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SIAGRI ERP
AGRIBUSINESS
VERSO 3.5.76.0
Objetivo
Demonstrar as melhorias implementadas no sistema, possibilitando o entendimento e a utilizao
das rotinas de forma eficiente.
Apresentao
A SIAGRI Software para agronegcio acredita que o uso de um software ERP especializado facilita a
gesto de pequenas, mdias e grandes empresas. Os principais benefcios na utilizao deste ERP
so a integrao entre os setores, agilidade na obteno de informaes importantes,
padronizao e aumento do controle dos processos e reduo de inconsistncias. O resultado a
gesto mais fcil, estratgica e segura.
A verso 3.5.76.0 concebe alteraes referentes s RDMs abaixo:
RDM
Mdulo
10009961
ADAPTADOR
10015562
ADAPTADOR
30009518
ADAPTADOR
BIT
Visando aperfeioar o adaptador foi feito um ajuste
para quando rodar em um banco de dados com
Oracle 11 possa informar se a base est com
problema. Se ocorrer o problema comunicar ao
suporte da Siagri na hora de rodar o adaptador e
mostrar a mensagem. possvel finalizar o processo
para que no fique sem utilizar o sistema.
Visando aperfeioar a validao do perfil de usurio
ao apresentar resultados de usurios para exportar
ao Portal.
Visando aperfeioar o adaptador foi feito o ajuste
para criar campos para serem utilizados na tela de
justificativa de no envio de comunicados.
30009593
ADAPTADOR
30009900
ADAPTADOR
30008124
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
30009305
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
30009786
30009814
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
10013275
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016543
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016573
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016649
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016721
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017013
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017031
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017116
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017119
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017278
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017300
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017300
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017899
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30008110
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30008113
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009452
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009702
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009770
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009819
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009837
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016137
BALANA OFF
10016873
BALANA OFF
30009430
BALANA OFF
30009784
BALANA OFF
10006231
COMPRAS E ESTOQUE
10010709
COMPRAS E ESTOQUE
10015235
COMPRAS E ESTOQUE
10016128
COMPRAS E ESTOQUE
10016264
COMPRAS E ESTOQUE
10016290
COMPRAS E ESTOQUE
10016319
COMPRAS E ESTOQUE
10016321
COMPRAS E ESTOQUE
10016396
COMPRAS E ESTOQUE
10016504
COMPRAS E ESTOQUE
10016513
COMPRAS E ESTOQUE
10016515
COMPRAS E ESTOQUE
10016522
COMPRAS E ESTOQUE
30009003
COMPRAS E ESTOQUE
30009004
COMPRAS E ESTOQUE
30009590
COMPRAS E ESTOQUE
30009592
COMPRAS E ESTOQUE
30009732
COMPRAS E ESTOQUE
30009836
COMPRAS E ESTOQUE
10
10008613
CONTABILIDADE
10008860
CONTABILIDADE
10017108
CONTABILIDADE
10016577
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
10016579
30008674
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
30009389
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
30009788
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
10009613
ESCRITA FISCAL
10014388
ESCRITA FISCAL
10014988
ESCRITA FISCAL
10015834
ESCRITA FISCAL
11
10016198
ESCRITA FISCAL
10016302
ESCRITA FISCAL
10016646
ESCRITA FISCAL
10017227
ESCRITA FISCAL
30008377
ESCRITA FISCAL
10015861
FINANCEIRO
10016411
FINANCEIRO
10016559
FINANCEIRO
10016744
FINANCEIRO
10016756
FINANCEIRO
10016797
FINANCEIRO
10017394
FINANCEIRO
12
30002963
FINANCEIRO
30008157
FINANCEIRO
30009323
FINANCEIRO
30009379
FINANCEIRO
30009483
FINANCEIRO
30009487
FINANCEIRO
30009591
FINANCEIRO
30009683
FINANCEIRO
30009685
FINANCEIRO
30009687
FINANCEIRO
30009829
FINANCEIRO
10014722
OFICINA
melhor comportamento.
Visando aperfeioar a rotina de Manuteno de
Contratos foi feito uma validao na incluso e
alterao de documentos vencidos.
Visando aperfeioar a rotina Finan40129 Remessa e
Retorno CPG foi criado um campo que ao assinalar
e impresso o cdigo de autenticao no relatrio.
Visando aperfeioar a rotina de configurao de
Impresso de Contratos, foi feito uma alterao para
que se possa escolher como feito a impresso deste
contrato.
Visando aperfeioar ajustar as rotinas relacionadas ao
Adiantamento Financeiro com o intuito de corrigir os
dados que estavam errados anteriormente.
Visando
aperfeioar
a
rotina
Finan2025Renegociao a Receber, foi ajustado na
renegociao para que seja gravado qual foi parcela
renegociada.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela rotina
Finan40117-Relao de CPRs foram criado novos
campos para ter uma melhor apresentao deste
relatrio.
Visando aperfeioar a liberao do processo Contbil
e Financeiro nas notas de entrada, foi implementado
um bloqueio nas rotinas de baixa de parcelas que se
relacionam com nota que esto com Status de
liberao Pendente ou Liberao. Contbil. A baixa
permitida apenas quando a parcela que se relaciona
com nota possui Status Liberao Contbil e
Liberao Financeira.
Visando aperfeioar a rotina de renegociao de
documento a receber foi permitido a alterao dos
percentuais de juros, descontos e multa em parcelas
renegociadas.
Visando aperfeioar a rotina Finan2017
Manuteno de Contratos foi criado a permisso
para gerar a CPR a partir de um contrato de compra.
Visando aperfeioar a manuteno de contratos foi
permitida a atualizao da garantia no cliente
somente se a CPR tiver acompanhamento com
ocorrncia registrado.
Visando aperfeioar o calculo do Custo mdio
Ponderado Mvel foi feito uma nova forma de
realizar o calculo com o intuito de ter uma melhoria
para realizar o calculo.
Visando aperfeioar a rotina de solicitao de
garantia foi criado um relatrio para informar as
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10016811
PAF_ECF
30009892
PAF_ECF
10009346
PATROMNIO
30006096
PLANEJAMENTO
30006818
PLANEJAMENTO
30006819
PLANEJAMENTO
10010944
SERVICE DESK
10013262
SERVICE DESK
10013576
SERVICE DESK
10005811
TRANSACIONADORES
14
10011971
TRANSACIONADORES
10014618
TRANSACIONADORES
10014969
TRANSACIONADORES
30009684
TRANSACIONADORES
30009738
TRANSACIONADORES
10017310
TRANSACIONADORES
30008452
TRANSACIONADORES
30008992
TRANSACIONADORES
10012409
TRANSPORTADORA
10013827
TRANSPORTADORA
10017056
TROCAS
15
10017326
TROCAS
30009308
TROCAS
30009310
TROCAS
30009311
TROCAS
30009312
TROCAS
30009379
TROCAS
30009815
TROCAS
10005841
VENDAS E
FATURAMENTO
10011567
VENDAS E
FATURAMENTO
16
10012516
VENDAS E
FATURAMENTO
10012741
VENDAS E
FATURAMENTO
10013003
VENDAS E
FATURAMENTO
10014410
VENDAS E
FATURAMENTO
10014869
VENDAS E
FATURAMENTO
10014894
VENDAS E
FATURAMENTO
10015084
VENDAS E
FATURAMENTO
10015513
VENDAS E
FATURAMENTO
10015664
VENDAS E
FATURAMENTO
10015819
VENDAS E
FATURAMENTO
17
10016320
VENDAS E
FATURAMENTO
10016596
VENDAS E
FATURAMENTO
10016743
VENDAS E
FATURAMENTO
10016782
VENDAS E
FATURAMENTO
10017363
VENDAS E
FATURAMENTO
10017732
VENDAS E
FATURAMENTO
10017863
VENDAS E
FATURAMENTO
10018146
VENDAS E
FATURAMENTO
30006820
VENDAS E
FATURAMENTO
30008279
VENDAS E
FATURAMENTO
18
30009080
VENDAS E
FATURAMENTO
30009898
VENDAS E
FATURAMENTO
10017858
WMS LIGHT
10018227
WMS LIGHT
30008551
WMS LIGHT
30009062
WMS LIGHT
30009092
WMS LIGHT
30009562
WMS LIGHT
30009957
WMS LIGHT
19
20
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Ajuste: Foi criada uma Checkbox nas duas telas informadas com o nome Demostra Valores por hectare.
Funcionamento: Por default esta opo no selecionada, ao acessar as telas de Oramento e Negociao, com esta opo o sistema garante a emisso de Negociao no
formato atual do sistema, ou seja, no contempla o processo de emisso de Negociao por Hectare. Ao assinalar esta opo, ento, comunica ao sistema que a Negociao a ser emitida do tipo Venda em Hectare, com isso, o campo Custo Hectare
apresentado. A negociao do tipo Hectare traz as seguintes mudanas nas telas do
Oramento e na Negociao:
o Pode ser observado nas imagens abaixo aonde esta destacado em vermelho, os
novos campos criados:
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Este campo ficar inativo para alteraes, pois, ele sempre apresenta o resultado do clculo apresentado acima. A partir desta
implementao passa a informar a quantidade do produto no
campo Quantidade (Dose).
Exemplo:
10 = 01 x 10
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2.100,00 ha x 10 = 21.000,00
O clculo realizado para encontrar o Custo por Hectare para exemplificar como se chegar ao valor do Custo por Hectare de uma Negociao utilizaremos as imagens abaixo.
A imagem abaixo esta apresentando o exemplo de uma negociao, onde, temos 06
itens com propriedades distintas.
Para encontrar o Custo por Hectare primeiramente precisamos identificar qual a rea
total das propriedades informadas nos itens da Negociao.
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Figura 6- 1 Etapa
Figura 7- 2 Etapa
Figura 8- 3 Etapa
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A imagem acima apresenta o valor total das reas das propriedades informadas nos
itens da Negociao. A partir destas informaes podemos chegar ao valor do Custo
Hectare da Negociao. Segue o clculo a ser realizado.
o
o
o
o
Frmula:
Custo Hectare = Total da Negociao / Total da rea das Propriedades
Custo Hectare = 1.642.175,4200 / 1.933,3333333
Custo Hectare = 849,40
Como esta implementao tambm realizado
no AFV Client, ento, se verificado se atualmente o sistema j carrega a informao de
Produo da Propriedade para o AFV Client,
pois, conforme apresentado no referido docu-
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O objetivo da criao desta nova opo no cadastro do produto para que j possa
deixar configurada qual a quantidade necessria do produto para ser utilizada em um
hectare. Ou seja, informa para cada Commodity (Cultura) dos seus produtos, qual o v olume do produto a ser utilizado em um hectare.
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As informaes includas na tela Tran107112-Volume/rea por Commodity so utilizadas como uma sugesto para preencher o campo Quantidade (Dose) das opes
CMN203A do AFV Manager e, tambm, do AFV Client. Ao realizar o lanamento de um
Oramento (AFV Client), ou ento, de uma Negociao (AFV Manager) o sistema verifica qual a Commodity informada no lanamento do documento, em seguida, verifica se
no cadastro deste produto existe alguma configurao de Volume por Hectare.
o Se sim, ento, o sistema carregar esta informao da tela Tran107112Volume/rea por Commodity para o referido documento que est sendo lanado.
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ARMAZENAGEM DE GROS
RDM 10016649
Necessita de adequar para que na rotina Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de
Entrada, ao utilizar romaneio como documento origem, seja preenchido corretamente os dados
do Valor e do CST de IPI.
Visando aperfeioar a tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada, foi
alterado o modo de preenchimento do campo CST de IPI para que esse campo possa preencher
automaticamente, com o intuito de facilitar para o usurio.
Itens de Configurao Alterados
Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada.
Passo a Passo
Para acessar a tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada:
Mdulo: Compras/Estoque B-Movimentao B-Outras Operaes com N.F.s de Terceiros A-Nota fiscal.
Realizar a busca de uma nota fiscal.
Clique em Alterar pra visualizar a tela de alterada (Campo CST de IPI).
Demonstrao das Melhorias
Alteraes na tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada (em vermelho na imagem abaixo).
Objetivo: Fazer com que a tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal
de Entrada, preencha corretamente os dados de CST e IPI quando a origem dos dados forem ROMANEIO.
Funcionamento: Durante a gerao de nota fiscal atravs da rotina Fatu2041Entradas de nota fiscal, mesmo que busque documentos origem igual a ROMANEIO o sistema atenda a parametrizao referente ao IPI e preencha corretamente
os campos referentes ao Valor do IPI e ao CST. Aps realizar a busca do documento
de origem ao sistema realizado o clculo do campo Total de IPI na tela Fatu2041A
[ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada, e durante o lanamento da nota
fiscal preenche o campo correspondente ao CST do IPI.
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Como o CFOP pode variar de acordo com cada item da nota fiscal,
preciso que as validaes sejam aplicadas item a item. Na sequncia, com o parmetro Informa IPI assinalado e deve ser conferido
tambm no cadastro do CFOP, como realizada a identificao da
alquota de IPI, do CFOP ou do cadastro do Produto na tela
Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP na guia Tributao.
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Figura 15- Tela Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP (Aba Tributao(C do CFOP))
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Aps identificar a Alquota no CFOP e Tipo de contribuinte IPI no cadastro do Parceiro preciso ser verificado no cadastro da alquota na
tela Tran10100 Manuteno do Cadastro de Alquotas do IPI na
opo 1-Itens da Alquota, qual configurao utilizada levando em
considerao o Tipo de contribuinte utilizado e o Tipo de Tributao.
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No que se refere ao Tipo de tributao deve ser levado em considerao a localidade do Parceiro que est sendo utilizado para
realizar a movimentao. Segue abaixo as definies.
Existe tambm a possibilidade de na tela Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP na aba Tributao, o IPI ser baseado no cadastro de produtos, isso quando em IPI (Ao faturar ser usada tributao) estiver preenchido com a opo P
Dos Produtos.
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Figura 18- Tela Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP (Aba Tributao (P Dos Produtos))
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Por fim, deve ser acessada a tela Tran10100 Manuteno do cadastro de itens de alquotas de IPI na opo de 1-Itens da Alquota para
que seja possvel identificar a parametrizao que so utilizada para
gerar a nota fiscal. Leva-se em considerao o Tipo de contribuinte e
o Tipo da Tributao assim como mencionado anteriormente.
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Exemplo:
Valor total do item: 15.000,00
Alquota: 2%
Valor total do IPI para este item: 300,00
Caso exista mais de um item na nota fiscal, o valor total do IPI para a
nota fiscal deve ser composto pelo somatrio do Valor total de IPI de
todos os itens.
Quando o parmetro Informa IPI, na guia Parmetros da tela
Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP, correspondente ao CFOP que est sendo utilizado estiver desmarcado
necessrio que o sistema mantenha o Valor do IPI e o Total
do IPI iguais a ZERO e ento, quando se tratar de uma ENTRADA o CST deve ser preenchido com a opo 49 e quando
for uma SADA o campo dever ser preenchido com a opo 99.
Caso o parmetro Informa IPI no cadastro do CFOP esteja assinalado e na tela Tran1051
Manuteno no Cadastro de Parceiros, o Tipo de contribuinte IPI referente ao Parceiro utilizado no estiver preenchido, necessrio que, o operador ao clicar em OK, seja apresentada a mensagem que segue na imagem abaixo e ento o processo mantenha-se bloqueado
nesta mesma tela, no permitindo prosseguir com o lanamento da nota fiscal at que seja
realizado o ajuste necessrio.
Quando no cadastro do CFOP o parmetro Informa IPI estiver assinalado, na guia Tributao o campo IPI (Ao faturar
ser usada a tributao) estiver preenchido com a opo P
Dos Produtos e no cadastro do produto estiver preenchido o campo Alquota IPI, ou quando o campo IPI (Ao faturar ser usada a tributao) estiver preenchido com a opo C Do CFOP e no cadastro do
CFOP existir a Alquota informada, o sistema deve ento comparar os dados da nota fiscal
com o do cadastro da Alquota.
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O campo IPI s habilitado quando no cadastro do CFOP o parmetro Informa IPI estiver assinalado, na guia Tributao o campo
IPI (Ao faturar usada tributao) estiver preenchido com a
opo P Dos Produtos e no cadastro do produto no estiver
preenchido o campo Alquota IPI.
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Ajuste: Foi criado um campo na rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais
do Sistema, na guia Originao de gros, aba Romaneio e Ticket, chamado Inserir observao fixa em movimentaes de devoluo com transgenia que controla royalties.
Justamente com um campo para que seja inserida a Observao fixa.
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Foi inserido um ponto de interrogao ao lado do parmetro que ao ser clicado apre-
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Alterao realizada nas rotinas Armz201B Pesagem final Romaneio, Armz203 Manuteno no romaneio e Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de terceiros
ETAPA 2/2 Dados de Destino(Sada):
Regras: Assinalar o parmetro Inserir observao fixa em movimentaes de devoluo com transgenia que controla royalties da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema.
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50
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Sendo atendidas as condies informadas acima, ao gerar o romaneio e a nota fiscal relacionada a este romaneio, o sistema adiciona o texto informado nos parmetros gerais
no campo Observao fixa da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, nas observaes do romaneio e da nota fiscal. O sistema mantem qualquer informao que seja inserida de forma manual durante o processo de gerao de romaneio, ficando neste caso com a informao manual e a observao fixa informada nos
parmetros gerais.
Aps gerar o romaneio possvel verificar a informao atravs da impresso do romaneio, como mostrado nas imagens abaixo:
52
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Como podemos observar nas imagens acima, o romaneio foi vinculado Nota fiscal.
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Ajuste: Foi criado um campo Fator de converso onde contem a opo bushel na rotina Troca1013 Cadastro de commodities.
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Alterao realizada na rotina Armz104 Cadastro de tipo de contra (Em vermelho na imagem
abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo sendo ele uma Checkbox, com o nome Valor do contrato
a partir da mdia de travamentos. Este novo campo fica localizado na guia Parmetros.
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Ajuste: Foi feito alguns ajustes na rotina Armz104 Cadastro de tipo de contra, no
qual foram retirados os campos CBOT, PREMIO, NDF e PTAX, na aba Dados Financeiros.
Pode ver o novo layout na imagem abaixo, est destacado de vermelho o local de onde
foram retirados os campos informados.
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Funcionalidade: O campo Valor bruto (SC) no recebe mais as informaes com base
no calculado a partir dos campos CBOT, PREMIO.
o Ao marcar o parmetro Valor do contrato a partir da mdia de travamentos na
rotina onde escolhe o Tipo de Contrato, necessrio o preenchimento do campo Indexador sendo ele obrigatrio. Os campos Cotao do contrato, Cotao
para faturamento e respectivas Datas continua sem informao e desabilitados.
o Ao Gravar o contrato de movimentao de gros, no so preenchidos automaticamente os campos Cotao do contrato, Cotao para faturamento e
respectivas Datas. Outro ajuste realizado foi retirar a obrigatoriedade do campo
Valor bruto (SC), assim os campos Valor bruto total, Valor lquido (SC) e Valor
lquido total permanecem desabilitados com valores iguais a ZERO. Os campos
mencionados que possui valores iguais a ZERO so preenchidos automaticamente, logo aps a insero dos registros de Travamento de componentes de
preos.
o Dessa maneira, para que fique ciente dessa situao, ao Gravar o contrato apresenta seguinte aviso:
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Os campos CBOT, PREMIO, NDF e PTAX no estavam sendo utilizados pelas empresas e desta maneira, ao remover os mesmos da tela Armz202 Contrato de
movimentao de gros, os que constarem registrados com valor maior que zero foram transportados para as Observaes comerciais do contrato da seguinte
forma:
59
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dalidades diferentes das que foram mencionadas o boto permanece desabilitado. O item
Travar componentes de preo somente habilitado quando no Tipo de contrato estiver
assinalada a opo Valor do contrato a partir da mdia de travamentos. J o item Histrico de Navios no possui restries, desta maneira, desde que o boto Venda/Exportao
esteja acessvel o boto em questo pode ser utilizado.
Ao clicar no boto Travar componentes de preo demonstrar a tela Armz202C - Travamento de componentes de preo. Atravs desta tela realizada a insero
dos dados responsveis pela formao do valor do contrato de gros. Pode ser
observada a tela na imagem abaixo.
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Ao preencher os dados da tela Armz202C - Travamento de componentes de preo e demonstrao das informaes, os campos obedecem s regras que seguem definidas abaixo.
Dados origem:
o Contrato: Demonstra o cdigo do Contrato acessado. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes do registro
acessado.
Componentes:
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o Volume (kg): Possibilita a insero do volume que deseja proceder com o travamento, desta maneira como se refere ao volume em quilos permitida apenas a insero de nmeros inteiros e maior que zero. Campo de preenchimento
obrigatrio.
o
Ao informar o valor e confirmar com Enter, Tab ou saindo do campo para outro local com o mouse, o sistema valida seu preenchimento, permitindo a insero apenas do volume disponvel para travamento.
o NDF (R$): Permitir a insero da cotao futura do dlar pelo operador considerar nove casas decimais. O campo de preenchimento obrigatrio.
