aenozo16 DIF - Document Eltrica de Informaeées Fiscais - TO -P1t- Linha Micresiga Protheus- TDN, Lina Microsiga Protheus I. f P11 - TO DIF - Documento Eletrénico de Informagées Fiscais-TO -P11 Created by Reta doe Senos Olver, last modified on 234, 2015, DIF - Documenta Eletrénico de Informagées Fiscais- Tocantins [Pew | [ae rete cas, Versdo 11 Chamado : TROWES Data da publicagéo 2200772015, Pais(es) : Brasil Banco(s) de Dados Todos Implementada na rotnaIntrugdes Normativas (MATASS0) 0 Documento Elenco de informagdes Fiscal - DIF, para a geragdo do arquivo magnétco no Estado de Tocantins (TO), conforme art. 220 do Regulamento do ICMS, aprovado polo Decreta n* 2.912106, de 28/2/2006 e Portia SEFAZ n° 1.554, de 28 de Dezembro de 2011 (Anexes IIe Il). Procer jentos para Implomentacao 0 Copieparaodirtirio \SYSTEM, o arquivo de configurapéo DIFTO.N Procedimentos para Configuragéo 1. Certtique-se que a fil (SIGAMAT) este localizada no Tocantins e que a InscrigSo Estadual ulizada sea inscritano Cadasto de Contibuines do Estado do Tocantins: CCI TO. 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Paramotros (CFGXO17). Configure o parémetroa seguir, paraindicar se odeclarante¢ ou no ‘plants pelo Simples Nacional Nome MV_SIMPLES Tipo Caracter Conteddo S$ Descrigdo Determina sea Filial do Declarante se enquatka no Simples Nacional Importante ‘A configura deste pardmetto influencia nos valores apresentaos pelos segments C (campos C8 e C2), D (campos D8 @ D8), E (campos E8 @ £9), F (campos F9, 10 eF') eK (campos K9 eK10), Com excegdo dos campos C8 e D9, nenhum dos ouros camps serd preenchdo se este parémeto estver configura como S, ou sea, se 0 decarante se enquactar no Simples Nacional Procedimentos para Utiizago 1 No médulo Livros Fiscal (SIGAFIS) acesse MiscelénealArg, Magnéticos/instr Normativas (MATASS0) 2.€ extda a ila Instrugdes Nomativas com o campo Param. No campo Inst, Normativa? deve cone, obigatrament, a op DIFTO e nos cares Arg, Destino? eDiretaa?, respect vamen, nem doarqavo que sora grado oa nde sera raved 3, Aolcar em Ok osistoma retimar par tla artaner, Cique om Ok pra qu ala Procossamoio da DIF= DOCUMENTOS DE INFORMAGOES FISCAIS soja bora 4. Clique em Avangar. Sdo apreseniades opgbes deo compor o cabaralho do arquivo magndtico. As opgées de nformagbes so Periado de Referéncia + Retticagdo hip: sovs.compagesileaseview, ction jsessionid=AZDF 9F DAD ACSBSSS3064640B388C4E08?pagald= 197107358 182eozo%6 DIF - Document Eltrica de Informaeées Fiscais - TO -P1t- Linha Micresiga Protheus- TDN, + Aividade Econémica Principal + Tipo de Estabelecimento + Finalidade + Tipo de Esenturagao + Regime de Apuragao + Petiodo fiscal de referncia nical + Petiodo fiscal 6 referécia final + CPF do contador + Responsavel + Saldo ical de caixa + Saldo final de caixa + Valor de patrimonio liquid + Gorar Sogmenia 6. 4. Clique em Fin 1.0 sista iia crag do arciva com o nome socal ncad, Importante ‘Ao finalize a geragéo, & necessério importa o arquivo gerade no validador da DIF-TO. Este validator tem como cbetivo gear un nove arquivo, que deverd ser \ransitido & Secretaria da Fazenda, Para obtero software e transmit 0 arquivo gerado, acesse a pagina: iii saz lagov or Tipos de Registros Gerados ‘Segmento A Identficagdo de Contibuinte Segmento B Identficagao da Mudanga de Domicilio Fiscal do Contiuinte Segmento C Eriradas de Mercadorias, Bens elou Aauisigéo de Servigas no Estabelecimento do Contribuite O segmerto C detalha as eiradas de mercaderas ou cuisigéo de servigas no estabelecimento do contrbuine diviindo-as em tips de entradas, conforme a {bola praserto no itam 3.3.1 do eiaute DF oletrénica 01 Compras, (02—Transferéncias. (03 —Vendas Cancelades (04~Traneportes. 05—Comunicagées. 