FACTURAS TIRILLA CON COPIA

FECHA
CONCEPTO
Sep-01 viaticos nestor raul
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Sep-01 peaje palmas
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Sep-01 parqueadero richars
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Sep-01 papeleria
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Sep-01 gas natural
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Sep-01 copias
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Sep-01 viaticos nestor raul
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Sep-01 material cencosud
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Sep-01 comida
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Sep-01 peaje palmas
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Sep-02 peaje palmas
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Sep-02 comida
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Sep-02 materiales
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Sep-02 peaje palmas
$
Sep-02 materiales
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Sep-02 materiales
$
Sep-02 materiales
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Sep-02 peaje palmas
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Sep-03 materiales
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Sep-03 materiales
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Sep-03 peaje palmas
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Sep-03 peaje palmas
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Sep-03 gas natural
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Sep-03 comida el portal
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Sep-03 viaticos pitalito edy
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Sep-03 recarga celular gana
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Sep-04 comida
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Sep-04 gas natural
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Sep-04 peaje fidecomiso
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Sep-04 peaje fidecomiso
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Sep-05 copias
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Sep-05 materiaes
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Sep-05 papeleria
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Sep-05 notaria
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Sep-05 peaje palmas
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Sep-05 peaje palmas
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Sep-06 peaje palmas
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Sep-06 gas natural
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FACTU
VALOR
208,300.00
7,700.00
1,000.00
6,500.00
21,125.00
8,000.00
208,300.00
2,200.00
28,700.00
7,700.00
499,525.00
7,700.00
17,800.00
9,100.00
7,700.00
10,000.00
83,570.00
1,600.00
7,700.00
145,170.00
14,000.00
5,000.00
7,700.00
7,700.00
19,508.00
79,300.00
513,500.00
5,000.00
651,708.00
67,200.00
14,780.00
7,700.00
7,700.00
97,380.00
7,000.00
4,000.00
2,000.00
13,340.00
7,700.00
7,700.00
41,740.00
7,700.00
23,577.00

FECHA
Sep-01
Sep-01
Sep-01
Sep-01
Sep-01
Sep-01
Sep-01
Sep-01
Sep-01
Sep-02
Sep-02
Sep-03
Sep-03
Sep-05
Sep-05
Sep-05
Sep-05
Sep-05
Sep-05
Sep-06
Sep-06
Sep-06
Sep-06
Sep-07
Sep-07
Sep-08
Sep-08
Sep-08
Sep-08
Sep-08
Sep-08
Sep-09
Sep-09
Sep-09
Sep-09
Sep-09

Sep-06 peaje palmas

Sep-06 comida
Sep-07 gasolina premium
Sep-07 viaticos pitalito edy
Sep-07 parqueadero
Sep-07 peaje palmas
Sep-07 materiales
Sep-07 parqueadero
Sep-07 comida
Sep-07 peaje palmas
Sep-07 papeleria
Sep-07 copias
Sep-08 viaticos pitalito edy
Sep-08 peaje palmas
Sep-08 peaje palmas
Sep-08 materiales
Sep-08 materiales
Sep-09 parqueadero
Sep-09 parqueadero
Sep-09 peaje palmas
Sep-09 comida
Sep-09 materiales
Sep-09 peaje fidecomiso
Sep-09 gas natural
Sep-10 parqueadero
Sep-10 gas natural
Sep-10 parqueadero
Sep-10 comida xito
Sep-10 peaje palmas
Sep-10 peaje palmas
Sep-11 varios
Sep-11 comida
Sep-11 peaje fidecomiso
Sep-11 comida
Sep-12 peaje palmas
Sep-12 materiales
Sep-12 peaje palmas
Sep-12 comida
Sep-12 parqueadero

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7,700.00
2,200.00
41,177.00
15,129.00
513,500.00
3,600.00
7,700.00
3,000.00
5,400.00
16,800.00
7,700.00
30,900.00
9,000.00
612,729.00
513,500.00
7,700.00
7,700.00
5,000.00
117,000.00
650,900.00
4,900.00
5,000.00
7,700.00
94,510.00
34,000.00
7,700.00
28,263.00
182,073.00
3,200.00
15,508.00
7,200.00
4,620.00
7,700.00
7,700.00
45,928.00
26,000.00
39,000.00
7,700.00
4,500.00
77,200.00
7,700.00
45,000.00
7,700.00
10,900.00
3,200.00

Sep-09
Sep-09
Sep-09
Sep-09
Sep-09
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-12
Sep-12
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-16
Sep-16
Sep-17
Sep-17
Sep-17

Sep-12 materiales
Sep-12 comida
Sep-12 tigo
Sep-13 viaticos pitalito edy
Sep-13 peaje palmas
Sep-13 materiales
Sep-13 materiales
Sep-13 peaje palmas
Sep-13 gas natural
Sep-13 peaje palmas
Sep-13 materiales
Sep-13 gas natural
Sep-13 peaje palmas
Sep-13 parqueadero
Sep-13 parqueadero
Sep-13 homecenter
Sep-14 homecenter
Sep-14 materiales
Sep-14 parqueadero
Sep-14 comida el portal
Sep-14 peaje palmas
Sep-14 gasolina extra
Sep-14 peaje palmas
Sep-14 materiales
Sep-14 parqueadero