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Lista de travamentos:
o Volume (sc): A partir do volume que consta no campo Volume (kg) o sistema
calcula o volume em sacas e assim preench-lo neste campo. Considera para
apresentao seis casas decimais e proceder com o calculo.
o Para proceder com a converso dos volumes, utilizado o fator de converso inserido no cadastro da commodity vinculada ao produto.
o Valor (US$/SC): Apresenta o valor da saca em dlar de acordo com o calculo realizado a partir dos campos preenchidos no grupo de informaes Componentes. O clculo realizado conforme segue abaixo:
o Passo:
o Passo:
O fator de converso bushel (t) identificado a partir do peso da tonelada (1000) dividido pelo Fator de converso bushel no cadastro
da Commodity relacionada ao produto do contrato. Exemplo:
1000/27, 2155 (Peso bushel).
o Passo:
o Frmula
(((((CBOT (cents/bushel) + Prmio (cents/bushel))/100) * Fator converso bushel(t)) - Custos porturios (US$/t)) / (1000 / Fator de converso
da commodity(sc)))
64
o Valor (R$/sc): Apresenta o valor da saca em reais de acordo com o calculo realizado a partir dos campos preenchidos no grupo de informaes Componentes.
O clculo realizado conforme segue abaixo:
Valor (R$/sc) = (Valor (US$/sc) * Cotao (R$))
o Valor total (R$): Apresenta o valor total do fechamento em reais de acordo com
o calculo realizado anteriormente. O clculo realizado conforme segue abaixo:
Valor total (R$) = (Valor (R$/sc) * Volume (sc))
o Ver clculo: Este boto responsvel por apresentar ao operador o calculo que
foi realizado para chegar aos valores demonstrados para o item que consta em
seleo na GRID. Caso no exista informao na GRID, ou no tenha selecionado
algum item, o boto permanece desabilitado. Desta maneira, apresenta as informaes conforme segue abaixo:
65
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Mdia de travamentos:
o Volume (kg): Apresenta o somatrio do volume em quilos dos fechamentos realizados. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes.
o Volume (t): Demonstra o volume em quilos convertido para toneladas, conforme segue abaixo a frmula. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas
possibilitar a visualizao de informaes. Demonstrar at 2 casas decimais.
Volume (t) = (Volume (kg) / 1000)
o Valor mdio de NDF (R$): Demonstra a mdia ponderada com base na Cotao
R$ de cada fechamento e relao a seus respectivos volumes do Volume (kg).
Consideram para apresentao as nove casas decimais, assim como quando cadastrada a cotao atravs da rotina Cotao de Indexadores. O campo apenas para visualizao, desta maneira consta sempre desabilitado.
o Valor total (US$): Apresenta o valor total em dlar de acordo com o calculo realizado anteriormente. O campo desabilitado e o clculo realizado conforme
segue abaixo:
Valor total (US$) = (Valor mdio (US$/SC) * Volume (Sc))
o Valor mdio (R$/sc): Demonstra a mdia ponderada com base no Valor R$ (sc)
de cada fechamento em relao a seu respectivo Volume (sc), considerando
duas casas decimais. O campo apenas para visualizao, desta maneira ele
sempre fica desabilitado.
o Valor total (R$): Apresentar o valor total em dlar de acordo com o calculo realizado anteriormente. O campo desabilitado e o clculo realizado conforme
segue abaixo:
Valor total (R$) = (Valor mdio (R$/sc) * Volume (Sc))
Finalizar: Quando se utiliza esta opo, significa que foi finalizado o processo de travamento de preo e assim os valores no contrato de gros so atualizados:
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o O sistema preenche o campo Valor bruto (Sc) com o valor calculado para o
campo Valor mdio US$ (sc).
o O valor definido no campo Valor mdio da cotao utilizado para preenchimento dos campos Cotao do contrato e Cotao para faturamento.
o Os campos Valor bruto total, Valor lquido (SC) e Valor lquido total so recalculados e preenchidos com base no valor preenchido no campo Valor bruto (Sc).
Aps realizar estas alteraes e identificar que o volume dos travamentos corresponde ao volume total do contrato, caso o Valor mdio
(US$/SC) for distinto do que j consta informado no contrato, o sistema
obriga a Finalizar novamente o processo.
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Foi criado um Status no canto superior direito da rotina apresentando a situao do fechamento.
o Quando no houver fechamentos apresentar o status PENDENTE.
o Quando houver pelo menos um fechamento, mas ainda no no volume total,
apresentar o status EM ANDAMENTO.
o Quando finalizado o processo atravs do boto Finalizar e levado o valor para o
contrato apresenta o Status como FINALIZADO. Quando o Status for igual a FINALIZADO, desabilitado os botes Incluir, Excluir, Gravar, Cancelar e Finalizar.
Quando clicado no boto Histrico de navios, o sistema demonstra a tela Armz202E Histrico de navios. Atravs desta tela o operador insere os dados referentes aos navios
que procedem com o transporte do gro negociado pelo contrato em questo.
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Ao preencher os dados da tela Armz202E Histrico de navios e demonstrao das informaes, os campos obedecem s regras que seguem definidas abaixo.
Dados origem:
Navios:
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o Volume (kg): Possibilita a insero do volume em quilos que o navio em questo vai transportar referente ao contrato acessado. Desta maneira como se refere ao volume em quilos permitido apenas a insero de nmeros inteiros. O
campo de preenchimento obrigatrio e somente habilitado quando estiver
inserindo um registro.
o O sistema procede com a validao do saldo do contrato em relao a
navios j informados com Situao igual a A EMBARCAR e EMBARCADO.
Desta maneira, o volume mximo permitido corresponde diferena entre o volume do contrato e a soma do volume referente aos registros de
navios j inseridos anteriormente.
o Depsito: Possibilita a insero dos registros com Status ATIVO dos registros
que constam cadastrados na rotina Armz105 Manuteno no Depsito. O
campo de preenchimento obrigatrio.
o Na GRID as informaes listadas referem-se aos itens preenchidos para cada situao, desta maneira abaixo segue a definio para cada um:
o Previso de embarque: Lista a data preenchida em Previso de embarque.
o Navio: Demonstra a informao preenchida acima, no campo Navio.
o Volume (kg): Demonstra a data preenchida anteriormente, no campo
Volume (kg).
o Depsito: Apresenta o depsito que foi inserido durante a insero do
registro.
o Situao: Quando inserido um novo registro este campo apresentado
com a informao A EMBARCAR. O registro tem sua Situao alterada
apenas quando o operador utilizar o boto Situao, onde neste caso o
item passaria a ter a Situao CANCELADO ou EMBARCADO.
o Data de alterao: Demonstra a data em que o item foi cancelado, ou
seja, a data em que a Situao foi alterada para CANCELADO.
o Usurio de alterao: Demonstra o usurio responsvel pelo cancelamento do item, ou seja, o usurio que alterou a Situao para CANCELADO.
o Motivo de cancelamento: O motivo de cancelamento preenchido
quando o operador Cancelar o registro, a ao definida na descrio
do boto Cancelar. Desta maneira, demonstra as informaes preenchidas para o motivo de cancelamento no momento de cancelar o registro.
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o Imprimir: Possibilita que os registros demonstrados sejam impressos pelo operador do sistema. Segue um modelo de como demonstrar as informaes na
impresso:
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Para liberar o contrato de liberao de gros deve seguir os mesmos procedimentos anteriores, alm de travar os componentes
de preo e o histrico de navios, preciso informar pelo menos
um deposito e uma parcela para poder liberar o contrato.
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A primeira alterao refere-se s modificaes necessrias para que se aplique a cotao nota fiscal. Na alterao realizada pela da RDM 30008110, o contrato no possui
cotao informada e desta maneira necessria mudana para que permita selecionar a cotao que deseja utilizar na gerao da nota fiscal.
A rotina Armz231 Fixao de venda com fim especfico, tambm possibilita a gerao
de nota fiscal com base em tais contratos atravs da concluso na Etapa 04 Notas de
venda a ser geradas, boto Avanar.
Aps confirmar a gerao das notas fiscais atravs das telas mencionadas, antes de inici-la de fato, apresentar o seguinte aviso:
Ateno!
A movimentao est relacionada a contrato com valor determinado
pela mdia de travamentos. Ser preciso confirmar a cotao do indexador do contrato para que seja possvel a gerao da nota fiscal.
Ao clicar em Ok o sistema apresenta a tela para insero da data de cotao do indexador do contrato para emisso da nota fiscal.
Nesta tela, apresentar o campo Indexador preenchido e desabilitado com a mesma informao utilizada no contrato. Apresenta tambm o campo Data para que seja definida a data de cotao e o sistema ento localiza automaticamente o valor da c otao
atravs dos registros realizados pela rotina Cotao de indexadores para o indexador
em questo. Demonstra o valor da cotao atravs do campo Valor (R$).
76
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Caso haja o desdobramento de contratos na movimentao, preciso que cada nota fiscal a ser gerada possua
sua respectiva validao. Desta maneira, a gerao de
nota fiscal de cada contrato identifica as condies mencionadas e ento aplicar as aes para cada nota. As rotinas que possibilitam a gerao de notas fiscais a partir do desdobramento de contratos
em romaneios referem-se ao Armz201B Pesagem final-Romaneio, Armz209 Emisso
de notas fiscais de romaneio e Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de
terceiros.
A segunda alterao do sistema atende as mudanas necessrias em relatrios em funo das modificaes realizadas na primeira alterao. O relatrio que sofre essa alterao o emitido pela rotina Armz415 Posio de contratos, utilizando o Modelo
POSIO FINANCEIRA. Foram realizada alteraes nas colunas Faturada, Vencido e A
faturar. Os valores apresentados nestas colunas so na mesma moeda que a do contrato de gros apresentado. Sendo assim, se houver indexador Dlar, por exemplo, os valores apresentados deve ser todos em Dlar sem a necessidade de converso para reais.
Abaixo pode ser visualizado o modelo do relatrio emitido:
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BALANA OFF
RDM 10016137
Necessita de possibilitar o vnculo entre o contrato de frete e o ticket de pesagem na rotina
Pesa201C Pesagem final.
Visando aperfeioar a rotina Pesa201C Pesagem final foi criado um campo para Contrato para
que seja possvel vincular o contrato de frete a pesagem.
Itens de Configurao Alterados
Pesa201C Pesagem final
Demonstrao das Melhorias
Alteraes feitas na rotina Pesa201C Pesagem final do modulo da Balana OFF (em vermelho
na imagem abaixo).
Objetivo: Disponibilizar o grupo de informaes Contrato de Frete na guia 2Transportes, e ento criar um campo Contrato.
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gum Contrato de frete gerado atravs da rotina Armz220-Contrato de transbordo/frete, cuja Modalidade do Tipo de contrato seja igual a Transportes. Em qualquer
situao diferente da mencionada anterior o campo deve permanecer desabilitado.
o Quando o operador inserir um Contrato que no corresponda s regras mencionadas, o sistema ir apresentar a mensagem bloqueando o uso apresentada
abaixo.
Figura 51- Tela de aviso (No foi encontrado Contrato de frete com o cdigo informado)
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Funcionamento: Quando a movimentao tratar-se de uma ENTRADA, na tela Pesa201C Pesagem final permitido a insero e busca no campo Operao apenas de
registros onde o Tipo seja ENTRADA com a Operao no armazm COMPRA. Quando a
movimentao tratar-se de uma SADA, na tela Pesa201C Pesagem final, permitido
a insero e busca no campo Operao apenas de registros onde o Tipo seja SADA e a
Operao no armazm RETORNO. Tanto para movimentao de ENTRADA, quando para SADA, na tela Pesa201C Pesagem final, o campo Tipo da nota fiscal permanece
desabilitado e preenchido com a opo J EMITIDA PELO PRODUTOR.
O uso do Contrato de gros nestas condies independe do
parmetro Exigir cdigo do contrato nas movimentaes
de gros. Sendo assim, o contrato em questo poder ser
utilizado com esta opo estando em uso ou no.
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COMPRAS E ESTOQUE
RDM 10006231
Necessita controlar o saldo de produtos a receber de cotaes de compra.
Visando aperfeioar o pedido de compra, foi realizo a alterao para no liberar compras de
produtos acima do informado na cotao.
Itens de Configurao Alterados
Fatu2014 - Cotao de Produtos
Fatu2012 - Pedido de Compra
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos:
Mdulo: Compras e estoque B-Movimentao A-Compras A Cotao.
Para acessar a rotina Fatu2012 - Pedido de Compra:
Mdulo: Compras e estoque B-Movimentao A-Compras B Pedidos.
Objetivo: Realizar o controle de quantidade dos produtos que j foram pedidos de uma
determinada cotao.
Ajuste: Ajuste realizado na rotina Fatu2012 - Pedido de Compra para quando for realizar a compra a partir de uma cotao, no permitir comprar mais produtos do que foi
informado na cotao.
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Ao clicar na opo demostrada acima, aberta uma nova tela para selecionar os
produtos em que deseja comprar do fornecedor especifico. Primeiramente preciso realizar os filtros para que possam aparecer os produtos em que foi feito a cotao. Pode ser visualizado na imagem abaixo os filtros desejados.
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Ao realizar os filtros e clicando no boto Localizar para que o sistema traga todos os
produtos em que foram feitos a cotao do fornecedor informado, preciso selecionar os produtos em que deseja realizar a compra e clicar no boto OK.
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Com esse ajuste o sistema permite realizar a compra somente at a quantidade informada na cotao, ou seja, pode comprar somente quantidades abaixo. Pode ser
observado na imagem acima que o produto a ser realizada a Alterao o ADUBO
20.05.01, ao abrir a tela Fatu2012A Incluso de Itens do Pedido de Compra pode
ser observada que a quantidade informada na cotao de 25.000. Na imagem
abaixo e demostrado o ajuste realizado, quando informada uma quantidade acima do valor da cotao.
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Como pode ser observado na imagem acima, que foi informado o valor acima do valor informado na cotao, ento o sistema no deixa realizar essa alterao. Se informar um valor abaixo ou igual o valor da cotao o sistema comporta normalmente.
Pode ser realizado duas comprar com a mesma
cotao informada, s que segue o mesmo
principio. Seguindo o mesmo exemplo acima,
pode ser realizada a compra de 20.000 do produto ADUBO 20.05.01, sobrando ento 5.000 para uma nova compra, ento essa
nova compra pode ser comprado somente mais 5.000 do produto ADUBO 20.05.01.
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Ajuste: Foi disponibilizado um parmetro com o nome Solicitar senha para excluso
de documentos de terceiros com data anterior na Aba Entradas da rotina Tran101
Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema conforme a imagem abaixo:
Funcionamento: Com este parmetro desmarcado o comportamento do sistema permanece o mesmo, permitindo que documentos de terceiros, que estejam em algum
perodo no encerrado, possam ser excludos a qualquer momento. Quando este
parmetro for marcado, ento o sismtema solicita senha sempre que tentar excluir
um documento fiscal de terceiro com data de recebimento anterior data atual. Caso
a data de recebimento no seja anterior data atual, pode proceder com a excluso
normalmente.
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Ajuste: Foram criados novos campos na rotina Fatu2013A - Manuteno dos Itens da
Nota de Compra, sendo estes campos com os respectivos nomes, IRRF (B. Calculo, Alq.
E valor ), ISSQN (B. Calculo, Alq. E valor ) e CS (B. Calculo, Alq. E valor ).
Funcionalidades: Ao informar base de clculo e alquota j calculado automaticamente o valor destas retenes, porm esta pode ser alterada manualmente.
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Ajuste: Foram criado os campos na rotina Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra, na aba
Retenes com os nomes IRRF, ISS e CS.
Funcionamento: So apresentados os campos para estas informaes na aba de Retenes da rotina Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra, conforme pode ser observado na
imagem abaixo:
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Nestes campos so carregadas as somas de cada um destes valores informados em todos os itens da nota e fazem parte da soma de retenes no momento de validar o total da nota, ou seja, caso haja valores informados nestes campos, estes so subtrados
do total de produtos.
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II.
III.
IV.
V.
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97
Objetivo: Criao de uma nova rotina para gerenciar as liberaes de Contbil e Financeiro.
o Empresa: Permitir filtrar notas de outras empresas, no apenas a empresa logada, porem se a nota da empresa informada no filtro no tem controle de liberao deve carregar a nota com situao Liberada.
o Emisso: Como padro a data de Emisso vira com o intervalo de um ano, considerando a data de acesso a rotina. Supondo que a data seja 13/07/2016 a
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Para consultar as notas que foram lanadas antes dessa implementao o lanamento deve estar em branco.
Fornecedor: Listar parceiros com cadastro de Fornecedor.
Tipo da Nota: Listar as notas de acordo com o filtro, contendo as seguintes opes.
Todos: Devera listar todos os tipos de Documentos.
NE Nota da Empresa: Listar apenas as notas da empresa.
NT Nota de Terceiros: Listar apenas notas de terceiros.
CT Conhecimento de Transporte: Listar notas de conhecimento de transporte.
RT Outros Documentos: Listar apenas outros documentos.
Para os Documentos do tipo RT sero pesquisados de forma que o
cdigo do documento corresponde ao nmero do documento e RT
sendo a srie.
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Situao do Pagamento: O filtro tem as opes Em aberto, Quitada e Todos. listado as notas de acordo com o filtro. As notas a vista so listadas quando usar o filtro Todos e Quitada.
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o Como pode ser observado na figura acima, logo abaixo da GRID onde so apresentadas as notas, tem os Dados da Liberao, Contabilizao e Financeiro.
o
Em Dados da Liberao apresentando a cada nota selecionada. mostrado o usurio que gerou a nota e logo frente a data que foi lanada a
nota. Junto com o nome do usurio que gerou a nota listado tambm o
Usurio da Liberao Contbil com a data da liberao e o Usurio da Liberao Financeira, tambm com a data de liberao Financeira.
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Funcionalidade:
Liberao Contbil e Liberao Financeira: Os botes de liberao so controlados por permisso de aladas do usurio. Os botes ficam disponveis
na tela, porem ao aciona-los verificado qual valor permitido para o usurio
logado. Para a liberao necessrio que seja configurado qual o valor mximo cada usurio pode liberar. Para o usurio que no tenha o valor permitido para liberao ao clicar ir exibir mensagem de aviso.
o Para o usurio no ter o valor permitido para a liberao Contbil, o
valor da nota deve ser maior que o valor permitido para liberao na
alada do usurio.
o Para o usurio no ter o valor permitido para a liberao Financeira,
o valor da nota deve ser maior que o valor permitido para liberao
na alada do usurio.
A liberao Financeira s e permitida aps a liberao contbil. Caso o usurio tente efetuar a liberao Financeira com a liberao contbil pendente
com mais de uma nota marcada, a rotina deve informar a seguinte mensagem: A Liberao Financeira no foi realizada em alguma(s) nota(s) pois
necessita(m) de Liberao Contbil. Verifique!.
Caso seja somente uma nota marcada que est com liberao contbil pendente e o usurio tente Efetuar a liberao financeira, deve apresentar a seguinte mensagem: Para realizar a Liberao Financeira necessrio fazer
antes a Liberao Contbil! Verifique!.
Se todas as notas marcadas no possuem nenhuma pendencia para liberao contbil, aps a liberao contbil a rotina deve apresentar a seguinte
mensagem: Liberao Contbil efetuada com sucesso!.
O mesmo vale para liberao financeira, apresentando a mensagem: Liberao Financeira efetuada com sucesso!.
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Como exemplo pode ser observado na rotina Finan2022 Baixa dos Documentos a
Pagar demostrado abaixo, mostra um documento e que foi gerado a partir de uma
nota que no tenha liberao.
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Figura 68- Tela Finan2022 Baixa dos Documentos a Pagar (Filtro de Baixa)
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Opes do Filtro
Todos: So listados todos os documentos, liberados e no liberados.
Contbil: Listado apenas documentos com Liberao Contbil. No ir listar com
Liberao Financeira.
Financeira: Listado apenas documentos com Liberao Financeira. No ir listar
com Liberao Contbil.
Contbil/Financeira: So Listados documentos que tenha as duas liberaes.
Pendente: So Listado documentos que esto pendentes as duas liberaes.
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Alteraes na tela Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes (em vermelho na imagem abaixo).
Ajuste: Foi criado um campo Total para mostrar o valor j com o clculo realizado.
Funcionamento:
o Foi criado um campo total (em vermelho na imagem abaixo) onde feito o
clculo total, j com os descontos, IPI, ICMS e ICMS-ST.
o Para realizar o clculo, so utilizados os dados inseridos nos campos destacados de amarelo na imagem abaixo.
Clculo:
o Valor total = (Valor unitrio Descontos + IPI + ICMS-ST) *quantidade.
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Ajuste: Realizar o ajuste na impresso realizada na rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos, para que possa conter as cotaes da verso Analtica e sinttica no boto de
impresso.
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Com base no modelo acima Analtico (sem totalizao) foi feito um modelo com totalizao por fornecedor Analtico (Com totalizao), conforme na imagem abaixo.
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Conforme pode ser visto na imagem acima, tem a totalizao por fornecedor, onde lista o fornecedor e logo abaixo dele o produto, a quantidade, o valor final, se houver somente um fornecedor
de frete este deve ser somado ao valor total, se houver mais de um fornecedor de frete deve ser
levado o valor mais baixo para ser somado ao valor total como pode ser visto na imagem acima.
Tambm foi criado o modelo de impresso Sinttico, sendo que este tambm tem as opes de ser impresso com totalizao por fornecedor ou no. Primeiramente apresentado o modelo com totalizao.
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Acima pode ser visto uma imagem com a impresso do modelo sinttico com totalizao. Nele
tambm constar a totalizao por fornecedor, porm sem o total dos produtos. Alm disso, foram
excludas as colunas Dt. Inicio Juros, Juros at o Vcto e Juros aps vcto.
