Manual Concar Intermedio

MANUAL DEL USUARIO
CONCAR CODEBASE
Versin Visual
MANUAL DE
USUARIO CONCAR
MANUAL DE
USUARIO CONCAR
NDICE
1.............................................................................................. INTRODUCCIN
1.1.ATAJOS....................................................................................
2..............................................................................MODULOS DEL SISTEMA
2.1.ARCHIVOS...............................................................................
2.1.1....................................................................................Plan de Cuenta
2.1.2.............................................................................Cdigos de Anexos
2.1.3.......................................................................................Tabla General
2.2.COMPROBANTES......................................................................
2.2.1.........................................Comprobante Estndar con Conversin
2.2.2..........................................Comprobante Estndar sin Conversin
2.2.3......................................................................Comprobante Compras
2.2.4......................................................Comprobante Compras Contado
2.2.5.............................Compras con IGV sin derecho a Crdito Fiscal
2.2.6..........................................................................Comprobante Ventas
2.2.7..................................................................Comprobante Honorarios
2.3.REPORTES...............................................................................
2.3.1............................................................................................... Balances
2.3.2......................................................Estado de Situacin Financiera
2.3.3................................................................................................... Diarios
2.3.4.....................................................Libro de Inventarios y Balances
2.3.5...................Configuracin Parmetros de Registro de Compras
2.3.6.....................Configuracin parmetros de Registros de Ventas
2.3.7..........................................................................Libro de Caja/Bancos
2.4.ANALISIS DE CUENTA...............................................................
2.4.1...........................................Generacin Archivo Saldo Documento
2.4.2...............................................................................Saldos por Cuenta
MANUAL DE
USUARIO CONCAR
2.4.3....................................................................Documentos Pendientes
2.5.UTILIARIOS..............................................................................
2.5.1................................................................Reindexar Bases de Datos
2.5.2............................................................... Restricciones en el Sistema
2.5.3
Copia de Seguridad (Backup)........................................
1. INTRODUCCION
1.1. ATAJOS
El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en mdulos, cada uno de estos
mdulos se encarga de manejar una actividad especfica del sistema, de la
misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para
la elaboracin de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes mdulos:
Para entrar a ver las opciones de cada mdulo podr usar el mouse o el teclado segn
las siguientes combinaciones:
ALT + A
: Abre el men Archivos.
ALT + C
: Abre el men Comprobantes.
ALT + S : Abre el men

Consolidacin. ALT + R
Abre el men Reportes

ALT + N
: Abre el men Anlisis de Cuenta
ALT + P
: Abre el men Presupuesto
ALT + B
: Abre el men Conciliacin Bancaria
ALT + T : Abre el men SUNAT

ALT + U
Utilitarios
: Abre el men
2. MODULOS DEL SISTEMA

2.1.ARCHIVOS
Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (men
Archivos) son las siguientes:
2.1.1. Plan de Cuenta

En este archivo o base de datos se registrarn, modificarn, visualizarn las cuentas contables
que se definan para llevar la contabilidad de la empresa.
2.1.1.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas

Con esta opcin se har la creacin, modificacin o visualizacin de las cuentas contables.
Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Pestaa Datos Principales
Los datos a ingresar son los siguientes:

CUENTA
Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de

utilizar hasta ocho dgitos
Ingresar la descripcin de la cuenta
TIPO DE CUENTA
Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son:

A = Activo
P = Pasivo y Patrimonio
G = Ganancias y
prdidas X = Ttulos a 2 o
3 dgitos V = Gestin
varias
O = Orden
NIVEL DE SALDO
Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a

registrar mantendr niveles de saldo segn el nivel de anlisis
que se desea. Las opciones son:
1: SALDO POR CUENTA.- Lleva el saldo hasta nivel de la
cuenta registral, pueden ser las de las clases 6, 7 , 8 , 9; pero
si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.
2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO.- Lleva el saldo hasta
nivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos,
cuentas por cobrar al personal y otras que se estime
conveniente.
3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO.- Lleva el
saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel
es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de
referencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, y
proveedores.
TIPO DE ANEXO
Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de

saldo 2 y 3, y deber indicarse en este campo con qu tipo de
anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos de
anexo segn tabla general 07:
0
C
T
H
Cuentas Corriente Bancos (obligatorio)

Clientes
Personal
Honorarios
Proveedores
Varios
Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede

asignar el tipo de anexo C.
TIPO DE ANEXO DE
REFERENCIA
Este dato permite subdividir una cuenta
para su mejor
anlisis, en cdigos complementarios llamados Cdigos de

Anexo Este campo ser llenado con el tipo de segn la Tabla
General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener
dos cdigos de anexos. Es decir que permite tener una
segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y
emitir reportes por el mismo.
TASA
Este campo ser utilizado slo considerando :

Tasa 1 Detraccin para la cuenta 422XX Anticipo por
detraccin
Tasa 2 Percepcin para la cuenta 401XX IGV Percepciones
INGRESO / GASTO
Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendr

efecto en el mdulo de presupuesto.
CENTRO DE COSTO
Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XX
que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a

porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Cuando se
active este campo no se debern ingresar los datos de las
cuentas de cargo y abono.
DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicar si la cuenta requiere
que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha
de documento al registrar un movimiento contable (segn
Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para
cuentas de Conciliacin Bancaria).
Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check
marcado en forma obligatoria.
FECHA VENCIMIENTO.
Habilitando con check este campo sirve para indicar si la

cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha
de vencimiento al registrar el movimiento contable.
Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar y
las cuentas de provisin de servicios.
AREA
Habilitando con check este campo ser til para obtener el

estado de flujo de efectivo.
Se habilitar slo para las cuentas de la clase 10.
CUENTA AJUSTE
Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta es

producto del ajuste por correccin inflacin (ACM ) para
permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.
CONCIL. BANCOS
Habilitando con check este campo indicar que la cuenta se

considerar para el proceso de Conciliacin Bancaria
automtica. Debe usarse slo para las cuentas de bancos.
DOCUMENTO REFER.2
Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta

4212XX ANTICIPO POR DETRACCIONES ya que al
contabilizarse esta cuenta se deber referenciar al
documento (factura) y al depsito de la detraccin.
Campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como
dato obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al
registrar un movimiento contable (segn Tabla General 06
para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de
Conciliacin Bancaria).
Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check
marcado en forma obligatoria
TIPO DE MEDIO DE PAGO
Habilitando con check este campo indicar el tipo de medio de

pago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se
visualizar en el formato 1.2 Caja y Bancos
REGISTRO DE LA CUENTA
Indicar si la cuenta se puede registrar por medio de

comprobantes manuales o slo en forma de asientos
automticos. Los valores asignados pueden ser :
M = Manual
A = Automtico
Las cuentas que se generan automticamente pueden ser
marcadas como automticas para evitar que sean digitadas
manualmente.
MONEDA DE REFERENCIA
Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn los
saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de anlisis cuenta

"Documentos
Pendientes,
en
una
sola
moneda".
(CTDOCU08). El proceso automtico de Ajuste de la
Diferencia de cambio utiliza estos datos para determinar si
actualiza el saldo en soles o el de dlares.
CUENTA CARGO
Este campo indicar la creacin de un cargo automtico a

nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo.
CUENTA ABONO
Este campo indicar la creacin de un abono automtico a

nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo
Pestaa de Formatos
En esta pantalla se indicarn en que formatos contables se mostrarn las cuentas y de que
forma sern agrupadas.
FORMATO DE BALANCE
GENERAL.
Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El
sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo
"A" o "P". Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL
10.
FORMATO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR FUNCION

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de
Ganancias y Prdidas por funcin. El sistema solicitar este
formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos
validos estn en la TABLA GENERAL 11.
FORMATO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR
NATURALEZA

Ganancias y Prdidas por naturaleza. El sistema solicitar este
formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos
estn en la TABLA GENERAL 13.
FORMATO DE COSTOS

Costos. El sistema solicitar este formato para las cuentas que
tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. Los
formatos validos estn en la TABLA GENERAL 12.
Formatos Alternos
FORMATO DE INGRESOS
Y GASTOS
Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la

TABLA GENERAL 71 el cual nos servir para emitirlos en los
reportes de ingresos y gastos.
FORMATO DE COSTOS
Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos

configurables en la TABLA GENERAL 72.
FORMATO DE BALANCE
GENERAL.
FORMATO DE GAN. PER.