Sep-15 viaticos pitalito edy

Sep-15 gasolina
Sep-15 parqueadero
Sep-15 homecenter
Sep-15 gasolina corriente
Sep-15 materiales
Sep-15 materiales
Sep-15 peaje palmas
Sep-15 peaje palmas
Sep-15 dotacion velez
Sep-16 peaje palmas
Sep-16 homecenter
Sep-16 dotacion velez
Sep-16 homecenter

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1,995.00
8,000.00
85,000.00
169,495.00
309,600.00
7,700.00
15,000.00
28,000.00
7,700.00
10,000.00
7,700.00
15,000.00
11,658.00
7,700.00
3,200.00
3,200.00
54,700.00
481,158.00
90,750.00
19,500.00
3,600.00
1,800.00
7,700.00
10,000.00
7,700.00
4,000.00
2,700.00
147,750.00

$
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$
$
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$
$
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309,600.00
10,000.00
7,200.00
40,300.00
10,000.00
4,000.00
30,000.00
7,700.00
7,700.00
308,280.00
734,780.00
7,700.00
190,800.00
199,800.00
56,900.00

Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-20
Sep-20
Sep-20
Sep-20
Sep-20
Sep-21
Sep-21
Sep-21
Sep-21
Sep-21
Sep-22
Sep-22
Sep-22
Sep-22
Sep-22
Sep-22
Sep-22
Sep-22
Sep-22
Sep-23
Sep-23
Sep-23
Sep-24
Sep-24
Sep-24
Sep-25
Sep-25
Sep-26
Sep-26
Sep-26

Sep-16 homecenter
Sep-16 comida xito

$
$

46,430.00
8,490.00

Sep-16 parqueadero
Sep-16 peaje palmas
Sep-16 peaje palmas
Sep-16 peaje palmas
Sep-16 parqueadero
Sep-16 materiales

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3,200.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
2,800.00
4,000.00
543,220.00
60,000.00
7,700.00
7,700.00
11,300.00
309,600.00
1,833,000.00
4,158.00
7,700.00
28,900.00
7,700.00
192,933.00
2,470,691.00
227,850.00
7,700.00
142,850.00
106,000.00
484,400.00
7,700.00
6,500.00
22,110.00
7,700.00
39,812.00
58,100.00
141,922.00
29,480.00
32,450.00
7,790.00
32,450.00
102,170.00
10,600.00
15,536.00
10,600.00
9,056.00
7,000.00

Sep-17 deposito banco

Sep-17 peaje palmas
Sep-17 peaje fidecomiso
Sep-17 materiales
Sep-17 viaticos pitalito edy
Sep-17 pago guillermo banco
Sep-17 materiales
Sep-17 peaje palmas
Sep-17 homecenter
Sep-17 peaje palmas
Sep-17 cencosud
Sep-18 cencosud
Sep-18 peaje fidecomiso
Sep-18 cencosud
Sep-18 viaticos jesus orlando
Sep-19 peaje palmas
Sep-19 peaje
Sep-19 gas natural
Sep-19 peaje palmas
Sep-19 gas natural
Sep-19 materiales
Sep-20 gas natural
Sep-20 comida
Sep-20 gasolina
Sep-20 comida
Sep-21 peaje
Sep-21 materiales
Sep-21 peaje fidecomiso
Sep-21 gas natural
Sep-21 transporte

Sep-26
Sep-26
Sep-26
Sep-26
Sep-27
Sep-27
Sep-27
Sep-27
Sep-27
Sep-27
Sep-28
Sep-28
Sep-28
Sep-28
Sep-28
Sep-29
Sep-29
Sep-30
Sep-30
Sep-30
Sep-30
Sep-30
Sep-30
Sep-30
Sep-30
Sep-30

Sep-21 transporte
Sep-21 transporte
Sep-21 materiales
Sep-21 transporte
Sep-21 transporte
Sep-21 transporte
Sep-21 parqueadero
Sep-21 gasolina
Sep-21 comida
Sep-21 peaje
Sep-21 peaje palmas
Sep-22 materiales
Sep-22 xito
Sep-22 transporte bogota
Sep-22 copias
Sep-22 homecenter
Sep-22 peaje fidecomiso
Sep-22 xito
Sep-22 transporte ceja
Sep-22 transporte ceja
Sep-22 gas natural
Sep-22 xito prado
Sep-22 transporte ceja
Sep-22 transporte ceja
Sep-22 transporte ceja
Sep-22 transporte ceja
Sep-23 construcenter
Sep-23 comida
Sep-23 gas natural
Sep-23 construcenter
Sep-23 peaje palmas
Sep-23 parqueadero
Sep-24 viaticos edi bogota
Sep-24 mundocolores
Sep-24 eds los cristales
Sep-24 eds la milagrosa
Sep-24 eds la milagrosa
Sep-24 drogueria
Sep-24 gas natural
Sep-24 materiles
Sep-24 materiales
Sep-24 homecenter

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7,000.00
7,000.00
10,500.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
3,200.00
9,067.00
3,000.00
9,500.00
7,700.00
130,759.00
3,900.00
3,000.00
188,300.00
12,000.00
91,400.00
7,700.00
94,390.00
7,700.00
7,700.00
14,740.00
94,390.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
556,020.00
2,000.00
35,500.00
25,591.00
37,500.00
7,700.00
3,200.00
111,491.00
1,027,000.00
20,600.00
15,800.00
10,000.00
7,379.00
2,000.00
11,138.00
3,500.00
6,200.00
700,000.00