O modelo sinttico sem totalizao como pode ser observado na imagem abaixo, como o
modelo acima mostrado, excluindo apenas a totalizao por fornecedor, podemos observar esse modelo na imagem abaixo.
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RDM 10016319
Necessita de criar os relatrios de solicitao e cotao.
Visando aperfeioar a impresso de relatrios, foram criados duas rotinas sendo elas Cest464 Relatrio de Solicitao de Compras e Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos, para que
possam serem gerados os relatrios de Solicitao de Compras e Cotao de Produtos.
Itens de Configurao Alterados
Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras (Item novo)
Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos (Item novo)
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras:
Mdulo: Compras estoque D-Relatrios G-Relatrios do Sistema V-Solicitao de
Compras.
Para acessar a rotina Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos:
Mdulo: Compras estoque D-Relatrios G-Relatrios do Sistema W Cotao de
Produtos.
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Empresa: Filtro para a empresa em que a solicitao foi realizada. Este campo aceita
mais de um cdigo.
Solicitao: Filtro para ser preenchido com o cdigo da solicitao. aceito mais de um
registro.
Solicitante: Filtro para o usurio que registrou a solicitao campo. Este campo aceita
mais de um registro.
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Pode ser observado na imagem abaixo o relatrio gerado pela rotina Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras:
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Cotao: Apresenta o nmero da cotao em que o item foi usado, caso isso j tenha
ocorrido.
Criao o relatrio de Cotao de Produtos demostrado na rotina Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos podemos visualizar na imagem abaixo:
Empresa: Filtro para a empresa em que a cotao foi realizada. O campo aceita mais de
um cdigo.
Indexador: Filtra as cotaes por indexador. Aceita apenas um registro. Trs apenas as
cotaes em real caso este campo fique em branco.
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Pode ser observado na imagem abaixo o relatrio grado atravs da rotina Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos:
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Objetivo: Gravar o cdigo do usurio que incluiu a cotao e tambm o cdigo do us urio que fez a ltima alterao na cotao.
Ajuste: Foi criado um para informar quem incluiu a cotao. Pode ser visto na imagem
abaixo destacada de vermelho:
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Alm de informar o usurio que realizou essa tarefa, apresenta estes dados tambm
nas impresses, conforme apresentado na imagem abaixo:
Na RDM 10016290 esto sendo desenvolvidos outros modelos de impresso do relatrio e esta alterao foi feita em todos os quatro modelos de impresso.
H tambm o relatrio de cotaes que foi criado na RDM 10016319 que recebe os dados. Pode ser observado na imagem abaixo como funciona o relatrio:
Na frente da data da cotao aparece o nome do usurio que inseriu a cotao e abaixo
dos produtos da mesma consta o nome do ltimo usurio que a alterou e quanto foi
realizada a alterao.
121
Objetivo: Fazer com que a rotina Cest2041 - Solicitao de Compras possa realizar o
cancelamento da solicitao de Compras, e armazenas quem fez o cancelamento.
Funcionamento: Ao fazer o cancelamento escolhendo a Solicitao de Compra, e clicando no boto Cancelar para poder realizar o cancelamento. Aps isso o sistema realiza a pergunta se deseja realmente Cancelar, como podemos visualizar na imagem abaixo:
Clicando em Sim o sistema cancela a Solicitao de Compra e muda o Status para Cancelado e mostra quem realizou o cancelamento. Podemos observar na imagem abaixo
quando o Status alterado para cancelado:
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o Solicitao liberada: Este status est presente quando todos os itens da solicitao estiverem liberados.
o Solicitao cotada: Este status est presente quando todos os itens tiverem sido.
o Solicitao cotada (parcialmente): Este status est presente quando alguns dos
itens tiverem sido cotados, mas no todos eles.
o Solicitao cancelada: Este status est presente quando a solicitao houver sido cancelada. No caso da solicitao cancelada, junto do status tem o usurio
que cancelou a solicitao e tambm da data em que a mesma foi cancelada.
Para que seja possvel cancelar uma solicitao, verificado se algum dos itens da
mesma j foi cotado. Caso algum item j tenha sido cotado, apresentado o aviso e
123
124
II.
Preencha com o cdigo de algum produto ou aperte Enter para que possa gerar um
novo produto.
III.
IV.
125
Ajuste: Foi criado um campo de entrada de texto com o nome Reg. INDEA.
Funcionamento: Ao digitar o cdigo Reg. INDEA da empresa relacionada para que seja
usado inicialmente para exportao do MAPA de Sementes.
Objetivo: Ao exportar o relatrio pela rotina Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT escolhendo a opo de exportar a planilha carregar as opes de Reg.
INDEA, corrigir as informaes de TAXA, adicionar na coluna Espcie a informao de
Espcie/Cultivar e tambm exportar o nmero do Renascer.
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128
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130
Ajuste: Para aprimorar o processo de compra foi criado um campo para poder informar
a condio de pagamento e o campo Descrio de condio de compra teve seu nome
alterado para Observao e ser posicionado fora do quadro Dados Financeiros. Pode
ser observado na imagem abaixo a alterao realizada:
131
Funcionamento: Pode ser informada a condio de pagamento de determinado fornecedor para determinado produto na cotao e tambm observaes da cotao. Esta
condio de pagamento a ser informada no item valida com o indexador informado no
cabealho da cotao. Caso no exista indexador informado, aceita apenas condies
de pagamento que so realizadas em Real. Caso exista algum indexador, aceita apenas
condies de pagamento que usam o indexador informado. O campo que passa a ser
denominado como Observao passa a gravar observaes feitas para aquele fornecedor com o qual o produto foi cotado.
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Aps ter selecionado os itens para a gerao do pedido de compra e ter avanado, a
condio de pagamento a ser carregada para o campo devido na tela Fatu2012. E os
dados que foram informados no campo Observao da tela Fatu2014B so ser carregados para o campo Observao da tela Fatu2012. Caso haja observaes em mais de um
item, estas so concatenadas neste campo da tela Fatu2012. Podemos observar na
imagem abaixo:
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Funcionamento: Essa Combobox disponibiliza duas opes sendo a primeira denominada a padro 1-Avaliao do Estoque pelas Aquisies Mais Recentes, ou seja, utilizada a ultima atualizao do estoque. A segunda opo e 2-Mdia Ponderada Mvel
para Data Base por Pedido de Compra, o clculo a ser gravado no campo diferente.
PV Valor presente.
FV Valor Futuro.
i Taxa de juro
n Nmero de perodos
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PV = 200 / (1 + 0,02)2
PV = 200 / 1,022
PV = 192,23
Este exemplo acima ilustra como o clculo no
caso de desconto por antecipao para utilizao na
tabela de preos e como custo de entrada do produto. Caso a entrada fosse no dia 15/05/2016
usado, tambm, o dia 01/05/2016 como data base
para entrada do produto, pois a data base deve ser a data base da tabela de preos, que no
caso 01 /05/2016.
J para determinar este custo com base no pedido de compra quando houver inserido juros at
o vencimento, aplicado o valor principal na data do pedido, pois como ainda no existe
financeiro naquele momento, este o valor para a data base.
O clculo se d de acordo com o mtodo de custo mdio ponderado mvel, sendo que nas entradas feito o clculo de valor presente e s ento modificar o custo.
Como ilustrao imagine os valores do exemplo anterior com um pedido em que foi dada a
entrada em 200 itens. (O valor do item na entrada 200,00 e apenas est sendo apresentado o valor presente do mesmo na coluna Valor da Entrada). Pode ser observado na imagem abaixo o resultado do calculo.
O resultado seria como na imagem acima. Agora vamos mostrar algumas sadas e outras entradas. (O valor do item na entrada R$ 200,00 e apenas est sendo apresentado o valor presente do mesmo na coluna valor da entrada) .
137
Aps ser visto como funciona o novo calculo, vamos ento ver no sistema como func iona:
Dentro da tabela tambm pode ser feita a formao de preos pela rotina
Tran107C7- Manuteno de Formao de Preo nesta rotina seguiu o mesmo
procedimento de formao da rotina Tran107C1-Manuteno no Cadastro de
Itens na Tabela, porm houve algumas alteraes.
Quando na tabela de preos estiver
configurado que o custo gerencial com
financeiro baseado no Custo Mdio
Ponderado Mvel para Data Base por
Pedido de Compra, os campos Data
Entrada vo filtrar o campo da tabela de pedidos de venda. O restante do processo da formao o mesmo, utilizando os parmetros que j o so tanto da
tela principal quanto da tela de formao para fazer os clculos apresentados.
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140
141
142
CONTABILIDADE
RDM 10008613
Necessita de criticar os perodos em aberto anterior ao ms de Encerramento.
Visando aperfeioar os encerramentos Contbeis, foi feito uma alterao para no poder encerrar
com meses anteriores em aberto.
Itens de Configurao Alterados
Cont204-Encerramento Contbil Mensal
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cont204-Encerramento Contbil Mensal:
I.
Quando clicar em avanar, o sistema lista todos os meses quo foram feito o fechamento.
Para que possa mostrar os meses em que foi feito o fechamento, preciso estar com o
ms correto para o sistema avanar. Pode ser observado na imagem abaixo a prxima
tela mostrada pelo sistema:
143
144
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cont502-SPED Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD):
Mdulo: Contabilidade E-Utilitrios A-Exportaes A-Federais A-Sped ContbilECD.
Ajuste: O sistema foi ajustado para que possa realizar resciso do Sped Contbil em
qual quer dia do ano, ou seja, antes o sistema funcionava quando era emitido anualmente, podendo ser quaisquer motivos.
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Figura 104- Tela Cont502 Sped Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD)
Ao preencher os dados referentes na imagem acima, pode ser observada a data onde
esta destacada em vermelho as opes escolhidas, onde foi referenciada com a data
31/10/2015, ento ao passar para a prxima etapa clicando no boto Avanar onde
disponibilizada uma tela para efetuar vinculao de demonstrativos por perodo. Neta
tela pode se observar na opo de Perodos que esta informando os trimestres que esto sendo feito o fechamento e mais a data informada, ou seja, o Sped Contbil emitido ds do primeiro dia do ano at o dia informado. Pode ser observado na imagem
abaixo o campo Perodo:
Quando trimestral, fixado apresentando os quatro trimestres do ano. Nos casos especiais, os trimestres que forem integrais so normalmente apresentados, e no ltimo,
apresenta a data, excluindo os trimestres no compreendidos na gerao:
146
Figura 105- Tela Cont502 Sped Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD)
Na opo Anual o arquivo gerado normalmente, porm, limitando a data final de gerao do arquivo.
147
o Caso a opo Exportar contas sem movimentos seja desmarcado, no exportado as contas que no tem lanamentos contbeis registrados no perodo.
o Caso a opo Exportar contas inativas seja desmarcado, as contas que for inativas no exportada.
Conforme situado, essa alterao prevalece na exportao
ECF na rotina Cont508-Escritura Contbil Fiscal (ECF) e na
ECD, rotina Cont502- Sped Contbil Escritura Contbil
Digital.
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Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Cliente na rotina CRM3065A - Gerncia de Potencial Fsico de Venda.
Funcionalidade: Este campo por padro ele fica inativo, ele ativado quando for informado o cdigo de um nico cliente.
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Este campo quando acionado ele tem o comportamento de listar os clientes que tem
vinculo um como outro. Pode ser observado o Cubo na imagem abaixo.
Os valores dos sumrios dos vnculos dos parceiros devero ser somados aos valores do parceiro principal.
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Alterao realizada no filtro atravs da rotina CRM401 - Potencial Fsico de Venda (Em vermelho na imagem abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Cliente na rotina CRM401 - Potencial Fsico de Venda.
Funcionalidade: Este campo por padro ele fica inativo, ele ativado quando for informado o cdigo de um nico cliente.
152
Este campo quando acionado ele tem o comportamento de listar os clientes que tem
vinculo um como outro. Pode ser observado o Cubo na imagem abaixo.
Visualize o relatrio abaixo como se a propriedade 6574-CONGREGA
fosse do proprietrio 17468 PONEY que tem como parceiro
vinculado s propriedades 6575-SOJAR e 6576-PONEY. Os dados so
apresentados integrados aos dados das propriedades do parceiro
principal, fazendo a impresso dos dados como feita hoje.
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Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Parceiro na rotina CRM406 - Atividades-Controle de Viagem.
Funcionalidade: Este campo por padro ele fica inativo, ele ativado quando for informado o cdigo de um nico parceiro.
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Este campo quando acionado ele tem o comportamento de listar os parceiros que tem
vinculo um como outro. Pode ser observado o Cubo na imagem abaixo.
Conforme apresentado na imagem abaixo, o parceiro Abilio o
principal e a parceira Karina vnculo de Abilio. Como o parmetro
para apresentar parceiros vinculados foi marcado esto aparecendo
os dados dela tambm. Caso contrrio, apareceriam apenas os
dados dele.
155
Alterao realizada no filtro atravs da rotina CRM407 - Fechamento de Safra (Em vermelho na
imagem abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Cliente na rotina CRM407 - Fechamento de Safra.
Funcionalidade: Este campo por padro ele fica inativo, ele ativado quando for informado o cdigo de um nico cliente.
Este campo quando acionado ele tem o comportamento de listar os clientes que tem
vinculo um como outro. Pode ser observado o Cubo na imagem abaixo.
156
157
Objetivo: Crias os campos que do permisso de acesso aos botes de insero e excluso de informaes do cliente na tela CRM206-Painel do Cliente, tanto por usurio
individual quando para o grupo.
Comportamento atual: Qualquer usurio tem a permisso para inserir quando para
excluir informaes do cliente na tela CRM206-Painel do Cliente.
158
159
160
Ajuste: Foi criado um modelo de relatrio e disponibilizado uma forma de envio aos
clientes que foram visitados.
161
o Responsvel: Este campo impresso o valor que est gravado no campo Gerente da tela Tran10511-Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente.
162
Cultura: Neste campo impresso o nome da cultura que est sendo acompanhada,
informada na tela na tela CRM202A Acompanhamento de Produo.
163
Fotos: Nesta seo so carregadas as fotos gravadas na tela CRM202A Acompanhamento de Produo, no campo Imagem da GRID.
Todos esses campos descritos acima so informados atravs da tela CRM202A Acompanhamento de Produo, como podemos observar na imagem abaixo onde este destacado de vermelho.
Fazenda: Neste campo impresso o nome da propriedade informada no acompanhamento de safra, na tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, aba Vnculos, aba
Acompanhamento de Safra.
164
Consideraes finais: Neste campo impresso o contedo informado no campo Soluo na tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, aba Vnculos, aba Acompanhamento de Safra.
Os campos descritos acima so informados atravs da tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, podemos observar na imagem abaixo onde este destacado de vermelho.
165
Funcionamento: Como em cada atividade registrada apenas uma visita de acompanhamento de safra. Esse e-mail enviado atravs da tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, pelo o boto Enviar E-mail que foi alterado para conter as opes de impresso
mostradas abaixo:
o Para parceiro (Acompanhamento de safra): gerado um relatrio nesta documentao e enviado no e-mail do cliente informado no campo Parceiro.
Quando o envio do e-mail com o relatrio para o cliente se der atravs deste processo, envia do o relatrio
apenas da visita que foi registrada na atividade que
est carregada na tela.
Aps enviar o e-mail informado abaixo da tela, ao lado do boto Enviar E-mail a situao do e-mail, ou seja, se ele foi enviado ou no. Pode ser observado na imagem abaixo.
166
Na imagem abaixo pode ser observado o e-mail enviado atravs da opo Para parceiro
(Acompanhamento de safra), gerado o relatrio sendo este documento enviado no email do cliente informado no campo Parceiro.
167
168
Ajustes: Foi criado uma aba com o nome Bloco Q na tela Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF para apresentao facultativa para optantes de Lucro
Presumido, exportando movimentaes de fluxo de caixa.
Funcionamento: Disponibilizar as contas financeiras que sero utilizadas par estruturao de fluxo, que so preenchidas com cdigo e descrio das contas financeiras que
tiverem o parmetro Lista de Fluxo Financeiro.
o Tipo de campo: Checkbox com o nome Gerar Bloco Q Fluxo de Caixa, que indica se o bloco gerado, que somente, se marcado habilita a manipulao dos
dados seguintes.
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Figura 4- Tela Cont1045-Parmetr os da Escriturao Contbil Fiscal ECF (Gerar Bloco Q Fluxo de Caixa)
170
Objetivo: Durante a produo de determinada cultura por um parceiro em determinado ciclo, pode haver vrias visitas nos diferentes estgios. Pode desejar enviar um relatrio contendo todas as visitas feitas naquele ciclo para o parceiro. Neste caso, deve ser
criado um gerenciador para que gere um relatrio com todas as visitas.
171
Funcionamento: A imagem acima mostra a tela onde feito o filtro das atividades que
fazem parte do relatrio de acompanhamento de safra a ser enviado para o cliente. Os
filtros so:
Depois de realizar os filtros clique no boto Avanar, para passar para prxima etapa.
Nessa etapa pode ser selecinado quais visitas deseja colocar no relatrio para enviar ao
cliente. As colunas apresentadas so as seguintes.
o
o
o
o
o
Nesta tela podem ser selecionadas as visitas que deseja que aparea no relatrio e depois disso
aciona o boto Enviar E-Mail. Ao fazer este procedimento, gerado o relatrio, sendo que uma
visita por pgina. Depois de gerado, enviado para o e-mail do ciente, enviando uma cpia deste
no e-mail do usurio.
172
Depois de selecionar as visitas e clicar no boto Enviar E-mail a tela mostra uma mensagem dizendo se o e-mail foi enviado ou no. Pode ser observado na imagem abaixo.
Pode ser observado o relatrio que enviado para o e-mail na imagem abaixo.
173
174
ESCRITA FISCAL
RDM 10009613
Necessita de incluir ordens de produo no relatrio RCPE emitido pela rotina EFIS601-RCPE
Modelo P3.
Visando aperfeioar o relatrio RCPE foi includo as ordens de produo sendo elas internas e
externas.
Itens de Configurao Alterados
EFIS601-RCPE Modelo P3
Passo a Passo
Para acessar a rotina EFIS601-RCPE Modelo P3:
Mdulo: Escrita Fiscal C Relatrio I Outros B RCPE Modelo P3.
Demonstrao das Melhorias
Alterao realizada na EFIS601-RCPE Modelo P3:
Objetivo: O intuito do relatrio demonstrar todas as movimentaes do produto, sejam internas e externas.
Ajuste: Alterao fazer com que as Ordens de Produo cadastradas no mdulo PCP
sejam apresentadas seguindo regras preestabelecidas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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176
Ajuste: Foi criada uma nova aba na rotina EFIS111-Parametrizao EFD ICMS/IPI com o
nome de Geral e dentro dessa aba foi criado um parmetro com o seguinte nome No
exportar valores de PIS e COFINS. Pode ser observada a tela de alterao na imagem
abaixo:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
178
179
Passo a Passo
Para acessar a tela EFis5064 Contribuies:
Mdulo: Escrita Fiscal D-Utilitrios A-Exportao A-federais E-EFD Contribuies
A-EFD Contribuies.
Demonstrao das Melhorias
180
181
Visando aperfeioar a rotina Efis5063 DIF TO foi criado um segmento para controlar a sadas e entradas de mercadorias e/ou prestao de servios dos estabelecimentos do estado do
Tocantins.
Itens de Configurao Alterados
Efis5063 DIF - TO
Passo a Passo
Para acessar a rotina Efis5063 DIF - TO:
Mdulo: Escrita Fiscal D-Utilitrios A-Exportaes B-Estaduais TO - DIF.
Demonstrao das Melhorias
Alterao realizada na rotina Efis5063 DIF - TO:
Funcionamento: Com esse Checkbox assinalado apresentado uma totalizao de todas as entradas e sadas por municpio do parceiro (emitente ou destinatrio) da nota
(limitado a municpios do estado de Tocantins). Devem-se observar todos os tipos de
documentos fiscais, seja nota ou cupom. Pode ser observado na imagem abaixo o novo
campo criado:
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Funcionalidade: Por default este campo no vem assinalado, sendo assim, a base de
calculo zerada. Com este campo assinalado, o campo da base de calculo do PIS (BPIS)
e da COFINS (BCOF) preenchido com as regras atuais. Este tratamento prevalece para
todas as operaes que envolvam tributao de PIS, seja emisso/ entrada de nota,
emisso de cupom, emisso/ entrada de CTe.
Abaixo pode ser observado o novo campo criado, onde esta destacada em vermelho:
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185
Ajuste: Foi criado um novo campo na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros
Gerais do Sistema aba Escrita fiscal, com o nome Ao exportar, aplicar diferimento
base de clculo. O parmetro Reduzir a alquota em operaes de Diferimento foi
transferido para essa nova funo saindo da aba Sadas tambm localizada na rotina
Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema.
Funcionamento: Quando esta opo Ao exportar, aplicar diferimento base de clculo estiver assinalado, tanto nos livros fiscais (Livro de Sada e Apurao de ICMS), quanto nas exportaes (EFD ICMS e Contribuies) o valor da alquota mantido no valor
integral, e o mesmo valor de reduo a ser aplicado base de clculo. O valor do imposto (ICMS) no alterado. Os demais procedimentos so seguidos, principalmente
com relao obteno de valores de Isentas e Outras nos livros fiscais.
