Professional Documents
Culture Documents
Hetr Fi 2012
Hetr Fi 2012
04) Aneks
Osnovni podaci
2012
Period izvjetaja:
Godinji
Srpski - latinica
Podaci u zaglavlju:
Matini broj:
ifra djelatnosti:
Naziv privrednog drutva,
zadruge, drugog pravnog
lica ili preduzetnika:
Sjedite:
JIB:
Rauni u banci:
1050834
35.11
ZP HE na Trebinjici a.d.Trebinje
Trebinje
4401355020001
Trebinju,
28/02/2013/
Mira Brnjo
Marko Mitrovi
Kontakt podaci:
Adresa i broj:
Internet adresa:
Adresa e-pote (email):
Telefon:
Faks:
+387-59-223-552
+387-59-270-782
5620080000031337
5520050000717521
5550090000481182
5658014200226198
1610200039620039
1050834
Matini broj:
35.11
ifra djelatnosti:
Naziv privrednog drutva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
ZP HE na Trebinjici a.d.Trebinje
Trebinje
Sjedite:
4401355020001
JIB:
iro rauni:
Bilans stanja
(Izvjetaj o finansijskom poloaju)
na dan 31.12.2012. godine
Grupa rauna,
raun
1
01
010
011
012
014
015 i 016
02
020
021
022
023
027 i 028
029
03
030
031
032
033
Pozicija
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
1. Ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
3. Goodwill
4. Ostala nematerijalna ulaganja
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE
(009 do 014)
1. Zemljite
2. Graevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Investicione nekretnine
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
6.
III
1.
2.
3.
4.
Oznak
a za
AOP
3
Bruto
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
1,435,670,561
27,375,701
506,855,832
89,621
363,207
89,621
013
35,036,892
014
015
016
017
018
019
038 i 039
020
04
040, dio 049
041, dio 049
042, dio 049
043, dio 049
044, dio 049
045, dio 049
046, dio 049
048, dio 049
050
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
27,002,282
10,212
1,385,810,393
78,520,407
1,108,615,351
163,637,743
120,590
506,766,211
410,781,377
95,984,834
120,590
20,295,973
7,700,000
12,595,973
2,067,904
Strana 4 od 31
10 do 15
100 do 109
110 do 112
120
130 do 139
140 do 149
150 do 159
20, 21, 22
200, dio 209
201, dio 209
202, dio 209
210 do 219
220 do 229
23
230, dio 239
231, dio 239
232, dio 239
233 i 234
235, dio 239
236, dio 239
237
238, dio 239
24
240
241 do 249
270 do 279
280 do 289, osim
288
288
29
880 do 888
031
65,982,561
522,636
032
3,519,646
522,636
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
3,274,061
522,636
g) Dio dugoronih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
050
051
052
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili ponitavanju
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
245,585
62,462,915
52,272,468
50,226,346
467,444
1,578,678
7,701,213
0
0
51,391
7,649,822
2,432,466
2,432,466
56,768
1,501,653,122
72,894,654
1,574,547,776
507,378,468
507,378,468
Strana 5 od 31
Grupa rauna,
raun
1
30
300
302
303
304
305
306
31
320
dio 32
321
322
330, 331 i 334
332
333
34
340
341
342
343
35
350
351
40
400
401
402
403
404
405
Pozicija
2
PASIVA
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
1. Akcijski kapital
2. Udjeli drutva sa ogranienom odgovornou
3. Zadruni udjeli
4. Ulozi
5. Dravni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II UPISANI NEUPLAENI KAPITAL
III EMISIONA PREMIJA
IV REZERVE (112+113)
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne rezerve
V REVALORIZACIONE REZERVE
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOIVIH ZA
PRODAJU
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOIVIH ZA
PRODAJU
VIII NERASPOREENI DOBITAK (118 do 121)
1. Nerasporeeni dobitak ranijih godina
2. Nerasporeeni dobitak tekue godine
3. Nerasporeeni viak prihoda nad rashodima
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak tekue godine
B. DUGORONA REZERVISANJA (126 do 131)
1. Rezervisanja za trokove u garantnom roku
2. Rezervisanja za trokove obnavljanja prirodnih bogatstava
3. Rezervisanja za zadrane kaucije i depozite
4. Rezervisanja za trokove restrukturiranja
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
6. Ostala dugorona rezervisanja
Oznak
a za
AOP
3
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Strana 6 od 31
V. OBAVEZE (133+142)
I DUGORONE OBAVEZE (134 do 141)
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
3. Obaveze po emitovanim dugoronim hartijama od vrijednosti
4. Dugoroni krediti
5. Dugorone obaveze po finansijskom lizingu
6. Dugorone obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
7. Odloene poreske obaveze
8. Ostale dugorone obaveze
II KRATKORONE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
1. Kratkorone finansijske obaveze (144 do 147)
a) Kratkoroni krediti i obaveze po emitovanim kratkoronim hartijama od vrijednosti
b) Dio dugoronih finansijskih obaveza koji za plaanje dospijeva u periodu do godinu dana
v) Kratkorone obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
g) Ostale kratkorone finansijske obaveze
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
b) Dobavljai - povezana pravna lica
v) Ostali dobavljai
g) Ostale obaveze iz poslovanja
3. Obaveze iz specifinih poslova
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
5. Druge obaveze
6. Porez na dodatu vrijednost
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dabine
8. Obaveze za porez na dobitak
9. Pasivna vremenska razgranienja
10. Odloene poreske obaveze
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
D. VANBILANSNA PASIVA
. UKUPNA PASIVA (161+162)
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
(M.P.)
U
Dana,
Lice sa licencom:
Direktor:
Trebinju,
28.02.2013.
Mira Brnjo
Marko Mitrovi
Strana 7 od 31
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
Bilans stanja
928,814,729
27,286,080
0
273,586
0
27,002,282
10,212
879,044,182
78,520,407
697,833,974
67,652,909
0
924,699,186
27,358,722
35,036,892
19,078,436
0
120,590
0
0
0
120,590
346,228
27,002,282
10,212
877,758,867
78,505,687
709,188,719
70,986,025
120,590
120,590
0
20,295,973
7,700,000
0
0
0
0
0
0
12,595,973
2,067,904
17,277,923
700,000
25,000
16,552,923
2,183,084
Strana 8 od 31
65,459,925
73,346,367
2,997,010
3,061,052
2,751,425
0
0
0
0
245,585
62,462,915
52,272,468
50,226,346
467,444
0
0
1,578,678
7,701,213
0
51,391
0
2,752,875
308,177
70,285,315
40,853,988
39,555,430
39,875
1,258,683
28,412,148
47,841
0
0
0
7,649,822
2,432,466
0
2,432,466
56,768
28,364,307
1,007,123
1,007,123
12,056
0
0
0
994,274,654
72,894,654
1,067,169,308
998,045,553
998,045,553
Strana 9 od 31
978,756,435
385,164,196
385,164,196
167,559,623
5,983,680
161,575,943
361,117,469
167,547,257
5,975,952
161,571,305
367,924,457
65,539,472
65,539,472
58,120,525
57,965,958
154,567
4,635,789
4,635,789
3,152,718
7,275,481
1,132,639
2,020,079
1,218,238
6,057,243
Strana 10 od 31
16,376,965
6,529,896
12,013,637
4,785,551
6,529,896
4,785,551
9,847,069
1,304,692
7,228,086
1,334,613
1,304,692
1,334,613
4,289,754
5,867
86,823
4,197,064
760,259
12,163
39,789
708,307
881,462
1,100,139
1,110,353
516,729
606,615
143,643
980,898
1,395,337
1,555,998
1,003,218
37,325
54,120
994,274,654
72,894,654
1,067,169,308
998,045,553
73,573,691
1,071,619,244
Strana 11 od 31
1050834
Matini broj:
35.11
ifra djelatnosti:
Naziv privrednog drutva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
ZP HE na Trebinjici a.d.Trebinje
Trebinje
Sjedite:
4401355020001
JIB:
iro rauni:
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
Bilans uspjeha
(Izvjetaj o ukupnom rezultatu u periodu)
za period od 01.01. do 31.12.2012. godine
Grupa rauna,
raun
1
60
600
601
602
61
610
611
612
62
630
631
Pozicija
2
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje robe na domaem tritu
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tritu
2. Prihodi od prodaje uinaka (207 do 209)
a) Prihodi od prodaje uinaka povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje uinaka na domaem tritu
v) Prihodi od prodaje uinaka na inostranom tritu
3. Prihodi od aktiviranja ili potronje robe i uinaka
4. Poveanje vrijednosti zaliha uinaka
5. Smanjenje vrijednosti zaliha uinaka
Oznak
a za
AOP
3
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
640 i 641
213
642 i 643
214
650 do 659
500 do 502
510 do 513
52
520 i 521
522 i 529
530 do 539
54
540
541 do 549
55 osim 555 i 556
555
556
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
45,136,320
85,446
88,303
85,446
33,517,889
33,511,600
5,469
820
1,398,255
44,598,701
44,588,482
9,227
992
1,460,178
46,819,853
452,173
49,365,258
1,820,848
18,265,959
14,739,095
3,526,864
2,171,496
16,913,889
16,780,811
133,078
2,539,438
4,799,753
308,470
0
10,355,228
1,535,225
18,587,956
15,225,512
3,362,444
3,728,878
16,602,121
16,301,246
300,875
2,279,247
5,924,151
707,680
0
4,228,938
Strana 12 od 31
Grupa rauna,
raun
66
660
661
662
663
664
669
56
560
561
562
563
564
67
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
57
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
Pozicija
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2. Prihodi od kamata
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od uea u dobitku zajednikih ulaganja
6. Ostali finansijski prihodi
II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238)
. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238)
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI
I OSTALI PRIHODI (247 do 256)
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina
3. Dobici po osnovu prodaje biolokih sredstava
4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja
5. Dobici po osnovu prodaje uea u kapitalu i dugoronih HOV
6. Dobici po osnovu prodaje materijala
7. Vikovi, izuzimajui vikove zaliha uinaka
8. Naplaena otpisana potraivanja
9. Prihodi po osnovu ugovorene zatite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskau u
okviru revalorizacionih rezervi
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoritenih dugoronih rezervisanja i ostali
nepomenuti prihodi
II OSTALI RASHODI (258 do 267)
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i
opreme
2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja biolokih sredstava
4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja
5. Gubici po osnovu prodaje uea u kapitalu i dugoronih HOV
6. Gubici po osnovu prodatog materijala
7. Manjkovi, izuzimajui manjkove zaliha uinaka
8. Rashodi po osnovu zatite od rizika
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraivanja
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi
. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)
Oznak
a za
AOP
Tekua godina
Iznos
Prethodna godina
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
1,492,626
2,404,849
1,448,582
31,743
2,385,218
8,714
12,301
328,983
10,917
133,241
322,312
6,665
91,060
34,434
6
0
9,191,585
7,747
0
1,957,330
246
247
248
249
250
251
252
253
254
5,169,695
1,590
2,272,217
46,692
31,421
255
256
5,121,413
2,240,796
257
626,199
320,946
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
29,075
626,199
4,543,496
0
291,871
1,951,271
0
Strana 13 od 31
Grupa rauna,
raun
68
680
681
682
683
684
685
686
687
689
58
580
581
582
583
584
585
586
589
690 i 691
590 i 591
721
dio 722
dio 722
Pozicija
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)
1. Prihodi od usklaivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja
2. Prihodi od usklaivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
3. Prihodi od usklaivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obraunava
amortizacija
4. Prihodi od usklaivanja vrijednosti biolokih sredstva za koje se obraunava amortizacija
5. Prihodi od usklaivanja vrijednosti dugoronih finansijskih plasmana i fin. sredstava
raspoloivih za prodaju
6. Prihodi od usklaivanja vrijednosti zaliha materijala i robe
7. Prihodi od usklaivanja vrijednosti kratkoronih finansijskih plasmana
8. Prihodi od usklaivanja vrijednosti kapitala
9. Prihodi od usklaivanja vrijednosti ostale imovine
II RASHODI OD USKLAIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)
1. Obezvrjeenje nematerijalnih ulaganja
2. Obezvrjeenje nekretnina, postrojenja i opreme
3. Obezvrjeenje investicionih nekretnina za koje se obraunava amortizacija
4. Obezvrjeenje biolokih sredstva za koja se obraunava amortizacija
5. Obezvrjeenje dugoronih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloivih za
prodaju
6. Obezvrjeenje zaliha materijala i robe
7. Obezvrjeenje kratkoronih finansijskih plasmana
8. Obezvrjeenje ostale imovine
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE
GREAKA IZ RANIJIH GODINA
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE
GREAKA IZ RANIJIH GODINA
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292)
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)
N. TEKUI I ODLOENI POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashodi perioda
2. Odloeni poreski rashodi perioda
3. Odloeni poreski prihodi perioda
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA
1. Neto dobitak tekue godine (293-294-295-296+297)
2. Neto gubitak tekue godine (294-293+295+296-297)
UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)
Oznak
a za
AOP
270
271
272
Tekua godina
Iznos
Prethodna godina
347,664
347,664
286
287
288
289
290
347,664
0
0
0
291
1,755
570,855
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
292
3,902
293
294
0
4,298,670
560,894
0
295
296
297
368,334
31,215
406,327
298
299
300
301
0
4,635,789
43,476,365
47,775,035
154,567
0
50,384,241
49,823,347
Strana 14 od 31
Grupa rauna,
raun
723
Pozicija
O. MEUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada veinskim vlasnicima
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obina zarada po akciji
Razrijeena zarada po akciji
Prosjean broj zaposlenih po osnovu asova rada
Prosjean broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca
(M.P.)
Oznak
a za
AOP
302
Tekua godina
303
304
305
306
307
308
U
Dana,
Lice sa licencom:
Direktor:
Iznos
Prethodna godina
100469
54098
0.0004
640.4
633.83
641.96
631.83
Trebinju,
28.02.2013.
Mira Brnjo
Marko Mitrovi
Strana 15 od 31
1050834
Matini broj:
35.11
ifra djelatnosti:
Naziv privrednog drutva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
ZP HE na Trebinjici a.d.Trebinje
Trebinje
Sjedite:
4401355020001
JIB:
iro rauni:
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
Izvjetaj
o ostalim dobicima i gubicima perioda
za period od 01.01. do 31.12.2012. godine
Grupa rauna,
raun
1
Pozicija
2
A. NETO DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA (298 ili 299)
I DOBICI UTVRENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)
1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV
raspoloivih za prodaju
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloivih za prodaju
3. Dobici po osnovu prevoenja finansijskih izvjetaja inostranog poslovanja
4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zatite od rizika gotovinskih tokova
6. Ostali dobici utvreni direktno u kapitalu
II GUBICI UTVRENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloivih za prodaju
2. Gubici po osnovu prevoenja finansijskih izvjetaja inostranog poslovanja
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zatite od rizika gotovinskih tokova
5. Ostali gubici utvreni direktno u kapitalu
B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408) ili (408-401)
V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE
G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414415)
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAUNSKOM PERIODU
I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAUNSKOM PERIODU (400416)
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAUNSKOM PERIODU (400416)
(M.P.)
U
Dana,
Lice sa licencom:
Direktor:
Oznak
a za
AOP
3
400
401
- u konvertibilnim mar
Iznos
Tekua godina
4
-4,635,789
0
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
0
0
0
4,635,789
Trebinju,
28.02.2013.
Mira Brnjo
Marko Mitrovi
Strana 16 od 31
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
Izvjetaj
0
0
154,567
0
Strana 17 od 31
1050834
Matini broj:
35.11
ifra djelatnosti:
Naziv privrednog drutva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
ZP HE na Trebinjici a.d.Trebinje
Trebinje
Sjedite:
4401355020001
JIB:
iro rauni:
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
Pozicija
2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljaima i dati avansi
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih linih rashoda
3. Odlivi po osnovu plaenih kamata
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
1. Prilivi po osnovu kratkoronih finansijskih plasmana
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme,
investicionih nekretnina i biolokih sredstava
4. Prilivi po osnovu kamata
5. Prilivi od dividendi i uea u dobitku
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoronih finansijskih plasmana
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
1. Odlivi po osnovu kratkoronih finansijskih plasmana
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme,
investicionih nekretnina i biolokih sredstava
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoronih finansijskih plasmana
Oznak
a za
AOP
3
- u konvertibilnim mar
Iznos
Tekua godina
4
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
30,560,235
29,485,014
627,467
447,754
46,904,604
18,322,059
10,933,673
159,157
513
514
515
26,250,696
19,900,454
17,489,715
0
16,344,369
516
517
518
519
520
521
522
1,622,327
4,727,915
7,000,000
7,000,000
523
524
Strana 18 od 31
Redni broj
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Pozicija
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
1. Prilivi po osnovu poveanja osnovnog kapitala
2. Prilivi po osnovu dugoronih kredita
3. Prilivi po osnovu kratkoronih kredita
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoronih i kratkoronih obaveza
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
2. Odlivi po osnovu dugoronih kredita
3. Odlivi po osnovu kratkoronih kredita
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
5. Odlivi po osnovu isplaenih dividendi
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoronih i kratkoronih obaveza
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527-532)
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)
. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)
. GOTOVINA NA POETKU OBRAUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)
(M.P.)