Sep-25 comida
Sep-25 comida
Sep-25 comida
Sep-25 comida
Sep-25 peaje fidecomiso
Sep-25 comida
Sep-25 cencosud
Sep-26 comida
Sep-26 viaticos edi bogota
Sep-26 gas natural
Sep-26 gas natural
Sep-26 peaje palmas
Sep-26 peaje palmas
Sep-26 transporte ceja
Sep-26 transporte ceja
Sep-26 transporte ceja
Sep-26 transporte ceja
Sep-26 papeleria
Sep-26 copias
Sep-26 peaje palmas
Sep-27 peaje palmas
Sep-27 gas natural
Sep-27 materiales
Sep-27 comida
Sep-27 xito
Sep-27 materiales
Sep-27 materiales
Sep-27 gas natural
Sep-27 materiales
Sep-27 peaje palmas
Sep-27 comida
Sep-28 peaje palmas
Sep-28 materiales
Sep-28 viaticos edison
Sep-28 peaje bogota
Sep-28 materiales
Sep-28 peaje palmas
Sep-28 peaje palmas
Sep-28 comida
Sep-28 comida
Sep-28 comida

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$
$

1,803,617.00
26,000.00
19,200.00
29,000.00
4,000.00
7,700.00
23,000.00
109,750.00
218,650.00
51,260.00
482,690.00
10,603.00
2,726.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
9,600.00
14,000.00
7,700.00
624,779.00
7,700.00
23,016.00
18,000.00
106,600.00
20,000.00
46,700.00
3,000.00
9,973.00
13,000.00
7,700.00
12,000.00
267,689.00
7,700.00
3,580.00
309,600.00
9,500.00
6,400.00
7,700.00
7,700.00
12,000.00
27,600.00
6,000.00

Sep-29 parqueadero
Sep-29 gas natural
Sep-29 autogas
Sep-29 gas natural
Sep-29 copias
Sep-29 viaticos laura la ceja
Sep-29 parqueadero
Sep-30 viaticos edison
Sep-30 peaje bogota
Sep-30 parqueadero
Sep-30 parqueadero
Sep-30 gas natural
Sep-30 parqueadero
Sep-30 autogas
Sep-30 comida
Sep-30 peaje palmas
Sep-30 comida
Sep-30 parqueadero
Sep-30 comida
Sep-30 xito la ceja
Sep-30 comida
Sep-30 comida
Sep-30 xito la ceja
Sep-30 frisby
Sep-30 peaje santa elena
Sep-30 parqueadero
Sep-30 parqueadero
Sep-30 gas natural
Sep-30 parqueadero
Sep-30 autogas
Sep-30 comida
Sep-30 peaje palmas
Sep-30 comida
Sep-30 parqueadero
Sep-30 cencosud
Sep-30 comida

TOTAL COMPRAS

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$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

397,780.00
5,400.00
23,591.00
7,849.00
6,658.00
12,000.00
309,600.00
2,800.00
367,898.00
208,300.00
9,500.00
2,800.00
3,800.00
10,905.00
1,700.00
16,500.00
3,500.00
7,700.00
6,000.00
5,900.00
36,900.00
2,550.00
14,000.00
4,400.00
3,200.00
20,600.00
9,500.00
2,800.00
3,800.00
10,905.00
1,700.00
16,500.00
3,500.00
7,700.00
5,900.00
5,900.00
15,139.00
36,900.00
478,499.00
13,278,298.00

29,879,720.00

FACTURAS CONSECUTIVO LEGAL

CONCEPTO
VALOR
compra pitalito
$
20,000.00
materiales
$
62,000.00
materiales
$
49,000.00
ferrovalvulas
$
197,200.00
chupa
$
186,500.00
chupa
$
204,000.00
construbolivar
$
606,499.00
ferrovalvulas
$
155,324.00
punto el chupa
$
70,000.00
$ 1,550,523.00
$
95,000.00
chupa
$
38,200.00
$
133,200.00
chupa
$
859,700.00
materiales el titan
$
2,900.00
$
862,600.00
ferrovalvulas
$
66,816.00
seriventrega
$
5,000.00
ferrovalvulas
$
75,400.00
grifos y enchapes
$
21,800.00
ferro hidraulico
$
21,000.00
seriventrega
$
5,000.00
$
195,016.00
chupa
$
14,500.00
chuoa
$
93,000.00
chupa
$
43,000.00
materiales
$
26,000.00
$
176,500.00
grifos y enchapes
$
22,000.00
chupa
$
34,000.00
$
56,000.00
grifos y enchapes
$
8,200.00
seriventrega
$
5,000.00
materiales el titan
$
30,250.00
chupa
$
171,200.00
chupa
$
21,000.00
la casita de santi
$
4,500.00
$
240,150.00
construcentro
$
85,454.00
deposito la 10
$
14,200.00
deposito el poblado
$
26,800.00
deposito la 10
$
23,400.00
construbolivar
$
28,000.00