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As rotinas que sofrem alterao com este novo parmetro marcado so:
EFIS5052 - SPED Fiscal - Escriturao Fiscal Digital (EFD)
EFIS5057 - Escriturao fiscal Digital - Contribuio (EFD - Contribuies)
EFIS5058 - Escriturao fiscal Digital - Contribuio (Lucro Presumido - Regime de
Competncia)
EFIS4051 - Aplicao de ICMS
EFIS4031 - RS - Modelo P2/A (Sinttico)
EFIS4032 - RS - Modelo P2/A (Analtico)
EFIS111 - Parametrizao EFD ICMS/IPI
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Objetivo: O intuito dessa alterao criar regras especficas para preenchimento automtico dos campos Base de Clculo, Alquota e Valor do quadro ICMS Registro
C197.
Regra: Foi feito uma alterao somente se a empresa logada for do estado de Rondnia.
o Operaes com reduo de ICMS (base de clculo menor que o valor do produto): Nas situaes em que tiver tributao reduzida de ICMS, ou seja, em que
a base de clculo for menor que o valor contbil do item:
188
o Base de Clculo: Demonstra o valor que deixou de ser tributado. O campo de base de clculo principal, quando reduzida, demonstra o valor tributado, o campo do C197 apresenta o valor que deixou de ser tributado.
o Alquota: Replica a mesma alquota utilizada na tributao do ICMS
normal.
o Valor: Efetuar a multiplicao da base pela alquota.
o Normalmente a base de calculo de ICMS apurada com o valor total do produto. Quando tributao considerada Tributada integral, o mesmo valor do produto integralmente transferido para a base de calculo:
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Ajuste: Foi criada uma nova rotina com o nome Efis4087 Apurao de DIFAL.
Funcionamento: Ao avanar, apresenta uma tela de consulta, com informaes separadas de DIFAL e FCP, com a possibilidade de se consultar UF por UF. Pode ser observada esta tela na imagem abaixo:
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193
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Efis4041 RA ISSQN
Passo a Passo
Objetivo: Fazer com que o relatrio emitido pela tela Efis4041 RA ISSQN que demonstra a movimentao de servio de sada, possa obedecer aos filtros informados. A
tela de filtro permite informar dados especficos de notas normalmente emitidas como
Tipo de Operao, CFOP, Parceiros, Nmero, Serie, Estado, Municpio.
Funcionamento: Quando a nota e inutilizada diretamente pela tela Fatu2037Inutilizao de Numerao de NF-e, a mesma no possui Tipo de Operao, CFOP,
Parceiros, Estado e Municpio, por isso, caso algum desses filtros for utilizado nota
no dever apresentada.
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FINANCEIRO
RDM 10015861
Necessita de realizar a permisso de anexar documentos na manuteno de contratos.
Visando aperfeioar a rotina Finan2017 Manuteno de Contratos, foi criado um boto de
Anexo, para que possa ser anexado os arquivos de contratos.
Itens de Configurao Alterados
Finan2017 Manuteno de Contratos
Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio
Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan2017 Manuteno de Contratos:
Mdulo: Financeiro B-Movimentao A-Contas a Receber G-Contratos BManuteno de Contratos.
Para acessar a rotina Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio:
I.
Para acessar a rotina Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:
I.
198
Na tela de Anexo tem os botes Incluir, Alterar, Excluir e Baixar. Tem tambm um
GRID para mostrar os documentos j vinculados. Pode ser observado na imagem abaixo
a tela de Anexo:
199
o Incluir: Clicando em Incluir na tela de anexo abre uma sub-tela para preencher
as informaes do referente ao anexo, com os campos Descrio e Anexo.
o Descrio: um campo texto de 40 caracteres. Obrigatrio quando informado o anexo.
o Anexo: Campo destinado para informar o caminho onde est o anexo.
Tendo um boto auxiliar para a incluso do arquivo, onde abre a janela
do Windows para abrir o documento que deseja anexar. No permitido incluir texto nesse campo, porm mostrado o nome do arquivo que
foi adicionado. Obrigatrio quando informado a descrio.
o Pode ser observado na imagem abaixo os referidos campos:
200
o Alterar: O que diferencia o Alterar do Incluir que os campos j so preenchidos, permitindo que faa manutenes.
o Excluir: Excluir o registro. Apresenta mensagem a confirmao: Deseja realmente excluir o contedo?.
o Baixar: Abre a janela para escolher e baixar o arquivo que foi salvo anteriormente, ou seja, para que esse arquivo possa ser salvo em seu computador.
201
Ajuste: Foi feito ajustes nas duas rotinas, onde foi criada uma Checkbox quem tem o
nome Imprime dados financeiro da baixa, pode ser observado nas imagens abaixo:
202
Com o filtro marcado lista as colunas de Juros, Variao Cambial, desconto, nmero da
conta e agncia, todas as informaes so referente baixa.
Logo aps a coluna Situao listado os valores de juros, variao cambial e desconto
que teve na baixa. Os dados apresentados so os mesmos contidos ao consultar uma
instruo de baixa, como destacado na imagem abaixo:
203
Atualmente na coluna Conta apresenta apenas a descrio da conta que foi usada na
baixa, com o filtro marcado lista tambm o nmero de conta contida no cadastro da
conta. apresentado apenas se usado conta bancria, j que conta caixa no tem essa
informao.
Com o filtro marcado lista a Agncia vinculada a conta, na coluna listada a descrio e o
nmero da agncia, com o DV quando existir. Pode ser observado na imagem a baixo o
local de onde extrada a conta:
204
205
Ajuste: Na rotina Finan20131 Manuteno de instruo de baixa ao clicar para imprimir o relatrio abrindo uma nota tela de impresso, tem um novo campo Imprimir
nome do usurio que fez a baixa.
206
207
Figura 151- Baixa emitida atravs da tela finan20131 Manuteno de instruo de baixa
208
I.
II.
III.
IV.
Selecione um Cliente.
V.
209
Funcionamento: apresentada uma GRID que mostra o perfil e Sub Perfil dos clientes. utilizado um campo de Grid, pois pode ter vrios registros de Perfil de cliente.
210
Alteraes na tela Finan40111 Contas a Receber por Data (em vermelho na imagem
abaixo):
Objetivo: Criar um campo de Perfil e Sub Perfil, para que o filtro possa ser realizado
de uma melhor forma.
Ajuste: Logo abaixo do campo de filtro de Cliente foram criados dois novos campos
de filtros com o nome Perfil e Sub Perfil na tela Finan40111 Contas a Receber por
Data.
Funcionamento: Os campos de Perfil e Sub Perfil ficam desabilitados se informar
pelo menos um registro de filtro Cliente, da mesma forma se informar se informar
pelo menos um registro de filtro Perfil, ento o campo Cliente fica desabilitado. O
campo Sub Perfil, s habilitado se for informado pelo menos um filtro Perfil.
211
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Ajuste: Foi acrescentado um novo campo para filtro das Atividades realizadas, que fica
localizado dentro do quadro Listar.
Funcionamento: Por default este campo vem desmarcado, sendo assim tendo o mesmo
comportamento atual. Este parmetro quando marcado lista no relatrio gerado logo
abaixo das duplicatas informaes sobre a atividade.
listado da Atividade a data de incluso, Resumo, Detalhes e o Relator. So mostradas
todas as atividades cadastradas para a duplicata, sendo que pode repetir a mesma atividade para vrias duplicatas, j que no vnculo possvel incluir vrias duplicatas para
uma atividade. Da mesma forma que uma duplicata pode ter vrias atividades.
Pode ser observado nas imagens abaixo o local em que o campo foi criado e a impresso
do relatrio:
213
214
Ajuste: Foram criados dois novos campos sendo eles Agncia e Forma de Pagamento
na rotina Finan2021B Manuteno Rpida de Documentos a Pagar.
215
lecionando documentos de parceiros diferentes e marcar opo Forma de Pagamento exibida a mensagem como pode ser verificado na imagem abaixo:
Na Forma de pagamento podem ser escolhidas as opes Outras e Transferncia. Com a opo
Transferncia Bancria selecionada habilitado os campos Conta, Tipo de Favorecido, Favorecido, CNPJ/CPF favorecido, sendo que todos os campos so obrigatrios.
Como na pesquisa lista apenas as agncias cadastradas na rotina Tran105110-Manuteno no
cadastro de dados bancrios, ao informar uma das agncias carregado automaticamente
os dados da conta vinculada quela agncia. carregado tambm, os dados do favorecido
quando o Tipo for Terceiro. So carregadas essas informaes desde que esteja marcado
para alterar a Forma de pagamento e a forma escolhida seja Transferncia bancria.
Abaixo e demostrado os novos campos criados:
216
217
218
219
Para todos os itens citados acima existem trs possveis situaes de incluso de agncia
e conta, que so descritas abaixo:
o Parceiro sem Agncia e Conta definida na tela Tran105110 Manuteno no
cadastro de dados bancrios: Campo fica em branco e na pesquisa lista toda a
agncia cadastrada no sistema.
o Parceiro com agncia e conta cadastrada na tela Tran105110 Manuteno no
cadastro de dados bancrios, porm sem definir conta padro: Campo fica em
branco e na pesquisa lista apenas as agncias cadastras para o parceiro. Aps informar a agncia e a forma de pagamento Transferncia Bancria os dados da
conta so preenchidos de acordo com a agncia vinculada.
o Parceiro com definio da agncia padro na tela Tran105110 Manuteno no
cadastro de dados bancrios: Carrega automtica a agncia definida como padro. E na pesquisa lista todas as agncias cadastradas para o parceiro. Quando
a Forma de Pagamento Transferncia Bancria for selecionada carrega tambm
os dados da conta Padro.
220
221
Ajuste: Foi Criado um novo campo sendo ele uma Checkbox com o nome Listar autenticao e Protocolo. Pode ser observado o novo campo na imagem abaixo onde esta
destacada em vermelho:
222
Funcionamento: Por default este campo vem sem estar assinalado, e o sistema tem o
mesmo comportamento de antes. Com este campo assinalado, o sistema lista no relatrio gerado o Cdigo de Autenticao do pagamento realizado.
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Ajuste: Foi criado um campo na tela Tran10106 Modelos de contrato para definir o
Tipo de Impresso, com as opes Microsoft Word e Configurar.
Ao acionar o boto Configurar Impresso abre uma janela para informar o texto que
deseja. Tendo a opo de colocar em Negrito ou Itlico e tambm a opo de buscar
todas as TAGs j definidas no sistema. Como pode ser observado na imagem abaixo:
224
Na rotina Finan2017 Manuteno de contratos, ao escolher um modelo de impresso, cujo, a configurao seja
Microsoft Word carregado o arquivo Word e substitui as
TAGs como ocorria anteriormente.
225
Funcionamento: Quando o usurio excluir um lanamento o sistema no permite a excluso da proviso caso o documento vinculo (crditos) tenha sido usado para pagamento parcial ou integral (compensao). No permite a excluso do adiantamento criado na tela Finan2031 Manuteno de Lanamentos, caso ele tenha sido usado em
compensao. Neste caso a tela apresenta a seguinte mensagem conforme a imagem
abaixo.
226
227
Objetivo: Com essa alterao na tela Finan2011 Manuteno de Documentos a Receber, deve permitir a excluso e alterao do vnculo com o pedido de venda para que
o mesmo possa ser faturado.
o Excluir: Ao clicar no boto para excluir o vnculo com o pedido de venda, informada a mensagem como demostra na imagem abaixo. Confirmando a excluso o boto de Incluir deve ficar habilitado para incluir um novo podido.
o Alterao: Ao clicar no boto par alterar, as opes de alterao abrem, mostrando a tela Fina2031J- Pedido, com a opo Valor a Vincular habilitado para
alterao, assim como o campo pedido.
228
RDM 30009487
Necessita de incluir as colunas Valor Contrato, Saldo Contrato, Cultura, Status do Contato no
relatrio emitido pela rotina Finan40117-Relao de CPRs.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela rotina Finan40117-Relao de CPRs, foram criados
novos campos para ter uma melhor apresentao deste relatrio.
Itens de Configurao Alterados
Finan40117-Relao de CPRs
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan40117-Relao de CPRs:
Mdulo: Financeiro D-Relatrios A-Relatrios do Sistema A-Contas a Receber H
Relao de CPRs.
Demonstrao das Melhorias
Alteraes realizadas no Relatrio emitido pela rotina Finan40117-Relao de CPRs:
Ajuste: Foram criadas as colunas Valor Contrato, Saldo Contrato, Cultura e Status no
relatrio emitido pela tela Fina40117 Relao de CPR's.
o Valor do Contrato: O valor do Contrato corresponde ao valor Total da CPR existente na rotina Manuteno de Contrato, aba Geral.
Abaixo esta a tela de onde foram retirados os dados que foram alterados no relatrio
para que possa ter um melhor entendimento.
229
No relatrio emitido pela tela Finan40117 Relao de CPR's tem o nome das seguintes colunas Data de Vencimento, Data de Emisso e Qte Quilos Penhor alterados para
Vencimento, Emisso e Qtde Kg Penhor respectivamente. Assim o relatrio apresenta
os dados como mostra na imagem abaixo.
230
Os novos campos Valor Contrato, Saldo Contrato, Cultura e Status so apresentados para as opes Listar por: Contratos, Contratos sem pedidos vinculados ou Todos, com o Checkbox Listar
contratos de compras (trocas) marcado ou no.
231
RDM 30009683
Necessita de permitir a alterao dos percentuais de juros, desconto e multa em parcelas
renegociadas.
Visando aperfeioar a rotina de renegociao de documento a receber foi permitido a alterao
dos percentuais de juros, descontos e multa em parcelas renegociadas.
Itens de Configurao Alterados
Finan2025 Renegociao de documentos a Receber
Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan2025 Renegociao de documentos a Receber:
Mdulo: Financeiro B-Movimentao A-Contas a Receber F-Renegociao de Documentos a Receber.
Para acessar a rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros A-Configuraes A-Parmetros.
Ajuste: Foi criado um novo campo na rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros
Gerais do Sistema localizado na aba Financeiro coluna a Receber, com nome Permitir
alterar percentuais financeiros de renegociao com Tipo de acrscimo Acrescentar
no total das novas parcelas.
232
Ser permitido alterar os campos juros e desconto apenas acessando a parcela pela rotina Finan2025 Renegociao de documentos a Receber, para manter padro de
sempre alterar pela origem, no caso, como a parcela passou por uma renegociao,
qualquer alterao a partir dessa tela.
Mesmo aps gravar a renegociao permitido alterar os percentuais financeiros, ficando desabilidade somente aps gerar boleto ou baixa da parcela (Parcial ou Total).
Na imagem abaixo pode ser observado o campo em que sofreu alterao destacado de
amarelo:
233
234
235
Ajuste: A rotina foi configurada para que possa preencher os dados da CPR automaticamente.
Funcionamento: Ao abrir a rotina Finan2017 Manuteno de Contratos e preciso clicar em Enter para que o sistema abra as opes para escolher se o preenchimento do
contrato Em Branco ou A Partir de Contrato de Movimentao de Gros.
o Em Branco: No tem alterao do comportamento atual, aps escolher essa opo e confirmar, volta para o contrato deixando para o preenchimento da CPR.
o A Partir de Contrato de Movimentao de Gros: Abre nova janela para selecionar o contrato que foi cadastrado na tela Armz202 Contrato de movimentao de gros. Na nova janela tem opo de pesquisa e uma GRID para selecionar o contrato que usado para preencher a CPR.
236
Ao escolher o contrato e clicar em OK so carregados os dados automaticamente na janela Finan2017 Manuteno de Contratos para que se possa realizar a manuteno
no contrato, se necessrio alterar alguns dados. Os dados que so carregados automaticamente so:
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Ajuste: Foi criado um parmetro na rotina Finan1012 Tipos de Ocorrncias do Andamento do Contrato com o nome Permite atualizar garantia do cliente.
Funcionamento: Este parmetro por Default s vem assinalado nos registros antigos
onde o cadastro das ocorrncias tenha a descrio Registrado, as demais descries fica com o comportamento normal. Com este parmetro assinalado feito a identificao de qual ocorrncia que validada, passando assim a preencher a Garantia do cliente apenas se existir no contrato Acompanhamento com ocorrncia em que o parmetro esteja marcado. Abaixo pode ser observado na imagem destacado de vermelho o
novo campo criado:
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Para que este parmetro passe a valer na rotina Finan2017 Manuteno de Contrato
preciso cadastrar adicionar o Acompanhamento de contato atravs no boto Acomp.
Atravs da rotina Manuteno de Contratos, como pode ser observado na imagem
abaixo:
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Quando o contrato no tiver Acompanhamento com Ocorrncia com o parmetro marcado, ao acionar o boto At. Garantia exibida a mensagem como podem observar na
imagem abaixo:
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OFICINA
RDM 10014722
Necessita de criar o relatrio para as informaes da rotina Ofic206- Solicitao de garantia e
vincular uma nota de compra a uma solicitao de garantia.
Visando aperfeioar a rotina de solicitao de garantia foi criado um relatrio para informar as
solicitaes e vincular uma nota de compra a uma solicitao de garantia.
Itens de Configurao Alterados
Ofic206- Solicitao de garantia
Ofic407 - Relatrio de Solicitao de Garantia
Passo a Passo
Para acessar a rotina Ofic206- Solicitao de garantia:
Mdulo: Oficinas B - Movimentao H Solicitao de Garantia.
Para acessar a rotina Ofic407 - Relatrio de Solicitao de Garantia:
Mdulo: Oficinas D - Relatrios N Relatrio de Solicitao de Garantia.
Ajuste: Foram criados novos campos na GRID da rotina Ofic206- Solicitao de garantia,
sendo eles: Nota de compra, Valor Unit, Total do Item.
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Caso seja utilizada a opo Selecionar na tela principal, que carrega os itens das requisies, preenche tambm o campo valor unitrio e Total do Item automaticamente,
desconsiderando o desconto/acrscimo lanado na requisio.
No campo Nota de Compra possvel incluir Nota tanto da Empresa como de Terceiros.
Na rotina teve uma segunda alterao sendo ela a criao de alguns novos Status para Situao
sendo eles Lanada para Fbrica, Autorizada e No Autorizada. Pode ser observado na
imagem abaixo onde esta destacado em vermelho os novos Status:
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Criao de uma nova rotina sendo ela a Ofic407 - Relatrio de Solicitao de Garantia:
Foi criada uma rotina para que possa imprimir um relatrio das solicitaes de Garantia.
Pode ser observada a imagem abaixo a tela da nova rotina criada:
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PAF-ECF
RDM 10016811
Necessita de um envio automtico de e-mail contendo DANFE, XML e boleto.
Visando aperfeioar a gerao de nota, foi feito uma alterao para que possa enviar o e-mail
contendo DANFE.XML e o boleto.
Itens de Configurao Alterados
Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
Ecf213 - Cupom Fiscal
Fatu2028 - Caixa de Frente de Loja
Fatu2031 - Pr-Nota
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros A-Configuraes A-Parmetros.
Para acessar a rotina Ecf213 - Cupom Fiscal:
Mdulo: PAF-ECF B-Movimentao A-Auto Servio.
Demonstrao das Melhorias
Alterao realizada na rotina Ecf213 - Cupom Fiscal:
Ajuste: Enviar e-mail para o e-mail do cliente em que foi gerada a nota.
Funcionamento: Primeiramente preciso realizar algumas configuraes nos parmetros gerais, na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema preciso marcar os campos XML, DANFE e boleto bancrio como informa na imagem abaixo:
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Ao realizar essa alterao preciso entrar em algumas das rotinas informadas acima
para que possa gerar a nota para ser enviada para o e-mail, ao realizar o envio da nota,
aparece a seguinte mensagem como podemos observar a sequencia nas imagens abaixo:
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Gerando a nota aparece a prxima etapa perguntando se deseja imprimir o DANFE, ento clique em OK para que possa imprimir, podemos observar na imagem abaixo o
DANFE:
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Fechando a tela do DANFE, ento e enviado o e-mail para o e-mail cadastrado e ento
aparece uma tela de concluso como podemos observar na imagem abaixo:
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PATRIMNIO
RDM 10009346
Necessita de criar e exportar informaes de Vida til de imobilizado.
Visando aperfeioar a rotina de Manuteno de Imobilizado, foi criado o campo de Vida til, com
o intuito de informar a vida til do imobilizado que foi feito a compra.
Itens de Configurao Alterados
PAT102 Manuteno de Imobilizado
Passo a Passo
Para acessar a rotina PAT102 Manuteno de Imobilizado:
Mdulo: Patrimnio A-Cadastro B-Imobilizado.
Demonstrao das Melhorias
Alterao realizada na rotina PAT102 Manuteno de Imobilizado:
Ajuste: Foi criado um novo campo na rotina PAT102 Manuteno de Imobilizado, localizada na aba Depreciao Fiscal, no quadro Taxa (%), com a descrio Vida til, logo
ao lado um boto de Ajuda.
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PLANEJAMENTO
RDM 30006096
Necessita de criar uma nova rotina no sistema que consiste em pagar uma Premiao por Meta de
Venda cumprida.
Essa RDM comtemplas as RDMs 30006818, 30006819 e 30006820.
Visando aperfeioar o pagamento da premiao para o vendedor e para a empresa, foi criado duas
novas rotinas, e feito algumas alteraes em outras rotinas para facilitar o pagamento da meta
tanto para o vendedor quanto para a empresa.
Itens de Configurao Alterados
Novo item criado Plan205 Premiao por Meta.
Plan206 Acerto de Premiao por Meta Vendida
Fatu21041 Relatrio de Adiantamento de Comisses/Premiaes
Novo item criado Fatu21042 Excluso de baixa de premiao
Passo a Passo
Para acessar a tela Plan205 Premiao por Meta:
Mdulo: Planejamento B Movimentao F Premiao por Meta.
