-se incio a procedimentos judiciais contra a devedora.
O Banco Central enquadrou a conduta da administrao
no pargrafo 4 do art. 44, da Lei n 4.595/64 de 31.12.64 (infraes graves
na conduo dos interesses de instituio financeira), e art. 7, da Lei n
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
US$
4.479.585,64,
evidenciando-se
as
seguintes
irregularidades:
A contratao contrariou os tradicionais preceitos da boa tcnica
bancria, deixando de atender s cautelas recomendveis no
deferimento do crdito;
A empresa havia registrado expressivos prejuzos nos exerccios de
1992 a 1994, provocando o deperecimento de seu patrimnio lquido;
Era grande a deficincia de capital de giro prprio, com ndices de
liquidez baixos;
O saldo mdio em conta de depsitos era de US$ 101,900.00 negativos,
situao que por si s evidenciava as dificuldades de caixa da empresa;
O Departamento de Anlise de Crdito e Cadastro DEPAC havia
considerado a empresa como deficiente, informao que estava
disponvel na Banestado Leasing.
594
595
596
O MOVELEIRO
Contrato n: 38.678-2
597
598
599
no
Banestado
responsabilidades
por
emprstimos,
600
601
602
603
ainda
auditoria
irregularidades
nos
604
605
606
607
Irregularidades
Praticadas
pelo
Funcionrio
Luiz
Antonio
Foi
instaurado
processo
administrativo
contra
de
Kuster
F.
Machado
Advogados
transferncia
para
sua
esposa,
R$
608
609
610
611
612
613
614
615
um
comportamento
extremamente
suspeito,
616
617
judiciais
cabveis
ao
caso,
civil
criminalmente,
618
619
CASTRO,
Ex-Diretor
Presidente,
PAULO
ROBERTO
620
AQUISIO
DE
ATIVOS
SEM
ANLISE
DA
VIABILIDADE
ECONMICA DO INVESTIMENTO
621
622
2.4.2.
623
LFTE Alagoas
R$ 105.274.000,00
LFTM Osasco
R$ 65.082.000,00
624
625
ADMINISTRADOS
PELA
BANESTADO
CORRETORA
Prejuzo R$ 15.418.346,11
30/06/99,
atravs
da
correspondncia
626
Em 02/07/99, atravs da correspondncia BCSDIR020/99, a Banestado Corretora de Seguros comunicou Banestado CCTVM a
no aceitao da compra das aes pelo preo de R$ 5,63 por ao, alegando
que a compra deveria ter sido feita aps a capitalizao dos recursos advindos
do BACEN quando as aes seriam negociadas a preos inferiores.
Diante da negativa de pagamento, a Banestado CCTVM
celebrou um Termo de Compromisso com a Banestado Corretora de
Seguros no qual a Corretora de Seguros comprometeu-se a pagar, at
30/06/2000, a importncia de R$ 1.314.236,02, assumindo a Banestado
CCTVM o prejuzo pela diferena de R$ 15.418.346,11. Para amortizar esse
prejuzo a Banestado Corretora de Seguros comprometeu-se a repassar
Banestado CCTVM 50% do lucro que eventualmente fosse apurado na venda
das aes e quotas adquiridas.
Verifica-se que, pelo acordo, a Banestado CCTVM
assumiu, por iniciativa prpria, um prejuzo de R$ 15.418.346,11, prejuzo
esse que deveria ter sido suportado pelos cotistas dos fundos uma vez que no
cabe ao administrador garantir o ressarcimento de eventuais prejuzos que
venham a ser apurados pelas carteiras administradas. Assim, os diretores da
Banestado CCTVM, responsveis pela operao, deveriam reembolsar o
Estado do Paran pelos prejuzos por eles causados de forma deliberada, j
que no havia nenhuma obrigao legal do Banestado assumir tais prejuzos.
627
628
629
PRINCIPAIS
OPERAES
QUE
CONTRIBURAM
PARA
Valor R$
52.147.487,73
6.830.254,72
2.535.419,63
28.977.749,41
19.831.969,32
8.555.341,27
12.024.000,00
105.274.000,00
65.082.000,00
15.418.346,11
TOTAL
316.676.568,19
630
631
632
633
Valor (R$)
125,36
583,78
436,05
4.100,00
4.000,00
634
9.000,00
16.754,81
TOTAL
35.000,00
AG.
N CIC
Nome do cliente
Valor
003-5
3.500,00
086-8
1.350,00
161-9
1.350,00
166-7
3.500,00
374-3
3.500,00
374-3
1.350,00
402-2
3.500,00
402-2
3.500,00
402-2
3.500,00
402-2
1.350,00
168-6
3.500,00
168-6
1.350,00
168-6
1.350,00
258-5
3.500,00
635
270-4
1.050,00
276-3
1.900,00
276-3
3.500,00
TOTAL
42.550,00
Data
Valor
Destinao
26/06/2000
26/06/2000
26/06/2000
06/07/2000
TOTAL
Anlise de riscos/responsabilidades:
636
seguintes compromissos:
- Fundao Banestado :
R$ 16.700,00
- Crdito Imobilirio:
R$ 38.500,00
-TOTAL
R$ 55.200,00
637
Anlise de riscos/responsabilidades
R$ 10.600,00
- Fundao Banestado
R$ 15.100,00
- Crdito Imobilirio
R$ 20.500,00
-TOTAL
R$ 46.200,00
638
639
R$ 18.800,00
640
641
de
financiamentos
foram
encerrados/liquidados,
mediante
642
643
Informaes complementares:
Verificou-se
que
empresa
CASAREDO
644
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIRIOS
LTDA
na
645
R$ 1.934.300,00
Vencidos:
R$
44.176,00
646
TOZETTO
CARRANO,
scios
com
50%
,45%
5%,
respectivamente.
Das responsabilidades apontadas, o valor de R$
1.904.500,00 estava concentrado na carteira de crdito imobilirio, inclusive o
valor vencido de R$ 44.176,00.
As liberaes dos recursos foram aprovadas pelo Comit
de Crdito da rea. Desse colegiado tambm participou o funcionrio Jos
Augusto Hirt Mariano, beneficiado com um crdito no valor de R$
35.000,00 de origem dessa empresa.
Localizou-se no dossi da empresa dois demonstrativos
relativos ao mesmo exerccio social, com informaes divergentes, a cerca
dos resultados acumulados pela mesma, contrariando os princpios
fundamentais da contabilidade geralmente aceitos.
Para respaldar a operao aprovada em 22.09.98 foi
considerado o demonstrativo onde a empresa vinha evidenciando
prejuzos acumulados. J para a operao deferida em 28/08/00 foi
considerado o demonstrativo mais favorvel, onde a empresa evidenciava
resultados positivos.
Concluiu a auditoria que houve manipulao no
resultado da empresa para possibilitar concesses de crditos.
647
648
649
650
651
Demais funcionrias
652
Concluiu
auditoria
pela
materializao
de
653
essas empresas, tais como: documentos de abertura das contas, cpias dos
contratos de crditos da Carteira Imobiliria, comprovao da constituio da
Diretoria de Crdito Imobilirio, cpias dos relatrios de auditoria interna
sobre o assunto, etc.
As informaes e documentos foram repassadas em
06.11.00, inclusive cpias dos relatrios de auditoria interna e entre eles o
expediente AUDIT-R/0146/2000. Nesse documento, de 07.07.00, encontramse severas crticas ao atendimento dessas empresas.
A Diretoria de Crdito Imobilirio foi constituda em
29.04.94, tendo sido empossado em 28.10.94 o Sr. Nelson Luiz Osrio
Zagonel, que renunciou ao cargo em 02.01.95, assumindo em seu lugar o Sr.
Ricardo Sabia Khury, cujo mandato encerrou-se em 24.10.00.
Concluses
654
655
nome com recursos dessa empresa, caracterizando, portanto, que de fato ele
possui relacionamento com essas empresas.
656
Promenade
Imveis
Ltda,
Mosaico
Empreendimentos
que
empresa
CASAREDO
657
participao
da
empresa
CASAREDO
EMPREENDIMENTOS
658
PERCENTUAL
3,05%
2,36%
17,65%
42,62%
19,30%
14,65%
0,32%
100%
36.985.000,00
33,20%
659
N
DE
CLIENTES
ANO
DA
OPERAO
4
4
19
57
35
10
1
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
SITUAO JURDICA
NO
EXECUTADA
EM
OU
EXECUO
EXECUO
SUSPENSA
2
2
4
6
13
17
40
4
31
2
8
1
31
99
TOTAL
BANESTADO LEASING
ANO
DA
OPERA
O
1992
1993
1994
1995
1996
1997
TOTAL 50
MAIORES
QTDE.
CLIENTE
S
1
3
11
25
9
1
SITUAO JURDICA
NO
AJUIZADA
AJUIZADA
1
3
2
9
1
24
2
7
1
VALOR
PERCENTUA
L
622.459,23
2.768.070,27
3.282.205,99
15.426.078,58
5.160.904,55
2.021.544,92
2,13%
9,45%
11,21%
52,68%
17,63%
6,90%
50
29.281.263,54 100%
45
660
DO
AJUSTADO
5.318
(46.196)
(111.083)
(166.374)
(278.287)
(292.516)
(656.255)
661
662
que no
663
664
era de conhecimento geral que o Banco estava sendo saneado pela Unio para
posterior privatizao, e dessa forma, os seus passivos eram totalmente
garantidos pelo Governo Federal, no havendo, portanto, nenhum risco para a
Caixa Econmica que justificasse a cobrana de juros superiores em at 90%
que a taxa mdia de mercado praticada na poca.
Assim, deve a Unio reembolsar o Estado do Paran dos
juros indevidamente cobrados, cujos valores beneficiaram diretamente a
Caixa Econmica Federal e o Banco Central, em prejuzo do Estado do
Paran, e que correspondem, no mnimo, diferena entre a taxa mdia de
mercado dos depsitos interfinanceiros praticada na poca e a taxa cobrada
pelo Banco Central e pela Caixa Econmica Federal nos financiamentos ao
Banestado.
Considerando que segundo clculos do prprio Banco
Central, as taxas cobradas nesses financiamentos variaram entre 1,2 a 1,9
vezes a taxa mdia do CDI, ou seja, foram de 20% a 90% superiores taxa
mdia de mercado praticada no perodo, o valor a reembolsar deve ser, no
mnimo, a mdia das diferenas de taxa cobradas a maior, e corresponde a R$
221,7 milhes, conforme clculo demonstrativo a seguir:
Mdia das taxas cobradas do Banestado . . . . 1,20 + 1,90 = 1,55 a taxa do CDI
2
Total dos juros cobrados no perodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . = R$ 624,8 milhes
Valor dos juros devidos pela taxa de mercado . . . . . . 624,8 = R$ 403,1 milhes
1,55
Juros cobrados a maior (R$ 624,8 R$ 403,1 milhes) . . . . = R$ 221,7 milhes
665
9800901723 e Pt 0001019622
666
667
104103-2, Agncia Londrina Centro (039). A reunio onde foi tomada tal
deciso contou com a participao dos scios da empresa: Srs. Arton Dare e
Jair Dare, do Diretor de Operaes do Banestado, Sr. Gabriel Pires Neto, do
Sr. Presidente do Banco e do Chefe da Mesa de Operaes de Londrina, Sr.
Arthur E. Frederico Junior.
Somente em 20.01.99, o Sr. Secretrio de Estado da
Fazenda, Giovani Giondis, atravs do Ofcio n 27/98 encaminhado ao Sr.
Alaor A Pereira (Diretoria Financeira DIRFI), determinou a suspenso do
referido pagamento at que a matria fosse submetida ao novo presidente
eleito em 19.01.99. O processo encontra-se fartamente documentado.
