ChildFund Indonesia

Project Standard FIT Program Code

Chart Of Account
Accounting Code
Code Description
Personnel Cost
50101 Salaries Regular staff ( gaji regular staff)
50102 Salaries Overtime ( upah lembur,)
50103 Thirteenth Month
50104 Fringe Benefits ( Jamsostek, asuransi kesehatan)
50105 Vacation ( uang liburan / cuti)
50106 Uniform and Safety Equipment ( seragam )
50107 Professional Dues ( pemandu profesional , quide di masyarakat)
50108 Insurance Medical/Dental ( asuransi pengobatan dan gigi)
50109 Insurance Life/Disability ( asuransi jiwa dan cacat)
50110 Employment Taxes ( pajak karyawan pph 21)
50111 Severance Payments (pesangon)
50112 Pension Plan Contributions ( pensiun)

Training
50201 Training Fee-combined
50202 Trainers Fee
50203 Training Materials
50204 Transport for training
50205 Meals and accommodations training
50206 Training Facilities
50207 Staff Training

Contracted Services
 50301 Professional Services
50302 Contracted Services
50303 Translation Services
50304 Legal ( bayar pengacara, notaris)
50305 Audit fee
50306 Non-staff Contracted Labor
50307 Catering services

Supplies, Materials and Minor Equipment

Minor Equipment ( equpment yang tidak termasuk asset, genset kecil, electric calculator,
50401 termos/dispenser)
50402 Lease Finance Charge ( biaya administrasi sehubungan dengan sewa menyewa, beli materai)
50403 Office Supplies ( atk, photocopy, sugar, coffee, tea, pring , gelas )
50404 Supplies Photography Services ( cetak foto, poster, bingkai foto)
50405 Janitorial Supplies ( sehubungan dengan alat-alat kebersihan : sapu, pel, pembersih lantai, )
50406 Health & Medical Supplies ( obat obatan, p3K)
Agricultural Supplies ( barang2 yang berhubungan dengan pertanian misalnya bibit tanaman, pupuk, hand
50407 water machine)
50408 Educational Supplies ( buku, buku Pelajaran)
50409 Building Materials ( konstruksi, perbaikan gedung)
50410 ECD Materials
50411 Emergency Supplies
50412 Nutrition Supplies
50413 Printing materials ( tinta printer berhubungna dengan cetak/jilid, liflet )
50414 Publications and Books ( Iklan, buku , spanduk)
50415 Other Supplies and materials

Travel
50501 Airfares
50502 Meals & accommodations
50503 Transport
50504 Other travel cost
 50505 Conferences/meeting ( snack, meals sirih pinang)

Community Projects

50601 Capital Loans ( modal pinjaman )

50602 DFCs Paid (Pembayaran DFC)
50604 C P Small Grants
50605 C P Farm Start-up & Renovations
50606 C P Buildings
50607 C P Quick Impact Programs
50608 CP Start up
50609 Other Community projects

Other Operative Expenses

50701 Fuel
50702 Vehicles maintenance
50703 Maintenance equipment
50704 Maintenance building
50705 Rent expenses ( mobil, truck, berhubungan dengan sewa menyewa)
50706 Utilities expenses ( bayar listrik, telp, air)
50707 Rental - equipment
50708 Taxes expenses
50709 Bank & Other Service Charges
50710 Insurance vehicle
50711 Insurance building & equipment
50712 Telephones, cable, & Internet
50713 Postage & Freight
50714 Occupancy ( rent building)
50715 Advertising and Public Awareness ( cetak spanduk, books, liflet)
50716 Taxes Expense
 50717 Miscellaneous Expenses

Major Assets
50801 Vehicles expensed
50802 Equipment expensed
50803 Furniture & Fixtures expensed
50804 Data Processing & Software - expensed

Gifts In Kind - Donated

50901 Gifts in Kind (materials)
50902 Donated services/labor
 Konsorsium Sumba Integrated Development
Jalan Ikan cumi-cumi No. 8 Kambajawa
Kota Waingapu

FORMULIR PERMINTAAN PEMBELIAN

(Purchase Request Form)

Nama Pemohon :Andreas U Moto Nomor PR : PR 019/LS1-ST/21 D

Nomor Telepon /HP : 085337997588 Nomor TOR : TOR 019/LS1-ST/21-1
Alamat email moto4ndrew@gmail.com Tanggal: 21-Dec-2015

Dikirim ke Konsultan Modul Family Literasi ( Maria G Tabesi )

Kode Angga

Deskripsi Estimasi Estimasi Harga Estimasi Kode

No. Jenis/tipe/Model Jumlah Satuan Tanggal
Barang/Jasa harga/unit Total Aktivitas
diperlukan

Penyusunan Modul Keaksaraan

1 1 1 14,000,000 14,000,000 21 Des 2015 C.2.1.1.1.1.14
keluarga ( Family Lietrasi )

