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  • Fideicomiso Afluenta 1 2016

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    Fideicomiso Ordinario “Afluenta |” Estados Contables al 31 de diciembre de 2016 presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior Deloitte. Fons 94 Peas? INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES. Seffores Presidente y Directores de AFLUENTA S.A. Fiduciario del Fideicomiso Ordinario “Afluenta I” CUIT N°: 30-71221263-9 Domicilio legal: Av. Dorrego 1789, Oficina 503 iudad de Buenos Ai Informe sobre Jos estados contables 1. Identificacién de los estados contables objeto de Ia auditoria Hemos auditado los estados contables adjuntos del Fideicomio Ordinario “Afluenta I” (en adelante, mencionado indistintamente como “Fideicomiso Ordinario Afluenta I” 0 el “Fideicomiso”), que incluyen el estado de situacién patrimonial al 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados, el estado de evolucién del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio econdmico finalizado en esa fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra informacién explicativa incluidas en las notas 1 a 6 y los Anexos Ly I. Las cifras y otra informacién correspondientes al ejercicio econémico finalizado el 31 de diciembre de 2015 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propésito de que se interpreten exclusivamente en relacién con las cifras y otra informacién del ejercicio econsmico actual 2. Responsabilidad del Directorio del Fiduciario en relacién con los estados contables El Directorio de Afluenta S.A. (en adelante, mencionado indistintamente como “Afluenta S.A.” 0 “Fiduciario”) es responsable de Ia preparacién y presentacién razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, como asi también del Control interno que considere necesario para permitir la preparaciin de estados contables libres de incorrecciones significativas 3. Responsabilidad de los auditores Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinién sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoria, Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoria de la Resolucién Técnica N° 37 de la Federacién Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econémicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones significativas, Una auditoria conlleva la aplicacién de procedimientos, sustancialmente sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la informacién presentadas en los estados contables. Delt Ca S.A Reglve de Soe Com COCECABAT2 Foto 3 CConsideramos que los elementos dejuicio que hemos oblenide proporcionan una base suficiente y ‘adecuada para nuestra opinién de auditoria, Kemente, en todos sus aspectos signficatives, la situaciSn patrimonial del Fidvicemiso Ordinario “Afluenta I" a 31 de diciembre de 2016, asi come soo sect ha Frain desu patimonio neto y el Nyjo de su efectivo correspondiente al jewioie econdmico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionaleg argentinas. 5S. Otras cuestiones ‘marzo de 2016, Informe sobre otros rei Jegales y reglamentay Fn cumplimlento de lo requerdo por ls disposiciones vigents informamos que: 8) Las cifras de los estados contables mencionados en el primer pirrafo del capitulo I de este informe surgen de los registro contables del Fidcicomiso, los eusles se encicnrns transcriptos Trees iet Diario. Los estados contables adjuntos se encuentran transcripion al Toace Inventario y Balance. 5) El Fideicomiso no posee personal propio, por lo tanto, de las regstros contables mencionados Faves puma a) de este capitulo, no surge pasivo devengado al 31 de dicicmibe de 20nd, Favor del Sistema Integrado Prevsional Argentino en eoncepto de aporice ¥ Contribuciones provisionales. ©) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevenciém de lavado de actives Y financiacién del rorismo, prevstos en la Resolucién C.D. N° 77/2011 del Consejo Profesional de Croveee, Bconémicas de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires, 24 de abril de 2017 DELOITTE & Co. S.A. (Registro de Sociedades Comerciales ae @ CPG. JA. T° 1 -F°3) D Neaa7t tag lo Bastante (Socio) Contador Piblico (U.B.A.) CP.CE.CA.BA.