Diante do exposto, conclui-se pela ilegalidade da
devoluo dos recursos empresa Bauruense Servios Gerais S/C Ltda, haja
vista que a operao foi celebrada dentro das regras de mercado, com
cobertura (hedge, com Swap na base de 100% do CDI), razo pela qual a
empresa no teve as perdas que alegou.
Recomenda-se a imputao de responsabilidade ao Sr.
Presidente do Banco, poca, Sr. Manoel Campinha Garcia Cid, ao Diretor
de Operaes do Banestado, Sr. Gabriel Pires Neto e ao Sr. Secretrio da
Fazenda, Sr. Giovani Giondis, este ltimo por sua omisso, pois conhecia a
operao e no tomou qualquer providncia para anul-la e imputar
responsabilidade a quem a tomou.
Recomenda-se o ingresso de ao de repetio de
indbito em face da empresa Bauruense SERVIOS GERAIS S/C LTDA e
de seus scios, Srs. Arton Dare e Jair Dare, bem como aes criminais, por
pleitearem indevidamente o ressarcimento de recursos sem qualquer base
legal, tendo em vista que o contrato original estava dentro das regras
mercadolgicas,
sendo
que
nenhuma
instituio
financeira
tem
668
compromisso de manter as taxas de juros pagas pelas demais, taxas estas que
so variveis segundo a necessidade de captao de cada Banco, mormente
em se considerando que o Banespa, pelas srias dificuldades por que passava,
poderia pagar e seria natural que pagasse taxas diferenciadas em relao
mdia do mercado com vistas sua maior dificuldade de captao de
recursos.
669
Instituio
1 semestre/98
Julho/98
Julho a outubro/98
(R$)
(R$)
(R$)
BANESTADO
8.571.000,00
7.095.000,00
15.387.000,00
8.472.798,51
2.458.292,74
7.870.735,00
9.880.322,63
1.222.483,19
5.085.224,17
1.090.242,91
239.702,69
736.959,91
616.227,71
45.449,00
58.442,50
13.147.651,69
2.874.625,53
10.156.556.22
UNIBANCO
670
Instituio
BANESTADO
2,80%
Julho/98
Julho a outubro/98
12,16%
7,06%
0,98%
1,82%
1,47%
3,27%
2,34%
2,45%
0,33%
1,30%
1,09%
1,91%
0,81%
0,28%
UNIBANCO
1,36%
1,81%
1,58%
ITAU
4,14%
4,12%
2,36%
BRADESCO
1,86%
1,31%
2,11%
671
LICITAO
5.500.000,00
5.500.000,00
11.000.000,00
LICITAO
3.308.000,00
3.308.000,00
6.616.000,00
LICITAO
8.808.000,00
8.808.000,00
17.616.000,00
CONTRATO
6.512.764,00
6.512.764,00
13.025.528,00
CONTRATO
5.273.854,00
5.273.854,00
10.547.708,00
CONTRATO
11.786.618,00
11.786.618,00
23.573.236,00
GASTO
20.957.261,91
32.604.642,64
53.561.904,55
GASTO
15.409.076,07
16.360.392,66
31.769.468,73
GASTO
36.366.337,98
48.965.035,30
85.331.373,28
VARIAO
LICITAO
CONTRATO
15.457.261,91
14.444.497,91
27.104.642,64
26.091.878,64
42.561.904,55
40.536.376,55
VARIAO
LICITAO
CONTRATO
12.101.076,07
10.135.222,07
13.052.392,66
11.086.538,66
25.153.468,73
21.221.760,73
VARIAO
LICITAO
CONTRATO
27.558.337,98
24.579.719,98
40.157.035,30
37.178.417,30
67.715.373,28
61.758.137,28
672
673
674
675
676
CONCLUSES DO MDULO I
677
meramente
678
aprovisionamento dos casos apurados, o que, por conseqncia, faria com que
os balanos respectivos passassem a retratar adequadamente a real situao
patrimonial e financeira do Conglomerado.
679
R$ MIL
31/03/98
30.982
9.478
21.504
148.475
7.915
140.528
32
865.433
27.067
36.985
370.203
425.916
5.262
FINANCIAMENTOS IMOBILIRIOS
210.617
177.005
33.612
1.354.799
48.878
1.624
333.125
7.691
136.723
62.231
28.134
600.000
- FDE Reflorestadora
98.259
36.552
680
1.582
6.827
PERMANENTE
- Diferido
6.827
PASSIVOS CONTINGENTES
7.558
- Reverses Indevidas
7.558
OUTROS
1.125.309
- Recursos PDV
100.000
252.983
294.288
478.038
3.750.000
350.000
4.100.000
OPERAES DE CRDITO
No exame das operaes de crdito de 162 clientes do
Banco do Estado do Paran, o Bacen identificou 738 irregularidades em 525
operaes, ficando caracterizado que, dos negcios com esses clientes, 93%
apresentaram algum tipo de irregularidade, desde falha de concesso at
ineficincia na cobrana, passando por renegociaes irregulares e falta de
registro em rubricas de Crditos em Liquidao. Dessa amostra, 61% dos
contratos examinados, correspondentes a R$ 1,1 bilho, apresentavam
irregularidades tais como: crdito mal concedido, concesso de descontos
indevidos e recebimento de precatrios por conta de quitao de contratos.
681
b)
682
c)
d)
OPERAES
COM
RECURSOS
DA
RESOLUO
63
EUROBNUS
Segundo a correspondncia AUDIT-214/95, datada de
12/04/1995, no exame das 115 operaes com recursos externos realizadas
pelo Banestado (Resoluo 63 e Eurobnus), no total de US$ 26.385.500,00,
foram constatadas as seguintes irregularidades:
683
Algocen-
Algodoeira
Centro
Oeste
Ltda.,
US$
684
685
686
687
688
Em 02/07/99, atravs da correspondncia BCSDIR020/99, a Banestado Corretora de Seguros comunicou Banestado CCTVM a
no aceitao da compra das aes pelo preo de R$ 5,63 por ao, alegando
que a compra deveria ter sido feita aps a capitalizao dos recursos advindos
do BACEN quando as aes seriam negociadas a preos inferiores.
689
= R$ 624,8 milhes
690
Ano
Valor
Percentual
1991
3.749.576,23
3,05
1992
2.895.084,32
2,36
1993
21.698.239,33
17,65
1994
52.459.069,64
42,68
1995
23.719.657,48
19,30
1996
18.003.874,99
14,65
1997
387.938,28
0,32
122.913.440,27
100,00
691
Ano
Valor
Percentual
1989
849.059,61
1,16
1990
2.602.377,70
3,57
1991
3.591.346,01
4,92
1992
4.849.372,44
6,64
1993
23.380.881,19
32,03
1994
8.791.550,95
12,04
1995
18.182.313,84
24,91
1996
10.744.587,87
14,72
Total 50 maiores
72.991.489,61
100,00
692
OPERAES
NOVAS/RENEGOCIADAS
SEM
ATENO
AOS
de
08.10.98,
quando
da
realizao
de
processo
de
Contrato
Valor R$
1.863.131-4
2.270.000,00
b) Gerson Porto
1.896.648-0
450.000,00
1.896.621-9
450.000,00
d) Humberto E. Rodrigues
1.896.624-3
450.000,00
e) Marlene Nepomuceno
1.896.631-6
450.000,00
1.898.108-3
4.200.000,00
1.892.652-6
1.000.000,00
h) Buettner S/A
1.897.440-8
1.000.000,00
1.899.199-1
720.000,00
j) Etsul Transportes
1900.395-7
720.000,00
1.903.275-0
550.000,00
693
694
695
696
Caixa
a) Aumento de capital;
b) desimobilizao da reflorestadora;
c) desimobilizao na rea de seguros;
d) desimobilizao de bens no de uso;
e) desimobilizao dos investimentos no Banco Del Paran, substituindo-se
por agncias estratgicas na rea do Mercosul e Chile;
f) intensificao da cobrana;
g) reduo drstica das despesas com propaganda e publicidade e promoes,
conforme determinado pelo Banco Central;
h) reviso de contratos de locao, servios, etc., alm de austeras medidas de
reduo de custos operacionais, especialmente no que tange s despesas
com pessoal; e
i) reduo da estrutura administrativa especialmente com a diminuio do
nmero de Diretorias e da administrao central de um modo geral.
697
Operacional
698
699
700
IRREGULARIDADES
Banco
Banestado
S.
A..
seus
ex-administradores
LEGENDA:
celebrao de operaes de crdito sem observncia aos princpios gerais
de garantia, seletividade, liquidez e diversificao de riscos, caracterizando
o cometimento de infrao grave na conduo dos interesses da sociedade
(Lei 4.595/64, artigo 44);
701
PENALIDADES APLICADAS
702
Prazo da inabilitao
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
Cestlio Merlo
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
Geraldo Molina
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
16 (dezesseis) anos
16 (dezesseis) anos
16 (dezesseis) anos
16 (dezesseis) anos
Valmor Piccolo
16 (dezesseis) anos
Wilson Mugnaini
16 (dezesseis) anos
703
13 (treze) anos
Armando Falat
13 (treze) anos
13 (treze) anos
Jackson CiroSandrini
13 (treze) anos
13 (treze) anos
Luiz Frare
13 (treze) anos
13 (treze) anos
13 (treze) anos
13 (treze) anos
Walter Senhorinho
13 (treze) anos
12 (doze) anos
12 (doze) anos
Pedro Geraldo
12 (doze) anos
12 (doze) anos
Bento Tolentino
11 (onze) anos
11 (onze) anos
11 (onze) anos
10 (dez) anos
10 (dez) anos
10 (dez) anos
MecheI Woller
10 (dez) anos
10 (dez) anos
704
10 (dez) anos
10 (dez) anos
3 (trs) anos
3 (trs) anos
3 (trs) anos
3 (trs) anos
1 (um) ano
Alceu Guebert
1 (um) ano
Aristeu Cruz
1 (um) ano
1 (um) ano
Geraldo Marques
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
Kenji Iwamoto
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
Rogrio Koscianski
1 (um) ano
Tito Silka
1 (um) ano
1 (um) ano
Benjamin Hammerschmidt
1 (um) ano
705
1 (um) ano
1 (um) ano
Giovani Giondis
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
Miguel Salomo
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
706
707
708
BREVE HISTRICO
Item A (riscos da atividade bancria), seo IV, do documento explicativo dos 25 princpios bsicos de
superviso bancria (Basle Committee on Banking Supervision, Core Principles for Effective Banking
Supervision, september, 1997.
709
710
extenso
dos
prejuzos
causados,
no
intervindo
711
712
713
714
regime
de
administrao
especial
temporria;
d)
apurao
da
715
716
21
717
na
Medida
Provisria
1556-7,
de
13/02/97,
718
719
720
721
se
originavam
de
convenincias
polticas.
Fonte.:
www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/banespa_governo.shtml, acessado em
06.06.2003.
722
1Badep/ Cocelpa
Em 31/ 03/98
At 31/ 12/99
200.000.00 0,00
297.365.051,66
Atala
28.000 .000, 00
41.650.552, 58
Reflorestado ra
98.000 .000, 00
146.605.723,25
Fomento
600.000.00 0,00
900.644.155,37
Crditos
188.000.00 0,00
279.285.025,73
Bens no de Uso
86.000 .000, 00
129.092.392,53
PDV (LFTA)
100.000.00 0,00
136.751.000,00
FUNBEP (LFTB)
253.000.00 0,00
326.693.768,63
2-
Patrimnio (LFTA)
Ajustes
SUB-TOTAL
294.000.00 0,00
441.589.854,15
Capitalizao
TOTAL GERAL
2.691. 242,3 8
3.750. 000.0 00,00
723
724
sentido da aquisio de apenas parte dos referidos bens, sendo que o restante
dos recursos com esta destinao foi utilizado para capitalizao.