FACTURAS QUE NO ENTRAN EN

FECHA
Sep-01
Sep-01
Sep-02
Sep-02
Sep-02
Sep-05
Sep-06
Sep-06
Sep-06
Sep-06
Sep-07
Sep-07
Sep-09
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-12
Sep-12
Sep-13
Sep-14
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-15
Sep-16
Sep-16
Sep-17
Sep-18
Sep-19
Sep-20
Sep-20
Sep-21
Sep-22
Sep-23
Sep-25
Sep-26
Sep-26
Sep-26
Sep-26
Sep-27
Sep-27

la casita de santi
chupa
deposito la 10
gases carabobo
geo gas
deposito la 10
construbolivar
chupa
gases carabobo
chupa
gas del ayur
calorgas
doble o
ferrovalvulas
coomotor
chupa
gas del ayur
gas del ayur
mediclinico
chupa
ferrovalvulas
ferreteria los parq.
ferrovalvulas
chupa
ferrovalvulas
insucolchones
ferreteria la poblada
surti repuestos
coomotor
electroferreteria
materiales el titan
abrasivos industriales
el punto del pvc
los cristales
chupa
deposito el poblado
ferrteria b. antioquia

$
20,500.00
$
35,000.00
$
6,400.00
$
9,100.00
$
9,000.00
$
257,854.00
$
11,200.00
$
23,701.00
$
62,900.00
$
97,801.00
$
10,000.00
$
111,100.00
$
121,100.00
$
17,100.00
$
80,000.00
$
11,500.00
$
63,372.00
$
40,000.00
$
26,000.00
$
19,000.00
$
25,200.00
$
282,172.00
$
108,000.00
$
44,100.00
$
261,058.00
$
494,050.00
$
173,629.00
$ 1,080,837.00
$
18,500.00
$
114,144.00
$
70,000.00
$
115,100.00
$
25,000.00
$
20,000.00
$
5,700.00
$
7,850.00
$
3,017.00
$
379,311.00
$
6,499.00
$
15,000.00
$
21,499.00
$
23,000.00
$
4,500.00
$
130,000.00
$
157,500.00

Sep-27
Sep-27
Sep-28
Sep-28
Sep-28
Sep-29
Sep-29

electrogas
chupa
el punto de chupa
parabrisas y empaques
materiales el titan
ferreteria b. antioquia
ferreteria b. antioquia
casa ferretera
chupa
chupa
chupa
chupa
chupa
ferreteria b. antioquia
chupa
ferreteria b. antioquia
ferreteros y electricos
chupa
chupa
chupa
chupa
chupa
deposito el poblado
deposito el poblado
maderias y materiales sas
mensajeria
comida
chupa
chupa
deposito el poblado
grifos y enchapes
ferrovariedades antioquia
materiales
materiales
reparagas
casa ferretera
chupa
provintex

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
7,500.00
1,500.00
55,000.00
1,750.00
97,000.00
40,000.00
6,540.00
215,290.00
41,000.00
12,000.00
18,100.00
20,700.00
10,000.00
101,800.00
10,500.00
121,200.00
6,500.00
95,864.00
88,000.00
322,064.00
7,500.00
33,000.00
238,000.00
100,000.00
11,900.00
13,200.00
13,300.00
22,110.00
119,000.00
558,010.00
473,700.00
15,500.00
9,000.00
498,200.00
4,500.00
20,000.00
129,000.00
153,500.00
33,200.00
42,600.00
75,800.00
85,075.00
10,000.00
10,000.00

construbolivar
comida
materiales
comida
materiales
materiales
de maderas y materiales sas
construbolivar
seriventrega
seriventrega
comida
chupa
materiales el titan
construbolivar
hotel la ceja
ferreteria la poblada
chupa
almacen el paisano
chagualo
chagualo
chupa
ferreteria el punto
chupa
chupa
chupa
construbolivar

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

119,521.00
84,000.00
65,000.00
4,700.00
378,296.00
4,500.00
30,784.00
68,760.00
33,740.00
12,830.00
22,110.00
172,724.00
40,000.00
17,000.00
8,600.00
33,000.00
60,000.00
158,600.00
32,000.00
50,000.00
82,000.00
112,000.00
2,000.00
4,500.00
130,700.00
5,000.00
308,100.00
13,000.00
21,600.00
6,500.00
603,400.00

$ 8,931,747.00

FACTURAS QUE NO ENTRAN EN CONTABILIDAD

CONCEPTO
VALOR
cambio conector gas
$
70,000.00
materiales
$
5,500.00
materiales
$
8,000.00
materiales
$
3,500.00
materiales
$
90,000.00
materiales
$
15,000.00
materiales
$
15,000.00
materiales
$
32,450.00
materiales
$
17,900.00
materiales
$
5,500.00
materiales
$
4,000.00
materiales
$
30,900.00
materiales
$
70,300.00
materiales
$
12,000.00
materiales
$
130,000.00
materiales
$
17,000.00
materiales
$
10,000.00
materiales
$
8,500.00
materiales
$
10,000.00
materiales
$
92,000.00
materiales
$
4,900.00
materiales
$
45,000.00
materiales
$
23,700.00
materiales
$
2,100.00
materiales
$
4,000.00
materiales
$
10,000.00
materiales
$
2,000.00
materiales
$
4,000.00
materiales
$
30,000.00
materiales
$
18,900.00
materiales
$
3,000.00
materiales
$
18,300.00
materiales
$
8,000.00
materiales
$
13,700.00
materiales
$
7,800.00
materiales
$
13,000.00
materiales
$
2,000.00
materiales
$
13,000.00
materiales
$
90,500.00
materiales
$
15,400.00
materiales
$
9,200.00
materiales
$
17,000.00
materiales
$
13,500.00