Para acessar a tela Plan206 Acerto de Premiao por Meta Vendida:
Mdulo: Planejamento B Movimentao G Acerto de Premiao por Meta Vendida.
Para acessar a tela Fatu21041 Relatrio de Adiantamento de Comisses/Premiaes:
Mdulo: Vendas e Faturamento B Movimentao F Comisses H Relatrio de
Adiantamento de Comisses.
Para acessar a tela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao:
Mdulo: Vendas e Faturamento B Movimentao F Comisses D Excluso das
baixas B Baixa de Premiao.
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acesso a esta opo. Como default esta opo liberada ao rodar o adaptador.
Objetivo: Criar uma nova rotina no sistema que consiste em pagar uma premiao por
Meta de Venda cumprida.
Data de Emisso
Nmero da Premiao
Vendedor
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Ao apertar Enter para criar uma nova Premiao por Meta temos uma tela com
duas opes sendo uma delas Faturamento no Perodo:
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Quando selecionada a opo Faturamento no Perodo, ento, automaticamente esta coluna preenchida com a opo Faturamento.
Quando selecionada a opo Faturamento por Sntese de Produtos, ento, automaticamente esta coluna preenchida com a opo definida no
campo Nvel de Sntese de Produtos da tela Plan204A. Ento, podemos
ter o tipo de meta como: Grupo de Produto, Subgupo de Produto e Pr odutos.
Valor da Meta: O sistema lista o valor da meta de cada vendedor includo na
premiao por meta.
No campo Vendedor do quadro Vendedor(es) ao pressionar o F2 pode selecionar quantos vendedores ele quiser
atravs do Shift + Seta para cima ou para baixo. Para
cada cpia realizada o sistema cria uma nova faixa para
estes vendedores.
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Agora vamos escolher a opo de Premiao por Empresa e abaixo vai ser descrito
passo a passo de como funciona.
Faixa da Meta de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos deve informar a faixa ou as faixas que sero consideradas para avaliar o
cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas aqui se referem
ao percentual de cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao
por Meta. O menor valor a ser considerado 0,0000 e o maior
9.999.999,9900. possvel cadastrar quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior valor da cada faixa.
% Premiao: um campo Obrigatrio e Numrico. Para cada faixa de premiao cadastrada deve ser informado qual o percentual de premiao
que cada empresa recebe com o cumprimento de cada faixa de faturamento.
Nesta primeira varivel o percentual de premiao que a
empresa receber este percentual, no entanto, existem
outras variveis que o usurio poder considerar para encontrar o percentual final da premiao.
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Agora vamos entender aba Margem de Lucro Bruto e abaixo vai ser descrito passo a
passo de como funciona.
As informaes contidas na aba Margem de Lucro Bruta se referem a 2 varivel
para o clculo da premiao de cada vendedor ou empresa no registro da premiao por meta. Nesta aba so informados os seguintes dados:
Primeiramente vamos ver essa aba atravs da Premiao por Vendedor:
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Margem de Lucro Bruto de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos informado faixa ou as faixas que so consideradas para avaliar o cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas aqui se referem ao percentual da Margem de Lucro Bruto obtida no cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao por Meta. O menor valor a ser considerado -9.999.999,9900 e o maior 9.999.999,9900. possvel cadastrar
quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior
valor da cada faixa.
% Premiao sobre o Faturamento: um campo Obrigatrio e Numrico.
Para cada faixa de premiao cadastrada deve informar qual o percentual
de participao sobre o faturamento que cada vendedor recebe com o cumprimento de cada faixa do faturamento.
Nesta 2 varivel o vendedor s recebe integralmente o valor calculado na 1 varivel se
ele atingir a faixa de margem que compreende
a 100% da premiao sobre o faturamento.
Caso a margem seja menor ou maior ele recebe um percentual em cima do valor cumprido na 1 varivel.
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Figura 196- Plan205B Parceiros que no compem o clculo de Marge de Lucro Bruto
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Todas as Metas Cumpridas: Definindo esta opo o sistema adiciona o percentual adquirido no cumprimento de todas as metas de Cadastros e Docs
na opo Margem de Lucro Bruto ou Percentual de Premiao. Selecionando esta opo o sistema habilitar um campo para informar qual o percentual que adicionado caso todas as metas sejam cumpridas. Com esta opo o sistema no deve apresentar a coluna % Margem/Premiao.
% Margem/Premiao se as metas forem cumpridas: Se todas as metas forem cumpridas, ento, o vendedor ou a empresa recebe o percentual definido neste campo aumentando assim a sua Margem de Lucro Bruto, ou ento, o percentual da Premiao, isso depende da parametrizao da opo
Parmetros da Premiao.
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Ao apertar Enter para criar uma nova Premiao por Meta temos uma tela com duas
opes sendo uma delas Faturamento por Sntese de produto:
A opo Faturamento por Sntese de produtos utilizada para os tipos de Premiao por Meta que vo buscar como origem uma meta cadastrada atravs da opo
Plan204A. Ou seja, no registro desta premiao j teremos preenchido o valor e as
quantidades que so originadas d meta de venda lanada no sistema.
Selecionando esta opo, ento, o sistema vai abrir a tela Premiao a partir de
uma Meta de Venda, onde, possvel selecionar qual a Meta de Venda deseja-se
gerar a Premiao por Meta.
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Faixas de Faturamento: um campo no obrigatrio. Na incluso de uma Premiao por Meta que seja originada de uma Meta de Venda (Plan204A) se desejar pode copiar a faixa de faturamento de outra Premiao por Meta j cadastrada no sistema. O objetivo desta cpia acelerar o processo, pois, caso no utilize esta opo
em que incluir todas as faixas manualmente.
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Descrio: Este campo preenchido com a descrio informada no campo Descrio da opo Plan204A.
Empresa: O sistema preenche este campo com a empresa ou as empresas informadas na meta de venda Plan204A.
Periodicidade: O sistema preenche este campo com os dados que j foram includas na meta de venda Plan204A.
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Faixa da Meta de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos deve ser informado faixa ou as faixas que so consideradas para avaliar o cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas aqui se referem ao percentual
de cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao por Meta. O menor
valor a ser considerado 0,0000 e o maior 9.999.999,9900. Pode cadastrar quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior valor da
cada faixa. O seguinte campo no precisa ser preenchido quando o usurio tiver informado a faixa de Faturamento na tela Premiao a partir de uma Meta de Venda.
Caso contrrio, o mesmo utiliza esta opo para a incluso das faixas.
Premiao: um campo Obrigatrio e Numrico. Para cada faixa de premiao cadastrada o usurio deve informar qual o percentual de premiao que cada vendedor vai receber com o cumprimento de cada faixa de faturamento. Nesta primeira varivel o percentual de premiao que o vendedor vai receber este percentual,
no entanto, existem outras variveis que podem considerar para encontrar o percentual final da premiao.
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema quando o usurio importar as faixas informadas no campo Faixas do Faturamento da tela Premiao a partir
de uma Meta de Venda. Ento, os percentuais de premiao informados na faixa
que esta sendo importada so carregadas automaticamente para esta nova Premiao por Meta. Caso o no importe as faixas informadas no campo Faixas do Faturamento da tela Premiao a partir de uma Meta de Venda, ento, estes percentuais no sero preenchidos automaticamente pelo sistema, pois, na Meta de Venda
que esta originando esta Premiao por Meta no existe esta informao.
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Para definir qual das snteses o Tipo da Meta, se faz necessrio verificar na opo Plan204B em qual das snteses foi includa a quantidade prevista da meta de venda. Se em uma mesma Meta de Venda
tivermos uma quantidade Prevista para Grupo de Produtos, Subgrupo de Produtos e Produtos, ento, o sistema deve replicar cada faixa
com cada sntese de produtos.
Valor da Meta: O sistema lista o valor da meta de cada vendedor includo na premiao por meta.
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Agora vamos entender aba Margem de Lucro Bruto para Premiao por Sntese do
Produto. As informaes contidas na aba Margem de Lucro Bruta se referem a 2 varivel para realizar o clculo da premiao de cada vendedor ou empresa no registro
da premiao por meta. Nesta aba devem ser informados os seguintes dados que so
descritos abaixo:
Margem de Lucro Bruto de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos informa a faixa ou as faixas que so consideradas para avaliar
o cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas neste campo
se referem ao percentual da Margem de Lucro Bruto obtida no cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao por Meta. O menor valor a
ser considerado -9.999.999,9900 e o maior 9.999.999,9900. Pode ser cadastrado quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior valor da cada faixa.
Este campo no precisa ser preenchido quando o usurio tiver informado a
Faixa da Margem de Lucro Bruto na tela Premiao a partir de uma Meta
de Venda. Caso contrrio, o mesmo utiliza esta opo para a incluso das
faixas.
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Figura 202- Tela Plan205 Premiao por Meta (Margem de Lucro Bruto)
Excees: Esta opo no obrigatria. Acessando esta opo pode informar um ou mais parceiros que no vo compor no clculo para encontrar a
Margem de Lucro Bruto 2 varivel, no entanto, as movimentaes destes
parceiros vo continuar sendo consideradas no faturamento 1 varivel
normalmente.
Funcionamento da tela de Excees:
O sistema apresenta automaticamente todos os vendedores que foram inclusos na aba Faturamento no quadro Vendedores da Premiao, diante disso, para informar o parceiro exceo para cada vendedor, basta clicar na linha correspondente ao nome do vendedor e,
em seguida, no 2 quadro o sistema apresenta todos os clientes que
este vendedor esta configurado no seu cadastro Tran1051A, aba
Comercializao, quadro Vendedores padro por empresa.
Alm de o sistema trazer automaticamente todos os clientes em que
cada vendedor esta includo no seu cadastro, tambm, se tem a opo de utilizar o filtro Parceiro para que o usurio possa informar um
parceiro exceo para o vendedor, mesmo que este no esteja relacionado a ele.
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Figura 203- Tela Plan205B Parceiros que no compem o clculo de Margem de Lucro Bruto
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Na aba Cadastro/Documento possvel criar metas individuais para seus parceiros, onde,
se atingida meta o vendedor ou a empresa pode aumentar a sua margem de lucro bruto
final, ou ento, pode receber um novo percentual para o recebimento da premiao. As informaes de Previsto x Realizado desta opo so realizadas totalmente manuais pelo
usurio, visto que, no se tem uma rotina no sistema que automatize o realizado das metas a serem includas nesta opo.
Abaixo ser descrito sobre cada Parmetro utilizado na aba Cadastro/Documentos:
Primeiramente temos uma pergunta Para os vendedores/empresas que cumprirem a Meta de Cadastro e Docs onde deve ser adicionado o %Margem/Premiao? e duas opes para poder escolher somente uma:
Margem de Lucro Bruto: Definindo esta opo o sistema esta adicionando o
percentual adquirido no cumprimento da meta de Cadastros e Docs na Margem de Lucro que corresponde ao segundo critrio de avaliao da premiao.
Percentual de Premiao: Definindo esta opo o sistema esta adicionando
o percentual adquirido no cumprimento da meta de Cadastros e Docs no
percentual da premiao.
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% Margem/Premiao se as metas forem cumpridas: Se todas as metas foram cumpridas, ento, o vendedor ou a empresa recebe o percentual definido neste campo aumentando assim a sua Margem de Lucro Bruto, ou ento, o percentual da Premiao, isso depende da parametrizao da opo
Parmetros da Premiao.
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Temos a opo de realizar a cpia de uma Premiao por Meta j lanada no sistema. A
opo Copiar de outra premiao por meta s copia uma premiao que for do tipo Faturamento no Perodo. O motivo da restrio quanto opo Faturamento por Sntese de
Produtos se deve ao fato que esta opo originada de uma Meta de Venda cadastrada
no mdulo Planejamento, com isso, no se pode realizar uma cpia com este tipo de meta.
Na parte inferior da tela tem o boto Copiar clique nele, logo depois confirme a
copia clicando em OK.
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Conforme foi visto anteriormente nessa RDM, preciso realizar a incluso da premiao
por meta, para que ao final do perodo seja realizado o pagamento da premiao com todos os vendedores includos nas premiaes.
Essa prxima parte tem por objetivo demostrar como realizado o pagamento da premiao para os vendedores e, tambm, para a empresa.
O primeiro passo a ser realizado incluir a opo Acerto de Premiao por Meta de Venda
no menu do mdulo Planejamento. Esta opo apresentada logo abaixo da Premiao
por Meta. Para realizar essa tarefa preciso incluir as permisses para usurio individual e
grupo de usurios nas telas Tran10421 e Tran10422 no modulo Transacionadores para
que possa ser definido quem so os usurios que tero acesso a esta opo. Como Default
esta opo liberada ao rodar o adaptador.
Abaixo ser descrito o detalhamento de todos os campos e filtros da rotina Plan206 - Acerto de Premiao por Meta Venda:
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Tipo de Sada: um campo Obrigatrio. O Tipo de Sada se refere funo do tipo de operao, onde, so includos todos os tipos de operao que o sistema considera para as movimentaes.
Como Default o sistema carrega a funo 102-Vendas - Devolues, no entanto, se desejar
ele pode mudar o tipo de sada default. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse dentro do campo onde informado o nmero da funo e escolher entre definir o padro para a Empresa Atual ou Todas as Empresas. Em seguida informa o nmero da funo que considerada como padro para este campo.
Premiao: um campo Obrigatrio. Este campo destinado a buscar uma ou mais premiaes por meta cadastradas no sistema. O masterpes deste campo deve ser composto
por: Data de Emisso, N Premiao e Premiao Por (se refere, a saber, se a premiao
por Vendedor ou Empresa).
Emisso: um campo Obrigatrio que por Default vem com a data cadastrada na rotina
Plan205-Premiao Por meta no podendo ser alterada.
Empresa: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, considerada
todas as empresas, ou ento, pode ser informado a empresa que desejar para buscar as
premiaes. O masterpes deste campo composto por: Identificao (Descrio da empresa), Cdigo (cdigo da empresa cadastrada no sistema) e CNPJ.
Vendedor: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, considerado
todos os vendedores, ou ento, de ser informado o vendedor que desejar para buscar as
premiaes. O masterpes deste campo composto por: Nome (descrio do nome do vendedor) e Cdigo (nmero do cdigo do vendedor).
Produto: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, so considerado todos os produtos, ou ento, pode ser informado os produtos que desejar para buscar
as premiaes. O masterpes deste campo composto por: Descrio (descrio do nome
do produto) e Cdigo (nmero do cdigo dos produtos).
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Listar devolues fora do Perodo: um campo no obrigatrio. Esta opo define como o
sistema lista as premiaes. Este campo tem duas opes que so apresentadas a seguir:
o 1-Nenhum: Selecionando esta opo o sistema no lista nenhuma premiao em
que foi devolvida alguma venda do perodo relacionado.
o 2- Apenas devolues que tenha como origem os documentos que compor a pr emiao: Selecionando esta opo o sistema apresenta na lista das premiaes que
no foram pagas do perodo relacionado s premiaes relacionadas a vendas que
j foram devolvidas, essas vendas devolvidas na lista vm com o valor negativo pra
demostrar que no ser pago a premiao da venda devolvida.
descrito abaixo as funcionalidades dos botes que ficam na parte inferior da tela:
o Retornar: Neste momento o boto fica desabilitado, no entanto, se o usurio avanar para a prxima tela este boto habilitado para retornar a primeira tela do
acerto da premiao.
o Avanar: Aps a utilizao de todos os filtros do relatrio o usurio clica neste boto para visualizar as premiaes geradas pelo sistema para cada vendedor includo
em uma Premiao por Meta.
o Gravar: Neste momento o boto fica desabilitado.
o Sair: Boto para fechar a tela de acerto de premiao.
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Aps selecionar todos os filtros clique em Avanar para que seja apresentada a prxima tela como podemos verificar abaixo. Nesta tela o sistema j apresenta o valor exato que cada
vendedor recebe de premiao. Para que seja realizado o acerto da premiao, no necessariamente o perodo definido na Premiao por Meta deve ter sido finalizado, pois, pode
haver o pagamento parcial da premiao para o vendedor. Diante disso, todas as vezes que
acessar esta rotina o sistema apresenta o % da premiao calculada no momento de acesso a opo.
Figura 208- Tela Plan206 Acerto de Premiao por Meta de Venda (2 tela)
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Abaixo descrito os detalhes da segunda parte da tela (Imagem acima) plan206 Acerto
de Premiao por Meta de Venda:
o Vendedor: O sistema lista todos os vendedores e o vendedor empresa que tenha
um % de premiao calculada de acordo com os filtros do relatrio.
o N Premiao: So apresentadas nesta coluna todas as premiaes que atingiram
parcialmente ou integralmente as metas.
o Dt. Emisso: Campo destinado a apresentar a data de emisso de todas as premiaes listadas no item N Premiao.
o Tipo de Meta: Lista o tipo de meta de cada premiao apresentada neste relatrio.
Os tipos de meta existentes: Faturamento, Grupo de Produtos, Sub Produtos ou
Produtos.
o Previsto: Apresenta o valor Previsto de cada premiao por meta listada no relatrio.
o Realizado: O sistema apresenta o valor Realizado de cada premiao na data que o
referido relatrio esta sendo gerado.
o % Premiao: apresentado o percentual de premiao que cada vendedor recebe
de acordo com o atingimento parcial ou integral das premiaes por meta registradas no sistema.
o Vlr Premiao: Nesta coluna apresentado o valor da premiao que o vendedor
recebe da premiao por meta. O clculo a ser realizado para encontrar este valor :
Exemplo:
Realizado x % Premiao = Vlr Premiao
7.500.000,00 x 1,10% = 82.500,00
o Valor Pago: Esta coluna apresenta os valores de premiaes que j foram pagas
parcialmente para os vendedores relacionados s premiaes por meta.
o Saldo: A coluna Saldo se refere ao saldo em aberto a ser pago de premiao para
cada vendedor.
Exemplo:
Vlr Premiao - Valor Pago = Saldo
82.500,00 - 32.500,00 = 50.000,00
o Importante: Quando o tipo de meta for diferente do tipo Faturamento se faz necessrio que o sistema realize o rateio pelo tipo da meta Grupo, Subgrupo ou Produto.
o Total Geral: Os valores apresentados no Total Geral se referem soma de todas as
colunas apresentadas na imagem acima, independentemente, se as premiaes esto em aberto, pagas parcialmente ou integralmente.
287
o Na parte inferir da tela plan206-Acerto de Premiao por Meta Vendida tem alguns botes que sero descrito as funcionalidades abaixo:
o Marcar Todas: Com esta opo pode selecionar todas as premiaes para realizar o
acerto, sem ter a necessidade de ficar selecionando uma a uma.
o Desmarcar Todas: Opo para desmarcar a opes selecionadas pelo usurio.
o Imprimir: Estas opes imprimiram todas as premiaes e os demais dados que
compem a tela de Acerto de Premiao por Meta de Venda.
o Exportar: Este boto exporta a tabela relacionada para o Excel para que possa ser
visualizada.
o Configura impresso: Este boto configura a impresso podendo informar o tamanho do papel, a largura, a altura e as margens da impresso.
o Retornar: O referido boto fica habilitado para que se tenha a possibilidade de retornar a tela de filtros do Acerto de Premiao por Meta de Venda.
o Avanar: O referido boto fica habilitado para que se passe para a prxima fase do
Acerto de Premiao por Meta de Venda que o pagamento das premiaes para
os vendedores.
o Gravar: Neste momento o boto fica desabilitado.
o Sair: Boto para fechar a tela de acerto de premiao.
288
Segue abaixo como a impresso do relatrio do Acerto de Premiao por Meta de Venda.
o Das informaes que constam acima apenas os campos: % Cumprimento da Meta e
os Adiantamentos tem um comportamento diferente do que j dito acima.
% Cumprimento da Meta: Nesta coluna apresentado o percentual de
cumprimento da premiao por meta at a data que est sendo gerado o r elatrio. O clculo para encontrar este percentual o seguinte:
Exemplo:
Realizado / Previsto x 100 = % Cumprimento da Meta
7.500.000,00 / 9.000.000,00 x 100 = 83,34%
289
Adiantamentos: Nos filtros do relatrio temos os parmetros Imprimir Adiantamento das Premiaes e Listar total lquido (Premiaes - Adiantamentos). Selecionando o parmetro Imprimir Adiantamento das Premiaes, ento, o sistema imprimi todos os adiantamentos dos vendedores,
independentemente, se eles foram quitados ou no.
Selecionando o parmetro Listar total lquido (Premiaes - Adiantamentos)
o sistema apresenta o valor lquido da premiao a pagar, ou seja, soma toda a premiao a pagar menos todos os adiantamentos a descontar.
O parmetro Listar total lquido (Premiaes Adiantamentos) s pode ser selecionado se o parmetro Imprimir Adiantamento das Premiaes
j estiver selecionado.
Na imagem abaixo e demostrado como o relatrio impresso com os valores que o vendedor alcanou.
Figura 212- Relatrio emitido da tela Plan206 - Acerto de Premiao por Meta de Venda
290
N Premiao: Esta coluna apresenta todas as premiaes que o usurio selecionou para realizar o pagamento. Nesta coluna s apresenta
premiaes com saldo em aberto, sejam elas parcial ou integral.
Tipo de Meta: Esta coluna apresenta os tipos de meta que foram selecionadas para efetivar o pagamento das premiaes.
