E M CALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EICE - ESP

(Cifras en miles de pesos)

Periodo Actual Periodo Anterior
A 31-12-15
ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO
Caja
Bancos y corporaciones

NOTAS
(Nota 2.1 Nota 2.2)

(Nota 2.1 Nota 2.4)

INVENTARIOS
Mercancias en Existencia
Materiales par la prestacin de Servicios
Provisin para proteccin de inventarios

(Nota 2.5)
(Nota 2.5.2)
(Nota 2.5.1)

OTROS ACTIVOS
(Nota 2.7 Nota 2.8)
Reserva Financiera Actuarial
(Nota 2.7.1)
Bienes y Servicios pagados por anticipad< (Nota 2.7.2)
Cargos diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE
(Nota 2,3)

Inversiones patrimoniales no controlantes

Inversiones patrimoniales Controlantes
Inversiones patrimon. En liquidacin
Provisin para proteccion de inversiones
DEUDORES
Prestacin de Servicios
Servicios Pblicos
Recursos Entregados en Administracin
Otros Deudores
Deudas de dificil cobro
Provisin para deudores
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(Nota 2.1 Nota 2.4)

(Nota 2.6)

Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje (Nota 2.6.2)
Bienes Muebles en Bodega
Edificaciones
Plantas y Ductos
Redes Lineas y Cables
(Nota 2.6.1)
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Equipos de Comunicacin y Computacin
Equipo de Transporte
Depreciacin Acumulada (CR)
Depreciacin Diferida
Provisin para Proteccin Planta y Equipc (Nota 2.6.3)
OTROS ACTIVOS
Reserva Financiera Actuarial
Cargos diferidos
Bienes entregados a terceros
Bienes Recibidos en Dacin de Pago
Amort. de bienes entregados a terceros
Intangibles
Amortizacin acumulada de intangibles
Valorizaciones

(Nota 2.7 Nota 2.8)

(Nota 2.7.1)
2.7.3(

.(Nota

.(Nota 2.7.3(
(Nota 2.8.)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos Contingentes
Deudoras fiscales
Otras Deudoras de control
eudor s por contra (cr)

19.318.180
16.804
19.301.376

(Nota 2.2.1)

DEUDORES
Prestacin de Servicios
Servicios Pblicos
Avances y anticipos entregados
Antic.o saldos a favor por imp. y cont.
Recursos Entregados en Administracin
Depsitos entregados
Otros deudores

INVERSIONES

927.062.666

777.510.376
490.090
134.821.770
22.283.805
64.719.394
517.015.473
9.307.423
28.872.421
9.231.937
3.520.383
7.801.333
-2.089.779
121.002.173
104.448.000
15.630.755
923.418

5.932.934.551,..
331.559.733
404.562.385
127.382
6.102.571
-79.232.605

Periodo Actual Periodo Anterior

A 31-12-14

A 31-12-15

PASIVO
731.645.830 CORRIENTE
NOTAS
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
(Nota 2.1 Nota
38.970.435
38.185
Operaciones de Crdito Pblico Internas de LP
38.932.250
Operaciones de Crdito Pblico Externas de LP

337.516.995

3.327.554

2.527.739
0
O

261.881.375
95.424.986
5.337.150
53.713.008
382.096
4.834.935
20.461.011
5.692.519
42.647.341
9.635.764
23.752.565

275.060.833
93.012.070
2.699.907
51.999.164
378.721
4.480.025
21.988.130
4.471.767
64.929.179
6.786.364
24.315.506

45.714.247
37.603.346
8.110.901

40.938.290
35.918.343
5.019.947

719.592
719.592

2.576.044
2.576.044

79.637.328
61.400.395
O
18.236.933

219.430.457
95.480.524
112.700.000
11.249.933

76.280.736
76.239.036
41.700

64.081.251
64.081.251
0

2.070.958:245
8.318.884
8.318.884

2.028.081.595
8.847.088
8.847.088

1.007.446.925
1.007.446.925

1.070.248.473
1.070.248.473

16.391.632
16.391.632

15.997.621
15.997.621

1.002.939.530
54.644.837
948.294.693

893.749.477
54.761.588
838.987.889

35.861.274
35.861.274

39.238.936
39.238.936

'TOTAL PASIVOS

2.650.457.624

2.632.696.209

PATRIMONIO
uta 2.15)
:PtriMbhlo jriltheiliejaV
Capital fiscal
Reservas
Excedente o (Deficit) de e(erc.anteriores
Excedente o (Deficit) del Ejercicio
Supervit por donacin
Supervit por valorizacin
Superavit por el metodo de Partcipacin Patrimonial
Patrimonio Institucional Incorporado