FACTURAS TIRILLA (SIN CO

FECHA
Sep-01
Sep-01
Sep-02
Sep-02
Sep-02
Sep-03
Sep-05
Sep-06
Sep-06
Sep-07
Sep-07
Sep-08
Sep-09
Sep-09
Sep-09
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-12
Sep-12
Sep-13
Sep-13
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-15
Sep-16
Sep-16
Sep-17
Sep-17
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-20
Sep-21
Sep-21
Sep-22
Sep-23
Sep-23
Sep-23
Sep-24
Sep-24

materiales
materiales
materiales
materiales
materiales
materiales
materiales

$
$
$
$
$
$
$

77,000.00
3,500.00
1,800.00
3,300.00
26,200.00
30,500.00
5,500.00

Sep-24
Sep-24
Sep-25
Sep-27
Sep-27
Sep-28
Sep-28
Sep-29
Sep-30

###

FACTURAS TIRILLA (SIN COPIA)

CONCEPTO
VALOR
materiales
$
13,920.00
terpel
$
17,644.00
terpel
$
15,739.00
xito
$
20,000.00
logistica
$
10,000.00
terpel
$
13,079.00
terpel
$
13,476.00
logistica
$
8,604.00
terpel
$
16,205.00
terpel
$
12,868.00
terpel
$
11,900.00
terpel
$
11,365.00
logistica
$
10,000.00
materiales
$
696.00
terpel
$
11,022.00
terpel
$
12,901.00
materiales
$
10,100.00
comida
$
3,580.00
terpel
$
15,492.00
terpel
$
15,492.00
terpel
$
14,244.00
materiales
$
86,900.00
materiales
$
14,032.00
materiales
$
74,101.00
terpel
$
7,540.00
materiales
$
12,000.00
terpel
$
12,270.00
logistica
$
10,000.00
terpel
$
15,835.00
terpel
$
13,326.00
materiales
$
9,500.00
materiales
$
44,000.00
gasolina
$
11,708.00
materiales
$
27,000.00
materiales
$
13,821.00
materiales
$
54,274.00
terpel
$
9,514.00
materiales
$
16,800.00
terpel
$
9,898.00
materiales
$
19,748.00
materiales
$
15,739.00
materiales
$
7,000.00
materiales
$
20,700.00

FACTURAS TIRILLA (S
FECHA

materiales
materiales
materiales
materiales
materiales
materiales
materiales
materiales
materiales

$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,900.00
10,171.00
22,000.00
7,500.00
41,300.00
23,334.00
9,021.00
24,100.00
105,000.00

$ 1,016,359.00

FACTURAS TIRILLA (SIN COPIA)

CONCEPTO
VALOR
UNE
$
49,900.00
UNE
$
145,625.00
UNE
$
19,726.00
epm
$
130,000.00
price res sas
$
321,930.00
construcenter
$
12,100.00
transporte
$
55,000.00
transporte
$
55,000.00
ferreteros y elec
$
101,093.00
distrib. Pevegal
$
1,900,103.00
ferrosvel
$
256,960.00
ferrosvel
$
157,826.00
ferrosvel
$
20,100.00
tigo
$
105,000.00
price res sas
$
232,850.00
ferrosvel
$
244,386.00
icomallas sa
$
870,000.00
ferrosvel
$
811,367.00

5,488,966.00

FECHA
FACTURA #
CLIENTE
Sep-01
1204 grupo mg sas
Sep-01
1205 grupo mg sas
Sep-01
1206 grupo mg sas
Sep-01
1207 indisoluble sas
Sep-04
1208 stf group sa
Sep-04
1209 stf group sa
Sep-04
1210 3 sibaritas sas
Sep-04
1211 3 sibaritas sas
Sep-04
1212 cueros velez sas
Sep-06
1213 megabienes sea sa
Sep-06
1214 gloria duque serna
Sep-07
1215 inversiones euro sa
Sep-07
1216 taller arq. Juan manuel
Sep-17
1217 construcciones jjimenos
Sep-08
1218 construcciones jjimenos
Sep-08
1219 construcciones jjimenos
Sep-09
1220 grupo mg sas
Sep-09
1221 grupo mg sas
Sep-10
1222 megabienes sea sa
Sep-10
1223 anulada
Sep-12
1224 megabienes sea sa
Sep-13
1225 punto bordados sas
Sep-15
1226 fabrica textil asociados
Sep-20
1227 megabienes sea sa
Sep-20
1228 plaza mayor medellin
Sep-20
1229 plaza mayor medellin
Sep-20
1230 plaza mayor medellin
Sep-20
1231 plaza mayor medellin
Sep-20
1232 plaza mayor medellin
Sep-20
1233 plaza mayor medellin
Sep-20
1234 plaza mayor medellin
Sep-20
1235 plaza mayor medellin
Sep-20
1236 plaza mayor medellin
Sep-20
1237 plaza mayor medellin
Sep-20
1238 plaza mayor medellin
Sep-20
1239 plaza mayor medellin
Sep-20
1240 plaza mayor medellin
Sep-20
1241 plaza mayor medellin
Sep-20
1242 plaza mayor medellin
Sep-20
1243 plaza mayor medellin
Sep-20
1244 orden ministros enfermos
Sep-22
1245 barrios inmobiliaria
Sep-20
1246 plaza mayor medellin

