EXPRESS LTDA

BALANCE DE PRUEBA
CODIGO
CUENTA
1105 Caja
1110 Banco
122505 Inversion (CDT)
130505 Clientes nacionales
135515 Rte Fte x c
135517 Rte IVA x c
135519 Rte Cree x c
1435 Inventario mercancias no fabricadas por la empresa
1520 Maquinaria y equipo
152805 Equipo de computo
154005 Vehiculo
151605 Edificacion
170525 Arriendo pagado por anticipado
170505 Intereses pagados por anticipados
4175 Devolucion en venta
510506 Gasto salario
510527 Gasto auxilio de transporte
510530 Gasto provision cesantias
510533 Gasto provision intereses cesantias
510539 Gasto provision vacaciones
510536 Gasto provision prima de servicios
512005 Gasto arriendo
530520 Gasto Intereses
6135 Costo de venta
139905 Provision deudores
159215 Depreciacion acumulada ( MyE)
159220 Depreciacion acumulada ( Equipo de comcuto)
159235 Depreciacion acumulada ( vehiculo )
210510 Obligacion financiera
2205 Proveedores
237005 Aporte EPS
238030 Aporte pension
261005 Provision Cesantias
261010 Provision intereses cesantias
261020 Provision vacaciones
261015 Provisiones prima de servicios
270505 Intereses recibidos por anticipados
236530 Rte Fte x p ( arrendamiento )
236540 Rte Fte x p ( compras )
240810 Iva x p( Ventas )
2369 autorretecree x p

330505 Reserva legal

3605 Utilidad del anterior
4135 Comercio al por mayor y al menor
SALDOS
3115 CAPITAL SOCIAL

DBITO
CRDITO
10,580,600
2,752,048
4,000,000
2,210,000
645,000
1,245,000
100,000
1,200,000
7,800,000
2,340,000
5,000,000
28,000,000
560,000
210,000
141,818
1,800,000
123,000
149,940
3,993
74,970
83,266
280,000
150,000
14,334,000
98,500
1,418,182
468,000
1,000,000
3,000,000
1,720,200
72,000
72,000
149,940
3,993
74,970
83,266
120,000
29,400
543,585
3,536,669
100,000

83,783,635

320,000
986,000
37,780,000
51,576,705
32,206,930

ARQUEO DE CAJA
Billetes
Monedas
Cheques
Cheques
Cheqes de otras plazas
comprobante de ventas con tarjeta credito

2,040,000
47,500
1,236,000
5,879,100
400,000
878,000
10,480,600

Valor en libros de la empresa

10,580,600

Faltan en Caja

(100,000)

Codigo

Cuenta
1365 CxC trabajadors
1105 Caja

Dbito

Crdito
100,000
100,000

EXPRESS LTDA
CONCILIACION BANCARIA
Saldo en libros de la empresa
Consignacion
N.D compra chequera
N.D Iva
N.D interes sobregiro
N.D Gravamen Financiero

2,752,048.00
1,908,678.00
(120,000.00)
(19,200.00)
(38,400.00)
(20,728.96)

Saldo Extracto Ban

Cheques por cob
ch 07 $358.000,
Ch 08 $420.000,
Consignacion en tra

Total Saldo en libros

4,462,397.04

Total Saldo en Extr

Express ltda
LIBRO DIARIO DE AJUSTES BANCARIOS
Fecha
Codigo
Cuenta
31-Dec-14
1305 Cliente
1110 Banco ( consignacion)
530595 Gasto Compra chequera
1110 Banco
530595 Gasto IVA compra chequera
1110 Banco
530520 Gasto intereses sobregiro
1110 Banco
530595 Gasto gravamen Financiero
1110 Banco
530595 Gasto bancario( Ajuste al peso)
1110 Banco
SALDO

Dbito
1,908,678.00
120,000.00
19,200.00
38,400.00
20,728.96
0.04

2,107,007.00

IA
Saldo Extracto Bancario
Cheques por cobrar
ch 07 $358.000,00
Ch 08 $420.000,00
Consignacion en transito

4,740,397.04
(778,000.00)