FUNCION
Su comportamiento es igual al formato de balance general

pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado
en la TABLA GENERAL 20.
De acuerdo a la TABLA GENERAL 21
FORMATO DE GAN. PER

NATURALEZA.
De acuerdo a la TABLA GENERAL 23
Consideraciones Adicionales:
! Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE
REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes s tenga estos datos, se deber
desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos :
(a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto cancelando" el saldo global de la
cuenta sin anexo y documento.
(b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la
cuenta respectiva.
(c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta
modificada con su respectivo anexo y/o documento.
! Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deber
alimentar la informacin complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento,
Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos
pendientes.
!
Si se trabaja con la clase 6 (61,62,63,64,65,68) y la clase 9 debe generarse
automticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores:
(a) Crear cuentas de la clase 6 y e indicar que usarn centro de costo y a la vez se
registra cuenta de cargo y abono automtico, ello origina que las cuentas 9x y 79x se
generen duplicadas (si la tabla de transferencia est vaca no se produce este error).
(b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usar centro de costo, ello origina que al
registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta
automtica 9x y 79x.
2.1.1.2. Consulta General Plan de Cuentas

Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta.
2.1.1.3. Emisin Plan Cuentas

Emitir el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial, final y si se desea
muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de: Imprime
ayuda? )
2.1.1.4. Emisin Plan Cuentas-Varios

Emitir el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de balance, ganancias y prdidas
etc.)
2.1.1.5. Emisin Plan Cuentas Automtico

Emitir las cuentas que se generan en forma automtica.
2.1.2. Cdigos de Anexos

En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas,
los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios
para hacer un anlisis ms detallado de las cuentas.
Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que la
empresa estime necesario tener.
Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales - (C = Clientes, P =
Proveedores, etc).
Nota:
Los cdigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a travs del modulo
MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS.
2.1.2.1. Mantenimiento de Anexos

En esta pantalla se crearn, modificarn o visualizarn los diferentes anexos por cada uno de
los tipos existentes.
TIPO DE ANEXO
Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El

tipo de anexo "0" esta reservado para bancos, pudindose
asignar cualquier nmero para los otros tipos.
ANEXO
Cdigo de 18 caracteres para identificar el anexo.
DESCRIPCION
Nombre del anexo.
REFERENCIA
Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn

dato adicional.
RUC
Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes y

proveedores pues este dado se usar para la impresin del
Registro de Ventas y Compras respectivamente.
TIPO DE DOCUMENTO
En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de

documentos que no sean RUC, indicar tipo y nmero del
mismo.
MONEDA
MN = Soles ,US = Dlares, ESPACIOS.

Este campo es obligatorio para los tipos de anexo 0 anexos
de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la
Conciliacin Bancaria automtica. Para otras cuentas es slo
referencia.
TASA DE DETRACCIN.-
Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistema

mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las
teclas shift y F1)
TASA DE PERCEPCIN.-
Indicar la tasa de percepcin a la que esta afecto. (El sistema

mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las
teclas shift y F1)
TIPO.-
Indicar si es nacional o extranjero
TIPO DE PERSONA.-
Seleccionar segn sea si es persona Natural, Jurdica o No

domiciliado
ESTADO.-
Seleccionar vigente o anulado
Pestaa Datos Complementarios

Para el caso de proveedores que perciben honorarios profesionales estos deben registrarse
como tipo de anexo H, y se deben registrar obligatoriamente estos datos:
APELLIDO PATERNO
Dato obligatorio.
APELLIDO MATERNO
Dato obligatorio.
NOMBRE
Dato obligatorio.
Los campos: Formularios Susp. y Entidad Financiera ya no se ingresan.
Pestaa Prestador de Servicios

SEXO
Dato obligatorio.
FECHA NACIMIENTO
Dato obligatorio.
NACIONALIDAD
Dato obligatorio.
CORREO ELECTRONICO
Opcional.
ESSALUD VIDA
Dato obligatorio.
DOMICILIADO?
Check de domiciliado.
TIPO DE VIA
Si el trabajador es NO DOMICILIADO llenar estos datos de
NOMBRE DE VIA
NMERO, INTERIOR
TIPO DE ZONA
NOMBRE DE LA
ZONA REFERENCIA
forma obligatoria.
UBIGEO
Dato opcional. Para llenar este dato tiene que realizar el

proceso de migracin de tablas de planilla.
SITUACION
Dato obligatorio.
Si el trabajador es DOMICILIADO el llenado de estos campos

es opcional.
APLICA CONVENIO PARA

Dato opcional. Se usa para prestadores de servicio
EVITAR DOBLE IMPOSICION que tributan en diferentes pases.
2.1.2.2. Emisin de Relacin Anexos

En esta opcin se podr emitir un reporte de los anexos creados en el sistema.
TIPO ANEXO
Seleccione un anexo o SIN ANEXO para emitir el reporte
con
todos los anexos.

ESPACIADO (1,2 LINEAS)
Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2
veces. PAGINADO X TIPO
Muestra el reporte por tipo de anexo.
ORDEN
Permite ordenar el reporte por cdigo o por nombre del anexo
El reporte que muestra el sistema es el siguiente:
2.1.3. Tabla General

En este Archivo estn registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema
El usuario no podr crear nuevas tablas; salvo indicacin expresa indicada en este manual o
de un consultor. El usuario s deber actualizar la informacin en cada una de ellas.
TABLA INDICE DE TABLAS.

Aqu se codificarn todas las tablas que se mantendrn como parte de la tabla general. Este
cdigo tendr un campo de 2 caracteres. El usuario no deber crear tablas nuevas salvo
indicacin expresa de un consultor.
TABLA SUBDIARIOS.
Aqu se codificarn todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compaa, sirve para
poder identificar el tipo de operacin que se est efectuando. El usuario podr crear o modificar
subdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema:
00
Asiento de Apertura (enero).
92
Asiento de Apertura (mes diferente a enero).
55
Regularizacin Automtico de Diferencia de Cambio.
56
Diferencia de Cambio.
99
Asiento de Cierre.
CLAVE
Hasta 4 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
Nombre del subdiario a partir de la columna
TABLA FORMATO DE BALANCE

En esta tabla se configura la estructura del Balance General. Esta clasificacin se basa en
criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro
principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos formatos se asignarn a las cuenta de
balance en la pestaa formatos tomando en cuenta lo siguiente:
!
!
!
!
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a ttulos y no deben ser
asignados a cuentas.
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a totales y no deben ser
Los cdigos cuyos ltimos 3 dgitos son 999, corresponden a totales de Activo (1),
Pasivo (2) y Patrimonio (3).
El Resultado del Ejercicio tiene como cdigo el 3110 en forma fija.
.
CLAVE
Hasta 4 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN
Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo.

