MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Index incircare: 25887511 din 15-02-2013 Afi depus un formular tip $1003 , cu numarul de inregistrare INTERNT-2588751 1-2013 din data: 15-02-2013 pentru perioada de raportare decembrie 2012, pentru CIF: 448510 Nu exist erori de validare.Tip situatie financiara: BS Suma de control: 4692917 ‘SC AQUAPROEOT SA Bucuresti SPLATUL INDEPENDENTE 204 40 2578 199 SC pe actuni Entitatea Adresa ‘Numer din registral comertulul Forma de proprictate CAEN Tita Situatii financiare incheiate la 31.122012 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic F10- BRANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 30 - Dale INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori 1, Capital FOBT 2. Capitaluri proprii 5573342 3. Capitaluri - Total TeaTsaAD 4. Profit /pierdere ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele ‘Numale si prenumele DRAGAN LILIANA ] ‘STUBE MARIANA ] Calitatea (ee Nr. de ius in. sa sisi ‘S100 20S.C. AQUAPROIECT S.A. Adunarea Generala Ordinari a Actionarilor PROCE! ERBAL incheiat astizi 11.02.2013 in baza anunjului publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 244/11.02.2013 gi in ziarul Romania Libera” din data de 11.01.2013, si celui publicat in Monitorul Oficial partea alV-a nr. 610/30.01.2013 si in ziarul ,Jumalul Najional” din 30.01.2013, privind completarea ordinei de zi pentru convocarea A.G.O.A. in data de 11.02.1013, d-na Liliana loana Drigan in calitate de presedinte al ului de Administrafie, deschide lucrarile sedinfei cu urmatoarele propuneri: ~ alegerea unui secretar gi a unui secretar tehnic care si verifice lista de prezenfA a acjionarilor, eu indicarea capitalului social pe care il reprezinta fiecare; = prezentarea procesului verbal intocmit de cenzori pentru constatarea indeplinirii formalitafilor cerute de Legea nr. 31/1990, pentru jinerea Adundii Generale Ordinare a Actionarilor, Pentru buna desftigurare a lucrarilor, AGOA desemneaza pe dna Dragan Liliana Ioana pentru a conduce aceasti adunare, Este ales Secretariatul Adundrii Generale Ordinare a Actionarilor format din Necula Camelia — secretar tehnic si Ruxandu Adrian - secretar, care au procedat la primirea acjionarilor la prezenta adunare, la consemnarea prezenfei in lista tatocmit& conform structurii acjionariatului de la Depozitarul Central, cu data de referinga 01.02.2013, la verificarea documentelor care atest calitatca de actionar la S.C, AQUAPROIECT S.A. a celor prezenti Secretariatul a verificat: ‘© indeplinirea tuturor formalitafilor cerute de Legea nr. ulterioare, pentru finerea Adunarii Generale Ordinare; ‘© procesul verbal intocmit de cenzori privind procura special depusi: - din partea SC APA PROJECT SRL — dna Negru Daniela Georgeta — conform imputernicire nr, 7/06.02.2013 ‘lista de prezenfai a actionarilor, dup cum urmeaza: = SC APA PROIECT SRL cu 1.846.986 acfiuni, in procent de 98,3922%; - 13 actionari persoane fizice cu 557 actiuni, in procent de 0,0297 %. : 14 acfionari cu 1.847.543 actiuni, in procent de 98,4219 %. 1/1990 cu modificarile si completarile Fai de cele constatate, Secretariatul concluzioneaz& c& sunt indeplinite conditiile legale de desfigurare a A.G.O.A., iar d-na Ruxandu Ecaterina, in calitate de cenzor, prezint& procesul verbal prin care anunfi c& sunt indeplinite condifiile prevazute de Legea nr. 31/1990 pentru {inerea A.G.O.A. Dupé aceasta, d-na Dragan Liliana Ioana prezinta ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acjionariior: 1) Prelungirea mandatelor pentru o perioadi de 4 ani, tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv: Dragan Liliana Joana, Deleanu V. Sanda, Drigan Ioana lulia, Iie Dan Lucian, Sticescu Alexandru Daniel. 2) Prelungirea mandatelor de cenzori pentru o perioada de 3 ani, urmitoarelor persoane: Manea M., Melania Petrica, Ruxandu Ecaterina, Sine Gheorghe. 3) Reconfirmarea imputer de catre AGOA, acordarea dnei Dragan Liliana Ioana — Manager si, in lipsa dansei, a dnei Drigan Ioana lulia, membru al Consiliului de 1Administrafie, si a dlui Britianu Gheorghe ~ director tehnic, de a reprezenta societatea, de a avea dreptul s& angajeze gi s& actioneze in numele si in interesul societatii SC AQUAPROIECT SA in relajiile cu autoritijile contractante, terfi si alte organe, atat pe teritoriul Romanici, cai iin afara granijelor. 