Total Saldo en Extracto

4,462,397.04

500,000.00

EXPRESS LTDA
COMPROBANTE DE AJUSTES BANCAR
Crdito
1,908,678.00

120,000.00
19,200.00
38,400.00
20,728.96
0.04
2,107,007.00

Codigo

Cuenta
1110 Banco
Consignacion
Compra chequera
Iva en compra de chequera
Intereses de sobregiro
Gravamen financiero
Ajuste al peso
1305 Cliente
Consignacion
5305 Gastos financieros
530520 Gasto intereses sobregiro
530595 Gasto compra chequera
530595 Gasto Iva compra chequera
530595 gasto gravamen financiero
530595 gasto Bancario ( ajuste al peso )
SALDOS

EXPRESS LTDA
TE DE AJUSTES BANCARIOS
parcial

Dbito
Crdito
1,908,678.00
198,329.00

1,908,678.00
(120,000.00)
(19,200.00)
(38,400.00)
(20,728.96)
(0.04)
1,908,678.00
(1,908,678.00)
198,329.00
38,400.00
120,000.00
19,200.00
20,728.96
0.04
2,107,007.00

2,107,007.00

EXPRESS LTDA
PLANILLA DE VENCIMIENTO
CLIENTE
Compaa JJ LTDA
Compaa EVA
Textil S.A
Adornos S.A.S
Totales
% Provision General
Provision Cliente
Total Provision

FACTURA

Valor Factura Mes 0-3

Mes 3-6
1
120,000
60,000
30,000
2
650,000
50,000
3
990,000
500,000
400,000
4
410,000
200,000
60,000
2,170,000
760,000
540,000
0%
5%
-

27,000

Mes 6-12
Mas 12 meses
30,000
310,000
290,000
90,000
150,000
580,000
290,000
10%
15%
58,000

139905
Provision Clientes
40,000

43,500
128,500

1305
Clientes
2,210,000
2,170,000

139905
Provision Clientes
98,500
58,500
70,000
128,500

1305
Clientes
40,000

Depreciaciones

Maquinaria y equipo
Valor
7,800,000
Vida util
10

780,000
12

65,000

Depreciacion mensual

Equipo de cumputo
Valor
2,340,000
Vida util
5

468,000
12

39,000

Depreciacion mesual

5,000,000
5

1,000,000
12

83,333

Depreciacion mensual

Edificacion
Valor
28,000,000
Vida util
20

1,400,000
12

116,667

Depreciacion mensual

Vehiculo
valor
Vida util

Nomina a diciembre 31

OBLIGACIONES LABORALES

Salario
Auxilio transporte
total devengado

1,800,000
123,000
1,923,000

Deducciones
Salud
Pension

Salud
Pension
ARL
Total

(72,000)
(72,000)

Total neto a pagar

Fecha de corte
Fecha ingreso

Seguridad Social

1,779,000
31
01
30
1
31

. 12 . 2014
. 11 . 2014
.1.
0
+ 30

Cesantias
(1800000 +123000)*61dias
360

61 dias

117,303,000
360

325,842

2,385,161
360

6,625

Prima
(1800000+123000/30)*15*61
180

58,651,500
180

325,842

Vaciones
(1800000/30)*15*61
360

54,900,000
360

152,500

Intereses cesantias
325848*0,12*61
360

LIGACIONES LABORALES
Seguridad Social
8.5%
12%
0.52%
Total

216,000
9,396
225,396

261005
Provision Censantia
149,940
160,186
15,716
325,842
261020
Provision Prima
83,266
160,186
82,390
325,842

Parafiscales
SENA
2%
ICBF
3%
caja compensacion
4%
Total

72,000
72,000

Provision prestaciones sociales

Cesantias
8.33%
160,186
interes cesantia
1%
19,230
Prima
8.33%
160,186
vacaciones
4.17%
75,060
Total
414,662

