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PRESUPUESTO
EJERCICIO 2
VENTAS
SERVICIOS
INTEGRADOS
TOTAL
1630233.03
1630233.03
ENERO
0.08
FEBRERO
0.07
COSTO DE VENTAS
SERVICIOS
INTEGRADOS
TOTAL
848181.30
848181.30
20.60
30.20
UTILIDAD BRUTA
SERVICIOS
INTEGRADOS
TOTAL
GASTOS DIRECTOS
SUELDOS Y
PRESTACIONES
GASTOS NORMALES
TOTAL
GASTOS
INDIRECTOS
CAPACITACIN
MTTO Y
ADMINISTRACION
TOTAL
OTROS GASTOS
VARIOS
TOTAL
UTILIDAD ANTES
DE ISR
I.S.R
P.T.U
UTILIDAD NETA
70032.73
70032.73
58396.99
58396.99
0.00
782051.73
782051.73
79.40
69.80
64572.54
64572.54
53843.99
53843.99
240000.00
15.30
19816.35
16523.92
452548.40
692548.40
6.80
27.20
452548.48
57182.42
31157.80
47681.71
12000.00
3.40
990.82
72000.00
14400.00
26400.00
5.40
19.80
1188.98
2179.80
991.43
1817.63
60000.00
60000.00
1.20
3.00
4954.09
4954.09
4130.98
4130.98
3103.33
1086.16
310.33
1706.83
19.80
6.90
2.00
10.90
239999.92
89.68
25.62
140.93
213.66
74.78
21.37
117.51
MARZO
0.09
ABRIL
0.09
MAYO
0.10
JUNIO
0.09
JULIO
0.08
AGOSTO
0.09
74466.14
74466.14
75797.45
75797.45
83626.29
83626.29
75797.45
75797.45
71172.06
71172.06
79985.33
79985.33
68660.29
68660.29
69887.80
69887.80
77106.26
77106.26
69887.80
69887.80
65623.04
65623.04
73749.17
73749.17
21070.82
21447.52
23662.76
21447.52
20138.73
22632.52
39731.52
60802.34
40441.84
61889.37
44618.93
68281.69
40441.84
61889.37
37973.96
58112.69
42676.29
65308.82
1053.54
1072.38
1183.14
1072.38
1006.94
1131.63
1264.25
2317.79
1286.85
2359.23
1419.77
2602.90
1286.85
2359.23
1208.32
2215.26
1357.95
2489.58
5267.70
5267.70
5361.88
5361.88
5915.69
5915.69
5361.88
5361.88
5034.68
5034.68
5658.13
5658.13
272.46
95.36
27.25
149.85
277.33
97.06
27.73
152.53
305.97
107.09
30.60
168.28
277.33
97.06
27.73
152.53
260.40
91.14
26.04
143.22
292.65
102.43
29.27
160.96
SEPTIEMBRE
0.05
OCTUBRE
0.08
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.09
0.08
41904.61
41904.61
70032.73
70032.73
75797.45
75797.45
71172.06
71172.06
38637.46
38637.46
64572.54
64572.54
69887.80
69887.80
65623.04
65623.04
11857.26
19816.35
21447.52
20138.73
22358.27
34215.53
37366.07
57182.42
40441.84
61889.37
37973.96
58112.69
592.86
990.82
1072.38
1006.94
711.44
1304.30
1188.98
2179.80
1286.85
2359.23
1208.32
2215.26
2964.32
2964.32
4954.09
4954.09
5361.88
5361.88
5034.68
5034.68
153.32
53.66
15.33
84.33
256.24
89.68
25.62
140.93
277.33
97.06
27.73
152.53
260.40
91.14
26.04
143.22
PRESUPUESTO ANUAL
MGICO MXICO
PRESUPUESTO
CONCEPTO
VENTAS
SERVICIOS INTEGRADOS
TOTAL
AO A PRESUPUESTAR
REAL
%
1,630,233.03
1,630,233.03
$
$
COSTO DE VENTAS
SERVIOS INTEGRADOS
TOTAL
$
$
848,181.30
848,181.30
52.0
52.0
UTILIDAD BRUTA
SERVICIOS INTEGRADOS
TOTAL
$
$
782,051.73
782,051.73
48.0
48.0
GASTOS DIRECTOS
SUELDOS Y PRESTACIONES
GASTOS NORMALES
TOTAL
$
$
$
240,000.00
452,548.40
692,548.40
14.7
27.8
42.5
GASTOS INDIRECTOS
CAPACITACION
MTTO Y ADMINISTRACION
TOTAL
$
$
$
12,000.00
14,400.00
26,400.00
1.4
1.7
3.1
OTROS GASTOS
VARIOS
TOTAL
$
$
60,000.00
60,000.00
7.7
7.7
$
$
$
$
3,103.33
1,086.16
310.33
1,706.83
0.2
0.1
0.0
0.1
100
100
$
$
2017
%
1,956,279.63
1,956,279.63
100 $
100 $
2018
2,347,535.56
2,347,535.56
$
$
1,039,022.09
1,039,022.09
53.1 $
53.1 $
1,298,777.62
1,298,777.62
$
$
938,462.07
938,462.07
$
$
1,126,154.49
1,126,154.49
$
$
$
288,000.00
543,058.08
831,058.08
$
$
$
345,600.00
651,669.70
997,269.70
$
$
$
14,400.00
17,280.00
31,680.00
$
$
$
17,280.00
20,736.00
38,016.00
$
$
72,000.00
72,000.00
$
$
86,400.00
86,400.00
$
$
$
$
3,723.99
1,303.40
372.40
2,048.20
$
$
$
$
4,468.79
1,564.08
446.88
2,457.83
4466.391854
142.235811
GASTOS FIJOS
ESTADO DE RESULTADOS
$1,630,233.03
$848,181.30
96000.0
240000.0
2400.0
4540.8
12000.0
9600.0
27384.0
9600.0
6000.0
12000.0
5760.0
2000.0
163023.3
37263.6
12000.0
14400.0
60000.0
713,972
$68,080.02
452,548
GASTOS VARIABLES
$1,109,604.60
VENTAS
$1,630,233.03
GF+GV=V
GV= $1,109,604.60
GF $
% GV $
VPUNTO EQUILIBRIO $
% DE VENTAS $
GV1
GF
452,548.40
68.06
1,414,213.75
68.06
962572.87
451640.9
TRADICIONAL Y CLASIFICADO
GASTOS FIJOS
GASTOS VARIABLES
$848,181.30
96,000
240,000
2400
4540.8
12000
9600
27384.0
9600
6000
12,000
5,760
2,000
163,023
37,264
12,000
14,400
60,000
452,548
$1,109,604.60
GF+%GV=100%v
GF=100%V-76%
GF=24%VENTAS
GF/24%=PE
PE=
452548.4+68%=100%
452548.4=100%-68%
452548.4=32%
1414213.8
1414213.8
0.1
574686.9
-$
67.06
V=241970.8
V
GV
UM
GF
TOTAL
1414214
961665
452548
452,548
0
0
$216,019.28
BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
ACTIVO CIRCULANTE TOTAL
ACTIVO FIJO
EQUIPO Y MOBILIARIO
ACTIVO FIJO TOTAL
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO
5000
5000
141448.8
141448.8
146448.8
574686.9
115381.7
115381.7