Total a Pagar: Esta coluna apresenta o valor total de todos os vendedores que esto relacionados na premiao por meta selecionada. No
exemplo mostrado temos apenas um vendedor relacionado a premiao N 1, no entanto, se tiver mais vendedores vinculados a premiao ento o referido valor total a pagar seria maior.
Excluir: O boto excluir tem a funcionalidade de excluir uma ou mais
premiaes que foram selecionadas na tela anterior.
Quadro de Adiantamentos de Premiaes: Este quadro apresenta as informaes de acordo com o vendedor selecionado no quadro de Vendedores.
Data: apresentada a data de cada lanamento de adiantamento de
premiao realizado em nome de cada vendedor.
Valor: Esta coluna apresenta o valor total de cada adiantamento lanado para os vendedores.
Descontado: Esta coluna apresenta o valor dos adiantamentos dos
vendedores que j foram pagas integralmente ou parcialmente.
A Descontar: Esta coluna apresenta o valor dos adiantamentos que esto em aberto.
Excluir: O boto excluir tem a funcionalidade de excluir uma ou mais
adiantamentos de vendedores que foram selecionadas na tela anterior.
Saldo: Este campo apresenta o valor lquido que pago no acerto da premiao por meta, ou seja, o sistema soma todas as premiaes a pagar menos
todos os adiantamentos que foram selecionados. Este campo no editvel.
Imprimir: Esta opo imprimi o relatrio de acerto de premiao de acordo
com os parmetros selecionados no filtro do relatrio.
Retornar: Opo destinada a retornar para a tela anterior antes de finalizar o
processo de pagamento da premiao por meta.
291
Gravar: Clicando nesta opo concludo o processo de pagamento das premiaes por meta.
Alterao realizada na rotina Fatu21011 Relatrio de Adiantamento de Comisses/Premiaes para que possa conter a premiao por comisso (Pode ser observado na
imagem abaixo).
292
lanado
para
adiantamento,
se
estes
adiantamentos
independentemente,
293
Foi criada uma nova rotina sendo ela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao (Pode
ser observado na imagem abaixo).
Depois de realizado o pagamento das premiaes o sistema ainda disponibiliza possibilidade de excluir estas premiaes pagas. Para isso foi criada a rotina Fatu21042
Excluso de baixa de premiao.
294
preciso realizar o filtro para listar as premiaes, podemos ver abaixo sobre a descrio dos filtros:
o Data de premiao: Neste campo informada a data da premiao sendo
ela o inicio e o fim do perodo em que foi gerada a premiao para o vendedor ou para a empresa.
o Premiao de baixa: Neste campo informada a data do perodo da baixa
da premiao que deseja excluir.
o Premiao: Este campo onde informa a premiao dada para o vendedor
ou para a empresa.
o Empresa: Neste campo informada a empresa em que ganhou a premiao.
o Vendedor: Neste campo informado o vendedor que ganhou a premiao.
o Boto Localizar: Aps ter preenchido os campo de filtro, ao clicar no boto
Localizar e feito listagem das premiaes j pagas.
295
Na tela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao possui duas abas uma para
premiao por vendedor e outra para premiao por empresa. Inicialmente descrito sobre a premiao por vendedor.
o Temos a primeira GRID onde informada a premiao paga para os vendedores.
o A segunda GRID e informado os documento que foi realizado as baixas.
o Temos o boto Excluir, que utilizado para excluir a baixa do vendedor em
que a linha foi selecionada. A baixa dos adiantamentos tambm excluda
atravs dessa opo.
o Tem um Checkbox com o nome Selecionar Todos, utilizado para selecionar
todos os documentos que foram realizados a baixa.
o A tela possui uma terceira GRID onde e informado os adiantamentos utilizados na baixa.
296
Figura 217 Tela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao (Premiao por Empresa)
Imprimir: O boto imprimir apresenta todas as premiaes totais que esto disponveis para a excluso. Segue abaixo o modelo de layout da impresso. No exemplo apresentado na
figura abaixo temos apenas uma premiao paga, onde, temos apenas um vendedor, no
entanto, poderamos ter vrios vendedores relacionados a premiao.
297
TRANPORTADORA
RDM 10012409
Necessita de adequar alguns da rotina Trs201 Manuteno de Viagens para estes campos se
tornem obrigatrios.
Visando aperfeioar a rotina Trs201 Manuteno de Viagens, foram feitas algumas alteraes
para que alguns campos se tornem obrigatrios.
Itens de Configurao Alterados
Trs201 Manuteno de Viagens
Passo a Passo
Para acessar a rotina Trs201 Manuteno de Viagens:
Mdulo: Transportadora B Movimentao A Frete A - Viagens.
Demonstrao das Melhorias
Alterao realizada na rotina Trs201 Manuteno de Viagens:
Campos:
o
o
o
o
o
Remetente
Destinatrio
Veculo
Motorista
Mercadoria
298
299
Funcionamento: De acordo com a legislao, sistema permite at 10 CTEs complementares para um mesmo CTE, ento a validao e o aviso mostrando s depois de 10
CTEs de complemento. Pode ser observado na imagem abaixo o aviso gerado aps 10
CTEs:
Esta regra vale tanto para CTE com o Tipo Complemento de Valores e Complemento de
ICMS.
300
TRANSACIONADORES
RDM 10014618
Necessita de bloquear mltiplas aquisies e vendas de imobilizados.
Visando aperfeioar as rotinas de aquisio de venda por imobilizado, foi criado um parmetro pra
que sejam bloqueadas as mltiplas aquisies e vendas de imobilizados quando desejar.
Itens de Configurao Alterados
Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
Fatu2012 Pedido de Compra
Fatu2013 Nota Fiscal de Compra
Fatu2041 Entrada de nota Fiscal
Cest2023 Nota Fiscal Manual
Fatu2022 Pedido de Venda
Fatu2023 Vendas Nota Fiscal Seleciona Pedido de Venda
Fatu2031 Pr-Nota
Passo a Passo
Para acessar a tela Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
I.
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Movimentao nica de aquisio e venda
por imobilizado, localizado na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, aba Patrimnio.
Funcionamento: Por default este campo vem desmarcado e assim permanecendo nenhum tratamento a ser alterado. Ao ser marcado, efetuado um barramento permitindo apenas uma entrada de aquisio e uma de sada (baixa), atravs do seguinte tratamento:
o Para aquisies, verificar a existncia de apenas uma nota para os CFOPs: 1551,
2551, 3551, 2406 e 1406.
301
Tanto nas notas emitidas pelo Vendas, quanto nas lanadas no Compras, essa verificao efetuada no momento de inserir o item, observando em qualquer perodo anterior a existncia de alguma nota com os CFOPs mencionados, utilizando a mensagem:
o Para operaes de sada: Este imobilizado foi utilizado anteriormente em operaes de baixa. Verifique!
Na imagem abaixo destacado de vermelho pode ser observado o novo campo criado:
302
II.
Escolha o Cdigo.
III.
II.
Escolha o cdigo.
III.
303
Ajustes: Foi criado um campo Checkbox para que possa escolher a ao do sistema.
Funcionamento: Com a Checkbox marcada as telas Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiros, Tran10511 - Manuteno no Cadastro de Propriedades do Cliente,
sofre uma modificao, onde no ser possvel ter o campo Razo Social e CPF/CNPJ
alterados caso o parceiro tenha qualquer documento fsico emitido. Com a Checkbox
desmarcada (default), o sistema tem o mesmo funcionamento de antes, ou seja, ser
possvel fazer alteraes na Razo Social e CPF/CNPJ dos parceiros.
304
305
306
307
Conforme pode ser visto nas imagens acima, os campos Razo Social
e CPF/CNPJ esto inativos. Isso ocorre porque houve faturamento
para os parceiros.
Para impedir a alterao de CPF/CNPJ e Razo Social de parceiro, o
sistema verifica se o mesmo possui algum faturamento. Caso possua,
os campos ficam impossibilitados de receber qualquer alterao.
J para impedir a alterao de CNPJ e Razo Social da propriedade, o sistema verifica se existe
algum faturamento para a referida propriedade. Caso exista, so bloqueados as alteraes nos
referidos campos.
308
Ajuste: Alterao realizada no campo Senha da grid Dados para acesso ao portal da
prefeitura que est localizado na opo Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas, aba NFSe, para no aparecer os caracteres da senha como atualmente e, sim, que
seja apresentada a senha de forma criptografada conforme apresentado na figura abaixo.
309
310
RDM 10014969
Necessita de criar uma forma de Classificar as Propriedades do Parceiro.
Visando aperfeioar a rotina de cadastro de Propriedades do Parceiro foi criado uma forma de
classificar essas propriedades.
Itens de Configurao Alterados
Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiro
Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiro:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros F-Parceiros C-Parceiros.
Para acessar a rotina Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros F-Parceiros C-Parceiros.
Escolha um parceiro, ou cadastre um novo, e clique no boto 4-Propriedades.
Ajuste: Foi criado um boto com o nome 5-Anlise de Mercado na rotina Tran10511
Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente para que se possam realizar as
devidas classificaes de suas propriedades. Pode observar na imagem abaixo onde est destacado de vermelho o novo boto criado:
311
Funcionamento: Ao clicar no boto 5-Anlise de Mercado aberta a tela Tran105116Anlise de Mercado onde podem ser preenchido os seguintes campos:
312
Ao clicar no boto Consultor Externo o sistema abre a tela Tran1051161-Consultor Externo, nesta opo foi criado campos de textos para complementar o registro da Anlise de Mercado de cada uma das propriedades do Parceiro.
o E-mail: um campo Obrigatrio. Permite a incluso de nmeros, letras e caracteres especiais e tem a capacidade de incluir at 60 caracteres.
313
314
Para acessar a rotina Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:
I.
Nas imagens abaixo pode ser observado s rotinas em que foram feito as alteraes no
gerenciamento de acesso ao modulo Elo Mobile:
315
316
Para acessar a rotina Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:
II.
Ajuste: Foi criado um boto chamado 11-Anexo apresentado na sequncia dos outros
botes. Como pode ser observado em vermelho na imagem abaixo:
317
318
Abaixo informado o funcionamento desta tela, dizendo que cada boto faz:
319
o Excluir: Exclui o registro. Apresenta mensagem ao usurio de confirmao: Deseja realmente excluir o contedo?
o Baixar: Abre janela para escolher e baixar o arquivo que foi salvo anteriormente.
Para que possa aparecer o boto anexo preciso liberar o
acesso dando permisso atravs das rotinas Tran10421
Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio para usurio individual e Tran10422 Manuteno de
permisses de acesso ao sistema por grupo para grupo de usurio.
320
TROCAS
RDM 30009308
Necessita de realizar alteraes na rotina Troca9012 Monitoramento da lavoura e Troca90121
Laudo de visita para melhora no uso e demonstrao das avaliaes realizadas na lavoura.
Visando aperfeioar as rotinas de Monitoramento de lavoura foi feito uma melhoria para melhorar
o uso e demonstrao das avaliaes realizadas na lavoura.
Itens de Configurao Alterados
Troca1013B Fases de monitorao na lavoura
Tran601D Manuteno do cadastro de estgios de desenvolvimento da cultura
Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras
Troca1013B Fases de monitorao na lavoura
Troca9012 Monitoramento da lavoura
Troca90121 Laudo de visita
Passo a Passo
Para acessar a rotina Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras:
Mdulo: Trocas A-Cadastros M-Commodites Itens de Avaliao do Monitoramento
de lavoura.
Para acessar a rotina Troca1013B Fases de monitorao na lavoura:
Mdulo: Trocas A-Cadastros A-Commodites A-Commodites.
Escolher uma Commodite e clicar no boto Fase de Monitoramento na lavoura.
Para acessar a rotina Tran601D Manuteno do cadastro de estgios de desenvolvimento da
cultura:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros C-Auxiliares C-Cultura.
Para acessar a rotina Troca9012 Monitoramento da lavoura:
Mdulo: Trocas B-Movimentao F-Monitoramento de lavoura.
321
Funcionamento: Por default o sistema j criou quatro itens automaticamente, com Status igual a Ativo. Desta maneira, foram criados os seguintes registros:
o
o
o
o
Ajuste: Foi criado um boto com o nome Avaliao na tela Troca1013B Fases de monitorao na lavoura.
322
quatro itens que so criados a partir da rotina Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras.
o
o
o
o
1 CLIMTICO;
2 FINANCEIRO;
3 FITOSSANITRIO;
4 TICO;
o Tanto no cadastro destinado a Cultura, quando no de Commodity o relacionamento aos Itens de avaliao no ser obrigatrio. A insero da validao de
323
obrigatoriedade impactaria nos registros j existentes no sistema e que no seriam controlados pelo Trocas para monitoramento de lavouras.
Ajuste: Foram Realizados os ajustes necessrios para uso das opes criadas anteriormente e tambm adicionadas novas funcionalidades ao processo. Segue abaixo a descrio de cada alterao:
324
325
o No campo Lavoura foi adicionado o filtro rea de produo, sendo que busca
os registros cadastrados na tela Tran105111 Cadastro de reas de Plantio da
Propriedade e relacionados a Propriedade filtrada anteriormente. O filtro no
ser obrigatrio.
o No campo Laudos foi remodelado o layout da rotina de maneira que inicialmente sejam apresentados detalhes das avaliaes e logo abaixo os indicadores da
avaliao de desempenho, progresso e resultado.
326
o Boto Cancelar: Utilizado para que um lado seja cancelado. Desta maneira,
quando quiser alterar o Status de um laudo posiciona no mesmo e ento utiliza
o boto Cancelar. Neste momento o sistema solicita o preenchimento da justificativa para cancelamento e em seguida alterar a situao do laudo para Cancelado. Na tela principal sinaliza que o laudo em questo est Cancelado. Quando
o operador Alterar esse registro apresenta o Status Cancelado acima da tela e
nas Observaes demonstra a Data de cancelamento, Usurio que realizou o
de cancelamento e Motivo de cancelamento. Alm disso, todos os campos demonstrados na tela permanecem desabilitados.
o Boto Dvidas: Possibilita o acesso rotina Tran10520 Manuteno de Dvidas. A rotina j carrega as informaes correspondentes ao Parceiro que foi filtrado no monitoramento de lavoura e desta maneira, ao Incluir um novo registro apresenta o campo Propriedade, Ciclo e Cultura j preenchidos e desabilitados com os dados correspondentes que foram filtrados na rotina em questo.
327
328
o Cultura: Este campo possibilita a insero e busca de Culturas com Status Ativo
que foram cadastrados atravs da rotina Trocas1013 Cadastro de Commodities.
o Propriedade: Este campo possibilita insero e busca de propriedades com Status Ativo cadastrados atravs da rotina Tran10511 Manuteno no cadastro
de propriedade do cliente relacionados anteriormente com o Cliente que esta
sendo acessado para a manuteno das dvidas.
329
o Volume (kg): permitida a insero de nmeros inteiros para que seja definido
pelo operador o volume que consta penhorado para a propriedade em questo.
O campo aceita volume igual a Zero e para os registros j existentes no sistema
consta este mesmo volume, ou seja, Zero.
330
Aps realizar os filtros e clicar no boto Avanar para a prxima tela, onde so apresentados os resultados da consulta, foi adequado para que na GRID que realiza o agrupamento das informaes seja inserida a opo Indexador.
Desta maneira, de acordo com os filtros realizados e com o item selecionado na GRID,
as movimentaes so apresentadas com base no Indexador, comparando o que consta na GRID com o que foram utilizados para gerar os documentos que compe a movimentao da consulta.
Quando filtrado no campo Totalizar por a opo COMMODITY considera a movimentao com base nos filtros realizados, no entanto na GRID no subdividir por indexador e
ento, apresentar a opo Todos, assim como ocorre atualmente para a Condio.
331
332
Na rotina Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM), j na etapa que demonstra as movimentaes, foi realizado adequaes nos itens Comprado e Vendido. Os mesmos no mais so
compostos por consultas fixas, mas sim a partir de itens selecionados.
Para o item Comprado foi disponibilizado as opes Contratos de entrada com valor,
Contratos de entrada sem valor e fixados, Notas fiscais de compra sem contrato e
Saldo a fixar.
333
o Contrato de sada sem valor: Considera apenas os contratos de Tipo Sada, que
possuam valor igual a ZERO definido no campo Valor lquido (Sc) do Armz202
Contrato de movimentao de gros. Demonstra nos campos referentes ao Volume o mesmo que consta nos contratos. Neste caso, o valor considerado o
ltimo valor cadastrado como PREO DIRIO na rotina Seleprecodia Manuteno de preos dos produtos para o Produto e Empresa filtrados. Caso tenha
filtrado mais de uma Empresa, faz uma mdia ponderada dos valores com base
no volume e valor.
334
Para cada opo demonstrada a partir do Comprado e Vendido existe um detalhamento que apresente os documentos que fazem parte do volume consolidado apresentado. Os demais campos devero ser calculados com base nos volumes e valores do
Comprado e Vendido. Foi removida as mensagens explicativas que so apresentadas
quando clicado sobre o Comprado e Vendido, visto que com esta implementao torna-se claro o que compe o saldo dos mesmos.
335
VENDAS E FATURAMENTO
RDM 10005841
Necessita de inserir CPF para consumidor final no pedido de venda para gerao de cupom fiscal.
Visando aperfeioar a gerao de cupom fiscal, foi feito um ajuste para que possa informar o CPF
quando o cliente for o consumidor final, com o intuito de facilitar essa informao para ser
impressa na nota fiscal.
Itens de Configurao Alterados
Fatu2022 Pedido de Venda
Fatu2028 Caixa frente da loja
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2022 Pedido de Venda:
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao A - Venda B Pedidos.
Para acessar a rotina Fatu2028 Pedido de Venda:
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao A - Venda I Caixa frente de loja.
Para acessar a rotina Fatu2028 Pedido de Venda pelo modulo Pontos de Venda:
Mdulo: Pontos de Venda B - Movimentao Caixa frente de loja.
Demonstrao das Melhorias
Alterao realizada na rotina Fatu2022 Pedido de Venda:
No pedido de venda que utilizar o consumidor final e clicar para emitir o CUPOM FISCAL, deve seguir o seguinte fluxo:
336
Ao clicar no boto C.F.s o sistema ira realizar a seguinte pergunta demostrada na imagem abaixo:
Ao clicar em Sim o sistema abre uma nova janela para informar o CPF como pode ser
observado na imagem abaixo:
337
O CPF informado e levado para o Cupom Fiscal. O sistema matem as mesmas regras de
validao j existente, em que s aceita CPF vlido.
Caso clique em No, segue o fluxo normal para impresso do cupom levando o CPF que
j est no cadastro do usurio.
aplicada esta mesma regra do boto Cupons na rotina Fatu2028 Pedido de Venda
do mdulo Vendas e Faturamento e mdulo Pontos de Venda somente quando o cliente do pedido for o cliente consumidor final dos parmetros gerais. Pode ser observado na imagem abaixo:
338
o Se a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao do produto receita for Na Cultura, ento, na impresso da receita agronmica impresso umas das aplicaes Terrestre ou Area.
o Se a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao do produto receita for Na Semente, ento, na impresso da receita agronmica impresso umas das aplicaes Tratamento de Semente ou Area.
O tipo de aplicao Tratamento de Semente como
default substitui o tipo Aplicao Terrestre somente
quando a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao for Na Semente.
o Se a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao do produto receita for PsColheita, ento, na impresso da receita agronmica impresso umas das aplicaes Terrestre ou Area.
o Ou seja, a nica mudana que teve na regra quando ocorre nas situaes, onde, a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao seja Na Semente. Essa regra
339
340
Ajuste: Foi criado um campo de checkbox com o nome Apresentar Mensagem da Base
de Clculo da NF de Origem nas Nfs de Devolues.
341
Podemos observar na imagem abaixo o local onde o novo campo foi colocado.
342
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Listar Documento na tela Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico.
Funcionamento: Por default este campo vem desmarcado e no tendo o mesmo comportamento anterior, no sofrendo nem uma alterao. Com este campo marcado o relatrio gerado pela rotina Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico, apresenta
os documento de desfazimentos de Entrega Futura. Podemos observar na imagem
abaixo o novo campo.
343
344
345
Objetivo: Fazer com que ao imprimir a Receita Agronmica no corte a parte do texto
no local de aplicao.
346
Objetivo: Nesta implementao, necessita de ser adicionado o tratamento para incluso de lote ao fazer o Desfazimento, tanto de Venda, quanto de Compra.
Ajuste: Foi criado um campo na rotina Fatu2042 Desfazimento para Entrega Futura
para poder fazer a alterao ou incluir o Lote do produto atravs da tela SeleDocDesFaz Seleo de documentos para desfazimento Etapa 2/2 onde esta sendo feito o
Desfazimento. Pode ser observado abaixo o novo campo a ser criado.
347
Figura 253- Tela SeleDocDesfaz Seleo de Documento(s) para desfazimento Etapa 2/2
o O novo campo adicionado como pode ser observado na imagem acima e onde
informado o lote. Por default, este campo j vem preenchido, com o mesmo
nmero de lote e quantidade informada na Nota de Venda ou de Compra.
possvel dar manuteno seja incluindo um novo lote, alterando ou excluindo.
o Desfazimento de venda o saldo retornado adicionado ao Estoque Disponvel do lote.
o Desfazimento de Compra, o saldo retornado subtrai o Estoque Disponvel do lote.
348
Objetivo: Criar um relatrio que lista as sadas estaduais sujeitas tributao de ICMS
ST para contribuintes do Simples Nacional, com base na ltima nota de entrada do
mesmo produto.
