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EJERCICIO 2010-2011-2012
REG. DOCUMENTO
FECHA
SIAF C/P O/S
AO 2010
8/4/2010 1881 1158 S/N
8/4/2010 1887 1159 S/N
8/2/2010 1899 1139 S/N
8/4/2010 1330 1162 S/N
8/18/2010 1943 1227 S/N
9/10/2010 2349 1203 S/N
9/13/2010 2350 1206 S/N
10/12/2010 2660 1325 S/N
PROVEEDOR
SERTENGEN S.R.L
JE FIGUEROA S.C.R.L.
CONSTRUCTORA R. FIGUEROAE.I.R.L.
AO 2012
DAVILA ORDOEZ MILUSHKA BRIGITH
DETALLE IMPORTE
70,816.14
23,399.99
COMPRA DE 1200 BOLSAS DE CEMENTO
PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLAS 13,182.75
82,662.64
TRASLADO DE MATERIAL 4,500.00
3,006.56
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3,006.56
REG DOCUMENT.
FECHA PROVEEDOR
SIAF C/P O/S
AO 2010
9/29/2010 2566 1274 S/N ROBINSON E. RAMOS PALACIOS
9/29/2010 2565 1273 S/N CHRISTIAN O. TUCTO RAMOS
9/15/2010 2402 1217 S/N ROY MELENDEZ SIU
10/20/2010 2808 1230 S/N BENJAMIN GARCIA SALAZAR
12/30/2010 3190 1523 S/N SOL DE MARCOPATA S.C.R.L
11/29/2010 3181 1513 S/N DALILA POMA HERRERA
11/29/2010 3180 1514 S/N DALILA POMA HERRERA
7/7/2010 1643 993 S/N FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA
7/20/2010 1689 1033 S/N SR. DE BURGOS S.R.L
8/23/2010 2161 1313 S/N RADIODIFUSORA HUNUCO S.C.R.I
8/24/2010 2171 1319 S/N ROBINSON E. RAMOS PALACIOS
9/1/2010 2198 1338 S/N CHRISTIAN O. TUCTO RAMOS
11/29/2010 3023 7 S/N BEDON CALDAS HERIBERTO
11/29/2010 3121 8 S/N SIFUENTES RAMOS HARRY LISTER KENTH
12/14/2010 3408 11 S/N SOL DE MARCOPATA S.C.R.L
12/14/2010 3409 12 S/N SOL DE MARCOPATA S.C.R.L
12/21/2010 3473 14 S/N ROBINSON E. RAMOS PALACIOS
12/23/2010 3621 15 S/N ZAMUDIO NUEZ MOISES JESUS
12/23/2010 3623 16 S/N ZAMUDIO NUEZ MOISES JESUS
12/28/2010 3625 17 S/N ZAMUDIO NUEZ MOISES JESUS
11/26/2010 3022 5 S/N CHRISTIAN O. TUCTO RAMOS
12/29/2010 3775 18 S/N LINARES LOPEZ PEDRO
AO 2011
5/25/2011 974 333 S/N ARRIETA CANTURIN SAMUEL
7/22/2011 1491 545 S/N DAVILA ORDOEZ MILUSKA BRIGITH
7/26/2011 1533 847 S/N VILLAVICENCIO MORALES M. ERNESTO
7/27/2011 1559 874 S/N LOPEZ VERDE MARCO ANTONIO
8/16/2011 1738 756 S/N LEIVA CANTARO GLORIA OLINDA
9/20/2011 2046 930 S/N CACHIS TORRES LIZETH
10/20/2011 2446 1089 S/N CONSTRUCTORA Y REPARACIONES MONTERO EIR
10/20/2011 2447 1090 S/N CONSTRUCTORA Y REPARACIONES MONTERO EIR
12/6/2011 2551 1295 S/N CORCINO BASHI ORLANDO
11/7/2011 2562 1174 S/N DELGADILLO DE TEJADA BERTHA ALIVIA
11/7/2011 2563 1175 S/N CUCHILLA ACUA DENI DARSHAM
11/18/2011 2614 1217 S/N INVERSIONES M&G EIRL