06 - Energia Eletrica, (07 —Diferercil de Aliquots ‘08 Compras Para Atvo Permanente ‘09 Compras de Material para Uso e Consuma 410-—Acuisigdes de Servigos Trbutados pelo ICMS, 41--Ouiras Entradas, Para enquatrar cada movimentago no tipo correspondent, o sistema rd considerar o CFOP da operagao. Os CFOPs que integram cada tipo de envada estéo descritos no item Segmentos C e E - CFOPs Por Tipo de Movimentagdo deste documento, Segmento D Eriradas de Mercadorias, Bens elou Aquisigdo de Servigs, Detanadas por Unidade de Federagao seqmento D detaha as entradas de mercadorias ou aquis igo de servigos no estabelecimento do contibuirte dvidndo-as por Unidade da Federacéo (UF). © leiaute da DIF-TO determina um cécigo proprio para cada UF de crigem. Estes cécigos podem ser consultados no item 3.4.1 — Tabela UF — Para Preenchimento de Campo D4 do le'aue da DIF-TO, isponibilizado no site da SEFAZ do Tocantins Importante 0 campo D10--PetrdloalEnergiareceboré os valores das movimentagées com CFOP terminado em: 251, 252, 253, 254, 255,256 e 257. hip: sovs.compagesileaseview, ction jsessionid=AZDF 9F DAD ACSBSSS3064640B388C4E08?pagald= 197107358 28aenozo16 DIF - Documenta Eltrica de Informaeées Fiscais - TO -P1t- Linha Micresiga Protheus- TDN, Sogmento E Salda de Mercadoras, Bens elou Prestagdes de Servos do Estabelecimento do Conrbuite (0 segmento E deta as sldas de mercadorias ou prestaches de servigos do estabelocimento do contbuinto dividindo-as em tips de sala, conforme a {abola do item 3.5.1 do leiute DIF eltrérice: 1 —Vendas, a ransteréncias. (03~Compras Cancoadas. 04 -Energia Elica 05 ~Comunicapéas. 8 ranspots. (07 —Vendas do Abve Permanent (8 —Vendas de Material para Uso e Consumo. (09 —Prestages de Servias Tribuados plo ICMS. 40—Outes Sais. LUtlizando o mesma citrio do Sogmento C,o sistema id considerar o CFOP da operacéo para enquatrar cada movimentagéo em seu tpo correspondent. Sogmento F Saldas de Mercadorias, Bons elou Prestagao de Sarvgos, Detalhadas (por Unidade de Federago) ( segmento F dela as saidas de mercadorias ou prestagbes de servos do estabelecimento do contribute dvidindo-as por Unidade da Federagdo (UF). O Iefaute da DIF-TO determina um cécigo proprio para cada UF de xigom. Estes cxigos podem ser consultados no item 3,6. — Tabela UF — Para Preenchimento do Campo F do Isiaute da DIF-T0, disporibilzado no site ¢a SEFAZ do Tocantins. Importante ‘Nos campos F8~ Valor Contabil Nao Contribuinte e F10 ~ Base de Céleulo Nao Contribuinte serdo consideradas apenas as movimentagées com os (CFOPs terminados em: 107,108, 258, 307 357 Segmento Saldas e Entradas de Mercadorias elo prestages de Servigos do Estabelacimento do Conrbuinte (por Municipio de Organ). 0 segmento G apresentaos valres de Eriradas e Saidas do estabelecimento do contribute separadas por municipio de rigem. Sera gerado um registro para ‘cada municipio que o contribute tena eftuado movimentaes. 0s valores apresertades neste registro dover ser iguas acs apresentads nos segmentes e E ou D oF, alentande-seaofato de quo so considerades no ‘segmento G apenas os valores de entrada clasificados nos tpes Of, 02, 08, 07,08, 09 10 cos valores de saidasclassficados nos tpos Of, 02,03, 04 05,06, 07, 08 e 08 Conforme oleiaute da DIF-TO, o segmenio G & de preencrimentocbrigatrio para os coniribuntes com inscrigdoestadual centralizada eos cadastrados com 28 alvidades ecanémicas (CNAE) descritas no item 7 do Manual de Preenchimenta do Documenta de Infarmagées Fiscas, aprovade por ata do secretrio da fazenda, Na Wizard de geragéo do arquivo ha una pergunta (Gerar Segmento G) que faz com que este registro sea ou ndo gerado, Sua resposta pacrdo& N&o, pois ‘6280 0 CNAE do contibuinte no obrigue o preenchimento deste registro, o validadoracusaré um erro no momento da impartagao do arquivo, impedindo o ‘andamerto da operagdo, Caso