Ajuste: Foi cria a tela de filtro para a gerao do relatrio. Pode ser observada a nova
tela na imagem abaixo:
Abaixo e descrito sobre cada campo criado na rotina Efis4088 Ressarcimento ICMS ST
SC:
o Perodo: Delimita o intervalo de datas que feito busca das notas de vendas.
o Produto: Permite que apenas as movimentaes de um determinado produto
sejam apresentadas.
349
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
350
Totalizao: Aps todas as movimentaes, alinhado a coluna Crdito efetua um somatrio de todos os valores listados.
351
Objetivo: Esta sendo proposta nessa RDM com o intuito de atender ao processo de
comissionamento da empresa, que realiza a anlise e faz o pagamento das comisses
de acordo com os percentuais definidos no Grupo ou no Sub-Grupo do Produto. Outro
ponto positivo desta implementao que poder realizar a anlise de quais so os
Grupos ou Sub-Grupos de Produtos que mais esto sendo vendidos.
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Listar Resumo por Grupo e Sub-Grupo de
Produtos na pagina inicial da rotina Fatu2103-Acerto das Comisses por Recebimento
onde pode se observado o local do campo em vermelho na imagem abaixo:
352
Funcionamento: Por default esta parmetro vem desmarcado tendo o mesmo funcionamento de antes. Quando marcado ele lista todo o resumo destas comisses agrupando os valores de acordo com os Grupos e Sub-Grupos dos produtos, e mostra em
um campo logo abaixo para visualizar. Pode ser observada essa alterao na imagem
abaixo:
Abaixo descrito os detalhes do quadro Resumo das comisses por Grupo e Subgrupo
de Produto:
353
o Comisso (R$): Apresenta nesta coluna o valor total em reais de comisso calculado pelo sistema. Esta coluna apresenta os totais por Grupo, Sub-Grupo e Produtos.
o Valor Pago: Coluna destinada a apresentar o valor pago das comisses de acordo com o Grupo, Sub-Grupo e Produtos.
o Saldo: Esta coluna lista o resultado do clculo: Comisso (R$) - Valor Pago. Considerando o Grupo, Sub-Grupo e Produtos.
Alm de realizar a consulta dos valores de comisso de acordo com os dados apresentados no quadro Resumo das Comisses por Grupo e Sub-Grupo de Produtos desejarem imprimir estas informaes no relatrio, ento, o parmetro Listar Resumo por
Grupo e Sub-Grupo de Produtos faz com que estas informaes sejam impressas no relatrio. Ento, com a seleo deste parmetro pode clicar no boto Imprimir na parte
inferior da pagina para que possa ser impresso o relatrio. Pode ser observado nas
imagens abaixo:
354
Figura 258- Tela Fatu2103 Acerto das Comisses por Recebimento (Boto Imprimir)
355
Objetivo: O objetivo criar algumas adequaes que facilite o processo de manifestao das NF-e destinadas ao CNPJ da empresa.
356
Exemplo:
Ou seja, mesmo que esta consulta/importao j tenha sido realizada neste perodo, o
sistema faz uma nova consulta para este perodo.
o Pesquisar a partir de um registro (NSU) especfico: Selecionando esta
opo o sistema realiza a consulta das NF-e destinadas ao CNPJ da empresa atravs do NSU que informado no respectivo campo apresentado na imagem acima. Ou seja, mesmo que esta consulta/importao j
tenha sido realizada para este NSU, o sistema faz uma nova consulta por
este NSU.
o Aps clicar em Importar na nova tela Importar do Sefaz, pode ser observado que existe uma barra de progresso para a Importao do Sefaz,
para que possa ter uma noo bsica de qual o tempo mdio que o sistema leva para proceder com a importao das NF-e destinado ao CNPJ
da empresa junto ao Sefaz. Ou seja, ao clicar no boto Importar da Sefaz
o sistema apresenta a progresso desta importao atravs desta barra
a ser implementada. Pode ser observado na imagem abaixo:
357
o Aps a concluso da importao das NF-e, o sistema mostra uma mensagem informando qual o nmero de NF-e Inserida, Alteradas e o nmero de eventos realizados. Ou seja, o sistema retorna esta mensagem
com o resultado da consulta/importao realizada para o CNPJ da empresa junto ao Sefaz. Pode ser observado na imagem acima.
o Para que seja possvel diferenciar quais so as NF-e que foram importadas do Sefaz e quais j constavam na Manifestao do Destinatrio, ento, a cor da fonte das letras das NF-e importadas seja na cor Verde. A
partir do momento que estas NF-e importadas tiver algum tipo de Evento da Operao realizada, ento, a cor da fonte destas letras retorna a
cor padro que Preta. Pode ser observado em vermelho na imagem
abaixo:
358
359
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros A - Configuraes A Parmetros.
Demonstrao das Melhorias
Objetivo: Bloquear a emisso de Receitas Agronmicas atravs da emisso de Cupons Fiscais,
pois, nos casos onde h necessidade de relacionar um documento a receita, este documento a Nota Fiscal.
Alterao realizada na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Para atendermos esta necessidade foi criado um parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal. Este parmetro esta localizado na opo Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema na pasta
de Receiturio. Pode ser observado na imagem abaixo:
360
Alterao realizada nas rotinas Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda e Fatu2024-Cupom Fiscal-Contas a Receber:
Quando selecionar o parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal atravs da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema o sistema no emite a receita agronmica automaticamente
atravs destas rotinas mesmo que a Pr-Receita estiver preenchida. Ou seja, nestas rotinas de impresso do faturamento de Cupom Fiscal o no mais pode emitir receitas
agronmicas relacionando Cupons Fiscais.
Ainda nas rotinas Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda e Fatu2024Cupom Fiscal-Contas a Receber o sistema disponibiliza a opo para emitir a receita
agronmica a partir da nota fiscal que emitida na finalizao do Cupom Fiscal. Neste
caso, ento, o nmero da nota fiscal consta na receita agronmica. Ou seja, o boto d e
361
Podem ser observadas abaixo, as rotinas que foram feito as alteraes nas imagens abaixo:
362
363
Ao pressionar o boto Confirmar o sistema verifica se o parmetro Cupom Fiscal foi selecionado, ento, quando pressionar a referida opo o sistema apresenta a seguinte
mensagem:
o No possvel emitir Receita Agronmica a partir de Cupom Fiscal! Esta Empresa esta configurada para no permitir a emisso de receitas a partir de cupom fiscal.
Aps apresentar o aviso acima, o sistema desmarca o referido parmetro ento deve
clicar em Confirmar sem selecionar a opo Receita Agronmica para continuar com o
faturamento do Cupom Fiscal sem realizar a emisso da Receita Agronmica.
Na Rotina Fatu206 Receita Agronmica se o parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal estiver selecionado,
364
quando selecionar a opo Cupom do campo Documento, ento, ao sair deste campo o
sistema apresenta a mensagem a seguir:
o No possvel emitir Receita Agronmica a partir de Cupom Fiscal! Esta Empresa esta configurada para no permitir a emisso de receitas a partir de cupom fiscal.
Nesta rotina quando o parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal estiver selecionado e pressionar o boto Receita
na rotina Fatu2036-Cupons Fiscais Emitidos, ento o sistema apresenta o seguinte aviso bloqueando a emisso da receita agronmica:
o No possvel emitir Receita Agronmica a partir de Cupom Fiscal! Esta Empresa esta configurada para no permitir a emisso de receitas a partir de cupom fiscal.
Pode ser observado na imagem abaixo, o boto Receita, onde esta destacado de vermelho:
365
366
Para acessar a rotina Fatu2023-Vendas - Nota Fiscal - Seleciona Pedido (s) de Venda:
I.
O objetivo desta melhoria garantir que a forma de pagamento negociada com o cliente
seja cumprida tambm no momento do faturamento, ento foi feito algumas alteraes
em algumas rotinas que sero informadas abaixo:
Ajuste: Foi criado um boto chamado Forma de Pagamento na rotina Tran1091Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento.
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368
369
Pode ser informado quantas formas desejar, para que isso possa acontecer siga os
mesmo procedimentos para acrescentar uma ou mais Forma de pagamento.
Ajuste: Foi feito o ajuste na rotina Fatu2022-Pedido de Venda para que possa se comportar de acordo com a configurao realizada na rotina Tran1091-Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento, ou seja, para que possa seguir as configuraes realizadas.
Funcionamento: A rotina seguira as configuraes informadas na rotina Tran1091Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento, pode ser observado na imagem
abaixo se for informada uma condio de pagamento diferente da configurada, o sistema traz uma mensagem de aviso.
370
371
o 06 Dinheiro / Cheque
o 07 Dinheiro / Duplicata
o 08 Cheque / Duplicata
o 09 Carn
o 10 Boleto
o 11 Carto de Dbito
o 99 Outros
Quando informada uma condio de pagamento Vista, pode utilizar apenas as seguintes Formas de Pagamento:
o 01 Dinheiro
o 02 Carto de Crdito
o 04 Cheque
o 05 Dinheiro / Carto de Crdito
o 06 Dinheiro / Cheque
o 11 Carto de Dbito
o 99 Outros
Atualmente esta combinao de condio de pagamento e forma de pagamento j realizada quando o parmetro Validar Forma de Pagamento no Faturamento do Pedido de
Venda est selecionado. Mesmo que o parmetro citado j faa estas combinaes citadas
acima, o diferencial desta melhoria que ela garante que no faturamento, todas estas regras so mantidas sem exceo. Podemos observar um exemplo abaixo, para entender melhor:
o Exemplos:
372
Fatu2023-Vendas-Nota Fiscal-Financeiro.
Fatu2028B-Condies de Pagamento.
373
Regras a serem consideradas para garantir que o tipo de pagamento a ser utilizado no faturamento do pedido de venda seja o que foi negociado com o cliente atravs da Forma de
Pagamento:
o Para ser criado o relacionamento entre a Forma de Pagamento e o Tipo de Pagamento, basta acessar o cadastro da Condio de Pagamento e proceder com as devidas configuraes j informadas.
o A quantidade de Tipos de Pagamento a ser relacionado a Forma de Pagamento depende da opo selecionada no pedido de venda. Por exemplo:
Selecionada a Forma de Pagamento 01-Dinheiro. Neste caso, obrigatoriamente informa um nico tipo de pagamento para esta forma de pagamento.
Selecionada a Forma de Pagamento 06-Dinheiro/Cheque. Neste acaso,
obrigatoriamente o tem que informar dois Tipos de Pagamento para esta referida forma de pagamento.
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Objetivo: Primeiramente retirar o travamento da tela Tran124-Parmetros dos Impostos, de quando se utiliza uma alquota igual a ZERO, possibilitando que qualquer valor
Maior ou Igual a ZERO seja informado. A segunda parte sobre o clculo do DIFAL,
uma vez que a fase de clculo pode ser alterada, mas, apenas os valores seriam alterados operacionalmente, mantendo as regras e frmulas atual.
Ajustes: Travamento retirado quando se utiliza uma alquota igual a ZERO, possibilitando qualquer valor maior ou igual a ZERO. Criao de um campo Aplicar a mesma tributao do ICMS do DIFAL.
o Boto Ajuda: Este boto para auxiliar o usurio contendo a seguinte mensagem: Assinalando este parmetro, as mesmas redues ou isenes aplicadas
ao ICMS normal ser aplicada base de clculo do DIFAL, demostrado na
imagem abaixo.
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Ajuste: Foi adequada a impresso da Receita Agronmica quando o modelo de impresso utilizado for o modelo Padro do sistema. Para sabermos se est utilizado modelo
padro do sistema para impresso de receitas, basta acessar a opo Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema, onde, se o parmetro Utiliza formulrio
pr-impresso estiver desmarcado, ento, o sistema utiliza o modelo de impresso padro do sistema. Para atendermos esta necessidade foi criado o campo Imprimir N da
Receita Concatenado para Parceiros dos estados do RN e BA.
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380
381
II.
III.
IV.
Ajuste: Foi criado um novo campo chamado Perfil do Cliente na rotina Fatu2035- Central de Liberao de Pedidos de Venda.
Funcionamento: O perfil do usurio que estiver marcado com este campo, o que ir
aparecer na tela de pedido de venda e pedido de venda simplificado.
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Como o cliente pode estar em vrios perfis, ao ser marcado em um perfil, caso decida
marcar outro, o sistema desmarca automaticamente a escolha antiga e marcar o novo
perfil, porm, preciso confirmar esta ao. exibido o seguinte aviso da imagem
abaixo para que possa confirmar:
Caso o cliente no tenha nenhum perfil principal marcado, ao marcar pela primeira vez, o aviso acima no
exibido.
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Ajuste: Foi criada uma nova rotina no mdulo Transacionadores com o nome Tran1057
Atualizao de Perfil Principal.
Funcionamento: Por default, esta rotina no estar disponvel. Para ter disponibilizar
essa rotina preciso dar acesso para usurio individual atravs da rotina Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio ou acesso ao grupo de
usurio atravs da rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo. Nesta rotina feito a marcao do perfil principal para uma lista de categoria de clientes ou lista de clientes.
o Atualizar Dados por: Este campo e definido como atualizada os dados do usurio, ele vem com as opes:
o Categoria de Cliente: Selecionado esta opo liberado o campo Categoria para inserir a categoria desejada.
o Cliente: Selecionado esta opo liberado o campo Parceiro para inserir
o parceiro que deseja.
o Perfil: Campo obrigatrio, utilizado para informar o Perfil do cliente para o qual
esta sendo atualizado.
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Alterao realizada nas rotinas Fatu2022 - Pedido de Venda e Fatu2029 - Pedido de Venda
Simplificado:
Ajuste: Foi criado um novo campo chamado perfil nas rotinas Fatu2022 - Pedido de
Venda e Fatu2029 - Pedido de Venda Simplificado.
385
Caso o cliente no tenha definido nenhum perfil como principal, nenhuma informao carregada para este campo.
Ajuste: Foi adicionado nos filtros na rotina Fatu2035 - Central de Liberao de Pedidos
de Venda, sendo eles de Perfil e Sub-Perfil do Cliente. Tambm foi criado um boto
chamado Detalhes.
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O novo campo criado tem o nome Justificativa nica para as senhas, em que ao marcado, o sistema mantem o comportamento atual, que o apenas informe uma nica justificativa para as senhas selecionadas. Por esta razo ele vem por default marcado.
Quando desmarcado, obrigado informar para cada senha marcada uma justificativa.
Pode ser observado na imagem abaixo o novo campo criado:
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389
I.
Objetivo: Criar uma solicitao senha para os casos de cancelamento de Pedido de Venda,
para que se possa ter uma justificativa do porque do cancelamento de um Pedido de Venda.
390
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Solicitar senha para o Cancelamento de Pedido de Venda sendo este campo uma Checkbox, este campo esta localizado na rotina
Tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema, aba Pedidos de Venda. Foi
criada dentro deste campo uma Combobox com o nome Configurar regras por onde
disponibilizado 4 opes sendo elas: 1 Produto, 2 Grupo de Produto, 3 Sub-Grupo
de Produtos e 4-Nenhum. Tambm, foi criado o boto Configuraes para que possa
realizar o cadastro dos Grupos, Sub-Grupos e Produtos que devem solicitar a senha. Na
imagem abaixo pode ser observado o novo campo criado:
Funcionamento: Por default o parmetro Solicitar senha para o Cancelamento de Pedido de Venda vem desmarcado, e assim o Sistema tem o mesmo comportamento de
antes. Ao selecionar este campo Solicitar senha para o Cancelamento de Pedido de
Venda habilitado o campo Configurar regras por para que possa escolher uma opo,
sendo elas:
o 1 Produto: Selecionado a opo Produto, ento, se no pedido de venda que
cancelado tiver pelo menos um Produto, o sistema solicita a devida senha para
o cancelamento do Pedido de Venda. Nesta opo pode incluir quantos produ-
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tos desejar. habilitado o boto Configurao para que possa inserir os produtos que desejar.
o 2 Grupo de Produto: Selecionado a opo Grupo, ento, se no pedido de venda que cancelado tiver pelo menos um Produto que pertena a este Grupo de
Produtos, o sistema solicita a senha para o cancelamento do Pedido de Venda.
Nesta opo pode incluir quantos grupos de produtos deseja. habilitado o boto Configurao para que possa inserir os Grupos de produtos que desejar.
o 3 Sub-Grupo de Produtos: Selecionado a opo Sub-Grupo, ento, se no pedido de venda que cancelado tiver pelo menos um Produto que pertena a este
Grupo e Sub-Grupo de Produtos, o sistema solicita a devida senha para o cancelamento do Pedido de Venda. Nesta opo pode incluir quantos Sub-Grupos e
Grupos de produtos desejarem. habilitado o boto Configurao para que
possa inserir os Sub-Grupos de produtos que desejar.
o 4-Nenhum: Selecionando a opo Nenhuma, ento, o sistema no obedece
nem uma regra de Grupo, Sub-Grupo ou produto, ou seja, sempre que esta opo estiver selecionada o sistema sempre vai pedir a senha. Esta opo no habilitado o boto Configurao.
o Boto Configurao: Ao clicar neste boto e aberto uma nova janela para que
possa incluir a configurao que deseja que solicite a senha, sendo por Produto,
Grupo ou Sub-Grupo. Abaixo pode ser observada a tela em que aberta atravs
do boto Configurao.
392
esta sem permisso. Ou seja, quem puder proceder com esta liberao deve acessar as opes
de liberao de permisso para usurio individual atravs da rotina Tran10421 - Manuteno
de permisses de acesso ao sistema por usurio ou acesso ao grupo de usurio atravs da rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo.
A nova senha de Cancelamento do Pedido de Venda inserida no relatrio Ges403-Relatrio
de Liberao de Senhas.
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Mdulo: Vendas e Faturamento D-Relatrios G-Relatrios do Sistema CSadas Faturadas Demonstrativo de Lucro Docs.
o Contas a Receber: a nova opo acrescentada. Ao selecionar esta opo o sistema edita o Label de Recebimento para Vencimento. A opo Contas a Receber selecionada para os casos que o usurio precisa visualizar somente as Notas Fiscais que no tiveram nenhum tipo de recebimento.
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Regras e adequaes que foram realizadas no referido relatrio, quando a opo Contas a Receber for selecionada:
396
Objetivo: Possibilitar o analise das comisses a serem pagas de acordo com a Data de
Emisso e Vencimento dos Documentos Fiscais.
Antes da alterao com este parmetro assinalado o sistema s listava Vendas Vista.
Coma alterao realizada, o sistema tambm lista as Vendas a Prazo, pois, em ambos
os casos, o sistema sempre considera a Data do Prazo Mdio do Pedido de Venda como sendo a Data de Vencimento a ser apresentado no relatrio de Acerto por Faturamento.
Quando o parmetro Utilizar perodo de vencimento como filtro para vendas estiver
desmarcado o campo de data de vencimento fica inativado, pois, aquela data no utilizada. E quando estiver selecionado o filtro de Vencimento fica habilitado.
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Quando o parmetro Utilizar perodo de vencimento como filtro para vendas estiver
desmarcado o campo de data de vencimento fica inativado, pois, aquela data no utilizada. E quando estiver selecionado o filtro de Vencimento fica habilitado.
398
Objetivo: O novo procedimento sugerido nesta documentao, esta condicionada a assinalao de um parmetro no cadastro do produto Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos.
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Ajuste: Foi criada uma Checkbox com o nome Obrigatrio informar todos os dados da
Aplicao Area/Terrestre que esta localizada na opo da aba de Receiturio.
401
o Aplicao Area: poca de Aplicao, Temperatura do ar, Umidade Relativa, Velocidade do Vento, Bicos, Equipamento de Aplicao e Observao.
Para que possa atender esta necessidade e, tambm, para tornar o preenchimento dos
dados correspondentes a Aplicao Area e Terrestre mais claros e objetivos. Pode ser
informada a Aplicao Area e a Terrestre para um mesmo produto receita. Abaixo so
apresentadas as adequaes realizadas para que seja possvel emitir a receita agronmica de um produto com dois tipos de aplicaes.
Ao clicar no boto incluir na rotina REC101-Manuteno na Tabela de Receiturio
aberta a tela Rec1011-Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio,
onde foi feito algumas alteraes com o intuito de ter um melhor desempenho no pre-
402
enchimento dos dados da Aplicao Terrestre/Area. Com o preenchimento destes dados, ento, quando for emitir a Pr-Receita ou a Receita Agronmica o sistema j carrega as informaes automaticamente na incluso do item.
Pode ser observado na imagem abaixo o boto Incluir:
403
Figura 294- Tela Rec1011 Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio
404
A opo Pr-Receita uma opo utilizada para que possa incluir as informaes do
Produto Receita j na emisso do Pedido de Venda, seja ele, emitido pela opo Fatu2022-Pedido de Venda ou Fatu2029-Pedido de Venda Simplificado.
o Na opo Fatu2022N-Manuteno da(s) pr-receita(s) agronmica(s) do pedido de venda, foi retirado o boto Aplicao Area. Isso se faz necessrio, pois, a
partir desta implementao esta opo apresentada na tela de incluso do
produto receita.
o Nas opes Fatu2022-Pedido de Venda ou a Fatu2029-Pedido de Venda Simplificado ao acessar o boto Pr-Receita e clicar em Informa/Altera Cultura
aberta a tela Fatu2022N1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado
ao Produto, nesta tela apresenta o campo N de Aplicaes. A partir desta
modificao no sistema, este campo retirado desta tela, pois, criaremos uma
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nova opo com a nomenclatura Fatu2022N2 - Dados Complementares da PrReceita que contempla este campo.
o Pode ser observado essas telas informadas acima nas imagens abaixo:
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Ao clicar em Ok na tela Fatu2022N2 - Dados Complementares da Pr-Receita. verificada qual a opo foi selecionada no quadro Tipo de Aplicao. Se a opo for Aplicao Area, ou ento, Aplicao Terrestre/Area, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
O objetivo desta mensagem e alertar avisar sobre a importncia das informaes pr eenchidas no que se trata a Aplicao Area.
