Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Bercea Geanina 1534 SC - CALIPSO.SA

    Uploaded by

    Geanina Bercea
    6 views7 pages

    Original Title

    Bercea_Geanina_1534_SC.CALIPSO.SA.doc

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    DOC, PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as DOC, PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    6 views7 pages

    Bercea Geanina 1534 SC - CALIPSO.SA

    Uploaded by

    Geanina Bercea

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as DOC, PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 7
    SC CALIPSO SA BILANT CONTABIL Pentru anil inchelafi la 31 decembrie 2011 gi 31 decembrie 2010 Toate sumele sunt exprimate in lel dacd nu se precizeazé altfel Nr Sold la Soldla Denumirea indicatorului rd, 01.01.2011 31.42. 2011 wo A 8 i 2 ‘A. ACTIVE IMOBILIZATE IMOBILIZARI NECORPORALE 1, Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 1 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 2 = . 3. Concesiuni,brevete, licente,marci,drepturi si alte Imobilizari 3 5.416 3.207 necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) 4, Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075) 4 5. Avansuri si imobiizari necorporale in curs (ct. 233+234- 2933) 5 : : TOTAL : (rd.01 la 05) 6 5.416 3.207 Ml, IMOBILIZAR] CORPORALE 1. Terenuri si constructii (ct.211+212-261 1-2812-2911-2912) 7 16.243.160 16.105.778 2. Instalati tehnice si masini (ct.213-2813-2913) 8 575.939 566,285 3. Alte instalati, utlaje si mobilier (ct.214-2814-2914) 9 165.151 125.938 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931) 0 40.094.913 62.149.205 1 TOTAL (rd 07 la 10) 1 $7,079,163 78,947,206 TI. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Titlur de participare detinute la societali din cadrul grupului 2 (ct.261-2961) 2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671+2672- 13 2964) 3. Interese de participare (ct. 263-2962) 4 4, Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de 15 partcipare (ct. 2673+2674-2068) 5, Investitii detinute ca imobilizani (ct.265-2963) 16 6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968) TOTAL (td 12-17) ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+19) Ww 19 3733 3.733, 7.088.312 7644 7644 78,958,057 ‘ACTIVE CIRCULANTE STOCUR! 41. Mater prime si materiale consumable (ct.301+802+3034/- 308495 1+358+981-¥-388-391-392- 3951-3958-398) 2. Productia in curs de execute (ct. 331+332+341+/-348-899-3941- 3052) 3, Produse finite si maruri (ct. 845+346+/-3484/- 364+956+3574+961¥-3684+371 4/-378-2945-946-9953-3054-9056- 3057-396-397-4428) 4, Avansuri pentru cumparari de stocur (ct.4091) TOTAL(td.21 la24) CREANTE 1. Creante comercile (ct.2675+2676+2678+2679-2966- 2968+4092+411+413+418-491) 2, Sume de incasat de la entitle afte (ct 451-495) a R BD 55,938 94.931 150,869 194,993 58.453 73.174 131,627 201.584 ‘SC CALIPSO SA BILANT CONTABIL Pentru anil incheiai{ la 31 decembrie 2011 91 31 decembrie 2010 ‘Toate sumele cunt exprimate in lel daci nu se precizeazi atte! 3, Sume de incasat de la entitali pe baza de interese de participare 27 (ct.453-495) 4. Alte crearte (ct.425+4262+4314897+4928+441442414428+ 28 66.159 1.870.951 4444445 +446+4744482+4582+461+473-496+5187) 5. Creante privind capitalul subscris nevarsat (cl. 456-495) 2 5 5 TOTAL (rd.25 la 29) 30 261.152 1.771.935. 