a atvidade principal da empresa exiga a apresentagdo de Sogmento G eo mesma néo soja gorado, ovaidadaraprosartaré seguite ero: hip: sovs.compagesileaseview, ction jsessionid=AZDF 9F DAD ACSBSSS3064640B388C4E08?pagald= 197107358 38aenozo16 DIF - Document Eltrica de Informaeées Fiscais - TO -P1t- Linha Microsiga Protheus- TDN “Tipo 1 - Vers: “To 02 -Transteiéncias “Tipo 63. Conpras Carceiadas: | “Tipo C4 -Erorgie Boa “Two 65 - Conuncagées: “Tipo 06 Transportes: “ipo (7 = Venda do Avo Permanente: | & Importante No campo G4 Municipio de Origem 0 é¢igo do IBGE do municipio sé seréexibdo se o mesmo petencer ao Tocantins. Para ouras UF's, &exbido 0 nero 9988999 — Municipio aClassifar, ‘Segment H Relago de mercadovias e/ou Produtos atuirids de outros municipios com isengdo doICMS, ( segmento H apresenla rela de Inscrgbas Estaduais e Municipios de Origem dos forecedar dos quis o decarante adquiriu mercaderias e howe isengdo de ICMS na operago. Ser gerado um registro para cada IE cu Municipio de Origem, Segmento| Relagio de mercadoviaselou produtos adquirides de outros municipios com isengo do ICMS ~ Detahado par I. (0 segmento | aproseniaarelagdo de Notas Fiscais/ Valores Contabels dos documents recebios pelo declarane nos quais houveisengéo do ICMS. Importante Nos Segments H¢|s8o consderads apenas as mercadoia adidas decutos municipios do estado do Tocantins. usa, aqusies de mercarias de ‘tos esiados ndoserdo consideradas, orfrme oreniado da SEFAZ - TO, também ndo seo considerados nests segments 0 fomecedoes sem inscrigao estat (A2_INSCR Vazio), bem como os isents de insrgao (AZ_INSCR = "ISENTO") ‘Segmento K (Ouras Entradas/Saidas O segmento K apresenta agrupadas por CFOP, as somatérias do valores clasificados como Ouras Entrada (Tipo 11 - SegmentoC) ¢ Outas Saidas (Tipo 10-SegmertoE) Segmento Z Final da Declaragao. Indica o Final da Declarago. Importante hip: sovs.compagesileaseview, ction jsessionid=AZDF 9F DAD ACSBSSS3064640B388C4E08?pagald= 197107358 48aenozo16 DIF - Document Eltrica de Informaeées Fiscais TO - P11 Linha Micresiga Protheus - TDN, ‘Se apis a goragdo do arquivo for apresentada uma mensagem semelhant & imagem abeixo, &necessério verfcar as movimentae6es no periodo. Quando um ‘CFOP nao se enquatra em nenhum tipo de entrada cusaida e ndo foi confgurado na wizard é atribuido o ipa de movimentagao "00" que ndo éreconhec'do no validador da DIF-TO. Se houver valores classiicados nesta tipo ndo seré possivel a geragao do arquivo de importagao da SEFAZ, pois os valores conabels| rio ater, € impotent que os CFOPS epresertadcs pr esta mersagem seam vrfcatse clssicados ns respects tos deeneda cu sida, Este pocedimerto € detalhado no item Configuragao Manual de CFOPs x Tipo de Movimentagao deste documento, “Tipo 01 Venda: “Tipo 02 -Transferénsiae: “ipo €3 Compras Cancels: “Tobe Energi Eetrea “ipo OS -Comuncazées: “To U6 Transportes: “ipo €7 - Verda do Avo Permanerte: & Segmentos C e E -CFOPs por Tipo de Movimentagio Detalhamerto dos CFOPs considerados em cada tipo de movimentagdo, + Compras! Vendas (0s CFOPs considerados nos tipos de movimentacdo Compras I Venda (01 ~Eniradas/ Saas) soos terminados em: 101, 102, 103,104 106, 106,107,108, 409, 110, 11, 12, 13, 114, 115,116, 117, 18, 19, 120,121,122, 123,124,125, 126, 127 © 128 + Transferéncias (0s CFOPs considerados no tipo de movimentaeéo Transferéneias (02 —Eriradas /Saidas) soos trminados om: 160, 151,152,183, 154,155 « 156, + Compras / Vendas Canceladas (0s CFOPs considerados nos tipos de movimentardo Compras! Vendas Canceladas (03 —Erisadas / Saidas) s80 0s terminados em: 200, 201, 202,203,204, 206, 206, 207, 208, 209, 210.6211 + Transportes ‘0s CFOPs considerados no tipo de movimentagdo Transport (04 Entradas © 06-Saldas) sd os terminados em: 360,351, 352, 63,964, 