—T? 235 - F° 46 orate omc tnas metre de Des Tat Torin Linke, un compas pa eRe Une st gee Soiree OM Rates cas eae a Fhe Redes te Oe Us Cacia haat weer UOFity as rma mentn ce rere se en en oan Sonia RSIS oe Set ewes mts or rr cnt nee Gale el nee de cee 072780, an ‘somoioleslen i a, ees Soa ada a ee OG0e+ B+ 00oe NH 1728791 consejo mismasmm.. mee 7/817 10 8 apt P90 TOMLZANOS, de slo co ta the api + ate CONSDO PROFESIONAL port ner 6 (Any 4g) 9 0A ABT t,o et ATi en ile ‘gO ct tyler DIO TP NTR ST wx ete ne st a te cui cme cn eo UTOE HA 20-22154280-? tiene registeada en ta macula CP» 0255 pe 48 queen efecto los ots ato yc! mn as ora bean io wm onc nna um cack one DFLOTTTE & C0. S.A. ‘Soc? rZ 5 FIDEICOMISO ORDINARIO “AFLUENTA I” Avenida Dorrego 1789, Oficina 503 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires EJERCICIO ECONOMICO N° 5 INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2016 ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Nota 2.2) Actividad principal: Fideicomiso Ordinario de administracién con el fin de servir de vehiculo para la creacién de una comunidad de personas vinculadas a través de Internet con el objeto de prestarse dinero centre ellas, Fecha del contrato de constitu 17 de febrero de 2012 Plazo méximo de duracién de! fideicomiso: 30 aiios Denominacién del Fidueiario: Affuenta S.A, Domicilio legal del Fiduciario: Ay. Dorrego 1789, Oficina 503 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires Actividad principal del Fiduciario: Servicios informaticos y agente fiduciario Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre Fiat a fos desu idonfncin ‘mmo informe deca 2-04-2017 DELOITTE & Co. SA. (epistode Comeciaes cree, Pls) MARCELO KGSTANTE (Scie) Coaado Palen UB.) CPCECADA-T'235-Fr46 FIDEICOMISO ORDINARIO “AFLUENTA I” ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.2) (Cifras expresadas en pesos) 31122016 _31/122015 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y baneos (Nota 4.2) 6.785.518 1.578.456 Inversiones temporarias (Nota 4.6) 1.007.066 1.012.850 Créditos por operaciones (Nota 4.¢) 60.593.042 22.252.615 Otros Créditos (Nota 4.4) ‘TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE. ACTIVO NO CORRIENTE. Créditos por operaciones (Nota 4.c) TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENT TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE, CCuentas por pagar (Nota 4.e) 1.226.703 18.412 Cargas Fiscales (Nota 4.f) 2.180.356 654.557 Otras Deudas (Nota 4.2) 369.173, 208.588 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 3.776232 881.557 ‘TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO (segiin estado respectivo) 129.257.354 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO __133.033.586~ ‘Las notas 1 a 6 y los Anexos Ly Il que se acompafian son parte integrante de estos estados. Fido ates desu idenifisctn on est infome de fecha 24042017 DELOITTE & Co, 5.4. (Regist de Sociedade Conecises CRCECAR)S TIF 3) MAR (oe ‘Contador Piblico (U8) CPCECABA-T'235-T>46 0) 3 FIDEICOMISO ORDINARIO “AFLUENTA I” ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.2) (Cifras expresadas en pesos) Bvi2RO6 = __S1zaM1s Ingresos operativos (Nota 4.4) 4.150.506 15.623.432 Gastos por gestion actividad (Anexo II) (6.789.545) 2.127081) Resultado Bruto 37360961 = —«13.496.381 Gastos de administracién (Anexo Il) 6.056.196) (1.158.960) Gastos de comercializacin (Anexo Il) (0.828610) (3.306.163) Resultado financieros, netos (Nota 4.i) 137.100 (881) RESULTADO NETO DEL EJERCICIO-GANANCIA ___24.613.255 9.030.377 ‘Las notas 1 a 6 y los Anexos I y Il que se acompafian son parte integrante de estos estados. Fimado eefcs de identiienion on ues informe de fecha 24-04-2017 DELOITTE & Co. 8A. (Resta de Socedades Comercines CPCECABA-T 1-13) MARCEL OBASTANTE (Soci) Contador Pblca (U B.A) CPCECABA-T'235-F46 102-40 SEEUHEPL AS 3p sop ‘Sopesa soqso op auesBaqut axed wos ueyedwogy 2s anb |] £] SoxoUY Soy 49 & [ smou se TLrLOs'sh ——PSELSTORE —SRTOFESE 99°06 0F'L00'E6 ‘oroiaiafo ap auiaa je sopreg LE 0806 SSTEIOW — ssvEIVYe : rouDueg) - o:s1o1af9 Jap rau operynsoyy Liszis91 Levgeores §——(eza'9szz) —Lger6s9 sigeeo'09 sepemoayo souoyanyo4ap 9p soiou sauody 81779007 TLYLO'sr ——e89'z66'71 sevore ssoreeze crore top of 18 sopres “ STOUeINe = 9TOTEITe——Sopeuise sone opamp Te 180, Te