11/21/2011 2655 1218 S/N ALVARADO CORNELIO JUAN MANUEL
12/7/2011 2922 1297 S/N NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO
12/14/2011 2962 1326 S/N WILFER EIRL
12/15/2011 2983 S/N S/N HT CONSTRUCTORES Y SERVICIOS EIRL
12/15/2011 3034 1331 S/N RIVERA COZ CESAR LUIS
12/15/2011 3030 1330 S/N RIVERA COZ CESAR LUIS
11/22/2011 3299 1514 S/N SOLIS Y CELIS EDVER
12/29/2011 3670 1673 S/N OMEGA MAQUINARIAS Y SERVICIOS SAC
4/11/2011 582 4 S/N TORRES MAYTA JUSTO
4/11/2011 583 5 S/N DAGA ALMERCO BEKIN BAUER
4/18/2011 584 6 S/N CACHIS TORRES LIZETH
4/18/2011 608 7 S/N EMP. CONSTRUCTORALEO ENGINEER EIRL
4/18/2011 609 8 S/N ROBLES DE BERNAL ROSARIO DEL PILAR
4/18/2011 610 9 S/N LOPEZ VERDE MARCO ANTONIO
4/18/2011 611 10 S/N VILLANUEVA MORALES M. ERNESTO
4/18/2011 612 11 S/N DAVILA ORDOEZ MILUSKA BRIGITH
4/18/2011 613 12 S/N INVERSIONES M&G EIRL
4/18/2011 614 13 S/N GOMEZ ESTEBAN NILTHON CESAR
4/18/2011 615 14 S/N WILFER EIRL
4/20/2011 670 15 S/N LOPEZ YARANGO JORGE SANTIAGO
AO 2012
12/29/2012 3837 1428 S/N CHRISTIAN O. TUCTO RAMOS
6/12/2012 1631 1454 S/N EMP. CONSTRUCTORA LEO ENGINEERING EIRL
T
REGISTRO AUXILIAR POR ESPECIFICACIONES DE GASTO
PROVEEDOR DETALLE
LE IMPORTE
90,092.10
2400.00
8000.00
2250.00
NISTRACION 800.00
7238.63
3000.00
1500.00
RMAS 1500.00
10230.00
CA 1500.00
1200.00
4000.00
8000.00
L 750.00
10750.00
ETO 10750.00
1200.00
FORMATIVA 4928.51
EVENTIVA 4214.96
ETRICOS 1200.00
4000.00
MAQU. 680.00
138,413.52
4615.00
5300.40
ATERILAES 4700.00
BRA 5259.60
DE CARRETERA 10200.00
750.00
O DEL RODILLO LISO DYNAPAC 7490.00
O DEL CARGADOR FRONTAL KOMAT 7000.00
O SUB - BASE 1584.30
EL TRANSLADO DE MATERIAL 5042.77
2500.00
PARA BASE DE VOLQUETE 6543.00
10740.00
S. DE MATERIAL 5000.00
COMPACTO 5480.40
5307.45
A CAMIONETA 1825.00
G 937.00
1500.00
5699.40
1000.00
LO URBANO Y RURAL 1100.00
750.00
5220.00
4320.00
4170.00
4320.00
5439.60
4020.00
3720.00
4479.60
2400.00
9,520.00
4000.00
5520.00
238,025.62
REGISTRO AUXILIAR POR ESPECIFICACIONES
REG. DOCUMENTO
FECHA
SIAF C/P PLLA
AO 2010
9/10/2010 2377 1195 S/N
9/13/2010 2377 1208 S/N
10/12/2010 2377 1209 S/N
12/10/2010 2377 1210 S/N
8/4/2010 2377 1211 S/N
8/4/2010 2377 1212 S/N
8/2/2010 2628 1321 S/N
8/4/2010 2628 1320 S/N
8/18/2010 2628 1319 S/N
11/3/2010 2628 1318 S/N
11/8/2010 3295 1554 S/N
12/9/2010 3295 1553 S/N
12/15/2010 3295 1552 S/N
AO 2011
7/26/2011 3295 1550 S/N
8/9/2011 1673 997 S/N
8/9/2011 1673 998 S/N
8/23/2011 1673 999 S/N
8/11/2011 1673 1001 S/N
10/20/2011 1673 1002 S/N
10/20/2011 1673 1003 S/N