Desde la columna 57 hasta la 60 se podr indicar un rubro alterno para
que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de
la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos).
Por ejemplo, en el caso de sobregiros bancarios (2101) o anticipos a
proveedores.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
Pgina | 27
TABLA 12 FORMATO DE COSTOS

Es el cdigo que permite clasificar estructurar los cuadros de costos. Esta clasificacin se
basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un
rubro principal permitiendo as su correcta presentacin.
CLAVE
4 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN

Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es
negativo pero que debe imprimirse como positivo.
TABLAS 11 y 13 - FORMATO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Prdidas.
Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de
determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos
formatos se asignarn a las cuentas que correspondan tomando en cuenta lo siguiente
! Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser
! Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser
asignados a cuentas. De igual modo con aquellos cdigos que contienen frmulas.
! Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las
necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con
la descripcin y adicionalmente otro registr con el nmero de rubro ms la letra "F".
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Los subtotales (xx99) no deben contener la letra F al final (a excepcin del cdigo
1999F). Por ejemplo, no debe existir el cdigo 1199F.
Pgina | 29
! La frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 cdigos separados por comas en

cada frmula. Estos cdigos pueden ser tambin subtotales (xx99). Por ejemplo el
rubro 1301F, es una frmula que el programa calcula sumando algebraicamente los
rubros 1199 y 1299.
!
El cdigo cuyo ltimos 3 dgitos son 999, corresponden al Resultado del Ejercicio.
CLAVE
Hasta 5 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN

Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es
negativo pero que debe imprimirse como positivo.
OBSERVACIONES PARA LA PRESENTACIN DEL BALANCE Y EEFF

!
!
!
Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato
agregndole la letra "L".
Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo
del formato agregndole la letra "R".
Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus
de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL.
TABLA TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS

En esta tabla se registrarn los diferentes tipos de documentos bancarios. Estos cdigos son
necesarios para el registro de operaciones diarias y para el proceso de conciliacin. Esta tabla
no debe ser modificada por el usuario
CLAVE
2 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN
Desde la columna 1 hasta la 58, nombre del documento.

La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento va al
debe o haber.
TABLA FORMATO DE BALANCE
Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un balance alterno (diferente al
estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del Balance Alterno,
siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 10.
TABLA FORMATO DE GANANICAS Y PRDIDAS ALTERNO
Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un Estado de Ganancias y Prdida
Alterno (diferente al estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura
del formato alterno, siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 11 y 1
TABLA TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarn las tasas de detraccin por cada rubro definidas por la SUNAT.
Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.
Consideraciones Adicionales:
Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser
Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser
asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dgitos
son iguales al SUBTOTAL.
Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las

necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con
la descripcin y adicionalmente otro registro con el nmero de rubro ms la letra "F". La
frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 rubros separados por comas en cada
frmula. Estos rubros pueden ser tambin totales (xxx9). Por ejemplo, el rubro 1201F
es una frmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y
1199.
Los reportes acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo
el mismo criterio de las frmulas.
Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posicin 40 "-, indicar
que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.
Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato
agregndole la letra "L".
Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo
del formato agregndole la letra "R".
Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al
formato la letra T
Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus
de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL".
2.3.5
Configuracin de Parmetros Compras
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de
documento) que usar el programa de registro de comprobantes de compras.
Esta pantalla cuenta con 11 pestaas las cuales se detallan a continuacin:
Pestaa Cuentas de Compra

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de provisin de las compras a ser utilizadas el
registro de compras, los datos a ingresar son:
CLAVE
CTAXX (XX correlativo) definir a cada una de las cuentas a ingresar.
CUENTA
Ingresar la cuenta contable.
DESCRIPCIN
Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica)
MONEDA
En que moneda estar registrada la cuenta
Pestaa Parmetros Varios

Desde esta pestaa se podr ingresar parmetros varios como son:
PARMETROS DE COMPRA
PROVEEDOR
GENRICO
CUENTA DE ISC:
CUENTA DE IGV:
%TASA DE IGV
Ingresar el proveedor genrico, el cual debe estar creado en el

mantenimiento de anexos (anexo 0000).
Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al Consumo (debe estar
registrada en el plan de cuentas).
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas (debe estar
Ingresar la tasa vigente del IGV
PARMETROS DE COMPRA CONTADO

Slo si trabaja con compras al contado deber llenar los tres campos siguientes:
CUENTA DE IGV:
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras
al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parmetros de
Compra (debe estar registrada en el plan de cuentas).
ANEXO
REFERENCIA:
Teclear Shif+F1 para seleccionar el anexo P desde el maestro de

anexos.
CUENTA
PERCEPCION:
Ingresar la cuenta de percepcin (debe estar registrada en el plan de

cuentas).
Pestaa Gasto Inaf.

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de
compras.
CUENTA:
Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas).
DESCRIPCIN:
Descripcin de la cuenta en el plan de cuentas, se graba

automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.
Pestaa Otros Impuestos
Desde esta pestaa se podr registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro
de compras
CUENTA:
Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas)
DESCRIPCIN:

Pestaa Sub Diario Com. Cont.
de compras
SUB-DIARIO:
Registrar el cdigo del sub diario de compra al contado.
DESCRIPCIN:
Nombre del subdiario, se graba automticamente despus de digitar el

subdiario y pulsar Enter.
Pestaa Parmetro Detraccin
En esta pestaa se registrarn los parmetros para contabilizar las detracciones a que estn
afectos los proveedores
CUENTA:
Registrar la cuenta contable en la cual se registrarn las detracciones

(debe estar registrada en el plan de cuentas).
DOCUMENTO:
Registrar el tipo de documento DR Detraccin (debe existir en la tabla

general 06 - Tipos de documentos).
DEBE/HABER:
Registrar si la cuenta va al Debe o Haber (esta cuenta debe estar al

haber)
MONTO DE 4 UIT:
Ingresar importe total mnimo afecto a detraccin. En caso el monto

total del documento sea menor a este importe no generar en el
asiento las cuentas de detraccin.
Pestaa Cuentas Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar todas aquellas cuentas de gastos que generen derecho a
crdito fiscal
CUENTA:
Registrar la cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas).
DESCRIPCIN:
Nombre de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar la

cuenta y pulsar Enter.
Pestaa Tip. Doc. Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar los distintos tipos de documentos que se registrarn con las
compras contado.
TIPO DOCUMENTO:
Registrar el tipo de documento a ser contabilizado (debe existir en la

tabla general 06).
DESCRIPCIN:
Nombre del documento, se graba automticamente despus de digitar

Tipo Documento y pulsar Enter.
Pestaa Formato 8.1 R. Compras

En esta pestaa se debe marcar con un check aquellas columnas que desea que aparezcan
en el registro de compras, formato 8.1.
2.3.6. Configuration Parmetros de Ventas

documento) que usar el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.
Pestaa Cuentas por Cobrar
En esta pestaa se registrarn las cuentas por cobrar que se utilizarn al registrar las ventas
CUENTA:
DESCRIPCIN:
Descripcin de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar

la cuenta.
Moneda en la que estar registrada la cuenta.
MONEDA:
Pestaa Tipos de Documento

En esta pestaa se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los
datos a ingresar son:
TIPO DOCUMENTO:
Ingresar tipo de documentos que se trabajan en ventas.
DESCRIPCIN:

la cuenta.
Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento
contable.
DEBE HABER:
Pestaa Sub Diario

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las
posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.
SUB DIARIO:
Ingresar nmero de subdiario donde se registrarn las
ventas. DESCRIPCIN:Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.