Sep-29
Sep-29
Sep-29
Sep-29
Sep-29
Sep-29
Sep-29
Sep-29
Sep-29

1247 grupo mg sas

1248 grupo mg sas
1249 grupo mg sas
1250 grupo mg sas
1251 cc miami
1252 cc miami
1253 inversiones L&Z
1254 com arquitectos y cia
1255 megabienes sea sa

CONCEPTO
trabajos gas e hidrosanitarios santillana
cerramiento local bosi viva la ceja
metro cuadrado entre piso mortero bosi viva la ceja
red hidrosanitaria y red contra incendio complementos humanos
diseo red contra incendio, reforma diseo redd contra incendio ELA y studio F
diseo red contra incendio, reforma diseo redd contra incendio ELA y studio F
reforma red gas olivia manila
reforma red gas olivia laureles
diseo planos, memorias y calculo velez y tanino viva la ceja
domicilio cambio 1/2 universal
domicilio instalacion 1/2 universal medidor
domicilio cambio regulador horno
red contra incendios stf primavera urbana villavicencio
red gas frisby envigado
red frisby city plaza
red contra incendios frisby city plaza
trabajos hidrosanitarios panorama
montaje y desmontaje grifos
reparacion calentador
anulada
cambio valvula red gas
red gas natural segn cotizacion
arreglo partes electricas, electronicas y puesta en marcha termofijadora
cambio valvula red gas
montaje provicional red gas evento cimicom 2016
montaje provicional red gas evento colombiamoda 2016-adicional karpo
montaje provicional red gas evento colombiamoda 2016-adicional rancherito y chef francois
montaje provicional red gas evento colombiamoda 2016
montaje provicional red gas evento asdesillas 2016
montaje provicional red gas evento expocamacol 2016-adicional
montaje provicional red gas evento expocamacol 2016
montaje provicional red gas evento agrofuturo 2016
reforma tuberia de 2 pulgadas
montaje provicional red gas evento nutresa 2016
montaje provicional red gas evento expo artesanos 2016
montaje provicional red gas evento expoartesanos 2016 adicional
montaje provicional red gas expotatuajes 2016
montaje provicional red gas evento concierto la x
montaje provicional red gas evento colombiamoda 2016 - adicional dogger
montaje provicional red gas evento colombiamoda 2016-adicional morena
reforma red de gas
cambio valvula red gas
montaje provicional red gas evento expoartesanos 2016

red contra incendio bosi viva la ceja

red contra incendio bosi viva la ceja
red contra incendio bosi viva la ceja
trampa yeso cero 70
trabajos de adecuacion red contra incendio
trabajos de adecuacion red contra incendio
red contra incendios local cosmos la ceja
red contra incendios comodisimos viva la ceja
instalacion calentador existente 2 veces

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
$
1,283,000.00 $
10,264.00 $
1,293,264.00
$
734,000.00 $
5,872.00 $
739,872.00
$
4,950,000.00 $
39,600.00 $
4,989,600.00
$
38,463,674.00 $
307,709.00 $
38,771,383.00
$
1,560,000.00 $
249,600.00 $
1,809,600.00
$
1,890,000.00 $
302,400.00 $
2,192,400.00
$
845,200.00 $
135,232.00 $
980,432.00
$
2,079,900.00 $
332,784.00 $
2,412,684.00
$
2,160,000.00 $
345,600.00 $
2,505,600.00
anulada
anulada
anulada
$
40,000.00 $
6,400.00 $
46,400.00
$
250,000.00 $
40,000.00 $
290,000.00
$
12,760,000.00 $
204,160.00 $
12,964,160.00
$
1,785,400.00 $
285,664.00 $
2,071,064.00
$
2,505,400.00 $
400,864.00 $
2,906,264.00
$
3,010,000.00 $
481,600.00 $
3,491,600.00
$
3,471,000.00 $
27,768.00 $
3,498,768.00
$
75,000.00 $
600.00 $
75,600.00
$
40,000.00 $
640,000.00 $
680,000.00
anulada
anulada
anulada
$
260,000.00 $
41,600.00 $
301,600.00
$
7,782,200.00 $ 1,245,152.00 $
9,027,352.00
$
550,000.00 $
88,000.00 $
638,000.00
$
210,000.00 $
33,600.00 $
243,600.00
$
460,605.00 $
73,697.00 $
534,302.00
$
269,000.00 $
43,040.00 $
312,040.00
$
124,500.00 $
19,920.00 $
144,420.00
$
2,973,000.00 $
475,680.00 $
3,448,680.00
$
3,578,000.00 $
572,480.00 $
4,150,480.00
$
91,000.00 $
14,560.00 $
105,560.00
$
1,332,700.00 $
213,232.00 $
1,545,932.00
$
1,523,650.00 $
243,784.00 $
1,767,434.00
$
1,120,600.00 $
179,296.00 $
1,299,896.00
$
352,000.00 $
56,320.00 $
408,320.00
$
1,196,000.00 $
191,360.00 $
1,387,360.00
$
210,000.00 $
33,600.00 $
243,600.00
$
217,000.00 $
34,720.00 $
251,720.00
$
676,900.00 $
108,304.00 $
785,204.00
$
982,000.00 $
157,120.00 $
1,139,120.00
$
430,000.00 $
68,800.00 $
498,800.00
$
1,300,000.00 $
208,000.00 $
1,508,000.00
anulada
anulada
anulada
$
1,083,500.00 $
173,360.00 $
1,256,860.00