reo, ow sopeynsoy tard wasas9 so] ap soxsody (sosod uo sepasaudxo Seyi) (CZ MON) VALLVUVAINOD VINO NA OUVINASTAE 90t AC TUAWAIDIG Ad 1¢ 1A OGVZCIVNIE ODINONODA O1NIOwarA ‘TY FINIGNOdSWAOD OLAN OINOWRILVA TAC NOIDNTOAG 4d OGVLSa al VINAN'TAV» ORIVNIGHO OSTNOOTALA FIDEICOMISO ORDINARIO “AFLUENTA I” ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.2) (Cifras expresadas en pesos) 2016 2015 > VARIACIONES DEL EFECTIVO ~ _Bfectivo al inicio del ejercieio (1) 2.591.306 1.443.113 ~ _ Bfectivo al cierre del ejercicio (1) 1.792.584 2.591,306_ — _AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 520.278 1.148.193 CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO ~ ACTIVIDADES OPERATIVAS Ganancia neta del eje io 24.613.255 9.030377 ~ _ Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las lades operativas Deudores incobrables 6.641.762 2.142.799 ~ Cambios en activos y pasivos operatives ~ _ Variacién de créditos por operaciones (88,180,534) (27.206.488) Variacién de otros créditos 195.493 54.296 ~ Variacién de cuentas por pagar 1.208.291 (1.679) ~ — Variacién de cargas fiscales 1,525,799 592.126 ~ _ Variacién de otras deudas 160.585, 23.945 ~ Flujo neto de efeetivo aplicado a las actividades operativas (53.835.349) (15.364.624) ACTIVIDADES DE FINANCIACION Aportes de los fiduciantes neto de devoluciones y adelantos a ~ cuenta de resultados 59.036.627, 16.512.817 ~ Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiacién 59.036.627 16,512,817 AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 5.201.278 1.148.193 (2) Efectivo: Incluye el saldo de Caja y Bancos e Inversiones temporarias Las notas 1 a 6 y los Anexos Ly II que se acompafian son parte integrante de estos estados, Fimado a fects des identficacion ‘on nest infor de fecha 24-04-2017 DELOIITE & Co, SA. (Risa de Socadades Comeicines cre! 13) marchto nf ‘Conde Publics (18.4) CPCECABA-1'235-P46 FIDEICOMISO ORDINARIOS “AFLUENTA I” NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.2) (Cifras expresadas en pesos) CONSTITUCION Y ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO 8. Objeto de Fideicomiso Con fecha 17 de febrero de 2012, se firms el contrato de constitucién del Fideicomiso Ordinario de Administracién “Afluenta I” con la finalidad de servir de vehiculo para la creacién de una comunidad de Personas Vinculadas a través de Intemet con el objeto de invertir en participaciones en préstamos para Stas Perens. A través de la misma, os ineresados en tomar préstamos subastan sus solicitudes segin sus perfies crediticios frente a personas interesadas en invertiren dichas solicitudes b. Duracion EI Fideicomiso finalizard a los ciento ochenta (180) dias de la fecha de vencimiento del Préstamo de mayor duracin, sin perjuicio de su continuacién durante las tares de Liquidacign del mismo, El plazo nunca de extender més allé del término legal de 30 aio. . Fiduciario Afluenia S.A es el agente fiduciario, quien es el responsable por la administracin de las operaciones del Ficicomiso, no por cuenta y en interés propio sino de los fiduciantes, sin que la operatoria propia del Sdeicomiso importe riesgo de su propio patrimonio, més allé del inherente a la prestacion de ane servicios, 4. Operatoria Fae estamos son otorgados por el Fideicomiso, conforme a instruciones de los inversores que son fiduclantes y ala ver beneficiaries y particjpan en ls resultados de cada présamo en los que hayen invertido, por lo que el riesgo de su inversién esti acotado a los eréditos con que se vinculan enma inversores, sin ser afectados por la incobrabilidad eventual de otros en los que no han intervenide, fa yesumen, neto de gastos comunes ¢ impuestos particulares, un inversor beneficiatio del Fideicomisn Fee teilidad de su inversiin que esté determinada por la cobranca de los préstamos en los que inviri6, El Fiduciario no toma ninguna decisin de inversién sino la sola admision de las solicitudes de {bt clientes siguiendo los lineamientos del Manval Operativo que regula la operacion del Fideicommo 6 5 parte consttutiva del Contrato de Fideicomiso Afluenta 1 Fiona actos desu idetiscién ‘on meso informe de fecha 2408-2017 DELOITTE & Ca, S.A, (episode Sosa Comercaes cree,

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