FINANZAS-ADMINISTRACION

RELACION DE GASTOS

RESPONSABLE: PAUL SOLORZANO ANTICIPO No:

PROYECTO: INDUSTRIAL TRADICIONAL VALOR ANTICIPO:
FECHA DE LEGALIZACIN: 23-12-09
CENTRO DE
FECHA CONCEPTO VALOR
COSTO
1-Dec-09 TUUA (Impuesto Aeropuerto) 50 60,000
1-Dec-09 Cena 50 15,000
2-Dec-09 Viticos 50 32,000
2-Dec-09 Taxi Hotel Aeropuerto 50 13,000
2-Dec-09 Taxi Aeropuerto - Monteria 50 16,000
2-Dec-09 Mov. Monteria - Coveas 50 15,000
3-Dec-09 Viticos 50 32,000
3-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
3-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
4-Dec-09 Viticos 50 32,000
4-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
4-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
4-Dec-09 Telfono 50 10,000
5-Dec-09 Viticos 50 32,000
5-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
5-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
6-Dec-09 Viticos 50 32,000
6-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
6-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
7-Dec-09 Viticos 50 32,000
7-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
7-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
8-Dec-09 Viticos 50 32,000
8-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
8-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
9-Dec-09 Viticos 50 32,000
9-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
9-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
9-Dec-09 Lavanderia 50 14,000
10-Dec-09 Viticos 50 32,000
10-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
10-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
11-Dec-09 Viticos 50 32,000
11-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
11-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 3,000
12-Dec-09 Viticos 50 32,000
12-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
12-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
13-Dec-09 Viticos 50 32,000
13-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
13-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
13-Dec-09 Lavanderia 50 16,000
14-Dec-09 Viticos 50 32,000
14-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
14-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
15-Dec-09 Viticos 50 32,000
15-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
15-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
16-Dec-09 Viticos 50 32,000
16-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
16-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
17-Dec-09 Viticos 50 32,000
17-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
17-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
18-Dec-09 Viticos 50 32,000
18-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
18-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
18-Dec-09 Lavanderia 50 15,000
19-Dec-09 Viticos 50 32,000
19-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
19-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
20-Dec-09 Viticos 50 32,000
20-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
20-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
21-Dec-09 Viticos 50 32,000
21-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
21-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 4,000
22-Dec-09 Viticos 50 25,000
22-Dec-09 Rehidratante 50 3,000
22-Dec-09 Mov. Hotel - Planta OCENSA 50 2,000
22-Dec-09 Lavanderia 50 15,000
22-Dec-09 Mov. Coveas - Monteria 50 20,000
22-Dec-09 Taxi Monteria - Aeropuerto 50 10,000
23-Dec-09 Viticos 50 32,000
23-Dec-09
23-Dec-09
TOTAL GASTO 1,053,000
MENOS ANTICIPO 895,100
SALDO A FAVOR DE SGS -157,900
SALDO A FAVOR DE EMPLEADO 157,900
Nota: Se debe especificar la moneda en que se legaliza, no cambiar formulas ni el formato de las celdas y firmar a
Moneda Pesos Col Bolivar FTE Euros
X

OBSERVACIONES :

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO o APROBADOR:

FIRMA RESPONSABLE: __________________________________ CEDULA:

Cdigo: ADM-F-11-03
Versin: 2
Fecha: Jun-09

Autor: Sonia Casas/Liliana Castro

Aprobado por: Fernando Mora

149-09
895,100

NOMBRE DEL BENEFICIARIO NIT. O CEDULA

Lima Airport Partners 20501577252

ASTA DORADO
Carmelo Durante
Expreso BRASILIA 890100531 N & CIA LTDA PBX 3640073 B/QUILLA
UNITRASCO S.A.
890400442
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS BOSTON & CIA LTDA PBX 3640073 B/QUILLA
 Firma de Recibido y/o Pagado

rmulas ni el formato de las celdas y firmar antes de entregar.

Dlares