anulada
anulada
anulada
anulada
$
4,090,000.00 $
32,720.00
$
250,000.00 $
2,000.00
anulada
anulada
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8,595,000.00 $ 1,375,200.00
$
2,920,000.00 $
23,360.00
$
2,820,000.00 $
22,560.00
$
50,000.00 $
8,000.00

anulada
anulada
$
4,122,720.00
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252,000.00
anulada
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9,970,200.00
$
2,943,360.00
$
2,842,560.00
$
58,000.00
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NOMBRE
sebastian granados ossa
johnnis marcial espitia torreglosa
guillen cardona pajaro
juan sebastian molina rodriguez
yeison murillo mena
gildardo de jesus cano
raul dario arenas vasquez
fredys jesus morales argel
diego alexander alvarez gomez
edwin jose morelo
walter antonio espitia mogrovejo
laura ospina lopez
miguel angel gamez mora
jose edinson restrepo hernandez
omar alfonso vergara giraldo
alejandro lopez gomez

CEDULA

DIAS LABORADOS

SALARIO MES

AUXILIO DE TRANSPORTE

DEDUCCIN SALUD

DEDUCCIN PENSIN

TOTAL PAGADO

# CUENTA COBRO
FECHA
1 enero
2 febrero
3 marzo
4 abril
5 mayo
6 junio
7 julio
8 agosto
9 septiembre
10 julio
11 agosto
12 septiembre
13 enero
14 febrero
15 marzo
16 abril
17 mayo
18 junio
19 julio
20 agosto
21 septiembre
22 enero
23 febrero
24 marzo
25 abril
26 mayo
27 junio
28 julio
29 agosto
30 septiembre
31 enero
32 febrero
33 marzo
34 abril
35 mayo
36 junio
37 julio
38 agosto
39 septiembre
40 enero
41 febrero
42 marzo
43 abril
44 mayo

45 junio
46 julio
47 agosto
48 septiembre
49 enero
50 febrero
51 marzo
52 abril
53 mayo
54 junio
55 julio
56 agosto
57 septiembre
58 enero
59 febrero
60 marzo
61 abril
62 mayo
63 junio
64 julio
65 agosto
66 septiembre
67 enero
68 febrero
69 marzo
70 abril
71 mayo
72 junio
73 julio
74 agosto
75 septiembre
76 enero
77 febrero
78 marzo
79 abril
80 mayo
81 junio
82 julio
83 agosto
84 septiembre
85 enero
86 febrero
87 marzo
88 abril
89 mayo

90 junio
91 julio
92 agosto
93 septiembre
94 enero
95 febrero
96 marzo
97 abril
98 mayo
99 junio
100 julio
101 agosto
102 septiembre
103 enero
104 febrero
105 marzo
106 abril
107 mayo
108 junio
109 julio
110 agosto
111 septiembre
cuentas de cobro septiembre

PERSONA O RAZON SOCIAL

javier francisco londoo
javier francisco londoo
javier francisco londoo
javier francisco londoo
javier francisco londoo
javier francisco londoo
javier francisco londoo
javier francisco londoo
javier francisco londoo
mariana tamayo rodriguez
mariana tamayo rodriguez
mariana tamayo rodriguez
doa nubia
doa nubia
doa nubia
doa nubia
doa nubia
doa nubia
doa nubia
doa nubia
doa nubia
gloria tangarife
gloria tangarife
gloria tangarife
gloria tangarife
gloria tangarife
gloria tangarife
gloria tangarife
gloria tangarife
gloria tangarife
edwin marin
edwin marin
edwin marin
edwin marin
edwin marin
edwin marin
edwin marin
edwin marin
edwin marin
gildardo cano
gildardo cano
gildardo cano
gildardo cano
gildardo cano

IDENTIFICACIN

1128453969
1128453969
1128453969

gildardo cano
gildardo cano
gildardo cano
gildardo cano
genaro vergara
genaro vergara
genaro vergara
genaro vergara
genaro vergara
genaro vergara
genaro vergara
genaro vergara
genaro vergara
hermano de mechas
hermano de mechas
hermano de mechas
hermano de mechas
hermano de mechas
hermano de mechas
hermano de mechas
hermano de mechas
hermano de mechas
chino
chino
chino
chino
chino
chino
chino
chino
chino
mono
mono
mono
mono
mono
mono
mono
mono
mono
don evelio
don evelio
don evelio
don evelio
don evelio

don evelio
don evelio
don evelio
don evelio
mechas
mechas
mechas
mechas
mechas
mechas
mechas
mechas
mechas
tio
tio
tio
tio
tio
tio
tio
tio
tio
$

