(EX DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) connienTe Ss 1160.00 EFECTIVO YEQUIVALENTES 5 5265000 (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR s 3000000 INVENTARIOS 5 23.0000 ‘MATERIALES DRECTOS 5s 1990000 s 5 PRODUCTOS EX PROCESO 00000 ‘ARTICULOS TERMINADOS $000.00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO s 14975000 5s s500000 Ss as2s000) DEPRECIACION ACUMULADA S___as00900, Sa —eenTabor—=ubiToR EL CABALLO DE HIERRO S.A. BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 \EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) CENTS, "FARCIAL ‘DEUDOR ‘ACREEDOR EFECTIVO YEQUIVALENTES 3 960005 (CUENTAS ¥ DOCUEMNTOS POR COBRAR S 8525000 INVENTARIOS. $29,000.00 MATERIA PRIMA 10,000.00 MATERIALES INDIRECTOS 5,000.00, ARTICULOS EN PROCESO 6000.00 PRODUCTOS TERMINADOS 8,000.00 PROPIEDADES, PLANTA ¥ EQUIPO $205,000.00 EDIFICIO $5000.00 MAQUINARIA 35,000.00 BEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO CAPITAL SOCIAL PAGADO. RESERVA LEGAL UTILIDADES POR DISTRIBUIR (COMPRAS DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIALES INDIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA GASTOS DE VENTA, GASTOS DE ADMINISTRACION 445,200.00 PRODUCTOS FINANCIEROS Ss _2460000 VENTAS S___ 331,070 SUMAS Saas Ss ——sr7.020.00 25,250.00 3325000 4525000 75,000.00 600.00 9,000.00 15,600.00 30,000.00 42,500.00 32,300.00‘orRos patos [La DEPRECIACION ACUNTULADA TA COMPUESTA AST | INICIOANO- ear Tora [EDIFIcios Coss PLANTA INDUSTRIAL) 3335000] 5 1300 | O00, [MAGUINARIA. 3 s0000] $ 1300000 [5 0000 EXISTENCIAS 31 DE DICIEMBRE s ‘6s0000 [MATERIA PRIMA, s 20000 -MATERIALES INDRECTOS 5 00000 PRODUCTOS EXPROCESO s 1500000 ARTICULOS TERMINADOS s 160000, EL CABALLO DE HIERRO S.A. ESTADO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 20X1 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) (NEKO No) Era TaLORES TNVENTARIOINICIAL Ss 10,000.00 MAS: COMPRAS DE MATERIA PRIMA, S$ 25250.00 ‘MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA LA PRODUCCION “$35 250.00 ‘MENOS: INVENTARIOFINALDE MATERIA PRIMA $20,000.00 MATERIA APRIMA CONSUMIDA, S___15380.00 GERENTE ‘CONTADOR ‘AUDITOR PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 20X1 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) (ANENO Nod DETAE, VALORES ALORES TNVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS EN PROCESO, 3808 MATERIATES DIRECTOS (ANEXO 1) Ss 1525000 MANO DE OBRA DIRECTA. $ 3000000 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 333,600.00 NEATERIALES INDIRECTOS (ANEXO 2 s 15,600.00 DEPRECIACION MAQUINARIA. x 33,000.00, TOTAL DE PRODUCCION EN PROCESO oor INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS EN PROCESO 313,000.00, COSTO DE PRODUGCION SseFL CABALLO DE HIERRO 5.3, ESTADO DEL COSTO DELO VENDIDO PERIODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 201 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) ANEXO Dera TNVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERNENADOS "MAS: COSTO DE PRODUCCION (ANEXO 3) PRODUCCION DISPONIBLE PARA LA VENTA “MENOS: INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS Sa350.00 ea ——SesTaBor AUDITOR EL CABALLO DE HIERRO S.A. ‘ESTADO DE RESULTADOS PERIODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 20%! (EX DOLARES DF LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) DETALLE PARCIAL TOTAL VERTAS $331,070.00 MMENOS: COSTO DE VENTAS (ANEXO 4) $8130.00 ‘UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE VENTA. \GASTOS DE ADMINISTRACION \GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL = RESERVA LEGAL $11,830.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA $37,151.00, UTILIDADES POR REPARTIR ‘S__110.019.00 EERSHI # SSE TT on comman : ame PROPROAD PLANTA Y EQUIPO 10873000 a Maxcomama, “> SS.c00.00 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO- s 45250.00(ev DOLAES OF LOS ESTADOS UNIDOS De HORTEAMETICAL "Nesta GAL De ARCS ENPROCESD + e000 Proomncenenrrcerso {saeco ‘hernia ooPHELE PRA LAPROOUCOCN, + S200 ‘hovosnorecTosee aErIcaceN + Same bikveacesnorcenaspercnetEsrina ArrORICOH ae Sits cincsmarectos sem ‘orrrechocwieeoreD + psn ‘Serrecicncenanunar mo ToraL De pmoDUCCION eM PROCESO FST states tera hao PrawucaseNPeOESO eee PRODUCION OSPOREDLE PARA LA VENTA FHI ‘ckstoserorencce aoe ‘Sksraace amnsTeAcN Simo PronucrosrmaNceros + cep (EN DOLAHET OF LOS EE_UU DE NOBTEMARICA) ARTICULOS TERMINADES = 16.5000 + 3.000.900 ¢ 8.50000 PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO Tenmenos + es.00000 + 195.009.00 ¢ (20.000.001 BePRECIACION ACUMULADA $ Gozs000 & G8280.00 $ (5.000.001 GEPRECIACION ACUMULADA 3 wo.c00,00) + 145,000.00) 3_15-000.00) TOTAL AGTIVO NO CONIENTE $-os-7e0-00 3148, 7a0 90 314-000-009} COENYAS POR PAGAR ACORTO PLAZO s s525000 ¢ 64.2000 $ (29,550.00) PRESTAMOSEANCAROSACORTOMLAZD — $ — aszcnon & Saiooaoo = (e2.re0.00) Tora. paswe TSiestee se rneo 90S ae-as Boy CApTAL SOCIAL PAGADO $ 7500000 + 0.00000 $ 15,000.00 RESERVALEGAL 3 Zoss000 3 Seoce 3 Teseoe TOTAL PATHIMONIG. ‘$1449.00 303-600-003 70,843.00.EL CABALLO DE HIERRO S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20%1 (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAD ‘CUENTAS. PARCIAL ‘TAL “FLUJOS DE EFEC TIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION Ganancie del Ate = 110,019.00 AJUSTE DE INGRESOS ¥ GASTOS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO, = 41.030.00 Depreciacién Acumulada de Maquinatia s 35.000.00, CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO + 712,833.00) Aumento en las Cuenta y Deoumentes pot Cobar . ($5250.00) ‘Aumento en leo Matedales Oreotoe : "60,000.01 ‘Aumento en lor Productos en Prooeso . 19,000.00), Aumerto en los Productos Terminador + 6500.00) Dieminuoién de las Cuontar por Pagar 3 Coro Plazo : (23550.00) Dieminucisn de loz Préstamo: Banoancz sono Plazo + (22,750.00) Aumento de ls mpuertos pot Pager a 2215100. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION Aumento de laMacuinaria 15,000.00) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION" _15.000.00 FLUSOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO. Aumento del Capital Sooial Pagado * 75,000.00 Ehadendos Pagedee s (26,090.00) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAPIENTO. 111,000.00) INCREMNTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO = 42-950.00 EFECTIVO ¥ EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PER/ODO 3 52/650.00, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO. $95,600.00. * 2 GeRENTE onTanon aooTOR