4) Aprobarea AGOA pentru deschiderea contului curent Ia Credit Europe Bank (Romania) SA si contractarea unei linii de credit de 1.700.000 RON pentru activitatea curenti de la Credit Europe Bank (Romania) SA. + imputemicirea acordata de catre AGOA dnei Dragan Liliana Ioana pentru semnarea contractelor de credit, a contractelor de garanjii, a actelor adijionale aferente acestora, cAt gi a tuturor cerinfelor si a intregii documentatii aferente obfinerii creditului. Aprobarea AGOA pentru garantarea facilitagii cu: * Ipoteed asupra conturilor curente prezente si viitoare in fei gi in valuta ale companiei SC Aquaproiect SA deschise la Credit Europe Bank (Roménia) SA * Ipotect asupra conturilor curente prezente si viitoare in lei gi in valuta ale societapii SC Apa Proiect SRL * BILETE LA ORDIN in alb emise de cdtre SC Aquaproiect SA si de caitre SC Apa Proiect SRL, avalizate de dna Dragan Ioana Liliana si dl flie Dan Lucian + Constituirea unei ipoteci de rang I asupra imobilului situat pe Str. Autogairii nr. 16 din Sibiu, avand numar cadastral 113525, 113525-C1, 113525-C2. * Ipoteca asupra creanfelor provenite din polita de asigurare asupra imobilului ‘* Cesiune asupra contractetor incheiate intre SC Aquaproiect SA si SC Vega 93 SRL, SC Apa Nova Bucuresti SA si SC Lescaci Com SRL 5) Mandatarea Managerului societajii, dna Dragan Liliana de a efectua in numele gi in interesul SC Aquaproiect SA orice operatiuni bancare, deschidere de linie de credit, deschidere de cont, inchidere de cont ete. 6) Mandatarea dnei Drigan Liliana loana — Manager pentru a semna in numele AGOA documentele necesare, in vederea inregistrarii modificarilor intervenite la Oficiul Registrului Comertului 7) Analiza in vederea aprobirii situatiilor financiare la data de 31.12.2012, in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si comisia de cenzori: © Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrafie pentru exercifiul financiar al anului 2012; * Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea bilantului contabil al exerciiului financiar 2012; © Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a programului de investifii pe anul 2013; * Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului SC Aquaproiect SA pe anul 2012. 8) Aducerea la cunostinfa AGOA a contractdirii unei linii de credit pentru activitatea curenti la Raiffeisen Bank sau alte institufii bancare care se incadreazé in prevederile statutului societiii9) Propunere pentru imputernicirea doamnei Dragan Liliana Ioana pentru contractarea unei lini de credit in numele SC Aquaproiect SA pentru activitatea curenti, cu institutia Raiffeisen Bank sau alté institutie bancard, si si aprobe condifiile de contractare in interesul societiii, Mandatarea Managerului societafii, dna Dragan Liliana de a efectua in numele gi in interesul SC Aquaproiect SA semnarea contractelor de credit, a contractelor de garanfii, a actelor adijionale aferente acestora gi a tuluror cererilor gi a intregii documentafii aferente obfinerii creditului, inclusiv alte operatiuni bancare necesare (deschidere de linie de credit, deschidere de cont, inchidere de cont ete.). 10) Diverse. Punctul 1 Propunerea este supusd votului secret. Membrii Adunarii Generale voteaza si in urma verificarii si numéririi voturilor se constat& reconfirmarea in unanimitate in functia de administrator in cadrul Consiliului SC Aquaproiect SA si prelungirea mandatelor pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepdnd eu data de 11.02.2013, pentru urmatoarele persoane: - dna DRAGAN LILIANA IOANA, cetatean roman, sex feminin, ndscuta la data de 26.09.1944 in localitatea Nucet, judeful Dambovifa, domiciliata in Bucuresti, str. Rosetti Maria nr.8, sector 2, Bucuresti, posesoare a CI seria RR nr. 264541 eliberata de Sectia 6 Politic la data de 13.02.2003, cod numeric personal 2440926400491; - dna DELEANU SANDA, cetijean roman, sex feminin, nascutd la data de 20.04.1955 in comuna Vingard, judeful Alba, domiciliaté in Bucuresti, Bd. Gheorghe Sineai nr. 12, bl.12, sc.2, ap. 56, sector 4, posesoare a CI seria RX nr, 112367 eliberata de Sectia 14 Politie la data de 01.04.1999, cod numeric personal 2550420400561; - dl, STACESCU ALEXANDRU DANIEL, cetifean romén, sex masculin, niscut la data de 17.12.1938 in Mun. Bucuresti, sector 1, domiciliat in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.89, bl.404- 405, sc.1, et.5, ap.14, sector 2, posesor al Cl seria RR nr. 479367, eliberata de SPCEP $2 biroul nr, Ja data de 28.08.07, cod numeric personal 1381217400235; - dl ILIE DAN LUCIAN, cetiijean romén, sex masculin, nascut la data de 28.12.1982 in Mun. Bucuresti, sector 4, domiciliat in Bucuresti, Str. Rosetti Maria nr.8, sc.2, et.4, ap.9, sector 2, posesor al CI seria DP nr. 100020, eliberaté de DGEIP-DEP, la data de 16.09.03, cod numeric personal 1821228440032; - dna DRAGAN IOANA TULIA, cetijean roman, sex feminin, niscuta ta data de 22.05.1980 in Mun, Bucuresti, sector 3, domiciliata in Bucuresti, Int. Vasile Paun nr. 5, et.3, ap.7, sector 5, posesoare a CI seria RR nr, 579221, eliberata de SPCEP $5 biroul nr.1, la data de 31.03.09, cod numerie personal 2800522430077. Punctui 2 Propunerea este supusi votului seeret. Membrii Adunarii Generale voteaz& si in urma verificaii si numirdrii voturilor se constatd reconfirmarea in unanimitate in funcfia de cenzor in cadrul Comisiei de Cenzori a SC Aquaproiect SA si prelungirea mandatelor pentru o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu 1a de 11.02.2013, pentru urmatoarele persoane: - MANEA MELANIA PETRICA, domiciliata in Bucuresti, str. Targu Neamt nr. 19A, bI.TS30, sc.A, et.3, ap.20, sector 6, nascuta la 13.07.1950, in Bucuresti, codul