CDULAS DE ADMINISTRAC

INFRAESTRUCTURA - DECORACIN
Unidades

Cantidad

Costo Unitario

Pintura plstica

180.00

9.00

pintura negra

m2

65.00

40.00

madera

220.00

15.00

Falso techo

m2

200.00

35.00

Paneles divisores

6.00

295.00

Parqueaderos

15.00

30.00

Instalacin elctrica

m2

50.00

20.00

Instalacin fontanera

10.00

30.00

Publicidad
mallas
tubos de asero
llantas

m
m2
unidades
unidades

5.00
200.00
67.00
80.00

95.00
35.00
25.00
2.00

2
2

COSTO TOTAL

RRHH
Gerente General
Gerente Financiero
limpieza
Secretaria / Recepcionista
Conserje
Contador

Cantidad
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

Costo Unitario Costo Mensual

1,050.00
1,050.00
999.00
999.00
250.00
500.00
500.00
500.00
200.00
200.00
382.00
382.00

Cantidad
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
25.00
2.00
2.00

Costo Unitario
1,200.00
52.00
195.00
140.00
888.00
530.00
855.00
45.00
120.00
85.00

COSTO TOTAL

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

Computadores
Telfonos
Impresoras
Fax
Copiadora
Mdulos de oficina
Mdulo Recepcin
Sillas de espera
Archivero
Mesa sala espera

COSTO TOTAL

Costo Total
2,400.00
104.00
195.00
140.00
888.00
530.00
2,565.00
1,125.00
240.00
170.00

8,357.00

REINVERSIONES
1

3
2,400.00
104.00
195.00
140.00

0.00

0.00

2,839.00

Computadores
Telfonos
Impresoras
Fax
Copiadora
Mdulos de oficina
Mdulo Recepcin
Sillas de espera
Archivero
Mesa sala espera

COSTO TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Arriendo
Agua
Luz
Telfono
Suministros de oficina
Insumos de limpieza
Internet

Cantidad
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
7.00
2.00

Costo Unitario
0.00
45.00
20.00
62.00
25.00
22.00
65.00

COSTO TOTAL

Costo Total
0.00
540.00
240.00
744.00
300.00
264.00
780.00

2,868.00

GASTOS VENTAS
Trpticos publicitarios
Tarjetas de presentacin
Prensa
Revistas

Cantidad
1,000.00
200.00
5.00
3.00

Costo Unitario
0.10
0.13
150.00
200.00

COSTO TOTAL

Costo Total
100.00
26.00
750.00
600.00

1,476.00

BENEFICIOS SOCIALES
Dcimo Cuarto
Dcimo Tercero
Fondos de reserva
IESS

COSTO TOTAL

Cantidad
5.00
2.00
1.00
11.15%

Costo Unitario
366.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00

Costo Anual
1,830.00
6,400.00
3,200.00
356.80

11,786.80

ADMINISTRACIN

N
Costo Total
1,620.00
2,600.00
3,300.00
7,000.00
1,770.00
450.00
1,000.00
300.00
475.00
7,000.00
1,675.00
160.00

27,350.00

Costo Anual
12,600.00
11,988.00
6,000.00
6,000.00
2,400.00
4,584.00

43,572.00

UEBLES Y ENSERES
Vida til
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Depreciacin Dep. Acumulada Valor Salvamento

800.00
4,000.00
800.00
34.67
173.33
34.67
65.00
325.00
65.00
46.67
233.33
46.67
177.60
888.00
0.00
53.00
265.00
265.00
256.50
1,282.50
1,282.50
112.50
562.50
562.50
24.00
120.00
120.00
17.00
85.00
85.00

1,586.93

7,934.67

3,261.33

0.00

0.00

TOTAL
2,839.00

VENTAS
Demanda Mensual

315.00

SERVICIO
Ictioterapia

% Demanda
1,608.00

Precio
20.00

TOTAL VENTAS MENSUALES

TOTAL VENTAS EN EL PRIMER AO
Crecimiento Anual
Ao
Ventas

Ventas Mensuales
32,160.00
32,160.00
385,920.00

5.00%
1
2
385,920.00 405,216.00

3
425,476.80

Precio Promedio

4
446,750.64

5
469,088.17

20

CDULAS DE PRODUCCIN
Vida Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Tipmann BT 50
Mscaras
Overoles
Chalecos

Cantidad Costo Unitario Costo Total

50
180
9,000.00
50
80
4,000.00
50.00
42.00
2,100.00
50.00
90.00
4,500.00

COSTO TOTAL

Vida til
4
2
1.00
2.00

19,600.00

REINVERSIONES
1
Tipmann BT 50
Overoles
Chalecos
Mscaras

COSTO TOTAL

0.00

2,100.00

2,100.00
4,500.00
4,000.00

2,100.00

2,100.00

10,600.00

2,100.00

INGRESOS POR VENTAS DE EQUIPOS

% Venta
Tipmann BT 50
Mscaras

20%

COSTO TOTAL

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

800.00

MATERIA PRIMA
Unidades
Paintballs
caja 2000
Tanque Aire comprimido
tanque

Cantidad
1,700.00
70.00

COSTO TOTAL

Costo Unitario Costo Total

35.00
59,500.00
80.00
5,600.00

65,100.00

MANO DE OBRA
Asistente de campo
Mantenimiento

Cantidad Costo UnitarioCosto Mensual Costo Anual

3.00
400.00
1,200.00
14,400.00
1.00
500.00
500.00
6,000.00

COSTO TOTAL

COSTO PRODUCCIN99,153.55

20,400.00

COSTO UNITARIO
Ao
Compras

1
99,153.55

Inflacin

3.11%

2
102,237.23

3
105,416.80

4
108,695.27

RODUCCIN

EQUIPOS
Depreciacin Dep. Acumulada Valor Salvamento
2,250.00
11,250.00
6,750.00
2,000.00
10,000.00
2,000.00
2,100.00
10,500.00
0.00
2,250.00
11,250.00
2,250.00

