ESTADOS FINANCIEROS

papiros ltda
ao 1
disponible
inversiones temporales
deudores
inventarios
activo corriente
muebles y enseres
equipo de computo
vehiculos
depreciacion acumulada
activo no corriente
TOTAL ACTIVOS

ao2

2.7
0
399.7
670.9
1073.3
21.4
14.2
16.4
-14.2
37.8
1111.1
ao 1

obligaciones financieras
proveedores
cuentas por pagar
impuestos por pagar
abligaciones laborales
pasivos corrientes
obligaciones financieras
pasivo largo plazo
capital social
utilidades acumuladas
utilidades del ejercicio
patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ingresos operacionales
(-) costos de ventas
utilidad bruta
(-) gastos administrativos
(-) gastos de ventas
utilidad operacional
(+) ingresos no operacionales
(-) gastos no operacionales
utilidades antes de impuestos
(-) impuestos
utilidad neta
depreciacin

1.6
0
411.6
723.4
1136.6
29.5
64.9
17.1
-25.3
86.2
1222.8
ao 2

38.4
386.9
6.7
18.3
12.6
462.9
241.5
241.5
97.8
118.2
190.7
406.7
1111.1

variacion

VARIACION
31.7
-6.7
544.8
157.9
115.6
108.9
35.8
17.5
13.7
1.1
741.6
278.7
0
-241.5
0
97.8
308.9
74.5
481.2
1222.8

ao 1
ao 2
1,922.2
2,132.7
1,462.3
1,866.4
459.9
266.3
24.3
28.9
89.1
91.9
346.5
145.5
0
0
36.3
24.4
310.2
121.1
119.5
46.6
190.7
74.5
9.7

-1.1
0
11.9
52.5
63.3
8.1
50.7
0.7
-11.1
48.4
111.7

11.1

210.5
404.1
-193.6
4.6
2.8
-201.0
0.0
-11.9
-189.1
-72.9
-116.2

%ao 1

% ao 2

%h ao 1-2
CALCULO DEL KTNO
deudores
inventarios
KTO
proveedores
cuentas por pagar
impuestos por pagar
obligaciones laborales
pasivo operativo
KTNO

%ao 1

% ao 2

%h ao 1-2

%ao 1

% ao 2

%h ao 1-2

EBITDA
(-) impuestos
flujo de caja bruto
(+) disminucion del KTNO
efectivo gene. Por ope
(-) inversion planta& equipo
flujo de caja libre
(+) aporte de los socios
(+) desembolso creditos
(-) abono capital credito
(-) pago intereses
flujo de caja libre accionistas

AO 1

AO 2

399.7
670.9
1070.6
386.9
6.7
18.3
12.6
424.5
646.1

411.6
723.4
1135
544.8
115.6
35.8
13.7
709.9
425.1

156.6 UTO+DEP+AMORT
46.6 IMPUESTOS EST DE RESUL.
110.0
221 VARIACION DEL KTNO
331.0
59.5 suma MYE+EQ.comp
la variacion
271.5
0 variacion capital social
0
-248.2 suma variacion OBL FINANC
-24.4 GASTOS NO OPER.
-1.1