Alm dos recursos federais utilizados para capitalizao
e aquisio dos ativos acima descritos, deveria ainda o Estado adquirir do
Banestado, com recursos prprios, os ttulos de emisso dos estados de
Pernambuco, Alagoas e Santa Catarina, bem como os emitidos pelos
municpios de Osasco e Guarulhos, para pagamento de precatrios.
No se dispe de informaes sobre o valor de mercado
ou sobre a posterior realizao desses ativos pelo Estado.
Percebe-se,
725
726
727
728
Estados
de
Alagoas,
Santa
Catarina
Os
valores
liberados,
atualizados
at
VALOR
CAPITAL
AQUISIO DE
23.12.99
729
DESTINAO DOS
ORIGINAL
RECURSOS
Aquisio CDI BADEP e
COCELPA;
Aquisio
dbitos
Grupo
Atalla;
Aquisio
de
CAPITAL
AQUISIO DE
TOTAL
ATIVOS
RECEBIDO
200.000.000,00
25.049.051,66
272.316.000,00
297.365.051,66
28.000.000,00
5.377.552,58
36.273.000,00
41.650.552,58
98.000.000,00
98.888.723,25
47.717.000,00
146.605.723,25
600.000.000,00
36.193.790,88
864.450.364,49
900.644.155,37
188.000.000,00
483.025,73
278.802.000,00
279.285.025,73
86.000.000,00
121.002.464,69
8.089.927,84
129.092.392,53
1.200.000.000,00
286.994.608,79
1.507.648.292,33
1.794.642.901,12
100.000.000,00
136.751.000,00
0,00
136.751.000,00
253.000.000,00
326.693.768,63
0,00
326.693.768,63
1.903.000.000,00
2.404.921.000,00
0,00
2.404.921.000,00
294.000.000,00
441.589.854,15
0,00
441.589.854,15
2.550.000.000,00
3.309.955.622,78
0,00
3.309.955.622,78
3.750.000.000,00
3.596.950.231,57
1.507.648.292,33
5.104.598.523,90
participao
societria na Banestado
Reflorestadora;
Aquisio
da
Carteira
Desenvolvimento
de
do
Banestado;
Aquisio de crditos de baixa
rentabilidade ou liquidez;
Aquisio de bens no de uso
prprio.
Para aquisio de ativos pelo
ESTADO
contribuio
extraordinrio ao FUNBEP;
Destinado
recomposio
patrimonial do Banestado;
Para
cobertura
de
ajustes
necessrios
Destinados capitalizao do
Banestado
TOTAL
730
VALOR (R$)
7.891.621,96
Carteira de Desenvolvimento
857.779.609,45
COI Badep-Cocelpa
272.316.000,00
278.802.000,00
36.273.000,00
47.717.000,00
1.500.779.231,41
3.696.850.231,57
5.197.629.462,98
150.539.705,37
114.364.122,60
65.194.556,37
16.475.574,01
81.579.472,78
428.153.431,13
5.625.782.894,11
731
Conforme
Notas
Explicativas
Demonstraes
informou
que
5.665.771.669,35, sem no
os
recursos
liberados
entanto conciliar
as
totalizaram
diferenas
R$
de R$
732
733
Escopo do trabalho
734
b)
c)
d)
e)
735
f)
736
celebrar
os
instrumentos
realizar
as
respectivas
737
738
739
740
financeira
suficiente
para
honrar
com
as
responsabilidades;
741
O novo bem deve ser avaliado por tcnico independente, apto para
o exerccio da avaliao, credenciado e de confiana da AFPr;
devedor
(avaliaes,
taxas,
impostos,
registros,
escriturao, etc.);
742
743
744
745
Os
precatrios
deveriam
apresentar
as
seguintes
caractersticas:
746
LINHA DE
CRDITO
DEVEDOR
CONTRAT
O
Empresa de nibus
So Braz Ltda.
604798
604801
Finame
Novo
Fernando
Geus
Artur
573.094
Finame
Securitizado
Inpacel Indstria
de Papel e Celulose
Arapoti S/A
557528
557536,
557544
Finame
Antigo
J. Maluceli Adm. e
Participao
549738
Maring Armazns
Gerais Ltda.
SALDO
DEVEDOR
31.07.03
SALDO
VINCENDO
31.07.03
SALDO
VENCIDO:
31.07.03
SALDO
INICIAL:
31.03.01
519.780,60
366.510,26
153.270,34
886.226,75
45.222,07
45.222,07
54.360,81
25.642.696,45
11.298.861,93
14.342.834,52
18.822.765,8
4
BNDES
Novo
447.913,85
282.972,77
164.941,08
861.622,23
501506
503223
BNDES
Novo
14.825.329,44
14.825.329,44
11.001.091,2
5
Maximiliano
Gaidzinski S/A
614351
614360
PCO Imp.
Res.
63/FDE
23,697.361,4
0
Mirage
Palace
Hotel Ltda.
502804
526606
BNDES
Novo
436.786,41
604780
Finame
Novo
1.036.995,08
881.352,18
155.642,90
1.265.158,39
46.682.965,30
12.994.401,54
33.687.563,76
60.172.585,1
8
Total
747
auditoria
interna
examinou
operaes
de
Finame
748
749
750
751
CIC
obteve
emprstimo
de
diversos
bancos
752
753
Conforme
correspondncia
de
22.02.2002,
da
Data
Vlr. Atual. TR
Juros 5% a.a
SD. TR + 5% a.a
Saldo atual
297641-5
30.11.99
33.540.587,66
4.054.398,65
37.594.986,31
60.952.420,19
SEFA
30.06.96
65.306.484,15
21.137.651,96
86.444.136,11
77.942.387,47
Cia
30.06.96
43.876.258,46
14.201.362,89
58.077.621,35
133.267.071,50
142.723.330,27
39.393.413,50
182.116.743,77
272.161.879,16
Total
754
755
Contrato
Posio da Operao
Saldo em 31.08.2003
Saldo em 31.03.2001
609315
4.350.663,10
3.928.509,99
609382
19.367.540,53
17.447.199,35
609.447
9.106.921,80
8.203.431,12
609.463
15.391.250,88
13.963.677,97
609.285
15.088.914,89
10.022.357,52
63.305.291,20
53.565.175,95
Total
756
As
garantias
estavam
representadas
por
notas
757
758
759
Consta
da
pasta
requerimento
de
05.11.2001
760
761
Conforme
Escritura
Pblica
de
Aditamento
762
763
perdo
concedido.
Observou-se
fragilidade
no
processo
de
764
crditos poderiam ter sido integralmente recebidos, eis que contavam com
garantias suficientes cobertura do crdito. No processo de liberao da
garantia original e substituio por novas garantias era premente trabalho da
AFPr sobre o real valor dos imveis e observncias das regras por ela prpria
traadas para admitir a substituio de garantias. Conclui-se ainda a presena
de infrao s regras da boa tcnica bancria e aos interesses do Estado, pois
no existe no mercado financeiro operaes pactuadas somente com
atualizao monetria pela TR, observando-se que a variao da TR na
atualidade tem ficado aqum de inmeros ndices inflacionrios.
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
DATA
OPER.
VENC. DATA 1
OPER. INADIMP.
VALOR
ORIGINAL
1.059.532-4 20.04.95
15.05.00
15.06.98
263.900,00
199.600.326-6 10.07.96
15.10.01
15.10.98
140.791,00
199.600.327-4 10.07.96
15.10.01
15.10.98
153.600,00
SALDO DEV.
EM 31.03.01
405.640,42
274.149,59
302.621,30
TIPO
FINAME
FINAME
FINAME
775
199.600.328-2 10.07.96
15.06.99
15.06.98
705.600,00
199.600.657-5 10.07.96
15.06.99
15.05.98
1.478.400,00
1.868.897-1 03.11.98
03.08.04
29.03.99
5.894.032,45
12.277.801,04 ECC/RENEG.
1.957.402-3
27.03.99
04.12.98
1.100.000,00
10.676.124,40
9.736.323,45
26.823.081,76
11.01.99
TOTAL
873.651,67
FINAME
2.013.093,34 FINAME
ECC/N. ROT.
RENEG.
22.04.94/
01.08.18
27.10.98
04.10.99
226.527,86
352.288,80
FINAME
1.087.985-3 01.11.95
15.12.02
15.12.98
2.377.000,00
4.071.174,92 FINAME
13404/190-96 02.05.96
15.05.01
15.05.98
2.500.000,00
7.028.562,94
199.750.021-7 16.06.97
15.06.99
15.06.98
48.054,38
*1.257.806-6 26.06.96
26.03.03
TOTAL
3.000.000,00
8.151.582,24
TOTAL GERAL
CD. RURAL
HIPOT.
RENEG.
143.259,28 FINAME
3.389.383,62 ECC
14.984.669,56
17.887.905,69 41.807.751,32
776
com
limite
de
crdito
inferior
(R$
475.000,00)
as
poderiam
ter
sido
integralmente
recebidos,
impedindo
materializao do prejuzo.
777
778
779
780
781
782
poderiam
ter
sido
integralmente
recebidos,
impedindo
materializao do prejuzo.
783
784
785
786
adquiridos. Com referncia aos aditivos, alm dos documentos citados acima,
constatamos tambm a inexistncia de pareceres fundamentais das reas
tcnicas que a aprovaram; laudo de avaliao dos imveis oferecidos em
garantia e anlise do endividamento da empresa junto ao Banestado.
787
parte da
788
da
empresa),
alienao
fiduciria
garantia
789
790
Da
anlise
da
operao,
conclui-se
que
houve
791
da
seguinte forma:
792
aos
793
pelo Comit I em
agravante,
Instrumento
Particular
de
794
referentes aos Contratos de Abertura de Crdito Fixo com Garantia Real ns.
780013-3, 199.750.021-7, 1.087.985-3, e Cdula Rural Hipotecria n 190/96
(1340-4), pactuando-se em pag-las em 15 (quinze) anos, com carncia de 6
(seis) meses e amortizao com pagamento nos meses de julho e dezembro de
cada ano, a partir de setembro de 2002, acrescidas de taxa de juros de 5%
(cinco por cento) ao ano e correo monetria pela Taxa Referencial (TR),
vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2002.
Na clusula quinta do citado instrumento, prev a
manuteno das garantias dadas para os contratos originrios, permanecendo
inalteradas, descrevendo-as em seu pargrafo nico. No entanto, deixou-se de
citar as garantias de alienao fiduciria de 20 caminhes Mercedes Bens,
795
no valor de
DATA 1
INADIMPL.
SALDO 1
INADIMPL.
1.059.532-4
199.600.326-6
199.600.327-1
199.600.328-2
199.600.657-5
1.868.897-1
1.957.402-3
TOTAL
15/06/98
15/10/98
15/10/98
15/06/98
15/05/98
04/12/98
29/03/99
168.843,76
122.775,45
135.526,39
327.832,89
748.649,25
5.931.997,42
1.174.010,60
8.609.635,76
191.130,97
135.522,29
149.597,07
371.106,50
851.421,12
6.506.408,15
1.245.011,59
9.450.197,69
780013-3
1.087.985-3
1340-4 (190/96)
04/10/99
16/11/98
15/05/98
232.375,53
2.042.344,59
2.792.199,25
241.157,86
2.232.542,22
3.175.502,31
OPERAO
ATUAL. TR
SALDO
JUROS 5%aa ATUAL. TR +
5%aa
31.631,34
222.762,31
19.838,20
155.360,49
21.898,51
171.495,58
61.416,50
432.523,00
145.084,37
996.505,49
902.056,42
7.408.464,57
150.686,60
1.395.698,19
1.332.611,94
10.782.809,63
22.350,99
315.731,34
541.113,86
263.508,85
2.548.273,56
3.716.616,17
796
199.750.021-7
TOTAL
REPACTUADO
15/06/98
52.285,27
5.119.204,64
59.186,87
5.708.389,26
9.795,17
888.991,36
68.982,04
6.597.380,62
17.380.190,25
conforme
demonstrado a seguir:
OPERAO
1.059.532-4
199.600.326-6
199.600.327-1
199.600.328-2
199.600.657-5
1.868.897-1
1.957.402-3
TOTAL
780013-3
1.087.985-3
1340-4 (190/96)
199.750.021-7
TOTAL
TOTAL GERAL
DATA 1
INADIMPL.