16,536,455.00

DESCRIPCIN
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
administrativa
administrativa
administrativa
arriendo casa
arriendo casa
arriendo casa
arriendo casa
arriendo casa
arriendo casa
arriendo casa
arriendo casa
arriendo casa
contabilidad
contabilidad
contabilidad
contabilidad
contabilidad
contabilidad
contabilidad
contabilidad
contabilidad
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
diseo y firma de planos
instalador redes de gas
instalador redes de gas
instalador redes de gas
instalador redes de gas
instalador redes de gas

$
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VALOR TOTAL
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
960,000.00
960,000.00
960,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
630,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,120,000.00
1,120,000.00
1,120,000.00
1,120,000.00
1,120,000.00

instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
transporte
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
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gas
gas
gas
gas

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1,120,000.00
1,120,000.00
1,120,000.00
1,120,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
910,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00

instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
mensajeria
mensajeria
mensajeria
mensajeria
mensajeria
mensajeria
mensajeria
mensajeria
mensajeria
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes
instalador redes

de
de
de
de

gas
gas
gas
gas

de
de
de
de
de
de
de
de
de

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
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1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
689,455.00
689,455.00
689,455.00
689,455.00
689,455.00
689,455.00
689,455.00
689,455.00
689,455.00
1,917,000.00
1,917,000.00
1,917,000.00
1,917,000.00
1,917,000.00
1,917,000.00
1,917,000.00
1,917,000.00
1,917,000.00

hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
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hacer
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hacer
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hacer
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ESTADO
firmar
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143,068,095.00

hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
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hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer

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hacer
hacer
hacer
hacer
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hacer
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hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer
hacer

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arriendo
sp
une
manutencion evelio
industria y c
predial
cerveza
transporte

$
$
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$

585,000.00
300,000.00
200,000.00
600,000.00
1,000,000.00
100,000.00
300,000.00
6,000,000.00
9,085,000.00

BALANCE MES SEPTIEMBRE

total compras
total nomina
Cuentas de cobro
gastos fijos mensuales
edwin y doa gloria
total ventas
Ingresos - egresos

Total perdida o ganancia del mes

MES SEPTIEMBRE
$

29,879,720.00

$
$

16,536,455.00
9,085,000.00

$
$

132,905,811.00
77,404,636.00

77,404,636.00

grupo mg sas
grupo mg sas
grupo mg sas
indisoluble sas
stf group sa
stf group sa
3 sibaritas sas
3 sibaritas sas
cueros velez sas
megabienes sea sa
gloria duque serna
inversiones euro sa
taller arq. Juan manuel
construcciones jjimenos
construcciones jjimenos
construcciones jjimenos
grupo mg sas
grupo mg sas
megabienes sea sa
anulada
megabienes sea sa
punto bordados sas
fabrica textil asociados
megabienes sea sa
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
plaza mayor medellin
orden ministros enfermos
barrios inmobiliaria

NOMBRES Y APELLIDOS
ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ
LAURA OSPINA LOPEZ
GUILLEN CARDONA PAJARO
MARIANA TAMAYO RODRIGUEZ
GLORIA TANGARIFE
EDWIN MARIN MONTOYA
DIEGO ALVAREZ GOMEZ
ROSEMBER RUIZ LOPEZ
SEBASTIAN GRANADOS OSSA
RAUL DARIO ARENAS
WALTER ESPITIA
JOHNIS ESPITIA
FREDYS MORALES
EDWIN ARGEL
JOSE EDINSON RESTREPO HERNANDEZ
JUAN SEBASTIAN MOLINA
OMAR VERGARA
GENARO VERGARA
GILRARDO CANO
JAVIER LONDOO
MONO
CHINO
MIGUEL ANGEL GAMEZ
MIGUEL CAMPERO

CEDULA

TIPO DE CONTRATO

CELULAR

TELEFONO

DIRECCIN

EPS

PENSION

CAJA COMPENSACION

ARL

FECHA:
NOMBRE DE QUIEN REALIZA INVENTARIO:
MATERIAL

FIRMA DE QUIEN ENTREGA MATERIALES:

_____________________________________
C.C.

MARCA

# UNIDADES

DESCRIPCIN DEL ESTADO

A QUIEN SE LE ENTREGA

FIRMA

FECHA

NOMBRE
Jul-30
ruben genaro vergara giraldo
francisco javier londoo osorio
guillen cardona pajaro
sebastian granados ossa
Aug-30
diego alexander alvarez gomez
walter antonio espitia
sebastian granados ossa
raul dario arenas
omar alfonso vergara
miguel angel gamez
juan sebastian molina
jose edinson restrepo
johnis marcial espitia
guillen cardona pajaro
fredys morales
edwin argel
laura ospina lopez

CEDULA

CARGO

71216686 ayudante
71606710 conductor
1039093865 ayudante
1017162295 ayudante
mensajero
oficial
ayudante
ayudante
ayudante
oficial
ayudante
oficial
oficial
administrativo
ayudante
ayudante
administrativo

FECHA
Sep-24
efectivo argemiro
efectivo aeropuerto
nomina
viaticos
Sep-28
Sep-30

$
$
$
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$
$

VALOR
1,000,000.00
200,000.00
500,000.00
270,000.00
200,000.00
300,000.00
200,000.00
2,670,000.00

###

Sep-29 $ 300,000.00