TASA IGV:
Referencial. Sirve en caso se desee crear un subdiario para ventas con

IGV 19% y otro para UGV 18%
COLUMNA:
Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarn los

importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.
COD. DEST (PDB):
Servir para colocar el cdigo de destino cuando se realice la

generacin del PDB.
VENTA EXT (PDB):
Servir para identificar el tipo de venta (marcar con un check si

es exportacin) cuando se realice la generacin del PDB.
Pestaa Cuenta Ingreso Vtas.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7)
CUENTA:
Ingresar la cuenta contable (debe existir en el Plan de cuentas).
DESCRIPCIN:
Se graba automticamente despus de digitar la cuenta.
TIPO CUENTA:
En el caso que se tenga en una misma factura parte exonerada,

inafecta y exportacin. Esto permite separar los importes en la columna
que corresponda del registro de ventas.

En esta pestaa se deben registrar los Parmetros Varios como son:
CUENTA DE IGV:
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas, debe estar

registrada en el plan de cuentas.
CUENTA DE ISC:
Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo, debe estar

OTROS NO BASE:
Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para
el clculo del IGV.
CTA. DESCUENTO:
Registrar la cuenta de descuentos
CDIGO ANULADO:
Registrar el cdigo de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado

en el archivo de anexos - clientes)
CDIGO VARIOS:
Registrar el cdigo de cliente Varios (Debe estar registrado en el

archivo de anexos clientes)
Pestaa Tasas de IGV

En esta pestaa se debe registrar la tasa de IGV
CLAVE:
Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 18% y TGV2 con 0.00% para
contabilizar las ventas no afectas al IGV.
CODIGO:
Asignar cdigo (de 1 a n)
TASA:
Consignar el porcentaje de IGV.
Pestaa Cuentas Inafectas

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de
compras,
CUENTA:
Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas)
DESCRIPCIN:
Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.
Pestaa Tasas del ISC.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes tasas de ISC
CODIGO:
TASA:
Consignar el porcentaje ISC
2.2. COMPROBANTES
El mdulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del da a da en el sistema
para lo cual deber tener configuradas las bases de datos indicadas en el men Archivos.
Creacin de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del mdulo Comprobantes el sistema arrojar la
siguiente ventana:
S: El sistema enumerar el comprobante automticamente de acuerdo a la siguiente

estructura:
- Los 2 primeros dgitos indicarn el mes contable.
- Los 4 siguientes dgitos ser un nmero correlativo desde 0001 hasta 9999.
No: El sistema le pedir un nmero de comprobante el cual deber ingresar en el campo
Comprobante.
Cancelar: El sistema cerrar la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.
Modificacin de Comprobantes
Para modificar un comprobante deber reaperturarlo en la clasificacin que le corresponde,
segn la imagen mostrada abajo:
Asiento de Apertura
Comprobantes sin
conversin
Asiento de Cierre
Diferencias
de cambio
Compras contado
Estndar
Comprobantes con
conversin
Bancos ingresos
y egresos varios,
provisiones, otros
Compras
Ventas
Honorarios
Cheques
2.2.1. Comprobante Estndar con Conversin

Mediante esta opcin se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario (a excepcin
de compras, ventas, honorarios y cheques) como son: bancos, caja, planillas, costos, canjes,
cancelaciones de clientes y otros.
Al registrar un comprobante el sistema solicitar el cdigo de moneda original y el tipo de
cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el
comprobante tendr el mismo tipo de cambio.
Como el sistema es bimoneda realizar la conversin automtica a la otra moneda aunque el
usuario no lo requiera (si la moneda original es SOLES lo convierte a DOLARES y viceversa).
Producto de esta conversin automtica el usuario deber realizar al final de cada mes el
proceso de Regularizacin Automtica de Diferencia de Cambio.
(a) Registro de la Cabecera del Comprobante
SUBDIARIO
El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir

en la Tabla General 02 Subdiarios.
COMPROBANTE
Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada.

Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el
nmero del comprobante.
FECHA
Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos.
COMPROBANTE
En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para

ubicar el tipo de cambio correspondiente.
La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado
(proceso de consolidacin definitivo).
CODIGO MONEDA
Seleccione la moneda de origen del comprobante.
GLOSA
Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se

imprimir los primeros 30.
TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el
comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin
estn definidos en la tabla general 17.
TIPO CAMBIO
Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el

sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,
FECHA CAMBIO
Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de

cambio) cuando el Tipo de Conversin es F.
CHECK DE:
COMPRA VENTA
Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si

el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.
Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn

automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.
(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable)

El sistema validar en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitar de acuerdo a
las especificaciones del Plan de cuentas.
SECUENCIA
El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea en

forma correlativa y automtica.
CUENTA
Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se

puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos
y pulsando las teclas SHIFT+F1.
ANEXO
Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este

campo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el
mantenimiento del plan de cuentas.
CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el
TIPO PAGO
Tipo de medio de pago configurado en el mantenimiento tipo pago por

programa. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Tipo
Medio de Pago en el mantenimiento del plan de cuentas.
DEBE / HABER
El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o
-) IMPORTE
El importe del asiento.
TIPO DCMTO
Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para

cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria.
Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia
en el mantenimiento del plan de cuentas.
NUMERO DE
DOCUMENTO
Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que

ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las
teclas SHIFT+F1.
FEC.DOCUMENTO
La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.
FEC. VMTO
La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este

campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el
AREA
Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de
cuentas.
ANEXO REFER.
Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este

campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo
Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.
DCMTO REFER.

cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin
bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc.
Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.
NRO.DCMTO
REFERENCIA
Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se

activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el
FEC. DOC. REF.
Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar

si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento
del plan de cuentas.
TIPO TASA
Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el

mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe
pulsar SHIFT+F1.
TASA,
MONTO BASE
Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el

tipo de tasa.
GLOSA
Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por

defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato
[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]
2.2.2. Comprobante Estndar sin Conversin
Mediante esta opcin se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de
cambio y compras al contado.
Si la compaa ha tenido movimientos el ao anterior, el usuario podr generar el asiento de
apertura de forma automtica.
Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrn generar automticamente
seleccionando la opcin de Asientos Automticos.
Los asientos de compras al contado se podrn generar automticamente seleccionando la
opcin Comprobante Compras Contado.
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)
SUBDIARIO

en la Tabla General 02 Subdiarios.
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

CODIGO MONEDA
Seleccione la moneda de origen del comprobante.
GLOSA
Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se

imprimir los primeros 30.
Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn

automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.
(b) Creacin del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)
SECUENCIA
El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea en

forma correlativa y automtica.
CUENTA
Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se

puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos
y pulsando las teclas SHIFT+F1.
ANEXO
Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este

campo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el
DEBE / HABER
El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)
TIPO DCMTO

cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria.
Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia
en el mantenimiento del plan de cuentas.
NUMERO DE
DOCUMENTO
Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que

ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las
teclas SHIFT+F1.
FEC.DOCUMENTO
La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.
FEC. VMTO

campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el
CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
AREA

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.
ANEXO REFER.