10/20/2011 1673 1004 S/N
11/3/2011 2041 1209 S/N
11/3/2011 2041 1210 S/N
11/3/2011 2041 1211 S/N
11/10/2011 2041 1212 S/N
TRO AUXILIAR POR ESPECIFICACIONES DE GASTO
PROVEEDOR DETALLE
IMPORTE
7,358.32
672.68
113.90
1,014.35
796.10
858.00
715.00
715.00
858.00
148.50
214.50
162.00
237.33
852.96
5,252.78
859.71
772.20
524.33
333.67
333.67
333.67
313.30
270.90
119.25
167.05
486.20
738.83
12,611.10
REGISTRO AUXILIAR POR ESPECIFICACIONES D
EJERCICIO 2010
REG. DOCUMENTO
FECHA
SIAF C/P PLLA
AO 2010
6/18/2010 1386 723 S/N
6/30/2010 1386 784 S/N
STRO AUXILIAR POR ESPECIFICACIONES DE GASTO
PROVEEDOR DETALLE
IMPORTE
###
S/. 1,350.00
S/. 150.00
###
REGISTRO AUXILIAR POR ESPECIFICACIONE
EJERCICIO 2010
REG. DOCUMENTO
FECHA
SIAF C/P PLLA
AO 2010
3/29/2010 519 285 S/N
3/29/2010 518 1 S/N
EGISTRO AUXILIAR POR ESPECIFICACIONES DE GASTO
PROVEEDOR
TES TECNICOS
DETALLE IMPORTE
###
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,000.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 10,000.00
OS SERVICIOS DE TERCEROS ###
REGISTRO AUXILIAR POR ESPECIFICACION
EJERCICIO 2009
REG. DOCUMENTO
FECHA PROVEEDOR
SIAF C/P PLLA
AO 2009
9/9/2009 2729 1197 S/N ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
9/18/2009 2730 1238 S/N ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
9/17/2009 2731 1229 S/N CATEO RIVERA LUIS ALBERTO
12/29/2009 2041 1211 S/N CATEO RIVERA LUIS ALBERTO
9/11/2009 3939 1875 S/N CATEO RIVERA LUIS ALBERTO
10/14/2009 3978 1884 S/N ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
10/14/2009 3061 1409 S/N CATEO RIVERA LUIS ALBERTO
12/29/2009 3062 1410 S/N ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
TOTAL OTROS SERVICIOS D
AR POR ESPECIFICACIONES DE GASTO
DETALLE IMPORTE
S/. 13,500.00
PRESENT. 1ER INFORME, PLAN DE SUPERVISION Y ACTA DE ENTREGA DEL S/. 1,100.00
PRESENT. INFORME CON FORMATOS CONVOC. PERU ALEMANIA S/. 2,200.00
COMIENZO DE LOS TRABAJOS PARA LA FORMULACION DEL PERFIL S/. 1,600.00
PRESENT. FORMATOS DE CONVOC. FONDO PERU ALEMANIA S/. 3,200.00
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL S/. 1,200.00
ELABORACION DEL PERFIL S/. 825.00
PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL S/. 2,000.00
EVALUACION DEL INFORME PERFIL COMPLETO S/. 1,375.00
TOTAL OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 13,500.00
REGISTRO AUXILIAR POR ESPECIFICACI
EJERCICIO 2009-2010-2011
REG. DOCUMENTO
FECHA
SIAF C/P PLLA
AO 2009
9/9/2009 2729 1197 S/N
9/11/2009 2041 1211 S/N
9/17/2009 2731 1229 S/N