15/06/98
15/10/98
15/10/98
15/06/98
15/05/98
04/12/98
29/03/99
04/10/99
15/12/98
15/05/98
15/06/98
SALDO 1
INADIMPL.
170.564,96
137.722,56
152.025,71
331.174,82
755.544,65
5.931.997,42
1.174.010,60
8.653.040,72
252.517,70
2.295.219,24
2.955.894,30
58.639,90
5.503.631,24
14.156.671,96
193.079,36
152.008,16
167.794,94
374.889,57
859.263,10
6.455.347,30
1.245.016,99
9.447.399,42
31.953,79
22.251,45
24.562,37
62.042,58
146.420,66
902.056,42
150.686,60
1.339.973,87
SALDO TR +
5%aa
225.033,15
174.259,61
192.357,31
436.932,15
1.005.683,76
7.350.324,58
1.395.704,47
10.780.295,03
262.137,19
2.493.755,02
3.361.668,83
66.380,31
6.117.561,04
15.564.960,46
24.295,38
341.507,28
572.837,11
10.985,65
938.639,77
2.278.613,64
286.432,57
2.835.262,30
3.934.505,94
77.365,96
7.133.566,77
17.913.861,80
ATUAL. TR
JUROS 5%aa
797
para
798
Ltda.
(imvel
denominado
Fazenda
Rio
Vermelho),
respectivamente.
799
800
pelos mesmos motivos alegados pelo Comit II, sendo ento aprovada por
maioria e no por unanimidade a operao, mantendo-se este voto
contrrio na Reunio Ordinria de Diretoria.
Estranhamente, o parecer da Agncia favorvel a
operao baseada entre outros motivos na estabilidade financeira do grupo, o
que contraditrio com a informao do Comit II de falta de respaldo
cadastral e do DEPAC de deficincia financeira das empresas do grupo que
no geral apresentavam situao deficitria em seus resultados. J a Gereg de
Maring, condicionou a aprovao da operao constituio de garantia de
hipoteca em 1 grau de no mnimo 200%, o que foi acatado pelo DEANP, e
empresa obter amparo, sem especificar o que seria este amparo, podendo-se
inferir que amparo referia-se a situao cadastral da empresa apontada pelo
DEPAC.
Conforme CD-Rom com posio dos crditos em
31.03.2001, em poder dessa CPI, o saldo devedor da empresa nessa data era
de R$ 8.759.847,37.
Operao n 1382-X, de 21.06.1996 Cdula de Crdito Comercial;
recursos do BNDES, complemento de recursos para implantao
de uma estao aduaneira interior, no valor de R$ 600.000,00,
liberado em 1 parcela; taxa de juros 3,5% a.a. + TJPL, prazo de 60
meses - perodo de carncia de 9 meses; incio da amortizao do
principal em 15.05.1997 Hipoteca Cedular em 2 Grau do imvel
sob matrcula n 15.951 do Registro de Imveis de Maring-PR, de
propriedade de Name Ing Empreend. e Participaes Ltda.
801
802
803
20.06.2003,
Agncia
de
Fomento
informa
atravs
de
804
informao
805
806
trimestrais.
Recomendou
tambm
fosse
acompanhada
807
debntures
previam
pagamentos
anuais
da
808
809
810
para
interesses
proteger
dos
direitos
ou
debenturistas,
defender
sendo-lhe
antecipadamente
vencidas
as
811
EMISSORA,
devendo
ainda:
a)declarar
812
813
814
815
816
- Aristeu Cruz
Membro do Conselho Fiscal
817
Diretor
Superintendente,
Vice-
Presidente de Administrao, Vice-Presidente de Controle e Finanas, VicePresidente de Operaes e Vice-Presidente do Conselho de Administrao
- lio Poletto Panato
Diretor de Crdito Rural e Operaes Especiais
- Gabriel Nunes Pires Neto
Diretor de Cmbio e Operaes Internacionais e Diretor
de Operaes
- Geraldo Marques
Membro do Conselho Fiscal
818
- Geraldo Molina
Diretor de Controle
- Giovani Giondis
Presidente do Conselho de Administrao
- Guntolf Van Kaick
Membro do Conselho de Administrao
- Honrio Petersen Hungna
Membro do Conselho de Administrao
- Jos Agostinho Daros
Membro do Conselho Fiscal
- Jos Slvio de Oliveira Capucho
Membro do Conselho Fiscal
- Kenji Iwamoto
Membro do Conselho Fiscal
- Manoel Campinha Garcia Cid
Diretor-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administrao
- Maria Myiuki Endo Ravedutti
Diretora de Recursos Humanos
- Miguel Salomo
Presidente do Conselho de Administrao
- Nestor Celso Imthon Bueno
819
820
Cidadela S/A
821
822
Independentemente
das
garantias
anteriormente
823
Com
Reforo
de
Garantia
Hipotecria,
824
Em 19/03/98, atravs da Escritura Pblica de ReRatificao Escritura Pblica de Confisso, Composio e Assuno de
Dvida com Instituio de Garantia Hipotecria, foram retificadas as
condies gerais para pagamento da dvida, nos seguintes termos: 1) Prazo:
48 meses; 2) Encargos financeiros: ps-fixado, pelo clculo exponencialprice; 3) Atualizao monetria: TBF; 4) Forma de pagamento do principal:
parcelado; 5) Forma de pagamento de encargos: no perodo da carncia ser
semestral, atualizado pelo clculo exponencial, aps isso a forma de
pagamento dos encargos ser mensal, pelo clculo exponencial-price; 6) Data
de incio, aps a carncia: 23/01/99; 8) IOF: na forma prevista da lei; 9) Prazo
de carncia: 12 meses; 10) Nmero de parcelas: 36.
825
documentao
examinada
no
se
encontra
826
827
a)
828
829
Cidadela SI A.
Observou o relatrio de auditoria que a documentao
necessria abertura da conta corrente estava incompleta, pois no foi
apresentado comprovante de localizao e os demonstrativos econmicofinanceiros (balano de abertura e balancete dos primeiro meses de
atividades), contrariando o disposto na Resoluo n 2025/93, do Bacen e o
Manual do Banestado, Pasta 04; Assunto 01; Anexo D.
Os acionistas da empresa era os mesmos da Cidadela,
evidenciando; concluiu a auditoria, que a empresa CAP foi constituda com a
finalidade de administrar os negcios da Cidadela SI A, impedida de operar
junto a instituies financeiras por apresentar restries cadastrais.
Observou que o Grupo Cidadela possua junto Carteira
Comercial do BEP uma dvida de R$ 14.591.203,37, repassada ao Estado do
Paran em 03.12.99, e uma dvida de R$ 29.160.832,51, junto BCCTVM;
referente a debntures; repassada ao Estado do Paran em 28.12.99.
Observou a expressividade da movimentao de recursos
financeiros pela empresa e tal movimentao (R$ 9,5 milhes, no perodo de
janeiro a maio/2000, atravs de depsitos em
cheques, transferncias; DOCs) no encontrava
correspondncia com o valor investido pelos
scios e representativo de seu capital social (R$
10.000,00) e que nos termos da Carta Circular
830
a ocupao profissional e a
capacidade financeira presumida do cliente, pode
configurar indcio de ocorrncia de crimes
previstos na Lei da Lavagem de Dinheiro, Lei n
9.613/98.
Observou que as transferncias originaram-se de crditos
da Carteira de Crdito Imobilirio do Banestado e que tais valores eram
creditados nas contas correntes de muturios do BEP por conta da aquisio
de imveis em construo adquiridos na planta junto Construtora Cidadela
SI A; mas que tais recursos aps transitarem pela conta do muturio eram
transferidos empresa CAP.
Observou tambm a existncia de outra conta corrente
(n 495-4) junto agncia Saint Hilaire, do Banestado, com as mesmas
caractersticas de movimentao da conta corrente da CAP Participao e
Administrao SI A; desta feita em nome da empresa Mosaico
Empreendimentos Imobilirios Ltda. (localizada no mesmo endereo da
Cidadela SI A), reativada em 19.05.2000 (estava paralisada desde 04.06.99)
mediante um depsito de R$ 320.000,00 onde a auditoria concluiu ser da
empresa CAP. Observo que os scios da Mosaico eram; Brejatuba
Administradora de Imveis Ltda. (tambm scia da CAP); Adalberto Serta e
Claudionor Carvalho (scios da Cidadela S/A).
A empresa tambm apresentou excessiva movimentao
financeira (R$ 1;86 milho) em crditos provenientes da agncia Bacacheri.
A documentao da Brejatuba Administradora de
Imveis Ltda., (scia) no foi apresentada e o carto do CNPJ da Mosaico
estava com o prazo de validade vencido desde 30.06.98, no tendo sido
831
832
clientes
da
Cidadela,
observou
relatrio,
833
a)
que
anlise
aprovao
das
834
que
houve
negligncia
no
equivocada
anlise
econmico-
835
i)
documentos
transferidos
Agncia
de
Fomento,
836
da
evoluo
da
operao,
suas
repactuaes
que
inmeras
operaes
no
se
837
utilizar-se precatrios para compensar com os crditos, observandose ainda que o desembolso do Governo com os precatrios se daria
futuramente (EC 30/00), podendo gerar questionamentos judiciais
sobre a preterio da ordem de inscrio no oramento.
838
1.
839
anlise
econmico-financeira
das
empresas
permitindo a
840
perdo
de
dvidas,
pois
Decretos
so
instrumentos
841
842
CONCLUSO MDULO II
843
844
845
846
a ser dissecados na
847
848
ASSUNTO:
PERCIA
EXTRAJUDICIAL
PROCESSO
849
a) a identificao das irregularidades do Edital de Concorrncia n 01/99SEFA quanto a sua formatao, bem como a sua conduo e dos
procedimentos da Comisso Especial de Licitao CEL, nomeadas para
tal;
b) a auditoria das metodologias da avaliao patrimonial pelos agentes
avaliadores Consrcios CCF e FATOR, com identificao das
irregularidades;
c) a auditoria da metodologias de elaborao de alguns aspectos integrantes
do Servio B, de realizao exclusiva do Consrcio FATOR;
d) a auditoria dos pagamentos s empresas vencedoras dos servios
prestados.
Consideraes Preliminares
850
99249-X.
A Dr Lcia Paula Cordeiro Rego Barros Biscaia foi
851
Servio A
1. Execuo
financeira
Servio B
avaliao-econmica 1. Execuo
da
do
Banestado,
suas
coligadas e controladas.
da
financeira
avaliao-econmica
do
Banestado,
suas
coligadas e controladas.
anlise
de
variveis
quanto
Banestado.
Banestado.
1.2 Avaliao
dos
ativos
ao sistema de concesso de
patrimoniais.
dos
ativos
passivos
patrimoniais.
e automao.
e automao.
1.4 Identificao
das
necessidades
e 1.4 Identificao
das
necessidades
852
otimizar
processo
de
venda
maximizar o preo.
otimizar
processo
de
venda
maximizar o preo.
1.5 Comparao entre os valores obtidos na 1.5 Comparao entre os valores obtidos na
avaliao
econmico-financeira
avaliao
econmico-financeira
compra e
nacional.
nacional.
1.6 Valores e quantitativos para a alienao 1.6 Valores e quantitativos para a alienao
das aes, tendo em vista a estratgia de
venda.
venda.
obtidos
na
avaliao
econmico-
1.8 Identificao e quantificao dos crditos 1.8 Identificao e quantificao dos crditos
fiscais
(direitos
tributria).
compensao
fiscais
(direitos
compensao
tributria).