numeric personal 2500713400302, sexul feminin, posesoare a BI seria BR nr. 024070 eliberat de Sectia 22 Politie la data de 08.06.1995; - RUXANDU ECATERINA, domiciliata in Bucuresti, str. Hrisovului nr. 34, bl.7B, sc.1, parter, ap.2, sector 1, nascutd la 16.06.1936, in comuna Perigoru, judeful lalomiga, sexul feminin, codul numeric personal 2360616400506, posesoare a BI seria DK. nr. 923208 eliberat de Sectia 5 Politie, 1a 10.07.1989; - SINCA GHEORGHE, domiciliat in Bucuresti, str. Vaporul lui Assan nr.4, bl.4, sc.1, et 8, ap.26, sector 2, nascut la data de 22.07.1954, in localitatea Barctinesti, judeful Ialomifa, sexul masculin, codul numeric personal 1540722400429, posesor al Cl seria RT nr. 681717 eliberata de SPCEP S2 biroul ne.2, la data de 13.11.09.Punetul 3 Este prezentat necesitatea reconfirmarii imputernicirii de edtre AGOA a dnei Liliana Dragan ~ Manager si. in lipsa dansei, a dnei Dragan Joana Iulia, membru al Consiliului de Administratie, si a dlui Gheorghe Bratianu — Director Tchnic de a reprezenta societatea. Propunerea este supusi votului deschis si, in unanimitate, tofi acjionarii aproba_reconfirmarea imputernicii dnei Liliana Joana Dréigan ~ Manager si, in lipsa dansei, a dnei Dragan Ioana tulia — membru al Consiliului de Administrafic, sia dlui Gheorghe Britianu — Director Tehnic de a reprezenta societatea, de a avea dreptul si angajeze si si acfioneze in numele si in interesul societajii SC Aquaproiect SA in relafiile cu autoritajile contractante, terfi si alte organe, atat pe teritoriul Romaniei, ct si in afara granijelor. Punctul 4 Este prezentata intenjia avuti de cdtre Conducerea Societiii de a deschide o linie de credit la Credit Europe Bank, precum $i solicitarea acestei institufii ca aprobarea s& fie ficuté in cadrul Adunarii Generale a Acfionarilor. Dna Manager informeaz actionarii prezenti asupra conditiilor contractuale impuse de catre aceasta banca, precum si asupra faptului ca di llie Dan Lucian, asociat in cadrul SC Apa Proiect SRL s-a opus semnérii contractului de credit cu aceasti bancd, permifind negocierea cu Raiffeisen Bank sau cu alte institufii bancare. in urma acestei informari se decide in unanimitate renunfarea la contractarea unei linii de credit cu Credit Europe Bank. Punctul 5 ste prezentatd necesitatea mandatirii Managerului societafii, dna Dragan Liliana Ioana, de a efectua in rnumele si in interesul SC Aquaproiect SA orice operafiuni bancare. Propunerca este supusé votului deschis si, in unanimitate, tofi actionarii prezeni aproba mandatarea Managerului societii, dna Dragan Liliana loana de a efectua in numele si in interesul SC Aquaproiect SA orice operatiuni bancare, deschidere de linie de credit, deschidere de cont, inchidere de cont etc. Punctul 6 Se supune votului deschis si este aprobaté in unanimitate mandatarea dnei Dragan Liliana loana — Manager pentru a semna in numele AGOA documentele necesare, in vederea inregistrarii modificarilor intervenite la Oficiul Registrului Comertului, Punctul 7 Este prezentata si aprobata, in unanimitate, situafia finaneiara pentru anul 2012, astfe!: + Adunarea Generald Ordinard a Acjionarilor ia act de Raportul de gestiune al conducerii societayit pentru exercifiul financiar al anului 2012”, prezentat de cdtre dna $tube Mariana — contabil sef. Rezultatcle economico-financiare la 31 decembrie 2012 caracterizeazi activitatea soci fiind pozitiva, cu rezultate bune. La 31.12.2012 capitalul social subscris si varsat al societajii este de 4.692.917,50 RON, impart {in 1.877.167 actiuni, cu o valoare nominal de 2,50 RON fiecare, jn anul 2012 activitatea din cadrul societatii a fost desfigurata de un numar mediu scriptic de 217 salariati. La 31 decembrie 2012 cifra de afuceri neti realizaté este de 17.357.897 lei, iar principalii indivatori economico-financiari realizafi se prezinté astfel: = venituri totale: 17.764.646 lei ~ cheltuieli totale: 15.599.495 lei + profit brut: 2.165.151 lei = profit net: 1.843.642 lei ~ rat profit brut: 12,47%. Profitul net realizat in valoare de 1.843.642 lei se propune a fi repartizat pe urmatoarele destinayii- rezerve legale (5%): 108.258 lei = surse proprii de finanfare a investifilor: 235.384 lei - distribuirea de dividende actionarilor societifii: 1.500.000 lei. La 31.12.2012 plaile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 7.078.587 lei. La 31.12.2012 activul net contabil este in valoare de 15.573.342 k - active imobilizate: 12.209.415 lei + active circulante: 11.122.865 lei - datorii: 7,758,938lei, se prezinté astfel: * Adunarea Generali ia act de .,Raportul comisiei de cenzori privind verificarea $i certificarea bilanfului contabil al exercijiului financiar 2012”, prezentat de dna Ruxandu Ecaterina in calitate de cenzor. Activitatea financiar-contabila este organizati si condusd printr-un compartiment distinct, potrivit Legii 82/1991 si a Ordimului M.F. 3055/29.10.2009. Inventarierea anual a patrimoniului societatii pe anul 2012 a fost organizata si efectuati in conformitate cu prevederile Legii