9/18/2009 2730 1238 S/N
10/14/2009 3061 1409 S/N
10/14/2009 3062 1410 S/N
12/29/2009 3939 1875 S/N
12/29/2009 3978 1884 S/N
AO 2010
3/29/2010 519 285 S/N
6/18/2010 1386 723 S/N
6/30/2010 1386 784 S/N
7/7/2010 1643 993 S/N
7/9/2010 1673 997 S/N
7/9/2010 1673 998 S/N
7/9/2010 1673 999 S/N
7/9/2010 1673 1001 S/N
7/9/2010 1673 1002 S/N
7/9/2010 1673 1003 S/N
7/9/2010 1673 1004 S/N
7/20/2010 1689 1033 S/N
8/2/2010 1899 1139 S/N
8/4/2010 1881 1158 S/N
8/4/2010 1887 1159 S/N
8/10/2010 2041 1209 S/N
8/10/2010 2041 1210 S/N
8/10/2010 2041 1211 S/N
8/10/2010 2041 1212 S/N
8/4/2010 1330 1162 S/N
8/18/2010 1943 1227 S/N
8/23/2010 2161 1313 S/N
8/24/2010 2171 1319 S/N
9/1/2010 2198 1338 S/N
9/9/2010 2377 1195 S/N
9/10/2010 2349 1203 S/N
9/13/2010 2350 1206 S/N
9/13/2010 2377 1208 S/N
9/13/2010 2377 1209 S/N
9/13/2010 2377 1210 S/N
9/13/2010 2377 1211 S/N
9/13/2010 2377 1212 S/N
9/15/2010 2402 1217 S/N
9/29/2010 2565 1273 S/N
9/29/2010 2566 1274 S/N
10/12/2010 2628 1318 S/N
10/12/2010 2628 1319 S/N
10/12/2010 2628 1320 S/N
10/12/2010 2628 1321 S/N
10/12/2010 2660 1325 S/N
10/20/2010 2808 1330 S/N
3/29/2010 518 1 S/N
PROVEEDOR
DETALLE IMPORTE
13,500.00
PRESENT. 1ER INFORME, PLAN DE SUPERVISION Y A 1,100.00
PRESENT. FORMATOS DE CONVOC. FONDO PERU AL 3,200.00
COMIENZO DE LOS TRABAJOS PARA LA FORMULACION 1,600.00
PRESENT. INFORME CON FORMATOS CONVOC. PERU 2,200.00
PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A N 2,000.00
EVALUACION DEL INFORME PERFIL COMPLETO 1,375.00
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NI 1,200.00
ELABORACION DEL PERFIL 825.00
255,238.24
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1,350.00
PAGO RETENCION DE 4TA CATEGORIA 150.00
PAGO A LA MDA POR ALQUILER DE PLATAFORMAS 1,500.00
PAGO PLANILLA 772.20
PAGO PLANILLA 524.33
PAGO PLANILLA 333.67
PAGO PLANILLA 333.67
PAGO PLANILLA 333.67
PAGO DESCUENTO DE SNP 313.30
PAGO DE ESSALUD 270.90
REPARACIN DE LA MAQUINARIA PESADA 10,230.00
COMPRA DE MATERIALES 8,806.00
COMPRA DE MATERIALES 7,108.40
COMPRA DE MATERIALES 4,845.50
APORTACIONES DE ESSALUD 119.25
PAGO DESCUENTO DE SNP 167.05
PAGO PLANILLA 486.20
PAGO PLANILLA 738.83
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA 27,675.00
240 GLS DE GASOLINA PARA CAMIONETA NISSAN (PM 2,784.00
PUBLICIDAD DE ASUBNTOS UTILIDAD PUBLICA 1,500.00
PAGO AL MDA COMO ALMACENERO 1,200.00
PAGO AL MDA COMO RESIDENTE DE OBRA 4,000.00
PAGO DE ONP Y ESSALUD 672.68
REPUESTOS DE MAQUINARIA 765.00
COMPRA DE REPUESTOS 1,414.00