1, INVESTITH PE TERMEN SCURT 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591) 3a - - 2, Alte investitit pe termen scum (ct.505+505+508-595-596- 32 : : 998+5113+5114) TOTAL (rd.31 la 32) 23 : : IV. CASA SI CONTURI LA BANC! (ct.5112+512+531+532++542) 34 10.016.962 9.606.415 ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL( rd.24+30+33+34) 35 10,428,983 1.509.977 ©. CHELTUIELIIN AVANS (ct.471 36 212366 273.197 D. DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN: 4.lmprumuturi din emisiuni de obligatiunt 37 : : (ct. 16141681-169) 2. Sume datorate institutilor de credit (ct 38 - 21.278 162141622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3, Avansuri incasate tn contul comenzilor(ct.419) 39 - 4, Datori comercial (c.401-+404+408) 40 218.120 4.390.655 5. Efecte de coment de oat (ct.403+405) at : 5 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451) 42 - - 7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare a - - (ct.1663+1686+2692+453) 8. Alte catorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorli pentru asigurarile 44 2.373.922 4.207.767 sociale(ct. 1623+1626+167+1687+2693 44214423+424+426+4274+42814431+43744381444144423+442844 4444461447448 1+4554456+457+-458 14462+473+50945186+5193 4+519445195+5196+5197) TOTAL : (rd. 37 1a 44) 45 2.592.042 8.619.700 —. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 46 7.849.766 = 2.988.074 (rd.35+36-45-62) F.__ TOTAL ACTIVE MINUS DATORI CURENTE (rd.19+46-61) aT 64,938,078 _81.944.131 G._DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN. AN 1, Imprumuturi cin emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681-169) 48 - - 2. Sume datorate institujilor de credit (ct. 49 = 11.402.695 1621416224 16244+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198) 3. Avansuri incasate in cadrul comenzitor (ct.419) 50 - - 4, Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 51 : : 5. Efecte de comer de plait (ct. 409+405) 52 6. Sume datorate entilatilorafiiate (ct. 1661+1685+2601-+451) 53, 7. Sumo datorate entitatilor pe baza intereselor de participare 54 (ct.1653+1696+2692+453) 8. Alte datori, inclusiv dato fscale si datorii pentru asiguraie 35 sociale (Ct. 1623+1626+167+1687+2603+421+429+424-4264427+4281+43 14437443814+44144423+4428444444464447+44814+4554456+457+ 458 144624473+-500+5186+5193+51944+5195+5196+5197 TOTAL ( rd.48 la 55) 56 11.402.695. 1H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIEL! 1. Provizioane pentru pensii si alte obligati similare (181) ‘87 = = 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516) 58 2.226.145 2.226.145 3. Alte provizioane (ct_1511+1512+1513+1514+1518) 59 = 50.000, TOTAL PROVIZIOANE (rd:57+59) 60 2.226.145 2.276.145 | VENITURI IN AVANS (r¢.63+64) = subventii peniru investiti (ct.131) 61 = 5 = venituri integistrate in avans (ct.472) 62 199541 177.400 TOTAL (rd 61+62) 63 199.541 177.400 J. CAPITAL $I REZERVE 1 CAPITAL din care: - capital subscris varsat (ct 1012) 64 40.644.248 44.948.173 + capital subscris nevarsat(ct. 1011) 65 : - = patrimoniul regiei (ct. 1015) 66 : - TOTAL (rd. 64 la 66) 67 40.644.248 44.945.173 Ml. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 68 REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 69 —-17.607.192_17.687.192 WV, REZERVE 1. Rezerve legale (@t. 1067) 70 672691 748541 2, Rezerve statutare sau contractual (ct. 1063) n : : 3, Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve dn 72 1.430949 1.490949 reevaluare (ct. 1065) 4 Alte rezerve (ct.1068) 73 6934048 8256297 TOTAL (rd. 70 1a73) 74 9037.688 10435787 Atiun: proprit (ct 108) 7% - - Castigur legate de instrumertele de capitaluri proprict 141 76 - : Pierderi legate de instrumentsle de capitalur propri ct 149 7 : : V. PROFITUL SAU PIERDREA REPORTATA (ct. 117) Sold C 78 20587 20567 Sold D 79 Vi. PROFTUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUIFINANCIAR Sord C (ct-121) BO 1400453 1.251.492 Sold D(ct.121) aI Repartizarea profitului (ct.129) 82 78205 75850 ‘SC CALIPSO SA BILANT CONTABIL. Pentru anil inchelat! la 31 decembrie 2011 si31 decembrie 2010 Toate sumele sunt exprimate in lel dacd nu se precizeaza alttel TOTAL CAPITALURI PROPRII -total (ct. 67+68+69+75+76-77+78 83 62.711.933 68.265.291 Patrimoniul pubic (ct. 1076) a - - TOTAL CAPITALUR!: (rd. 81482) 8% _-62711.933 _68.265.201 loan JECU Radu BIRLEA Directoy general Director economic ‘\ SC CALIPSO SA CONTUL DE PROFIT $1 PIEROERE Pentru anil incheiati la 31 decombrie 2011 gi 31 decembrie 2010 ‘Toate aumele sunt exprimate In lel dack nu se precizeazs