IMPORTE
El importe del asiento.
TIPO CONVERSION Sirve para digitar el importe en dlares y que el sistema haga la
conversin a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo de
conversin si se desea digitar directamente el importe en soles y
dlares.
TIPO CAMBIO

FECHA CONV.

cambio) cuando el Tipo de Conversin es F
DCMTO REFER.

cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin
bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc.
Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.
NRO.DCMTO
REFERENCIA
Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se

activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el
FEC. DOC. REF.
Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar

si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento
del plan de cuentas.
TIPO TASA
Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el

mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe
pulsar SHIFT+F1.
TASA,
MONTO BASE
Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el

tipo de tasa.
GLOSA
Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por

2.2.3. Comprobante Compras
Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (slo las provisiones). El
sistema genera el asiento afectando la cuenta del IGV y la provisin a la 42 debiendo el usuario
afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias.
Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO
PARAMETROS COMPRAS.
2.2.4. Comprobante Compras Contado

Se utiliza para registrar los documentos que sirven para sustentar la rendicin de caja chica sin
registrar por cada uno de ellos una cuenta 42X 43X. En esta opcin se realiza tanto la
provisin como la cancelacin en un mismo asiento, quedando a eleccin del usuario que
documentos irn al registro de compras.
Para poder usar esta opcin debe configurarse previamente en el mdulo MANTENIMIENTO
PARAMETROS COMPRAS los campos remarcados con rojo:
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante

La cabecera es idntica a la de Comprobante Estndar sin Conversin
(b) Creacin del Detalle del Comprobante
Luego de llenar los datos de la cabecera y pulsar el botn Guardar el sistema mostrar la
ventana de registro del asiento contable.
Para aquellos documentos que van al Registro de Compras deber ingresarlos pulsando el
botn
, el cual mostrar una ventana adicional para su registro, tal como la que se muestra
a continuacin.
Para todos los documentos de compras en Columna Reg. Compra s
Al pulsar el botn Guardar, el sistema retornar a la ventana inicial (detalle del comprobante)
con el registro generado. Si hubieran documentos que NO van al registro de compras podr
ingresarlos a travs de esta ventana. De igual manera para la cancelacin de los documentos
ingresados, tal como podr observar en la imagen de ejemplo:
Nota:
Los recibos por honorarios no se ingresan en esta opcin.
Deben ingresarse exclusivamente a travs de la opcin
COMPROBANTE HONORARIOS.
2.2.5. Compras con IGV sin derecho a crdito fiscal

Mediante esta opcin se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a
crdito fiscal. Esto aplica para empresas que estn normadas por la ley del Libro o de Regin
Selva.
Se debe registrar en la opcin de Parmetros para registros de compras el subdiario
correspondiente, al que se le debe configurar la columna de compra 4 en el MANTENIMIENTO
PARMETROS COMPRAS.
La cabecera es similar a la de Comprobante Compras, con la diferencia que en esta
opcin se ha agregado el campo Inafecto, cuyo importe se sumar directamente a la cuenta
de costo/gasto.

El detalle del asiento se genera creando la cuenta 42X con el importe total. El usuario
deber afectar la cuenta de gasto.
Los campos del detalle son idnticos al de Comprobante Compras.
2.2.6. Comprobante Ventas

Esta opcin permite registrar los comprobantes de ventas en forma simplificada y
automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el cargo a cuenta 12X
por la provisin y los Abonos a la 40X por el IGV y a la 70X por el valor de venta.
PARAMETROS VENTAS.
CD. VENTA
Elegir la cuenta por cobrar.
SUBDIARIO

tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento
parmetros ventas.
COMPROBANTE

CD. CLIENTE
Seleccionar con SHIF+F1 al clientes si ste se encuentra registrado en

el mantenimiento de anexos (tipo C). Caso contrario podr registrarlo
pulsando el botn
que se encuentra al costado.
Cuando se contabiliza usando el anexo Clientes Varios, se puede
editar el nombre.
RUC
El sistema muestra el RUC del cliente seleccionado despus de pulsar

la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Clientes Varios, registrar
adems el RUC o DNI del proveedor.
El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar
DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este
campo nunca puede estar vaco.
TIPO DCMTO
Seleccionar tipo de documento. El nmero debe ser registrado con su

respectivo nmero de serie.
En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar el
botn:
- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA.

Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hace
referencia la Nota de Crdito o Dbito.
Los datos a ingresar son: tipo de documento, nmero de documento,
fecha del documento, IGV y base imponible.
NUM. DCMTO
El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie.
AREA

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de
cuentas.
ANEXO REFER.

FECHA
EMISIN

FECHA VMTO

campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento
para los documentos que as lo requieran como es el caso de los

recibos por Servicio Pblico
CENTRO COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
TIPO IGV
Tasa del IGV. Este campo se activar con la tasa del IGV registrada en
la clave TIGV1 en el mantenimiento parmetros ventas.
TIPO ISC
Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo se activar con la tasa del

ISC registrada en la clave TISC01 en el mantenimiento parmetros
ventas.
TASA IGV
El sistema muestra por defecto el porcentaje registrado en el

mantenimiento parmetros ventas, pero este campo puede es editable.
TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB. Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres).
Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato
GLOSA DETALLE Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por
VENTAS
Seleccionar cuenta de ventas a la que ir destinada la operacin.
VTA. ACUM.
El sistema ir acumulando Total de cuentas de la clase 70

consideradas para el asiento.
VENTAS TOTAL
Este campo acumula el total de ventas (valor venta).

Sirve para ingresar un anexo a la cuenta de ventas. Este botn se
activa si la clase 70X tiene configurado Tipo de Anexo en el
mantenimiento plan de cuentas.
DESCUENTO
Se informar el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta est

especificada en el mantenimiento parmetros ventas.
I.S.C.
Se informar el importe y el anexo del ISC siempre y cuando est

especificada en el mantenimiento parmetros ventas.
I.G.V.
Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o

debitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada
OTROS NO BASE
TOTAL
en el mantenimiento parmetros ventas. No se requiere para boletas o

tickets ya que el sistema lo calcula.
Se informar el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando
est especificada en el mantenimiento parmetros ventas.
Importe total calculado por el sistema (valor vta. + descuento + ISC +

IGV + otros no base).
Al pulsar el botn guardar
el sistema mostrar un mensaje similar al siguiente:
S: El sistema guardar el comprobante en situacin Pendiente (P) y mostrar una siguiente

ventana con el detalle del asiento.
No: El sistema no guardar el comprobante pero mantendr abierta la ventana de registro del
comprobante
Cancelar: El sistema cerrar la ventana de registro del comprobante.

Despus de registrada la informacin anterior el sistema genera automticamente el asiento
de ventas. En la siguiente pantalla se permitir registrar informacin contable adicional o
modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario
deber finalizar el comprobante pulsando el botn
2.2.7. Comprobante Honorarios
Esta opcin permite registrar los comprobantes de honorarios en forma simplificada y

automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 46X
por honorarios por pagar, 40X por Impuesto a la renta y el cargo a la 63X por el gasto por
Honorarios.
PARAMETROS HONORARIOS.
CD. COMPRA
Elegir la cuenta de honorarios.
SUBDIARIO

tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento
parmetros honorarios.
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para

CENTRO COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
ANEXO REFER.

