Datos de SAP (introducidos a SLIGO por diversos)

Concepto
Suplidos SACYR
Suplidos Malaga
Caja chica
Amortizaciones
Dif cambiales por tipo fijo $ en sligo
Dif cambiales automaticas
Multas y moras
Finan, int , redondeos
Avales
sencico
Personal consorcio obreros
Personal consorcio empleados
Seguro RC
Seguro CAR
SCTR trabajadores
Asesoria Legal
NOTAS DE CREDITO SAP
Servicio Seguridad
TASAS VARIAS
CONSUMOS VARIOS (ELECTRICIDAD, AGUA,..)
Varios(liq firmas laq terrenos, publicidad, serv cont)
Albaranes no volcados a sap - Materiales
Diferencia facturas materiales
Diferencia facturas gastos
oficina
transporte y courier
comida
Limpieza oficina
Alquiler oficina, almacen, tubos

Importe de mes anterior

0.00

ANULADOS

Importe mes

30,507.49
4,503.29
3,968.74
-40,735.63
2,083,057.66
847.00
-477.01
184,016.58
1,698.43
16,681.18

9,898.67
200.85

1,200.00

2,295,367.25

-794,180.26

total diversos a cargar en sligo en el mes UG

0.00
0.00
30,507.49
4,503.29
0.00
3,968.74
0.00
-40,735.63
2,083,057.66
847.00
-477.01
184,016.58
1,698.43
16,681.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,898.67
200.85
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
2,295,367.25

0.00

-794,180.26
1,501,186.99

Entidad

esto ya va en las cuentas de personal

N Asiento diversos

Fecha de contFecha de venFecha de doc Serie

9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/8/2015
9/8/2015
9/8/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015

N document N folio
2015 EP 2001149 DI-10789
2015 EP 2001094
2015 DM 2100106
2015 DM 2100105
2015 DM 2100107
2015 DM 2100108
2015 DM 2100109
2015 DM 2100110
2015 DM 2100111
2015 DM 2100112
2015 DM 2100082
2015 EP 2001147
2015 EP 2001148

N trans.
Indicador
42970 DI
42427
42558
42557
42559
42561
42562
42563
42564
42565
40176
42893
42895

Cuenta asoci Cuenta de ma

602401011-0602401011-0
603200014-0603200014-0
632900013-0632900013-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0
638000011-0638000011-0

Comentarios
Pedido de entrada de mercancas - P000933
Pedido de entrada de mercancas - P000798
Anulacion sligo 31.4 - P000387
Anulado SLIGO - P000416
Anulacion sligo 216.4 - P00080
Anulacion sligo 167.42 - P000618
ANULACION SLIGO 27.10 CON 27.17
ANULACION SLIGO 27.11 CON 27.18
ANULACION SLIGO 27.14 CON 27.19
ANULACION SLIGO 27.15 CON 27.20
ANULADO SLIGO
Pedido de entrada de mercancas - P000534
Pedido de entrada de mercancas - P000861

Cuenta de con
Nombre de la
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi
999999999-0Cuenta de mi

Cargo/Abono (ML)
Cargo/Abono (ME)
Referencia 2 Referencia 3 Referencia 2 (
271.91
83.95 733-00010789
733-00010789
3030
001-2553
001-2553
-200000
SUBAM - 31.4
SUBAM - 31.4
-482684.48
SUBAM - 27.8
SUBAM - 27.8
-15343.67
SUBAM - 216.4
SUBAM - 216.4
-13559.32
SUBAM - 167.42
SUBAM - 167.42
-20003.59
SUBAM - 27.10
SUBAM - 27.10
-20003.59
SUBAM - 27.11
SUBAM - 27.11
-28940.64
SUBAM - 27.14
SUBAM - 27.14
-28940.64
SUBAM - 27.15
SUBAM - 27.15
-28243.57
SUBAM - 43.28
SUBAM - 43.28
12131.86
SUBAM - 297.3
SUBAM - 297.3
28105.47
SUBAM 001-0004
SUBAM 001-0004
-794180.26

83.95

Referencia 3 (Costos y Gastos (Fila)

-00010789
96
96
BAM - 31.4
96
BAM - 27.8
96
BAM - 216.4
96
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96
BAM - 27.10
96
BAM - 27.11
96
BAM - 27.14
96
BAM - 27.15
96
BAM - 43.28
96
BAM - 297.3
96
BAM 001-0004
96