2. Identificao
de
Ajustes
Pontos
Crticos.
3. Modelagem de Alienao.
da
situao
jurdica
do
contingncias
trabalhista,
de
ordem
previdenciria,
fiscal,
atuaria,
853
suas
coligadas
controladas,
devendo
descrio
resultado,
estimativa
de
documentao,
inclusive
BACEN,
da
autorizao
para
funcionamento;
-
anlise
da
documentao
jurdica
de
alienao,
inclusive
minutas.
4.2 Prestao de servios de auditoria especial
do
Banestado,
suas
coligadas
controladas.
4.3 Avaliao patrimonial dos ativos no
operacionais, a preos de mercado, de
forma que atenda aos requisitos legais.
4.4 Precificao da marca Banestado.
4.5 Avaliao da situao do fundo de
854
da
situao
dos
recursos
produtividade,
abrangendo
as
empregados
capacitao,
representaes
aspectos
dos
sindicais
855
curiosamente,
os
valores
das
avaliaes
patrimoniais
856
857
858
inciso IV, da Lei n 8.66622. Posto que a certido do CGC, conforme contido
no ANEXO VI, com vencimento em 30.06.1998, e, portanto, deveria ser
inabilitado para a participao na fase seguinte.
A Comisso Especial de Licitao constituda, presidida
pela Dr Lcia Paula Cordeiro do Rego Barros Biscaia, segundo os
documentos que integram ao ANEXO VII (de fls. 808), que corresponde a
Ata da Sesso de Anlise e Julgamento dos Documentos de Habilitao
Concorrncia 001/99 SEFA, traz a partir da 6 linha a seguinte transcrio:
Servio A o documento de inscrio apresentado pelo Banco
CCF do Brasil S/A tem seu prazo de validade consignado como 30 de
junho de 1998. Tendo em vista que o cadastro federal est em processo
de transio e recadastramento, a CEL resolve diligenciar junto ao
Banco mencionado solicitando esclarecimentos sobre a matria,
encaminhando o fax que faz parte integrante desta, independentemente
de transcrio. Dando continuidade aos trabalhos, em resposta ao
pedido de esclarecimentos solicitados pela Comisso informa a
empresa, por fax, que igualmente integra esta ata, que o documento
apresentado teve seu prazo de validade prorrogado para 30 de junho
de 1999, por fora da Instruo Normativa da Receita Federal 142/98,
no tendo at o momento recebido o documento definitivo, porm
apresenta a empresa o documento de inscrio provisrio emitido na
data da abertura dos envelopes e com validade at 30 de setembro de
1999. Assim, considerando que os esclarecimentos solicitados pela
CEL acerca do carto CGC da empresa Banco CCF Brasil S/A
22
Lei n 8.666, de 21.06.1993, art. 27. Para a habilitao nas licitaes exigir-se- dos interessados,
exclusivamente, documentao relativa a:
I habilitao jurdica;
II qualificao tcnica;
III qualificao econmico-financeira;
IV regularidade fiscal;
V cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal.
859
860
Tabela II
Nome
Modalidade Profissional
CREA-SP
55.145-D
Engenheiro Civil
160.898-D
Engenheiro Agrnomo
51.392-D
Ronaldo Ribeiro
de Segurana do Trabalho
90.404-D
Engenheiro Mecnico
125.635-D
861
Tabela III
Nome
Modalidade Profissional
CREA-SP
Celso A. Iazzetti
Engenheiro Civil
89.138-D
Ronaldo Ribeiro
Engenheiro Mecnico
125.635-D
Tabela IV
Scios
Participao %
40
Reinaldo Conrad
38
RC e Associados
22
TOTAIS
100
862
Tabela V
Nome
Modalidade Profissional
CREA-SP
58.345-D
Engenheiro Civil
69.183-D
55.895-D
Engenheiro Mecnico
67.149-D
Engenheiro Civil
85.935-D
Tecnloga Civil
184.158-D
Lei n 8.666, de 21.06.1993, art 30. A documentao relativa qualificao tcnica limitar-se- a:
I registro ou inscrio na entidade profissional competente;
...
863
Resoluo 191 do CONFEA, de 20.03.1970, art 1. O profissional que pretenda exercer atividade em
qualquer Regio que no a de registro de origem deve requerer o visto na carteira profissional ou carto de
registro provisrio.
25
YEE, Zung Che. Percias de Engenharia Anlise de Crtica, Curitiba: Juru Editora, 1 ed 2 tiragem,
2003.
26
Resoluo 218 do CONFEA, de 29.06.1973 Discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 7 - Compete ao Engenheiro Civil ou ao Engenheiro de Fortificao e Construo:
I o desempenho das atividades 01 a 18 do art. 1 desta Resoluo, referente a edificaes, estrada, pistas de
rolamento de aeroportos; sistemas de transportes, de abastecimento de gua e saneamento; portos, rios,
canais, barragens e diques, drenagem e irrigao; pontes e grandes estruturas; seus servios afins e correlatos.
Art. 8 - Compete ao Engenheiro Eletricista, ou ao Engenheiro Eletricista-Modalidade Eletrotcnica:
I o desempenho das atividades 01 a 18 do art. 1 desta Resoluo, referente a gerao, transmisso,
distribuio e utilizao de energia eltrica; equipamentos, materiais e mquinas eltricas, sistemas de
medio e controle eltrico; seus servios afins e correlatos.
864
AUDITORIA
DAS
METODOLOGIAS
DA
AVALIAO
Consideraes Preliminares
865
b)
27
YEE, Zung Che. Percias de Engenharia Anlise e Crtica. Curitiba: Juru Editora, 1 ed. 2 tiragem,
2003 p. 26-30.
866
Tabela VI
Cidade
Endereo
JPE em R$
SETAPE em
R$
Araucria-PR28
Guarapuava-PR
29
650.589,00
1.552.377,00
1.305.000,00
28
954.646,00
Comparativo entre fls. 1/19 (ref. 008) do ANEXO X-a com a pgina 26 do ANEXO X-b.
Comparativo entre fls. 7/19 (ref. 075) do ANEXO X-a com a pgina 27 do ANEXO X-b.
867
Novo
877.622,00
463.931,00
RS30
Rio de Janeiro-RJ31
Rua da Assemblia, 93
agncia
1.711.213,00
1.150.000,00
So Paulo-SP32
3.614.623,00
1.800.000,00
203
Tabela VII
Cidade
Endereo
JPE (*) em R$
SETAPE em
R$
30
Comparativo entre fls. 11/19 (ref. 119) do ANEXO X-a com a pgina 28 do ANEXO X-b.
Comparativo entre fls. 14/19 (ref. 151) do ANEXO X-a com a pgina 29 do ANEXO X-b.
32
Comparativo entre fls. 17/19 (ref. 177) do ANEXO X-a com a pgina 30 do ANEXO X-b.
31
868
lote
6.747,00
1.935,00
2.232.792,00
681.120,00
Tabela VIII
33
Comparativo entre fls. 1/19 (ref. 0005) do ANEXO XII-a com a pgina 57 (cadastro 3963) do ANEXO
XII-b.
34
Comparativo entre fls. 18/19 (ref. 0193) do ANEXO XII-a com a pgina 39 (cadastro 3775) do ANEXO
XII-b.
869
Cidade
35
Endereo
JPE em R$ SETAPE em R$
Castro-PR
lote
Curitiba-PR36
157
Quadra
460.481,00
142.000,00
13.126,00
5.132,00
6.602,00
2.700,00
terreno
loteamento Bourbon
Goioer-PR38
2.300,00
terreno
industrial
09,
35.220,00
terreno
Morumbi
Tabela IX
Cidade
Campinas-SP39
Endereo
35
SETAPE
Londrina-PR40
JPE em R$
loja
434.894,00
Comparativo entre fls. 6/92 (ref. 0057) do ANEXO XII-c com a pgina 27 (cadastro 3983) do ANEXO
XII-b.
36
Comparativo entre fls. 10/92 (ref. 0113) do ANEXO XII-c com a pgina 28 (cadastro 4192) do ANEXO
XII-b.
37
Comparativo entre fls. 26/92 (ref. 0242) do ANEXO XII-c com a pgina 29 (cadastro 4686) do ANEXO
XII-b.
38
Comparativo entre fls. 33/92 (ref. 0319) do ANEXO XII-c com a pgina 31 (cadastro 88000) do ANEXO
XII-b.
39
Contido as fls. 6/19 (ref. 0064) do ANEXO XII-a.
870
terreno
1.573.151,00
871
872
873
Consideraes Preliminares
No Edital de Concorrncia n 01/99 SEFA, apesar dos
servios que integram ao denominado como Servio B enfoca vrios
aspectos, para efeito do presente Relatrio de Percia Extrajudicial, sero
comentados os aspectos mais relevantes, no que relaciona, especificamente,
com a avaliao patrimonial e os pagamentos efetuados pela Secretaria da
Fazenda.
874
875
42
876
YEE, Zung Che. Manual Prtico da Investigao Dominial. Curitiba: Juru Editora, 2000.
877
Tabela X
Valores
R$ 6.273.507,63
R$
69.071,80
R$
110.787,62
TOTAIS
R$ 6.453.367,05
878
que requer
a apurao
das
CONCLUSES E RECOMENDAES
879
tcnico
profissional
especializado45,
do
qual
cabe
880
Face
consideraes
apontadas,
recomenda-se
45
881
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI -
47
882
ANEXO IX-b
ANEXO IX-c
ANEXO X-a
ANEXO X-b
ANEXO XI-a
ANEXO XI-b
883
ANEXO XI-c
ANEXO XI-d
ANEXO XI-e
ANEXO XI-f
ANEXO XI-g
ANEXO XI-h
ANEXO XI-i
884
(Banestado
Leasing)
Jaakko
Pyry
Engenharia.
ANEXO XII-f Avaliao Patrimonial Imveis No de Uso (Banestado
Participaes) Jaakko Pyry Engenharia.
ANEXO XII-g Avaliao Patrimonial Imveis No de Uso (Banco Del
Paran Paraguai) Jaakko Pyry Engenharia.
ANEXO XII-h Avaliao Patrimonial Imveis de Uso (Banco Del
Paran Paraguai) Jaakko Pyry Engenharia.
ANEXO XII-i Avaliao Patrimonial Imveis No de Uso (Banco Del
Paran Paraguai) Jaakko Pyry Engenharia.
ANEXO XII-j Avaliao Patrimonial Imveis No de Uso (Paran Cia
de Seguros) Jaakko Pyry Engenharia.
ANEXO XII-k Avaliao Patrimonial Imveis No de Uso (Cia de
Seguros Gralha Azul) Jaakko Pyry Engenharia.
ANEXO XIII
ANEXO XIV
885
APRESENTADAS
EM
DEPOIMENTO
EM
AUDINCIA PBLICA
886
apresentados
pelo
dirigente
em
audincia
pblica
887
IDENTIFICAR
OS
ANTECEDENTES
HISTRICOS
SOBRE
Antecedentes
Os
Consrcios
CCF
FATOR,
respectivamente
O Consrcio CCF
888
889
para
fazer
parte
do
Consrcio
uma
empresa
890
891
892
no
necessariamente
indo
ao
cartrio,
mas
893
894
895
Fontes de informao
1 Richad Ellis Imveis
Sr. Rodrigo
Fone (011) 5181-4689
2 Camargo Dias Imveis
Fone (011) 3743-8000
3 Valentina Caran Imveis
Sr. Paulo
Fone (011) 3159-2287
A prpria anlise das folhas contidas no relatrio trazido pelo CCF, objeto
do ANEXO IV, pode ser certificada, que a avaliao de cada conjunto de
imveis (terreno mais construo) encontra-se dentro de uma seqncia
numrica, exceto as memrias de coleta de dados objeto do questionamento.