Contabilitajii reactualizata si a prevederilor OMFP nr. 2861/2009. Din raportul de sintezi intocmit de c&tre Comisia Centrala de Inventariere prin PV 5747/29.11.2012 aprobat in Consiliul de Administrafie al societatii si cuprins in bilanful contabil al exercifiului financiar pe anul 2012 rezulté ed nu au fost constatate plusuri sau minusuri de inventar. Precizitile din Raportul Comisiei de Cenzori pot fi concluzionate astfel ~ in cursul exercifiului financiar 2012 nu s-au inregistrat modificdri in ceea ce priveste capitalul social, acesta fiind de 4.692.917,50 lei, imparfit in 1.877.167 actiuni, cu o valoare nominal de 2,50 lei fiecare; = capitalurile proprii ale societatii asigura desfégurarea activitatii in conditii optime; - situafia patrimoniului si rezultatele financiare au fost stabilite pe baza evidenjei contabile care a fost organizata si condusa potrivit Legii Contabilitafii nr. 82/1991 republicata si completata, Ord MEE. nr. 3055/29.10.2009 si se sprijind pe verificarea faptic& a elementelor patrimoniale prin inventarierea organizata si efectuata conform normelor legale; - elementele patrimoniale au fost evaluate conform nonmelor legale iar datele din bilanful contabil verificat concorda cu cele din evidenta sintetica gi analitics; = din controaiele si investigajiile ficute in cursul exercifiului financiar 2009 nu au rezultat deficienfe in gestionarea valorilor materiale si banesti, iar angajarea cheltuiclilor a fost realizata in conformitate cu prevederile legale. Comisia de Cenzori isi exprima opinia c& informariile furnizate de bilangul contabil, contul de profit si pierderi si anexele la bilanful incheiat a 31.12.2012 dau o imagine fidela a patrimoniului Generale a Actionarilor si aprobe bilanful contabil si contul de profit si pierderi cu propunerea Consiliului de Administrajie de repartizare a profitului pentru exercifiul finaneiar 2012. © Dna Mariana tube - Contabil gef, prezinta Bilangul Contabil si Contul de Profit si Pierdere pentru anul 2012, acesta prezentandu-se astfel: ve imobilizate: 12.209.415 lei circulamte: 11.122.865 lei 7.758.938 lei in urma celor audiate Adunarea Generala aproba Bilangul Contabil si Contul de Profit si Pierdere pentru anul 2012. Tot acum se ia in discufie si repartizarea profitului net realizat in anul 2012, in valoare de 1,843,642 lei, pe urmatoarele destinapi:= rezerve legale 5%: 108.258 lei; = surse proprii de finantare a investifiilor: 235.384 lei; - distribuirea de dividende actionarilor societajii: 1.500.000 lei. Dna $tube Mariana ~ Contabil Sef — prezinté ,Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 si Programu de Investitii pe anul 2013”. = Astfel, volumul total al veniturilor prognozat pentru 2013 este de 15.000,000 lei. - La capitolul ,cheltuieli totale” bugetul prevede un volum de 13,950,000 lei - Pentru programul de dotari si investiii, bugetul prevede cheltuieli de 1.000.000 lei. - Prognozarea este ca exercitiul financiar pe anul 2013 sa se incheie cu un profit brut de 1.050.000 lei, respectiv un profit net de 882.400 lei, avand in vedere o rati a profitului brut de 7%, BVC-ul pe anul 2013 se supune la vot deschis gi este aprobat in unanimitate. Punctul & Dna Manager Liliana Ioana Dragan aduce la cunostinga acjionarilor prezenfi faptul ca fost incheiat un contract pentru o linie de credit la Raiffeisen Bank, in valoare de 1.200.000 lei. Necesitatea unei astfel de linii de credit rezulté atét din dificultajile intémpinate uneori in incasarea facturilor aferente lucrarilor de proiectare predate, cat si din solicitarile prezente in caictele de sarcini ale uunor licitafii internafionale, care impun ca si criteriu de eiigibilitatea definerea de cdtre societate a unei lini de credit. Avand in vedere cele mai sus menfionate, precum si drepturile conferite prin Actul Constitutiv al societiii (art. 14.2 f - Consiliul de administrafie ,aproba acte juridice prin care se pot achizitiona, finchiria, gaja bunuri aflate in patrimoniul Societajii a cdror valoare nu depaseste % din valoarea contabild a activelor societafii la data incheierii unor astfel de acte (de actiuni)”), Adunarea Generali a Acjionarilor aproba in unanimitate actiunea de contractarea a liniei de credit la Raiffeisen Bank Punctul 9 Se propune imputernicirea doamnei Dragan Liliana loana pentru contractarea oricdrei linii de credit in numele SC Aquaproiect SA pentru activitatea curentd, cu institufia bancara Raiffeisen Bank sau alta institufie bancard, precum si pentru a aproba conditiile de contractare in interesul societifii, Totodata se propune mandatarea Managerului societafii, dna Dragan Liliana Ioana pentru a efectua in numele si in interesul SC Aquaproiect SA semnarea contractelor de credit, a contractelor de garanjii, a actelor aditionale aferente acestora sia tuturor cererilor si a intregii documentafii aferente objinerii creditului, inclusiv alte operatiuni bancare necesare (deschidere de linie de credit, deschidere de cont, inchidere de cont etc.) Propunerile sunt supuse votului deschis sunt aprobate in unani Punctul 10 Dna Dragan Liliana Ioana informeaza acjionarii asupra faptului ci unui dintre acfionarii_ persoane juridice ai societati, si anume SC Distribution Oil SRL Bacau (0,3129%) a intrat in faliment, fiind supus ii de executare, urmind astfel ca activele acestei societifi si fie scoase spre vanzare, iar SC Aquaproiect SA si isi manifeste dreptul de preemfiune. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost discutate si supuse aprobarii. Astfel, sedinta se declard inchisa. Prezentul proces verbal s-a incheiat astazi, 11.02.2013, in 3 (trei) exemplare. SECRETARI, Ruxandu Adrian Yfay a) Necula Camelia cco 6Raport de gestiune al Consiliului de Administratiei privind exercitiul financiar al anului 2012 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarite si compietarile ulterioare, conducerea si administrarea SC Aquaproiect Sa a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri: - d-na Liliana Dragan - d-na loana lulia Dragan d-na Sanda Deleanu d-nul Lucian-Dan tlie d-nul Daniel Stacescu D-na Liliana Dragan a indeplinit si functiile de presedinte al Consiliului de Administratie si manager al societatii. La 31.12.2012, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 4.692.917,50 RON, impartit in 1.877.167 actiuni nominative cu o valoare de 2,50 lei fiecare. Structura actionariatului societatii este urmatoarea: > Sc Apa Proiect Srl Bucuresti cu 1.846.986 actiuni, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 98,3922 % ; » Sc Distribution Oil Srl Bacau cu 5.873 actiuni, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 0,3129 % ; > Alti actionari persoane fizice cu 24.308 actiuni, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 1,2949 %; In anul 2012 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata de un numar mediu scriptic de 217 salariati. Activitatea de proiectare din cadrul societatii s-a structurat pe trei componente majore si anume: a) Elaborarea de documentatii tehnico-economice pentru lucrarile din programul de proiectare pe anul in curs. b) Elaborarea de oferte tehnico-financiare pentru licitatii de proiectare la obiectivele de investitii din cadrul A.N.A.R. si pentru alti beneficiari (administratii publice locale si diversi agenti economici).¢.) — Asigurarea asistentei tehnice pe santiere la obiectivele de investitii pentru care proiectele s-au elaborat in cadrul societatii. In cursul anului 2012 in cadrul societatii noastre a fost depusa o activitate sustinuta elaborandu-se un numar de 226 documentatii tehnico- economice, structurate dupa cum urmeaza: - 36 studii de fezabilitate; - 95 proiecte tehnice+caiete de sarcini ; - 79 detalii de executie; 4 documentatii pentru obtinerea autori apelor; 42 studii privind urmarirea comportarii constructiilor. tiei de gospodarirea Am participat la 87 proceduri de achizitie adjudecandu-se in favoarea societatii noastre 24 de proiecte, 21 proiecte fiind in proces de adjudecare. Pentru investitiile din cadrul A.N.A.R. am participat la 41 licitatii, adjudecandu-se in favoarea societatii noastre un numar de 15 proiecte, iar pentru investitiile din cadrul altor beneficiari am participat la 39 licitatii din care sunt adjudecate un numar de 9 proiecte. Din punct de vedere al asigurarii calitatii, documentatiile tehnico- economice au fost elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare din tara noastra (legi, standarde si normative). Activitatea economico-financiara a Sc Aquaproiect Sa, in anut 2012, s-a concretizat printr- o cifra de afaceri in valoare de 17.357.897 lei. Principal ii indicatori economico-financiari realizati la 31 decembrie 2012 se prezinta astfel: A.) Venituri din exploatare: | 17.672.033 | 17.900.000 | - 227.967 _| -LEI- Prognozat | Diferente + Nrcrt. | Denumire indicator Realizat t- 1 2 3 4 5 1 | Venituri totale, 17.764.646 | 18,000.00 | - 235. “din care’ | B.)Veniturifinanciare: | 92.613 | 100.000__—- 7.387 L |15.599.495 40.000 40.505 [ din care - T : A) Cheltuieli pentru ] [Ao 15.573.008 | 16.700.000 | - 1.126.997 din care: | | a) cheltuieli cu personalul | (Salarii brutetasigurari si protectie socialattichete 9.527.602 | 9.240.000 | + 287.602 masa).b.) cheltuieli materiale ] (cheltuieli cu materiale | consumabile, energie, 6.045.401 | 7.480.000 - 1.414.599 apa, amortizari, prestatii | | externe): L 26.492 | 40.000 _- 13.508 2.165.151 1.260.000 + 905.151 4 Profit net: Z 1.843.642 | 1.058.000 | + 785.642 5 Rata profitului brut 12,47 % Th | Din datele sus-prezentate, rezulta ca la capitolul “Venituri totale” am inregistrat o nerealizare fata de valoarea prognozata de 235.354 lei, care insa a fost compensata de economiile efectuate la capitolul “Cheltuieli totale”, de 1.140.505 lei, astfel incat fata de prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a realizat o depasire a profitului brut de 905.151 lei, iar a profitului net de 785.642 lei. Exercitiul financiar al anului 2012 s-a incheiat cu un profit brut de 2.165.151 lei, rata profitului brut fiind de 12,47 %. Profitul net realizat, in valoare de 1.843.642 lei, propunem sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: ‘5% rezerve legale = 108.258 lei; - Surse proprii de finantare a inve: - distribuirea de dividende actionarilor societatii = 1.500.000 lei. Raportand valoarea dividendelor la numarul total de actiuni rezulta o valoare bruta de 0,80 lei/actiune. 1. Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale: Desi am intampinat greutati la incasarea facturilor de la majoritatea beneficiarilor, platile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in valoarea de7.078.587 lei: - Impozit profit - “TVA. : 227.478 LEI 2.840.294 LEI - impozit salarii - Contributii pi - ajutor somaj ind asig.sociale si fond sanatate 1.000.761 LEI 2.952.393 LEI 57.661 LEI. cat si salariile brute platite personalului angajat in valoare de 7.102.126 LEI, au fost efectuate integral si la timp. 2. Programul de investitii In perioada 01 Ianuarie 2012 — 31 Decembrie 2012, s-au efectuat investi de 186.944,47 lei, dupa cum urmeaza: 1) Imobilizari necorporale — softuri si licente: Nr. Inv. Nr. Inv, 248: Aqua Designer 6.3 Pack Nr. Inv, 249: Aqua-Aero 2.0 247: IBM Tivoli Storage Manager 10 Processor value units in valoare totala 128.484,71 lei 21.495,76 lei 21.617,76 lei 2.159,99 leiNr. Inv. 250: Mike II Entreprise 1) Imobilizari corporale - mijloace fixe: Nr. Inv. Nr. Inv. Nr. Inv. Nr. Inv. Nr. Inv, Nr. Inv. 94521: MP 6002 SP Multifunction Product 54861: Server Hp 110 G7E3 + upgrade 54862: Unitate Centrala HP 3500 cu monitor 2011X 54863: Calculator {7 8GB DDR3, 1 TB HDD,Led 23” 4864: Calculator 17 8GB DDR3, 1 TB HDD,Led 23” 54865: Unitate Centrala Calculator HP Compaq 3. Capitaluri proprii La 31 Decembrie 2012, capitalurile proprii respectiv activul net contabil sunt in valoare de 15.573.342 LEI si se prezinta astfel: Denumire 34.12.2012 _| A_| ELEMENTE DE ACTIV TA fizate 1. |Imobilizari necorporale la valoarea 806.095 ramasa. } 2, |Terenuri si mijloace fixe la valoarea| 11.256.324 ramasa | 3. |Imobilizari necorporale si corporale in 0 | curs 4_|Imobilizari financiare 146,996 TOTAL 1 (144) 2.209.415 _| Active circulante 7._| Materii, prime,mat, consumabile, 73.485 stocuri aflate la terti, ob.de inventar, baracamente 2,_| Produse semifabricate 3._| Productie in curs de executie 4_| Animale 5._| Marfuri si ambalaje 6__| Conturi de regularizare si asimilate 7. | Prime privind rambursarea obiigatiunilor 8. | Disponibilitati banesti 6,362,183 - lichiditati cont disponibil 842.975 9.__|Titluri de plasament 10 | Creante si decontari, din care 4.687.187 - facturi emise si neincasate de la beneficiari 3.985.113 - debitori 6.084 - decontari din operatiuni in participatii 364.895, - furnizori debitori 215.760, = 73.211,20 lei = 58.459,76 lei = 39.131,47 lei 5.446,79 lei 3.736,42 lei 4,157,73 lei = 4.157,73 lei = 1.829,62 leiimpozit profit trimestrul IV 115.345 TOTAL Ii(1 + 10) 14.122,865 TOTALA=1+ Il 23,332,280 B._| DATORIT 1.__| Imprumuturi si datoril asimilate 246,232 2._| Furnizori 5.033.642_| 3._| Creditor, _ - o | 4. | Dividende de pl 712.898 5. | TVA de plata 350.055, 6. | Alte datorii, din care 768.219 - Datorii de personal(Salarii luna 741.061 Decembrie 2012) - Venituri inregistrate in avans 27.158 | 7._| Provizioane 647.892__| TOTAL BU+7) 7.758.938 ACTIV NET (A-8) 15.573.342 Rezultatele economico-financiare la 31 decembrie 2012, caracterizeaza activitatea societatii ca fiind buna, apreciere sustinuta in principal pe urmatoarele argumente: 1.) Indicatorii de bonitate sunt net superiori : + -lichiditatea generala 162,48% + -solvabilitatea patrimoniala = 66,75 % + -gradul de indatorare = 0,29 % + - rata profitului brut = 12,47% 2.) S-a efectuat plata integrala a salariilor personalului angajat; 3.) S-au achitat obligatiile fata de Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale, integral si la scadenta ; 4,) S-au achitat conform clauzelor contractuale obligatiile fata de furnizori si subproiectanti; 5.) Activitatea si organizarea contabilitatii s-a facut cu respectarea stricta a Legii nr. 82/91 a contabilitatii cu privire la : + intocmirea balantei de verificare, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi + consemnarea operatiunilor economico-financiare asupra carora s-a exercitat un control financiar preventiv permanent + §-a realizat inventarierea generala a patrimoniului pe anul 2042, iar rezultatele au fost inregistrate in evidentele contabile ; 6.) Societatea nu este implicata in litigii, nu are contractate imprumuturi si nu are bunuri grevate de datorit Presedinte Consiliul de Administratie,S.C. AQUAPROIECT S.A. COMISIA DE CENZORI RAPORT privind verificarea si certificarea bilantului contabil al exercitiului financiar 2012 In baza atributiilor prevazute de Legea societatiilor comerciale nr.31/1990, republicata, a reglementarilor cu caracter general prevazute de capitolul IV din Legea Contabilitatii nr.82/1991, Ord. MF nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si a Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare anuale pe anul 2012, Comisia de Cenzori a procedat la verificarea conformitatii conturilor anuale in baza urmatoarelor documente: 1. Bilantul contabil incheiat la 31.12.2012: Contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar la 31.12.2012: Balanta de verificare contabila sintetica intocmita la 31.12.2012: Registrele-jurnale si de inventar ale societatii intocmite pe anul 201 Procesul verbal C.A, de aprobare a Bilantului Contabil pe anul 2012: Raportul de gestiune al administratorilor la bilantu] contabil intocmit la 31.12.2012. CAP. I PREZENTAREA GENERALA A S.C. AQUAPROIECT S.A. S.C. AQUAPROIECT S.A. este un agent economic avand forma juridica de societate pe actiuni, cu capital majoritar privat, al carui obiect de activitate principal il constituie executarea de proiecte in domeniul lucrarilor de regularizari cursuri de apa, baraje si comportarea lor in timp, extinderi si reabilitari retele de alimentare cu apa Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2518/1991, iar pentru identificare poseda Codul unic de integistrare RO 448510. CAP, II STABILIREA SI INREGISTRAREA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social fa 31.12.2012 este de 4.692.917.50 RON. impart in 1.877.167 actiuni, cu 0 valoare nominala de 2,50 RON fiecare In prezent, structura actionariatului societatii este urmatoarea: » SC Apa Proiect SRL Bucuresti cu 1.846.986 actiuni. cu 0 cota de participare la beneticii si pierderi de 98,3922% > SC Distribution Oil SRL Bacau cu 5.873 actiuni, cu 0 cota de participare la beneficii si pierderi de 0,3129% > Alti actionari persoane fizice cu 24.308 actiuni, cu 0 cota de participare la beneficii si pierderi de 1,2949% CAP. III INVENTARIEREA PATRIMONIULUI MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR SI INREGISTRAREA IN BILANTUL CONTABIL A DIFERENTELOR Inventarierea anuala a patrimoniului societatii pe anu! 2012 a fost organizata si efectuata in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii reactualizata si a prevederilor ORD: MF nr. 3055/29.10.2009. Organizarea inventarierii generale a patrimoniului societatit in anul 20! realizat prin decizia nr. 31 din 01.10.2012 emisa de conducatorul societati, elaborate si instructiuni privind inventarierea patrimoniului pe 2012. ‘Au fost supuse inventarierii faptice:* valorile materiale de natura mijloacelor fixe; « valorile meteriale de natura obiectelor de inventar din depozit si cele in folosinta la punctele de lucru; * valorile materiale de natura materialelor; + valorile banesti din casa si cele din conturile de la baneis + elementele patrimoniale de Activ si Pasiv respectiv creante si datorii Din raportul de sinteza intocmit de caire Comisia Centrala de Inventariere prin P.V. 5747 / 29.11.2012 aprobat in Consiliul de Administratie al societatii si cuprins in bilantul contabil al exercitiului financiar pe anul 2012 nu au fost constatate plusuri sau minusuri de inventar. CAP. 1V ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI INTERN: PROPRIU AL SOCIETATII In scopul de a proteja patrimoniul si de a asigura integritatea valorilor materiale si banesti, de a promova eficacitatea in indeplinirea dispozitiilor administratiei si exactitatea informatiilor contabile, societatea prin decizii interme si diverse proceduri, a avut in vedere : + definirea limitelor de competenta si a raspunderilor: + circulatia informatiilor si circuitu! documentelor; * arhivarea informatiilor, element esential al controlului inten si controalelor ulterioare. Controlul financiar propriu se realizeaza prin: 8) Controlul financiar preventiv, care s-a realizat prin decizia ne. 25 din 06.08.2012, parghie de prevenire a cheltuielilor neeconomice si inoportune ce se realizeaze de regula inaintea angajarii operatiunilor patrimoniale, control ce a stat in atentia conducerii, find stabilite responsabilitatile pe nivele ierarhice privind propunerile si aprobarile cheltuielilor in cadrul societatii b) Controlul financiar de gestiune intern in anul 2012 s-a realizat prin confruntarea soldurilor scriptice din evidenta contabila cu cele din fisele de evidenta conduse la locul de depozitare, Comisia de cenzori apreciaza ca in anul 2012 activitatea de control proptiu s-a desfasurat eficient si reprezinta un dispozitiv de control efectiv si permanent pentru ca cenzorii sa se limiteze la efectuarea prin sondaj a verificarii conturilor CAP. V ORGANIZAREA SI CONDUCEREA EVIDENTEI CONTABILE EVALUAREA PRINCIPIILOR SI METODELOR CONTABILE UTILIZATE IN ELABORAREA CONTURILOR SOCIETATIL Activitatea Financiar Contabila a socictatii este organizata si condusa printr-un compartiment distinct potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991 reacwalizata cu Legea 61/2001 si a Ordinului MF. 3055/29.10,2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene Acesta intocmeste lunar balanta de verificare a conturilor contabile, raportari curente lunare si raportari semestriale care se depun la organele fiscale pentru verificareaobligatiilor fiscale si care stau la baza