CDIGO
PROVEEDOR
Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registrado

en el mantenimiento de anexos (tipo H).
RUC
El sistema muestra el RUC del prestador de servicios seleccionado

despus de pulsar la tecla Enter.
NUM. RECIBO
Seleccionar tipo y nmero de documento. El nmero debe ser

registrado con su respectivo nmero de serie.
FECHA EMISIN
Fecha de emisin del recibo en formato da/mes/ao a 2
dgitos.
IMP. HONORARIO
Importe bruto del Recibo de Honorario.
RET. RTA. 4TA
Importe de la Renta de Cuarta
Categora RET. SOLIDARIDAD

IMPORTE NETO
Esta opcin ya no se usa.
El importe neto se genera automticamente.
TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB. Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres).
Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato
GLOSA DETALLE Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por
Despus de registrada la informacin anterior el sistema mostrar la siguiente pantalla en

la cual se permitir registrar informacin contable adicional o modificar la ya existente. El
sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deber finalizar el comprobante
pulsando el botn
2.3.
REPORTES
Este mdulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados en
los asientos contables. Para visualizar estos reportes deber realizar previamente el
PROCESO DE CONSOLIDACION excepto para ver los registros de compras y ventas que
tienen su propio proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL.
Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Tambin es
posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de
clculo (Ej., Excel, Word, etc.) sin tener que reprocesar el mes.
Como el CONCAR es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dlares o soles, segn
la moneda que indique el usuario.
2.3.1. Balances
2.3.1.1.Balance Comprobacin
El sistema tiene diferentes presentaciones del balance de comprobacin:
(a) Comprobacin
Emite el Balance de comprobacin a nivel de cuenta analtica.
CTA INICIAL/FINAL
Rango de cuentas a mostrar en el reporte.
OPCION SUBTOTAL
dgitos) MONEDA
ESPACIADO
veces. MES
Seleccione nivel de cuenta a totalizar (hasta 4

Seleccione moneda.
Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2
Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.
b) Comprobacin a 8 dgitos
Emite el balance de comprobacin con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dgitos.
CTA INICIAL/FINAL
reporte. MONEDA
MES
Rango de cuentas a mostrar en el

Seleccione moneda.
Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.
2.3.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El sistema tiene diferentes presentaciones del balance general:
(a) General
Emite el Balance General acumulado al mes de consulta, segn formato oficial, estndar o
alterno.
MONEDA
Seleccione moneda para visualizar balance.
MES
Mes (2 dgitos) a consultar en el
reporte. FORMATO BLCE. Seleccione formato de balance:
Formato Estndar
Formato Alterno (opcional, definido por el usuario)
Formato 3.1. Libro de Inventarios y Balances Balance General

IDIOMA
Seleccione idioma:
Espaol
Ingls (imprime ttulo del reporte en ingls)
(b) General Analtico

Emite el Balance General acumulado al mes de consulta a nivel de cuentas analticas
MONEDA
MES
Formato Estndar
(c) General Hasta 12 Meses

Este reporte nos muestra el saldo inicial y el movimiento mensual del balance mes a mes hasta
el mes consultado.
MONEDA
MES
Formato Estndar

TIPO FORMULARIO
- A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del papel

continuo chico.
- A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.
2.3.3 Diarios
2.3.3.1 Libro Diario Bimoneda
Imprime el libro (formato antiguo)
forma simultnea.
de diario en moneda nacional y extranjera en
2.3.3.2 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado

Imprime el libro de diario simplificado de acuerdo a las especificaciones de la SUNAT
(obligatorio a partir del mes de julio del 2010).
.
MES
Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado).
SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el
reporte. MONEDA
Seleccione moneda MN o US
MES:
Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado).
MONEDA:
Seleccione moneda MN o US.
CTA. INICIAL/FINAL:
Seleccione el rango de cuentas (todas) a mostrar en el reporte.
2.3.4
Libros de Inventarios y Balances
Esta opcin sirve para emitir los libros oficiales de Inventarios y Balances, sin embargo algunos
de estos libros se pueden imprimir desde otras opciones del mdulo de reportes y algunos
otros no se pueden imprimir desde el CONCAR ya que el sistema es netamente contable y
estos reportes involucran movimientos del almacn, costos de produccin, activo fijo, etc.
Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde esta opcin son:
2.3.4.1
Formato 3.1 Libro de Inventarios y Balances Balance General

Se imprime desde la opcin ReportesBalancesBalance GeneralGeneral.
2.3.4.2 Formato 3.18 Libro de Inventarios y Balances Estado de Flujo de Efectivo
Se imprime desde la opcin ReportesFlujo EfectivoReporte Flujo Efectivo
2.3.4.3 Formato 3.19 Libro de Inventarios y Balances Estados de Cambios
en el Patrimonio Neto.
Se imprime desde la opcin ReportesEstado Cambio Patrimonio NetoEstado
Cambio Patrimonio Neto.
Inventarios y Balances
Esta opcin imprime el libro de Inventarios y Balances en el antiguo formato oficial (vigente
hasta el 2010). Se usar en caso se actualice una contabilidad de un ao inferior al 2011.
2.3.5
Configuracin de Parmetros Compras
documento) que usar el programa de registro de comprobantes de compras.
Pestaa Cuentas de Compra

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de provisin de las compras a ser utilizadas el
registro de compras, los datos a ingresar son:
CLAVE
CTAXX (XX correlativo) definir a cada una de las cuentas a ingresar.
CUENTA
DESCRIPCIN
Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica)
MONEDA
En que moneda estar registrada la cuenta

Desde esta pestaa se podr ingresar parmetros varios como son:
PARMETROS DE COMPRA
PROVEEDOR
GENRICO
CUENTA DE ISC:
CUENTA DE IGV:
%TASA DE IGV
Ingresar el proveedor genrico, el cual debe estar creado en el

mantenimiento de anexos (anexo 0000).
Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al Consumo (debe estar
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas (debe estar
Ingresar la tasa vigente del IGV
PARMETROS DE COMPRA CONTADO

Slo si trabaja con compras al contado deber llenar los tres campos siguientes:
CUENTA DE IGV:
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras
al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parmetros de
Compra (debe estar registrada en el plan de cuentas).
ANEXO
REFERENCIA:
Teclear Shif+F1 para seleccionar el anexo P desde el maestro de

anexos.
CUENTA
PERCEPCION:
Ingresar la cuenta de percepcin (debe estar registrada en el plan de

cuentas).
Pestaa Gasto Inaf.

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de
compras.
CUENTA:
Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas).
DESCRIPCIN:

Pestaa Otros Impuestos
de compras
CUENTA:
Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas)
DESCRIPCIN:

Pestaa Sub Diario Com. Cont.
de compras
SUB-DIARIO:
Registrar el cdigo del sub diario de compra al contado.
DESCRIPCIN:
Nombre del subdiario, se graba automticamente despus de digitar el

subdiario y pulsar Enter.
Pestaa Parmetro Detraccin
En esta pestaa se registrarn los parmetros para contabilizar las detracciones a que estn
afectos los proveedores
CUENTA:
Registrar la cuenta contable en la cual se registrarn las detracciones

(debe estar registrada en el plan de cuentas).
DOCUMENTO:
Registrar el tipo de documento DR Detraccin (debe existir en la tabla

general 06 - Tipos de documentos).
DEBE/HABER:
Registrar si la cuenta va al Debe o Haber (esta cuenta debe estar al

haber)
MONTO DE 4 UIT:
Ingresar importe total mnimo afecto a detraccin. En caso el monto

total del documento sea menor a este importe no generar en el
asiento las cuentas de detraccin.
Pestaa Cuentas Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar todas aquellas cuentas de gastos que generen derecho a
crdito fiscal
CUENTA:
Registrar la cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas).
DESCRIPCIN:
Nombre de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar la

cuenta y pulsar Enter.
Pestaa Tip. Doc. Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar los distintos tipos de documentos que se registrarn con las
compras contado.
TIPO DOCUMENTO:
Registrar el tipo de documento a ser contabilizado (debe existir en la

tabla general 06).
DESCRIPCIN:

Tipo Documento y pulsar Enter.
Pestaa Formato 8.1 R. Compras

En esta pestaa se debe marcar con un check aquellas columnas que desea que aparezcan
en el registro de compras, formato 8.1.
2.3.6
Configuration Parmetros de Ventas
documento) que usar el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.
Pestaa Cuentas por Cobrar
En esta pestaa se registrarn las cuentas por cobrar que se utilizarn al registrar las ventas
CUENTA:
DESCRIPCIN:
Descripcin de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar

la cuenta.
Moneda en la que estar registrada la cuenta.
MONEDA:
Pestaa Tipos de Documento

En esta pestaa se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los
datos a ingresar son:
TIPO DOCUMENTO:
Ingresar tipo de documentos que se trabajan en ventas.
DESCRIPCIN:

la cuenta.
Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento
contable.
DEBE HABER:
Pestaa Sub Diario

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las
posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.
SUB DIARIO:
Ingresar nmero de subdiario donde se registrarn las
ventas. DESCRIPCIN:Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.

TASA IGV:
Referencial. Sirve en caso se desee crear un subdiario para ventas con

IGV 19% y otro para UGV 18%
COLUMNA:
Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarn los

importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.
COD. DEST (PDB):
Servir para colocar el cdigo de destino cuando se realice la

generacin del PDB.
VENTA EXT (PDB):
Servir para identificar el tipo de venta (marcar con un check si

es exportacin) cuando se realice la generacin del PDB.
Pestaa Cuenta Ingreso Vtas.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7)
CUENTA:
Ingresar la cuenta contable (debe existir en el Plan de cuentas).
DESCRIPCIN:
Se graba automticamente despus de digitar la cuenta.
TIPO CUENTA:
En el caso que se tenga en una misma factura parte exonerada,

inafecta y exportacin. Esto permite separar los importes en la columna
que corresponda del registro de ventas.

En esta pestaa se deben registrar los Parmetros Varios como son:
CUENTA DE IGV:
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas, debe estar

CUENTA DE ISC:
Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo, debe estar

OTROS NO BASE:
Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para
el clculo del IGV.
CTA. DESCUENTO:
Registrar la cuenta de descuentos
CDIGO ANULADO:
Registrar el cdigo de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado

en el archivo de anexos - clientes)
CDIGO VARIOS:
Registrar el cdigo de cliente Varios (Debe estar registrado en el

archivo de anexos clientes)
Pestaa Tasas de IGV

En esta pestaa se debe registrar la tasa de IGV
CLAVE:
Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 18% y TGV2 con 0.00% para
contabilizar las ventas no afectas al IGV.
CODIGO:
TASA:
Consignar el porcentaje de IGV.
Pestaa Cuentas Inafectas

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de
compras,
CUENTA:
Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas)
DESCRIPCIN:
Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.
Pestaa Tasas del ISC.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes tasas de ISC
CODIGO:
TASA:
Consignar el porcentaje ISC
2.3.7
Libro Caja y Bancos
Para emitir correctamente estos reportes deber tener presente que las cuentas de bancos
10X deben tener nivel de saldo 2 3, tipo de anexo V y check de Tipo Medio de
Pago. Asimismo, deber haber realizado el proceso de CONSOLIDACION para poder emitir
o actualizar estos reportes.
La ventana previa a la emisin del libro 1.1 1.2 es la siguiente:
MES
Digitar mes de emisin del reporte.
CTA. INICIAL/FINAL
reporte. MONEDA
Rango de cuentas a considerar en el

Seleccione moneda MN o US.
2.3.7.1 Formato 1.1 Libro Caja y Bancos Movimiento Efectivo

Detalla el movimiento de la caja (movimientos de compras contado o comprobante estndar sin
conversin).
2.3.7.2 Formato 1.2 Libro Caja y Bancos Movimiento Cta. Cte.

Detalla el movimiento de las cuentas corrientes seleccionadas.
2.3.7.3 Libro Caja

Imprime Libro de Caja (slo cuentas de caja) de un mes seleccionado.
2.3.7.4 Libros Bancos por Cuenta-Anexo

Imprime el Libro de Bancos (slo cuentas de bancos) de un mes seleccionado.
2.3.7.5 Libro Caja General

Pgina | 150
Imprime el libre de Caja General (formato vigente hasta junio d
Pgina | 151
2.4 ANALISIS DE CUENTA

Este mdulo permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos, documentos
pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en lnea y sin
efectuar ningn proceso previo.
Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes, movimientos de una
cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta.
Para emitir aquellos reportes que tienen el smbolo
al lado izquierdo, deber realizar
previamente el proceso Generacin Archivo Saldo Documento.
2.4.1 . Generacin Archivo Saldo Documento

El proceso actualiza los archivos de anlisis hasta la fecha lmite, para emitir algunos reportes
de Documentos Pendientes y Estados de Cuenta. Solamente las opciones de Anlisis de
Cuenta que tengan check
necesitan de este proceso para su emisin. Para realizar este
proceso ningn usuario debe estar trabajando en el sistema.
2.4.2 Saldos por Anexo-Cuenta

Muestra los anexos existentes en modo consulta (hasta 6 niveles de consulta). Permite
consultar hasta el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.
2.4.3
Documentos Pendientes
Permite sacar reportes de los saldos de las cuentas 12X hasta la 47X. Las cuentas
que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con
Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas.
2.4.3.1
Por Cuenta-Anexo Analtico
Muestra los documentos pendientes por cada cuenta contable de un rango de cuentas,
as como los saldos en soles y dlares.
2.5 UTILITARIOS
En este men el proceso ms importantes es la Reindexacin. Este proceso sirve para
reestructurar los archivos .NTX (archivos ndices) de la base de datos con el fin de tener
actualizados los datos y optimizar el acceso a su informacin.
Debido a irregularidades externas al sistema se puede ocasionar una interrupcin a un proceso
del sistema, por lo general sucede cuando hay cadas de corriente elctrica, cancelacin del
administrador de Windows o apagado forzado de una estacin de trabajo; ello ocasiona que los
archivos de datos del sistema no queden correctamente cerrados o ndices malogrados,
quedando en un estado de corruptos. Por ello el proceso de reindexacin de archivos es de
vital importancia ya que de este modo el usuario podr verificar el buen funcionamiento de su
base de datos.
En general es recomendable ejecutar este proceso regularmente, cuando haya borrado
muchos registros de sus archivos, cuando haya finalizado el programa anormalmente (cada de
la luz, cuelgue de Windows, etc.), cuando note alguna anomala en la visualizacin de los datos
(registros duplicados o no encontrados, etc.) o en las siguientes situaciones:
Al iniciar la jornada laboral.
Antes de generar una copia de seguridad.
Despus de restaurar una copia de seguridad.
Despus de crear una nueva compaa o un nuevo ejercicio.
2.5.1
Reindexar Bases de Datos
Al momento de reindexar ningn usuario debe estar usando el sistema. Asimismo, debe
ejecutar las 4 opciones que tiene el sistema:
En este men el proceso ms importantes es la Reindexacin. Este proceso sirve
para reestructurar los archivos .NTX (archivos ndices) de la base de datos con el fin de
tener actualizados los datos y optimizar el acceso a su informacin.
Debido a irregularidades externas al sistema se puede ocasionar una interrupcin a un proceso
del sistema, por lo general sucede cuando hay cadas de corriente elctrica, cancelacin del
administrador de Windows o apagado forzado de una estacin de trabajo; ello ocasiona que los
archivos de datos del sistema no queden correctamente cerrados o ndices malogrados,
quedando en un estado de corruptos. Por ello el proceso de reindexacin de archivos es de
vital importancia ya que de este modo el usuario podr verificar el buen funcionamiento de su
base de datos.
En general es recomendable ejecutar este proceso regularmente, cuando haya borrado
muchos registros de sus archivos, cuando haya finalizado el programa anormalmente (cada de
la luz, cuelgue de Windows, etc.), cuando note alguna anomala en la visualizacin de los datos
(registros duplicados o no encontrados, etc.) o en las siguientes situaciones:
Al iniciar la jornada laboral.