896
Imveis no de uso
897
Tabela I
Imvel no de uso
Municpio UF
Data de
Valor fixado
Avaliao
entrada no
pelo prprio
realizada
Banestado
Banestado
pela
SETAPE
Terreno em Castro
Leilo de
Leilo de
Leilo de
19/01/00
22/03/00
18/05/00
R$2.620,00
Castro
PR
29/05/97
R$2.585,00
R$2.620,00
R$2.300,00
Curitiba
PR
25/03/98
R$242.000,0
R$242.000,0
R$242.000, R$142.000,0
00
lote 9 da quadra
QER-8
Terreno em Curitba
Rua
Samuel
da
898
899
YEE, Zung Che. A origem de superposio dos ttulos dominiais no Estado do Paran. Verba Iuris,
Revista de Estudos Jurdicos da PUCPR, Curitiba-PR. (Ano III, n 2, p: 59-63, maro/2001).
900
901
902
O Sr. Neivo Beraldin:- Pois . Ento, fui muito claro colocando todas
as questes e fazendo a pergunta especfica como foi avaliada a rea
integrante como gleba rural localizada em Barra do Gara Mato
Grosso?
1.
2.
903
4.
5.
6.
904
b) muito embora que a certido constante dos documentos enviados por parte
do CCF corresponda a identificao dos responsveis tcnicos junto a
empresa SETAP, que so os engenheiros: Luiz Geraldo de Souza Queiroz
Ferraz, Jos Roberto Vallado de Souza, Roberto Moutinho Zuanella,
Waldemar Di Migueli Junior, Ronaldo Ribeiro e Celso Alexandre Iazetti,
conforme as modalidades profissionais e atribuies descritos no tpico
antecedente, registra-se o fato de que, toda a Avaliao patrimonial de
imveis, quer rurais e/ou rurais, localizados no Estado do Paran, e em
outras Unidades da Federao, inclusive no Paraguay, encontram-se
assinados pelos profissionais: Celso Alexandre Iazetti Engenheiro Civil
e Ronaldo Ribeiro Engenheiro Mecnico. Significando dizer, que so os
profissionais responsveis pelos trabalhos realizados;
905
industriais
mecnicos;
equipamentos
mecnicos
e) como todos os relatrios de Avaliao Patrimonial do SETAP encontramse assinados pelos profissionais Celso Alexandre Iazetti e Ronaldo
Ribeiro, significam dizer que todos os imveis urbanos que estejam
localizados do Estado do Paran e em outras Unidades de Federao
divergente que do Estado de So Paulo so nulos de pleno direito, por
razes distintas. Os imveis urbanos, pelo fato que um dos profissionais
embora sendo engenheiro civil, mas no possuidor de visto nas
Unidades da Federao de localizao dos servios; e os imveis rurais,
pela ausncia de atribuio profissional, que conferido somente para os
profissionais de cincias agrrias.
906
PELO
CCF
SOBRE
OS
PROBLEMAS
DE
907
O Sr. Helio Ribeiro Duarte:- Vou lhe explicar: o Banco CCF era um
banco
constitudo
regularmente,
que
funcionava
devidamente
908
909
CONCLUSS E RECOMENDAES
910
c) Como no se bastassem, tanto o Banco CCF Brasil S/A dito pelo Sr. Helio
Ricardo Duarte que supervisionava os trabalhos, no percebeu que os dois
profissionais responsveis da SETAP que assinaram todos os relatrios
de Avaliao Patrimonial do Banestado: Celso Alexandre Iazetti
Engenheiro Civil e Ronaldo Ribeiro Engenheiro Mecnico, no so
possuidores de atribuies profissionais para a avaliao de bens rurais,
constituindo assim o exerccio ilegal da profisso. Posto que, segundo a
Lei n 5.194, de 24.12.1966, no seu art. 6 inciso b, do exerccio ilegal
de profisso, quando o profissional que se incumbir de atividades
estranhas s atribuies discriminadas em seu registro;
911
Face
as
consideraes
apontadas,
recomenda-se
912
913
ANEXO I -
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX-
914
ASSUNTO:
AS
CONTRADIES
APRESENTADAS
EM
915
apresentados
pelo
dirigente
em
audincia
pblica
IDENTIFICAR
OS
ANTECEDENTES
HISTRICOS
SOBRE
916
Antecedentes
Os
Consrcios
CCF
FATOR,
respectivamente
O Consrcio FATOR
917
918
Sr. Nilson R Niero:- Acho que sim, no trabalho na empresa, mas acho
que a empresa poderia providenciar.
919
Mrio Bradock:- E esse comeo seria bem inferior ao preo real? Por
que no foi contratado um profissional da rea?
920
Sr. Niero:- Essa avaliao pode ser feita por outro profissional. No
necessariamente tem que ser um profissional da rea. Esse pessoal que
trabalha com avaliao o pessoal que tem mais de vinte anos nesse
tipo de atividade, o pessoal conhece muito.
Sr. Mrio Bradock:- Vou lhe fazer uma ltima pergunta: Qual a
proporo de imveis vistoriados em bloco pelos avaliadores dos
ativos patrimoniais do Banestado.
921
Sr. Niero:- O que posso responder que a avaliao foi feita por
profissionais competentes. E a empresa confia na qualidade do
profissionalismo.
922
923
Sr. Neivo Beraldin:- Mas o Sr. tem que considerar que existe o terreno
e existe a obra fsica, de que maneira isso avaliado?
Sr. Niero:- O nosso laudo tem imvel por imvel, tem a avaliao do
terreno, depois as avaliaes das edificaes e todas as benfeitorias, ar
condicionado, tem ar condicionado, no tem.
924
Sr. Neivo Beraldin:- 1.370 imveis de no uso, mais 200, quase 300
imveis de uso.
Sr. Neivo Beraldin:- 1.500 imveis. Quanto por cento foi avaliado com
parecer profissional?
Sr. Niero:- Todos, no, todos, todos foram com parecer profissional.
925
Sr. Neivo Beraldin:- Sim, mas de que maneira, era feita por telefone,
havia uma imobiliria?
Sr. Niero:- No, toda essa pesquisa que se faz no mercado est no
nosso laudo. Essa avaliao, existe a avaliao de cada imvel, como
foi feita, so 19 volumes, isso a foi entregue para Banco FATOR.
Sr. Neivo Beraldin:- Estes 19 volumes o Sr. pode ter certeza que ns j
manuseamos. Por isso a pergunta: Como eram feitas as avaliaes.
Quem respondia, de que forma eram feitas estas avaliaes?
Sr. Bradock:- Eu acho que aquele mtodo comparativo que o Sr. disse
que a sua empresa usou o comparativo por jornal, porque no deve
ter visitado todos os imveis.
926
Sr. Niero:- Armindo Bento Filho, Evandalo Moreno Filho, Celso Paulo
C Neves, Helena Fujiko H. Zulli, Jlio Oss Aransai, Paula Sayuri
Seki, Ernesto Wiering, Jos Santiago Guimares Jnior.
JAAKKO
PYRY
ENGENHARIA
LTDA,
QUE
927
Tabela I
Ernesto Wiering
Tabela II
N
1
928
Ernesto Wiering
do
Banestado,
que
posteriormente
foi
retificada
pela
Tabela III
Nome
Modalidade Profissional
CREASP
58.345-D
Engenheiro Civil
69.183-D
Eletrotcnica
55.895-D
929
Armindo
Bento
Engenheiro Mecnico
67.149-D
85.935-D
Filho
6
Tecnlogo Civil
184.158-D
930
931
de
29.06.1973,
que
integra
ao
ANEXO
IV,
mais
932
Celso
Paulo
de
Camargo
Neves
Engenheiro
933
934
935
936
937
938
939
n 345 do
940
941
942
a)
b)
943
CONCLUSS E RECOMENDAES
944
de
carter
administrativo,
cvel
criminal
cabveis,
945
946
Engenharia.
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX-
ANEXO X-
da
947
ASSUNTO:
PERCIA
EXTRAJUDICIAL
PROCESSO
LICITATRIO N 01/2000
948
949
NO
CONTEXTO
DA
PRIVATIZAO
DO
BANESTADO
Antecedentes
3.3.1.1
Objeto e Preo
950
ao
VALOR
ECONMICO
MNIMO
por
ao
do
BANESTADO.
3.3.1.2
Habilitao
empresas,
conforme
MANUAL
DE
OFERTA
AOS
EMPREGADOS.
3.3.1.3
3.3.1.4
Limite de Compra
951
3.3.1.5
3.3.1.6
Prazos
3.3.1.7
Reserva de aes
952
3.3.1.8
Liquidao Financeira
953
954
Base Legal
Antecedentes
1.2.1
Base Legal
955
condies
gerais
do
BANESTADO.
956
957
Para
efeito
didtico,
transcreve-se
seguir
as
958
patrimonial
do
de 12.07.2000, no
Conglomerado
Banestado,
Pt
Central,
identificamos que:
959
960
f) as
Instituies
determinaes
citadas
de
acima
acataram
aprovisionamento.
As
parcialmente
provises
as
foram
parcialmente,
conforme
relatado
no
Pt.
961
962
963
CLUSULA TERCEIRA
Pargrafo Terceiro A liberao de cada parcela fica condicionada
correta aplicao da parcela anterior, a ser atestada pelo BACEN.
964
CLUSULA TERCEIRA
Clusula Quinta Em caso da no alienao do controle acionrio do
Banestado, em leilo especfico, at 30 de junho de 1999, o ESTADO
alienar UNIO as aes de sua titularidade no capital social do
Banestado.
Consideraes finais
965
ABORDAGEM
INTERESSES
SOBRE
NO
OS
DIFERENTES
PROCESSO
DE
CONFLITOS
DE
PRIVATIZAO
DO
BANESTADO
sucessivas,
negligncias
repetitivas
principalmente
pela
966
Em
investigaes
procedidas
dos
colaboradores
967
Membros integrantes
968
969
970
971
972
973
Membros integrantes
974
975
As
anormalidades
na
Avaliao
Patrimonial
de
exaustivamente
detalhados
nos
Laudos
de
Percias
976
977
978
979
Faixa
Intervalos de valores
N de
Operaes
A
At R$ 1.000,00
14.045
28,24
6.977
14,03
11.590
23,30
2.112
4,25
1.664
3,34
165
0,33
Acima de R$ 1.000.000,00
143
0,28
49.741
100,00
TOTAL
13.045 26,23
980
981
N da operao originria
Valor do dbito
15950040020588900
R$ 5.205.157,10
15950040020676600
R$ 1.000.098,59
T O
R$ 6.205.255,69
Com a natureza das evidncias aqui demonstradas ilustrase a necessidade de maior aprofundamento das investigaes, no sentido de
serem verificados os critrios pelos quais foram segmentados os crditos
originrios do Banestado, que foram partilhados para a Agncia de Fomento
do Estado do Paran e os que foram transferidos para Banco Ita S/A quando
da privatizao.
982
983
984
CONCLUSES E RECOMENDAES
985
986
987
988
989
ANEXO II
ANEXO V
de
Confisso,
Assuno,
Consolidao
ANEXO X
990
991
992
993
ASSUNTO:PERCIA
COM
EXCLUSIVIDADE
EXTRAJUDICIAL
DE
CONTAS
DO
MANUTENO
ESTADO
NO
BANESTADO
994
ANTECEDENTES
HISTRICOS
SOBRE
PROCESSO
995
996
997
998
999
Assim
sendo,
mesmo
levando-se
em
conta
da
1000
mas,
segundo
documento
intitulado
Aquisio
do
Tabela I
1001
Valores em R$ 1,00
Aspectos
operacionais
Banestado
Ita Paran
maro/200049
Depsitos Vista
428.000.000
63.000.000
1.432.000.000
311.000.000
846.000.000
386.000.000
1.948.000.000
1.000.000
Total de Recursos
4.654.000.000
761.000.000
Poupana
Fundos
1002
CONCLUSES E RECOMENDAES
1003
Face
consideraes
apontadas,
recomenda-se
1004
realizao de licitao para tal por parte do Estado do Paran. Ressalta-se que
a Medida Provisria n 2.192-70, de 24.08.2001, art 4 parte II 1 no
obriga a manuteno das disponibilidades de caixa do Estado do Paran no
Banco Ita S/A at 31.12.2010.
