Mago Net 3.9.10 Gestione SEPA migliorie introdotte.

Al percorso : Contabilit > Effetti Attivi > Mandati SDD

1. Spostate qui le voci di men di Gestione Mandati e modificata maschera per censimento mandati,
dove possibile inserire le informazioni indicate in figura:

Aggiunto il Codice UMR nellanagrafica mandato da indicarsi se diverso dal campo codice mandato.
Il parametro Vecchia Delega RID se selezionato crea automaticamente un Codice UMR secondo il
vecchio tracciato CBI formato da Codice SIA dell'azienda, numero 4 e Codice Cliente per RID, qualora
quest'ultimo non fosse presente in Anagrafica Clienti verrebbe utilizzato il Codice Cliente.
La proposizione di default del tipo mandato pu essere modificata agendo sui parametri > Contabilit >
Partite > Parametri Incassi. I tipi mandati sono B2B o Core.

Con il campo In Compilazione selezionato possibile salvare il mandato anche se non possiede tutti i Dati
del Cliente. In questo caso, i dati del cliente non risultano obbligatori per il salvataggio. Esso viene filtrato
tra i mandati associati al cliente selezionabili e in presentazione effetti non viene considerato tra i mandati
validi da assegnare.
Data sottoscrizione mandato: se assente viene considerata per convenzione la data 02/01/2012.
Mandato occasionale: se il campo selezionato le date di esecuzione non sono richieste e nel file il tipo
sequenza indicato OOFF.
Se si indicano la Prima data di esecuzione e l'Ultima data di esecuzione il programma in grado di proporre
il tipo sequenza secondo la seguente regola:

se la data di scadenza uguale o anteriore alla prima data di esecuzione, il tipo sequenza FRST;
se la data di scadenza uguale o superiore all'ultima data di esecuzione, il tipo sequenza FNAL;
se la data di scadenza compresa tra le due date di prima/ultima esecuzione, oppure tali date non
sono state inserite, il tipo sequenza RCUR.

I Dati del cliente sono obbligatori: occorre indicare il codice del Cliente, la sua banca di appoggio (Codice
Banca), il suo C/C oppure direttamente il codice IBAN (impostandolo in Manuale).

2. Inserita procedura di stampa e invio Mandati SDD ai clienti per la sottoscrizione.

La procedura consente di stampare/inviare via mail i mandati SDD selezionati; possibile filtrare da a
codice cliente, solo quelli in compilazione (by default) oppure tutti, da a codice mandato.
La procedura aggiorna inoltre il flag stampato e la data di stampa presente in Anagrafica Mandati SDD
nella sezione Dati Stampa.
3.Inserita procedura di aggiornamento Banche Clienti/Fornitori
Con il modulo Gestione Banche Avanzato, disponibile una procedura di aggiornamento Banche
clienti/fornitori. La procedura di Aggioramento Banche dal Web si trova nei Servizi > Anagrafiche.
La procedura consente di accedere tramite webservices ai file aggiornati degli ABI e CAB sportelli bancari
italiani e di aggiornare di conseguenza i dati in anagrafica banche clienti/fornitori. E' possibile scegliere se
leggere il file globale quello che contiene tutti gli sportelli bancari, oppure i files di aggiornamento, che
contengono solo gli sportelli variati dal mese precedente la data di riferimento. Sono disponibili i file di
variazione mensili a partire da febbraio 2013. E' possibile selezionare un range di ABI e un range di CAB per
filtrare i dati contenuti nel file.
E' possibile indicare una data di riferimento per il file di variazione, che nasce impostata alla data
applicazione. Il programma memorizza la data in cui si eseguita la procedura, di modo da proporre
successivamente questa come data di riferimento per le variazioni. Mentre nel caso in cui si sceglie di
leggere il file globale, il programma memorizza come data di aggiornamento la data di rilascio del file che
sta elaborando.
L'utente pu scegliere di verificare le seguenti situazioni:

- ricerca sportelli non censiti: sono elencati gli sportelli nel file globale non presenti in archivio (riconosciuti
per codici ABI e CAB, previa conferma essi saranno censiti in automatico con codice ABI-CAB.
- ricerca nuovi sportelli (aggiornamento): sono elencati gli sportelli che nel file di variazione alla data
indicata hanno tipo aggiornamento I=inserimento non presenti in archivio (riconosciuti per codici ABI e
CAB), previa conferma essi saranno censiti in automatico con codice ABI-CAB.
- ricerca sportelli annullati (aggiornamento): sono elencati gli sportelli che nel file di variazione alla data
indicata hanno tipo aggiornamento A=annullamento e sono presenti in archivio (riconosciuti per codici ABI
e CAB e non disattivi), distinti in due gruppi a seconda che siano o meno utilizzati in anagrafica
clienti/fornitori/contatti/fornitori potenziali non convertiti; quelli non utilizzati possono essere disattivati in
automatico.
- ricerca sportelli variati (aggiornamento): sono elencati gli sportelli che nel file di variazione alla data
indicata hanno tipo aggiornamento V=variazioni e sono presenti in archivio (riconosciuti per codici ABI e
CAB), previa conferma essi saranno aggiornati in automatico con codice ABI-CAB. - ricerca banche (ABI)
assorbite: sono elencati gli ABI che nel file di variazione alla data indicata hanno tipo banca = 1
tramitata/assorbita e sono presenti in archivio (riconciuti per codici ABI) e non sono presenti in archivio con
il nuovo ABI a parit di CAB, previa conferma saranno inseriti in automatico con il nuovo codice ABI-CAB e
disattivati in automatico con il vecchio codici ABI CAB e saranno aggiornati le Anagrafiche
clienti/fornitori/contatti/fornitori potenziali non convertiti (codice banca e IBAN se automatico), partite e
documenti aperti. I dati aggiornati in anagrafica banche clienti/fornitori sono:
- descrizione
- indirizzo (via, citt, zip, provincia)
- ABI
- CAB
- sportello
- SWIFT
4. Inserito collegamento da Anagrafica Clienti a Anagrafica Mandati
Per creare un Mandato SEPA possibile ora sfruttare il collegamento da Anagrafica del cliente:

In questo contesto di creazione, il codice del cliente viene inserito in automatico quando si crea il nuovo
mandato e non modificabile, e vengono proposti tutti i suoi dati bancari di default.

5. Inserita procedura di stampa RID/RID Veloci su File SEPA XML

Nella stampa su file XML valgono le seguenti regole:

CODICE IDENTIFICATIVO MANDATO: il codice identificativo mandato viene scritto sulla rata partita in
fase di presentazione della stessa, non in fase di generazione.
-

Il Codice Identificativo Mandato viene compilato uguale al Codice Mandato SDD se sulla rata partita
presente il codice Mandato SDD e non si tratta di una vecchia delega RID. Nota bene: se presente
il codice UMR esso prevale sul codice Mandato SDD.
Il Codice Identificativo Mandato viene compilato uguale alla coordinata Vecchia Delega RID (Codice
SIA azienda + cod fisso 4 + Codice Cliente per RID,se presente, o il codice dellanagrafica cliente
stesso) se sulla rata partita presente il codice mandato SDD e si tratta di una Vecchia Delega
RDI. Anche in questo caso se presente il codice UMR prevale sulla Coordinata Vecchia Delega
RID.
Il Codice Identificativo Mandato viene compilato uguale alla coordinata vecchia delega RID se sulla
rata partita non presente il codice Mandato SDD.

DATA DI SOTTOSCRIZIONE MANDATO

Se sulla rata partita presente il codice Mandato SDD, viene compilata uguale alla data di sottoscrizione del
mandato SDD se essa non vuota, altrimenti viene impostata uguale alla data 02/01/2012
IL TIPO SEQUENZA
Compilato sempre con il valore che viene indicato sulla rata
IL CREDITOR IDENTIFIER
E quello impostato in anagrafica azienda.
Infine se sulla rata partita presente il codice Mandato SDD, viene compilato uguale allIBAN del mandato
SDD, il BIC/SWIFT quello indicato sulla Banca Cliente del mandato SDD, diversamente vengono lette le
informazioni dallanagrafica cliente.