261010
Prov interes cesantia
3,993
19,230
16,598
6,625
261015
Provision Vacaciones
74,970
75,060
2,470
152,500

150,030

EXPRESS LTDA
LIBRO DE AJUSTES
31-Dec-14
Fecha
Codigo
Cuenta
31-Dec-14
1365 CxC Trabajadores
1105 Caja
270505 Intereses recibidos por anticipados
421005 Ingreso intereses ( CDT )
139905 Provision Deudores
1305 Clientes
519910 Gasto ptovision Clientes
139905 Provision Deudores
1365 CxC Trabajadores
1435 Inventario de mercancias
512010 Gasto Arriendo
170525 Arriendo pagado por anticipado
530520 Gasto intereses
170505 Intereses pagados por anticipados
516010 Gasto depreciacion M Y E
159210 Depreciacion acumulada M Y E
516020 Gasto depreciacion Equipo de cumputo
159220 Depreciacion acumulada equipo de cumputo
516035 Gasto depreciacion Vehiculo
159235 Depreciacion acumulada Vehiculo
516005 Gasto depreciacion Edificacion
159205 Depreciacion acumulada
510568 Gasto ARL
237006 CxP Aporte ARL
510570 Gasto Aporte pension
238030 CxP Aporte pension
510572 Gasto Caja de compensacion
237010 CxP parafiscal ( caja de compensacion )
510530 Gasto Provision Cesantia
261005 Provision Cesantia
510533 Gasto Provision Intereses Cesantia
261010 Provision Intereses Cesantias
510536 Gasto Prima de servicios
261020 Provision Prima servicios
510539 Gasto vacaciones
261015 Provision Vacacion
510530 Gasto Provision Cesantia
261005 Provision Cesantia
510533 Gasto Provision Intereses Cesantia
261010 Provision Intereses Cesantias

510536 Gasto Prima de servicios

261020 Provision Prima servicios
510539 Gasto vacaciones
261015 Provision Vacacion
261005 Provision Cesantia
2510 Cesantias consolidadas
261010 Provision Intereses Cesantias
2515 Intereses cesantias consolidadas
261020 Provision Prima servicios
2520 Prima de servicios consolidadas
261015 Provision Vacacion
2525 vacaciones consolidadas
530525 Gasto diferencia en cambio
2210 Proveedor Extranjero
3605 Utilidad del periodo ( 31 Dic 2013 )
3705 Utilidad del periodo acumulada
SALDOS

EXPR
COMPROBA
31Dbito

Crdito

Codigo

100,000

1105
100,000

40,000

1305
40,000

40,000
40,000
70,000
70,000
300,000
300,000
280,000

1365
136501
136502
1399
139905
139905
1435

280,000
30,000
30,000
65,000
65,000
39,000
39,000
83,333
83,333
116,667

1592
159205
159210
159220
159235
1705
170505
170525
2205

116,667
9,396
9,396
216,000
216,000
72,000
72,000
160,186
160,186
19,230
19,230
160,186
160,186
75,060
75,060
15,716
15,716
16,598
16,598

2370
237006
237010
2380
238030
25
2510
2515
2520
2525
2610
261005
261010
261015
261020
261005
261010
261015

82,390
82,390
2,470
2,470
325,842
325,842
6,625
6,625
325,842
325,842
152,500
152,500
59,400
59,400
986,000
986,000
3,849,440

3,849,440

261020
261005
261010
261015
261020
2705
270505
3605
3605
3705
3705
4210
421005
5105
510530
510530
510533
510533
510536
510536
510539
510539
510568
510570
510472
5120
512010
5160
516005
516010
516020
516035
5199
519910
5305
530520
530525

EXPRESS LTDA
COMPROBANTE DE AJUSTES
31-Dec-14
Cuenta
Caja general
C x C trabajadores
Clientes
Textil S.A
C x C trabajadores
Faltante en caja
Faltante en merc. No fab. X E.E
Provisiones
Deudores
Deudores
Inv. Merc. No fab. X E.E
Faltante
Depreciacin acumulada
Edificacin
Maquinaria y equipo
Equipo de cmputo
Vehculo
Gastos pagados por anticipado
Intereses
Arrendamientos
Proveedores
Extranjeros
Apores de nomina
CxP Aporte ARL
CxP parafiscal ( caja de compensacion )
Acreedores varios
Aporte pension
Obligaciones laborales
Cesantas consolidadas
Inters cesantas consolidadas
Vacaciones consolidadas
Prima de servicios consolidadas
Obligaciones laborales
Cesantas
Intereses cesantas
Vacaciones
Prima de servicios
Cesantas ajustes
Intereses cesantas ajustes
Vacaciones ajustes

Parcial

Debito

(100,000)
(40,000)
400,000
100,000
300,000
40,000
40,000
(70,000)
(300,000)
(116,667)
(65,000)
(39,000)
(83,333)
(30,000)
(280,000)
(59,400)
(9,396)
(72,000)
(216,000)
(325,842)
(6,625)
(152,500)
(325,842)
827,406
(160,186)
(19,230)
(75,060)
(160,186)
(15,716)
16,598
(2,470)

Prima de servicios ajustes

Cesantas consolidadas
Inters cesantas consolidadas
Vacaciones consolidadas
Prima de servicios consolidadas
Ingresos recibidos por anticipado
Intereses
Utilidad del ejercicio
Utilidad 31/12/2013
Utilidades acumuladas
Utilidad 31/12/2013
Ingresos no operacionales
Intereses
Gastos de personal
Cesantas
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Intereses sobre cesantas
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Gasto ARL
Gasto aporte Pension
Gasto Caja de compensacion
Gasto arrendamientos
Construcciones y edificaciones
Gasto depreciaciones
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de cmputo
Equipo de transporte
Gasto provisiones
Deudores
Gastos no operacionales fros.
Intereses
Diferencia de cambio
SALDOS IGUALES

(82,390)
325,842
6,625
152,500
325,842
40,000
40,000
986,000
986,000
(986,000)
(40,000)
812,633
160,186
15,716
19,230
(16,598)
160,186
82,390
75,060
2,470
9,396
216,000
72,000
280,000
280,000
304,000
116,667
65,000
39,000
83,333
70,000
70,000
89,400
30,000
59,400
3,849,440

Credito
100,000
40,000

70,000

300,000
304,000

310,000

59,400
81,396

216,000
810,809

515,237

986,000
40,000
16,598

3,849,440

EXPRESS LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DICIEMBRE 31 DE 2014

INGRESOS OPERACIONES
Comercio x mayor y menor
_ Devolucion en Vtas
VENTAS NETAS
_ Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
_ Gastos Generales
gasto salario
gasto auxilio tte
gasto provis. cesantias
gasto provis. Inter. Cesantias
gasto provis prima en servicios
gasto provis. Vacaciones
Gasto aporte ARL
Gasto Aporte pension
Gasto caja de compensacion
gasto arrendamiento
gasto deprec. edificio
gasto deprec. Maquin. y equipo
gasto deprec. Equipo comp.
gasto deprec. Eqpo transporte
gasto provision deudores
UTILIDAD OPERACIONAL
Otros ingresos (42)
_ Otros egresos (53)
gasto compra de chequera
gasto GMF
gasto interes ( oblig fra)
gasto interes sobregiro
gasto diferencia de cambio
gasto N.D ( IVA)
gasto diferencia en peso
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
_ impuesto de renta 25%
_ impuesto al CREE 9%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
_ reserva legal 10%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

37,780,000.00
(141,818.00)
37,638,182.00

(1,800,000.00)
(123,000.00)
(325,842.00)
(6,625.00)
(325,842.00)
(152,500.00)
(9,396.00)
(216,000.00)
(72,000.00)
(560,000.00)
(116,667.00)
(65,000.00)
(39,000.00)
(83,333.00)
(70,000.00)

(120,000.00)
(20,728.96)
(180,000.00)
(38,400.00)
(59,400.00)
(19,200.00)
(0.04)

37,638,182.00

(14,334,000.00)
23,304,182.00
(3,965,205.00)

19,338,977.00
40,000.00
(437,729.00)

18,941,248.00
(4,735,312.00)
(1,704,712.32)
12,501,223.68
(1,250,122.37)
11,251,101.31

EXPRESS
BALANCE GE
DICIEMBRE 31
ACTIVOS
DISPONIBLES
Caja
Banco
INVERSIONES
CDT
DEUDORES
CLIENTES
Clientes nacionales
- Provision deudores
ANTIICPO DE IMPUESTOS
Ant. Impto. Rte Fte
Ant. Impto. Rte IVA
Ant. Impto. Rte Cree
CUENTA POR COBRAR TRABAJADOR
Faltante en caja
faltante en inventarios
INVENTARIOS
Mercancia no fabricada por la E.E
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
- Depreciacion acumulada
EQUIPO DE CUMPUTACION
Equipo de cumputo
- Depreciacion acumulada
EQUIPO DE TRANSPORTE
Vehiculo
- Depreciacion acumulada
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Edificacion
- Depreciacion acumulada
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Arriendo pagado por anticipado
Intereses pagados por anticipados