985, 66,367,358, 3590 360. + Comunicagées (0s CFOPs considerados no tipo de movimentaeo ComunicagBes (05 - Entrada / Saidas) so os terminados em: 300, 31, 02, 03, 04, 305,306 e 307 + Energia Elétrica (Os CFOPs considerados no tipo de movimentacéo Energia Elética (06 ~ Entradas e 04 ~ Saidas) so os lerminados em: 250, 251, 252, 253, 54, 285, 256,257 2258. + Diferancial do Aliquota ‘Os CFOPs considerados no pos de mavimenlago Diferencial de Aiquota (07 - Enadas) $80 0s terminados em: 860, 651,552, 553,654, 55, 866 € 857, _quandotraiar-se de uma operagao interestadual, ou soa, o CFOP fo inciado por 2.aenozo16 DIF - Document Eltrica de Informaeées Fiscais - TO - P11 Linha Micresiga Protheus- TDN, + Compras Vendas do Ativo Permanente (0s CFOPs considera nos tipos de movimentacdo Compras | Vendas do Ativo Permanente (08 - Entradas © 07 -Saldas) soos terminados em: 550, 651, 52, 953, 564 @ 55. + Compras ! Vendas de Material Para Uso e Consumo (0s CFOPs considerados nos tipos de movimentagdo Compras / Vendas de Material Para Uso o Consumo (09 Entradas 08-Saidas) soos terminados, ‘om: 556 557, + Outras Entradas / Sada. (Os CFOPs considerados nes tpas de movimentacdo Outras Entradas! Saldas (11 - Eriradas e 10 Saidas) soos terminados em: 200, 901, 902,908,904, 06, 906, 807, 908, $09, 10, 911, 812, 913, 914, 915, 916, $17, 918, 919, 920, 921, 922, $23, $24, 925,925, 981,992,938 2 94 CConfiguragdo Manual de CFOPs x Tipo de Movimentacéo, Coniguragdo Manval dos CFOPs considerados om cada tipo de movimentagao ‘Arles da geracdo do arquivo sto apresentades as das tela (wizard) a seguir. Apart delas & possivel configuar CFOPs adicionais a serem considerados ‘em cada tipo de movimentagéo de enrada ou saida ou allerar a classificagdo pad, detalhada no item "Segmentos C e E—CFOPs por tipo de ‘movimentagao" deste documento ‘ola 1- CFOPs X Tipos de Movimentagio de Entrada “Tipo 01 Venda: “Tipo 02 -Transferénsiae: “ipo €3 Compras Cancels: “Tobe Energi Eetrea “ipo OS -Comuncazées: “To U6 Transportes: “ipo €7 - Verda do Avo Permanerte: & ccscver | ie |_cerceee ‘Tela 2--CFOPs x Tipos de Movimentagio de Saida.aenozo16 DIF - Document Eltrica de Informaeées Fiscais - TO -P1t- Linha Microsiga Protheus- TDN “Tipo 1 - Vers: “To 02 -Transteiéncias “Tipo 63. Conpras Carceiadas: “Tipo 04 Energi Erica: “Two 65 - Conuncagées: “Tipo 06 Transportes: “Tipo €7 = Verda do Ativo Permanerte: Importante ‘Ao efetuar a classificagdo manual de CFOPs, deve-se alentar as seguines detalhes: 41) Nao 6 necessériopreencher o CFOP completo (digs). Os campos devem ser preenchidos com os irés cigs fnais dos CFOPs 6, quando hawver mais de um, devem ser separados por bara). Desla maneira: Tipo 01 Compras: 1015519071908 2)0s CFOPs presnchides nas classifcapées da wizard substituem os das classficaydes padréo, Ouse, se, por padro, os CFOPs terminados em 101 so lassfcados como Compras ou Vendas e no momento da geragSo do arquivo a terminagao 101 for classiicada como 10 - Outras Entradas, osistemaird classifcar as movimentagbes nest tip. 53) Nao 6 possivel clasificar a mesme CFOP em mais de um tipo de mavimentagdo, Caso isto acontoca, o CFOP ndo seré considerado em nenhum tipo de ‘movimentagao de entrada ou saida, ocasionandofalna na geragao do arquivo a Ser importado na SEFAZ. Informagées Técnicas Tabelas Uilizadas ‘SA1—Cadasto de Clientes ‘SA2—Catasto de Fornecedar ‘SF3~Cadasiro de Livros Fiscais Rotnas Envalvidas MATA960 —Instrugdes Normativas Sistemas Operacionais Windows€Linux® hip: sovs.compagesileaseview, ction jsessionid=AZDF 9F DAD ACSBSSS3064640B388C4E08?pagald= 197107358 78aenozo16 DIF - Document Eltrica de Informaeées Fiscais TO - P11 Linha Micresiga Protheus - TDN, hip: sovs.compagesileaseview, ction jsessionid=AZDF 9F DAD ACSBSSS3064640B388C4E08?pagald= 197107358