Como default a opo No vem em destaque, pois, o No faz com que permanea na
mesma tela de incluso do produto receita.
Clicando em Sim, ento, o sistema inclui o produto na Pr-Receita e ento se da continuidade ao preenchimento da Pr-Receita.
Esta validao ocorre na incluso de cada produto que tiver Aplicao Area.
Quantidade do Produto (Emb): Este campo j vem preenchido quando j tive selecionado a Cultura e Diagnstico do Produto atravs da tela Fatu2022N1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado ao Produto.
Quantidade (l/kg): Este campo j vem preenchido. Esta quantidade se refere quantidade que est sendo comercializada para o referido produto.
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Tipo de Aplicao: Este quadro utilizado para definir qual ou quais so as formas de
aplicao dos produtos inclusos na receita agronmica. As opes so:
Quadro da Aplicao Terrestre: Os campos apresentados no quadro da Aplicao Terrestre so habilitados para preenchimento quando no quadro Tipo de Aplicao a opo Aplicao Terrestre ou Aplicao Terrestre/Area for selecionada. Uma vez que forem preenchidos os dados da Aplicao Terrestre, ento, o sistema imprimi esta aplicao na Receita Agronmica. Atualmente esta impresso j feita normalmente, o que
esta sendo criado uma forma mais organizada de realizar este processo.
410
Quando a receita agronmica emitida logo aps o faturamento de uma NF-e, o sistema sempre abre a tela Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do
Pedido de Venda para realizar o preenchimento dos dados necessrios para a emisso
da receita agronmica. Ao acessar a Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de Venda e clicar em Informa/Alterar Cultura aberta a tela Fatu2022B1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado ao Produto e, em seguida, a tela Fatu2022B2 - Dados Complementares da Receita.
Figura 299- Tela Fatu2022B Manuteno da(s) receita(s) Agronmica(s) do Pedido de venda
411
A Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de Venda apresentava tambm o boto Imprimir Aplicao. A descrio deste boto foi alterado para Imprimir
Aplicao Area. Isso se faz necessrio, pois, o nico documento de aplicao que impresso pelo sistema o de Aplicao Area.
Pode ser observado abaixo a tela Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s)
do Pedido de Venda:
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O objetivo desta mensagem e alertar avisar sobre a importncia das informaes pr eenchidas no que se trata a Aplicao Area.
Como default a opo No vem em destaque, pois, o No faz com que permanea na
mesma tela de incluso do produto receita.
Clicando em Sim, ento, o sistema inclui o produto na Pr-Receita e ento se da continuidade ao preenchimento da Pr-Receita.
Esta validao ocorre na incluso de cada produto que tiver Aplicao Area.
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Ao proceder com a emisso de uma receita agronmica atravs da rotina Fatu206Receita Agronmica, na tela de incluso do produto atravs da tela Fatu206A - Manuteno dos Itens da Receita Agronmica o sistema foi alterado como podemos verificar os campos conforme os dados apresentados na imagem abaixo:
Ao emitir a Receita Agronmica pela Fatu206-Receita Agronmica, se na Rec1011Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio tiver preenchido os dados da aplicao do produto, ento, ao acessar a tela para a incluso do produto o sistema automaticamente preenche os dados das aplicaes includas para o referido
415
O objetivo desta mensagem e alertar avisar sobre a importncia das informaes preenchidas no que se trata a Aplicao Area.
Como default a opo No vem em destaque, pois, o No faz com que permanea na
mesma tela de incluso do produto receita.
Clicando em Sim, ento, o sistema inclui o produto na Pr-Receita e ento se da continuidade ao preenchimento da Pr-Receita.
Esta validao ocorre na incluso de cada produto que tiver Aplicao Area.
Como nas rotinas de emisso de Receita Agronmica criamos a possibilidade de informar a Aplicao Area e Terrestre para um mesmo produto, ento, agora, apresenta-
416
o
o
o
o
o
o
Modelo Padro do Sistema-Texto e Modelo 2: Estes modelos de impresso s so utilizado nos casos, onde, no tenha definido nenhum modelo de configurao de Receita
Agronmica no campo Configurao que ativado ao selecionar o parmetro Utiliza
formulrio Pr-Impresso da rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, aba de Receiturio.
o Relao das alteraes de uma Receita Agronmica com apenas 01 item: Atualmente na impresso da receita temos as opes: 3-Diagnstico e Produto Recomendado e a opo 4-Recomendaes Tcnicas. O sistema unifica estas informaes, ficando desta maneira 3-Diagnstico, Produto e Recomendaes
Tcnicas.
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o Dosagem, rea, Utilizar (Calda/ha), Altura do Voo, Temperatura do ar, Velocidade do Vento, Bicos, Equipamento de Aplicao, Observaes, Faixa de Aplicao e Umidade do ar.
Como os item 3 e 4 foram unidos em apenas um, ento, o
prximo item o nmero 4 e dai por diante.
o O item 3-Diagnstico, Produto e Recomendaes Tcnicas no contempla o texto logo abaixo de sua descrio, pois, os dados deste item so apresentados no
item 3.1.
o Dosagem, rea, Utilizar (Calda/ha), Altura do Voo, Temperatura do ar, Velocidade do Vento, Bicos, Equipamento de Aplicao, Observaes, Faixa de Aplicao e Umidade do ar.
418
Como nesta receita temos mais de um produto, ento, para a apresentao dos dados
do prximo item, apresenta a numerao 3.2.
Como foi unidos o item 3 e 4 em apenas um, ento, o prximo item o nmero 4 e dai
por diante.
3-Modelo 3 do Sistema:
o O modelo 3 de impresso de receita agronmica um modelo grfico. As especificaes e regras informadas neste modelo, so as mesmas apresentadas formato Texto e Modelo 2.
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Objetivo: O objetivo desta alterao de informar a quantidade mxima de dias vencidos que um documento foi recebido para que seja apresentada a respectiva movimentao no relatrio.
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Listar docs. Recebidos com at XXX dias
Vencidos.
O local onde esta descrito XXX onde foi referido acima um local onde quem esta utilizando o sistema ir informa a quantidade de dias. Pode ser observado abaixo o campo
criado na referida janela:
420
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WMS LIGHT
RDM 10017858
Necessita da incluso do filtro Data da Previso de Entrega na tela, coluna com a informao da
previso de entrega e retirar da obrigatoriedade do campo Empresa.
Visando aperfeioar a emisso de relatrio gerado pela rotina OMS403-Consulta / Preparao de
Captao, foram feitas algumas alteraes com o intuito de informar a previso de entrega no
relatrio.
Itens de Configurao Alterados
OMS403-Consulta / Preparao de Captao
Passo a Passo
Para acessar a rotina OMS403-Consulta / Preparao de Captao:
Mdulo: WMS Light D-Relatrios D-Consulta / Preparao de Captao.
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Prev. de Entrega para que possa realizar o
filtro do perodo da previa de entrega, e retirada obrigatoriedade do campo Empresa:
Pode ser observado na imagem abaixo onde foram realizadas as alteraes, em vermelho o novo campo criado, e em amarelo onde foi realizada a alterao:
422
Ao realizar a impresso do relatrio e criado uma nova coluna como pode ser observado na imagem abaixo:
Figura 307- relatrio emitido pela tela OMS403 Consulta / Preparao de Captao
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Figura 308- relatrio emitido pela tela OMS403 Consulta / Preparao de Captao
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Ajuste: Foi adicionado Adicionar na rotina Oms403 Consulta / Preparao de Captao, o filtro de que tem o no Ciclo.
Funcionamento: O novo filtro criado usado para informar o ciclo em que deseja realizar a consulta. Alterao realizada no filtro Municpio para que possa obedecer ao municpio da propriedade caso tenha sido informado no pedido de venda.
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Ajuste: Teve alteraes em todo o relatrio emitido pela rotina Oms403 Consulta /
Preparao de Captao, abaixo ser descrito sobre cada alterao:
o Primeira mudana se teve no nome do relatrio passando a ser Pedidos preparados para Captao.
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Produto.
Prev. Entrega.
Lj. Retirada.
o A coluna A captar, o local onde se coloca o saldo do item que est disponvel para ser inserido em uma nova captao.
o A coluna Local Retirada passa a se chamar Lj. Retirada.
o A coluna Ordem Carregamento teve seu nome alterado para OC e leva a
quantidade do item que foi captado. A coluna OC atualizada quando
houver faturamento parcial de uma captao.
o Abaixo mostrado um exemplo para que possa entender como feito o
novo calculo:
A coluna A captar que era 400 passa a ser 450, pois, os 50 que
no foram faturados da captao, voltam a ficar disponveis para
serem inseridos em uma nova captao.
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Foram inseridas 100 unidades em uma captao, porm a captao no teve faturamento realizado.
o No exemplo acima, a quantidade A faturar 450 porque as 100 unidades inseridas em uma captao ainda no foram faturadas e somente 50
unidades foram faturados pelo Mdulo Vendas e Faturamento.
Na imagem abaixo pode ser observado o novo Layout do relatrio:
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Pode ser observado na imagem abaixo o local da rotina Oms209B Seleo de Documentos da Captao onde esta destacado em Vermelho:
Funcionamento: Este boto tem a finalidade de que caso haja necessidade de dar manuteno na quantidade dos itens a ser faturado em uma Captao o sistema possibilite abrir a tela Sada-Comprovante da Taxa Sanitria-FASE-MT para realizar tais aes.
O motivo da alterao desta opo de garantir que o produto que controlado por
lote do tipo semente no seja comercializado sem a informao do nmero do comprovante de pagamento da Taxa da Defesa Sanitria e, assim, a empresa no corre o
risco de ser penalizada por no ter informado o comprovante no faturamento dos pr odutos com lote.
A opo OMS211-Faturamento das Captaes est apta a atender todas as regras que
compreende a parametrizao do quadro Validar Taxa da Defesa Sanitria Vegetal /
430
Fase-MT na opo Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas. Ou seja, as validaes como Bloquear o faturamento sem o preenchimento da Fase-MT, avisa sem
bloquear ou de solicitar senha para vendas sem o preenchimento do comprovante deve estar ok.
Na imagem abaixo pode ser observado a alterao realizada na rotina OMS211Faturamento das Captaes:
Nesta alterao tambm foi adicionado o campo Configurao Automtica para Emisso de NF's de Transferncia entre Lojas. Este campo o que diferencia se o faturamento da Captao Tradicional ou o Novo Fluxo de Faturamento.
Para que este campo possa ser habilitado preciso marcar um parmetro na rotina
Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema, localizado na aba WMS
LIGHT. Pode ser observado este parmetro na imagem abaixo:
431
Na imagem abaixo destacado em vermelho, pode ser observado o campo criado na rotina OMS211-Faturamento das Captaes:
432
Para que se tenha um melhor entendimento, segue a sequencia da descrio do processo do Novo Fluxo de Faturamento a partir da Captao:
433
o A partir do momento que a Nota Fiscal de Transferncia entre Lojas de Sada for
emitida, sistema lana a nota fiscal de entrada automaticamente.
Transferncia entre Lojas Emitidas/Recebidas: Nesta parte o sistema lista as notas fiscais de transferncia entre loja que foram emitidas e lanadas automaticamente na loja
destino pelo sistema.
Nota: Esta coluna lista o nmero da Nota Fiscal de Transferncia entre Lojas de Sada. O nmero da nota fiscal de entrada na loja de destino tem o mesmo nmero
srie da nota fiscal de sada da transferncia, diante disso, no teremos a necessidade de listar o nmero da nota fiscal de entrada em uma outra coluna.
Srie: Esta coluna lista o nmero da srie da nota fiscal de transferncia. A srie
complementa a regra apresentada cima para a coluna Nota.
434
Volumes: Esta coluna lista a quantidade total de volumes da nota fiscal de transferncia emitida.
Empresa NF Sada: Esta coluna lista a empresa que o usurio emitiu a Captao.
No exemplo utilizado nesta RDM, a Captao foi emitida pela loja 1, com isso, esta
coluna sempre lista a empresa de origem da Captao.
Empresa NF Entrada: Esta coluna lista o cdigo da empresa que o sistema lanou
automaticamente a nota fiscal de entrada originada da Transferncia entre Lojas.
Itens das NFs de Transferncia entre Lojas: Nesta parte o sistema lista todos os itens
que compem as notas fiscais de transferncia entre loja que foram emitidas e lanadas automaticamente na loja destino pelo sistema.
Cdigo: Esta coluna a lista o cdigo dos itens dos Pedidos de Venda que compem
a Captao.
Descrio: Esta coluna a lista a descrio dos itens dos Pedidos de Venda que
compem a Captao.
Lote e Quantidade: Neste quadro o sistema lista os lotes e as respectivas quantidades que foram lanadas nos itens que esto configurados com controle de lote
no produto. Estes dados so apenas para que selecione a linha do lote e informe a
Taxa da Fase-MT nos casos, onde, a empresa esteja configurada para realizar tal
procedimento. Caso a empresa no seja obrigada a informar Fase MT, o sistema
lista o quadro de lote apenas como uma informao complementar que, no entanto, no pode ser manipulada. Nestas situaes no h necessidade de apresentar o boto Taxa.
Taxa: Este boto permite realizar o preenchimento do comprovante de pagamento do Fase-MT. Esta opo esta apta a aderir todas as regras e validaes impostas
no quadro Validar Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT da opo Tran1021,
aba 9-Geral.
Vendas: Nesta parte o sistema lista todas as Notas Fiscais que foram emitidas a partir
de cada um dos pedidos de venda das lojas diferentes da loja que gerou a Captao.
Empresa: Esta coluna lista a empresa de origem do Pedido de Venda que foi faturado a partir da Captao. Ou seja, a Captao foi gerada na loja 1, no entanto, os
pedidos pertencem a lojas distintas que o sistema faturou com os dados de cada
empresa de origem do pedido de venda.
Nota: Esta coluna lista o nmero da Nota Fiscal de Venda emitida a partir do Pedido de Venda.
435
Srie: Esta coluna lista o nmero da srie da nota fiscal de Venda emitida a partir
do Pedido de Venda. A srie complementa a regra apresentada acima para a coluna Nota.
Volumes: Esta coluna lista a quantidade total de volumes da nota fiscal de Venda.
As validaes do FASE-MT devem ocorrer no momento quando clicar em Avanar na tela OMS211. Ou seja, neste momento que o sistema verifica se a empresa est configurada com os dados do FASE-MT e, tambm, faz as validaes de aviso, bloqueio incondicional ou solicitao de senha, caso os dados do comprovante de pagamento no seja
informado para os produtos que controlam lote do tipo Semente.
Como o Comprovante de Pagamento do FASE-MT ser inserido na nota fiscal de entrada original da transferncia entre lojas, ento, este comprovante tem um saldo na entrada deste comprovante.
Na nota fiscal de Venda o sistema tem que garante que os dados do FASE-MT tambm
preenchido corretamente. Alm de carregar o comprovante para as notas de venda, o
sistema tambm deduz o saldo destes comprovantes.
436
Passo a Passo
Para acessar a rotina Oms201B Captao de Materiais Seleo de Pedidos:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao AA Captao de materiais.
Clique no boto Novo na parte inferior da tela.
Digite uma descrio e clique no boto Selecionar NF-e de Simples faturamento.
Para acessar a rotina Oms209B Seleo de Documentos de Captao:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao A Captao.
Clique no boto Novo na parte inferior da tela.
Digite uma descrio e clique no boto Nota Simp. Fat.
Funcionamento: Foi feito uma alterao nas rotinas Oms201B Captao de Materiais
Seleo de Pedidos e Oms209B Seleo de Documentos de Captao para no realizar a buscar das notas de Simples faturamento para Entrega Futura com condio de
pagamento vista para Captao, ou seja, o atravs dessas rotinas o sistema lista somente as Notas de Simples faturamento para Entrega Futura em que o Pagamento seja prazo. Abaixo pode ser a imagem das rotinas em que foi feito a alterao:
O local onde as notas esto sendo listada esta destacado em vermelho para ter uma
melhor compreenso.
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Figura 316- Tela OMS201B Captao de Materiais Seleo de NF-e de Simples Faturamento de Venda para Entrega
Futura
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Ajuste: Foi feito uma alterao na rotina OMS211 Faturamento de Captao, onde
foi criado um campo Sugesto Vnculos de Produtos, onde foi criado uma GRID e trs
botes para, incluir, alterar e excluir sugestes de substituio no pedido de venda.
Funcionamento: Para que possa realizar a substituio preciso selecionar item do pedido de venda na GRID Itens da NF Simp. Fat. / Pedido, ento ativado o boto incluir
da GRID do campo Sugesto Vnculos de Produtos, para que possa realizar a incluso
da sugesto de substituio de produto. Na imagem abaixo pode ser observado a alterao realizada na rotina OMS211 Faturamento de Captao:
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Esta substituio de itens pode ocorrer por falta de estoque do pr oduto, ou ento, at mesmo por uma deciso do cliente que possa
querer trocar o produto que ele havia solicitado inicialmente.
Ao clica no boto incluir aberto uma nova tela com o nome OMS211B Sugesto de
Produto para Substituir o Item do Pedido de Venda para que incluir a sugesto. Pode
ser observado na imagem abaixo a nova tela aberta:
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o A regra de substituio de itens s vale para produtos Vinculados. Produtos Similares no devem entrar nesta regra.
o Se o Produto que est no pedido de venda controla lote, no tem nenhuma restrio se substituir este item por outro item que no faa controle de lote. Ou
seja, como o produto que est sendo substitudo no pertence mais a pedido de
venda o sistema, ento, retorna o saldo do referido lote, pois, este no ser
mais utilizado.
o A partir do momento que o item foi substitudo o sistema atualizar este novo
item no Pedido de Venda, na rotina OMS209 - Captao e, tambm, na rotina
OMS211 Faturamento de Captao para garantir que o faturamento deste
pedido realizado com o novo item e no com o item original. Esta validao
ocorre no momento que clicar em Avanar e clicar em Sim na mensagem que
apresentada.
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Objetivo: No processo de faturamento de uma captao, criar uma nova opo que ir
permitir dizer qual o tipo de documento para cada pedido inserido na captao.
Funcionalidade: O boto Alterar Tipo de Documento permite selecionar dentre os pedidos que compe a captao selecionada para faturamento, informa qual o tipo de
documento que gerado na nota de sada.
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Figura 324- Tela Oms211C Tipo de Documento para compor a nota de sada
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Abaixo explicado cada campo a tela Oms211C Tipo de Documento para compor a
nota de Sada:
Tipo de Documento do Pedido: informado o cdigo e a descrio do tipo de documento usado no pr-financeiro do pedido de
venda. Esta coluna no atualizada, mostrando sempre o documento informado no pedido.
Novo Tipo de Documento: No primeiro momento, esta coluna fica em branco. Aps informar o novo tipo de documento e clicar
em atualizar, o sistema preenche esta coluna com o cdigo e
descrio do documento informado.
O documento informado no pr-financeiro do
pedido de venda no sofre alteraes, permanecendo o informado no momento do pedido. O
novo tipo de documento compe a nota de venda.
Regras para o tipo de documento da nota: O tipo de documento que ir compor a nota
adota as mesmas regras do faturamento pelo mdulo Vendas e Faturamento. Caso
tente informar um tipo de documento e o mesmo no esteja configurado na condio
de pagamento de alguns dos pedidos a serem atualizados, sistema trar o seguinte aviso:
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O novo tipo de documento deve seguir os mesmos nmeros de parcelas e valores estabelecidos no pr-financeiro do pedido de venda juntamente com as configuraes contbeis estabelecidas no cadastro do tipo de documento pela rotina Tran130 parmetros contbeis. A data do novo tipo de documento a ser gerado, em relao a sua emisso e vencimento, a data atual do faturamento.
O pedido de venda que no tiver sido atualizado com novo documento continua com o
comportamento antigo, gerando o documento financeiro com base no pr-financeiro
estabelecido no pedido de venda.
Este processo de informar o novo tipo de documento tambm serve para o processo do
centro de distribuio, configurado nos parmetros gerais rotina Tran101 Parmetros
Gerais do Sistema da aba WMS Light Checkbox Empresa Habilitada para Emisso Automtica de NF's pela Captao. As notas de transferncia geradas automaticamente
continuaro obedecendo a configurao informada na rotina Tran10116- Conf. Aut.
para Emisso de NF's de transf. entre Lojas a partir de Captaes do mdulo Transacionadores. A nota final de venda gerada, segue a nova composio do tipo do documento, caso tenha sido informado para aquele pedido na nova rotina criada, de acordo
com a parametrizao da condio de pagamento para aquela empresa. Ou seja, a nota
de venda contabilizada segundo configuraes da empresa destino.
Captaes com Nota de Simples Faturamento no devem passar por este processo,
pois a primeira nota j foi faturada pelo Mdulo Vendas e Faturamento gerando fina nceiro, e a segunda nota, s movimenta estoque, no gerando financeiro para a mesma.
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