Ventas contado

Descuento pago en efectivo

12,000
5%

14,000

16,000

16,000

16,000

22,600

FLUJO DE CAJA
Concepto
Ventas contado
Conbranza
1.- Ingreso en efectivo
Egresos
Pago de compras
Personal
Caja chica
Intereses
Compra de Activos
Pago de Impuesto a la Renta
Devolucin de Prestamos
Pago de prestamo
Pago de intereses
2.- Total egresos
3.- Flujo neto de Efectivo
4.- Saldo Inicial de Caja
5.- Saldo Final de Caja
6.- Requerimiento de prestamo
7.- Saldo Final de Caja

Enero

Datos:
-Pago Mensual de Intereres
-Impuesto a la Renta en Marzo
-Compramos Activos en Mayo
- Devolucin de prestamos al final del semestre
- Pago al personal mensual
- Caja chica mensual
- Saldo Inicial de caja
- Saldo minimo final de caja

11,400
58,975
70,375
55,872
12,000
400
530

Febrero
Marzo
Abril
13,300
15,200
59,560
65,200
72,860
80,400
77,600
12,000
400
530

58,782
12,000
400
530

Mayo

Junio

15,200
69,300
84,500

15,200
87,170
102,370

21,470
99,680
121,150

61,595
12,000
400
530

55,969
12,000
400
530
10,000

36,084
12,000
400
530

3,800

68,802
1,573
3,000
4,573
1,427
6,000

1,427
42
91,999
19,139
6,000
13,139
19,139
6,000

19,139
574
95,225
14,825
6,000
8,825
14,825
6,000

530
3,800
10,000
16,000
12,000
400
3,000
6,000

14,825
444
89,794
5,294
6,000
706
5,294
6,000

5,294
158
84,351
18,019
6,000
24,019
24,019

16,000
0
65,014
56,136
24,019
80,155
80,155

FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE CAJA