altfel Realizari in perioada de raportare Bi dacembrie 31 decembrie Denumirea indicatorulul Nerd "2010 2011 ‘.Cifra de afaceri neta (rd.02 ta 04) oO 6.205.046 6.056.335 Productia vanduta (ct. 701+702+703: 704+ 705+706+708) 02 2.926.110 2.958.757 Verituri din vanzarea martutior (ct707) 93 3.278.936 9.087.578 Venituri din dobanzi inregistrate de enitatie al caror obiect principal de : : activtate Il constitule leasingul (ct. 766) oa Verituri din subventii de exploatare aferente cifrel de afaceri note : (et7411) 05 2.Vatiatia stocurlor de produse finite sia productie’ in curs de executie (e711) Sold C 06 1.219234 1.161.502 Sold D 07 : : 3Productia imobilizata (ot. 721+722) 08 24,176 652.782 4.,Alte vonitur din exploatare (ct. 75847417) 09 q454a 190.950 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01405-06+07408) 10 7.617.000 8.061.569 5.a) Cheituieli cu materi prime simaterialele consumablie (ct. 601602 7812) " 999.629 1.099.548 Alte cheltuieli materiale (ct,603+604+606+-608) 12 68.929 64.805 b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413) 13 355.023 326.984 ©) Choltuieli privind marturile (ct.607) 14 2298941 2.121.935 6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) 15 2.157250 2.612.252 2) Salari (ct. 641+642-7414) 16 2.080.444 b) Cheltuioli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7416) 7 531.808 7a) Ajustarea valoriimobiizarilor corporale si necorporale (rd. 19:20) 18 453.432 a) Chetuiel (ct.6811+6813) 19 453.422 a2) Venituri (ct7813+7815) 20 : ) Ajustarea valotiactivelor circulante(rd. 22-23) a1 8275 1) Chetuiel (ct65446814) 22 8275 2) Venituri (ct754+7814) 23 - 8. Alto cheltuali do exploatare (rd25 la 28) 24 490.213 8.1. Chelluiel privind prestatile externa (ct. 6114612+619+614+621+622+629+6241 6251626 +627+628-7416) 5 305.405 905.682 82. Chettuiai cu alte impozits,taxe si varsaminto asimilate (ct 635) 26 200.543 158.412 8.3. Cheltuieli cu despagubiti donati si antivele cedate (ct. 658) 27 6.803 26.109 ‘Cheltuieliprivind dobanzile de refinartare inregistrte de entitaile al caror biect principal de activitae il constitu leasingul (c.686) 28 - - Alustariprivind provzioanele (rd. 26-29) 29 78.000 50.000 Chetuiel (ct6812) 30 75.000 50.000 Veniturl (0.7812) a : - ‘CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 111a 15+18+21424429) 32 6.941.451 7.227.444 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE v = Profit (td.09-30) ___33 675.549 834.125 SC CALIPSO SA CONTUL DE PROFIT $! PIERDERE Pentru anil incheiafi la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2010, ‘Toate sumele sunt exprimate in lei dacd nu se precizeazé alttel *Pierdere (7d.30-08) 9.\Venituri din interese de participare (ot.7611+7613) din care = veniturile obtinute de la entitaileafiate 10.Venituri din ate investti financare si imprumuturi care fac partedin activele imobilizete (ct.763), din care -veniturile obtinute de la entitatile afiate 414,Venituri din dobnzi (c.766) , cin care = Veniturle obtinute de la entitatie aflate “Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) \VENITURI FINANCIARE. - TOTAL (fd. 35+37+39+41) 12.Ajustari de valoare privind imobilizarilor financiare si a invesitifor detinute de active citculante (rd.42-43) Ghelttuieli(ct.686) Venituri (ct.786) 13.Cheltuieli privind dobanzile (ot.666-7418) = din care , cheltvieli in relatia cu enttatile afiiate Alte cheltuieli fnanciare (ct.663+664+665+667+668+688) CHELTUIELI FINANCIARE ~ TOTAL (rd. 43446448) PROFTUL SAU PIREDEREA FINANCIARA : = Profit (rd.40-47) = Pierdere (rd.47-40) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA : = Profit (rd.314-48) = Pierdere (rd.32+45) Veniturl extraordinare (ct771) Cheltuieli extraordinare (ct.671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR A = Profit (rd.52-53) w 5 36 BSSSER S PAS8ES 28 RLV 978.235 ‘3.640 982.175 18.640 18.640 963.535 1.639.084 867.081 283.981 951.082 92.202 85.952 168.154 682.888 1.517.013

    You might also like