Antes de generar una copia de seguridad.
Despus de restaurar una copia de seguridad.
Despus de crear una nueva compaa o un nuevo ejercicio.
2.5.1
Reindexar Bases de Datos
Al momento de reindexar ningn usuario debe estar usando el sistema. Asimismo, debe
ejecutar las 4 opciones que tiene el sistema:
2.5.1.1 Reindexar Bases Datos Principales

Con esta opcin se reindexan los archivos maestros cmo son el plan de cuentas, anexos,
tablas generales, etc.
2.5.1.2 Reindexar Bases Datos Movimientos

Con esta opcin se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo:
comprobantes, estados de cuenta del banco, numeracin de comprobantes de la compaa y
otros.
2.5.1.3 Reindexar Bases Datos Mensuales

Con esta opcin se reindexan las bases de datos del movimiento mensual, balances y anlisis
de cuenta.
2.5.1.4 Reindexar Bases Datos Comunes

Con esta opcin se reindexan tablas comunes para todas las compaas como son las tablas
de tipo de cambio, compaas, usuarios, usuarios por programa, etc.
2.5.2. RESTRICCIONES EN EL SISTEMA

2.5.2.1 Mantenimiento Usuarios/Programas
Esta opcin permite restringir a los usuarios tipo Operadores (O) en la administracin del
sistema. Siga los siguientes pasos:
(1)
Seleccione un usuario tipo operador (O)
(2) Seleccione las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no
estn seleccionadas no aparecern habilitadas en el sistema.
2.5.2 Mantenimiento Usuarios/Compaas

Mediante esta opcin se puede asignar a cada usuario una o ms compaas. Esta opcin es
til para facilitar la seleccin de la compaa en caso se tengan muchas compaas o se desee
ocultar compaas a las que no debe tener acceso el usuario.
Para asignar una compaa a un usuario seleccionar:
USUARIO
Seleccionar con Shift + F1 al usuario.
COMPAA
Seleccionar compaa
En el ejemplo, el usuario SIST tena acceso a las compaas mostradas abajo:
Despus de asignarle la compaa 0001:
2.5.3
Copia de Seguridad (Backup)
La copia de seguridad se puede crear desde cualquier PC Usuario ya sea mster u operador.
Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versin
redes).
Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.
Este proceso es de suma importancia y debe realizarse obligatoriamente. Es la nica garanta
de que la informacin sea almacenada y salvaguardada de cualquier eventualidad que pueda
ocurrir con los equipos de computo ya sean servidores o equipo en donde este la informacin
del sistema
Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier
dispositivo magntico, ya sea disco duro externo, USB o CD para preveer la prdida de datos
por cualquier motivo.
Recomendaciones:
!
Reindexe las cuatro opciones de reindexacin antes de generar el backup.
! Verificar la existencia del archivo 7za.exe en la carpeta donde se

ejecutable del Concar (por defecto C:\Concar80).
encuentra
el
! Definir la carpeta en que se guardar el backup, la cual debe contener mximo 8

caracteres entre letras y nmeros. No debe contener espacios ni smbolos. Se
recomienda que al crear una carpeta se nombre segn la fecha en que se est
generando la copia (Ej.: 27_OCT)
!
La periodicidad del proceso depende del usuario, pero se recomienda se haga a diario.
Generacin de Backup
Seleccione la carpeta donde va a guardar el backup haciendo doble clic en el nombre,
seleccione la empresa y ejercicio (puede seleccionar todas las que desee) y luego haga clic en
Proceder.
Para nuestro ejemplo hemos creado la carpeta 27_OCT.
Despus de apretar el botn Proceder aparecer una ventana negra, no toque su PC hasta
que se cierre y salga el mensaje de confirmacin.
Una vez generado el backup aparecer la siguiente ventana de confirmacin:
Cuando se genera el backup se crean 03 archivos comprimidos por cada compaa en la carpeta
donde se ha indicado que se guarden.
Los archivos del backup tienen la siguiente estructura:
ZCPXXYY, ZCTXXYY = Guardan los datos propios del ejercicio contable.
ZCT00XX = Guarda los datos generales de la compaa. Si se saca un backup de 2 o ms ejercicios de
una compaa, este archivo no se repite.
Donde XX = cdigo de compaa, YY = ejercicio
En nuestro ejemplo, hemos generado un backup de la compaa 01 y ejercicio 11, en la carpeta
27_OCT, tal como se muestra en la figura:

Manual Concar Intermedio

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MANUAL DEL USUARIO

Copia de Seguridad (Backup)........................................

: Abre el men Archivos.

: Abre el men Comprobantes.

ALT + S : Abre el men

Abre el men Reportes

: Abre el men Anlisis de Cuenta

: Abre el men Presupuesto

: Abre el men Conciliacin Bancaria

ALT + T : Abre el men SUNAT

2. MODULOS DEL SISTEMA

2.1.1. Plan de Cuenta

2.1.1.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas

Pestaa Datos Principales

Los datos a ingresar son los siguientes:

Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de

Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son:

Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a

Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de

Cuentas Corriente Bancos (obligatorio)

Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede

Este dato permite subdividir una cuenta

anlisis, en cdigos complementarios llamados Cdigos de

Este campo ser utilizado slo considerando :

Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendr

Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XX

que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a

Habilitando con check este campo sirve para indicar si la

Habilitando con check este campo ser til para obtener el

Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta es

Habilitando con check este campo indicar que la cuenta se

Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta

TIPO DE MEDIO DE PAGO

Habilitando con check este campo indicar el tipo de medio de

Indicar si la cuenta se puede registrar por medio de

Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn los

saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de anlisis cuenta

Este campo indicar la creacin de un cargo automtico a

Este campo indicar la creacin de un abono automtico a

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la

Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos

FORMATO DE GAN. PER.

Su comportamiento es igual al formato de balance general

FORMATO DE GAN. PER

De acuerdo a la TABLA GENERAL 23

2.1.1.2. Consulta General Plan de Cuentas

2.1.1.3. Emisin Plan Cuentas

2.1.1.4. Emisin Plan Cuentas-Varios

2.1.1.5. Emisin Plan Cuentas Automtico

2.1.2. Cdigos de Anexos

2.1.2.1. Mantenimiento de Anexos

Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El

Cdigo de 18 caracteres para identificar el anexo.

Nombre del anexo.

Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn

Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes y

En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de

MN = Soles ,US = Dlares, ESPACIOS.

Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistema