See cane ‘Orden Hospitalaria de | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 San Juan de Dios (Cifras en miles de pesos) ‘AcTIVO Nota Diciembre 2015 2014 ACTIVO CORRIENTE Disponible 4 305.382 415.542 Inversiones 5 451.401 805.451 Deudores: 6 1.102.857 11,942,601 Inventarios 7 581.111 609.251 Diferidos 8 191.741 120.394 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Propiedades, planta y equipo: ° 4.970.943 5.418.669, lnversiones permanentes 10 229.132 93.807 Otros actives " 65.482 51.345 Valorizaciones 2 8.998.747 9.844.625 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14.264.304 715.408.4486 TOTAL AcTIVOS Avenida San Juan de Dios Teléfono: (4) 535 20 20 La Ceja- Antioquia, Colombia ¢s)d@clinicasanjuandedios.comXO/ Clinica J San Juan de Dios - La Ceja | BALANCE GENERAL Orden Hospitalaria de | - ‘AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ¥ 2014 San haan de Dios” (Cias en miles de pesos) Pasivos Nota Diciembre Diciembre 2015 2014 PASIVO CORRIENTE CObligaciones financieras 8 865.977 736,259 Proveedores 1" 3.368.198 2.528.924 Cuentas por pagar 1 1.810.906 1.817.790 Impuestos, gravamenes y tasas 16 10.520 9.131 Obligaciones laborales 7 1.208.131 1.263.576 Pasivos estimados y provisiones 2 101.126 1.071.075 Otros pasivos 19 108.274 135.324 TOTAL PASIVO CORRIENTE poe 7.irs1s28. eee7 661070p PASIVO NO CORRIENTE ‘bligaciones financieras 1.187.291 1.972.944 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE s728t Tae TOTAL PASIVO 9330423 8 SA0TS PATRIMONIO Fondo Social 20 2,382,747 2.982.747 Superdvit de capital 2 1.299.401 1.299.401 Resultado del ejercicio 1.644.589, 1.294.467 Resultado de ejrcicios anteriores 2 6.240.889 4.946.422 Superavit por valorizaciones 2 8.998.747 9.844.625 TOTAL PATRIMONIO 20.566.373, 419.767.6652 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28896796 © 20,507,605 CUENTAS DE ORDEN 30 8.038.281 4.418.377. Las notas 1 a 33 son parte integrante de los estados financieros ee LEON MOLINA M. NYDIA FABIOLA MORENO M. HERNANDO VALENCIA C. Representant legal Revisor al Contador 1p. 192339-7 Tp. 296221 ‘Avenida San Juan de Dios Teléfono: (4) 535 2020 La Ceja- Antioquia, Colombia E-mail: sjd@clinicasanjuandedios.com [ver detamen aera80+ : Clinica} San Juan de Dios - La Ceja ESTADO DE RESULTADOS rejen Hospitalaria de PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 Gan juan de Dios” (Citras en miles de pesos) Nota Diciembre Diciembre 2015 2014 Ingresos operacionales netos 3.526.463, 31.092.436 Menos devoluciones y descuentos (1.387.403) (1.416.318) Total ingresos operacionales 32168060 «= 20876.T18 Costo prestacion de servicios 25 (23.643.744) (22,599,262) Excedentes brutos esse «= 7082856 Gastos operacionales de administracién Fo (8.233.126) (6.383.136) Excedentes operacionales 282.180 «899.720 Ingresos no operacionales a 3.036.189 2.214.927 Gastos no operacionales financieros 2» (340.444) (406.799) Gastos no operacionales otros 2 1.333.346) 1.213.384 Excedentes del period 1.644.589 4.294.467 Las notas 1 a 34 son parte integrante de los estades financieros ed Gabe LEON MOLINAM. ~ _NYDIA FABIOLA MORENO M. HERNANDOWALENCIA C. epresentante Teal Revisor scl conlador Tp. 1923397 Tp. 20621-7 Avenida San Juan de Dios Teléfono: (4) 535 20 20 La Ceja- Antioquia, Colombia E-mail: csjd@clinfcasanjuandedios.com (verter ado)