-
-
-
-
-
-

Total Nilai 14,000,000

Pemohon Andreas U Moto Staf Pembelian : Markus Latar

tanda tangan & tanggal Bagian Logistik

Diperiksa oleh
Atasan langsung tanda tangan & tanggal

Diperiksa oleh Santi Yiwa

Kasir tanda tangan & tanggal

Diperiksa oleh Umbu Delo

Koordinator Keuangan tanda tangan & tanggal

Jesaya S Kila
Pimpinan Proyek /
Disetujui Lembaga tanda tangan & tanggal
019/LS1-ST/21 Des/20115
019/LS1-ST/21-12 /2015
ec-2015

Kode Anggaran

Keterangan
Kode Akun
Tambahan

50415

an Logistik tanda tangan & tanggal

FORMULIR PERMINTAAN PENAWARAN HARGA
(Quotation Form) Nomor Quotation : Q 026/LS2/02/ 02 /2016
Nomor PR
Nama
Toko Paper Cut
Penjual : No. TOR

Tanggal: 02-02- 2016

Alamat: Jl, Diponegoro no 04-Waingapu
Penawaran harga berlaku s/d tanggal: Peb
Nomor
81339430257
Telepon:
Mata Uang:

Harap tawarkan kepada kami sesuai spesifikasi di bawah ini:

No. Uraian / Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga

(Jenis/tipe/model/No. part, dll)

1 Pengadaan Buku Perpustakaan 1000 1 14,000 14,000,000

2 Cetak Spanduk 12 1 600,000 7,200,000

Total 21,200,000
Diskon
Harga Netto 21,200,000

Tanggal Pengiriman:

Cara Pembayaran: Penawar:

Transfer ke Nomor Rekening
n : Q 026/LS2/02/ 02 /2016
: PR26/LS2/02/02 /2016

TOR 26/LS2-ST/02 - 02 /2016

2016

a berlaku s/d tanggal: Pebruary 2016

Rupiah

Syarat-syarat Khusus /
Keterangan

warna hijau

Nama & Tandatangan & stempel usaha

 Konsorsium Smba Integrated Development
Jalan Ikan cumi-cumi No. 8 Kambajawa
Kota Waingapu
Analisa Perbandingan Harga Nomor Bid
(Bid Summary Form) Nomor PR
(Barang dan Jasa) No. TOR
Tanggal:

Barang dan jasa Barang dan jasa

No Uraian/Spesifikasi Barang/Jasa Jumlah Satuan Hotel Sinar Tambolka Hotel Sumba Sejahtera
Harga Satuan Total Harga Satuan Total
1 Konsumsi 40 9 30,000 10,800,000 35,000 12,600,000
2 Snack 40 6 10,000 2,400,000 10,000 2,400,000

tunai, dengan cara transfer rekening tunai, dengan cara transfer rekening
Cara Pembayaran bank bank
Tanggal Pengiriman 1 minggu sesudah PO diterima 5 hari kerja sesudah PO diterima
Biaya Pengiriman bebas biaya pengiriman 100,000
Diskon garansi 3 bulan sejak barang
Layanan Purna Jual/Garansi diterima tidak ada layanan purna jual
Total Nilai Penawaran 13,200,000 15,000,000
Keterangan: Keputusan dibuat atas dasar Harga, Mutu barang/jasa, dan Waktu pengiriman ( kedua vendor tidak menyediakan barang2 yang dim

Vendor Pertama yang DIPILIH: Hotel Sinar Tambolaka harga kamar lebih terjangkau, dan kualitas bagus

Vendor Kedua yang DIPILIH (jika karena alasan-alasan tertentu, pilihan Vendor Pertama tidak dapat dilaksanakan, harap cantumkan alasan-alasannya)

Dasar rekomendasi tersebut adalah: (Klik pada kotak), bisa lebih dari satu)
( a ) Harga paling murah
( b ) Tidak ada biaya pengiriman
( c ) Vendor sanggup memenuhi jumlah yang akan dipesan
( d ) Adanya garansi purna jual (misal: rusak boleh ditukar, perbaikan gratis, dsb)

Analisa disajikan oleh (Minimimum 3 orang):

Andreas U Moto Umbu Delo Markus Latar

Staf pemohon Bagian Keuangan Bagian Logistik
Tanggal: 31Oktober 2016 Tanggal: 31Oktober 2016 Tanggal: 31Oktober 2016
 : Bid 19/LS2-ST/3110/2016
: PR 19/LS2-ST/3110/2016
TOR 19/LS2-ST/31-10 /2016
: 080316

Barang dan Jasa

Melati

35,000 12,600,000
10,000 2,400,000
-

-
-
tunai, dengan cara transfer rekening -
bank
10 harikota
dalam sesudah
bebasPO diterima
biaya pengiriman.
Luar kota Rp.100,000

garansi 3 bulan sejak barang diterima

15,000,000
barang2 yang dimaksud )

asannya)