Paralelamente,
recomenda-se
medidas
de
carter
1005
ANEXO III
Banestado.
ANEXO IV
Paran
ANEXO V
ANEXO VI
Servios, de 17.06.2002.
ANEXO VII
e Venda, de 17.06.2002.
ANEXO VIIITermo de Quitao da Secretaria de Estado da Fazenda, de
20.06.2002.
1006
1007
Histrico
Valor R$ mil
554.389
(243.762)
Obs.:
(*)
(39.005)
(1)
61.017
(2)
13.879
(72.540)
Diferena entre
vlr.
Contbil
(negativo
em
R$
142.326
mil)
presente
69.786
vlr.
R$
mil).
1008
(3.500)
407.287
(3)
1009
1.3 e 1.4 do captulo IV) do relatrio de avaliao financeira do grupo CCF, o valor
presente dos crditos tributrios, descontados a uma taxa de desconto de 18% ao ano (item
3 do captulo II), totaliza R$ 61.017 mil em 31.03.2000, valor este que no leva em conta a
real possibilidade de aproveitamento desses crditos.
Nota (3): Conforme Captulo IV, item 1, p. 79, vol. I, do relatrio do CCF Group, em
31.12.99 estavam provisionados 14,82% dos crditos em curso normal e 100% dos crditos
em atraso e crditos de liquidao duvidosa. A carteira de crdito de curso normal, no
valor de R$ 1.398.584 mil, adicionada dos crditos de liquidao duvidosa, no valor de R$
109.362 mil, totalizou em 31.03.2000, R$ 1.507.946 mil, havendo proviso de R$ 275.582
mil, necessitando ser complementada em R$ 3.500 mil para que atingisse o nvel
adequado, de R$ 279.082 mil. Conclui-se que o grupo CCF no adicionou ao PL o
valor de recuperao dos crditos normais e dos crditos registrados em crditos de
liquidao duvidosa e em atraso, ambos provisionados, no valor da proviso (R$
279.082 mil), tal qual procedeu com os crditos baixados contra proviso e
controlados via contas de compensao. Tais crditos deveriam ter sido considerados,
pois, em tese, estavam em melhores condies de recuperao que os baixados para
CCP.
1010
1011
1012
1013
1014
ENTIDADE
Banco do Estado do Paran S.A
Fundo de Desenvolvimento Econmico
FDE
Banestado Leasing
EXERCCIO
DECISO
1998 e 2000
DESAPROVADA
DESAPROVADAS
1999
1997 e
DESAPROVADAS
01/01/00 a 30/09/00
Banestado Corretora de cmbio e
Ttulos de Valores Mobilirios
1998
DESAPROVADA
1015
01/01/00 A 31/06/00
APROVADA
1999
DESAPROVADA
01/01/00 A 31/07/00
APROVADA
1016
1017
breve
histrico
sobre
tema,
podemos
1018
especializada
nesse
tipo
de
avaliao
para
cobrar
crditos
podres
1019
deles oficialmente
1020
1021
1022
interessados.
Contudo, a CPI recebeu cpia de correspondncia entre
o Ita e o Banco Goldman Sachs, que mostrou o seguinte:
1.
se
prope
examinar
uma
carteira
de
R$
3.
1023
1024
1025
1026
1027
qualquer tipo de execuo judicial, para que chegassem Rio Paran e fossem
quitadas com descontos inaceitveis.
Deve ser investigada com maior profundidade, a atuao
da Rio Paran em todo este processo esprio, para que se configure a
responsabilidade dos seus scios, sendo um deles GS Financial, curiosamente
no mesmo endereo da Goldmann Sachs, que avaliou esta carteira no data
room, quando do processo de privatizao.
Ressalte-se que os agricultores da cidade de Contenda,
na regio metropolitana de Curitiba, fizeram levante contra esta situao,
tendo inclusive denunciado ameaas de morte de funcionrios da Rio Paran
que esto cobrando as dvidas, evidenciando tratamento diametralmente
oposto ao dado aos grandes devedores.
No CD recebido da empresa Rio Paran, aps deciso
judicial neste sentido, verifica-se o tratamento dispensado aos pequenos
devedores. Numa amostragem de algumas operaes selecionadas, de um
total de R$ 53.057,56 (cinquenta e trs mil e cinquenta e sete reais e cinquenta
e seus centavos) em crditos, os devedores pagaram R$ 60.231,58 (sessenta
mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos).
No mesmo CD identificou-se em amostragem de
algumas operaes selecionadas que nomes de empresas tradicionais no
mercado ou mesmo com possvel envolvimento e intervenincia para que os
crditos fossem compensados como prejuzo de forma ardilosa, as referidas
operaes foram quitadas por valores em mdia de menos de 10% das
dvidas.
Com a anlise por amostragem efetuada pela CPI, e,
comparando-se as duas planilhas, a primeira dos grandes devedores e a
segunda dos pequenos devedores, foroso concluir que mais uma vez, o
1028
informaes
sobre
nome
das
empresas
1029
OUTRAS
CONSIDERAES
SOBRE
PROCESSO
DE
PRIVATIZAO - RECOMENDAES
1030
1031
algum,
notadamente
em
face
de
seu
elevado
grau
de
responsabilidade.
Tentando minimizar suas afirmaes, Giondis concluiu seu
depoimento, relacionado avaliao imobiliria, afirmando que aquela
realizada pelo Banestado no teria definido o preo do Banco. Porm o Perito
Zung Che Yee evidenciou, relativamente s discrepncias apresentadas pelas
avaliaes dos dois Bancos contratados (CCF, hoje HSBC, e Fator), que de
forma clarividente foi utilizada uma avaliao efetivada pelo prprio
Banestado em 1997. Em seu depoimento, o ex-Secretrio tornou a se
contradizer, reforando e no deixando qualquer dvida sobre a questo da
avaliao dos imveis:
Veja, na realidade foi visto avaliao por
avaliao dos imveis de uso, os no de uso foram
avaliados todos. Nos imveis de uso foi verificada a
avaliao, j tinha sido feita pelo Banco em 97 e como
constou na Ata pela auditoria independente foi feito no
formal mas foi feita uma mensurao para confirmar o
valor e no houve discrepncia de valor.
Ressalte-se que esta avaliao de 1997, levada a efeito
pelo prprio Banestado, foi realizada meramente para fins contbeis, e, em
momento algum deveria, ou mesmo, poderia ter sido utilizada como
1032
1033
b)
foi
definida
incluso
de
1034
definida
manuteno
dos
e)
1035
1036
1037
CONCLUSO/RECOMENDAES
SNTESE
DAS
PERCIAS
REALIZADAS
1038
CONSIDERAES PRELIMINARES
1039
1040
1041
1042
1043
caracteriza
falsidade
ideolgica.
Os
elementos
relatados
1044
1045
1046
possua
no
seu
bojo,
alguns
aspectos
totalmente
1047
de
ajustamento
do
cronograma
de
privatizao
no
cumprimento
do
cronograma
da
privatizao.
Consrcio
FATOR.
Fato
este,
que
pode
caracterizar
um
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
INTRODUO
Conforme explicitado sobre os motivos do requerimento
para propositura da CPI, entre outras situaes, as notcias veiculadas pela
imprensa nacional com relao lavagem de cerca de 30 bilhes de dlares
atravs do Banestado, no incio do ano de 2003, alertaram toda a apopulao e
principalmente os deputados que tiveram o interesse da busca pela verdade.
Contudo, aps a instalao da CPMI do Banestado,
Comisso Parlamentar de Inquirito Mista formada por representantes do
Congresso Nacional (Cmara dos Deputados e Senado Federal), em 18 de
junho de 2003, esta Comisso redirecionou seus trabalhos, at porque seu
escopo se dividia em 04 (qutro) mdulos muito amplos.
A postura da CPI em relao a este mdulo de
LAVAGEM DE DINHEIRO ATRAVS DAS CONTAS CC-5, passou a se
restringir ao envolvimento da Instituio Banestado no processo, bem como
se operacionalizavam os procedimentos atravs de agncias do Banestado no
Brasil e em Nova York.
A CPMI, que foi criada com o fim exclusivo de
desvendar todo o mega-esquema de lavagem de dinheiro e evsaso de divisas,
e dispondo de maior estruturao para desenvolver os trabalhos, inclusive no
exterior, passando a exercer a investigao neste aspecto, sem que houvesse
necessidade do apofundamento no assunto por parte desta CPI.
Nesta condio, a Comisso passou a dedicar-se aos
demais
mdulos:
QUABRA
DO
BANCO,
SANEAMETNO
1057
Atravs de correspondncia dirigida ao Diretor VicePresidente Sr. Valmor Picollo, por este despachada AUDIG em 22/09/96, o
funcionrio do BANESTADO Sr. Eraldo Pereira descreve minuciosamente as
irregularidades praticadas pelo BANESTADO na rea de cmbio,
argumentando, em resumo, que:
Assumiu as funes de assistente gerencial na Carteira
de Cmbio da Agencia XV de Novembro passando a desempenhar as mesmas
funes de gerente de negcios, estando entre suas atribuies o
gerenciamento das contas de cientes junto a Agencia de Nova Iorque (item 2
da carta);
A partir de maio/93, por determinao da Diretoria de
Cmbio, em companhia da Sra. Rosemary C. Vianna passou a visitar todas as
agncias de cidades prximas (Campo Largo, Ponta Grossa, Litoral, etc.),
com a finalidade de divulgar a Agncia de Nova Iorque e a possibilidade de
clientes das agncias no Brasil abrirem contas em dlar naquela agncia,
orientando os gerentes que informassem que as contas em dlares gozavam de
total sigilo, no havendo a possibilidade dos depsitos e aplicaes nelas
realizados chegarem ao conhecimento do Fisco ou do Banco Central (item 3
da carta);
Foram abertas dezenas de contas para funcionrios do
BANESTADO, inclusive para aposentados (item 3 da carta);
A partir de julho/93 deixou de visitar as agncias de
praas mais distantes, como Joinville, Blumenau, Florianpolis, etc., por
1058
contas
com
valores
expressivos
eram
1059
os
administradores
da
agncia
efetuavam
1060
1061
correspondncia
DIAUG/C/483/96,
de
19
de
1062
prpria
auditoria,
participao
do
BANESTADO nesse processo era totalmente irregular uma vez que essas
operaes tinham como objetivo principal a sonegao de impostos pelas
empresas exportadoras, caracterizando tambm a evaso de divisas.
Por solicitao do Banco Central e do Ministrio
Pblico, a Auditoria Interna realizou exames na rea de cmbio visando
apurar as irregularidades constantes da denncia apresentada pelo Sr. Eraldo
Ferreira, tendo sido confirmados os seguintes fatos, conforme sua
correspondncia AUDIT/N-99/173, de 10/08/1999:
Prtica de subfaturamento de exportao (cobrana pink)
nas Carteiras XV de Novembro, Londrina e Posto Maring;
Liquidao de exportao via cabo no mercado paralelo,
como prtica ostensiva na Carteira XV de Novembro no perodo de 1993 a
1996;
Venda futura de exportao via mercado paralelo,
praticada na Carteira XV de Novembro, durante o ano de 1994;
Por meio de entrevistas, a auditoria interna constatou que
a diretoria, que na poca era exercida pelo Sr. Srgio de Lima Conter, instrua
1063
1064
1065
relatrio
de
recomendaes
dos
auditores
1066
1067
ODAIR TURCHETTI
1068
IRREGULARIDADES
PRATICADAS
PELO
SR.