U
Dana,
Lice sa licencom:
Direktor:
Oznak
a za
AOP
525
526
Iznos
Tekua godina
19,250,696
0
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
41,948
41,948
1,522,932
1,333,333
189,599
0
1,480,984
56,852,879
55,427,536
1,425,343
0
1,007,123
2,432,466
Trebinju,
28.02.2013.
Mira Brnjo
Marko Mitrovi
Strana 19 od 31
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
2,421,041
54,172,042
52,753,883
700,000
718,159
Strana 20 od 31
Iznos
Prethodna godina
870,372
0
42,817
42,817
9,182,473
670,516
8,511,957
0
9,139,656
118,627,710
120,456,871
0
1,829,161
2,836,284
1,007,123
Strana 21 od 31
1050834
Matini broj:
35.11
ifra djelatnosti:
Naziv privrednog drutva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
ZP HE na Trebinjici a.d.Trebinje
Trebinje
Sjedite:
4401355020001
JIB:
iro rauni:
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
Aneks
(Dodatni raunovodstveni izvjetaj)
za period od 01.01. do 31.12.2012. godine
Grupa rauna,
raun
1
61
dio 61
dio 612
dio 611
dio 61
dio 612
dio 611
65
650
dio 650
dio 650
651
652
653
654
655
Pozicija
2
PRIHODI OD PRODAJE UINAKA (602+605)
a) Prihodi od prodaje proizvoda
Od toga: prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tritu
Prihodi od prodaje proizvoda u drugom entitetu ili Brko Distriktu BiH
b) Prihodi od prodaje usluga
Od toga: prihodi od prodaje (pruanja) usluga na inostranom tritu
Prihodi od prodaje (pruanja) usluga u drugom entitetu ili Brko Distriktu BiH
OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+613+614+ 615+616+617)
a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraaja poreskih dabina
Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po
jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brano, hljeb, mlijeko i dr.)
prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapoljavanje, platu, kamatnu stopu, za
smanjenje zagaenja i dr.)
b) Prihod od zakupnina
c) Prihod od donacija
d) Prihod od lanarina
e) Prihod od tantijema i licenciranih prava
f) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budeta, fondova i dr.)
Oznak
a za
AOP
3
601
602
603
604
605
606
607
608
609
- u konvertibilnim mar
Iznos
Tekua godina
4
33,517,069
33,517,069
820
1,460,178
16,095
610
611
612
613
614
615
616
177,751
1,266,332
Strana 22 od 31
Grupa rauna,
raun
659
66 i 67
dio 660
dio 670
678
51
513
52
522
dio 529
dio 529
53
530
531
dio 532
dio 532
533
534 i 535
536 i 537
539
dio 539
dio 539
55
550
dio 550
551
552
553
554
dio 555
dio 555
559
Pozicija
g) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima
FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI
Od toga: prihodi od uea u dobiti (dividendi)
Dobici na osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi na osnovu ugovorene zatite od rizika
TROKOVI MATERIJALA
Od toga: trokovi goriva i energije
TROKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LINIH RASHODA
Od toga: trokovi bruto naknada lanovima upravnog i nadzornog odbora
Trokovi dnevnica na slubenom putu
Trokovi smjetaja, ishrane i prevoza na slubenom putu
TROKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636)
a) Trokovi usluga na izradi uinaka
b) Trokovi transportnih usluga
c) Trokovi za usluge tekueg odravanja osnovnih sredstava
d) Trokovi za usluge investicionog odravanja osnovnih sredstava
e) Trokovi zakupa
f) Trokovi sajmova, reklame i propagande
g) Trokovi istraivanja i trokovi razvoja koji se ne kapitalizuju
h) Trokovi ostalih usluga
Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima
Naknada za autorska djela koja ine proizvodne usluge
NEMATERIJALNI TROKOVI (640+642+643+644+645+646+647+648)
Trokovi neproizvodnih usluga
Od toga: trokovi strunog obrazovanja i usavravanja zaposlenih
Trokovi reprezentacije
Trokovi premije osiguranja
Trokovi platnog prometa
Trokovi lanarina
Trokovi poreza na proizvode, carine, boravine takse, porez na igre na sreu i sl.
Trokovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljite, za korienje voda i uma, za
protivpoarnu zatitu i sl.
Ostali nematerijalni trokovi
Oznak
a za
AOP
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
Iznos
Tekua godina
1,590
1,590
1,128,066
428,552
88,867
96,662
243,024
2,171,495
246,713
1,134,098
96,722
31,984
20,926
641,052
641,052
7,339,192
1,798,868
49,438
338,892
62,264
15,276
18,924
647
4,799,753
648
255,777
Strana 23 od 31
Grupa rauna,
raun
47, osim 479
27, osim 279
Oznak
a za
AOP
Pozicija
OBAVEZE I POTRAIVANJA
Obraunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)
Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)
649
650
5,911,806
2,206,014
516,729
479
Obaveze za PDV na osnovu razlike izmeu obraunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)
651
279
652
271
484
480
010
dio 433
dio 433
dio 431 i 432
dio 431 i 432
(M.P.)
U
Dana,
Lice sa licencom:
Direktor:
Iznos
Tekua godina
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
14,147
663
Trebinju,
28.02.2013.
Mira Brnjo
Marko Mitrovi
Strana 24 od 31
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
Aneks
452,172
89,439
182,985
171,156
Strana 25 od 31
Iznos
Prethodna godina
8,592
809,181
496,790
72,985
109,190
314,615
3,728,877
224,531
1,215,145
1,171,868
15,097
128,664
973,572
973,572
7,821,793
1,228,606
56,737
315,025
63,513
14,915
24,155
5,924,151
251,428
Strana 26 od 31
Iznos
Prethodna godina
8,101,982
2,461,214
1,555,998
56,318
Strana 27 od 31
Matini broj:
ifra djelatnosti:
1050834
35.11
Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Stanje na dan 31.12.2010. god.
Efekti promjena u raunovodstvenim politikama
Efekti ispravke greaka
Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2010. god. (901
902 903)
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih
sredstava raspoloivih za prodaju
Kursne razlike nastale po osnovu prerauna finansijskih
izvjetaja u drugu funkcionalnu valutu
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i
pokrie gubitka
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi poveanja ili
smanjenje osnovnog kapitala
Stanje na dan 31.12.2011. god. / 01.01.2012. god.
(904 905 906 907 908 909 - 910 + 911)
Efekti promjena u raunovodstvenim politikama
Efekti ispravke greaka
385,164,196
338,814,470
166,387,664
63,299,775
905
906
907
908
909
154,567
6,920,370
-5,976,790
910
-12,246,719
911
912
913
914
1,159,594
385,164,196
332,837,680
35,086,777
167,547,258
58,127,993
-7,468
Strana 28 od 31
Redni broj
15
16
17
18
19
20
21
22
23
385,164,196
367,924,457
167,547,258
58,120,525
12,365
-4,635,789
7,418,947
167,559,623
60,903,683
916
917
918
919
920
-6,806,988
921
922
923
385,164,196
361,117,469
(M.P.)
U
Dana,
Lice sa licencom:
Direktor:
Strana 29 od 31
iro rauni:
562-008-00000313-37
552-005-00007175-21
555-009-00004811-82
565-801-42002261-98
161-020-00396200-39
aj o promjenama u kapitalu
Manjinski
interes
Ukupno
8
953,651,954
0
14,151
953,666,105
UKUPNI
KAPITAL
10
953,651,954
0
14,151
0
953,666,105
154,567
943,580
154,567
943,580
-12,246,719
-12,246,719
1,159,594
1,159,594
943,677,127
35,079,309
0
943,677,127
35,079,309
0
Strana 30 od 31
Manjinski
interes
Ukupno
978,756,436
UKUPNI
KAPITAL
978,756,436
-4,635,789
624,324
-4,635,789
624,324
974,744,971
974,744,971
Trebinju,
28.02.2013.
Mira Brnjo
Marko Mitrovi
Strana 31 od 31