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NIT 830.099.041-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31
VARIACION VARIACION
ACTIVO 2016 2015 ABSOLUTA RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente 7,651,352 61,451 7,589,901 12351.13%
4,795,282 13,517,098 -8,721,816 -64.52%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,446,634 13,578,549
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Fondo de imprevistos Ley 675 12,479,793 11,307,158 1,172,634 10.37%
Excedentes de ejercicios anteriores 4,828,535 1,088,909 3,739,625 343.43%
Excedente o deficit presente ejercicio -3,165,775 3,739,625 -6,905,400 -184.65%
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CLARA INES VARGAS ESPINOSA ORLANDO A. VALDERRAMA A.
Representante Legal Contador
TP No. 17766-T
EDIFICIO SOTILEZA ESTELAR
NIT 830.099.041-9
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VARIACION VARIACION
INGRESOS NOTA 2016 2015 ABSOLUTA RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES 11
Cuotas de administracion 116,425,621 104,722,500 11,703,121 11.18%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 116,425,621 104,722,500 11,703,121 11.18%
OTROS INGRESOS 12
Intereses de mora 1,049,559 1,100,507 -50,948 -4.63%
Otros ingresos- financieros,indeminzaciones-recuperaciones 5,978 5,024,732 -5,018,754 -99.88%
TOTAL OTROS INGRESOS 1,055,537 6,125,239 -5,069,702 -82.77%
VARIACION VARIACION
EGRESOS 2016 2015 ABSOLUTA RELATIVA
GASTOS OPERACIONALES 13
Honorarios contables y abogado 180,000 0 180,000 0.00%
Seguros 4,027,284 4,027,284 0 0.00%
Aseo 8,957,757 8,292,880 664,877 N.A
Vigilancia 68,321,663 62,037,081 6,284,582 10.13%
Servicios publicos 4,425,074 4,616,141 -191,067 -4.14%
Administracion 10,854,500 10,162,600 691,900 6.81%
Mantenimiento y reparaciones 13,740,705 12,015,284 1,725,421 14.36%
Adecuaciones e instalaciones 895,750 39,900 855,850 2144.99%
Diversos 2,078,454 833,320 1,245,134 149.42%
Depreciaciones 1,110,000 1,110,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 114,591,187 102,024,490 12,566,697 12.32%
GASTOS NO OPERACIONALES 14
Gastos bancarios 493,355 366,780 126,575 34.51%
Descuentos por pronto pago 4,242,010 3,691,600 550,410 14.91%
Fondo de Imprevistos Ley 675 1,076,562 1,025,244 51,318 5.01%
Costos y gastos de periodos anteriores 243,819
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6,055,746 5,083,624 972,122 0.00%
TOTAL GASTOS 120,646,933 107,108,114 13,538,819 12.64%
601,621 100.52%
46,598 98.91%
-1,331,121 44.09%
5,978
-676,924 99.41%
-1,014,337 98.54%
114,045 101.29%
-59,500 99.45%
180,000
-779,792 99.12%
-87,224 89.99%
-834,562 77.54%
210,272 138.28%
-711,514 86.15%
-675,996 54.12%
2,258,703 144.67%
3,720 108.96%
316,000 319.44%
-120,000 0.00%
570,000
368,740 208.37%
-913,914 81.72%
-882,916 13.69%
153,800
1,078,137 108.17%
216,262 206.07%
119,950 149.98%
55,744 149.88%
-114,516 97.24%
-27,572 63.71%
-144,000 0.00%
421,400 392.64%
877,000
243,819
1,648,087 132.56%
195,251 165.50%
195,251 165.50%
1,430,169 101.27%
-51,318 95.45%
1,378,851 102.18%
-2,055,775