ODAIR
TURCHETTTI
de
comisses
indevidas,
no
1069
1070
AGNCIAS
Titular
039/105935-7
039/106166-1
039/106158-0
039/106149-1
039/106147-5
039/106146-7
039/106150-5
1071
Titular
039/106148-3
039/106163-7
039/106157-2
039/106161-0
039/106151-3
039/105916-0
039/105920-9
039/105921-7
314/015687-5
314/015816-9
314/015818-5
039/105127-5
039/105125-9
1072
039/105126-7
314/015538-0
039/104951-3
039/104952-1
039/104954-8
039/104955-6
039/104956-4
gerentes das agncias 314-Avenida Tiradentes, 039-Londrina Centro e 224Ponte da Amizade, responderam que as contas foram abertas por solicitao e
autorizao informal do diretor de operaes da poca, alegando ser
interessante para o Banco.
A conta 224/011277-1, em nome de Rosa Zoraida Rojas
de Cardenas, foi aberta em 21/05/97, mediante apresentao, pela cliente, de
cdula de identidade de estrangeiro com validade vencida em 05/03/97.
Segundo foi apurado pela auditoria interna, a conta era
movimentada atravs de depsitos e DOCs e pagamentos de cheques no caixa
de importncias significativas. Exame de cpias de alguns cheques revelou
que os mesmos foram emitidos a favor de algumas casas de cmbio e turismo
e, principalmente, para uma das contas de laranjada Agncia LondrinaCentro Oliveira Nascimento S/C Ltda.
1073
Titular
134/13155-6
134/12980-2
134/12919-5
134/12947-0
ngelo Siewerdt
1074
1075
com o Banco, enquanto que o cadastro do Sr. Joo Cesar possui restries, o
que no representaria uma boa fonte de referncia para abertura da conta
corrente.
1076
concluir que as assinaturas devem ter sido executadas por uma mesma pessoa.
1077
Inicialmente,
atravs
de
denncia
efetivada
pelo
1078
para
permicividade
de
altos
herana
negativa
sujeita
novo
de
medidas
urgentes
para
1079
caracterizando
responsabilidade
do
Banco
1080
1081
Banestado poca, Sr. Aldo de Almeida Junior, bem como ao Sr. Fausto
Lacerda, tambm tendo cometido este ltimo apologia ao crime.
Tambm
recomenda-se
aprofundamento
da
1082
1083
meramente
1084
1085
31/03/98
30.982
9.478
21.504
148.475
7.915
140.528
32
865.433
27.067
36.985
370.203
425.916
5.262
FINANCIAMENTOS IMOBILIRIOS
210.617
177.005
33.612
1.354.799
48.878
1.624
333.125
7.691
136.723
62.231
28.134
600.000
1086
- FDE Reflorestadora
98.259
36.552
1.582
PERMANENTE
6.827
- Diferido
6.827
PASSIVOS CONTINGENTES
7.558
- Reverses Indevidas
7.558
OUTROS
1.125.309
- Recursos PDV
100.000
252.983
294.288
478.038
3.750.000
350.000
4.100.000
OPERAES DE CRDITO
No exame das operaes de crdito de 162 clientes do
Banco do Estado do Paran, o Bacen identificou 738 irregularidades em 525
operaes, ficando caracterizado que, dos negcios com esses clientes, 93%
apresentaram algum tipo de irregularidade, desde falha de concesso at
ineficincia na cobrana, passando por renegociaes irregulares e falta de
registro em rubricas de Crditos em Liquidao. Dessa amostra, 61% dos
contratos examinados, correspondentes a R$ 1,1 bilho, apresentavam
irregularidades tais como: crdito mal concedido, concesso de descontos
indevidos e recebimento de precatrios por conta de quitao de contratos.
1087
f)
1088
g)
h)
OPERAES
COM
RECURSOS
DA
RESOLUO
63
EUROBNUS
Segundo a correspondncia AUDIT-214/95, datada
de 12/04/1995, no exame das 115 operaes com recursos externos
realizadas pelo Banestado (Resoluo 63 e Eurobnus), no total de US$
26.385.500,00, foram constatadas as seguintes irregularidades:
1089
Algocen-
Algodoeira
Centro
Oeste
Ltda.,
US$
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
= R$ 624,8 milhes
1098
Ano
Valor
Percentual
1991
3.749.576,23
3,05
1992
2.895.084,32
2,36
1993
21.698.239,33
17,65
1994
52.459.069,64
42,68
1995
23.719.657,48
19,30
1996
18.003.874,99
14,65
1997
387.938,28
0,32
122.913.440,27
100,00
1099
Ano
Valor
Percentual
1989
849.059,61
1,16
1990
2.602.377,70
3,57
1991
3.591.346,01
4,92
1992
4.849.372,44
6,64
1993
23.380.881,19
32,03
1994
8.791.550,95
12,04
1995
18.182.313,84
24,91
1996
10.744.587,87
14,72
Total 50 maiores
72.991.489,61
100,00
1100
de
08.10.98,
quando
da
realizao
de
processo
de
Contrato
Valor R$
1.863.131-4
2.270.000,00
m) Gerson Porto
1.896.648-0
450.000,00
1.896.621-9
450.000,00
o) Humberto E. Rodrigues
1.896.624-3
450.000,00
p) Marlene Nepomuceno
1.896.631-6
450.000,00
1.898.108-3
4.200.000,00
1.892.652-6
1.000.000,00
s) Buettner S/A
1.897.440-8
1.000.000,00
1.899.199-1
720.000,00
u) Etsul Transportes
1900.395-7
720.000,00
1.903.275-0
550.000,00
1101
1102
1103
1104
1105
Caixa
j) Aumento de capital;
k) desimobilizao da reflorestadora;
l) desimobilizao na rea de seguros;
m) desimobilizao de bens no de uso;
n) desimobilizao dos investimentos no Banco Del Paran, substituindo-se
por agncias estratgicas na rea do Mercosul e Chile;
o) intensificao da cobrana;
p) reduo drstica das despesas com propaganda e publicidade e promoes,
conforme determinado pelo Banco Central;
q) reviso de contratos de locao, servios, etc., alm de austeras medidas de
reduo de custos operacionais, especialmente no que tange s despesas
com pessoal; e
r) reduo da estrutura administrativa especialmente com a diminuio do
nmero de Diretorias e da administrao central de um modo geral.
Operacional
1106
1107
1108
1109
1110
a 26, item V, vol. II, relatrio CCF Group), no sendo adequada a extenso da
amostra para toda a carteira. Observa-se do trabalho que no se estabeleceu o
prazo mdio estimado para o recebimento de todos os crditos, critrio este
que forneceria informaes mais corretas para ajustar a carteira ao valor
presente. Acrescente-se ainda que a recuperao dos crditos se d de forma
diferenciada segundo os valores e classes de tomadores, caractersticas estas
desconsideradas pelos avaliadores.
IRREGULARIDADES
Banco
Banestado
S.
A..
seus
ex-administradores
LEGENDA
h)
gerais
de
garantia,
seletividade,
liquidez
i)
1111
j)
k)
l)
n)
publicao
de
demonstraes
financeiras
elaboradas
em
1112
PENALIDADES APLICADAS
Prazo da inabilitao
19 (dezenove)
anos
Aldo de Almeida Jnior
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
Cestlio Merlo
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
Geraldo Molina
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
19 (dezenove) anos
16 (dezesseis) anos
16 (dezesseis) anos
16 (dezesseis) anos
16 (dezesseis) anos
Valmor Piccolo
16 (dezesseis) anos
Wilson Mugnaini
16 (dezesseis) anos
13 (treze) anos
Armando Falat
13 (treze) anos
1113
13 (treze) anos
13 (treze) anos
13 (treze) anos
Luiz Frare
13 (treze) anos
13 (treze) anos
13 (treze) anos
13 (treze) anos
Walter Senhorinho
13 (treze) anos
12 (doze) anos
12 (doze) anos
Pedro Geraldo
12 (doze) anos
12 (doze) anos
Bento Tolentino
11 (onze) anos
11 (onze) anos
11 (onze) anos
10 (dez) anos
10 (dez) anos
10 (dez) anos
MecheI Woller
10 (dez) anos
10 (dez) anos
10 (dez) anos
10 (dez) anos
3 (trs) anos
3 (trs) anos
3 (trs) anos
3 (trs) anos
1 (um) ano
Alceu Guebert
1 (um) ano
Aristeu Cruz
1 (um) ano
1 (um) ano
Geraldo Marques
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1114
Kenji Iwamoto
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
Rogrio Koscianski
1 (um) ano
Tito Silka
1 (um) ano
1 (um) ano
Benjamin Hammerschmidt
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
Giovani Giondis
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
Miguel Salomo
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
1 (um) ano
IRREGULARIDADES
NAS
CARTEIRAS
DE
CMBIO
Atravs de correspondncia dirigida ao Diretor VicePresidente Sr. Valmor Picollo, por este despachada AUDIG em 22/09/96, o
1115
1116
1117
Foram
constatadas,
tambm,
irregularidades
em
EXPRESS
CARGO
LTDA.,
mediante
utilizao
de
1118
1119
1120
CRDITO TRIBUTRIO
1121
1 semestre/98
R$
Julho/98
R$
Jul a out/98
R$
BANESTADO
8.571.000,00 7.095.000,00
15.387.000,00
8.472.798,51 2.458.292,74
7.870.735,00
9.880.322,63 1.222.483,19
5.085.224,17
1.090.242,91
239.702,69
736.959,91
616.227,71
45.449,00
58.442,50
13.147.651,69 2.874.625,53
10.156.556.22
1122
Instituio
1 semestre/98
Julho/98
12,16%
Jul. a out/98
BANESTADO
2,80%
0,98%
3,27%
0,33%
1,30%
1,09%
1,91%
0,81%
0,28%
UNIBANCO
1,36%
1,81%
1,58%
ITAU
4,14%
4,12%
2,36%
BRADESCO
1,86%
1,31%
2,11%
1,82%
2,34%
7,06%
1,47%
2,45%
1123
1124
Sobre a privatizao:
no
surtiu
efeito
desejado,
posto
que
as
de
servios
sob
critrios
distintos,
que
1125
1126
1127
que era composto pelo Banco Fator S/A lder, Fator Projetos e
Assessoria Ltda, Banco de Investimento Credit Suisse First
Boston Garantia S/A, Trevisan Auditores Independentes, Jaakko
Pyry Engenharia, e, Felsberg e Associados Advogados e
Consultores Legais, a avaliao patrimonial do Banestado
possua trs relaes de profissionais. Primeira, embora
constassem como sendo os responsveis tcnicos na execuo
composta de seis profissionais, mas na verdade, eram realizados
por outros, conforme documentos fornecidos pela empresa JP
Brasil que sucedeu a Jaakko Pyry Engenharia que realizou o
trabalho. Do confronto das atribuies profissionais dos tcnicos,
constatou-se que parte dos profissionais no possua atribuies
para realizao de avaliaes de bens do Banestado, outra sequer
possua atribuio para avaliao e havia profissional que
somente emprestou o nome para a composio da relao de
responsveis tcnicos;
1128
1129
desse
contexto,
existe
ocorrncia
de
duas
1130
1131
pagamentos
salariais
do
funcionalismo
estadual
das
1132
1133
1134
relao:
1135
crditos;
problemticos;
firmarem Termo
de
que,
ditadas
pela
situao
ps-estabilizao
1136
CONSOLIDAO
DAS
RECOMENDAES
SOBRE
PRIVATIZAO
1137
1138
1139
1140
1141
1142