RETENCION Y APORTACION AFP 113.90
PAGO PLANILLA 1,014.35
PAGO PLANILLA 796.10
PAGO PLANILLA 858.00
PAGO PLANILLA 715.00
RSERVICIO DE TOPOGRAFIA 2,250.00
RESIDENTE DE OBRA 8,000.00
ALMACENERO 2,400.00
RETENCION ONP 214.50
RETENCION ESSALUD 148.50
PAGO PLANILLA 858.00
PAGO PLANILLA 715.00
COMPRA DE MATERIALES 2,372.40
PAGO A LA MDA COMO ASISTENTE EN ADMINISTRAC 800.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
23,399.99
COMPRA DE 1200 BOLSAS DE CEMENTO
PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLAS 13,182.75
PAGO AL MDA COMO RESIDENTE DE OBRA 4,000.00
PAGO AL MDA COMO MAESTRO DE OBRA 8,000.00
ELABORACIN Y COLOCACIN DE UN CARTEL 750.00
JUNTAS DE BARANDAS METALICAS 3,000.00
DE JUNTAS DE DILATACIN 1,500.00
ALQ. DE EQUIPO Y COMPRA COMBUSTIBLE 7,238.63
PAGO PLANILLA 859.71
PAGO PLANILLA 852.96
PAGO POR DESCUENTO 237.33
PAGO POR DESCUENTO 162.00
COMPRA DE HORMIGON 200 M3 12,000.00
COMPRA DE 200 PERNOS 2,400.00
CONSTRUCCIN DE 10 ALCANTARILLAS TMC 10,750.00
CONSTRUCCIN DE UN PONTON DE CONCRETO 10,750.00
COMPRA DE AFIRMADO ZARANDEADO 566 M3 15,282.00
PAGO AL MDA COMO ALMACENERO 1,200.00
ADQUISIC. DE COLOC. DE SEALIZACIN INFORMATI 4,928.51
ADQUISIC. DE COLOC. DE SEALIZACIN PREVENTIV 4,214.96
CONSTRUCCIN Y COLOC. DE HITOS KILOMETRICOS 1,200.00
PAGO AL MDA POR MANTENIMIENTO DE LA MAQU. 680.00
RESIDENTE DE OBRA 4,000.00
269,179.96
TRASLADO DE MATERIAL 4,500.00
COMPRA DE MATERIAL CLASIFICADO 13,068.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,722.00
ASITENTE DE OBRA 1,000.00
ASISTENTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBA 1,100.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 750.00
ALQUIRE DE VOLQUETES 5,220.00
ALQUIRE DE VOLQUETES 4,320.00
ALQUIRE DE VOLQUETES 4,170.00
ALQUIRE DE VOLQUETES 4,320.00
ALQUIRE DE VOLQUETES 5,439.60
ALQUIRE DE VOLQUETES 4,020.00
ALQUIRE DE VOLQUETES 3,720.00
ALQUIRE DE VOLQUETES 4,479.60
RESIDENTE DE OBRA 2,400.00
COMPRA DE BATERIA 460.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 26,353.80
EJECUCN DE LA OBRA 4,615.00
ALQUILER DE VOLQUETES DE 16 M3 5,300.40
1000M3 DE MATERIAL COMPACTO 10,000.00
ALQ. DE VOLQUETES PARA EL TRANSP. DE MATERILA 4,700.00
TRANS. MATERIAL AFIRMADO PUESTO EN OBRA 5,259.60
38.5 HORAS MAQUINA PARA TRANSPORTE DE MATER 4,620.00
7,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARGADOR FRONT 6,500.00
8,526.56
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3,006.56
ALQUILER DE VOLQUETE 5,520.00
TOTAL PAGOS 546,444.76