8,600.00

43,000.00

11,000.00

5
9,000.00
2,100.00
4,500.00
4,000.00

###

TOTAL
34,400.00

QUIPOS
0.00

0.00

0.00

BENEFICIOS SOCIALES
Dcimo Cuarto
Dcimo Tercero
Fondos de reserva
IESS

COSTO TOTAL

Cantidad
4.00
1.00
1.00
11.15%

Costo Unitario Costo Anual

366.00
1,464.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
189.55

5,053.55

5
112,075.69

Inversiones Y Financiamiento
INVERSIONES
Maquinaria
19,600.00
Infraestructura
27,350.00
Equipos, muebles y enseres 8,357.00
Terreno
147,000.00
TOTAL INVERSIONES 202,307.00

PRSTAMO
Valor prstamo
TASA
PLAZO

PERIODO
1
2
3
4
5

TOTALES

50.00%
101,153.50
8.34%
5

50.00%
101,153.50

PAGO INTERES
PAGO CAPITAL
PAGO ANUAL
$
$
$
$
$

8,436.20
7,007.91
5,460.50
3,784.04
1,967.76

###

$
$
$
$
$

17,125.78
18,554.07
20,101.48
21,777.94
23,594.22

###

$
$
$
$
$

25,561.98
25,561.98
25,561.98
25,561.98
25,561.98

###

GO ANUAL

0
Ventas
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad Bruta en ventas
(-) Gastos Operacionales
Gastos Administrativos
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
Gastos Ventas
Depreciacin
(=) Utilidad operacional
(-) Gastos Financieros
(=) Utilidad antes de impuestos
(-) Impuestos (36,25%)
(=) Utilidad Neta
(+) Depreciaciones
Capital de Trabajo
Inversin
Recuperacin Capital de Trabajo
Valor Residual
Reinversiones Planta
Reinversiones Oficina
Otros ingresos venta de equipos de planta

18889.92
9444.96
7468.313666667
4594.067

2759.4
331.67
114.85

$ 5,298.47

CASHFLOW
CASHFLOW (VA)
CASHFLOW (VA) DESCONTADO
Tasa de descuento
VAFE (Valor actual de los flujos de efectivo)
VAN
TIR
TER
BCR

$ 2,883.42

Ingresos

Compras

Tasa de crecimiento
Cuentas por cobrar

CAPITAL DE TRABAJO
Ingresos
Inversin en cuentas por cobrar
Incrementos en cuentas por cobrar
Compras
Cuentas por pagar
Incrementos en cuentas por pagar
Caja Mnima (5%)

TOTAL

Tasa
0.00%
3.00%
6.00%
9.00%
12.00%
15.00%
18.00%
21.00%
24.00%
27.00%
30.00%
33.00%
36.00%
39.00%
42.00%
45.00%
48.00%
51.00%
54.00%
57.00%
60.00%
63.00%
66.00%
69.00%
72.00%
75.00%
78.00%
81.00%
84.00%
0.00%
87.00%
90.00%
93.00%
96.00%
99.00%
102.00%

VAN
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

POP

$0.00

100%

Meses

Das

1 ao

0 meses

0 das

POP

VAN
$1.00
$0.90
$0.80
$0.70
$0.60
$0.50
$0.40
$0.30
$0.20
$0.10
$0.00
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0%

VAN

100.00%

120.00%

Ingresos

Compras

Ventas
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad Bruta en ventas
(-) Gastos Operacionales
Gastos Administrativos
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
Gastos Ventas
Depreciacin
(=) Utilidad operacional
(-) Gastos Financieros
(=) Utilidad antes de impuestos
(-) Impuestos (36,25%)
(=) Utilidad Neta
(+) Depreciaciones
Capital de Trabajo
Inversin
Prstamo
Recuperacin Capital de Trabajo
Pago Principal
Valor Residual
Reinversiones Planta
Reinversiones Oficina
Otros ingresos venta de equipos de planta

CASHFLOW
CASHFLOW (VA)
CASHFLOW (VA) DESCONTADO
Tasa de descuento
VAFE (Valor actual de los flujos de efectivo)
VAN
TIR
TER
BCR

Tasa de crecimiento
Cuentas por cobrar

CAPITAL DE TRABAJO
Ingresos
Inversin en cuentas por cobrar
Incrementos en cuentas por cobrar
Compras
Cuentas por pagar
Incrementos en cuentas por pagar
Caja Mnima (5%)

TOTAL

Tasa
0.00%
3.00%
6.00%
9.00%
12.00%
15.00%
18.00%
21.00%
24.00%
27.00%
30.00%
33.00%
36.00%
39.00%
42.00%
45.00%
48.00%
51.00%
54.00%
57.00%
60.00%
63.00%
66.00%
69.00%
72.00%
75.00%
78.00%
81.00%
84.00%
87.00%
90.00%
93.00%
96.00%
99.00%
102.00%
105.00%
0.00%

VAN
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$0.00

POP

100%

Meses

Das

0 aos

0 meses

0 das

POP

$1.00
$0.90
$0.80
$0.70
$0.60
$0.50
$0.40
$0.30
$0.20
$0.10
$0.00
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Column C

80.00%

100.00%

120.00%