intocmirii bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi. Contabilitatea societatii este condusa potrivit prevederilor legale. prin inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor justificative de evidenta. In anul 2012, in urma verificarilor prin sondaj, unele deficiente constatate au fost prezentate de Comisia de Cenzori conducerii departamentului Financiar Contabil, ele find corectate operativ, Toate operatiunile patrimoniale sunt consemnate in documentele justificative si inregistrate in contabilitate, angajand raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz. Gestiunile de valori materiale si banesti sunt organizate potrivit prevederilor legale, evidenta analitica si sintetica a tuturor elementelor patrimoniale find tinute in mod corespunzator si urmare verificarilor efectuate a rezultat ca se fac punciajele necesare Prin operatiunile financiar contabile efectuate in anul 2012, cat si din verificarile Comisiei de Cenzori si prin analizele economice efectuate de Consiliul de Administratie in cadrul societatii, s-a realizat respectarea normelor si principiilor contabile, dupa cum urmeaza: * delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitat societatii pe anul 2012, respectandu-se principiul independentei exercitiului; + elementele patrimoniale de activ si cele de pasiv, au fost evaluate si inregistrate in contabilitate separate, respectandu-se __principiul necompensaril; * bilantul de inchidere ai exercitiului precedent (2011) corespunde cu bilantul de deschidere al exercitiului curent (2012), respectandu-se prineipiul exactitati bilantului de deschidere; = s-au aplicat in mod corect principiul continuitatii activitatii si al permanente; metodelor, aplicandu-se aceleasi norme si metode privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate a elementelor patrimoniale dupa cum urmeaza: + calculul amortizarii imobilizarilor corporale dupa metoda liniara; * calculul cotei de transport aprovizionare pe baza de coeficient trimestrial; + uzura obiectelor de inventar calculata in cota integrala la darea in exploatare CAP. VI BILANTUL CONTABIL INTOCMIT PENTRU EXERCITIUL, FINANCIAR PE ANUL 2012 Bilantul contabil incheiat la 31.12.2012 s-a intocmit pe baza balantei de verifi a conturilor sintetice. Posturile inscrise in bilant corespund cu cele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia faptica a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii la 31.12.2012 Elementele patrimoniale pe anul 2012, comparativ cu 201 1, se prezinta asttel: A. Elemente patrimoniale de activea) Activul imobilizat: (Leip (_— Explieatii 201 2012 | Diferenta | 201272017 |_Limobilizari necorporale 1.734.818 | 2.014.450 + 279.632 1 Tro%| | Dimobilizari corporale 6.756.066 | 13.306.740 | + 6.550.674 197,00% _| | 3.lmobilizari financiare 152.198 146.996 = 5.202 97,00% [Total active imobilizate | 8.643.082 15.468.186 6.825.104 | __179,00% | Activele imobilizate pe total au crescut, procentul flind de 179,00 % in anul 2012 fata de anul 2011, crestere datorata achizitionatii de noi imobilizari necorporale find mai mica decat reducerea lor. Amortizarea in anul 2012 comparativa cu cea din 2011 @ inregistrat o crestere urmare a investitiilor efectuate in anii anteriori, cu precadere @ celot de natura necorporala, cresterea find de 438.108 lei = ( 3.258.770 lei ~2.820.662 lei ) In anul 2012, activul imobilizat a inregistrat o crestere cu 6.825.104 lei fata de anu 2011, in procent de 179,00%. Indicatorii privind activele imobilizate se prezinta astfel: AN 2011 AN 2012 % % = Rata imobilizarilor necorporale: 20,07 13,02 - Rata imobilizarilor corporale: 78,17 36,03 - Rata imobilizarilor financiare: 1,76 0,95 b) Activul circulant: (lei) { Explieai Y 2011 2012 | __Diferenta 7 2012/2011 | [TStocuri materiale 43.546 TASS + 29.939 | 168,75% [2.Creante 5.761.345 | 4.673.861 | - 1.087.484 | 81.12% 3.Casa si Conturi la Banci__| 6.509.878 | 6.362.183 | - 147.695 | 97.73% Total active circulante | 12.335.769 |_11.109.529 | - 1.226.240 | 90,06% Rezulta ca elementele patrimoniale de activ au scazut cu suma de 1.226.240 lei la valoarea de 1 1.109.529 lei in anul 2012 fata de 12.335.769 lei in anul 2011. Din analiza pe structura a elementelor patrimoniale, rezulta ca stocurile au inregistrat o crestere care este diminuata cu o scadere destul de importanta a creantelor ce semnifica o incasare mai acentuata a clientilor, dar in acelasi timp au crescut si platile, fapt ce se observa in scaderea disponibilitatilor baneare. Indicatorii privind activele circulante se prezinta astfel: AN 2011 AN 2012 = Rata stocurilor: 0,36 0,66 ~ Rata creantelor: 46.70 42,07 ~ Rata disponibilitatilor banesti: 52,78 57,27 indicatorii de sinteza calculati in dinamica pe baza elementelor patrimoniale de activ arata o situatie finanaciara favorabila in circumstantele actuale astfel: 1. Rotatia activului = (Ciffa de afaceri / activul total)x100 Anul 2011 = (21.806.609 / 18,158,187 )x100 = 120,09 % Anul 2012 = ( 17.357.897 / 23.332.280 )x100= 74,39 %