10,480,600
4,462,397
4,000,000
132,822
261,322
(128,500)
1,990,000
645,000
1,245,000
100,000
400,000
100,000
300,000
900,000
6,316,818
7,800,000
(1,483,182)
1,833,000
2,340,000
(507,000)
3,916,667
5,000,000
(1,083,333)
27,883,333
28,000,000
(116,667)
460,000
180,000
280,000

TOTAL ACTIVO

EXPRESS LTDA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2014

14,942,997

4,000,000
2,522,822

900,000
39,949,818

460,000

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Pagar
PROVEEDORES
Nacionales
Extrangeros ($198 U/S x 2700 )
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES EN LA FUENTE
Arrendamientos
Compras
AUTORRETECREE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aporte EPS
Aporte caja de compensacion
Aporte ARL
ACREEDORES VARIOS
Aporte Pension
IMPUESTOS, GRAV Y TASAS
Impuesto a las ventas por pagar
OBLIGACIONES LABORALES
Cesantias Consolidadas
Intereses cesantais Consolidadas
Prima de servicios Consolidadas
Vacacaciones Consolidadas
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
OBLIGACIONES FISCALES
Provision de renta y complementario
PROVISIONES DIVERSAS
Provision impuesto al cree
DIFERIDOS
INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO

29,400
543,585

72,000
72,000
9,396
288,000

4,735,312
1,704,712

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aporte social
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva del periodo anterior
Reserva legal

320,000
1,250,122

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del periodo
RESULTADOS DEL PERIODO ANTERIOR
Utilidad acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
62,775,637

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

3,000,000
3,000,000
1,779,600
1,245,000
534,600
1,114,381
572,985

100,000
153,396

288,000
3,536,669
3,536,669
810,809
325,842
6,625
325,842
152,500
6,440,024
4,735,312
1,704,712
80,000
80,000
16,761,483

32,206,930
32,206,930
1,570,122
1,570,122

11,251,101
11,251,101
986,000
986,000
46,014,154
62,775,637

EXPRESS LTDA
LIBRO DE ASIENTOS DE CIERRE
DICIEMBRE 31 DE 2014
Fecha
Codigo
Cuenta
31-Dec-14
5905 Perdida y Ganancias
4135 Comercio al por mayor y menor
421005 ingreso por intereses
5905 Perdida y Ganancias
4175 Devolucion en Ventas
5905 Perdida y Ganancias
510506 gasto salario
510527 gasto auxilio tte
510530 gasto provis. cesantias
510533 gasto provis. Inter. Cesantias
510536 gasto provis prima en servicios
510539 gasto provis. Vacaciones
510568 Gasto aporte ARL
510570 Gasto Aporte pension
510572 Gasto caja de compensacion
512010 gasto arrendamiento
516005 gasto deprec. edificio
516010 gasto deprec. Maquin. y eqpo
526020 gasto deprec. Equipo comp.
516035 gasto deprec. Equipo transporte
519910 gasto provision deudores
530595 gasto compra de chequera
530595 gasto GMF
530520 gasto interes ( oblig fra)
530520 gasto interes sobregiro
530525 gasto diferencia de cambio
530595 gasto N.D ( IVA)
530595 gasto diferencia en peso
5905 Perdida y Ganancias
6135 Costo de ventas
5905 Perdida y Ganancias
3605 Utilidad del ejercicio
3305 Reserva legal
261505 Provision impuesto de renta
261595 Provision impuesto al cree
SALDOS

Dbito
37,780,000.00
40,000.00
141,818.00
4,402,934.00

14,334,000.00
18,941,248.00

75,640,000.00

EXPRESS LTDA
COMPROBANTE DE ASIENTOS DE CIER
DICIEMBRE 31 DE 2014
Crdito
37,820,000.00

141,818.00
1,800,000.00
123,000.00
325,842.00
6,625.00
325,842.00
152,500.00
9,396.00
216,000.00
72,000.00
560,000.00
116,667.00
65,000.00
39,000.00
83,333.00
70,000.00
120,000.00
20,728.96
180,000.00
38,400.00
59,400.00
19,200.00
0.04
14,334,000.00
11,251,101.31
1,250,122.37
4,735,312.00
1,704,712.32
75,640,000.00