Diterima dan setujui oleh,

Jesaya Sovianto Kila

Pimpinan Proyek / Lembaga
Tanggal: 31Oktober 2016
 PESANAN PEMBELIAN
(Purchase Order)
No. PO:
Dikirim Kepada: SID
Alamat : Jl.Jati,no 02 Waingapu Tanggal PO:

Ditujukan kepada: Andreas U Moto

Cara Pembayaran :
Staff SID

No. PR:
No. Bid
No. TOR
VENDOR:

Telp / Fax

No Uraian/Spesifikasi Barang/Jasa Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga Tanggal Pengiriman

1 Sewa Aula 3 1 1000000 3,000,000 31 Okt 16

2 Penginapan Pengawas & Kepsek 9 3 350000 9,450,000 31 Okt 16
3 Penginapan Dinas PPO/BP2KB 2 3 350000 2,100,000 31 Okt 16
4 Penginapan guru 7 3 200000 4,200,000 31 Okt 16
5 Penginapan Nasum 4 4 350000 5,600,000 31 Okt 16

Total Harga 24,350,000

Terbilang: Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah
-Penagihan dapat ditagih setiap hari pada jam 09.00 - 15.00 Wita , U..P.: Bapak Umbu Delo
-Mohon cantumkan Nomor PO pada setiap kwitansi dan Surat Jalan / D.O dan lampirkan foto copy PO tersebut.
Dibuat Oleh Diperiksa oleh,

Andreas U Moto Santi Yiwa Umbu Delo

Panitia Logistik Kasir Koordinator Keuangan

Keterangan / Syarat-syarat / Instruksi Khusus:

Diterima oleh Supplier tanggal:

Nama Supplier, Tandatangan & Stempel

PO19/LS2/311016

31-Oct-16

TUNAI lewat Transfer Bank

Transfer tunai

: PR 19/LS2-ST/31- /10/2016

TOR 19/LS2-ST/3110 /2016

Sinar Tambolaka
Weetabula

Lokasi Pengiriman

Disetujui Oleh

Jesaya Sovianto Kila

Pimpinan Proyek / Lembaga
 GOODS RECEIVED NOTE (SURAT KETERANGAN BARANG TELAH DITERIMA)
Name of Supplier
(Nama Suplier)

Item (Item) Description (Deskrippsi) Unit (Unit)

Pengantar Waingapu, 31 Oktober 2016

Penerima
TERIMA)

Quantity Received (Kuantitas

Diterima)

Waingapu, 31 Oktober 2016

Penerima
 MONITORING PENERIMAAN BARANG
JENIS
NO CN NAMA ANAK KLIEN PENERIMAAN UMUR
BARANG
BARANG
TANDA
KETERANGAN
TANGAN
Pembelian 5 juta ke atas :
1 Form Permintaan Pembelian
2 Form Penawaran harga dari 3 supplier
3 Form Bid Analisa
4 Form PO
5 Form Permintaan Pembayaran
6 Kuitansi dari supplier
7 foto copy cek
8 bukti/slip transfer
9 way bill
10 GRN
11 MPP
12 TOR Kegiatan (jika diperlukan)
13 Laporan kegiatan (untuk keperluan M & E)

Catatan tambahan :
a Untuk memudahkan mendapatkan penawaran harga, maka proyek harus mengirimkan Surat penawaran harga kepada supplier den
b jika tidak bisa mendapatkan 3 supplier karena keterbatasan supplier maka harus melampirkan waiver
jika tidak bisa mendapatkan 3 supplier karena supplier yang merespon surat penawaran tidak mencapai 3 supplier, maka selain me
c harga ke supplier yang dikirimi surat penawaran harga
d Surat penawaran harga sebaiknya dikirimkan kepada minimal 5 supplier untuk mengatisipasi jika ada supplier yang tidak merespon
e pada saat mengantar surat penawaran harga harus ada bukti penerimaan dari supplier bahwa supplier sudah menerima surat terse

Pembelian antara 1 juta sampai dengan dibawah 5 juta :

1 Form Permintaan Pembelian
2 Form PO
3 Form Permintaan Pembayaran
4 Kuitansi dari supplier
5 foto copy cek
6 bukti/slip transfer
 7 way bill
8 GRN
9 MPP
10 TOR Kegiatan (jika diperlukan)
11 Laporan kegiatan (untuk keperluan M & E)

Pembelian dari 500 ribu sampai dengan dibawah 1 juta :

1 Form Permintaan Pembelian
2 Form Permintaan Pembayaran
3 Kuitansi dari supplier
4 foto copy cek
5 bukti/slip transfer
6 way bill
7 GRN
8 MPP
9 TOR Kegiatan (jika diperlukan)
10 Laporan kegiatan (untuk keperluan M & E)

Pembelian dibawah 500 ribu menggunakan Petty Cash

n harga kepada supplier dengan dilampiri form penawaran harga

ai 3 supplier, maka selain melampirkan waiver juga harus dilampirkan proses penawaran

upplier yang tidak merespon

sudah menerima surat tersebut