4.209439.595
791 i98.485
459.607.966
-231.528.917
312.526.758
160.370.813
2.641.145.634
249
72.218.607

3.516.459.303
753.1715.375466.561.975
-380.168.009
141.685.082
160.001.526
2.333.179.994
249
41.920.113

OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS

Otros Ttulos Emitidos

1.794.270.072
149.341.040
9.485.436
747.570.557
17.873.862
418.131.546
1.656.111.409
2.813.150.879
21.222.062
4.661.987
22.304.922
34.439.759
-4.150.661.856
105.474.337
-54.835.868
3.620.042.850
920.721 218
14.319.170
16.893
1.080.923
-14.265
99.087.489
-56.314.212
2.641.145.634

3.341.414.398
988.950.403
11.809.431
31.393
1.080.923
-13.139
62.674.278
-56.298.885
2.333.179.994

V059,997:21(1

1141155 81~2'. 1.'TOTAL PASIVQVPATRIMON10

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

(Nota 2.16)

515.792.898
616.545.742
60.015.248
(1.192.353.888)

REPRESENTANTE LEG L
CRISTINA ARANGO OLA YA

05199Z219: A11.49 1155412.

(Nota 2.16)

531.551.141
615.898.647

56.026.062
(1.203.475.850)

Responsabilidades Contingentes
Acreedoras de control
Acreedoras por contra (db)

ii

r (Ver Certificacin Anexa)

(Nota 2.11)

404.562.385
128.116 PASIVOS ESTIMADOS
(Nota 2.13)
8.855.319
Provisin para Obligaciones Fiscales
(Nota 2.13.3)
-76.028.825
Provisin para Pensiones
(Nota 2.13.1)
Provisiones Diversas
(Nota 2.13.4)
229.416.535
32.710 OTROS PASIVOS
( Nota 2.14 )
149.286.047
Recaudos a favor de terceros
37.711.583
Ingresos Recibidos por Anticipado
29.729.761
197.801.109
NO CORRIENTE
(Nota 2.
-185.144.675
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
Operaciones de Crdito P. Externas de Largo plazo
1.509.161.754
(Nota 2.9)
145.074.459
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
9.189.882
Prstamos del Gobierno General
659.353.056
17.088.033
420.909.965
(Nota 2.12)
OBLIGACIONES LABORALES
1.629.837.848
Salarios y prestaciones sociales
2.798.929.780
24.864.234
7.518.576 PASIVOS ESTIMADOS
(Nota 2.13.2 Nota 2.23)
44.833.721
Provisin para contingencias
(Nota 2.13.1)
43.507.073
Provisin para Pensiones
-4.093.473.163
115.408.635
OTROS PASIVOS
( Nota 2.14 )
-313.880.345
Crditos Diferidos

187.061.898
50.386
116.803.128
37.286.583
18.255.545
209.441.427
-194.775.171

604.614.614
2.527.739

111.938.547
111.938.547

(Nota 2.9)
654.526.555 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
442.662
Prstamos del Gobierno General
134.642.554
(Nota 2.10)
32.837.662 CUENTAS POR PAGAR
38.283.453
Adquisicin de Bienes y Servicios Nales.
351.894.370
Intereses por pagar
68.322.695
Acreedores
28.103.159
Subsidios asignados
Retencin en la fuente e impuestos de timbre
7.383.884
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
1.863.132
Impuesto al valor agregado
7.610.531
Recursos Recibidos en Administracin
-2.089.779
Depsitos recibidos de terceros
Crditos Judiciales
30.764.956
O OBLIGACIONES LABORALES
(Nota 2.12)
30.352.616
Salarios y prestaciones sociales
412.340
Pensiones y prestaciones econmicas por pagar

5.417.509.682

A 31-12-14

579.499.379
3.327.554

OR UBLICO
FRANCISCA MIREYA CO
TP. 42491-T

CONRADO

195.363.898
199.309.056
(394.672.954)

241.552.587
213.471.925
(455.024.512)