Codigo

Cuenta
2615 Obligaciones Fiscales
261505 Provision impuesto de renta
261595 Provision impuesto de cree
3305 Reservas Obligatorias
3305 Reserva Legal
3605 Utilidad del Ejercicio
3605 Utilidad del periodo
4135 Comercio al por mayor y menor
4135 Venta de muebles
4175 Devoluciones en venta
4175 Devolucion en venta de muebles
4210 Ingresos financieros
421005 Ingreso por intereses
5105 Gastos de Personal
510506 Gasto salario
510527 Gasto auxilio tte
510530 Gasto provis. cesantias
510533 Gasto provis. Inter. Cesantias
510536 Gasto provis prima en servicios
510539 Gasto provis. Vacaciones
510568 Gasto aporte ARL
510570 Gasto Aporte pension
510572 Gasto caja de compensacion
5120 Gasto arrendamientos
512010 Edificacion y Construccion
5160 Gasto Depreciacion
516005 Gasto deprec. edificio
516010 Gasto deprec. Maquin. y eqpo
526020 Gasto deprec. Equipo comp.
516035 Gasto deprec. Equipo transporte
5199 Provisiones
519905 Provision deudores
5305 Gastos Financieros
530520 Gasto intereses ( Obligacion Fra)
530520 Gasto intereses sobregiro
530525 Gasto diferencia en cambio
530595 Gasto compa chequera
530595 Gasto gravamen Financiero
530595 Gasto IVA N.D
530595 Gasto Diferencia en peso

5905 Perdida y Ganancia

Cierre Provision impuesto de renta
Cierre Provision impuesto de cree
Cierre Reserva Legal
CierreUtilidad del periodo
Cierre Comercio al por mayor y menor
Cierre Devoluciones en venta
Cierre Ingreso por intereses
Cierre Gasto salario
Cierre Gasto auxilio tte
Cierre Gasto provis. cesantias
Cierre Gasto provis. Inter. Cesantias
Cierre Gasto provis prima en servicios
Cierre Gasto provis. Vacaciones
Cierre Gasto aporte ARL
Cierre Gasto Aporte pension
Cierre Gasto caja de compensacion
Cierre Gasto arrendamientos
Cierre Gasto deprec. edificio
Cierre Gasto deprec. Maquin. y eqpo
Cierre Gasto deprec. Equipo comp.
Cierre Gasto deprec. Equipo transporte
Cierre Provision deudores
Cierre Gasto intereses ( Obligacion Fra)
Cierre Gasto intereses sobregiro
Cierre Gasto diferencia en cambio
Cierre Gasto compa chequera
Cierre Gasto gravamen Financiero
Cierre Gasto IVA N.D
Cierre Gasto Diferencia en peso
Cierre Costo de ventas
6135 Costo de ventas
6135 Costo de ventas
SALDOS

EXPRESS LTDA
NTE DE ASIENTOS DE CIERRE
IEMBRE 31 DE 2014
Parcial

Dbito

Crdito
6,440,024.32

(4,735,312.00)
(1,704,712.32)
1,250,122.37
(1,250,122.37)
11,251,101.31
(11,251,101.31)
37,780,000.00
37,780,000.00
141,818.00
(141,818.00)
40,000.00
40,000.00
3,031,205.00
(1,800,000.00)
(123,000.00)
(325,842.00)
(6,625.00)
(325,842.00)
(152,500.00)
(9,396.00)
(216,000.00)
(72,000.00)
560,000.00
(560,000.00)
304,000.00
(116,667.00)
(65,000.00)
(39,000.00)
(83,333.00)
70,000.00
(70,000.00)
437,729.00
(180,000.00)
(38,400.00)
(59,400.00)
(120,000.00)
(20,728.96)
(19,200.00)
(0.04)

37,820,000.00

37,820,000.00

4,735,312.00
1,704,712.32
1,250,122.37
11,251,101.31
(37,780,000.00)
141,818.00
(40,000.00)
1,800,000.00
123,000.00
325,842.00
6,625.00
325,842.00
152,500.00
9,396.00
216,000.00
72,000.00
560,000.00
116,667.00
65,000.00
39,000.00
83,333.00
70,000.00
180,000.00
38,400.00
59,400.00
120,000.00
20,728.96
19,200.00
0.04
14,334,000.00
14,334,000.00
(14,334,000.00)
75,640,000.00

75,640,000.00